Hotărârea nr. 90/2014
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2014JUDEȚUL ARAD municIpiul ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.90 din 31 martie 2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2014
Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere:
-
- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 7961/10.02.2014,
-
- raportul Direcției comunicare, Biroului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 7962/10.02.2014,
-
- prevederile art.4 alin.(1), lit. “a” și art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
-
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
-
- prevederile art.48 din Legea nr. 356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014,
-
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 6007/03.02.2014,
-
- adoptarea hotărârii cu 17 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri (21 prezenți din totalul de 23).
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. c) si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E :
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generala a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, să sustină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Contrasemnează
S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red/Dact IF/IF Verif. SL
1 ex. Biroul societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice
Cod PMA -S1-02
1 ex.Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 31.03.2014
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
TU/
AUSTRIA .
Referitor la: BVC 2014 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de funcționare, Programul de investiții avizate in ședința Consiliului de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA Arad conform Deciziei CA nr. 1/31.01.2014.
Cu stima,
Director general ing^Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Contabi l-șef
ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx
7$ C E-T-
fc; HIDROCARBURI s
2 S.A. S
PO26176052 Si
\?> «102/1141/2005 yy
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
310169 Arad. Bd.luliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: contact ii cetliiirad.ro xxx@xxxxxxxxxxxx web: www.cctharad.ro J02/1 141/02.11.2009. RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000
3746 8911
DECIZIA nr. 1
din 31 ianuarie 2014
$c CcT niDROCââBLLRI .
IEȘIRE NR ______L? -J )
DATA 311AN.-2011 _
Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, Având in vedere:
prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990. republicata, cu modificările si completările ulterioare.
prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,
Legea nr.356/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2014,
Ordinul 2032/2013 aprobarea formatului si structurii BVC,
OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,
Referatul Biroului Resurse Umane nr.468/28.01.2014.
Urmarea ședinței din data de 31 ianuarie 2014 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,
DECIDE :
Art.l. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2014 .
Art.2. Se aproba Programul de activitate al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2014. Înregistrat sub nr.539/30.01.2014.
Art.3. Se aproba Programul de investiții al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2014, înregistrat sub nr.541 /30.01.2014.
Art.4. Se aproba Lista de dotatii a SC CE'f Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2014. înregistrata sub nr.542/30.01.2014.
Art.5. Se aproba Programul de achiziții publice al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2014. înregistrat sub nr.532/31.01.2014.
Art.6. Se aproba modificarea Organigramei SC CET Hidrocarburi SA incepind cu data de 17.03.2014 prin reducerea unui număr de 5 posturi conform Notei de Fundamentare a Biroului Resurse Umane nr. 468 / 28.01.2014.
SECRETAR,
jr. Do£ra Rodica
XoL
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
lESÎfc NR. din ■ data 3 0. IAN. 20U
Către,
Consiliul de Administrație
al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2014
Proiectul de Buget pentru anul 2014 înaintat spre aprobare, este fundamentat pe execuția bugetara a anului 2013, Programul de activitate propus pentru anul 2014, precum si pe prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societăți la care statul este acționar majoritar:
-
- Legea 356/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2014,
-
- Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare,
-
- Ordin nr 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii BVC .
Veniturile au fost fundamentate ținând cont de următoarele aspecte:
cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta este diminuata fata de anul 2013 ca urmare a debransarilor atat legale cat si ilegale sau scăderii prin economie a consumului de agent termic la consumatorii casnici datorita costurilor ridicate la facturile de utilitati. Prețul de facturare la populație poate avea ca efect si diminuarea gradului de încasare de la consumatori, unii dintre aceștia fiind in imposibilitate de a-si achita facturile. In aceste condiții se impune o analiza a prețului de facturare la populație a energiei termice pentru a se evita pe cat posibil efectele negative ale debransarilor sau a trecerii la un alt sistem de încălzire. Subvenționarea energiei termice livrata populației incepand din octombrie 2012 a avut efecte benefice, creșterea cuantumului acesteia putând duce la reducerea drastica a debransarilor/ deconectărilor.
veniturile din surse bugetare reprezintă diferența dintre prețul de facturare la populație si prețul aprobat al energiei termice reglementat prin HCLM 216/2012 respectiv 17.42 lei/gcal, in capitolul „Alte venituri” sunt cuprinse lucrări executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse.
estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legii 325/2006 in suma de 11.210.000 lei.
Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de funcționare propus pentru anul 2014 adica in perioada 23 aprilie 2014-30 septembrie 2014, agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul perioadei din an societatea va achiziționa energia termica de la SC CET ARAD SA. In situații deosebite SC CET HIDROCARBURI SA Arad, prin capacitatile de producție proprii, poate asigura întreaga cantitate de energie termica necesara consumului SACET.
