Logo site

Hotărârea nr. 82/2013

 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.82 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 22595/05.04.2013;

-raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.22597/05.04.2013;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 5/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electircă de Termoficare Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19664/26.03.2013;

-proiectul bugetului de benituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 20442/28.03.2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15014/06.03.2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20447/28.03.2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Târguri Oboare Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 22.587/05.04.2013;

-adresa Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad referitor la Planul de reorganizare al regiei, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15327/07.03.2013;

-adresa SC Gospodarirea Comunala SA Arad referitor la Planul de reorganizare al societatii, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 13889/01.03.2013;

-adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 prezenți din totalul de 23);

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “c” și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Arad S.A., prezentat in anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Recons S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunările generale ale acționarilor de la societățile comerciale menționate la art. 1 - 5, să susțină și să aprobe în adunările generale, bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin prezenta hotărare.

PREȘEDINE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx


Contrasemnează

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact BML/BML Verif. SL

1 ex Biroului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor De Utilități Publice

1 ex.Instituția Prefectului-Județul Arad

Cod PMA -S1-02


1 ex. Dosar ședință CLMA 25.04.2013


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE -ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tei: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-maii: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx: dirr.pfar/?î)inAyt rn



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Nufâ.dsta.zJ.?W Anexa,.,....,. Indicativ,...............

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

In conformitate cu prevederile art. 53, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, alăturat prezentei vă transmitem spre aprobare Bugetul de venituri $i cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD), cu sediul social în municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668.

Bugetul de venituri și cheltuieli (anexa nr. 1), precum și anexele de fundamentare nr. 2-9 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și se transmite atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (EXCEL), însoțit și de următoarele documente:

-Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al C.E.T. ARAD;

-Dovada consultării organizațiilor sindicale;

-Note de fundamentare privind construcția bugetară propusă, modul de calcul a fondului de salarii cu încadrarea în limitele legal stabilite, precum și programul de investiții. 9

DIRECTOR GENERAL, ing. MOISĂPAVEL


.^^DIRECTOR ECONOMIC, e<oXxxx Xxxxxxxxx (l arad l] A^             A»/


j2o^:>jr<njă

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.

310162 ARAD-Calea 6 Vânători FN, tel./fax: 0257-213160, J02/336/19.04.2002, CUl-R 14593668 Cod IBAN R046RZBR0000060003332970 Raiffeisen Bank Arad

DECIZIA nr. 3

din 20 martie 2013

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr. 5 / 2013

- prevederile Odinului M.F.P. nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea ședinței din data de 20 martie 2013 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.l. Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CET Arad SA, înregistrat sub nr. 2011 din 15.03.2013 .

Art2. Se aproba Programul de activitate pentru anul 2013, al SC CET Arad SA, înregistrat sub nr. 2007 din 15.03.2013 .

Art.3. Se aproba Programul de investiții si Lista de dotatii pentru anul 2013, a SC CET Arad SA, înregistrate sub nr. 2008 din 15.03.2013 .

Art.4. Se avizeaza Programul anual al achizițiilor publice, al SC CET Arad SA, înregistrat sub nr. 2009/15.03.2013 .

Art.5. Se aproba calculul gradului de îndeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2012, cf solicitare înregistrata sub nr. 2012/15.03.2013 .

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

SECRETAR, av. Xxxxx Xxxx


Xxxxxxx (Jorneliu


S.C CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE - ARAD S.A

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: www.cetarad.ro

I sx. ewAito&.A. !

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2013

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 la S.C. CET ARAD S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul consolidat al statului).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2013 comparativ cu cele realizate în anul 2012, precum și la cele estimate pentru următorii 2 ani (2014-2015).

La bugetarea veniturilor și a cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele aprobate de A.N.R.E.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 este întocmit în conformitate cu prevederile:

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Scrisorii-cadru nr. 351.233/ 31.05.2012 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 și a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

-Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013;

-Legii nr. 6/2013 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

-H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

-O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;


S.C CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax:0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

-Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

-Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 aprobată prin Legea nr. 769/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară (an 2013 compartiv cu an 2012) pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

-1. Producția de energie termică estimată: 383.300 Gcal, în scădere cu 0,2%;

-2. Producția de energie electrică estimată: 202.638 Mwh, în scădere cu 19,8%;

-3. Venituri totale: 117.686 mii lei, în scădere cu 3,1%;

-4. Cheltuieli totale: 117.649 mii lei, în scădere cu 2,1%;

-5. Rezultatul exercițiului: 37 mii lei, în scădere cu 97,1%;

Deși cantitatea de energie termică estimată a se produce în anul 2013 comparativ cu anul 2012 este aproximativ egală (383 300 Gcal / 384 227 Gcal), veniturile estimate sunt cu 16% mai mici datorită faptului că pentru energia termică produsă, prețul de comercializare este reglementat în mod foarte strict, astfel că pentru anul 2013 este stabilit prin Decizia ANRE nr. 250/2013 la valoarea de 116.93 lei/Gcal (comparativ cu 138,47 lei/Gcal în anul 2012), urmând ca în anii următorii acest preț să înregistreze creșteri moderate, conform Ordinului ANRE nr. 45/2012.

Deși cantitatea de energie electrică estimată a se produce în anul 2013 comparativ cu anul 2012 este cu 19,8% mai mică (202638 Mwh / 252.702 Mwh), veniturile estimate sunt cu


S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE - ARAD S.A

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

7,6% mai mari datorită faptului că începând cu semestrul II al anului 2013, ANRE a hotărât sistarea definitivă a contractelor reglementate de energie electrică.

în consecință, începând cu luna Octombrie 2013, suntem în situația să negociem bazându-ne pe principiile cererii și ofertei, în piața ANGRO de energie electrică, cantitățile și prețurile cu care vom valorifica energia electrică produsă în cogenerare în următorul sezon de termoficare 2013-2014.

Nemaifiind legați de contracte reglementate care presupuneau cantități mari dar prețuri mici, am estimat o funcționare mult mai eficientă care presupune cantități mai mici de energie electrică modelate strict după prognoza de energie termică a SACET ARAD, dar prețurile de valorificare pe care prognozăm sa le obținem vor fi mai mari, astfel că veniturile din vânzarea energiei electrice vor rămâne relativ constante, dar cantitățile produse și vândute vor avea un trend descrescător. Astfel, pe lângă îmbunătățirea eficienței de producere în cogenerare se va reuși și calificarea unei cantități mai mari de energie electrică în regim de înaltă eficiență, pentru care se va obține bonusul de cogenerare.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2013 rămâne la nivelul anului 2012, respectiv 433.

Cheltuielile salariate estimate pentru anul 2013 simt cu 2,68% mai mari, comparativ cu cele realizate în anul 2012, estimări care se încadrează în prevederile art. 53, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013, respectiv în estimarea indicelui mediu de creștere a prețurilor de 2,9 % prezentat în Scrisoarea-cadru nr. 351.233/ 31.05.2012 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 și a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite.

Perioadele de întrerupere, respectiv durata intervențiilor planificate pentru revizii și reparații au fost prognozate atât ca perioadă cât și ca durată de desfășurare în mod identic cu anul 2012, deoarece reviziile și reparațiile efectuate în anul 2012 au condus la scăderea cu cca 30% a numărului de reparații accidentale înregistrate în trim. IV al anului 2012.

De asemenea, se prognozează conservarea la nivelul anului 2012 a consumurilor specifice de energie, combustibili și materii prime pe unitatea de produs/serviciu furnizat, în termeni comparabili.

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2013 sunt structurate pe tipuri de investiții, iar în cadrul acestora pe surse de finanțare, astfel:

S.C CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad. Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

I. Modernizare cazan nr. 2 total, din care:

17.349.160 lei

  • a) Surse proprii total, din care:

-amortizare -profit net

  • b) Surse atrase total, din care:

-credite bancare interne

II. închidere depozit de zgură și cenușă

-Compartimente nr. 1 si 3 total, din care:

  • 6.849.160 lei

  • 2.849.160 lei

4.000.000 lei 10,500,000 lei 10.500.000 lei

5.200.000 lei

a) Surse atrase total, din care: -credite bancare interne

5,200.000 lei

5.200.000 lei

III. Supraînălțare compartiment nr. 2 -Depozit de Zgură si cenușă total, din care:

2.500.000 lei

a) Surse proprii total, din care: -profit net

2.500,000 lei

2.500.000 lei

IV. Dotații total, din care:__________________________

a) Surse proprii total, din care:

-amortizare

  • 261.840 lei

  • 261.840 lei

  • 261.840 lei

V. Studii și proiecte

-Studii de consultanță și asistență economică

în vederea atragerii de capital privat pentru

derularea etapei II de investiții la CET Arad total, din care: 89.000 lei

a) Surse proprii total, din care: -amortizare

89,000 lei

89.000 lei


DIRECTOR GENEB ing. MOISĂ PAțEL


DIRECTOR ECONOMIC,


DIRECTOR TEHNIC,


ec. TOMA VAL


TINA


ing. MALOȘ RO


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

S.C. CET ARAD S.A.

i v j.               ~ 1        1 e           ~~ t

Aprobat DIRECTOR GENERAL

ING. MOISĂ PAVE^7uT>..

PROGRAM DE ACTIVITATE -2013 ij ahao s i
W. e<ă7/

  • 1. Funcționarea în regim de asigurare a încălzirii pentru SACET

In conformitate cu:

  • - prognozele de consum de energie termică destinat consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică - SACET a municipiului Arad, corelate cu cantitățile contractate cu operatorul de transport și distribuție SC CET HIDROCARBURI SA, și

  • - având în vedere programul de mentenanță a echipamentelor de producere de energie electrică și termică, precum și analizele de minimizare a costurilor și de creștere a eficienței,

Programul de activitate propus pentru anul 2013 este următorul:

A) 01.01.2013 - 21.04.2013 SC CET ARAD SA va funcționa cu Grupul de 50 MW, asigurând livrarea de energie termică pentru consumatorii racordați la SACET în baza contractului de vânzare cumpărare încheiat cu SC CET HIDROCARBURI SA. și de energie electrică conform contractelor reglementate pentru anul 2013.

începând cu 22.04.2013 până la data de 30.04.2013, Grupul de 50 de MW va fi trecut în rezervă, iar începând cu 01.05.2013, grupul va fi trecut în reparație planificată pentru o perioadă de 4 luni.

  • -  02.05.2013 - 31.08.2013, Grup în Reparație planificată.

Programul de reparații va înceta în data de 31.08.2013 când Grupul va fi trecut din nou în rezervă, începând cu 01.09.2013.

  • -  01.09.2013 - 30.09.2013, Grup în rezervă

Repomirea unității de 50 MW este programată pentru data de 01.10.2013 odată reînceperea sezonului de furnizare de încălzire 2013-2014. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

în perioada în care grupul este în rezervă, acesta poate fi repomit mai devreme dacă situația de pe piața liberă de tranzacționare a energiei electrice PZU - OPCOM este favorabilă.

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.

în perioada în care Grupul este în reparație: însemnând perioada 02.05.2013 -31.08.2013, este planificată reparația Cazanului 1 de 420 t/h, în acest timp fiind programate trei lucrări importante pentru funcționarea în continuare

  • 1- înlocuirea ultimei părți, în funcție de evaluarea ce se va efectua la oprirea cazanului,din pachetul de țevi din sistemului sub presiune Supraîncălzitor II și IV. Lucrarea impune un volum mare de manoperă și este necesar a fi acoperită numai cu personal calificat din cadrul CET ARAD SA, care cunoaște topografia și istoricul funcționării instalațiilor de țevi ale Cazanului nr. 1 de 420 t/h.

  • 2- Refacerea sistemelor de etanșare radială, axială, inelară, și pe manta la Preîncălzitorii de Aer Rotativi, PARI și 2. lucrarea a fost programată și în anii anteriori, dar realizarea este dependentă de volumul de lucrări și de perioada lungă de realizare. Ea a fost amânată, datorită lipsei de lichidități financiare necesare achiziționării de utilaje de ridicat pe care CET ARAD nu le deține, precum și a personalului din centrală, care a fost angajat în alte lucrări importante de reparații,(de ex. ventilatoare, gaze, aer, sisteme de eliminare a zgurii, etc).

  • 3- înlocuirea rulmentului de la lagărul inferior al PAR - 1 Cazan nr.l. Actualmente acesta este defect și necesită înlocuire. Operațiunea este cu grad mare de dificultate datorită masei metalice mari a PAR (cca. 27 tone) și necesită personal specializat, cu expertiză în instalații de ridicat hidraulice, precum și echipament pe care CET Arad nu îl deține.

  • 4- Reechiparea cu țevi noi a unui preâncălzitor din circuitul de abur și condens al turbinei (cca. 700 de țevi/recipient). Lucrarea este necesară pentru a reabilitaîntregul circuit de preîncălzire apă abur al turbinei și asigură creșterea eficienței în funcționare. Lucrarea se va realiza în regie proprie, cu personal din cadrul CET Arad.

  • 5- Reabilitarea canalelor de evacuare și a cuvelor de tranzit a zgurii și cenușii spre Stație pompe Bagger pe compartimentele aferente Cazanului nr. 2. Odată cu demararea lucrărilor de C+M la acest cazan stația bagger trebuie pusă la dispozție constructorului pentru realizarea lucrărilor hidrotehnice.

  • 6- Reabilitarea sistemului de neutralizare a apelor tehnologice pentru funcționarea Cazanului nr. 2. Lucrarea este prevăzută în „Proiectul Tehnic și DDE - rest de executat” și va fi efectuată de personalul CET Arad în două etape: iunie-august 2013 și mai-iunie 2014. Aceste lucrări pot fi efectuate numai în afara perioadelor de funcționare a grupului energetic.

  • 2. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării.

în ceea ce privește aprovizionarea cu cărbune energetic, stocul actual asigură funcționarea centralei, iar din 07.03.2013 a fost demarată aprovizionarea cu cărbune în conformitate cu contractul de furnizare pe anii 2011-2013 încheiat cu Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Divizia Minieră Tg. Jiu, prin Actul Adițional nr. 4/2013 pentru a nu apela la împrumuturi de la Rezerva de Stat pentru perioada următoare. Pentru sezonul de furnizare încălzire 2013 - 2014, cărbunele va fi aprovizionat în perioada iulie - septembrie 2013, cu cantitatea de 365.000 tone, totalizând 575.000 tone pentru anul 2013.

Pentru cărbunele ce se va livra începând cu martie 2013 Actul Adițional 4 prevede achitarea unui avans în tranșe lunare egale de 30 - 35% din c/v cărbunelui ce se va livra. Se elimină emiterea de Bilete la Ordin, s-a micșorat penalitatea cu 0,06% și s-a mărit termenul de scadență al facturilor la 90 zile (față de 60).

Referitor la alimentarea cu gaze naturale, SC CET ARAD derulează un contract cu societatea OMW Petrom Gas care livrează gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSGAZ SA, contract care este valabil până la 31.12.2013. Nu s-au înregistrat probleme în derularea contractului de furnizare și nici în furnizarea de-facto a cantităților contractate până acum.

  • 3. Programul de investiții

  • A. Lucrări de conformare pe Autorizația Integrată de Mediu nr. 10/2006

Având în vedere că SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează mari debite către SC CET ARAD SA la data prezentei, iar din frecvența plăților pe care consumatorul SC CET HIDROCARBURI ARAD SA le efectuează, există permanent riscul lipsei de lichidități pentru ca CET ARAD sa-și plătească salariații, furnizorii și lucrările pe care le are de finalizat în conformitate cu legile în vigoare, solicităm prin prezenta, sprijinul membrilor Consiliului de Administrație al SC CET Hidrocarburi Arad SA pentru a intensifica plățile sumelor datorate către SC CET ARAD SA atât cele restante din 2011 cât și cele curente.

Solicitarea survine ca urmare a necesității realizării a două proiecte pe conformare la legislația de mediu scadentă pentru această perioadă, astfel:

închiderea depozitului de zgură și cenușă Compartimentul 3 și compartimentul 1 în cursul anului 2013, operațiune care necesită 5.200.000 Lei pentru anul 2013.

închiderea Compartimentului 2 va fi finalizată în luna noiembrie 2016 după oprirea de la funcționare a Cazanelor 2x100.

Pentru a asigura funcționarea Cazanului 1 și a grupului 1 pentru anul 2013-2104 este necesară „supraînălțarea” compartimentului 2 al depozitului. Valoarea estimata a lucrării este de 2.500.000 Lei pentru anul 2013. Pentru această poziție s-a demarat procedura de licitație a lucrării încă din luna octombrie 2012, dar în urma contestațiilor depuse la CNSC procedura este suspendată la data prezentei.

Deși aceste sume pot fi prevăzute în cadrul planului de buget pentru anul 2013, datorită neîncasării la timp a sumelor aferente energiei termice produse de CET ARAD și vândute către operatorul de termofîcare CET Hidrocarburi, există o puternică frânare în asigurarea cash-flow-ului necesar îndeplinirii acestor sarcini.

  • B. Programul de investiții pentru asigurarea producției de energie termică și după anul 2013 din instalațiile SC CET ARAD SA

Etapa I. Având în vedere că Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică este mult mai avantajos în localitățile aglomerate din mediul urban în raport cu soluția de încălzire individuală, concluzie relevată și de o serie de studii tehnico-economice și de oportunitate, iar SACET face parte din modelul european de asigurare a serviciului public de încălzire, care se extinde la nivelul UE, în timp ce în România acesta s-a redus de trei ori în ultimii 20 de ani,

SC CET ARAD SA și-a programat alocarea de fonduri din surse atrase pentru finalizarea Cazanului nr. 2 de 420 t/h, care este construit în vederea punerii în operare comercială în proporție de 70%,

  • 1. CET Arad demarează în decada a H a lunii martie 2013, licitația pe SEAP a caietelor de sarcini pentru finalizarea Cazanului nr.2 pe gaze naturale și a caietelor de sarcini - rest de executat la Cazanul nr. 2 .

  • 2. în cursul lunii mai se va finaliza procedura de atribuire a contractului de construcție a Cazanului nr. 2 cu ofertantul câștigător.

  • 3. Durata lucrărilor de C+M sunt estimate la 14 luni dar data finalizării acestora și începerea probelor este limitată la finele lunii septembrie 2014.

  • 4. Punerea în operare comercială a cazanului este 01.octombrie 2014.

Valoare investiției este estimată la 8.000.000 Euro cca. 36.000.000 Lei

începând cu luna iunie 2013 (după aprobarea contractului de construcție a cazanului), CET Arad va iniția procedura de semnare a Contractului de Finanțare cu Ministerul Economiei, pentru rambursarea cheluielilor eligibile din cadrul investiției, în

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A. j

virtutea Deciziei CE/4564/2012 referitoare la aprobarea finanțărilor pentru proiectele din Planul Național de Investiții al României din care CET Arad SA face parte.

Etapa II. Construcția unui Ciclu combinat cu Turbină pe Gaze Cazan recuperator și Acumulator de călură:

Având în vederea că suma necesară pentru realizarea acestei investiții este de cca. 40.800.000 Euro, este necesară atragerea mediului, iar pentru asta CET Arad trebuie să parcurgă următoarele etape:

  • 1- în decada a E-a lunii martie 2013 SC CET Arad SA lansează cereri de ofertă pentru selectarea unui consultant economic pentru a fundamenta modalitatea de asociere cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic cu un investitor privat.

  • 2- în decursul lunii mai 2013, după finalizarea fundamentării modului de asociere cu mediul privat, SC CET Arad SA împreună cu Consiliul Local al Municipiului Arad, pot iniția proceduri de selectare a ofertanților prin metoda aprobată.

  • 3- In funcție de rezultatul procedurilor de selecție investiția pentru CCGT va avea durata estimată de 24 de luni pentru realizare. Acest timp include proceduri de orderring - comanda pentru realizarea utilaj eolr,cca 16 luni, în paralel cu realizarea infrastructurii - fundații, C+M echipamente, probe de funcționare.

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem), asigură, prin mecanismele de implementare, cum este „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență”, ce se acordă numai centralelor electrice de termofîcare care funcționează în regim de cogenerare, cum este cea de la SC CET ARAD SA, constituie pentru municipiul Arad cea mai eficientă soluție de furnizare a energiei termice. Cu investițiile ce vor fi efectuate pentru a creste eficienta centralei în producția de energie termică, prin implementarea celor două etape, prețul de producție al energiei termice furnizată la „gardul centralei”, poate să scadă substanțial, în beneficiul populației.

DIRECTOR TEHNIC

ING. MALOȘ RpBERT

S.C. CET ARAD S.A.

Arad, Calea 6 Vânători, F.N.

CUI/CIF: RO14593668

Nr. ord. Reg. Com.: J/02/336/2002

S.C. CET ARAB S.A.

ț /S ^3-2^13

PROGRAM INVESTIȚII

Nr.

cri.

DENUMIRE LUCRARE

TOTAL

SURSA DE FINANȚARE - RON (1 EU = aprox. 4,45 RON)

RON

EURO

Surse proprii, din care:

Surse atrase, din care:

TOTAL

Amortizare

Profit

Credite bancare interne

Atragere capital privat

Fonduri PNI -Dec. CE / 4564/2012 (minim 25%)

1

Centrală pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator căldură, din care:

217.605.000

48.900.000

*

*

*

*

*

*

An 2012 - Studii și proiecte

*

*

236.902

236.902

An 2013 - Modernizare cazan nr. 2

*

*

2.849.160

4.000.000

10.500.000

17.349.160

An 2014 - Modernizare cazan nr. 2

*

*

1.618.938

18.000.000

12.000.000

31.618.938

An 2015 - Realizare ciclu combinat cu turbină cu gaze, cazan recuperator și acumulator de căldură

*

*

4.900.000

1.500.000

120.000.000

42.000.000

168.400.000

TOTAL

*

*

9.605.000

4.000.000

30.000.000

120.000.000

54.000.000

217.605.000

2

închidere depozit de zgură și cenușă, din care:

7.500.000

1.600.000

*

*

*

*

*

*

An 2013 - închidere compartimente nr. 1 și 3

*

*

5.200.000

5.200.000

An 2014

*

0

0

An 2015 - închidere compartiment nr. 2

*

*

2.300.000

2.300.000

TOTAL

*

*

0

0

7.500.000

0

0

7.500.000

3

Supraînălțare compartiment nr. 2 - Depozit de zgură și cenușă, din care:

2.500.000

560.000

*

*

*

*

*

*

Nr. ort.

DENUMIRE LUCRARE

TOTAL

SURSA DE FINANȚARE - RON (1 EU = aprox. 4,45 RON)

RON

EURO

Surse proprii, din care:

Surse atrase, din care:

TOTAL

Amortizare

Profit

Credite bancare interne

Atragere capital privat

Fonduri PNI -Dec. CE / 4564/2012 (minim 25%)

An 2013

*

A

0

2.500.000

0

0

0

2.500.000

4

Dotați! (conform anexă), din care:

261.840

58.840

A

A

A

A

A

A

An 2013

A

A

261.840

0

0

0

0

261.840

5

Sudii și proiecte, din care:

89.000

20.000

A

A

*

A

A

A

An 2013 - Studii de consultanță și asistență economică în vederea atragerii de capital privat pentru derularea Etapei 2 de investiții la CET Arad

*

*

89.000

0

0

0

0

89.000

TOTAL INVESTIȚII, din care:

*

A

9.955.840

6.500.000

37.500.000

120.000.000

54.000.000

227.955.840

An 2012

*

*

236.902

0

0

0

0

236.902

An 2013

*

A

3.200.000

6.500.000

15.700.000

0

0

25.400.000

An 2014

*

A

1.618.938

0

18.000.000

0

12.000.000

31.618.938

AN 2015

*

A

4.900.000

0

3.800.000

120.000.000

42.000.000

170.700.000

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. TOMA V


ENTINA


DIRECTOR TEHNIC, ing. Xxxxx Xxxxxx


S.C. CET s.A.

SC CET ARAD SA

SERVICIUL MANAGEMENT ENERGETIC

Către,

Consiliul de Administrație

SC CET ARAD SA

REFERITOR:           Evoluția pe anul 2013 a cantitatilor livrate de

EE & ET si a preturilor de livrare a EE & ET la SC CET ARAD

Incepind cu semestrul II al anului 2013, ANRE a hotarit sistarea definitiva a contractelor reglementate de energie electrica.

In consecința incepind cu luna Octombrie 2013 suntem in situația sa negociem bazindu-ne pe principiile cererii si ofertei, in piața ANGRO de energie electrica, cantitatile si preturile cu care vom valorifica energia electrica produsa in cogenerare in următorul sezon de termoficare.

Nemaifiind legați de contracte reglementate care presupuneau cantitati mari dar preturi mici, am modelat o funcționare mult mai eficienta care presupune cantitati mai mici de energie electrica modelate strict după prognoza de energie termica a SACET ARAD, dar preturile de valorificare pe care prognozam sa le obținem vor fi mai mari, astfel ca veniturile din vanzarea energiei electrice vor ramine relativ constante, dar cantitatile produse si vândute vor avea un trend descrescător. Astfel odata cu imbunatatirea eficientei de producere in cogenerare se va reuși si calificarea unei cantitati mai mari de energie electrica in regim de înalta eficienta, pentru care se va obține bonusul de cogenerare.

Pentru energia termica produsă, prețul de comercializare este reglementat in mod foarte strict, si actualmente este stabilit prin Decizia ANRE nr. 250/2013, si pentru anul 2013 are valoarea de 116.93 lei/Gcal, urmind ca in anii următorii acest preț sa înregistreze creșteri moderate conform ORDINUL ANRE nr. 45/2012

Odata cu sistarea furnizării termoficarii (încălzirii) SACET ARAD, grupul energetic va fi oprit nemaiavind condiții de funcționare in cogenerare de înalta eficienta. In consecința pe perioada de livrare a apei calde menajere (lunile MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE), SC CET ARAD nu va mai beneficia de nici un fel de venituri.

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Mâlos Robert


SEF S.M.E.

Ing. Hafipt Florin



SC GET ARAD SA        ■ g,(g CET AHA® SJL i

j          Aprobat

, .1 , I n             . z?         Director General/

W                ing.MOISĂP^L

CAP A.2.                     VENITURI ENERGIE ELECTRICAPLAN 2013

PLAN 2013 CET LIGNIT

U.M.

MWh

lei/MWh

lei

IANUARIE

TOTAL IANUARIE

30,093

10,850,723

EE CET L reglementat

11,577

189.00

2,188,126

EE CET L eligibili

1,191

390.50

465,086

BONUS

21,065

190.37

4,010,214

SERV TRANSP. EN. ELECTRICA

11,577

8.54

38,871

EE CET L PCCB

11,160

239.29

2,670,476

EE CET L PZU

6,165

230.00

1,417,950

FEBRUARIE

TOTAL FEBRUARIE

27,219

10,350,833

EE CET L reglementat

10,457

189.00

1,976,371

EE CET L eligibili

1,277

379.50

484,622

BONUS

21,775

190.37

4,145,344

SERV TRANSP. EN. ELECTRICA

10,457

8.54

89,303

EE CET L PCCB

10,080

239.29

2,412,043

EE CET L PZU

5,405

230.00

1,243,150

MARTIE

TOTAL MARTIE

28,577

10,238,202

EE CET L reglementat

11,577

189.00

2,188,126

EE CET L eligibili

1,090

392.50

427,825

BONUS

20,004

190.37

3,808,194

SERV TRANSP. EN. ELECTRICA

11,577

8.54

98,871

EE CET L PCCB

11,145

239.29

2,666,887

EE CET L PZU

4,765

220.00

1,048,300

APRILIE

TOTAL APRILIE

18,414

6,376,525

EE CET L reglementat

7,843

189.00

1,482,279

EE CET L eligibili

880

387.50

341,000

BONUS

11,601

190.37

2,208,417

SERV TRANSP. EN. ELECTRICA

7,843

8.54

66,977

EE CET L PCCB

7,560

239.29

1,809,032

EE CET L PZU

2,131

220.00

468,820

MAI

TOTAL MAI

725

241,788

EE CET L reglementat

0

189.00

0

EE CET L eligibili

725

333.50

241,788

BONUS

0

190.37

0

SERV TRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

220.00

0

EE CET L PZU

0

IUNIE

TOTAL IUNIE

707

237,199

EE CET L reglementat

189.00

0

EE CET L eligibili

707

335.50

237,199

BONUS

0

190.37

0

SERV TRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

220.00

0

EE CET L PZU

0

IULIE

TOTAL IULIE

778

262,575

EE CET L reglementat

0

189.00

0

EE CET L eligibili

778

337.50

262,575

BONUS

0

190.37

0

SERV TRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

220.00

0

EE CET L PZU

0

AUGUST

TOTAL AUGUST

775

262,338

EE CET L reglementat

0

189.00

0

EE CET L eligibili

775

338.50

262,338

BONUS

0

190.37

0

SERVTRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

220.00

0

EE CET L PZU

0

SEPTEMBRIE

TOTAL SEPTEMBRIE

11,094

2,939,738

EE CET L reglementat

0

189.00

0

EE CET L eligibili

570

354.50

202,065

BONUS

2,219

190.37

422,393

SERVTRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

220.00

0

EE CET L PZU

10,524

220.00

2,315,280

OCTOMBRIE

TOTAL OCTOMBRIE

26,490

8,770,069

EE CET L reglementat

0

189.00

0

EE CET L eligibili

856

396.50

339,404

BONUS

14,834

190.37

2,824,025

SERVTRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

22,350

220.00

4,917,000

EE CET L PZU

3,284

210.00

689,640

NOIEMBRIE

TOTAL NOIEMBRIE

27,672

10,610,974

EE CET L reglementat

0

189.00

0

EE CET L eligibili

1,116

399.50

445,842

BONUS

22,968

190.37

4,372,372

SERVTRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

21,600

220.00

4,752,000

EE CET L PZU

4,956

210.00

1,040,760

DECEMBRIE

TOTAL DECEMBRIE

30,093

11,526,135

EE CET L reglementat

0

189.00

0

EE CET L eligibili

1,187

402.50

477,768

BONUS

24,977

190.37

4,754,908

SERVTRANSP. EN. ELECTRICA

0

8.54

0

EE CET L PCCB

22,320

220.00

4,910,400

EE CET L PZU

6,586

210.00

1,383,060

TOTAL EE PREȚ REGL

41,455

189.00

7,834,901

TOTAL EE PREȚ NEGOCIAT

11,152

375.49

4,187,509

BONUS

139,444

190.37

26,545,867

TOTAL TRANSP EE

41,455

8.54

354,021

TOTAL EE PCCB

106,215

227.25

24,137,839

TOTAL EE CET L PZU

43,816

219.26

9,606,960

TOTAL EE LIVRAT

188,559

364.47

68,723,461

TOTAL EE FURNIZAT

202,638

358.61

72,667,097

Vizat

Director Tehnic ing. Xxxxx Xxxxxx


întocmit

Șef Serv Manag. Energetic ing. Xxxxxx Xxxxxx

Cap. A.1.          VENITURI DIN ENERGIA TERMICA PLAN 2013

preț reglementat conf. Decizia ANRE 250/29.01.2013

PLAN E.T. 2013 SC CET ARAD SA

PERIOADA

DANT ET (Gcal

preț

VALOARE

TOTAL ET

PERIOADA

CANT ET

preț

VALOARE

TOTAL ET

IANUARIE

71 600

livrat la gard L

71 600

116,93

8 372 188

8 372 188

FEBRUARIE

60 000

livrat la gard L

60 000

116,93

7 015 800

7 015 800

MARTIE

58 000

livrat la gard L

58 000

116,93

6 781 940

6 781 940

APRILIE

30 000

livrat la gard L

30 000

116,93

3 507 900

3 507 900

MAI

0

livrat la gard L

0

116,93

0

0

IUNIE

0

livrat la gard L

0

116,93

0

0

IULIE

0

livrat la gard L

0

116,93

0

0

AUGUST

0

livrat la gard L

0

116,93

0

0

SEPTEMBRIE

6 700

livrat la gard L

6 700

116,93

783 431

783 431

OCTOMBRIE

34 000

livrat la gard L

34 000

116,93

3 975 620

3 975 620

NOIEMBRIE

52 000

livrat la gard L

52 000

116,93

6 080 360

6 080 360

DECEMBRIE

71 000

livrat la gard L

71 000

116,93

8 302 030

8 302 030

TOTAL livrat la g

383 300

116,93

44 819 269

44 819 269

TOTAL

383 300

116,93

44 819 269

44 819 269

Vizat

Director Tehnic ing. Xxxxx Xxxxxx

întocmit

Set Serv. Manag. Energetic ing. Xxxxxx Xxxxxx/1/7


S.C. CENTRALĂ ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FIM, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx: xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: www.cetarad.ro

BIROUL RESURSE UMANE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE a cheltuielilor de natură salariată pentru anul 2013 a SC CET ARAD SA

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzută de Bugetul de venituri și cheltuieli a SC CET ARAD SA pe anul 2013 se efectuează pe baza următoarelor acte normative:

£□ - OUG nr.79 din 18.iun.2008 privind măsuri economico-financiare ia nivelul unor operatori economici - actualizată -,

ffl - Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și a contractelor individuale de muncă aplicabile,

£Q - Legea bugetului de stat nr.5/2013,

fi3 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2013,

ffll - OUG nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

ffl - Legea nr.329 din 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

£3 - HGR nr.23/2013 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2013,

în acest sens, pentru anul 2013 este necesară o cheltuială de natură salarială pentru 433 de posturi, în sumă totală de 23.531.231 lei, reprezentând:

  • A.- Cheltuieli cu fondul de salarii stabilite pentru anul 2013, în sumă totală de

18.269.256 lei, reprezentând:

Nr. Crt.

