Logo site

Hotărârea nr. 107/2015

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2015
Download Document PDF

H O T Ă R Â R E A nr. 107 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere:

  • - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 19436/31.03.2015;

  • - raportulDirecției comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 19437/31.03.2015;

  • - prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • - prevederile art.49 din Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015,cu modificările și completările ulterioare;

  • - proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14996/12.03.2015;

  • - rapoartelecomisiilor de specialitate ale Consiliului Local al MunicipiuluiArad;

  • - adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “c”, alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R ĂȘ T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad SA, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, să susținăși să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxx                                Contrasemnează

S E C R E T A R

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. I.F../I.F. Verif. C.M.

1 ex.Serviciul Societati Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

Cod PMA -S1-02


1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2015

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, Bdul. luliu Maniu, F.N., jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel: 0257/270352, fax: 0257/270502

Nr. / 11. Ot. ____________

PRIMÂPJA WJmcmUîLLBB Aîc. *

Nr...'^Xiî.......

Anexa >...,»». indicativ........



Către,

Primăria Municipiului Arad

- Serviciul Birou Societăți Comerciale -

Subscrisa, SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA ARAD cu sediul în Arad, str. luliu Maniu, FN, C.U.Î. 1680258, Nr. ORC J02/174/1998 vă înaintează prin prezenta Proiectul de Buget pentru anul 2015.

Director, Adrean


Șef birou contabilitate, Xxxxx Xxxxx

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2015

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat an precedent (N-l)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an N+l

Estimări

an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

n

n

E

VENITURI TOTALE(Rd.l-Rd.2+-Rd.5+Rd.6         j

L_U

L__ 441J

! j

[       445'

l

■M

1

Venituri din exploatare

2

4410

4454

4498

1

1

a)

subvenții conf.prevederi lor legale Tn vigoare

3

0

b)

transferiri, conf. Prevederilor legale in vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

0

3

Venituri extraordinare

___6

0

i

10 Q

LmELTUIELI TOTALE {Rd,7=Rd.8+Rd.2(V-Rd,21)    , |

0^0

HM

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2781

2809

2837

1

1

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

857

866

874

1

1

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

10

43

43

44

1

1

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1881

1900

1919

1

1

CO

Cheltuieli de natură salarlală(Rd.l3+Rd,14)

12

1443

1457

1472

1

1

CI

cheltuieli cu salariile

13

1443

1457

1472

1

1

C2

bonusuri

14

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

16

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere șl control, comisii și comitete

17

108

109

110

1

1

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

330

333

337

1

1

D

alte cheltuieli de exploatare

19

0

2

Cheltuieli financiare

20

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

____________0

a

□□

RezultatulBRUT(profit/pierdere)           0 :

| ■■■

[■       ' 162j

□

|        , 164is|

166^

......

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

261

264

266

1

1

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

24

1368

1382

1395

1

1

1

Rezerve legale

25

68

69

69

1

1

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

363

367

370

1

1

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

precedențl

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor $1 altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 $126

30

1300

1313

1326

1

1

7

Participarea salariaților Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economlcîn exercițiul financiar de referință

31

103

104

105

1

1

8

Minim 50% vărsămlnte fa bugetul de stat sau local, în cayul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale ;i societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

684

691

698

1

1

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

684

691

698

1

1

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profltulnerepartizat pe destinațiile prevăzute ia Rd.31-Rd.32 se repartuzează la alte rezerve și constituie sursă propie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

din care:

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

dj

cheltuieli cu reclamă șl publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

43

1

Alocații de ia buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor

45

din anii anteriori

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

370

374

377

1

1

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. De personal prognozat la finele anului

48

80

81

82

1

1

2

Nr. Mediu de salarlațl total

49

76

77

78

1

1

3

Câștigul mediu lunar pe salariatflei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.49}/12*1000

50

1260

1273

1285

1

1

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

51

1570

1586

1601

1

1

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe

52

total personal mediu {mii lel/persoană)

(Rd.2/Rd.49)

58

59

59

1

1

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.l) *1000

54

720

727

734

1

1

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

51

52

52

1

1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Prelimi-nat/ Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/

Ordin comun

conform

Hotărârii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

1      VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4410

1

Venituri din exploatare

{Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

4410

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care

3

4404

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

4350

a3)

din redevențe și chirii

6

17

a4)

alte venituri

7

37

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

d)

subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare

10

C2)

transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

*active corporale

17

*active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

2781

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

2781

gggg

5

8

i SB

:: ■

Al

Cheltuieli privind stocurile

32

497

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

370

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

60

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

310

0

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

15

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

108

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

4

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

79

a)

cheltulel cu întreținerea și reparațiile

41

19

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

50

bl) către operatoricu capital integral/majoritar de stat

43

50

b2)

către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

10

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+RD.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

181

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

2

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

15

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

15

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate Rd.51+Rd.53), din care:

50

4

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2

♦tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

2

*t!chete cadou ptr. Cheltuielile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu cu modificările ulterioare

54

*tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006. cu

55

cu modificările ulterioare

*ch de promovare a produselor

56

2

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

Rd.58+Rd.59+Rd.6O+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. De sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. De sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

d4)

alte cheltuieli de sponsorizare

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri de bunuri și persoane

62

fl

cheltuieli de deplasare, detașare, tranfer, din care:

63

1

*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66)

64

1

internă

65

1

externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

6

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

23

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

10

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

10

* aferente bunurilor de natura domeniului public

74

10

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011

76

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1

j)

alte cheltuieli

78

130

{țr                              .:!»■.■ i..,> .■■j.wlijJ. i                           ....... . \

B';;CKelfyjen cu?irn[W^

^iiîniat^RdiM^;8WRd®                     .   .

:zi=”

iSSIw

p8i®

SdCfiis

gga|

a)

ch. Cu taxa pt. Activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. Cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

c)

cu taxa de licență

82

d)

ch. Cu taxa de autorizare

83

3

e)

ch. Cu taxa de mediu

84

10

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

30

a

MaiagsoWKgiggw^

aiim

(Rd.87+ Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3)

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

1443

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+RD.91), din care;

88

1283

a} salarii de bază

89

1267

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

16

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)

din care:

92

160

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

♦tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

♦tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

95

b) tichete de masă

96

160

c) tichete de vacanță

97

d) ch. Privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.lO+Rd.lO2+Rd.lO3), din care:

100

a) ch. Cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. Cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte omisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere șl control, comisii și comitete

(Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+Rd.ll2), din care:

104

108

a) pentru directori/dlrectorat

105

48

* componenta fixă

106

48

♦ componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

108

30

♦componenta fixă

109

30

♦ componenta variabilă

110

c) pentru AGA șl cenzori

111

30

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

113

330

a) ch. Privind contribuția la asigurările sociale

114

220

b) ch. Privind contribuția la asigurări pt șomaj

115

8

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sănătate

116

81

d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

21

e) ch,privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții șl fonduri speciale

119

£120

li

UI

lai

î.:

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

* către bugetul general consolidat

122

* către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. Cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporale

127

100

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.l29+Rd.l31), din care:

128

fl}

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl.l]

provizioane privind participarea Ea profit a salariaților

130

fl.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

130 a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :

131

f2.1]

din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

*dln participarea salariaților la profit

133

*din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

■"venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd. 137+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39L din care:

137

al) aferente creditelor pentru investiții

138

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

bl) aferente creditelor pentru investiții

141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

_

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd 145

1629        !

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

261

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarîală (Rd .87}

150

1443

2

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

1283

3

Nr.de personal prognozat la finele anului

152

80

4

Nr. Mediu de salariați

153

76

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/ 12*1000

154

1410

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarîală (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

1260

6

a)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.l53

156

c)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

157

*cantitatea de produse finite (qpf)

158

*preț mediu (p)

159

*valoare = QPF*P

160

*pondere în venituri totale de exploatare =

161

Rd.l61/Rd.2

7

Plăți restante

162

8

Creanțe restante, din care :

163

51

*de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat

164

165

*de la operatori cu capital privat

166

51

*de la bugetul de stat

167

*de la bugetul local

168

*dela alte entități

169

CON DUCĂ3fifiUUJN ITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR ^)NTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent(N-l)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (rd.l+rd,2+rd.3), din care:

1

Venituri din exploatare

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent (N)

Trim

1

Trlm

11

Trim

111

Trim

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

4410

1103

1103

1102

1102

1

Venituri din exploatare

2

4410

1103

1103

1102

1102

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7b din care

3

4404

1101

1101

1101

1101

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

4350

1088

1088

1087

1087

a3)

din redevențe și chirii

6

17

6

5

3

3

a4)

alte venituri

7

37

10

10

10

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6

1

2

2

1

cj

din subvenții și transferuri de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete

Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

cl)

subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare

10

c2)

transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd,18+Rd.l9), din care:

16

*actlve corporale

17

*active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

fS)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

2781

695

695

695

696

1|Cheltuieli de exploatare

30

2781

695

695

695

696

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

757

189

189

189

190

Al

Cheltuieli privind stocurile

32

497

124

124

124

125

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

370

92

92

93

93

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

60

15

15

15

15

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

310

77

77

78

78

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

15

4

4

4

3

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

108

27

27

27

27

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

4

1

1

1

1

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.465), din care:

40

79

20

20

20

19

a)

cheltuiel cu întreținerea șl reparațiile

41

19

5

5

5

4

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

50

12

12

12

14

bl) către operatoricu capital integral/majoritar de stat

43

50

12

12

12

14

b2)

către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

10

3

3

2

2

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+RD.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care :

46

181

45

45

45

46

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

2

1

1

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

15

4

4

4

3

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

15

4

4

4

3

c)

cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate

Rd.51+Rd.53), din care :

50

4

1

1

1

1

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2

1

1

*tlchete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

2

1

1

*tichete cadou ptr. Cheltuielile de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr,193/20Q6, cu cu modificările ulterioare

54

*tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu cu modificările ulterioare

55

*ch de promovare a produselor

56

2

1

1

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :

57

dl)

ch. De sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. De sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare șl sociale

60

d4)

alte cheltuieli de sponsorizare

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, tranfer, din care:

63

1

1

♦cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66)

64

1

1

internă

65

1

1

externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

6

2

2

1

1

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

23

6

6

6

5

11)

cheltuieli de asigurare șl pază

70

0

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

10

3

3

2

2

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2

1

1

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :

73

10

3

3

2

2

* aferente bunurilor de natura domeniului public

74

10

3

3

2

2

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011

76

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1

1

j)

alte cheltuieli

78

130

32

32

33

33

B. Cheltuieli cu Impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :

79

43

11

11

11

10

a)

ch. Cu taxa pt. Activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. Cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

c)

cu taxa de licență

82

d)

ch. Cu taxa de autorizare

83

3

1

1

1

e)

ch. Cu taxa de mediu

84

10

3

3

3

3

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

30

8

8

8

6

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+ Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3)

86

1881

470

470

470

471

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

1443

360

360

360

363

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+RD.91), din care:

88

1283

321

321

321

320

a) salarii de bază

89

1267

317

317

317

316

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

16

4

4

4

4

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:

92

160

40

40

40

40

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

*tlchete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

*tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

ulterioare

95

b) tlchete de masă

96

160

40

40

40

40

c) tichete de vacanță

97

d) ch. Privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l0+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. Cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. Cu drepturile sala riale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte omlsli și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii șl comitete

(Rd.lO5+Rd.lO8+Rd.lll+Rd.ll2), din care:

104

108

27

27

27

27

a) pentru dlrectori/dlrectorat

105

48

12

12

12

12

* componenta fixă

106

48

12

12

12

12

* componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

108

30

7

7

7

9

* componenta fixă

109

30

7

7

7

9

* componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

30

7

7

7

9

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale

Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8+Rd.ll9}, din care :

113

330

82

82

82

84

a) ch. Privind contribuția la asigurările sociale

114

220

55

55

55

55

b) ch. Privind contribuția la asigurări pt șomaj

115

8

2

2

2

2

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sănătate

116

81

20

20

20

21

d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

21

5

5

5

6

e) ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+Rd.l28), din care:

120

100

25

25

25

25

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

121

(Rd.l22+Rd.l23), din care:

* către bugetul general consolidat

122

* către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. Cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporale

127

100

25

25

25

25

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129+Rd. 131), din care:

128

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl.l

provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

fl.2

provizioane în legătură cu contractul de mandat

130 a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1

din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

*din participarea salariaților la profit

133

*dln deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

*venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd. 137+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

al) aferente creditelor pentru investiții

138

a2] aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

(Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

bl) aferente creditelor pentru investiții

141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

111

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

1629

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

261

V

Plăți restante

149

VI

Creanțe restante

150

51

VII

Număr mediu lunar de persoane pe trimestru

151

80

VIII

Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru

152

76

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N)

an

(N+l)

an

(N+2)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

370

400

400

1

Surse proprii, din care:

370

400

400

a) amortizare

b) profit

370

400

400

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) interne

b) externe

4

Alte surse, din care:

11

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat

al statului sau al unității administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente(modernizări), din care:

150

100

100

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

iulie

2015

150

100

100

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

220

250

200

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b) externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAj CONTABIL,

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. crt.

Plăți restante

Sold inițial an curent

(N)

Reduceri

Sold final an curent (NJ

Reduceri

Total an

N+l

Sold final an

N+l

Reduceri

Total an

N+2

Sold final an

N+2

Total an curent

(N)

din care: Surse an curent (N)

încasări

creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1

TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care

la.

buget general consolidat

1b.

alți creditori

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIARI CONTABIL,


Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



mii lei

Nr.

crt.

Valoarea împrumutului conform contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. An precedent (N-l)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)

Valoarea anuală scadentă în anul (N+l)

Valoarea anuală scadentă în anul (N+2)

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curentă

Total

A

B. Credite pentru Investiții

Total

B

Total

General

A+B

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  FINANCIAR CONTABIL,


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. cit.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent(N-l)

an curent (N)

an curent (N+l)

an curent (N+2)

Preliminat/Realizat

influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

TOTAL Pct.l

X

X

Pct.

11

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pctl

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

TOTAL Pct.ll

X

X

Pct

III

TOTAL GENERAL Pct.l + Pct.ll


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL, A

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Arad, Bdul. luliu Maniu, F.N., jud. Arad

CUI 1680258, nr. ORC J02/174/1998

Tel: 0257/270352, fax: 0257/270502

Nr. 9    /2>C          _____________

Către,

Primăria Municipiului Arad

- Biroul Societăți Comerciale -

Subscrisa, SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA ARAD cu sediul în Arad, str. luliu Maniu, FN, C.U.Î. 1680258, Nr. ORC J02/174/1998 vă înaintează prin prezenta Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, întocmit conform Ordin 2032/19.12.2013.

ROMANIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


- PROIECT -


AVIZAT

SECRETAR

LilioaraStepanescu


Nr.111/24.04.2015

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2015

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr. 19436/31.03.2015;

-raportulDirectiei comunicare, Serviciului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr. 19437/31.03.2015;

  • - prevederile O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

  • - Legea nr. 186/ 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 14996/12.03.2015,

In temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. c), alin. (9) si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Gospodarirea Comunala Arad SA,prezentat in anexa la prezenta hotarare .

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandateaza reprezentantii consiliului local in adunareagenerala a actionarilor de la SC Gospodarirea Comunala Arad SA, sa sustina si sa aprobe in adunarea generala, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotarare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


Cod PMA S1 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 19436/31.03.2015

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala Arad SA, pentru anul 2015”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6, O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, inregistratla Primaria MunicipiuluiArad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobareabugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2015

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr. 19437/31.03.2015

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere:

  • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - prevederile O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, inregistrat la Primaria Municipiului Arad, sub nr. 14996/12.03.2015

In baza prevederilor legale mai sus mentionate, propunem aprobareaBugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2015

Viceprimar, Xxxxxx Xxxxxxx

Viceprimar, Xxxxxxxx Xxxxxxx


Director executiv,                 Șef Serviciu,

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx