JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.121 din 24 mai 2012 privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.31000/15.05.2012;

-Referatul Direcției Economice nr.31002/15.05.2012;

-Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

-Adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (18 prezenți din totalul de 23);

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) și art.45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă S T E

Art.1.(1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2011, în sumă de 382.745.664 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

• (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 404.235.213 lei, conform Anexelor 2 - 9D, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

• (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2011, în sumă de 50.363.779 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege. Art.2.(1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011, în sumă de 21.016.141 lei, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă executia cheltuielilor activitătilor autofinantate pe anul 2011, în sumă de 20.706.672 lei, conform Anexelor 11 - 13 C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2011 în sumă de 17.587.187 lei, cf. Anexelor 14 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.438.347 lei, conform Anexei 17, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.683.791 lei, conform Anexelor 18 - 20A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxxx                            Contrasemnează

S E C R E T A R

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact BML/BML Verif. SL

1 ex. Serviciul Buget

1 ex.Instituția Prefectului-Județului Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 24.05.2012

Anexe

R O M Â N I A                                               Avizat,

JUDEȚUL ARAD                                    S E C R E T A R

MUNICIPIUL ARAD                 P R O I E C T           Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. din 2012

privind aprobarea execuției Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.31000/15.05.2012;

-Referatul Direcției Economice nr.31002/15.05.2012;

-Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Rapoartele Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.4, lit.(a) și art.45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2011, în sumă de 382.745.664 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

• (2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2010, în sumă de 404.235.213 lei, conform Anexelor 2 - 9D, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

• (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului executiei de casă aferent anului 2011, în sumă de 50.363.779 lei si utilizarea lui pentru destinatiile prevăzute de lege.

Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011, în sumă de 21.016.141 lei, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă executia cheltuielilor activitătilor autofinantate pe anul 2011, în sumă de 20.706.672 lei, conform Anexelor 11 - 13 C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2011 în sumă de 17.587.187 lei, cf. Anexelor 14 - 16, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:(1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.438.347 lei, conform Anexei 17, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2011, în sumă de 2.683.791 lei, conform Anexelor 18 - 20A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ         S E C R E T A R

Serviciul Buget

Red./Dact.Xxxxxxx Xxxxxxx

Anexe

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 31000/15 mai 2012

E X P UNE R E DE M O TI VE

v În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuție al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011 până la 31 mai 2012.

v Bugetul initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2011 a fost în sumă totală de 520.580.000 lei iar bugetul final, rezultat în urma a zece rectificări bugetare, a fost în sumă de 556.630.000 lei, înregistrând o crestere cu aproximativ 6,9% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasării de venituri suplimentare la bugetul local, Subventii din bugetul de stat pentru investitii.

v În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.

v Structura surselor de finantare a Programului de investitii pe anul 2011 a fost:

Investiții din resursele bugetului local: 38%;

Investim din bugetul de stat: 4%;

Investiții din credite externe:16%;

Investitii din disponibilul anului precedent: 42%.

v Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2011 (42.389.817 lei din bugetul local, 4.048.723 lei din sume de la bugetul de stat si bugetul Consiliului Judetean, 17.587.187 lei din credite externe si 47.349.341 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări:

4- Restaurare și reparare sală festivă, holul prin copal și casa scării la Primăria Municipiului Arad;

-I- Extindere și modernizare Grădinița PP1 Arad;

4- Achiziționarea unui sistem de management și analiză a performanțelor școlare pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad;

-I- Transport urban în municipiul Arad - etapa II;

-I- Bloc de locuințe sociale - str. Tarafului FN - 32 apartamente;

4- Modernizare și extindere iluminat public în municipiul Arad;

-I- Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad, - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent;

-I- Modernizare strada Renașterii;

-I- Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit;

4- Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piata Sârbească - Piata Romană si pe Podul Traian;

-I- Amenajare zonă pietonală, str. Mețianu - Arad.

v Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 79% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie 73% fată de sumele înscrise în bugetul final.

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N:

Aprobarea Executiei Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011, cf. Anexelor 1 - 20A la proiectul de hotărâre.

P R IM A R, Xxxxxxxx Xxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.31002/15 mai 2012

R A P O R T privind Execuția Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011

Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„ Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare:

• a) la venituri:

• 1. prevederi bugetare initiale;

• 2. prevederi bugetare definitive;

• 3. încasări realizate;

• b) la cheltuieli:

• 1. credite bugetare initiale;

• 2. credite bugetare definitive;

• 3. plăti efectuate.”

Prin HCLM nr.26 din 10 februarie 2011 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial u.r.879/28 decembrie 2010 a Legii bugetului de stat pe anul 2011, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2011, în sumă totală de 578.062.000 lei, din care:

I Bugetul local: 520.580.000 lei ;

• II. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local: 20.335.000 lei ;

III Bugetul instituțiilor publice finantate integral din venituri proprii: 2.941.000 lei ;

IV. Bugetul creditelor externe: 39.607.000 lei:

V. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.241.000 lei :

Transferuri între bugete (se scad): 8.642.000 lei.

I. B U G E T U L L O C A L

Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat pe următoarea structură:

v Venituri curente (impozite si taxe locale): 126.324.000 lei (28% din total venituri );

v Venituri din capital: 1.101.000 lei ;

v Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 108.004.000 lei (24%);

v Sume defalcate din TVA: 66.816.000 lei (15%);

v Subventii de la bugetul de stat: 55.914.000 lei (12%);

v Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 92.565.000 lei (21%).

Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :

• •  Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 34.846.000 lei (7% din total cheltuieli );

• •  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 9.563.000 lei (2%);

• •  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 9.844.000 lei (2%);

• •  Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantă natională”: 5.403.000 lei (1%);

• •  Capitolul 65 „Învătământ”: 112.356.000 lei (21%);

• •  Capitolul 66 „Sănătate”: 4.120.000 lei (1%);

• •  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 37.590.000 lei (7%);

• •  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 15.765.000 lei (3%);

• •  Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 22.105.000 lei (4%);

• •  Capitolul 74 „Protectia mediului”: 81.092.000 lei (16%);

• •  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 30.505.000 mii lei (6%);

• •  Capitolul 84 „Transporturi”: 157.314.000 lei (30%);

• •  Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 77.000 lei.

Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2011 a fost aprobat în structura următoare:

Cheltuieli de personal: 84.664.000 lei (16%);

Bunuri si servicii: 88.439.000 lei (17%);

Subventii: 29.000.000 lei (6%);

Fond de rezervă: 8.120.000 lei (2%);

Transferuri între unităti ale administratiei publice: 10.528.000 lei (2%);

Alte transferuri: 3.417.000 lei (1%);

Dobânzi: 9.538.000 lei (2%);

Asistentă socială: 5.160.000 lei (1%);

Alte cheltuieli: 2.450.000 lei (1%);

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 130.964.000 lei (25%);

Cheltuieli de capital: 135.752.000 lei (25%);

Rambursări de credite: 14.125.000 lei (2%);

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -1.577.000 lei.

Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform a.rt.19, alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale, după cum urmează prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget):

-I- HCLM Arad nr.62/22.03.2011 privind diminuarea veniturilor din valorificarea unor bunuri, majorarea cheltuielilor de personal ca urmare a modificării plafonului la acest titlu bugetar, aprobat prin Ordinul 7/57din 12.01.2011, diminuearea rezervei bugetare, suplimentarea creditelor bugetare aprobate pentru plata unor lucrări pe domeniul public;

-I- HCLM Arad nr.130/11.05.2011 privind suplimentarea veniturilor bugetare cu Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, majorarea subvențiilor acordate în completarea veniturilor proprii la instituțiile de cultură în vederea efectuării unor plăți restante, majorarea cheltuielilor materiale în vederea completării fondurilor alocate pentru servicii de arhivare a documentelor, majorarea veniturilor proprii la instituțiile din învățământ ca urmare a încasării de donații și sponsorizări, diminuarea rezervei bugetare, modificări în cadrul Programului de investiții prin diminuarea sau majorarea sumelor alocate obiectivelor de investiții existente sau alocarea de sume pentru obiective noi;

-I- HCLM Arad nr. 141/26.05.2011 privind includerea în Bugetul General al Municipiului Arad a Bugetului proiectului “Atragerea conurbațiilor și zonelor urbane mari din UE la Convenția primarilor prin extinderea directă a rețelei de colaborare CONURBANT”

-I- HCLM Arad nr.168/10..06.2011 privind suplimentarea, veniturilor din impozite și taxe de la populație, majorarea Programului de investiții prin alocarea de sume pentru obiective noi de investiții, modificări în structura veniturilor proprii ale instituțiilor de învățământ;

-I- HCLM Arad nr. 211/25.07.2011 privind majorarea alocațiilor bugetare la veniturile din recuperarea cheltuielilor de judecată și din valorificarea unor bunuri, majorarea fondurilor alocate pentru plata contravalorii utilităților necesare bunei funcționări a serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Arad, diminuarea sumelor alocate în Programul de reparații străzi, majorarea fondurilor alocate în Programul de investiții, majorarea veniturilor din donații și sponsorizări la instituțiile din învățământ;

-I- HCLM Arad nr. 229/26.08.2011 privind majorarea veniturilor bugetului local ca urmare a execuției anumitor categorii de venituri, suplimentarea sumelor cuprinse în Programul de reparații străzi pentru asigurarea finanțării lucrărilor de reparații trotuare în zona de locuințe a cartierului Micalaca, suplimentarea subvențiilor în completarea veniturilor proprii la Teatrul Clasic loan Slavici reprezentând taxe judiciare și taxe executor judecătoresc pentru recuperarea unor creanțe, suplimentarea fondurilor alocate în Lista programului de investiții, introducerea în Bugetul General al Municipiului Arad a 3 proiecte din fonduri nerambursabile derulate prin instituții le din învățământul preuniversitar de stat din municipiu Arad;

-I- HCLM Arad nr. 257/29.09.2011 privind modificări în structura veniturilor bugetului local, desființarea prin Decizie a Inspectoratului Școlar Județean Arad a bugetelor anuale ale centrelor financiare introducerea a 27 de ordonatori noi la capitolul “Învățământ”, majorarea sumelor privind cheltuielile de întreținere și funcționare reprezentând costuri cu salubrizarea menajeră pentru instituțiile din învățământul preuniversitar de stat, având în vedere ultimele reglementări privind contractarea în mod direct de către fiecare instituție publică de servicii de salubritate, majorarea prevederilor bugetare în vederea achitării contravalorii serviciilor de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale. alocarea pentru instituțiile din învățământul preuniversitar de stat de sume în vederea achiziționării de tehnică de calcul, soft-uri de contabilitate și gestiune,

-I- HCLM Arad nr. 286/31.10.2011 privind majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, majorarea creditelor bugetare pentru subvenții transport local în comun, suplimentarea sumelor prevăzute în Programul acțiunilor social - culturale, pentru desfășurarea acțiunilor prevăzute pe parcursul lunii decembrie, redistribuirea între ordonatorii de credite din învățământ a cheltuielilor de personal în vederea asigurării necesarului de salarii până la finele anului, majorarea sumelor alocate pentru cheltuieli de reparații la învățământ, diminuarea Programului de investiții cu finanțare din bugetul local;

I HCLM Arad nr. 295/14.11.2011 privind alocarea sumelor pentru transferuri privind achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare;

HCLM Arad nr. 313/07.12.2011 privind suplimentarea veniturilor urmare a încasărilor suplimentare față de prevederile bugetare, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor stabilite prin lege personalului din învățământul preuniversitar de stat în urma adresei primite din partea Direcției Generale a Finanțelor Publice, suplimentarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică și gaze ca urmare a sistării subvenționării energiei termice livrate populației, suplimentarea veniturilor la activitatea de internat - cantină pentru instituțiile din învățământul preuniversitar de stat ca urmare a încasării suplimentare față de prevederile inițiale a veniturilor din contribuția elevilor, modificări în structura Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile;

I HCLM Arad nr. 333/28.12.2011 privind majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit ținând cont de execuția cumulată la sfârșitul anului la această categorie de venit, suplimentarea prevederilor bugetare pentru subvenționarea transportului local în comun pentru luna noiembrie, modificări în interiorul Listei de investiții prin diminuarea unor sume și alocarea de credite pentru realizarea obiectivului de investiții “Achiziție și montaj mobilier urban pentru amenajare zonă pietonală strada Mețianu”

Bugetul final pe anul 2011 al Municipiului Arad este în sumă totală de 556.630.000 lei, executat după cum urmează:

• * la v e n i t u r i: 382.745.664 lei, din care:

• •  Venituri curente (impozite si taxe locale): 131.906.689 lei (34% din total execuție);

• •  Venituri din capital: 1.512.448 lei;

• •  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 116.707.112 lei (31%);

• •  Sume defalcate din TVA: 64.935.644 lei (17%);

• •  Subventii de la bugetul de stat: 57.958.741 lei (15%);

• •  Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 9.725.030 lei (3%).

• * la c h e 11 u i e l i: 404.235.213 lei, repartizat pe capitole bugetare:

• •  51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 22.509.140 lei (6% din total executie);

• •  54.02 „Alte servicii publice generale”: 473.697 lei ;

• •  55.02 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 6.048.349 lei (2%);

• •  61.02 „Ordine publică si sigurantă natională”: 4.251.160 lei (1%);

• •  65.02 „Învătământ”: 86.933.198 lei (21%);

• •  66.02 „Sănătate”: 2.057.083 lei (1%);

• •  67.02 „Cultură, recreere si religie”: 25.953.348 lei (6%);

• •  68.02 „Asigurări si asistentă socială”: 14.755.548 lei (4%);

• •  70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 18.261.235 lei (5%);

• •  74.02 „Protectia mediului”: 85.465.044 lei (21%);

• •  81.02 „Combustibili si energie”: 60.817.743 lei (15%);

• •  84.02 „Transporturi”: 76.646.133 lei (18%);

• •  87.02 „Alte actiuni economice”: 63.535 lei.

si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:

• •  Cheltuieli de personal: 81.340.040 lei (reprezentând 96% din prevederile finale);

• •  Bunuri si servicii: 96.302.813 (90%);

• •  Dobânzi: 5.793.987 lei (61%);

• •  Subventii: 25.229.440 lei (84%);

• •  Transferuri între unităti ale administratiei publice: 8.666.988 lei (84%);

• •  Alte transferuri: 43.945.451 lei (99%);

• •  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 29.880.276 lei (28%);

• •  Asistentă socială: 4.879.489 lei (80%);

• •  Alte cheltuieli: 2.590.900 lei (77%);

• •  Cheltuieli de capital: 93.787.882 lei (67%);

• •  Rambursări de credite: 13.663.888 lei (97%);

• •  Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: - 1.845.941

lei.

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele: v Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 79% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2011;

v Cheltuielile bugetului local s-au executat în proportie de 73% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2011;

v Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bugetare derulate în anul 2011, în sumă de -21.489.549 lei, constituind un deficit al bugetului local, care împreuna cu excedentul anului 2010 de 71.853.328 lei s-a constituit în excedent al anului 2011 de 50.363.779 lei care s-a repartizat pe destinatiile invocate în HCLM Arad ii.r.37/09.02.2011, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Asa cum am arătat, bugetul initial pe anul 2011 a suferit rectificări succesive, datorate pe de o parte alocărilor suplimentare pe parcursul anului de fonduri reprezentând Subventii din bugetul de stat, precum si legislatiei privind diminuarea sau majorarea cheltuielilor bugetare (de personal, materiale si servicii), pe de altă parte, rezultând necesitatea influentării bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad.

Cheltuielile cu reparațiile s-au efectuat în sumă totală de 16.905.163 lei (4, 2% din total executie buget local), astfel:

Autorităti publice - Primăria Arad: 98.667 lei;

Politia Comunitară: 52.397 lei;

Învățământul preuniversitar de stat: 2.277.939 lei;

Consolidarea și restautrarea monumentelor istorice: 7.601 lei;

Gospodărie comunală: 999.561 lei;

Baze sportive: 124.801 lei;

Asistentă socială: 276.659 lei;

Reparatii locuinte din fondul locativ de stat: 260.213 lei;

Reparatii la retelele de alimentare cu apă: 14.950 lei;

Canalizarea si tratarea apelor reziduale: 169.060 lei;

Întretinere si reparatii străzi, marcaje rutiere, întretinere semaforizare, s.a.: 12.623.315 lei.

Pentru actiuni cultural-artistice, sportive, de învătământ si de tineret, desfăsurate în anul 2011, la care coorganizator si cofinantator este Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a executat suma de 2.578.831 lei, detaliată conform Anexei 4, iar pentru sustinerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 630.000 lei, cf.Anexei 5 .

Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populatiei pe anul 2011 se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre, iar Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii la transportul local în comun se prezintă în Anexa 7 la proiectul de hotărâre.

Cheltuielile de investiții s-au executat în sumă, totală de 93.787.881 lei, reprezentând 67% din bugetul final pe acest titlu de cheltuieli si 23% din total executie buget local, cf. Anexei 8.

Din suma totală cheltuită pentru lucrări de investiții 4,3% s-au realizat din fonduri repartizate de la bugetul de stat si de la bugetul Consiliului Județean, cf. Anexei 8, pentru următoarele obiective:

§ Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit;

§ Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piața Sârbească - Piața Romană și pe Podul Traian.

Cele mai importante obiective de in.vestitii finantate din bugetul anului 2011, sunt următoarele:

v Restaurare si reparare sală festivă, holul principal si casa scării la Primăria Municipiului Arad:

v întocmirea cadastrului imobiliar si edilitar al municipiului Arad:

v Construire mansardă clădire la Scoala Generală nr.18:

v Subsol ALA la Biserica Ortodoxă Șega II, Piața UTA:

v Reabilitare instalație termică și schimbător de căldură în plăci la Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad:

v Achiziționarea unui sistem de management și analiză a performanțelor școlare pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad:,

v Amenajare Ștrand Termal Neptun din municipiul Arad:

v Bloc de locuințe sociale - strada Tarafului FN - 32 apartamente:

v Modernizare și extindere iluminat public în municipiul Arad:

v Cofinanțarea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit:

v SF Modificare structură de traversare Pod Traian:

v Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piața Sârbească - Piața Romană și pe Podul Traian:

v Modernizare strada Renașterii:

v Reabilitare străzi în municipiul Arad:

v Transport urban în municipiul Arad etapa II:

Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de in.vestitii se prezintă în Anexa 8, cheltuielile cu dotările se detaliaza în Anexele 8A la 8E, iar executia programului de in.vestitii cu finantare de la titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se prezintă în Anexa 9 și listele de dotări cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, se detaliază în anexele 9A - 9D la proiectul de hotărâre.

II. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

Veniturile din activităti autofinantate încasate în anul 2011 sunt în sumă totală de 21.016.141 lei si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învătământ, veniturile in.stitutiilor de cultură, contributia persoanelor asistate în cadrul Centrului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice, veniturile autofinantate la Spitalul Clinic Municipal, precum si la activitatile autofinantate ale Serviciului Public Administrare Zone de agrement.

Subvențiile acordate instituțiilor de cultură si unităților de învățământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 8.511.143 lei, reprezentând 97% din prevederile finale.

Cheltuielile din activităti autofinantate sunt în sumă totală de 20.706.672 lei, reprezentând 84% din cheltuielile prognozate.

Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 162.579 lei, reprezentând 0,8% din executia bugetului in.stitutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Contul de executie al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 10 - 13 C la proiectul de hotărâre.

• III. BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

Se referă la plătile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe în anul 2011, în sumă totală de 17.587.187 lei, cf. Anexelor 14 la 16, defalcat pe obiective de investitii după cum urmează:

• * Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent (BIRD): 2.244.463 lei;

• * Transport urban în municipiul Arad - etapa II (BERD): 15.342.724 lei;

• IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Veniturile încasate în anul 2011 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 2.438.347 lei (cf. Anexei 17) si se referă la proiecte derulate de Municipiul Arad, institutiile de învătământ, cultură si de Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Phare, Leonardo, Comenius, Sheep, sunt în sumă, de 2.683.791 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexei 19, după cum urmează:

v Grădinița PP20 - Proiect Comenius: 35.549 lei;

v Școala Generală nr. 5:    18.169 lei

v Colegiul Economic - Proiect Inteligent Energy: 3.116 lei;

v Colegiul Economic - Proiect Agency Tour: 10.942 lei;

v Colegiul Economic - Proiecte SHEEP: 17.016 lei;

v Colegiul Economic - Proiect Cariera în turism: 159.700 lei;

v Grup Scolar Aurel Vlaicu - Leonardo LLP: 12.807lei;

v Grup Scolar Iuliu Maniu - Proiect Comenius: 54.959 lei;

v Grup Scolar Iuliu Maniu - Proiect Career centres in Schools: 5.960 lei;

v Grup Scolar de Transporturi CF. - Proiect „Leonardo Da Vinci": 388.556 lei;

v Grup Scolar de Transporturi C.F. - Proiect Grundtvig 2011: 8.232 lei;

v Liceul Teoretic Vasile Goldis - Proiect Comenius: 18.877lei;

v Liceul Teoretic Vasile Goldis - Proiect Comenius 1:22.032 lei;

v Grup Scolar de Transporturi Auto H Coandă - Proiect SHEEP: 16.613 lei;

v Grup Scolar Francisc Neuman - Proiect Leonardo I:14.278 lei;

v Grup Scolar Francisc Neuman - Proiect Leonardo II: 148.485 lei;

v Grup Scolar Francisc Neuman - Proiect Leonardo III: 199.755 iei:

v Grup Scolar Francisc Neuman - Proiect Comenius: 12.235 lei:

v Liceul Teoretic A.M. Guttenbrunn - Proiect Leonardo : 228.224 lei:

v Liceul de Artă Sabin Drăgoi - Proiect Comenius: 20.504 lei:

v Liceul de Artă Sabin Drăgoi - Proiect Leonardo I: 289.503 lei:

v Liceul de Artă Sabin Drăgoi - Proiect Grundtvig I:17.021 lei:

v Liceul de Artă Sabin Drăgoi - Proiect Grundtvig II: 50.025 lei:

v Colegiul National E.G.Birta - Proiect Comenius: 29.964 lei:

v Colegiul National E.G.Birta - Proiect Leonardo:da Vinci 209.154 lei:

v Colegiul Național M.Nicoară - Proiect Leonardo Da Vinci: 195.566 lei:

v Colegiul Național M.Nicoară - Proiect Comenius: 29.045 lei:

v Seminarul Teologic Ortodox - Proiect Leonardo da Vinci: 45.838 lei:

v Teatrul de Marionete Arad - Proiect Vagabondaj: 314.721 lei:

v Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară:

Proiect „Curcubeu": 4.931 lei;

Proiect „Europe Direct III": 3.724 lei;

Proiect „Europe Direct IV": 98.290 lei.

Directia Economică, Serviciul Buget Red./Dact. MB/MB

CAPITOLUL 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Subcapitolul 67.02.06 Servicii religioase

SUSTINEREA CULTELOR RELIGIOASE PE ANUL 2011

- lei -

Nr. crt.	Unitate de cult	Buget inițial an 2011 cf HCLM nr. 26/10.02.2011	Buget final an 2011 cf. DP nr. 4962/29.12.2011	Execuție an 2011
0	1	2	3	4
1	Parohia Ortodoxă Română Grădiște II Arad	30.000	30.000	30.000
2	Arhiepiscopia Ortodoxă Română Arad	30.000	30.000	30.000
3	Parohia Ortodoxă Română Micalaca Veche II Orizont Arad	50.000	50.000	50.000
4	Parohia Ortodoxă Română Micalaca - zona III Arad	30.000	30.000	30.000
5	Parohia Ortodoxă Română Bujac Arad	20.000	20.000	20.000
6	Parohia Ortodoxă Română Faleza Sud Arad	30.000	30.000	30.000
7	Parohia Ortodoxă Română Șega I Arad	30.000	30.000	30.000
8	Parohia Ortodoxă Română "Schimbarea la față" Șega II Arad	0	50.000	50.000
9	Parohia Ortodoxă Română Sânicolaul Mic Arad	20.000	20.000	20.000
10	Parohia Ortodoxă Română Gai Arad	10.000	10.000
11	Parohia Ortodoxă Română Arad Ceala	10.000	10.000	10.000
12	Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Gheorghe" Aradul Nou II	80.000	80.000	80.000
13	Parohia Romano-Catolică Arad Centru	10.000	10.000	10.000
14	Parohia Romano-Catolică Aradul Nou	10.000	10.000	10.000
15	Parohia Romano-Catolică Gai	10.000	10.000	10.000
16	Parohia Romano-Catolică Gradiste	10.000	10.000	10.000
17	Parohia Romano-Catolică Micalaca	10.000	10.000	10.000
18	Parohia Romano-Catolică Șega	10.000	10.000	10.000
19	Biserica Reformată Arad Centru	10.000	10.000	10.000
20	Biserica Reformată Grădiște Arad	10.000	10.000	10.000
21	Biserica Reformată Gai Arad	10.000	10.000	10.000
22	Biserica Penticostală Betania Arad	50.000	50.000	50.000
23	Biserica Penticostală Gloria Arad	50.000	50.000	50.000
24	Biserica Penticostală Măslinul Arad	5.000	5.000	5.000
25	Biserica Penticostală Porumbița Arad	10.000	10.000
26	Biserica Baptistă Șega Arad	5.000	5.000	5.000
27	Biserica Baptistă Speranța Arad	30.000	30.000	30.000
28	Biserica Baptistă Metanoia Arad	10.000	10.000	10.000
29	Biserica Baptistă Maghiară II	10.000	10.000	10.000

Municipiul Arad

DOTĂRI PE ANUL 2011

Capitolul 61.02 "ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ"

Paragraful 61.02.03.04 Poliție comunitară Ordonator: Poliția Locală Arad

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			198.954
2	Autoturism	3	52.985,20	158.955,60
3	Motoscutere	1	9.998,00	9.998,00
4		3	10.000,00	30.000,00
5	71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			26.164
6	Sisteme de supraveghere si captura video	1	3.900,00	3.900,00
7		1	22.264,00	22.264,00
8	71.01.30 Alte active fixe			1.000
9	Sistem informatic integrat pentru situații financiare lunare și trimestriale	1	1.000,00	1.000,00

