Hotărârea nr. 52/2012

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD municIpiul ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.52 din 20 martie 2012 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiulu i Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 15421/13.03.2012;

-raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr.15422/13.03.2012;

-prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico -financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1433/10.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2092/13.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2319/06.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3074/19.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3501/20.01.2012;

-adresa Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad referitor la planul de reorganizare, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 4470/25.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 5908/01.02.2012;

-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; -adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 4 abțineri (19 prezenți din totalul de 23);

În temeiul art. 36, alin.(9) și art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

Art.l.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA., prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, prezentat în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în adunările generale ale acționarilor de la societățile comerciale menționate la art. 1 - 6, să susțină și să aprobe în adunările generale, bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxx Contrasemnează

S E C R E T A R

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact BML/BML Verif. SL

1 ex. Biroul Societati Comercuale, Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice

1 ex.Instituția Prefectului-Județului Arad

1 ex. Dosar ’ ședință CLMA 20.03.2012

Cod PMA -S1-02

S.C CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFiCARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

NR:

Către,

(J-

| PRIMĂRIA municipii,; i;

^Nr.............data l.fl.JA

J^^nexa........indicativ........

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Vă înaintăm spre analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheluieli al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.

Menționăm că avizarea acestuia de către Consiliul de Administrație al SC CET ARAD SA este prevăzută a fi efectuată în cadrul ședinței de consiliu programată pentru data de 12.01.2012.

DIRECTOR GENERAL ^țNGț^MOISĂ PA VEL

ÂKAD

Datared: 10.01.2012

Redactat: Birou Dir. Tehnic Nume fișier: Adresa BVC 2012

Pagina 1 din 1

Nr. exemplare: 1

Se transmite:

SC CET ARAD SA

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2011 - PLAN 2012

lei RON

EXPLICAȚII	PLAN 2011	PLAN 2012	DIFERENTE (2011-2012 )	Influente
1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100(%)
I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
1. Venituri din exploatare	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
a)Venituri din actv de baza	115.663.679	124.039.141	8.375.462	107,24%
b)Venituri din alte activitati	200.000	202.185	2.185	101,09%
c)Venituri din surse bugetare
- subvenții pe prds si actv
- subv pt acoperirea dif de preț si tarif
- transferuri
- prime de la bug. statului
- alte sume primite de la bug de stat
d)Venituri din fd. speciale
2. Venituri financiare
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	115.833.333	122.986.862	7.153.529	106,18%
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	110.353.333	114.586.862	4.233.529	103,84%
a)Cheltuieli materiale	80.422.237	84.328.980	3.906.743	104,86%
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	22.418.493	22.418.493	0	100,00%
-salarii brute	17.054.639	17.054.639	0	100,00%
-cas	4.140.866	4.140.866	0	100,00%
-șomaj	85.273	85.273	0	100,00%
-cass	1.031.806	1.031.806	0	100,00%
-alte ch. cu pers., din care:	105.909	105.909	0	100,00%
- fd. Asigurări	105.909	105.909	0	100,00%
c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001,din care:
-transferuri sau subvenții
e)Cheltuieli de protocol	20.000	20.000	0	100,00%
f)Cheltuieli reclama si publicitate	15.000	10.000	-5.000	66,67%
g)Cheltuieli cu sponsorizarea, donații	0	0
h)Tichete de masa	962.820	993.732	-962.811	0,00%
l)Alte cheltuieli,din care	2.914.783	3.914.630	999.847	134,30%
-taxa pt expl resurse minerale
-redev din concesionarea bun.publ.
2.Cheltuieli financiare	1.480.000	2.000.000	520.000	135,14%
3.Cheltuieli excepționale	4.000.000	6.400.000	2.400.000	160,00%
III. REZULTAT BRUT	30.346	1.254.464	1.224.118	4133,87%
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII
-fd. de rezerva
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
VI. IMPOZIT PE PROFIT	4.855	200.714	195.859	4134,17%
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:			0	9
a)Rezerve legale	0	0	0
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!	25.491	1.053.750	1.028.259	4133,81%
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare
d)Alte repartizări prevăzute de lege

e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit
f)minim 50% varsaminte ia bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...
g)Profitul nerepartizat pe destinații prev.
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	38.450.000	22.164.750	-16.285.250	57,65%
1.Surse proprii	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
2.Alocații de la buget
3.Credite bancare
-interne
-externe
4.Alte surse( Fonduri atrase)	34.850.000	18.270.000	-16.580.000	52,42%
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII :
1. Investiții inclusiv cele in curs la sf.anului
2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest:
-interne
-externe
X. REZERVE, din care:	3.107.220	4.982.528	1.875.308	160,35%
1. Rezerve legale	1.461.360	3.330.773	1.869.413	227,92%
2.Rezerve statutare
3.Alte rezerve	1.645.860	1.651.755	5.895	100,36%
XL DATE DE FUNDAMENTARE
1 .Venituri totale	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
2.Costuri af. volumului de activitate	115.833.333	122.986.862	7.153.529	106,18%
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	433	433
4.Nr. mediu personal total,din care:	433	433
5.Fond de salarii,din care:	17.054.639	17.054.639	0	100,00%
a)fd de salarii af.posturilor blocate
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec. :	53.880	63.216	9.336	117,33%
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala
-premiul anual
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	17.000.759	16.991.423	-9.336	99,95%
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	3.282	3.282	0	100,00%
7.Productivii m-cii pe total personal mediu (67/70) prt curente	267.584	286.931	19.348	107,23%
8.Productivii m-cii pe total personal mediu (67/70) prt comparabile
9.Productivii m-cii pe total personal mediu (unitati fizice(MW)Znr.pers)	1.601	1.571	-30	98,12%
10.Cheltuieli totale la 10OOlei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale )	999,74	989,90	-10	99,02%
11.Plăti restante - total	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi curente	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi comparabile (83*indice de creștere a preț comparabile)
12.Creanțe restante - total	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi curente	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi comparabile (86*indice de creștere a preț comparabile)

DIRECTOR GENERAL ING. Xxxxx Xxxxx

DE j

DIRECTOR ECONOMIC EC.Xxxx Xxxxxxxxx

S.C. CET ARAD S.A.

BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI BUGETARI	Nr rd	PLAN 2011 Aprobat (Rectifare)	PLAN 2012	Procent 2012 fata de 2011 (col 3/col 2) %	Diminuare / creștere %
0	1	2	4	5	5
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	01	115.863.679	124.241.326	107,23%	7,23%
A.1.VENITURI DIN ENERGIE TERMICA	02	57.760.292	56.925.017	98,55%	-1,45%
CANT ET (GCAL)	03	424.227	411.100	96,91%	-3,09%
A.2.VENITURI ENERGIE ELECTRICA	04	57.903.387	67.116.309	115,91%	15,91%
CANT EE (MWH)	05	199.987	202.185	101,10%	1,10%
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE	06	0	0	-	-
A.4.ALTE VENITURI	07	200.000	200.000	100,00%	0,00%
B.(.CHELTUIELI MATERIALE	08	83.982.237	88.226.730	105,05%	5,05%
1.1. COMBUSTIBIL	09	66.757.871	70.719.872	105,93%	5,93%
I.2.Energie electrica	10	6.787.471	6.448.109	95,00%	-5,00%
L3.Apa bruta sau netratata	11	500.000	300.000	60,00%	-40,00%
I.4.Materii prime,materiale, obiecte de inventar, din care:	12	1.135.030	1.170.000	103,08%	3,08%
4.1. Obiecte inventar și asimilate	13	122.200	150.000	122,75%	22,75%
4.2. Chimicale	14	539.500	539.000	99,91%	-0,09%
4.3. Alte materii prime, materiale, consumabile	15	473.330	481.000	101,62%	1,62%
I.5.Combustibil netehnologic	16	502.500	490.400	97,59%	-2,41%
l.6.Amortizare si provizioane	17	3.600.000	3.894.750	108,19%	8,19%
1.7.REPARAȚII	18	4.035.655	4.445.500	110,16%	10,16%
1.8.Studii, cercetări,autorizări, documentații si proiecte	19	22.000	38.000	172,73%	72,73%
I.9. ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	20	103.210	85.100	82,45%	-17,55%
9.1 .Posta si Telecomunicații	21	103.210	85.100	82,45%	-17,55%
9.2.Alte servici executate de terti	22	0	0	-	-
1.10.Alte cheltuieli, din care:	23	538.500	635.000	117,92%	17,92%
10.1.PSI + PM + SSM	24	236.300	231.300	97,88%	-2,12%
10.2.Lucrări cadastru	25	53.000	75.000	141,51%	41,51%
10.3.Chelt. Intretin. statii de lucru (L.448/2006-firme protejate)	26	60.000	64.200	107,00%	7,00%
10.4.Carti, reviste, legatorii	27	40.000	40.000	100,00%	0,00%
10.5.Servicii	28	38.800	47.500	122,42%	22,42%
10.6.Chirii	29	72.000	78.000	108,33%	8,33%
10.7.Transport mărfuri, bunuri	30	38.400	99.000	257,81%	157,81%
B.ll.CHELTUIELI SALARIALE:	31	22.418.493	22.418.493	100,00%	0,00%
11.1.Fond salarii	32	17.054.639	17.980.792	105,43%	5,43%
II.2.CAS	33	4.140.866	4.365.736	105,43%	5,43%
II.3.Fond șomaj	34	85.273	89.904	105,43%	5,43%
II.4.Fond sanatate+contr.concedii medicale	35	1.031.806	1.087.838	105,43%	5,43%
II.5 Fond garantare salarii + accidente de munca	36	105.909	111.661	105,43%	5,43%
Economii Fond Salarii (Statut Așteptare, FNUASS, Cf.Dec. CA 1/12.01.2012)	37	0	-1.217.438	0,00%	-100,00%
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE____________	38	22.418.493	22.418.493	100,00%	0,00%

11.6. ALTE CHELTUIELI, din care:	39	3.611.510	3.582.023	99,18%	-0,82%
11.6.1. Comisioane si onorarii din care:	40	475.000	430.000	90,53%	-9,47%
II.6.1.1.comisioane bancare	41	190.000	350.000	184,21%	84,21%
11.6.1.2.onorarii judecătorii	42	285.000	80.000	28,07%	-71,93%
6.2. Protocol, reclame si publicitate, donații	43	35.000	30.000	85,71%	-14,29%
6.3. Deplasări, detasari si transferări	44	51.660	41.328	80,00%	-20,00%
6.4. Pregătire cadre	45	50.000	50.000	100,00%	0,00%
6.5. Paza și protecția obiectivelor	46	410.000	380.000	92,68%	-7,32%
6.6. Salubritate si Taxe deratizare	47	19.000	20.500	107,89%	7,89%
6.7. Prime asigurare	48	62.000	56.150	90,56%	-9,44%
6.8. Impozit pe mijloace de transport, alte taxe	49	138.375	136.764	98,84%	-1,16%
6.9. Taxe asociații profesionale	50	125.263	105.107	83,91%	-16,09%
6.10.Cheltuieli Protecția Mediului	51	430.000	421.000	97,91%	-2,09%
6.11 .Impozite clădiri, Taxe terenuri	52	491.629	491.628	100,00%	0,00%
6.12.Redevente din concesionare	53	0	0	-	-
6.13.Transport neimpozabil	54	344.916	344.916	-	-
6.14 Tichete masa	55	962.819	993.732	103,21%	3,21%
6.15 COLABORATORI	56	15.848	80.898	510,46%	410,46%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE (B.l.+B.ll.)	57	110.012.240	114.227.246	103,83%	3,83%
B.III.CHELTUIELI FINANCIARE SI EXCEPȚIONAL	58	5.480.000	8.400.000	153,28%	53,28%
111.1. Dobânzi credit+linie de credit	59	1.480.000	2.000.000	135,14%	35,14%
III.2. Penalitati contractuale	60	4.000.000	6.400.000	160,00%	60,00%
B.IV. FASC	61	341.093	359.616	105,43%	5,43%
TOTAL CHELT. TOTALE (B.I+B.II+B.III+B.IV)	62	115.833.333	122.986.862	106,18%	6,18%
PROFIT BRUT - PIERDERE (A-B)	63	30.346	1.254.464

DIRECTOR GENERAL ING. Xxxxx Xxxxx

.iJJZz.y i \) i\£ll.LtvlSCll £53I1K /kfBU

A. £.1................ /.....4l..£ .£ £a±. J DECIZIA nr. 1

din 12 ianuarie 2012

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

- prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea ședinței din data de 12 ianuarie 2012 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.L Se aproba Programul de activitate al SC CET Arad SA pentru anul 2012, cu următorul amendament:

- in anul 2012, in perioada Întreruperii temporare a activitatii societății (Grup 50 MW in rezerva), personalul angajat al SC CET Arad SA va fi trimis in statutul de așteptare (regim de așteptare), pentru o perioada de cel puțin o luna de zile.

Art.2. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA pentru anul 2012, cu următorul amendament:

- se diminuează Cheltuielile salariale, prevăzute la Cap. B.II. in suma de 23.635.931 lei, cu suma de 1.217.438 lei.

Art.3. Se aproba Programul de investiții cu Lista de dotatii pe anul 2012, conform solicitărilor Serviciului tehnic din cadrul SC CET Arad SA, Înregistrate sub nr. 194/09.01.2012 .

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE, ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx

SECRETAR, av.<plea Oana

S.C CENTRALA ELECTRKĂ DE TERA/IOFICARE - ARAD S-A. i

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001

web site: www.cetarad.ro

. . j s&CBTMâW..

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2012

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 la S.C. CET ARAD S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul consolidat al statului).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2012 comparativ cu cele prognozate în anul 2011.

La bugetarea veniturilor și a cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele aprobate de A.N.R.E.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 este întocmit în conformitate cu prevederile:

-Legii nr.293/2011 privind Bugetul de stat pe anul 2012;

-Legii nr.294/2011 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;

-H.G. nr. 1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

-O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

-Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

SX. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE - ARAD S.Â.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: www.cetarad.ro

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

-Legii nr. 769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr, 64/2001 privind

repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

-Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

-1. Producția de energie termică estimată: 411.100 Gcal, în scădere cu 3,09%;

-2. Producția de energie electrică estimată: 202.185 Mwh, în creștere cu 1,10%;

-3. Venituri totale: 124.241.326 lei, în creștere cu 7,23%;

-4. Cheltuieli totale: 124.204.300 lei, în creștere cu 7,23%;

-5. Rezultatul exercițiului: 37.026 lei, în creștere cu 22,01%;

Numărul mediu de personal prognozat rămâne la nivelul anului 2011, respectiv 433.

Perioadele de întrerupere, respectiv durata intervențiilor planificate pentru revizii și reparații au fost prognozate atât ca perioadă cât și ca durată de desfășurare în mod identic cu anul 2011, deoarece reviziile și reparațiile efectuate în anul 2011 au condus la scăderea cu 30% a numărului de reparații accidentale înregistrate în trim. IV al anului 2011.

De asemenea, se prognozează conservarea la nivelul anului 2011 a consumurilor specifice de energie, combustibili și materii prime pe unitatea de produs/serviciu furnizat, în termeni comparabili.

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2012 sunt structurate pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe tipuri de investiții, astfel:

a) Fonduri atrase total, din care: 18.270.000 lei

1. Finalizare lucrări și PIF cazan 2-420 t/h

cu funcționare pe gaze naturale - etapa I

18.270.000 lei

3.828.225 lei

2.699.000 lei

563.725 lei

565.500 lei

b) Surse proprii total, din care:

1. Lucrări C+M
2. Dotatii
3. Studii și proiecte

DI1&EQȚOR GENERAL, X ftig. MblSĂ PAVEL v ~ -Xt\ /

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxx Xxxxxxxxx

SC CET ARAD SA

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2011 - PLAN 2012

lei RON

EXPLICAȚII	PLAN 2011	PLAN 2012	DIFERENTE (2011-2012 )	Influente
1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100(%)
I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
1. Venituri din exploatare	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
a)Venituri din actv de baza	115.663.679	124.039.141	8.375.462	107,24%
b)Venituri din alte activitati	200.000	202.185	2.185	101,09%
c)Venituri din surse bugetare
- subvenții pe prds si actv
- subv pt acoperirea dif de preț si tarif
- transferuri
- prime de la bug. statului
- alte sume primite de la bug de stat
d)Venituri din fd. speciale
2. Venituri financiare
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	115.833.333	124.204.300	8.370.967	107,23%
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	110.353.333	115.804.300	5.450.967	104,94%
a)Cheltuieli materiale	80.422.237	84.328.980	3.906.743	104,86%
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	22.418.493	23.635.931	1.217.438	105,43%
-salarii brute	17.054.639	17.980.792	926.153	105,43%
-cas	4.140.866	4.365.736	224.870	'105,43%
-șomaj	85.273	89.904	4.631	105,43%
-cass	1.031.806	1.087.838	56.032	105,43%
-alte ch. cu pers., din care:	105.909	111.661	5.752	105,43%
- fd. Asigurări	105.909	111.661	5.752	105,43%
c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001 ,din care:
-transferuri sau subvenții
e)Cheltuieli de protocol	20.000	20.000	0	100,00%
f)Cheltuieli reclama si publicitate	15.000	10.000	-5.000	66,67%
g)Cheltuieli cu sponsorizarea, donații	0	0
h)Tichete de masa	962.820	993.732	-962.811	0,00%
l)Alte cheltuieli,din care	2.914.783	3.914.630	999.847	134,30%
-taxa pt expl resurse minerale
-redev din concesionarea bun.publ.
2.Cheltuieli financiare	1.480.000	2.000.000	520.000	135,14%
3.Cheltuieli excepționale	4.000.000	6.400.000	2.400.000	160,00%
III. REZULTAT BRUT	30.346	37.026	6.680	122,01%
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII
-fd. de rezerva
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
VI. IMPOZIT PE PROFIT	4.851	5.924	1.073	122,12%
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:			0	9
a)Rezerve legale	0	0	0
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!	25.495	31.102	5.607	121,99%
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare
d)Alte repartizări prevăzute de lege

s)Pâna Is 10% pt participarea salarîatiîor !a profit
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...
g)Profitul nerepartizat pe destinații prev.
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	38.450.000	22.164.750	-16.285.250	57,65%
1 .Surse proprii	3.600.000	3.894.750	294.750	108,19%
2.Alocatii de la buget
3.Credite bancare
-interne
-externe
4.Alte surse( Fonduri atrase)	34.850.000	18.270.000	-16.580.000	52,42%
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII:
1. Investiții inclusiv cele in curs la sf.anului
2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest:
-interne
-externe
X. REZERVE, din care:	3.107.220	4.982.528	1.875.308	160,35%
1. Rezerve legale	1.461.360	3.330.773	1.869.413	227,92%
2.Rezerve statutare
3.Alte rezerve	1.645.860	1.651.755	5.895	100,36%
XL DATE DE FUNDAMENTARE
1 .Venituri totale	115.863.679	124.241.326	8.377.647	107,23%
2.Costuri af. volumului de activitate	115.833.333	124.204.300	8.370.967	107,23%
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	433	433
4.Nr. mediu personal total,din care:	433	433
5.Fond de salarii,din care:	17.054.639	17.980.792	926.153	105,43%
a)fd de salarii af.posturilor blocate
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec.:	53.880	63.216	9.336	117,33%
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala
-premiul anual
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	17.000.759	17.917.576	916.817	105,39%
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	3.282	3.461	178	105,43%
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70) prt curente	267.584	286.931	19.348	107,23%
8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70) prt comparabile
9.Productivii m-cii pe total personal mediu (unitati fizice(M W)/nr. pers)	1.601	1.571	-30	98,12%
10.Cheltuieli totale la 10OOIei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale )	999,74	999,70	0	100,00%
11. Plăti restante - total	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi curente	50.146.480	46.794.381	-3.352.099	93,32%
- preturi comparabile (83*indice de creștere a preț comparabile)
12.Creanțe restante - total	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi curente	120.139.647	89.343.740	-30.795.907	74,37%
- preturi comparabile (86*indice de creștere, a preț comparabile)

' .DIȘEȘTOR GENERAL ’l^Mpi^'PAVEL

DIRECTOR ECONOMIC EC.Xxxx Xxxxxxxxx

S.C. CETARAD S.A.

BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI BUGETARI	Nr rd	PLAN 2011 Aprobat (Rectifare)	PLAN 2012	Procent 2012 fata de 2011 (col 3/col2) %	Diminuare / creștere %
0	1	2	4	5	5
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	01	115,863,679	124,241,326	107.23%	7.23%
A.1.VENITURI DIN ENERGIE TERMICA	02	57,760,292	56,925,017	98.55%	-1.45%
CANT ET (GCAL)	03	424,227	411,100	96.91%	-3.09%
A.2.VENITURI ENERGIE ELECTRICA	04	57,903,387	67,116,309	115.91%	15.91%
CANT EE (MWH)	05	199,987	202,185	101.10%	1.10%
A.3.VENITUR1 DIN SURSE BUGETARE	06	0	0	-	-
A.4.ALTE VENITURI	07	200,000	200,000	100.00%	0.00%
B.f.CHELTUIELI MATERIALE	08	83,982,237	88,226,730	105.05%	5.05%
1.1. COMBUSTIBIL	09	66,757,871	70,719,872	105.93%	5.93%
l.2.Energie electrica	10	6,787,471	6,448,109	95.00%	-5.00%
l.3.Apa bruta sau netratata	11	500,000	300,000	60.00%	-40.00%
l.4.Materii prime,materiale, obiecte de inventar, din care:	12	1,135,030	1,170,000	103.08%	3.08%
4.1. Obiecte inventar și asimilate	13	122,200	150,000	122.75%	22.75%
4.2. Chimicale	14	539,500	539,000	99.91%	-0.09%
4.3. Alte materii prime, materiale, consumabile	15	473,330	481,000	101.62%	1.62%
I.S.Combustibil netehnologic	16	502,500	490,400	97.59%	-2.41%
l.6.Amortizare si provizioane	17	3,600,000	3,894,750	108.19%	8.19%
I.7.REPARATII	18	4,035,655	4,445,500	110.16%	10.16%
l.8.Studii, cercetari.autorizari, documentații si proiecte	19	22,000	38,000	172.73%	72.73%
1.9. ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	20	103,210	85,100	82.45%	-17.55%
9.1.Posta si Telecomunicații	21	103,210	85,100	82.45%	-17.55%
9.2.Alte servici executate de terii	22	0	0	-	-
11.10.Alte cheltuieli, din care:	23	538,500	635,000	117.92%	17.92%
\| 10.1.PSI + PM + SSM	24	236,300	231,300	97.88%	-2.12%
10.2. Lucrări cadastru	25	53,000	75,000	141.51%	41.51%
10.3.Chelt. Intretin. statii de lucru (L.448/2006-fimne protejate)	26	60,000	64,200	107.00%	7.00%
10.4.Carti, reviste, legatorii	27	40,000	40,000	100.00%	0.00%
10.5.Servicii	28	38,800	47,500	122.42%	22.42%
10.6.Chirii	29	72,000	78,000	108.33%	8.33%
10.7.Transport mărfuri, bunuri	30	38,400	99,000	257.81%	157.81%
B.II.CHELTUIELI SALARIALE:	31	22,418,493	23,635,931	105.43%	5.43%
11.1.Fond salarii	32	17,054,639	17,980,792	105.43%	5.43%
H.2.CAS	33	4,140,866	4,365,736	105.43%	5.43%
ll.3.Fond șomaj	34	85,273	89,904	105.43%	5.43%
ll.4.Fond sanatate+contr.concedii medicale	35	1,031,806	1,087,838	105.43%	5.43%
II.5 Fond garantare salarii + accidente de munca	36	105,909	111,661	105.43%	5.43%
Cheltuieli cu disponibilizările	37	0	0	0.00%	-
TO TAL CHEL TUIELI SALARIALE	38	22,418,493	13,635,931	105.43%	5.43%

11.6. ALTE CHELTUIELI, din care:	39	3,611,510	3,582,023	99.18%	-0.82%
ii.6.1. Comisioane si onorarii din care:	40	475,000	430,000	90.53%	-9.47%
II.6.1.1.comisioane bancare	41	190,000	350,000	184.21%	84.21%
II.6.1.2.onorarii judecătorii	42	285,000	80,000	28.07%	-71.93%
8.2. Protocol, reclame si publicitate, donații	43	35,000	30,000	85.71%	-14.29%
6.3. Deplasări, detasari si transferări	44	51,660	41,328	80.00%	-20.00%
6.4. Pregătire cadre	45	50,000	50,000	100.00%	0.00%
6.5. Paza și protecția obiectivelor	46	410,000	380,000	92.68%	-7.32%
6.6. Salubritate si Taxe deratizare	47	19,000	20,500	107.89%	7.89%
6.7. Prime asigurare	48	62,000	56,150	90.56%	-9.44%
6.8. Impozit pe mijloace de transport, alte taxe	49	138,375	136,764	98.84%	-1.16%
6.9. Taxe asociații profesionale	50	125,263	105,107	83.91%	-16.09%
6.10.Chettuieli Protecția Mediului	51	430,000	421,000	97.91%	-2.09%
6.11 .Impozite clădiri, Taxe terenuri	52	491,629	491,628	100.00%	0.00%
6.12.Redevente din concesionare	53	0	0	-	-
6.13.Transport neimpozabil	54	344,916	344,916	-	-
6.14 Tichete masa	55	962,819	993,732	103.21%	3.21%
6.15 COLABORATORI	56	15,848	80,898	510.46%	410.46%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE (B.l.+B.ll.)	57	110,012,240	115,444,684	104.94%	4.94%
B.III.CHELTUIELI FINANCIARE SI EXCEPȚIONAL	58	5,480,000	8,400,000	153.28%	53.28%
111.1. Dobânzi credit+linie de credit	59	1,480,000	2,000,000	135.14%	35.14%
III.2. Penalitati contractuale	60	4,000,000	6,400,000	160.00%	60.00%
B.IV. FASC	61	341,093	359,616	105.43%	5.43%
TOTAL CHELT. TOTALE (BJ+B.II+B.III+B.IV)	62	115,833,333	124,204,300	107.23%	7.23%
PROFIT BRUT - PIERDERE (A-B)	63	30,346	37,026

DIRECTOR ECONOMIC EC. Xxxx Xxxxxxxxx

SX. CENTRALA ELECTRICA SE TERMOFICARE - ARAD S.A.