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
TU'/
AUSTRIA
__* C»«t f.OOH
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
In aceasta situație se estimează următoarele cheltuieli principale:
-
- achiziționarea a 347.483 gcal energie termica la prețul de 115.44 lei/gcal cf Deciziei ANRE 3503/2013, precum si producerea a 40.100 Gcal energie termica cu 5.347mii mc gaz. In fundamentarea acestor cantitati s-a pornit de la diminuarea pierderilor de energie termica in transport si distribuție;
prețul mediu al gazului consumat pentru producerea energiei termice, este prețul comunicat de furnizorul de gaz de 1.251,51 lei/mii mc, majorat fata de prețul mediu de achiziție al gazului in anul 2013 care a fost de 1.133,12 lei/mii mc datorita calendarului de scumpire al gazului prevăzut in legislația in vigoare;
-
- cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de producție este estimata la 3.502.659 lei cu 1.61% mai mult decât anul 2013 in condițiile in care prețul energiei electrice achizitionata a crescut in 2014 fata de 2013 cu 5.8%. Fata de valoarea bugetata in anul 2013 se Înregistrează o creștere cu 14.69% ca urmare a introducerii, in cursul anului 2013, in prețul de achiziție energie electrica a certificatelor verzi conform legislației in vigoare;
cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuata fata de 2013 deși prețul apei si a canalului a crescut cu cca 2.8%, ne propunem o reducere a pierderilor de apa cu cel puțin 10%;
-
- cheltuiala cu combustibilul netehnologic, se menține la nivelul bugetat in anul 2013, cu 7.38% mai mult fata de cheltuiala realizata in 2013 ca urmare a creșterilor prognozate de preturi la achiziția combustibililor;
-
- cheltuielile cu obiectele de inventar in suma de 1.125.945 lei reprezintă cheltuiala cu contoarele de energie termica înlocuite ca urmare a expirării duratei de funcționare si a verificărilor metrologice;
in capitolul „Transport bunuri” si persoane sunt cuprinse cheltuielile unitatii cu transportul personalului de la si la locul de munca asa cum sunt ele prevăzute in acte normative respectiv Codul Fiscal si in Contractul Colectiv de Munca;
-
- Cheltuielile cu paza au fost estimate tinandu-se cont dc majorarea salariului minim pe economie;
-
- Cheltuielile cu salubritatea au fost majorate ca urmare a modificărilor tarifelor serviciilor de salubritate si necesitatea deratizării si dezinsectiilor la punctele termice si in centrala;
-
- cheltuielile cu salarizarea personalului au fost reduse cu 198 000 lei fata de nivelul anului 2013;
-
- cheltuielile cu „impozit clădiri, taxa teren” s-au majorat fata de 2013 cu cca 700.000 lei. reprezentând IMPOZIT CONSTRUCȚII SPECIALE, impozit calculat conform modificărilor legislative ale Codului Fiscal.
Proiectul BVC-ului pentru anul 2014 are la baza diminuarea cheltuielilor activitatii SC CET HIDROCARBURI SA Arad, in condițiile unui trend descendent al consumurilor de energie termica.
Se estimează realizarea unui profit de 117.000 lei in condițiile acordării sumei de 11.210.000 lei de către Autoritatea Publica Locala, unicul acționar al societății.
Fata de cele prezentate inaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.
Cu stima.
Director General
Contabil-șef
ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Ing. Bobanbu Xxxxxxxx Xxxxxx__
Data redactării: 30.01 2014 f ' / />> 1
Redactat: Xxxxx Xxxxxxxxxx / — CET
ă HIDROCARBURI % 132 S.A. C
C.U.I. RO26176G52 4b \f-, J02/1141/2009
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx wcb: www.cctharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911
CĂTRE
s.c. CET HIDROCARBURI S£pNSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
IEȘIRE NR._______^3^
data. 3.0.1ĂÎL20U
ICCIDE MD *7 *$ / T
SC CET HIDROCARBURI SA
Vă propunem spre aprobare programul de funcționare pe anul 2014 al principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA ,corelat cu programul de funcționare al S.C. CET ARAD SA:
Director general ing.Tlobancu Alicesc
hz
Redactat: CV
Data: 30/01/2014
Fișier: Program funcționare 20l4.doc
Contabi l-șef ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx
pag. 1/1
|
Nr. crt. |
Agregatul energetic |
în funcțiune |
în rezervă |
în reparație planificată |
|
1 |
C7-90 t/h |
— |
01.01.2014-01.05.2014 14.05.2014-31.12.2014 |
02.05.2014-13.05.2014 |
|
2 |
C6-75 t/h |
01.01.2014-31.03.2014 01.11.2014-31.12.2014 |
01.04.2014-03.07.2014 13.07.2014-31.10.2014 |
04.07.2014-12.07.2014 |
|
3 |
APT-xx |
— |
1 n conservare | |
|
4 |
CAF-I |
01.02.2014-29.02.2014 23.04.2014-31.05.2014 01.07.2014-31.07.2014 01.09.2014-30.09.2014 |
01.01.2014-31.01.2014 07.03.2014-22.04.2014 01.06.2014-30.06.2014 01.08.2014-31.08.2014 01.10.2014-31.12.2014 |
01.03.2014-06.03.2014 |
|
5 |
CAF-2 |
01.01.2014-31.01.2014 01.06.2014-30.06.2014 01.08.2014-31.08.2014 |
O1.O2.2O14-31.O5.2O14 01.07.2014-02.07.2014 11.07.2014-31.07.2014 01.09.2014-31.12.2014 |
03.07.2014-10.07.2014 |
|
6 |
CAF-4 |
01.11.2014-30.11.2014 |
01.01.2014- 03.09.2014 10.09.2014-31.10.2014 01.12.2014-31.12.2014 |
04.09.2014-09.09.2014 |
|
7 |
CAF-5 |
01.12.2014-31.12.2014 |
01.01.2014-07.10.2014 13.10.2014-30.11.2014 |
08.10.2014-12.10.2014 |
|
8 |
Mag. 1 |
01.01.2014-21.07.2014 27.07.2014-31.12.2014 |
— |
21.07.2014-27.07.2014 |
|
9 |
Mag. 2 |
01.01.2014-14.07.2014 20.07.2014-31.12.2014 |
— |
14.07.2014-20.07.2014 |
|
10 |
Mag. 3 |
01.01.2014-07.07.2014 13.07.2014-31.12.2014 |
— |
07.07.2014-13.07.2014 |
|
11 |
Mag. 4 |
01.01.2014-01.07.2014 06.07.2014-31.12.2014 |
— |
01.07.2014-06.07.2014 |
|
12 |
Mag. 900 |
01.01.2014-22.04.2014 01.10.2014-31.12.2014 |
23.04.2014-01.07.2014 07.07.2014-28.07.2014 01.08.2014-30.09.2014 |
01.07.2014-06.07.2014 28.07.2014-31.07.2014 |
S.C. CET HIDROCARBURI SA IEȘIRE NR. tyc DATA- 30. IAN.2QU--
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic SC CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul/Adresa. ARAD, BDUL IULIU MANIU NR.65-71