Denumirea venitului salariat constituit în FOND DE SALARII

Valoarea totală (Iei)

1.-

salarii de bază

10.260.000

2.-

sporuri la salariu de bază

4.889.148

3.-

Prima de Co

1.852.374

4.-

Alte drepturi (ajutor de naștere, ajutor de pensionare, ajutor de căsătorie, prime jubiliare)

895.536

Total fond de salarii            17.897.058

  • B.- Obligațiile la bugetul de stat aferente cheltuielilor de natură salarială stabilite pentru anul 2012, în sumă totală de 5.655.139 lei, reprezentând:

Nr. Crt.

Denumirea obligației ia bugetul consolidat al statului

Valoarea datoriei (lei)

1.-

C.A.S. - 24,28%

4.350.775

2.-

Fond șomaj - 0,5%

89.485

3.-

Sănătate - 5,2%

930.647

4.-

Fond garantare salarii - 0,25%

44.743

5.-

Concedii medicale - 0,85%

152.125

6.-

Contribuții pentru accidente muncă - 0,371%

66.398

Total fond de salarii             5.634.173

Creșterea pe fondul de salarii în anul 2013 față de anul 2012, se datorează modificării sporului de vechime și fidelitate a unei părți dintre salariați, prin creșterea perioadei de vechime în muncă și fidelitate, precum și creșterii altor venituri care au legătură cu modificarea sporurilor amintite, respectiv primele jubiliare, prima de concediu, ajutoare de pensionare, etc.

Tlchete de masă: valoarea unui tichet este de 9 lei * 21,083 ZL * 433 poturi = 82.270 lei/lună *12 luni = 987.240 lei, din care se scade impozitul de 16% = 829.282 lei.

Transport neimpozabil: val. medie pe lună pentru 433 posturi este de 21.403 lei/lună *12 luni = 256,839 lei. Sumă care nu este de natură salarială.

Red. P.IVBRU

Se comunică cu: Serviciul Financiar-contabilitate Fișier: BUGETE/2013

Alte drepturi acordate în baza CCM aplicabil = 51.390 lei. Sumă care nu este de natură salarială.

Față de cheltuielile de natură salarială vă solicităm să prevedeți și suma de 50.000 lei necesară pregătirii profesionale a salariaților, la capitolul „pregătire cadre”.

Menționăm că în prezent există emisă Sentința Civilă nr. 2322/22.09.2011 a Tribunalului Arad, precum și Decizia nr. 1622/20.06.2012 emisă de Curtea de Apel Timișoara, prin care se dispune plata unor drepturi salariale retroactive pentru un număr de 102 persoane, motiv pentru care ar fi necesar ca în BVC pe 2013 să se prevadă suma aferentă punerii în aplicare a sentințelor de mai sus. Facem precizarea că dispozitivul sentinței nu clarifică în concret suma necesară pentru cei 102 persoane, motiv pentru care vom solicita in cursul anului 2013 o rectificare a bugetului.

De asemenea la cheltuielile de natură salarială se mai adaugă și cheltuiala aferentă îndemnizației directorului general, care se stabilește în sumă totală de 125.785 lei la nivelul anului 2013, precum și a membrilor Consiliului de Administrație și reprezentanților CLM Arad în AGA, care se stabilește în procent de 20% din salariul directorului general, respectiv în sumă totală de 270.405 lei Ia nivelul anului 2013.

Față de cele prezentate mai sus anexăm un tabel cu evidențierea calculelor necesare constituirii bugetului cu cheltuiala de natură salarială pentru anul 2013, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Șef birou resurse umane, ^zlda^laveți

*2/'a

S.C. CET ARAD S.A.




S.C. CET ARAD S.A.                                                                                        SE APROBĂ:

DIRECTOR GEMNERAE;.' ing. MOISĂ PAW''

%.

SITUAȚIA ECONOMIILOR DE REALIZAT IN ANUL 2013 LA CHELTUIELILE CU PERSONALUL pentru încadrarea în prevederile art. 53, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013

Mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat / Realizat an 2012

Propuneri (BRU) an curent 2013

Economii de realizat

Cheltuieli estimate an 2013

% creștere

prevăzuți în anexa nr. 2 la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

anexa nr. 2

7=6/3

0

1

2

3

4

5

6=4-5

7

c.

Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l09)

87

23.951

25.272

508

24.764

103,39

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+d.91), din care:

88

17.294

17.897

140

17.757

102,68

a)

salarii de bază

89

9.287

10.260

84

10.176

109,57

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

6.162

6.742

56

6.686

108,50

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

1.845

895

0

895

48,51

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

1.127

1.345

189

1.156

102,57

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

344

358

5

353

102,62

- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006,cu modificările ulterioare

94

0

0

0

0

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

0

0

b)

tichete de masă

96

783

987

184

803

102,55

c)

tichete de vacanță

97

0

0

0

0,00

d)

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0,00

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

37

0

0

0

0,00

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0,00

b)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

37

0

0

0

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat / Realizat an 2012

Propuneri (BRU) an curent 2013

Economii de realizat

Cheltuieli estimate an 2013

% creștere

prevăzuți în anexa nr. 2 la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

anexa nr. 2

7=6/3

0

1

2

3

4

5

6=4-5

7

c)

ch. de natură salarilă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd.l06+Rd.l07+Rd.l08), din care:

104

247

368

0

368

148,99

a)

pentru directori/directorat

105

78

98

0

98

125,64

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

124

176

0

176

141,94

c)

pentru AGA și cenzori

107

45

94

0

94

208,89

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

0

0

0

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legalețRd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

5.246

5.662

179

5.483

104,52

a)

ch.privind contribuția la asigurări sociale

110

4.190

4.371

29

4.342

103,63

b)

ch.privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

86

90

1

89

103,49

c)

ch.privind contribuția la asigurările sociale de sănătate

112

905

936

7

929

102,65

d)

ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

65

265

142

123

189,23

e)

ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

0

0

0,00

f)

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

0

0

0

0,00

Notă:

I. Art. 53, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 prevede următoarele:

(2) Pentru anul 2013, operatorii economici definiți la alin. (1) determină cheltuielile cu salariile astfel:

b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2013.

II. Scrisoarea-cadru nr. 351.233/ 31.05.2012 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 și a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, estimează pentru anul 2013 un indice mediu de creștere a prețurilor de 2, 9%.

întocmit:

DIRECTOR ECONOMIC, ec. TOMA /^LENTINA

BBOCE8 VERBAL cE /8.O3 Q-OB

/y , Q


8).


Acfm/'m'e» dct A o -w?.<. eGCiGâ P/vV'El Q'C‘ PGM A GAt-EE/ftA4 z/ FEffî/W Gec^Q/AAY

Q/bcZcg: d-

$.(../■  /Ed/PAXOEGt= G//Q/q^

l,        k 4^-^^ 4


2 M0£4-£4<$ & ?■. ’peeop h

G Ă f AAA 2 GJ’ /■}-f. CAu pu iYe/t

2 . [YPPPTI'H i ■

A /      f=>E O E/Y^/5 G

___________QJ^4) /N^A Z) ^ 2/

[■                  prO/GC

2~g

Ad m <n Zt/rcvh q pZn ________________G Pci-pAn <? ...../o. ' \^o /- /

.........._,_A/.......... W/ S^ ’ 2


'c- rGi n e t



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A SC CET ARAD SA

Având în vedere faptul că drepturile salariate ale angajaților din cadrul SC CET ARAD SA nu au mai fost corelate cu indicatorii - inflației și/sau indicelui de creștere a prețurilor din anul 2007,

Ținând seamă de rezultatele financiare pozitive pe care societatea le-a realizat în ultimii ani, de asemenea în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul fiscal, vă solicităm să aveți în vedere participarea salariaților la profitul societății, existând posibilitatea acordării unor drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul societății, în exercițiul financiar de referință.




SLI TERMOELECTRICA ARAD

Nr.                                                         C.G'r fj g /•



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A SC CET ARAD SA

Având în vedere faptul că drepturile salariate ale angajaților din cadrul SC CET ARAD SA nu au mai fost corelate cu indicatorii - inflației și/sau indicelui de creștere a prețurilor din anul 2007,

Ținând seamă de rezultatele financiare pozitive pe care societatea le-a realizat în ultimii ani, precum și condițiile permisive ale legii bugetului de stat, prin care se admite creșteri salariale, în condițiile exercițiului financiar pozitiv,

Vă solicităm ca la fundamentarea bugetului pentru anul 2013 să aveți în vedere posibilitatea indexării/majorării fondului de salarii cu 15%.

De asemenea în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul fiscal, vă solicităm să aveți în vedere participarea salariaților la profitul societății, existând posibilitatea acordării unor drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul societății, în exercițiul financiar de referință.

Lider sindical,

ANEXA 1

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

SJLD S.A.

/Cq3-2o6

s.c. CKY A.

!                       _____f-

Mii lei

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Estimări an

2014

Estimări an

2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

131.088

117.686

89,78

128.162

133.790

108,90

104,39

1

Venituri din exploatare

2

131.082

117.686

89,78

128.162

133.790

108,90

104,39

2

Venituri financiare

3

6

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.l7+Rd.l8)

5

122.029

117.649

96,41

127.818

133.334

108,64

104,32

1

Cheltuieli din exploatare, din care:

6

121.682

115.782

95,15

126.968

131.084

109,66

103,24

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

82.666

82.069

99,28

96.771

105.763

117,91

109,29

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

1.027

1.308

127,42

1.250

1.250

95,57

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

23.782

24.494

102,99

23.997

18.471

97,97

76,97

CI

ch. cu salariile

10

17.294

17.757

102,68

14.424

10.586

81,23

73,39

C2

bonusuri

11

1.127

1.156

102,57

1.500

1.000

129,76

66,67

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

37

0

0,00

2.755

2.755

0,00

100,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

0

0,00

2.755

2.755

0,00

100,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

78

98

125,64

98

98

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

5.246

5.483

104,52

5.220

4.032

95,20

77,24

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

14.207

7.911

55,68

4.950

5.600

62,57

113,13

2

Cheltuieli financiare

17

347

1.867

538,04

850

2.250

45,53

264,71

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)

19

9.059

37

0,41

344

456

929,73

132,56

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

1.594

6

0,38

52

69

866,67

132,69

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

7.465

31

0,42

292

387

941,94

132,53

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Estimări an

2014

Estimări an

2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Rezerve legale

22

524

1

0,16

17

23

2028,64

135,29

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofmanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestori împrumuturi

25

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26

27

6.941

30

0,43

275

364

911,74

132,36

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

6.941

30

0,43

275

364

916,67

132,36

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

237

25.400

10.717,30

31.619

170.700

124,48

539,87

1

Alocații de la buget

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

237

9.700

0,00

13.619

170.650

140,40

1253,03

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Estimări an

2014

Estimări an

2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

433

433

100,00

242

242

55,89

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

44

420

433

103,10

338

242

78,06

71,60

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

18.421

18.913

102,67

15.924

11.586

84,20

72,76

a)

cheltuieli cu salariile

46

17.294

17.757

102,68

14.424

10.586

81,23

.... 73,39

b)

bonusuri

47

1.127

1.156

0,00

1.500

1.000

129,76

66,67

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.431

3.417

99,59

3.556

3.990

104,06

112,19

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și /sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.655

3.640

99,59

3.926

3.990

107,86

101,62

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/44)

50

312

272

87,08

379

553

139,51

145,80

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/44*ICP)

51

936

788

84,18

1.062

1.382

134,70

130,18

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) (lGcal=l,163 Mwh)

52

1.658

1.497

90,29

1.918

2.679

128,15

139,67

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.5/Rd.l)*1000

53

931

999

107,32

997

997

99,83

99,93

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

27.331

9.655

35,33

0

0

0,00

0,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

68.196

50.520

74,08

40.865

30.000

80,89

73,41

ANEXA 2

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., lud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

Mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/Reali zat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

121.481

131.088

117.686

89,78

1

Venituri din exploatare

2

121.481

131.082

117.686

89,78

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

120.906

123.897

117.486

94,83

al)

din vânzarea produselor

4

120.906

123.340

117.486

95,25

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

0,00

a3)

din redevențe și chirii

6

0

6

0

0,00

a4)

alte venituri

7

0

551

0

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:

9

0

0

0

0,00

cl)

subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0,00

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0,00

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0,00

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

0

0

0,00

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

575

7.185

200

2,78

fl)

din amenzi și penalități

16

0

7.185

0

0,00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:

17

0

0

0

0,00

- active corporale

18

0

0

0

0,00

- active necorporale

19

0

0

0

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

0

0

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

0

0

0,00

DIRECTOR GENȚERȚar^.

Ing. Moisa               ' ; '


DIRECTOR ECONOMIC Ec.Toma VaSeptin/


INDICATORI

0

1

2

f5)

alte venituri

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

a)

din imobilizări financiare

b)

din investiții financiare

c)

din diferențe de curs

d)

din dobânzi

e)

alte venituri financiare

3

Venituri extraordinare

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd.80+Rd.87+Rd.ll6), din care:

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

Al

Cheltuieli privind stocurile

a)

cheltuieli cu materiile prime

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

b2)

cheltuieli cu combustibilii

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

d)

cheltuieli privind energia și apa

e)

cheltuieli privind mărfurile

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

bl)

- către operatori de capital integral/majoritar de stat

b2)

- către operatori cu capital privat

c)

prime de asigurare

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+

Rd.79), din care:

a)

cheltuieli cu colaboratorii

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

bl) |cheltuieli privind consultanța juridică

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care

el)

cheltuieli de protocol, din care :

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

I I


Nr.

Prevederi an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

rd.

Aprobat

Preliminat/Reali zat

Propuneri

7-6/5

3

4

5

6

7

22

575

0

200

0,00

23

0

6

0

0,00

24

0

0

0

0,00

25

0

0

0

0,00

26

0

1

0

0,00

27

0

1

0

0,00

28

0

4

0

0,00

29

0

0

0

0,00

30

120.227

122.029

117.649

96,41

31

119.910

121.682

115.782

95,15

32

84.420

82.497

81.799

99,15

33

80.611

78.814

76.294

96,80

34

73.453

71.477

68.490

95,82

35

1.355

1.283

1.291

100,63

36

236

643

435

67,65

37

1.119

640

534

83,46

38

134

144

175

121,53

39

5.669

5.910

6.338

107,24

40

0

0

0

0,00

41

2.821

2.434

3.913

160,76

42

2.785

2.418

3.723

153,97

43

19

7

81

1.157,14

44

0

0

0

0,00

45

19

7

81

1.157,14

46

17

9

109

1.211,11

47

988

1.249

1.592

127,46

48

0

134

279

208,21

49

17

43

119

276,74

50

17

0

54

0,00

51

17

28

30

107,14

52

12

23

20

86,96

53

0

21

0

0,00

INDICATORI

Nr.

rd.

0

1

2

3

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, stadiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62),din care:

58

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

f)

cheltuieli de deplasare, detalare, transfer, din care:

64

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

-internă

66

-externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+d.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

a)

ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

Prevederi an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/Reali zat

Propuneri

7=6/5

4

5

6

7

5

5

10

200,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

71

91

130

142,86

41

47

62

131,91

13

2

2

100,00

13

2

2

100,00

0

0

0

0,00

63

59

81

137,29

202

174

300

172,41

415

396

546

137,88

378

377

380

100,80

12

1

64

6.400,00

25

18

50

277,78

0

0

52

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

162

277

45

16,25

993

1.027

1.308

127,36

0

0

0

0,00

INDICATORI

Nr.

rd.

0

1

2

3

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

C.

Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l09)

87

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+d.91), din care:

88

a)

salarii de bază

89

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006,cu modificările ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

b)

tichete de masă

96

c)

tichete de vacanță

97

d)

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)

ch. de natură salarilă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:

104

Prevederi an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/Reali zat

Propuneri

7=6/5

4

5

6

7

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

356

329

455

138,30

637

698

853

122,21

24.192

23.951

24.764

103,39

17.313

17.294

17.757

102,68

9.345

9.287

10.176

109,57

6.215

6.162

6.686

108,50

1.753

1.845

895

48,51

1.163

1.127

1.156

102,57

360

344

353

102,62

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

803

783

803

102,55

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

37

0

0,00

0

0

0

0,00

0

37

0

0,00

0

0

0

0,00

239

247

368

148,99

INDICATORI

0

1

2

a)

pentru directori/directorat

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

c)

pentru AGA și cenzori

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legalețRd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:

a)

ch.privind contribuția la asigurări sociale

b)

ch.privind contribuția la asigurări pt. șomaj

c)

ch.privind contribuția la asigurările sociale de sănătate

d)

ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

e)

ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

f)

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

D.

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 117+Rd. 120+d. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

- către bugetul general consolidat

- către alti creditori

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

d)

alte cheltuieli

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

f)

ajustări și deprecieri pentru piedere de valoare și provizioane (Rd. 125-Rd. 126), din care:

fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele

12) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

12.1) din anularea provizioanelor(Rd.l28+Rd.l29+Rd. 130), din care:

- din participarea salariaților la profit

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

- venituri din alte provizioane

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/Reali zat

Propuneri

7=6/5

3

4

5

6

7

105

78

78

98

125,64

106

94

124

176

141,94

107

67

45

94

208,89

108

0

0

0

0,00

109

5.477

5.246

5.483

104,52

110

4.229

4.190

4.342

103,63

111

87

86

89

103,49

112

1.058

905

929

102,65

113

103

65

123

189,23

114

0

0

0

0,00

115

0

0

0

0,00

116

10.305

14.207

7.911

55,68

117

6.590

7.171

4.000

55,78

118

0

1.061

0

0,00

119

6.590

6.110

4.000

65,47

120

0

0

0

0,00

121

0

0

0

0,00

122

369

4.438

711

16,02

123

3.346

2.908

3.200

110,04

124

0

-310

0

0,00

125

0

0

0

0,00

126

0

310

0

0,00

127

0

0

0

0,00

128

0

0

0

0,00

129

0

0

0

0,00

130

0

0

0

0,00

131

317

347

1.867

538,04

INDICATORI

Nr. rd.

0

1

2

3

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

2

Nr. mediu de salariați

145

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd. 145)712* 1000

146

b)

Câștigul mediu lunat pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/persoană) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

c)

Câștigul mediu lunat pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd. 145]/12* 1000

148

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.l/Rd.145)

149

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.l49*ICP)

150

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.17-

Rd.20)/Rd.l45

151

d)

Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-

Rd.20)ZRd.l45

152

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice / persoană) W=NUF/Rd. 145

153

el

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF (lGcal= 1,163 Mwh)

155

- preț / tarif / UF

156

Prevederi an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/Reali zat

Propuneri

7=6/5

4

5

6

7

317

347

1.000

288,18

0

0

450

0,00

317

347

550

158,50

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

867

0,00

0

0

0

0,00

1.254

9.059

37

0,41

1.200

1.429

0

0,00

383

1.594

6

0,38

433

433

433

100,00

433

420

433

103,10

1.798

1.843

1.958

106,28

3.332

3.431

3.417

99,59

3.556

3.655

3.640

99,59

281

312

272

87,08

842

936

788

84,18

281

312

272

87,08

281

312

272

87,09

0

1.665

1.497

89,92

699.488

648.416

92,70

0,1762

0,1812

102,84

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/Reali zat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

- valoare = UF * T/P

157

123.250

117.493

95,33

- pondere în venituri totale = Rd. 157/ Rd. 1

158

0,9402

0,9984

106,18


DIRECTOR ECONOMIC



ANEXA 3

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Mii lei

Nr. cit

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu*)

115.864

144.865

71.939

62,09

121.481

131.082

67.006

55,16

2

- din producția vândută

115.664

128.861

71.816

62,09

120.906

123.897

66.764

55,22

3

- din vânzarea mărfurilor

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

4

- producția de imobilizări

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

5

- alte venituri din exploatare

120

16.004

123

102,50

575

7.185

242

42,09

*) Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar). Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

DIRECTORJ3EM£RAL

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Toma



Ing. Moisa

/^C.E.T.

> l

ANEXA 4

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE

A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI pe anul 2013

Mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

117.686

53.660

64.073

68.371

117.686

1

Venituri din exploatare

2

117.686

53.660

64.073

68.371

117.686

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

117.486

53.610

63.973

68.221

117.486

al)

din vânzarea produselor

4

117.486

53.610

63.973

68.221

117.486

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

0

0

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

a4)

alte venituri

7

. 0

0

0

0

0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd. 11+Rd. 12), din care:

9

0

0

0

0

0

cl)

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care :

15

200

50

100

150

200

Nr. Crt.

INDICATORI

0

1

fl)

din amenzi și penalități

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:

- active corporale

- active necorporale

13)

din subvenții pentru investiții

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

f5)

alte venituri

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

a)

din imobilizări financiare

b)

din investiții financiare

c)

din diferențe de curs

d)

din dobânzi

e)

alte venituri financiare

3

Venituri extraordinare

II..

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31 +Rd. 131 +Rd. 139)

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd. 116), din care:

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care :

Al

Cheltuieli privind stocurile

a)

cheltuieli cu materiile prime

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

b2)

cheltuieli cu combustibilii

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

d)

cheltuieli privind energia și apa

e)

cheltuieli privind mărfurile

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

bl)

- către operatori cu capital integral / majoritar de stat

b2)

- către operatori cu capital privat

Nr.

Propuneri' an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Rd.

2

3

4

5

6

16

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

21

0

0

0

. 0

0

22

200

50

100

150

200

23

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

30

117.649

28.547

56.737

87.751

117.649

31

115.782

28.180

56.100

86.416

115.782

32

81.799

19.715

39.236

61.491

81.799

33

76.294

18.688

36.579

57.287

76.294

34

68.490

17.122

34.244

51.366

68.490

35

1.291

322

564

806

1.291

36

435

109

218

327

435

37

534

133

266

399

534

38

175

44

87

131

175

39

6.338

1.200

1.684

4.984

6.338

40

0

0

0

0

0

41

3.913

647

1.894

3.043

3.913

42

3.723

600

1.800

2.900

3.723

43

81

20

40

61

81

44

0

0

0

0

0

45

81

20

40

61

81

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

c)

prime de asigurare

46

109

27

54

82

109

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1.592

380

763

1.161

1.592

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

279

69

138

207

279

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

119

30

60

90

119

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

54

14

.28

41

54

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

30

8

14

19

30

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

20

5

8

13

20

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

10

3

4

6

10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

0

0

0

0

- cheltuieli de promovare a produselor

57

0

0

0

0

0

d)

Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care :

58

0

0

0

0

0

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

0

0

0

d2)

ch.de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

0

0

0

d3)

ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

. 0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

130

32

63

94

130

f)

cheltuieli de deplasare,detașare, transfer, din care:

64

62

15

31

47

62

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

2

0

1

0

2

-internă

66

2

0

1

0

2

-externă

67

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

81

20

39

59

81

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

300

60

135

205

300

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

546

135

261

410

546

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

380

95

190

285

380

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

64

16

18

48

64

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

50

13

25

36

50

14)

cheltuieli.cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

52

11

28

41

52

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0

0

0

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

0

0

0

i)

alte cheltuieli

79

.45

11

22

30

45

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

1.308

352

635

547

1.308

a)

eh.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

0

0

b)

ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

82

0

0

0

0

0

c)

ch.cu taxa de licență

83

0

0

0

0

0

d)

ch.cu taxa de autorizare

84

0

0

0

0

0

e)

ch.cu taxa de mediu

85

455

170

270

0

455

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

853

182

365

547

853

C.

Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l09)

87

24.764

6.234

12.469

18.703

24.764

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

17.757

4.473

8.947

13.420

17.757

a)

salarii de bâză

89

10.176

2.565

5.130

7.695

10.176

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

6.686

1.685

3.371

5.056

6.686

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

895

223

446

669

895

Nr. Crt.

INDICATORI

0

1

C2

Bonusurui (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+RD.99), din care:

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

- tichete de creșă, cf. legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

b)

tichete de masă

c)

tichete de vacanță

d)

ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

e)

alte cheltuieli conform CCM

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.lOl+Rd. 102+Rd. 103), din care:

a)

ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

b)

ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

c)

cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd. 106+Rd.l07+Rd. 108), din care:

a)

pentru directori/directorat

b)

pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

o)

pentru AGA și cenzori

d)

pentru alte cornii și comitete constituite potrivit legii

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Rd.

2

3

4

5

6

92

1.156

289

579

868

1.156

93

353

89

179

268

353

94

0

0

0

0

0

95

0

0

0

0

0

96

803

200

400

600

803

97

0

0

0

0

0

98

0

0

0

0

0

99

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

101

0

0

0

0

0

102

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

0

104

368

92

183

275

368

105

98

24

48

72

98

106

176

44

88

132

176

107

94

24

47

71

94

108

0

0

0

0

0

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

5.483

1.380

2.760

4.140

5.483

a)

ch.privind contribuția la asigurări sociale

110

4.342

1.093

2.186

3.279

4.342

b)

ch.privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

89

23

46

69

89

c)

ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

929

234

468

702

929

d)

ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

123

30

60

90

123

e)

ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

0

0

0

0

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

0

0

0

0

D.

Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd.l22+Rd. 123+Rd,124), din care:

116

7.911

1.879

3.760

5.675

7.911

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:

117

4.000

875

1.750

2.625

4.000

- către bugetul general consolidat

118

0

0

0

0

0

- către alți creditori

119

4.000

875

1.750

2.625

4.000

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

0

0

0

0

o)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

711

204

410

650

711

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

3.200

800

1.600

2.400

3.200

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizionae (Rd. 125+Rd. 126), din care:

124

0

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0

0

0

0

0

£2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd. 129+RD. 130), din care:

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd. 135+Rd.l38), din care:

131

1.867

367

637

1.335

1.867

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd.l34), din care:

132

1.000

150

305

595

1.000

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

450

0

30

195

450

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

550

150

275

400

550

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:

135

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

867

217

332

740

867

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 -Rd. 30)

140

37

25.113

7.336

-19.380

37

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

0

0

0

0

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

6

0

0

0

6

DIRECTOR GENERAL Ing. Moisa Pavep-


DIRECTOR ECONOMIC Ec. Toma Xflentin'a

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

Mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2013

An 2014

An 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

*

3.047

237

25.400

31.619

170.700

A

Centrală pe ciclu combinat cu turbină de gaze, cazan recuperator și acumulator căldură, din care:

2015

348

237

17.349

31.619

168.400

1

Surse proprii, din care :

348

237

6.849

1.619

4.900

a) - amortizare

348

237

2.849

1.619

4.900

b) - profit

4.000

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

10.500

18.000

1.500

a) - interne

10.500

18.000

1.500

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

12.000

162.000

a) Fonduri PNI - Dec. CE / 4564 / 2012 (minim 25%)

12.000

42.000

b) Atragere capital privat

120.000

B

închidere depozite de zgură și cenușă, din care:

2015

1.479

0

5.200

0

2.300

1

Surse proprii, din care :

1.479

0

0

0

0

a) - amortizare

1.479

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

5.200

0

2.300

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2013

An 2014

An 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) - interne

5.200

2.300

b) - externe

4

Alte surse, din care:

C

Supraînălțare compartiment nr. 2 - Depozit de zgură și cenușă, din care:

2013

1.220

0

2.500

0

0

1

Surse proprii, din care :

1.220

0

2.500

0

0

a) - amortizare

1.220

b) - profit

2.500

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

D

Dotații, din care:

2013

0

0

262

0

0

1

Surse proprii, din care :

0

0

262

0

0

a) - amortizare

262

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

E

Studii de consultanță și asistență economică în vederea atragerii de capital privat pentru derularea Etapei 2 de investiții la CET Arad, din care:

2013

0

0

89

0

0

1

Surse proprii, din care :

0

0

89

0

0

a) - amortizare

89

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2013

An 2014

An 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3.047

237

9.700

13.619

170.650

1

Investiții în curs, din care:

348

237

6.849

13.619

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

348

237

6.849

13.619

0

- (denumire sursă) - Surse proprii

348

237

6.849

1.619

0

- (denumire sursă) - Alte surse

0

0

0

12.000

0

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :

- (denumire sursă)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

2

Investiții noi, din care:

0

0

89

0

166.900

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

89

0

166.900

- (denumire sursă) - Surse proprii

0

0

89

0

4.900

- (denumire sursă) - Alte surse

0

0

0

0

162.000

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precendent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2013

An 2014

An 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

2.699

0

2.500

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

2.699

0

2.500

0

0

- (denumire sursă) - Surse proprii

2.699

0

2.500

0

0

- (denumire sursă) - Alte surse

0

0

0

0

0

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale :

- (denumire sursă)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:

- (denumire sursă)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

262

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

3.750

a) - interne

0

0

0

0

3.750

b) - externe

DIRECTOR GENERAI?"

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Toma


iții


Ing.Moisa Pa^efl

r»

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR

Mii lei

Nr. crt.

Stocuri

Sold Ia 31.12.an precedent 2012

Intrări

01.01.-

31.12.an curent 2013

Ieșiri 01.01.-31.12.an curent2013

Sold la 31.12.an curent 2013

Sold la 31.12.an 2014

Sold la 31.12.an 2015

aferente prod.și cons.propriu pt.desf.ac-tivității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1.

Materii prime, din care:

15.751

56.212

53.952

0

18.011

5.000

5.000

la)

- stocuri Iară mișcare

0

0

0

0

0

0

0

2.

Materiale, din care:

800

1.419

1.525

50

644

500

400

2a)

- stocuri fără mișcare

503

0

50

50

403

300

200

3.

Obiective de inventar, din care:

45

175

180

40

40

40

3a)

- stocuri fără mișcare

4

0

4

0

0

0

0

4.

Piese de schimb, din care:

2.326

600

1.050

200

1.676

1.270

880

4a)

- stocuri fără mișcare

2.043

0

200

200

1.643

1.243

843

5.

Produse finite, din care:

0

0

0

0

0

0

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

6.

Alte stocuri, din care:

152

40

80

112

70

50

6a)

- stocuri fără mișcare

104

20

84

60

40

TOTAL GENERAL (Rd. 1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

19.074

58.446

56.707

330

20.483

6.880

6.370

- stocuri fără mișcare

(Rd. la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

2.654

0

254

270

2.130

1.603

1.083


DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Xxxxx Xxxxxxxxx

IT

ANEXA7

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR

Mii lei

Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an curent 2013

Reduceri

Sold final an curent 2013

Reduceri

Total an 2014

Sold final an 2014

Reduceri Total an 2015

Sold final an

2015

Total an curent 2013

din care: Surse an curent 2013

încasări creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL (Rd. la+Rd. 1b), din care:

27.331

17.676

17.676

0

0

9.655

9.655

0

0

0

la.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

27.331

17.676

17.676

0

0

9.655

9.655

0

0

0

2.

Total arierate înregistrate în anul precedent 2012(Rd.2a+Rd.2b), din care:

17.676

17.676

17.676

0

0

0

0

0

0

0

2a.

- buget general consolidat

2b.

-alți creditori

17.676

17.676

17.676

0

0

0

0

0

0

0


DIRECTOR ECONOMIC Ec. Toma/valentina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S. A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Mii Iei

Nr.crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf.an precedent 2012

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013

Valoarea anuală scadentă în anul 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

Total din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorabile

Comisioane

Total din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorabile

Comisioane

Total din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorabile

Comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curentă

a)

20.000

1

14.250

600

550

50

600

550

50

600

550

50

al)

a2)

b)

bl)

b2)

TOTAL A

20000

*

14250

600

0

550

0

50

600

0

550

0

50

600

0

550

0

50

B. Credite pentru investiții

a)

30.000

10

30.000

495

450

45

1.450

1.300

150

3.750

1.700

200

al)

a2)

b)

bl)

b2)

TOTAL B

30.000

*

30.000

495

0

450

0

45

1.450

0

1.300

0

150

0

3.750

1.700

0

200

TOTAL GENERAL A+B

50.000

*

44.250

1.095

'.     . t-

r^l.OOO

95

2.050

1.850

200

3.750

2.250

250

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD)

Sediul / Adresa : ARAD, Calea 6 Vânători, F.N., Jud. ARAD

Codul unic de înregistrare : 14593668

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Mii lei


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2012

An curent 2013

An 2014

An 2015

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

-9.022

-17.676

307

-9.655

1

Creșterea gradului de încasare a creanțelor restante

31.12.13

X

X

-9.022

-17.676

307

-9.655

2

Măsura 2

X

X

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Per. I

X

X

Pct.II

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.III

TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II

9.059

27.331

-9.022

-17.676

307

-9.655

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Tomaf/alentina


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: contact@,cetharad.ro xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 ContIBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911



din 2 7 MAR. 2013

Către,



primăria municipiului arad A^l.l.oS.îV -iqmMHN ......’

I Ari> I > 111 ■ i


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD


Referitor la: BVC 2013 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD


Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de funcționare, Programul de investiții avizate in ședința Consiliului de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA Arad din data de 25.03.2013 conform Deciziei CA nr. 4/25.03.2013.


Cu stima.



Contabil-șef


ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000

3746 8911



DECIZIA nr. 4 din 25 martie 2013

Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Legea nr.5/2013 privind Bugetul de stat,

Ordinul 214/2013 aprobarea formatului si structurii BVC,

OG nr.79/2008 actualizata, privind masurile economico-financiare la nivelul unor operator economici,

Urmarea ședinței din data de 25 martie 2013 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE:

Art.l. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2013 .

Art.2. Se aproba Programul de activitate al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2013, înregistrat sub nr.1643/20.03.2013.

Art.3. Se aproba Programul de investiții al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2013, înregistrat sub nr. 1649/20.03.2013.

Art.4. Se aproba Lista de dotatii a SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2013, înregistrata sub nr. 1650/20.03.2013.