310162 - Arad, Cafea 6 Vânători FN, (CP - 118, CP-10, Arad)

Tei: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secrerafiat1gcetarad.ro;. dircaiar@inexi ro Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 ” web site: wwv/.cetaracl.ra

CĂTRE.

Responsabilii cu activitățile de exploatare, mentenanță $i aprovizionare.

In scopul programării corecte a activității din sfera dvs. de responsabilitate, vă aducem la cunoștință prognoza funcționării instalațiilor energetice principale din SC CET ARAD pentru anul 2012:

Director tehnic ing. Xxxxx Xxxxxx,

Data redactării 09.11.2011

Redactat: HF

Nume fișier Program funcționare 20122

i/i

CET LIGNIT

Nr. crt.	Agregatul energetic	în funcțiune	In rezervă	In reparație planificată
1	C420t/h	01.01.2012-22.04.2012 si 01.10.2012-31.12.2012	23.04’012-30.04.2012 01.09.2012-30.09 J3012	01.05.2012-31.08.2012
2	DSL-50	01.01.2012-22.04.2012 si 01.10.2012-31.12.2012	23.04.2012-30.042012 01.09’012-30.09.2012	01.05.2012-31.08.2012
J	CAI-1	-	01.01.2012-01.07.2012 13.07.2012-31.12.2012	02.07.2012-12.07.2012
4	CAI-2	-	01.01.2012-05.08.2012 17.08.2012-31.12’012	06.08.2012-16.08.2012

^r.....j	S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE - ARAD S.A.
i ’i	310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)
ga ;	Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: sxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxxxx
	Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970
.....J	web site: www.cetarad.ro

S.C. CET ARAD S.A.

NR_:^A‘fc / ;<■ c/J.Cv'a

GENERAI yg n&gM>|j£ pa vel

PROGRAM DE ACTIVITATE -W2

1. Funcționarea în regim de asigurare a încălzirii pentru SACET

In conformitate cu:

- prognozele de consum de energie termică destinat consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică - SACET a municipiului Arad, corelate cu cantitățile contractate cu operatorul de transport și distribuție SC CET HIDROCARBURI SA, și
- având în vedere programul de mentenanță a echipamentelor de producere de energie electrică și termică, precum și analizele de minimizare a costurilor și de creștere a eficienței,

Programul de activitate propus pentru anul 2012 este următorul:

j A) 01.01.2011 - 24.04.2011 SC CET ARAD SA va funcționa cu Grupul de 50

* MW, asigurând livrarea de energie termică pentru consumatorii racordați la SACET în baza contractului de vânzare cumpărare încheiat cu SC CET HIDROCARBURI SA. și de energie electrică conform contractelor reglementate pentru anul 2012.

începând cu 22.04.2012 până la data de 01.05.2012, Grupul de 50 de MW va fi

] trecut în rezervă, iar începând cu 02.05.2012, grupul va fi trecut în reparație planificată

* pentru o perioadă de 4 luni.

- 02.05.2012 - 31.08.2012, Grup în Reparație planificată.

; Programul de reparații va înceta în data de 31.08.2012 când Grupul va fi trecut din nou în rezervă, începând cu 01.09.2012.

- 01.09.2012 - 30.09.2012, Grup în rezervă

■i Repomirea unității de 50 MW este programată pentru data de 01.10.2012 odată

reînceperea sezonului de furnizare de încălzire 2012-2013. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

în perioada în care grupul este în rezervă, acesta poate fi repomit dacă situația de pe piața liberă de tranzacționare a energiei electrice este favorabilă.

în perioada în care Grupul este în reparație: înseninând perioada 02.05.2012 -31.08.2012, este planificată reparația Cazanului 1 de 420 t/h, în acest timp fiind programate trei lucrări importante pentru funcționarea în continuare

1- înlocuirea țevilor din sistemului sub presiune Supraîncălzitor II și IV. Lucrarea impune un volum mare de manoperă și este necesar a fi acoperită numai cu personal calificat din cadrul CET ARAD SA care cunoaște topografia și istoricul funcționării instalațiilor de țevi ale Cazanului nr. 1 de 420 t/h.
2- Refacerea sistemelor de etanșare radială, axială, ineleară, și pe manta la Preîncălzitorii de aer rotativi, PARI și 2. lucrarea a fost programată și în anii anteriori dar realizarea este dependentă de volumul de lucrări și de perioada lungă de realizare. Ea a fost amânată, datorită lipsei de lichidități financiare necesare achiziționării de utilaje de ridicat pe care CET ARAD nu le deține, precum și a personalului din centrală, care a fost angajat în alte lucrări importante de reparații,(de ex. ventilatoare, gaze, aer, sisteme de eliminare a zgurii, etc).

2. Aprovizionarea cu combustibilul aferent funcționării.

în ceea ce privește aprovizionarea cu cărbune energetic, stocul actual de 210.000 tone asigură funcționarea centralei, iar din 15.03.2012 trebuie demarată aprovizionarea a aproximativ 75.000 tone cărbune în conformitate cu contractul de furnizare pe anii 2011-2013 încheiat cu Societatea Națională a Lignitului - Oltenia Tg. Jiu pentru a nu apela la împrumuturi de la Rezerva de Stat. Pentru sezonul de furnizare încălzire 2012 -2013 cărbunele va fi aprovizionat în perioada iulie - noiembrie 2012, cu cantitatea de 405.000 tone.

Referitor la alimentarea cu gaze naturale, SC CET ARAD derulează un contract cu societatea OMW Petrom Gas care livrează gaze prin rețeaua de transport a SC TRANSGAZ SA, contract care este valabil până la 31.12.2012. Nu s-au înregistrat probleme în derularea contractului de furnizare și nici în furnizarea de-facto a cantităților contractate până acum.

3. Programul de investiții pe legislația de mediu, conform AIM nr. 10/2006

Având în vedere că SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează mari debite către SC CET ARAD SA la data prezentei, iar din frecvența plăților pe care consumatorul SC CET HIDROCARBURI ARAD SA le efectuează există permanent riscul lipsei de lichidități pentru ca CET ARAD sa-și plătească salariații, furnizorii și lucrările pe care le are de finalizat în conformitate cu legile în vigoare, solicităm prin prezenta sprijinul membrilor Consiliului de Administrație al SC CET Hidrocarburi Arad SA pentru a intensifica plățile sumelor datorate către SC CET ARAD SA atât cele restante din 2011 cât și cele curente.

Solicitarea survine ca urmare a necesității realizării a două proiecte pe conformare la legislația de mediu scadentă pentru această perioadă, astfel:

închiderea depozitului de zgură și cenușă Compartiment 3, operațiune care necesită minim 1.500.000 Lei pentru anul 2012

Supraînălțarea compartimentului 2 al depozitului pentru a asigura funcționarea Cazanului 1 și a grupului 1 pentru anul 2012-2103. Valoarea lucrării este de 1.300.000 Lei pentru anul 2012.

Deși aceste sume pot fi prevăzute în cadrul planului de buget pentru anul 2012, datorită neîncasării la timp a sumelor aferente energiei termice produse de CET ARAD și vândute către operatorul de termoficare CET Hidrocarburi, există o puternică frânare în asigurarea cash-flow-ului necesar îndeplinirii sarcinilor prevăzute pentru 2012.

4. Programul de investiții pentru asigurarea producției de energie termică si după anul 2013 din instalațiile SC CET ARAD SA

Având în vedere că Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică este mult mai avantajos în localitățile aglomerate din mediul urban în raport cu soluția de încălzire individuală, concluzie relevată și de o serie de studii tehnico-economice și de oportunitate, iar SACET face parte din modelul european de asigurare a serviciului public de încălzire, care se extinde la nivelul UE, în timp ce în România acesta s-a redus de trei ori în ultimii 20 de ani,

SC CET ARAD SA și-a programat alocarea de fonduri din surse atrase pentru finalizarea Cazanului nr. 2 de 420 t/h, care este construit în vederea punerii în operare comercială în proporție de 70%, astfel că se dorește începerea investiției la Cazanul 2 încă din vara anului 2012, asigurând astfel termenele de punere în operare comercială în vederea asigurării producției de energie termică în cogenerare pentru SACET-ul municipiului Arad.

Producția de energie termică în cogenerare (producție combinată de energie termică și electrică produsă în același sistem), asigură, prin mecanismele de implementare în vigoare la data prezentei cum este „Schema de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență”, ce se acordă doar centralelor electrice de termoficare care funcționează în regim de cogenerare, cum este cea de la SC CET ARAD SA, rămâne cel puțin la momentul actual pentru Arad cea mai eficientă soluție de furnizare a energiei termice. Cu investițiile ce se doresc a fi efectuate pentru a creste eficienta centralei în producția de energie termică, prin implementarea unui potențial dublat de producție de energie electrica, prețul de producție al energiei termice furnizată la „gardul centralei”, poate să scadă substanțial, în beneficiul populației.

DIRECTOR TEHNIC

ING. Xxxxx Xxxxxx

SC CET ARAD SA Serviciul Tehnic

PROGRAM INVESTIȚII

.^A^PROBAT /AP ' Diferitor general y-y C.Ei3g. Șfâisa PaveJ

ARAO ,,/

'3 r&// ^y

—! i r-j i	Denumire lucrare A. FONDURI ATRASE (lucrări C + M)	Valoare < EU 1 EU =	estimativa LEI 4,35 lei
	1. Finalizare lucrări si PIF cazan 2 - 420 t/h cu
i	funcționare pe gaze naturale - etapa 12012
1 .a	(etapa II — 2013 - valoare 4.000.000 Eu
—	Total 8.200.000 Eu-35.670.000 lei)	4.200.000	18.270.000
	B. SURSE PROPRII
	Bl. Lucrări C + M
—	1. Suprainaltare comp. 2 depozit zgura si cenușa
1 ii	cota 114,00 - 115,00	280.460	1.220.000
	2. închidere depozit zgura si cenușa compartiment 3	340.000	1.479.000
	Total Bl	620.460	2.699.000
• 1>	B2. Dotatii (conform anexa)
¹ t>	1. Utilaje independente ( AMC, SDV,
	aparate de sudura, pompe, compresoare)	70.257	305.625
	2. Mijloace de incarcat si transportat	45.035	195.900
■ 0	3. Tehnica de calcul si informatizare	9.700	42.200
	4. Imobilizări necorporale	4.598	20.000
	Total B2	129.590	563.725
	B3. Studii si proiecte
	1. Finalizare reproiectare cazan 2 - 420 t/h cu
	funcționare pe gaze naturale	80.000	348.000
: .0	2. Studii de consultanta pentru efîcientizarea funcționarii
	CET Arad prin extinderea producției de energie electrica	50.000	217.500
	Total B3	130.000	565.500
	TOTAL SURSE PROPRII (Bl + B2 + B3)	880.050	3.828.225

Amortizare max. 2012 :3.894.750 Iei - 895.345 Eu

Director tehnic' ing.Malos Roberî

Sef serviciu tehnic

SC CET ARAD SA Serviciul Tehnic

"^ĂRROBAT

ilpksctțyS general

PpVel

LISTA DOTATII

pe anul 2012

Nr crt	Denumire produs/obiect/utilaj	Cant. (buc)	Preț unitar		Valoare		Observații
Nr crt	Denumire produs/obiect/utilaj	Cant. (buc)	euro	lei	euro	lei	Observații
A. Utilaje independente
1	Aparat măsurare prize de pamant	1	1.700	7.395	1.700	7.395	PRAM
2	Megaohmetru 1000 - 500Vcc domeniu 10 M -10.000 G cu descărcare automata si cronometru inclus	1	1.300	5.655	1.300	5.655	PRAM
3	Punte de masurat rezistente mici (sarcini inductive mari) 0,1 - 2.000 curent măsură > 10 A	1	3.200	13.920	3.200	13.920	PRAM
4	Presa hidraulica cu cap rotativ pentru sertizat papuci Cu - Al 25 - 240 mmp modei Klauke HK 120/42	1	919	4.000	919	4.000	Secție Electrica
5	Aspirator Makita Mod 440; Tip GSW 9 1000 W	1	418	1.820	418	1.820	Secție Electrica
6	Scara aluminiu 3 segmenti min. 7,5 m	1	437	1.900	437	1.900	S. Electrica
7	Electropompa Grunffos AP xx-50-2'	1	448	1.950	448	1.950	S. Electrica
8	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 1,6-4 mm, curent sudare 100 - 160 A	1	1.954	8.500	1.954	8.500	Reparații TM
9	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 2,5 - 6 mm, curent sudare 180 - 600 A	1	2.931	12.750	2.931	12.750	Reparații TM
10	Generator sudura portabil - tractabil cu motor Diesel (sau motor pe benzina)	1	5.862	25.500	5.862	25.500	Reparații TM
11	Instalație preincalzire - tratamente termice țevi oteluri aliate termorezistente	1	3.908	17.000	3.908	17.000	Reparații TM
12	Trusa alezaj cu prelungitor (0 -160) micrometru de interior cu prelungitoare pana la 400 mm	1	2.442	10.625	2.442	10.625	Reparații TM
13	Micrometru de exterior 0 - 200 mm	2	488	2.125	976	4.250	Reparații TM
14	Yale - manual troliu ptr ridicat 0,5t; 1,5t;
	3,2t; 5t	4	460	2.000	1.840	8.000	Reparații TM
15	Rigla de verificat suprafețe active L=2500	1	460	2.000	460	2.000	Reparații TM
16	Vascozimetru Engler (cinematic)	1	1.379	6.000	1.379	6.000	STA
17	Balanța analitica	1	1.103	4.800	1.103	4.800	STA
18	Pompa submersibila 220 V, ape menajere	1	1.149	5.000	1.149	5.000	STA
19	Calibrator - generator de curent	2	800	3.480	1.600	6.960	AMC
20	Compresor aer 200 KW, 380 V, 30mc/min	1	19.540	85.000	19.540	85.000	TM
21	Analizor portabil de gaze tip PACEX-DRAGER	1	575	2.500	575	2.500	TM
22	Pompa submersibila de drenaj (epuisment) 120 mc/h, 220 V	1	1.172	5.100	1.172	5.100	TM

	23	Pistol pneumatic ptr insurubat cu reductor de turatie si mandrina cu ambreiaj - 2 KW, 10 barr - cu furtun si trusa adaptoare chei tubulare	1	919	4.000	919	4.000	CFU
	24 27	Aerotermș electrice ptr asigurare încălzire zona lucru Unit stomatologic cu anexe	2 1	690 12.645	3.000 55.000	1.380 12.645	6.000 55.000	CFU Mediu - SSM
'.'ii		si aparat EKG
		Total A				70.257	305.625
■■s	B. Mijloace de transport
	1	încărcător Frontal Multifuncțional tip BOBCAT - seria 9	1	31.035	135.000	31.035	135.000	Secția Combustibil
"ii	2	Autoturism 5 locuri	1	14.000	60.900	14.000	60.900	Cftf
		Total B				45.035	195.900
	C. Tehnica de calcul si informatizare
	1	Laptop	3	552	2.400	1.655	7.200	BTIC
— .	2	Repetor digital Motorola DR 300	1	4.598	20.000	4.598	20.000	BTIC
	3	Centrala convenționala de avertizare incendiu FS 5200 cu 32 zone	3	1.149	5.000	3.447	15.000	BTIC
-		TotalC				9.700	42.200
:.3 .		D. Imobilizări necorporaie
-	1	Licența (Windows 7, Teamviewer, Microsoft Office)				4.598	20.000	BTIC
U		Total 0				4.598	20.000

		Totai general				129.590	563.725

Director tehnic ing. Mâlos Robert

Sef serviciu tehnic ing Xxxx Xxxxx

S.C. GET ARAD SA.

... ~ ^Aprobat

//iY C.JC..S. ’<A

'■ 5 DPiigptor General

Â* ingiMOISĂ PAVEL

^.,.3 _t/y

Cap. A.1.

VENITURI DIN ENERGIA TERMICA PLAN 2012

PLAN E.T. 2012 SC CET ARAD SA
PERIOADA	CANT ET	preț	VALOARE	TOTAL ET
PERIOADA	CANT ET	preț	VALOARE	TOTAL ET
IANUARIE	76,000		10,523,720	10,523.720
livrat la gard L	76,000	138.47	10,523,720
FEBRUARIE	74,000		10,246,780	10,246,780
livrat la gard L	74,000	138.47	10,246,780
MARTIE	71,000		9,831,370	9,831,370
livrat la gard L	71,000	138.47	9,831,370
APRILIE	33,500		4,638,745
livrat la gard L	33,500	138.47	4,638,745
MAI	0		0	A
livrat la gard L	0	138.47	0
IUNIE	0		0	0
livrat la gard L	0	138.47	0
IULIE	0		0	A
livrat la gard L	0	138.47	0
AUGUST	0		0	A
livrat la gard L	0	138.47	0
SEPTEMBRIE	0		0	0
livrat la gard L	0	138.47	0
OCTOMBRIE	34,000		4,707,980	4. i u t ,980
livrat la gard L	34,000	138.47	4,707,980
NOIEMBRIE	46,600		6,452,702	8,452,702
livrat la gard L	46,600	138.47	6,452,702
DECEMBRIE	76,000		10,523,720	'r. lT 'e T^r?rv
livrat la gard L	76,000	138.47	10,523,720
TOTAL livrat ia g	411,100	138.47	56,925,017
TOTAL	411,100	138.47	56,925,017	V'-HO <X'\| OS HO

Vizat

Director Tehnic

ing. MÂLOS ROBERT

întocmit

Sef Serv. Manag. Energetic

ing. Xxxxxx Xxxxxx (I V

'Aprbjșat C , ERîfetoiyjeneral ^^OIȘ&P^VEL

CAP A.2.

VENITURI ENERGIE ELECTRICA PLAN 2Qf_2.

	PLAN 2012 CET LIGNIT
IANUARIE	TOTAL IANUARIE	31,310		10,854,290
	EE CET L reglementat	18,600	172.00	3,199,200
	EE CET L eligibili	1,550	358.00	554,900
	BONUS	25,048	169.30	4,240,626
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	18,600	7.34	136,524
	EECETLPCCB	11,160	244.00	2,723,040
	EECETLPZU	0	240.00	0
FEBRUARIE	TOTAL FEBRUARIE	29,395		10,448,433
	EE CET L reglementat	17,400	172.00	2,992,800
	EE CET L eligibili	1,555	354.00	550,470
	BONUS	24,986	169.30	4,230,087
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	17,400	7.34	127,716
	EE CET L PCCB	10,440	244.00	2,547,360
	EECETLPZU	0	240.00	0
MARTIE	TOTAL MARTIE	31,000		10,705,555
	EE CET L reglementat	18,600	172.00	3,199,200
	EE CET L eligibili	1,255	360.00	451,808
	BONUS .	24,800	169.30	4,198,643
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	18,600	7.34	136,524
	EECETLPCCB	11,145	244.00	2,719,380
	EECETLPZU	0	220.00	0
APRILIE	TOTAL APRILIE	21,990		7,219,003
	EE CET L reglementat	13,200	172.00	2,270,400
	EE CET L eligibili	870	360.00	313,200
	BONUS	15,393	169.30	2,606,035
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	13,200	7.34	96,888
	EECETLPCCB	7,920	244.00	1,932,480
	EE CET L PZU	0	200.00	0
MAI	TOTAL MAI	800		252,000
	EE CET L reglementat	0	172.00	0
	EE CET L eligibili	800	315.00	252,000
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0
IUNIE	TOTAL IUNIE	820		260,082
	EE CET L reglementat		172.00	0
	EE CET L eligibili	820	317.00	260,082
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0
IULIE	TOTAL IULIE	800		252,000
	EE CET L reglementat	0	172.00	0
	EE CET L eligibili	800	315.00	252,000
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EECETLPZU			0
AUGUST	TOTAL AUGUST	800		252,000
	EE CET L reglementat	0	172.00	0
	EE CET L eligibili	800	315.00	252,000
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EECETLPCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0

[septembrie	TOTAL SEPTEMBRIE ____ EE CET L reglementat	745 “o	172.00	239,890 0
	EE CET L eligibili	745	322.00	239,890
	BONUS	0	169.30	0
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	0	7.34	0
	EE CET L PCCB		244.00	0
	EE CET L PZU			0
OCTOMBRIE	TOTAL OCTOMBRIE	23,265		7,109,654
	EE CET L reglementat	22,320	172.00	3,839,040
	EE CET L eligibili	945	370.00	349,650
	BONUS	16,286	169.30	2,757,135
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	22,320	7.34	163,829
	EE CET L PCCB	0	210.00	0
	EE CET L PZU		250.00	0
NOIEMBRIE	TOTAL NOIEMBRIE	29,900		9,374,045
	EE CET L reglementat	28,800	172.00	4,953,600
	EE CET L eligibili	1,100	375.00	412.500
	BONUS	22,425	169.30	3,796,553
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	28,800	7.34	211,392
	EE CET L PCCB	0	210.00	0
	EE CET L PZU	0	210.00	0
DECEMBRIE	TOTAL DECEMBRIE	31,360		10,149,357
	EE CET L reglementat	^,766	172.00	5,118,720
	EE CET L eligibili	1,600	353.00	564,800
	BONUS,	25,088	169.30	4,247,398
	SERV TRANSP. EN. ELECTRICA	29,760	7.34	218,438
	EE CET L PCCB	0	210,00	0
	EECETLPZU	0	210.00	0
	TOTAL EEPRETREGL	143,680	172.00	25,572,060
	TOTAL EE PREȚ NEGOCIAT	12,840	346.82	4,453,300
	BONUS	154,025	169.30	26,076,478
	TOTAL TRANSP EE	148,680	7.34	1,091,311
	TOTAL EE PCCB	40,665	244.00	0,022,260
	TOTAL EECETLPZU	0	#DIV/0l	0
	TOTAL EE LIVRAT	108,220	332.26	65,860,337
	TOTAL EE FURNIZAT	.......202,185	331.9S	67,116,309

Vizat Director Tehnic ing. Xxxxx Xxxxxx

întocmit

Șef Serv Manag. Energetic ing. Xxxxxx Xxxxxx

CET

preț furnizare tarif transport

lei/gcal

34.74

19.54

54.28

Gcal/t

1.95

lei/t

67.74

38.10

105.84

CAP B.1.1

COMBUSTIBIL PLAN 2012 SC CET ARAD SA

¹	-...........ACHIZIȚIE CĂRBUNE.....'“					TANSPORT CĂRBUNE		VALOARE TOTALA lei	.....................gAZCET LIGNIT ¹
î ! PERIOADA	CANT tone	PREȚ lei/t	PCI (Gcal/t)	ENERGIE (MWh)	VALOARE lei	PREȚ lei/t	VALOARE lei	VALOARE TOTALA lei	VOLUM (mii mc)	PCS (KWh/s mc)	ENERGIE (MWh)	PREȚ (lei/MWh)	VALOARE lei	WLUAHk TOTALA COMBUSTI BIL(lei)
IANUARIE	86,470	67.74	1.935	194,593	5,857,478	38.10	3,294,507	9,151,985	2,586	10.60	27,412	87	2,384,809.20	11,536,794
FEBRUARIE	84,630	67.74	1.925	189,468	5,732,836	38.10	3,224,403	8,957,239	2,390	10.60	25,334	87	2,204,058.00	11,161,297
MARTIE	85,130	67.74	1.910	189,102	5,766,706	38.10	3,243,453	9,010,159	2,772	10.60	29,383	85	2,497,572.00	11,507,731
trim 1	256,230	67.74	1.923	573,162	17,357,020	38.10	9,762,363	27,119,383	7,748	10.60	82,129	86	7,086,439.20	34,205,822
APRILIE	53,530	67.74	1.935	120,470	3,626,122	38.10	2,039,493	5,665,615	2,108	10.60	22,345	81	1,809,928.80	7,475,544
MAI	0	67.74	1.935	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00	10,384
IUNIE	0	67.74	1.935	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00	10,384
trim ii	53,530	67.74	1.935	120,470	3,626,122	38.10	2,039,493	5,665,615	2,108	10.60	22,345	81	1,830,696.80	7,496,312
IULIE	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00	10,384
AUGUST	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00	10,384
SEPTEMBRIE	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	10,384.00	10,384
trim III	0	67.74	0	0	0	38.10	0	0	0	10.60	0	81	31,152.00	31,152
OCTOMBRIE	54,700	67.74	1.954	124,306	3,705,378	38.10	2,084,070	5,789,448	2,358	10.60	24,995	81	2,024,578.80	7,814,027
NOIEMBRIE	68,070	67.74	1.951	154,452	4,611,062	38.10	2,593,467	7,204,529	2,702	10.60	28,641	81	2,319,937.20	9,524,466
DECEMBRIE	86,480	67.74	1.948	195,923	5,858,155	38.10	3,294,888	9,153,043	2,737	10.60	29,012	86	2,495,049.20	11,648,092
trim IV	209,250	67.74	1.951	474,680	14,174,595	38.10	7,972,425	22,147,020	7,797	10.60	82,648	83	6,839,565.20	28,986,585
TOTAL	519,010	67.74	<936	1,168,312	35,157,737	38.10	19,774,281	54,932,018	17,653	10.60	187,122	84	15,787,853

PREȚ MEDIU (lei/tona) =

105.84

PREȚ MEDIU (lei/mii mc) = 894.34

PREȚ MEDIU PONDERAT(LEI/MWh) =

Aprobat

Director general.

>g. MOISĂ.PAVEL

Vizat

Director Tehnic ing. Xxxxx Xxxxxx

52.18

OBS. 1. In lunile fara consum se înregistrează rezervarea de capacitate

OBS.2. In urma discuțiilor purtate cu furnizorul nostru de gaze, nu prognozam creșteri ale prețului gazelor consumate din rețeaua de transport

întocmit Sef SME

Ing. Xxxxxx Xxxxxx

CETL

PT .

PRAKBKER

POLARiS

STIZO

RADU VALCEA

BORLEA

TRANS TRUST

CANT. Furnizat	CANT. Achiziționai	PREȚ	VALOARE
	5836
iiiii®	3248.29	277	899777.69
	5761.32	403	2321813.3
• • ... i;;t. .	2507.01	318	797229.66
	890.96	308	274416.05
	366.84	318	116655.85
	4.54	400	1817.3275
	25.54	400	10216.328
	2.97	400	1189.0397
	0.57	400	227.98456
? ■ •	32.25	400	12900.16
12840.31		345.5	4436243.3

ACHIZIȚIE EE 2012

cola CV/MWh	LEI/MWh	MWh	LEI / C.V.
CONTRIBUȚIE COGENERARE	18.5	9160
TARIFE REGLEMENTATE	LEI/MWh
IT	21
IT+MT	63
IT+MT+JT	192.66
SS	10.21
PIAȚA	0.3
INJECȚIE	7.34
EXTRACȚIE	10.55
CERTIFICATE VERZI 0.011003224			241.04
LIVRAT PE CONTRACTE		198220

ACHIZIȚIE PZU

CANT PREȚ ___

HM 187.7315@@ggH

COST DISTRIBUȚIE

1437175.1 1437175.11

COSTSS, PIAȚA, EXTRACȚIE,INJECTIE.C.V.

1971098.81 1971098.81

TOTAL 3764963.80

ACHIZIȚIE CONTRACTE BILATERALE

Aprobat

Director general.

PAVEL

,_îM.d yi

_z A‘7

Vizat

Director Tehnic ing. Xxxxx Xxxxxx

întocmit

Șef Serv Manag. Energetic Ing. Xxxxxx Xxxxxx

CANT PREȚ VAL

DEZECHILIBRU NEGATIV

CANT PREȚ

257.6715

VAL

TOTAL GENERAL COST ACHIZIȚIE

6448108.64

CENTRALIZATOR VALOARE ACCIZE 2011

	ian	feb	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	noi	dec	•-TOTAL
DENUMIRE CLIENT	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A '	VALOARE ACCIZA ^: FARAT.V.A •	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARAT.V.A	VALOARE ACCIZA FARA T.V.A	•-TOTAL
PRAKTIKER ROMANIA	139,70	129.67	146,10	124.98	130,31	180,86	185,55	188,75	173,18	145,03	139,06	130,95	1.814,14
METRO CASH&CARRY	398.83	381.77	415,90	396.70	426,56	441,49	496,94	492.68	447,89	432,96	396.70	405.23	5.133,65
SC POLARIS M HOLDING	119,01	109.41	84.89	42.23	35.62	29,22	23.25	31,14	28,37	146,93	94,70	117.09	861,86
SC STIZO VEST SA	0,26	0.26	0,26	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0	0	0.00	0.00	.78
SC AUTO CN CURTICI SRL 1BAULUX ECO	8.96	9,13	6.48	3,24	2.47	2,05	1.71	1.11	0,85	1,28	4.69	6.14	48,11
SC RADU VALCEA SRL ARAD	0,65	0,60	0,67	0.55	0.44	0,39	0,36	0.42	0,51	0.5	0,34	0,62	6,05
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0,10	0.09	0,17	0,46	0,43	0,43	1,05	3,01
SC TRANS AR TRUST SRL	10,49	11.03	7.68	3,60	2.58'	2.17	2.47	2.50	2,47	4,12	7,92	10,66	67,59
SC CET HIDROCARBURI SA	2.636,60	2.677.94	2.018,03	1.283.69	1.101,56	1.000,22	1000.76	966,89	329,61	1172,83	1.715,75	1.821,28	17.725,16
SC CONAR SA ARAD	0,00	0.00	0,00	0,00	2,56	0,51	0.26	0,770	1,54	1,54	3,33	-.7,93	18,44
SC EUROKYLSRL ARAD											0,08	0,00	,08
F DRUMURI SI PODURI TIMIȘOARA												11,84	11,84
TOTAL	3.314,55	3.319,86	2.680,06	1.855,04	1,702,18	1.657.01	1.711,39	1.684,43	984,88	1.905,62	2.363,00	2.512,79	25.690,81

ÎNTOCMIT ec.Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx

Pagina 1

08.07.2011

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. 310132 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP -118, OP-10, Arad)

Tel: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail'. secretâriat(3ceiarad.ro: dircetxx@xxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO44 RNCB 0015 0063 8632 0001 web site: Vvww.cetarad.ro

BIROUL RESURSE UMANE

Nr._ / 0%- &<-

VIZAT, pIRECTOR GENERAL, ing. Xxxxx Xxxxx

NOTĂ DE FUNDAMENTARE a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2012 a SC CET ARAD SA

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariată prevăzută de Bugetul de venituri și cheltuieli a SC CET ARAD SA pe anul 2012 se efectuează pe baza următoarelor acte normative:

03 - OUG nr.79 din 18.iun.2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici - actualizată -,

03 - Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și a contractelor Individuale de muncă aplicabile,

£Q - Legea bugetului de stat nr.2S3/2011,

ffl - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.2S4/2011,

03- OUG nr.109 din 30.11.2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice,

fi.3 - Legea nr.329 din 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

22 - HGR rar.1.225 din 14.12.2011- pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2012,

în acest sens, pentru anul 2012 este necesară o cheltuială de natură salarială pentru 433 de posturi, în sumă totală de 23.635.931 tei, reprezentând: Red. P.I./BRU

Se comunică cu: Serviciul Financiar-contabiiitate

Fișier: SUGETE/2012

A.- Cheltuieli cu fondul de salarii stabilite pentru anul 2012, în sumă totală de

17.980.792 lei, reprezentând:

Nn Cri.	Denumirea venitului salariat constituit în FOND DE SALARII	Valoarea totală (lei)
1.-	salarii de bază	9.018.516
2.-	sporuri la salariu de bază	4.455.936
3.-	Ajutor energie electrică și energie termică	1.423.704
4.-	Adaosuri anuale	1.165.636
5.-	Prima de Co	1.764.000
6.-	Alte drepturi (ajutor de naștere, ajutor de pensionare, ajutor de căsătorie, prime jubiliare)	153.000

Total fond de salarii 17.980.792

B.- Obligațiile la bugetul de stat aferente cheltuielilor de natură saiarială stabilite pentru anul 2012, în sumă totală de 5.655.139 lei, reprezentând:

Nr. Crt.	Denumirea obligației la bugetul consolidat al statului	Valoarea datoriei (lei)
1.-	C.A.S. - 24,28%	4.365.736
2.-	Fond șomaj - 0,5%	89.904
3.-	Sănătate - 5,2%	935.001
4.-	Fond garantare salarii - 0,25%	44.952
5.-	Concedii medicale - 0,85%	152.837
6.-	Contribuții pentru accidente muncă - 0,371%	66.709

Total fond de salarii 5.655.139

în previziunile cheltuielilor de natură saiarială pe anul 2012 sunt incluse și cheltuielile aferente posturilor vacante, existente la data construcției BVC pe componenta saiarială, astfel că la sumele de mai sus sunt adăugate și sumele necesare bugetarii posturilor vacante, astfel:

Nr. crt.	Denumirea postului vacant	Valoarea salariul de bază/lună	Venit brut pe post/lună
1.-	mecanic utilaj terasier	1.787	2.412
2.-	Lăcătuș reparații benzi	1.664	2.246
3.-	Lăcătuș reparații benzi	1.664	2.246
4.-	Manevrant CFU	1.166	1.967
5.-	Manevrant CFU	1.166	1.967

7.447 10.838

Total cheltuieli brute anual pentru posturile vacante :

10.838*12 luni = 130.056 iei/an

Creșterea pe fondul de salarii în anul 2012 față de anul 2011, cu suma de 926.453 lei, se datorează modificării sporului de vechime și fidelitate a unei părți dintre salariați, prin creșterea perioadei de vechime în muncă și fidelitate, precum și creșterii altor venituri care au legătură cu modificarea sporurilor amintite, respectiv primele jubiliare, prima de concediu, ajutoare de pensionare, etc.

La coloana „salariu de bază” suma de 9.011.304 lei este mai mare cu 345.635 lei față de anul 2011, deoarece această coloană a fost subdimensionată pentru anul 2011, ținând cont de faptul că personalul din societate a efectuat regim de așteptare în 2011, pe perioada opririi instalațiilor de exploatare, valoarea aferentă acestui regim fiind exclusă din buget.

O altă cauză care a generat o creștere pe fondul de salarii este componenta „prime Jubiliare”, unde deși sunt mai puțini salariați beneficiari de acest drept față de anul 2011, respectiv 45 față de 62, mare parte dintre beneficiarii pe anul 2012, au depășit 30 sau 35 de ani vechime în unități MEE, acordându-ii-se două respectiv trei salarii lunare brute, echivalent salariului individual negociat.

De asemenea valoarea primei de vacanță a crescut cu 9.852 lei datorită creșterii celorlalte sporuri de mai sus, acesta ca!culându-se ținând cont de salariul de bază negociat la data plecări în concediul de odihnă însumat cu media pe ultimele trei luni a celorlalte sporuri negociate.

Componenta „ajutor energie electrică și termică” a rămas nemodificată deoarece nu sunt efectuate negocieri privind actualizarea acestei valori.

Tichete de masă: valoarea unui tichet este de 9 lei * 21,25 ZL * 433 poturi = 82.811 lei/lună *12 luni = 993.732 lei, din care se scade impozitul de 16% = 834.732 iei Red. P.IJBRU Se comunică cu: Serviciu? Financiar-contabilftate Fișier SUGETE/2012

Transport neimpozabil: vai. medie pe lună pentru 433 posturi este de 28.743 lei/lună *12 luni = 344,916 lei. Sumă care nu este de natură salarială.

Ajutor energie electrică pentru pensionari: 156 pensionari * 34,3 lei /lună = 5.351 lei *12 luni = 64.210 Iei. Sumă care nu este de natură salarială.

Față de cheltuielile de natură salarială vă solicităm să prevedeți și suma de 50.000 lei necesară pregătirii profesionale a salariaților, la capitolul „pregătire cadre”.

Având în vedere obligativitatea punerii în executare a Deciziei civile nr.2731/07.12.2010, a Curții de Apel Timișoara - Secția Litigii de Muncă și Asigurări Sociale, prin SOMAȚIA Biroului Executorului Judecătoresc Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx, privind pretenții salariate invocate de Xxxxxxxxx Xxxx - fost salariat al SC CET ARAD SA, care însumează 20.450 lei venituri nete, la care se mai adaugă suma de 6.430 lei reprezentând obligații aferente ia bugetul de stat, vă solicităm să prevedeți aceste sume într-un capitol corespunzător al bugetului societății - pentru anul 2012.

De asemenea la cheltuielile de natură salarială se mai adaugă și cheltuiala aferentă îndemnizației directorului general, precum și a membrilor Consiliului de Administrație, care în prezent ftu poate fi cuantificat, decât după începerea procedurilor prevăzute de OUG. nr. 109/2011, respectiv art.64 din acest act normativ, motiv pentru care s-a avut în vedere cuantificarea salariului directorului general cu valoarea avută în anul 2011, respectiv 80.898 iei anual.

Față de cele prezentate mai sus anexăm un tabel cu evidențierea calculelor necesare constituirii bugetului cu cheltuiala de natură saiarială pentru anul 2012, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Șef birou resurse umane, [ lo^n Plaveti

SC CET ARAD SA

BIROUL RESURSE UMANE

CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA pentru anul 2012 constituit pe drepturile salariate existente In contractele Individuale de muncă si contractul colectiv de muncă uplicabil 2010*2013 la luna DECEMBRIE 2011 « SC CET ARAD SA

Salar minim confoim grilei de salarizare: clasa 1 = 620 lei ______Nunuuul de posturi 433 -

LUNA	SALAR DE BAZA	SPORURI	SALAR BAZA ' * SPORURI	AJUÎENERG. TERM.ELE,	ALTE DREPT ANUALE	PRIMA C0	DREPTURI : LUNARE-(oasteriwpfl, cSsitwte.prlnw aj4enetogare>)	TOTALFOND SALARII	CAS •: 24,287.	- șomaj ■ 0.57.	Spălate '■	. Fond . fltantaro. aalartț 0,25%.	Concedii? medlaHe b.aa%	contribuții accidente ■ ■ munca . . 0,371 7, .	. TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE
i	2	3	4	■ S .	6	7	8	3	W	11	12	13	14	15	16
			{2+3)					(Suin col 4-8)	oohO’24.2B%'	ed.9‘0,6%	coL9*6,2% :	001.9*0,25%	’ :col.fl*0,86%	col,9*0,371%	(Sum.col.9*15)
IANUARIE	751.543	371.323	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	X.841.974
FEBRUARIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
MARTIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340,227	7.006	72.866	3.503	11,911	5.199	1;841,974
APRILIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642	370.648	147.000	12.750	1.771.911	430.220	8.860	92.139	4.430	15.061	6.574	2,329,195
MAI	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
IUNIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
IULIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642	383.638	147.000	12.750	1.784.901	433.374	8.925	92.815	4,462	15.172	6.622	2.346.270
AUGUST	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
SEPTEMBRIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
OCTOMBRIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7,006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
NOIEMBRIE	751.543	371.328	1.122.871	118.642		147.000	12.750	1.401.263	340.227	7.006	72.866	3.503	11.911	5.199	1.841.974
DECEMBRIE'	751.543	371.328	1.122.871	118.642	411.360	147.000	12.750	1.812.613	440.102	9.063	94.256	4.532	15,407	6.725	2.382.698
TOTAL	9.018.516	4.455.936	13.474.452	1.423.704	1.165.636	1.764.000	153.000	?'1^980i792	4.365.736	89.904	935.001	44.952	152.837	66,709	?■: isieăSssi

/MU clielluloli:							FAS.C,	369.616\|lei - 2% din total fond salarii
* C.A. si A.G.A,								0	O	■ o	0	0		’ 0	' o
								63.216	13.149			iss	-•' 837	■23S	^J 80,898

' Concedii de odihnă ne anul 2012 numărul mediu de zile de Co pe salariat este de 30,75 zile (pentru 433 salariafi la nivel de an 2012 s-au însumat 13.314 de zile de CO)

* îi) qQh'.Utii.șjinchlo de muncă sunt 2^ulfufeHi pentru care se achită 30.8%. în condiții deosebite de muncă simt 297 salariatl pentru care se achită 25,0% si în condiții normale suni 134 do salariatl penfrU care se achită 20.8%, rezultă o medio do 24.28%. co
* ajutoare lunare: en.termică, en.electrică ■ 274 lei/lună/salariat la valoarea lunii decembrie 2011{EE=162 lel;ET=112lel/0.5Gcal) 274 lei *433 salariat! - 1'18.642 lei lunar. Col.5

^A prime jubiliare: 44 de salariat! = 105.920 leij. col.8

* ajutor de pensionare: 6 salariaU-uenslonabili = 35.720 lei. col.8
* ticliete de masă: val.unui tichet este de 9 lei *21,25 ZL * 433 poturi = 82.811 lei/lună *12 luni = 993.732 lei, din care se scade inipoF.iUiI de 16% -834.732 lei

*• transport neimpozabil: val, medie pe lună pentru 433 posturi este de 28.743 lei/lună *12 luni = 344.916 iei. Sumă care nu este de natură salariată.

^K ajutor energie electrică pentru pensionari: 156 pensionari * 34,3 lei /lună = 5.351 lei *12 luni = 64.210 lei. Sumă care nu este de natură salarlafâ.

întocmit, u resurse umane, JjamPJaveți

AOAn CA

Nota:

Notat lndeminza|ia pentru directorul general este inclusă in tabel și previzional astfel:

- perioada ian.-dec.2012 o indeminazițle bnită de 5.268 lei lunat*12= 63.216 lei/an

04.01.2012

Pagina 1

/JiWMD

S.L.I. ara

ARAD, str. 6 Vânători F.N

COD ffiAN RO 74 CECEAR 0131 RON 0089987

TEL/FAX. 0257.213.190, MOBIL. 0740.182.012

! R A RET REaAA S,A \

NR.^3

/ //.o/. 20/2 i i

Către,

Consiliul de Administrație al SC CET Arad SA

Având in vedere

- Legea bugetului de stat pe anul 2012 art.45 alin.b in care se specifica ca “operatorii economici care au înregistrat profit pe anul precedent acorda creșteri salariate fata de nivelul realizat al anului precedent, dar nu mai mult decât indicele mediu de creștere al preturilor prognozat pe anul 2012”.
- Ținând cont de prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2012-2014 prezentat de Institutul National de Statistica care la indicele prețului de consum mediu anual pe 2012 este de 106,9

In consecința va rugam sa analizați posibilitatea creșterii fondului de salarii in concordanta cu prevederile legale mai sus amintite, in vederea avizării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

Anexam la prezenta in susținere

- extras din Legea 293/2011 privind Legea bugetului de stat
- prognoza indicatorilor pentru stabilirea indicelui prețului de consum Va mulțumesc pentru înțelegere si colaborare.

Cu respect,

Sz^fEner^ S.L.L^^^gctrica,

Gr&mea^Alexahdru /^Săa^cB» Bi^MJi^PetreA

SC.GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD, B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38 CULT 68025 8

REG.COM.J02/174/1998

NR.

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD,

Alăturat va inaintam „PROIECTUL DE BUGET

PE ANUL 2012” care cuprinde :

- BVC PE ANUL 2012

-DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND AVIZAREA PROIECTULUI DE BVC PE ANUL 2012.

-NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CONSTRUCȚIA BUGETARA PE ANUL 2012. -ACORDUL SINDICATULUI „SPATII VERZI” PRIVIND PROIECTUL DE BUGET PE 2012.

DIRECTOR GENERAL, JijN Xxx X Xxxx ARA

SEF SERVZFIN.CONT.

MOT VAeRIU LUCIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ANEXA NR. 1

CENTRALE SAU LOCALE - CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

AGENTUL ECONOMIC - SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA

ADRESA - B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38

COD FISCAL - 1680258

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

-lei-

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011 Aprobat	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Procent fata de BVC (col3/col2)	Procent fata de realizat
0	1	2		3	4	5
I VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	3.760.000	4.040.000	4.050.000	107,7	100,2
1 Venituri din exploatare din care .	02	3.759.750	4.039.660	4.049.650	107,7	100,2
a) Venituri din activitatea de bază	03	3.759.750	4.039.660	4.049.650	107,7	100,2
b) Venituri din alte activități	04	-	-	-	-	-
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	-	-	-	-	-
- subvenții pe produse și activități	06	-	-	-	-	-
- subvenții pentru acoperirea diferențe- - lor de preț și tarif	07	-	-	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale *	11	-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12	250	340	350	140,0	102,9
3. Venituri excepționale	13	-	-	-	-	-
II CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd. 15 + rd.35 + rd. 36)	14	3.750.000	4.500.000	4.040.000	107,7	89,8
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	3.700.000	4.477.000	4.015.000	108,5	89,7
a) Cheltuieli materiale	16	1.049.550	1.279.500	1.152.000	109,8	90,0
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	1.955.100	1.810.000	1.822.800	93,2	100,7
- salarii brute	18	1.492.000	1.400.000	1.410.000	94,5	100,7
- contribuții asigurări sociale de stat20,8%	19	310.340	287.950	289.900	93,4	100,7
- ajutor de șomaj 5,5%	20	22.380	6.800	6.850	30,6	100,7
- contribuție asig.soc.sănătate, conf Legii nr. 145/1997 5,2%	21	77.580	71.500	72.000	92,8	100,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	52.800	43.750	44.050	83,4	100,7
- fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr. 102/1999	23	5.000	-	5.000	100,0	-
- fond special de2% din fondul de salarii Reprez.chelt.sociale conf.Legea 53/2003	24	39.100	-	36.456	93,2	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care :	26	-	-	-	-	-
- transferuri sau subvenții **	27	-	-	-	-	-

e) Cheltuieli de protocol	28
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	5.000	8.300	5.000	100,0	60,2
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	-	-	-	-
h) Tichete de masă	31	-	-	-	-	-
i) Alte cheltuieli din care :	32	551.250	1.200.000	853.000	154,7	71,1
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-	-	-
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare	35	50.000	23.000	25.000	50,0	108,7
3. Cheltuieli excepționale	36	-	-	-	-	-
III REZULTAT BRUT (-profit/pierdere)	37	10.000	- 460.000	10.000	100,0	-
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	38	-	-	-	-	-
- fond de rezervă ***	39	-	-	-	-	-
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-	-	-	-
VI IMPOZIT PE PROFIT	41	1.600	3.525	1.600	100,0	45,4
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care :	42	8.400	-	8.400	100,0	-
a) Rezerve legale	43	-	-	-	-	-
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	-	-		-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d) alte repartizări prevăzute de lege *	46	-	-	-	-	-
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	840	-	840	100,0	-
f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	4.200		4.200	100,0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	49	2.860	-	2.860	100,0	-
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
1. Surse proprii	51	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
2. Alocații de la buget	52	-
3. Credite bancare	53	-
- interne	54	-
- externe	55	-
4. Alte surse *	56	-
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care :	57	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5
1 .Investiții inclusiv investiții în curs la i 5	58	100.000	179.200	180.000	180,0	100,5

finele anului
				-	-	-
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59				-	-
- interne	60
- externe	61
X REZERVE, din care :	62
I Rezerve legale	63
II Rezerve statutare	64
III Alte rezerve ****	65
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	3.760.000	4.040.000	4.050.000	107,7	100,2
2. Costuri aferente volumului de activit.	68	3.750.000	4.500.000	4.040.000	107,7	89,8
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	110	98	95	86,4	97,0
4. Nr. mediu personal total, din care	70	115	103	100	87,0	97,0
5. Fond de salarii, din care :	71	1.492.000	1.400.000	1.410.000	94,5	100,7
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	-	-	-
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001 din care :	73	53.880	53.880	53.880	100,0	100,(
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	-	-	-	-	-
- premiul annual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr.79/2001	75	-	-	-		-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	1.430.320	1.338.320	1.356.120	94,8	101,3
6. Câștigul mediu lunar pe salariat *****	77	1.081	1.132	1.175	108,7	103,4
7. Productivitatea muncii pe total Pers. mediu)CA/BVC2009:5.500.000; CA 2009::4770.000;CA/2010:4.848.000	78	32.693	33.398	35.000	107,1	104,8
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67/ rd.70 )- în prețuri comparabile.	79	32.693	33.398	35.000	107,1	104,8
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unități fizice / nr.pers.)	80	-	-	-		-
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale	81	997	1.113	997	100,0	89,6
10 Plăți restante - total ******	82	500.000	2.200.000	1.500.000	300,0	68,2
- prețuri curente	83	500.000	2.200.000	1.500.000	300,0	68,2
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	-	-	-	-
11 Creanțe restante - total ******	85	250.000	200.000	200.000	80,0	100,0
- prețuri curente	86	250.000	200.000	200.000	80,0	100,0
- prețuri comparabile	87	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxxxxx

CONTABIL SEF,

Xxx Xxxxxxx Xxxxxx

________s.c. Gospodărirea Comunală Arad s.a._______

2900 Arad România, Bl. Revoluției nr.26-38, tel./fax: 0257/270352, 0257/270502; CUI: 1680258; O.R.C.: J02/174/09.03.1998; Cod IBAN RO

28BRDE020SV02213990200 - B.R.D, suc.Arad, Capital social subscris si vărsat: 374,785 lei

Extras Din Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al societății din 05.01.2012

în ședința ordinară din data de 05.01.2012 a Consiliului de Administrație S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., la punctul 1 pe ordinea de zi, a fost analizată și dezbătută problema avizării proiectului de BVC pe anul 2012.

Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație au avizat proiectul de BVC pe anul 2012 în forma în care a fost prezentat.

Omis ce nu interesează.

Pentru conformitate:

Secretar de ședință, Xxxxxxx Xxxxxxx

SC.GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD, B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38 CUI: 1680258

REG.COM. J02/174/1998

NR.

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND CONSTRUCȚIA BUGETARA PE ANUL 2012

La Întocmirea „PROIECTULUI DE BVC PE ANUL 2012” s-a pornit de la realizările efective obținute in anul 2011 (respectiv veniturile realizate )care au fost de 4.040.000 lei.

Având in vedere estimările făcute la finele anului 2011 privind capacitatea societății s-au prevăzut pentru anul2012„VENITURI TOTALE” in suma de 4.050.000 lei (100,2 %) „CHELTUIELI TOTALE” in suma de 4.040.000 lei si un „PROFIT BRUT” de 10.000 lei.

In ceea ce privește cap.„SALARII BRUTE” se prevede o creștere de 0,7 % datorata creșterii salarului minim de la 670 lei la 700 lei conform HG. 1225/2011 pentru 21 de salariati ( 21X30X12 +35%).

Depășirile de la acest capitol vor fi compensate prin economii de la alte capitole ( expl.„cheltuieli materiale”) prin utilizarea mai judicioasa a materiilor, materialelor si combustibililor etc.

DIRECTOR GENERAL, Xxxxxx Xxxxxxxx

SEF SERV.FIN.CONT.

Xxx Xxxxxxx Xxxxxx

SC.GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD

SITUAȚIA

PRIVIND VENITURILE PREVIZIBILE PENTRU BVC PE ANUL 2012

NR. SECȚIA CRT.	REALIZAT 2011	PREVIZIBIL 2012	%
1 .PEPINIERA AR.NOU	70.000	75.000	107,1
2.SPATII VERZI	1.290.000	1.300.000	100,8
3. DESF.TRANSP.((DT)	650.000	650.000	100,0
4CAINI COMUNITARI	340.900	350.000	102,9
5. AUT.CIMITIRE (AC)	25.000	25.000	100,0
6. CIMITIR POMENIREA	600.000	580.000	96,7
CIMITIR ETERNITATEA	990.000	990.000	100,0
8. POMPE FUNEBRE	30.000	30.000	100,0
TOTAL SECT. CIMIT.	1.645.000	1.625.000	98,8
9 TESA (SECT.ECON.)	45.000	50.000	111,1
TOTAL GENERAL	4.040.000	4.050.000	100,2

SEF SERV.FIN.CONT.

MOT V.tUCIAN

SC.GOSPODĂRIREA COMUNALA SA

SINDICATUL LIBER„SPATII VERZI ARAD”

NR. 0/ / //, CZ, 2u//

Către,

Conducerea Societății

- In atentia d-nei director

Subsemnatul Xxxx Xxxx președintele Sindicatului

Liber „Spatii Verzi” din cadrul SC.Gospodărirea Comunala SA ARAD am analizat BVC pe anul 2012 (previzionat).

Sindicatul Liber „SPATII VERZI” este de acord cu

Bugetul de Venituri si Cheltuieli previzionat pentru anul 2012.

/ VERZI s

i—-—arad i Președinte,

Sindicatul Liber „SPATII VERZI”

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-Xxxxxxx Xxxxxxxx, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

GIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

NÂ3I3.4&M.²»¹²...

Anexa.........indicativ................

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Subscrisa SC "TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE” SA ARAD, cu sediul în Arad, P-ta M. Viteazul nr.13, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 02/37/96 , CUI -R 8145406 cont: RO 69 BUCU575004242511RO01 - ALPHA BANK ARAD, reprezentată prin director general ing.Xxxxxx Xxxxxxx, alăturat vă înaintăm Proiectul de Buget pe anul 2012, avizat de către Consiliul de Administrație a SC TOP SA și Sindicatul TOP din cadrul SC TOP SA Arad.

DIRECTOR GENERAL, Ing. NistorStelian

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2012

Cod 01 mii Lei

Indicatori	Nr. rând	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
1	2	3	6=4+5	7	8=7-6	9=7/6
I. VENITURI TOTALE din care :	1	5,010.00	5,263.05	5,010.00	-253.05	95
(rd.2 + rd.12 + rd.13)
1. Venituri din exploatare, din care :	2	4,920.00	5,127.79	4,920.00	-207.79	96
a) Venituri din activitatea de baza ( cont 704-706)	3	4,910.00	5,058.70	4,910.00	-148.70	97
b) Venituri din alte activitati ( cont 754-758 )	4	10.00	69.09	10.00	-59.09	14
c) Venituri din surse bugetare din care :	5
subvenții pt.produse si activitati	6
subvenții pt.acoperirea dif.de preț si tarif	7
transferuri	8
prime acordate de la bugetul de stat	9
alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri financiare ( cont 766 )	12	90.00	135.26	90.00	-45.26	67
3. Venituri extraordinare	13	0.00	0.00	0.00	0.00	100
II. CHELTUIELI TOTALE din care :	14	4,491.07	4,426.13	4,508.08	81.95	102
1. Cheltuieli pentru exploatare - total din care :	15	4,392.23	4,246.95	4,412.48	165.53	104
a) Cheltuieli materiale si mărfuri ( cont 602-603-604)	16	183.46	180.79	175.05	-5.74	97
b) Cheltuieli cu utilitățile ( cont 605,626)	17	245.33	245.65	245.33	-0.32	100
c) Cheltuieli cu personalul, din care :	18	2,228.81	2,223.67	2,232.80	9.13	100
- salarii brute ( salariati + colaboratori+ mandat) din care:( cont 641,6211)	19	1,733.51	1,733.18	1,737.50	4.32	100
- contracte de mandat / contracte de performanta	20	53.88	53.88	53.88	0.00	100
- fond salarii colaboratori ( Consiliul de Administrație si cenzori)	21	5.40	10.97	5.40	-5.57	49
- contribuție la asigurările sociale de stat ( cont 6451, 6454, 6356, 6352, 6351)	22	392.04	387.43	392.04	4.61	101
- ajutor de șomaj ( cont 6452 )	23	13.10	12.93	13.10	0.17	101
- contribuție la asigurările sociale de sanatate ( cont 6453)	24	90.16	90.13	90.16	0.03	100
- alte cheltuieli cu personalul,din care:	25				0.00
~ fond special de solidaritate sociala ptr.pers.cu handicap , cf.OUGI 02/1999	26				0.00
~ fond special de susținerea invatamintului de stat, cf.OG 75/1999	27				0.00
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele ( cont 6811 )	28	317.00	297.46	453.98	156.52	153
e) Chelt.prevazute de legea buget.de stat din care :( cont 65822 )	29	16.50	24.06	20.00	-4.06	83
- transferuri sau subvenții	30		0.00		0.00
f) Cheltuieli de protocol ( cont 6231 )	31	2.00	2.81	2.00	-0.81	71
g) Cheltuieli de reclama si publicitate ( cont 6232 )	32	13.00	12.44	13.00	0.56	105
h) Cheltuieli cu despăgubiri,sponsorizări ( cont 65821 )	33	3.00	3.00	3.00	0.00	100
i) Tichete de masa ( cont 642 )	34	112.80	104.25	112.80	8.55	108
j) Alte cheltuieli, din care :	35	1,270.33	1,152.82	1,154.52	1.70	100
- lucrări si servicii executate de terti ( cont 628, 611, 612, 622)	36	722.75	685.34	830.90	145.56	121

Sndicatorî	Nr. rând	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / coi 4
i	2	3	6=4+5	7	8=7-6	9=7/6
- redeventa din concesionarea bunurilor publice (cont 6811 )	37	85.58	85.58	85.58	0.00	100
- impozite si taxe ( cont 635 )	38	415.00	311.10	165.55	-145.55	53
- alte cheltuieli ( cont 613, 614, 624, 627, 654, 658)	39	47.00	70.80	72.49	1.69	102
2. Cheltuieli financiare	40	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Cheltuieli extraordinare	41	0.00	0.00	0.00	0.00
III. REZULTAT BRUT - profit	42	617.77	1,016.10	597.52	-418.58	59

LEGII,din care	43
- fond de rezerva	44
V. ACOPERIREA PIERDERILOR ANI PRECED.	45
VII. IMPOZIT PE PROFIT ( cont 6911 )	46	98.84	179.18	95.60	-83.58	53
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	47	518.93	836.92	501.92	-335.00	60
a).Rezerve legale	48
b).Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!	49
c).alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active .respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	50
d).alte repartizări prevăzute de lege - dividende	51	10.00	10.00	10.00	0.00	100
e).pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0
f).minim 50% varsaminte ia bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ,ori dividende in cazul societăților naționale , companiilor naționale si soc.cu capital integral sau majoritar de stat	53				0.00
g).profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a)- f)	54	508.93	826.92	491.92	-335.00	59
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR c	55	1,658.42	1,976.41	1,642.11	-334.30	83
1. Surse proprii	56	1,658.42	1,976.41	1,642.11	-334.30	83
2. Alocații de la buget	57
3. Credite bancare:	58
- interne	59
- externe	60
4. Alte surse	61
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din c	62	1,658.42	826.22	1,642.11	815.89	199
1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anulu	63	0.00	413.64	0.00	-413.64	0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	64
- interne	65
- externe	66
X. REZERVE,din care:	67
I. Rezerve legale	68
II. Rezerve statutare	69
III. Alte rezerve	70
XI . DATE DE FUNDAMENTARE	71
1. Venituri totale	72	5,010.00	5,263.05	5,010.00	-253.05	95
2. Costuri aferente volumului de activitate	73	4,491.07	4,426.13	4,508.08	81.95	102
3.Număr prognozat de personal, la finele anului	74	56.00	56.00	56.00	0.00	100
4. Număr mediu personal	75	56.00	56.00	56.00	0.00	100
5.Fond de salarii , din care	76	1,733.51	1,733.18	1,737.50	4.32	100
aj.fondul de salarii aferent colaboratorilor ( cenzori, membri ai Consiliului de Administrație sî ai Comitetului consultativ)	77	5.40	10.97	5.40	-5.57	49

Indicatori	Nr. rând	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
î	2	3	6=4+5	7	8=7-6	9=7/6
economic potrivit art.3^A1 alin(1 )lit.c din OUG nr.79/2008 , din care :	78	53.88	53.88	53.88	0.00	100
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala , potrivit art.IV (2)din OUG	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0
~premiul anual .potrivit art.4(2) din OUG nr.79/200	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0
- premii acordate pentru anul 2008	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0
c).Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	82	1,674.23	1,668.33	1,678.22	9.89	101
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	83	2.49	2.48	2.50	0.01	101
(mii lei / persoana )(rd72/rd.75) - in preturi curente	84	89.46	93.98	89.46	-4.52	95
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei /persoana )/(rd72/rd,75) - in preturi	85	89.46	93.98	89.46	-4.52	95
9,Productivitatea muncii conform art.7 al.(3) din OUG 79/2008 rd.3/rd.75( cifra de afaceri / nr.de	86	87.68	90.33	87.68	-2.66	97
10.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unutatifizica /nr.pers)	87
11 .Cheltuieli totale la 1 .OOOlei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale )*1000	88	896.42	840.98	899.82	58.84	107
12. Plăti restante - total	89
~plati curente	90
~ plăti comparabile (rd.87xindicele de creștere a preturilor prognozat)	91
13.Creanțe restante - total	92	64.05	56.11	56.11	0.00	100
~ preturi curente	93	64.05	56.11	56.11	0.00	100
- preturi comparabile (rd.91 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	94	64.05	56.11	56.11	0.00	100

Președinte CA,

Plavâti.loan

Director general,

Xxxxxx Xxxxxxx

Contabil Sef

Xxxx Xxxxxxxx

Sindk0t‘

DinQUffisqu

Jr, 46^

/lorica v

ISO 9001:2000

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE ARAD S.A.

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. //h 6Â v X

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 la SC TOP SA reprezintă principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern ( finanțarea activitatii de exploatare, asigurarea lichiditatiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanta, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clientii, cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si protecției sociale ).

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul întregii societăți si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2012 comparativ cu cele realizate in anul 2011.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli ( BVC ) pe anul 2012 s-a făcut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finanțelor , cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Direcția a IV-a a Comunităților Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate .

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a utilizat metoda extrapolării luandu-se ca baza anul 2011 si proiectandu-se datele la condițiile anului 2O12.Cat privesc veniturile financiare sunt prevăzute cu 33 % mai mici pentru ca in cazul realizării in întregime a programului de investiții pe anul 2012 , disponibilitatiile la banca nu mai au aceiași amplitudine ca in anul 2011 . Sumele reprezentând venituri din exploatare au fost preluate in formularul de BVC in baza situației „ Prevederile cifrei de afaceri pe anul 2012”.

Fundamentarea cheltuielilor de exploatare s-a făcut in funcție de natura elementelor de cheltuieli de către fiecare compartiment din structura societății astfel:

Biroul achiziții,licitații, contracte a intocmit programul de achiziții pe anul 2012 in baza caruia s-au determinat cheltuielile materiale , cheltuielile cu utilitatiile ( energie electrica , apa, energie termica, cheltuieli cu servicii poștale si taxe de telecomunicații), cheltuielile cu serviciile executate de terti.

- Biroul resurse umane a intocmit situația privind calculul cheltuielile de natura salariala pentru anul 2012, in baza careia am determinat cheltuielile cu personalul, cheltuielile sociale , cheltuielile cu tichetele de masa

Cheltuielile cu amortizarea s-au estimat pornind de la situația mijloacelor fixe existente respectandu-se graficul de amortizare. In acest sen s-au luat in considerare si punerile in funcțiune a obiectivelor de investiții ce urmeaza a fi realizate in cursul anului 2012.

Cheltuieli de protocol ,conform prevederilor art.21. alin.(3) litera a. din Codul Fiscal , sunt deductibile fiscal ” in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenței rezultate dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile , altele decât cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit „.Cheltuielile de protocol cuprinse in BVC in valoare de 2 mii lei îndeplinesc condiția stipulata de lege.

Cheltuielile cu sponsorizarea , conform prevederilor art.21. aîin.(4), litera p.din Codul Fiscal , sunt cheltuieli deductibile ” Contribuabilii care efectuează sponsorizări ... scad din impozitul pe profit datorat sumele eferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ următoarele condiții:

* Sunt in limita de 3%o din cifra de afaceri

» Nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat

In BVC pe anul 2012 cheltuielile cu sponsorizarea in valoare de 3 mii lei indeplineste cumulativ cele doua condiții impuse de Codul Fiscal.

Redeventa s-a determinat in baza contractului nr.7 / 2001 încheiat intre societate si Consiliului Local al Municipiului Arad pentru concesionarea bunurilor publice cu destinație de piața , in suma de 26.705 USD

Cheltuielile cu impozitele si taxele ( rândul 38 ) s-au determinat avand in vedere prevederile Codului Fiscal si hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad , in suma de 165,55 mii lei.

Sursele pentru finanțarea investițiilor s-au determinat astfel:

• Surse proprii 1.642,11 mii lei cu următoarea componenta :

- Profit net 2012 repartizat cu aceasta destinație : 491,92 mii lei

Surse din anii precedenti: 1.150,19 mii lei

Sinteza principalilor indicatori economico-fînanciari ai bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 , comparativ cu indicatorii aferenti preliminați si realizați pe anul 2011 este redata in tabelul de mai jos:

- mii lei -

Nr.crt	Specificație	Preliminat 2011	BVC realizat 2011	Preliminat 2012	Diferente 2012-2011	Indici
0	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Venituri totale, din care :	5,010.00	5,263.05	5,010.00	-253.05	95.19%
1.1	Venituri din exploatare	4,920.00	5127.79	4,920.00	-207.79	95.95%
1.2	Venituri financiare	90	135.26	90	-45.26	66.54%
2	Cheltuieli totale, din care :	4,491.07	4,246.95	4,412.48	165.53	103.90%
2.1	Cheltuieli de exploatare	4,392.23	4,246.95	4,412.48	165.53	103.90%
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0.00	0.00%
2.3	Impozit profit	98.84	179.18	95.6	-83.58	53.35%
3	Rezultatul brut	617.77	1,016.10	597.52	-418.58	58.81%
4	Profit net	518.93	836.92	501.92	-335.00	59.97%
5	Investiții total, din care :	1,651.22	826.22	1,642.11	815.89	198.75%
5.1	- investiții	1,651.22	826.22	1,642.11	815.89	198.75%
5.2	- rambursări credite	0	0	0	0.00	0.00%
6	Surse de finanțare, din care :	1,658.42	1,976.41	1,642.11	-334.30	83.09%
6.1	- repartizare profit	508.93	826.92	491.92	-335.00	59.49%
6.2	- credite bancare	0	0	0	0.00	0.00%
6.3	- report din anii precedenti	1,149.49	1,149.49	1,150.19	0.70	100.06%

Avand in vedere cele aratate mai sus propunem inaintarea către Consiliul de Administrație a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012

Director geneneral Ing.Xxxxxx Xxxxxxx

Nr, Certificat: 00659

ISO 9001:2000

TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIEȚE S.A. ARAD

ARAD, P-Xxxxxxx Xxxxxxxx, Nr. 13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, l’ax: 0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIE: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

DECIZIA NR. 4 din 16.01.2012

Consiliul de Administrație al SC Tîrguri, Oboare și Piețe SA, având în vedere următoarele:

Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Actului constitutiv al societății;

votul membrilor Consiliului de Administrație din data de 16.01.2012,

DECIDE

Art.l. Se avizează proiectul de buget pentru anul 2012, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta.

Art.2. Se avizează proiectul listei de investiții pentru anul 2012, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta.

PREȘEDINTE

CONSILI ADMINISTRAȚIE

SECRETAR

Xxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx

Tei. 0257/231378/281386 , Fax: 0257/281458

S.C. RECONS S.A.

Nr. 53 /19.01.2012

CĂTRE,

" PRIMARfA MUNJClPIULUi AKziD [

Anexa.........indicativ................

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL SOCIETĂȚI COMERCIALE

Uo MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE

Anexat la prezenta va înaintăm;

1. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
2. Decizia nr. 11 din 12.12.2011 a Consiliului de Administrație privind avizarea proiectului de buget propus.
3. Dovada consultării organizației sindicale.
4. Nota de fundamentare privind construcția bugetară propusă.

Director general, Ing. Puha Nocolai

INDICATORI	Nr. Rând	BVC aprobat 2011	Prevederi an 2012	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care	01	2.010.000	1.815.000	90,30%
(rd.02 + rd.12 + rd.13)
1. Venituri din exploatare din care:	02	2.010.000	1.812.500	90,17%
a} Venituri din activitatea de baza	03	2.000.000	1.807.500	90,38%
b) Venituri din alte activități	04	10.000	5.000	50,00%
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05
- subvenții pentru produse și activități	06
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07
- transferuri	08
- prime acordate de la bugetul statului	09
- prime acordate de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri finaciare	12	0	2.500
3. Venituri din provizioane	13
II. CHELTUIELI TOTALE, ( rd,15+rd.35+rd.36)	14	2.000.000	1.810.000	90,50%
1. Cheltuilei pentru exploatare - total, din care:	15	2.000.000	1.810.000	90,50%
a) Cheltuieli materiale	16	585.920	551.140	94,06%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	1.289.080	1.095.660	85,00%
- salarii brute	18	1.000.000	850.000	85,00%
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	208.000	176.800	85,00%
- ajutor de șomaj	20	7.500	6.375	85,00%
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	60.500	51.425	85,00%
- alte cheltuieli cu personalul din care:	22	13.080	11.060	84,56%
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	23	2.790	2.372	85,02%
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr, 102/1999	24	10.290	8.688	84,43%
c) Cheltuilei de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	101.000	142.700	141,29%

d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal din care;	26	20.000	17.000	85,00%
- transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	1.000	500	50,00%
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	1.000	2.000
g)cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31
i) Alte cheltuieli, din care:	32	2.000	1.000	50,00%
- formare profesională	33	2.000	1.000	50,00%
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35
3. Cheltuieli excepționale prov.	36
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	10.000	5.000	50,00%
iv. alte Sume dEIiUCTTRilE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38
- fond de rezervă	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	10.000	5.000	50,00%
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrividOG nr.64/2001), din care:	42	10000	5000	50,00%
a) Rezerve legale	43	10.000	5.000	50,00%
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d)Alte repartizări prevăzute de lege	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49
VIII. SURSE DE FINA ȚÂRE A INVESTIȚIILOR, din care:	50

9. Productivitatea inuntii pe total personal mediuțunități fîzice/nr.pers.)	§0
1 ©.Cheltuieli totale Ia 1000 tei venituri totale, cheltuieli totale x 1000, venituri totale	81	995	997	100,20%
11. Plăți restante- total	82	300.000	250.000	83,33%
- prețuri curente	83	300.000	250.000	83,33%
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	300.000	250.000	83,33%
12. Creanțe restante - total	85	600.000	500.000	83,33%
-prețuri curente	86	600.000	500.000	83,33%
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	600.000	500.000	83,33%

SC ⁿRECONSⁿ SA

B-DULIULIUMANIU NR. FN

COD FISCAL 8189348

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

DIRECTOR GENERAL, ING.Xxxx Xxxxxxx

CONTABIL SEF

EC.HODAJBU DORINA

SC RECONS SA ARAB

Sediul social în Arad, B-dul Mâi Mania, nr. FN, jud. Arad

Nr.de ordine în R.C. Arad: 102/91/1996;

CUI: RO-8189348.