Cod unic de înregistrare RO26176052
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2014
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent(N-D |
Propuneri an curent (N) |
% |
Estimări an N+1 |
Estimări an N+2 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd,6) |
1 |
72.174 |
82.750 |
114,65% |
79.156 |
77.381 |
95,66% |
97,76% | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
72.048 |
71.440 |
99,16% |
70725,8 |
69311,3 |
99,00% |
98,00% | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor logalo în vigoare |
3 |
2.875 |
2.836 |
98,64% |
2807,58 |
2751,43 |
99,00% |
98,00% | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
126 |
100 |
79,43% |
80 |
70 |
80,00% |
87,50% | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
11.210 |
8350 |
8000 | ||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
82.947 |
82.633 |
99,62% |
79.015 |
77.245 |
95,62% |
97,76% | |||
|
1 |
Cheltuieli do exploatare, din care: |
8 |
82.940 |
82.633 |
99,63% |
79.015 |
77.245 |
95,62% |
97,76% | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
62.786 |
62.112 |
98,93% |
59006,7 |
57236,5 |
95,00% |
97,00% | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
353 |
1.010 |
285,69% |
1.010 |
1.010 |
100,00% |
100,00% | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
17.149 |
16.951 |
98,84% |
16.951 |
16.951 |
100,00% |
100,00% | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
13.132 |
12.952 |
98,63% |
12.952 |
12.952 |
100.00% |
100,00% | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
12.210 |
12.036 |
98,57% |
12.036 |
12.036 |
100,00% |
100,00% | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
922 |
916 |
99,35% |
916 |
916 |
100.00% |
100,00% | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, |
15 |
0 |
0 |
«DIV/01 |
0 |
#DIV/0! |
0,00% | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului do mandat si a altor organe de conducere sl control, comisii si comitete |
17 |
302 |
302 |
100,00% |
302 |
302 |
100,00% |
100,00% | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
3.716 |
3.697 |
99,51% |
3.697 |
3.697 |
100,00% |
100,00% | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
2.650 |
2.560 |
96,59% |
2047,98 |
2047,98 |
80,00% |
100,00% | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
7 |
0 |
0,00% | |||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 | ||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpiordore) |
22 |
-10.773 |
117 |
0.00% |
140 |
136 |
119,80% |
96,93% | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0 |
0 | ||||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din caro: |
24 |
0 |
0 | ||||||||
|
1 |
Rozorvo logalo |
25 |
108 |
108 |
100,00% |
108 |
108 |
100,00% |
100,00% | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute do lege |
26 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii procodonți |
27 |
60.129 |
60.012 |
99,81% |
0,00% |
#DIV/0! | |||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 | |||||||||
|
5 |
Alto repartizări prevăzute do lege |
29 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
0 | |||||||||
|
7 |
Participarea salarlaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar do referință |
31 |
0 | |||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminto la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar do stat, din caro: |
32 |
0 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0 | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alto rozorvo și constituie sursă proprie do finanțare |
35 |
0 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-D |
Propuneri an curent (N) |
% |
Estimări an N+1 |
Estimări an N+2 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
5" |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 | ||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din caro |
37 |
0 | ||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0 | ||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 | ||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 |
0 | ||||||||
|
o) |
alte cheltuieli |
42 |
0 | ||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
0 | ||||||||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 | ||||||||
|
alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 | |||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
207 |
2.468 |
1192,72% |
0,00% |
#DIV/0! | ||||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. do personal prognozat la finele anului |
48 |
343 |
337 |
98.25% |
338 |
338 |
100,30% |
100,00% | ||
|
2 |
Nr.mediu de salarlatl total |
49 |
337 |
337 |
100,00% |
338 |
338 |
100,30% |
100,00% | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
3.247 |
3.203 |
98,63% |
3.193 |
3.193 |
99,70% |
100,00% | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat detorninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
3.019 |
2.976 |
98,57% |
2.967 |
2.967 |
99,70% |
100,00% | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
214 |
212 |
99,16% |
209 |
205 |
98,71% |
98,00% | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 |
771 |
759 |
98,47% |
0 |
0 |
0,00% |
SDIV/0! | ||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
1.149 |
999 |
86,89% |
998 |
998 |
99,96% |
100,00% | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
53.399 |
73.504 |
137,65% |
93.000 |
100.000 |
126,52% |
107,53% | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
10.065 |
11.877 |
118,00% |
55.000 |
65.000 |
463,09% |
118,18% | ||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
ec. Uivarasanu Marfa
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic....................................................
Sediul/Adresa..............................................................
Cod unic de înregistrare...............................................
