ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 152 din 29 mai 2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

• -  inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 19419/31.03.2015;

• - raportulDirecției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.19423/31.03.2015;

• - prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

• - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

• - prevederile art.49 din Legea nr. 186/ 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015;

• - proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 4926/28 ianuarie 2015;

-rapoartelecomisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

• - adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (23 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al S.C. CET Arad SA, prezentat în anexa, care face integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Pentru realizarea investiției prevăzute pentru etapa a II a de investiții în vederea eficientizării Centralei și pentru reducerea prețului de producție de energie termică, în cazul opțiunii pentru soluția atragerii unui investitor privat, SC CET Arad SA va aplica prevederile legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.34/2006, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Art.3. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Arad SA, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Contrasemnează

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 29.05.2015

CET L /umo j	S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A. 310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad) Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-maîl: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; dîrcetar@înextro Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 OOO1 web site: www.cetarad.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Anexa.........Indicativ................

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD), cu sediul social în municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se transmite atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (EXCEL), însoțit și de următoarele documente:

-Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al C.E.T. ARAD;

- Dovada că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

-Dovada consultării organizațiilor sindicale;

-Note de fundamentare privind construcția bugetară propusă, modul de calcul a fondului de salarii cu încadrarea în Urnitele legal stabilite, precum și programul de investiții.

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxx Xxxxxxxxx

50 CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S./L

3 l(R62 ARAD-Calea 6 Vană!ori FN. tel./lax: 025700160, .102/336/19.04.2002. ClJl-R 14593668 Cod IBAN R046RZBR0000060003332970 RailTciscn Bank Arad

s.c. CETKRT........

Nr                                ț)

-------------------_.._------- DECIZIA nr. 1

din 27 ianuarie 2015

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,

Având in vedere:

• -  prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

• -  prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea ședinței din data de 27 ianuarie 2015 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.l. Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2015, înregistrat sub nr. 430/21.01.2015 .

Art.2. Se aproba Programul de activitate al SC CET Arad SA pentru anul 2015, înregistrat sub nr. 480/23.01.2015 .

Art.3. Se aproba Programul de investiții si Lista de dotatii pentru anul 2015, al SC CET Arad SA, înregistrat sub nr. 397/20.01.2015 .

Art.4. Se aproba Programul anual de achiziții al SC CET ARAD SA pentru anul 2015, înregistrat sub nr. 486/23.01.2015.

Art.5. Se convoacă Adunarea Generala a Acționarilor, in ședința ordinara, pentru data de 17.03.2015, la ora 15.00, la sediul SC CET ARAD SA, din calea 6 Vanatori, F.N., cu următoarea ordine de zi:

■■■ Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli al SC CET ARAD SA pentru anul 2015

- Aprobarea indicatorilor de performanta aferenti contractului de mandat al directorului general, pentru anul 2015

PREȘEDINTE CONȘ^gm^E ADMINISTRAȚIE, te           o%h dîi ii

SC CETARAD SA Compartiment de Audit Intern

RAPORT DE CONTROL

FINANCIAR DE GESTIUNE

MISIUNEA DE CONTROL

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015

STRUCTURA CONTROLATĂ CONDUCEREA EXECUTIVĂ

ARAD

2015

• I. INTRODUCERE

Subsemnata Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, responsabil cu exercitarea controlului financiar de gestiune în cadrul Compartimentului de Audit Intern, în baza programului de control nr. 7888/28.11.2014 am procedat la examinarea activității de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Baza legală a misiunii de control financiar de gestiune:

• 1. HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune

• 2. Decizia internă nr. 8/28.01.2013 pentru numirea responsabilului desemnat să exercite controlul financiar de gestiune

• 3. Procedura internă nr. 892/04.02.2013 privind controlul financiar de gestiune

• 4. Programul de control financiar de gestiune nr. 7888/28.11.2014 - pentru anul 2015

• 5. Programul trimestrial și lunar nr. 7890/28.11.2014 - pentru anul 2015

Perioada stabilită pentru efectuarea controlului: ianuarie - martie 2015

Perioada supusă controlului: anul 2014

Documente și materiale examinate în cursul misiunii de control:

• - OMFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

• - HCLM Aradnr. 89/31.03.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local municipal

• - Decizia Consiliului de Administrație nr. 01/30.01.2014

Scopul misiunii de control: respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și respectarea prevederilor legale în execuția bugetului.

Obiectivele misiunii de control:

• 1. Aprobarea și realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2014

• 2. Planificarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2015

• II. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și anexele de fundamentare au fost elaborate în baza prevederilor OMFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

în urma analizelor efectuate au fost consemnate următoarele constatări, pentru fiecare anexă în parte, astfel:

Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli”

Bugetul cuprinde indicatorii economico - financiari estimați pentru anul 2015 și pentru următorii 2 ani, respectiv estimări pentru anii 2016 și 2017.

Veniturile.totale prevăzute pentru anul 2015 sunt în valoare de 133 ,916.000 lei, având o creștere de 16,87% față de anul 2014 și sunt formate din:

• - venituri din producția vândută în valoare.de 127.066.000 lei

• - alte venituri din exploatare în valoare de 6.850.000 lei

S-a constatat că valoarea cheltuielilor totale reâlizațe în anul 2014 nu a depășit valoarea aprobată prin buget.

Cheltuielile totale planificate pentru anul 2015 sunt în sumă de 133.869.000 lei, având o creștere de 17,74% în comparație cu anul 2014.

Profitul brut realizat în anul 2014 a fost în sumă de 889.000 lei, iar în anul 2015 a fost planificat un profit în valoare de 47.000 lei, având o scădere de 94,71 %.

Anexa de fundamentare nr» 2 "Detalierea-indicatorilor economico financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli" ■

Valoarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile realizată la finele anului 2014 a fost încadrată în fondul total ide cheltuieli stabilit pentru această! categorie. în anul 201.5 a fost calculată o creștere a cheltuielilor de 63,13%.

S-a constatat că valoarea cheltuielilor cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate realizate în anul 2014, respectiv de 8.184.000 lei, a depășit valoarea aprobată de 1.758.000 lei, având o creștere de 365,52%. Rezultatul calculat are la bază creșterea cheltuielilor cu taxa de mediu. ' î

Totalul fondului de cheltuieli cu personalul realizat în anul 2014 a fost încadrat la nivelul valorii aprobate prin buget Pentru anul 2015 s-a constatat o scădere de 30,40% fată de valoarea realizată în anul 2014.        ?

S-a constatat o depășire de 114,54% a totalului altor cheltuieli de exploatare realizate la sfârșitul anului 2014 în raport cu valoarea aprobată. Rezultatul se datorează creșterii cheltuielilor cu majorările și penalitățile datorate către alți creditori și către bugetul general consolidat..             ?

Valoarea cheltuielilor financiare realizate în anul 2014 se încadrează în valoarea aprobată. Pentru anul 2015 a fost stabilită o creștere de 89,23%.

îh anul2014 au fost efectuate cheltuieli privind ajustările și deprecierile pentru pierdere de valoare si provizioane în valoare de 272.000 lei care nu au fost prevăzute în bugetul planificat și aprobat pentru anul 2014.

S-a constatat o' depășire în procent de 14.380% a cheltuielilor cu impozitul pe profit realizat la sfârșitul anului 2014 față de bugetul aprobat pentru această categorie de cheltuieli. Acest rezultat se datorează creșterii cu 2863,33% a valorii profitului realizat în anul 2014 față de cel planificat.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru anul 2015 a fost preconizat că va scădea cu 3,31%, iar productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) va crește cu 54,07%.

Valoarea plăților restante calculate la sfârșitul anului 2014, respectiv 68.000.000, a depășit cu 172% valoarea aprobată prin buget. Pentru anul 2015 a fost stabilită o scădere a valorii plăților restante cu 55,88%.

La sfârșitul anului 2014, valoarea creanțelor restante de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat, în sumă de 70.275.000 lei, nu a depășit valoarea stabilită în bugetul planificat. în anul 2015 a fost calculată o scădere a valorii creanțelor restante cu 14,62%.

Anexa de fundamentare nr 3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”

A fost calculat gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani. în anul 2013 gradul de realizare a veniturilor totale este de 97,73%, iar în anul 2014 este în proporție de 92,43% din valoarea aprobată. Prin comparația procentelor aferente celor doi ani, se constată că gradul de realizare a veniturilor totale este în scădere.

Pe baza acestui indicator a fost calculată și estimată valoarea veniturilor totale pentru anul 2015, respectiv 133.916.000 lei.

Anexa de fundamentare nr 4 „Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari”

A fost analizat gradul de realizare trimestrială a indicatorilor economico -financiari planificați pentru anul 2015. în trimestrul I și IV se estimează cele mai mari valori privind veniturile și cheltuielile totale în comparație cu trimestrul II și III.

S-a constatat că există concordantă între informațiile din anexa nr. 4 si

>                                               î                                                             3

informațiile prezentate în cadrul celorlalte anexe.

Anexa de fundamentare nr 5 „Programul de investiții^ dotări și sursele de finanțare”

Valoarea investiției privind centrala pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator căldură (etapa I+II) realizate la sfârșitul anului 2014 se încadrează la valoarea aprobată, fiind realizat un procent de 99,26% din totalul fondului aprobat. Pentru anul 2015 a fost stabilită o valoare a investiției de

110.501.000 lei finanțată în proporție de 97,96% din alte surse, respectiv din fonduri PNI (Planul Național de Investiții) - Decizia Comisiei Europene / 4564 / 06.07.2012 -(25% din valoarea eligibilă) și din atragerea de capital privat.

Pentru închiderea depozitului de zgură și cenușă, la sfârșitul anului 2014, a fost realizat un procent de 53,94% din totalul cheltuielilor aprobate. Pentru anul 2015 a fost calculată o valoare a investiției de 2.150.000 lei finanțată integral din surse proprii, respectiv din amortizare.

La sfârșitul anului 2014 investiția privind supraînălțarea compartimentului nr. 2 a depozitului de zgură și cenușă a fost finalizată. Valoarea investiției realizate în decursul anului 2014 a fost în valoare de 10.000 lei, fiind finanțată din surse proprii.