DECIZIA NR. 11 din data de 12.12.2011

Consiliul de Administrație al SC RECONS SA întrunit la sediul societății în data de 12.12.2011;

Având în vedere:

LPrezentarea proiectului privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012;

2. Prezentarea Proiectului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2012.
3. Lista de investiții pe anul 2012.
4. Adresa nr. 1212/08.12.2011 a Biroului Financiar Contabilitate cu privire la Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea procedurilor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
5. Adresa nr.1134/17.11.2011 a SC RO SERVICE INTERNAȚIONAL SRL cu privire la spațiul din Arad, Faleza Sud, str. Pionierilor nr. 44,bl. 81a, ap. xx.
6. Adresa nr. 1205/07.12.2011 a SC ALGLASS SRL cu privire la spațiul din Arad, P-ța Spitalului, bl.5B.

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările la zi și a Actului constitutiv al SC RECONS SA, artl8(3), litf, emite prezenta:

Artl Se avizează proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 al SC RECONS SA Arad în forma prezentată cu includerea sumei de 4.200,00 lei la cheltuieli pentru investiții (Cap.DC, rând 57 și 58) și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor SC RECONS SA Arad.

Art.2 Se avizează Proiectul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2012.

Art3 Se aprobă planul de investiții pe anul 2012, prin achiziționarea unei rotopercutante în valoare de 4.200,00 lei.

Art.4 Se aprobă procedurile privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Art5(l)Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 65/10.01.2009 încheiat cu SC RO SERVICE INTERNAȚIONAL SRL cu privire la spațiul din Arad, Faleza Sud,str. Pionierilor nr. 44,bl. 84a, ap. xx pe o perioadă de 3 (trei) ani, din 01.01.2012 până la 31.12.2014.

(2) Se aprobă reducerea chiriei la 2,25eurG/mp I TVA pe o perioadă de 1 (un)^ an, începând cu data de 01.01.2012-31.12.2012 pentru spațiul închiriat în Arad, Faleza⁴" Sud , str. Pionierilor nr. 44,bl. 81a, ap. xx, către SC RO SERVICE INTERNAȚIONAL SRL.
(3) Se mandatează directorul general și contabilul șef pentru semnarea actului adițional

Art6(l) Se aprobă rezilierea Contractului de închiriere nr. 38/08.05.2006 încheiat cu SC ALGLASS SRL, pentru spațiul situat în Arad, P-ța Spitalului, bl.5B, parter începând cu data de 01.01.2012. Rezilierea operează de la data predării spațiului închiriat

(2) Se aprobă eșalonarea sumelor restante a SC ALGLASS SRL astfeksuma de 21.835,44 lei se va achita în cursul lunii decembrie 2011, iar diferența de 34.236,10 lei în 12 rate egale până în data de 30.06.2012 ( dte două plăți pe lună).

Art7Se aprobă includerea în listele de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a spațiului situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. Z20/b, ap. xx, parter avănd în vedere că fbrm.2-instalații din cadrul șantierului de construcții s-a mutat la sediul societății.

Art8(l)Se aprobă concediul de odihnă a directorului general ing. Xxxx Xxxxxxx, începând cu date de 19.12.2011 până în data de 23.12.2011 inclusiv.

(2) Pe perioada concediului de odihnă a directorului general ing. Xxxx Xxxxxxx se împuternicește d-na Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx - tehnician resurse umane să semneze și să reprezinte societatea.

Art9 Prezenta decizie se va comunica celor interesați prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

S.C. RECONS S.A. ARAD B-dul luliu Maniu F.N.

Nr.1280/ 09.12.2010

PROCES - VERBAL

încheiat, azi 09 decembrie 2011 la sediul S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul luliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget pentru anul 2012.

Proiectul de buget a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea și a fost avizat, în forma prezentată.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal în vederea prezentării Proiectului de Buget Consiliului de administrație spre avizare.

DIRECTOR ECONOMIC ec. Ilodăjeu Dorina

SINDICATUL LIBERTATEA

PREȘEDINTE

S.C.RECONS S.A. Arad

ARAD, B-DUL IULIU MÂNIIJ NR FN

COD FISCAL 8189348

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU

ANUL 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 la S.C. RECONS SA ARAD ,reprezintă principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare cat si a veniturilor si cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern .

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societăți si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza la nivelul anului financiar 2012 comparativ cu cele prognozate pentru anul 2011.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 este intocmit in conformitate cu prevederile OUG 79/18.06.2008 cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile art. 27-30 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice si prevederile Legii nr.293/21.12.2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012 si Legea nr.294/21.12.2011 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012.

I. VENITURI TOTALE( rd.01) -Având in vedere realizările anului 2011, veniturile totale au fost prognozate la nivelul de 1.815.000 lei reprezentând 90,30% fata de cele prognozate in anul 2011.

Veniturile totale ale societății sunt formate din;

-Venituri din lucrări de construcții si instalații 1.455.000 lei

-Venituri din chirii 350.000 lei

-Alte venituri 10.000 lei

II.CHELTUIELILE TOTALE (rd. 14) cuprind cheltuielile de exploatare si financiare si au fost dimensionate ținând cont de realizările anului 2011 precum si de influentele rezultate de reducerea activitatii pentru anul 2012.

1. Cheltuieli pentru exploatare (rd. 15) au in conținutul lor;

a) Cheltuieli materiale ,1a acest articol din buget sunt cuprinse cheltuielile cu materialele consumabile , energie si apa ,cheltuieli de intretineri si reparații,asigurări, onorarii, cheltuieli de transport , cheltuieli de posta si telecomunicații precum si alte cheltuieli cu serviciile prestate de către terti.

Aceste cheltuieli au fost dimensionate ținând cont de volumul producției prognozate pentru anul 2012 precum si de realizările anului 2011.Aceste cheltuieli au fost prognozate la nivelul a 94.06 % fata de cheltuielile prognozate pentru anul 2011.

b) Cheltuieli cu personalul (rd. 17) 1.095,660 lei

din care - salarii brute 850.000 lei

- contribuția de asigurări sociale de stat 176.800 lei
- ajutor de șomaj 6.375 lei
- contribuția la asigurările sociale de sanatate 51.425 lei
- fond asigurări pentru accidente de munca 2.372 lei

si boli profesionale

-varsaminte pentru persoanele cu handicap 8.688 lei

La fundamentarea fondului de salarii s-a avut in vedere personalul existent la 31.12.2011 in număr de 52 la care se adauga fondul de salarii aferent posturilor blocate in număr de 2 , fara a se prevede o creștere a salariilor pentru anul 2012.

Cotele de contribuții datorate asupra fondului de salarii sunt cele prevăzute prin art. 196 ind. 18 alin.3 din Legea 573/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările si complectarile ulterioare ,Legea 293/21.12.2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012 si T.eapa nr 204/21 1 2 201 1 I pom biifwtnliii asicnirarilnr snr.talp rit? sfat npntn anul 2012

c) Cheltuielile cu amortizarea s-a prevăzut o creștere a cheltuielilor privind amortizarea cu 41,29% fata de cele prognozate in anul 2011 respectiv 142.700 tei fata de 101.000 lei ,aceasta se datoreaza faptului ca la 31.12.2010 s-a efectuat reevaluarea clădirilor.

d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal in suma de 17.000 iei reprezenta cheltuielile sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului .Intra sub incidența acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru inmormantare ,ajutoarele penrtu boli grave sau incurabile ,cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor,costul prestațiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora.

e) Cheltuieli de protocol 500

f) Cheltuieli de reclama si publicitate 2.000

g) Cheltuieli cu formarea profesionala 1.000

m. REZULTATUL BRUT 5.000

VI IMPOZIT PE PROFIT (rd. 41) stabilit conform Legii nr. 571/2003 , Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare .întrucât societatea are pierdere fiscala de recuperat din anul precedent nu datoreaza impozit pe profit.

Vn. PROFITUL DE REPARTIZAT ( rd. 42) 5.000 lei

DATE DE FUNDAMENTARE

Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic(rd. 73 )in suma de 53.880 lei cuprinde salariul de incadrare lunar care potrivit art.3’al.lpct.c din Ordonanța de Urgenta nr. 79 din 18.06.2008 cu modificările si completările ulterioare, nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar in suma de 44901ei x 12 luni.

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca(rd. 76) in suma de 763.780 lei este format din fondul de salarii programat la nivelul întregii societăți din care se scade fondul de salarii aferent posturilor blocate in suma de 26.400 lei, fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic in suma de 53.880 lei si indemnizațiile de ședința pentru membrii consiliului de administrație si cenzori in suma de 5.940 lei.

Castigu mediu lunar pe salariat (rd.77)in suma de 1248 lei este calculat ca si raport intre fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 76) in suma de 763.780 lei si numărul de personal 51 (54-2posturi blocate-1 conducătorul agentului economic) raportatat la 12 luni. Câștigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2012 este 1248 lei.

Productivitatea muncii pe total personal mediu(rd.78) calculat ca raport intre Veniturile totale si numărul mediu de personal prognozat este de 33.611 lei. Productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2012 este mai mare cu 7.02 % fata de productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2011.

Plățile restante in suma de 250.000 lei sunt prognozate la nivelul a 83,33 % din nivelul anului 2011 in timp ce creanțele restante prognozate a se realiza la finele anului 2012 sunt in suma de 500.000 lei si reprezintă 83,55 % din creanțele restante prognozate la finele anului 2011.

Director general, Contabil sef,

ing.Xxxx Xxxxxxx^ ec.Xxxxxxx Xxxxxx

Tel. (40)257 338.590

(40) 257 338.592

(40) 257 338.593

(40)257 338.597

Fax. (40) 257 253.685 e- m a i I:-xxx@xxxxxxxxxx :. www.ctoarad ,ro *

«Mim an

wuloa ÂIW

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37 310158 ARAD /ROMÂNIA

Reg.0on:..02;680;95 C.U.L: RO 1708600 _;

Nr.CTP: 555/20.01.2012

CĂTRE,

.....ZJLAz

.*■/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

BIROUL SOCIETĂȚI COMERCIALE

Alăturat va inaintam proiectul BVC al S.C. CTP S.A. pentru anul 2012, Întocmit in conformitate cu prevederile legale .

La fundamentarea indicatorilor s-au avut in vedere următoarele:

a) Pentru anul 2011 s-au utilizat indicatorii bugetati conform BVC al SC CTP SA aprobat
b) Pentru anul 2012 :

la venituri directe s-a estimat o creștere de 1,61% determinata de atragerea de noi calatori ca urmare a utilizării unui tarif unic pe toate mijloacele de transport urbane;

- la venituri din surse bugetare s-a estimat o scădere de 2,27% fata de anul 2011, subvențiile bugetate pentru a fi incasate de la cele doua autoritati locale fiind de 9.000 mii lei de la CLM Arad si 2.500 mii lei de la CJ Arad;
- la cheltuieli materiale s-a estimat o creștere de 11,61% determinata de inflație , de necesarul crescut de materiale si piese ca urmare a Învechirii parcului rulant si in mod special de creșterea prețului la combustibili. Pentru energie s-a estimat o suma egala cu cea din anul anterior, ca urmare a lipsei de modificări substanțiale in graficul de circulație fata de anul 2011;

la cheltuieli cu personalul s-a estimat un nivel egal cu cel realizat in anul 2011, respectând prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2012, in sensul nedepasirii fondului de salarii pentru angajatii unitatii care beneficiază de subvenții pentru activitatea de exploatare;

celelalte cheltuieli sunt estimate similar sau inferior nivelului bugetat pentru anul 2011

- profitul brut estimat este in suma de 172 mii lei, inferior celui bugetat pentru anul 2011 , ca urmare a creșterii preturilor la materiale si combustibili ; profitul va fi destinat recuperării pierderilor din anii precedenti;

la cheltuieli pentru investiții proprii s-a bugetat suma de 1.015 mii lei, la nivelul amortizării anuale;

la cheltuieli pentru investiții din alocații bugetare s-a estimat un necesar de 425 mii lei, constând in studii fezabilitate, oroiecte si lucrări refactie linii, de sunortat din alocații CLM Arad si CJ Arad ;

Proiectul de buget pentru anul 2011 a fost supus analizei si avizării Consiliului de Administrație al societății si reprezentanților A.G.A.La ședința Consiliului de Administrație a fost prezent reprezentantul sindicatului majoritar din cadrul societății , luând la cunoștința de prevederile proiectului de buget al societății pentru anul 2012.

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxxxx Xxxxxx

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD,CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35B-37

COD FISCAL: RO 1708600

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI	Rd	BVC 2011	BVC 2012	% 2012/2011
I.VENITURI TOTALE	1	36.117	36.700	101,61
din care:
1. Venituri exploatare	2	36.107	36.700	101,64
din care:
a)Venituri activ.bază	3	22.640	23.000	101,59
b)Venituri alte activ.	4	1.700	2.200	129,41
c)Venituri surse bugetare din care:	5	11.767	11.500	97,73
-subvenții exploatare	6	10797	10300	95,40
-subvenții dif.tarif	7	970	1.200	123,71
d)Venituri fd.speciale.	8
2. Venituri financiare	9	10	0	0,00
3. Venituri excepționale	10
«.CHELTUIELI TOTALE	11	35.509	36.528	102,87
din care:
1 .Cheltuieli exploatare	12	35.059	36.118	103,02
din care:
a)Chelt. materiale	13	11.968	13.358	111,61
din care: - materiale,piese		2.421	2.597	107,27
- combustibil,lubrefianti		5.815	7.028	120,86
- energie,apa		3.732	3.733	100,03
b)Chelt.cu personalul	14	16.642	16.602	99,76
din care:
-salarii brutețincl.mandat)	15	12.912	12.861	99,61
-contr.asig.sociale	16	2.670	2.695	100,94
-ajutor șomaj	17	63	64	101,59
-contr.asig.sănăt	18	664	669	100,75
- alte chelt.,din care:	19	333	313	93,99
- fd.acc.m-ca.	20	42	42	100,00
- fd.concedii;fd.garant.	21	140	141	100,71
- alte chelt.salariale	22	151	130	86,09

INDICATORI	Rd	BVC	BVC	0/ /o
		2011	2012	2012/2011
c'i Chelt.cu amortizarea.	23	1.015	1.015	100.00
provizioanele
d) Ch.prev.de L.Buget	24
e) Cheltuieli protocol	25
	26	23	23	100,00
g) Chelt.sponsorizare	27
h)Tichete masă	28	1.580	1.567	99,18
h')Tichete cadou	29
i)Alte chelt. din care:	30	3.831	3.553	92,74
- redevență concesionări	31	1.075	1.080	100,47
2.Cheltuieli financiare	32	450	410	91,11
3.Cheltuieli excepț.	33
III.REZULTAT BRUT	34	608	172	28,29
IV.ALTE SUME DEDUCTIB.	35
din care fond rezerva	36	30	9	28,29
V.PIERDERI ANI PREC.	37	5.090	4.574	89,86
VI.IMPOZIT PE PROFIT	38	92	0	0,00
VIL PROFIT DE	39	516	172	33,33
REPARTIZAT din care:
a) Rezerve legale	40	30	9	28,29
b) Acop.pierderi an prec.	41	484	161	33,26
c) Alte rezerve	42
d) Alte repartizari-invest.	43
e) Particip.salariati la	44
profit- până la 10%
f) Vărsăminte,dividende	45	2	2	100,00
VIII.SURSE FIN.INVEST.	46	20.905	1.440	6,89
din care:
- 1. Surse proprii	47	1.015	1.015	100,00
- 2. Alocații bugetare :		19.890	425	2,14
-CLM		12.090	175	1,45
-C J		7.800	250	3,21
- 3.Credite bancare	49
interne	50
externe	51
-4.Alte surse	52
IX.CHELT.PT.INVESTIȚII	53	20.905	1.440	6,89
din care:
-1 .Investiții	54	20.863	1.440	6,90
- 2.Rambursări rate credite	55
interne	56
externe	57
X.REZERVE din care:	58	30	9	28,29
I.Rezerve legale	59	30	9	28,29
II.Rezerve statutare	60
III.Alte rezerve	61

INDICATORI	Rd	BVC 2011	BVC 2012	O/ zo 2012/2011
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	62
1.Venituri totale	63	36.117	36.700	101,61
2.Costuri aferente activ.	64	35.509	36.528	102,87
3 .Nr.prognozat personal la finele anului	65	805	805	100,00
4.Nr.mediu personal total	66	805	805	100,00
5.Fond salarii inel mandat	67	12.912	12.861	99,61
6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei	68	1.337	1.331	99,61
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	69	45	46	101,61
8.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	70	983	995	101,24
9.Plăți restante-total	71	1.000	980	98,00
- prețuri curente	72
- prețuri comparabile	73	1.000	980	98,00
10.Creanțe restante-total	74	640	630	98,44
- prețuri curente	75
- prețuri comparabile	76	640	630	98,44

DIRECTOR ECONOMIC Ec. ANGELA IGRTOI

^r ^KCCCOMPANIĂDE TRANSPORT WBLIC”S7A\^" '

Loc. ARAD, Calea Victoriei, Nr. 35b - 37, Cod 3 IO158, Județul Arad C.U.I.: R 1708600, Nr. înreg. Reg. Com. J 02/680/1995 Cont IBAN R095BRDE020SV02256300200 BRD Arad Fax: 0257 - 338625; 253685;

TOTAL ISO CERT "Ț"

Certificat nr. C-100/17.05.2010 ____SR EN ISO 9001:2008____ Certificat nr. M-1OO/17.05.2010 SR EN ISO 14001:2005 Certificat nr. 0-45/01.09.2010 SR OHSAS 18001:2008

Telefon: 0257-338590; 338592; 338593; 338597; 338598

E-mail: xxx@xxxxxxxxxx WEB: www.ctparad.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 13 din 21.12.2011

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.l 1850/19.12.2011 privind proiectul de BVC pe 2012;
- Referatul nr.l 1760/15.12.2011 emis de Serviciul Contracte Achiziții, privind avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2012;
- Referatul nr.l 1525/12.12.2011, emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea de tichete cadou angajaților și copiilor acestora;
- Referatul nr. 11420/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind avizarea propunerilor din Programul de Investiții pe anul 2012;
- Referatul nr. 11419/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor autovehicule;
- Referatul nr. 11446/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor tramvaie;
- Referatul nr. 11446/09.12.2011 privind aprobarea Codului de conduită etică;
- Referatul nr. 11038/29.11.2011 emis de Compartimentul Audit Intern privind aprobarea Planului de Audit Intern pentru anul 2012;
- Referatul nr. 11831/19.12.2011 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Liga Studenților din U.A.V.

DECIDE

Art.l. Se avizează proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

Art.2. Se avizează Programul Anual al Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2012.

Art.3. Se aprobă referatul nr.l 1525/12.12.2011, emis de Serviciul Resurse Umane, privind acordarea de tichete cadou angajaților și copiilor acestora.

Art.4. Se avizează propunerile privind Programul de Investiții pe anul 2012.

Art.5. Se aprobă referatul nr. 11419/09.12.2011 emis de Serviciul Tehnic, privind casarea unor autovehicule.

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

Loc. ARAD, Calea Victoriei, Nr. 35b - 37, Cod 310158, Județul Arad C.U.I.: R 1708600, Nr. înreg. Reg. Com. J 02/680/1995 Cont IBAN R095BRDE020SV02256300200 BRD Arad Fax: 0257 - 338625; 253685;

TOTAL ISO CERT ii T |

Certificat nr. C-1OC/I 7.O5.2O10 CFS SS-O COC-; ACV3

Certificat nr. M-1 OO/1 7.05.201 O

____£.R ;SQ -î4OC-;:2Ces______

Certificat nr. 0-45/01.09.2010

Telefon: 0257 - 338590; 338592; 338593; 338597; 338598

E-mail: clpL',clp<u'ad.ro WEB: www.ctparad.ro

COPIE EXTRAS

din Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 21.12.2011 cuprinzând prezentarea B.V.C. pe anul 2012

La ședința din data de 21.12.2011, participă:

Din partea angajatorului - Dir.Gen. Xxxxxxx Xxxxx

- Dir. Ec. Xxxxxx Xxxxxx

Din partea Sindicatului Liber (sindicat majoritar) - lider Xxxxx Xxxx

”Se ia în discuție proiectul de Buget de Venituri și cheltuieli pe anul 2012.

Se avizează.”

- omis cele de omis -

. :^;i.ĂL ^2.22 REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 - ARAD, România, str. Cometei nr. 1 - 3 Tel.fax:0257/259588, tel:0257/276780, 276760

Registrul comertului:J02/988/1991,C.U.I.:RO1686293,Cod Sirues:21000423 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx

IBAN:R089BRDE020SV02206950200 BRD Arad în insolvență, in insolvency, en procedure collective Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu:Arad,strTribunul Buteanu nr.l,ap.l,jud.Arad

Tel/fax:0257/214821; 0257/282532

/25.01.2012

Către Primăria Arad

Biroul Societăți Comerciale

Vă comunicăm că datorită deschiderii procedurii de insolvență, Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad a intrat sub incidența prevederilor L85/2006 privind procedura insolvenței și ca atare BVC-ul se înlocuiește cu planul de reorganizare care a fost votat de Adunarea Creditorilor și confirmat de judecătorul sindic .

Contabil șef

Ec.Coh; elicia

REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 — ARAD, România, str. Cometei nr. 1 — 3 Tel.fax:0257/259588, tel:0257/276780, 276760

Registrul comertului:J02/988/1991,C.U.L:RO1686293,Cod Sirues:21000423

e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx

IBAN:R089BRDE020SV02206950200 BRD Arad

In reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu: Arad,strTribunul Buteanu nr. 1 ,ap. x Jud.Arad

TeVfax:0257/214821; 0257/282532

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ AL DEBITORULUI RA DRUMURI MUNICIPALE ARAD

1. INTRODUCERE

Strategia de reorganizare a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad este axată pe potențialul material, financiar și uman de care dispune Regia și vizează asigurarea unui flux de numerar care să acopere în totalitate necesarul pentru activitățile curente, dar în același timp să creeze și un excedent de lichiditate care să permită plata creanțelor consemnate în tabelul definitiv al creanțelor, în conformitate cu graficul întocmit în cadrul planului de reorganizare judiciară.

Pe baza analizei diagnostic și a prognozei economico financiare pe următorii trei ani, rezultă că RA Drumuri Municipale este în măsură să-și continue activitatea și că situația economică poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară.

2. PREZENTAREA RA DRUMURI MUNICIPALE

2.1 Istoric

RA Drumuri Municipale s-a înființat în 1991 prin decizia Prefecturii Arad 293/1991 ca agent economic cu activitatea productivă în subordinea Consiliului Local Municipal Aradm prin preluarea patrimoniului Secției de Drumuri și Poduri din cadrul fostei întreprinderi de Gospodărire Comunală Arad.

Patrimoniul regiei este de 1.718.840 RON și a fost stabilit pe baza evaluării făcute conform OG 500/1994, fiind integral de stat.

Regia a fost înregistrată la ORC sub nr.J02/988/1991 și are codul unic de înregistrare RO 1686293.

Domeniul principal de activitate este “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor “ cod CAEN 4211.

De la înființare și până la apariția Legii achizițiilor publice, regia a executat lucrările de construcție, întreținere și reparații a drumurilor prin încredințare directă de către Primăria Arad, în limita bugetului aprobat, precum și alte lucrări în domeniul de activitate pentru terți.

După apariția Legii achizițiilor publice, regia ți-a asigurat portofoliul de lucrări, participând la licitațiile organizate de beneficiari (administrații localem administrații județene, agenți economici, persoane fizice etc.).

Fiind cel mai experimentat agent economic în domeniul de activitate și având și o dotare satisfăcătoare, precum și personal cu experiență și vechime în domeniu, regia a reușit să-și acopere anual portofoliul de comenzi și contracte desfășurând o activitate profitabilă.

în anul 2008, datorită creșterii cu 30-50% a prețului la principalele materii prime și în condițiile în care regia avea în derulare contracte de lucrări încheiate în 2006 și 2007, la prețuri fixe, dar derulate pe o perioadă de 2-3 ani, costurile de producție au depășit cu mult nivelul contractat și în aceste condiții precum și datorită încasării cu mari întârzieri a contravalorii lucrărilor, la începutul anului 2009 s-au luat primele măsuri de redimensionare a activității, reducerea personalului, reducerea cheltuielilor, etc. Lipsa de resurse financiare a accentuat dificultățile de aprovizionare cu materii prime, scăderea cifrei de afaceri prin imposibilitatea contractării de noi lucrări, datorită dificultăților în aprovizionare. De asemenea o mare parte din furnizori au acționat în instanță regia, solicitând și obținând penalizări pentru întârzierea plăților, accentuând ăn acest fel dificultățile financiare ale regiei.

în aceste condiții CLM Arad a aprobat solicitarea de declanșare a procedurii de insolvență, iar prin. încheierea comerciala nr. 51 CC din 12.10.2009, pronunțată în dosarul nr. 5017/108/2009, s-a deschis procedura generala prevăzută de Legea nr. 85/2006.

Durata mare a procedurilor de concediere colectivă au condus la pierderi suplimentare astfel că anul 2009 s-a încheiat cu o pierdere de 2.158.106 RON. Declanșarea procedurii insolvenței, restructurarea personalului, renunțarea la activități care s-au dovedit neprofitabile, au condus la o revenire a situației economice a regiei, care în ciuda unor condiții meteo nu foarte favorabile, a reușit ca la 30 iunie 2010 să înregistreze un profit de 114.079 RON.

2.2 Produse, nivel de competitivitate

în domeniul principal de activitate RA Drumuri Municipale, deși nu mai deține monopolul, datorită dotărilor existente, locației personalului calificat precum și a capacității de a desfășura activități conexe, reprezintă și la această oră un operator cu potențial important pe piața de profil.

2.3. Patrimoniul regiei

Regia are imobilizări corporale cu o valoare contabilă de . întrucât principalele mijloace fixe au o valoare contabilă stabilită la nivelul anului 1994, valoarea actuală de piață este mult mai mare, mai ales că starea fizică a majorității acestora este foarte bună. în anexa 1 prezentăm lista mijloacelor fixe la 30.06.2010

2.4. Prezentarea indicatorilor economico - financiari

INDICATOR	2006	2007	2008	2009	SEM.I. 2010
Venituri din exploatare	17285553	22993297	20833576	4503021	1771908
Venituri financiare	3338	3092	2818	640	303
Venituri excepționale	1710	-	-	-	-
Total venituri	17290601	22996389	20836394	4503661	1772211
Cheltuieli de exploatare	17123476	22856526	23012516	6626456	1658132
Cheltuieli financiare	20068	19395	28221	35311	-
Cheltuieli excepționale	-	-	-	-	-
Total cheltuieli	17143544	22875921	23040737	6661767	1658132
Profit/pierdere din exploatare	162077	136771	-2178940	-2123435	113776
Profit/pierdere financiară	-16730	-16303	-25403	-34671	303
Profit/pierdere excepțională	1710	-	-	-	-
Profit/ Pierdere	147057	120468	-2204343	-2158106	114079

2.5. Veniturile regiei

în tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile pe luni, în perioada 2007 - 2009. Se observă în 2009 o prăbușire a veniturilor, în mare parte datorată lipsei de resurse financiare. Pe reprezentarea grafică se observă un trend anual asemănător, cu minime în perioada de iarnă, când

Luna	2007	2008	2009
Ianuarie	302530	568236	16378
Februarie	921909	1402876	22977
Martie	1870275	2336073	55714
Aprilie	2141907	2298707	801855
Mai	2288968	2658927	728958
Iunie	1808770	1077537	541507
Iulie	2587652	1352663	571260
August	2936041	1606302	364534
Septembrie	1792486	2281010	739245
Octombrie	3291561	2893692	101729
Noiembrie	1855821	834478	264650
Decembrie	1198470	1522892	9139
Total	22996389	20836394	4503661

3500000-1

a Ianuarie

■ Februarie

□ Martie
□ Aprilie

■ Mai

□ Iunie

■ Iulie

□ August

■ Septembrie

3 Octombrie

O Noiembrie

® Decembrie

2.6. Cheltuielile regiei

Cheltuielile regiei au urmat același trend cu veniturile devansându-le însă pe acestea în 2008 și 2009 datorită creșterii excesive a costurilor cu materiile prime materialele și combustibilii care au depășit cu mult nivelurile previzionale. De asemenea și ritmul lent de adaptare a numărului de personal datorat în special birocrației excesive a dus la creșterea cheltuielilor la acest capitol tară ca acest lucru să se reflecte și în veniturile regiei. Prin măsurile de ajustare întreprinse la capitolul forță de muncă s-a reușit punerea în cooncordanță a nivelului de personal cu necesitățile producției și evitându-se astfel pierderi la acest capitol.

2.7. Resurse umane

La 30 iunie 2010 regia avea următoarea structură de personal:

1. Director

2. Contabil șef

3. Inginer

4. Tehnicieni

5. Contabil

6. Inspector personal

7. Funcționar administrativ

8. Șef depozit

9. Agenți pază

10. Șoferi

11. Muncitori calificați

12. Muncitori necalificați

Fondul de salarii lunar brut este de 80.187 RON cu un câștig mediu brut de 1234 RON/lună.

2.8. Vărsâminte Ia bugetul public

La 30,06,2010 societatea înregistra următoarele datorii la bugetul de stat și bugetul local după cum urmează:

a) La bugetul de stat 159000 RON reprezentând TVA și cheltuieli aferente salariilor și impozit pe salarii datorate pe luna august 2009 și înregistrate la masa credală

De remarcat că în continuare regia și-a achitat integral și la timp datoriile către bugetul de stat și bugetul fondurilor speciale fiind la curent cu toate plățile la 30.06.2010

b) La bugetul local 180300 RON (înregistrați la masa creditorilor) reprezentând vărsăminte din profitul net și impozite și taxe aferente anului 2009.

2.9. Investiții

Datorită lipsei de disponibilități bănești nu au fost prevăzute investiții în 2009 și nici în 2010.

2.10. Active circulante

La 30.06.2010 regia avea în patrimoniu următoarele mijloace circulante:

a)	Materii prime	68571
b)	Materiale consumabile	41546
c)	Furnizori debitori	196598
d)	Clienți neâncasați	979931
e)	Disponibilități bănești (banca + casa )-din care	923955
	garanții neajunse la scadență 518485 RON
	TOTAL	2210601

2.11. Clienți incerți-debitorii societății

în decursul activității regia a încheiat contracte comerciale cu diverși clienți. în general prestările de lucrări și vânzarea de mărfuri la termen s-a făcut cu perceperea de garanții de tip CEC și Bilet la ordin. Chiar și așa nu întotdeauna clienții au plătit la termen, motiv pentru care la rândul său Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad a fost pusă în imposibilitatea de a plăti furnizorii săi la termenul scadent.

Situația clienților incerți și a debitorilor regiei la 30.06.2010 este următoarea: SC COMERA SA ’ ARAD - 103262 lei, SC AGROINDUSTRIALA SAGU - 2000 lei, CONTRANSIMEX VEST SA DEVA - 20351,77 lei, PETIFOREST - AR TRANS - 5446,63 lei, SALUBRITATE RA ARAD - 148,25 lei. Facem precizarea că acești clienți incerți se află în procedura de insolvență.

2.12. Litigii

Inițial, refuzurile la plată a debitorilor au fost urmate de formularea de Notificări și Conciliei directe, în urma cărora unii debitori au achitat deja sumele datorate.

La data prezentei, pe rolul Tribunalului Arad s-a înregistrat acțiune de chemare în judecată împotriva debitoarei SC PSG CONSTRUCT COMPANZ SRL București, acțiune prin care RADM Arad solicită suma de 42.439.326 lei(RON) din care:30000 lei reprezentând preț, 222503,70 lei garanție de bună execuție, 42.186.822,3 lei penalități contractuale conform contract.

împotriva debitoarei SC SEVEN SRL Arad, am obținut prin sentință obligarea acesteia la situație ca și cea prezentată anterior, se află și debitoarea SC ZUGO MARKET SRL. în desfășurare se află procedura de conciliere cu debitoarea SC AMARAD SA.

în concluzie, activitatea de recuperare a creanțelor este în plină desfășurare și reprezintă o prioritate pentru RADM Arad. Au fost notificați toți rău platnicii aflați în lista de clienți ai RADM Arad și care nu existau ca și creditori înscriși în tabelul preliminar al creanțelor debitoarei RADM Arad, urmând ca pentru cei care au și calitatea de creditori chirografari să se inițieze operațiunea contabilă de compensare iar dacă în urma acestei operațiuni rămân sume de încasat aceștia vor fi acționați în instanță.

2.13. Creditori

La data de 30.06.2010 Regia înregistrează un număr de creditori a căror situație este prezentată în anexa 2.

2.14. Concluzii

în urma analizei prezentate se pot desprinde câteva concluzii importante:

a) Regia are o poziție importantă pe piața construcțiilor rutiere dispunând de condiții tehnice pentru păstrarea acestei poziții
b) Regia este în măsură să desfășoare o activitate profitabilă astfel încât din profitul operațional, din profitul obținut prin valorificarea activelor care nu concură la desfășurarea activității, precum și din disponibilitățile bănești lichide și de încasat este capabilă să-și achite datoriile restante și să-și continue în condiții normale activitatea.
c) Regia deține un important patrimoniu care nu are nici un aport la activitatea curentă și prin a cărui valorificare, chiar în condiții și la prețuri de criză poate aduce disponibilități bănești, în măsură să acopere peste 50% din datoriile restante.
d) Reducerea costurilor, creșterea productivității prin utilizarea mai eficientă a forței de muncă sunt de natură să ducă la creșterea profitului operațional.

3. PLAN DE REORGANIZARE

3.1. în baza concluziilor de la punctul 2.14, planul de reorganizare presupune continuarea activității prin păstrarea bunurilor care concură la obținerea de venituri pe o perioadă de 36 luni, concomitent cu valorificarea activelor din patrimoniul regiei care nu au nici un aport la desfășurarea activității.
3.2. Activitatea de construcție,întreținere și reparații căi rutiere

Fiind activitatea de bază a regiei, nivelul de comenzi și contracte care să asigure buna funcționare a regiei trebuie să fie de minimum 3.5OO.OOO - 4.000.000 lei/an.

3.3. Activitatea de comerț

Există premisele creșterii acesteia prin necesarul mare de produse finite (mixturi asfaltice, betoane și semifabricate din beton), care vor fi înglobate în lucrările de investiții în domeniu (Centura, Reabilitarea centrului istoric, Autostrada) și care nu pot fi asigurate de firmele contractoare decât parțial.

3.4. Activitatea prestări servicii

Dispunînd de un număr important de mijloace de transport (autobasculante, tractoare) și de utilaje specifice lucrărilor de construcții există posibilitatea prestării de servicii de transport și de lucrări de construcții cu utilajele, specifice, pentru terți (inclusiv persoane fizice), mai ales în perioadele în care nu sunt necesare pentru uzul propriu, această activitate contribuind la o mai eficientă utilizare a forței de muncă și la o creștere a gradului de încărcare a utilajelor și la o creștere semnificativă a profitului.

3.4.1. Veniturile

La calcularea veniturilor estimate a se obține în perioada 2011 - 2013 s-a pornit de la veniturile obținute în 2009 și primele 6 luni din 2010 și de premisa că datorită constrângerilor bugetare, sumele disponibile pentru acest domeniu nu vor crește semnificativ în această perioadă.

De asemenea, s-a luat în calcul faptul că personalul actual și cel previzionat reprezintă o treime din cel existent la începutul anului 2009, precum și caracterul sezonier al activității din domeniul construcțiilor, știindu-se că în perioada 15 noiembrie - 15 martie, Inspecția în Construcții interzice aștemerea de mixturi asfaltice. De asemenea trebuie luat în considerare faptul că unele lucrări au un ciclu de fabricare mai mare de o lună, iar raportarea veniturilor se face Ia finalizarea lor în multe cazuri neacceptându-se decontarea pe stadii fizice. De aici apare un caracter neuniform al veniturilor pe durata unui an.

în estimarea veniturilor prezentată mai jos nu se iau în considerare și veniturile estimate a fi obținute prin valorificarea de active, acestea urmând a fi tratate separat.

Luna	2009	2010	Media	Venituri previzionate 2011 -2012
Ianuarie	16378	281	8330	10000
Februarie	22977	484	11730	20000
Martie	341429	836	171132	200000
Aprilie	801855	272676	537265	500000
Mai	728958	530281	629620	600000
Iunie	541507	967653	754580	700000
Iulie	571260	500000	535630	600000
August	364534	600000	482267	600000
Septembrie	739245	600000	669622	500000
Octombrie	101729	400000	250865	500000
Noiembrie	264650	200000	232325	250000
Decembrie	9139	10000	9570	20000
TOTAL	4503661	4082211	4292936	4500000

3.4.2. Cheltuieli

Principalele direcții care vizează reducerea cheltuielilor sunt:

a) Menținerea salariilor la nivelul actual pe întreaga perioadă a reorganizării
b) Trecerea în șomaj pe perioada de iarnă a întregului personal direct productiv și de deservire cu meținerea în această perioadă numai a personalului de pază și a personalului administrativ minim
c) Renunțarea la activitățile nerentabile și la utilajele cu grad redus de încărcare și la închirierea pentru perioade scurte a unor astfel de utilaje
d) Utilizarea de personal cu calificări multiple, capabile să deservească mai multe tipuri de utilaje
e) Reangajarea la reluarea lucrărilor, de personal în strictă cooncordanță cu volumul de lucrări contractat
f) Reducerea la maxim a cheltuielilor administrative, a cheltuielilor cu utilitățile și a celor cu carburanții
g) întrucât prețul materiilor prime, materialelor, energiei, combustibililor nu poate fi controlat, la contractele cu termen de finalizare mai mare de 2 luni se vor prevedea clauze de indexare a prețului în funcție de variația de preț a acestora.

3.5. Recuperarea creanțelor

Folosind avantajul scutirii de taxa de timbru oferit de procedura insolvenței vor fi acționați în instanță toți debitorii restanți solicitându-se și penalizările prevăzute în contracte.

3.6. Valorificare de active

Una din principalele surse de venituri din exploatare și de profit este vânzarea de active care nu au nici o participare la activitatea de producție.

1. Regia dispune de un bloc cu 46 garsoniere confort II și de 4 apartamente confort II care va fi apartamentat și valorificat prin vânzarea către actualii locatari în măsura în care aceștia doresc achiziția prin negociere directă pornind de la prețul stabilit prin evaluare, iar pe cele rămase nevândute prin această procedură, prin licitație publică, deschisă, cu strigare.

Chiar în condițiile actuale de îngheț al pieței imobiliare, se estimează că, prin vânzarea acestui activ se poate obține un minim de 2 milioane lei.

2. întrucât activitatea de exploatare produse de balastieră a fost întreruptă deoarece volumul de produse de balastieră necesară activității proprii nu justifică costurile mari ale funcționării, activele din Balastiera Micalaca vor fi valorificate prin vânzare separată sau în bloc ca unitate de producție completă, estimându-se un preț minim de 300000 RON.
3. Regia dispune de un număr mare de mijloace de transport și utilaje de construcție în stare funcțională, dar care exced cu mult necesarul actual și de perspectivă al producției. Prin valorificarea unei părți a acestora se estimează obținerea unei sume de minimum 250000 RON.

întrucât toate activele propuse spre valorificare sunt amortizate sau au o valoare neamortizată nesemnificativă, costurile aferente valorificării sunt insignifiante.

4.CONCLUZII
- 4.1. Măsuri de reorganizare și redresare economico financiară

Administratorul judiciar și conducerea operativă a regiei își propune pentru perioada 2010 - 2013 o serie de alte măsuri pentru eficientizarea activității și maximizarea profitului.

1) Menținerea cel puțin a volumului actual de lucrări și în funcție de condițiile generale, creșterea portofoliului de contracte și comenzi.
2) Aplicarea tuturor măsurilor și la toate nivelele pentru reducerea costurilor de producție
3) Dimensionarea cât mai strictă a personalului în funcție de volumul de activitate
4) Renunțarea la orice activități nerentabile sau cu rentabilitate scăzută
5) Diversificarea gamei de servicii oferite beneficiarilor tradiționali, identificarea de noi beneficiari
6) Impulsionarea activității de recuperare a creanțelor prin acțiuni în instanță și prin executare silită
7) închirierea unor spații de depozitare și spații de producție excedentare în scopul majorării profitului

Pentru perioada următorilor trei ani, extrapolând situația din perioada anterioara si tinind cont de masurile de reorganizare propuse a se implementa, ne propunem următoarele realizări:

lei
Specificație	2006	2007	2008	2009	2010 (sem I)	2010 (sem II)	2011	2012	2013 (seini)
Venituri din exploatare	17,285,553	22,993,297	20,833,576	4,503,021	1,771,908	2,309,700	4,500,000	4,600,000	2,300,000
Venituri financiare	3338	3092	2818	640	303	300	600	600	300
Venituri excepționale	1710	0	0	0	0	0	0	0	0
Total venituri	17,290,601	22,996,389	20,836,394	4,503,661	1,772,211	2,310,000	4,500,600	4,600,600	2,300,300
Cheltuieli din exploatare	17,123,476	22,856,526	23,012,516	6,626,456	1,708,132	2,249,700	4,420,000	4,530,000	2,260,000
Cheltuieli financiare	20068	19,395	28,221	35,311	18,000	18,000	10,000	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli	17,143,544	22,875,921	23,040,737	6,661,767	1,726,132	2,267,700	4,430,000	4,530,000	2,260,000
Profît/Pierdere din expl.	162,077	136,771	-2,178,940	-2,123,435	63,776	60,000	80,000	70,000	40,000
Profit/Pierdere fînaciare	-16730	-16303	-25403	-34671	-17697	-17700	-9400	600	300
Profit/Pierdere except.	1710	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit/Pierdere	147,057	120,468	-2,204,343	-2,158,106	46,079	42,300	70,600	70,600	40,300
FOND DE REZERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFIT IMPOZABIL	147,057.00	120,468.00	-2,204,343.00	-2,158,106.00	46,079.00	42,300.00	70,600.00	70,600.00	40,300.00
IMPOZIT PE PROFIT	23,529.12	19,274.88
PROFIT NET	123,527.88	101,193.12	-2,204,343.00	-2,158,106.00	46,079.00	42,300.00	70,600.00	70,600.00	40,300.00
MARJA PROFITULUI NET	0.71%	0.44%	-10.58%	-47.93%	2.60%	1.83%	1.57%	1.53%	1.75%

4.2. Mijloace financiare prin care vor fi stinse datoriile

a) Vânzarea unor active din patrimoniul regiei, neutilizate sau care nu au nici un aport la desfășurare a activității și anume:

Bloc de garsoniere (46 garsoniere și 4 apartamente confort II) - valoare minimă de obținut 2000000 RON

Vânzarea în totalitate sau pe componente a Balastierei Micalaca - valoare minimă 300000 RON

Vânzarea unui număr minim de 12 mijloace de transport (autobasculante și tractoare) precum și a unui număr de 5 utilaje de construcții, din parcul rece, estimându-se un minim de 250000 RON.

Prin vânzarea acestora se vor reduce automat și cheltuielile generate de impozitele aferente precum și a cheltuielilor de mentenanță.

b) Accesarea sumelor reținute drept garanții de bună execuțiem pe măsura ajungerii la scadență a termenelor de garanție (în perioada 2010-2012 sunt accesabile sume din garanții de peste 400000 RON)
c) încasarea debitelor restante și a dobânzilor penalizatoare aferente întârzierilor (chiar și numai în cuantum de 50 - 60%) pot aduce de lichidități de peste 1500000 RON

d) Profitul operațional generat de activitatea de bază (150000 RON). în varianta unei redresări în perioada următoare, valoarea acestuia ar putea fi mult mai mare, fapt care ar putea devansa termenele de plată a creditorilor.

SURSE DE FINANȚARE /ANI	2010 (semll)	2011	2012	2013 (seml)	TOTAL
TOTAL SURSE	230,000	1,000,000	1,850,000	1,466,68 4	4,546,684
PROFIT NET	50,000	50,000	50,000	20,000	170,000
ÎNCASARE CREANȚE RESTANTE	30,000	150,000	700,000	580,000	1,460,000
încasare garanții buna EXECUȚIE LA SCADENTA	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
VINZARE DE ACTIVE	50,000	700,000	1,000,000	766,684	2,516,684

4.3. Graficul de plăți a datoriilor

Corelat cu sursele identificate în vederea plății creanțelor din tabelul definitiv al creanțelor, propunem următoarea eșalonare la plată a creanțelor:

GRAFICUL DE PLATA A CREANȚELOR

DENUMIRE CREDITOR/ANI	2010 (semll)		2011				2012				2013 (seml)		TOTAL
	Tritn III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim TV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim TV	Trim I	Trim II
TOTAL CREANȚA	0	230,000	10,000	30,024	20,000	300,000	439,976	250,000	270,000	700,000	830,010	1,791,783	4,871,79
BANCA TRANSILVANIA	0	159,976	10,000	30,024	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00
CREANȚE SALARIALE	0	70,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,02
A.F.P. ARAD	0		0	0	10,000	25,000	44,500	0	10,000	25,000	44,500	0	159,00
PRIMĂRIA ARAD-DIR. VENITURI	0	0	0	0	10,000	25,000	55,150	0	10,000	25,000	55,150	0	180,30
CREDITORI CHIROGRAFARI	0	0	0	0	0	250,000	340,326	500,000	500,000	650,000	730,360	1,291,783	4,262,46

Plata sumelor prevăzute în acest plan se va face până în data de 10 a lunii următoare trimestrului.

In cazul în care recuperarea creanțelor, vânzarea de active și profitul operațional vor procura regiei resurse financiare peste nivelul prevăzut în plan, termenele de plată vor putea fi devansate.

La fiecare plată a creditorilor chirografari, suma plătită fiecăruia va fi proporțională cu procentul pe care-l reprezintă datoria fiecăruia în tabelul creanțelor.

4.4. Situația salariaților

Conducerea operativă a debitoarei este asigurată de directorul regiei, ing.Xxxxxxx Xxxxx. Activitatea salariaților este reglementată prin fișa postului și Regulamentul de ordine interioară.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, regia dispune de personalul calificat necesar. Structura de bază (care funcționează și în lunile de iarnă farăr activitatea productivă) a personalului este următoarea:

1)	Director	1	Studii superioare
2)	Contabil șef	1	Studii superioare
3)	Inginer	2	Studii superioare
4)	Tehnician	1	Studii medii
5)	Contabil	1	Studii medii
6)	Inspector personal	1	Studii medii
7)	Sef depozit	1	Studii medii
8) Personal pază și deservire TOTAL		14 22	Școala elementară

La reluarea activității (luna martie) se reangajează muncitorii calificați și necalificați în număr care să acopere necesarul de forță de muncă aferent contractelor și comenzilor existente pentru perioada favorabilă lucrărilor de profil.

4.5. Avantaje asigurate creditorilor prin reorganizare

Planul de reorganizare judiciară va fi realizat cu păstrarea de către debitor a conducerii activității, sub supravegherea activității de către administratorul judiciar. în acest sens directorul va răspunde de încasarea veniturilor realizate, prin continuarea activității și depunerea lor în contul unic, informând administratorul judiciar cu privire la orice plată efectuată și prezentând administratorului judiciar o balanță detaliată de încasări și plăți. Prezentul plan își propune în primul rând plata în întregime a creanțelor care se cuvin creditorilor.. în același timp se realizează și salvarea R.A.D.M. Arad, astfel încât, la sfârșitul perioadei de reorganizare, CLM Arad să rămâne cu o societate viabilă economic, cu un patrimoniu și o cifră de afaceri apreciabilă, astfel ca și interesele acestuia să fie respectate.

Scopul principal al prezentului plan de reorganizare coincide cu scopul Legii nr.85/2006, stabilit în art.2 al acesteia și anume “instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, aflat în insolvență”.

Principalul mod de realizare a scopului instituit prin lege este reorganizarea debitorului și menținerea acestuia în viața comercială, desigur cu consecințele sociale și economice care decurg din aceasta. Este relevantă funcția economică a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, respectiv de a salva societatea aflată în insolvență prin reorganizare și recurgerea la faliment pentru satisfacerea intereselor creditorilor numai în condițiile în care această reorganizare nu dă rezultate.

în plus față de încasarea creanțelor datorate la buget, creditorii bugetari au interesul menținerii regiei în circuitul economic, păstrând astfel un contribuabil pentru perioada următoare.

Planul de reorganizare judiciară propus de debitoarea RA Drumuri Municipale Arad este fundamentat în spiritul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și s-a urmărit ca acesta să conducă la protejarea intereselor creditorilor, menținerea debitoarei în viața comercială și socială prin păstrarea serviciilor și produselor acesteia pe piață. Creditorii au astfel o șansă în plus pentru realizarea creanțelor lor, fiind mult mai probabil ca o afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului, decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.

Prezentul plan își propune satisfacerea integrală a tuturor categoriilor de creditori, astfel încât la finalul perioadei de reorganizare judiciare, creanțele să fie achitate în întregime. în aceste condiții apreciem că nu există categorii de creditori defavorizați prin aprobarea acestui plan de reorganizare judiciară.

Debitorul va fi descărcat de răspundere față de creditori, numai în măsura în care a efectuat plata creanțelor, sub controlul direct al administratorului judiciar.

Este cunoscut faptul că, în cazul societăților intrate în faliment, prin vânzarea averii societății se obține în general un procent de aproximativ 40% din valoarea reală. Această alternativă nu ar fi benefică pentru creditori și nici pentru societate, având în vedere implicațiile economice și sociale ale falimentelor. Controlul strict al aplicării planului de reorganizare exercitat de instanța de judecată și administratorul judiciar constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care Ie propunem, respectiv plata pasivului și menținerea debitoarei în viața comercială.

4.6, Concluzii

Sub aspect economic, planul de reorganizare judiciară pe care îl propunem permite regiei debitoare, care se află într-o dificultate financiară, să se redreseze și să-și continue activitatea. Prin planul de reorganizare judiciară am stabilit obiective clare care se impun a fi atinse la termene precis stabilite prin plan, acesta reprezentând, de fapt, o strategie de redresare bazată pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale.

Sub aspect social, prin reorganizarea regiei debitoare și continuarea activității acesteia se evită concedierile personalului debitoarei, cu consecințele pe plan social care decurg dintr-o asemenea măsură și, în același timp se creează premisele, în timp, pentru creșterea numărului de salariați prin noi angajări, cu efecte benefice asupra pieței muncii.

Din conținutul prezentului plan rezultă că din activitatea curentă, încasarea garanțiilor de bună execuție, încasarea debitelor, vânzarea unor bunuri imobile neutilizate de regie, debitoarea va asigura resursele financiare necesare pentru plata creanțelor datorate conform graficului de plăți propus, prin care vor fi satisfăcute integral toate categoriile de creditori, astfel încât, la finalul perioadei de reorganizare judiciare, creanțele să fie achitate în întregime, astfel că nu există categorii de creditori defavorizați prin planul de reorganizare judiciară.

Menționăm că, în perioada Planului, debitoarea va putea dezvolta și alte activități aducătoare de venituri din care să se realizeze resurse financiare suplimentare față de cele arătate și care să se adauge la cele pe care le-am arătat mai sus. în aceste condiții există motive ca toți creditorii să fie interesați în aprobarea acestui plan de reorganizare judiciară.

Administrator judiciar Activ Grup IPURL

Director

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx

GRAFICUL DE PLATA A CREANȚELOR
j»ENUMfR£ CR/&ITOR /A,NI	201 «9 i'sensffj		20H				267 î				2ffI3 Geai/J		TOTAL
	Tri/ti ///	Tri® /T	Tfișn f	Triw if	Triat III	Trust /I''	l'ri'M s	l'rim H	Trfffî III	I ’râa JF"	Trîm I	Trini îf
TOTAL, CREANȚA	0-	230,600	Î(I,QOG	3024	20,000	3IHȚOOO	439,976	250,000	270,090	7(10,000	830,010	1,791,783	4,871,793 i
BANCA TRANSILVANIA	0	159,976	10,000	30,024	(1	0	0	0	0	0	0	0	200,000
CREANȚE SALARIATE	0	70,024	0	0	0	0 ___L	0	0	0	0	0	0	70,024
A.EP. ARAD	0		0	0	10,000	25,000\| _____ . L	44,500	0	HI,000	2.5,000	44,500	0	159,000
PRIMAR 1Â ARA» -DIR. VENITURI	0	G	0	0	10,000	25,0001	55,150	0	10,000	25,000	55,150	0	S.KS,3#0
CREDITORI Xxxx Xxxx FAR 1	0	0	{)	0	0	250,000 ---------- ■ J	340,326	500,000	500,000	650,000	730,360	1,291,783	4,262,469

^CW.Qy O

S.C. CENTfiALA ELECTRICA DE TERSMOFICARE HIDROCARBURI SÂ 310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

tu¥

AUSTRIA

SYSTEM CERTIFIED

AUSTRIA CERT GMBH

Nr. 6 C<_din 01. FEB. 2012

vii I

kl±:2da£_a..J.lJEB.j2012

i Anexa...... „indicativ.......... Ș

Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

Referitor la: BVC 2012 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in ședința CA din data de 20.01.2012 conform Deciziei nr. 1/20.01.2012, al SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director genergD^r^.

ing. Bobancu A4ebsou ^<wel

!, //? CET- ^>\

S A ^c

Contabil-șef

Data redactării: 31.01.2012

Redactat: Xxxxx Xxxxxxxxxx

Nume fișier:CLM bvC 2012.doC

SC CET HîDROCARBUR! SA

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2012- PLAN 2011

lei RON

EXPLICAȚII	BVC 2012 CET Hidrocarburi	BVC 2011 CET HIDROCARBURI	DIFERENTE	Influente
1	2	3	4=3-2	5=4/2(%)
l.VENITURI TOTALE (2+12+13)	95.802.675	113.498.941	17.696.265	18,47
1. Venituri din exploatare	80.207.675	90.512.424	10.304.748	12,85
a)Venituri din actv de baza	76.235.475	63.582.915	-12.652.560	-16,60
b)Venituri din alte activitati	3.972.200	10.215.695	6.243.495	157,18
c)Venituri din surse bugetare	0	16.713.814	16.713.814	#DIV/0!
- subvenții pe prds si actv
- subv pt acoperirea dif de preț si tarif	0	16.713.814	16.713.814	#DIV/0!
- transferuri
- prime de la bug. statului
- alte sume primite de la bug de stat
d)Venituri din fd. speciale
2. Menituri financiare	0	0	0
3.' mituri exceptionale+Acoperire pierderi	15.595.000	22.986.517	7.391.517	47,40
ILCHELTUIELI TOTALE( 15+35+36)	95.800.015	113.494.941	17.694.926	18,47
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	95.032.516	112.358.319	17.325.803	18,23
a)Cheltuieli materiale	73.266.395	90.147.162	16.880.767	23,04
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	17.752.092	17.807.653	55.561	0,31
-salarii brute	13.711.225	13.768.689	57.464	0,42
-cas	3.038.017	3.038.149	132	0,00
-șomaj	67.281	66.325	-956	-1,42
-cass	854.511	853.130	-1.381	-0,16
-alte ch. cu pers., din care:	81.058	81.360	302	0,37
- fd. ACC	136.732	81.360	-55.372	-40,50
-RESTANTE	0	0	0
c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	2.554.018	2.638.810	84.792	3,32
d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001,din care:
-transferuri sau subvenții
e)Cheltuieli de protocol	35.000	5.000	-30.000	-85,71
f)Cheltuieli reclama si publicitate	23.500	31.789	8.289	35,27
g)Cheltuieli cu sponsorizarea, donații	0	0
Tichete de masa	729.432	730.274	842	0,12
I)Alte cheltuieli,din care	672.079	997.631	325.552	48,44
-taxa pt expl resurse minerale
-redev din concesionarea bun.publ.	338.494	602.712	264.218	78,06
2.Cheltuieli financiare	493.275	857.284	364.009	73,79
3.Cheltuieli exceptionale(CASC)	274.225	279.338	5.114	1,86
III. REZULTAT BRUT	2.660	3.999	1.339	50,36
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII
-fd. de rezerva
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
VI. IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:
a)Rezerve legale	200	200	0	-0,02
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	0	0
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare

d)Alte repartizări prevăzute de lege
e)Pana la 10% pt participarea salariatilor ia profit
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...
g)Profitul nerepartizat pe destinații prev.
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	2.554.018	2.638.810	84.792	3,32
1.Surse proprii	2.554.018	2.638.810	84.792	3,32
2.Alocatii de la buget
3.Credite bancare
-interne
-externe
4.Alte surse
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII :
1. Investiții inclusiv cele in curs la sf.anului
2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest:
-interne
-externe
X. REZERVE, din care:	456.591	456.591	0	0,00
1. Rezerve legale	32.114	32.114	0	0,00
2. Rezerve statutare
3.Alte rezerve	424.477	424.477	0	0,00
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1 mituri totale	95.802.675	113.498.941	17.696.265	18,47
2.Costuri af. volumului de activitate	95.800.015	113.494.941	17.694.926	18,47
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	343	400	57	16,62
4.Nr. mediu personal total	364	400	36	9,89
5.Fond de salarii,din care:	13.711.225	13.768.689	57.464	0,42
a)fd de salarii af.posturilor blocate			0
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec. :	63.156	63.156	0	0,00
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala	0	0	0
-premiul anual	0	0	0
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	13.648.069	13.705.533	57.464	0,42
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	3.139	2.868	-271	-8,62
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente	263.194	283.747	20.553	7,81
8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile			0
9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati f ?(MW)/nr.pers)	823	730	-93	-11,36
1 o. Cheltuieli totale la 10OOlei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale )	999,97	999,96	0	0,00
11.Plăti restante - total	98.000.000	88.000.000	-10.000.000	-10,20
- preturi curente	98.000.000	88.000.000	-10.000.000	-10,20
- preturi comparabile (83*indice de creștere a preț comparabile)			0
12.Creanțe restante - total	60.000.000	50.000.000	-10.000.000	-16,67
- preturi curente	60.000.000	50.000.000	-10.000.000	-16,67
- preturi comparabile (86*indice de creștere a preț comparabile)			0

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEI EC.UIVARASA

MARTA

ING.Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx ‘..........1. i

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERWFICARE

HIDROCARBURI SJL

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000

3746 8911

TW

AUSTRIA

SYSTEM XCERT1FIED

TOV AUSTRIA CERT G-M6H

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

DECIZIA nr. 1 din 20 ianuarie 2012

JlESfRE ^O°\

23. IAN Z0ir

Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, inscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad,

Urmarea ședinței din data de 20 ianuarie 2012 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.l. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2012 .

Art.2. Se aproba Programul de activitate al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2012, inregistrat sub nr. 361/19.01.2012 .

Art.3. Se aproba Programul de investiții cu Lista de dotatii pe anul 2012, conform solicitării SC CET Hidrocarburi SA Arad Înregistrata sub nr. 363/19.01.2012 .

Art.4. Se aproba Planul de achiziții pentru anul 2012, inregistrat la SC CET Hidrocarburi SA Arad sub nr. 362/19.01.2012 .

Art.5. Se aproba prelungirea prin Act adițional a Contractului de asistenta juridica nr. 9/D/31.01.2011, incheiat cu “Cabinet de avocatura Serban & Serban”, pentru o perioada de 1 an de zile .

PREȘEDINTE CONSILIU DF. ADMINISTRAȚIE, ing. NeainJhT.Camew

HIDROCARBURI ?

iS _ S.A. §

RO26176052

J02IW1/2009

SECRETAR, jr. Xxxxx Xxxxxx

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

TUV

AUSTRIA

> TpV AUSTRIA CERT

ISO 9001:2008

iSO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Nr. din

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: BVC2012

Va înaintam spre analiza si aprobare propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

De asemenea solicitam aprobarea Programului de Funcționare propus pentru anul 2012, Programul de Achiziții si Programul de Investiții si Dotatii pentru anul 2012.

Cu stima.

Director General Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Contabil-șef ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx

ARAD

319169 Arad, BcS.Iudu Maura ar.65-71 , Ci? 129, OP 10

tei. Q2S^,//3QT766_i 0257/307’775 fex: 0257/270407 ,0257/280788

email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx r.x@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/Î14I/02.11.2009, RO 26176052 ContIBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

Nr. din

Către,

Consiliul de Administrație

al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2012

Proiectul de Buget pentru anul 2012 inaintat spre aprobare, este fundamentat pornind de k realizările anului 2011, Programul de activitate propus pentru anul 2012, precum si de la prevederile legale specifice in vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru societat: la care statul este acționar majoritar:

- Legea 293/2011 privind Bugetul de stat,
- Legea 294/2011 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,

OG 79/2008 actualizat, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operator: economici

La fundamentarea Veniturilor s-a avut in vedere următoarele aspecte:

cantitatea de energie termica estimata a fi vanduta este diminuata fata de anul 2011 pe de c parte a renunțării clientilor de pe platforma SERE la serviciile furnizate de societatea noastre (aprox 20.000 gcal/an) precum si a debransarilor atat legale cat si ilegale sau scăderii prir economie a consumului de agent termic la consumatorii casnici, ca urmarea a majorării prețului de facturare la populație de la 180.5 lei/gcal la 247.93 lei /gcal prin eliminarea subvențiilor. Aceasta majorare a prețului de facturare la populație are ca efect si diminuaree gradului de incasare de la consumatori, multi dintre aceștia fiind in imposibilitate de a-si achita datoriile fata de societatea noastra. In aceste condiții se impune o analiza temeinica e diminuării prețului de facturare la populație a energiei termice, pana nu se va ajunge la efecte dezastruoase-debransari totale ca urmare a neplății facturilor- fie prin reintroducere^ subvențiilor la populație sau prin analizarea repartizării bonusului de cogenerare primit de SC CET ARAD SA ca urmare a cumpărării de către societatea noastra a energiei termice produsa in acest sistem sau orice alte modalitati chiar si reglementate legislativ .

Venituri din surse bugetare nu mai exista prin modificările legislative aduse prin OUG 70/2011,

In cadrul capitolului Alte venituri sunt prinse lucrări executate la terti, penalitati energie termica calculate, vanzari diverse precum si estimarea acoperirii pierderii din activitatea curenta cf OUG 325/2006 in suma de 15.595.0001ei.

La fundamentarea Cheltuielilor pentru anul 2012 s-a pornit de la Programul de funcționare propus pentru anul 2012 care este același ca in anul 2011 adica in lunile mai-septembrie 2012 agentul termic este asigurat de SC CET HIDROCARBURI SA Arad, iar in restul lunilor din an societatea va asigura completare daca este necesar fata de termica achizitionata de Ia SC CET ARAD SA . In aceasta situație se estimează următoarele cheltuieli principale:

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

“ pentru anul 2012 estimam a se achiziționa 370.430 gcal energie termica la prețul de 138,47 lei cf Deciziei ANRE 55048/29.12.2011, sa se producă in unitate 47.200 Gcal energie termica cu 6.284mmc gaz. In fundamentarea acestor cantitati s-a pornit de la diminuarea pierderilor de energie termica in transport si distribuție de la 33.4% cat au fost in 2011 la 32.3% pentru 2012, ținând cont ca in anul 2010 aceste pierderi au fost de 35,4%;

prețul gazului consumat pentru producerea energiei termice in cadrul SC CET HIDROCARBURI SA Arad, este prețul comunicat de furnizorul de gaz de 1080 lei/mmc;

- cheltuiala cu energia electrica necesara in puncte termice si in activitatea de producție este estimata la nivelul anului 2011 intrucat nu prețul energiei electrice nu a suferit majorări semnificative in aceasta perioada

cheltuiala cu apa necesara activitatii de exploatare are o creștere fata de perioada anterioara ca urmare a modificării prețului apei de la 2.651ei/mc la 2.71ei/mc, cantitatile achiziționate ramanand la același nivel cu anul 2011

- cheltuiala cu combustibilul netehnologic, de asemenea a fost estimat la o valoare superioara fata de anul 2011 deoarece prețul motorinei si a benzinei a crescut in 2011 cu 18% respectiv 9%
- cheltuieli contoare energie termica cuprinde suma necesara verificării metrologice a contoarelor existente de energie termica

in capitolul Transport bunuri si persoane cuprind cheltuielile unitatii cu transportul personalului de la si la locul de munca asa cum sunt ele prevăzute in acte normative respectiv Codul Fiscal si in Contractul colectiv de munca,

Cheltuielile cu paza au fost estimate la o valoare majorata ca urmare a majorării salarului minim pe economie cf HG 1225/2011

Cheltuieli salubritate au fost majorate ca urmare a modificărilor legislative de mediu impuse, astfel incepand cu anul 2012 colectarea deșeurilor se face pe categorii de deseuri(uleiuri, moloz,)

- cheltuielile cu salarizarea personalului s-au luat la nivelul realizatului din anul 2011 asa cum se prevede in legislația actuala,
- capitolului de cheltuieli Prime de asigurare s-a suplimentat cu estimarea primei manageriale de asigurare impotriva riscului profesional cf L31/2001.

Se estimează realizarea unui profit de 2.660 lei.

Fata de cele prezentate inaintam spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 a SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

Cu stima.

Director General Ing: icescu Cornel

HIDROCARBURI

S.A. q.

C.U.I.RO26176052

•Cătee: Bi&ct&rut Genera! ai SC CE t Hidmcarfewi -SA Aratf

Referitor la -eonsulutrea predrihiB a BVC pe 2012 ds eâri'e ©^sniza^nle sindical» fa vedere» aprobării .&ees'tfa-a conform prevederilor legala

Pri» iriczenui vă comunicăm. câ orgcWtxRfae sindicale din SC CAT Hidrocarburi SA Arad au luat Îs cum§fin|ă cu .privire la Bugetul de Venituri $i CheiUăeli al SC CEI Hdrooarîjuri SA Arad, pe amil A H 2 supm ^prc ^robafie Corfa hufe.t dâ Âdnfafaîraye ăi. CLM Arad |inu au. nbiet^uni xa privite la .acesia.

Gii.SU WL

L-Uter

.Lider

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx w^;eb: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CET HIDROCARBURI SA

Vă comunicăm programul de funcționare a principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA în anul 2012:

Nr. crt.	Agregatul energetic	în funcțiune	în rezervă	în reparație planificată
1	C7-90 t/h		01.01.2012-01.05.2012 14.05.2012-31.12.2012	02.05.2012-13.05.2012
2	C6-75 t/h	01.01.2012-31.03.2012 01.11.2012-31.12.2012	01.04.2012-03.07.2012 14.07.2012-31.10.2012	04.07.2012-13.07.2012
3	APT-xx	—	01.01.2012-15.05.2012 26.05.2012-31.12.2012	16.05.2012-25.05.2012
4	CAF-1	01.02.2012-29.02.2012 28.04.2012-31.05.2012 01.07.2012-31.07.2012 01.09.2012-26.09.2012	01.01.2012-31.01.2012 07.03.2012-27.04.2012 01.06.2012-30.06.2012 01.08.2012-31.08.2012 27.09.2012-31.12.2012	01.03.2012-06.03.2012
5	CAF-2	01.01.2012-31.01.2012 01.06.2012-30.06.2012 01.08.2012-31.08.2012	01.02.2012-31.05.2012 01.07.2012-04.07.2012 11.07.2012-31.07.2012 01.09.2012-31.12.2012	05.07.2012-10.07.2012
6	CAF-4	01.11.2012-30.11.2012	01.01.2012- 03.09.2012 10.09.2012-31.10.2012 01.12.2012-31.12.2012	04.09.2012-09.09.2012
7	CAF-5	01.12.2012-31.12.2012	01.01.2012-07.10.2012 13.10.:2012-30.11.2012	08.10.2012-12.10.2012
8	Mag. 1	01.01.2012-22.07.2012 28.07.2012-31.12.2012		23.07.2012-27.07.2012
9	Mag. 2	01.01.2012-15.07.2012 21.07.2012-31.12.2012	—	16.07.2012-20.07.2012
10	Mag. 3	01.01.2012-10.07.2012 14.07.2012-31.12.2012		09.07.2012-13.07.2012
11	Mag. 4	01.01.2012-01.07.2012 07.07.2012-31.12.2012	—	02.07.2012-06.07.2012
12	Mag. 900	01.01.2012-27.04.2012 27.09.2012-31.12.2012	28.04.2012-01.07.2012 07.07.2012-27.07.2012 01.08.2012-26.09.2012	02.07.2012-06.07.2012 30.07.2012-31.07.2012

Sef secție CET-H ing. Xxxxxxx Xxxxxx

/ ^J

Contabi l-șef ec. Uivărășanu,Marta / \ i

: i /

Data: 17.01.2012

Fișier: Program funcționare 2012varianta finala

pag. 1/1

CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA ACHIZITIONATA 2012

LUNA	Canti Valoare energie electrica activa				Valoare energie electrica reactiva				Total valoare energie electrica
	CETH	PT	Cofrete	Baza	CETH	pȚ	Cofrete	Baza	Total valoare energie electrica
	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
IAN	29.800,00	331.438,68	327,30	826,53	0,00	8.989,34	23,97	69,81	362.486,29
FEB	29.800,00	309.120,17	343,36	826,53	0,00	7.488,82	24,39	69,81	340.184,25
MAR	11.920,00	320.120,42	89,74	826,53	0,00	8.844,89	3,87	69,81	333.030,36
APR	29.800,00	217.081,22	405,23	826,53	0,00	7.901,62	31,77	69,81	248.214,56
MAI	110.100,57	62.337,75	274,88	826,53	0,00	1.994,47	19,58	69,81	173.629,12
IUN	102.832,05	52.531,90	261,18	826,53	0,00	1.668,60	19,12	69,81	156.540,59
IUL	102.065,00	53.731,40	257,88	826,53	0,00	1.161,07	18,32	69,81	156.968,93
AUG	98.678,83	51.815,77	295,19	826,53	0,00	2.246,66	18,14	69,81	151.704,26
SEP	101.320,00	53.217,51	148,77	826,53	0,00	1.803,07	15,52	69,81	155.598,14
OCT	8.940,00	220.496,96	148,30	826,53	0,00	6.433,62	16,16	69,81	230.497,76
NOV	20.860,00	308.688,54	140,75	826,53	0,00	8.545,88	15,97	69,81	330.601,59
DEC	29.800,00	337.705,82	141,22	826,53	0,00	9.199,54	15,97	69,81	368.559,35
Total	675.916,45	2.318.286,14	2.833,80	9.918,30		66.277,58	222,79	837,72	3.008.015,19

CONTABIL SEF

EC. Xxxxxxxxxx Xxxxx

SEF SECȚIE CET H

ING. Xxxxxxx Xxxxxx

ENERGIE TERMICA PLAN 2012

PERIOADA	CANT ET	preț	VENITURI ET	intrat in trasp/PT	pierderi	ET PRODUSA CETH	ET ACHIZITIONATA	PREȚ ACHIZ ET	CHELTUIELI ET	PIERDERI
	Gcal	lei/Gcal	lei	GCAL	GCAL	GCAL	GCAL	lei/Gcal	lei	%
IANUARIE
ET PRIMAR	3.400	164,63	559.742	72.503	12.101	300	72.203	138,47	9.997.955	16,69
ET SECUNDAR	47.500	247,93	11.776.675	57.002	9.502					16,67

TOTAL IANUARIE	50.900		12,336.417		21.603					29,79

FEBRUARIE
ET PRIMAR	3.250	164,63	535.048	67.502	11.253	300	67.202	138,47	9.305.438	16,67
ETSECUNDAR	44.000	247,93	10.908.920	52.999	8.999					16,98

TOTAL FEBRUARIE	47.250		11.443.968		20.252					30

MARTIE
ET PRIMAR	3.000	164,63	493.890	59.324	9.723		59.324	138,47	8.214.629	16,39
ETSECUNDAR	38.800	247,93	9.619.684	46.601	7.801					16,74

TOTAL MARTIE	41.800		10.113.574		17.524					29,53

APRILIE
ET PRIMAR	1.400	164,63	230.482	26.099	5.400	3.100	22.999	138,47	3.184.632	20,69
ET SECUNDAR	15.800	247,93	3.917.294	19.299	3.499					18,13

TOTAL APRILIE	17.200		4.147.776		8.899					34,1

MAI
ET PRIMAR	300	164,63	49.389	8.850	2.550	8.850	0			28,81
ET SECUNDAR	4.300	247,93	1.066.099	6.000	1.700					28,33

TOTAL MAI	4.600		1.115.488		4.250					48,02

IUNIE

ET PRIMAR	300	164,63	49.389	8.700	2.400	8.700	0			27,59
ET SECUNDAR	4.200	247,93	1.041.306	6.000	1.800					30

TOTAL IUNIE	4.500		1.090.695		4.200					48,28

IULIE
ET PRIMAR	150	164,63	24.695	8.400	2.550	8.400	0			30,36
ET SECUNDAR	4.000	247,93	991.720	5.700	1.700					29,82

TOTAL IULIE	4.150		1.016.415		4.250					50,6

AUGUST
ET PRIMAR	120	164,63	19.756	8.500	2.580	8.500	0			30,35
ET SECUNDAR	4.100	247,93	1.016.513	5.800	1.700					29,31

TOTAL AUGUST	4.220		1.036.269		4.280					50,35

SEPTEMBRIE
ET PRIMAR	150	164,63	24.695	8.600	2.600	8.600	0			30,23
ET SECUNDAR	4.150	247,93	1.028.910	5.850	1.700					29,06

TOTAL SEPTEMBRIE	4.300		1.053.604		4.300					50

OCTOMBRIE
ET PRIMAR	1.300	164,63	214.019	28.499	5.899		28.499	138,47	3.946.291	20,7
ET SECUNDAR	17.500	247,93	4.338.775	21.300	3.800					17,84

TOTAL OCTOMBRIE	18.800		4.552.794		9.699					34,04

NOIEMBRIE
ET PRIMAR	3.200	164,63	526.816	53.150	8.950	150	53.000	138,47	7.338.867	16,84
ET SECUNDAR	34.300	247,93	8.503.999	40.999	6.699					16,34

TOTAL NOIEMBRIE	37.500		9.030.815		15.650					29,44

DECEMBRIE
ET PRIMAR	3.400	164,63	559.742	67.504	11.604	300	67.204	138,47	9.305.678	17,19
ET SECUNDAR	44.000	247,93	10.908.920	52.500	8.500					16,19

TOTAL DECEMBRIE	47.400		11.468.662		20.104					29,78

TOTAL							370.430
ET PRIMAR	19.670	164,63	3.238.272	417.630	77.610	47.200	370.430	138,47	51.293.489
ET SECUNDAR	262.650	247,93	65.118.815	320.050	57.400

TOTAL ET xxxx	282.320		68.357.087		135.010

108.36 30.592

32,33%

DIRECTOR GENERAL

ING. BOBANGU Xxxxxxxx Xxxxxx

CONTABIL SEF SEF SECȚIE CET H

EC. Xxxxxxxxxx Xxxxx ING. Xxxxxxx Xxxxxx

VENITURI-CHELTUIELI APA 2012

DIRECTOR GENW£L

INbvBQBMSOW^CU CORNEL

CONTABIL SEF

EC. Xxxxxxxxxx Xxxxx

SEF SECȚIE CET H

ING. Xxxxxxx Xxxxxx

PERIOADA	CANT	preț unitar	VALOARE VANZARE	CUMPĂRARE APA	PU	VALOARE CUMPĂRARE
IANUARIE
APA	133.068	2,70	359.284	145.044	2,70	391.619
CANAL	133.068	2,65	352.630	143.044	2,65	379.067
TOTAL			711.914			770.686
FEBRUARIE
APA	138.951	2,70	375.168	151.457	2,70	408.933
CANAL	138.951	2,65	368.220	149.457	2,65	396.060
TOTAL			743.388			804.993
MARTIE
APA	134.895	2,70	364.217	147.036	2,70	396.996
CANAL	134.895	2,65	357.472	145.036	2,65	384.344
TOTAL			721.688			781.340
APRILIE
APA	125.742	2,70	339.503	137.059	2,70	370.059
CANAL	125.742	2,65	333.216	135.259	2,65	358.436
TOTAL			672.720			728.494
MAI
APA	129.700	2,70	350.190	141.373	2,70	381.707
CANAL	129.700	2,65	343.705	141.373	2,65	374.638
TOTAL			693.895			756.346
IUNIE
APA	118.931	2,70	321.114	129.635	2,70	350.014
CANAL	118.931	2,65	315.167	129.635	2,65	343.532
TOTAL			636.281			693.546
IULIE
APA	100.758	2,70	272.047	109.826	2,70	296.531
CANAL	100.758	2,65	267.009	109.826	2,65	291.039
TOTAL			539.055			587.570
AUGUST
APA	110.716	2,70	298.933	120.680	2,70	325.837
CANAL	110.716	2,65	293.397	120.680	2,65	319.803
TOTAL			592.331			645.640
SEPTEMBRIE
APA	108.525	2,70	293.018	118.292	2,70	319.389
CANAL	108.525	2,65	287.591	118.292	2,65	313.474
TOTAL			580.609			632.864
OCTOMBRIE
APA	120.172	2,70	324.464	130.987	2,70	353.666
CANAL	120.172	2,65	318.456	129.187	2,65	342.347
TOTAL			642.920			696.013
NOIEMBRIE
APA	126.174	2,70	340.670	137.530	2,70	371.330
CANAL	126.174	2,65	334.361	135.530	2,65	359.154
TOTAL			675.031			730.484
DECEMBRIE
APA	124.964	2,70	337.403	136.211	2,70	367.769
CANAL	124.964	2,65	331.155	134.211	2,65	355.659
TOTAL	249.928		668.557	270.422		723.428

TOTAL APA 2012	1.472.596		3.976.009	1.605.130		4.333.850
TOTAL CANAL 2012	1.472.596		3.902.379	1.591.530		4.217.554
VEN TOTAL 2012	2.945.192		7.878.389	TOTAL CHELTUIELI APA		8.551.404

CONSUM GAZ 2012

	CANT ET PRODUSA 2011	GAZ CONSUMAT 2011	cons mediu	CANT ET PRODUSA 2012	gaz consum 2012	preț gaz 2012	valoare gaz 2012
PERIOADA	GCAL	MMC		gcal	mmc	lei/mmc
IANUARIE	9.013	1.411,35	156,5905	300	80,00	1080	86.400
FEBRUARIE	13.634	2.052,12	150,5149	300	80,00	1080	86.400
MARTIE	4.967	675,53	136,0036		0,00	1080	7.000
APRILIE	2.042	278,82	136,5426	3100	402,87	1060	427.042
MAI	12.262	1.565,18	127,6448	8850	1.149,24	1070	1.229.687
IUNIE	9.089	1.180,80	129,9153	8700	1.123,80	1080	1.213.704
IULIE	8.527	1.129,59	132,4721	8400	1.109,98	1080	1.198.778
AUGUST	8.162	1.033,92	126,6748	8500	1.081,68	1080	1.168.214
SEPTEMBRIE	0		132,4721	8600	1.136,88	1080	1.227.830
OCTOMBRIE	0		136,5426		0,00	1080	7.000
NOIEMBRIE	0	84,77	136,5426	150	40,00	1090	43.600
DECEMBRIE	0	10,62	136,0036	300	80,00	1090	87.200
OTAL	67.696			47200	6.284,45		6.782.856

CONTABIL SEF

EC. Xxxxxxxxxx'Xxxxx

SEF SECȚIE CET H

ING. Xxxxxxx Xxxxxx

LA-........—

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

DIRECTOR GENERAL,

SECȚIE MECANIC SEF

DIRECTOR TEHNIC

CONTABIL SEF

MECANIC SEF

PROGRAM DE ASIGURARE A MENTENANTEI PE AN ANUL 2012

Nr. crt	Denumirea	Valori estimate pe lucrări lei RON	Costul reparației din care
			LN2	LN3	LN4	LN1
			Val. lei RON	Val. lei RON	Val. lei RON	Val. lei RON
1	CET-H.
1.1.	Capacitati de producere EE	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00
1.2	Capacitati de producere a căldurii	34.500,00	1.500,00	22.000,00	5.000,00	6.000,00
1.3	Instalații electrice, PRAM, AMC	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.4	Mașini utilaje si instalații din gospodăria de combustibil	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.5	Instalații de tratare chimica a apei	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6	Construcții	30.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00
7	Mașini unelte, mijloace transport	12.500,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00
i.8	Lichidări de avarii CET -H	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	CET TERMOFICARE
2.1	Termoficare primar	256.000,00	14.500,00	101.500,00	120.000.00	20.000,00
2.2	Termoficare secundar din care:
2.2.1	Privat	256.461,00	38.000,00	45.000,00	138.461,00	35.000.00
2.2.2	Public	338.494,00	25.000,00	60.000,00	203.494,00	50.000,00
2.2.3	Auto transport și ridicat	101.600,00	21.700,00	44.400,00	15.500,00	20.000,00
2.2.4	Echipamente de calcul	25.000,00	25.000,00	0,00	0.00	0.00
2.2.5	Construcții - drumuri	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00	0,00
2.2.6	Contoare	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	15.000.00
2.2.7	Lichidări de avarii -termoficare	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	1.422.555,00	331.200,00	310.900,00	487.455,00	293.000,00

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERM0F1CARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.hiiiu Maniu -r.65-71 . CP 129, OP 10 tel. 0257/307766. 0257/307775 fax: 0257/270407 .0257/280788

email: cmitactyreelhai'ad.ro i-.p/rt■fethiirad.ro wcb: ww.cethurad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

TO I.....^s

AUSTRIA

APROBAT

NOTA DE FUNDAMENTARE

Evaluare costuri verificări metrologice și reparații contoare

2012

Dn	TIP	Preț verificare lei/buc	Manope ră reparații	Cheltuieli cu piese schimb lei	Preț unitar lei/buc	Nr. contoare	Total Costuri lei
20	ETHI	12.35	13.3	225.27	250.92	603	151305.93
40	El 111	17.1	22	250.30	289.40	20	5788.04
20	MLI 11	12,35	13,3	289,75	315,40	723	228036,69
25	NTT1I	12,35	27	225.27	264,62	229	60598.42
40	MTHI	17,1	27	250.30	294.40	45	13248.10
50	MTHI	21.85	52.25	250.30	324.40	1	324.40
50	WPH1	24.85	52.25	287.50	364.60	7	2552.22
65	WPIT1	56,05	52,25	287,50	395.80	1	395.80
Total						1584
CALCULATOR		64.8	5.7	25.16	85,66	220	18844.30
TERMOREZISTE NȚĂ PERECHE		43.7			43,70	110	4807.00
TOIAL GENERAL			.......	........................			485900.91

Contoarele cuprinse în tabelul de mai sus sunt scadente la verificarea metrologică în conformitate cu prevederile articolelor nr.3.16.19.21 din Ordonanța nr.20-1992.cu modificările ulterioare și cu prevederile Listei Oficiale a BRML.

în anul 2011 au fost verificate metrologic 632 contoare.

Sef Secție Mecanic Șef ing. Xxxxxxx Xxxxxxx \

Șef Atelier Contoare

Ing.Portarii Dorin

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.Â.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP ’O tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: cxxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 1NGB 00 16 0000 3746 8911

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

NOTA DE FUNDAMENTARE

Necesarul de contoare de energie termică pentru încălzire cu ultrasunete 2012

în vederea înlocuirii totale a contoarelor mecanice de energie termică pentru încălzire, cu aparate de măsură cu ultrasunete și citire radio, sunt necesare a fi achiziționate un număr de contoare după cum urmează:

-Dn 20 - 79 buc.

-Dn25 - 156 buc.

-Dn 40 - 60 buc.

-Dn 50 - 24 buc.

Total -319 buc

Valoarea estimativă a acestui lot de contoare este de 370000 lei.

Prin achiziționarea acestor contoare, vor fi înlocuite toate contoarele existente în sistem și se va putea generaliza citirea radio a acestora.Citirea prin radio înlătură toate deficiențele legate de accesul la aparatul de măsură precum și cele legate de acuratețea citirii ori plauzabilitatea ei.Pot fi accesate prin radio nu numai valorile de consum ci și toate datele necesare evaluării funcționării instalației. Soft-urile aferente ajută la crearea unei baze de date indispesabilă urmăririi și identificării măsurilor de creștere a eficienței energetice.

Datorită principiului de funcționare, fiabilitatea este ridicată și numărul de intervenții în interiorul intervalului de verificare este foarte redus.

Șef Secție Mecanic Șef \ Ing.Xxxxxxx Xxxxxxx

PROGRAM INVESTIȚII pe anul 2012

1	SURSE A TRASE	RON

1	Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa	1.500.000
2	Modernizare instalații de termoficare secundara cu convertizoare frecventa	2,100,000
3	Turbina cu gaze cu cazan recuperator	63,000,000
	TOTAL SURSE ATRASE	66,600,000
II	SURSE PROPRII
II.A	LUCRĂRI C + M
II.A.1	Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură	200,000
II.A.2	Finalizare implementare sistem informatic integrat	200,000
II.A.3	Sistem teletransmisie date din punctele termice	135,800
II.A.4	Instalații de alimentare cu energie electrica a pompelor de epuisment din cămine si canale termice (3 instalații)	17.550
II.A.5	Modernizare electrovane izolare magistrale	507,000
II.A.6	Modernizări puncte termice PT 18 Alfa	230,000
II.A.7	Rețele termice zona ENEL Electrica (intrare traseu subteran) - amonte subtraversare Calea I. Maniu (str. I. Alexandru)	836.550
II.A.8	Automatizare instalație încălzire in punctele termice	200,000
II.A.9	Rețele termice zona pod rutier Grădiște (intrare traseu subteran) - Restaurant Bingo	630.630
II.A.10	Rețele termice str. Avrig (colt str. Miron Costin - ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	965,250
II.A.11	Rețele termice cămin C0 (intrare traseu subteran str. Mărțișor, colt str. I. Neculce) - bloc R (p-ta Caius lacob)	1.113.840
ÎI.A.12	Rețele termice statie electrica 110 KV (intrare traseu subteran str. Nelu Aristide Dragomir) -cămin C7 (ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	180,180
II.A. 13	Rețele termice - subtraversare str. I, Neculce (intrare traseu subteran) - liniile CE (ieșire traseu suprateran)	77,220
II.A.14	Rețele termice str. Poetului (cămin vane racord ramificație module PT l V. PT 2 V -Școala Generala)	652,610
II.A.15	Racord PT 32 (cămin vane racord str. Oii uz - punct termic)	100,800
II.A.16	Modernizare racord PT 6V	650,000
II.A.17	Instalare sistem supraveghere paza in CET Hidrocarburi	35,000
II.A.18	Instalare sistem securizare acces in PT-uri	25,000
II.A.19	Instalații cu hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UTA, PT 2/11, PT 2'	80,000
II.A.20	înlocuire contoare energie termică la consumatori tip populație	350.397
I1.A.21	Separare PT Aradul Nou de rețeaua de transport si producerea energiei termice local	616,000
	TOTAL II.A	7,803,827
ILB	STUDII si PROIECTE
II.B.1	Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica	50,000
	TOTAL ILB.	50,000
ll.C	II.C. DOTAȚII (conform ..Lista dotatii 2012 anexata)	693,320
	Total surse proprii	8.547,147
	TOTAL GENERAL	75,147,147

Contabil-șef ec. Uivărășanujfylarta

1/17/2012

1/1

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

[TUV'

1 AUSTRIA

ISO

ISO 1400 l:200A

OHSAS 13001:2007

LISTA DE DOTAȚ1I pe anul 2012

Nr	Denumire	Cant	Preț unitar	Valoare
	1.Utilaje independente
1.	Conductometru digital laborator	1	4000	4000
	PH-metru digital de laborator	1	3000	3000
3.	.Aparat portabil măsurare calitate aer	1	8000	8000
4.	Aparat portabil măsurători emisii	1	15000	15000
5,	Redresor 220 V ce .16 KW.63 A	1	21500	21500
6.	Compresori aer 380 V,Q=3l tnc/h,P=I6 bari	7	5000	10000
7.	Electropompa submersibila 220 V⁷	6	4000	4000
8.	Aparat sudura	3	12500	37500
9.	Generator curent	3	5000	15000
10.	Ciocan demolator	3	7000	21000
11.	Pompa ridicare presiune ACC	1	8200	8200
12.	Detectoare gaze portabile	5	2100	10500
13.	Aparat de măsura prize de pamant. măsurare R cu 3 sau 4 poli	1	5000	5000
14.	Picon miniexcavator Komatsu	1	20300	20300
15.	Robot încărcare auto	1	1850	1850
16.	Prelată auto	1	2500	2500
17.	Cui remorcare	1	2500	2500
	Total 1			189.850
	2.Tehnică de calcul și informatizare
18.	Notebook	1	1750	1750
19.	Stație lucru PC	25	1520	38000
20.	Laptop	1	4400	4400
21.	Scanner A4	3	1790	5370
77	Monitor LCD	30	480	14400
23.	Imprimanta Laser A.3	2	8400	16800
	Total 2			80.720
	3.Mijloace de transport
24.	Camion cu macara	1	215000	215000
25.	Autoturism	1	45000	45000
26.	Autoutilitara 5 locuri cu bena	1	35000	35000
27.	Autoutilitară Logan Pick-up	1	47300	47300
	Total 3			342.300
	4.Imobilizări necorporale
28.	Prelungire actualizare program antivirus NOD32 Business Ed(70 user)	1	4400	4400
29.	Prelungire actualizare programe antivirus Kaspcrski Business Security(50 user)	1	3600	3600
30.	Soft protejare si administrare rețea informatica DEEP EREEZE ENTERPRISE	1	14000	14000
31.	Licența Microsoft Office prodfcsional-OEM	25	1500	37500
32.	Licența Microsoft Windows 7 -OEM	25	750	18750
33.	Licența soft devize DOCLIB 38	1	2200	2200
	Total 4			80.450
	Total general			693.320

Director General

Ing. Bobancu AlicegcuXornel

Da»redactării: RedactatCV

ContabțLșef ec. Uivărășatiu, Mșrta

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

AVIZAT

SECRETAR

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Nr.57/13.03.2012

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2012

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012

ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 15421/13.03.2012;

-raportul Direcției Strategii Publice și Comunicare, Biroul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice, înregistrat sub nr.15422/13.03.2012;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1433/10.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2092/13.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 2319/06.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3074/19.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3501/20.01.2012;

-adresa Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad referitor la planul de reorganizare, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 4470/25.01.2012;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 5908/01.02.2012;

-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul art. 36, alin.(9) și art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Centrala Electircă de Termoficare - Arad SA., prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad, prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, prezentat în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al SC Compania de Transport Public SA Arad, prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Biroul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice Xxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxxx Xxxxxxx

Cod:PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 15421/13.03.2012

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, ale societăților comerciale de sub autoritatea consiliul local”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 27 - 30 din Legea 329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional; art. 45 din Legea nr. 293/2011, Legea bugetului de stat pentru anul 201; art. 6 - 7 din OUG nr. 79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliului local SC CET Arad SA, SC Gospodarirea Comunala SA Arad, SC TOP SA Arad, SC Recons SA Arad, SC CTP SA Arad, SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrate la Primaria Municipiului Arad

Propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliul local .

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Direcția strategii publice si comunicare

Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr.15422/13.03.2012

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Expunerea de motive a domnului Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul municipiului Arad, înregistrată cu nr. 15421/13.03.2012,

Obiect: aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliul local

Având în vedere:

- prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, art. 27:

“ART. 27

(1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salariată ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale fdialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.
(2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici. ”

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 ( Legea nr. 293/21.12.2011 ), art. 45 :

”ART. 45

(1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiți potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:

a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăși nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent;
b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creșteri salariale față de nivelul realizat al anului precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2012. ”

- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice :

“ ART. 64

Componența consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului, precum și remunerația administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere și a directorilor/membrilor directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data constituirii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau, după caz, la data numirii administratorilor/directorilor ori a membrilor consiliului de supraveghere și directoratului până la data desemnării, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, a membrilor noilor organe de administrare/conducere.”

- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC CET Arad SA, Înregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 1433/10.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC Gospodarirea Comunala SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2092/13.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 2319/06.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 3074/19.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 3501/20.01.2012;
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 5908/01.02.2012;

Propunem aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, ale societatilor comerciale de sub autoritatea consiliul local .

Administrator public, Xxxxxxx Xxxxx

Director executiv, Xxxxxx Xxxxx

Șef Birou, Xxxxxxx Xxxxxxxx

Hotărârea nr. 52/2012

SC CET ARAD SA

SC CET ARAD SA

z A‘7

! R A RET REaAA S,A \

TOP ARAD

NÂ3I3.4&M.2»12...

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2012

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

SC RECONS SA ARAB

Sediul social în Arad, B-dul Mâi Mania, nr. FN, jud. Arad

«Mim an

r ^KCCCOMPANIĂDE TRANSPORT WBLIC”S7A\^" '

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

COPIE EXTRAS

. :;i.ĂL ^2.22 REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

tu¥

Nr. 6 C<din 01. FEB. 2012

Către,

SC CET HîDROCARBUR! SA

TW

23. IAN Z0ir

Referitor la: BVC2012

Către,

Consiliul de Administrație

al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pt anul 2012

•Cătee: Bi&ct&rut Genera! ai SC CE t Hidmcarfewi -SA Aratf

CĂTRE,

_z A‘7

NÂ3I3.4&M.²»¹²...

^r ^KCCCOMPANIĂDE TRANSPORT WBLIC”S7A\^" '

. :^;i.ĂL ^2.22 REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

Nr. 6 C<_din 01. FEB. 2012