Art.5. Se aproba Programul de achiziții publice al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2013, înregistrat sub nr.1651/20.03.2013.

Art.6. Se aproba modificarea organigramei incepind cu data de 01.04.2013 prin transferul unui post liber de la Atelierul Electric PRAM EMM la Atelier Contoare si transformarea lui in post de cititor contoare conform Referat nr.1703/25.03.2013.

Art.7. Se aproba prelungirea Contractului de asistenta juridica încheiat cu Casa de Avocati Serban & Serban prin incheierea unui Act Adițional avind ca obiect finalizarea dosarelor aflate pe rolul Instanțelor Judecătorești, astfel cum sunt prezentate in Referatul Biroului Juridic nr. 1720/25.03.2013.


SECRETAR, jr. DobraRodica


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx r.p@,cetharad.ro web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

Nr- dta oi.son.

Către,

Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2013

Proiectul de Buget pentru anul 2013 înaintat spre aprobare, este fundamentat pornind de la realizările anului 2012, Programul de activitate propus pentru anul 2013, precum si de la prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societăți la care statul este acționar majoritar:

  • -  Legea 5/2013 privind Bugetul de stat,

  • -  Ordin 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii BVC,

  • -  OG 79/2008 actualizat, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

La fundamentarea Veniturilor s-a avut in vedere următoarele aspecte:

  • -  cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta este diminuata fata de anul 2012 ca urmare a debransarilor atat legale cat si ilegale sau scăderii prin economie a consumului de agent termic la consumatorii casnici ca urmare a costurilor ridicate la facturile de utilitati. Prețul de facturare la populație poate avea ca efect si diminuarea gradului de încasare de la consumatori, multi dintre aceștia fiind in imposibilitate de a-si achita datoriile fata de societatea noastra. In aceste condiții se impune o analiza a prețului de facturare Ia populație a energiei termice pentru a se evita pe cat posibil efectele negative ale debransarilor totale ca urmare a neplății facturilor sau a trecerii la un alt sistem de încălzire.Subvenționarea energiei termice livrata populației începând din octombrie 2012 a avut efecte benefice, creșterea cuantumului acesteia putând conduce la reducerea drastica a debransarilor/deconectarilor.Cresterea veniturilor societății poate sa fie făcută si in urma repartizării bonusului de cogenerare primit de SC CET ARAD SA datorita preluării (achiziționării) de către societatea noastra a energiei termice produsa in acest sistem precum si prin alte modalitati reglementate legislativ.

  • -  Venituri din surse bugetare reprezintă diferența dintre prețul de facturare la populație si prețul aprobat al energiei termice reglementat prin HCLM 216/2012 respectiv 17.42 lei/gcal,

  • -   In cadrul capitolului Alte venituri sunt prinse lucrări executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse

estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf Legea 325/2006 in suma de 9.850.0001ei.

La fundamentarea Cheltuielilor pentru anul 2013 s-a pornit de la Programul de funcționare propus pentru anul 2013 care este același ca in anul 2012 adica in lunile mai-august 2013 agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul lunilor din an societatea va asigura completare daca este necesar fata de termica achizitionata de la SC CET ARAD SA . In aceasta situație se estimează următoarele cheltuieli principale:


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

TOV AUSTRIA CERT GMBH

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007


  • -  pentru anul 2013 estimam a se achiziționa 359.398 gcal energie termica la prețul de 116.93 lei/gcal cf Deciziei ANRE 250/2013, sa se producă in unitate 35.910 Gcal energie termica cu 4.726mmc gaz. In fundamentarea acestor cantitati s-a pornit de la diminuarea pierderilor de energie termica in transport si distribuție

  • -  prețul gazului consumat pentru producerea energiei termice in cadrul SC CET HIDROCARBURI SA Arad, este prețul comunicat de furnizorul de gaz de 1300 lei/mmc cu 16.92% mai mare fata de anul 2012;

cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de producție este estimata la 3.053.909 lei cu 1.5% mai mult decât anul 2012 in condițiile in care prețul energiei electrice achizitionata a crescut in 2013 fata de 2012 cu 7%

cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare este diminuata fata de 2012 deși prețul apei si a canalului a crescut cu cca 4% fata de 2012, se estimează o reducere a pierderilor de apa,

  • -  cheltuiala cu combustibilul netehnologic, a fost estimat la o valoare superioara fata de anul 2012 deoarece prețul motorinei si a benzinei a crescut cu cca 20%

  • -  cheltuieli obiecte inventar reprezintă contoare energie termica necesare înlocuirii celor vechi Ia capitolul Chirii se înregistrează o creștere a acestor cheltuieli ca urmare a obligației pe care o are societatea noasta sa plateasca in baza sentințelor judecătorești definitive sume de bani către persoanele fizice reprezenand chirii rețele de transport

in capitolul Transport bunuri si persoane cuprind cheltuielile unitatii cu transportul personalului de la si la locul de munca asa cum sunt ele prevăzute in acte normative respectiv Codul Fiscal si in Contractul colectiv de munca,

  • -   Cheltuielile cu paza au fost estimate la o valoare majorata ca urmare a majorării salariului minim pe economie

Cheltuieli salubritate au fost majorate ca urmare a modificărilor tarifelor serviciilor de salubritate si impunerea deratizării si dezinsectiilor la punctele termice

  • -   cheltuielile cu salarizarea personalului s-au luat la nivelul realizatului din anul 2012 asa cum se prevede in legislația actuala pentru personalul ramas in 2013,

capitolului de cheltuieli protecția mediului s-a suplimentat cu estimarea cheltuielilor impuse de legislația in domeniul substanțelor periculoase

Fundamentarea BVC-ului pentru anul 2013 a avut la baza diminuarea / reducerea cheltuielilor activitatii SC CET HIDROCARBURI SA Arad, după cum se poate constata, cu 11.42% in condițiile in care preturile bunurilor de consum cresc in 2013 fata de 2012 cu cca 2.9 %

Se estimează realizarea unui profit de 200.718 lei.

Fata de cele prezentate înaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director General

IngrB Xxxxxxxx Xxxxxx



Contabil-șef

ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx

1/

SC CET HIDROCARBURI ȘA

?omqe-

PROGRAM INVESTIȚII pe anul 2013

I

SURSE ATRASE

RON

1

Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa

1.500.000

2

Modernizare instalații de termoficare secundara cu convertizoare frecventa

2.100.000

3

Rețele termice zona pod rutier Grădiște (intrare traseu subteran) - Restaurant Bingo

630.630

4

Rețele termice str. Avrig (colt str. Miron Costin - ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane)

965.250

5

Rețele termice statie electrica 110 KV (intrare traseu subteran str. Nelu Aristide Dragomir) -cămin C7 (ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane)

180.180

6

Rețele termice cămin C0 (intrare subteran str.Martisor,colt cu str. I.Neculce)- bloc R (p-ta C.Iacob)

1.113.840

7

Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport si producerea energiei termice local

616.000

8

Modernizare electrovane izolare magistrale

507.000

TOTAL SURSE ATRASE

7.612.900

II

SURSE PROPRII

II.A

LUCRĂRI C + M

II.A.1

Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură

250.000

II.A.2

Finalizare implementare sistem informatic integrat

200.000

II.A.3

Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT Aradul Nou si PT 6 Vanatori

50.000

II.A.4

Echilibrare hidraulica rețele distribuție

100.000

II.A.5

Dezvoltare rețele la noi consumatori

230.000

II.A.6

Rețele termice str. Poetului (cămin vane racord ramificație module PT IV, PT 2V -Școala Generala)

652.610

II.A.7

Modernizare racord PT 6V

650.000

II.A.8

Instalare sistem securizare acces in PT-uri

25.000

II.A.9

Instalații cu hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UT A, PT 2/II, PT 2'

100.000

II.A. 10

Bucla măsură consum gaz metan CET Hidrocarburi

50.000

II.A.11

Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport si producerea energiei termice local

100.000

TOTAL II.A

2.407.610

II.B

II.B. DOTATII (conform „Lista dotatii 2013 anexata)

621.600

Total surse proprii

3.029.210

TOTAL GENERAL

10.642.110

Contabil-șef


ec. Uivăfiășanu Marta


S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

______ CATRF is c. CET HIDROCARBURI S.A.

I IEȘIRE MR._ 3__________

[data ~     2 0. MAL2Q13.


(consiliul de administrație al

SC CET HIDROCARBURI SA

Vă comunicăm programul de funcționare a principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA în anul 2013:

Nr. crt.

Agregatul energetic

în funcțiune

în rezervă

în reparație planificată

1

C7-90 t/h

—

01.01.2013-01.05.2013

14.05.2013-31.12.2013

02.05.2013-13.05.2013

2

C6-75 t/h

01.01.2013-31.03.2013

01.11.2013-31.12.2013

01.04.2013-03.07.2013

14.07.2013-31.10.2013

04.07.2013-13.07.2013

3

APT-xx

—

In conservare

4

CAF-1

01.02.2013-29.02.2013

22.04.2013-31.05.2013

01.07.2013-31.07.2013

01.09.2013-26.09.2013

01.01.2013-31.01.2013

07.03.2013-21.04.2013

01.06.2013-30.06.2013

01.08.2013-31.08.2013

27.09.2013-31.12.2013

01.03.2013-06.03.2013

5

CAF-2

01.01.2013-31.01.2013

01.06.2013-30.06.2013

01.08.2013-31.08.2013

01.02.2013-31.05.2013

01.07.2013-02.07.2013

11.07.2013-31.07.2013

01.09.2013-31.12.2013

03.07.2013-10.07.2013

6

CAF-4

01.11.2013-30.11.2013

01.01.2013- 03.09.2013

10.09.2013-31.10.2013

01.12.2013-31.12.2013

04.09.2013-09.09.2013

7

CAF-5

01.12.2013-31.12.2013

01.01.2013-07.10.2013

13.10.2013-30.11.2013

08.10.2013-12.10.2013

8

Mag. 1

01.01.2013-23.07.2013

29.07.2013-31.12.2013

—

24.07.2013-28.07.2013

9

Mag. 2

01.01.2013-16.07.2013

22.07.2013-31.12.2013

—

17.07.2013-21.07.2013

10

Mag. 3

01.01.2013-09.07.2013

15.07.2013-31.12.2013

—

10.07.2013-14.07.2013

11

Mag. 4

01.01.2013-02.07.2013

08.07.2013-31.12.2013

—

03.07.2013-07.07.2013

12

Mag. 900

01.01.2013-14.04.2013

27.09.2013-31.12.2013

15.04.2013-01.07.2013

08.07.2013-28.07.2013

01.08.2013-26.09.2013

03.07.2013-07.07.2013

31.07.2013-31.08.2013


Inginer sef ing. Xxxxxxx Xxxxxx


Contabil-șef ec. Uivărășanu Marfa

Redactat: CV

Data: 26/03/2013

pag. 1/1


Fișier: Program funcționare 2013.doc

ANEXA 1 la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD 6052 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71


CoM; wr          OP

IEȘIRE NR. /e>5&

PATA------Zâ-Mtt 21113 ___


Mii lei

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat/ Prelimina t an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

O. O

Estimări an 2014

Estimări an 2015

O. "O

9=7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+l

1

76.638

84.849

1,11

82.830

81.532

0, 98

0, 98

1

Venituri din exploatare

2

76.309

74.884

0, 98

72.637

70.458

0, 97

0, 97

2

Venituri financiare

3

329

115

0, 35

112

108

0, 97

0, 97

3

Venituri extraordinare

4

0

9.850

10.081

10.966

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6

5

101.677

84.648

0,83

82.826

81.528

0, 98

0, 98

(

1

Cheltuieli din exploatare, d

6

101.343

84.533

0,83

82.816

81.518

0, 98

0, 98

A.

cheltuieli cu bunuri și serv

7

74.843

65.998

0,88

64.872

63.574

0, 98

0, 98

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

557

640

1,15

640

640

0, 97

0, 97

C.

cheltuieli cu personalul, di)

9

18.654

17.896

0, 96

17.304

17.304

0, 97

1,00

CI

ch. cu salariile

10

12.612

12.210

0, 97

12.210

12.210

1, 00

1,00

C2

bonusuri

11

949

981

1,03

980,87841

980,87841

1,00

1, 00

C3

alte cheltuieli cu personi

12

0

0

0

0

compensatorii aferente disponibilizărilor de

13

840

422

0,42

0

0

0,00

######

C4

cheltuieli aferente contr<

14

218

332

1,52

331,788

331,788

1,00

1,00

C5

și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

4.034

3.950

0,42

3.781

3.781

0, 96

1, 00

D.

alte cheltuieli de exploatau

16

7.290

0

0,00

0

0

2

Cheltuieli financiare

17

334

115

0,34

10

10

0,09

1,00

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit / pL

19

-25.039

201

-0,01

4

4

0,02

0, 99

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

0

0

0

V

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

0

0

0

1

1

Rezerve legale

22

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

23

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

24

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare ramhnrqări i_rafplnr rlp_______

25

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute d<

26

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat

28

0

0

0

0

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul soci pt ăf i 1 nr/ coronarii i 1 nr

29

0

0

0

0

natinnfllp si snriAtatilnr r-n

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local,

30

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează

31

-25.039

201

0

4

4

0,02

0, 99

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENJ

32

0

0

0

0

VI

I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE,      din

33

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

34

0

0

i. ?

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

0

c)

cheltuieli privind prestării.

36

0

0

d)

cheltuieli cu reclamă și pub

37

0

0

e)

alte cheltuieli

38

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTI'

39

0

0

1

Alocații de la buget

40

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

0

0

X

DADE DE FUNDAMENTARE

42

0

0

1

Nr. de personal prognozat la

43

345

343

0, 99

343

343

1,00

1, 00

2

Nr. mediu de salariați total

44

351

343

0, 98

343

343

1,00

1,00

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

13.561

13.191

0

13.191

13.191

1,00

1,00

a)

cheltuieli cu salariile

46

12.612

12.210

0, 97

12.210

12.210

1,00

1, 00

b)

bonusuri

47

948,821

980,87841

1,03

980,87841

980,87841

1,00

1,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent ___—_____------~ 4-  „ ~  1--- «

48

2.994,38

2.966,56

0,42

3.204,87

3.204,87

1,08

'r/oo

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile

49

3.219,65

3.204,87

0,00

3.204,87

3.204,87

1,00

1, 00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri

50

226,20

256,28

0,42

250,18

246,26

0, 98

0, 98

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri

51

218,34

247,37

1,42

241,49

237,70

0, 98

0, 98

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

52

786,53

771,66

0,42

733,08

696,42

0, 95

0,95

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

53

1.326,72

997,63

0, 42

999,95

999,95

1,00

1,00

10

Plăți restante, în prețuri c

54

51.317,74

62.454,69

1,22

71.189,57

76.364,97

1,14

1,07

11

Creanțe restante, în prețuri

55

9.644,95

10.802,55

1,12

11.834,63

12.247,47

1,10

1,03

ANEXA 2

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71 Codul unic de înregistrare :26176052

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent 2013

D. O

Aprobat

Preliminat/R ealizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

95.803

76.638

84.849

1,11

i

X

1

Venituri din exploatare

2

80.330

76.309

74.884

0, 98

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

78.314

74.517

70.357

0, 94

al)

din vânzarea produselor

4

68.357

65.394

60.856

0, 93

a2)

din servicii prestate

5

1.700

1.412

2.050

1,45

a3)

din redevențe și chirii

6

379

379

500

1,32

a4)

alte venituri apa

7

7.878

7.332

6.951

0, 95

b)

din vânzarea mărfurilor

8

900

135

900

6, 67

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0

938

2.927

3,12

cl)

subvenții,cf.prevederilor legale

10

0

938

2.927

3,12

c2)

transferuri,cf.prevederilor legal

11

0

0

0

c3)

transferuri pentru plata personal

12

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

0

0

f)

dlLti VUlllLULl U±ll WApiUdLdlb!

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din

n.A r<=> *_____________________________________________________________________________

15

1.116

720

700

0, 97

fl)

din amenzi și penalități

16

900

720

700

0, 97

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

17

0

0

0

- active corporale

18

0

0

0

- active necorporale

19

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor i

21

0

0

0

f5)

alte venituri

22

216

0

0

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din

23

472

32 9

115

0,35

a)

din imobilizări financiare

24

0

0

0

b)

din investiții financiare

25

0

0

0

c)

din diferențe de curs

26

0

0

0

d)

din dobânzi

27

472

329

115

0,35

e)

alte venituri financiare

28

0

0

0

3

Venituri extraordinare

29

15.000

0

9.850

II

CHELTUIELI TOTALE

30

95.800

101.677

84.648

0,83

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.

32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

95.307

101.343

84.533

0,83

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

73.465

72.609

63.554

0,88

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

71.332

71.241

61.875

0,87

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

58.126

58.147

48.944

0,84

b)

cheltuieli cu materialele consumabile,

35

1.479

1.414

1.659

1,17

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

1.073

1.015

1.240

1,22

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

155

166

186

1,12

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

167

547

594

1,09

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

11.559

10.992

10.677

0, 97

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0

141

0

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

41

448

256

457

1,78

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparații

42

350

211

340

. 1, 61

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) , din care:

43

30

36

49

1,35

bl)

- către operatori de capital integral/majoritar de stat

44

30

36

49

1,35

b2)

- către operatori cu capital priv.

45

0

0

0

c)

prime de asigurare

46

68

9

68

7,49

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd

47

1.685

1.111

1.223

1, 10

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

51

61

51

0, 84

bl)

cheltuieli privind consultanța ju

50

51

29

10

0,34

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care

51

59

43

78

1,82

cl)

cheltuieli de protocol, din care

52

20

13

20

1,51

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

53

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

39

29

37

r -6

- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

55

0

0

0

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, stadiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,

56

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

57

0

0

0

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62),din care:

58

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor

59

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților i

60

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

63

246

230

266

1,16

f)

cheltuieli de deplasare, detalare, transfer, din care:

64

21

25

24

0, 96

din care:

65

21

25

24

C/6

-internă

66

0

0

0

-externă

67

0

0

0

q)

cheltuieli poștale și taxe de telecomun

68

118

103

117

1,13

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asi

69

50

18

50

2,83

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

338

336

378

1,12

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

143

157

183

1, 17

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de

72

130

124

135

1,09

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesio

73

40

10

43

4,24

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

74

25

45

17

0,38

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectua

76

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de

77

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

0

3)

alte cheltuieli

79

802

297

260

0, 88

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

z       1          *1   •        1                     1     o      . t-s 1           4 >    .   1     z"\ <— . t-s t               \

80

532

497

507

1, 02

(Rd. ai+Kd. 8Z+d. bJ+Rd. 84+Rd. 8t>+Rd. 8b) ,

a)

ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele

82

338

338

241

0,71

c)

ch. cu taxa de licență

83

29

28

37

1,31

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

50

47

94

2,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

114

83

136

1, 63

C.

Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

18.756

18.654

17.896

0, 96

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+d.91), din care:

88

13.640

12.612

12.210

0, 97

a)

salarii de bază

89

11.579

10.744

10.884

1,01

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului

90

2.062

1.869

1.327

0,71

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din

92

1.004

949

981

1,03

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu

93

274

264

259

0, 98

- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006,cu modificările

94

0

0

0

-■ Licnete caciuu peiiLiu uneiLuieii sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

n1tArinarp

95

0

0

0

b)

tichete de masă

96

729

685

722

1,05

c)

tichete de vacanță

97

0

0

0

d)

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut

98

0

0

0

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) , din care:

100

0

840

422

0,50

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

0

840

422

0,50

b)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

102

0

0

0

c)

ch. de natură salarilă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte

103

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din

104

71

218

332

1,52

a)

pentru directori/directorat

105

63

76

98

1,28

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de

106

4

83

137

1, 65

c)

pentru AGA și cenzori

107

3

59

98

1, 65

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații

legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.

dl A 1 T. ___1 1 E x______-------___________________________________________

109

4.041

4.034

3.950

0,98

a)

ch.privind contribuția la asigură

110

3.038

3.017

2.969

0, 98

b)

ch.privind contribuția la asigură

111

67

63

64

1,00

c)

ch.privind contribuția la asigurările sociale de sănătate

112

855

819

784

0, 96

d)

ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

113

81

135

133

0,99

e)

ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

0

f)

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

0

0

D.

Alte drepturi de exploatare

(Rd.117+Rd.120+d.121+Rd.122+Rd.123+Rd.

116

2.554

9.584

2.576

0,27

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din

117

0

7.149

0

0,00

- către bugetul general consolida

118

0

0

0

- către alti creditori

119

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobi

120

0

0

0

c)

cheltuieli aferente

transferurilor pentru plata

121

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

0

0

0

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

2.554

2.435

2.576

1,06

f)

ajustări și deprecieri pentru piedere de valoare și provizioane

124

0

0

0

fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0

0

0

f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau

126

0

0

0

f2.1) din anularea

provizioanelor(Rd.128+Rd.129+Rd.1

127

0

0

0

- din participarea salariaț

128

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

129

0

0

0

- venituri din alte provizii

130

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

493

334

115

0,34

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

143

100

60

0, \ ;

al)

aferente creditelor pentru invest

133

143

100

60

0, 60

a2)

aferente creditelor pentru activi

134

0

0

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

350

234

55

0,23

bl)

aferente creditelor pentru invest

136

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activi'

137

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l

140

3

-25.039

201

-0,01

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

0

-4.006

32

-0,01

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anu

144

403

345

343

0, 99

2

Nr. mediu de salariati

145

360

351

343

0, 98

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază

(lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000

146

2.680,26

2.550,74

2.644,26

1, 04

b)

câștigul mediu lunat pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

(lei/persoană) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

3.157,52

2.994,38

2.966,56

(j

0, 99

c)

câștigul inedit! luhât pa âaiatiat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură

( (Rd.88+Rd.92)/Rd.1451/12*1OOO1

148

3.389,85

3.219,65

3.204,87

1,00

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)

149

266,12

218,34

247,37

1,13

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)

150

275,70

226,20

256,28

1, 13

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.l-Rd.17-

151

266,12

218,34

247,37

1, 13

d)

Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-

152

223,14

217,41

218,32

1,00

e)

tr uuuu ti vi ta tea iiiuinjii m unități fizice pe total personal mediu (unități fizice / persoană)

W=NUF/Rd.145

153

784,22

786,53

771,66

0, 98

el

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

282.320,00

276.072,94

264.680,00

0,96

- preț / tarif / UF

156

242,13

240,27

240,98

1,00

- valoare = UF * T/P

157

68.357,09

66.331,79

63.782,80

0, 96

- pondere în venituri totale = Rd

158

0,71

0,87

0,75

0, 87


CONTABl/4 sef




ANEXA 3 la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71 Codul unic de înregistrare :26176052

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Mii lei

crt

INDICATORI

Prevederi an 2011

Q. O

Prevederi an precedent 2012

O. o

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu)1)

2

- din vanzare energie termica si

88342,347

87616,631

67527,732

76,4387

76235,48

73664,17

74106,295

97,2071

ANEXA 4 la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71 Codul unic de înregistrare :26176052

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

Propuner i

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

84.849

34.026

8.962

5.256

36.604

1

Venituri din exploatare

2

74.884

33.997

8.934

5.227

26.726

a

)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) , din care:

3

70.357

32.170

8.251

4.705

25.231

al)

din vânzarea produselor

4

60.856

29.621

5.912

2.584

22.739

1

a2)

din servicii prestate

5

2.050

513

513

513

513

a3)

din redevențe și chirii

6

500

125

125

125

125

a4)

alte venituri apa

7

6.951

1.912

1.702

1.483

1.854

b)

din vânzarea mărfurilor

8

900

225

225

225

225

c

)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.10+Rd.11+Rd.12) , din care:

9

2.927

1.427

283

122

1.095

cl)

subvenții,cf.prevederilor legale în

10

2.927

1.427

283

122

1.095

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale îr

11

0

0

0

0

0

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0

0

e

)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

0

0

0

0

f )

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

700

175

175

175

175

fl)

din amenzi și penalități

16

700

175

175

175

175

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),

17

0

0

0

0

0

- active corporale

18

0

0

0

0

0

- active necorporale

19

0

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

0

0

0

0

f 4)

din valorificarea certificatelor C02

21

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

22

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

115

29

29

29

29

a)

din imobilizări financiare

24

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

25

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

26

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

27

115

29

29

29

29

e)

alte venituri financiare

28

0

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

29

9.850

0

0

0

9.850

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

84.648

32.556

14.728

11.304

26.060

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.

32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

84.533

32.527

14.700

11.275

26.031

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

63.554

27.071

9.455

6.136

20.892

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

61.875

26.652

9.035

5.716

20.472

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

48.944

23.001

5.987

3.008

16.948

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

35

1.659

415

415

415

415

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

1.240

310

310

310

310

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

186

47

47

47

47

c )

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

594

148

148

148

148

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

10.677

3.088

2.485

2.144

2.961

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0

0

0

0

0

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care

41

457

114

114

114

114

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

340

85

85

85

85

b )

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

49

12

12

12

12

bl)

- către operatori de capital integral/majoritar de stat

44

49

12

12

12

12

b2)

- către operatori cu capital privat

45

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

46

68

17

17

17

17

A

3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.19), din care:

47

1.223

306

306

306

306

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

0

0

0

0

b )

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

51

13

13

13

13

bl)

cheltuieli privind consultanța juridi

50

51

13

13

13

13

c )

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care

51

78

19

19

19

19

cl)

cheltuieli de protocol, din care :

. 52

0

0

0

0

0

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

53

0

0

0

0

( "

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

55

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, stadiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

56

0

0

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

57

0

0

0

0

0

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62),din care:

58

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor spoi

59

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de c

60

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și per:

63

266

66

66

66

/A

f )

cheltuieli de deplasare, detalare, transfer, din care:

64

24

6

6

6

V ,

6 -

care:

65

24

6

6

6

6

-internă

66

0

0

0

0

0

-externă

67

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunica

68

117

29

29

29

29

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimil

69

50

13

13

13

13

i )

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

378

94

94

94

94

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

183

46

46

46

46

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

135

34

34

34

34

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionale

73

43

11

11

11

11

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

74

17

4

4

4

4

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

0

0

0

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate c

76

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a

77

0

0

0

0

0

11\

cheltuieli cu anunțurile privind

78

0

0

0

0

0

llicitațiile și alte anunțuri

j)

alte cheltuieli

79

260

65

65

65

65

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.81+Rd.82+d.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din

80

507

127

127

127

127

a )

ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

0

0

b )

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

' 241

60

60

60

60

c)

ch. cu taxa de licență

83

37

9

9

9

9

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

94

24

24

24

24

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

136

34

34

34

34

C

Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

17.896

4.685

4.474

4.368

4.368

c

1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+d.91), din care:

88

12.210

3.053

3.053

3.053

3.053

a)

salarii de bază

89

10.884

2.721

2.721

2.721

2.721

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform

90

1.327

332

332

332

332

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

c

2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

981

245

245

245

245

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu

93

259

65

65

65

65

- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006,cu modificările ulterioare

94

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

0

0

0

0

0

b)

tichete de masă

96

722

180

180

180

180

c)

tichete de vacanță

97

0

0

0

0

0

d)

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în

98

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

C

3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

422

317

106

0

0

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

422

317

106

0

0

b)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

c)

ch. de natură salarilă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii

103

0

0

0

0

0

C

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

332

83

83

83

83

a)

pentru directori/directorat

105

98

24

24

24

24

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de

106

234

59

59

59

59

c)

pentru AGA și cenzori

107

0

0

0

0

0

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

0

0

0

0

C

5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații

legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+ rj__i i        j - -------------------------------------------

109

3.950

988

988

988

988

a)

ch.privind contribuția la asigurări s

110

2.969

742

742

742

742

b)

ch.privind contribuția la asigurări j

111

64

16

16

16

16

c)

ch.privind contribuția la asigurările sociale de sănătate

112

784

196

196

196

196

d)

ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului

113

133

33

33

33

33

p 1

ch.privind contribuția unității la

1 1 4

0

0

0

0

0

/

schemele de pensii

-L.

f)

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

0

0

0

0

D

Alte drepturi de exploatare

(Rd.117+Rd.120+d.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124)

116

2.576

644

644

644

644

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:

117

0

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

118

0

0

0

0

0

- către alti creditori

119

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilize

120

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

0

0

0

0

0

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

2.576

644

644

644

644

f)

ajustări și deprecieri pentru piedere de valoare și provizioane

124

0

0

0

0

0

fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0

0

0

0

0

f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau

126

0

0

0

0

0

f2.1) din anularea

provizioanelor(Rd.128+Rd.129+Rd.130)

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariațiloi

128

0

0

0

0

_.o

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

129

0

0

0

0

!

0 V '

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

(Rd.132+Rd.135+Rd.138) , din care:

131

115

29

29

29

29

a )

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

50

50

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiția

133

50

50

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitate

134

0

0

0

0

0

b )

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

60

15

15

15

15

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitate

137

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd

140

201

1.470

-5.766

-6.048

10.545

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

32

235

-923

-968

1.687

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF

ANEXA 5

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71 Codul unic de înregistrare :26176052

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Mii lei

INDICATORI

An precendent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2013

An 2014

An 2015

0

1

2

4

5

6

7

8

I.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

78.147

3.199

11.946

13.250

15.500

1

Surse proprii, din care :

8.547

465

3.029

3.250

3.500

a) - amortizare

8.547

465

3.029

3.250

3.500

b) - profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

3.000

2.734

1.304

0

0

a) - interne

3.000

2.734

1.304

0

0

(

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

66.600

0

7.613

10.000

12.000

- surse atrase

66.600

0

7.613

10.000

12.000

- (denumire sursă)

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

78.147

3.199

11.946

13.250

15.500

1

Investiții în curs, din care:

336

35

916

1.600

1.600

d.} ptillLIU JJUllU£±±e proprietate privată a nrcirat-nrnlii-i ornnnmir'

0

0

0

0

0

- surse proprii

336

35

300

100

100

- surse atrase

0

0

616

1.500

1.500

-

0

0

0

0

0

DjpeiiLiu Dunuriie ue natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teri Foria 1 a:

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

/

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

cjpeiiLLU Duiiuz'iie ue natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - Fpri Fnri alo :

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

a) pentru tunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ -

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

74.068

359

9.105

9.450

11.450

<a.) peiiLiu jjunuirxe proprietate privată a

0

0

0

0

0

- surse proprii

7.468

359

2.108

950

950

- surse atrase

66.600

0

6.997

8.500

10.500

-

0

0

0

0

0

n r~ 3 -ț J c ti 4-

c 1) r-3 C D < H -r H <-b

" c ti

3 -r ti r~ J -r D ( - ( 3 7

UOllieil-L UI UI pilUl-LC a_L SLdLUlUl sau al unității administrativ

- tpri 1-nri al A’

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

ujpeiitru uiuiuiiie "ue namia domeniului privat al statului sau al unității administrativ

- 1-Ari t-ori al a

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

d) pentru cununie luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ -

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

3

xlivuslxlyx-L uxeuLUd.ce Id imobilizările corporale

50

16

0

1.500

1.700

a/ penuu-u xjaiiu.L_j-xe proprietate privată a

0

0

0

0

. 0

- surse proprii

50

16

0

1.500

l>Z0O

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

djpentru uuiiurrre-^ uatuid domeniului public al statului sau al unității administrativ - tori teri a 1 o t

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

ujpentru uuiiuiiie ue natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - tari tori aIa :

0

0

0

0

0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

d) pentru cununie luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ -

0

0

0

0

<     0

- surse proprii

0

0

0

0

0

- surse atrase

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

613

38

597

600

650

5

Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)

80

17

24

100

100

6

ja.c11i.luuxbdix ciu xdce dxexencu creditelor pentru investiții, din r' a -ro •

3.000

2.734

1.304

0

0

a) - interne

3.000

2.734

1.304

0

0

b) - externe                   z

0

0

0

0


Zo>

Z5’ c£-'Vpx0


Ing S-SQhajnc



Xxxxxxxx Xxxxx


Contabil sef Ec. Udiwarâsanu Marta


ANEXA 6 la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71 Codul unic de înregistrare :26176052

Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.

Stocuri

Sold la 31.12.an precedent 2012

Intrări 01.01.-31.12.an curent 2013

Ieșiri 01.01.-31.12.an curent 2013

Sold la

31.12.an curent 2013

Sold la 31.12.an 2014

Sold la 31.12.an 2015

aferente prod.și cons.propriu pt.desf.activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1.

Materii prime, din care:

81,1

0

0

0

81,1

81,1

81, 1

la)

- stocuri fără mișcare

81,1

0

0

0

81,1

81,1

81, 1

2.

Materiale, din care:

365,25

355,157

455,157

265,25

2a)

stocuri fără mișcare

226,65

50

100

76, 65

66, 65

56, 65

3.

Obiective de inventar, din care:

741,39

193,722

493,722

441,39

3a)

- stocuri fără mișcare

1,48

1,48

0

0

0

4. -

Piese de schimb, din care:

112,06

1240

1240

100

12,06

12,06

6, 06

4a)

- stocuri fără mișcare

92,43

92,43

0

0

0

5.

Produse finite, din care:

0

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

0

6.

Alte stocuri, din care:

0,78

1

1

0,2

0,58

0,38

0, 18

6a)

- stocuri fără mișcare

0

0

TOTAL GENERAL

(Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6) , din care:

1300,58

1789,879

2189,879

100,2

800,38

93, 54

87,34

- stocuri fără mișcare

(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

401,66

0

143,91

100

157,75

147,75

137,75

ANEXA 7

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71 Codul unic de înregistrare :26176052

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an curent 2013

Reduceri

Sold final an curent 2013/2012

Reduceri

Total an 2014

Sold final an 2014/2012

Reduceri

Total an 2015

Sold final an 2015/2012

Total an curent 2013

din care: Surse an curent 2013

încasări creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3+4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care:

la.