S-a constatat că în anul 2017 au fost planificate investiții privind instalarea de panouri fotovoltaice pe suprafețele dezafectate în valoare de 162.500.000 lei.

Valoarea investițiilor realizate în anul 2014 pentru dotații a fost de 2.000 lei, ceea ce reprezintă un procent de 0,87% din totalul valorii aprobate. Pentru anul 2015 valoarea stabilită pentru această categorie de investiții, respectiv 275.000 lei, va fi finanțată integral din surse proprii.

Valoarea studiilor de consultanță și asistență economică în vederea atragerii de capital privat pentru derularea Etapei 2 de investiții la CET Arad realizate la finele anului 2014 a depășit bugetul aprobat cu 32%. Această situație a reieșit în urma realizării de finanțări din surse proprii, respectiv din amortizare, în valoare de 132.000 lei.

Anexa de fundamentare nr 6 ”Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor”

în baza acestui program au fost identificate și prezentate sursele care contribuie la reducerea plăților restante în vederea diminuării blocajului financiar.

Pentru anul 2015, din valoarea totală a datoriilor către alți creditori, respectiv suma de 68.000.000 lei, a fost planificat un procent de încasări din creanțe de ■ 55,89%.

Anexa de fundamentare nr 7 ”Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate”

Valoarea datoriilor ce reprezintă credite bancare pentru anul 2015 este în valoare de 6.407.000 lei, din care 19,59% reprezintă credite bancare pentru activitatea curentă, iar 80,41% reprezintă credite bancare pentru investiții.

Pentru anul 2016 valoarea datoriilor totale scadente privind creditele este de 6.328.000 lei, din care 22,44% sunt reprezentate de creditele pentru activități curente, iar 77,56% sunt constituite din credite pentru investiții.

Totalul creditelor bancare în anul 2017 a fost stabilit la valoarea de 6.155.000 lei, din care 23,07% sunt reprezentate de creditele pentru activități curente, iar 76,93% sunt constituite din credite pentru investiții. . ¹

Anexa de fundamentare nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante"

Pentru anul 2015 măsurile propuse pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducerea plăților restante, respectiv creșterea gradului de încasare a creanțelor restante, vor avea ca efect o scădere de 55,88% a datoriilor către alți creditori

• III. CONCLUZII

Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra activităților supuse controlului și toate constatările sunt efectuate pe baza documentației puse la dispoziția auditorului de către conducerea executivă.

în baza verificărilor, calculelor, comparațiilor și analizelor efectuate, s-a (z/ constatat următoarele:

• - la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor la acesta au fost respectate prevederile OMFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și prevederile OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

• - valoarea indicatorilor economico - financiari a fost calculată în baza documentelor justificative, respectiv a notelor de fundamentare elaborate de compartimentele entității

• - nu au fost constatate depășiri ale bugetului realizat la finele anului 2014 față de cel aprobat

• - la planificarea și fundamentarea bugetului pentru anul 2015 au fost luate în considerare rezultatele obținute în perioadele anterioare și nu au fost constatate

Q) diferențe semnificative în comparație cu anul 2014

• - la completarea anexelor au fost respectate corelațiile dintre valorile indicatorilor economico - financiari

• - nu au fost constatate erori de calcul la determinarea indicatorilor stabiliți pentru elaborarea bugetului

  Data: 23.01.2015

  
  

Control financiar de gestiune, ec. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

(SMaL

> ¹

l ■	pj ^a /T^F^           n rr	w. J.
----	-Nr.	i M.â/.'Mtâ. __________

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

țâJ'Ol/Lotf

NOTA DE FUNDAMENTARE

a Proiectului de BVC pentru anul 2015

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 la S.C. CET ARAD S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor „necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar C.-intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul consolidat al statului).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2015 comparativ cu cele realizate în anul 2014, precum și la cele estimate pentru următorii 2 ani (2016-2017).

La bugetarea veniturilor și a cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele aprobate de A.N.R.E.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 este întocmit în conformitate cu prevederile:

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului (3și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Legii nr. 186/2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015;

-Legii nr. 187/2014 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015;

-H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2015;

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013;

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completărle ulterioare;;

-Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificările și completărle ulterioare;

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 aprobată prin Legea nr. 769/2001privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară (an 2015 compartiv cu an 2014) pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

-1. Producția de energie termică estimată: 367.000 Gcal, în scădere cu 0,81%;

-2. Producția de energie electrică estimată: 193.861 Mwh, în creștere cu 1,47%;

-3. Venituri totale: 133.916 mii lei, în creștere cu 7,26%;

-4. Cheltuieli totale: 133.869 mii lei, în creștere cu 7,24%;

-5. Rezultatul brut al exercițiului: 47 mii lei, în creștere cu 56,67%;

Numărul de personal prognozat în anul 2015 este de 280 persoane, iar câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este cu 7,98% mai mic, respectiv cu 269 lei (3.370 lei în anul 2014 / 3.101 lei în anul 2015).

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2014 sunt structurate pe tipuri de investiții, iar în cadrul acestora pe surse de finanțare, astfel:

L Centrală pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură (etapa I + II)

total din care:110.501 miilei

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

a) Surse proprii total, din care:	2.261 miilei
-amortizare b) Surse atrase total, din care:	2.261 miilei 108.240 miilei
-fonduri PNI -atragere capital privat II. închidere depozit de zgură și cenușă -Compartimentu nr. 2 total din care:	39.594 miilei 68.646 miilei 2.150 miilei
a) Surse proprii total, din care:	2.150 miilei
-amortizare	2.150 miilei

_ IU. Dotatii total din care:___________

a) Surse proprii total, din care: -amortizare

• IV. Studii și proiecte

-Studii de consultanță și asistență economică în vederea atragerii de capital privat pentru derularea etapei II de investiții la CET Arad total, din care:

a) Surse proprii total, din care:

-amortizare

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

S.C. CET ARAD S.A.

NR:

PROGRAM DE ACTIVITATE -2015

• 1. Funcționarea în regim de asigurare a încălzirii pentru SACET

In conformitate cu:

• - prognozele de consum de energie termică destinat consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică - SACET a municipiului Arad, corelate cu cantitățile contractate cu operatorul de transport și distribuție SC CET HIDROCARBURI SA, și

• - programul de mentenanță a echipamentelor de producere de energie electrică și termică, precum și analizele de reducere a costurilor și de creștere a eficienței energetice pe conturul centralei,

• - punerea in funcțiune pentru probe tehnologice a investiției „Finalizarea Cazanului nr. 2 de 420 t/h cu funcționarea pe gaze naturale la SC CET Arad SA” în vederea efectuării „probei de performanță de 72 de ore”,

programul de activitate propus pentru anul 2015 este următorul:

A) în perioada 01.01.2015 - 30.04.2015, SC CET ARAD SA va funcționa cu Grupul de 50 MW, asigurând livrarea de energie termică pentru consumatorii racordați la SACET în baza contractului de vânzare cumpărare încheiat cu SC CET HIDROCARBURI SA. și livrarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare a OPCOM. De asemenea Grupul este pregătit tehnologic pentru a asigura servicii de sistem în cazul solicitării de cantități suplimentare de energie electrică, în plus față de cele programate.

începând cu 01.05.2015 până la data de 31.05.2015, Grupul de 50 de MW va fi trecut în program de reparații curente, iar începând cu 01.05.2015, grupul va fi trecut în reparație planificată pentru o perioadă de 3 luni, astfel:

- 01.06.2015 - 31.08.2015, Grup în Reparație planificată.

Programul de reparații va înceta în data de 31.08.2015 când Grupul de 50 de MW va disponibil pentru funcționare, începând cu 01.09.2015.

CET j	S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.
	310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad) Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cet;arad.ro; director@_cetarad.ro
i                                                                                                           i ARAD j	Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 web site: www.ctarad.ro

Repomirea unității de 50 MW este programată pentru data de 01.10.2015 odată reînceperea sezonului de furnizare de încălzire 2015-2016. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

• 2. Programul de reparații pentru anul 2015 si pregătirea instalațiilor pentru funcționarea în perioada de asigurarea încălzirii între lunile octombrie 2015 -aprilie 2016

în perioada 01.05.2015 - 31.05.2015:

Grupul este în reparație curenta, însemnând perioada, este planificată asigurarea Măsurilor din programul de restructurare a societății SC CET Arad în care sunt prevăzute asigurarea stării de rezervă a Cazanului nr. 1 cu funcționare doar pe gaze naturale, în cazul în care Cazanul nr. 2 este oprit în avarie.

La Cazanul nr.l de 420 t/h sunt prevăzute executarea de revizii și asigurarea etanșeității tubulaturilor de admisie a aerului necesar arderii și a tubulaturilor de evacuare a gazelor de ardere din acest cazan.

Se continua asigurarea stării de conservare la instalațiile menționate in Programul de restructurare aprobat in 2014, deoarece toate instalațiile menționate în fișele de măsuri sunt mijloace fixe ale SC CET Arad SA si reprezentă în același timp mijloace de garantare a creditului bancar accesat pemtru finalizare investiției la Cazanul nr. 2

La aceste instalații la care s-a instituit „regimul de conservare” nu se efectuează reparații, nu se înlocuiesc de piese, cheltuielile de conservare fiind asigurate la minimum necesar menținerii acestui regim, pentru verificări integritate instalație și anti blocaj, gresari, masuri anti rugina, prevenire incendii sau alte evenimente.

în perioada 01.06.2015 - 30.09.2015 :

La echipamentele comune aferente funcționării cazanului nr.2 și în caz de necesitate a funcționării cazanului nr. 1 se vor efectua cu prioritate următoarele lucrări:

Revizie cu rebilitarea părților uzate ale ventilatoarelor gaze arse 2 buc.

Revizie cu rebilitarea părților uzate ale ventilatoarelor de aer 2 buc

Revizie cu modernizarea sistemelor de etanșare la Preîncălzitoarele de aer rotativ nr. 1 și nr. aferente ambelor cazane. Operațiuni care constau în următoarele:

a- Refacerea etanșărilor radiale b- Refacerea etanșărilor de manta

S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE - ARAD S.A,

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; director@cetarad.ro Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970

web site: www.ctarad.ro

c- Refacerea etanșărilor inelare și adaptarea la proiectul tehnic alaborat ICCPET în anul 2011

d- Modernizarea acționărilor etanșarilor radiale cu adoptarea soluției tehnic elaborate prin proiectul tehnic al ICCPET.

