Hotărârea nr. 127/2013
privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2013ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 127 din 28 mai 2013
privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-
- Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimată în Expunerea de motive nr.33493/23.05.2013;
-
- Raportul Direcției Economice nr.33494/23.05.2013;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-
- Referatul nr.33414/23.05.2013 al Biroului Activități Culturale;
-
- Referatul nr.32969/22.05.2013 al Direcției Patrimoniu;
-
- Referatele nr.32142/17.05.2013 si nr.32966/22.05.2013 ale Serviciului Dezvoltare Imobile;
-
- Referatul nr.32020/17.05.2013 al Serviciului Investiții;
-
- Referatul nr.6682/8.04.2013 al Direcției de Dezvoltare si Asistentă Comunitară;
-
- Referatul nr.31838/16.05.2013 al Biroului Evidentă Domeniu Public;
-
- Referatul nr.29040/30.04.2013 a UIP “Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula”;
-
- Referatul nr.27814/25.04.2013 al Unității de Implementare a Proiectului Reabilitare Pasaj Rutier Grădiște;
-
- Referatul nr.32552/20.05.2013 al UIP “Orașe pentru tine, orașe pentru Europa”;
-
- Referatul nr.27432/24.04.2013 al Serviciului Programe Europene de Dezvoltare;
-
- Referatul nr.22599/5.04.2013 al Biroului Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență;
-
- Referatul nr.32085/17.05.2013 al Serviciului Juridic Contencios;
-
- Referatul nr.33142/22.05.2013 al UIP a proiectului “Transport urban în municipiul Arad”;
-
- Referatele nr.33112/22.05.2013 si nr.33414/23.05.2013 ale Biroului Activități Culturale;
-
- Referatul nr.31954/16.05.2013 al Biroului Ridicări Vehicule;
-
- Referatul nr.30051/9.05.2013 al Biroului învățământ, Sănătate;
-
- Referatul nr.32243/20.05.2013 al Serviciului Investiții;
-
- Adresa nr.356/15.04.2013 din partea Colegiului Csiky Gergely;
-
- Adresa nr.906/16.05.2013 din partea Scolii Gimnaziale A.VIaicu Arad;
-
- Adresa nr.421/14.05.2013 din partea Liceului Tehnologic de Electronică și Automatizări Caius lacob Arad;
-
- Adresa nr.561/16.05.2013 din partea Liceului Tehnologic luliu Moldovan;
-
- Adresele nr.401 si 402 din 17.04.2013 din partea Teatrului Clasic loan Slavici;
-
- Adresa nr.1145/29.04.2013 din partea Liceului de Arte Sabin Drăgoi;
-Adresa nr.2201/14.05.2013 din partea Centrului Financiar Grădinița PP nr.20 “Curcubeul Copiilor”;
-
- Adresa nr.518/8.05.2013 din partea Liceului Tehnologic luliu Moldovan;
-
- Adresa nr.810/14.05.2013 din partea Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu”;
-
- Adresa nr.2359/13.05.2013 din partea Poliției Locale Arad;
-
- Adresa nr.438/22.04.2013 din partea Colegiului Național E.G. Birta;
-
- Adresa nr.687/17.05.2013 din partea Filarmonicii de Stat Arad;
-
- Adresa nr.69/21.05.2013 din partea Liceului Pedagogic D.Tichindeal Arad;
-
- Hotărârea nr..68/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind adoptarea Bugetului inițial de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2013;
-
- Hotărârea nr. 125/2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea repartizării excedentului bugetului local;
-
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013.
-
- Adoptarea hotărârii cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (22 prezenți din totalul de 23);
în temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin. (4), lit.a) și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completărle ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1.Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă influentele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă influentele asupra Listei programului de investiții pe anul 2013 cu finanțare de la titlul 56.02 “Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare”, cf. anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Execuția Bugetului local de venituri la data de 31 Martie 2013, conform Anexei
-
4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă Execuția Bugetului local de cheltuieli la data de 31 Martie 2013, conform Anexei
-
5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă Execuția creditelor externe la data de 31 Martie 2013, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Se aprobă Execuția fondurilor externe nerambursabile - Venituri, la data de 31 Martie 2013, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Se aprobă Execuția fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli, la data de 31 Martie 2013, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Se aprobă Execuția Bugetului de venituri proprii si subvenții - Venituri, la data de 31 Martie 2013, conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10 Se aprobă Execuția Bugetului de venituri proprii si subvenții - Cheltuieli, la data de 31 Martie 2013, conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11 Se aprobă estimarea bugetului de cheltuieli pe capitole si articole bugetare, pentru perioada 2014 - 2016, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2013.
Art. 13. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului general al muncipiului Arad pentru anul 2013.
Art. 14. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Direcției Generale a Finanțelor Publice, Instituției Prefectului -Județul Arad, precum și tuturor celor interesați.
PREȘEDINE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx
Contrasemnează SECRETAR Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red/Dact IF/IF Verif. SL
1 ex. Serviciul Buget
1 ex.lnstituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 28.05.2013
Cod PMA-S1-02
INFLUENȚE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2013
mii lei
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
| VENITURILE BUGETULUI : |
LOCAL |
1,125 | |||
|
2 |
Secțiunea de Funcționare |
-301 | ||||
|
3 |
37.02.03 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local |
-309 | |||
|
4 |
37.02.50 |
Alte transferuri voluntare |
8 | |||
|
5 |
Secțiunea de Dezvoltare |
1,426 | ||||
|
6 |
37.02.04 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
309 | |||
|
7 |
39.02.01 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
304 | |||
|
8 |
39.02.07 |
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administraliv-teritoriale |
71 | |||
|
9 |
45.02.01 |
Fondul European de Dezvoltare Regională |
255 | |||
|
10 |
45.02.01.01 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, din care pe proiecte: |
255 | |||
|
11 |
• |
Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula ■ HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete - Municipiul Arad |
255 | |||
|
12 |
45.02.02 |
Fondul Social European |
462 | |||
|
13 |
45.02.02.02 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, din care pe proiecte: |
462 | |||
|
14 |
* |
Șanse egale pe piața muncii - Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad |
462 | |||
|
15 |
45.02.16 |
Alte facilitați si instrumente postaderare |
25 | |||
|
16 |
45.02.16.01 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, din care pe proiecte: |
25 | |||
|
17 |
* |
Cooperare EST WEST pentru incluziunea romilor ■ Municipiul Arad |
25 | |||
|
18 19 |
CHELTUIELILE BUGETULUI |
LOCAL |
1,240 | |||
|
20 |
cheltuieli de personal |
-5 | ||||
|
21 |
bunuri și servicii |
763 | ||||
|
22 |
fonduri de rezervă |
-2,850 | ||||
|
23 |
transferuri între unități ale administrației publice |
240 | ||||
|
24 |
alte transferuri |
581 | ||||
|
25 |
pj-UlLULL L- U L J.llUL'11'U UI L. Lld.ll 1 U11L1L1 J_ -L L.JLL.I—-L11L. 11L.J. tlLLLU L1J_lJL1UJ_J.C. L1 U1M ) |
250 | ||||
|
26 |
active nefinanciare |
2,261 | ||||
|
27 |
pe ordonatori de credite și capitole bugetare: | |||||
|
28 |
Secțiunea de Funcționare |
-301 | ||||
|
29 |
51.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.05 |
Alte obiecte de inventar |
-5 |
|
30 |
51.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.05 |
Uniforme si echipament |
5 |
|
31 |
54.02 |
Municipiul Arad |
fonduri de rezervă |
50.01 |
Fond de rezervă bugetara la dispoziția autorităților locale |
-2.850 |
|
32 |
54.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (Evidența persoanelor) |
-3 |
|
33 |
54.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Prime de asigurare non-viata (Evidența persoanelor) |
3 |
|
34 |
61.02 |
Poliția Locală Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru desfășurarea Proiectului "Culori și zâmbete" |
8 |
|
35 |
61.02 |
Municipiul Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Fond aferent plătii cu ora |
-3 |
|
36 |
61.02 |
Municipiul Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Indemnizații de delegare |
-2 |
|
37 |
61.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
^^f06^ |
Deplasări interne, detașări, transferări |
5 |
|
38 |
65.02 |
Liceul Tehnologic IUl.ll î MOI.DOVAN" Arad |
bunuri și servicii < |
20.01 |
încălzii, iluminat si fona nioirica |
160 |
|
39 |
65.02 |
Liceul Tehnologie H 'LUI MULDOVANArad |
bunuri si saricii • |
20.01 |
Apă. canal si salubritate |
20 |
|
40 |
65.02 |
Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad |
v'<\ alte transferuri^ Q . , |
fifsxrt |
/■Alte transferuri curente . interne pentru Proiectul -V Leonardo |
51 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
41 |
65.02 |
Colegiul "CSIKY GERGELY' Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Carburanți si lubrifiant! |
14 |
|
42 |
65.02 |
Colegiul "CSIKY GERGELY'Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Piese de schimb |
5 |
|
43 |
65.02 |
Colegiul "CSIKY GERGELY'Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Prime de asigurare non-viata |
7 |
|
44 |
65.02 |
Colegiul "CSIKY GERGELY'Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
4 |
|
45 |
65.02 |
Liceul Pedagogic "DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad |
bunuri și servicii |
20.05 |
Alte obiecte de inventar |
60 |
|
46 |
65.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Avarii (învățământ preșcolar) |
100 |
|
47 |
65.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Avarii (învățământ secundar inferior) |
-100 |
|
48 |
65.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Chirii |
490 |
|
49 |
66.02 |
Municipiul Arad (cabinete școlare) |
bunuri și servicii |
20.01 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
-64 |
|
50 |
66.02 |
Municipiul Arad (cabinete școlare) |
bunuri și servicii |
20.05 |
Alte obiecte de inventar |
51 |
|
51 |
66.02 |
Municipiul Arad (cabinete școlare) |
bunuri și servicii |
20.06 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
5 |
|
52 |
66.02 |
Municipiul Arad (cabinete școlare) |
bunuri și servicii |
20.13 |
Pregătire profesionala |
8 |
|
53 |
67.02 |
Municipiul Arad |
transferuri între unități ale administrației publice |
51.01 |
Transferuri către Teatrul Clasic "IOAN SLAVICI' Arad |
90 |
|
54 |
67.02 |
Municipiul Arad |
transferuri între unități ale administrației publice |
51.01 |
Transferuri către Filarmonica de Stai Arad |
150 |
|
55 |
67.02 |
Municipiul Arad |
alic transferuri |
55.01 |
Alic transferuri curente interne (Sport) |
1.200 |
|
56 |
67.02 |
Municipiul Arad |
alte irans feiuri |
55.01 |
Alte transferuri curente interne (Alte servicii in domeniile culturii, reereerii si religiei) |
300 |
|
57 |
67.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.05 |
Alte obiecte de inventar (acțiuni cultural-artistice și sportive) |
30 |
|
58 |
67.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.06 |
Deplasări în străinătate ■ (acțiuni cultural-artistice și sportive) |
30 |
|
59 |
67.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (acțiuni cultural-artistice și sportive) |
-60 |
|
60 |
67.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Acțiuni nenominalizate (acțiuni cultural-artistice și sportive) |
-90 |
|
61 |
81.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii |
20.11 |
Manual de bune practici privind mediul înconjurător și economia de energie în instituțiile publice |
50 |
|
62 |
84.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii i |
. / | |
>_ fțpcălgit, iluminat si forța \ motrica ——-1 \ (Biroul Ridicări Vehicule) |
20 |
|
63 |
84.02 |
Municipiul Arad |
bunuri și servicii 1 1 |
o.( 20.01 ■ ■ |
Apă, earial și salubritate (Biroul- Ridicări Vehicule) |
10 |
|
64 |
Secțiunea de Dezvoltare |
1,541 | ||||
|
65 |
51.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cufinanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
\.l '-f * 56.01 |
Jfograme din Fondul ' European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile -Orașe pentru tine, orașe pentru Europa |
-17 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
66 |
51.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cufinanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.15 |
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 - Cheltuieli neeligibile - Orașe pentru tine, orașe pentru Europa |
17 |
|
67 |
51.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Reparații capitale imobil B-dul Revoluției nr. 97 Arad (Construcții) |
-500 |
|
68 |
51.02 |
Municipiul Arad |
active nejtnanciare |
71.03 |
Reparații capitale imobil B-dul Revoluției nr. 97 Arad |
500 |
|
69 |
51.02 |
Municipiul Arad |
active nejtnanciare |
71.01 |
Achiziție tribune mobile modulare (9 module) |
100 |
|
70 |
65.02 |
Colegiul Tehnic "AUREL, VLAICU" Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Achiziție și montaj contoare de energie termică |
35 |
|
71 |
65.02 |
Liceul Pedagogic "DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
-60 |
|
72 |
65.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Instalație de utilizare gaze naturale și stație de reglare-măsurare la Grupul Școlar FORESTIER |
1 |
|
73 |
67.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Proiectare și execuție relocare Parcul Copiilor (disponibil la 31.12.2012 din buget local) |
-1,800 |
|
74 |
67.02 |
Municipiul Arad |
active nejtnanciare |
71.01 |
Achiziție paratrăznet la Ștrand Neptun Arad (disponibil la 31.12.2012 din buget local) |
40 |
|
75 |
67.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Achiziție module garderobe lemn - 8 buc. -(disponibil la 31.12.2012 din buget local) |
75 |
|
76 |
68.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cufinanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.16 |
Alte facilitați si instrumente postaderare - Finanțarea națională - Cooperare Est West pentru incluziunea romilor |
5 |
|
77 |
68.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cufinanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.16 |
Alte facilitați si instrumente postaderare - Finanțarea externă nerambursabilă - Cooperare Est West pentru incluziunea romilor |
20 |
|
78 |
81.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Proiect tehnic și detalii de execuție - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit (disponibil la 31.12.2012 din buget local) |
1,800 |
|
79 |
81.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Expertiză tehnică, audit energetic și DALI -Reabilitarea termică a clădirilor de locuit |
1,100 |
|
80 |
84.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cufinanțare din Fonduri externe t nerambursabile (FEN) ! postaderare 1 V |
I 1 > V |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -/n.cințarea națională -Dezvoltarea comună a W \ pistelor de biciclete in Arad și Gyula -HURO/1001/032/1.1 .3, ACrgnim Piste de /'S /biciclete |
34 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
81 |
84.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cufinanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă - Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula -HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete |
191 |
|
82 |
84.02 |
Municipiul Arad |
alte transferuri |
55.01 |
Investiții ale agenților economici cu capital de stat cufinanțare din transferuri (SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA): Achiziție și montare de adăposturi pentru călători (30 adăposturi) |
-970 |
|
83 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Achiziție și montare adăposturi pentru călători (30 adăposturi) |
970 |
|
84 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Transport urban în municipiul Arad - etapa a m-a - Achiziție tramvaie (disponibil la 31.12.2012 din buget local; mașini, echipamente și mijloace de transport) |
-3,361 |
|
85 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Transport urban în municipiul Arad - etapa a m-a - Achiziție tramvaie: TVA pentru achiziție tramvaie (disponibil la 31.12.2012 din buget local; mașini, echipamente și mijloace de transport; TVA pentru 6 tramvaie) |
3,202 |
|
86 |
84.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Transport urban în municipiul Arad - etapa a m-a - Achiziție tramvaie: TVA pentru consultanță achiziție tramvaie (disponibil la 31.12.2012 din buget local; alte active fixe) |
159 |
|
87 |
VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII |
321 | ||||
|
88 |
Secțiunea de Funcționare |
321 | ||||
|
89 |
30.10.05 |
Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad |
Venituri din concesiuni și închirieri |
4 | ||
|
90 |
36.10.50 |
Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad |
Alte venituri |
10 | ||
|
91 |
33.10.05 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad |
Taxe și alte venituri în învățământ |
3 X | ||
|
92 |
33.10.14 |
Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad |
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, eqmîneși cantine / f 1 ' , |
..^7 \ 55 | ||
|
93 |
37.10.01 |
Liceul de Arte "SABIN DRĂGOI" Arad |
Donații și sponsorizări | |
U s |< 1 5 In- l | ||
|
94 |
33.10.05 |
Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRȚA" Arad |
VA Taxe și alte venituri în învățământ W. |
/T l s X/ | ||
|
95 |
43.10.09 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
Subvenții pentru instituții publice V |
90 | ||
|
96 |
43.10.09 |
Filarmonica de Stat Arad |
Subvenții pentru instituții publice |
150 | ||
|
97 |
CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 321 | |||||
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
98 |
bunuri și servicii |
321 | ||||
|
99 |
active nefinanciare |
0 | ||||
|
100 |
Secțiunea de Funcționare |
321 | ||||
|
101 |
65.10 |
Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad |
bunuri și servicii |
20.05 |
Alte obiecte de inventar |
4 |
|
102 |
65.10 |
Școala Gimnazială "AUREL VLAICU' Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
4 |
|
103 |
65.10 |
Școala Gimnazială "AUREL VLAICU'Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
1 |
|
104 |
65.10 |
Școala Gimnazială "AUREL VLAICU' Arad |
bunuri și servicii |
20.02 |
Reparații curente |
3 |
|
105 |
65.10 |
Școala Gimnazială "AUREL VLAICU'Arad |
bunuri și servicii |
20.05 |
Alte obiecte de inventar |
1 |
|
106 |
65.10 |
Școala Gimnazială "AUREL VLAICU' Arad |
bunuri și servicii |
20.06 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
1 |
|
107 |
65.10 |
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
3 |
|
108 |
65.10 |
Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
35 |
|
109 |
65.10 |
Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN" Arad |
bunuri și servicii |
20.03 |
Hrană pentru oameni |
20 |
|
110 |
65.10 |
Liceul de Arte "SABIN DRĂGOF Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
5 |
|
111 |
65.10 |
Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad |
bunuri și servicii |
20.11 |
Cârti, publicații si materiale documentare |
2 |
|
112 |
65.10 |
Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
2 |
|
113 |
67.10 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
bunuri și servicii |
20.13 |
Pregătire profesionala |
15 |
|
114 |
67.10 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
bunuri și servicii |
20.14 |
Protecția muncii |
-15 |
|
115 |
67.10 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Program acțiuni culturale: Conferința organizațiilor societății civile, a producătorilor de film și televiziunilor publice din Europa) |
90 |
|
116 |
67.10 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Program acțiuni culturale: Participare la festivaluri naționale și internaționale ) |
-50 |
|
117 |
67.10 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
50 |
|
118 |
67.10 |
Filarmonica de Stat Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional pentru Festivalul Internațional de Muzică Americană, Ediția I, 03-13 iunie 2013 |
150 |
|
119 |
67.10 |
Municipiul Arad (Serviciul Public Zone de Agrement) |
bunuri și servicii |
20.01 |
Materiale și prestări de sgrvipiicu caracter fi funcțional |
-62 |
|
120 |
67.10 |
Municipiul Arad (Serviciul Public Zone de Agrement) |
bunuri și servicii |
20.05^ |
/ Alte obiecte ădinventar |
62 |
|
121 |
Secțiunea de Dezvoltare ! |
0 | ||||
|
122 |
67.10 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
active nefinanciare |
71.0Îflf |
Mobilier, aparatură birotică ț'fși alteactivetcorporale |
23 |
|
123 |
67.10 |
Teatrul Clasic loan Slavici Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
''<4/ .Aluiactivelixe |
-23 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
124 |
VENITURILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE |
307 | ||||
|
125 |
37.08.50 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
Alte transferuri voluntare - Proiect Leonardo |
51 | ||
|
126 |
44.08.01 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
Donații din străinătate - Proiect Leonardo |
256 | ||
|
127 |
CHELTUIELILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE |
307 | ||||
|
128 |
cheltuieli de personal |
21 | ||||
|
129 |
bunuri și servicii |
286 | ||||
|
130 |
65.08 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
cheltuieli de personal |
10.01 |
Cheltuieli salariate în bani ■ Proiect Leonardo |
14 |
|
131 |
65.08 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
cheltuieli de personal |
10.03 |
Contribuții - Proiect Leonardo |
7 |
|
132 |
65.08 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
bunuri și servicii |
20.01 |
Bunuri și servicii - Proiect Leonardo |
8 |
|
133 |
65.08 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
bunuri și servicii |
20.06 |
Deplasări, detașări, transferări - Proiect Leonardo |
267 |
|
134 |
65.08 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
bunuri și servicii |
20.13 |
Pregătire profesionala - Proiect Leonardo |
1 |
|
135 |
65.08 |
Liceul Tehnologic "IUUU MOLDOVAN" Arad |
bunuri și servicii |
20.30 |
Alte cheltuieli - Proiect Leonardo |
10 |
|
136 |
CREDITE EXTERNE |
o | ||||
|
137 |
active nefinanciare |
0 | ||||
|
138 |
84.06 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Transport urban în municipiul Arad - etapa a U-a (achiziție tramvaie) |
-25,380 |
|
139 |
84.06 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Transport urban în municipiul Arad - etapa a U-a - Achiziție tramvaie: Avans achiziție tramvaie (6 tramvaie) |
25,380 |
|
140 |
TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2013, din care pe titluri de cheltuieli: |
1,868 | ||||
|
141 |
cheltuieli de personal |
16 | ||||
|
142 |
bunuri și servicii |
1,370 | ||||
|
143 |
fonduri de rezervă |
-2,850 | ||||
|
144 |
transferuri între unități ale administrației publice |
240 | ||||
|
145 |
alte transferuri |
581 | ||||
|
146 |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) |
250 | ||||
|
147 |
active nefinanciare |
2,261 | ||||
INFLUENȚE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2013
CREDITE DE ANGAJAMENT
mii lei
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influente |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
CHELTUIELI BUGET LOCAL |
-1,548 | ||||
|
2 |
51.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile -Orașe pentru tine, orașe pentru Europa |
-17 |
|
3 |
51.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.15 |
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 - Cheltuieli neeligibtle - Orașe pentru tine, orașe pentru Europa |
17 |
|
4 |
67.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile -Serviciul de presă comun pentru mai buna informare transfrontalieră a populației Common press service for better Information for the cross-border population - Cross Press" HURO/1001/276/1.2.3 |
2 |
|
5 |
67.02 |
Municipiul Arad |
active nefinanciare |
71.01 |
Proiectare și execuție relocare Parcul Copiilor |
-1,800 |
|
6 |
68.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.16 |
Alte facilitați si instrumente postaderare -Finanțarea națională -Cooperare Est West pentru incluziunea romtyof |
5 |
|
7 |
68.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.16 |
Alte fc^ititati si instrumente ppsi aderare -FinanțarSp. externă nerarnițursabilă - Cooperare Est West pentru incluziunea romilor |
V Z? / 20 1 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influente |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
84.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională -Reabilitare pasaj rutier Grădiște |
90 |
|
9 |
84.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă -Reabilitare pasaj rutier Grădiște |
365 |
|
10 |
84.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursdbile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile -Reabilitare pasaj rutier Grădiște |
-455 |
|
11 |
84.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională -Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula -HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete |
34 |
|
12 |
84.02 |
Municipiul Arad |
proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare |
56.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea externă nerambursabilă - Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula - HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete |
191 |
|
13 |
TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT |
-1,548 | ||||
INFLUENȚE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2013
Lista programului de investiții pe anul 2013 cu finanțare de la titlul de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare"
mii lei
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
PROIECT |
Articol |
Conținut |
Influente |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Finanțarea națională) -Studiu de interconectare a echipamentelor Hot Spots |
6 |
|
2 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Finanțarea externă nerambursabilă) - Studiu de interconectare a echipamentelor Hot Spots |
35 |
|
3 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Cheltuieli neeligibUe) -Studiu de interconectare a echipamentelor Hot Spots |
10 |
|
4 |
51.02 |
Municipiul Arări |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Cheltuieli de capital (dotări ale proiectului) |
-106 |
|
5 |
din care pe alineate ale art. 56: | |||||
|
6 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Finanțarea națională) Dolari ale proiectului |
1 |
|
7 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Finanțarea externă nerambursabilă) - Dotări ale proiectului |
3 |
|
8 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Cheltuieli neeligibile) -Dotări ale proiectului |
-110 |
|
9 |
din care pe dotări: | |||||
|
10 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Listă de dotări: Cameră IP (30 buc.) |
-48 |
|
11 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Lista de dotări: Seri-er .. - -(1 bttc.4 " • s'' |
■ , r,i> |
|
12 |
51.02 |
Municipiul Arad |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/1001/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Listă de dotări: Uot'Spots (30 buc..) |
-9 |
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
PROIECT |
Articol |
Conținut |
Influente |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
13 |
51.02 |
Municipiul Arcul |
Creșterea calității serviciilor de internet în Arad și Oroshaza" HURO/lOOl/272/1.2.2, Acronim Hot Spots |
71.01 |
Listă tic- dotări: Dispecerat (2 buc.) |
-98 |
|
14 |
84.02 |
Municipiul Arad |
Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula -HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Finanțarea națională) |
34 |
|
15 |
84.02 |
Municipiul Arad |
Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad și Gyula -HURO/1001/032/1.1.3, Acronim Piste de biciclete |
71.01 |
Cheltuieli de capital (Finanțarea externă nerambursabilă) |
191 |
|
16 |
TOTAL |
170 | ||||
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 4
CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI la data de 31 martie 2013
|
Denumirea indicatorilor |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | ||||
|
indicator |
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | ||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA R&DEZVOLTA RE |
437.060.000 |
116.418.000 |
316.541.349 |
127.097.610 |
189.443.739 |
114.527.631 |
13.253.956 |
188.759.762 | |
|
TOTAL VENITURI |
437.060.000 |
116.418.000 |
316.541.349 |
127.097.610 |
189.443.739 |
114.527.631 |
13.253.956 |
188.759.762 | |
|
VENITURI PROPRII |
259.884.000 |
78.046.000 |
249.047.896 |
103.991.346 |
145.056.550 |
76.904.304 |
964.393 |
171.179.199 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
342.552.000 |
101.744.000 |
272.024.935 |
103.991.346 |
168.033.589 |
99.881.343 |
964.393 |
171.179.199 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
312.071.000 |
95.645.000 |
222.450.750 |
61.993.405 |
160.457.345 |
94.168.709 |
865.247 |
127.416.794 | |
|
A1. IMPOZIT Ft VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
131.573.000 |
34.345.000 |
33.808.711 |
0 |
33.808.711 |
33.808.711 |
0 |
0 | |
|
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
131.573.000 |
34.345.000 |
33.808.711 |
0 |
33.808.711 |
33.808.711 |
0 |
0 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
3.700.000 |
700.000 |
693.585 |
0 |
693.585 |
693.585 |
0 |
0 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare |
03.02.18 |
3.700.000 |
700.000 |
693.585 |
0 |
693.585 |
693.585 |
0 |
0 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
127.873.000 |
33.645.000 |
33.115.126 |
0 |
33.115.126 |
33.115.126 |
0 |
0 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
125.688.000 |
33.100.000 |
33.046.411 |
0 |
33.046.411 |
33.046.411 |
0 |
0 |
|
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea |
04.02.04 |
2.185.000 |
545.000 |
68.715 |
0 |
68.715 |
68.715 |
0 |
0 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
79.925.000 |
31.200.000 |
129.114.298 |
42.857.190 |
86.257.108 |
30.849.951 |
614.611 |
97.649.736 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
79.925.000 |
31.200.000 |
129.114.298 |
42.857.190 |
86.257.108 |
30.849.951 |
614.611 |
97.649.736 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
60.575.000 |
23.300.000 |
101.282.182 |
33.388.905 |
67.893.277 |
23.231.877 |
434.375 |
77.615.930 |
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
16.588.000 |
8.900.000 |
21.391.930 |
4.337.995 |
17.053.935 |
8.838.818 |
316.329 |
12.236.783 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
43.987.000 |
14.400.000 |
79.890.252 |
29.050.910 |
50.839.342 |
14.393.059 |
118.046 |
65.379.147 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
16.250.000 |
7.000.000 |
26.733.350 |
9.210.104 |
17.523.246 |
6.751.226 |
172.774 |
19.809.350 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
7.210.000 |
3.400.000 |