- buget general consolidat

lb.

- alți creditori

51.317,74

9.341,12

9.341,12

41.976,62

25.039,00

16.937,62

9.850,00

7.087,62

2.

Total arierate înregistrate în anul precedent

2012(Rd.2a+Rd.2b), din care:

2a.

- buget general consolidat

2b.

-alți creditori

ANEXA 8

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MANIU nr. 65-71

Codul unic de înregistrare 126176052

Situația datoriile rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.

Valoarea creditulu i conform contractu lui

Perioada de rambursa re în ani

Sold sf. an precedent 2012

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013

Valoarea anuală scadentă în anul 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

Total din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorabi le

Comisio ane

Total din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorab ile

Comisio ane

Total din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs nefavorab ile

Comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curentă

a)

al)

a2)

b)

bl)

b2)

TOTAL A

B. Credite pentru investiții

a)

10689,548

7

1303,766

1340,285

1303,77

6,51883

30

al)

a2)

b)

bl)

b2)

TOTAL B

TOTAL GENERAI A+B

ANEXA 9

la Ordinul M.F.P. nr. 214/15.02.2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic : CET HIDROCARBURI SA ARAD Sediul / Adresa : ARAD, Bdul IULIU MJ1IIU nr. 65-71 Codul unic de înregistrare :26176052

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2012

An curent 2013

An 2014

An 2015

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-■)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

acoperirea pierderilor cf 325/2006 de Autorit publ locala

X

X

-9341,122

41976,614

-25.039

16.937

-9.850

7.087

2

anularea penalităților la contractul et

X

X

17.049

0

0

0

0

0

3

aprobarea unui tarif real

X

X

201

0

4

0

4

0

4

TOTAL Per. I

X

X

Pct.II

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.III

TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II




Tel. (40)257 338.590

(40) 257 338.592

(40) 257 338.593

(40) 257 338.597 Fax. (40) 257 253.685 e-mail: xxx@xxxxxxxxxx www.ctparad.ro


MM

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37 310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95     C.U.I.: RO 1708600

Nr . CTP:     /<hT 03. M



Către,

Primăria Municipiului Arad

Serviciul Societari Comerciale


Alăturat va inaintam proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 si anexele conform legii.

Director general, ing.Xxxxxxx Xxxxx


ornic,


Director ec ec.AngellBortoi

SC CTP SA ARAD

FUNDAMENTARE PROIECT BVC PE ANUL 2013

Fundamentarea Proiectului BVC al SC CTP SA Arad pentru anul 2013 s-a făcut în conformitate cu prevederile legale in vigoare stipulate de OUG 79/2008 modificata si completata , Ordinul 214/15.02.2013, Legea Bugetului de stat nr 5/2013 ,Ordinul 3055/2009 ,OG 64/2001 modificata si completata,Codul Fiscal, corelate cu indicatorii economico-financiari si de exploatare preliminați pentru anul 2012 ,prevederile BVC al SC CTP SA pentru anul 2012 și modificările funcționale estimate a se implementa în anul curent.

I . în ce privește veniturile s-a estimat un total de 36.800 mii lei, față de 36.700 mii lei bugetat în anul 2012.Veniturile proprii din activitatea de bază s-au estimat la 23.200 mii lei, față de 23.000 mii lei bugetat pentru anul 2012Desi nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza pentru anul precedent a fost de 20.147 mii lei, s-a procedat la creșterea semnificativa a veniturilor bugetate , respectiv cu 15% ,prin luarea in calcul a influenței unor factori cu influenta pozitiva cum ar fi creșterea numărului de calatori si o majorare de tarif aplicabila in cursul anului.Pentru transportul cu autobuzele nu am luat în calcul modificări semnificative în exploatare față de anul 2012, dar vom solicita creștere de tarif si la acest tip de transport.

Veniturile proprii estimate pt.anul 2012 , structurate pe activitati sunt:

  • -  14.400 mii lei pt.activitatea de transport în comun cu tramvaiele;

  • -  5.650 mii lei pt.activitatea de transport în comun cu autobuzele;

  • -  3.150 mii lei pt.transport în regim comandat: convenții, curse speciale;

  • -  Veniturile din subvenții s-au estimat la 11.400 mii lei , suma inferioara celei solicitate în anul 2012 din bugetele CLM și CJ Arad.Nivelul subvenției este determinat de aplicarea modului de calcul actual al subvenției pt.activitatea de transport stabilit în conformitate cu Contractele de delegare a serviciului semnate cu CLM Arad CJ Arad și de programele de circulație aprobate pentru anul 2013.

Necesarul de subvenții pentru transportul cu tramvaiele si autobuzele in mediul urban a fost estimat la 8.900 mii lei și pentru transportul județean cu autobuzele la 2.500 mii lei.

II . în ce privește costurile s-a estimat un total de 36.700 mii lei față de 36.528 mii lei bugetat pt. anul 2012.

  • 1. Cheltuielile materiale s-au prognozat la nivelul a 13.352 mii lei, față de 13.358 mii lei bugetat pentru anul 2012.

S-a prevăzut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb in suma de 1.896 mii lei , față de 2.128 mii lei bugetat pentru anul 2012. Nivelul prognozat este justificat de structura si vechimea parcului existent, de necesarul de reparații curente și capitale conform normativelor tehnice.Menționăm că nivelul cheltuielilor cu materialele si piesele realizat în anii anteriori a fost mult inferior celui stabilit prin normative , ca urmare a lipsei de resurse financiare suficiente .Totodată învechirea parcului și inflația determina creșterea cheltuielilor cu materiale si piese.

în anul 2007, CTP a înregistrat costuri cu materiale si piese de 2.622 mii lei, în anul 2008 de 2.872 mii lei, in anul 2009 de 1.816 mii lei, in anul 2010 de 1.729 mii lei iar in anul 2011 de 1.806 mii lei.

Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt reprezentate de combustibili si energie.

în ce privește cheltuielile cu combustibilul și lubrefianții s-a estimat o cheltuiala de 6.875 mii lei, rezultata din programul de circulație și aplicând prețurile actuale practicate pe piață indexate cu o creștere de preț de 15 % .In cursul anului 2011 prețul motorinei a crescut cu 16% fata de inceputul anului iar in anul 2012 creșterea de preț a fost de 11% fata de decembrie 2011.

în ce privește cheltuielile cu energia și utilitățile s-a estimat o cheltuiala de 4.171 mii lei, majorat cu 11,7 % fata de nivelul bugetat pentru anul 2012, ca urmare a creșterii de tarif aplicate in anul curent.

  • 2. Cheltuielile cu salariile s-au stabilit prin cumularea nivelului bugetat pentru anii 2011 si respectiv 2012, cu o creștere de 30 mii lei rezultata din aplicarea majorării salariului minim garantat in plata pe economie la 7501ei si respectiv 800 lei. Legea Bugetului de stat pentru anul 2013 prevede obligația agentilor economici care beneficiază de subvenții de a menține constant nivelul cheltuielilor cu salariile fata de cel realizat si/sau bugetat in anul anterior .Rezulta astfel un nivel al cheltuielilor cu salariile brute pe societate de 12.858 mii lei , din care 84 mii lei salariul directorului general stabilit in conformitate cu prevederile contractului de mandat.Asa cum precizează Ordinul 214/2013, menționam ca nivelul brut al indemnizațiilor celor 9 membrii ai Consiliului de Administrație este de 152 mii lei iar pentru cei 5 reprezentanți AGA este de 49 mii lei.Indemnizatiile AGA nu reprezintă o cheltuiala a societății, ele fiind suportate din dividendele cuvenite autoritatii locale care a făcut numirea.

  • 3. Cheltuielile de exploatare altele decât cele de mai sus s-au estimat astfel:

  • -  cheltuielile cu prestări servicii terți sunt prognozate la 3.363 mii lei, inferioare sumei bugetate in anul 2O12.Ele sunt destinate reparațiilor, asigurărilor, taxelor de drum, concesiune, servicii diverse executate de terți;

  • -  cheltuielile cu amortizarea , publicitatea, tichetele de masă s-au estimat la nivelul anului 2012.

  • 4. Cheltuielile financiare s-au estimat la nivelul a 310 mii lei , reprezentând dobânzi la creditele contractate la finele anului 2009 ,din care linia de credit in suma de 1.400 mii lei se prelungește anual.Cheltuielile financiare sunt excluse de la calculul subvențiilor de exploatare.

  • III. Profitul prognozat pentru anul 2013 este de 100 mii lei brut.Repartizarea profitului pe destinațiile legale se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare,respectiv pentru constituirea fondului de rezerva,pentru dividende in limita indemnizațiilor AGA si pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

  • IV.   în ce privește investițiile, proiectul de buget estimează realizarea de investiții corporale din surse proprii în sumă de 820 mii lei, la nivelul cheltuielilor cu amortizarea din an.

Investițiile din alocații bugetare s-au estimat la nivelul sumei de 3.925 mii lei, constând in achiziția de autobuze,lucrări la linia de tramvai pe strada Ștefan cel Mare si 30 adăposturi pentru calatori in stațiile de tramvai.

  • V.    în ce privește necesarul de personal s-a estimat un număr de 775 angajați,inferior celui din anii 2011 si 2012, număr aprobat in organigrama societății. Numărul redus de angajați corelat cu creșterea veniturilor va conduce la o ușoara creștere a productivității muncii în anul 2013.

    VI.


In ce privește datoriile si creanțele restante s-au bugetat valori similare cu cele din bugetul anului 2012.                                 /]


Direcldr ec., ec.Angel; i Borțoi

S.C. C.T.P. S.A. ARAD SERVICIUL TEHNIC ^55^0 8 -11- 2012



CĂTRE


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE S.C. C.T.P. S.A.


REFERITOR: Propuneri „Program de dotari-anul 2013"


Alăturat va înaintam propunerile privind „Programul de investiții -anul 2013" cuprinse in anexa:


A.lnvestitii cu finanțare din surse proprii


1.848.400 RON


Al. Achiziții mijloace fixe- dotări tehnologice

A2. Achiziții mijloace fixe-autovehicule A3.Achizitii - Obiecte de inventar-

Scule si dispozitive de lucru

A4. Dotări - tehnica de calcul si comunicații

A5. Achiziții - diverse echipamente, dotări

A6 Lucrări- lucrări de branșamente electrice in stațiile de tramvai

A7. Lucrări la calea de rulare si rețea aeriana de contac (depouri si linie curenta)

A8. Lucrări de modernizare a rețelei de agent termic A9. Instalații sub incidența ISCIR

A10. Lucrări de întreținere si reparații clădiri


46.400 RON 760.000 RON

71.500 RON 183.500 RON 197.000 RON

25.000 RON

460.000 RON 25.000 RON 30.000 RON

50.000 RON


B. Achiziții cu finanțare din surse bugetare ale CLM


14.825.000 RON


C. Achiziții cu finanțare din surse bugetare ale CJA


8.480.000 RON


Sef Serviciul Tehnic, ing. Cătălin Balta


PROGRAM DE INVESTIȚII - a.. 2013

  • A. Investiții cu finanțare din surse proprii

  • A.l. Achiziții mijloace fixe - dotări tehnologice

    Nr crt

    Denumire

    Buc

    Valoare estimata (RON)

    Necesitatea achiziției

    1.

    Redresor încărcare acumulatori auto 12-24 Vcc

    4

    6.800

    Necesar pentru incarcat acumulatori - Depou UTA- Statia de incarcat acumulatori

    2: ■

    Cositoare rotativa cu motor termic (max 2 CP) alimentare benzina

    1

    2.000

    Se necesita in vederea utilizării in activitatea de întreținere a platformei liniei cale in scopul înlăturării vegetației in exces

    3.

    Echipament pentru telecomanda digitala la substatiile de redresare S4 (Vladimirescu) si S5 (Piața UTA)

    2

    . 30.000

    Se necesita ca măsură de unificare si centralizare a monitorizării funcționarii substatiilor

    4.

    Vinciuri mecanice 5 tf

    2

    1.500

    Necesare pentru efectuarea burajclor si punerea la cota a liniei de tramvai

    5.

    Palan manual cu acționare prin lanț, cu portant 750 kg

    1

    1.600

    Se necesita in scopul dotării Depoului Micalaca cu un mijloc de ridicat subansamble ce urmeaza a se repara. Achiziția urmeaza a imbunatati condițiile de lucru

    6.

    Cric hidraulic 25 tf H max = 500.mm ......

    1

    2.500

    Se necesita a se achiziționa pentru activitatea de intretinere parc autobuze, respectiv la intervențiile la trenurile de rulare ale tramvaielor - Depou Micalaca

    .. 7. ..

    Presa hidraulica depresat pivoți ,si capeți de bara - autobuze

    1.

    2.000

    Necesar lucrărilor de intretinere si reparații parc autovehicule (autobuze)

    TOTAL

    46.400.

A.2. Achiziții mijloace fixe - autovehicule

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1.

Autoutilitara max 3,5 t cu dubla cabina

2

70.000

Se necesita ca autovehicul de intervenție si transport in activitatea de intretinere si reparație linie cale si intervenție traseu, deplasare la stațiile de redresare in caz de avarii

2.

Achiziție autobuze pentru transport

Achiziția se necesita ca cerința a creșterii calitatii prestației si a

interurban capacitate 45-50 locuri      k

- second hand

5

690.000

Înlocuirii vehu ficior cu grad de uzura avansat si vechime mai mare de 20 ani

TOTAL

760.000

A.3. Achiziții - Obiecte de inventar - Seule si dispozitive de lucru

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1. .

Diverse scule electrice de mana -mașina de găurit,

-mașina de gaurit-insurubat cu

acumulatori,

-mașina insurubat cu impact 220V cu

accesorii

-polizor unghiular,

-rotopcrcutanta,

-mașina de șlefuit pneumatica

- masiha de șlefuit electrica

-ciocan electric de lipit

-pistol pentru vopsit         ,    ;;

-pistol electric de lipit 120W

-extractor rulmenți

2

1

2

2

1

2

2

3

1

1

4

20.000

Dotarea formațiilor de lucru cu aparatura adecvata se necesita atat ca si complectare a dotărilor cat si înlocuirii celor uzate

2

Trusa taiere oxiacetilenica

1

2.000

Necesare pentru lucrările dc întreținere si reparații linie cale

3

Truse de scule. <

  • - lacatuseric

  • - auto ..

  • - utilizare generala

Truse freze rectificat supape pompe de injecție

Truse chei tubularc cu clichet 6-41 mm

Truse chei tubularc 10-24 mm

Trusa Torx '4” si profil E Torx

Trusa bit 40 buc

Trusa chei fixe 6-24

Trusa șurubelnițe electricieni

3' ' .3 ..

2

1

2

2

1

1

7

6

10.000

Se necesita ca dotări dc înlocuire a sculelor uzate si necorespunzatoarc tehnic si a securității muncii

4

Aparatura diversa de măsură si control

10.000

pentru mărimi mecanice si electrice -

- multimetru digital 1000 Vcc

•• multimetru analogic MF47

-manometre,

-rulete 0 - 5 m

-aparat universal de masurat mărimi

electrice

-cantarc-max 5 Kg

-megaohmmctru

-ampcrmetru cusunt

-microinetru 50-75 mm

-subler 150 mm cu tija

4

2

2

5

2

1

3

1

1

1

5

Pompa manuala de stropit

1

6

Banc de lucru cu un post

2

7

Multiplicator de forța

2

8

Pompa hidraulica manuala pentru prese

1

9

Cilindru hidraulic pentru prese

1

10

Extractor hidraulic rulmenți

1

11

Cheie pneumatica

1

12

Set adaptoare pentru mașina de echilibrat roti

3

13

Presa hidraulica rotule si capete de bara

1

14- •

Invertor sudura 220V-max 180A

2

15

Presa manuala pentru sertizat terminal cablu 5-25 mm

1

16

Clește sertizat terminal cablu <|>1,5 -6mm

4

17

Dcnsimetru     masurat     electrolit

acumulatori

2

18

Suflanta electrica cu aer cald (tip foen)

1

19

Suflanta cu gaz, cu aer cald (tip foen)

1

20

Extractor rul menti

1

21 ■

Macara pliabila cu sasiu paralel-750 kg

1

22

Aparat sudura tensiune alim 230V, curent sudare la d.a. de 100%-110A,

1

Necesare in activitatea de intre!inere si reparație ca instrumentație de control si măsură

10.000

Necesara pentru ierbicidat

înlocuirea celor deteriorate si nccorcsptinzaloarc dpdv tehnic

Necesar pentru activitatea dc întreținere si reparații autobuze, creșterea productivității pentru astfel dc activitati, reducerea timpului dc lucru pc operații, imbunatalirca condițiilor dc lucru prin reducerea efortului fizic al personalului muncitor

12.000

Necesar pentru lucrările dc reparații si întreținere la parcul de tramvaie-Dcpou Micalaca si Depou UT A

diam mâx electrod <|>4 mm         v

23

Ventilator exhaustare gaze

6

24

Tipar de masurat ecartament linie 1000 mm si declivitati

1

5.000

Necesare pentru lucrările de intretinere si reparații linie cale

25

Dispozitiv manual de identificare „prezenta tensiune rețea 750Vcc” (tip prăjină)

2

2.500

Necesar constatării prezentei tensiunii in rețeaua de contact, utilizare in cazul intervențiilor care necesita scoaterea de sub tensiune a rețelei in depouri sau pe traseu.

Dispozitive de clectrosecuritale de dotare obligatorie in activitate

TOTAL

71.500

A.4. Dotări - tehnica de calcul si comunicații

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1

Calculator PC

10

25.000

Necesare pentru înnoirea parcului dc calculatoare pentru SRU, SPDC, S. Achiziții, S. Autobuze, S. Tehnic

2

Laptop

1

2.500

3

Server IBM rețea calculatoare

1

12.000

Necesar pentru înlocuirea serverului actual uzat fizic si moral pentru activitatea de stocare si prelucrare a bazelor dc date C.T.P.

4

Imprimanta laser A4

2

1.600

înlocuirea imprimantelor defecte S. Comercial

5-:

Imprimanta EPSON FX 300+11

1

500

înlocuirea imprimantelor defecte Statia ITP

6

Imprimanta EPSON A4 cu ace : : ;

3

1.5Q0

înlocuirea imprimantelor defecte Autogara, Salarizare

7

Imprimanta EPSON A3 cu ace

2

1.600

Necesare la listarea statelor de plata, evidenta gestiunilor

8

ScanncrcolorA4.

1

300

Serviciul Comercial         .

9

Ilard extern (stocare de date in rețea); j.

2

1.600

Necesar pentru calculatorul administrator rețea pentru stocarea datelor utilizatorilor comuni in rețeaua Novell

10 .

Surse alimentare neintreruptibile APC

78

40.000

Necesare pentru înlocuirea celor vechi si complectare, asigura protecția echipamentelor de calcul si a scrverclor

11

Unitate backup stocare

2

2.500

Necesar pentru calculatorul administrator rețea pentru stocarea datelor

12

Memorie RAM 1024 MB

12

1.200

înlocuire la calculatoare vechi

13 ■

SWITCH 3 corii.. 32 port

1

. 500

Necesare pentru înlocuirea celor vechi din rețea si pentru extinderea

14

SWITCH 3 corn. 24 port

2

800

rețelei

15

SWITCH 3 corn. 8 port

9

900

16

Router

3

600

înlocuirea celor defecte

17

Licența Office opțiune full

12

16.800

18

Licența Windows

12

12.000

19

Licența Visualfox ■

1

2.000

20

Licența Winrar

1

600

21

Licența Winzip

1

600

22

Licența AUTOCAD

1

2.000

23

Licența Corel ultima versiune (pachet)

3

6.000

24

Licența 5 user Novell (useri noi)

2

2.000

25

Licența 5 user Novell (upgrade)

11

5.500

26

Upgrade Windows XP la ultima versiune

73

36.500

27 -

Multifuncțional

3

2.400

28

Stafii radio-emise portabile

10

4.000

TOTAL

183.500

A.5. Achiziții — diverse echipamente, dotări

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

.1 '

Bariera electrica cu telecomanda

1

251000

2

Instalație supraveghere video incinta

'1

25.000

3

Dispozitiv de măsură a energiei uniorare pentru tramvaie (contor de cc)

1

7.000

4

Sistem de monitorizare si măsurare a consumului .de carburant ; pentru autobuze

20

140.000

TOTAL

197.000


Necesare itru  calculatoarele  si  laptopurile  propuse  spre

achiziționare______ ___________

Necesare  pentru  calculatoarele  si  laptopurile  propuse  spre

achiziționare _________

Necesara pentru a putea exploata noua versiune a aplicației financiar-contabilc (ARSOFT)_______

Necesara pentru legalitatea acestei aplicații____

Necesara pentru legalitatea acestei aplicații__

Necesar pentru Birou Protecția Muncii____

Necesar PDC, Secția Autobuze_____

Necesare pentru complcctare la user-ij existenti__

Necesara la versiunea noua pentru compatibilitate si exploatare optima_____ ___

Necesar pentru upgradarca calculatoarelor existente

Necesar Depou Micalaca. Dispecera! Tramvaie, Serviciul Comercial Secția Tramvaie

Necesitatea achiziției

Necesara pentru securizare acces poarta II - tramvaie________________

Necesara supravegherii - Depou UTA____

Necesar pentru evaluarea consumurilor specifice pentru fiecare tip de tramvai, traseu__________

Necesar pentru monitorizarea consumului de carburant pe traseele operaționale respectiv a curselor speciale (convenții)

A.6. Lucrări - Lucrări de branșamente clcci , e in stațiile de tramvai

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1.

Branșament electric 220V (5 KW)

-StatiaUTA 1,2

  • - Statiâ Electrometal

  • - Statia Primărie

2

1

1

25.000

Necesar racorduri tonetc

  • - automate vanzare bilete

  • - dispozitiv de informare calatori (prin sistemul de urmărire GPS al tramvaielor)

TOTAL

25.000

A.7. Lucrări la calea de rulare si rețea aeriana de contact (depouri si linie curenta)

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1.

Lucrări reparații linie cale la platforma de parcare din depoul UTA

100.000

Necesare pregătirii parcării in vederea achiziției de tramvaie cu podea joasa (actualmente curbele au raze mici pentru acest tip de vagoane). Lucrări cu materiale recuperate (șina + traverse). înlocuit 3 buc macaze

2.

înlocuit 3 macazc complete, 190 ml panouri șina si J 60 buc traverse lemn in, incinta depoului Micalaca

-executat 3 schimbătoare R=50 m

-achiziție 108 ml șina Ri60

-achiziție șina CF49SB 120 ml

-achiziție, 3 seturi traverse lemn

80.000

»                  r.'                     ■ i ' '■

Se propune înlocuirea a 3 macaze cu inimi in incinta depoului Micalaca avand in vedere ca acestea prezintă uzura avansata si 190 ml panouri șina

Achiziția de șina este necesara pentru confecționat inimi macaz si execuție schimbător                            '

3- .

înlocuit,,5 buc macaze, 180 ml șina si 120 buc traverse de lemn uzate pe tronson, str. Petru Rares - Calea Zimandului (triunghi intoarcerc Sere) -executat 5 schimbătoare R=5Q (30) m . -achiziționat 160 ml șina Ri60 -achiziționat șina CF49SB 200 ml -achiziționat 5 seturi traverse lemn

140.000

Se propune. înlocuirea. a 5 buc macaze, șina si traverse avand in vedere ca. acestea prezintă uzura avansata, cu panouri de șina recuperata din lucrările de investiție BERD

Achiziția de șina este necesara pentru confecționat inimi macaz si execuție schimbător

4.

Înlocuit 2 buc macaze si 400 m c s șina- Fat Frumos

-executat 2 schimbătoare

90.000

Se propune înlocuirea a 2 buc macaze, șina si traverse avand in vedere ca acestea prezintă uzura avansata, cu panouri de șina recuperata din lucrările de investiție BERD

-achiziționat 64 ml șina Ri60

-achiziționat șina CF49SB 80 ml

-achiziționat 260 ml șina Ri60 pentru curba Fat Frumos

Achiziția dna este necesara pentru confecționat inimi macaz'sT' execuție schimbător

NOTA: Lucrare propusa de executant din fonduri alocate CLM pentru operabilitatc L3 cu tramvaie cu podea joasa. Se executa de SC CTP SA numai in situație de urgenta

5.

înlocuit traverse lemn si beton pe sectoarele: str. Ștefan cel Mare, Calea Radnci, bucla de intoarcere Zona II-III, intrare - ieșire Depou Micalaca, str. Voinicilor (pasaj CFR)

-achiziționat 100 buc traverse lemn

30.000

Se propune înlocuirea a cea 100 buc traverse lemn si beton avand in vedere ca acestea prezintă uzura avansata

NOTA: Tronsonul str Ștefan cel Marc este propus si in programul de operabilitate a L3 cu tramvaie cu podea joasa. Se executa de către SC CTP SA numai in situația extrema urgenta

6.

Echipare cu instalație de incalzire a trei aparate de cale in zona intersecției străzilor M. Scaevola cu Preparandiei

10.000

Asigurarea funcționarii optime a aparatelor de cale in sezonul rece.

7.

Reconfigurat rețea contact in zona DN7-drum acces Combinat Chimic Vladimirescu pe o lungime de cea 200 m in curba

10

10.000

Lucrarea se necesita întrucât terenul pe care sunt amplasați actualii stâlpi de susținere este privat.

TOTAL

460.000

A 8. Lucrări de modernizare a rețelei de agent termic

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1.

înlocuirea rețelei de agent termic si a modificării soluției actuale privind sistemul de incalzire la sediul de pe Calea Victoriei

25.000

Lucrarea este necesara datorita faptului ca rețeaua actuala de incalzire arc un grad ridicat de uzura fizica si morala, inregistrandu-se pierderi de agent termic care conduc la creșterea costurilor.

TOTAL

25.000

A.9. Instalații sub incidența ISCIR

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1.

Reparații la pod rulant 5 tf -Depou UTA

1

15.000

Lucrările solicitate sunt necesare in vederea menținerii autorizațiilor de funcționare ISCIR

2.

Reparații la pod rulant 5 tf - Dcpc Micalaca ;        .

' 1

15.000

TOTAL

30.000

A.10. Lucrări de întreținere si reparații clădiri

Nr crt

Denumire

Buc

Valoare estimata (RON)

Necesitatea achiziției

1.

Proiect tehnic in vederea consolidării clădire administrativa si vestiare depou

10.000

Necesar avand in vedere starea de degradare avansata a clădirilor in incinta Depoului Micalaca

2.

Reparat exterior si interior clădire atelier boghiuri

15.000

5.

Recondiționat     izolație acoperiș

vopsitoric si depou

20.000

Lucrări necesare avand in vedere starea de degradare a acoperișului de la hala clădirii depoului si vopsitoriei de tramvaie din depou UTA

6.

Izolație termica clădire depou

7.

Reparare si curățire laminatoare acoperiș

. 8-

Amenajare vestiare pentru vatmani

5.000

Depou UTA si depou Micalaca

TOTAL

50.000

Total investiții propuse cu finanțare din surse proprii: 1.848.400 RON

NOTA:. Obiectivele solicitate se vor aborda in limita sumei alocate funcție de necesitățile prioritare pentru menținerea activitatii.

  • B. Achiziții cu finanțare din surse bugetare ale GLM

- investiții pe domeniul public concesionat

  • B.l. Studii si proiecte

    Nr crt

    Denumire

    Buc

    Valoare estimata (RON)

    Necesitatea achiziției

    1.

    Studiu de fezabilitate si proiect de execuție pentru Hala reprofilat bandaje - Depou • Micalaca (lucrare in

    75.000

    Se necesita in vederea demarării investiției de execuție a halci pentru reprofilat bandaje tramvai si anexele sociale aferente depoului Detalii constructive: Hala pe structura metalica, cu panouri

    continuare) L - 60 m 1 = 12 m H = 5,5 m

    termoizolank, .u utilitati, anexe: grup sanitar, sala mese etc (proiect in derulare)

    2.

    Proiect si studiu de fezabilitate (SF) pentru energoalimentare la 20 KV a substatiei de redresare SI (Piața Podgoria) .

    1

    50.000

    Modificarea tensiunii de alimentare a substatiei se necesita ca urmare a scoaterii din standarde si uz a tensiunii de 6 KV, tensiune pentru care nu se mai executa piese si subansamble

    3.

    Proiect si studiu de fezabilitate (SF) pentru energoalimentare la 20 KV a substatiei de redresare S5 (Piața UT A)

    1

    50.000

    Modificarea tensiunii de alimentare a substatiei se necesita ca urmare a scoaterii din standarde si uz a tensiunii de 6 KV, tensiune pentru care nu se mai executa piese si subansamble

    4.

    Studiu de fezabilitate: Conexiune linie de tramvai „str Dunării (Gai) - Bucla Zona Industriala”

    1

    50.000

    Investiție necesara pentru satisfacerea actualului nivel de cerere de transport a zonei, cerințelor de mobilitate a cetățenilor din arealul cartierului Gai precum si perspectivele de dezvoltare a zonei ( zonă rezidențială, industrială și de servicii)

    TOTAL

    225.000

B.2. Lucrări necesare asigurării condițiilor de exploatare (rulaj) pentru un tramvai cu podea joasa pe linia LI (Fat Frumos - Piața Romana)

Nr crt

Sector

Lucrări

Suma estimata (RON)

Observații

1.

Curba str. Fat Frumos cca 100 mes

înlocuit cale de rulare in curba -carosabil

540.000

Execuție:

-șina tip Ri60 montata pe placa armata din beton cu elemente fonoabsorbante

2.

Statie Fat Frumos

-montat doua macaze manuale cu incalzire

-cale de rulare cu infrastructura in aliniament

cca 230 mes

-reamenajat peroane statie

2x60 m

-înlocuit macaze

-inlocuit cale de rulare

-refăcut peroane prin asigurarea gabaritului necesar

110.000

1.200.000

300.000

Execuție șina tip CS49 pe traverse din beton, infrastructura de piatra sparta

TOTAL

2.150.000

Preturile estimate sunt similare cu cele practicate la lucrări de același tip din anul 2012

B.3. Lucrări necesare asigurării conditi / de exploatare pentru operare cu tramvai cu podea joasa pe linia L3 (Fat Frumos-Gara Aradu Nou)

Nr crt

Sector

Lucrări

Suma estimata (RON)

Observații

1.

Refactie linie str. Ștefan cel Mare - Gara Aradul Nou

-linie in aliniament si curba - 890 med

înlocuit sine si infrastructura

9.200.000

Șina Ki60 pe traverse din beton armat

-linie bucla - 450 mes

înlocuit sine si infrastructura

2.300.000

-pasaje (4 buc) - 59 med

Refăcut

640.000

Soluție șina cu canal pe placa beton

-macaze 2 buc

înlocuit

110.000 '

Totali

12.250.000

2.

Reabilitări rețea de contact: -Repozare stâlpi str. Ștefan cel Mare

cca 10 stâlpi

200.000

Lucrarea se necesita a se efectua pentru a se realiza gabaritul de libera trecere a unui tramvai cu podea joasa, actualii stâlpi nefiind in axa dintre cai

Total II

12.450.000

Preturile estimate sunt similare cu cele practicate la lucrări de același tip din anul 2012

In evaluare s-a avut in vedere refacerea trecerilor la nivel cu str. Stan Dragu, Xxxx X. Xxxxxxxxxxx, ștr. Muncii si Aleea Muncii

Total investiții propuse cu finanțare din surse alocate de CLM: 14.825.000 RON

  • C. Achiziții cu finanțare din surse bugetare ale CJA

    Nr crt

    Denumire

    Buc

    Valoare estimata (RON)

    Necesitatea achiziției

    1.

    Refactie linie tramvai in zona suburbana Arad - Ghioroc

    - documentație de intabularc a terenului

    200.000

    Prin accesare de fonduri structurale

    Se necesita demararea reabilitării ca necesitate de refactia a liniei executata in 1982-1984, aducerea la parametrii tehnici de circulație in regim de „metrou ușor” (valoare estimata conform documentație proiectare nr 568/S1)

    2.

