ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.74 din 30 martie 2011 privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 ale operatorilor economici de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr. 16782 din 14.03.2011,

-raportul Direcției strategii publice și comunicare nr. 16783 din 14.03.2011,

-prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

-Legea 286/2010, a bugetului de stat pe anul 2011

-prevederile Ordinului nr.222/2009, pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice,

-prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr.203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

-proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 573/05.01.2011;

-proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CTP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1272/10.01.2011;

-proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TOP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1397/10.01.2011;

-proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1362/10.01.2011;

-adresa RADM Arad Înregistrata sub nr. 2636/17.01.2011;

-proiectul Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14617/04.03.2011;

-proiectul Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr.15532/09.03.2011;

-rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; -adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 3 abțineri (18 consilieri prezenți din totalul de 23);

în temeiul prevederilor art.36, alin.(9) și art.45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Artl.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14617/04.03.2011, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. CET Arad SA, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15532/09.03.2011, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1272/10.01.2011, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. Gospodărirea Comunala SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr.l362/10.01.2011, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Recons S.A. Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr.573/05.01.2011, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. TOP S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1397/10.01.2011, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.Se mandatează reprezentanții Consiliului Local in Adunările Generale ale Acționarilor de la operatorii economici menționați la art. 1-6, să susțină și să aprobe în adunările generale, bugetele de venituri și cheltuieli aprobate prin prezenta hotărâre .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxx

Red/Dact IF/IF Verif. SL

1 ex. Direcția strategii publice si comunicare

1 ex.Instituția Prefectului-Județului Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 30 03 2011

Data redactării: 04,03.2011

Redactat: Xxxxx Xxxxxxxxxx

Nume fișierCLM bvC 2011

1/J

BVC 2011 CET HIDROCARBURI	2010 bvc	BVC 2011 propus	BVC 2011 aprobat 01.03.2011
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	101,333,987	122,832,769	113,498,941
A.1.VENITURI ET	xx,003,019	63,582,915	63,582,915
CANT ET (GCAL)	348,692	339,419	339,419
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE	17,475,968	16,713,814	16,713,814
A.4.ALTE VENITURI	20,855,000	34,490,422	25,156,594
A.5 Apa si canal aferent ACM	0	8,045,618	8,045,618
B.(.CHELTUIELI MATERIALE	79,273,297	100,216,935	92,785,972
1.1. Cumpărare ET de la CETL	56,943,986	58,762,624	57,895,569
1.1. COMBUSTIBIL	13,425,929	18,381,390	17,099,039
l.2.Energle electrica	3,661,387	3,601,978	3,601,978
l.3.Apa bruta sau netratata	97,569	10,138,637	8,706,152
l.4.Materii prime.materiale	486,239	512,325	396,438
4.1.obiecte inventar	179,273	202,015	163,291
4.2.chimicale	56,000	113,072	35,909
4.3.alte materii prime materiale,consumabile	250,966	197,238	197,238
l.5.Combustibil netehnologic	126,000	115,632	109,518
l.6.Amortizare si provizioane	1,592,128	2,638,810	2,638,810
I.7. Reparații	1,586,400	1,885,600	1,133,741
l.a.Studii si cercetări,progr documentații rep si proiecte	304,000	405,000	405,000
I.9 ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	426,200	2,754,586	319,054
9.1 POSTA SI TELECOMUNICAȚII	193,200	172,600	101,906
9.2 Cheltuieli contoare ET	xxx,000	2,581,986	217,148
l.10.Alte cheltuieli din care:	623,459	1,020,353	480,673
10.1.PSI+PM	24,296	109,733	5,611
10.2.LUCRARI CADASTRU	47,040	60,000	47,040
10.3.CH DATE STATII LUCRU	97,830	110,340	96,844
10.4.CÂRTI REVISTE LEGATORIl	27,000	71,500	51,000
10.5.SERVICII	254,794	610,016	226,757
10.6.CHIRII	69,000	29,764	24,421
10.7.TRANSP BUNURI/PERS	103,500	29,000	29,000
B.II.Cheltuieli cu munca vie	20,990,348	21,201,994	19,572,347
11.1. Fond salarii	14,385,760	14,385,760	13,768,689
chelt sal prevăzute in CCM		0	0
II.2.CAS	3,243,046	3,243,046	3,038,149
ll.3.fond șomaj	71,929	71,929	66,325
ll.4.fond sanatate+contr.concedii medicale	870,338	870,338	853,130
II.5 fond garantare sal+ accidente de munca	89,336	89,336	81,360
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	18,660,409	18,660,409	17,807,653
ll.6.alte cheltuieli cu munca vie total din care:	2,329,939	2,541,585	1,764,694
6.1comisioane si onorarii din care:	170,000	170,000	94,922
6.1.1 comisioane bancare	90,000	90,000	63,408
6.1.2.onorarii judec	80,000	80,000	31,514
6.2.protocol,reclame si publicitate,donații	120,000	93,500	36,789
6.3.deplasari,detasari si transferări	24,624	41,040	21,068
6.4.PREGATIRE CADRE	40,000	60,000	30,799
6.5.PAZA	119,400	161,104	118,796
6.6.TAXA SALUBRITATE SI DERATIZARE	35,597	39,552	20,389
6.7 PRIME ASIGURARE	150,000	65,942	18,362
6.8 .IMP MIJL TRANSPORT,ALTE	80,996	128,660	10,526
6.9 TAXE ASOCIAȚII PROFESIONALE	40,971	41,184	26,328
6.10 CHELTUIELI CU PROTECȚIA MEDIULUI	25,000	25,000	22,682
6.11 .IMPOZIT CLĂDIRI,TAXA TEREN	31,736	32,048	31,047
6.12 .REDEVENTA DIN CONCESIONARE	576,256	602,713	602,712
6.13 tichete masa	915,360	915,360	730,274
6.14 alte ch colab	0	165,482	0
Cheltuieli de exploatare(B.I.+B.II.)	100,263,645	121,418,929	112,358,319
B.III.Cheltuieli financiare	777,600	1,122,125	857,284
b.iv.casc         /<£	287,715	287,715	279,338
TOTAL BXHELTj^U^l^fel.+B.III.+B.IV.	101,328,960	122,828,770	113,494,941
Profit brut(PIERI^REj (AaB) s-|        f	5,027	3,999	3,999