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
Propuneri |
7=6/5 | |||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
84.849 |
84.849 |
72.174 |
82.750 |
114,65% | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
74.884 |
74.884 |
72.048 |
71.440 |
99,16% | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
70.357 |
70.357 |
68.567 |
67.604 |
98,60% | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
60.856 |
60.856 |
59.906 |
59.001 |
98,49% | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
2.050 |
2.050 |
1.332 |
1.450 |
108,89% | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
500 |
500 |
149 |
200 |
134,66% | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
6.951 |
6.951 |
7.181 |
6.953 |
96,82% | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
900 |
900 |
38 |
400 |
1056% | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
2.927 |
2.927 |
2.875 |
2.836 |
98,64% | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
10 |
2.927 |
2.927 |
2.875 |
2.836 |
98,64% | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | ||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 | ||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | ||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
700 |
700 |
568 |
600 |
105,71% | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
700 |
700 |
568 |
600 |
105,71% | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 | ||||||||
|
- active corporale |
17 | |||||||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 | ||||||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
115 |
115 |
126 |
100 |
79,43% | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | ||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
115 |
115 |
110 |
100 |
90,91% | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | ||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
9.850 |
9.850 |
0 |
11.210 | ||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
84.648 |
84.648 |
82.947 |
82.633 |
99,62% | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
84.603 |
84.603 |
82.940 |
82.633 |
99,63% | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
63.554 |
63.554 |
62.786 |
62.112 |
98,93% | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
61.873 |
61.873 |
61.606 |
60.577 |
98,33% | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
48.944 |
48.944 |
48.317 |
46.805 |
96,87% | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
1.658 |
1.658 |
1.239 |
1.512 |
122,00% | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
1.240 |
1.240 |
850 |
1.077 |
126,76% | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
186 |
186 |
173 |
186 |
107,38% | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
594 |
594 |
746 |
1.126 |
150,85% | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
10.677 |
10.677 |
11.303 |
11.134 |
98,50% | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
Propuneri |
7=6/5 | |||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
457 |
457 |
198 |
256 |
129,57% | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
340 |
340 |
166 |
170 |
102,33% | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
49 |
49 |
16 |
20 |
121,61% | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
49 |
49 |
16 |
20 |
121,61% | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
0 | |||||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
68 |
68 |
15 |
66 |
440,36% | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
1.224 |
1.224 |
983 |
1.279 |
130,18% | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
51 |
51 |
50 |
55 |
110,30% | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
10 |
10 |
33 |
32 |
96,97% | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
78 |
78 |
45 |
78 |
172,22% | |||
|
C1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
20 |
20 |
13 |
36 |
276,92% | |||
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
58 |
58 |
32 |
42 |
129,69% | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||||
|
-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 |
58 |
58 |
32 |
42 |
129,69% | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 | ||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | ||||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | ||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 | ||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
266 |
266 |
208 |
265 |
127,47% | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
24 |
24 |
12 |
25 |
203,13% | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
24 |
24 |
12 |
25 |
203,13% | ||||
|
-interna |
65 | |||||||||
|
-externa |
66 | |||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
117 |
117 |
101 |
117 |
115,80% | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
50 |
50 |
16 |
30 |
187,42% | |||
|
I) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
378 |
378 |
300 |
389 |
129,73% | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
183 |
183 |
157 |
189 |
120,39% | |||
|
I2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
135 |
135 |
135 |
140 |
103,90% | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
43 |
43 |
8 |
43 |
570,44% | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
17 |
17 |
1 |
17 | ||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||||||
|
I7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | ||||||||
|
J) |
alte cheltuieli |
78 |
260 |
260 |
251 |
321 |
127,92% | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
507 |
507 |
353 |
1.010 |
285,69% | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat/ Realizat |
Propuneri |
7=6/5 | |||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
241 |
241 |
241 |
161 |
67,10% | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
36 |
36 |
5 |
10 |
200,00% | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | ||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
94 |
94 |
12 |
25 |
207,26% | |||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
136 |
136 |
96 |
813 |
849,33% | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
17.896 |
17.896 |
17.149 |
16.951 |
98,84% | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
13.613 |
13.613 |
13.132 |
12.952 |
98,63% | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
12.632 |
12.632 |
12.210 |
12.036 |
98,57% | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
10.884 |
10.884 |
10.732 |
10.737 |
100,05% | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
1.748 |
1.748 |
1.478 |
1.298 |
87,83% | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 | |||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
981 |
981 |
922 |
916 |
99,35% | |||
|
a) ch 571/2 corn |
eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și aletările ulterioare, din care: |
93 |
259 |
259 |
259 |
240 |
92,58% | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | |||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | |||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
722 |
722 |
663 |
676 |
102,01% | ||||
|
c) tichete de vacantă; |
97 | |||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | |||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | |||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri ludecătoresti |
102 | |||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care: |
104 |
333 |
333 |
302 |
302 |
100,05% | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
98 |
98 |
98 |
98 |
100,00% | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
98 |
98 |
98 |
98 |
100,00% | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | |||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
137 |
137 |
138 |
138 |
99,70% | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
137 |
137 |
138 |
138 |
99,70% | ||||
|
-componenta variabilă |
110 |
0 | ||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
98 |
98 |
66 |
66 |
100,42% | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | |||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: |
113 |
3.950 |
3.950 |
3.716 |
3.697 |
99,51% | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
2.969 |
2.969 |
2.779 |
2.770 |
99,69% | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
64 |
64 |
59 |
58 |
97,30% | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
784 |
784 |
753 |
745 |
98,93% | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
133 |
133 |
124 |
124 |
100,06% | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
Propuneri |
7=6/5 | |||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
e) ch. privind contribuția unității la schemele de oensii |
118 | |||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 | |||||||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: |
120 |
2.646 |
2.646 |
2.650 |
2.560 |
96,59% | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- către bugetul general consolidat |
122 | |||||||||
|
- către alți creditori |
123 |
0 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | ||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | ||||||||
|
d) |
alte cheltuieli (en pens, despag rețele) |
126 |
70 |
70 |
80 |
60 |
75,21% | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
2.576 |
2.576 |
2.571 |
2.500 |
97,25% | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 | ||||||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 | ||||||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
130 | ||||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
130a | ||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
131 | ||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care: |
132 | ||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | |||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 | |||||||||
|
-venituri din alte provizioane |
135 | |||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
45 |
45 |
7 |
0 |
0,00% | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
30 |
30 |
4 |
0 |
0,00% | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 |
30 |
30 |
4 |
0 |
0,00% | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
0 | |||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141-t-Rd.142), din care: |
140 |
15 |
15 |
3 |
0 |
0,00% | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 |
15 |
15 |
3 |
0 |
0,00% | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | ||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | ||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
201 |
201 |
-10.773 |
117 |
-1,09% | |||
|
venituri neimpozabile |
146 | |||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 | ||||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | ||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
13.613 |
13.613 |
13.132 |
12.952 |
98,63% | |||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
12.632 |
12.632 |
12.210 |
12.036 |
98,57% | |||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
343 |
343 |
337 |
337 |
100,00% | |||
|
4 |
Nr.mediu de salariat! |
153 |
343 |
343 |
337 |
337 |
100,00% | |||
|
5 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd. 1531/12*1000 |
154 |
3.069 |
3.069 |
3.019 |
2.976 |
98,57% | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 |
155 |
3.307 |
3.307 |
3.247 |
3.203 |
98,63% | |||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
218 |
218 |
214 |
212 |
99,16% | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153______________________________ |
157 |
772 |
772 |
771 |
759 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
Propuneri |
7=6/5 | |||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
C1) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
158 | ||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
159 |
264.680 |
264.680 |
259.876 |
255.890 |
98,47% | ||||
|
- preț mediu (p) |
160 |
241 |
241 |
242 |
242 |
100,00% | ||||
|
- valoare=QPF x p |
161 |
63.782.796 |
63.782.796 |
62.780.778 |
61.837.035 |
98,50% | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
162 |
85% |
85% |
87% |
87% |
99,33% | ||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
62.455 |
62.455 |
53.399 |
73.504 |
137,65% | |||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
10.803 |
10.803 |
10.065 |
11.877 |
118,00% | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
165 |
100 |
100 |
96 |
113 |
118,00% | ||||
|
- agenti economici |
166 |
7.500 |
7.500 |
8.545 |
9.215 |
107,84% | ||||
|
• de la alte entitati |
169 |
3.203 |
3.203 |
1.423 |
2.548 |
179,09% | ||||
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL ec. Uivarasariu Marta
îng. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
/F C.E.T.