înlocuirea țevilor de apa la preincalziroarele din sistemul regenerativ al Turbinei.

înlocuirea etajelor rortorice și statorice la Electropompa de alimentare cu apă a cazanelor de 420 t/h

Verificarea și înlocuire a doua lagăre, nr. 1 și nr. 3 de la turbina cu abur DSL 50-1.

Revizii stații electrice de 110 Kv, 6 Kv și servicii 0,4 Kv

Revizii transformataore de 110 /6 Kv și transformatoare 6/0,4 kv servicii

Revizii în secția de trataare ape, recipienți acizi, leșie și ape neutralizate.

Toate operațiunile menționate la acest capitol se pot efectua doar cu toate instalațiile oprite și se vor executa cu personal propriu din secția Reparații și din secțiile de exploatare aferente centralei

• 3. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării pentru anul 2015.

Având în vedere că din din toamna anului 2014, SC CET AradSA nu mai funcționează pe cărbune - lignit energetic, datorită impunerilor pe legislația de mediu, centrala va funcționa doar pe gaze naturale pentru producșia de energie electrică și pentru producerea de energie termică pentru municipalitate în regim de cogenerare de inalta eficiență.

( 0 Referitor la alimentarea cu gaze naturale, SC CET ARAD derulează la momentul actual, un contract cu societatea E.ON Energie Romania SA , care livrează gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSGAZ SA. Contractul este valabil până la 30.01.2015. Societatea selectată a ofertat cele mai avantajoase condiții de furnizare de gaze naturale pentru producția de energie termică pentru populație.

Pentru perioada de funcționare februarie 2015 - decembrie 2015, cantitățile de de gaze naturale pot face obiectul unui contract aflat în vigoare cu societatea E.ON Energie Romania SA.

Menționăm că, în condițiile OUG 34/2006 actualizată cu modificările în vigoare, SC CET Arad desfășoară activitate relevantă în domeniul energiei și se încadrează la Anexa 2b al OUG 34, care permite atribuirea uni contract de furnizare „fără publicarea unui anunț de participare”.

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

Etapa IL Pentru realizarea Etapei a Il-a, care constă în modernizarea centralei prin investițiile identificate în studiul SC PROARCOR SA și aprobate prin HCLM nr. 120/2012 sunt prevăzute următoarele faze de investiții:

• 1. în condițiile în care CET Arad a finalizat Cazanul nr.2 pe gaze naturale, a pus în funcție pentru probe tehnologice, investiția din Etapa I.

• 2. începând cu trimestrul I al 2015 - după semnarea Contractului de Finanțare cu Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile din cadrul investiției, în virtutea Deciziei CE/4564/2012 referitoare la aprobarea finanțărilor pentru proiectele din Planul Național de Investiții al României din care proiectele SC CET Arad SA fac parte componentă, pot fi efectuate demersurile pentru eșalonarea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate pentru întreaga investiție - Etapa I și Etapa II.

SC CET Arad SA este în mijlocul de desfășurării unor proceduri de atragere a unui investitor sau asociații de companii care să fie hotărâte să finanțeze investiția cuprinsă în Etapa a Ii-a de investiții pentru eficientizarea Centralei și pentru reducerea prețului de producție de energie termică, la nivelul susținut de Studiul de oportunitate sus-menționat și aprobat prin HCLM nr. 120/2012.

Construcția unui Ciclu combinat cu Turbină pe Gaze cu cazan recuperator și acumulator de căldură, poate demara doar dacă un contract de finanțare a investiției este semnat de ambele părți. Acest contract reprezintă un angajament ferm de finanțare și este solicitat și acceptat de mecanismul de rambursare al investițiilor din PNI, conform normelor metodologice aprobate prin Ordinul MECMA nr 137/19.02.2014.

Suma necesară pentru realizarea acestei investiții este de cca. 49.500.000 Euro, iar în septembrie 2014 a fost prezentată o ofertă de către o asociere de companii romanești si din străinătate, asociere care si-a manifestat dorința de a finanța aceste investiții în condițiile stipulate de SC CET Arad SA prin caietul de Sarcini publicat în iunie 2014 pe site-ul societății, www.cetarad.ro.

Astfel, SC CET Arad se află în continuare, în derularea procedurilor de atragere a unui investitor pentru dezvoltarea investiției, bunăoară:

■ în funcție de rezultatul procedurilor și încheierea unui contract de finanțare, investiția pentru „Centrală pe ciclu combinat, cu turbină pe gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură” va avea durata estimată pentru realizare, de 24 de luni de la semnarea contractului. Acest timp include

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariax@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 web site: yyw_w_._c_e.tarad.EQ

proceduri de elaborare proiecte tehnice, documentații pentru obținerea avizelor și proceduri de „orderring” - comenzi pentru procurarea utilajelor, aprox. 16 luni, în paralel cu realizarea infrastructurii - fundații, C+M echipamente și apoi probe de funcționare celelalte 8 luni.

C. Operare comercială a SC CET Arad SA post restructurare

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem), asigură, prin mecanismele de implementare în vigoare la data prezentei cum este „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență”, ce se acordă doar centralelor electrice de termoficare care funcționează în regim de cogenerare, cum este cea de la SC CET ARAD SA, rămâne la momentul actual pentru Arad cea mai eficientă soluție de furnizare a energiei termice. Cu investițiile aferente Etapei II ce trebuie efectuate pentru a creste eficienta centralei în producția de energie termică, prin implementarea unui potențial dublat de producție de energie electrica, prețul de producție al energiei termice furnizată la „gardul centralei”, poate să scadă substanțial, în beneficiul populației, la nivelul pe care investitorii ce vor fi atrași trebuie sa-1 agreeze și să-1 implementeze.

în Anexe se prezintă volumele producțiilor de energie termică și electrică la SC CET Arad pentru 2015,2016, funcționând cu investiția realizată în Etapa I.

DIRECTOR TEHNIC ING. Xxxxx Xxxxxx

s.c. CET JIR&D s.A.

Nr. 39?

^-...APROBAT z^SÎREgTOR GENERAL

c^tM^ăXvel

5 ARAD W

K -'J'

Denumire lucrare

Valoare estimativa

Sursa proprie pe anul 2015 se constituie conform legii din:

1. Amortismente:                                            1.152.667 €     5.187.000 Lei

Sef Serviciu Tehnic ing.Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro: dircetar@inext.ro Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

SC CET ARAD SA                                           APROBAT

Nr. crt.	Denumire produs/obiect/utilaj	UM	Cant. (buc)	Preț unitar		Valoare		Observații
				euro	lei	euro	lei
;A. Utilaje independente
1	Aparat măsurare prize de pamant	buc	1	1.700	7.650	1.700	7.650	PRAM
2	Megaohmetru 1000 - 5000Vcc domeniu 10 M -10.000 G cu descărcare automata si cronometru inclus	buc	1	1.300	5.850	1.300	5.850	PRAM
3	Punte de măsurat rezistente mici (sarcini inductive mari) 0,1 - 2.000 curent măsura > 10 A	buc	1	3.200	14.400	3.200	14.400	PRAM
4	Presa hidraulica cu cap rotativ pentru sertizat papuci Cu-Al 25 - 240mmp model Klauke HK 120/42	buc	1	919	4.136	919	4.136	Secție Electrica
5	Invertor pentru sudura 230 V, electrod 1,6-4 mm, curent sudare 100 -160 A	buc	1	1.954	8.793	1.954	8.793	Reparații TM
6	Instalație preîncălzire + TT - țevi oțeluri aliate termorezistente	buc	1	1.756	7.900	1.756	7.900	Reparații TM
P7	Trusa alezaj cu prelungitor (0 -160) micrometru de interior cu prelungitoare pana la 400 mm	set	1	2.442	10.989	2.442	10.989	Reparații TM
8	Micrometru de exterior 0-200mm	set	1	1.111	5.000	1.111	5.000	Reparații TM
9	Vascozimetru Engler (cinematic)	buc	1	1.333	6.000	1.333	6.000	STA
10	Balanța analitica	buc	1	1.067	4.800	1.103	4.964	STA
11	Calibrator - generator de curent	buc	2	900	4.050	1.800	8.100	AMC
12	Rosemount 475 Field Communicator	buc	1	5.000	22.500	5.000	22.500	AMC
13	Dispozitiv de curățat țevi	buc	1	1.978	8.900	1.978	8.900	TM
Total A						25.596	115.181

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-maîl: secretariat@cetarad.ro; dircetar@inext.ro Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593&68, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

B. Tehnica de calcul si informatizare
1	Repetor digital Motorola DR 3000	buc	1	6.667	30.000	6.667	30.000	BTIC
2	Centrală convențională de avertizare incendiu FS 5200 cu 32 zone	buc	3	1.111	5.000	3.333	15.000	BTIC
3	Laptop	buc	2	533	2.400	1.067	4.800	BTIC PRAM
4	Imprimatntă HP Laserjet A3 5200	buc	1	5.556	25.000	5.556	25.000	BTIC
, 5	imprimatntă EPSON DFX 9000 A3	buc	1	5.556	25.000	5.556	25.000	BTIC
6	Statie radio portabila	buc	15	444	2.000	6.667	30.000	BTIC
Total B						28.844	129.800
C, Imobilizări necorporale
1	Licența (Windows 7, Windows 8, Microsoft Office)	buc	1	6.889	31.000	6.889	31.000	BTIC
Total C						6.889	31.000
Total general						61.329	275.981

Șef Serviciu Tehnic ing. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Aprobat

Director Genei

Ing. MOISĂPA1

VENITURI DIN ENERGIA TERMICA PLAN 2015

Cap. A.1.