DIRECTOR GENERAL \> C.U.l. RO26176052    DIRECTOR TEHNIC                            CONTABIL SEF

ing. Marconescu I Alexandruj^? J02/11 n/2009 _ing Varsandarj, Liviu                             ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx

SC CET HIDROCARBURI SA

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2010- PLAN 2011

lei RON

EXPLICAȚII	PLAN 2010 CET Hidrocarburi	PLAN 2011 CET HIDROCARBURI	DIFERENTE	Influente
1	2	3	4=3-2	5=4/2(%)
I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	102,408,987	113,498,941	11,089,953	10.83
1. Venituri din exploatare	84,908,987	90,512,424	5,603,436	6.60
a)Venituri din actv de baza	63,003,019	63,582,915	579,896	0.92
b)Venituri din alte activitati	4,430,000	10,215,695	5,785,695	130.60
c)Venituri din surse bugetare	17,475,968	16,713,814	-762,154	-4.36
- subvenții pe prds si actv
- subv pt acoperirea dif de preț si tarif	17,475,968	16,713,814	-762,154	-4.36
- transferuri
- prime de la bug. statului
- alte sume primite de la bug de stat
d)Venituri din fd. speciale
2. Venituri financiare	0	0	0
k3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi	17,500,000	22,986,517	5,486,517	31.35
ÂCHELTUIELI TOTALE( 15+35+36)	102,405,181	113,494,941	11,089,760	10.83
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	101,145,466	112,358,319	11,212,853	11.09
a)Cheltuieli materiale	78,329,027	90,147,162	11,818,136	15.09
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	18,660,409	17,807,653	-852,756	-4.57
-salarii brute	14,385,760	13,768,689	-617,071	-4.29
-cas	3,243,046	3,038,149	-204,897	-6.32
-șomaj	71,929	66,325	-5,604	-7.79
-cass	870,338	853,130	-17,208	-1.98
-alte ch. cu pers., din care:	89,336	81,360	-7,976	-8.93
- fd. ACC	89,336	81,360	-7,976	-8.93
-RESTANTE	0	0	0
c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	1,592,128	2,638,810	1,046,682	65.74
d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001,din care:
-transferuri sau subvenții
e)Cheltuieli de protocol	50,000	5,000	-45,000	-90.00
f)Cheltuieli reclama si publicitate	70,000	31,789	-38,211	-54.59
g)Cheltuieli cu sponsorizarea, donații	0	0
h)Tichete de masa	915,360	730,274	-185,086	-20.22
) l)Alte cheltuieli.din care	1,528,542	997,631	-530,911	-34.73
-taxa pt expl resurse minerale
-redev din concesionarea bun.publ.	576,256	602,712	26,456	4.59
2.Cheltuieli financiare	972,000	857,284	-114,716	-11.80
3.Cheltuieli exceptionale(CASC)	287,715	279,338	-8,377	-2.91
III. REZULTAT BRUT	3,806	3,999	193	5.08
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII
-fd. de rezerva
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
VL IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:
a) Rezerve legale	190	200	10	5.08
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!	0	0	0
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare
d)Alte repartizări prevăzute de lege
e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...
g)Profitul nerepartizat pe destinații prev.

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	1,592,128	2,638,810	1,046,682	65.74
1.Surse proprii	1,592,128	2,638,810	1,046,682	65.74
2.Alocatii de la buget
3.Credite bancare
-interne
-externe
4.Alte surse
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII :
1. Investiții inclusiv cele in curs la stanului
2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest:
-interne
-externe
X. REZERVE, din care:	456,591	456,591	0	0.00
1. Rezerve legale	32,114	32,114	0	0.00
2.Rezerve statutare
3.Alte rezerve	424,477	424,477	0	0.00
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1 .Venituri totale	102,408,987	113,498,941	11,089,953	10.83
2,Costuri af. volumului de activitate	102,405,181	113,494,941	11,089,760	10.83
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	408	400	-8	-1.96
4.Nr. mediu personal total,din care:	408	400	-8	-1.96
5.Fond de salarii,din care:	14,385,760	13,768,689	-617,071	-4.29
a)fd de salarii af.posturilor blocate			0
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec.:	53,880	53,880	0	0.00
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natsalariala	0	0	0
-premiul anual	0	0	0
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	14,331,880	13,714,809	-617,071	-4.31
6.Castigul mediu lunar pe salariat	2,938	2,868	-70	-2.38
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente	251,002	283,747	32,745	13.05
8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile			0
O.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati fizice(MW)/nr. pers)	735	730	-5	-0.71
1 ©.Cheltuieli totale la 10OOlei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale )	1,000	999.96	0	0.00
11 .Plăti restante - total	50,000,000	88,000,000	38,000,000	76.00
- preturi curente	50,000,000	88,000,000	38,000,000	76.00
- preturi comparabile (83*indice de creștere a preț comparabile)			0
’ 12.Creanțe restante - total	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25.00
- preturi curente	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25.00
- preturi comparabile (86*indice de creștere a preț comparabile)			0

Zt® 2 Zr>           'ZA

v&j C.E.T.

HIDROCARBURI g I ca S.A. cf \£ C.U.L R026176052 Sy W JOf'/lUI/aOTG.//

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

S.C. CET HIDROCARBURI sa ieșire nr.