<> hidrocarburi
r1 S-A. c
\% C.U.1.RO26176052 S.I
J02/H41I2009 ,V
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an N-2 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent (N-1) |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
95.802 |
76.638 |
80,00% |
84.849 |
72.174 |
85,06% |
|
1 |
Venituri din exploatare |
80.330 |
76.309 |
94,99% |
74.884 |
72.048 |
96,21% |
|
2. |
Venituri financiare |
472 |
329 |
69,70% |
115 |
126 |
109,47% |
|
3. |
Venituri extraordinare |
15000 |
0 |
0,00% |
9.850 |
0 |
0,00% |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Pagina 8 din 17
CONTABIL SEF
ec. Xxxxxxxxxx Xxxx a
Data 30/01/2014 Oral 1:09
Anexa nr.4
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei
|
Mr. Cr |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (N) |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
82.750 |
31.729,64 |
8.223,31 |
5.099,53 |
26.512,31 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare |
2 |
71.440 |
31.704,64 |
8.198,31 |
5.074,53 |
26.487,31 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
67.604 |
30.067,26 |
7.674,72 |
4.699,63 |
25.094,62 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
59.001 |
27.916,46 |
5.523,93 |
2.548,83 |
22.943,82 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
1.450 |
362,50 |
362,50 |
362,50 |
362,5C | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
200 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,0C | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
6.953 |
1.738,30 |
1.738,30 |
1.738,30 |
1.738.3C | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
400 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100.0C | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
2.836 |
1.387,38 |
273,59 |
124,90 |
1.142,62 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
2.836 |
1.387,38 |
273,59 |
124,90 |
1.142,62 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 | |||||||
|
f |
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 | ||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de |
13 |
0 | |||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
600 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150.0C | |||
|
H) |
din amenzi și penalități |
15 |
600 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150.0C | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 |
0 | |||||||
|
- active corporale |
17 |
0 | ||||||||
|
- active necorporale |
18 |
0 | ||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 | |||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 | |||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
0 | |||||||
|
2 |
Venituri financiare |
22 |
100 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,0C | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 | |||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 | |||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 | |||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
100 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,0C | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 | |||||||
|
( i |
Venituri extraordinare |
28 |
11.210 | |||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
82.633 |
30.093,14 |
14.403,56 |
11.746,99 |
26.340,8C | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din |
30 |
82.633 |
30.093,14 |
14.403,56 |
11.746,99 |
26.340,8( | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), |
31 |
62.112 |
24.962,97 |
9.273,40 |
6.616,83 |
21.210,6^ | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile |
32 |
60.577 |
24.579,11 |
8.889,54 |
6.232,97 |
20.825,2f | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
46.805 |
20.695,66 |
5.620,40 |
3.346,10 |
17.142,51 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
1.512 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
378,0( | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
1.077 |
269,25 |
269,25 |
269,25 |
269,2J | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
186 |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
46,5( | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de |
37 |
1.126 |
281,49 |
281,49 |
281,49 |
281,42 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
11.134 |
3.223,97 |
2.609,66 |
2.227,38 |
3.023,2' | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0 | |||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
256 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
65,5( | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
170 |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
42,5( | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care: |
42 |
20 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,0( | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
20 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,0( | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
0 | |||||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
66 |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
18,0( | |||
|
Ir. Cr |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (N) |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ |
46 |
1.279 |
319,86 |
319,86 |
319,86 |
319,86 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 | |||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
55 |
13,75 |
13,75 |
13,75 |
13,75 | |||
|
b!) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
32 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
78 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
36 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | |||
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu |
52 |
0 | ||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
42 |
10,38 |
10,38 |
10,38 |
10,38 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu |
55 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 |
42 |
10,38 |
10,38 |
10,38 |
12,00 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din |
57 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
0 | |||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 |
0 | |||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 |
0 | |||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
0 | |||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
265 |
66,25 |
66,25 |
66,25 |
66,25 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 | ||||
|
-interna |
65 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0C | ||||
|
-externa |
66 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0C | ||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
117 |
29,25 |
29,25 |
29,25 |
29,25 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
30 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7.5C | |||
|
■) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
389 |
97,25 |
97,25 |
97,25 |
97,25 | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
189 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea |
71 |
140 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,0C | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
43 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor |
73 |
17 |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
4,25 | |||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.0C | ||||
|
>5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0C | |||
|
•6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o,oc | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o,oc | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
321 |
80,23 |
80,23 |
80,23 |
80,25 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
1.010 |
252,38 |
252,38 |
252,38 |
252,3E | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 | |||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice |
81 |
161 |
40,36 |
40,36 |
40,36 |
40,3C | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
10 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,5( | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0C | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,25 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
813 |
203,27 |
203,27 |
203,27 |
203,21 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
16.951 |
4.237,79 |
4.237,79 |
4.237,79 |
4.237,7< | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
12.952 |
3.237,91 |
3.237,91 |
3.237,91 |
3.237,91 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
12.036 |
3.008,91 |
3.008,91 |
3.008,91 |
3.008,91 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
10.737 |
2.684,36 |
2.684,36 |
2.684,36 |
2.684,35 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului |
90 |
1.298 |
324,55 |
324,55 |
324,55 |
324,55 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0( | ||||
|
Cr |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (N) |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din |
92 |
916 |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
229,00 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. |
93 |
240 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,0C | |||
|
-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 | |||||||
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0 | |||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
676 |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
169,0C | |||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0 | |||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul |
98 |
0 | |||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 | |||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), |
100 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) ch. |
cu plățile compensatorii aferente |
101 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oc | ||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 | |||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, |
103 |
0 | |||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
104 |
302 |
75,54 |
75,54 |
75,54 |
75,54 | ||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
98 |
24,57 |
24,57 |
24,57 |
24,57 | |||
|
-componenta fixă |
106 |
98 |
24,57 |
24,57 |
24,57 |
24,57 | |||
|
-componenta variabilă |
107 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0C | |||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de |
108 |
138 |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
34,4C | |||
|
-componenta fixă |
109 |
138 |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
34,4C | |||
|
-componenta variabilă |
110 |
0 | |||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
66 |
16,57 |
16,57 |
16,57 |
16,57 | |||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit |
112 |
0 | |||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile |
113 |
3.697 |
924,34 |
924,34 |
924,34 |
924,34 | ||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
2.770 |
692,61 |
692,61 |
692,61 |
692,61 | |||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
58 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
14.4C | |||
|
c) ch. |
privind contribuția la asigurări sociale de |
116 |
745 |
186,30 |
186,30 |
186,30 |
186.3C | ||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale |
117 |
124 |
30,97 |
30,97 |
30,97 |
30,97 | |||
|
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de |
118 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0( | |||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
O.OC | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din |
120 |
2.560 |
639,99 |
639,99 |
639,99 |
639,9' | |||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), |
121 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0( | ||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
0 | |||||||
|
- către alți creditori |
123 |
0 | |||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 |
0 | ||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata |
125 |
0 | ||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
60 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,0( | ||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
2.500 |
624,99 |
624,99 |
624,99 |
624,9! | ||
|
0 |
provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
0 | ||||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 |
0 | ||||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 |
0 | ||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
130a |
0 | ||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru |
131 |
0 | ||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor |
132 |
0 | ||||||
|
- provizioane in legătură contractul de mandat |
133 |
0 | |||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a |
134 |
0 | |||||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 |
0 | |||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din |
136 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0( | ||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0( | ||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 |
0 | ||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
0 | ||||||
|
±1 |
cheltuieli din diferențe de curs valutar |
140 |
0 | ||||||
|
Ur. Cr |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (N) |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 |
0 | |||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 |
0 | |||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
0 | |||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 |
0 | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
117 |
1.636,51 |
-6.180,25 |
-6.647,46 |
171,5C | |||
|
venituri neimpozabile |
146 | |||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | |||||||||
|
IV V VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 | ||||||||
|
Plăți restante |
149 |
73.504 | ||||||||
|
Creanțe restante |
150 |
11.877 | ||||||||
|
VII |
Număr mediu lunar de personal pe trimestru |
151 |
337 | |||||||
|
VIII |
Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru |
152 |
337 | |||||||
CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anexa nr.5
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării invoitițiel |
an precedent (N*1) |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent IN) |
an N+1 |
an N+2 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din caro: |
11946 |
3875 |
2500 |
2500 |
2500 | |||
|
1 |
Surse proprii, din caro: |
3029 |
2571 |
2500 |
2500 |
2500 | |||
|
a) - amortizare |
3029 |
2571 |
2 500 |
2500 |
2500 | ||||
|
b) - profit | |||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | ||||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
1304 |
1304 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) - Interne |
1304 |
1304 | |||||||
|
b) - externe | |||||||||
|
4 |
Alte surse, din caro: |
7613 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-SURSE DE LA BL SAU BS |
7613 |
0 | |||||||
|
-(denumire sursă) | |||||||||
|
11 |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din caro: |
10.709 |
207 |
7.143 |
1.728 |
1.506 | |||
|
1 |
Investiții In curs, din caro: |
117 |
33 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bununle proprietatea privata a operatorului economic |
50 |
13 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
MODERNIZARE SISTEM TELETRANSMISIE PRIN COMANDA DE LA DISTANTĂ PT ARADUL NOU Șl PT 6 VÂNĂTORI |
31.06.2014 |
50 |
13 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bununle do natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale |
67 |
20 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MODULE TERMICE ETAPA II |
31/05/2014 |
67 |
20 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bununle de natura domeniului pnvat al statului sau al unității administrativ tentonale. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bununle luate in concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele dm domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ tentonale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
230 |
0 |
180 |
150 |
130 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
230 |
0 |
180 |
150 |
130 | ||||
|
Dezvoltare rețele la noi consumatori |
P |
31/12/2014 |
230 |
0 |
180 |
150 |
130 | ||
|
b) pentru bununle do natura domeniului public al statului sau al unității administrativ tentoriale. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ tentoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bununle luate in concesiune, închinate sau in locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
3 |
Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
9.741 |
58 |
6.402 |
1.070 |
970 | |||
|
a) pentru bununle proprietatea pnvata a operatorului economic |
9741 |
58 |
6 302 |
1 070 |
970 | ||||
|
BUCLA MĂSURĂ CONSUM GAZ METAN CET HIDROCARBURI |
P |
15/01/2014 |
50 |
58 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Rețele termice zona pod rutier Grădiște (intrare traseu subteran) -Restaurant Binqo |
A |
31/12/2014 |
630,63 |
0 |
631 |
0 |
0 | ||
|
Rețele termice str Avng (colt str. Miron Costin - Ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane) |
A |
31/12/2014 |
965.25 |
0 |
965 |
0 |
0 | ||
|
Rețele termice statie electrica 110 KV (intrare traseu subteran str. Nelu Aristide Dragomlr) - cămin C7 (ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane) |
A |
31/12/2014 |
180.18 |
0 |
180 |
0 |
0 | ||
|
Rețele termice str. Poetului (cămin vane racord ramificație module PT 1V PT 2V - Școala Generala) |
A |
31/12/2014 |
652.61 |
0 |
652 |
0 |
0 | ||
|
Rețele termice cămin CO (intrare subteran str. Mărțișor,colt cu str. 1 Neculce)- bloc R (p-ta C lacob) |
A |
31/12/2014 |
1113,84 |
0 |
1 114 |
0 |
0 | ||
|
Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport si producerea energiei termice local |
A |
31/12/2014 |
716 |
0 |
616 |
0 |
0 | ||
|
Modernizare electrovane izolare magistrale |
A |
31/12/2014 |
507 |
0 |
507 |
0 |
0 | ||
|
Modernizare instalații de termoficare pnmară cu convertizoare frecventa |
P |
31/12/2020 |
1500 |
0 |
250 |
250 |
250 | ||
|
Modernizare instalații de termoficare secundara cu convertizoare frecventa |
P |
31/12/2020 |
2100 |
0 |
250 |
350 |
350 | ||
|
Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură |
P |
31/12/2014 |
250 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
Finalizare implementare sistem informatic integrat |
P |
31/12/2014 |
200 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
Modernizare sistem teletransmisie pnn comanda de la distanta PT 5. PT2zV, PT MC . PT23. PT 0 Terezia si PT 4C |
P |
31/12/2014 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 | ||
|
Echilibrare hidraulica rețele distnbutie |
P |
31/12/2020 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 | ||
|
Modernizare racord PT 6V |
P |
31/12/2016 |
650 |
0 |
250 |
200 |
200 | ||
|
Instalare sistem securizare acces in PT-uri |
P |
31/12/2014 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 | ||
|
Instalații de hldrofor in punctele termice PT 3V. PT UTA. PT 2/11. PT 2' |
P |
31/12/2014 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
Modernizare parc contoare |
P |
31/12/2016 |
0 |
0 |
340 |
200 |
100 | ||
|
Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi |
P |
31/12/2016 |
0 |
0 |
23 |
20 |
20 | ||
|
Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromocanica |
P |
31/12/2014 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bununle de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
31/12/2014 |
0 |
0 |
100 |
0 |
□ | |||
|
Transmisie date module Roșiori. Petru Rares. Xxxxxxx Xxxxxx. PT21. Libelula |
P |
31/12/2014 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
c) pentru bununle de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bununle luate in concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ tentoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale) |
P |
622 |
108 |
551 |
500 |
400 | ||
|
Dotări (Imobilizări nocorporale) |
P |
10 |
8 |
10 |
8 |
6 | |||
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care: |
0 |
1304 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) • interne |
1304 | ||||||||
|
b)-externe | |||||||||
CONDUCĂTORUL
304)1/201411 09
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
Mii lei
|
Nr. Crt. |
Plăți restante |
Sold inițial an curent(N) |
Reduceri |
Sold final an curent(N) |
Reduceri Total an N+1 |
Sold final an N+1 |
Reduceri Total an N+2 |
Sold final an N+2 | |||
|
Total an curent (N) |
din care: Surse an curent (N) | ||||||||||
|
încasări creanțe |
credite |
alte surse | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=2-3 |
8 |
9=7-8 |
10 |
11=9-10 |
|
1. |
TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: | ||||||||||
|
1a. |
- buget general consolidat | ||||||||||
|
1b. |
- alți creditori |
53.399 |
10.906 |
137 |
10.769 |
42.493 |
140 |
42.353 |
136 |
42.217 | |
Pagina 14 din 17
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Data 30/01/2014 Ora 11:09
Anexa nr.7
Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
Pagina 15 din 17
Mii lei
|
Nr.crt |
Valoarea împrumutului conform contractului |
Perioada de rambursare în ani |
Sold sf. an precedent (N-1) |
Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) |
Valoarea anuală scadentă în anul N+1 |
Valoarea anuală scadentă în anul N+2 | |||||||||||||
|
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabile |
comisioane |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabile |
comisioane |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabile |
comisioane | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 17 |
18 | ||
|
A .Credite pentru activitatea curentă | |||||||||||||||||||
|
Total A | |||||||||||||||||||
|
B. Credite pentru investiții | |||||||||||||||||||
|
Total B | |||||||||||||||||||
|
Total General A+B | |||||||||||||||||||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Uivara'sanu Marta
Data 30/01/2014 Ora 11.09
Anexa nr.8
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing> Bobancu Alicesc^Cornel
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent (N-1) |
an curent (N) |
an N+1 |
an N+2 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
acoperire pierderi |
-10769 |
53399 |
137 |
42493 |
140 |
42353 |
136 |
42217 | |
|
2 |
anulare penalitati |
X |
17050 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
3 |
aprobarea unui tarif real |
X |
X |
0 |
0 |
0 | ||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X | ||||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......................... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......................... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | |||||||||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx
SC CET HIDROCARBURI SA
IEȘIRE NR.