10.248.797 |
3.110.627 |
7.138.170 |
3.299.969 |
117.111 |
6.831.717 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
7.468.000 |
2.800.000 |
14.495.921 |
5.661.903 |
8.834.018 |
2.741.604 |
18.526 |
11.735.791 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.572.000 |
800.000 |
1.988.632 |
437.574 |
1.551.058 |
709.653 |
37.137 |
1.241.842 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea |
07.02.03 |
3.100.000 |
900.000 |
1.011.261 |
171.271 |
839.990 |
866.831 |
7.462 |
136.968 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
87.505 |
86.910 |
595 |
17 |
0 |
87.488 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
98.573.000 |
29.700.000 |
58.701.970 |
18.791.901 |
...39.910.069 |
29.127.903 |
240.812 |
29.333.255 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
82.753.000 |
23.720.000 |
23.260.000 |
23 260 0OQ |
23.260.000 |
0 |
0 | |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru |
11.02.02 |
81.594.000 |
23.260.000 |
23.260.000 |
AA |
23.260.000 |
\ 23.260.000 |
0 |
0 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
1.159.000 |
460.000 |
0 |
/ |
'Q |
. \ o |
0 |
0 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
320.000 |
50.000 |
129.576 |
BOfOZO t n |
49.556 |
? j 47.956 |
0 |
81.620 |
|
Denumirea indicatorilor |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | ||||
|
indicator |
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | ||||
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
320.000 |
50.000 |
129.576 |
80.020 |
49.556 |
47.956 |
0 |
81.620 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
100.000 |
30.000 |
232.763 |
203.185 |
29.578 |
27.470 |
422 |
204.871 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
100.000 |
30.000 |
232.763 |
203.185 |
29.578 |
27.470 |
422 |
204.871 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor |
16.02 |
15.400.000 |
5.900.000 |
35.079.631 |
18.508.696 |
16.570.935 |
5.792.477 |
240.390 |
29.046.764 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
13.800.000 |
5.000.000 |
31.433.331 |
16.562.374 |
14.870.957 |
4.939.738 |
222.513 |
26.271.080 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
7.900.000 |
3.450.000 |
16.267.364 |
7.386.954 |
8.880.410 |
3.405.636 |
118.857 |
12.742.871 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
5.900.000 |
1.550.000 |
15.165.967 |
9.175.420 |
5.990.547 |
1.534.102 |
103.656 |
13.528.209 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de |
16.02.03 |
1.600.000 |
900.000 |
3.646.300 |
1.946.322 |
1.699.978 |
852.739 |
17.877 |
2.775.684 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.000.000 |
400.000 |
825.771 |
344.314 |
481.457 |
382.144 |
9.824 |
433.803 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.000.000 |
400.000 |
825.771 |
344.314 |
481.457 |
382.144 |
9.824 |
433.803 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.000.000 |
400.000 |
825.771 |
344.314 |
481.457 |
382.144 |
9.824 |
433.803 |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
30.481.000 |
6.099.000 |
49.574.185 |
41.997.941 |
7.576.244 |
5.712.634 |
99.146 |
43.762.405 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
10.070.000 |
2.367.000 |
19.053.532 |
15.228.167 |
3.825.365 |
2.264.812 |
38.925 |
16.749.795 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
10.020.000 |
2.347.000 |
19.033.829 |
15.228.167 |
3.805.662 |
2.245.109 |
38.925 |
16.749.795 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome |
30.02.01 |
0 |
0 |
119.966 |
119.966 |
0 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
6.250.000 |
1.550.000 |
1.527.318 |
18.845 |
1.508.473 |
1.513.444 |
0 |
13.874 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
3.700.000 |
797.000 |
17.386.545 |
15.089.356 |
2.297.189 |
731.665 |
38.925 |
16.615.955 |
|
Venituri din dobânzi |
31.02 |
50.000 |
20.000 |
19.703 |
0 |
19.703 |
19.703 |
0 |
0 |
|
(Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
50.000 |
20.000 |
19.703 |
0 |
19.703 |
19.703 |
0 |
0 |
|
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
20.411.000 |
3.732.000 |
30.520.653 |
26.769.774 |
3.750.879 |
3.447.822 |
60.221 |
27.012.610 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
9.011.000 |
1.267.000 |
1.209.332 |
4.000 |
1.205.332 |
1.205.055 |
277 |
4.000 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
180.000 |
50.000 |
39.507 |
0 |
39.507 |
39.230 |
277 |
0, |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru |
33.02.10 |
54.000 |
7.000 |
3.970 |
0 |
3.970 |
3.970 |
0 |
°l |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor |
33.02.12 |
45.000 |
10.000 |
7.292 |
0 |
7.292 |
7.292 |
0 |
o| |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si |
33.02.28 |
0 |
0 |
10.289 |
4.000 |
6.289 |
6.289 |
0 |
4.000 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
8.732.000 |
1.200.000 |
1.148.274 |
0 |
1.148.274 |
1.148.274 |
0 |
0 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
1.300.000 |
400.000 |
392.566 |
8.785 |
383.781 |
372.973 |
3.337 |
16.256 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
1.300.000 |
400.000 |
392.566 |
8.785 |
383.781 |
372.973 |
3.337 |
16.256 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
4.700.000 |
1.250.000 |
13.240.425 |
11.560.850 |
1.679(575 |
1.'141.736 |
28.993 |
12.069.696 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform |
35.02.01 |
2.000.000 |
450.000 |
6.058.509 |
5.345.837 |
/12^72' |
410X85 |
14.627 |
5.633.197 |
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a |
35.02.02 |
0 |
0 |
640 |
640 |
/*/ ,0 |
0 |
6401 | |
Ți
|
■ Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate. |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat 1 | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
2.700.000 |
800.000 |
7.181.276 |
6.214.373 |
966.903 |
731.051 |
14.366 |
6.435.859 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
5.400.000 |
815.000 |
15.678.330 |
15.196.139 |
482.191 |
728.058 |
27.614 |
14.922.658, |
|
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor |
36.02.05 |
303.000 |
60.000 |
124.605 |
22.319 |
102.286 |
49.797 |
0 |
74.808 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
2.297.000 |
355.000 |
15.229.160 |
15.172.987 |
56.173 |
353.696 |
27.614 |
14.847.850 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
2.800.000 |
400.000 |
324.565 |
833 |
323.732 |
324.565 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea |
37.02.03 |
-55.836.000 |
-30.097.000 |
-2.235.550 |
0 |
-2.235.550 |
-2.235.550 |
0 |
0 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
55.836.000 |
30.097.000 |
2.235.550 |
0 |
2.235.550 |
2.235.550 |
0 |
0 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
85.000 |
22.000 |
282.961 |
0 |
282.961 |
282.961 |
0 |
0 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
85.000 |
22.000 |
282.961 |
0 |
282.961 |
282.961 |
0 |
0 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
0 |
0 |
201.822 |
0 |
201.822 |
201.822 |
0 |
0 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului |
39.02.07 |
0 |
0 |
59.188 |
0 |
59.188 |
59.188 |
0 |
0 |
|
[Depozite speciale pentru construcții de construinte |
39.02.10 |
85.000 |
22.000 |
21.951 |
0 |
21.951 |
21.951 |
0 |
0 |
|
IV. SUBVENȚII |
30.377.000 |
5.114.000 |
10.075.081 |
6.909.221 |
3.165.860 |
4.982.306 |
0 |
5.092.775 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI |
30.377.000 |
5.114.000 |
10.075.081 |
6.909.221 |
3.165.860 |
4.982.306 |
0 |
5.092.775 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
29.379.000 |
5.114.000 |
10.075.081 |
6.909.221 |
3.165.860 |
4.982.306 |
0 |
5.092.775 |
|
A. De capital |
26.377.000 |
4.350.000 |
9.423.179 |
6.909.221 |
2.513.958 |
4.330.404 |
0 |
5.092.775 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale |
42.02.20 |
26.377.000 |
4.350.000 |
9.423.179 |
6.909.221 |
2.513.958 |
4.330.404 |
0 |
5.092.775 |
|
B. Curente |
3.002.000 |
764.000 |
651.902 |
0 |
651.902 |
651.902 |
0 |
0 | |
|
Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si |
42.02.34 |
594.000 |
116.000 |
115.302 |
0 |
115.302 |
115.302 |
0 |
0 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
2.408.000 |
648.000 |
536.600 |
0 |
536.600 |
536.600 |
0 |
0 |
|
Subvenții de ia alte administrații |
43.02 |
998.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru |
43.02.20 |
998.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
64.046.000 |
9.538.000 |
34.158.372 |
16.197.043 |
17.961.329 |
9.381.021 |
12.289.563 |
12.487.788 |
|
Fondul European de Dezvoltare regionala |
45.02.01 |
61.543.000 |
9.400.000 |
32.964.179 |
15.665.215 |
17.298.964 |
9.135.079 |
11.766.182 |
12.062.918 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.01.01 |
40.886.000 |
200.000 |
11.841.851 |
11.841.851 |
0 |
0 |
11.766.182 |
75.669 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
20.657.000 |
9.200.000 |
21.122.328 |
3.823.364 |
17.298.964 |
9.135.079 |
0 |
11.987.249 |
|
Fondul Social European |
45.02.02 |
138.000 |
138.000 |
970.289 |
479.584 |
490.705 |
245.942 |
479.584 |
244.763 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.02.01 |
60.000 |
60.000 |
479.584 |
479.584 |
0 |
0 |
479.584 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.02.02 |
78.000 |
78.000 |
490.705 |
0 |
490.705 |
245.942 |
0 |
244.763 |
|
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 |
45.02.15 |
2.212.000 |
0 |
96.041 |
52.244 |
43.797 |
o |
43.797 |
52.244 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.15.01 |
2.169.000 |
0 |
43.797 |
43.797 |
J. |
■0 |
43.797 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.15.02 |
0 |
0 |
52.244 |
8.447 |
43-Aî |
________ |
,\ o |
52.244 |
|
Prefinantari |
45.02.15.03 |
43.000 |
0 |
0 |
0 |
____L£ |
A?i'SAAA o |
v-. \ o ^4—s_ |
0 |
q -Ti & i
‘A , '' /
■/ Pagina 3/7
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prev ederi bugetare | |
|
anuale aprobate lei finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive | ||
|
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea |
45.02.19 |
153.000 |
0 |
|
1 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.19.01 |
153.000 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
290.716.000 |
72.411.000 | |
|
TOTAL VENITURI |
290.716.000 |
72.411.000 | |
|
VENITURI PROPRII |
259.799.000 |
78.024.000 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
286.716.000 |
71.647.000 | |
|
A. VENITURI FISCALE |
312.071.000 |
95.645.000 | |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
131.573.000 |
34.345.000 | |
|
A12. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT, Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
131.573.000 |
34.345.000 | |
|
Impozit pe venit |
03.02 |
3.700.000 |
700.000 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare |
03.02.18 |
3.700.000 |
700.000 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
04.02 |
127.873.000 |
33.645.000 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
125.688.000 |
33.100.000 |
|
Sume alocate de la consiliul județean pentru echiiibarea |
04.02.04 |
2.185.000 |
545.000 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
79.925.000 |
31.200.000 | |
|
Impozite si taxe pe proprietate |
07.02 |
79.925.000 |
31.200.000 |
|
Impozit pe clădiri |
07.02.01 |
60.575.000 |
23.300.000 |
|
Impozit pe clădiri - PF |
07.02.01.01 |
16.588.000 |
8.900.000 |
|
Impozit pe clădiri - PJ |
07.02.01.02 |
43.987.000 |
14.400.000 |
|
Impozit pe terenuri |
07.02.02 |
16.250.000 |
7.000.000 |
|
Impozit pe terenuri - PF |
07.02.02.01 |
7.210.000 |
3.400.000 |
|
Impozit pe terenuri - PJ |
07.02.02.02 |
7.468.000 |
2.800.000 |
|
Impozit pe terenurile extravilane |
07.02.02.03 |
1.572.000 |
800.000 |
|
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea |
07.02.03 |
3.100.000 |
900.000 |
|
Alte impozite si taxe de proprietate |
07.02.50 |
0 |
0 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNUR] SI SERVICII |
98.573.000 |
29.700.000 | |
|
Sume defalcate din TVA |
11.02 |
82.753.000 |
23.720.000 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru |
11.02.02 |
81.594.000 |
23.260.000 |
|
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
1.159.000 |
460.000 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
12.02 |
320.000 |
50.000 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
320.000 |
50.000 |
|
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
100.000 |
30.000 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
100.000 |
30.000 |
|
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||
|
127.863 |
0 |
127.863 |
0 |
0 |
127.863 |
|
127.863 |
0 |
127.863 |
0 |
0 |
127.863 |
|
270.441.287 |
103.991.346 |
166.449.941 |
98.297.695 |
964.393 |
171.179.199 |
|
270.441.287 |
103.991.346 |
166.449.941 |
98.297.695 |
964.393 |
171.179.199 |
|
248.764.935 |
103.991.346 |
144.773.589 |
76.621.343 |
964.393 |
171.179.199 |
|
269.789.385 |
103.991.346 |
165.798.039 |
97.645.793 |
964.393 |
171.179.199 |
|
222.450.750 |
61.993.405 |
160.457.345 |
94.168.709 |
865.247 |
127.416.794 |
|
33.808.711 |
0 |
33.808.711 |
33.808.711 |
0 |
0 |
|
33.808.711 |
0 |
33.808.711 |
33.808.711 |
0 |
0 |
|
693.585 |
0 |
693.585 |
693.585 |
0 |
0 |
|
693.585 |
0 |
693.585 |
693.585 |
0 |
0 |
|
33.115.126 |
0 |
33.115.126 |
33.115.126 |
0 |
0 |
|
33.046.411 |
0 |
33.046.411 |
33.046.411 |
0 |
0 |
|
68.715 |
0 |
68.715 |
68.715 |
0 |
0 |
|
129.114.298 |
42.857.190 |
86.257.108 |
30.849.951 |
614.611 |
97.649.736 |
|
129.114.298 |
42.857.190 |
86.257.108 |
30.849.951 |
614.611 |
97.649.736 |
|
101.282.182 |
33.388.905 |
67.893.277 |
23.231.877 |
434.375 |
77.615.930 |
|
21.391.930 |
4.337.995 |
17.053.935 |
8.838.818 |
316.329 |
12.236.783 |
|
79.890.252 |
29.050.910 |
50.839.342 |
14.393.059 |
118.046 |
65.379.147 |
|
26.733.350 |
9.210.104 |
17.523.246 |
6.751.226 |
172.774 |
19.809.350 |
|
10.248.797 |
3.110.627 |
7.138.170 |
3.299.969 |
117.111 |
6.831.717 |
|
14.495.921 |
5.661.903 |
8.834.018 |
2.741.604 |
18.526 |
11.735.791 |
|
1.988.632 |
437.574 |
1.551.058 |
709.653 |
37.137 |
1.241.842 |
|
1.011.261 |
171.271 |
839.990 |
866.831 |
7.462 |
136.968 |
|
87.505 |
86.910 |
595 |
17 |
0 |
87.488 |
|
58.701.970 |
18.791.901 |
39.910.069 |
29.127.903 |
240.812 |
29.333.255 |
|
23.260.000 |
0 |
23.260.000 |
23.260.000 |
0 |
0 |
|
23.260.000 |
0 |
23.260.000 |
23.260.000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
129.576 |
80.020 |
49.556- |
z 47.956 |
\ 0 |
81.620 |
|
129.576 |
80.020 |
49.Ș56 |
/ 47.956 |
' \ 0 |
81.620 |
|
232.763 |
203.185 |
29^8 |
27470 |
\< ’ț 422 |
204.871 |
|
232.763 |
203.185 |
27.470 |
422 |
204.871 | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor |
16.02 |
15.400.000 |
5.900.000 |
35.079.631 |
18.508.696 |
16.570.935 |
5.792.477 |
240.390 |
29.046.764 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport |
16.02.02 |
13.800.000 |
5.000.000 |
31.433.331 |
16.562.374 |
14.870.957 |
4.939.738 |
222.513 |
26.271.080 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF |
16.02.02.01 |
7.900.000 |
3.450.000 |
16.267.364 |
7.386.954 |
8.880.410 |
3.405.636 |
118.857 |
12.742.871 |
|
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ |
16.02.02.02 |
5.900.000 |
1.550.000 |
15.165.967 |
9.175.420 |
5.990.547 |
1.534.102 |
103.656 |
13.528.209 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de |
16.02.03 |
1.600.000 |
900.000 |
3.646.300 |
1.946.322 |
1.699.978 |
852.739 |
17.877 |
2.775.684 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.000.000 |
400.000 |
825.771 |
344.314 |
481.457 |
382.144 |
9.824 |
433.803 | |
|
Alte impozite si taxe fiscale |
18.02 |
2.000.000 |
400.000 |
825.771 |
344.314 |
481.457 |
382.144 |