^DATA----Q2-MAU011

DECIZIA nr. 2 din 01 martie 2011

Consiliul de Administrație al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completarih ulterioare,

prevederile Actului constitutiv al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe lang;

Tribunalul Arad,

Urmarea ședinței din data de 01 martie 2011 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.l. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocraburi SA Arad, pentru anul 2011, ci următoarele amendamente:

• 1.  Se diminuează suma prevăzută la Cap.B.I. Cheltuielile materiale, de la 100.216.935 Iei la 92.785.972 lei astfel :

suma prevăzută la B.1.1. Cumpărare energie termica, se diminuează de la 58.762.624 lei la 57.895.569 lei;

suma prevăzută la B.I.2. Combustibil, se diminuează de la 18.381.390 lei la 17.099.039 lei;

suma prevăzută la B.I.4. Apa bruta sau netratata, se diminuează de la lei la 10.138.637 lei la 8.706.152 lei;

suma prevăzută la B.I.5. Materii prime, materiale se diminuează de la 512.325 lei la 396.438 lei;

suma prevăzută la B.I.6. Combustibil netehnologic, se diminuează de la 115.632 lei la 109.518 lei;

suma prevăzută la B.I.8. Reparații, se diminuează de la 1.885.600 lei la 1.133.741 lei;

suma prevăzută la B.I.10. Alte servicii executate către terti, se diminuează de la 2.754.586 lei la 319.054 lei;

suma prevăzută la B.I.l 1. Alte cheltuieli, se diminuează de la 1.020.353 lei Ia 480.673 lei;

• 2.  Se diminuează suma prevăzută la Cap. B.II. Cheltuielile cu munca vie, de la 21.201.994 lei la 19.572.347 lei;

• 3.  Se diminuează suma prevăzută la Cap. B.III Cheltuielile financiare si excepționale, de la 1.122.125 lei h 857.284 lei;

• 4.  Se diminuează suma prevăzută la Cap. B.IV. CASC, de la 287.715 lei la 279.338 lei;

Art.2. Se aproba Programul de activitate pentru anul 2011 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, cu urmatoru amendament:

- In anul 2011, personalul angajat al SC CET Hidrocarburi SA Arad va fi trimis in statutul de asteptan ( regim de așteptare ), pentru o perioada de 1 luna de zile.

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Art.3. Se aproba Programul de investiții pentru anul 2011, inregistrat sub nr. 1278/24.02.2011, cu următoarele amendamente:

1. La Cap. I Surse atrase, se introduc pct. 4 si 5, reprezentând investițiile in rețelele de transport, distribuție si> puncte termice, identificate prin PPI - Proiect BERD nr. 38133 - Modernizare sistem de termoficare dirt Municipiul Arad, astfel:

pct. 4. - rețele de termoficare - echivalentul in lei a sumei de 5.700.000 euro

pct. 5 - module termice - echivalentul in lei a sumei de 1.320.000 euro 2. La Cap. II. Surse proprii, subcap. II.A. Lucrări C+M se elimina investițiile astfel:

pct. II.A.22 - Amenajare si mansardare clădire administrativa - in suma de 600.000 lei.

Art.4. Aproba modificarea organigramei si statului de funcții sl SC CET Hidrocarburi SA Arad, cj solicitării Biroului resurse umane, Înregistrate sub nr. 95/19.01.2011 .

Art.5. Aproba tarifele solicitate de Mecanic sef prin adresa înregistrata sub nr. 573/27.01.2011 .

ing. Naamtiu © >meliu

/ ci* A

Iîbwocm®'¹'"

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ PE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email xxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx

Cap. A.1., A.3.	VENITUR	I ENERGIE TERMICA PLAN			2011
PERIOADA	CANT ET	PREȚ	VALOARE	SUBVENȚII	Total
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei	lei
IANUARIE
Populație primar	19.60	180.50	3,538		3,538
Agenti economici primar	7,758.78	167.97	1,303,242		1,303,242
Instituții publice primar	1,101.83	167.97	185,074		185,074
Total primar	8,880.21		______
încălzire populație	40,476.88	180.50	7,306,077	2,729,356	10,035,433
încălzire agenți economici	2,841.29	247.93	704,441		704,441
încălzire instituții publice	4,812.24	247.93	1,193,099		1,193,099
încălzire partide politice	41.75	247.93	10,352		10,352
Acc populație	5,186.24	180.50	936,117	349,708	1,285,825
Acc agenți economici	137.14	247.93	34,002		34,002
Acc instituții publice	197.79	247.93	49,037		49,037
Acc partide politice	0.66	247.93	164		164
Total secundar	53,694.00
Total luna IANUARIE	62,574.21		11,725,143	3,079,064	14,804,208
FEBRUARIE
Populație primar	15.35	180.50	2,771		2,771
Agenti economici primar	13,009.39	167.97	2,185,187		2,185,187
Instituții publice primar	951.32	167.97	159,794		159,794
Total primar	13,976.06
încălzire populație	40,587.23	180.50	7,325,995	2,736,797	10,062,792
încălzire agenți economici	2,900.55	247.93	719,134		719,134
încălzire instituții publice	5,107.92	247.93	1,266,405		1,266,405
încălzire partide politice	42.56	247.93	10,552		10,552
Acc populație	5,019.96	180.50	906,103	338,496	1,244,599
Acc agenți economici	138.41	247.93	34,316		34,316
Acc instituții publice	222.63	247.93	55,197		55,197
Acc partide politice	0.74	247.93	184		184
Total secundar	54,020.00
Total luna FEBRUARIE	67,996.06		12,665,637	3,075,293	15,740,930
MARTIE
Populație primar	10.28	180.50	1,856		1,855
Agenti economici primar	10,305.85	167.97	1,731,073		1,731,073
Instituții publice primar	881.98	167.97	148,147	.. . . .	148,147
Total primar	11,198.11			.....	.
încălzire populație	30,520.34	180.50	5,508,921	2,057,986	7,566,908
încălzire agenți economici	2,085.08	247.93	516,954		516,954
încălzire instituții publice	4,202.80	247.93	1,042,000		1,042,000
încălzire partide politice	36.59	247.93	9,072		9,072
Acc populație	5,171.30	180.50	933,420	348,701	1,282,121
Acc agenți economici	144.56	247.93	35,840		35,840
Acc instituții publice	227.58	247.93	56,425		56,425
Acc partide politice	0.74	247.93	184		184
Total secundar	42,388.99
Totai luna MARTIE	53,587.10		9,983,891	2,406,687	12,390,578
APRILIE
Populație primar	6.05	180.50	1,092		1,092
Agenti economici primar	5,309.15	167.97	891,777		891,777
Instituții publice primar	310.59	167.97	52,171		52,171
Total primar	5,625.79

S.C. CE NI ALA ELEC 'RrĂ DE TERMOFICARE HIDRC "'ARBURI S A.

310169 Arad, Bd luliu Mamu nr.65-71 , CP 129, OP 10 tel 0237/307766, 0257/307775 fax 0257/270407 ,025^/280788 email: contact@cetharad ro xxx@xxxxxxxxxxx

PERIOADA	CANT ET	PREȚ	VALOARE	SUBVENȚII	Total
	Gcal	r lei/Gcal	lei	lei	lei
încălzire populare	11,167.00	180.50	2,015,643	752,991	2,768,633
încălzire agenți economici	772.17	247.93	191,443		191,443
încălzire instituții publice	1,791.80	247.93	444,240		444,240
încălzire partide politice	19.50	247.93	4,834		4,834
Acc populație	5,316.39	180.50	959,608	358,484	1,318,092
Acc agenți economici	140.23	247.93	34,767		34,767
Acc instituții publice	182.22	247.93	45,178		45,178
Acc partide politice	0.71	247.93	176		176
Total secundar	19,390.00
Total luna APRILIE	25,015.79		4,640,928	1,111,475	5,752,403
MAI
Populație primar	0.70	180.50	126		126
Agenți economici primar	1,480.49	167.97	248,678		248,678
Instituții publice primar	147.92	167.97	24,846		24,846
Total primar	1,629.11
încălzire populație	0.00	180.50	0	0	0
încălzire agenți economici	0.00	247.93	0		0
încălzire instituții publice	0.00	247.93	0		o
încălzire partide politice	0.00	247.93	0		o
Acc populație	4,550.22	180.50	821,314	306,821	1,128,135
Acc agenți economici	129.77	247.93	32,173		32,173
Acc instituții publice	215.21	247.93	53,358	53,358
Acc partide politice	0.75	247.93	185	_ _ „ .....	185
Total secundar	4,895.94
Total luna MAI	6,525.05		1,180,681	306.821	1,487,502
IUNIE
Populație primar	0.82	180.50	148		148
Agenți economici primar	90.37	167.97	15,179		15,179
Instituții publice primar	126.42	167.97	21,235		21,235
Total primar	217.61
încălzire populație	0.00	180.50	0	0	0
încălzire agenți economici	0.00	247.93	0	L .            _	0
încălzire instituții publice	0.00	247.93	0		0
încălzire partide politice	0.00	247.93	0		o
Acc populație	4,666.99	180.50	842,392	314,695	1,157,087
Acc agenți economici	151.83	247.93	37,642		37,642
Acc instituții publice	212.10	247.93	52,585		52,585
Acc partide politice	0.81	247.93	201		201
Total secundar	5,031.72
Total luna IUNIE	5,249.33		969,382	314,695	1,284,077
IULIE
Populație primar	0.86	180.50	155		155
Agenți economici primar	62.86	167.97	10,559	________ ..	10,559
Instituții publice primar	59.34	167.97	9,967	____________	9,967
Total primar	123.06			__________
încălzire populație	0.00	180.50	0	0	0
încălzire agenți economici	0.00	247.93	0		0
încălzire instituții publice	0.00	247.93	0		0
încălzire partide politice	0.00	247.93	0		0
Acc populație	4,080.75	180.50	736,576	275,165	1,011,741
Acc agenți economici	101.30	247.93	25,114		25,114
Acc instituții publice	173.25	247.93	42,953		42,953

S.C. CENTRALA ELECTR'^Ă DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.luliu Maniu nr.65-/1 , CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx

PERIOADA	CANT ET	. PREȚ	VALOARE	SUBVENȚII	Total
	Gcal	lei/Gcal	lei	lei	lei
Acc partide politice	0.90	247.93	223		223
Total secundar	4,356.19
Total luna IULIE	4,479.25		825,547	275,165	1,100,712
AUGUST
Populație primar	0.86	180.50	155		155
Agenti economici primar	54.17	167.97	9,099		9,099
Instituții publice primar	24.08	167.97	4,045		4,045
Total primar	79.11
încălzire populație	0.00	180.50	0	0	0
încălzire agenți economici	0.00	247.93	0		0
încălzire instituții publice	0.00	247.93	0		0
încălzire partide politice	0.00	247.93	0		0
Acc populație	3,880.24	180.50	700,384	261,645	962,028
Acc agenți economici	89.38	247.93	22,159|		22,159
Acc instituții publice	217.50	247.93	53,925		53,925
Acc partide politice	0.70	247.93	173		173
Total secundar	4,187.82
Total luna AUGUST	4,266.93		789,939	261,645	1,051,584
SEPTEMBRIE
Populație primai	0.86	180.50	155		155
Agenti economici primar	71.37	167.97	11,988		11,988
Instituții publice primar	86.00	167.97	14,445		14,445
Total primar	158.23
încălzire populație	0.00	180.50	___ . 0	0	0
încălzire agenți economici	0.00	247.93	0		0
încălzire instituții publice	0.00	247.93	0		0
încălzire partide politice	0.00	247.93	0		0
Acc populație	4,459.12	180.50	804,871	300,678	1,105,549
Acc agenți economici	107.60	247.93	26,678		26,678
Acc instituții publice	210.44	247.93	52,174		52,174
Acc partide politice	0.77	247.93	191		191
Total secundar	4,777.93
Total luna SEPTEMBRIE	4,936.16		910,503	300,678	1,211,181
OCTOMBRIE
Populație primar	7.10	180.50	1,282	. ... .	1,282’
Agenti economici primar	354.09	167.97	59,476		59,476
Instituții publice primar	333.29	167.97	55,983		55,983
Total primar	694.48
încălzire populație	11,464.17	180.50	2,069,283	773,029	2,842,312
încălzire agenți economici	692.34	247.93	171,652		171,652
încălzire instituții publice	1,763.88	247.93	437,320		437,320
încălzire partide politice	14.68	247.93	3,638		3,638
Acc populație	4,487.77	180.50	810,043	302,611	1,112,654
Acc agenți economici	119.53	247.93	29,634		29,634
Acc instituții publice	265.95	247.93	65,936		65,936
Acc partide politice	0.84	247.93	209		209
Total secundar	18,809.16
Total luna OCTOMBRIE	19,503.64		3,704,456	1,075,640	4,780,096
NOIEMBRIE
Populație primar	6.58	180.50	1,188		1,188
Agenti economici primar	1,073.14	167.97	180,255		180,255
Instituții publice primar	745.27	167.97	125,183		125,183

■               • >■ .      •."r!7f?; :•••.• icâ ur. -Tifoscz " • •idrocarc. r.s -..a.