DOTĂRI PE ANUL 2011

Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2011
		Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Persoane Vârstnice		- Centrul de Îngrijire pentru
2	Subcapitolul 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă
3	71.01.30 Alte active fixe			1.000,00
4	Sistem informatic integrat pentru situații financiare lunare și trimestriale	1	1.000,00	1.000,00
5	Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară
6	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
7	71.01 Active fixe			39.239,00
8	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			24.475,00
9	Achiziție centrală termică pe gaz	2	3.800,00	7.600,00
10	Calculator cu licență Windows XP și licență Windows Office 2010	3	3.674,00	11.022,00
11	Aparat tăiat legume	1	2.939,00	2.939,00
12	Mașină de tocat carne	1	2.914,00	2.914,00
13	71.01.30 Alte active fixe			14.764,00
14	Sistem informatic integrat pentru situații financiare lunare și trimestriale	1	1.000,00	1.000,00
15	Ge-stoc - gestiunea stocurilor	1	10.788,00	10.788,00
16	Licență Windows 7 Pro	1	1.306,00	1.306,00
17	Microsoft Office Home and Business 2010	1	1.670,00	1.670,00

DOTĂRI PE ANUL 2011 Capitolul 84.02 "Transporturi" Subcapitolul 84.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor" Ordonator: Municipiul Arad

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2011
		Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări ale Serviciului Parcări			103.958
2	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			93.958
3	Stâlpi retractabili de blocare acces parcare	7	13.422,59	93.958
4	71.01.30 Alte active fixe			10.000
5	Upgrade sistem inteligent de gestiune (implementare plată parcare prin SMS)	1	10.000,00	10.000
6	Taxe speciale pentru emiterea de către Biroul Transporturi, Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, a unor documente			19.970
7	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			19.970
8	Calculatoare	2	5.989,20	11.978
9	Notebook	1	7.991,80	7.992

ANEXA 6

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2011, la

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad și S.C. Compania de Apă Arad S.A.

lei

Nr. crt.	Instituția	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită	din:
							Bugetul de Stat	Bugetul Local
1	CAA	decembrie 2010	3286/26.01.2011	57	583/14.02.2011	57	0	57
2	CAA	ianuarie 2011	10530/28.02.2011	60	1261/31.03.2011	60	0	60
3	CAA	februarie 2011	17360/24.03.2011	54	1747/29.04.2011	54	0	54
4	CAA	martie 2011	26565/26.04.2011	21	2011/12.05.2011	21	0	21
5	CAA	aprilie 2011	32152/17.05.2011	5	6236/12.12.2011	37	0	37
6	CAA	mai 2011	39348/23.06.2011	6			0
7	CAA	iunie 2011	48034/25.07.2011	5			0
8	CAA	iulie 2011	54554/06.09.2011	4			0
9	CAA	august 2011	61188/21.09.2011	5			0
10	CAA	septembrie 2011	68487/20.10.2011	4			0
11	CAA	octombrie 2011	75362/21.11.2011	8			0
TOTAL 2011				229		229	0	229
12	CET	decembrie 2010	2686/26.01.2011	3.550.173	584/14.02.2011	1.490.563		1.490.563
13	CET	ianuarie 2011	11801/28.02.2011	3.780.934	1019/18.03.2011 1049/24.03.2011	8.087.450	6.500.000	1.587.450
14	CET	februarie 2011	18426/24.03.2011	4.045.497	1263/31.03.2011 1748/29.04.2011	2.835.528	1.137.000	1.698.528
15	CET	martie 2011	26485/26.04.2011	2.941.793	2012/12.05.2011	1.235.131		1.235.131
16	CET	aprilie 2011	33689/24.05.2011	1.147.762	2584/14.06.2011	481.895		481.895
17	CET	mai 2011	40267/23.06.2011	388.331	3203/21.07.2011	163.043		163.043
18	CET	iunie 2011	48905/25.07.2011	351.065	3880/26.08.2011	147.397		147.397
19	CET	iulie 2011	55714/24.08.2011	297.917	4372/21.09.2011	125.082		125.082
20	CET	august 2011	62662/23.09.2011	329.403	5322/02.11.2011	138.302		138.302
21	CET	septembrie 2011	69614/21.10.2011	324.518	5661/21.11.2011	136.251	0	136.251
22	CET	octombrie 2011	76120/21.11.2011	1.276.950	6237/12.12.2011	1.276.950	0	1.276.950
TOTAL 2011				18.434.343		16.117.592	7.637.000	8.480.592
TOTAL SUBVENȚII 2011				18.434.572		16.117.821	7.637.000	8.480.821

Anexa 7

Situație privind sumele acordate cu titlul de SUBVENȚII în anul 2011, la

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

lei

Nr. crt.	Luna pentru care se acordă subvenția	Nr. și data notei de constatare	Suma constatată	din care:					Nr. și data ordinului de plată	Suma plătită
				gratuități și reduceri tramvaie	gratuități și reduceri autobuze	cheltuieli de exploatare tramvaie	cheltuieli de exploatare autobuze	regularizare an precedent
1	decembrie 2010	1544/11.01.2011 3847/21.01.2011	851.975	93.061	12.074	676.989	69.851		217/13.01.2011 286/25.01.2011	851.975
2	ianuarie 2011	9399/14.02.2011 11686/22.02.2011	660.866	85.801	11.302	500.708	63.055		596/15.02.2011 615/23.02.2011	660.866
3	februarie 2011	16224/10.03.2011 19428/23.03.2011	523.452	83.595	11.175	377.769	50.913		988/14.03.2011 1111/24.03.2011	523.452
4	martie 2011	24617/11.04.2011 27156/20.04.2011	674.662	91.537	12.029	523.390	47.706		1505/13.04.2011 1625/27.04.2011	674.662
5	aprilie 2011	31121/11.05.2011 34517/24.05.2011	1.278.579	84.077	11.165	579.065	67.086	537.186	2007/12.05.2011 2183/25.05.2011	1.278.579
6	mai 2011	38870/09.06.2011 40323/16.06.2011	621.231	89.206	12.058	480.335	39.632		2588/15.06.2011 2630/21.06.2011	621.231
7	iunie 2011	46616/08.07.2011 48739/18.07.2011	794.962	82.792	11.266	628.455	72.449		3160/13.07.2011 3273/26.07.2011	794.962
8	iulie 2011	53743/10.08.2011 56127/23.08.2011	928.453	76.605	10.880	745.885	95.083		3727/12.08.2011 3857/25.08.2011	928.453
9	august 2011	60439/12.09.2011 62596/20.09.2011	835.870	88.093	12.127	646.289	89.361		4313/13.09.2011 4371/21.09.2011	835.870
10	septembrie 2011	67604/11.10.2011 69871/20.10.2011	693.143	84.014	11.471	543.601	54.057		4929/12.10.2011 5010/24.10.2011	693.143
11	octombrie 2011	74786/11.11.2011 76930/22.11.2011	556.729	88.474	12.050	413.735	42.470		5623/15.11.2011 5672/23.11.2011	556.729
12	noiembrie 2011	81574/13.12.2011 84041/22.12.2011	691.697	89.933	12.224	529.377	60.163		6263/14.12.2011 6927/30.12.2011	691.697
TOTAL 2011			9.111.619	1.037.188	139.821	6.645.598	751.826	537.186		9.111.619

DOTĂRI PE ANUL 2011

Capitolul 51.02 "Autorități publice și acțiuni externe" Paragraful 51.02.01.03 "Autorități executive" Ordonator: Municipiul Arad

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2011
		Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Dotări buget local	38.989
2	71.01.01 Construcții			31.099
3	Căsuțe din lemn	3	3.299,66	9.898,98
4		4	3.300,00	13.200,00
5		2	4.000,00	8.000,00
6	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			7.890
7	Amplificator sunet	1	7.890,00	7.890,00
8	Dotări Serviciul Autorizații (taxe speciale pentru prestarea unor servicii de către Serviciul Autorizații)			4.774
9	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			4.774
10	Sistem cu bonuri de ordine pentru eliminarea cozilor la ghișee	1	4.774,00	4.774,00
11	Taxe speciale pentru eliberarea de către Direcția Venituri, înainte de expirarea termenului legal a unor documente			169.156
12	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			169.156
13	Calculatoare	10	6.987,69	69.876,90
14	Notebook	10	4.990,42	49.904,20
15	Imprimante	10	2.475,31	24.753,10
16	Multifuncționale	10	2.462,14	24.621,40

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Execuția programului de inbestitii pe anul 2011

cu finanțare de la titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”

lei

Nr. cit.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Buget final an 2011 cf. DP nr. 4262/22.12.1211	Execuție an 2011
0	1	2	3
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	105.738.000	29.441.045
2	Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	105.502.000	29.218.687
3	51.02 Autorități Publice și Acțiuni Externe, total din care:	4.271.000	94.860
4	Paragraful 51.02.01.03 Autorități executive	4.271.000	94.860
5	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	4.271.000	94.860
6	1. Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de E-Guvernare al Primăriei Municipiului Arad	4.271.000	94.860
7	65.02 Învățământ, total din care:	29.082.000	8.520.680
8	Paragraful 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior	1.890.000	878.435
9	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	1.710.000	719.032
10	1. Reabilitare fațade și tâmplărie exterioară Școala generală nr. 11 Nicolae Bălcescu	1.710.000	719.032
11	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	180.000	159.403
12	1. Dotări de specialitate conform cap.4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului "Reabilitare fațade și tâmplărie exterioară Școala generală nr. 11 Nicolae Bălcescu"	180.000	159.403
13	Paragraful 65.02.04.02 Învățământ secundar superior	27.192.000	7.642.245
14	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	27.107.000	7.561.778
15	1. Reabilitare clădire Colegiul Național Moise Nicoară	26.230.000	7.219.476
16	2. Reabilitare fațade și tâmplărie exterioară clădire cămin-internat la Liceul Teoretic Vasile Goldiș	877.000	342.302
17	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	85.000	80.467
18	1. Dotări de specialitate conform cap.4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului "Reabilitare fațade și tâmplărie exterioară clădire cămin-internat la Liceul Teoretic Vasile Goldiș"	85.000	80.467
19	67.02 Cultură, Recreere și Religie, total din care:	6.279.000	110.726
20	Paragraful 67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor iStrice	575.000	95.469
21	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	575.000	95.469
22	1. Proiect VITO “Dezvoltarea orașelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale și de Est"	575.000	95.469
23	Paragraful 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	5.704.000	15.257
24	Amenajări terenuri de sport, parcuri și zone de agrement	5.704.000	15.257
25	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	5.704.000	15.257
26	1. Reamenajare zona de agrement Pădurice	5.704.000	15.257
27	68.02 Asigurări și Asistență Socială , total din care :	410.000	179.923
28	Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	410.000	179.923
29	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	396.000	173.537
30	1. Modernizare Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca	396.000	173.537
31	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	14.000	6.386
32	1. Dotări de specialitate conform cap.4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului "Modernizare Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca"	14.000	6.386
33	84.02 Transporturi, total din care:	65.460.000	20.312.498
34	Paragraful 84.02.03.01 Drumuri și Poduri	15.605.000	0
35	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	15.605.000	0
36	1. Reabilitare pasaj rutier Micălaca	3.825.000	0
37	2. Reabilitare pasaj rutier Grădiște	11.780.000	0
38	Paragraful 84.02.03.03 Străzi	49.855.000	20.312.498
39	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	49.855.000	20.312.498
40	1. Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad	42.556.000	20.311.295
41	2. Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai	5.952.000	1.203
42	3. Legătură rutieră Câmpul Liniștii - Centura Arad	1.347.000	0
43	Ordonator de credite: DIRECTIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENTA COMUNITARA ARAD, total din care:	236.000	222.358
44	68.02 Asigurări și Asistență Socială , total din care :	236.000	222.358
45	Paragraful 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate	236.000	222.358
46	C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI	236.000	222.358
47	1. Dotări de specialitate conform cap.4.4 din devizul general al lucrării și bugetul proiectului "Șanse egale pe piața muncii"	236.000	222.358

DOTĂRI PE ANUL 2011 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

Paragraful 65.02.04.01 "Învățământ secundar inferior"

Proiectul "Reabilitare fațade și tâmplărie exterioară Școala Generală nr.11 Nicolae Bălcescu Arad" Ordonator: Municipiul Arad

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2011
		Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	MIJLOACE FIXE
2	Mașini, echipamente și mijloace de trans		port	138.175,35
3	Calculatoare PC	25	5.274,55	131.863,75
4	Server	1	6.311,60	6.311,60
5	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			5.372,75
6	Copiator A 3	1	3.273,60	3.273,60
7	Televizor plasmă	1	2.099,15	2.099,15
8	T O T A L mijloace fixe		143.548,10
9	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
10	Router D-Link Range Booster DIR - 635	1	381,80	381,80
11	Multifuncțional A 4 -Lexmark X364dw	7	1.475,60	10.329,20
12	Access point - D-Limk DAP 1353	1	369,52	369,52
13	Tabletă grafică Tabletă Wacom CTH-661	1	1.128,56	1.128,56
14	Copiator XEROX Work Centre 3210	1	1.717,35	1.717,35
15	DVD PLAYER - PHILLIPS	1	303,80	303,80
16	Aparat foto digital Olimpus SP-61OUZ	1	1.127,78	1.127,78
17	Sistem audio 5+1 LG HT 355SD	1	496,47	496,47
18	T O T A L bunuri de natura obiectelor de inventar			15.854,48
19	T O T A L G E N E R A L			159.403

DOTĂRI PE ANUL 2011

cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Paragraful 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate Proiectul "Șanse egale pe piața muncii"

Ordonator: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2011
		Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	Mașini, echipamente și mijloace de transport			198.976
2	Mașină de spălat rufe	1	78.375,44	78.375,44
3	Mașină de spălat rufe	1	31.040,30	31.040,30
4	Calandru cu uscare	1	32.394,69	32.394,69
5	Uscător de rufe	1	16.284,30	16.284,30
6	Masă de călcat cu aspirație	1	10.682,29	10.682,29
7	Manechin pentru călcare rapidă	1	18.676,88	18.676,88
8	Mașină de ambalat folie murale	1	3.230,51	3.230,51
9	Cărucior pentru lenjerie	2	2.086,92	4.173,84
10	Cărucior cu etajere	1	2.202,86	2.202,86
11	Calculator Intel Core	1	1.914,56	1.914,56
12	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			21.623
13	Bibliotecă	1	3.095,04	3.095,04
14	Set Bizhub Copiator Minolta	1	18.528,08	18.528,08
15	Alte active fixe			1.760
16	Licență Windows	1	675,80	675,80
17	Licență Office	1	1.083,76	1.083,76

18

DOTĂRI PE ANUL 2011 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

Paragraful 65.02.04.02 "Învățământ secundar superior"

Proiectul "Reabilitare fațade și tâmplărie exterioară clădire cămin-internat la Liceul Teoretic Vasile Goldiș Arad" Ordonator: Municipiul Arad

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2011
		Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	MIJLOACE FIXE
2	Mașini, echipamente și mijloace de transport			34.072,72
3	Calculatoare PC	10	3.097,52	30.975,20
4	Server	1	3.097,52	3.097,52
5	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			35.548,32
6	Copiator A 3	1	5.825,52	5.825,52
7	Televizor plasmă	2	2.463,88	4.927,76
8	Frigider	4	6.198,76	24.795,04
9	T O T A L mijloace fixe			69.621,04
10	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
11	Router D-Link Range Booster DIR - 635	1	494,76	494,76
12	Access point wireless Edimax EW-7416APn v2	1	368,28	368,28
13	Multifunctional HP Office Jet 4500 Wireless	7	370,76	2.595,32
14	Cuptor cu microunde Gorenje GMO 23DGB	4	688,20	2.752,80
15	Mașină de spălat Gorenje xx xxxxx	2	1.731,04	3.462,08
16	Fier de călcat De Longhi FXN25A	2	308,76	617,52
17	Masă de călcat	2	277,76	555,52
18	T O T A L bunuri de natura obiectelor de inventar			10.846,28
19	T O T A L G E N E R A L			80.467

DOTĂRI PE ANUL 2011 cu finanțare de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

Proiectul "Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micălaca"

Ordonator: Municipiul Arad

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Execuție an 2011
		Nr. buc.	Preț unitar	Valoare
0	1	2	3	4=2x3
1	MIJLOACE FIXE
2	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale			6.386
3	Echipament electrocasnic - Frigider	1	2.480,00	2.480,00
4	Echipament electrocasnic - Mașină de spălat vase	1	1.984,00	1.984,00
5	Echipament electrocasnic - Aragaz cu cuptor	1	1.922,00	1.922,00

LISTA DE DOTĂRI

Capitolul 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

lei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Execuție 2011
		Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare totală
0	1	2	3	4 = 2 x 3
	Subcapitolul 67.10.03 "Servicii culturale"
1	TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI ARAD			4.000
	Sistem informatic integrat pentru evidența contabilă și de gestiune, situații financiare lunare și trimestriale	1	4.000,00	4.000,00
2	FILARMONICA DE STAT ARAD			66.578
	Clarinet Seimer Recital "LA"	1	17.596,00	17.596,00
	Corn Alexander	1	38.998,00	38.998,00
	Licența Antivirus	12	832,00	9.984,00
	Subcapitolul 67.10.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei"
3	SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE ZONE DE AGREMENT			72.649
	Achiziție căsuțe din lemn	5	10.000,00	50.000,00
	Achiziție tablouri electrice	1	4.000,00	4.000,00
	Achiziție tablouri electrice	1	14.999,99	14.999,99
	Panou de comandă spălare filtru	1	3.648,90	3.648,90

143.227

Capitolul 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT - VENITURI PROPRII

lei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Execuție 2011
		Cantitate (nr. buc.)	Preț unitar	Valoare totală
0	1	2	3	4
1	Gradinita PP 20 Arad			1.032
2	Laptop (71.01.02)	1	1.032,00	1.032
3	Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn Arad			9.885
4	Sistem de alarma si efracție (71.01.03)	1	4.981,08	4.981
5	Sistem de televiziune cu circuit inchis (71.01.03)	1	4.904,20	4.904
6	Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad			2.483
7	Calculator (71.01.02)	1	2.483,00	2.483
8	Colegiul National Moise Nicoara Arad			3.472
9	Masina de curatat cartofi (71.01.02)	1	3.472,00	3.472
10	TOTAL CAPITOL 65.10 "ÎNVĂȚĂMÂNT"		16.872
11	Construcții	71.01.01		0
12	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		6.987
13	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		9.885
14	Alte active fixe	71.01.30		0

Capitolul 68.10 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - VENITURI PROPRII

lei

Nr. crt.	Denumire ordonator de credite/mijloc fix	Execuție 2011
		Cantitate (nr. buc.)	Preț unitar	Valoare totală
0	1	2	3	4
1	Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice Arad			2.480
2	Sterilizator aer cald (71.01.02)	1	2.480,00	2.480
3	TOTAL CAPITOL 65.10 "ÎNVĂȚĂMÂNT"		2.480
4	Construcții	71.01.01		0
5	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		2.480
6	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0
7	Alte active fixe	71.01.30		0

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2011, DEFALCAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, ORDONATORI DE CREDITE, TITLURI DE CHELTUIELI ȘI ARTICOLE BUGETARE

- lei -

Nr. crt.	Denumirea, indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial an 2011 cf. HCLM nr. 26/10.02.2011	Buget final an 2011 cf. DP nr. 4962/29.12.2011	Execuție an 2011
1	TOTAL CHELTUIELI,	din care:	39.607.000	39.607.000	17.587.187
2	MUNICIPIUL ARAD		39.607.000	39.607.000	17.587.187
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	39.607.000	39.607.000	17.587.187
4	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	39.607.000	39.607.000	17.587.187
5	Active fixe	71.01	39.607.000	39.607.000	17.587.187
6	Construcții	71.01.01	39.607.000	39.607.000	17.587.187
7	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
8	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
9	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
10	Din care,pe capitole bugetare:
11	CAPITOL 74.06 PROTECȚIA MEDIULUI
12	TOTAL CHELTUIELI, din care:		2.294.000	2.294.000	2.244.463
13	MUNICIPIUL ARAD		2.294.000	2.294.000	2.244.463
14	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.294.000	2.294.000	2.244.463
15	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.294.000	2.294.000	2.244.463
16	Active fixe	71.01	2.294.000	2.294.000	2.244.463
17	Construcții	71.01.01	2.294.000	2.294.000	2.244.463
18	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
19	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
20	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
21	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
22	Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.06.06	2.294.000	2.294.000	2.244.463
23	CAPITOL 84.06 TRANSPORTURI
24	TOTAL CHELTUIELI, din care:		37.313.000	37.313.000	15.342.724
25	MUNICIPIUL ARAD		37.313.000	37.313.000	15.342.724
26	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	37.313.000	37.313.000	15.342.724
27	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	37.313.000	37.313.000	15.342.724
28	Active fixe	71.01	37.313.000	37.313.000	15.342.724
29	Construcții	71.01.01	37.313.000	37.313.000	15.342.724
30	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
31	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0
32	Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
33	Din total capitol, pe subcapitole și paragrafe:
34	Transport rutier	84.06.03	37.313.000	37.313.000	15.342.724
35	Străzi	84.06.03.03	37.313.000	37.313.000	15.342.724

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN CREDITE EXTERNE PE ANUL 2011

(detaliat pe ordonatorii de credite)

lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiții sau a cheltuielilor	Alin.	Buget inițial an 2011 cf. HCLM nr. 26/10.02.2011	Buget final an 2011 cf. DP nr. 4962/29.12.2011	Execuție an 2011
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	*	39.607.000	39.607.000	17.587.187
2	Ordonator de credite: MUNICIPIUL ARAD, total din care:	*	39.607.000	39.607.000	17.587.187
3	74.06 Protecția mediului, total din care:	*	2.294.000	2.294.000	2.244.463
4	Subcapitolul 74.06.06 Canalizarea și tratarea apelor reziduale	*	2.294.000	2.294.000	2.244.463
5	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	2.294.000	2.294.000	2.244.463
6	l.Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent -Credite externe BIRD	71.01.0 1	2.294.000	2.294.000	2.244.463
7	84.06 Transporturi, total din care:	*	37.313.000	37.313.000	15.342.724
8	Paragraful 84.06.03.03 Străzi	*	37.313.000	37.313.000	15.342.724
9	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	*	37.313.000	37.313.000	15.342.724
10	l.Transport urban în municipiul Arad -etapa I - Credite externe BERD	71.01.0 1	12.703.000	12.703.000	0
11	2. Transport urban în municipiul Arad -etapa a II-a - Credite externe BERD	71.01.0 1	24.610.000	24.610.000	15.342.724
12	TOTAL,		PE SURSE:
13	CREDITE EXTERNE BERD		24.610.000	24.610.000	15.342.724
14	CREDITE EXTERNE BIRD		2.294.000	2.294.000	2.244.463

Anexa 17

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la data de 31 decembrie 2011

cod 20

- lei -

D E N U M I R E A  I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000108	3.241.000	3.722.000	2.457.654	18.689	2.438.965	2.438.347	0	19.307
I. VENITURI CURENTE		417.000	540.000	402.630	0	402.630	399.165	0	3.465
C. VENITURI NEFISCALE		417.000	540.000	402.630	0	402.630	399.165	0	3.465
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)		1.000	7.000	12.359	0	12.359	12.359	0	0
Venituri din dobanzi (cod 31.08.03)	31.08	1.000	7.000	12.359	0	12.359	12.359	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.08.03	1.000	7.000	12.359	0	12.359	12.359	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08)		416.000	533.000	390.271	0	390.271	386.806	0	3.465
Diverse venituri (cod 36.08.50)	36.08	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.08.50	2.000	2.000	0	0			0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50)	37.08	414.000	531.000	390.271	0	390.271	386.806	0	3.465
Donații si sponsorizări	37.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.08.50	414.000	531.000	390.271	0	390.271	386.806	0	3.465
IV. SUBVENȚII (cod 44.08)		2.824.000	3.182.000	2.055.024	18.689	2.036.335	2.039.182	0	15.842
Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08	2.824.000	3.182.000	2.055.024	18.689	2.036.335	2.039.182	0	15.842
Donații din strainatate	44.08.01	2.824.000	3.182.000	2.055.024	18.689	2.036.335	2.039.182	0	15.842
Curente	44.08.01.01	2.824.000	3.182.000	2.055.024	18.689	2.036.335	2.039.182	0	15.842
De capital	44.08.01.02	0	0	0	0			0	0
De la guverne straine	44.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
De la alte administratii	44.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2011

Capitolul 87.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Execuție 2011
		Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
1	Subcapitolul 87.08 04 Turism
2	Proiect "Europe Direct IV"			3.827
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			3.827
4	Laptop cu licență Windows 7 și Licență MS Office 2010	1	3.827	3.827

LISTA DE DOTĂRI PE ANUL 2011

Capitolul 87.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Execuție 2011
		Cantitate	Preț unitar	Valoare totală
1	Subcapitolul 87.08 04 Turism
2	Proiect "Europe Direct IV"			3.827
3	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport			3.827
4	Laptop cu licență Windows 7 și Licență MS Office 2010	1	3.827	3.827

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

EXECUȚIA CHELTUIELILOR DE CAPITAL CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2011, DEFALCAT PE ORDONATORI DE CREDITE, CAPITOLE BUGETARE ȘI OBIECTIVE DE INVESTIȚII

lei

N-. crt	Ordonator de credite, capitol bugetar, denumirea obiectivului de investiții	Alin. bug.	Buget inițial cf. HCLM nr.54/04.03.2010	Buget final cf. DP nr. 5411/05.11.2010	Execuție 2011
0	1	2	3	4	5
1	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, total din care:	*	4.000	4.000	3.827
2	87.08 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE, total din care:	*	4.000	4.000	3.827
3	Ordonator: DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Șl ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD, total din care:	*	4.000	4.000	3.827
4	C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	*	4.000	4.000	3.827
5	1. Dotări ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară ARAD cu mașini, echipamente și mijloace de transpari	71.01.02	4.000	4.000	3.827
6	TO TAL PE ALINEA TE BUGETARE:	4.000		4.000	3.827

7 |TOIALMiȘini, echipamente ^și mijloace de transport

|    71.01.02    |

4.000|

4.00o|

3.827|