PLAN E.T. 2016 SC CET ARAD SA
PERIOADA	CANT ET (Gcal)	pret(lel/gcal)	VALOARE (lei)	TOTAL
IANUARIE - noncasnic	3,250	WM	611,034
IANUARIE - casnic	61,750	■w	9,764,720
FEBRUARIE - noncasnic	2,900	188.01	545,231
FEBRUARIE-casnic	55,100	158.13	8,713,134
MARTIE - noncasnic	2,900	188.01	545,231
MARTIE - casnic	55,100	158.13	8,713,134
APRILIE - noncasnic	1,500	188.01	282,016
APRILIE - casnic	28,500	158.13	4,506,794
MAI	0
livrat la gard L	0	158.13	0	0
IUNIE	0
livrat la gard L	0	158.13	0	0
IULIE	0
livrat la gard L	0	158.13	0	0
AUGUST	0
livrat la gard L	0	158.13	0	0
SEPTEMBRIE - noncasnic	500	188.01	94,005
SEPTEMBRIE - casnic	9,500	158.13	1,502,265
OCTOMBRIE - noncasnic	1,700	188.01	319,618
OCTOMBRIE - casnic	32,300	158.13	5,107,699
NOIEMBRIE-casnic	2,600	188.01	488,828
NOIEMBRIE- noncasnic	49,400	158.13	7,811,776
DECEMBRIE - noncasnic	3,000	188.01	564,032
DECEMBRIE - casnic	57,000	158.13	9,013,587
TOTAL livrat la gard L noncasnic
TOTAL livrat la gard L casnic
TOTAL livrat Ia gard L
Vizat Director Tehnic ing. MALOȘ ROBERț			întocmit Sef Serv. Manag. Energetic Ing. Xxxxxx Xxxxxx

ULIE	TOTAL IULIE	778		262.575	Afli
	EE CET L reglementat	0	189,00	C
	EE CET L eligibili	778	337,50	; 262.575
	BONUS	0	189,18	0
	SERVTRANSP. EN. ELECTRICA	0	8,54	0
	EECETLPCCB		220,00	0
	EE CET L PZU			c
AUGUST	TOTAL AUGUST	775		262.338
*	EE CET L reglementat	0	189,00	0
	EE CET L eligibili	775	338,50	262.338
	BONUS	0	189,18	0
	SERVTRANSP. EN. ELECTRICA	0	8,54	0
	EE CET L PCCB		220,00	0
	EE CET L PZU			0
SEPTEMBRIE	TOTAL SEPTEMBRIE	21.599		6.893.552
	EE CET L reglementat	0	189,00	0
	EE CET L eligibili	734	354,50	260.203
	BONUS	10.800	189,18	2.043.049
	SERVTRANSP. EN. ELECTRICA	0	8,54	0
	EE CET L PCCB		220,00	0
	EE CET L PZU	20.865	220,00	4.590.300
OCTOMBRIE	TOTAL OCTOMBRIE	23.823		8.343.294
	EE CET L reglementat	0	189,00	0
	EE CET L eligibili	1.024	396,50	406.016
	BONUS	19.058	189,18	3.605.468
	SERVTRANSP. EN. ELECTRICA	0	8,54	0
	EE CET L PCCB	0	180,00	0
	EE CET L PZU	22.799	190,00	4.331.810
NOIEMBRIE	TOTAL NOIEMBRIE	24.487		8.785.996
	EE CET L reglementat	0	189,00	0
	EE CET L eligibili	935	399,50	373.533
	BONUS	20.814	189,18	3.937.583
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	8,54	0
	EE CET L PCCB	0	180,00	0
	EE CET L PZU	23.552	190,00	4.474.880
DECEMBRIE	TOTAL DECEMBRIE	25.300		9.335.204
	EE CET L reglementat	0	189,00	fl
	EE CET L eligibili	1.038	402,50	417.795
	BONUS	22.770	189,18	4.307.629
	SERVTRANSP. EN. ELECTRICA	0	8,54	0
	EE CET L PCCB	0	180,00	0
	EE CET L PZU	24.262	190,00	4.609.780
	TOTAL EEPRETREGL	C		C
	TOTAL EE PREȚ NEGOCIAT	10.652	374,33	3.987.383
	BONUS	153.607	189,18	29.059.344
	TOTAL TRANSP EE	0		0
	TOTAL EE PCCB	C	#DIV/0!	£
	TOTAL EE CET L PZU	183.209	193,42	35.435.66C
	TOTAL EE LIVRAT	190.87C	317,40	60.584.93C

întocmit

Șef Serv Manag. Energetic ing. HAFIUR FLORIN

CANT. Furnizat CANT. Achi; PREȚ VALOARE

Celule care se completează

XXXXXX

CONTRIBUȚIE COGENERARE	LEI/MWh 9.96	MWh 11715.72		116689	ACHIZIȚIE PZU
TARIFE REGLEMENTAI cota CV/MWh	LEI/MWh		LEI / C.V.	/	CANT PREȚ VAL
IT	22.8				5150   170	875500
IT+MT	69.04				COST DISTRIBUȚIE
JT	136.66	205.7			1276647	1276646.934
SS	13.42				COST SS, PIAȚA, EXTRACȚIE
PIAȚA	0.37				2324546	2324545.58
INJECȚIE	8.54				TOTAL	4476692.51
EXTRACȚIE	11.87			310270
CERTIFICATE VERZI	0.2		150
LIVRAT PE CONTRACTE	173353.39
DIN CARE REGLEMENTATE	0

ACHIZIȚIE BILATERAL

CANT PREȚ VAL 0                         0

DEZECHILIBRU NEGATIV

CANT PREȚ VAL 2000   270           540000

lei/gcal Gcal/t lei/t

pretfumizare 33     1.9   62.70 CAP B.1.1         COMBUSTIBIL PLAN 2015 SC CET ARAD SA

tarif transport 20.85            39.62

preț agregat 53.85           102.32                          ________ ________________________

ĂCHI2ITIE CAR		BUNE				TANSPORT CĂRBUNE		VALOARE	KET LIGnit
PERIOADA	CANT tone	PREȚ leVt	PCI (Gcal/t)	ENERGIE (MWh)	VALOARE lei	PREȚ lei/t	VALOARE lei	0	VOLUM (mll mc)	PCS (KWh/s mc)	ENERGIE (MWh)	PREȚ (lei/MWh)	VALOARE lei	VALOARE TOTALA COMBUSTI BIL(lei)
IANUARIE	0	65.01	1.970	0	0	39.62	0		16,327	10.46	170,715	82	13,913,281.63	13,913,282
FEBRUARIE	0	64.35	1.950	0	0	39.62	0	0	14,785	10.46	154,592	82	12,599,244.74	12,599,245
MARTIE	0	63.03	1.910	0	0	39.62	0	0	15,353	10.46	160,531	82	13,083,273.89	13,083,274
triml	0	64.13	1.943	0	0	39.62	0	0	46,465	10.46	485,838	82	39,595,800.26	39,595,800
APRILIE	0	63.86	1.935	0	0	39.62	0	0	11,202	10.46	117,128	82	9,545,941.13	9,545,941
MAI	0	63.86	1.935	0	0	39.62	0	0	0	10.46	0	82	250,384.00	250,384
IUNIE	0	63.86	1.935	0	0	39.62	0	0	0	10.46	0	82	250,384.00	250,384
trim II	0	63.86	1.935	0	0	39.62	0	0	11,202	10.46	117,128	82	10,046,709.13	10,046,709
IULIE	0	0.00	0	0	0	39.62	0	0	0	10.46	0	82	250,384.00	250,384
AUGUST	0	0.00	0	0	0	39.62	0	0	0	10.46	0	82	250,384.00	250,384
SEPTEMBRIE	0	0.00	2	0	0	39.62	0	0	7,930	10.46	82,916	82	6,757,660.52	6,757,661
trim IH	0	0.00	1	0	0	39.62	0	0	7,930	10.46	82,916	82	7,258,428.52	7,258,429
OCTOMBRIE	0	64.48	1.954	0	0	39.62	0	0	12,236	10.46	127,940	82	10,427,078.70	10,427,079
NOIEMBRIE	0	64.38	1.951	0	0	39.62	0	0	14,648	10.46	153,159	82	12,482,498.27	12,482,498
DECEMBRIE	0	64.28	1.948	0	, 0	39.62	0	0	15,835	10.46	165,571	82	13,494,016.94	13,494,017
trim IV	0	64.38	1.951	0	0	39.62	0	0	42,719	10.46	446,670	82	36,403,593.92	36,403,594
TOTAL	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	108,316	10.46	1,132,552	82	93,304,532	93,304,532

PREȚ MEDIU (lei/tona) =    #DIV/0!

PREȚ MEDIU PONDERAT(LEIZMWh) =

OBS. 1. In

Obs. Creșterile de preț prognozate la gaze naturale sunt conforme cu calendarul de eliminare treptata a preturilor reglementate, elaborat de GUVERNUL ROMÂNIEI (H.G. 22/22.01.2013-publicat In M.O. 52/23.01.2013) Aprobat                                                Vizat

Director general..                                  Director Tehnic                                 întocmit Sef SME

Ing. Xxxxx Xxxxx (fa C-B-¹’               ing. Xxxxx Xxxxxx                        Ing. HAFIUG FLORIN

| arad j                           r

w. ’ Â/J                      M

CET ARAD SA

RVICIUL MECANIC SEF

A/n m l&OL 21)6

Denumirea	Valori estimate pe lucrări lei RON	din care				Costul reparației din care
						LN1	LN2	LN3	LN4
						Valoare lei RON	Valoare lei RON	Valoare lei RON	Valoare lei RON
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Capacitati de producere EE	857.000,00	5.000,00	455.500,00	393.000,00	3.500,00	0,00	7.500,00	801.500,00	48.000,00
î Capacitati de producere a căldurii	96.100,00	3.200,00	21.500,00	66.400,00	5.000,00	0,00	66.100,00	10.000,00	20.000,00
î Instalații electrice, PRAM, AMC	262.400,00	45.025,00	114.825,00	60.025,00	42.525,00	0,00	252.300,00	10.100,00	0,00
l Instalații de tratare chimica a apei	89.500,00	8.000,00	45.200,00	28.300,00	8.000,00	0,00	38.600,00	28.800,00	22.100,00
j Construcții	143.000,00	12.500,00	43.500,00	74.500,00	12.500,00	0,00	50.000,00	10.000,00	83.000,00
} Mașini unelte, inst de ridicat, transport si alte mijl.fixe, proiectare	54.800,00	13.050,00	14.350,00	15.650,00	11.750,00	0,00	23.800,00	31.000,00	0,00
7 Activitatea de întreținere si lichidări de avarii	136.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.638.800,00	120.775,00	728.875,00	671.875,00	117.275,00	136.000,00	438.300,00	891.400,00	173.100,00

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE -ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

' SERVICIU L FINANCIAR-CONTABILITATE

REFERITOR TAXE LOCALE IMPOZITE SI TAXE SPECIALE AFERENTE AN 2015

Va comunicam :

TAXE / IMPOZITE LOCALE TAXE / IMPOZITE SPECIALE	506 733 RON 498 646 RON
TOTAL	1 005 379 RON

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE Ec.Oprea Anc^ Elena

întocmit,

Ec.Xxxx Xxxx Xxxxxxxx

S.C CETARAD S.A

RO 14593668

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

REF.CALCUL IMPOZIT CONSTRUCȚII SPECIALE AFERENT AN 2015

Mbdde calcul:

Grupa 1 Construcții existente la 31.12.2014              36,127,773 lei

Din care Clădiri impozabile                               2,884,694 lei

Diferența                                               33,243,079 lei

Valoare Impozit af.an 2015     33243079 *1.5% =      498,646 lei

SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE Ec.Xxxxx Xxxx Xxxxx întocmit, ec. Xxxx Xxxx

S.C. CET ARAD S.A.