    Achiziție autobuze pentru transport interurban capacitate 45-50 locuri

    - noi

    10

    6.900.000

    Achiziția sc necesita ca cerința a creșterii calitatii prestației si a înlocuirii vehiculelor cu grad de uzura avansat si vechime mai mare de 20 ani

    3

    Achiziție autobuze pentru transport interurban capacitate 45-50 locuri '- second hand

    10

    1.380.000

    TOTAL

    8.480.000

    Director general,

    Ing. Xxxxxxx Xxxxx


Direct ir Tehnic,

\

Ing. l’ctru Cjivincanu

ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: SC Compania deTransport Public SA

Sediul/Adresa: Calea Victoriei nr.35B-37, mun. Arad. Jud. Arad

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat/preli minat 2012

2013

%

2014

2015

%

9=7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

34.544

36.785

106,49

38.072

38.948

103,50

102,30

1

Venituri din exploatare

2

34.544

36.785

106,49

38.072

38.948

103,50

102,30

2

Venituri financiare

3

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

34.330

36.685

106,86

37.969

38.842

103,50

102,30

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

34.011

36.375

106,95

37.648

38.514

103,50

102,30

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

12.328

14.839

120,37

15.358

15.712

103,50

102,30

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

2.014

2.068

102,68

2.140

2.190

103,50

102,30

C

che

tuieli cu personalul, din care:

9

18.259

18.483

101,23

19.130

19.570

103,50

102,30

C1

ch. cu salariile

10

12.830

12.804

99,80

13.252

13.557

103,50

102,30

C2

bonusuri

11

1.620

1.822

112,47

1.886

1.929

103,50

102,30

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

161

236

146,58

244

250

103,50

102,30

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

3.648

3.621

99,26

3.748

3.834

103,50

102,30

D

alte cheltuieli de exploatare

16

1.410

985

69,86

1.019

1.043

103,50

102,30

2

Cheltuieli financiare

17

319

310

97,18

321

328

103,50

102,30

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

214

100

46,73

104

106

103,50

102,30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

0

INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat/preli minat 2012

2013

%

2014

2015

%

9=7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

21

214

100

46,73

104

106

103,50

102,30

1

Rezerve legale

22

11

5

46,73

5

5

103,50

102,30

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

170

32

18,79

33

34

103,50

102,30

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

0

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

33

63

190,91

65

67

103,50

102,30

a)

dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

33

63

190,91

65

67

103,50

102,30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariale

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

691

4.745

686,69

2.650

2.670

55,85

100,75

1

Alocații de la buget

40

0

3.925

1.800

1.800

45,86

100,00

INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat/preli minat 2012

2013

%

2014

2015

%

9=7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

354

4.745

1.340,40

2.650

2.670

55,85

100,75

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

729

775

106,31

775

775

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

44

744

775

104,17

775

775

100,00

100,00

3

Cheltuieli de natură salariată (a+b), din care:

45

14.450

14.626

101,22

15.138

15.486

103,50

102,30

a)

cheltuieli cu salariile

46

12.830

12.804

99,80

13.252

13.557

103,50

102,30

b)

bonusuri

47

1.620

1.822

112,47

1.886

1.929

103,50

102,30

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

1.437

1.377

95,81

1.425

1.458

103,50

102,30

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.619

1.573

97,17

1.628

1.665

103,50

102,30

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)

50

46

47

102,23

49

50

103,50

102,30

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)

51

158

204

129,29

172

116

84,24

67,23

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000

53

994

997

100,35

997

997

100,00

100,00

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

1.543

980

63,51

980

980

100,00

100,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

1.376

630

45,78

630

630

100,00

100,00

CONDUCĂTORUL UNITATII,




f!

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat/preli minat 2012

2013

%

2014

2015

9=7/5

10=8/7

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

354

4.745

1.340,40

2.650

2.670

55,85

100,75

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

729

775

106,31

775

775

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

44

744

775

104,17

775

775

100,00

100,00

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

14.450

14.626

101,22

15.138

15.486

103,50

102,30

a)

cheltuieli cu salariile

46

12.830

12.804

99,80

13.252

13.557

103,50

102,30

b)

bonusuri

47

1.620

1.822

112,47

1.886

1.929

103,50

102,30

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

1.437

1.377

95,81

1.425

1.458

103,50

102,30

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.619

1.573

97,17

1.628

1.665

103,50

102,30

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)

50

46

47

102,23

49

50

103,50

102,30

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)

51

48

50

103,12

51

51

102,71

101,11

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000

53

994

997

100,35

997

997

100,00

100,00

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

1.543

980

63,51

980

980

100,00

100,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

1.376

630

45,78

630

630

100,00

100,00

CONDUCĂTORUL UNITATII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2013

MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

2012

2013

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

36.685

34.544

36.785

106,49%

1

Venituri din exploatare

2

36.685

34.544

36.785

106,49%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

23.765

20.905

23.965

114,64%

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

23.000

20.147

23.200

115,15%

a3)

din redevențe și chirii

6

120

115

120

104,35%

a4)

alte venituri

7

645

643

645

100,31%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

175

175

175

100,00%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

11.500

12.219

11.400

93,30%

C1)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

11.500

12.219

11.400

93,30%

C2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

C3)

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

13

13

10

76,92%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

f)

alte venituri din explotare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

1.232

1.232

1.235

100,24%

din amenzi și penalități

16

—

INuiCATORI

2

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.T9), din care:

- active corporale

- active necorporale

f3)

din subvenții pentru investiții

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

f5)

alte venituri

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

a)

din imobilizări financiare

b)

din investiții financiare

c)

din diferențe de curs

d)

din dobânzi

e)

alte venituri financiare

3

Venituri extraordinare

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

A1

Cheltuieli privind stocurile

a)

cheltuieli cu materiile prime

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

b2)

cheltuieli cu combustibilii

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

d)

cheltuieli privind energia și apa

e)

cheltuieli privind mărfurile

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

Nr. rd.

.2012

2013

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

3

4

5

6

7

17

5

2

5

250,00%

18

5

2

5

250,00%

19

20

21

22

1.227

1.230

1.230

100,00%

23

0

0

0

24

25

26

27

28

29

30

36.513

34.330

36.685

106,86%

31

36.103

34.011

36.375

106,95%

32

14.822

12.328

14.839

120,37%

33

13.358

10.971

13.352

121,70%

34

35

9.156

7.102

8.771

123,50%

36

888

614

1.006

163,84%

37

7.028

5.569

6.875

123,45%

38

294

140

235

167,86%

39

3.733

3.555

4.171

117,33%

40

175

174

175

100,57%

41

653

560

656

117,14%

42

183

105

206

196,19%

indicatori

Nr. rd.

— 2012

2013

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

2

3

4

5

6

7

b)

cheltuieli

privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

114

114

110

96,49%

b1)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

b2)

către operatori cu capital privat

45

114

114

110

96,49%

c)

prime de asigurare

46

356

341

340

99,71%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:

47

811

797

831

104,27%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

0

b)

cheltuieli

privind comisioanele și onorariul, din care:

49

93

93

90

96,77%

bD

cheltuieli privind consultanța juridică

50

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

23

18

23

127,78%

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

0

1

6

600,00%

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare

53

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

23

17

17

100,00%

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

0

ch. de promovare a produselor

57

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0

0

0

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

0

hWlCATORI

Nr. rd.

— 2012

2013

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

2

3

4

5

6

7

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

7

7

10

142,86%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

93

93

90

96,77%

cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

23

23

32

139,13%

- interna

66

17

17

17

100,00%

- externa

67

6

6

15

250i00%

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

60

40

45

112,50%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

75

75

75

100,00%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

442

450

481

106,89%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

84

84

70

83,33%

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

46

46

55

119,57%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

18

18

20

111,11%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

0

0

15

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

5

5

0,00%

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

15

j)

alte cheltuieli

79

18

21

17

80,95%

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

2.043

2.014

2.068

102,68%

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

1.080

1.081

1.103

102,04%

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

195

165

195

118,18%

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

INDICATORI

Nr. rd.

2012

2013

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

2

3

4

5

6

7

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

3.611

3.648

3.621

99,26%

a)

ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

2.695

2.724

2.705

99,30%

b)

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

96

96

96

100,00%

c)

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

669

676

669

98,96%

d)

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

151

152

151

99,34%

e)

ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124),din care:

116

1.000

1.410

985

69,86%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:

117

2

2

24

1200,00%

- către bugetul general consolidat

118

- către alti creditori

119

2

2

24

1200,00%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

11

11

8

72,73%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

d)

alte cheltuieli

122

146

505

128

25,35%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

820

691

820

118,67%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd. 126), din care:

124

21

201

5

2,49%

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

36

215

20

9,30%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

15

14

15

107,14%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale

129

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

indicatori

2

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

a)

cheltuieli

orivind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:

a1)

aferente creditelor pentru investiții

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

b1)

aferente creditelor pentru investiții

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

c)

alte cheltuieli financiare

3

Cheltuieli extraordinare

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.1-Rd.30)

cheltuieli neductibile fiscal

IV

IMPOZIT PE PROFIT

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

2

Nr. mediu de salariați

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd. 145)712*1000

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers) (Rd.88/Rd. 145)712*1000

C)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) infuențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 145)

Nr. rd.

2012

2013

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

3

4

5

6

7

131

410

319

310

97,18%

132

0

0

310

133

134

310

135

410

317

0

0,00%

136

0

137

410

317

0,00%

138

0

2

0,00%

139

0

140

172

214

100

46,73%

141

200

200

200

100,00%

142

0

0

0

143

144

805

729

775

106,31%

145

805

744

775

104,17%

146

983

1.067

1.022

95,81%

147

1.324

1.437

1.377

95,81%

148

1.497

1.619

1.573

97,17%

149

46

46

47

102,23%

hvtJICATORI

Nr. rd.

™ 2012

2013

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

2

3

4

5

6

7

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)

150

47

48

50

103,12%

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

151

46

46

47

102,22%

d)

Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

152

46

46

47

102,22%

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145

153

0

0

0

e1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UFxT/P

157

- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1

158

0

0

0

p            - ■ ■■

CONDUCĂTORUL UNITATII ///

, fiCrvr’T

St /                   i I > > i «S i A x

i

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

2011

%

2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu)2)

24.320

23.337

22.597

92,92

25.185

22.325

21.685

86,10

2

- din producția vândută

23.350

22.169

21.429

91,77

23.765

20.905

20.265

85,27

3

- din vânzarea mărfurilor

70

81

81

115,71

175

175

175

100,00

4

- producția de imobilizări

50

62

62

124,00

13

13

13

100,00

5

- alte venituri din exploatare

850

1.025

1.025

120,59

1.232

1.232

1.232

100,00

CONDUCĂTORUL UNITATII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ITABIL


FINANCIAR - O


ANEXA 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

2013                                                   mii lei

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

2013

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

I.

VENII

'URI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

36.785

9.178

9.775

8.333

9.500

1

Venituri din exploatare

2

36.785

9.178

9.775

8.333

9.500

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

23.965

6.381

6.288

5.072

6.224

•

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

23.200

6.264

6.032

4.872

6.032

a3)

din redevențe și chirii

6

120

26

30

32

31

a4)

alte venituri

7

645

90

226

168

161

b)

din vânzarea mărfurilor

8

175

14

126

21

14

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

11.400

2.622

2.964

2.850

2.964

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

11.400

2.622

2.964

2.850

2.964

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

f)

alte venituri din explotare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

1.245

161

397

389

298

f1)

din amenzi și penalități

16

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

5

0

0

5

0

- active corporale

18

5

0

0

5

0

- active necorporale

19

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

0

0

0

0

15)

alte venituri

22

1.240

-461

397

384

298

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

0

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

24

0

b)

din investiții financiare

25

0

c)

din diferențe de curs

26

0

d)

din dobânzi

27

0

e)

alte venituri financiare

28

0

3

Venituri extraordinare

29

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

36.685

9.671

9.167

8.419

9.428

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

36.375

9.593

9.086

8.338

9.358

•

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

14.839

4.246

3.495

3.214

3.884

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

13.352

3.922

3.087

2.829

3.514

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

8.771

2.549

2.108

1.925

2.189

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

1.006

292

201

252

261

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

6.875

1.994

1.650

1.444

1.787

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

235

66

61

49

59

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

4.171

1.293

792

834

1.252

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

175

14

126

21

14

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

656

147

173

175

161

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

206

47

70

45

44

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

110

29

28

28

25

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

110

29

28

28

25

c)

prime de asigurare

46

340

71

75

102

92

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+

Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

831

177

235

210

209

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onora"' '1, din care:

49

90

22

23

20

25

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

23

10

4

4

5

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

6

6

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

17

4

4

4

5

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

- ch. de promovare a produselor

57

0

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0

0

0

0

0

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

10

2

5

2

1

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

90

13

32

23

22

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

32

3

11

6

12

- internă

66

17

2

6

4

5

- externă

67

15

1

5

2

7

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

45

13

13

10

9

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

75

18

17

16

24

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

481

91

139

130

121

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

70

—.18

18

16

18

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

55

12

15

13

15

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

20

6

12

1

1

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0

•7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

15

4

4

4

3

j)

alte cheltuieli

79

17

8

2

5

2

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

2.068

526

513

502

527

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

82

1.103

275

277

262

289

c)

ch. cu taxa de licență

83

195

51

51

47

46

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

f)______

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

770

200

185

193

192

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)

87

18.483

4.590

4.831

4.377

4.685

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

12.804

3.230

3.264

3.105

3.205

a) salarii de bază

89

9.508

2.374

2.375

2.379

2.380

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

3.296

856

889

726

825

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

x

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98. ,<d.99), din care:

92

1.822

396

567

343

516

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

255

15

200

20

20

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

255

15

200

20

20

b) tichete de masă;

96

1.467

381

367

323

396

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

100

100

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:

104

236

59

59

59

59

a) pentru directori/directorat

105

84

21

21

21

21

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

152

38

38

38

38

c) pentru AGA și cenzori

107

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete const' e potrivit legii

108

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

3.621

905

941

870

905

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

2.705

676

703

650

676

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

96

24

25

23

24

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

669

167

174

161

167

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

151

38

39

36

38

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0

0

0

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

0

0

0

0

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:

116

985

231

247

245

262

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:

117

24

4

5

11

4

- către bugetul general consolidat

118

0

- către alți creditori

119

24

4

5

11

4

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

8

1

1

5

1

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

128

31

37

28

32

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

820

205

205

205

205

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

5

-10

-1

-4

20

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

20

0

0

0

20

f2)

venituri din provizioane și ajustă entru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

15

10

1

4

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

310

78

81

81

70

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

310

78

81

81

70

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

310

78

81

81

70

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd. 137), din care:

135

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

100

-493

608

-87

72

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

200

50

50

50

50

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AINEAM O

PROc amul de investiții, dotări si surse de fin tare

2013                                                        mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

2012

Valoare

Aprobat

Realizat/Prel iminat

2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din . care

820

691

4.745

2.650

2.670

1

Surse proprii, din care:

820

691

820

850

870

a)

amortizare

820

691

820

850

870

b)

profit

2

Alocații de la buget

0

0

3.925

1.800

1.800

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a)

interne

b)

externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

-

-

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

820

354

4.745

2.650

2.670

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

-

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

C)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-

terito riale:

-

-

INDICATG...

Data finalizării investiției

2012 -

Valoare

Aprobat

Realizat/Prel iminat

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

7

8

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

-

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

2.125

0

0

INDICAT^. J

Data finalizării investiției

2012 x

Valoare

Aprobat

Realizat/Prel iminat

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

-

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2.125

-

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

820

354

2.620

2.650

2.670

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a)

interne

b)

externe

/7

CONDUCĂTORUL UNITATII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.

Stocuri

Sold la 31.12. 2012

Intrări 01.01 -31.12. 2013

Ieșiri 01.01.-31.12. 2013

Sold la

31.12.2013

Sold la 31.12. 2014

Sold la

31.12. 2015

aferente prod. si cons.

propriu pt.

desf. activitatii

vanzari, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1.

Materii prime, din care:

0

1a)

- stocuri fără mișcare

0

2.

Materiale, din care:

273

630

634

269

2a)

- stocuri fără mișcare

0

3.

Obiecte de inventar, din care:

40

230

235

35

3a)

- stocuri fără mișcare

0

4.

Piese de schimb, din care:

787

1.000

1.006

781

4a)

- stocuri fără mișcare

0

5.

Produse finite, din care:

0

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

6.

Alte stocuri, din care:

224

7.123

7.132

215

6a)

- stocuri fără mișcare

0

TOTAL GENERAL

(Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6) , din care:

1.324

8.983

9.007

0

1.300

0

0

- stocuri fără mișcare

(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+

Rd.6a)

0

0

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITATII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. crt.

Arierate

Sold inițial 2013

Reduceri

Sold final 2013

Reduceri

Total 2014

Sold final 2014

Reduceri Total 2015

Sold final 2015

Total 2013

din care: Surse 2013

incasari creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care:

1.543

563

563

0

0

980

0

980

0

980

1a.

- buget general consolidat

172

172

172

0

0

0

1b.

- alți creditori

1.371

391

391

980

980

980

2.

Total arierate înregistrate în anul precedent (N-l)

(Rd.2a+Rd.2b), din care:

1.543

563

563

0

0

980

0

980

0

980

2a.

- buget general consolidat

172

172

172

0

0

0

2b.

- alți creditori

1.371

391

391

980

980

980

CONDUCĂTORUL UNITATII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

ANEXA 8

Situația datoriilor din împrumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursare in ani

Sold sf. 2012

Valoarea anuala Scadenta in 2013

Valoarea anuala scadenta in 2014

Valoarea anuala scadenta in 2015

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferent e de curs nefavor abile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferent e de curs nefavor abile

comisio ane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora bile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

a)

4.200

738

431

269

0

38

690

431

225

0

34

642

431

181

0

30

a1)

2.800

7

1.723

598

431

153

14

550

431

109

10

502

431

65

6

a2)

1.400

1

1.400

140

116

24

140

116

24

140

116

24

0

0

0

b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

0

0

0

b2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total A

4.200

738

431

269

0

38

690

431

225

0

34

642

431

181

0

30

B. Credite pentru investiții

a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

0

0

0

a2)

0

0

0

0

0

0

b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

0

0

0

b2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total General A+B

4.200

738

431

269

0

38

690

431

225

0

34

642

431

181

0

30

CONDUCĂTORUL UNITATII,


EDUCATORUL COMPARTIMENT!

FINANCIAR -CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. Crt.

Măsuri

Termen de realizare

2012

2013

2014

2015

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Măsura 1 scădere termen încasare creanțe

31.01.2013

X

X

-563

2

Măsura 2 creștere nr calatori.

X

X

4

2

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct I

X

X

-114

-563

4

2

Pct. II

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2....................

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct l+ Pct II

214

1.543

-114

-563

4

2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

financiarZcontabil


S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

Calea Victoriei, Nr.35B-37, ARAD

Telefon: 0357-401080, Fax: 057-253685

COPIE EXTRAS

din Procesul - Verbal al ședinței de prezentare a BVC pe anul 2013

La ședința din data de 13.02.2013, participă:

din partea angajatorului - dir. gen. Xxxxxxx Xxxxx

  • - dir. ec. Xxxxxx Xxxxxx

  • - șef SRU - Xxxxx Xxxxxxx

  • X- Xxxx. jur. Xxxxx Xxxxxxx

din partea Sindicatului Liber - Xxxxx Xxxx - lider, Ștefanaș Daniela - secretar, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx - vicelideri, Xxxx Xxxxxx - membru

din partea Sindicatului Phoenix - Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - vicelideri, Xxxxxxxx Xxxx - secretar;

din partea Sindicatului TRAM-AR - d-nul Costuț Marinei - președinte, Xxxx Xxxxxxxx -membru;

din partea salariaților fără apartenență sindicală: Xxxxxx Xxxxxxxx;

observatori: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx;

Procesul verbal este redactat de Ștefanaș Daniela

D-na director general Xxxxx Xxxxxxx prezintă proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2013, care impune încadrarea fondul de salarii realizat în anul anterior, cu respectarea sumelor bugetate. Reprezentanții salariaților și ai sindicatelor iau act de propunerile legale prezentate.

omis cele de omis -

Xxxxx Xxxxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxxxx Xxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxx Xxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxx Xxxx - s.s. indescifrabil

Xxxxxxxx Xxxxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxx Xxxxxx-s.s. indescifrabil BRÎNDUȘE lOSIF-s.s. indescifrabil Xxxxxxx Xxxxxxxxx — s.s. indescifrabil Xxxxxxxx Xxxx C-TIN-s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxxx-s.s. indescifrabil Xxxx Xxxxxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxx Xxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxxxx Xxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxx Xxxxxx - s.s. indescifrabil


SC. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARĂD SERVICIUL RESURSE UMANE.I


S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. Arad CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

28.02.2013

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al S.C. Compania de Transport Public S.A. din 28.02.2013

- extras -

”Se ia act de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru anul 2013, elaborat conform Ordin 214/2013”.

SECRETAR

Cons.jur. Xxxxxxx Xxxxx


TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,

Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403 ,www.top-arad.ghidularadean.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Către,



Subscrisa SC "TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE” SA ARAD, cu sediul în Arad, P-ta M. Viteazul nr.13, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 02/37/96 , CUI -R 8145406 cont: RO 69 BUCU575004242511RO01 - ALPHA BANK ARAD, reprezentată prin director general ing.Xxxxxx Xxxxxxx, alăturat vă înaintăm Proiectul BVC pe anul 2013, modificat, cu anexele aferente si Decizia nr.13/05.04.2013 a Consiliului de Administrație privind avizarea proiectului de buget de 2013.

DIRECTOR GENERAL, Ing. Niștor Stelian


S.( . TOP S.A. ARAD

S.C. I ĂRGI'Rl OBOARE ȘI PIEȚE S.A. ARAI)

ARAI > I’ (;i Mih:n \ ilc.i.'uL Ni l i.

I<J O. ’ '> ’ .’.■>()<>■><> <>,”»•' 1 ii)O I (>. I ;r<: ()?77 J 10.5 . «mi lop- :u ml.rli li lul.ii ;idi ;m i < i

< >1 l( IUI Rl (>17 I RI 11 I >1 ( < )MI l< [ l 11 l 11 .10.2, 37’ I•>•><>

( II R( l XI I.VIIX,

(’< >N I |-;o i,<) |>.|!( I ■oi()().|2 125 1 ||<( )()l Al .1’1 IA BANK ARAI >

DECIZIA nr.13 din 05.04.2013

Consiliul de Administrație al SC Târguri, Oboare și Piețe SA Arad, Având în vedere:

  • > Prevederile Legii nr.31/1990 - privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

  • > Actul Constitutiv al societății;

  • > Nota de fundamentare nr.758/04.04.2013 a Proiectului de BVC pentru anul 2013;

  • >  Proiectul de BVC pentru anul 2013, modificat nr.771/04.04.2013;

  • > Adresa nr.753/04.04.2013 a Primăriei Municipiului Arad;

  • > Votul membrilor Consiliului de Administrație din data de 05.04.2013

în temeiul:

£Qj art. 17. alin.(1) din Actul constitutiv al societății;

DECIDE:

Art 1. Se avizeaza Proiectul de BVC pentru anul 2013, modificat conform anexei 1 din prezenta decizie.

Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează directorul general.


Secretar, Xxxx Xxxxxxx



TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAI)

ARAD, i’-ții Xxxxx Xxxxxxxx,

Nr.l3,Tel: 0257 250050.0257 250010, l*HXi 0257 252403.www.top-ftrod.gltMulBradean.ro

OFICIUL RlXilSTRULU) COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 60 BUCU575004242511 ROI) 1 ■ ALPHA BANK ARAD

Nr. W /  < W3

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2013

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 la SC TOP SA reprezintă principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern ( finanțarea activitatii de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanta, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clientii, cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si protecției sociale).

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul întregii societăți si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2013 comparativ cu cele realizate in anul 2012.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finanțelor, cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Direcția a IV-a a Comunităților Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu prevederile Ordinului 214 / 15.02.2013.

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a utilizat metoda extrapolării luandu-se ca baza anul 2012 si proiectandu-se datele la condițiile anului 2O13.Cat privesc veniturile financiare sunt prevăzute cu 29 % mai mici pentru ca in cazul realizării in întregime a programului de investiții pe anul 2013 , disponibilitățile la banca nu mai au aceiași amplitudine ca in anul 2012 . Sumele reprezentând venituri din exploatare au fost preluate in formularul de BVC in baza situației „ Prevederile cifrei de afaceri pe anul 2013”. In ceea ce privește fundamentarea veniturilor pentru anii 2014 si 2015 s-a folosit rata inflației stabilita de Comisia Naționala de Prognoza, respectiv 3,3% in anul 2014 si 2,8% in anul 2015.

Fundamentarea cheltuielilor de exploatare s-a făcut in funcție de natura elementelor de cheltuieli de către fiecare compartiment din structura societății astfel:

  • -  Compartimentul achiziții,licitații a întocmit programul de achiziții pe anul 2013 in baza caruia s-au determinat cheltuielile materiale , cheltuielile cu utilitățile (energie electrica , apa, energie termica, cheltuieli cu servicii poștale si taxe de telecomunicații) , cheltuielile cu serviciile executate de terti.Cheltuielile cu utilitățile sunt preconizate mai mari si datorita faptului ca s-au pus in funcțiune dotări cu instalații de climatizare (ex.instalatie de climatizare Hala Piața Mihai Viteazul) urmând ca pe parcursul anului 2013 sa se continue procesul de modernizare si dotare cu astfel de instalații (ex.instalatie de climatizare sector flori Piața Mihai Viteazul).Cresterea nivelului cheltuielilor cu utilitatiile se datoreaza si majorării preturilor la apa si energie electrica.

  • -  Biroul resurse umane a întocmit situația privind calculul cheltuielile de natura salarîala pentru anul 2013, in baza careia am determinat cheltuielile cu personalul, cheltuielile sociale, cheltuielile cu tichetele de masa.Creșterea fondului de indemnizații a colaboratorilor ( Consiliul de Administrație si cenzori) se datoreaza creșterii numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 7 la 9,Pentru membrii Consiliului de Administrație indemnizația lunara s-a calculat 20% din salariul directorului general, adica 20% din 6.146 lei , reprezentând 1,229 lei/ persoana / luna, astfel ajungând la o valoare anuala de 132.732 lei (9 membrii * 12 luni *1.229 lei).

  • -  Cheltuielile cu amortizarea s-au estimat pornind de la situația mijloacelor fixe existente respectandu-se graficul de amortizare. In acest sens s-au luat in considerare si punerile in funcțiune a obiectivelor de investiții ce urmeaza a fi realizate in cursul anului 2013.

  • -  Cheltuieli de protocol ,conform prevederilor art.2l. alin.(3) litera a. din Codul Fiscal , sunt deductibile fiscal ’’ in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenței rezultate dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile , altele decât cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit „ .Cheltuielile de protocol cuprinse in BVC in valoare de 5 mii lei Îndeplinesc condiția stipulata de lege.

  • -  Cheltuielile cu sponsorizarea , conform prevederilor art,21. alln.(4), litera p.din Codul Fiscal , sunt cheltuieli deductibile ” Contribuabilii care efectuează sponsorizări ... scad din impozitul pe profit datorat sumele eferente, daca totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • •  Sunt in limita de 3%o din cifra de afaceri

  • •  Nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat

In BVC pe anul 2013 cheltuielile cu sponsorizarea in valoare de 3 mii lei îndeplinește cumulativ cele doua condiții impuse de Codul Fiscal.

Redeventa s-a determinat in baza contractului nr.7 / 2001 incheiat intre societate si Consiliului Local al Municipiului Arad pentru concesionarea bunurilor publice cu destinație de piața, in suma de 26.705 USD

  • -  Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au determinat avand in vedere prevederile Codului Fiscal si hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad , in suma de 190 mii lei.

Sursele pentru finanțarea investițiilor s-au determinat astfel:

• Surse proprii 2.135,76 mii lei cu următoarea componenta :

  • -   Profit net 2013 repartizat cu aceasta destinație : 653,14 mii lei

  • -   Surse din anii precedent!: 1.482,62 mii Iei

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 , comparativ cu indicatorii aferenti preliminați si realizați pe anul 2012 este redata in tabelul de mai jos:

- mii lei -

Nr.crt

Specificație

Preliminat 2012

BVC realizat 2012

Preliminat 2013

Diferente 2013-2012

Indici

0

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

1

Venituri totale, din care:

5.168,49

5.367,22

5.230,00

-137,22

97%

1.1

Venituri din exploatare

5.028,00

5.229,17

5.130,00

-99,17

98%

1.2

Venituri financiare

140,49

138,05

100

-38,05

72%

2

Cheltuieli totale, din care :

4.666,57

4.622,65

4.566,86

-55,79

99%

2.1

Cheltuieli de exploatare

4.570,97

4.464,34

4.481,98

17,64

100 %

2.2

Cheltuieli financiare

0

0

0

0.00

0.00%

2.3

Impozit profit

95,60

158,31

80,88

-77,43

51 %

3

Rezultatul brut

597,52

902,88

744,02

-158,86

82%

4

Profit net

501,92

744,57

663,14

-81,43

89%

5

Investiții total, din care :

1.642,11

402,14

2.135,76

1.733,62

531 %

5.1

- investiții

1.642,11

402,14

2.135,76

1.733,62

531%

5.2

- rambursări credite

0

0

0

0.00

0.0»%

6

Surse de finanțare, din care :

1.884,76

2.135,76

251

113%

5.1

- repartizare profit

491.92

734,57

653,14

-81,43

89%

6.2

- credite bancare

0

0

0

0,00

0.00%

6.3

- report din anii precedent!

1.150,19

1.482,62

1.482,62

0,00

100%

Ca si in cazul veniturilor, cheltuielile aferente anilor 2014 si 2015 au fost fundamentate ținând cont de rata inflației prognozata pentru acești ani.

Având in vedere cele aratate mai sus propunem avizarea Bugetului ele Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 cu anexele aferente ( anexele 6,7,8 si 9 in situația societății noastre nu se impun).


Contabil sef, ec.ChisĂmanuela

s.c. iîrgur;, oboare și piețe sa

ARAD

SC Tîrguri, Oboare, Piețe SA


U ^J&.iiToii-

PROIECT


-.............. i

Lista de investiții pentru anul 2013

Nr.C rt

Denumire obiectiv

Prevederi buget 2013

Obs.

1

Achiziție teren pentru înfiiințare piață de gross

604.000,00

Conform HotAGA nr.45/14.10.2005 ss a Hot.CLM nr.293/08.12.2005

2

închidere sector flori și modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul

850.000,00

3

închidere cu PVC și geam termopan Piața Aurel Vlaicu

64.000,00

4

Proiect Hală Piața Miorița

64.700,00

5

Autoutilitara

50.000,00

Total

1.632.700,00


Director general, ing.Nisto




Sef servicSutehnic, ing. O nufniciuc-M fcolae


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

mii Iei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an

Estimări an

%

2012

2013

2014

2015

9 = ^

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9...

W

1.

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 +Rd. 4)

l

5.367,22

5.230,00

97

5.40239

5376,44

10330

9932

1

Venituri din exploatare

2

5.229,17

5.130,00

98

5.299,29

5.273,64

10330

9932

2

Venituri financiare

3

138,05

100,00

72

10330

102,80

10330

9932 :

3

Venituri extraordinare

4

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)

5

4.464,34

4.485,98

100

4.634,02

4.61139

10330

«32

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

4.461,03

4.48138

100

4.62939

4307,48

10330

9932 b

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

1.527,99

1.516,00

99

1.566,03

1358^45

10330

W2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

160,98

190,00

118

19637

19532

10330

9932

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

2.315,92

2.348,82

101

2.42633

2.41439

IO33O

9932

CI

ch. cu salariile

10

1.469,54

1.472,24

100

1.520,82

1311346

1033®

«32

C2

bonusuri

U

12030

13430

112

138,73

138,06

Î0330

«32

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

11,58

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

238,44

263,02

110

271,70

27038

10330

9932

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

476,06

47936

101

495,08

492,68

10330

9932

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

456,14

427,16

94

44136

43932

MB30

9932 j

2

Cheltuieli financiare

17

331

4,00

121

4,13

4,H

10330

9932 ;

3

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

0,00

0

0,00

0,00

030

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

902,88

744,02

82

768.57

764,85

1 10339

9932

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an

Estimări an

a/

70

2012

2013

2014

2015

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

s

9

10

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

15831

80,88

51

83,55

83,14

10330

9932

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

744,57

663,14

89

685,02

681,71

10330

99,52

1

Rezerve legale

22

0

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

0,00

oyoo

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23, 24,25 și 26.