?■■•■. ■        _; I _t                             /.îvc\ S-l.ri.oG-71 , vP i29, OP 10

J                       'V-Ăi' AXY.P/c'? G?.'fi?7.Z'7''7,^; ' iax: 0?.!.>7,'2704r,7 ,O25/728O7''i&

i <■                     •         -■             cc<’îbd.tc xxx@xxxxxxxxxxx

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA TUV

310169 Arad. BdJuliu Maniu nr.65-71. CP 129. OP 10                    austria,

tel 0257/307766.0257/307775 fax: 0257/270407 .0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: rrn-w.celharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont BAN RO56 INGBiOO"16^gOp-37468911------------»_»®.woo8

----------------—------3-0-W HIDRQGARSU^g

IEȘIRE NR. 42ȚT____J

PROGRAM INVESTIȚII

______________________pe anul 2011___________________________________

1	SURSE ATRASE	RON
1	Modernizare instalații de termoficare primară cu convertizoare frecventa	1.500.000
2	Modernizare instalații de termoficare secundara cu convertizoare frecventa	2.100.000
3	Turbina cu gaze cu cazan recuperator	63.000.000
	TOTAL SURSE ATRASE	66.600.000
II	SURSE PROPRII
II.A	LUCRĂRI C + M
II.A.1	Instalație fixa de stins incendiu pentru rezervoare păcură	200.000
II.A.2	Implementare sistem informatic integrat	205.031
II.A.3	Sistem teletransmisie date din punctele termice	50.000
II.A.4	Instalații de alimentare cu energie electrica a pompelor de epuisment din cămine si canale termice (3 instalații)	17.550
II.A.5	Modernizare electrovane izolare magistrale	507.000
II.A.6	Modernizări puncte termice PT Spital Municipal, PT 5Z3, PT2/2 Dinamo	400.000
II.A.7	Rețele termice zona ENEL Electrica (intrare traseu subteran) - amonte subtraversare Calea I. Maniu (str. I. Alexandru)	836.550
II.A.8	Automatizare instalație ACC in punctele termice	234.000
II.A.9	Bingo	630.630
II.A.10	Rețele termice str. Avrig (colt str. Miron Costin - ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	965.250
II.A.11	Racord PT 5 Grădiște	163.400
II.A.12	Rețele termice cămin C0 (intrare traseu subteran str. Mărțișor, colt str. I. Neculce) - bloc R (p-ta Caius lacob)	1.113.840
II.A.13	Racord PT 12 Micalaca (cămin vane racord Biserica Paraclis - punct termic, pe traseu nou str. Ciobanului)	207.480
II.A.14	Modernizare rețea termoficare primar zona Pădurii 0 250, 250 ml	700.000
II.A.15	Instalații cu hidrofor in punctele termice PT 3V, PT UT A, PT 2/II, PT 2'	80.000
II.A. 16	Rețele termice stafie electrica 110 KV (intrare traseu subteran str. Nelu Aristide Dragomir) - cămin C7 (ieșire traseu suprateran ASTRA Vagoane)	180.180
II.A.17	Rețele termice str. Scoalei (colt str. I. Fluieras - cămin vane racord PT7, PT8)	599.040
II.A.18	Rețele termice - subtraversare str. I. Neculce (intrare traseu subteran) - liniile CF (ieșire traseu suprateran)	77.220
II.A. 19	Rețele termice str. Poetului (cămin vane racord ramificație module PT IV, PT 2V - Școala Generala)	652.610
II.A.20	Rețele termice zona str. Pădurii incinta SC Izolta (cămin vane separare) - ieșire traseu suprateran	316.680
II.A.21	Racord PT 32 (cămin vane racord str. Oituz - punct termic)	100.800

Data redactării: 24.02.2011

Redactat: Xxxxxxxxx Xxxxx

Program investiții 2011 CETH var2 24022011;PROGRAM INVESTIȚII 2011

1 oy AQJtncA t*iMt OM»

ISO 9001:2008’

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

II.A. 22	Amenajare și mansardare clădire administrativă	600.000
II.A.23	Modernizare contoare energie termică la consumatori tip populație	4.105.832
II.A.24	Modernizare racord PT 6V	633.000
	TOTAL H.A	8.837.261
II.B	STUDII si PROIECTE
II.B.1	Proiectare instalație fixa de stins incendiu cu spuma aeromecanica	50.000
	TOTAL II.B.	50.000
II.C	II.C. POTATU (conform „Lista dotatii 2010 anexata)	468.755
	Total surse proprii	9.356.016
	TOTAL GENERAL	75.95016

• 1 S-a scos modernizare CAF 4-5 cu arzăoare cu Nox redus - lucrare finalizată

• 2 S-a introdus poziția 1.1 cu credit furnizor și achitare din economia de energie

• 3 S-a scos modernizare PT14 și OT - lucrări finalizate

• 4 S-a introdus modernizare PT 5Z3 și 2/2 Dinamo

• 5 La poziția II.A.15 s-a mai introdus o poziție, PT 2"

• 6 S-au introdus pozițiile II.A.23 și II.A.24

  
  

  Director tehnic ing. Xxxxxxxxx Xxxxx

  
  
  
  

  Contabil-șef

  
  

  ec. Xxxxxxxxxx Xxxxx

  
  