Arad, Calea 6 Vânători, F.N.

CUI/CIF: RO14593668

Nr. ord. Reg. Com.: J/02/336/2002

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

lei

Capitol	Denumire capitol	Suma (lei) AN 2015	din care:				AN 2016	AN 2017
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
A3. h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate total, din care:	250.000	26.250	141.250	41.250	41.250	250.000	250.000
	-comision acordare si administrare credit pentru activitatea curentă - BCR (10 mii. lei)	110.000	15.000	65.000	15.000	15.000	110.000	110.000
	-comision acordare sî administrare credit pentru activitatea curentă prevăzut a se contracta in anul 2015 (10 mii. lei)	95.000		65.000	15.000	15.000	110.000	110.000
	-alte comisioane si speze bancare	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250	30.000	30.000
2. a)	cheltuieli privind dobânzile total, din care:	1.050.000	150.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000
	-aferente creditului pentru activitatea curentă - BCR (10 mii. lei)	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	600.000
	-aferente creditului pentru activitatea curentă prevăzut a se contracta in anul 2015 (10 mii. lei)	450.000		150.000	150.000	150.000	600.000	600.000
D. a)	cheltuieli cu majorări și penalități total, din care:	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	CFR Marfa	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	ENERGOMONTAJ	900.000	300.000	300.000	300.000

întocmit:

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxx Xxxxxxxx^S

j        S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP •118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196. Fax: 0257-213.160. e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: 302/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

SERV CALITATE -MEDIU-SSM

i ra-,              /Ogj^Q I- 0x>|S

!                               Către,

;                             Serviciul Financiar Contabilitate

Vă transmitem propunerile de cheltuieli pe anul 2015 din cadrul Biroului Calitate Mediu SSM, pentru a fi cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015

L Calitate 1. Consultanta implementare certificare ISO 9001; 14001; 18001	(15000 leiJ
2; școlarizare personal	C 15000 lei )
3. taxa certificare si post certificare	lOPOfflei
Total	40,000 leî b
II. Mediu: 1. Cheltuieli cu apa: - apa bruta de la CAA	200000 lei
- apa bruta dela Apele Române	100000 lei
Total	300^00 lei 4
2. Cheltuieli cu mediu: - taxa de mediu	225000 lei
- consultanta xx	xxxxx lei
- analize combustibil	35000 lei
- analize apa, aer	12000 lei
- analize gaze UT Timișoara	7000 lei
- Revizuiri autorizații,GES	3500 lei
Total	293040 lei-^
Total (1+2)	593040 lei
III Medicină Generală 1. medicamente cabinet si truse	7000 lei
2. Contract medicina muncii + controale medicale	14000 lei
3. colectare deșeuri medicale	2000 lei
Total	23000 lei b

Dala red: 09.01.2015

Redactat: Serviciul Calitate Mediu - SSM

1

Nr. exemplare: 2 Se transmite

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

IV Sănătate și Securitate în muncă:

1. echipament de protecție

‘ - 2, maț igenico- sanitare

• 3. determinări noxe

• 4. instruire/ propaganda

• 5. lapte antidot

• 6. Aviz Isemex pentru cazan nr.2

Total

Total cheltuieli Serv Calitate Mediu SSM 2015

Șef Serv.Calitate Mediu SSM ing.Nedelciii Daniela

Aprobat, Director General ing.MoisăPavel

Către,                                     lls

Biroul financiar - contabilitate \\1

Vă transmitem mai jos tabelul cu:

Lucrări de protecția mediului, calitate, SSM pentru a fi cuprinse în BVC pe anul 2015.

Nr.crt	Denumirea lucrării	Obiectivul lucrării	Valoarea lucrărilor (mii lei)	Observații
** 1	înlocuirea apărătorilor de protecție corodate la îmbinările cu flansă din STA și complectare cu apărători prot. unde este cazul.	Program de măsuri SSM	1	Comandă secție STA
** 2	Verificarea manometrelor din sala p-pelor privind scadența la verificare cu încadrarea prevederilor din PE 205/8, cap. 15	Program de măsuri SSM	10	Referat SSM
* 3	înlocuirea corpurilor de iluminat deteriorate din cadrul instalației auxiliare cazan 420t/h cu funcționare pe gaze naturale.	Program de măsuri SSM	3	Comandă secție expl. TM
4	Efectuarea abonamentelor la revista Obiectiv de SSM și achiziționarea de norme, legi, broșuri cu caracter de SSM.( 10 buc.)	Program de măsuri SSM	1,5	Referat SSM
** 5	Montarea unei hupe pentru avertizarea acustică a lucrătorilor din cadrul instalației exploatare TM(cazan 420t/h).cu funcționare pe gaze naturale.	Program de măsuri SSM	2,5	Comandă secție expl. TM + lab.AMC pt.montâre

' &

r
f	* 6	Complectat căi de acces cu balustradă la cazan nr.2 420t/h cu funcționare pe gaze naturale unde procesul tehnologic necesită.	Program de măsuri SSM	4	Comandă secție expl. TM
	* 7	Schimbarea treptelor deteriorate din componența scării exterioare de acces cameră comandă C2X 100 t/h.	Program de măsuri SSM	3	Comandă secție expl. TM
	* 8	Lucrări de etanșare pe cazan (guri vizitare,îmbinări,tubulaturi) traseu comun aer gaze C1+C2 420 t/h.	Program de măsuri SSM	3	Comandă secție expl. TM
	*** 9	Efectuarea determinărilor de noxe (zgomot, noxe chimice vibrații,cîmpuri electromagnetice).	Program de măsuri SSM	8	Referat SSM
	*** 10	Efectuarea controalelor medicale periodice.	Program de măsuri SSM	22,5	Conform Program planificare controale periodice
o	* 11	Asigurare filtre schimb la aparatul de apă plată.	Program de măsuri SSM	2,5	Referat SSM
	* 12	Confecționare și montare tubulaturi refulare ventilator gaze rezultate din procesul din tăere cu plasmă.	Program de măsuri SSM	4	Comandă secție rep. TM
	* 13	Achiziționarea unei scări din aluminiu din 3 - 4 elemenți în lungime de aprox. 12 - 15 m, pt. formația rep. turbină	Program de măsuri SSM	1,5	Comandă secție reparații TM i
	* 14	Achiziționare chingi textile tubulara, lungime braț 2500 mm sicarlig agatare, PB 6000 Kg, PT 12600 Kg, AC O4.(ALFA Cluj SRL) 1 buc.	Program de măsuri SSM	0,5	Comandă secție electrică

** 15	Achiziționare bandă pt. delimitarea zonelor de lucru - 500 m.	Program de măsuri SSM	0,5	Comandă secții expl. TM
*** 16	Achiziționare fise individuale de instructaj SSM, broșuri, pliante cu caracter de SSM.	Program de măsuri SSM	3	Referat SSM
*** 17	-Efectuarea instructajelor complexe de SSM și profesionale în vederea perfecționării și autorizării pe post.	Program de măsuri SSM	2	Conform planificărilor sectoarelor de activitate
** 18	Achiziționarea unei pompe pttransvazarea soluției de NaOh + N2H4 din recipiente în rezervoarele de preparare.	Program măsuri SSM	2,5	Comandă secție TM
	TOTAL CHELTUIELI		75,00

NOTĂ:

* - Lucrări prin c-dă MEA în baza referatului șefului de secție, serviciu, birou;

- Achiziționare prin Serv. Aprovizionare în baza referat secție;

- Cheltuieli SSM conform planului SSM;

- Serviciul tehnic, investiții, dotații.

Șef Serv Calitate, Mediu, SSM ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx xxxxxx Anul. Bd.hitht Mnnhi nr. 65-71 . CP 129. OP JV ief. 0257/307766. 0257/307775 1-rtx: 0257/270407. 0257/280788 email: con tactice tharad.ro r.p'^cetbaraci.ru ^eb: www.celhanid.ru ■p>: //•//U5//2^ Ki ? ?6/ ^?6!j57'^;£'Hf/J^A AtMu'-/as'j; •

0 7 M 2015

Â-r-

S.G GE.T. ARAD SX

111 a i ei ii j a:     d - I u i Di rccro r G en ora î i n g. MOIS Â PA VE L

Selector la. Act adițional nr. 1 / 2014 ia contractul de vânzare -cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE»

Prin          vâ biaimâiu un exemplar semnat al • ..Actului adițional nr. 1 30.12.2914 hi

contractul de vânzare -cumpărare a energiei termice produse de operatorii cronomid alinți în competenta de reglementare a AN RE destin Mii SA GET ARAD cu ur. FET30 di» 2014 {3/E din 28.02.2014).

Cu deosebi fâ considerație.