9.824 |
433.803 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
2.000.000 |
400.000 |
825.771 |
344.314 |
481.457 |
382.144 |
9.824 |
433.803 |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
-25.355.000 |
-23.998.000 |
47.338.635 |
41.997.941 |
5.340.694 |
3.477.084 |
99.146 |
43.762.405 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
10.070.000 |
2.367.000 |
19.053.532 |
15.228.167 |
3.825.365 |
2.264.812 |
38.925 |
16.749.795 | |
|
Venituri din proprietate |
30.02 |
10.020.000 |
2.347.000 |
19.033.829 |
15.228.167 |
3.805.662 |
2.245.109 |
38.925 |
16.749.795 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome |
30.02.01 |
0 |
0 |
119.966 |
119.966 |
0 |
0 |
0 |
119.966 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.02.05 |
6.250.000 |
1.550.000 |
1.527.318 |
18.845 |
1.508.473 |
1.513.444 |
0 |
13.874 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
3.700.000 |
797.000 |
17.386.545 |
15.089.356 |
2.297.189 |
731.665 |
38.925 |
16.615.955 |
|
Venituri din dobânzi |
31.02 |
50.000 |
20.000 |
19.703 |
0 |
19.703 |
19.703 |
0 |
0 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
50.000 |
20.000 |
19.703 |
0 |
19.703 |
19.703 |
0 |
0 |
|
C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII |
-35.425.000 |
-26.365.000 |
28.285.103 |
26.769.774 |
1.515.329 |
1.212.272 |
60.221 |
27.012.610 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02 |
9.011.000 |
1.267.000 |
1.209.332 |
4.000 |
1.205.332 |
1.205.055 |
277 |
4.000 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
180.000 |
50.000 |
39.507 |
0 |
39.507 |
39.230 |
277 |
0 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru |
33.02.10 |
54.000 |
7.000 |
3.970 |
0 |
3.970 |
3.970 |
0 |
0 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor |
33.02.12 |
45.000 |
10.000 |
7.292 |
0 |
7.292 |
7.292 |
0 |
0 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si |
33.02.28 |
0 |
0 |
10.289 |
4.000 |
6.289 |
6.289 |
0 |
4.000 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
8.732.000 |
1.200.000 |
1.148.274 |
0 |
1.148.274 |
1.148.274 |
0 |
0 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise |
34.02 |
1.300.000 |
400.000 |
392.566 |
8.785 |
383.781 |
372.973 |
3.337 |
16.256 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
1.300.000 |
400.000 |
392.566 |
8.785 |
383.781 |
372.973 |
3.337 |
16.256 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări |
35.02 |
4.700.000 |
1.250.000 |
13.240.425 |
11.560.850 |
1.679.575 |
J..14Ț.7-36. |
28.993 |
12.069.696 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform |
35.02.01 |
2.000.000 |
450.000 |
6.058.509 |
5.345.837 |
712.672 |
410.685 |
'\ 14.627 |
5.633.197 |
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a |
35.02.02 |
0 |
0 |
640 |
640 |
0 |
'' 0 |
\ o |
640 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
2.700.000 |
800.000 |
7.181.276 |
6.214.373 |
966.90^ |
rrf < ......731 051 |
V. 14.366 |
6.435.859 |
|
Diverse venituri |
36.02 |
5.400.000 |
815.000 |
15.678.330 |
15.196.139 |
482.19| |
& | 728 058 |
27.614 |
14.922.658 |
|
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitățile instituțiilor |
36.02.05 |
303.000 |
60.000 |
124.605 |
22.319 |
102.28^ |
49 797 |
/ ? 0 |
74.808 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare | |
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive | ||
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
2.297.000 |
355.000 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
2.800.000 |
400.000 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
-55.836.000 |
-30.097.000 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea |
37.02.03 |
-55.836.000 |
-30.097.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
4.000.000 |
764.000 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELEALE ADMINISTRATEI |
4.000.000 |
764.000 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
3.002.000 |
764.000 |
|
B. Curente |
3.002.000 |
764.000 | |
|
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si |
42.02.34 |
594.000 |
116.000 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
2.408.000 |
648.000 |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.02 |
998.000 |
0 |
|
Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru |
43.02.20 |
998.000 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
146.344.000 |
44.007.000 | |
|
TOTAL VENITURI |
146.344.000 |
44.007.000 | |
|
VENITURI PROPRII |
85.000 |
22.000 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
55.836.000 |
30.097.000 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
55.836.000 |
30.097.000 | |
|
C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII |
55.836.000 |
30.097.000 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.02 |
55.836.000 |
30.097.000 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
55.836.000 |
30.097.000 |
|
11. VENITURI DIN CAPITAL |
85.000 |
22.000 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02 |
85.000 |
22.000 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
0 |
0 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului |
39.02.07 |
0 |
0 |
|
Depozite speciale pentru construcții de construinte |
39.02.10 |
85.000 |
22.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
26.377.000 |
4.350.000 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI |
26.377.000 |
4.350.000 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat |
42.02 |
26.377.000 |
4.350.000 |
|
A. De capital |
26.377.000 |
4.350.000 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale |
42.02.20 |
26.377.000 |
4.350.000 |
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate |
45.02 |
64.046.000 |
9.538.000 |
|
Fondul European de Dezvoltare regionala |
45.02.01 |
61.543.000 |
9.400.000 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.01.01 |
40.886.000 |
200.000 |
|
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||
|
15.229.160 |
15.172.987 |
56.173 |
353.696 |
27.614 |
14.847.850 |
|
324.565 |
833 |
323.732 |
324.565 |
0 |
0 |
|
-2.235.550 |
0 |
-2.235.550 |
-2.235.550 |
0 |
0 |
|
-2.235.550 |
0 |
-2.235.550 |
-2.235.550 |
0 |
0 |
|
651.902 |
0 |
651.902 |
651.902 |
0 |
0 |
|
651.902 |
0 |
651.902 |
651.902 |
0 |
0 |
|
651.902 |
0 |
651.902 |
651.902 |
0 |
0 |
|
651.902 |
0 |
651.902 |
651.902 |
0 |
0 |
|
115.302 |
0 |
115.302 |
115.302 |
0 |
0 |
|
536.600 |
0 |
536.600 |
536.600 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46.100.062 |
23.106.264 |
22.993.798 |
16.229.936 |
12.289.563 |
17.580.563 |
|
46.100.062 |
23.106.264 |
22.993.798 |
16.229.936 |
12.289.563 |
17.580.563 |
|
282.961 |
0 |
282.961 |
282.961 |
0 |
0 |
|
2.235.550 |
0 |
2.235.550 |
2.235.550 |
0 |
0 |
|
2.235.550 |
0 |
2.235.550 |
2.235.550 |
0 |
0 |
|
2.235.550 |
0 |
2.235.550 |
2.235.550 |
0 |
0 |
|
2.235.550 |
0 |
2.235.550 |
2.235.550 |
0 |
0 |
|
2.235.550 |
0 |
2.235.550 |
2.235.550 |
0 |
0 |
|
282.961 |
0 |
282.961 |
282.961 |
0 |
0 |
|
282.961 |
0 |
282.961 |
282.961 |
0 |
0 |
|
201.822 |
0 |
201.822 |
201.822 |
0 |
0 |
|
59.188 |
0 |
59.188 |
59.188 |
0 |
0 |
|
21.951 |
0 |
21.951 |
21.951 |
0 |
0 |
|
9.423.179 |
6.909.221 |
2.513.958 |
4.330.404 |
0 |
5.092.775 |
|
9.423.179 |
6.909.221 |
2.513.958 |
4.330.404 |
0 |
5.092.775 |
|
9.423.179 |
6.909.221 |
2.513.958 |
4.330.404 |
0 |
5.092.775 |
|
9.423.179 |
6.909.221 |
2.513.958 |
4,330.404 |
.A «X 0 |
5.092.775 |
|
9.423.179 |
6.909.221 |
2.513.958 |
,,'4.330.404 |
\ X U |
5.092.775 |
|
34.158.372 |
16.197.043 |
17.961.329 |
9.381.021 |
12.289.563 |
12.487.788 |
|
32.964.179 |
15.665.215 |
17.298.964 |
| 9.135.079 |
11.7B6jț82 |
12.062.918 |
|
11.841.851 |
11.841.851 |
0 |
l “j. , 0 |
11 766 182 |
___________75.6691 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
20.657.000 |
9.200.000 |
21.122.328 |
3.823.364 |
17.298.964 |
9.135.079 |
0 |
11.987.249 |
|
Fondul Social European |
45.02.02 |
138.000 |
138.000 |
970.289 |
479.584 |
490.705 |
245.942 |
479.584 |
244.763 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.02.01 |
60.000 |
60.000 |
479.584 |
479.584 |
0 |
0 |
479.584 |
0 |
|
Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori |
45.02.02.02 |
78.000 |
78.000 |
490.705 |
0 |
490.705 |
245.942 |
0 |
244.763 |
|
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 |
45.02.15 |
2.212.000 |
0 |
96.041 |
52.244 |
43.797 |
0 |
43.797 |
52.244 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
45.02.15.01 |
2.169.000 |
0 |
43.797 |
43.797 |
0 |
0 |
43.797 |
0 |
|
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori |
45.02.15.02 |
0 |
0 |
52.244 |
8.447 |
43.797 |
0 |
0 |
52.244 |
|
Prefinantari |
45.02.15.03 |
43.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea |
45.02.19 |
153.000 |
0 |
127.863 |
0 |
127.863 |
0 |
0 |
127.863 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.19.01 |
153.000 |
0 |
127.863 |
0 |
127.863 |
0 |
0 |
127.863 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 5
CONTUL DE EXECUTE BUGETUL LOCAL - CHELTUELl la data de 31 martie 2013
|
Denumirea indicatorilor _ |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
|TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
505.040.000 |
493.411.000 |
116.418.000 |
285.379.454 |
293.002.704 |
58.416.808 |
234.585.896 |
57.009.150 j | |
|
TOTAL CHELTUIELI L——r—aia, ■ ~------------------------- |
505.040.000 |
493.411.000 |
116.418.000 |
285.379.454 |
293.002.704 |
58.416.808 |
234.585.896 |
57.009.150| | |
|
| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
53.131.000 |
73.278.000 |
23.156.000 |
32.862.156 |
27.819.846 |
4.858.726 |
22.961.120 |
10.670.261 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
36.081.000 |
39.756.000 |
12.139.000 |
23.818.971 |
19.077.382 |
4.214.296 |
14.863.086 |
6.282.4051 |
|
Autorități executive si legislative |
51.02.01 |
36.081.000 |
39.756.000 |
12.139.000 |
23.818.971 |
19.077.382 |
4.214.296 |
14.863.086 |
6.282.4051 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
36.081.000 |
39.756.000 |
12.139.000 |
23.818.971 |
19.077.382 |
4.214.296 |
14.863.086 |
6.282.4051 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
17.050.000 |
25.286.000 |
9.941.000 |
807.185 |
506.464 |
148.814 |
357.650 |
130.538 |
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
0 |
17.498.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
636.000 |
139.000 |
483.000 |
192.279 |
46.209 |
146.070 |
47.915] |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
17.050.000 |
7.152.000 |
2.802.000 |
324.185 |
314.185 |
102.605 |
211.580 |
82.6231 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02 |
0 |
8.236.000 |
1.076.000 |
8.236.000 |
8.236.000 |
495.616 |
7.740.384 |
4.257.318| |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
59.02 |
0 |
5.125.000 |
832.000 |
2.706.659 |
2.694.659 |
700.398 |
1.994.261 |
926.7761 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
0 |
5.125.000 |
832.000 |
2.706.659 |
2.694.659 |
700.398 |
1.994.261 |
926.776 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
0 |
4.930.000 |
807.000 |
2.656.072 |
2.656.072 |
692.930 |
1.963.142 |
920.726 |
|
Politie comunitara |
61.02.03.04 |
0 |
4.930.000 |
807.000 |
2.656.072 |
2.656.072 |
692.930 |
1.963.142 |
920.726 j |
|
Protecție civila si protecția contra incendiilor |
61.02.05 |
0 |
175.000 |
23.000 |
32.587 |
31.587 |
7.289 |
24.298 |
5.8781 |
|
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței |
61.02.50 |
0 |
20.000 |
2.000 |
18.000 |
7.000 |
179 |
6.821 |
172| |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIA L-CULTURA LE |
63.02 |
102.536.000 |
229.708.000 |
43.198.000 |
133.354.580 |
139.195.774 |
33.354.818 |
105.840.956 |
32.269.2431 |
|
Invatamant |
65.02 |
21.191.000 |
122.153.000 |
24.526.000 |
88.015.571 |
88.282.290 |
23.694.710 |
64.587.580 |
24.057.8181 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
448.000 |
36.039.000 |
9.155.000 |
29.257.342 |
29.245.140 |
8.917.916 |
20.327.224 |
9.124.390 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
448.000 |
17.224.000 |
4.076.000 |
12.928.844 |
12.916.642 |
3.964.457 |
8.952.185 |
4.004.939] |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
0 |
18.815.000 |
5.079.000 |
16.328.498 |
16.328.498 |
4.953.459 |
11.375.039 |
5.119.4511 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
20.743.000 |
83.785.000 |
14.880.000 |
57.343.873 |
57.622.794 |
14.350.065 |
43.272.729 |
14.499.694] |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
30.496.000 |
8.095.000 |
24.382.462 |
24.382.462 |
7.765.743 |
16.616.719 |
8.106.142) |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
20.743.000 |
52.842.000 |
6.608.000 |
32.557.943 |
32.836.864 |
6,4.14.932 |
26.421.932 |
6.214.0501 |
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
447.000 |
177.000 |
403.468 |
403.468 |
X 169.390 |
X. 234.078 |
179.502] |
|
Invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
1.377.000 |
222.000 |
1.194.542 |
1.194.542 |
/ ■ 206.915 |
Vt ‘987.627 |
213.920] |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
0 |
952.000 |
269.000 |
219.814 |
219.814 |
219.814 |
x V \ 0 |
219.8141 |
|
1 ....... 11 ■ Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trirrestriale definitive | ||||||||
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
.0 |
952.000 |
269.000 |
219.814 |
219.814 |
219.814 |
0 |
219.8141 |
|
Sanatate |
66.02 |
0 |
2.860.000 |
666.000 |
2.302.570 |
2.302.570 |
529.106 |
1.773.464 |
525.214 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
0 |
237.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Spitale generale |
66.02.06.01 |
0 |
237.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
0 |
2.613.000 |
663.000 |
2.301.570 |
2.301.570 |
528.106 |
1.773.464 |
524.214 |
|
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii |
66.02.50 |
0 |
10.000 |
3.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
10.000 |
3.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
78.323.000 |
83.762.000 |
12.913.000 |
31.757.964 |
37.364.160 |
4.120.942 |
33.243.218 |
2.968.124 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
19.351.000 |
18.968.000 |
3.261.000 |
2.469.216 |
2.462.231 |
2.215.782 |
246.449 |
2.069.259 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.02.03.04 |
0 |
11.002.000 |
2.048.000 |
2.048.000 |
2.048.000 |
2.048.000 |
0 |
2.048.000 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
19.351.000 |
7.503.000 |
1.177.000 |
307.216 |
300.231 |
160.060 |
140.171 |
13.525 |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
0 |
463.000 |
36.000 |
114.000 |
114.000 |
7.722 |
106.278 |
7.734 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
58.972.000 |
58.400.000 |
8.285.000 |
29.096.107 |
34.709.288 |
1.773.450 |
32.935.838 |
760.519 |
|
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
300.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive |
67.02.05.03 |
58.972.000 |
56.100.000 |
7.135.000 |
29.096.107 |
34.709.288 |
1.773.450 |
32.935.838 |
760.519 |
|
Servicii religioase |
67.02.06 |
0 |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
0 |
5.394.000 |
867.000 |
192.641 |
192.641 |
131.710 |
60.931 |
138.346 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
3.022.000 |
20.933.000 |
5.093.000 |
11.278.475 |
11.246.754 |
5.010.060 |
6.236.694 |
4.718.087 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
0 |
1.655.000 |
337.000 |
1.303.574 |
1.303.574 |
316.901 |
986.673 |
318.121 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
76.000 |
6.960.000 |
2.244.000 |
5.126.892 |
5.115.903 |
2.229.112 |
2.886.791 |
1.886.368 |
|
[Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
76.000 |
6.960.000 |
2.244.000 |
5.126.892 |
5.115.903 |
2.229.112 |
2.886.791 |
1.886.368 |
|
[Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
13.000 |
19.000 |
13.000 |
13.000 |
11.120 |
11.120 |
0 |
5.643 |
|
|crese |
68.02.11 |
0 |
390.000 |
102.000 |
222.000 |
221.840 |
96.381 |
125.459 |
96.720 |
|
| Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
4.039.000 |
1.261.000 |
1.483.602 |
1.476.214 |
1.263.621 |
212.593 |
1.282.183 |
|
[Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
2.399.000 |
927.000 |
941.602 |
937.744 |
937.744 |
0 |
937.446 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
1.640.000 |
334.000 |
542.000 |
538.470 |
325.877 |
212.593 |
344.737 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
2.933.000 |
7.870.000 |
1.136.000 |
3.129.407 |
3.118.103 |
1.092.925 |
2.025.178 |
1.129.052 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, |
69.02 |
299.584.000 |
62.203.000 |
18.359.000 |
44.282.741 |
44.094.381 |
11.566.955 |
32.527.426 |
8.693.093 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
289.235.000 |
19.411.000 |
5.902.000 |
11.394.637 |
11.206.277 |
3.137.913 |
8.068 364 |
3.949.237 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
145.000 |
1.174.000 |
163.000 |
260.633 |
260.590 |
1311007 |
129'583 |
255.930 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
145.000 |
1.174.000 |
163.000 |
260.633 |
260.590 |
/I.3T.Q07 |
■f29.5ă3 |
255.930 |
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
145.000 |
10.000 |
5.999 |
5.999 |
, 5 999 |
' 0 |
4.216 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
120.000 |
10.000 |
5.999 |
5.999 |
5.999 |
0 |
4.216 |
|
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
288.428.000 |
14.050.000 |
5.050.000 |
10.050.000 |
10.050.000 |
2.563.589 |
7.486.411 |
2.169.225 |
|
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării |
70.02.50 |
662.000 |
4.042.000 |
679.000 |
1.078.005 |
889.688 |
437.318 |
452.370 |
1.519.866 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
10.349.000 |
42.792.000 |
12.457.000 |
32.888.104 |
32.888.104 |
8.429.042 |
24.459.062 |
4.743.856 |
|
Reducerea si controlul poluării |
74.02.03 |
0 |
184.000 |
0 |
183.365 |
183.365 |
0 |
183.365 |
0 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
0 |
25.634.000 |
6.151.000 |
6.046.893 |
6.046.893 |
6.046.893 |
0 |
2.903.744 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
8.200.000 |
900.000 |
883.406 |
883.406 |
883.406 |
0 |
883.406 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
0 |
17.434.000 |
5.251.000 |
5.163.487 |
5.163.487 |
5.163.487 |
0 |
2.020.338 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
10.349.000 |
16.974.000 |
6.306.000 |
26.657.846 |
26.657.846 |
2.382.149 |
24.275.697 |
1.840.112 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
49.789.000 |
123.097.000 |
30.873.000 |
72.173.318 |
79.198.044 |
7.935.911 |
71.262.133 |
4.449.777 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
3.394.000 |
7.738.000 |
2.185.000 |
4.294.589 |
5.961.769 |
172.205 |
5.789.564 |
12.837 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
3.000.000 |
7.350.000 |
2.030.000 |
4.097.354 |
5.764.534 |
21.093 |
5.743.441 |
0 |
|
Alte cheltuieli privind combustibili si energia |
81.02.50 |
394.000 |
388.000 |
155.000 |
197.235 |
197.235 |
151.112 |
46.123 |
12.837 |
|
Transporturi |
84.02 |
46.395.000 |
115.275.000 |
28.686.000 |
67.878.729 |
73.236.275 |
7.763.706 |
65.472.569 |
4.436.863 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
46.395.000 |
113.596.000 |
28.584.000 |
67.765.884 |
73.123.430 |
7.689.178 |
65.434.252 |
4.360.538 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
7.414.000 |
18.535.000 |
8.267.000 |
13.886.867 |
13.821.722 |
109.587 |
13.712.135 |
0 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
3.361.000 |
15.871.000 |
2.500.000 |
3.898.427 |
3.898.427 |
2.488.427 |
1.410.000 |
2.488.427 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
35.620.000 |
79.190.000 |
17.817.000 |
49.980.590 |
55.403.281 |
5.091.164 |
50.312.117 |
1.872.111 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
0 |
1.679.000 |
102.000 |
112.845 |
112.845 |
74.528 |
38.317 |
76.325 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
0 |
84.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
|
Turism |
87.02.04 |
0 |
84.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
|
j Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT7DEFICIT |
96.02 |
0 |
56.351.000 |
0 |
0 |
0 |
56.110.823 |
0 |
0 |
|
[Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.110.823 |
0 |
0 |
|
[Deficit |
99.02 |
0 |
56.351.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
[secțiunea DE FUNCȚIONARE |
0 |
290.716.000 |
72.411.000 |
172.996.941 |
168.534.932 |
51.337.441 |
117.197.491 |
52.328.482 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
290.716.000 |
72.411.000 |
172.996.941 |
168.534.932 |
51.337.441 |
117.197.491 |
52.328.482 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
0 |
52.872.000 |
15.372.000 |
29.651.848 |
25.364.265 |
4.858.726 |
20.505.539 |
8.782.178 |
|
| Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
0 |
24.922.000 |
6.855.000 |
20.608.663 |
16.621.801 |
4.214.296 |
-.,..12.407.505 |
4.409.392 |
|
Autorități executive si legislative |
51.02.01 |
0 |
24.922.000 |
6.855.000 |
20.608.663 |
16.621.801 |
^2/14:216 |
LZ1.42XQ7.5O5 |
4.409.392 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
0 |
24.922.000 |
6.855.000 |
20.608.663 |
16.621.801 |
/4.214.296 |
12:407^505 |
4.409.392 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
0 |
19.714.000 |
7.441.000 |
807.185 |
506.464 |
/ 148.814 |
357.650 |
115.468 |
|
IFond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
0 |
17.498.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
? o |
■ do |
0 |
T—1
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
564.000 |
139.000 |
483.000 |
192.279 |
46.209 |
146.070 |
39.340 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
0 |
1.652.000 |
302.000 |
324.185 |
314.185 |
102.605 |
211.580 |
76.128 |
|
j Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.02 |
0 |
8.236.000 |
1.076.000 |
8.236.000 |
8.236.000 |
495.616 |
7.740.384 |
4.257.318 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
59.02 |
0 |
4.930.000 |
832.000 |
2.706.659 |
2.694.659 |
700.398 |
1.994.261 |
870.6691 |
|
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
0 |
4.930.000 |
832.000 |
2.706.659 |
2.694.659 |
700.398 |
1.994.261 |
870.669 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
0 |
4.750.000 |
807.000 |
2.656.072 |
2.656.072 |
692.930 |
1.963.142 |
864.971 |
|
| Politie comunitara |
61.02.03.04 |
0 |
4.750.000 |
807.000 |
2.656.072 |
2.656.072 |
692.930 |
1.963.142 |
864.971 |
|
Protecție civila si protecția contra incendiilor |
61.02.05 |
0 |
160.000 |
23.000 |
32.587 |
31.587 |
7.289 |
24.298 |
5.526 |
|
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranței |
61.02.50 |
0 |
20.000 |
2.000 |
18.000 |
7.000 |
179 |
6.821 |
172 |
|
Partea a HPa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.02 |
0 |
137.677.000 |
35.911.000 |
90.340.495 |
90.318.069 |
31.023.140 |
59.294.929 |
31.466.777 |
|
Invatamant |
65.02 |
0 |
87.951.000 |
23.319.000 |
71.541.104 |
71.541.104 |
22.590.892 |
48.950.212 |
23.371.674 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
0 |
35.127.000 |
9.107.000 |
29.197.342 |
29.197.342 |
8.870.119 |
20.327.223 |
9.111.818 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
0 |
16.312.000 |
4.028.000 |
12.868.844 |
12.868.844 |
3.916.660 |
8.952.184 |
3.998.325 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
0 |
18.815.000 |
5.079.000 |
16.328.498 |
16.328.498 |
4.953.459 |
11.375.039 |
5.113.493 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
0 |
50.573.000 |
13.721.000 |
40.929.406 |
40.929.406 |
13.294.044 |
27.635.362 |
13.826.122 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
29.941.000 |
7.950.000 |
24.336.272 |
24.336.272 |
7.719.553 |
16.616.719 |
8.030.070 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
20.185.000 |
5.594.000 |
16.189.666 |
16.189.666 |
5.405.101 |
10.784.565 |
5.616.710 |
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
447.000 |
177.000 |
403.468 |
403.468 |
169.390 |
234.078 |
179.342 |
|
invatamant postliceal |
65.02.05 |
0 |
1.377.000 |
222.000 |
1.194.542 |
1.194.542 |
206.915 |
987.627 |
213.920 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
0 |
874.000 |
269.000 |
219.814 |
219.814 |
219.814 |
0 |
219.814 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
874.000 |
269.000 |
219.814 |
219.814 |
219.814 |
0 |
219.814 |
|
Sanatate |
66.02 |
0 |
2.623.000 |
666.000 |
2.302.570 |
2.302.570 |
529.106 |
1.773.464 |
525.214 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
0 |
2.613.000 |
663.000 |
2.301.570 |
2.301.570 |
528.106 |
1.773.464 |
524.214 |
|
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii |
66.02.50 |
0 |
10.000 |
3.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
10.000 |
3.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
0 |
29.418.000 |
6.881.000 |
5.251.346 |
5.251.346 |
2.916.787 |
2.334.559 |
2.897.018 |
|
Servicii culturale |
67.02.03 |
0 |
11.770.000 |
2.084.000 |
2.162.000 |
2.162.000 |
2.055.722 |
106.278 |
2.055.734 |
|
Institut!! publice de spectacole si concerte |
67.02.03.04 |
0 |
11.002.000 |
2.048.000 |
2.048.000 |
2.048.000 |
2.048.000 |
0 |
2.048.000 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
0 |
305.000 |
0 |
0 |
0 |
‘ X 0 |
0 | |
|
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
0 |
463.000 |
36.000 |
114.000 |
114.000 |
. 106.2^8 |
7.734 | |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
0 |
11.956.000 |
3.680.000 |
2.896.705 |
2.896.705 |
/729.355 |
2.167-.Ș50 |
704.173 |
|
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
( J 0 |
' 6 |
0 |
|
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
300.000 |
150.000 |
0 |
0 |
U o |
0 |
0 |
|
j Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive |
67.02.05.03 |
0 |
9.656.000 |
2.530.000 |
2.896.705 |
2.896.705 |
729.355 |
2.167.350 |
704.1731 |
|
Servicii religioase |
67.02.06 |
0 |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreeriisi religiei |
67.02.50 |
0 |
4.692.000 |
617.000 |
192.641 |
192.641 |
131.710 |
60.931 |
137.111 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
0 |
17.685.000 |
5.045.000 |
11.245.475 |
11.223.049 |
4.986.355 |
6.236.694 |
4.672.871 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
0 |
1.655.000 |
337.000 |
1.303.574 |
1.303.574 |
316.901 |
986.673 |
318.004 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
0 |
6.884.000 |
2.224.000 |
5.106.892 |
5.103.318 |
2.216.527 |
2.886.791 |
1.860.513 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
6.884.000 |
2.224.000 |
5.106.892 |
5.103.318 |
2.216.527 |
2.886.791 |
1.860.513 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
0 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Crese |
68.02.11 |
0 |
390.000 |
102.000 |
222.000 |
221.840 |
96.381 |
125.459 |
96.720 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
3.943.000 |
1.261.000 |
1.483.602 |
1.476.214 |
1.263.621 |
212.593 |
1.279.456 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
2.399.000 |
927.000 |
941.602 |
937.744 |
937.744 |
0 |
937.446 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
1.544.000 |
334.000 |
542.000 |
538.470 |
325.877 |
212.593 |
342.010 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
0 |
4.807.000 |
1.121.000 |
3.129.407 |
3.118.103 |
1.092.925 |
2.025.178 |
1.118.178 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, |
69.02 |
0 |
44.798.000 |
13.306.000 |
21.413.827 |
21.273.827 |
10.961.298 |
10.312.529 |
7.403.936 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
0 |
13.704.000 |
4.870.000 |
11.342.987 |
11.202.987 |
3.134.623 |
8.068.364 |
2.755.770 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
0 |
904.000 |
136.000 |
258.983 |
258.983 |
129.400 |
129.583 |
88.267 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
0 |
904.000 |
136.000 |
258.983 |
258.983 |
129.400 |
129.583 |
88.267 |
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
120.000 |
10.000 |
5.999 |
5.999 |
5.999 |
0 |
4.216 |
|
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
0 |
120.000 |
10.000 |
5.999 |
5.999 |
5.999 |
0 |
4.216 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
0 |
10.050.000 |
4.050.000 |
10.050.000 |
10.050.000 |
2.563.589 |
7.486.411 |
2.169.225 |
|
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării |
70.02.50 |
0 |
2.630.000 |
674.000 |
1.028.005 |
888.005 |
435.635 |
452.370 |
494.062 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
0 |
31.094.000 |
8.436.000 |
10.070.840 |
10.070.840 |
7.826.675 |
2.244.165 |
4.648.166 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
0 |
25.534.000 |
6.151.000 |
6.046.893 |
6.046.893 |
6.046.893 |
0 |
2.903.744 |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
8.200.000 |
900.000 |
883.406 |
883.406 |
883.406 |
0 |
883.406 |
|
j Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
0 |
17.334.000 |
5.251.000 |
5.163.487 |
5.163.487 |
5.163.487 |
0 |
2.020.338 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
0 |
5.560.000 |
2.285.000 |
4.023.947 |
4.023.947 |
1.779.782 |
2.244.165 |
1.744.422 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
0 |
50.439.000 |
6.990.000 |
28.884.112 |
28.884.112 |
3.793.879 |
25.090.233 |
3.804.922 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
0 |
700.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
0 |
700.000 |
0 |
0 |
0 |
r'"\ 0 |
0 | |
|
Transporturi |
84.02 |
0 |
49.655.000 |
6.988.000 |
28.884.112 |
28.884.112 |
/ 3.793.879 |
■,25^)90.233 |
3.804.845 |
|
Transport rutier |
84.02.03 |
0 |
48.440.000 |
6.888.000 |
28.771.267 |
28.771.267 |
/ 3.719 351 |
^5X^1.916 |
3.760.598 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
0 |
9.410.000 |
2.500.000 |
3.898.427 |
3.898.427 |
[ / 2488.427 |
T4Îp.000 |
2.488.427 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
0 |
39.030.000 |
4.388.000 |
24.872.840 |
24.872.840 |
j l 1.230.924 |
2356^1.916 |
1.272.171 |
V
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
0 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
0 |
|
Turism |
87.02.04 |
0 |
|
Partea a VIPa REZERVE, EXCEDENT/DEFICiT |
96.02 |
0 |
|
Excedent |
98.02 |
0 |
|
Deficit |
99.02 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
505.040.000 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
505.040.000 | |
|
j Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
53.131.000 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
36.081.000 |
|
Autoritati executive si legislative |
51.02.01 |
36.081.000 |
|
Autoritati executive |
51.02.01.03 |
36.081.000 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
17.050.000 |
|
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
17.050.000 |
|
Partea a Ika APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA |
59.02 |
0 |
|
|Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
0 |
|
Ordine publica |
61.02.03 |
0 |
|
Politie comunitara |
61.02.03.04 |
0 |
|
Protecție civila si protecția contra incendiilor |
61.02.05 |
0 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.02 |
102.536.000 |
|
Invatamant |
65.02 |
21.191.000 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.02.03 |
448.000 |
|
Invatamant preșcolar |
65.02.03.01 |
448.000 |
|
Invatamant primar |
65.02.03.02 |
0 |
|
Invatamant secundar |
65.02.04 |
20.743.000 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.02.04.02 |
20.743.000 |
|
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
0 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.02.11 |
0 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
|
Sanatate |
66.02 |
0 |
|
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi |
66.02.06 |
0 |
|
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | |||||
|
1.215.000 |
100.000 |
112.845 |
112.845 |
74.528 |
38.317 |
44.247 |
|
84.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
|
84.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
& |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202.695.000 |
44.007.000 |
112.382.513 |
124.467.772 |
7.079.367 |
117.388.405 |
4.680.668 |
|
202.695.000 |
44.007.000 |
112.382.513 |
124.467.772 |
7.079.367 |
117.388.405 |
4.680.668 |
|
20.406.000 |
7.784.000 |
3.210.308 |
2.455.581 |
0 |
2.455.581 |
1.888.083 |
|
14.834.000 |
5.284.000 |
3.210.308 |
2.455.581 |
0 |
2.455.581 |
1.873.013 |
|
14.834.000 |
5.284.000 |
3.210.308 |
2.455.581 |
0 |
2.455.581 |
1.873.013 |
|
14.834.000 |
5.284.000 |
3.210.308 |
2.455.581 |
0 |
2.455.581 |
1.873.013 |
|
5.572.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.070 |
|
72.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.575 |
|
5.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.495 |
|
195.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.107 |
|
195.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.107 |
|
180.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.755 |
|
180.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55.755 |
|
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 |
|
92.031.000 |
7.287.000 |
43.014.085 |
48.877.705 |
2.331.678 |
46.546.027 |
802.466 |
|
34.202.000 |
1.207.000 |
16.474.467 |
16.741.186 |
1.103.818 |
15.637.368 |
686.144 |
|
912.000 |
48.000 |
60.000 |
47.798 |
47.797 |
1 |
12.572 |
|
912.000 |
48.000 |
60.000 |
47.798 |
47.797 |
1 |
6.614 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9581 |
|
33.212.000 |
1.159.000 |
16.414.467 |
16.693.388 |
1.056.021 |
115.637.367 |
673.572 |
|
555.000 |
145.000 |
46.190 |
46.190 |
46.190 |
0 |
76.0721 |
|
32.657.000 |
1.014.000 |
16.368.277 |
16.647.198 |
1.009.831 |
115.637.367 |
597.340 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
|
78.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
, \0 |
0 |
|
237.000 |
0 |
0 |
0 |
' , 0 |
^0 |
0 |
|
237.000 |
0 |
0 |
0 |
/ 0 |
_____ 0 |
0 |
|
i Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
1 Spitale generale |
66,02.06.01 |
0 |
237.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Cultura, recreere si religie |
67.02 |
78.323.000 |
54.344.000 |
6.032.000 |
26.506.618 |
32.112.814 |
1.204.155 |
30.908.659 |
71.106 |
|
1 Servicii culturale |
67.02.03 |
19.351.000 |
7.198.000 |
1.177.000 |
307.216 |
300.231 |
160.060 |
140.171 |
13.525 |
|
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
19.351.000 |
7.198.000 |
1.177.000 |
307.216 |
300.231 |
160.060 |
140.171 |
13.525 |
|
Servicii recreative si sportive |
67.02.05 |
58.972.000 |
46.444.000 |
4.605.000 |
26.199.402 |
31.812.583 |
1.044.095 |
30.768.488 |
56.346 |
|
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive |
67.02.05.03 |
58.972.000 |
46.444.000 |
4.605.000 |
26.199.402 |
31.812.583 |
1.044.095 |
30.768.488 |
56.346 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
0 |
702.000 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.235 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
3.022.000 |
3.248.000 |
48.000 |
33.000 |
23.705 |
23.705 |
0 |
45.216 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități |
68.02.05 |
76.000 |
76.000 |
20.000 |
20.000 |
12.585 |
12.585 |
0 |
25.855 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
76.000 |
76.000 |
20.000 |
20.000 |
12.585 |
12.585 |
0 |
25.855 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
11.120 |
11.120 |
0 |
5.643 |
|
Prevenirea excluderii sociale |
68.02.15 |
0 |
96.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.727 |
|
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
96.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.727 |
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
2.933.000 |
3.063.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.874 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, |
69.02 |
299.584.000 |
17.405.000 |
5.053.000 |
22.868.914 |
22.820.554 |
605.657 |
22.214.897 |
1.289.157 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
289.235.000 |
5.707.000 |
1.032.000 |
51.650 |
3.290 |
3.290 |
0 |
1.193.467 |
|
Locuințe |
70.02.03 |
145.000 |
270.000 |
27.000 |
1.650 |
1.607 |
1.607 |
0 |
167.663 |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
145.000 |
270.000 |
27.000 |
1.650 |
1.607 |
1.607 |
0 |
167.663 |
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice |
70.02.05 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
288.428.000 |
4.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării |
70.02.50 |
662.000 |
1.412.000 |
5.000 |
50.000 |
1.683 |
1.683 |
0 |
1.025.804 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
10.349.000 |
11.698.000 |
4.021.000 |
22.817.264 |
22.817.264 |
602.367 |
22.214.897 |
95.690 |
|
Reducerea si controlul poluării |
74.02.03 |
0 |
184.000 |
0 |
183.365 |
183.365 |
0 |
183.365 |
0 |
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
74.02.05 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
10.349.000 |
11.414.000 |
4.021.000 |
22.633.899 |
22.633.899 |
602.367 |
22.031.532 |
95.690 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
49.789.000 |
72.658.000 |
23.883.000 |
43.289.206 |
50.313.932 |
4.142,032 |
-.„,^46.171.900 |
644.855 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
3.394.000 |
7.038.000 |
2.185.000 |
4.294.589 |
5.961.769 |
/172.205 |
;JL789.564 |
12.837 |
|
Energie termica |
81.02.06 |
3.000.000 |
6.650.000 |
2.030.000 |
4.097.354 |
5.764.534 |
/ 21.093 |
\ '\5,74Ș.441 |
0 |
|
Alte cheltuieli privind combustibili si energia |
81.02.50 |
394.000 |
388.000 |
155.000 |
197.235 |
197.235 |
/>; 151.112 |
\34f^123 |
12.837 |
|
Transporturi |
84.02 |
46.395.000 |
65.620.000 |
21.698.000 |
38.994.617 |
44.352.163 |
{ «. 3.969.827 |
40.ț82$36 |
632.018 |
|
■ Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
Transport rutier |
84.02.03 |
46.395.000 |
65.156.000 |
21.696.000 |
38.994.617 |
44.352.163 |
3.969.827 |
40.382.336 |
599.940 |
|
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
7.414.000 |
18.535.000 |
8.267.000 |
13.886.867 |
13.821.722 |
109.587 |
13.712.135 |
0 |
|
Transport in comun |
84.02.03.02 |
3.361.000 |
6.461.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
35.620.000 |
40.160.000 |
13.429.000 |
25.107.750 |
30.530.441 |
3.860.240 |
26.670.201 |
599.940 |
|
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
0 |
464.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32.078 |
|
Partea a VIJ-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
56.351.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|Excedent |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
j Deficit |
99.02 |
0 |
56.351.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa S
CONTUL DE EXECUȚIE BUGET CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI la data de 31 martie 2013
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Bați efectuate |
Angajamente legalei de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
| TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2..163.941 |
47.220 | |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
Transporturi |
84.06 |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
Transport in comun |
84.06.03.02 |
25.380.000 |
25.380.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Străzi |
84.06.03.03 |
0 |
7.955.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
[partea a Vil-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
33.335.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
2.043.812 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.06 |
0 |
33.335.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
2.043.812 |
0 |
0 |
|
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
33.335.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
2.043.812 |
0 |
0 |
|
Deficit |
99.06 |
0 |
33.335.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
2.043.812 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 | |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
Transporturi |
84.06 |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
25.380.000 |
33.335.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
Transport in comun |
84.06.03.02 |
25.380.000 |
25.380.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Străzi |
84.06.03.03 |
0 |
7.955.000 |
2.050.000 |
4.207.753 |
4.207.753 |
2.043.812 |
2.163.941 |
47.220 |
|
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.06 |
0 |
33.335.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
2.043.812 |
0 |
0 |
|
| Deficit |
99.06 |
0 |
33.335.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
2.043.812 |
_____0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 7
CONTUL DE EXECUȚIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la data de 31 martie 2013
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONA REt-DEZVOLTA RE |
1.317.000 |
978.000 |
479.051 |
13.039 |
466.012 |
330.324 |
0 |
148.727 | |
|
TOTAL VENITURI |
1.317.000 |
978.000 |
479.051 |
13.039 |
466.012 |
330.324 |
0 |
148.727 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 |
|
IV. SUBVENȚII |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 | |
|
Donații din străinătate |
44.08 |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 |
|
I Donații din străinătate |
44.08.01 |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 |
|
Curente |
44.08.01.01 |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 | |
|
TOTAL VENITURI |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 | |
|
| IV. SUBVENȚII |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 | |
|
| Donații din străinătate |
44.08 |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 |
|
[Donații din străinătate |
44.08.01 |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 |
|
| Curente |
44.08.01.01 |
1.116.000 |
859.000 |
435.336 |
9.574 |
425.762 |
319.324 |
0 |
116.012 |
|
SECTIUNBX DEDEVOLTARE |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
TOTAL VENITURI |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
I. VENITURI CURENTE |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 | |
|
[Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.08 |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
11.000 |
0 |
32.715 |
|
[Alte transferuri voluntare |
37.08.50 |
201.000 |
119.000 |
43.715 |
3.465 |
40.250 |
.....1'1:000 |
o |
32.715 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa ©
CONTUL DE EXECUȚIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI la data de 31 martie 2013
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
0 |
1.317.000 |
978.000 |
635.254 |
633.254 |
220.581 |
412.673 |
264.811 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
1.317.000 |
978.000 |
635.254 |
633.254 |
220.581 |
412.673 |
264.811 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIA L-CULTURA LE |
63.08 |
0 |
1.172.000 |
967.000 |
562.254 |
562.254 |
217.117 |
345.137 |
261.543 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
1.172.000 |
967.000 |
562.254 |
562.254 |
217.117 |
345.137 |
255.071 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
1.172.000 |
967.000 |
562.254 |
562.254 |
217.117 |
345.137 |
255.071 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
53.000 |
10.000 |
23.070 |
23.070 |
10.070 |
13.000 |
25.002 |
|
Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
1.119.000 |
957.000 |
539.184 |
539.184 |
207.047 |
332.137 |
230.069 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.472 |
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.08.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.472 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
0 |
145.000 |
11.000 |
73.000 |
71.000 |
3.464 |
67.536 |
3.268 |
|
Alte acțiuni economice |
87.08 |
0 |
145.000 |
11.000 |
73.000 |
71.000 |
3.464 |
67.536 |
3.268 |
|
Turism |
87.08.04 |
0 |
145.000 |
11.000 |
73.000 |
71.000 |
3.464 |
67.536 |
3.268 |
|
Partea a VIJ-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109.743 |
0 |
0 |
|
Excedent |
98.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109.743 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
1.314.000 |
978.000 |
635.254 |
633.254 |
220.581 |
412.673 |
255.210 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
1.314.000 |
978.000 |
635.254 |
633.254 |
220.581 |
412.673 |
255.210 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIA L-CULTURA LE |
63.08 |
0 |
1.172.000 |
967.000 |
562.254 |
562.254 |
217.117 |
345.137 |
253.897 |
|
Invatamant |
65.08 |
0 |
1.172.000 |
967.000 |
562.254 |
562.254 |
217.117 |
345.137 |
~ 253.897 |
|
Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
1.172.000 |
967.000 |
562.254 |
562.254 |
217.117 |
345.137 |
253.897 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.08.04.01 |
0 |
53.000 |
10.000 |
23.070 |
23.070 |
10.070 |
13.000 |
25.002 |
|
| Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
1.119.000 |
957.000 |
539.184 |
539.184 |
207.047 |
332.137 |
228.895 |
|
| Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
0 |
142.000 |
11.000 |
73.000 |
71.000 |
3.464 |
67.536 |
1.313 |
|
jAlte acțiuni economice |
87.08 |
0 |
142.000 |
11.000 |
73.000 |
71.000 |
3.464 |
67.536 |
1.313 |
|
[Turism |
87.08.04 |
0 |
142.000 |
11.000 |
73.000 |
71.000 |
3.464 |
.....67.536 |
1.313 |
|
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
X 0 | |
|
| Excedent |
98.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
\ 0 | |
|
[SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
K |
/ 0 |
V. \ ®-®°i | |
|
(TOTAL CHELTUIELI |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
:0 |
i 0 |
C 1 9.601 | |
ț C\ . , / /?<■/
\ \ ' ■ Pagina 1 / 2
|
1 Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.646 |
|
| Invatamant |
65.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.174 |
|
| Invatamant secundar |
65.08.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.174 |
|
| Invatamant secundar superior |
65.08.04.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.174 |
|
(Asigurări si asistenta sociala |
68.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.472 |
|
(Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.08.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.472 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.08 |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.955 |
|
| Alte acțiuni economice |
87.08 |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.955 |
|
(Turism |
87.08.04 |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.955 |
|
Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/DEFICrT |
96.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
! o |
0 | |
|
Excedent |
98.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
//w- |
0 |
0 |
MUNICIPIUL ARAD
CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI la data de 31 martie 2013
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive |
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE |
27.068.000 |
5.678.000 |
4.718.162 |
273.883 |
4.444.279 |
4.428.032 |
8.519 |
281.611 | |
|
TOTAL VENITURI |
27.068.000 |
5.678.000 |
4.718.162 |
273.883 |
4.444.279 |
4.428.032 |
8.519 |
281.611 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
15.335.000 |
3.357.000 |
2.448.207 |
273.883 |
2.174.324 |
2.158.077 |
8.519 |
281.611 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
15.335.000 |
3.357.000 |
2.448.207 |
273.883 |
2.174.324 |
2.158.077 |
8.519 |
281.611 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
763.000 |
250.000 |
281.828 |
51.677 |
230.151 |
220.372 |
8.519 |
52.937 | |
|
(venituri din proprietate |
30.10 |
763.000 |
250.000 |
281.828 |
51.677 |
230.151 |
220.372 |
8.519 |
52.937 |
|
(Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
711.000 |
229.000 |
269.309 |
49.977 |
219.332 |
209.854 |
8.519 |
50.936 |
|
|Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
52.000 |
21.000 |
12.519 |
1.700 |
10.819 |
10.518 |
0 |
2.001 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
14.572.000 |
3.107.000 |
2.166.379 |
222.206 |
1.944.173 |
1.937.705 |
0 |
228.674 | |
|
(venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
13.872.000 |
2.991.000 |
1.901.974 |
21.289 |
1.880.685 |
1.876.646 |
0 |
25.328 |
|
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de |
33.10.04 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
1.306.000 |
473.000 |
234.027 |
0 |
234.027 |
234.027 |
0 |
0 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
114.000 |
0 |
14.522 |
14.522 |
0 |
4.522 |
0 |
10.000 |
|
Contribuția de intretinere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
1.489.000 |
618.000 |
227.485 |
270 |
227.215 |
227.215 |
0 |
270 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, |
33.10.14 |
8.406.000 |
1.457.000 |
1.209.874 |
4.207 |
1.205.667 |
1.197.106 |
0 |
12.768 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din |
33.10.16 |
238.000 |
44.000 |
15.750 |
-1.972 |
17.722 |
17.722 |
0 |
-1.972 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si |
33.10.17 |
70.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări |
33.10.19 |
440.000 |
138.000 |
137.767 |
4.262 |
133.505 |
133.505 |
0 |
4.262 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
1.809.000 |
251.000 |
62.539 |
0 |
62.539 |
62.539 |
0 |
0 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
566.000 |
79.000 |
234.520 |
199.307 |
35.213 |
32.784 |
0 |
201.736 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
566.000 |
79.000 |
234.520 |
199.307 |
35.213 |
32.784 |
0 |
201.736 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
134.000 |
37.000 |
29.885 |
1.610 |
28.275 |
28.275 |
0 |
1.610 |
|
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
134.000 |
37.000 |
29.885 |
1.610 |
28.275 |
28275 |
‘X o |
1.610 |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru |
37.10.03 |
-215.000 |
-3.000 |
-417 |
0 |
-417 |
/' -417 |
0 | |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
215.000 |
3.000 |
417 |
0 |
417 |
417 |
0 | |
|
ll. VENITURI DIN CAPITAL |
11.000 |
4.000 |
2.141 |
0 |
2.141 |
2.141 |
I o | ||
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
11.000 |
4.000 |
2.141 |
0 |
2.141 |
2.141 |
! __ 0| | |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare | |
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive | ||
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor |
39.10.01 |
11.000 |
4.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
11.722.000 |
2.317.000 | |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
11.722.000 |
2.317.000 |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
11.722.000 |
2.317.000 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
26.842.000 |
5.671.000 | |
|
TOTAL VENITURI |
26.842.000 |
5.671.000 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
15.120.000 |
3.354.000 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
15.120.000 |
3.354.000 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
763.000 |
250.000 | |
|
Venituri din proprietate |
30.10 |
763.000 |
250.000 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
711.000 |
229.000 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
52.000 |
21.000 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
14.357.000 |
3.104.000 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10 |
13.872.000 |
2.991.000 |
|
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de |
33.10.04 |
0 |
0 |
|
Taxe si alte venituri in invatamant |
33.10.05 |
1.306.000 |
473.000 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
114.000 |
0 |
|
Contribuția de intretinere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
1.489.000 |
618.000 |
|
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, |
33.10.14 |
8.406.000 |
1.457.000 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din |
33.10.16 |
238.000 |
44.000 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si |
33.10.17 |
70.000 |
10.000 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări |
33.10.19 |
440.000 |
138.000 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
1.809.000 |
251.000 |
|
Diverse venituri |
36.10 |
566.000 |
79.000 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
566.000 |
79.000 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
-81.000 |
34.000 |
|
Donații si sponsorizări |
37.10.01 |
134.000 |
37.000 |
|
Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru |
37.10.03 |
-215.000 |
-3.000 |
|
IV. SUBVENȚII |
11.722.000 |
2.317.000 | |
|
Subvenții de la alte administrații |
43.10 |
11.722.000 |
2.317.000 |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
11.722.000 |
2.317.000 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
226.000 |
7.000 | |
|
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||
|
2/141 |
0 |
2.141 |
2.141 |
0 |
0 |
|
2.267.814 |
0 |
2.267.814 |
2.267.814 |
0 |
0 |
|
2.267.814 |
0 |
2.267.814 |
2.267.814 |
0 |
0 |
|
2.267.814 |
0 |
2.267.814 |
2.267.814 |
0 |
0 |
|
4.715.604 |
273.883 |
4.441.721 |
4.425.474 |
8.519 |
281.611 |
|
4.715.604 |
273.883 |
4.441.721 |
4.425.474 |
8.519 |
281.611 |
|
2.447.790 |
273.883 |
2.173.907 |
2.157.660 |
8.519 |
281.611 |
|
2.447.790 |
273.883 |
2.173.907 |
2.157.660 |
8.519 |
281.611 |
|
281.828 |
51.677 |
230.151 |
220.372 |
8.519 |
52.937 |
|
281.828 |
51.677 |
230.151 |
220.372 |
8.519 |
52.937 |
|
269.309 |
49.977 |
219.332 |
209.854 |
8.519 |
50.936 |
|
12.519 |
1.700 |
10.819 |
10.518 |
0 |
2.001 |
|
2.165.962 |
222.206 |
1.943.756 |
1.937.288 |
0 |
228.674 |
|
1.901.974 |
21.289 |
1.880.685 |
1.876.646 |
0 |
25.328 |
|
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
234.027 |
0 |
234.027 |
234.027 |
0 |
0 |
|
14.522 |
14.522 |
0 |
4.522 |
0 |
10.000 |
|
227.485 |
270 |
227.215 |
227.215 |
0 |
270 |
|
1.209.874 |
4.207 |
1.205.667 |
1.197.106 |
0 |
12.768 |
|
15.750 |
-1.972 |
17.722 |
17.722 |
0 |
-1.972 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137.767 |
4.262 |
133.505 |
133.505 |
0 |
4.262 |
|
62.539 |
0 |
62.539 |
62.539 |
0 |
0 |
|
234.520 |
199.307 |
35.213 |
32.784 |
0 |
201.736 |
|
234.520 |
199.307 |
35.213 |
32.784 |
0 |
201.736 |
|
29.468 |
1.610 |
27.858 |
27.858 |
0 |
1.610 |
|
29.885 |
1.610 |
28.275 |
28.275 |
' ’Q, |
1.610 |
|
-417 |
0 |
-417 |
-4J7 |
0 |
\ o |
|
2.267.814 |
0 |
2.267.814 |
2.267.014 |
6 |
> \ 0 |
|
2.267.814 |
0 |
2.267.814 |
2.2671814 |
0 |
* o |
|
2.267.814 |
0 |
2.267.814 |
2.2671814 |
z0 |
0 |
|
2.558 |
0 |
2.558 |
2.558 |
____________' 0 |
____________0 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare | |
|
anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale definitive | ||
|
TOTAL VENITURI |
226.000 |
7.000 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
215.000 |
3.000 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
215.000 |
3.000 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |
215.000 |
3.000 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile |
37.10 |
215.000 |
3.000 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
215.000 |
3.000 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL |
11.000 |
4.000 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10 |
11.000 |
4.000 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor |
39.10.01 |
11.000 |
4.000 |
|
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | |||
|
2.558 |
0 |
2.558 |
2.558 |
0 |
0 |
|
417 |
0 |
417 |
417 |
0 |
0 |
|
417 |
0 |
417 |
417 |
0 |
0 |
|
417 |
0 |
417 |
417 |
0 |
0 |
|
417 |
0 |
417 |
417 |
0 |
0 |
|
417 |
0 |
417 |
417 |
0 |
0 |
|
2.141 |
0 |
2.141 |
2.141 |
0 |
0 |
|
2.141 |
0 |
2.141 |
2.141 |
0 |
0 |
|
2.141 |
0 |
2.141 |
2.141 |
0 |
_____________0 |
MUNICIPIUL ARAD
Ânexa10
CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI la data de 31 martie 2013
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | ||||||||
|
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE |
0 |
27.068.000 |
5.678.000 |
10.604.384 |
10.604.384 |
4.328.589 |
6.275.795 |
4.115.844 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
27.068.000 |
5.678.000 |
10.604.384 |
10.604.384 |
4.328.589 |
6.275.795 |
4.115.844 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
0 |
27.068.000 |
5.678.000 |
10.604.384 |
10.604.384 |
4.328.589 |
6.275.795 |
4.115.844 |
|
invatamant |
65.10 |
0 |
11.519.000 |
2.473.000 |
2.686.446 |
2.686.446 |
1.786.937 |
899.509 |
1.629.835 |
|
| Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
189.000 |
47.000 |
28.129 |
28.129 |
21.111 |
7.018 |
16.040 |
|
1 invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
189.000 |
47.000 |
28.129 |
28.129 |
21.111 |
7.018 |
16.040 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
1.261.000 |
322.000 |
420.568 |
420.568 |
162.823 |
257.745 |
154.741 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
626.000 |
157.000 |
178.400 |
178.400 |
76.345 |
102.055 |
75.704 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
630.000 |
163.000 |
241.289 |
241.289 |
85.599 |
155.690 |
78.369 |
|
Invatamant profesional |
65.10.04.03 |
0 |
5.000 |
2.000 |
879 |
879 |
879 |
0 |
668 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
930.000 |
377.000 |
682.877 |
682.877 |
168.745 |
514.132 |
194.364 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
0 |
9.139.000 |
1.727.000 |
1.554.872 |
1.554.872 |
1.434.258 |
120.614 |
1.264.690 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0 |
9.139.000 |
1.727.000 |
1.554.872 |
1.554.872 |
1.434.258 |
120.614 |
1.264.690 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
0 |
14.051.000 |
2.584.000 |
7.506.492 |
7.506.492 |
2.259.637 |
5.246.855 |
2.140.233 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
0 |
11.973.000 |
2.237.000 |
6.327.473 |
6.327.473 |
1.939.142 |
4.388.331 |
1.900.130 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0 |
11.973.000 |
2.237.000 |
6.327.473 |
6.327.473 |
1.939.142 |
4.388.331 |
1.900.130 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
0 |
2.078.000 |
347.000 |
1.179.019 |
1.179.019 |
320.495 |
858.524 |
240.103 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
1.498.000 |
621.000 |
411.446 |
411.446 |
' 282.015 |
' 129.431 |
345.776 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
1.498.000 |
621.000 |
411.446 |
411.446 |
282.015 |
129.431 |
345.776 |
|
Partea a Vlka REZERVE EXCEDENT/DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.443 |
0 |
0 |
|
| Excedent |
98.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.443 |
0 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
0 |
26.842.000 |
5.671.000 |
10.599.967 |
10.599.967 |
4.328.172 |
6.271.795 |
4.080.061 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
26.842.000 |
5.671.000 |
10.599.967 |
10.599.967 |
4.328-T72 |
6.271.795 |
4.080.061 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
0 |
26.842.000 |
5.671.000 |
10.599.967 |
10.599.967 |
/'4J328J72 |
■6.271.795 |
4.080.061 |
|
Invatamant |
65.10 |
0 |
11.508.000 |
2.466.000 |
2.682.029 |
2.682.029 |
1.786.520 |
XL- ‘8,95.509 |
1.620.395 |
|
Invatamant preșcolar si primar |
65.10.03 |
0 |
189.000 |
47.000 |
28.129 |
28.129 |
' 21 111 |
; y.018 |
16.040 |
|
Invatamant primar |
65.10.03.02 |
0 |
189.000 |
47.000 |
28.129 |
28.129 |
121.111 |
4 7.018 ! •; - j |
16.040 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
1.250.000 |
315.000 |
416.151 |
416.151 |
, 162.406 |
253.745 |
146.415 |
|
ț Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
|
Invatamant profesional |
65.10.04.03 |
0 |
|
Invatamant postliceal |
65.10.05 |
0 |
|
Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
0 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
0 |
|
1 Servicii culturale |
67.10.03 |
0 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
0 |
|
jAsigurari si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
|
|Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
|
Partea a Vlka REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT |
96.10 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
0 | |
|
| Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.10 |
0 |
|
Invatamant |
65.10 |
0 |
|
Invatamant secundar |
65.10.04 |
0 |
|
Invatamant secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
|
Invatamant secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
|
| Servicii auxiliare pentru educație |
65.10.11 |
0 |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.10 |
0 |
|
Servicii culturale |
67.10.03 |
0 |
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0 |
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
0 |
|
Asigurări si asistenta sociala |
68.10 |
0 |
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
|
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT |
96.10 |
0 |
|
Excedent |
98.10 |
0 |
|
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Trimestriale definitive | |||||
|
617.000 |
152.000 |
175.221 |
175.221 |
76.166 |
99.055 |
73.238 |
|
628.000 |
161.000 |
240.051 |
240.051 |
85.361 |
154.690 |
72.509 |
|
5.000 |
2.000 |
879 |
879 |
879 |
0 |
668 |
|
930.000 |
377.000 |
682.877 |
682.877 |
168.745 |
514.132 |
194.364 |
|
9.139.000 |
1.727.000 |
1.554.872 |
1.554.872 |
1.434.258 |
120.614 |
1.263.576 |
|
9.139.000 |
1.727.000 |
1.554.872 |
1.554.872 |
1.434.258 |
120.614 |
1.263.576 |
|
13.836.000 |
2.584.000 |
7.506.492 |
7.506.492 |
2.259.637 |
5.246.855 |
2.121.143 |
|
11.758.000 |
2.237.000 |
6.327.473 |
6.327.473 |
1.939.142 |
4.388.331 |
1.883.820 |
|
11.758.000 |
2.237.000 |
6.327.473 |
6.327.473 |
1.939.142 |
4.388.331 |
1.883.820 |
|
2.078.000 |
347.000 |
1.179.019 |
1.179.019 |
320.495 |
858.524 |
237.323 |
|
1.498.000 |
621.000 |
411.446 |
411.446 |
282.015 |
129.431 |
338.523 |
|
1.498.000 |
621.000 |
411.446 |
411.446 |
282.015 |
129.431 |
338.523 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
i o |
0 | |
|
226.000 |
7.000 |
4.417 |
4.417 |
417 |
4.000 |
35.783 |
|
226.000 |
7.000 |
4.417 |
4.417 |
417 |
4.000 |
35.783 |
|
226.000 |
7.000 |
4.417 |
4.417 |
417 |
4.000 |
35.783 |
|
11.000 |
7.000 |
4.417 |
4.417 |
417 |
4.000 |
9.440 |
|
11.000 |
7.000 |
4.417 |
4.417 |
417 |
4.000 |
8.326 |
|
9.000 |
5.000 |
3.179 |
3.179 |
179 |
3.000 |
2.466 |
|
2.000 |
2.000 |
1.238 |
1.238 |
238 |
1.000 |
5.860 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.114 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.114 |
|
215.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.090 |
|
215.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.310 |
|
215.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.310 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.780 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.253 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
7.253 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
r^'"xo,\o |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
r .. v. |
0 | |
) ! .
Municipiul Arad
Anexa 11 la HCLM Arad nr. 127/28 mai 2013
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016
mii lei
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
ESTIMĂRI | ||
|
2014 |
2015 |
2016 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (COD 5O.OZ+59.O2+63.DZ+69.OZ+79.O!) |
49.02 |
202,622 |
402,675 |
409,799 |
|
2 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
272,128 |
297,405 |
310,526 |
|
3 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
97,396 |
99,994 |
104,859 |
|
4 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
108,241 |
111,323 |
114,556 |
|
5 |
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
2,260 |
2,550 |
2,300 |
|
6 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
|
7 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ |
50 |
9,700 |
10,300 |
10,400 |
|
8 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
14,115 |
14,458 |
14,761 |
|
9 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
3,566 |
3,523 |
3,610 |
|
10 |
TITLUL VHI PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
14,790 |
33,077 |
37,725 |
|
11 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
6,410 |
6,500 |
6,615 |
|
12 |
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
3,150 |
3,180 |
3,200 |
|
13 |
CHEL TUIELI DE CAPITAL |
70 |
87,748 |
77,680 |
71,683 |
|
14 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
87,748 |
77,680 |
71,683 |
|
15 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
23,925 |
27,765 |
27,765 |
|
16 |
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
23,925 |
27,765 |
27,765 |
|
17 |
PLĂTI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENT! SI RECUPERATE ÎN |
84 |
-169 |
-175 |
-175 |
|
ANUL CURENT | |||||
|
18 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
-169 |
-175 |
-175 |
|
19 |
PE CAPITOLE: | ||||
|
20 |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02) |
50.02 |
58,648 |
56,382 |
53,656 |
|
21 |
Autorltati publice si acțiuni externe (cod 51.02.011 |
51.02 |
30,270 |
35,637 |
37,578 |
|
22 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
25,170 |
25,837 |
26,469 |
|
23 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
14,357 |
14,757 |
15,127 |
|
24 |
TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
9,803 |
10,080 |
10,342 |
|
25 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
10 |
0 |
0 |
|
26 |
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
27 |
CHEL TUIELIDE CAPITAL |
70 |
13,100 |
9,800 |
11,109 |
|
28 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
13,100 |
9,800 |
11,109 |
|
29 |
PLĂTI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
ANUL CURENT | |||||
|
30 |
TITLUL XVH PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Din total capitol: | ||||
|
32 |
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) |
51.02.01 |
38,270 |
35,637 |
37,578 |
|
33 |
Autorități executive |
51.02.01.03 |
38,270 |
35,637 |
37,578 |
|
34 |
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.501 |
54.02 |
18,078 |
18,195 |
13,778 |
|
35 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
11,938 |
12,605 |
13,668 |
|
36 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
46 |
47 |
598 |
|
37 |
TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
2,192 |
2,258 |
2,670 |
|
38 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ |
50 |
9,700 |
10,300 |
10,400 |
|
39 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
6,140 |
5,590 |
110 |
|
40 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
6,140 |
5,590 |
110 |
|
41 |
PLĂTI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN |
84 |
z?» |
0 |
0 |
|
ANUL CURENT | |||||
|
42 |
TITLUL XVH PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
\ 7 \ ° | |
|
43 |
Din total capitol: 8 | ||||
|
44 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale |
54.02.05 |
\^7 0o' |
10,300 |
..„7'10,400 'Z |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
ESTIMĂRI | ||
|
2014 |
2015 |
2016 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
45 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat |
54.02.06 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54.02.10 |
598 |
615 |
633 |
|
48 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
7,780 |
7,280 |
2,745 |
|
49 |
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi |
55.02 |
2,300 |
2,550 |
2,300 |
|
50 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
2,300 |
2,550 |
2,300 |
|
51 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
40 |
0 |
0 |
|
52 |
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
2,260 |
2,550 |
2,300 |
|
53 |
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09] |
56.02 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Din total capitol: | ||||
|
55 |
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului |
56.02.06 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Transferuri din bugetele proprii ale județelor pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap |
56.02.07 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate |
56.02.09 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02) |
59.02 |
5,100 |
5,240 |
5,370 |
|
59 |
Aparate (cod 60.02.02) |
60.02 |
0 |
0 0 | |
|
60 |
Din total capitol: | ||||
|
61 |
Aparare naționala |
60.02.02 |
0 |
0 |
o |
|
62 |
Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50] |
61.02 |
5,100 |
5,240 |
5,370 |
|
63 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
5,055 |
5,195 |
5,325 |
|
64 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
2,521 |
2,591 |
2,656 |
|
65 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
2,534 |
2,604 |
2,669 |
|
66 |
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
60 |
60 |
60 |
|
68 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
60 |
60 |
60 |
|
69 |
PLĂTI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENT! SI RECUPERATE ÎN |
84 |
-15 |
-15 |
-15 |
|
ANUL CURENT | |||||
|
70 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
-15 |
-15 |
-15 |
|
71 |
Din total capitol: | ||||
|
72 |
Ordine publica (cod 61.02.03.04) |
61.02.03 |
4,905 |
5,040 |
5,165 |
|
73 |
Politie locală |
61.02.03.04 |
4,905 |
5,040 |
5,165 |
|
74 |
Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) |
61.02.05 |
175 |
180 |
185 |
|
75 |
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.02.50 |
20 |
20 |
20 |
|
76 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) |
63.02 |
182,281 |
177,543 |
185,976 |
|
77 |
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) |
65.02 |
96,139 |
100,494 |
130,910 |
|
78 |
CHEL TUIELI CURENTE |
01 |
93,221 |
97,074 |
129,155 |
|
79 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
69,412 |
71,339 |
75,032 |
|
80 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
19,106 |
19,623 |
20,090 |
|
81 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
743 |
764 |
783 |
|
82 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
130 |
0 |
0 |
|
83 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57^-'"T"”7' |
980 |
1,000 |
1,050 |
|
84 |
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
- |
1,150 |
1,180 |
1,200 |
|
85 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI /. EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE / 4 |
\ xo\ w |
3,168 |
31,000 | |
|
86 |
CHELTUIELI DE CAPITAL t ‘ |
3,560 |
1,895 | ||
|
87 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE \ |
71 |
/ 3,o48 |
3,560 |
1,895 |
|
88 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN\ ANUL CURENT |
84 |
. „ '^'-130 |
-140 |
-140 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
ESTIMĂRI | ||
|
2014 |
2015 |
2016 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
89 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
-130 |
-140 |
-140 |
|
90 |
Din total capitol: | ||||
|
91 |
învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) |
65.02.03 |
36,686 |
37,617 |
38,226 |
|
92 |
învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
17,494 |
17,927 |
17,643 |
|
93 |
Invatamânt primar |
65.02.03.02 |
19,192 |
19,690 |
20,583 |
|
94 |
învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) |
65.02.04 |
56,711 |
60,062 |
89,744 |
|
95 |
Invatamânt secundar inferior |
65.02.04.01 |
31,573 |
32,380 |
33,825 |
|
96 |
Invatamânt secundar superior |
65.02.04.02 |
24,224 |
26,744 |
54,939 |
|
97 |
Invatamant profesional |
65.02.04.03 |
914 |
938 |
980 |
|
98 |
învățământ postliceal |
65.02.05 |
1,828 |
1,875 |
1,960 |
|
99 |
învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) |
65.02.07 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Invatamânt special |
65.02.07.04 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) |
65.02.11 |
914 |
940 |
980 |
|
102 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
914 |
940 |
980 |
|
103 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.02.50 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50] |
66.62 |
3,716 |
3,796 |
3,870 |
|
106 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
3,710 |
3,790 |
3,870 |
|
107 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
2,353 |
2,420 |
2,483 |
|
108 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
347 |
360 |
377 |
|
109 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
110 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
10 |
10 |
10 |
|
111 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Din total capitol: | ||||
|
116 |
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) |
66.02.06 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
117 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
118 |
Unități medico-sociale |
66.02.06.03 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
2,700 |
2,780 |
2,860 |
|
120 |
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) |
66.02.50 |
10 |
10 |
10 |
|
121 |
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
10 |
10 |
10 |
|
122 |
Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50) |
67.62 |
64,622 |
54,674 |
32,221 |
|
123 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
30,121 |
30,908 |
31,721 |
|
124 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
107 |
115 |
123 |
|
125 |
TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
14,742 |
15,114 |
15,550 |
|
126 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
11,372 |
11,694 |
11,978 |
|
127 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
2,900 |
2,985 |
3,070 |
|
128 |
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
129 |
TITLUL VIH PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
33,901 |
23,766 |
500 |
|
131 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
33,901 |
23,766 |
500 |
|
132 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 ________i/i___ |
_L'o |
X |
0 |
|
134 |
Din total capitol: \ \^ \ | ||||
|
135 |
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08 + 67.02.03.12 + 67.02.03.30) |
67.(f2^3 \ |
19,043 |
\rt. 17,376 |
12,608 |
|
136 |
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale |
67.0^0Ăfi2 |
0 |
XJ 0 |
0 |
|
137 |
Muzee |
67.02^3.03^ |
.. ...y 0 |
Ă'ĂĂ 0 |
0 |
|
138 |
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.02.0&Q4' |
11 372 |
:?/ 11,694 |
11,978 |
|
139 |
Scoli populare de arta si meserii |
67.02.03.05 |
0 |
0 |
0 |
|
Nr. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
ESTIMĂRI | ||
|
crt. |
2014 |
2015 |
2016 | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
140 |
Case ele cultura |
67.02.03.06 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Cambie culturale |
67.02.03.07 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale |
67.02.03.08 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
7,191 |
5,187 |
120 |
|
144 |
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
480 |
495 |
510 |
|
145 |
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) |
67.02.05 |
39,170 |
31,404 |
13,545 |
|
146 |
Sport |
67.02.05.01 |
2,070 |
2,130 |
2,190 |
|
147 |
Tineret |
67.02.05.02 |
310 |
320 |
330 |
|
148 |
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement |
67.02.05.03 |
36,790 |
28,954 |
11,025 |
|
149 |
Servicii religioase |
67.02.06 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
150 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.02.50 |
4,809 |
4,894 |
5,068 |
|
151 |
Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+68 |
68.02 |
18,410 |
18,585 |
18,975 |
|
152 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
18,104 |
18,365 |
18,645 |
|
153 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
8,600 |
8,725 |
8,840 |
|
154 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
4,040 |
4,150 |
4,250 |
|
155 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ |
57 |
5,420 |
5,490 |
5,555 |
|
156 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
44 |
0 |
0 |
|
157 |
CHEL TUIELI DE CAPITAL |
70 |
330 |
240 |
350 |
|
158 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
330 |
240 |
350 |
|
159 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
-24 |
-20 |
-20 |
|
160 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
-24 |
-20 |
-20 |
|
161 |
Din total capitol: | ||||
|
162 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.02.04 |
1,709 |
1,757 |
1,801 |
|
163 |
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02) |
68.02.05 |
6,907 |
6,886 |
6,886 |
|
164 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
6,907 |
6,886 |
6,886 |
|
165 |
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.02.06 |
6 |
6 |
6 |
|
166 |
Ajutoare pentru locuințe |
68.02.10 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Creșe |
68.02.11 |
397 |
403 |
409 |
|
168 |
Unități de asistență medico-sociale |
68.02.12 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) |
68.02.15 |
4,159 |
4,277 |
4,387 |
|
170 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
2,470 |
2,542 |
2,607 |
|
171 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
1,689 |
1,735 |
1,780 |
|
172 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale |
68.02.50 |
5,232 |
5,256 |
5,486 |
|
173 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) |
69.02 |
59,281 |
58,316 |
71,830 |
|
174 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.62.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.501 |
70.02 |
26,111 |
26,806 |
39,285 |
|
175 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
13,796 |
14,246 |
14,546 |
|
176 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
13,796 |
14,246 |
14,546 |
|
178 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
165 |
165 |
165 |
|
179 |
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
165 |
165 |
165 |
|
180 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
12,150 |
12,395 |
24,574 |
|
181 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
12,150 |
12,395 |
24,574 |
|
182 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 z _ |
------ ) |
\ ° |
0 |
|
184 |
Din total capitol: |
\ | |||
|
185 |
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) |
70.02/03"/ |
1,515 |
V V'770 |
13,969 |
|
186 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.ffl)t |
7,575 |
\ 1,770 |
13,969 |
|
187 |
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.02.^.30, |
0 |
L .1 0 |
0 |
|
188 |
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) |
70.02\o5'\ |
125 |
13 0 |
135 |
|
189 |
Alimentare cu apa |
70.02.05.01 |
725 |
> 130 |
135 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
ESTIMĂRI | ||
|
2014 |
2015 |
2016 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
190 |
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Iluminat public si electrificări rurale |
70.02.06 |
21,955 |
22,250 |
22,520 |
|
192 |
Alimentare cu gaze naturale in localitati |
70.02.07 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.02.50 |
2,516 |
2,656 |
2,661 |
|
194 |
I Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) |
74.02 |
33,170 |
31,510 |
32,545 |
|
195 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
26,780 |
27,490 |
28,125 |
|
196 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
O |
0 |
0 |
|
197 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
25,330 |
26,040 |
26,675 |
|
198 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
199 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
450 |
450 |
450 |
|
200 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
3,920 |
3,920 |
3,920 |
|
201 |
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
3,920 |
3,920 |
3,920 |
|
202 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
2,470 |
100 |
500 |
|
203 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2,470 |
100 |
500 |
|
204 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
O |
0 |
0 |
|
206 |
Din total capitol: | ||||
|
207 |
Reducerea și controlul poluării |
74.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02) |
74.02.05 |
23,700 |
24,360 |
24,950 |
|
209 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
8,200 |
8,400 |
8,600 |
|
210 |
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
15,500 |
15,960 |
16,350 |
|
211 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
9,470 |
7,150 |
7,595 |
|
212 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02) |
79.02 |
78.322 |
105,194 |
92.967 |
|
213 |
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 00.02.01) |
80.02 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
Din total capitol: | ||||
|
215 |
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30) |
80.02.01 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Prevenire si combatere inundații si ghețuri |
80.02.01.06 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii |
80.02.01.09 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
Programe de dezvoltare regionala si sociala |
80.02.01.10 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale |
80.02.01.30 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
Combustibili si energie (cod 01.02.06+01.02.07+01.02.50) |
81.02 |
10,171 |
33,567 |
34,165 |
|
221 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
7,136 |
24,000 |
10,725 |
|
222 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
|
223 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
O |
0 |
|
224 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
3,136 |
20,000 |
6,725 |
|
225 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
3,035 |
9,567 |
23,440 |
|
226 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3,035 |
9,567 |
23,440 |
|
227 |
Din total capitol: | ||||
|
228 |
Energie termica |
81.02.06 |
7,035 |
13,567 |
27,440 |
|
229 |
Alti combustibili |
81.02.07 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Alte cheltuieli privind combustibili si energia |
81.02.50 |
3,136 |
20,000 |
6,725 |
|
231 |
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 03.02.03] |
83.02 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Din total capitol: | ||||
|
233 |
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) |
83.02.03 |
0 |
0 | |
|
234 |
Protecția plantelor și carantină fitosanitară |
83.02.0f03fifi |
“X 01 |
X o |
0 |
|
235 |
Camere agricole |
83.02fi3.07 |
\ o |
>. \ o |
0 |
|
236 |
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii |
83.0l.0gfi0 , |
0 |
X 0 |
0 |
|
237 238 |
Transporturi (cod 04.02.03+04.02.06+04.02.50) |
84.02 |
68,065 |
71,539 |
58,712 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
01 \ o\ |
34,711 |
- r 35,257 |
25,887 | |
|
239 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 \>x |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
16,311 |
' 16,848 |
17,387 |
|
241 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
8,500 |
8,500 |
8,500 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
ESTIMĂRI | ||
|
2014 |
2015 |
2016 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
242 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |
56 |
9,900 |
9,909 |
0 |
|
244 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
13,514 |
12,602 |
9,145 |
|
245 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
13,514 |
12,602 |
9,145 |
|
246 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 |
19,840 |
23.680 |
23,680 |
|
247 |
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
19,840 |
23,680 |
23,680 |
|
248 |
PLĂȚI EFECTUA TE ÎN ANH PRECEDENȚIȘI RECUPERA TE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
Din loial capitol: | ||||
|
251 |
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) |
84.02.03 |
66,864 |
70,303 |
57,441 |
|
252 |
Drumuri si poduri |
84.02.03.01 |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
Transport în comun |
84.02.03.02 |
14,712 |
15,192 |
13,750 |
|
254 |
Străzi |
84.02.03.03 |
52,152 |
55,111 |
43,691 |
|
255 |
Transport aerian (cod 84.02.06.02) |
84.02.06 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Aviația civila |
84.02.06.02 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor |
84.02.50 |
1,201 |
1,236 |
1,271 |
|
258 |
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) |
87.02 |
86 |
88 |
90 |
|
259 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
86 |
88 |
90 |
|
260 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
86 |
88 |
90 |
|
262 |
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
84 |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
85.01.01 |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
Din total capitol: | ||||
|
266 |
Fondul Român de Dezvoltare Sociala |
87.02.01 |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
Zone libere |
87.02.03 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
Turism |
87.02.04 |
86 |
88 |
90 |
|
269 |
Proiecte de dezvoltare multifuncționale |
87.02.05 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Alte acțiuni economice |
87.02.50 |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 0 | |
|
272 |
EXCEDENT(cod 00.01-49.02) |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
DEFICIT 11 (cod 49.02-00.01) |
99.02 |
0 |
0 |
0 |
11 finanțat din excedentul anilor precedent!