Data redactării: 24.02.2011

Redactat: Xxxxxxxxx Xxxxx

Program investiții 2011 CETH var2 24022011 ;PROGRAM INVESTIȚII 2011

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

LISTA DE DOTAȚII pe anul 2011

Nr. crt.	Denumire	Cant.	Preț unitar	Valoare
		buc	Xxx	Xxx
	1. Utilaje independente
1	Instalație pornit autocamioane	1	5.700	5.700
2	Aparat de măsură prize de pamint,masurare R cu 3 sau 4 poli	1	5.000	5.000
3	Copiator	1	17.500	17.500
4	Electropompa submersibila 220 V	6	4.000	24.000
5	Electropompa submersibila 380 V	6	7.000	42.000
6	Electropompa submersibila tocător	1	15.000	15.000
7	Electropompa evacuare nămol	1	8.500	8.500
8	Aparat sudura	3	12.500	37.500
9	Generator curent	3	5.000	15.000
10	Camera cu infrarosu ptr. Termografiere	1	14.000	14.000
11	Explozimetru	12	2.100	25.200
12	instalație de spalare chimica pt schimbătoare de căldură	3	2.500	7.500
13	Aparat portabil măsurători emisii	1	15.000	15.000
14	Ciocan demolator	1	7.000	7.000
15	Ciocan hidraulic (picon) pentru miniexcavator TC 20 R-8 (Komatsu)	1	17.000	17.000
	Total 1			255.900
	II. Tehnica de calcul si inforrnațizare_
15	Laptop	3	4.400	13.200
16	Scanner	3	1.790	5.370
17	Imprimantă laser monomcrom A3	2	7.830	15.660
18	Calculator de proces	1	6.750	6.750
	Total II			40.980
	III. Mijloace de transport
19	Autotutilitara 5 locuri	2	35.000	70.000
	Total 3			70.000
	IV. Imobilizări necorporale
20	Actualizare programe antivirus SYMANTEC (1 serv+50 user)	1	7.000	7.000
21	Actualizare program antivirus NOD 32 (75 user)	1	6.000	6.000
22	Soft protejare si administrare rețea DFE (1 serv + 70) user	1	12.000	12.000
23	Licența Microsoft Windows 7 - OEM	25	750	18.750
24	Licența Microsoft Office profesional - OEM	25	1.500	37.500
25	Upgrade Simatic WinCC v 7.0	1	3.285	3.285
26	Licența Simatic WinCC client-server	1	11.340	11.340
27	Licență WinDoc - devize	1	2.100	2.100
28	Program de introducere si transfer a datelor contoare energic termic	1	3.900	3.900
	Total 4			101.875
	Total			468.755

Redactat: Xxxxxxxxx Xxxxx

Program investiții 2011 CETH var2 24022011 ;DOTAȚII 2011

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

3101b? Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

Nr.

Către

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE AL SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

în atenția:      d-lui Xxxxxxx Xxxxxxxx

Referitor la:      achiziție ET pentru vara 2011 CET L

In urma analizării posibilității de a achiziționa intreaga cantitate de energie termica pentru perioada de vara 2011 de la SC CET ARAD SA , se observa următoarele aspecte, pe care dorini sa vi le aducem la cunoștința:

• •  s-ar reduce cantitatea de gaz consumata de SC CET HIDROCARBURI SA ARAD pentru anul 2011 de la 16.324 mii mc la 7.310 mii mc respectiv s-ar economisii : 9.194.280 lei;

• •  ar creste cantitatea de ET ce ar trebui achizitionata de la SC CET ARAD SA de la 411.215 Gcal la 488.739 Gcalțcantitate ce include si pierderile de ET de pe interconexiune), respectiv ar fi o cheltuiala suplimentara de : 11.078.205 lei;

• •  energia electrica necesara procesului de producție s-ar diminua cu 503.269 lei;

• •  in acesta perioada, in situația in care intreaga cantitate de ET se va achiziționa de la SC CET ARAD SA ar fi posibilitatea de a se trimite in statut de așteptare 50 de persoane de la exploatare o perioada intre 3 si 6 luni, iar economia la fondul de salarii ar fi :

12901ei/pers*50*61uni = 387.000 lei

• •  celelalte cheltuieli ar ramane la acelas nivel.

Concluzia care rezulta din cele prezentate ar fi ca in situația in care se va hotara ca SC CET HIDROCARBURI SA Arad sa preia ET de la SC CET ARAD SA si in perioada de vara , respectiv mai 2011-septembrie 201 l,s-ar majora cheltuielile SC CET HIDROCARBURIU SA ARAD cu :

993.656 Iei.

Cu stima.

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE-ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP-118,0.P.-10 Arad)

Tei: 0257-213196, fax 0257-213160 email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg; 302/336/2002, dUI: RO14593668. Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.Getarad.ro

S.C. CET ARAD SJL

furnizare energie termica pe perioada de vara

Va reamintim faptul ca inca din management, s-a luat decizia ca pe per mica de 20 gcal/h, sa se funcționeze aceasta soluție generind cele mai mici p Livrarea puterii termice medii de 15 Gcal/h cu un C.A.I. de pe platforma CET LîGNIT(conform solicitării SC CET H), ne-ar impune din punct de vedere tehnic necesitatea de a funcționa cu cazanul in regim de esapare. Cantitatea de energie termica care ar trebui esapata in atmosfera pentru menținerea debitulu

Gcal/h, adica 84% din valoarea puterii ermîce utile. In consecința, chiar si in situația in care prețul gazului la CET LIGNIT este mai mic cu 30% fata de cel consumat la CET HIDROCARBURI, necesitatea esaparii unei puteri de 84% din puterea termica utila, conduce la concluzia ca pierderile cele mai mici) pentru funcționarea de Vara sunt realizate in cazul funcționarii cu un CAE la CET HIDROCARBURI.

De asemenea, transferarea pe tronsonul de interconexiune dintre cele doua societăți, a puterii medii de 15 Gcal/h, ar contribuii la majorarea pierderilor cu activitatea de transport a energiei termice înregistrate de SC CET HIDROCARBURI SA in aceasta perioada.

Daca fata de aceste inconveniente, se dorește totuși transferarea responsabilității producerii energiei termice pe sezonul ele vara către SC CET ARAD SA, atunci acest transfer trebuie condiționat de plata restantelor la energia termica furnizata către SC CET HIDROCARBURI SA in anul 2010, si de asemenea trebuie condiționat de deschiderea inca din luna Ianuarie 2011 a unui cont ESCROW in care sa fie colectata toata contravaloarea energiei termice furnizata clientilor SACET ARAD. Realizarea acestor condiții ne-ar conferi siguranța asigurării resurselor necesare jdesfasurarii activitatii pe perioada de vara. Procentul de colectare a SC CET ARAD SA, propunem sa fie raporțui dintre prețul de producere si prețul local mediu ponderat de furnizare a energiei termice către client» SACET ARAD.