Director (ițnerai mg               Corne

^sj^SS-Mpț

;i. .K

Comp. Management Energetic îng Crisîoitj’tenida

Cr sț.’țji

' -'r.’JL hkî.i !>■          C.j/ibiiJ i

An. 2 •• In conformitate cu prevederile am 8 (2j diu contract SC CBT HIDROCARBURI va c^ruuteca pana in dara de V) a firavei tente repartizarea pe tipuri de con&uniaton a cartetateter de energie termica furnizate in luna anten'wa. Cu cheia de aiucare rezuhata din aceasu repartizare se vor factura deteteat canUUmie de energie termica pentru casnic , respectiv honcasnic,

Art 3 - Aimt prezente; va transmitem decizia ANRE nr.

Art 4 - Frezanid Aet Adițional face parte integranta din contract Toate ceîekute obuze ale contractatei rumân neschimbate.

Art e Prezentul Act Aditioiui s-a hKheiai te 2 exemplara e^e unu pentru flecare pune contractanta si intra in vigoare te dau de 01.01.2015.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Direcția Generală eficiența în domeniul producerii, transportului, distribuției și furnizării de energie

jM’ă.. vj                 j2. ^oiy

Domnului Pave! MOISA

Director General S.C. CET Arad S.A.

o ,

Vii transmiicin anexat Decizia ANRE nr. 2821 din 17.12.2014 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2015 din centrala CET Arad Lignit aparținând S.C. CET Arad S.A.

Cu stimă,

$lr. ConM.m!inNiH?u nr. 3,       2,                 020995, icîcfon: 021/311,22.44, fjixj 021/Șl 2.43.65, mai!: .iiMȚțaanrt*.ir>

padina de inierrwi; www.tmtv.ro

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA nr. 2821 din 17.12,2014

privind nprcbnre.i bon tisului pentru energia electrica produsa în cogcncrarc de înalta eficiență și livratu în SEN și a prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul

2015 din centrala de eogenerure aparținând S,C. CET Arad S.A.

Având în vedere prevederile an. 5 alin. (1) Iii, b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

1         33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Lcgen nr. 160/2012. ale arc. 72 alin. (1) și ari. 79 alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale an. 10. ari. 23 și ari, 24 alin. (I) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogcncrării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum și ale*.

• - Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică, produsă și livrată din centrale de cogcncrarc ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a tonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui AN RE nr. 3/2010. cu modificările și completările ulterioare;

• - Ordinului președintelui ANRE nr. 110/20)4 privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2015 producătorilor de energie electrica și lermicS în cogcncrarc, care beneficiază de bonus;

• - Ordinului președintelui ANRE nr. 109/2014 privind aprobarea valorilor bonusurîlor de referință pentru energia electrică produsă în cogcncrarc dc înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogcncrarc, aplicabile în anul 2015;

• - Metodologiei de determinare și monitorizare a stipracompcnsării actîvită|ii de producere a energiei electrice și termice în cogcncrarc dc înaltă eficiență care beneficiază dc schema de sprijin de lip bonus. aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013. cu completările ulterioare,

în icmciti! dispozițiilor an. 9 alin. (1) lit. f) și x) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale dc Reglementare în Domeniul Sw. CunhMntin N,u-u nr. 3, sector 2. București. cod: 021I99S, (i-k-fon: 021/511J2M fax: 021/31X43^5. nwil; nniWttnrg.ni r>.tf;in.i de internel: wwtv.nnrc.n>

Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, ale ari. 3 alin. (3) și alin, (4) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și ale Ordinului președintelui ANRE nr. 95/201-4 privind înfiin|area Departamentului pentru eficiență energetică în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și numirea șefului acestuia.

Șeful Departamentului pentru Eficiența Energetică din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Ari. 1 Se aprobă bonusui de 189,18 lei/MWh. exclusiv TVA. pentru cantitatea de energic electrică produsă în cogcnerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în anul 2015 din centrala de cogcnerare aparținând S.C. CET Arad S.A., aferent anului V dc funcționare pe schema dc sprijin, cu combustibil majoritar gaze naturale din rețeaua dc transport.

Ari. 2    (1) Prețul energici electrice care se va lua în considerare exclusiv la analiza costurilor și

veniturilor aferente activității dc producere a energiei electrice și termice în cogcnerare de înaltă eficiență din anul 2015 care beneficiază dc schema dc sprijin, analiză realizată de ANRE conform prevederilor art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui ANRE nr. 84/2013, cu completările ulterioare, este de 145,68 lei/MWh. exclusiv TVA.

(2) Prețurile energiei termice caro se vor lua în considerare exclusiv Iti analiza costurilor și veniturilor aferente activității de producere a energici electrice și termice în cogcnerare dc înaltă eficiență din anul 2015 care beneficiază de schema de sprijin, analiză realizată de ANRE conform prevederilor ari. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui ANRE nr, 84/2013, cu completările ulterioare. sunt;

• a) .132,34 lei/MWh. exclusiv TVA. pentru energia termică destinată consumului populației (casnic):

• b) 158,03 lei/MWh, exclusiv TVA. pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici.

Ari. 3 Sc aprobă următoarele prețuri pentru energia termică livrată sub forma de apă fierbinte în anul 2015 din centrala de cogcnerare aparținând S.C. CET Arad S.A.:

u) 135,97 ici/MWh. exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic);

b) 16 L66 Ici/MWh* exclusiv TVA, pentru energia termică destinata consumatorilor noncusnici.

AH. 4 S.C. < ‘liT Arad S.A. comunică prezenta Decizie către C.N. Transei ectri ca S.A. și operatorii economici implicați în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

Ari. 5 S.C. CJ;T Arad S.A.. C.N. Transe luciri ca S.A. și operatorii economici implicați duc la îndeplinire prevederile prezentei Decizii, iar direcțiile generale dc specialitate din cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederi lor prezentei Decizii,

Ari. 6 Prezenta Decizie întră în vigoare începând cu dala dc 1 ianuarie 2015.

VICEPREȘEDINTE;,______

ȘEI* AL DEPARTAMENTULUI PENTRU^i'CLElVpÂ\ENERGETICĂ,

9 I

Iernii Ca>7

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii Iei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		"3“	4	5	6=5/4	7	8	9	iâ
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	114.585	133.916	116,87	127.173	127.173	94,96	100
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	114.549	133.916	116,91	127.173	127.173	94,96	100
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	36	0	0,00	0	0
	3		Venituri extraordinare		6	0	0		0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	113.696	133.869	117,74	127.073	127.014	94,92	99,95
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	113.037	132.622	117,33	125.756	125.697	94,82	99,95
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	63.213	103.117	163,13	104.145	104.195	101	100,05
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	8.184	1.632	19,94	1.580	1.580	96,81	100
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	23.593	16.421	69,60	14.794	14.685	90,09	99,26
			CO	Cheltuieli de natură salariaIă(Rd.13+Rd.14)	12	15.648	11.481	73,37	11.646	11.560	101,44	99,26
			C1	ch. cu salariile	13	14.390	10.421	72,42	10.583	10.497	101,55	99,19
			02	bonusuri	14	CL258	) CToeo	84,26	1.063	1.063	100,28	100
			03	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	Z547	7.176		0	0	0	0
				cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	2.272	1.176		0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	289	310	107,27	310	310	100	100

			INDICATOR.	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an c( _)nt (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	”3”	4	5	6=5/4	7	8	§	-io
			cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.109	3.454	67,61	2.838	2.815	82,17	99,19
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	18.047	11.452	63,46	5.237	5.237	45,73	100
	2		Cheltuieli financiare	20	659	1.247	189,23	1.317	1.317	105,61	100
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0
III			REZULTATUL BRUT (profrt/pierdere)	22	889	47	5,29	100	159	212,77	159
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	724	8	1,04	16	25	212,77	159
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	165	39	23,93	84	134	212,77	159
	1		Rezerve legale	25	44	2	4,55	5	8	250	159
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	121	37	30,58	79	126	213,51	159,49
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0
	7		Participarea salariaților Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau loca! în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32

			INDICATOR	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Prop^eri an dLJnt (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	"5"	4	5	6=5/4	7	6	§	16
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	49.547	113.426	228,93	133.405	163.230	117,61	122,36
	1		Alocații de la buget	44
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49.416	114.415	231,53	136.655	166.480	119,44	121,83
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	275	■ 280	101,82	280	280	100	100
	2		Nr.mediu de salariați total	49	369	280	75,88	280	280	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarîală (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.534	3.417	96,69	3.466	3.440	101,44	99,26

			INDICATOR^ t )	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Prop/peri an ci Jnt (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	"3“	4	5	6=5/4	7		§	10
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.250	3.101	95,44	3.150	3.124	101,55	99,19
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	310	478	154,07	454	454	94,96	100
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	1.523	2.217	145,51	2.217	2.217	100	100
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	992,24	999,65	100,75	999	999	99,96	99,95
	8		Plăți restante	55	68.000	30.000	44,12	10.000	5.000	33,33	50
	9		Creanțe restante	56	70.275	60.000	85,38	50.000	50.000	83,33	100

ANEXA 2

O                   la Ordinul M.F.P. nr. 2^/19.12.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)			Propuneri an curent (2015)	%
						Apro	bat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	124.857	124.857	114.585	133.916	116,87
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	124.857	124.857	114.549	133.916	116,91
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	109.551	109.551	93.313	127.066	136,17
			a1)	din vânzarea produselor	4	109.551	109.551	93.304	127.066	136,18
			a2)	din servicii prestate	5
			a3)	din redevențe și chirii	6			9	0	0,00
			a4)	alte venituri	7
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	15.306	15.306	21.236	6.850	32,26
			f1)	din amenzi și penalități	15			6.406	6.000	93,66