27

744,57

663,14

89

685,02

681,71

10330

9932

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

0

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

10,00

10,00

100

10

10

IWO

MW,W>

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

734,57

653,14

89

675,02

671,71

10335

9931

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0,00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0

0,00

0.00

a)

cheltuieli materiale

34

0

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

0,06

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

w

0X0 _

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an

Estimări an

%

2012

2013

2014

2015

9 = 7/5

10 = 8/7

0

I

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

38

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

1.884,76

1.897,26

101

428,65

42633

2239

9931

1

Alocații de la buget

40

0

(M»

w®

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

0

«©

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

50,00

50,00

100

50

50

10030

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

44

50,00

50,00

100

50

50

.100,00

3

Cheltuieli de natură salariată (a+b), din care:

45

1589,84

160634

101

1.659,56

165132

10330

9932

a)

cheltuieli cu salariile

46

1469,54

1.472,24

100

1320,82

1313,46

10330

9932

b)

bonusuri

47

12030

13430

112

138,73

138,06

10330

9932

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000

48

2.449,23

2.453,73

100

2334,71

2.52.2,44

10330

9932

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/l2

* 1000

49

2.649,73

2.67737

101

2.765,93

2.75234

10330

9932

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)

50

10734

104,60

97

108,05

10733

MH3»

9932

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP)

51

547,46

366,10

67

324,16

26832

8834

82,93

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)

52

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000

53

831,78

857,74

103

857,74

857,74

100,00

100,00

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

56,11

48,16

86

0

0

0,00

CM®

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ANEXA Nr. 2


Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Detalierea indicatorilor economico-financiariprevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

m» Iei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent

2013

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

0

_____________!_____________

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)

1

5.168,49

5.367,22

5.230,00

97

1

Venituri din exploatare

(Rd. 3+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15),din care:

2

5.028,00

5.229,17

5.130,00

98

a)

din producția vândută

(Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

4.963,00

5.154,17

5.100,00

99

al)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

O

a2)

din servicii prestate

5

4.963,00

5.154,17

5.IO,00

99

a3)

din redevente si chirii

6

0,00

0,00

0,00

0

a4)

alte venituri

7

0,00

0,00

0,00

0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. ll+Rd. 12), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0,00

0,00

0,00

0

d)

din producția de imobilizări

13

0,00

0,00

0,00

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0,00

0,00

Ort»

■ 0

f)

alte venituri din exploatare

(Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:

15

65,00

75,00

30,00

40

fi)

din amenzi si penalități

16

65,00

75,00

36,90

4»

12)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:

17

0,00

0,00

0,00

0

- active corporale

18

0,00

0,00

0,00

0

- active necorporale

19

0,00

0,00

0500

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent

2013

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat/

Realizat

Propuneri

0

i

2

3

4

5

6

7

13)

din subvenții pentru investiții

20

0,00

0,00

0,00

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0,00

0,00

0,00

0

15)

alte venituri

22

0,00

0,00

0,00

0

2

Venituri financiare

(Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:

23

140,49

138,05

100,00

72

a)

din imobilizări financiare

24

0,00

0,00

0,00

0

b)

din investiții financiare

25

0,00

0,00

0,00

0

c)

din diferente de curs

26

0,00

0,00

0,00

0

d)

din dobânzi

27

140,49

138,05

100,00

72

e)

alte venituri - financiare

28

0,00

0,00

0,00

0

3

Venituri extraordinare

29

0,00

0,00

0,00

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 3I+Rd. 13l+Rd. 139)

30

4.570,97

4.46434

4.485,98

100

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:

31

4.570,97

4.461,03

4.481,98

100

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii

(Rd. 33+Rd. 4l+Rd. 47), din care:

32

1.361,44

1.527,99

1.516,00

99

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd. 34+Rd. 35+Rd. 38+Rd. 39+Rd. 40), din care:

33

420,05

431,81

471,20

109

a)

cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE)

34

139,05

133,35

15730

118

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

27,00

2731

25,00

92

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

7,00

2,45

5,00

204

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

20,00

24.86

w

8®

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

9,00

1135

w

W

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

245,00

25930 '

280,00

108

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0,00

0,00

0,00

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:

41

41,00

46,12

42,00

91

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

19,00

21,92

20,00

91

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:

43

0,00

0,00

0,00

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0,00

0,00

(tf®

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

0,00

0,00

ty©

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent

2013

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

0

i

2

3

4

5

6

7

c)

prime de asigurare

46

22,00

24,20

22,00

91

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:

47

90039

1.050,06

1.002,80

95

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0,00

0/00

0,00

0

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

20,00

29,15

36.00

123

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

50

20,00

29,15

36y»

123

c)

cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:

51

15,00

19,46

1W

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

52

2,00

334

5,00

w

- tîchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

0,00

0

c2)

cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

54

13,00

16,12

13,00

81

-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0,00

0,00

0,00

0

- ch. de promovare a produselor

57

0,00

0,00

0,00

0

d)

Ch. cu sponsorizarea

(Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care;

58

3,00

030

3,00

1.000

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0,00

QfiQ

0,90

o

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0,00

0,00

0,00

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

0,00

0,00

0,00

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

3,00

030

3/00

I.W0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

1,00

1/99

2,00

101

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

0,00

0,05

0.00

0

- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:

65

0,00

0,00

0,00

0

- internă

66

0,00

0,00

0,00

0

- externă

67

0,00

0,00

0,00

0

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

20,00

16,13

20,00

1.24

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

5,00

5,91

6,00

102

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

70

769,90

940,71

857/8»

91

il)

cheltuieli de asigurare si pază

71

0,00

0,00

0,00

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent

2013

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat/

Realizat

Propuneri

0

i

2

3

4

5

6

7

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

0,00

0,00

0,00

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

0,00

0,00

0,00

0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

0,00

0,00

0,00

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0,00

0,00

0,00

0

iS)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0,00

0,00

0,00

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

77

0,00

0,00

0,00

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

0,00

0,00

0,00

0

,i)

alte cheltuieli

79

66,49

36,36

60,00

165

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate (Rd. 8i+Rd. 82+Rd. 83+Rd.

84+ Rd. 85+Rd. 86j, din care:

80

165,55

160,98

190,00

118

a)

ch. cu taxa 3t. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0,00

0,00

0,00-

0

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

82

0,00

0,00

0,00

O

c)

ch. cu taxa de licență

83

0,00

0,00

0,00

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0,00

0,00

0,00

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0,00

0,00

0,00

0

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

86

165,55

160,98

190,00

118

C. Cheltuieli ev personalul

(Rd. 88+Rd. 92+Rc. 100+Rd. 104+Rd. 109)

87

2.589,82

2.315,92

2.348,82

101

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:

88

1.678,20

1.469,54

1472^4

100

a) salarii de bază

89

1.254,90

1.046,24

1.046^4

100

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

409,42

409,42

410,00

100

c) alte bonificații (conform CCM)

91

13,88

13,88

16,00

115

C2

Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:

92

136,80

120,30

13430

112

a) cheltuie i sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

24,00

24,44

20,00

82.

- ticnete de cresâ, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

O

- ticnete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,W

0

b) tichete de masă;

96

112,80

95,86

119

c) tichete ce vacantă;

97

0,00

0,00

0,00

o

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent

2013

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat l Realizat

Propuneri

0

i

2

3

4

5

6

7

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

0,00

0,00

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:

100

0,00

1138

0,00

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

11,58

0,®

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

O,®

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0,0)

0,(»

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:

104

238,46

238,44

263,02

110

a) pentru directori/directorat

105

86,04

86,04

86,04

IM

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

106

108,99

108,97

132,74

122

c) pentru cenzori

107

43,43

43,43

44,24

102

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

0,00

0,00

0,®

0

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+ Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

53636

476,06

479,26

Ml

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

421,81

374,91

376,41

M»

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

lll

15,12

11,73

12,40

106

c) ch, privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

99,43

89,42

W5

101

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

0,00

0,00

0,®

0

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0,00

0,00

0,00

0

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

0,00

0,00

0,00

0

D.A

(Rd. 1

Ite cheltuieli de exploatare

I7+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124, din care:

116

454,16

456,14

427,16

94

a)

cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care;

117

0,00

0,00

0,®

0

- către bugetul general consolidat

118

0,00

0,00

0,00

0

- către alti creditori

119

0,00

0,00

0,00

e

b)_

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0,00

0,00

0,00

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0,00

0,00

0,00

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent

2013

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

6

7

<i.L

alte cheltuieli

122

0,00

0,00

0,00

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

454,16

45644

427,16

94

f)

ajustări sî deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 125 - Rd. 126), din care:

124

0,00

0,00

0,00

0

fi)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

0,00

0,00

0,90

0

12)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0,00

0,00

0,00

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:

127

0,00

0,00

0,00

0

- din participarea salariatilor la profit

128

0,00

0,00

0,00

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

0,00

0,00

0,00

0

venituri din alte provizioane

130

0,00

0,00

0,00

0

2

Cheltuieli financiare

(Rd. I32+Rd. 135+Rd. 138), din care:

131

0,00

331

4.00

121

a)

cheltuieli privind dobânzile

(Rd, 133+Rd. 134), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0,00

0,00

0,00

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0,00

0,00

o,w

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

(Rd. I 36+Rd. 137), din care:

135

0,00

331

4,00

121

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0,00

0,00

0,00

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0,00

0,00

0,00

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0,00

0,00

0,00

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0,00

0,00

0,00

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd. 1 - Rd. 30)

140

597,52

902,88

744,02

82

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0,00

0,00

0,00

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

95,60

I583I

80^8

51

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

50,00

50,00

50,00

| II»

2

Nr. mediu de salariat!

145

50,00

50,90

50,00

ț W

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent

2012

Propuneri an curent

2013

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat/ Realizat

Propuneri

0

i

2

3

4

5

6

7

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd. 89/Rd, 145)/12*1000

146

2.091,50

1.743,73

1.743,73

100

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd. 88/Rd. 145)/12*1000

147

2.797,00

2.449,23

2.453,73

100

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile si bonusurile în lei si sau natură [(Rd. 88+Rd. 92) / Rd. 145J/12*! 000

148

3.025,00

2.649,73

2.677,57

101

4

a)

Productivitatea muncii în unităti valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 145)

149

10337

10734

104,60

97

b)

Productivitatea muncii în unităti valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (Rd. 149 x ICP);1PC=3,3%

150

106,78

11039

108,05

97

c)

Productivitatea muncii ajustată l (lei/persoană) (Rd. 1 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145

151

10337

10734

104,60

97

d)

Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoană) (Rd. 2 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145

152

100,56

10438

102,60

98

e)

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) W=NUF/Rd. 145

153

0,00

0,00

0,00

0

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unităti fizice, din care

154

0,00

0,00

0,00

0

- număr unităti fizice NUF

155

0,00

0,00

0,00

0

- pret/tarif/UF

156

0,00

0,00

0,00

0

- valoare=UFxT/P

157

0,00

0,00

0,00

0

- pondere în venituri totale = Rd. 157/Rd. 1

158

0,00

0,00

0,00

0

Nota: Pozițiile 146,147,148 sunt exprimate in lei

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII ing.NistorStelian



CONTABIL

I \

ec.Xxxx Xxxxxxxx



ANEXA Nr. ,î


Gradul de realizare a veniturilor proprii

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


ing.Xxxxxx Xxxxxxx


mii Iei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent

2012

%

crt.

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/3

Aprobat

Realizat

încasat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:

4.910,00

5.058,70

4.321,33

85

4.963,00

5.154,17

4.603,06

89

2

- din producția vândută

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

3

- din vânzarea mărfurilor

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

4

- producția de imobilizări

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

5

- alte venituri din exploatare

10,00

69,09

69,09

100

65,00

75,00

75,00

100-

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum si veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- CONTABIL

& ec.ChîSjErpanuela

ANEXA Nr . 4


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent

2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

I.

VEN

ITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)

1

5.230,00

1.062,49

2.414,98

3.917,47

5230,00

1

Venituri din exploatare

2

5.130,00

1.037,50

2.365,00

3.84230

5.130,00

a)

din producția vânduta (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:

3

5.100,00

1.030,00

2.350,00

3.820,00

5.100,00

al)

din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

5.100,00

1.030,00

2.350,00

3.820,W

5.108.00

a3)

din redevente si chirii

6

0,00

0,00

0,00

0,00

a4)

alte venituri

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

ll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

13

0,00

0,00

0,00

0,00-

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0,00

0,00

0,00

0,00

M»

f)

alte venituri din exploatare

(Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:

15

30,00

7,50

15,00

22,50

30,00

fi)

din amenzi si penalități

16

30,00

7,50

15,00

223®

3W

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care;

17

0,00

0,00

0,00

<M»

- active corporale

18

0.00

0.00

0,00

w

- active necorporale

19

0,00

0,00

0,00

w»

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

«)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0,00

0,00

0,00

M®

0,00

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent

2013

TrimI

Trimn

Trimffl

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

15)

alte venituri

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:

23

100,00

24,99

49,98

74,97

100,00

a)

din imobilizări financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

25

0,00

0,00

0,00

0,®

c)

din diferente de curs

26

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

27

100,00

24,99

49,98

74,97

100,00

e)

alte venituri financiare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)

30

4.485,98

1.121,50

2.242,99

3.364.49

4.485,98

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:

31

4.481,98

1.120,50

2.240,99

3361,49

448198

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:

32

1.516,00

379,00

758,00

1.137,00

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

471,20

117,80

235,60

353,40

471^0

a)

cheltuieli cu materiile prime (mat consumabile)

34

157,20

39,30

78,60

117,90

157,20

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

25,00

6,25

12,50

18,75

25,00

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

5,00

1,25

2,50

3,75

5,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

20,00

5,00

10,00

15,60

20.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

9,00

2,25

4,50

6,75

9,00

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

280,00

70,00

140,00

21O|®

280.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0,00

0,00

0,00

0,00

o,w

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti

(Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:

41

42,00

10,50

21,00

31,50

424»

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

20,00

5,00

10,00

isy»

20,1»

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

46

22,00

5,50

11,00

16,50

22,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+ Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:

47

1.002,80

250,70

50M®

752,»

1J»2,80

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0,00

0,00

0,00

1    0,®

<00

_bL

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

36,00

9,00

1W

| 2W

3<W

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent

2013

TrimI

Trimn

Trimffl

TrimIV

0

i

Rd.

2

3

4

5

6

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

50

36,00

9,00

18,00

27,00

36,00

0

cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:

51

18,00

4,50

9,00

13,50

18,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

5,00

1,25

230

3,75

5(00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

. o,oo

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

54

13,00

3,25

6,50

9,75

13,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:

58

3,00

0,75

1,50

2,25

3,00

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,«

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0,00

0,00

0,00

0,00

05(W

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

0,00

0,00

0,00

0.00

M0

d4)

alte cheltuieli cit sponsorizarea

62

3,00

0,75

1,50

2,25

3,OT

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

2,00

0,50

1,00

1,50

200

Q

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,«

- internă

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- externă

67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

20,00

5,00

10,00

15,00

20,00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

6,00

1,50

3,00

43®

6,00

D

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

70

857,80

214,45

428,90

64335

857,80

il)

cheltuieli de asigurare si pază

71

0,00

0,00

0,00

M©

O.fit)

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

0,00

0,00

0,00

(W

0.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

0,00

0,00

0,00

Qfi&

0.00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

0,00

0,00

0,00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0,00

0,00

0,00

OyOO

o.to

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0,00

0,00

1 IM»

(M»

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent

2013

TrimI

TrimII

TninlII

TrimlV

0

i

Rd.

2

3

4

5

6

16)

cheltuieli orîvind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli ou anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

79

60,00

15,00

30,00

45,00

60,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsâminte asimilate (Rd. 8l+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd, 86), din care:

80

190,00

47,50

95,00

14230

190,00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

86

190,00

47,50

95,00

142,50

190,00

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)

87

2.348,82

587,21

1.174,41

1.761,62

2.348,82

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:

88

1.472,24

368,06

736,12

1.104,18

1.47234

a) salarii de baza

89

1.046,24

261,56

523,12

784,68

1.046,24

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

410,00

102,50

205,00

307,50

410,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

16,00

4,00

8,00

12,00

16,00

C2

Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din Care:

92

13430

3338

67,15

100,73

13430

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

20,00

5,00

10,00

15,00

20,00

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,0)

o,w

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tîchete de masă;

96

114,30

28,58

57,15

85,73

11430

c) tîchete de vacantă;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salarîatilor la profitul obtinut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

cyoo

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,«

cy»

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,1»

0,00

o,®

j.................................

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent

2013

<TT» ♦      -f

TrimI

Trim II

Trim m

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

c) cheltuieli de natură salarialâ aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

263,02

65,76

131,51

19737

263,02

a) pentru directori/directorat

105

86,04

2131

43,02

6433

86,04

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

106

132,74

33,19

663?

9936

132,74

c) pentru AGA si cenzori

107

44,24

11,06

22,12

33J8

4434

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

0,00

0,00

0,00

0,00

000

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd, 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd. .114+Rd. 115), din care:

109

479,26

119,82

239,63

359,45

47936

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

376,41

94,10

18831

28231

37631

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

12,40

3,10

630

930

12,40

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

90,45

22,61

45,23

67,84

90,45

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(W

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

0,00

0,00

0,00

0,M

Oi»

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

0,00

0,00

0,00 •

0,00

m»

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:

116

427,16

106,79

21338

32037

«7,K

a)

cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alti creditori

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

0,00

0,00

0,00

0,00

04»

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:

124

427,16

106,79

21338

32037

427,16

fi)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

0,00

0,00

0,00

0,00

| W»

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0,00

0,00

0,00

oy»

I 0,(®

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:

127

0,00

0,00

0,00

0,®)

J 0,90

Nr.

Crt

INDICATORI

Nr

Propuneri an curent

2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

i

Rd.

2

3

4

5

6

- din participarea salariatîlor la profit

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:

131

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:

135

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0)

3

Cheltuieli extraordinare

139

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)

140

744,02

-59,00

171,99

552,99

744,02

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

80,88

0,00

27,52

88,48

119,04

CONDUCĂTORUL COMFARTIMENTULVI FINANCIAR -CONTABIL ec.Chîs Eftianuela

\3

Nota: Sumele din coloanele 3,4,5 si 6 sunt valori cumulate

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

ancurent

2013

an2»M

»2MS

0

1

2

3

4

5

6

7

g

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

1.642,11

1.884,76

1.897,26

4W5

436,53

1

Surse proprii, din care:

1.642,11

1.884,76

1.897,26

W5

436,53

a) - amortizare

0,00

0,00

0,00

cy»

(M®

b) - profit

1.642,11

1.884,76

1.897,26

43633

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

04»

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

Of®

4

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,®

- (denumire sursă)

0,00

0,00

0,00

0,00

<MW

-(denumire sursă)

0,00

0,00

0,00

0.00

O,(»

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.642,11

402,91

1.897,26

438,65

436,53

1

Investiții în curs, din care:

0,00

318,48

0,«

w»

«B

a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

<00

0,0

b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

w

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

MD

(tf®

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale:

0,00

318,48

0,00

0,«

0,00

1

Amenajare platforma dalata cu rigole si canalizare- proiect Piața Mihai Viteazul

apr.2013

0,00

168,90

0,00

0,00

0.00

2

Lucrări de închidere sector flori si instalație electrica aferenta piața Mihai Viteazul- proiect

2013

0,00

45,13

0,00

0,00

0,00

3

Amenajare a 4 spatii compartimentate Piața Fortuna cu închidere grilaje metalice + proiect

dec.2012

0,00

66,82

0,00

0,00

0.G0

4

Investiție Piața Catedralei- proiect si avize

proiect sistat

0,00

37,63

0,00

0,00

0.00

2

Investiții noi, din care:

1.645,74

402,14

1.632,70

438,65

43653

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitâtii administrativ teritoriale:

0,00

0.00

0,00

Oy0G

0.05

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâtii administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


ing.Nistor S




d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidaV^au în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

-

1.645,74

402,14

1.632,70

438,65

436,53

1

Achiziție teren pentru înfiiințare piață de gross

2012

604,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2

Amenajare platforma dalata cu rigole si canalizare- proiect Piața Mihai Viteazul

2013

703,02

168,57

0.00

0.00

0.00

3

Lucrări de împrejmuire Piața Obor

2012

64,50

67,22

0,00

0,00

0,00

4

Amenajare sector lactate Piața Miorița

2012

36,75

34,42

0,00

0,00

0,00

5

Amenajare a 4 spatii compartimentate Piața Fortuna cu închidere grilaje metalice + proiect

2012

64,50

6632

0,00

0,00

0,00

6

Achiziție vitrine frigorifice (4 buc)

2012

18,00

19,98

0,00

0,00

0,00

7

Lucrări de inchidere sector flori si instalație electrica aferenta piața Mihai Viteazul- proiect

2012

31,98

45,13

0,00

0,00

0,00

8

închidere cu PVC si geam termopan Piața Aurel Vlaicu

2013

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Proiect Hală Piața Miorița

2013

58,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Achiziție teren pentru înfiiințare piață de gross

Mt

0,00

0,00

604,00

0,00

0,00

2

închidere sector flori și modificare acoperișuri Piața Mihai Viteazul

2013

0,00

0,00

850,00

0,00

0,00

3

închidere cu PVC și geam termopan Piața Aurel Vlaicu

2013

0,00

0,00

64,00

0,00

0,00

4

Proiect Hală Piața Miorița

2013

0,00

0,00

64,70

0,00

0,00

5

Autoutilitara

2013

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

1

Hala Piața Miorița

2014

0,00

0,00

0,00

438,65

0,00

1

Hala Piața Miorița

2015

0,00

0,00

0,00

0,(®

436,53

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

w

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

215,73

233,57

0,00

0,00

0,00

Lucrări de împrejmuire Piața Obor

2012

64,50

67,22

0,00

0,00

0,00

Amenajare sector lactate Piața Miorița

2012

36,75

34,42

0,00

0,00

a»)

Amenajare a 4 spatii compartimentate Piața Fortuna cu inchidere grilaje metalice + proiect

2012

64,50

66,82

0,00

(MM

0,«

Achiziție vitrine frigorifice (4 buc)

2012

18,00

19,98

0,00

w®

0,W 1

Lucrări de inchidere sector flori si instalație electrica aferenta piața Mihai Viteazul- proiect

2012

31,98

45,13

0,00

M®

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

0,00

0,00

JM®

w

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

(H®

a) - interne

0.00

0,00

0,00

m»

o,ae s

b) - externe                                   /

0,00

0,00

0,00

0,00

ttf» 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AI.                                       '

Operatorul economic: SC TRAGURIOBOAREPIETE SA

Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.

Cod unic de înregistrare: RO 8145406

Programul de reducere a stocurilor

conducătorul unităt^


Nr.

Crt.

Stocuri

Sold la31.12.an precedent

2012

Intrări 01.01 -31.12.an curent

2013

Ieșiri 01.01 - 31.12.an curent 2013

Sold la 31.12.an curent 2013

Soldla31.12.

an 2014

Soldb31.12.an

2015

aferente prod. si cons. propriu pt desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

l

2

3

4

3

6

7=3+4.5-§

8

9

1.

Materii prime, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

la)

- stocuri fără mișcare

2.

Materiale, din care:

1,28

157,20

157,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2a)

- stocuri fără mișcare

3.

Obiecte de inventar, din care:

0,19

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3a)

- stocuri fără mișcare

4.

Piese de schimb, din care:

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4a)

- stocuri fără mișcare

5.

Produse finite, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5a)

- stocuri fără mișcare

6.

Alte stocuri, din care:

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6a)

- stocuri fără mișcare

TOTAL GENERAL (Rd. 1+Rd. 2+Rd. 3+Rd, 4+Rd. s+Rd. 8), din care;

1,47

471,20

471,20

0,00

0,00

0,00

0,00

- stocuri fără mișcare (Rd. la+Rd.

2a+Rd. 3a+Rda. 4+Rd. 5a+Rd. 6a)

Z&C,........

X 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oyoo

CONDUCĂTORUL. COMPARTIMENTUL FINANCIAR- CONTABIL

ing.NistorStelian

ec.Xxxx Xxxxxxx


Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor


ecXWEnțșnuete


mii lei

Nr.

Crt.

Arierate

Sold inițial an curent 2013

Reduceri

Sold final an curent 2013

Reduceri Total an 2014

SoM final

an 2014

Reduceri Total an 2015

Sold final îmi 2015

Total an curent

2013

din care: Surse an curent 2013

încasări creanțe

credite

alte surse

I

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=1® -11

1.

TOTAL

(Rd. la+Rd. 1b). din care;

la.

- buget general consolidat

1b.

- al£)i creditori

2.

Total arierate înregistrate în anul precedent 2012

(Rd. 2a+Rd. 2b), din care:

2a.

- buget general consolidat

2b.

- alti creditori

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F&ANCIAX -

COf&ABIL

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate


mii Iei


Nr.

Valoarea credkciloî conform contractului

Perioada de

Sold sf. an precedent

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013

Valoarea anuali scadentă în snul 2014

Ya&sarca       scânteii fer sasă 2015

crt.

rambursare în ani

2012

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavorabile

comisioane

TOTAL din caic:

rate

dobânzi

diferemede iKfvmbîk

cormsiosjK.

TOTAtdin care:

mc

&&cesssedc

0

1

2

3

5

6

7

8

9

10

îl

12

13

14

15

15

17

A .Credite pentru activitatea curenta

a)

al I

a2 )

b)

bl )

b2

)

Total

B. Credite pentru investiții

a)

al )

a2

b)

bl

b2

1

Total

-'V

Total A+B

1

j

!

LL1

i    *

*


CONDVCĂTORUl. UNITĂȚII,


ing.Xxxxxx Xxxxxxx



CONDUCĂTORUL COMMRTIM&m CONTABIL ecChis Emanuela


ANEXA Nr. 9


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

CONDUCĂTORUL UNlTĂTll] «y - *


Ing.NistorStelii


mii iei

Nr.

crt;

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2012

an curent 2013

an 2014

an 2015

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

902,88

0

744,02

768,57

764,85

1

Măsura 1........

X

X

2

Măsura 2.........

X

X

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct, I

902,88

X

744,02

X

768,57

X

764,85

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........

X

X

2

Cauza 2.........

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

902,88

X

744,02

X

768,57

X

764,85

X

CONDUCĂTORUL COMPARTIMEXf^UTELNANOAR. - CONTABIL ec.CHs Emamlela


S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul luliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CIF. : RO-8189348

Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458 e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx


CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL SOCIETĂȚI COMERCIALE MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

Anexat la prezenta va înaintăm;

  • 1. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 elaborat cu respectarea Ordinului nr. 214/2013.

  • 2. Decizia nr. 3 din 27.03.2013 a Consiliului de Administrație privind avizarea proiectului de buget propus.

  • 3. Dovada consultării organizației sindicale.

  • 4. Nota de fundamentare privind construcția bugetară propusă.


S.C. RECONS S.A. Arad

Arad, B-dul luliu Maniu nr. FN, jud. Arad J02/91/1996; CUI: RO - 8189348,

Consiliul de Administrație

DECIZIA Nr. 3

din data de 27.03.2013

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. întrunit la sediul societății, Având în vedere: Ordinea de zi privind,

  • 1. Analiza situației debitelor și creanțelor societății la 31.12.2012;

  • 2. Diverse.

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările la zi și a actului constitutiv actualizat al SC RECONS SA emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 elaborat cu respectarea Ordinului nr. 214/2013 și se înaintează Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2 Prezenta decizie se va comunica celor interesați prin grija secretarului Consiliului de Administrație.


Președinte Conșiliuț de Administn  Ing. Porfa țflqlrica


retar Consiliul de Administrație Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxxx



Viza juridic Av. Xxxxxx Xxxxxx



S.C. RECONS S.A.

B-dul luliu Maniu FN, Arad

RO 8189348

J02/91/1996

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013

Bugetul de venituri si cheltuieli la S.C. RECONS S.A. ARAD, reprezintă principalul instrument de programare si cuprinde indicatorii economico - financiari estimați pentru anul 2013 si pentru următorii 2 ani.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul întregii societăți si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2013 comparativ cu cele programate si realizate / preliminate pentru anul 2012 precum si estimări pentru anii 2014 si 2015.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 este elaborat in conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 5 /2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013 art. 6-7 din OUG nr. 79/18.06.2008 cu modificările si completările ulterioare, privind masuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, Ordinul nr. 214 /2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestora.

Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 2 Detalierea indicatorillor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

  • I. VENITURI TOTALE

Prognozarea veniturilor s-a făcut având in vedere contractele de închiriere pe care societatea le are pentru spatiile proprii, contractele de abonament pentru activitatea de dispecerat, faptul ca societatea a achiziționat la sfârșitul anului 2012 o linie tehnologica pentru tamplarie PVC si aluminiu precum si estimările pentru lucrările de construcții si reparații in funcție de realizările anului 2012.

Veniturile totale ale societății sunt formate din;              2796 mii lei

  • 1. Venituri din exploatare                                     2786 mii lei

d.c. - Venituri din vanzarea produselor (tamplarie pvc)         340 mii

  • - Venituri din servicii prestate                             2000 mii

  • - Venituri din chirii                                            433 mii

  • - Alte venituri                                                     13  mii

  • 2. Venituri financiare                                               10 mii lei

Veniturile totale ale societății prognozate pentru anul 2013 reprezintă doar 97,72 % din veniturile realizate in anul 2012, aceasta se datoreaza faptului ca in anul 2012 au fost realizate si alte venituri din exploatare respectiv din vanzari de active corporale in suma de 624 mii lei iar pentru anul 2013 nu au fost prevăzute vanzari de active corporale . în schimb veniturile din producția vanduta ( cifra de afaceri) reprezintă 123,54% fata de veniturlie realizate la nivelul anului 2012 si 144,51% fata de veniturile programate la nivelul anului 2012 .

II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 30 Anexa 2) în suma de 2772 mii lei cuprind cheltuielile de exploatare si au fost dimensionate ținând cont de realizările anului 2012, indicele de creșterea preturilor prognozat pentru anul 2013 precum si de creșterea volumul producției programate pentru anul 2013.

1. Cheltuieli pentru exploatare (rd. 5 Aneza 1) cuprind;

  • A. Cheltuieli cu bunuri si servicii.

  • B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte assimilate.

  • C. Cheltuieli cu personalul.

  • D. Alte cheltuieli de exploatare.

  • A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, la acest articol din buget sunt cuprinse:

- Cheltuieli privind stocurile, cheltuielile cu materii prime materialele consumabile, energie si apa in suma de 707 mii lei.

-Cheltuieli privind serviciile executate de terti; cheltuieli cu întreținerea si reparații, prime de asigurare, in suma de 23 mii lei.

-Cheltuieli cu alte servicii executate de terti; cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli privind comisioanele si onorariile, cheltuieli privind consultanta juridica, cheltuieli de asigurare si paza, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane, cheltuieli poștale si de telecomunicații in sumă de 182 mii lei

  • B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate 66 mii lei

  • C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87, Anexa 2)                1608 mii lei

Din care - Cheltuieli cu salariile                                    941 mii lei

  • - Bonusuri                                                66 mii lei

  • - Cheltuieli af. Contract de mandat, Cons Ad., AGA      259 mii lei

  • - Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala             342 mii lei

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a avut in vedere personalul angajat pe baza de contract individual de munca la 31.12.2012 in număr de 51, cu un fond de salarii de 745 mii lei corectat cu indicele creșterii prețurilor prognozat, respective 4,3% la care se adaugă fondul de salarii aferent a 11 persoane cu un câștig mediu pe salariat de 1267 lei, personal care va fi angajat in anul 2013.

întrucât societatea si-a extins activitatea prin achiziționarea liniei de producție de tamplarie PVC si aluminiu, numărul de personal prevăzut pentru 2013 este cu 11 persoane mai mare fata de numărul de personal existent la 31.12.2012, aceasta creștere se justifica prin veniturile suplimentare din aceasta activitate programata a se realiza in suma de 340 mii lei (12,24% din cifta de afaceri programata).

Bonusuri (rd 92 Anexa 2) cuprinde cheltuieli prevăzute de codul fiscal in suma de 16 mii lei si reprezintă cheltuielile sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Intra sub incidența acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru înmormântare .ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, costul prestațiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii.

De asemenea tot la bonusuri s-au prevăzut pentru anul 2013 tichete de masa in suma de 50 mii lei conform Legii nr. 142/1998.

DATE DE FUNDAMENTARE

Numărul de personal prognozat la finele anului 2013 este 62 cu 11 mai mult decât cel realizat la finele anului 2012, după cum am mai prezentat aceasta creștere este necesara intrucât societatea si-a extins activitatea prin achiziția liniei de producție de tamplarie PVC si aluminiu, in acest număr de personal regasindu-se personal de producție, de întreținere cat si cel administrativ.

Castigu mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana ) (rd. 146 Anexa 2) este calculat ca si raport intre cheltuielile cu salariile aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 89) in suma de 941 mii lei si numărul mediu de salariati 62 raportatat la 12 luni. Câștigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2013 este 1265 lei și reprezintă 99,82% față de câștigul mediu realizat în anul 2012.

Castigu mediu lunar pe salariat (lei/persoana (rd. 148 Anexa 2)) influențat de bonificațiile si bunusurile (cheltuieli cu acțiuni sociale 16 mii lei si tichete de masa 50 mii lei (rd. 148 Anexa 2) este de 1353 lei și reprezintă 106,11% față de câștigul mediu realizat în anul 2012.

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (rd.149 Anexa 2) calculat ca raport intre veniturile totale si numărul mediu de personal prognozat este de 45.097 lei/persoana. Productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2013 fata de productivitatea muncii realizata in anul 2012 reprezintă doar 77.24%.

întrucât veniturile anului 2012 sunt influențate de veniturile din vânzări de active considerăm necesara calcularea productivității muncii ajustată, fara a se lua in calcul veniturile din vanzari de active realizate in anul 2012. In acest fel productivitatea muncii realizata in anul 2012 este de 45.286 lei/salariat, iar productivitatea muncii programata in anul 2013 este de 44.935 lei/salariat reprezentând 99,23% fata de cea realizată in anul 2012.

Productivitatea muncii programate in anul 2013, (44.935 lei/salariat) fată de productivitatea muncii programată in anul 2012 (35.667 lei/ salariat) reprezintă 125,98%.

Plățile restante - întrucât in cursul anului 2012 au fost perioade in care societatea înregistra arierate (plăti restante atat fata de bugetul statului cat si fata de furnizori am considerat necesara programarea si la nivelul anului 2013 acestea fiind estimate la nivelul sumei de 100 mii lei.

Creanțele restante prognozate a se realiza la finele anului 2013 sunt in suma de 250 mii lei.

Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor proprii - are ca scop determinarea gradului de incasare a veniturilor pe ultimii 2 ani respectiv 2011 si 2012 care se calculează ca si raport intre veniturile încasate si veniturile programate pentru anul 2011 si stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul current acest indicator este 91% pentru anul 2011, iar pentru anul 2012 este 147%.