dataI 0. IAN. 2014
PROGRAM INVESTIȚII pe anul 2014
|
I |
SURSE A TRASE |
RON |
|
1 |
Relele termice zona pod rutier Grădiște (intrare traseu subteran) - Restaurant Bingo |
630.630 |
|
2 |
Rețele termice str. Avrig (colt str. Miron Costin - ieșire traseu suprateran ASTRz\ Vagoane) |
965,250 |
|
3 |
Relele termice static electrica I IO K.V (intrare traseu subteran str. Nelu Aristide Dragomir) -cămin C7 (ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane) |
180.180 |
|
4 |
Relele termice str. Poetului (cămin vane racord ramificație module PT IV, PT 2V -Școala Generala) |
652.000 |
|
5 |
Relele termice cămin CO (intrare subteran str.Martisor.colt cu str. I.Ncculce)- bloc R (p-ta C.lacob) |
1.113.840 |
|
6 |
Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport si producerea energiei termice local |
616,000 |
|
7 |
Modernizare electrovane izolare magistrale |
507.000 |
|
TOTAL SURSE ATRASE |
4,664,900 | |
|
II.A |
SURSE PROPRII | |
|
II.A.1 |
Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa |
250,000 |
|
II.A.2 |
Modernizare instalații de termoficare secundara cu convertizoare frecventa |
250.000 |
|
II.A.3 |
Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură |
100.000 |
|
II.A.4 |
Finalizare implementare sistem informatic integrat |
100,000 |
|
II.A.5 |
Modernizare sistem leletransmisie prin comanda de la distanta PT 5. PT2zV, PT MC . PT23. PT O.Terezia si PT4C. |
50,000 |
|
II.A.6 |
Echilibrare hidraulica rețele distribuție |
100.000 |
|
II.A.7 |
Dezvoltare rețele la noi consumatori |
180,000 |
|
II.A.8 |
Modernizare racord PT 6V |
250,000 |
|
II.A.9 |
Instalare sistem securizare acces in PT-uri |
25,000 |
|
II.A.10 |
Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V. PT UTA. PT 2/11, PT 2' |
100,000 |
|
II.A.11 |
Modernizare parc contoare |
340,000 |
|
II.A.12 |
Transmisie date module Roșiori. Petru Rarcs. Xxxxxxx Xxxxxx, PT2l. Libelula |
100,000 |
|
TOTAL II.A |
1,845,000 | |
|
II.B |
STUDII si PROIECTE | |
|
II.B.1 |
Studiu privind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi |
22,500 |
|
II.B.2 |
Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica |
50,000 |
|
TOTAL II.B. |
72,500 | |
|
II.C |
II.C. DOTATII (conform „Listadotatii 2013 anexata) |
550,900 |
|
Total surse proprii |
2,468,400 | |
|
TOTAL GENERAL |
7,133,300 |
Contabil-șef
ec. Uivărășan^j Marta
1/30/2014
1/2
LISTA DE DOTA pe anul 2014
ȚII
|
Nr crt. |
Denumire |
Cant |
Preț unitar |
Valoare |
|
1.Utilaje independente | ||||
|
1. |
Conductometru digital laborator |
1 |
4000 |
4000 |
|
2. |
PH-metru digital de laborator |
1 |
3000 |
3000 |
|
3. |
Aparat portabil măsurare calitate aer |
1 |
8000 |
8000 |
|
4. |
Aparat portabil măsurători emisii |
1 |
15000 |
15000 |
|
5. |
Redresor 220 V ce , 16 KW,63 A |
1 |
21500 |
21500 |
|
6. |
Compresori aer 380 V.Q=31 mc/h,P=16 bari |
2 |
5000 |
10000 |
|
7. |
Electropompa submersibila 380V |
1 |
8000 |
8000 |
|
8. |
Electropompa submersibila 220 V |
2 |
4000 |
8000 |
|
9. |
Motopompa ape uzate |
3 |
3600 |
10800 |
|
10. |
Aparat sudura 220 V |
2 |
7500 |
15000 |
|
11 |
Locator acustic de joasa frecventa |
1 |
3200 |
3200 |
|
12. |
Pompa ridicare presiune ACC |
1 |
8200 |
8200 |
|
13. |
Aparat de măsura prize de pamant, măsurare R cu 3 sau 4 poli |
1 |
5000 |
5000 |
|
14. |
Picon miniexcavator Komatsu |
1 |
20300 |
20300 |
|
Total 1 |
140.000 | |||
|
2.Tehnică de calcul și informatizare | ||||
|
15. |
Plotter AO |
1 |
9900 |
9900 |
|
16. |
Actualizare programe antivirus |
1 |
10000 |
10000 |
|
17. |
Licențe |
1 |
10000 |
10000 |
|
Total 2 |
29.900 | |||
|
3.Mijloace de transport | ||||
|
18. |
Camion |
1 |
100000 |
100000 |
|
19. |
Automacara |
1 |
160000 |
160000 |
|
20. |
Autoturism |
1 |
60000 |
60000 |
|
21. |
Autoutilitara |
1 |
45000 |
45000 |
|
Motostivuitor 1,5 t |
1 |
16000 |
16000 | |
|
Total 3 |
381.000 | |||
|
Total general |
550.900 |
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
S.C. CET HIDROCARBURI
IEȘIRE NR.____________
data 3 0. IAN, 20U
f Director General Ing. Bo- Xxxxxxxx Xxxxxx
Data redactării: 30.01.2014
Redactat:CV
ContaWI-șef ec. UivărășanujMarta
1/1
ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
- PROIECT -
AVIZAT
SECREȚAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr.52/19.02.2014
H O T Ă R Â R E A nr.
din 2014
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2014
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-
- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 7961/10.02.2014,
-
- raportul Direcției comunicare, Biroului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 7962/10.02.2014,
-
- prevederile art.4 alin.(1), lit. “a” și art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
-
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
-
- prevederile art.48 din Legea nr. 356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014,
-
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 6007/03.02.2014,
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. c) si art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generala a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, să sustină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
Biroul societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice Red./Dact.Xxxxxxxx Xxxxxxx
Cod:PMA-S1-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 7961 din 10.02.2014
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local", în sustinerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
In baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; art. 48 din Legea nr. 356/18.12.2013, Legea bugetului de stat pentru anul 2014; Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
Avand in vedere proiectele Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliului local SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad, SC TOP SA Arad, inregistrate la Primaria Municipiului Arad, si intocmite in baza prevederilor legale mai sus mentionate
Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliul local: SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad si SC TOP SA Arad .
PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Nr. 7962/10.02.2014
RAPORT al serviciului de specialitate
Având în vedere:
-
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
-
- Legea nr. 356/18.12.2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014, art. 48, referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
-
- prevederile Ordonanței Guvernului 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
-
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Arad SA, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 6815/05.02.2014
-
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 6007/03.02.2014
-
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2409/20.01.204
-
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 1925/15.01.2014
-
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2332/17.012014
Propunem aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliul local: SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad si SC TOP SA Arad .
Director executiv, Xxxxxx Xxxxx
Șef Birou, Xxxxxxx Xxxxxxxx