			O INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an preceder{p)014)			Propuneri an curent (2015)	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19			58	50	86,21
			f4}_	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	15.306	15.306	14.772	800	5,42
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	0	36	0	0,00
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27			36	0	0,00
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	124.827	124.827	113.696	133.869	117,74
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	123.831	123.831	113.037	132.622	117,33
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	88.424	88.424	63.213	103.117	163,13
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	84.231	84.231	61.581	100.014	162,41
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	77.365	77.365	55.370	93.305	168,51
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	860	860	1.008	888	88,10
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	80	80	80	80	100,00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	185	185	241	166	68,88
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	160	160	85	77	90,59
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	5.846	5.846	5.118	5.744	112,23
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precede^JJ^014)			Propuneri an curent (2015)	%
						Apro	bat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	2.860	2.860	676	1.699	251,33
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	2.723	2.723	626	1.639	261,82
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	10	10	5	10	200,00
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	10	10	5	10	200,00
		c)	prime de asigurare		45	127	127	45	50	111,11
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1.333	1.333	956	1.404	146,86
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	100	100	14	100	714,29
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	100	100	61	80	131,15
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	54	54	57	60	105,26
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	25	25	20	35	175,00
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15	14	20	142,86
				-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	10	6	15	250,00
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0
				-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0
				- ch.de promovare a produselor	56	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedeifpj2014)			Propuneri an curent (2015)	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
			d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	130	130	37	130	351,35
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	74	74	15	50	333,33
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	24	24	3	35	1.166,67
			-interna		65	24	24	2	30	1.500,00
			-externa		66			1	5
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	73	73	48	72	150,00
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	250	250	145	250	172,41
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	447	447	362	512	141,44
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	380	380	338	400	118,34
			Î2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	17	17	9	10	111,11
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	50	15	50	333,33
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				52
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			Î5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77
		j)	alte cheltuieli		78	134	134	254	175	68,90
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămînte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	1.758	1.758	8.184	1.632	19,94

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedei»Ql014)			Propuneri an curent (2015)	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
		a)	eh. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
		c)	ch. cu taxa de licență		82
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84	755	755	7.136	603	8,45
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1.003	1.003	1.048	1.029	98,19
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	25.237	25.237	23.593	16.421	69,60
		CO	Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)		87	15.773	15.773	15.648	11.481	73,37
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	14.477	14.477	14.390	10.421	72,42
			a) salarii de bază		89	8.530	8.530	8.436	7.117	84,36
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	5.807	5.807	5.754	3.251	56,50
			c) alte bonificații (conform CCM)		91	140	140	200	53	26,50
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1.296	1.296	1.258	1.060	84,26
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	290	290	258	269	104,26
				-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
				-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
			b) tichete de masă;		96	684	684	680	510	75,00
			c) tichete de vacanță;		97
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99	322	322	320	281	87,81

	(O INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedeițj^014)			Propuneri an curent (2015)	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
	2		3	4	4a	5	6	7
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	3.598	3.598	2.547	1.176	46,17
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	3.592	3.592	2.272	1.176	51,76
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	6	6	275	0	0,00
	c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	310	310	289	310	107,27
	a) pentru di re ctori/di rectorat		105	98	98	98	98	100,00
		-componenta fixă	106	98	98	98	98	100,00
		-componenta variabilă	107
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	138	138	134	138	102,99
		-componenta fixă	109	138	138	134	138	102,99
		-componenta variabilă	110
	c) pentru AGA și cenzori		111	74	74	57	74	129,82
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	5.556	5.556	5.109	3.454	67,61
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	4.210	4.210	3.904	2.600	66,60
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	90	90	74	60	81,08
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	940	940	900	619	68,78
	d) ch. privind contribuțiile Ia fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	316	316	231	175	75,76

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precederțji0'!4)			Propuneri an curent (2015)	%
						Apro	bat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	8.412	8.412	18.047	11.452	63,46
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	4.300	4.300	9.704	6.000	61,83
			- către bugetul general consolidat		122			26	0	0,00
			- către alți creditori		123	4.300	4.300	9.678	6.000	62,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124			9	0	0,00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		d)	alte cheltuieli		126	342	342	5.157	265	5,14
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	3.770	3.770	2.905	5.187	178,55
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128			272	0	0,00
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			1.126	0	0,00
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			854	0	0,00
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			854	0	0,00
				- din participarea salariaților la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			854	0	0,00
				- venituri din alte provizioane	135

			INDICATORI		Nr. rd.	O Prevederi an precede'L/2014)			Propuneri an curent (2015)	%
						Aprobat		Preliminat 7 Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89731.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0	1		2.		3	4	4a	5	6	7
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	996	996	659	1.247	189,23
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	600	600	506	1.050	207,51
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	600	600	506	1.050	207,51
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare		143	396	396	153	197	128,76
	3		Cheltuieli extraordinare		144
III			REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	30	30	889	47	5,29
				venituri neimpozabile	146
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	5	5	724	8	1,04
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)		150	15.773	15.773	15.648	11.481	73,37
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	14.477	14.477	14.390	10.421	72,42
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	280	280	275	280	101,82
	4		Nr.mediu de salariați		153	358	358	369	280	75,88
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)712*1000		154	3.370	3.370	3.250	3.101	95,44
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)712*1000		155	3.672	3.672	3.534	3.417	96,69
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (Iei7persoană) (Rd.27Rd.153)		156	349	349	310	478	154,07

			Si INDICATORI		Nr. rd.	iTl Prevederi an precedenL^2014)			Propuneri an curent (2015)	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HCLM 89/31.03.2014	conform Hotărârii C.A.
0			2		3	4	4a	5	6	7
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157	1.736	1.736	1.523	2.217	145,51
		C1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		158
				- cantitatea de produse finite (QPF) (1Gca!=1,163Mwh)	159	621.360	621.360	562.123	620.682	110,42
				- preț mediu (p)	160	0,1763	0,1763	0,1353	0,1565	115,67
				- va!oare=QPF x p	161	109.546	109.546	76.055	97.137	127,72
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,8774	0,8774	0,6640	0,7254	109,25
	7		Plăți restante		163	25.000	25.000	68.000	30.000	44,12
	8		Creanțe restante, din care:		164	80.000	80.000	70.275	60.000	85,38
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	80.000	80.000	70.275	60.000	85,38
				- de la operatori cu capital privat	166
				- de la bugetul de stat	167
				- de la bugetul local	168
				- de la alte entitati	169

[RECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : *14593668

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent (2014)		% 7=6/5
Crt		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	117.686	115.016	97,73	124.857	115.405	92,43
1	Venituri din exploatare	117.686	115.011	97,73	124.857	115.369	92,40
2.	Venituri financiare	0	5		0	36
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxx Xxxxxxxxx

ANEXA 4

O                                  (fj3rdinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii Iei

Nr. Cri				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	133.916	55.197	13.510	9.227	55.982
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	133.916	55.197	13.510	9.227	55.982
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	127.066	54.984	13.297	9.015	49.770
			a1)	din vânzarea produselor	4	127.066	54.984	13.297	9.015	49.770
			a2)	din servicii prestate	5	0
			a3)	din redevențe și chirii	6	0
			a4)	alte venituri	7	0
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	0
		C)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	0	0	0	0
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0
		d)	din producția de imobilizări		12	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	6.850	213	213	212	6.212
			f1)	din amenzi și penalități	15	6.000	0	0	0	6.000

Nr. Crt				INDIC/CjRI	Nr. rd.	Propuneri an cur<3 (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0
				- active corporale	17	0
				- active necorporale	18	0
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	50	13	13	12	12
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0
			f5)	alte venituri	21	800	200	200	200	200
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)> din care:		22	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare		23	0
		b)	din investiții financiare		24	0
		C)	din diferențe de curs		25	0
		d)	din dobânzi		26	0
		e)	alte venituri financiare		27	0
	3		Venituri extraordinare		28	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	133.869	51.559	20.405	16.832	45.073
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	132.622	51.336	20.075	16.507	44.704
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care:			31	103.117	42.733	12.071	8.928	39.385
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)> din care:		32	100.014	42.265	10.932	7.960	38.857
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	93.305	39.596	10.047	7.258	36.404
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	888	222	222	222	222
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	80	20	20	20	20
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	166	42	41	41	42
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	77	19	19	19	20

Nr. Crt				indicXZjri	Nr. rd.	Propuneri an cur(|3 (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	5.744	2.428	644	461	2.211
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	1.699	137	745	685	132
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	1.639	121	729	672	117
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:		42	10	3	3	1	3
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	10	3	3	1	3
		C)	prime de asigurare		45	50	13	13	12	12
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1.404	331	394	283	396
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	100	25	25	25	25
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	80	20	20	20	20
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	60	15	15	15	15
		C)	cheltu (Rd.51	ieli de protocol, reclamă și publicitate +Rd.53), din care:	50	35	8	9	8	10
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20	5	5	5	5
				-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15	3	4	3	5
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0
				-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0

Nr. Crt				indicaZjri
				0
				- ch.de promovare a produselor
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:
			d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:
			-interna
			-externa
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:
			Î1)	cheltuieli de asigurare și pază
			>2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul
			Î3)	cheltuieli cu pregătirea profesională
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:
				-aferente bunurilor de natura domeniului public
			Î5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale
			Î6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

Nr. rd.	Propuneri an curLJ (2015)	Trim I	Trim El	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6
56	0
57	0
58	0
59	0
60	0
61	0
62	130	61	12	1	56
63	50	13	12	12	13
64	35	9	8	9	9
65	30	8	7	7	8
66	5	1	1	2	1
67	72	18	18	18	18
68	250	27	141	41	41
69	512	115	114	114	169
70	400	100	100	100	100
71	10	3	2	2	3
72	50	12	12	12	14
73	52				52
74	0
75	0
76	0

Nr. Crt				indic/Qjri
				0
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri
		j)	alte cheltuieli
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
		b)	ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale
		C)	ch. cu taxa de licență
		d)	ch. cu taxa de autorizare
		e)	ch. cu taxa de mediu
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:
		CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:
			a) salarii de bază
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)
			c) alte bonificații (conform CCM)
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

Nr. rd.	Propuneri an curii 1 (2015)	Trîm I	Trîm II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6
77	0
78	175	44	43	44	44
79	1.632	539	286	529	278
80	0
81	0
82	0
83	0
84	603	278	32	22	271
85	1.029	261	254	507	7
86	16.421	4.701	4.355	3.687	3.678
87	11.481	2.867	2.868	2.870	2.876
88	10.421	2.603	2.604	2.605	2.609
89	7.117	1.779	1.779	1.779	1.780
90	3.251	811	812	813	815
91	53	13	13	13	14
92	1.060	264	264	265	267
93	269	67	67	67	68
94	0

Nr. Crt				indic/Qjri
				0
				-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
			b) tichete de masă;
			c) tichete de vacanță;
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent
			e) alte cheltuieli conform CCM.
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:
			a) pentru directori/directorat
				-componenta fixă
				-componenta variabilă

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

-componenta fixă

-componenta variabilă c) pentru AGA și cenzori

Nr. rd.	PropuQAri an curLU (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6
95	0
96	510	127	127	128	128
97	0
98	0
99	281	70	70	70	71
100	1.176	672	450	22	32
101	1.176	672	450	22	32
102	0
103	0
104	310	85	85	82	58
105	98	25	25	24	24
106	98	25	25	24	24
107	0
108	138	35	35	34	34
109	138	35	35	34	34
110	0
111	74	25	25	24	0

Nr. Crt				indic/Lori
				0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale
			b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:
			- către bugetul general consolidat
			- către a Iți creditori
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate
		C)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
		d)	alte cheltuieli
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

Nr. rd.	Propuneri an cu ni iît (2015)	Trim l	Trim ii	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6
112	0
113	3.454	1.077	952	713	712
114	2.600	836	727	518	519
115	60	17	16	14	13
116	619	175	163	141	140
117	175	49	46	40	40
118	0
119	0
120	11.452	3.363	3.363	3.363	1.363
121	6.000	2.000	2.000	2.000	0
122	0
123	6.000	2.000	2.000	2.000	0
124	0
125	0
126	265	66	66	66	67
127	5.187	1.297	1.297	1.297	1.296

Nr. Crt				indic/Qjri
				0
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:
				- provizioane in legătură contractul de mandat
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante
				- venituri din alte provizioane
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:
			a1)	aferente creditelor pentru investiții
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:
			b1)	aferente creditelor pentru investiții
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă
		C)	alte cheltuieli financiare
	3		Cheltuieli extraordinare
III			REZU	LTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)
				venituri neimpozabile
				cheltuieli nedeductibîle fiscal

Nr. rd.	Pro pururi an cuKLi/t (2015)	Trim l	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6
128	0	0	0	0	0
129	0
130	0
130a	0
131	0
132	0
133	0
134	0
135	0
136	1.247	223	330	325	369
137	1.050	150	300	300	300
138	0	0	0	0	0
139	1.050	150	300	300	300
140	0	0	0	0	0
141	0
142	0
143	197	73	30	25	69
144	0
145	47	3.638	-6.895	-7.605	10.909
146	0
147	0

Nr. Crt				INDICjQlRI	Nr. rd.	Propuneri an curCRt (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	8				8
V			Plăți restante		149	*	58.000	48.000	38.000	30.000
VI			Creanțe restante		150	*	60.000	60.000	60.000	60.000
VII			Numă	r mediu lunar de personal pe trimestru	151	*	280	280	280	280
VIII			Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru		152	*	280	280	280	280

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxx Xxxxxxxxx

o

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

mii lei fara TVA

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precendent 2014		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2015	An 2016	An 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	&	51.043	49.547	113.426	133.405	163.230
	A	Centrală pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator căldură, (Etapa I + II), din care:	2016	48.653	48.292	110.501	132.675	0
	1	Surse proprii, din care :		1.380	18.292	2.261	1.750	0
		a) - amortizare		1.380	18.292	2.261	1.750	0
		b) - profit			0
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:		47.273	30.000	0	0	0
		a) - interne		47.273	30.000	0	0	0
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		0	0	108.240	130.925	0
		a) Fonduri PNI - Dec. CE / 4564 / 2012 ( 25% din valoarea eligibila)		0	0	39.594	32.731	0
		b) Atragere capital privat		0	0	68.646	98.194	0
	B	închidere depozite de zgură și cenușă, din care:	2016	2.060	1.111	2.150	0	0
	1	Surse proprii, din care :		2.060	1.111	2.150	0	0
		a) - amortizare		2.060	1.111	2.150	0	0
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
	C	Supraînălțare compartiment nr. 2 - Depozit de zgură și cenușă, din care:	2013	o	10	0	0	0

		l }
		INDICATORI
0	1	2
	1	Surse proprii, din care :
		a) - amortizare
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
	D	Parc fotovoltaic pe suprafețele dezafectate
	1	Surse proprii, din care :
		a) - amortizare
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
	E	Dotații, din care:
	1	Surse proprii, din care :
		a) - amortizare
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		Studii de consultanță și asistență economică în vederea atragerii de capital privat pentru derularea Etapei 2 de investiții la CET
	F	Arad, din care:
	1	Surse proprii, din care :
		a) - amortizare

Data finalizării investiției	An prcccnuent 2014		Valoare
	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2015	An 2016	An 2017
3	4	5	6	7	8
		10	0	0	0
		10
	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	162.500
		0	0	0	500
		0			500
		0	0	0	0
					162.000
2015	230	2	275	230	230
	230	2	275	230	230
	230	2	275	230	230
2015	100	132	500	500	500
	100	132	500	500	500
	100	132	500	500	500

		O INDICATORI
0	1	2
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare,, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
n.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
	1	Investiții în curs, (A - Etapa I), din care:
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:
		- (denumire sursă) - Surse proprii
		- (denumire sursă) - Alte surse
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:
		- (denumire sursă)
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :
		- (denumire sursă)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:
		- (denumire sursă)
	2	Investiții noi, (A - Etapa H si D), din care:
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:
		- (denumire sursă) - Surse proprii
		- (denumire sursă) - Alte surse
		b)pentm bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:
		- (denumire sursă)
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :
		- (denumire sursă)
		d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:
		- (denumire sursă)

Data finalizării investiției	k i J An precennent 2014		Valoare
	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2015	An 2016	An 2017
3	4	5	6	7	8
		0
		0	0	0	0
	4.770	49.416	114.415	136.655	166.480
	2.380	48.292	8.240	0	0
	2.380	48.292	8.240	0	0
	2.380	18.292	0	0	0
	0	30.000	8.240	0	0
	100	0	100.000	132.675	162.500
	100	0	100.000	132.675	162.500
	100	0	0	1.750	500
	0	0	100.000	130.925	162.000

		1 INDICATORI	Data finalizării investiției	An precendent 2014		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2015	An 2016	An 2017
0	_ 1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Investiții efectuate Ia imobilizările corporale existente (modernizări),      (B + C ), din care: )		2.060	1.122	2.150	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		2.060	1.122	2.150	0	0
		- (denumire sursă) - Surse proprii		2.060	1.122	2.150	0	0
		- (denumire sursă) - Alte surse		0	0	0	0	0
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:
		- (denumire sursă)
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:
		- (denumire sursă)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:
		- (denumire sursă)
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		230	2	275	230	230
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	3.750	3.750	3.750
		a) - interne		0	0	3.750	3.750	3.750
		b) - externe

SEF SERVICIU TEHNIC ing. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

ANEXA 6

la Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2015)	Reduceri				Sold final an curent (2015)	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent (2015)	din care: Surse an curent (2015)
				încasări creanțe	credite	alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	68.000	38.000	38.000	0	0	30.000	20.000	10.000	5.000	5.000
1a.	- buget general consolidat
1b.	- alți creditori	68.000	38.000	38.000	0	0	30.000	20.000	10.000	5.000	5.000

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxx Xxxxxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017
				Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferențe de curs nefavorabile	Comisioane	Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferențe de curs nefavorabile	Comisioane	Total din care:	Rate	Dobânzi	Diferențe de curs nefavorabile	Comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă
1)	20.000	1	15.308	1255		1.050		205	1420		1200		220	1420		1200		220
TOTAL A	20000	*	15.308	1255	0	1050	0	205	1420	0	1200	0	220	1420	0	1200	0	220
B. Credite pentru investiții
1)	30.000	10	30.000	5.152	3.750	1.106		296	4.908	3.750	922		236	4.735	3.750	785		200
TOTAL B	30.000	*	30.000	5.152	3.750	1.106	0	296	4.908	3.750	922	0	236	4.735	3.750	785	0	200
TOTAL GENERAL A+B	50.000	*	45.308	6.407	3.750	2.156	0	501	6.328	3.750	2.122	0	456	6.155	3.750	1.985	0	420

DIRECTOR ECONOMIC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2014)		an curent (2015)		An 2016		An 2017
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2015
1	Măsura 1: Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante		X	X	-842	-38.000	53	-20.000	59	-5.000
	TOTAL Pct. I		X	X	-842	-38.000	53	-20.000	59	-5.000
Pct. 11	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1
1	Cauza 1.........................		X	'X
2	Cauza 2.........................		X	X
	TOTAL Pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		889	68.000	47	30.000	100	10.000	159	5.000

DțRtSTpR GENERAL z^?^fn^Ecj?8&isă Pavel^

C.E.T.

5 ARAD m

ROMANIA

JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr.112/24.04.2015

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2015

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

• - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 19419/31.03.2015;

• - raportulDirectiei comunicare, Biroului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr.19423/31.03.2015;

• - O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

• - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

• - Legea nr. 186/ 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015

• - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 al SC CET Arad SA, inregistratla Primaria Municipiului Arad sub nr. 4926/28 ianuarie 2015

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. c), alin. (9) si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al S.C. CET Arad SA, prezentat in anexa la prezenta hotarare .

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Pentru realizarea investiției prevăzute pentru etapa a II a de investiții în vederea eficientizării Centralei și pentru reducerea prețului de producție de energie termică, în cazul opțiunii pentru soluția atragerii unui investitor privat, SC CET Arad SA va aplica prevederile legale prevăzute de O.U.G. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Art.3. Se mandateazareprezentantii consiliului local in adunarea generala a actionarilor de la SC CET Arad SA, sasustina si sa aprobe in adunarea generala, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotarare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 19419/31.03.2015

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2015”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6, O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC CET Arad SA, inregistratla Primaria Municipiului Arad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2015

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr. 19423/31.3.2015

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere:

• - Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

• - Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

• - prevederile O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

• - proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC CET Arad SA, inregistratla Primaria Municipiului Arad, sub nr. 4926/28 ianuarie 2015

In baza prevederilor legale mai sus menționate, propunem aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2015

Viceprimar, Xxxxxx Xxxxxxx

Viceprimar, TitirigaCatalin

Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxxxxx