Logo site

Hotărârea nr. 105/2015

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2015
Download Document PDF

H O T Ă R Â R E A nr. 105 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.19415 din 31.03.2015;

  • - raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 19418 din 31.03.2015;

  • - prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului Românieinr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • - prevederile art.49 din Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3412/21 ianuarie 2015;

  • - rapoartelecomisiilor de specialitate ale Consiliului Local al MunicipiuluiArad;

  • - adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 4 abțineri (22 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “c”, alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxx                                Contrasemnează

S E C R E T A R

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact.I.F../I.F. Verif. C.M.

1 ex.Serviciul Societati Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice

Cod PMA -S1-02


1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30.04.2015


Tel. (40)257 338.590

(40) 257 338.592

(40) 257 338.593

(40) 257 338.597 Fax. (40)257 253,685 e-mail: xxx@xxxxxxxxxx www.ctparad.ro



©©MPA NI EA   TIRANISP©[RT

PIU)BOLE© S.A. A IR A© Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37

310158 ARAD/ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95    C.U.I.: RO 1708600


180 14001:2005, ..

CERTIFICAT M 100/15.05 2012 J

OHSAS 18001:2008 CERTIFICAT 0-45/15.05.2012


Alăturat va înaintam Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015,Nota de fundamentare a bugetului, Criteriile si obiectivele de performanta aferente contractului de mandat al directorului general pentru anul 2015,document privind acordul sindicatului referitor la prevederile bugetare si Planul multianual de afaceri al societății.


Director general,

Ing.Xxxxx Xxxxxxx


Director economic,

Ec. Bortoi An/gela



S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

TANSILVANIA BANK: RO71 BTRL0020 1202 1716 20XX sucursala ARAD

CTP PG 553-2-1


SC CTP SA ARAD

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BVC PE ANUL 2015

Fundamentarea Proiectului BVC al SC CTP SA Arad pentru anul 2015 s-a făcut în conformitate cu prevederile legale in vigoare , respectiv Ordinul 214/2013, Ordinul 2032/2013 ,Codul Fiscal ,OG 26/2013 ,OUG 88/2014,Legea 186/2014 a bugetului de stat,HG 1091/2014 privind stabilirea salariului minim pe economie ,Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societății , corelate cu indicatorii economico-financiari si de exploatare preliminați pentru anul 2015 , prevederile BVC al SC CTP SA pentru anul 2014 și modificările funcționale prognozate .

I . în ce privește veniturile s-a estimat un total de 34.870 mii lei, față de 35.700 mii lei bugetat în anul 2014 si 33.763 mii lei preliminat a se realiza in anul 2014. Veniturile proprii din activitatea de bază s-au estimat la 21.800 mii lei, față de 21.900 mii lei bugetat pentru anul 2014 si 21.050 mii lei realizat in anul 2014.Deși nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza pentru anul 2014 este de 21.050 mii lei, s-a procedat la creșterea cu 4% a veniturilor bugetate , prin luarea in calcul a influenței unor factori cu influenta pozitiva cum ar fi creșterea numărului de calatori ca urmare a introducerii tramvaielor noi in circulație si a modernizării sistemului de ticketing .

Veniturile estimate pt.anul 2015 , repartizate pe activitati si tipuri sunt:

  • -  12.600 mii lei pt.activitatea de transport în comun cu tramvaiele;

  • -  5.300 mii lei pt.activitatea de transport județean în comun cu autobuzele;

  • -  1.100 mii lei pt.activitatea de transport urban cu autobuzele ;

  • -  2.800 mii lei pt.transport în regim comandat: convenții, curse speciale;

  • -  Veniturile din subvenții s-au estimat la 11.700 mii lei , suma inferioara celei bugetate în anul 2014 din bugetele CLM și CJ Arad.Nivelul subvenției este determinat de aplicarea modului de calcul actual al subvenției pt.activitatea de transport,mod stabilit în conformitate cu Contractele de delegare a serviciului semnate cu CLM Arad CJ Arad și de programele de circulație aprobate pentru anul 2015.

Necesarul de subvenții pentru transportul cu tramvaiele si autobuzele in mediul urban a fost estimat la 9.000 mii lei și pentru transportul județean cu autobuzele la 2.700 mii lei.

II . în ce privește costurile s-a estimat un total de 34.760 mii lei față de 35.600 mii lei bugetat pt. anul 2014 si 33.520 mii lei realizat in anul 2014.

  • 1. Cheltuielile cu stocurile s-au prognozat la nivelul a 10.700 mii lei, față de 11.580 mii lei bugetat pentru anul 2014 si 10.200 mii lei realizat in anul 2014.

S-a prevăzut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb in suma de 700 mii lei,superior celui realizat in anul 2014. Nivelul prognozat este dimensionat sub necesarul real , generat de structura si vechimea parcului existent , de necesarul de reparații curente și capitale conform normativelor tehnice.Menționăm că nivelul cheltuielilor cu materialele si piesele realizat în anii anteriori a fost mult inferior celui stabilit prin normative , ca urmare a lipsei de resurse financiare suficiente .Totodată învechirea parcului și inflația, determina creșterea cheltuielilor cu materialele si piesele.

Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt reprezentate de combustibili si energie.

în ce privește cheltuielile cu combustibilul și lubrefianții s-a estimat o cheltuiala de 5.150 mii lei, rezultata din programul de circulație actual și utilizând prețurile actuale practicate pe piață .în ce privește cheltuielile cu energia și utilitățile s-a estimat o cheltuiala de 4.000 mii lei, similara cu nivelul realizat in anul 2014.

  • 2. Cheltuielile cu salariile s-au stabilit prin cumularea nivelului bugetat pentru anul 2014 cu creșterea generata de majorarea salariului minim pe economie ,rezultata din aplicarea majorării salariului minim garantat in plata pe economie la 975 lei si respectiv 1050 lei. Menționam ca incepand cu luna iulie 2015 , un număr cca 380 salariati ai societății vor fi încadrați la nivelul salariului minim,respectiv 1050 lei.Legea Bugetului de stat pentru anul 2015 prevede dreptul agentilor economici de a majora fondul de salarii din anul 2014 cu creșterea generata de majorarea salariului minim si cu indicele mediu de creștere al costurilor pentru anul 2015, fara a mai fi corelat cu creșterea productivității muncii .Condițiile pe care agenții economici trebuie sa le indeplineasca pentru a putea aplica aceste creșteri salariale sunt: sa aiba bugetul aprobat conform legislației in vigoare , sa fi realizat in anul anterior profitul bugetat si sa nu depaseasca datoriile bugetate iar pentru anul 2015 sa bugeteze profit lunar si trimestrial si sa il realizeze . Rezulta astfel un nivel bugetat al cheltuielilor cu personalul in suma de 18.950 mii lei.

  • 3. Cheltuielile de exploatare altele decât cele de mai sus s-au estimat astfel:

  • -  cheltuielile cu prestări servicii terți sunt prognozate la 1.620 mii lei, similare nivelului realizat in anul 2O14.Ele sunt destinate reparațiilor, asigurărilor, taxelor de drum, servicii diverse executate de terți;

  • -  cheltuielile cu impozitele si taxele,inclusiv taxa de concesiune s-au estimat la 2100 mii lei,similar anului anterior;

  • -  cheltuielile cu amortizarea s-au estimat la un nivel superior anului 2014 datorita achizițiilor prognozate a se realiza;

  • -  publicitatea, tichetele de masă s-au estimat la un nivel mai scăzut fata de realizatul anului 2014.

  • 4. Cheltuielile financiare s-au estimat la nivelul a 150 mii lei , reprezentând dobânzi la creditele contractate la finele anului 2009 , din care linia de credit in suma de 1.400 mii lei se prelungește anual.Cheltuielile financiare sunt excluse de la calculul subvențiilor de exploatare.

  • III.   Profitul prognozat pentru anul 2015 este de 110 mii lei brut.Repartizarea profitului pe destinațiile legale se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare,respectiv pentru constituirea fondului de rezerva si pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

  • IV.   în ce privește investițiile, proiectul de buget estimează realizarea de investiții corporale din surse proprii în sumă de 650 mii lei, la nivelul cheltuielilor cu amortizarea din an iar din alocații s-a estimat un necesar de 5.948 mii lei,conform BVC al Municipiului Arad .

  • V.   în ce privește necesarul de personal s-a estimat un număr mediu de 685 angajați,inferior celui din anii precedenti ,respectiv egal cu cel realizat la finele anului 2O14.Pentru trimestrele 3 si 4 s-a estimat o creștere a numărului de personal la 715 salariati, in scopul reducerii orelor suplimentare realizate actualmente, in special la personalul de bord.

  • VI.   In ce privește datoriile si creanțele restante s-au bugetat valori ușor diminuate fata de cele din bugetul anului 2014.


Directop ec., ec.Xxxxxx Xxxxxx

Referat al responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind întocmirea BVC al SC CTP SA pentru anul 2015

In conformitate cu prevederile art 2 lit c ale HG 1151/2012 privind Normele metodologice de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, in calitate de persoana desemnata in acest scop de conducătorul unitatii, prin decizia nr 4/06.01.2014, am procedat la verificarea respectării " prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia".

S-a constatat ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2015 a fost întocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare,respectiv : Legea nr 186/2014 a Bugetului de stat pe anul 2015,Ordinul 214/2013 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Legea 571/2003 Cod Fiscal modificata si actualizata,OG 26/2013 privind disciplina financiara la unii operatori economici,OUG 88/2014 privind modificarea OG 26/2013,HG 1091/2014 privind garantarea salariului minim pe economie.

In fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2015 s-a pornit de la BVC al societății pentru anul 2014,gradul de realizare al acestuia , eventualele modificări prognozate a se implementa in cursul anului 2015,programul de investiții din surse proprii ale societății aprobat de către Consiliul de Administrație,programul de investiții din alocații bugetare inclus in BVC al Municipiului Arad,subvențiile aprobate de către cele doua autoritati locale ,respectiv Primăria Arad si Consiliul Județean Arad,planul de achiziții aprobat la nivelul societății,numărul de salariat!,contractul colectiv de munca in vigoare,organigrama societății.

Nivelul veniturilor s-a estimat pornind de la bugetul anului 2014 si gradul de realizare al acestuia .Fata de realizările anului anterior s-a estimat o creștere de 4% in ce privește veniturile proprii, creștere estimata a se realiza din majorarea numărului de calatori prin introducerea in circulație a noilor tramvaie si menținerea actualelor tarife de transport, care se practica incepand cu anul 2013.Nivelul estimat al subvențiilor s-a stabilit in descreștere cu 1% fata de nivelul bugetat in anul 2014.

Cheltuielile totale s-au estimate in funcție de bugetul anului 2014 si gradul de realizare al acestuia ,de planul de achiziții si de modificările de preturi si tarife prognozate .Fata de cheltuielile realizate in anul 2014,per total s-a estimat o creștere de 4% ,mai mare la materiale si piese , unde societatea va proceda la realizarea unui număr mai mare de reparații la parcul existent .De asemenea s-a estimat o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 3% fata de bugetul anului precedent,respectiv de la 18751 mii lei la 18950 mii lei.Creșterea bugetata a cheltuielilor cu salariile este de 6%,nivelul ridicat fiind generat de faptul ca salariul minim pe economie va înregistra in anul 2015 o creștere de 16,67% fata de anul anterior iar CTP are 379 de salariat! care la 1 iulie vor fi încadrați la nivelul salariului minim.Fondul de salarii s-a stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare,respectiv la nivelul realizat in anul anterior (încadrat in bugetul anului anterior) s-a aplicat o creștere de 2,2% si s-a adaugat creșterea generata de aplicarea actului normativ de majorare a salariului minim pe economie, cu sporurile aferente conform contractului colectiv de munca.Pentru anul 2015 ,legiuitorul nu a menținut obligația corelării creșterilor salariale cu productivitatea muncii dar a introdus condiții noi pentru a se putea proceda la creșteri sala riale, respectiv realizarea profitului bugetat in anul anterior si bugetarea de profit pe an si trimestre pentru exercițiul in curs ,precum si reducerea plăților restante.CTP a respectat toate aceste condiții impuse de legiuitor si in consecința a putut estima creșterea salariilor cu indicele de 2,2% .

In ce privește profitul bugetat, acesta este de 110 mii lei,propus a se repartiza pentru rezerva legala si acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Creanțele restante si plățile restante au fost bugetate in scădere fata de anul anterior.

Proiectul de buget a fost supus avizării Consiliului de Administrație al societății, ședința la care a participat si reprezentantul sindicatului reprezentativ din cadrul unitatii.

Consideram ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2015 întrunește condițiile legale impuse de actele normative in vigoare pentru a fi supus aprobării autoritatii locale si Adunării Generale a Acționarilor.

Control financiar de gestiune,

Persoana desemnata

Ec.Bortoi Arlgela

Compania de Transport Public Arad

Consiliul de Administrație

Proces verbal al Ședinței Consiliului de administrație al SC CTP SA din data de 17.12.2014

Extras

La ședința Consiliului de Administrație a SC CTP SA din data de 17.12.2014 a fost supus avizării Proiectul BVC pentru anul 2015,întocmit in conformitate cu reglementările legale in vigoare.La ședința a participat din partea Sindicatului Liber al SC CTP SA, dl Xxxxx Xxxx-lider sindical.

S-a luat la cunoștința de prevederile legale in ce privește estimarea cheltuielilor cu salariile incluse in proiectul BVC,respectiv majorarea cheltuielilor cu salariile din BVC pe anul 2014 cu suma rezultata din aplicarea HG 1091/2014 referitoare la salariul minim pe economie ,in suma de 350 mii lei si cu suma rezultata din aplicarea indicelui de creștere prognozat al preturilor bunurilor de consum pentru anul 2015 ( 2% ),respective o creștere de 260 mii lei.Fata de valoarea bugetata pentru anul 2014, s-a bugetat o creștere a cheltuielilor cu salariile(salarii de baza+sporuri,prime+alte bonificații conform CCM) pentru anul 2015 in suma de 610 mii lei.

Secretariat Consiliul de Administrație al SC CTP SA,



SC COMPANIA DE TRANSPORT . jBLIC SA ARAD .Calea Victoriei ,nr 35B-37

CU11708600

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an

2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

35.700

34.870

0,98

35.000

35.200

1,00

1,01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

35.700

34.818

0,98

35.000

35.200

1,01

1,01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

11.800

11.700

0,99

11.450

11.400

0,98

1,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

52

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

35.600

34.760

0,98

34.888

35.088

1,00

1,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

35.420

34.610

0,98

34.758

34.968

1,00

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

12.948

12.320

0,95

12.100

12.150

0,98

1,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

2.436

2.100

0,86

2.100

2.120

1,00

1,01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

18.751

18.950

1,01

19.378

19.498

1,02

1,01

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

14.790

15.423

1,04

15.650

15.750

1,01

1,01

C1

ch. cu salariile

13

13.070

13.800

1,06

14.200

14.250

1,03

1,00

C2

bonusuri

14

1.720

1.623

0,94

1.450

1.500

0,89

1,03

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

236

278

1,18

278

278

1,00

1,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

18

3.725

3.249

0,87

3.450

3.470

1,06

1,01

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.285

1 240

0,96

1.180

1.200

0,95

1,02

2

Cheltuieli financiare

20

180

150

0,83

130

120

0,87

0,92

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

100

110

1,10

112

112

1,02

1,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

100

110

1,10

112

112

1,02

1,00

1

Rezerve legale

25

5

6

0,05

5

5

0,83

1,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

40

104

2,60

107

107

1,03

1,00

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an

2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1.050

6.598

6,28

750

800

0,11

1,07

1

Alocații de la buget

44

150

5.948

39,65

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1.050

6.598

6,28

750

800

0,11

1,07

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

750

715

0,95

715

715

1,00

1,00

2

Nr.mediu de salariați total

49 |

715

685

0,96

715

715

1,04

1,00

INDICATORI

Nr. rd.

BVC an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.724

1.876

1,09

1.824

1.836

0,97

1,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.523

1.679

1,10

1.655

1.661

0,99

1,00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

50

51

1,02

49

49

0,96

1,01

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997

997

1,00

997

997

1,00

1,00

8

Plăți restante

55

950

925

0,97

920

915

0,99

0,99

9

Creanțe restante

56

1.518

1.500

0,99

1400

1300

0,93

0,93

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

ARAD .Calea Victoriei ,nr 35B-37

CU11708600

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2014

%

Aprobat cf.BVC 2014

Preliminat

2014

BVC 2015

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

35.700

33.763

34.870

1,03

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

35.700

33.711

34.818

1,03

a)

din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

22.620

21.520

22.300

1,04

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

21.900

21.050

21.800

1,04

a3)

din redevențe și chirii

6

120

110

100

0,91

a4)

alte venituri

7

600

360

400

1,11

b)

din vânzarea mărfurilor

8

40

23

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

11.800

11.450

11.700

1,02

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

11.800

11.450

11.700

1,02

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

38

18

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

1.240

680

800

1,18

f1)

din amenzi și penalități

15

40

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

1.200

680

800

1,18

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22



INDICATORI

0

1

2

a)

din imobilizări financiare

b)

din investiții financiare

c)

din diferente de curs

d)

din dobânzi

e)

alte venituri financiare

3

Venituri extraordinare

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

a)

cheltuieli cu materiile prime

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

b2)

cheltuieli cu combustibilii

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

d)

cheltuieli privind energia și apa

e)

cheltuieli privind mărfurile

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

b2)

- către operatori cu capital privat

c)

prime de asigurare

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

a)

cheltuieli cu colaboratorii

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

r

Nr.

rd.

Prevederi an 2014

%

Aprobat cf.BVC 2014

Preliminat

2014

BVC2015

7=6/5

3

4

5

6

7

23

24

25

26

27

28

52

52

29

35.600

33.520

34.760

1,04

30

35.420

33.350

34.610

1,04

31

12.948

11.625

12.320

1,06

32

11.580

10.200

10.700

1,05

33

34

7.000

6.170

6.600

1,07

35

1.000

500

700

1,40

36

5.300

4.820

5.150

1,07

37

120

70

100

1,43

38

4.420

3.940

4.000

1,02

39

40

20

40

580

625

660

1,06

41

100

108

120

1,11

42

120

102

120

1,18

43

5

8

1,60

44

120

97

112

1,15

45

360

406

420

1,03

46

788

800

960

1,20

47

48

83

90

100

1,11

49

50

16

15

12

0,80

51

3

7

4

0,57

INDICATORI

0

1

2

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

- ch.de promovare a produselor

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

-interna

-externa

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

-aferente bunurilor de natura domeniului public

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqentă a Guvernului nr. 109/2011

slr.

•d.

Prevederi an 2014

%

Aprobat cf.BVC 2014

Preliminat

2014

BVC 2015

7=6/5

3

4

5

6

7

52

53

13

7

8

1,14

54

55

56

57

58

59

50

51

52

32

32

32

1,00

53

70

74

80

1,08

54

20

30

40

1,33

55

8

25

30

1,20

56

12

5

10

2,00

57

26

45

45

1,00

58

70

65

65

1,00

59

432

500

550

1,10

70

60

58

60

1,03

71

100

134

140

1,04

72

20

10

20

2,00

73

20

74

75

76

INDICATORI

r

Nr.

rd.

0

1

2

3

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

a) ch 571/2

corn

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. *003 privind Codul fiscal, cu modificările și sletările ulterioare, din care:

93

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

Prevederi an 2014

%

Aprobat cf.BVC 2014

Preliminat

2014

BVC 2015

7=6/5

4

5

6

7

4

0

5

105

75

75

1,00

2.436

2.100

2.100

1,00

1.080

1.080

1.045

0,97

180

80

100

1,25

1.050

940

955

1,02

18.751

18.400

18.950

1,03

14.790

14.555

15.423

1,06

13.070

13.070

13.800

1,06

9.740

9.500

10.180

1,07

3.330

3.420

3.620

1,06

150

1.720

1.485

1.623

1,09

260

110

273

2,48

60

200

3,33

1.460

1.375

1.350

0,98

70

INDICATORI

1

Nr. rd.

0

1

2

3

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

a) pentru directori/directorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de oensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. A (Rd. <??re

Ite cheltuieli de exploatare

121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din

120

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122-i-Rd.123), din care:

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

Prevederi an 2014

%

Aprobat cf.BVC 2014

Preliminat

2014

BVC 2015

7=6/5

4

5

6

7

236

271

278

1,03

84

84

84

1,00

84

84

84

1,00

152

152

152

1,00

152

152

152

1,00

35

42

3.725

3.574

3.249

0,91

2.769

2.610

2.224

0,85

95

97

106

1,09

685

691

732

1,06

176

176

187

1,06

1.285

1.225

1.240

1,01

75

57

90

1,58

40

25

50

2,00

35

32

40

1,25

34

INDICATORI

Nn rd.

0

1

2

3

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profita salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.14H-Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

3

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

Prevederi an 2014

Aprobat cf.BVC 2014

Preliminat 2014

BVC 2015

7=6/5

4

5

6

7

310

485

500

1,03

900

530

650

1,23

50

50

180

170

150

0,88

180

170

150

0,88

180

170

150

0,88

100

243

110

0,45

200

200

200

1,00

0

0

0

14.790

14.555

15.423

1,06

13.070

13.070

13.800

1,06

750

715

715

1,00

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2014

Aprobat cf.BVC 2014

Preliminat

2014

BVC2015

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

4

Nr.mediu de salariati

153

715

685

685

1,00

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.1531/12*1000

154

1.523

1.590

1.679

1,06

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

1.724

1.771

1.876

1,06

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

50

49

51

1,03

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

157

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

950

950

925

0,97

8

Creanțe restante, din care:

164

1.518

1.518

1.500

0,99

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

630

630

600

0,95

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

918

918

918

1,00

- de la alte entitati

169


CONDUCĂTORUL FINANCIAR CANTABIL

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2013

% 4=3/2

Prevederi an 2014

% 7=6/5

bugetat

Realizat

bugetat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

23.765

20.740

0,87

22.620

21.535

0,95

1

Venituri din exploatare

23.765

20.740

0,87

22.620

21.535

0,95

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare


CONDUCĂȚORUL COMPARTIMENTULUI /✓ FINANCIAR CONTABIL


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

34.870

8.937

8.489

8.307

9.137

1

Venituri totale din exploatare

2

34.818

8.920

8.480

8.298

9.120

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

22.300

5.970

5.510

5.010

5.810

a1)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

21.800

5.850

5.380

4.880

5.690

a3)

din redevențe și chirii

6

100

20

30

30

20

a4)

alte venituri

7

400

100

100

100

100

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

11.700

2.750

2.800

3.100

3.050

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

11.700

2.750

2.800

3.100

3.050

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

18

18

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

800

200

170

170

260

f1)

din amenzi și penalități

15

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

800

200

170

170

260

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

22

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

0

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

52

17

9

9

17

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

34.760

8.910

8.461

8.266

9.124

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

34.611

8.872

8.423

8.229

9.087

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

12.321

3.390

2.932

2.790

3.209

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

IV

0

1

2

3

4

5

6

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

10.700

2.980

2.540

2.400

2.780

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

6.600

1.705

1.675

1.585

1.635

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

700

160

130

240

170

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

5.150

1.375

1.275

1.125

1.375

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

100

25

25

25

25

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

4.000

1.250

810

790

1.150

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

660

165

165

165

165

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

120

30

30

30

30

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

120

30

30

30

30

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

43

8

2

2

2

2

b2)

- către operatori cu capital privat

44

112

28

28

28

28

c)

prime de asigurare

45

420

105

105

105

105

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

46

960

245

227

225

263

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

100

25

25

25

25

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

c)

chelti

ÎRd.5-

■ieli de protocol, reclamă și publicitate +Rd.53k din care:

50

12

2

4

2

4

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4

2

2

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

8

2

2

2

2

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

55

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

0

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

32

8

8

8

8

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

n IV

0

1

2

3

4

5

6

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

80

10

20

20

30

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

40

5

10

15

10

-interna

65

30

4

7

12

7

-externa

66

10

1

3

3

3

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

45

10

10

10

15

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

65

15

15

15

20

■)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

550

155

130

130

135

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

60

15

15

15

15

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

140

35

35

35

35

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

20

5

5

5

5

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

1

1

1

2

j)

alte cheltuieli

78

75

20

15

15

25

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

2.100

542

514

503

541

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

1.045

292

259

228

266

c)

ch. cu taxa de licență

82

100

25

25

25

25

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

955

225

230

250

250

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

18.950

4.635

4.672

4.626

5.017

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

15.423

3.760

3.810

3.745

4.108

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

13.800

3.400

3.380

3.415

3.605

a) salarii de bază

89

10.180

2.500

2.500

2.515

2.665

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

3.620

900

880

900

940

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1.623

360

430

330

503

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

273

10

80

10

173

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

n IV

0

1

2

3

4

5

6

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

200

70

130

b) tichete de masă;

96

1.350

350

350

320

330

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

100

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

278

73

66

66

73

a) pentru directori/directorat

105

84

21

21

21

21

-componenta fixă

106

84

21

21

21

21

-componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

152

38

38

38

38

-componenta fixă

109

152

38

38

38

38

-componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

42

14

7

7

14

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit

112

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

3.249

802

796

815

836

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

2.224

549

544

562

569

b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj

115

106

26

26

26

27

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

732

181

179

181

191

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

187

46

46

46

49

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

0

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

0

D. / (Rțl

Mte cheltuieli de exploatare .121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128k din care:

120

1.240

305

305

310

320

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

121

90

20

20

25

25

- către bugetul general consolidat

122

50

10

10

15

15

- către alți creditori

123

40

10

10

10

10

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

0

d)

alte cheltuieli

126

500

125

125

125

125

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

650

160

160

160

170

f)

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

IV

0

1

2

3

4

5

6

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

132

0

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

0

- venituri din alte provizioane

135

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

150

38

38

37

37

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

150

38

38

37

37

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

150

38

38

37

37

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

140

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

110

27

28

41

14

venituri neimpozabile

146

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

200

50

50

50

50

IV V VI

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

Plăți restante

149

925

925

925

925

925

Creanțe restante

150

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

685

685

685

715

715

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

685

685

685

700

715


CONDUCĂTORUL FINANCIAR CANTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării

an 2015

Valoare

Aprobat

Preliminat

an 2016

an 2017

an 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6.598

6.598

750

800

900

1

Surse proprii, din care:

650

650

750

800

900

a) - amortizare

650

650

750

800

900

b) - profit

2

Alocații de la buget

5.948

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

6.598

6.598

750

800

900

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-mijloace de transport,utilaje,aparate tehnologice

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

5.948

5.948

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

5.948

5.948

modernizare pantografe 120 buc.

2015

268

268

modernizare tramvaie 10 buc.

2015

5.580

5.580

achiz si montaj elem.de accesibilitate pers, cu handicap

2015

100

100

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2015

650

650

750

800

900

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor


Mii lei

Nr. Crt.

Plăți restante

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N)

Reduceri Total an N+1

Sold final an N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

Total an curent (N)

din care: Surse an curent (N)

încasări creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:

950

25

25

925

10

915

10

905

1a.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

950

25

25

925

10

915

10

905

CONDUCĂTORUL

FINANCIAR CQNTABIL

Nr.crt.

Valoarea imprumut ului conform contractu

Perioada de rambursa re în ani

Sold sf. an 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

Valoarea anuală scadentă în anul 2(

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabi le

comisioan e

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabi le

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A .Credite pentru act

vitatea curentă

1

2800

7

1292

497

431

75

477

431

45

2

1450

1

1450

100

100

100

100

Total A

4250

2742

597

431

175

0

0

577

431

145

0

B. Credite pentru investiții

Total B

Total General A+B

4250

0

2742

597

431

175

0

0

577

431

145

0

Mii lei

)16

Valoarea anuală scadentă în anul 2

017

comisioan e

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabi le

comisioan e

13

14

15

16         17

18

443

428

15

100

100

0

543

428

115

0

0

0

543

428

115

0

0

Anexa nr.8


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2014

an 2015

an 2016

an 2017

Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

1

Măsura 1 red. termen incasare creanțe

X

X

-18

-100

-100

2

Măsura 2 creștere nr calatori

X

X

50

12

12

•

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

50

-18

12

-100

12

-100

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

•

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

60

980

40

-18

12

-100

12

-100

CONDUCĂTORUL

financiar Contabil

P 3GRAM DE INVESTIȚII - an 201

A. Investiții cu finanțare din surse proprii

A.l. Achiziții mijloace fixe, obiecte de inventar - dotări tehnologice

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

1.

Redresor incarcare acumulator, auto 12-24 Vcc

3

7.650

Necesar pentru incarcat acumulatori - Depou UTA- Statia de incarcat acumulatori

2.

Cositoare rotativa cu motor termic (max 2 CP) alimentare benzina

1

2.000

Se necesita in vederea utilizării in activitatea de intretinere a platformei liniei cale in scopul inlaturarii vegetației in exces

3.

Echipament pentru telecomanda digitala la substatiile de redresare S4 (Vladimirescu) si S5 (UTA)

2

30.000

Se necesita ca măsură de unificare si centralizare a monitorizării funcționarii substatiilor

4.

Vinciuri mecanice 5 tf

2

1.500

Necesare pentru efectuarea burajelor si punerea la cota a liniei de tramvai

5.

Sistem supraveghere video incinta depou

1

1.700

Supraveghere depou UTA

Sistem supraveghere video cu 8 camere cu infrarosu pentru exterior si interior

6.

Porti batante cu comanda electrica

6

102.600

Necesare pentru depou UTA

7.

Porti batante cu comanda electrica

6

102.600

Necesare pentru depou Micalaca

8.

Echipament pentru verificarea si reglarea geometriei la autobuze, camioane, semiremorci si opțional turisme

1

13.500

Se necesita a se achiziționa pentru Atelier reparații auto in desfasurarea activitatii de intretinere parc auto

9.

Tester diagnoza universal (autobuze, microbuze, autoturisme)

1

20.250

Se necesita a se achiziționa pentru Atelier reparații auto in desfasurarea activitatii de intretinere parc auto

TOTAL_____________

281.800

A.2. Achiziții mijloace fixe - autovehicule

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

1.

Autoturism, autoutilitara

2

130.000

Se necesita ca autovehicul de intervenție si transport in activitatea de intretinere si reparație linie cale si intervenție traseu, deplasare la stațiile de redresare in caz de avarii

2.

Achiziție autobuze pentru transport interurban capacitate 45-50 locuri pe scaune

- second hand

10

690.000

Achiziția se necesita ca cerința a creșterii calitatii prestației si a inlocuirii vehiculelor cu grad de uzura avansat si vechime mai mare de 20 ani

TOTAL

820.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________l

A.3. Achiziții - Obiecte de inventar - Scule si dispozitive de lucru

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (Iei)

Necesitatea achiziției

1.

Invertor sudura

2

1.443

Necesare in activitatea de intretinere si reparație din cadrul Sector Mentenanta

i

2.

Clește sertizat terminal cablu 4>1,5 -

6 mm

4

240

3.

Ciocan electric de lipit 1500W

1

80

4.

Extractor rulmenți cu trei brațe 230x140 mm

2

335

5.

Macara de atelier pliabila cu sasiu paralel-portanta 750 kg

1

590

6.

Multimetru digital lOOOVcc

4

800

7.

Trusa scule TSG

2

4.200

8.

Truse chei tubulare 10-24 mm

4

520

9.

Trusa chei fixe 6-24

10

243

10.

Trusa șurubelnițe electricieni

12

435

11.

Clește clampe-metru 600V-600A

2

460

£

■ I»

12.

Ampermetru cu sunt pentru masurat acumulatori 200A

1

200

13.

Densimetru acumulatori

2

56

14.

Suflanta cu gaz, aer cald

1

270

15.

Pistol vopsit (cupa in parte de sus)

1

600

16.

Pistol electric de lipit 120 W

3

120

17.

Polizor unghiular 125 mm

1

137

18.

Polizor unghiular 115 mm

1

117

19.

Mașina de gaurit-insurubat cu acurhulatori

1

115

20.

Mașina de găurit mandrina automata 1-12 mm

1

168

21.

Ventilator exhaustare gaze

6

3700

22.

Mașina înșurubat cu impact pneumatica, cu accesorii

2

’f

2400

23.

Mașina înșurubat cu impact 220 V, cu accesorii

1

1.700

24.

Multimetru analogic

1

200

25.

Aparat sudura tensiune alim 230V, curent sudare la d.a. de 100%-110A, diam max electrod <|>4 mm

1

1.500

26.

Palan manual cu acționare prin braț, cu portanta 750 kg

1

550

Se necesita in scopul dotării Depoului Micalaca cu un mijloc de ridicat subansamble ce urmeaza a se repara. Achiziția urmeaza a imbunatati condițiile de lucru

27.

Cric hidraulic 15-25 tf

2

1.600

Se necesita a se achiziționa pentru activitatea de întreținere parc autobuze, respectiv la intervențiile la trenurile de rulare ale tramvaielor - Depou Micalaca

28.

Tipar de masurat ecartament linie 1000 mm si declivitati

1

3.000

Necesare pentru lucrările de intretinere si reparații linie cale

29.

Dispozitiv manual de identificare

2

2.500

Necesar constatării prezentei tensiunii in rețeaua de contact, utilizare

„prezenta tensiune rețea 750Vcc” (tip prăjină)

in cazul interver or care necesita scoaterea de sub tensiune a rețelei in depouri sau pe traseu.

Dispozitive de electrosecuritate de dotare obligatorie in activitate

TOTAL

28.279

A.4. Dotări - tehnica de calcul si comunicații

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

1

Calculator PC

10

25.000

Necesare pentru innoirea parcului de calculatoare pentru SRU, SPDC, S. Achiziții, S. Autobuze, S. Tehnic

2

Laptop

2

5.000

3

Tableta PC cu conectivitate 3G + abonament internet

1

1.500

Necesare pentru implementarea aplicației e-roviniete (taxa de drum), de plasare a menzilor pe internet - pentru comenzi rapide cu valabilitate scurta

4

Server IBM rețea calculatoare

1

12.000

Necesar pentru inlocuirea serverului actual uzat fizic si moral pentru activitatea de stocare si prelucrare a bazelor de date C.T.P.

5

Imprimanta laser A4

2

1.600

înlocuirea imprimantelor defecte S. Comercial

6

Imprimanta EPSON A4 cu ace

2

1.000

înlocuirea imprimantelor defecte Autogara, Salarizare Necesare la listarea statelor de plata, evidenta gestiunilor

7

Imprimanta EPSON A3 cu ace

1

800

8

Scanner color A4

1

300

Serviciul Comercial

9

Hard extern (stocare de date in rețea)

2

1.600

Necesar pentru calculatorul administrator rețea pentru stocarea datelor utilizatorilor comuni in rețeaua Novell

10

Surse alimentare neintreruptibile APC

78

40.000

Necesare pentru inlocuirea celor vechi si complectare, asigura protecția echipamentelor de calcul si a serverelor

11

Unitate backup stocare

2

2.500

Necesar pentru calculatorul administrator rețea pentru stocarea datelor

12

Memorie RAM 1024 MB

12

1.200

înlocuire la calculatoare vechi

13

SWITCH 3 corn. 32 port

1

500

Necesare pentru inlocuirea celor vechi din rețea si pentru extinderea rețelei

14

SWITCH 3 corn. 24 port

1

400

15

SWITCH 3 corn. 8 port

9

900

16

Router

3

600

înlocuirea celor defecte

17

Licența Office opțiune full

12

16.800

Necesare pentru calculatoarele si laptopurile propuse spre achiziționare

18

Licența Windows

12

12.000

Necesare pentru calculatoarele si laptopurile propuse spre achiziționare                                                               |

19

Licența Visualfox

2.000

Necesara pentru putea exploata noua versiune a aplicației financiar-contabile (ARSOFT)

20

Licența Winrar

1

600

Necesara pentru legalitatea acestei aplicații

21

Licența Winzip

1

600

Necesara pentru legalitatea acestei aplicații

22

Licența AUTOCAD

1

2.000

Necesar pentru Birou Protecția Muncii

23

Licența Corel ultima versiune (pachet)

3

6.000

Necesar PDC, Secția Autobuze

24

Licența 5 user Novell (useri noi)

2

2.000

Necesare pentru complectare la user-ii existenti

25

Licența 5 user Novell (upgrade)

11

5.500

Necesara la versiunea noua pentru compatibilitate si exploatare optima

26

Upgrade Windows XP la ultima versiune

73

36.500

Necesar pentru upgradarea calculatoarelor existente

27

Multifuncțional

3

2.400

Necesar Depou Micalaca, Dispecerat Tramvaie, Serviciul Comercial

28

Statii radio-emise portabile

10

4.000

Secția Tramvaie

TOTAL

185.300

A.‘5. Achiziții - diverse echipamente, dotări

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

1

Bariera electrica cu telecomanda

1

25.000

Necesara pentru securizare acces poarta II - tramvaie

2

Dispozitiv de măsură a energiei uniorare pentru tramvaie (contor de cc)

1

7.000

Necesar pentru evaluarea consumurilor specifice pentru fiecare tip de tramvai, traseu

3

Sistem de monitorizare si măsurare a consumului de carburant pentru autobuze

20

140.000

Necesar pentru monitorizarea in traseu si a consumului de carburant pe traseele operaționale respectiv a curselor speciale (convenții)

TOTAL

172.000

A.6. Lucrări - Lucrări de branșamente electrice in stațiile de tramvai

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (Iei)

Necesitatea achiziției

1.

Branșament electric 220V (5 KW)

  • - StatiaUTA 1,2

  • - Stafia Electrometal

  • - Stafia Primărie

2

1

1

25.000

Necesar racorduri tonete

  • - automate vanzare bilete

  • - dispozitiv de informare calatori (prin sistemul de urmărire GPS al tramvaielor)

TOTAL

25.000

Ă.7. Lucrări la calea de rulare si rețea aeriana de contact (depouri si linie curenta)

i 1

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

r. ■ • :

1.

Lucrări reparații linie cale la platforma de parcare din depoul UT A

100.000

Necesare pregătirii parcării in vederea achiziției de tramvaie cu podea joasa (actualmente curbele au raze mici pentru acest tip de vagoane). Lucrări cu materiale recuperate (șina + traverse). înlocuit 3 buc macaze

2.

înlocuit 3 macaze complete, 190 ml panouri șina si 160 buc traverse lemn in incinta depoului Micalaca

-executat 3 schimbătoare R=50 m

-achiziție 108 ml sinaRi60

-achiziție șina CF49SB 120 ml

-achiziție 3 seturi traverse lemn

-

80.000

Se propune inlocuirea a 3 macaze cu inimi in incinta depoului Micalaca avand in vedere ca acestea prezintă uzura avansata si 190 ml panouri șina

Achiziția de șina este necesara pentru confecționat inimi macaz si execuție schimbător

3.

înlocuit 5 buc macaze, 180 ml șina si 120 buc traverse de lemn uzate pe tronson str. Petru Rares - Calea Zimandului (triunghi intoarcere Sere) -executat 5 schimbătoare R=50 (30) m -achiziționat 160 ml sinaRi60 -achiziționat șina CF49SB 200 ml -achiziționat 5 seturi traverse lemn

140.000

Se propune inlocuirea a 5 buc macaze, șina si traverse avand in vedere ca acestea prezintă uzura avansata, cu panouri de șina recuperata din lucrările de investiție BERD

Achiziția de șina este necesara pentru confecționat inimi macaz si execuție schimbător

. 4.

înlocuit șina Ri 60 - curba Fat Frumos

90.000

5.

înlocuit traverse lemn si beton pe sectoarele: Calea Radnei, bucla de intoarcere Zona II-III, intrare - ieșire Depou Micalaca

-achiziționat 100 buc traverse lemn

30.000

Se propune inlocuirea a cca 100 buc traverse lemn si beton avand in vedere ca acestea prezintă uzura avansata

6.

Echipare cu instalație de incalzire a trei aparate de cale in zona intersecției străzilor M. Scaevola cu Preparandiei

10.000

Asigurarea funcționarii optime a aparatelor de cale in sezonul rece.

7.

Reconfigurat rețea contact in zona DN7-drum acces Combinat Chimic Vladimirescu pe o lungime de cca 200 m in curba

10

10.000

Lucrarea se necesita intrucat terenul pe care sunt amplasați actualii stâlpi de susținere este privat.

TOTAL

460.000


A 8. Lucrări de modernizare a rețelei de agent termic

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

1.

înlocuirea rețelei de agent termic si a modificării soluției actuale privind sistemul de incalzire la sediul de pe Calea Victoriei - Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic

25.000

Lucrarea este necesara datorita faptului ca rețeaua actuala de incalzire are un grad ridicat de uzura fizica si morala, inregistrandu-se pierderi de agent termic care conduc la creșterea costurilor.

TOTAL

25.000

A.9. Instalații sub incidența ISCIR

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

1.

Modernizare pod rulant 5 tf -Depou UTA

1

50.000

Lucrările solicitate sunt necesare in vederea menținerii autorizațiilor

2.

Modernizare pod rulant 5 tf - Depou Micalaca

1

50.000

de funcționare ISCIR

3.

Investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalațiile de ridicat (Expertize)

6

18.000

Lucrările solicitate sunt necesare in vederea prelungirii autorizațiilor de funcționare ISCIR in cadrul Depou UTA, Depou Micalaca, Atelier auto

TOTAL

118.000

A. 10. Lucrări de întreținere si reparații clădiri

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare totala estimata (lei)

Necesitatea achiziției

1.

Proiect tehnic in vederea consolidării clădire administrativa si vestiare depou Micalaca

10.000

Necesar avand in vedere starea de degradare avansata a clădirilor in

2.

Consolidare pereți, reparații exterioare clădire birouri Depou Micalaca

15.000

incinta Depoului Micalaca

3.

Reparat exterior si interior clădire

15.000

atelier boghiuri Depou Micalaca

4.

Recondiționat izolație acoperiș vopsitorie si depou UTA si ateliere reparații auto

20.000

Lucrări necesare avand in vedere starea de degradare a acoperișului de la hala clădirii depoului si vopsitoriei de tramvaie din depou UTA si ateliere reparații auto

1

5.

Izolație termica clădire depou si ateliere reparații auto

6.

Reparare si curățire laminatoare acoperiș

7.

Proiect tehnic construcție dispecerat autobuze

1

5.000

Lucrări necesare avand in vedere starea de degradare si spațiul impropriu desfășurării activitatii.

8.

Construcție clădire dispecerat autobuze

1

20.000

TOTAL

85.000

Total investiții propuse cu finanțare din surse proprii: 2.200.379 lei

NOTA: Obiectivele solicitate se vor aborda in limita sumei alocate funcție de necesitățile prioritare pentru menținerea activitatii.



2. OBIECTIVE DE PERFORMANTA 2015

Nr. crt.

Denumire criteriu

U.M.

Propunere nivel de referința 2015

Coeficient de ponderare

1.

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanta

%

100,00

0,50

2.

Productivitatea muncii/an [ cifra de afaceri/nr. salariati ]

lei/per/

an

min 50.829

0,02

3.

Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile totale [ cheltuielile cu salariile/ cheltuieli totale ]x100

%

max40

0,02

4.

Gradul de îndatorare

[ datorii totale/total active ]x100

%

max 55

0,10

5.

Perioada de recuperare a creanțelor

[ total creante/cifra de afacer ]x nr. zile de la începutul anului

zile

max 45

0,10

6.

Cheltuieli la 1000 lei venituri

lei

max 997

0,02

7.

Achitarea obligațiilor in termenele legale

[ (total obligații - penalitati si majorări) / total obligații la bugete si fonduri speciale 1x100

%

100,00

0,05

8.

Menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca in vederea respectării standardelor europene in vigoare

%

100,00

0,07

9.

Solvabilitatea patrimoniala [ capital propriu/ capital propriu+ total credite]x100

%

min 75

0,10

10.

Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x (cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei analizate)

min 1

0,02

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor

1,00

Cons de Administrație

Director SC CTP SA

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA PROPUNERI S.C. CTP S.A. PENTRU ANUL 2015

1. CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

l.l.TRANSPORT URBAN

Nr. crt.

Denumire criteriu

U.M.

Propunere nivel de referința 2015

Coeficient de ponderare

1.

Randamentul:

[ călători transportați / km ]

cal/km

min 4

0,07

2.

Pondere km de transport urban realizați:

[ nr. km transport urban realizați zilnic/ nr km transport urban programați zilnic ]x100

%

min 95

0,05

3.

Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator:

[ nr. petitii care au fost rezolvate in termen legal/nr. total petitii)x100]

%

100

0,10

4.

Gradul de curățenie si dezinfectie zilnica a mijloacelor de transp. comun:

[ nr de autovehicule curate controlate la ieșirea din depou/garaj/ nrautov. controlate)x100 ]

%

100

0,04

5.

Viteza medie comerciala la tramvaie

km/h

min 17

0,10

6.

Viteza medie comerciala la autobuze

km/h

min 20

0,10

7.

Respectarea graficului de circulație:

[ total minute întârziere din vina companiei, pe an/cumulat ]

nr./an

min 4.000

0,05

8.

Numărul accidentelor de circulație din vina proprie a angajatilor companiei /cumulat

nr./an

4

0,04

9.

Numărul de reclamatii cu privire la atitudinea personalului CTP: [ nr. reclam pe an/cumulat ]

nr.recl./ an

18

0,04

1.2.TRANSPORT JUDEȚEAN

Nr. crt.

Denumire criteriu

U.M.

Propunere nivel de referința 2015

Coeficient de ponderare

1.

Randamentul:

[ călători transportați / km ]

cal/km

min 1

0,03

2.

Pondere km de transport județean realizați:

[ nr. km transport județean realizați zilnic/ nr km transport județean programați zilnic ]x100

%

min 95

0,05

3.

Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator:

[ nr. petitii care au fost rezolvare in termen legal/nr. total petitiijxl 00]

%

100

0,10

4.

Viteza medie comerciala la autobuze

km/h

min 25

0,10

5.

Respectarea graficului de circulație ([ total minute întârziere din vina companiei ]

nr.minute/ an

10.000

0,05

6.

Numărul accidentelor de circulație din vina proprie a angajatilor companiei /cumulat

nr./an

4/an

0,04

7.

Numărul de reclamatii cu privire la atitudinea personalului CTP: [ nr. reclam pe an/cumulat ]

nr./an

18/an

0,04

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanta

1,00

NIVELUL MAXIM DE REALIZARE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA CARE SE VA LUA IN CALCUL PENTRU STABILIREA GRADULUI DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA ESTE DE 200 %.

Cons de Administrație

Director SC CTP SA

ROMANIA

- PROIECT -


AVIZAT

SECRETAR

LilioaraStepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr.109/24.04.2015

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2015

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr.19415 din 31.03.2015 -raportulDirectiei comunicare, Biroului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr.19418 din 31.03.2015

  • - prevederile O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

  • - Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, al SC Compania de Transport Public SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 3412/21 ianuarie 2015

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. c), alin. (9) si art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad,prezentat in anexa la prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentantii consiliului local în adunareagenerală a actionarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să sustină si să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr.______________________________

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2015”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6, O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC CTP SA Arad, inregistratla Primaria MunicipiuluiArad, intocmit in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobareabugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2015

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Direcția comunicare

Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr.


RAPORT al serviciului de specialitate


Având în vedere:

  • - Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - prevederile O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

  • - proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad, sub nr. 3412/21 ianuarie 2015

In baza prevederilor legale mai sus mentionate, propunem aprobareaBugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2015


Viceprimar, Xxxxxx Xxxxxxx


Viceprimar, Xxxxxxxx Xxxxxxx


Director executiv,

Xxxxxxx Xxxxx


Șef Birou,


Xxxxxxx Xxxxxxxx