Va informam cu aceasta ocaziei ca incepind cu acest an, odata cu implementarea „bonusului de cogenerare", SC CET ARAD SA nu mai beneficiază peste vara de contractul de punere la dispoziție a capacitatii electric|e calificate, si in consecința nu ar avea asigurate nici un fel de venituri pentru plata gazului consumat pe perioada de vara, in afara celor colectate prin contul ESCROW.                 |

Ne asumam asigurarea pe perioada de vara a furnizării energiei termice către SACET ARAD, in situația in care pe platforma SC CET ARAD SA(CET LIGNIT) s-ar construi fie un CAF DE 20 Gca!/h. fie un grup de cogenerare de înalta eficenta (ciclu combinat) de 20 Gcal/h si 18 MWe., avind in vedere prețul gazului

Cu stima

)R GENERAL

Xxx Xxxxx

Is.c.CEI hidrocarburi

| IEȘIRE NR.

!                         , Ă: Ă i

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

2 x016> Arad, BdJuUu Maniu .65-71, CI 129,' OP 10 tel. 0257/207766,0257/307775 fax: 0257/270407,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CET HIDROCARBURI SA

Vă comunicăm programul de funcționare a principalelor agregate energetice aparținând SC CET Hidrocarburi SA în anul 2011:

Nr. crt.	Agregatul energetic	în funcțiune	în rezervă	în reparație planificată
1	C7-90t/h	—	01.01.2011-01.05.2011 14.05.2011-31.12.2011	02.05.2011-13.05.2011
2	C6-75 t/h	01.01.2011-31.03.2011 01.11.2011-31.12.2011	01.04.2011-03.07.2011 16.07.2011-31.10.2011	04.07.2011-15.07.2011
3	APT-xx	—	01.01.2011-15.05.2011 28.05.2011-31.12.2011	16.05.2011-27.05.2011
4	CAF-1	27.04.2011-31.05.2011 01.07.2011.-31.07.2011 01.09.2011-26.09.2011	01.01.2011-28.02.2011 07.03.2011-27.04.2011 01.06.2011-30.06.2011 01.08.2011-31.08.2011 27.09.2011.-31.12.2011	01.03.2011-06.03.2011
5	CAF-2	01.06.2011.-30.06.2011 01.08.2011.-31.08.2011	01.01.2011-31.05.2011 01.07.2011-04.07.2011 11.07.2011-31.07.2011 01.09.2011-31.12.2011	05.07.2011-10.07.2011
6	CAF-4	01.01.2011-31.01.2011	01.02.2011-03.09.2011 10.10.2011-31.12.2011	04.09.2011-09.09.2011
7	CAF-5	01.02.2011-28.02.2011	01.01.2011-31.01.2011 01.03.2011-09.10.2011 15.10.2011-31.12.2011	10.10.2011-14.10.2011
8	Mag. 1	01.01.2011-10.07.2011 15.07.2011-31.12.2011	—	11.07.2011-14.07.2011
9	Mag. 2	01.01.2011-14.07.2011 21.07.2011-31.12.2011		15.07.2011-20.07.2011
10	Mag. 3	01.01.2011-06.07.2011 11.07.2011-31.12.2011	--------------------------	07.07.2011-10.07.2011
11	Mag. 4	01.01.2011-03.07.2011 07.07.2011-31.12.2011		04.07.2011-06.07.2011
12	Mag. 900	01.01.2011-24.04.2011 27.09.2011-31.12.2011	25.04.2011-01.07.2011 06.07.2011-20.07.2011 01.08.2011-26.09.2011	04.07.2011-06.07.2011 21.07.2011-31.07.2011

In perioadele de reparație a magistralelor de primar se va realiza și reparația instalațiilor de primar din punctele termice aferente fiecărei magistrale oprite.

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: contact@,cetharad.ro xxx@xxxxxxxxxxx ' J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

Fundamentarea cheltuielilor cu drepturile salariate aferente anului 2011

Potrivit prevederilor legale in vigoare, respectiv Legea bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 286/2010, art.40, nivelul cheltuielilor cu salariile pentru anul 2011 ramane la acelas nivel cu cheltuielile cu salariile pentru anul 2010, fapt pentru care in fundamentarea BVC-ului pentru anul 2011 al SC CET HIDROCARBURI SA Arad s-a luat in calcul un fond de salariu de 14.385.760 lei aferent anului 2010, deși pentru anul 2011 se estimează o creștere a fondului de salarii cu 425.050 lei datorita cheltuielilior prevăzute in CCM (prime jubiliare, creșterea cotei de ET si EE, abonamentele de transport), la care s-ar calcula si obligațiile salariale la nivel de 127.272 lei.

Structura de cheltuieli propusa in BVC 2011 este:

	BVC 2010	BVC 2011	DIF NECESAR 2011 NEACOPERITA
11.1. Fond salarii	14,385,760	14,385,760	14.810.810	425.050
II.2.CAS	3,243,046	3,243,046	3.339.838	96.792
II.3.fond somai	71,929	71,929	74.054	2.125
ll.4.fond sanatate+contr.concedii medicale	870,338	870,338	896.054	25.716
II.5 fond garantare sal+ accidente de munca	89,336	89,336	91.975	2.640
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	18,660,409	18,660,409	19.212.731	552.322

Fundamentarea necesarului de cheltuieli cu personalul pentru BVC 2011 s-a efectuat pornind de la drepturile salariale negociate la luna decembrie 2010 - la care s-a actualizat contravaloarea energiei electrice si termice acordata salariatilor, conform prevederilor din CCM si s-a aplicat modificarea transelor de vechime - rezulta o creștere a fondului total de salarii si a obligațiilor aferente acestora după cum urmeaza:

• 1. numai salarii                   creștere 425.050 lei

Creșterea fondului de salarii este determinate de :

- 61 442 lei creștere determinate de modificarea in cursul anului 2011 a transelor de vechime in munca si de vechime neîntrerupta in aceeași societate pentru cel puțin 150 de salariati, conform prevederilor legale CCM național si CCM unitate ; modificarea transelor de vechime atrage după sine si modificare numărului de zile de Concediu de Odihna a căror creștere valorica a fost prinsa in aceasta suma, conformprevederilor din CCM National si CCM unitate

.- 363 608 lei creștere determinate de acualizarea energiei electrice si termice acordate salariatilor conform CCM

• 2. obligații către buget, aferente creșterii de salarii

  creștere de 127.272 Iei

  
  

Diferența de 552.322 lei reprezentând cheltuieli suplimentare impuse de CCM se vor acorda in cursul anului 2011 doar ca urmare a realizărilor de economii la capitolul „TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE’’, fara a depășii aceste cheltuieli aprobate la nivel de 2010.