Anexa 4 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico- financiari are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economico-financiari din BVC, datele la finele trimestrului sunt prezentate cumulate de la începutul anului

ANEXA 1

MUNICIPIUL ARAD SC RECONS SA ARAD B-dul luliu Maniu FN CUI R08189348

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat /prelimi nat an preced ent(N-

Propun eri an curent (N)2013

%

Estimări an N+1 2014

Estim ari an N+2 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2,861

2,796

97.73%

2,930

3,055

104.79%

104.27%

1

Venituri din exploatare

2

2,843

2,786

98.00%

2,920

3,040

104.81%

104.11%

2

Venituri financiare

3

18

10

55.56%

10

15

100.00%

150.00%

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

2,475

2,772

112.00%

2,900

3,020

104.62%

104.14%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2,475

2,772

112.00%

2,900

3,020

104.62%

104.14%

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

846

912

107.80%

933

960

102.30%

102.89%

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

41

66

160.98%

70

80

106.06%

114.29%

C

che

tuieli cu personalul, din care:

9

1,138

1,608

141.30%

1,697

1,760

105.53%

103.71%

C1

ch. cu salariile

10

745

941

126.31%

970

1,000

103.08%

103.09%

C2

bonusuri

11

5

66

1320.00%

90

117

136.36%

130.00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

134

259

193.28%

278

278

107.34%

100.00%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

254

342

134.65%

359

365

104.97%

101.67%

D

alte cheltuieli de exploatare

16

450

186

41.33%

200

220

107.53%

110.00%

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

19

386

24

6.22%

30

35

125.00%

116.67%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

40

19

47.50%

20

21

105.26%

105.00%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

21

346

5

1.45%

10

14

200.00%

140.00%

1

Rezerve legale

22

19

1

5.26%

2

2

200.00%

100.00%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

297

4

1.35%

8

12

200.00%

150.00%

4

Constituirea surselor propf ; finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26

27

30

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0.00%

a)

dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

30

0

0.00%

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariale

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

1

Alocații de la buget

40

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

140

105

75.00%

53

53

50.48%

100.00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

51

62

121.57%

62

62

100.00%

100.00%

2

Nr. mediu de salariați total

44

49

62

126.53%

62

62

100.00%

100.00%

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care;

45

750

1,007

134.27%

1,060

1,117

105.26%

105.38%

a)

cheltuieli cu salariile

46

745

941

126.31%

970

1,000

103.08%

103.09%

b)

bonusuri

47

5

66

1320.00%

90

117

136.36%

130.00%

4

L_/dȘLiyUI Hlt^UIU IUI leii pti bdldlIdL țjtîl/ptil bOdl ld^ determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

1,267

1,265

99.82%

1,304

1,344

103.08%

103.09%

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile jonusurile în lei și/sau natură ’(Rd.45/Rd.44)’/12*1000

49

1,276

1,3o3

106.11%

1,425

1,501

105.26%

105.38%

6

productivitatea muncii in cmiiaii vaiorice pe iutei personal mediu în prețuri curente

(lei/persoană)(Rd.1/44)

50

58,388

45,097

77.24%

47,258

49,274

104.79%

104.27%

7

productivitatea ■muncii in uniiaii vaiorice pe loiâi personal mediu în prețuri comparabile

(lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)

51

204

194

94.89%

156

138

80.42%

88.47%

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

0

0

0

0

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x1000

53

865

991

114.60%

990

989

99.83%

99.88%

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

0

100

0.00%

80

50

80.00%

62.50%

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

213

250

117.37%

150

100

60.00%

66.67%

ICP

3.50

4.30

3.30

2.80

76.74%

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF

Ec.Hodajei/porina


Ing. Puba Nicolai

ANEXA 2

MUNICIPIUL ARAD SC RECONS SA ARAD B-dul luliu Maniu FN CUI RO8189348

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

ilupun eri an curent

%

Aproba t2012

Prelimi nat/Rea Uzat

Propun eri 2013

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

1929

2861

2796

97.73%

1

Venituri din exploatare

2

1926

2843

2786

98.00%

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

1921

2247

2776

123.54%

a1)

din vânzarea produselor

4

0

9

340

3777.78%

a2)

din servicii prestate

5

1508

1719

2000

116.35%

a3)

din redevențe și chirii

6

411

517

433

83.75%

a4)

alte venituri

7

2

2

3

150.00%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0

0

0

C1)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

-52

f)

alte venituri din explotare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

5

648

10

1.54%

f1)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

0

624

0

0.00%

- active corporale

18

624

0.00%

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

5

24

10

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

3

18

10

55.56%

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

slts venituri financiar©

28

3

18

10

55.56%

3

Venituri extraordinare

29

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd,139)

30

1919

2475

2772

112.00%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

1919

2475

2772

112.00%

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

495

846

912

107.80%

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

382

554

707

127.62%

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

98

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

355

513

578

112.67%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

32

31

37

119.35%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

2

17

5

29.41%

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

25

24

26

108.33%

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

19

59

23

38.98%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

10

51

15

29.41%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

2

1

0

0.00%

b1)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

2

1

0.00%

b2)

către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

7

7

8

114.29%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+

Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:

47

94

233

182

78.11%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

27

26

27

103.85%

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

25

25

25

100.00%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

1

2

3

150.00%

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

1

1

1

100.00%

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

54

2

2

100.00%

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

55

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

ch. de promovare a produselor

57

2

2

2

100.00%

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0

0

0

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

2

36

10

27.78%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

12

cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

0

0

12

- interna

66

12

- externa

67

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

12

12

13

108.33%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

3

3

3

100.00%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

49

54

58

107.41%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

41

41

42

102.44%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

7

7

8

114.29%

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

1

1

4

400.00%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

4

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0

5

0.00%

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

0

100

56

56.00%

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

55

41

66

160.98%

_âL

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

55

41

66

160.98%

C

Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

1226

1138

1608

141.30%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

790

745

941

126.31%

a)

salarii de bază

89

790

745

941

126.31%

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

17

5

66

1320.00%

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Lege 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

17

5

16

320.00%

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

b)

tichete de masă;

96

0

0

50

c)

tichete de vacanță;

97

d)

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

0

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)

ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

149

134

259

193.28%

a)

pentru directori/directorat

105

54

54

72

133.33%

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

63

65

130

200.00%

C)

pentru AGA și cenzori

107

32

15

57

380.00%

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+Rd. 113+Rd. 114+R d.115), din care:

109

270

254

342

134.65%

a)

ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

195

185

249

134.59%

_bL

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

6

6

7

116.67%

c)

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

57

53

72

135.85%

d)

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

12

10

14

140.00%

e)

ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f)

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+R

d. 124),din care:

116

143

450

186

41.33%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:

117

0

72

14

19.44%

- către bugetul general consolidat

118

0

3

0

0.00%

- către alti creditori

119

0

69

14

20.29%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

88

0.00%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli (Pierderi din creanțe)

122

154

e)

ch.cu amortizarea imobiliz.corporale si nec.

123

143

136

172

126.47%

f)

valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0

154

-154

-100.00%

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

154

0.00%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

154

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

0

0

154

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale

129

- venituri din alte provizioane

130

154

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

Șalte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

10

386

24

6.22%

|cheltuieli neductibile fiscal

141

-139

93

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

40

19

47.50%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

54

51

62

121.57%

2

Nr. mediu de salariați

145

54

49

62

126.53%

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)712*1000

146

1219

1267

1265

99.82%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers) (Rd.88/Rd.145)712*1000

147

1219

1267

1265

99.82%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) infuențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

1245

1276

1353

106.11%

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)

149

35.722

58.388

45.097

77.24%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)

150

125.03

0

193.92

c)

Productivitatea muncii ajustată 1

(lei/persoană) (Rd. 1 -Rd. 17-Rd,20)/Rd. 145

151

35.722

45.653

45.097

98.78%

d)

Productivitatea muncii ajustată 2

(lei/persoană) (Rd.2-Rd. 17-Rd.20)/Rd. 145

152

35.667

45.286

44.935

99.23%

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145

153

0

0

0

e!)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P

157

- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1

158

0

0

0

ICP                                     3.5             4.3

DIRECTOR GENERAL


Ing. Puha^Nicolai

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

MII LEI

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2011)

%

Prevederi an N-1 (2012)

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu)*)

2010

1868

1859

92,49%

1926

2843

2837

147,30%

2

- din producția vândută

2000

1802

1793

89,65%

1921

2195

2189

113,95%

I 3

- din vânzarea mărfurilor

4

- producția de imobilizări

5 _

-• alte venituri din exploatare

10

66

66

660,00%

5

648

648

12960,00%

DIRECTOR GENERAL

Ing. Puha^-icolai


CONTABIL^SEF Ec.Hodaiewporina


ANEXA 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari mii lei

Nr.C rt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim l

Cumula t la Trim ll

Cumulat la Trim lll

cumulat la Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

1.

VENITURI TOTALE

1

2.796

560

1.383

2.210

2.796

Venituri din exploatare

2

2.786

560

1.380

2.203

2.786

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

2.776

559

1.378

2.197

2.776

a1)

din vânzarea produselor

4

340

10

180

280

340

a2)

din servicii prestate

5

2.000

440

980

1.590

2.000

a3)

din redevențe și chirii

6

433

108

216

325

433

a4

alte venituri

7

3

1

2

2

3

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din explotare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22)

, din care:

15

10

1

2

6

10

f1)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

0

0

0

0

0

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri

22

10

1

2

6

10

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28)

din care:

23

10

0

3

7

10

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs_________________

26

d)

din dobânzi

27

-—

e)

3

alte venituri financiare venituri extraordinare

28

29

10

3

7

10

II.

CHELTUIELI TOTALE

30

2.772

595

1.449

2.184

2.772

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

2.772

595

1.449

2.184

2.772

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

912

186

543

766

912

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

707

138

444

605

707

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

98

2

54

82

98

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

578

125

373

500

578

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

37

7

15

23

37

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

5

1

2

3

5

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

26

10

15

20

26

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

LdlUHLIIblI pi IVII IU bbl VIUIIIU UÂULUldlU de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din

41

23

7

12

17

23

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

15

5

8

11

15

b)

cheltuieli privind chiriile

(Rd.44+Rd.45) din care:

43

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

8

2

4

6

8

A3

Uneiiuieii cu ane sui vilii executate de terți

(Rd.48+Rd.49+Rd.51 +Rd.58+Rd.63+

Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79),

47

182

41

87

144

182

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

27

7

14

25

27

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

25

6

12

18

25

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

3

2

3

2

3

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

1

1

1

1

1

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

2

1

1

1

2

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiui pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a □reduselor

57

2

1

1

1

2

d)

UU bpUI IbUI IZdl t»d (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din rora'___________________________________

58

0

0

0

0

0

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

63

10

2

5

7

10

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

12

3

6

9

12

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

12

3

6

9

12

- internă

66

12

3

6

9

12

- externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

13

3

6

9

13

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

3

1

1

2

3

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

58

13

27

40

58

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

42

10

21

31

42

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

8

2

4

6

8

■3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

4

1

2

3

4

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

4

4

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

II

i7)

cheituieii cu anunțuriie privind licitațiile și alte anunțuri

78

J)

alte cheltuieli

79

56

10

25

50

56

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd. 86), din care:

80

66

16

33

66

66

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

^CTrr'cu'rcucvci ii<a pcnuu concesionarea bunurilor publice și

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

66

16

33

66

66

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)

87

1.608

350

787

1.223

1.608

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

941

221

475

728

941

a) salarii de bază

89

941

221

475

728

941

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)

, din care:

92

66

3

25

45

66

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.

21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

16

3

8

12

16

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulțerioare:

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:________________________

95

b) tichete de masă;

96

50

0

17

33

50

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariațiior a profitul obținut în anul precedent

98

e) alte

cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de persona

100

101

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108),

104

259

49

118

188

259

a) pentru directori/directorat

105

72

13

32

52

72

uj penii u cui isiiiui ue

administratie/consiliul de

J

Ol înrawanhnro

106

130

24

59

94

130

c) pentru AGA și cenzori

107

57

12

27

42

57

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+R

d.114+Rd.115), din care:

109

342

77

169

262

342

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

249

56

123

190

249

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

7

2

4

6

7

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

72

16

35

55

72

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

14

3

7

11

14

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.12

3+Rd.124),din care:

116

186

43

86

129

186

a;

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:

117

4 A

I "T

Q

0

0

A A i —r

- către bugetul general consolidat

118

- către a Iți creditori

119

14

14

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

cheltuieli aferente transferurilor centru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

154

154

J

f)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporaie

123

172

-154

43

0

86

0

129

172

-154

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

154

154

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

154

0

0

0

154

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

154

154

2

Cheltuieli financiare

(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0

0

0

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

24

-35

-66

26

24

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

93

23

46

69

93

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

19

0

0

15

19

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSE DE FINANȚARE

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) 2012

Valoare

Aprobat 2012

Realizat/Prelimi nat 2012

An curent (N)2013

An N+1 2014

An N+2 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

143

140

172

182

185

1

Surse proprii, din care:

143

140

172

182

185

a)

amortizare

143

140

172

182

185

b)

profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)

interne

b)

externe

4

Alte surse, din care:

-

-

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

140

137

105

53

53

1

Investiții în curs, din care:

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

-

-

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

_

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

2

Investiții noi, din care:

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

-

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

1

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

140

137

105

53

53

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)

interne

b)

externe

DIRECTOR GENERAL


Ing. Xxxx"Xxxxxxx



CONTABIL SEF Ec. Hodăjeu/Dorina


Programul de reducere a stocurilor


Mii lei

Nr. crt.

Stocuri

Sold la 31.12. an precedent (N-1) 2012

Intrări 01.01 ■ 31.12 an curent(N) 2013

Ieșiri 01.01. - 31.12. an curent(N) 2013

Sold la 31.12. an curent (N) 2013

Sold la 31.12. an N+1 2014

Sold la

31.12. an N+2 2015

aferente prod. si cons.

propriu pt.

desf.

activitatii

vanzari, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-f

8

9

1.

Materii prime, din care:

98

98

0

2

5

1a)

- stocuri fără mișcare

0

2.

Materiale, din care:

25

573

578

20

18

17

2a)

- stocuri fără mișcare

0

3.

Obiecte de inventar, din care:

5

5

0

3a)

- stocuri fără mișcare

0

4.

Piese de schimb, din care:

0

4a)

- stocuri fără mișcare

0

5.

Produse finite, din care:

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

6.

Alte stocuri, din care:

0

6a)

- stocuri fără mișcare

0

TOTAL GENERAL

(Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd. 6) , din care:

25

676

681

0

20

20

22

|

- stocuri fără mișcare

(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+

Rd.6a)

0

0

0

0

0

0

0


DIRECTOR GENERAL

Ing. PuhsrNijColai



CONTABIL SEF/

Ec. Hodăjsj/Dorina


Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor



Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N) 2013

Reduceri Total an N+1 2014

Sold final an N+1 2014

Reduceri Total an N+2 2015

Sold final an N+2 2015

Total an curent(N) 2013

din care: Surse an curent (N)2013

incasari creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3+4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL (Rd.la+Rd.1b), din care:

0

100

0

0

0

100

100

0

0

1a.

- buget general consolidat

70

70

70

0

0

1b.

■■ alți creditori

30

30

30

0

0

2.

Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b) , din care:

0

0

0

0

0

0

0

2a.

- buget general consolidat

0

0

0

2b.

- alți creditori

0

0

0

I

DIRECTOR GENERAL

Ing. Puha^Nicolai

ANEXA 8 MUNICIPIUL ARAD SC RECONSSA ARAD B-dul luliu Maniu FN RO8189348

Situația datoriilor din i

contractate


Nr. crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursa re in ani

Sold sf. an preceden t (N-1)

Valoarea anuala scadenta in anul curent (N)

Valoarea anuala scadenta in anul cu

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavorab

comisioan

e

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavora

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111

12

A. Credite pentru activitatea curenta

a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o|

a1)

0

0

a2)

0

0

I

0

0

b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

0

0

b2)

0

0

0

0

0

0

Total A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cț

B■ Credite pentru investiții


I

a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

al)

0

0

a2)

0

0

0

0

b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

0

0

b2)

0

0

0

0

0

0

I          Total B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total General A+B

0

0

0

a

0

0

0

0

__0

DIRECTOR GENERAL

Ing. Puftâ'Nicolai


.7^' n n ’tV

11 KBCONS5

s.A. Si

CONTABIL ȘEF

Ec. Hodăjșu^yorina

ANEXA 9                  -

MUNICIPIUL ARAD

SC RECONS SA ARAD

B-dul luliu Maniu FN

CUI RO8189348

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. Ort.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2012

an curent 2013

an 2014

an 2015       |

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influent

e(+/-)

Influen

țe (+/-)_____

Rezultat brut(+A)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pot. I

..._______________

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

I

1

Măsura 1 Creșterea .veniturilor programate in anul 2014 fata de 2013...........

X

X

124

135

9

Măsura 2....................

X

X

3

Alte măsuri -încasarea creanțelor restante.

X

X

20

80

4

TOTAL Pct. 1

X

X

0

124

135

Pct. II

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1 1

Cauza 1 Reducerea veniturilor programate fata de veniturile realizate in anul precedent...

X

X

-125

i 2

Cauza 2 Creșterea cheltuielilor fata de cheltuielile realizate in anul precedent..............

X

X

-237

118

130

1

Blocaje financiare ,lipsa de lichidități

X

X

-100

-30

4

TOTAL Pct. II

X

X

-362

Pct. III

L____

TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II

5^—

24

100

30

80

35

50

DIRECTQR-ȘENERAL

Ing. PuKa-Nj’colai

Ec.Hodăjeu/Dorina

:/$' s.c. ■ Srbcohs

A* S.A. ,

1 ARAP.

S.C. RECONS S.A. ARAD B-dul luliu Maniu F.N.

Nr.290 / 27.03.2013

PROCES - VERBAL

încheiat, azi 27 martie 2013 la sediul S.C. RECONS S.A. din Arad, B-dul luliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget pentru anul 2013.

Proiectul de buget a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea și a fost avizat, în forma prezentată.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces- verbal în vederea prezentării Proiectului de Buget Consiliului de administrație spre avizare.


REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 — ARAD, România, ștr. Cometei nt. 1 — 3

Tel-fax:0257/259588, tcL-0257/276780, 276760

Registrul comertuIuî;J02/988/1991,C-U.I.:RO1686293,Cod Situcs:21000423

e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx

IBAN:R089BRDE020SV02206950200 BRD Arad

în insolvență, in insolvency. en procedare colleclivc

Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu:Arad,strTribunul Buteanu nr.Lap.l J ud. Arad

TeLfax:0257.214821; 0237-282532

Nr.


.'06.03.2013


f PRI MÂR I a' M U NICI PI ULUI

Ș ARAD

|    $. IX-POSTĂ

| Nr/^L>aata....-7..^8.


7013



Către Primăria Arad

Biroul Societăți Comerciale

Vă comunicăm că datorită deschiderii procedurii de insolvență, Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad a intrat sub incidența prevederilor L85/2006 privind procedura insoivenței și ca atare BVC-ul se înlocuiește cu planul de reorganizare care a fost votat de Adunarea Creditorilor și confirmat de judecătorul sindic .

Director

Ing.Parpală Caiuy


Contabil șef Ec .CohanJ'el icia


ROMANÎA

TRIBUNALUL ARAD                            Operator 3207/2504

SECȚIA COMERCIALĂ

DOSAR NR. 5017/108/2009

SENTINȚA COMERCIALĂ NR. 2730

Ședința publică din data de 15 noiembrie 2010 Judecător sindic : Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Grefier        : Xxxxxxx Xxxxxx Neamț

Pe rol fiind derularea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2006 declanșată împotriva debitoarei RA Drumuri Municipale Arad,, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. 02/988/1991, având CUI RO 1686293.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul, administratorului judiciar Activ Grup IPURL — practician în insul vență luau Binș, lipsă fiind celelalte păiȚi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la dosar a fost depus prin Serviciul Registratură al instanței de către administratorul judiciar procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei RA Drumuri Municipale Arad încheiat în data de 26.10.2010.

Reprezentantul administratorului judiciar depune la dosar raportul de activitate, pe care îl susține oral așa cum a fost întocmit arătând că la termenul de judecată din data de 11.11.2010, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul formulat de SC Quark Motors SRL - Filiala Arad față de Sentința comercială nr. 1205/18.05.2010, modificând în parte hotărârea, în sensul că înlătură condiția emiterii facturii fiscale. De asemenea, s-a stabilit termen pentru judecarea recursului creditoarei SC House Keepers SRL la data de 20.01.2011.

Mai arată că în cadrul Adunării creditorilor, convocată pentru data de 26.10.2010 ora 14,00, având ca ordine de zi: votarea planului de reorganizare judiciară a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad și că a fost votat planul.

Având în vedere faptul că toate categoriile de creanțe au votat pentru acceptarea planului de reorganizare, în temeiul art. 101 și urm. din Legea nr. 85/2006 modificată, reprezentantul administratorului judiciar solicită judecătorului sindic confirmarea planului de reorganizare și intrarea în reorganizare a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad, activitatea societății urmând a fi condusă de Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. x, jud. Arad, având CNP xxxxxxxxxxxxx, sub supravegherea Activ Grup IPURL Arad.

JUDECĂTORUL SINDIC

Constatând că-planul de reorganizare a activității debitorului a fost depus de administratorul judiciar (filele 1319-1335) cu respectarea prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea privind procedura insolvenței.

Constatând că s-a respectat termenul de depunere a planului, că planul cuprinde toate informațiile cuprinse în art. 95 din Legea privind procedura insolvenței și că planul denotă șanse obiective de reorganizare/confîrmate de administratorul judiciar.

Constatând totodată că la data de 28.10.2010 a fost depus la dosar de către administratorul judiciar procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei RA Drumuri Municipale Arad încheiat în data de 26.10.2010 (fila 1349), potrivit căruia toate categoriile de creanțe au votat pentru acceptarea planului de reorganizare, în aplicarea prevederilor art. 101 și următoarele din Legea nr. 85/2006 modificată, judecătorul sindic va admite cererea administratorului judiciar și în consecință va confirma planul de reorganizare al debitoarei RA Drumuri Municipale Arad și va dispune începerea reorganizării, activitatea societății debitoare urmând a fi condusă de Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. x, jud. Arad, având CNP xxxxxxxxxxxxx, sub supravegherea Activ Grup IPURL Arad. .

Pentru continuarea procedurii și pentru exercitarea în continuare a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2006 de către administratorul judiciar;

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Confirmă planul de reorganizare al debitoarei Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad cu sediul în Arad, str. Cometei, nr. 1-3, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/988/1991, având CUI 1686293.

Dispune începerea reorganizării societății debitoare, activitatea societății debitoare urmând a fi condusă de Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. x, jud. Arad, având CNP xxxxxxxxxxxxx, sub supravegherea administratorului judiciar Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tribunul Buteanu, nr. 1, ap. x, jud. Arad.

Definitivă și executorie.

Cu recurs în 7 zile de la comunicare.

Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 07 februarie 2011.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 noiembrie 2010.

Judecător sindic                               Grefier

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx                   Xxxxxxx Xxxxxx-Neamț

Se comunică cu:

  • 1. debitoarei Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad cu sediul în Arad, str. Cometei, nr. 1-3, jud. Arad

  • 2. administratorul judiciar Activ Grup IPURL cu sediul în Arad, str. Tribunul Buteanu, nr. 1, ap. x, jud. Arad

  • 3. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. x, jud. Arad.

  • 4. intimat Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad - Arad, str. A. Șaguna, nr. 1-3, et. II-III, jud. Arad;

  • 5. un exemplar se publică în Buletinul procedurilor de insolvență.

TC administratorul judiciar Activ Grup IPURL - practician în insolvență Xxxx Xxxxx;

TC creditoarea Banca Transilvania - suc. Arad - consilier juridic Constantinecu Adrian.

TC creditoarei SC Brilos Com SRL Oradea - doamna Xxxxxx-Xxxx Xxxxxx,

TC creditoarea SC Quark Motors SRL - filiala Arad - avocat N. Toader

TC creditorul Inteprindere Individuală Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxx” -administrator Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

TC creditoarea SC House Keepers SRL - avocat Xxx Xxxx Xxxxxxxx din Baroul Arad TC creditoarea SC Perom Prod SRL -

TC creditoarea SC AGAT SRL - Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31-33, bl.44, sc.

  • C, ap. x, jud. Arad,

Se citează:

  • 1. creditoarea SC Dental Topo SRL - Arad, str. I.L. Crasna, jud. Arad,

  • 2. creditoarea SC Damaco Invest SRL - Oradea, str. Nojoridului, nr.25, jud. Bihor,

  • 3. creditoarea SC Ivantehnic SRL - Macea, nr. 596B, jud. Arad prin avocat Xxxx Xxxx Xxxxx cu sediul procesual în Arad, str. N. Grigorescu, nr.7, ap.x, jud. Arad,

  • 4. creditoarea SC Dr. Turcin SRL - Arad, str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 52, jud. Arad;

  • 5. creditoarea SC Euro Petrol SRL - Pitești, str. Negru Vodă, nr.4, jud. Argeș;

  • 6. creditoarea SC Tara SRL - Cermei, nr. 505, jud. Arad;

  • 7. creditoarea SC Romanian Company For Constructions SRL - Timișoara, str. Constantin Brancucsi, nr.7, jud. Timiș,

  • 8. creditoarea SC Luca Multiserv SRL - Arad, str. Lipovei, nr.40, jud. Arad,

  • 9. creditoarea SC PSV Company SA - București, str. G-ral Constantin Budisteanu, nr. 11 bis, sector 1, prin RVA Tnsolvency Specialist SPRL - București, sector 3, Bd. M.Voda, nr. 35, bl.M27, sc. A, et.x;

  • 10. creditoarea Agenția națională de administrare fiscală prin Direcția generală a finanțelor publice Arad - Arad, Bd. Revoluției, nr. 79, jud. Arad,

11 .creditoarea SC Mambo Util&Construct SRL - Pecica, nr. 1414, jud. Arad;

  • 12. creditoarea SC ICIM SA - Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 57, jud. Arad;

  • 13. creditoarea SC Telemarc SRL - Arad, str. Achile, nr.37A, jud. Arad;

  • 14. creditoarea SC Arsoft SRL - Vladimirescu, str. Ștefan cel Mare, nr.8/A, jud. Ar^d;

  • 15. creditoarea Administrația Națională a îmbunătățirilor Funciare RA - Sucursala Teritorială Timiș Mureș Inferior cu sediul în Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.8, et.III-IV, jud. Timiș;

lâ.creditoarea SC Diarov Com SRL - Livada, nr.55, jud. Arad;

  • 17.creditoarea SC Ceramex SRL cu sediul procesual ales la Urban și Asociații în București, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.l, et.x, sector 6;

  • 18. creditoarea SC Plastera Company SRL - Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 12-14, jud.% Arad;

  • 19. creditoarea SC CET Arad SA - Arad, str. Calea 6Vânători, nr. FN, jud. Arad;

  • 20. creditoarea SC Giron Product SRL - Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 776A, jud. Vâlcea;

  • 21. creditoarea SC Pet JPS Trans SRL -Galșa, nr. 139, jud. Arad;

  • 22. creditoarea SC Albix General Construcții SRL -Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, ni*. 125, jud. Timiș;

  • 23. creditoarea SC Sitrom’97 SA - Arad, str. Comeliu Coposu, nr.3-4, ap.xx, jud. Arad;

  • 24. creditoarea SC Anper SA - Negrești Oas, ștr. Victoriei, nr. 108, jud. Satu Mare;

2 5. creditoarea SC Tub Com Oii SRL - Arad, str. Praporgescu, nr.8, jud. Arad;

26.creditoarea SC Axela Construcții SRL - Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 125, jud. Timiș;

2 7. creditoarea SC Systematic SA - Ghioroc, str. Gării, FN, jud. Arad;

  • 28. creditoarea SC Jura Expres SRL - Pâncola, str. Soarelui, nr.4, jud. Arad;            /

  • 29. creditoarea SC Relmar Company SRL - Chișineu-Criș, str. V. Babeș, nr.2, jud. Arad;

  • 30. creditoarea SC Geo Proiect SRL - Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 5-7, ap.xx, jud. Arad;

31 .creditoarea SC Protect Serv Consult SRL prin av. Xxxxxx Xxxxx, cu sediul în București, str. Gheorghe Misail, nr.107, sector 1;

  • 32. creditoarea SC Enel Energie SA - Unitatea Teritorială Comercială Arad cu sediul în Arad, Bd. luliu Maniu, nr. 65-71, jud. Arad;

  • 33. creditoarea SC Univro SRL - Arad, str. Paltinului, nr. 14, jud. Arad;

  • 34. creditoarea SC Mus Aprod Impex SRL - Săvârșin, str. Făgetului, nr. 117, jud. Arad;

  • 35. creditoarea Primăria mun. Arad prin Direcția Venituri - Arad, Bd. Revoluției, nr. .

97, jud. Arad;

  • 36. creditoarea SC Euro-Activ SRL - Zalău, Bd. Mihai Viteazu, nr. 53/A, jud. Sălaj;

  • 37. creditoarea A.N. Apele Române - Direcția Apelor Mureș prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad cu sediul în Arad, str. Liciu Rebreanu, nr. 101, jud. Arad;

  • 38. creditoarea SC Maier International Trade LTD SRL - Oradea, str. Lotrului, nr. 2-6, j ud. Bihor;

  • 39. creditoarea SC P.A.B. Romania - Arad, str. Iustin Marsieu, nr.8, jud.. Arad;

  • 40. creditoarea SC Asigurarea Românească - ASIROM VIG SA sucursala Arad, cu sediul în Arad, str. N. Grigorescu, nr. 1-3, jud. Arad;

  • 41. creditoarea SC Trio Ardecrij SRL - Popești, sat Varviz, nr. 177, jud. Bihor, cu sediul procesual ales la Av. Xxxxx Xxxxxx în Harghita, str. T. Vladimirescu, nn3, jud. Bihor;

  • 42. creditoarea SC Edil Construcții SA - societate în insolvență prin administrator "judiciar Casa de Insolvență Rava IPURL Arad cu sediul în Arad, str. Albac, nr. IA,

bl.3A, ap.x, jud. Arad;

  • 43. creditoarea SC Scosisteme SRL - Timișoara, Calea Buziașului, nr. 16A, jud. Timiș;

  • 44. creditoarea SC Intim SRL cu sediul în Arad, str. Mioriței, sc. C, bl. 247, ap.x, jud. Arad;

  • 45. creditoarea SC Delco Tech SRL - Arad, str. Egalității, nr. 2, jud. Arad;

  • 46. creditoarea SC Banat Asphaît Group SRL cu sediul procesual ales la Societatea Civiiă de Avocați „Liga Cătuna și Asociații” în Timișoara, str. Heinrich Heine, nr.3, ap.x, jud. Timiș;

  • 47. creditoarea SC Compania de Apă Arad SA - Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad;

  • 48. creditoarea Comapania de Dezvoltare Imobiliară cu sediul în Ususau, nr. FN, jud. Arad;

  • 49. creditoarea SC Zăhoi Legal Consult SRL - Arad, str. Sulfmei, nr.17, jud. Arad;

  • 50. creditoarea SC Baron Eurovia SRL - Arad, str. Mioriței, bl. 184, et.l, ap.xx, jud. Arcd.

5 i creditoarea SC Altex Edilitare SRL - Arad, str. Lipovei, nr.77, jud. Arad,

  • 52. creditoarea SC Genor Consult SRL - Pilu, jud. Arad,

  • 53. ci editoarea SC Finexim SRL - București, Bd. Preciziei, nr.l, et- x, sector 6;

  • 54. creditoarea SC Kappa Company SRL - Arad, str. Renașterii, nr.40, jud. Arad;

5 ^ editorul SC Musa Prod Impex SRL - Săvârșin, str. Făgetului, nr. 117, jud. Arad.

5 ; bitoarea RA Drumuri Municipale - Arad, str. Cometei, nr. 1-3, jud. Arad

R. L CCB/Dact. AFN

7 uv'4 com./l notificare/ leit. prin B.I./22 noiembrie 2010

CV; •_ ■:'tctul creditorilor:

  • 1.   ■ .edinte Banca Transilvania - suc. Arad.            >

  • 2. ; : inbru SC Tub Corn Oii SRL.                      4'r?'

  • 3. ■ Hibru Primăria mun. Arad prin Direcția Venituri, (c 4

V

V1' ■


REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 — ARAD, România, str. Cometei nt. 1 - 3 Tel.fax:0257/259588, tel:0257/276780,276760

Registrul comertului:J02/988/1991,C.U.I.:RO1686293,Cod Sirues:21000423 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx

IBAN:R089BRDE020SV02206950200 BRD Arad

In reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu: Arad,strTribunul Buteanu nr. 1 ,ap. x Jud.Arad

Tel/fax:0257/214821; 0257/282532

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ AL DEBITORULUI RA DRUMURI MUNICIPALE ARAD

  • 1. INTRODUCERE

Strategia de reorganizare a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad este axată pe potențialul material, financiar și uman de care dispune Regia și vizează asigurarea unui flux de numerar care să acopere în totalitate necesarul pentru activitățile curente, dar în același timp să creeze și un excedent de lichiditate care să permită plata creanțelor consemnate în tabelul definitiv al creanțelor, în conformitate cu graficul întocmit în cadrul planului de reorganizare judiciară.

Pe baza analizei diagnostic și a prognozei economico financiare pe următorii trei ani. rezultă că RA Drumuri Municipale este în măsură să-și continue activitatea și că situația economică poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară.

  • 2. PREZENTAREA RA DRUMURI MUNICIPALE

2.1 Istoric

RA Drumuri Municipale s-a înființat în 1991 prin decizia Prefecturii Arad 293/1991 ca agent economic cu activitatea productivă în subordinea Consiliului Local Municipal Aradm prin preluarea patrimoniului Secției de Drumuri și Poduri din cadrul fostei întreprinderi de Gospodărire Comunală Arad.

Patrimoniul regiei este de 1.718.840 RON și a fost stabilit pe baza evaluării făcute conform OG 500/1994, fiind integral de stat.

Regia a fost înregistrată la ORC sub nr.J02/988/1991 și are codul unic de înregistrare RO 1686293.

Domeniul principal de activitate este “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor “ cod CAEN 4211.

De la înființare și până la apariția Legii achizițiilor publice, regia a executat lucrările de construcție, întreținere și reparații a drumurilor prin încredințare directă de către Primăria Arad, în limita bugetului aprobat, precum și alte lucrări în domeniul de activitate pentru terți.

După apariția Legii achizițiilor publice, regia ți-a asigurat portofoliul de lucrări, participând la licitațiile organizate de beneficiari (administrații localem administrații județene, agenți economici, persoane fizice etc.).

Fiind cel mai experimentat agent economic în domeniul de activitate și având și o dotare satisfăcătoare, precum și personal cu experiență și vechime în domeniu, regia a reușit să-și acopere anual portofoliul de comenzi și contracte desfășurând o activitate profitabilă.

în anul 2008, datorită creșterii cu 30-50% a prețului la principalele materii prime și în condițiile în care regia avea în derulare contracte de lucrări încheiate în 2006 și 2007, la prețuri fixe, dar derulate pe o perioadă de 2-3 ani, costurile de producție au depășit cu mult nivelul contractat și în aceste condiții precum și datorită încasării cu mari întârzieri a contravalorii lucrărilor, la începutul anului 2009 s-au luat primele măsuri de redimensionare a activității, reducerea personalului, reducerea cheltuielilor, etc. Lipsa de resurse financiare a accentuat dificultățile de aprovizionare cu materii prime, scăderea cifrei de afaceri prin imposibilitatea contractării de noi lucrări, datorită dificultăților în aprovizionare. De asemenea o mare parte din furnizori au acționat în instanță regia, solicitând și obținând penalizări pentru întârzierea plăților, accentuând ăn acest fel dificultățile financiare ale regiei.

în aceste condiții CLM Arad a aprobat solicitarea de declanșare a procedurii de insolvență, iar prin. încheierea comerciala nr. 51 CC din 12.10.2009, pronunțată în dosarul nr. 5017/108/2009, s-a deschis procedura generala prevăzută de Legea nr. 85/2006.

Durata mare a procedurilor de concediere colectivă au condus la pierderi suplimentare astfel că anul 2009 s-a încheiat cu o pierdere de 2.158.106 RON. Declanșarea procedurii insolvenței, restructurarea personalului, renunțarea la activități care s-au dovedit neprofitabile, au condus la o revenire a situației economice a regiei, care în ciuda unor condiții meteo nu foarte favorabile, a reușit ca la 30 iunie 2010 să înregistreze un profit de 114.079 RON.

2.2 Produse, nivel de competitivitate

în domeniul principal de activitate RA Drumuri Municipale, deși nu mai deține monopolul, datorită dotărilor existente, locației personalului calificat precum și a capacității de a desfășura activități conexe, reprezintă și la această oră un operator cu potențial important pe piața de profil.

  • 2.3. Patrimoniul regiei

Regia are imobilizări corporale cu o valoare contabilă de . întrucât principalele mijloace fixe au o valoare contabilă stabilită la nivelul anului 1994, valoarea actuală de piață este mult mai mare, mai ales că starea fizică a majorității acestora este foarte bună. în anexa 1 prezentăm lista mijloacelor fixe la 30.06.2010

  • 2.4. Prezentarea indicatorilor economico - financiari

    INDICATOR

    2006

    2007

    2008

    2009

    SEM.I.

    2010

    Venituri din exploatare

    17285553

    22993297

    20833576

    4503021

    1771908

    Venituri financiare

    3338

    3092

    2818

    640

    303

    Venituri excepționale

    1710

    -

    -

    -

    -

    Total venituri

    17290601

    22996389

    20836394

    4503661

    1772211

    Cheltuieli de exploatare

    17123476

    22856526

    23012516

    6626456

    1658132

    Cheltuieli financiare

    20068

    19395

    28221

    35311

    -

    Cheltuieli excepționale

    -

    -

    -

    -

    -

    Total cheltuieli

    17143544

    22875921

    23040737

    6661767

    1658132

    Profit/pierdere din exploatare

    162077

    136771

    -2178940

    -2123435

    113776

    Profit/pierdere financiară

    -16730

    -16303

    -25403

    -34671

    303

    Profit/pierdere excepțională

    1710

    -

    -

    -

    -

    Profit/ Pierdere

    147057

    120468

    -2204343

    -2158106

    114079

  • 2.5. Veniturile regiei

în tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile pe luni, în perioada 2007 - 2009. Se observă în 2009 o prăbușire a veniturilor, în mare parte datorată lipsei de resurse financiare. Pe reprezentarea grafică se observă un trend anual asemănător, cu minime în perioada de iarnă, când

Luna

2007

2008

2009

Ianuarie

302530

568236

16378

Februarie

921909

1402876

22977

Martie

1870275

2336073

55714

Aprilie

2141907

2298707

801855

Mai

2288968

2658927

728958

Iunie

1808770

1077537

541507

Iulie

2587652

1352663

571260

August

2936041

1606302

364534

Septembrie

1792486

2281010

739245

Octombrie

3291561

2893692

101729

Noiembrie

1855821

834478

264650

Decembrie

1198470

1522892

9139

Total

22996389

20836394

4503661

Venituri



a Ianuarie

  • ■ Februarie

  • □ Martie

  • □ Aprilie

  • ■ Mai

  • □ Iunie

  • ■ iulie

  • □ August

  • ■ Septembrie

  • ■ Octombrie

  • □ Noiembrie

El Decembrie


Perioada

  • 2.6. Cheltuielile regiei

Cheltuielile regiei au urmat același trend cu veniturile devansându-le însă pe acestea în 2008 și 2009 datorită creșterii excesive a costurilor cu materiile prime materialele și combustibilii care au depășit cu mult nivelurile previzionate. De asemenea și ritmul lent de adaptare a numărului de personal datorat în special birocrației excesive a dus la creșterea cheltuielilor la acest capitol fără ca acest lucru să se reflecte și în veniturile regiei. Prin măsurile de ajustare întreprinse la capitolul forță de muncă s-a reușit punerea în cooncordanță a nivelului de personal cu necesitățile producției și evitându-se astfel pierderi la acest capitol.

  • 2.7. Resurse umane

La 30 iunie 2010 regia avea următoarea structură de personal:

  • 1.  Director

  • 2. Contabil șef

  • 3.  Inginer

  • 4. Tehnicieni

  • 5.  Contabil

  • 6.  Inspector personal


  • 7.  Funcționar administrativ

  • 8.  Șef depozit

  • 9. Agenți pază

  • 10. Șoferi

  • 11. Muncitori calificați

  • 12. Muncitori necalificați


Fondul de salarii lunar brut este de 80.187 RON cu un câștig mediu brut de 1234 RON/lună.

  • 2.8.  Vărsăminte la bugetul public

La 30,06,2010 societatea înregistra următoarele datorii la bugetul de stat și bugetul local după cum urmează:

  • a) La bugetul de stat 159000 RON reprezentând TVA și cheltuieli aferente salariilor și impozit pe salarii datorate pe luna august 2009 și înregistrate la masa credală

De remarcat că în continuare regia și-a achitat integral și la timp datoriile către bugetul de stat și bugetul fondurilor speciale fiind la curent cu toate plățile la 30.06.2010

  • b) La bugetul local 180300 RON (înregistrați la masa creditorilor) reprezentând vărsăminte din profitul net și impozite și taxe aferente anului 2009.

  • 2.9.  Investiții

Datorită lipsei de disponibilități bănești nu au fost prevăzute investiții în 2009 și nici în 2010.

  • 2.10. Active circulante

La 30.06.2010 regia avea în patrimoniu următoarele mijloace circulante:

a)

Materii prime

68571

b)

Materiale consumabile

41546

c)

Furnizori debitori

196598

d)

Clienți neâncasați

979931

e)

Disponibilități bănești (banca + casa )-din care

923955

garanții neajunse la scadență 518485 RON

TOTAL

2210601

  • 2.11. Clienți incerti-debitorii societății

în decursul activității regia a încheiat contracte comerciale cu diverși clienți. în general prestările de lucrări și vânzarea de mărfuri la termen s-a făcut cu perceperea de garanții de tip CEC și Bilet la ordin. Chiar și așa nu întotdeauna clienții au plătit la termen, motiv pentru care la rândul său Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad a fost pusă în imposibilitatea de a plăti furnizorii săi la termenul scadent.

Situația clienților incerți și a debitorilor regiei la 30.06.2010 este următoarea: SC COMERA SA ARAD - 103262 lei, SC AGROINDUSTRIALA SAGU - 2000 lei, CONTRANSIMEX VEST SA DEVA - 20351,77 lei, PETIFOREST - AR TRANS - 5446,63 lei, SALUBRITATE RA ARAD - 148,25 lei. Facem precizarea că acești clienți incerți se află în procedura de insolvență.

  • 2.12. Litigii

Inițial, refuzurile la plată a debitorilor au fost urmate de formularea de Notificări și Conciliei directe, în urma cărora unii debitori au achitat deja sumele datorate.

La data prezentei, pe rolul Tribunalului Arad s-a înregistrat acțiune de chemare în judecată împotriva debitoarei SC PSG CONSTRUCT COMPANZ SRL București, acțiune prin care RADM Arad solicită suma de 42.439.326 lei(RON) din care:30000 lei reprezentând preț, 222503,70 lei garanție de bună execuție, 42.186.822,3 lei penalități contractuale conform contract.

împotriva debitoarei SC SEVEN SRL Arad, am obținut prin sentință obligarea acesteia la situație ca și cea prezentată anterior, se află și debitoarea SC ZUGO MARKET SRL. în desfășurare se află procedura de conciliere cu debitoarea SC AMARAD SA.

în concluzie, activitatea de recuperare a creanțelor este în plină desfășurare și reprezintă c prioritate pentru RADM Arad. Au fost notificați toți rău platnicii aflați în lista de clienți ai RADM Arad și care nu existau ca și creditori înscriși în tabelul preliminar al creanțelor debitoarei RADM Arad, urmând ca pentru cei care au și calitatea de creditori chirografari să se inițieze operațiunea contabilă de compensare iar dacă în urma acestei operațiuni rămân sume de încasat aceștia vor fi acționați în instanță.

  • 2.13. Creditori

La data de 30.06.2010 Regia înregistrează un număr de creditori a căror situație este prezentată în anexa 2.

  • 2.14. Concluzii

în urma analizei prezentate se pot desprinde câteva concluzii importante;

  • a) Regia are o poziție importantă pe piața construcțiilor rutiere dispunând de condiții tehnice pentru păstrarea acestei poziții

  • b) Regia este în măsură să desfășoare o activitate profitabilă astfel încât din profitul operațional, din profitul obținut prin valorificarea activelor care nu concură la desfășurarea activității, precum și din disponibilitățile bănești lichide și de încasat este capabilă să-și achite datoriile restante și să-și continue în condiții normale activitatea.

  • c) Regia deține un important patrimoniu care nu are nici un aport la activitatea curentă și prin a cărui valorificare, chiar în condiții și la prețuri de criză poate aduce disponibilități bănești, în măsură să acopere peste 50% din datoriile restante.

  • d) Reducerea costurilor, creșterea productivității prin utilizarea mai eficientă a forței de muncă suni de natură să ducă la creșterea profitului operațional.

  • 3. PLAN DE REORGANIZARE

  • 3.1. în baza concluziilor de la punctul 2.14, planul de reorganizare presupune continuarea activității prin păstrarea bunurilor care concură la obținerea de venituri pe o perioadă de 36 luni, concomitent cu valorificarea activelor din patrimoniul regiei care nu au nici un aport la desfășurarea activității.

  • 3.2. Activitatea de construcție,întreținere și reparații căi rutiere

Fiind activitatea de bază a regiei, nivelul de comenzi și contracte care să asigure buna funcționare a regiei trebuie să fie de minimum 3.500.000 - 4.000.000 lei/an.

  • 3.3. Activitatea de comerț

Există premisele creșterii acesteia prin necesarul mare de produse finite (mixturi asfaltice, betoane și semifabricate din beton), care vor fi înglobate în lucrările de investiții în domeniu (Centura, Reabilitarea centrului istoric, Autostrada) și care nu pot fi asigurate de firmele contractoare decât parțial.

  • 3.4. Activitatea prestări servicii

Dispunînd de un număr important de mijloace de transport (autobasculante, tractoare) și de utilaje specifice lucrărilor de construcții există posibilitatea prestării de servicii de transport și de lucrări de construcții cu utilajele, specifice, pentru terți (inclusiv persoane fizice), mai ales în perioadele în care nu sunt necesare pentru uzul propriu, această activitate contribuind la o mai eficientă utilizare a forței de muncă și la o creștere a gradului de încărcare a utilajelor și la o creștere semnificativă a profitului.

  • 3.4.1. Veniturile

La calcularea veniturilor estimate a se obține în perioada 2011 - 2013 s-a pornit de la veniturile obținute în 2009 și primele 6 luni din 2010 și de premisa că datorită constrângerilor bugetare, sumele disponibile pentru acest domeniu nu vor crește semnificativ în această perioadă.

De asemenea, s-a luat în calcul faptul că personalul actual și cel previzionat reprezintă o treime din cel existent la începutul anului 2009, precum și caracterul sezonier al activității din domeniul construcțiilor, știindu-se că în perioada 15 noiembrie - 15 martie, Inspecția în Construcții interzice aștemerea de mixturi asfaltice. De asemenea trebuie luat în considerare faptul că unele lucrări au un ciclu de fabricare mai mare de o lună, iar raportarea veniturilor se face la finalizarea lor în multe cazuri neacceptându-se decontarea pe stadii fizice. De aici apare un caracter neuniform al veniturilor pe durata unui an.

în estimarea veniturilor prezentată mai jos nu se iau în considerare și veniturile estimate a fi obținute prin valorificarea de active, acestea urmând a fi tratate separat.

Luna

2009

2010

Media

Venituri previzionate 2011 -2012

Ianuarie

16378

281

8330

10000

Februarie

22977

484

11730

20000

Martie

341429

836

171132

200000

Aprilie

801855

272676

537265

500000

Mai

728958

530281

629620

600000

Iunie

541507

967653

754580

700000

Iulie

571260

500000

535630

600000

August

364534

600000

482267

600000

Septembrie

739245

600000

669622

500000

Octombrie

101729

400000

250865

500000

Noiembrie

264650

200000

232325

250000

Decembrie

9139

10000

9570

20000

TOTAL

4503661

4082211

4292936

4500000

  • 3.4.2. Cheltuieli

Principalele direcții care vizează reducerea cheltuielilor sunt:

  • a) Menținerea salariilor la nivelul actual pe întreaga perioadă a reorganizării

  • b) Trecerea în șomaj pe perioada de iarnă a întregului personal direct productiv și de deservire cu meținerea în această perioadă numai a personalului de pază și a personalului administrativ minim

  • c) Renunțarea la activitățile nerentabile și la utilajele cu grad redus de încărcare și la închirierea pentru perioade scurte a unor astfel de utilaje

  • d) Utilizarea de personal cu calificări multiple, capabile să deservească mai multe tipuri de utilaje

  • e) Reangajarea la reluarea lucrărilor, de personal în strictă cooncordanță cu volumul de lucrări contractat

  • f)  Reducerea la maxim a cheltuielilor administrative, a cheltuielilor cu utilitățile și a celor cu carburanții

  • g) întrucât prețul materiilor prime, materialelor, energiei, combustibililor nu poate fi controlat, Ia contractele cu termen de finalizare mai mare de 2 luni se vor prevedea clauze de indexare a prețului în funcție de variația de preț a acestora.

  • 3.5. Recuperarea creanțelor

Folosind avantajul scutirii de taxa de timbru oferit de procedura insolvenței vor fi acționați în instanță toți debitorii restanți solicitându-se și penalizările prevăzute în contracte.

  • 3.6. Valorificare de active

Una din principalele surse de venituri din exploatare și de profit este vânzarea de active care nu au nici o participare la activitatea de producție.

  • 1. Regia dispune de un bloc cu 46 garsoniere confort II și de 4 apartamente confort II care va fi apartamentat și valorificat prin vânzarea către actualii locatari în măsura în care aceștia doresc achiziția prin negociere directă pornind de la prețul stabilit prin evaluare, iar pe cele rămase nevândute prin această procedură, prin licitație publică, deschisă, cu strigare.

Chiar în condițiile actuale de îngheț al pieței imobiliare, se estimează că, prin vânzarea acestui activ se poate obține un minim de 2 milioane lei.

  • 2. întrucât activitatea de exploatare produse de balastieră a fost întreruptă deoarece volumul de produse de balastieră necesară activității proprii nu justifică costurile mari ale funcționării, activele din Balastiera Micalaca vor fi valorificate prin vânzare separată sau în bloc ca unitate de producție completă, estimându-se un preț minim de 300000 RON.

  • 3. Regia dispune de un număr mare de mijloace de transport și utilaje de construcție în stare funcțională, dar care exced cu mult necesarul actual și de perspectivă al producției. Prin valorificarea unei părți a acestora se estimează obținerea unei sume de minimum 250000 RON.

întrucât toate activele propuse spre valorificare sunt amortizate sau au o valoare neamortizată nesemnificativă, costurile aferente valorificării sunt insignifiante.

  • 4.CONCLUZII

4.1. Măsuri de reorganizare și redresare economico financiară

Administratorul judiciar și conducerea operativă a regiei își propune pentru perioada 2010 - 2013 o serie de alte măsuri pentru efîcientizarea activității și maximizarea profitului.

  • 1)  Menținerea cel puțin a volumului actual de lucrări și în funcție de condițiile generale, creșterea portofoliului de contracte și comenzi.

  • 2) Aplicarea tuturor măsurilor și la toate nivelele pentru reducerea costurilor de producție

  • 3) Dimensionarea cât mai strictă a personalului în funcție de volumul de activitate

  • 4) Renunțarea la orice activități nerentabile sau cu rentabilitate scăzută

  • 5) Diversificarea gamei de servicii oferite beneficiarilor tradiționali, identificarea de noi beneficiari

  • 6) Impulsionarea activității de recuperare a creanțelor prin acțiuni în instanță și prin executare silită

  • 7) închirierea unor spații de depozitare și spații de producție excedentare în scopul majorării profitului

Pentru perioada următorilor trei ani, extrapolând situația din perioada anterioara si tinind cont de masurile de reorganizare propuse a se implementa, ne propunem următoarele realizări:

lei

Specificație

2006

2007

2008

2009

2010 (seml)

2010 (semll)

2011

2012

2013 (seml)

Venituri din exploatare

17,285,553

22,993,297

20,833,576

4,503,021

1,771,908

2,309,700

4,500,000

4,600,000

2,300,000

Venituri financiare

3338

3092

2818

640

303

300

600

600

300

Venituri excepționale

1710

0

0

0

0

0

0

0

0

Total venituri

17,290,601

22,996,389

20,836,394

4,503,661

1,772,211

2,310,000

4,500,600

4,600,600

2,300,300

Cheltuieli din exploatare

17,123,476

22,856,526

23,012,516

6,626,456

1,708,132

2,249,700

4,420,000

4,530,000

2,260,000

Cheltuieli financiare

20068

19,395

28,221

35,311

18,000

18,000

10,000

0

0

Cheltuieli excepționale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cheltuieli

17,143,544

22,875,921

23,040,737

6,661,767

1,726,132

2,267,700

4,430,000

4,530,000

2,260,000

Profit/Pierdere din expl.

162,077

136,771

-2,178,940

-2,123,435

63,776

60,000

80,000

70,000

40,000

Profit/Pierdere fînaciare

-16730

-16303

-25403

-34671

-17697

-17700

-9400

600

300

Profit/Pierdere except.

1710

0

0

0

0

0

0

0

0

Profit/Pierdere

147,057

120,468

-2,204,343

-2,158,106

46,079

42,300

70,600

70,600

40,300

FOND DE REZERVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROFIT IMPOZABIL

147,057.00

120,468.00

-2,204,343.00

-2,158,106.00

46,079.00

42,300.00

70,600.00

70,600.00

40,300.00

IMPOZIT PE PROFIT

23,529.12

19,274.88

PROFIT NET

123,527.88

101,193.12

-2,204,343.00

-2,158,106.00

46,079.00

42,300.00

70,600.00

70,600.00

40,300.00

MARJA PROFITULUI NET

0.71%

0.44%

-10.58%

-47.93%

2.60%

1.83%

1.57%

1.53%

1.75%

  • 4.2. Mijloace financiare prin care vor fi stinse datoriile

  • a) Vânzarea unor active din patrimoniul regiei, neutilizate sau care nu au nici un aport la desfășurare a activității și anume:

  • -  Bloc de garsoniere (46 garsoniere și 4 apartamente confort II) - valoare minimă de obținut 2000000 RON

  • -  Vânzarea în totalitate sau pe componente a Balastierei Micalaca - valoare minimă 300000 RON

Vânzarea unui număr minim de 12 mijloace de transport (autobasculante și tractoare) precum și a unui număr de 5 utilaje de construcții, din parcul rece, estimându-se un minim de 250000 RON.

Prin vânzarea acestora se vor reduce automat și cheltuielile generate de impozitele aferente precum și a cheltuielilor de mentenanță.

  • b) Accesarea sumelor reținute drept garanții de bună execuțiem pe măsura ajungerii la scadență a termenelor de garanție (în perioada 2010 - 2012 sunt accesabile sume din garanții de peste 400000 RON)

  • c) încasarea debitelor restante și a dobânzilor penalizatoare aferente întârzierilor (chiar și numai în cuantum de 50 - 60%) pot aduce de lichidități de peste 1500000 RON

  • d) Profitul operațional generat de activitatea de bază (150000 RON). în varianta unei redresări în perioada următoare, valoarea acestuia ar putea fi mult mai mare, fapt care ar putea devansa termenele de plată a creditorilor.

    SURSE DE FINANȚARE/ANI

    2010 (semll)

    2011

    2012

    2013 (seml)

    TOTAL

    TOTAL SURSE

    230,000

    1,000,000

    1,850,000

    1,466,68

    4

    4,546,684

    PROFIT NET

    50,000

    50,000

    50,000

    20,000

    170,000

    ÎNCASARE CREANȚE RESTANTE

    30,000

    150,000

    700,000

    580,000

    1,460,000

    încasare garanții buna EXECUȚIE LA SCADENTA

    100,000

    100,000

    100,000

    100,000

    400,000

    VINZARE DE ACTIVE

    50,000

    700,000

    1,000,000

    766,684

    2,516,684

  • 4.3. Graficul de plăți a datoriilor

Corelat cu sursele identificate în vederea plății creanțelor din tabelul definitiv al creanțelor, propunem următoarea eșalonare la plată a creanțelor:

GRAFICUL DE PLATA A CREANȚELOR

DENUMIRE

CREDITOR/ANI

2010 (semll)

2011

2012

2013 (seml)

TOTAL

Trim ni

Trim IV

Trim I

TrimH

Trim III

Trim IV

Trim I

Trim n

Trim III

Trim IV

TrimI

Trim II

TOTAL CREANȚA

0

230,000

10,000

30,024

20,000

300,000

439,976

250,000

270,000

700,000

830,010

1,791,783

4,871,79

BANCA

TRANSILVANIA

0

159,976

10,000

30,024

0

0

0

0

0

0

0

0

200,00

CREANȚE

SALARIATE

0

70,024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,02

A.F.P. ARAD

0

0

0

10,000

25,000

44,500

0

10,000

25,000

44,500

0

159,00

PRIMĂRIA ARAD-DIR. VENITURI

0

0

0

0

10,000

25,000

55,150

0

10,000

25,000

55,150

0

180,30

CREDITORI

CHIROGRAFARI

0

0

0

0

0

250,000

340,326

500,000

500,000

650,000

730,360

1,291,783

4,262,46

io

Plata sumelor prevăzute în acest plan se va face până în data de 10 a lunii următoare trimestrului.

în cazul în care recuperarea creanțelor, vânzarea de active și profitul operațional vor procura regiei resurse financiare peste nivelul prevăzut în plan, termenele de plată vor putea fi devansate.

La fiecare plată a creditorilor chirografari, suma plătită fiecăruia va fi proporțională cu procentul pe care-1 reprezintă datoria fiecăruia în tabelul creanțelor.

  • 4.4. Situația salariaților

Conducerea operativă a debitoarei este asigurată de directorul regiei, ing.Xxxxxxx Xxxxx. Activitatea salariaților este reglementată prin fișa postului și Regulamentul de ordine interioară.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, regia dispune de personalul calificat necesar. Structura de bază (care funcționează și în lunile de iarnă farăr activitatea productivă) a personalului este următoarea:

1)

Director

1

Studii superioare

2)

Contabil șef

1

Studii superioare

3)

Inginer

2

Studii superioare

4)

Tehnician

1

Studii medii

5)

Contabil

1

Studii medii

6)

Inspector personal

1

Studii medii

7)

Sef depozit

1

Studii medii

8) Personal pază și deservire TOTAL

14

22

Școala elementară

La reluarea activității (luna martie) se reangajează muncitorii calificați și necalificați în număr care să acopere necesarul de forță de muncă aferent contractelor și comenzilor existente pentru perioada favorabilă lucrărilor de profil.

  • 4.5. Avantaje asigurate creditorilor prin reorganizare

Planul de reorganizare judiciară va fi realizat cu păstrarea de către debitor a conducerii activității, sub supravegherea activității de către administratorul judiciar. în acest sens directorul va răspunde de încasarea veniturilor realizate, prin continuarea activității și depunerea lor în contul unic, informând administratorul judiciar cu privire la orice plată efectuată și prezentând administratorului judiciar o balanță detaliată de încasări și plăți. Prezentul plan își propune în primul rând plata în întregime a creanțelor care se cuvin creditorilor.. în același timp se realizează și salvarea R.A.D.M. Arad, astfel încât, la sfârșitul perioadei de reorganizare, CLM Arad să rămâne cu o societate viabilă economic, cu un patrimoniu și o cifră de afaceri apreciabilă, astfel ca și interesele acestuia să fie respectate.

Scopul principal al prezentului plan de reorganizare coincide cu scopul Legii nr.85/2006, stabilit în art.2 al acesteia și anume “instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, aflat în insolvență”.

Principalul mod de realizare a scopului instituit prin lege este reorganizarea debitorului și menținerea acestuia în viața comercială, desigur cu consecințele sociale și economice care decurg din aceasta. Este relevantă funcția economică a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, respectiv de a salva societatea aflată în insolvență prin reorganizare și recurgerea la faliment pentru satisfacerea intereselor creditorilor numai în condițiile în care această reorganizare nu dă rezultate.

în plus față de încasarea creanțelor datorate la buget, creditorii bugetari au interesul menținerii regiei în circuitul economic, păstrând astfel un contribuabil pentru perioada următoare.

Planul de reorganizare judiciară propus de debitoarea RA Drumuri Municipale Arad este fundamentat în spiritul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și s-a urmărit ca acesta să conducă la protejarea intereselor creditorilor, menținerea debitoarei în viața comercială și socială prin păstrarea serviciilor și produselor acesteia pe piață. Creditorii au astfel o șansă în plus pentru realizarea creanțelor lor, fiind mult mai probabil ca o afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului, decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.

Prezentul plan își propune satisfacerea integrală a tuturor categoriilor de creditori, astfel încât la finalul perioadei de reorganizare judiciare, creanțele să fie achitate în întregime. în aceste condiții apreciem că nu există categorii de creditori defavorizați prin aprobarea acestui plan de reorganizare judiciară.

Debitorul va fi descărcat de răspundere față de creditori, numai în măsura în care a efectuat plata creanțelor, sub controlul direct al administratorului judiciar.

Este cunoscut faptul că, în cazul societăților intrate în faliment, prin vânzarea averii societății se obține în general un procent de aproximativ 40% din valoarea reală. Această alternativă nu ar fi benefică pentru creditori și nici pentru societate, având în vedere implicațiile economice și sociale ale falimentelor. Controlul strict al aplicării planului de reorganizare exercitat de instanța de judecată și administratorul judiciar constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care le propunem, respectiv plata pasivului și menținerea debitoarei în viața comercială.

  • 4.6. Concluzii

Sub aspect economic, planul de reorganizare judiciară pe care îl propunem permite regiei debitoare, care se află într-o dificultate financiară, să se redreseze și să-și continue activitatea. Prin planul de reorganizare judiciară am stabilit obiective clare care se impun a fi atinse la termene precis stabilite prin plan, acesta reprezentând, de fapt, o strategie de redresare bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale.

Sub aspect social, prin reorganizarea regiei debitoare și continuarea activității acesteia se evită concedierile personalului debitoarei, cu consecințele pe plan social care decurg dintr-o asemenea măsură și, în același timp se creează premisele, în timp, pentru creșterea numărului de salariați prin noi angajări, cu efecte benefice asupra pieței muncii.

Din conținutul prezentului plan rezultă că din activitatea curentă, încasarea garanțiilor de bună execuție, încasarea debitelor, vânzarea unor bunuri imobile neutilizate de regie, debitoarea va asigura resursele financiare necesare pentru plata creanțelor datorate conform graficului de plăți propus, prin care vor fi satisfăcute integral toate categoriile de creditori, astfel încât, la finalul perioadei de reorganizare judiciare, creanțele să fie achitate în întregime, astfel că nu există categorii de creditori defavorizați prin planul de reorganizare judiciară.

Menționăm că, în perioada Planului, debitoarea va putea dezvolta și alte activități aducătoare de venituri din care să se realizeze resurse financiare suplimentare față de cele arătate și care să se adauge la cele pe care le-am arătat mai sus. în aceste condiții există motive ca toți creditorii să fie interesați în aprobarea acestui plan de reorganizare judiciară.

Administrator judiciar                   Director

Activ Grup IPURL                  Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx

ROMANIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

- PROIECT -


AVIZAT

SECRETAR


Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


CONSILIUL LOCAL

Nr.93/19.04.2013

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2013

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 22595/05.04.2013;

-raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.22597/05.04.2013;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.79/2008,  privind măsuri economico-

financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 5/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electircă de Termoficare Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 19664/26.03.2013;

-proiectul bugetului de benituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 20442/28.03.2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15014/06.03.2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 20447/28.03.2013;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al SC Târguri Oboare Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 22.587/05.04.2013;

-adresa Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad referitor la Planul de reorganizare al regiei, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15327/07.03.2013;

-adresa SC Gospodarirea Comunala SA Arad referitor la Planul de reorganizare al societatii, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 13889/01.03.2013;

-adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 prezenți din totalul de 23);

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “c” și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Arad S.A., prezentat in anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Centralei Electrice de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Recons S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunările generale ale acționarilor de la societățile comerciale menționate la art. 1 - 5, să susțină și să aprobe în adunările generale, bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin prezenta hotărare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 22.595 din 05.04.2013

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local", în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 27 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional; art. 53 din Legea nr. 5/2013, Legea bugetului de stat pentru anul 2013; art. 6 din OUG nr. 79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinului M.F.P. nr. 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmi de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

Avand in vedere proiectele Bugetelor de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliului local SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad, SC TOP SA Arad, inregistrate la Primaria Municipiului Arad, intocmite in baza prevederilor legale mai sus mentionate

Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliul local: SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad si SC TOP SA Arad .

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Directia strategii publice si comunicare

Nr. 22597/05.04.2013

RAPORT

al serviciului de specialitate

Având în vedere:

  • - prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, art. 27:

“ART. 27

  • (1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

  • (2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici. ”

  • - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 ( Legea nr. 5/21.02.2013 ), art. 53:

”ART. 53

(1) În anul 2013, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 5 lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepția celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli, vor fi aprobate după cum urmează:

...........b) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru regiile autonome înființate de o unitate administrativ-teritorială, companiile și societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau deține o participație majoritară. În același mod se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale regiilor autonome și societăților comerciale la care operatorii economici înființați de o unitate administrativ-teritorială dețin direct sau indirect o participație majoritară sau sunt acționari majoritari, după caz;

(2) Pentru anul 2013, operatorii economici definiți la alin. (1) determină cheltuielile cu salariile astfel:

  • a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăși nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent. Fac excepție operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent și care primesc transferuri de la bugetul de stat sau local pentru activitatea de exploatare privind întreținerea și repararea bunurilor din domeniul public primite în concesiune sau în administrare, aceștia aplicând prevederile de la lit. b);

  • b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2013;

  • c) creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat, la operatorii economici prevăzuți la lit. a) și b), va fi corelată cu creșterea productivității muncii, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare. ”

  • - prevederile Ordinului M.F.P. nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli care urmeaza a fi intocmit de catre operatorii economici aflati sub autoritatea consiliului local,

  • - prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/18.06.2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, art. 6, alin. (1), (2) si (8) :

“ART. 6

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale.

(2) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici prevăzuți la art. 1 vor avea în vedere următoarele:

  • a) elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli în condiții de eficiență;

  • b) reducerea arieratelor;

  • c) reducerea pierderilor și a subvențiilor din exploatare;

  • d) respectarea politicii salariale a Guvernului.

(8) Conducătorii ministerelor, organelor administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, precum și ai altor instituții publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autorităților deliberative ale administrației publice locale, după caz, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum și estimări pentru următorii 2 ani, însoțite de următoarele anexe:

  • a) repartizarea pe trimestre a indicatorilor economicofinanciari pentru anul curent;

  • b) programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare;

  • c) programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar și piese de schimb, produse finite;

  • d) programe de reducere a arieratelor;

  • e) situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent. ”

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CET Arad SA, Înregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 19664/26.03.2013;

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 20442/28.03.2013;

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 15014/06.03.2013;

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 20447/28.03.2013;

  • - proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 22587/05.04.2013;

Propunem aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliul local: SC CET Arad SA, SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC CTP SA Arad, SC Recons SA Arad si SC TOP SA Arad .

Director executiv, Xxxxxx Xxxxx


Șef Birou, Xxxxxxx Xxxxxxxx

1

Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

2

Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.