S.C. CENTRALA ELECTRICA DETERELDFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 Arad, Bd.Iuliu Mani., nr. 5-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

Conform Ordin 222/2009 fundamentarea fondului de salarii se face respectând Îndeplinirea următorilor indicatori:

• -  asigurarea continuității cantitative si calitativea serviciului: prin programul de funcționare propus spre aprobare se constata funcționarea serviciului de termoficare pe raza mun Arad pe intreg anul 2011,intervențiile,avariile si reviziile facandu-se in termene cat mai reduse;

• -  reducerea consumurilor specifice se va realiza prin investițiile propuse pe rețelele de termoficare,prin reducerea pierderilor pe rețelele de termoficare de la 35% la 33.5% pentru anul 2011;

• -  creșterea gradului de incasare a facturilor se urmărește creșterea acestui grad de la 60% (aferent 2010) la 70% prin imbunatatirea continua a relației client-operator si a calitatii serviciilor

In cazul depășirii cheltuielilor cu salariile se va supune CA atenției in vederea luării de masuri ce duc la incadrarea acestora in cheltuielile aprobate.

DIRECTOR GENERAL

ING.M^ÎW^ESCU/I, ALEXANDRU

/& C.E.T.

■2 HIDROCARBURI £ s.a.

V® C.u.î. RO26176052 Si

VL J02/1141/2009

PROIECT BUGET 2011 constituit pe drepturile salariale existente in contractele individuale si contractul colectiv la luna DECEMBRIE 2010 CU ACTUALIZAREA ENERGIEI EL, TERMICE SI TRANSPORT

salar minim clasa 1 - 620 lei

407 SALARIATI + director                                                                                                                                             s-a avut in vedere modificarea sărbătorilor leqale
LUNA	SALAR DE BAZA	SPORURI	SALAR BAZA + SPORURI	AJUT ENERG. TERM, ELE, TRANS	ALTE DREPT ANUALE	PRIMA CO	DREPT LUNARE( nașteri copii Jubiliare, pensionare)	TOTAL VENIT	obligații cas 22.55%	obligații șomaj 0,5 %	obligații sanatate 5,2 %	fond grantare salarii 0,25 %	contrib. concedii medicale 0,85%	contribuții accidente munca 0,371 %	TOTAL CHELTUIEL I	tichete masa 8,72 lei/tichet	TOTAL	DIRECT' 7
IANUARIE	620,160	276,591	896,751	121,266		35,554	107,588	1,165,669	262,858	5,828	60,615	2,914	9,908	4,325	1,512,118	76,280	1,588,398	4,490
FEBRUAR	620,160	276,591	896,751	121,286		35,554	6,852	1,064,933	240,142	5,325	55,377	2,662	9,052	3,951	1,381,442	76,280	1,457,722	4,490
MARTIE	620,160	276,591	896,751	121,286		35,554	6,852	1,064,933	240,142	5,325	55,377	2,662	9,052	3,951	1,381,442	76,280	1,457,722	4,490
APRILIE	620,160	276,591	896,751	121,286	348,392	35,554	6,852	1,413,325	318,705	7,067	73,493	3,533	12,013	5,243	1,833,380	76,280	1,909,660	4,490
MAI	620,160	276,591	896,751	121,286		124,000	6,852	1,153,379	260,087	5,767	59,976	2,883	9,804	4,279	1,496,175	76,280	1,572,455	4,490
IUNIE	620,160	276,591	896,751	121,286		199,000	6.852	1,228,379	277,000	6,142	63,876	3,071	10,441	4,557	1,593,466	76,280	1,669,746	4,490
IULIE	620,160	276,591	896,751	121,286	360,602	260,000	6,852	1,649,981	372,071	8,250	85,799	4,125	14,025	6,121	2,140,372	76,280	2,216,652	4,490
AUGUST	620.160	276,591	896.751	121,286		320,000	6,852	1,349,379	304,285	6,747	70,168	3,373	11,470	5,006	1,750,428	76,280	1,826,708	4 10
SEPTEM BRIE	620,160	276,591	896,751	121,286		110,000	6,852	1,139,379	256,930	5,697	59,248	2,848	9,685	4,227	1,478,014	76,280	1,554,294	4,490
OCTOMB RIE	620,160	276,591	896,751	121,286		35,554	6,852	1,064,933	240,142	5,325	55,377	2,662	9,052	3,951	1,381,442	76,280	1,457,722	4,490
NOIEMBR IE	620,160	276,591	896,751	121,286		35,554	6,852	1,064,933	240,142	5,325	55,377	2,662	9,052	3,951	1,381,442	76,280	1,457,722	4,490
DECEMB RIE	620,160	276,591	896,751	121,286	386,650	35,554	6,852	1,451,583	327,332	7,258	75,482	3,629	12,338	5,385	1,883,008	76,280	1,959,288	4,4 0
TOTAL	7,441,920	3,319,096	10,761,016	1,455,432	1,095,644	1,261,878	182,960	14,810,810	3,339,838	74,054	770,162	37,027	125,892	54,948	19,212,731	915,360	20,128,091	53,880
					1,095,644													«
cistig mediu brut lunar la nivel de an / salariat /        lei / luna salariu de bază mediu brut lunar / s       1,524 lei / luna						425,050 2.96 % FATA DE 2010
						BVC CH SAL 2010		14,385,760	3,243,046	71,929	748,060	35,964	122,279	53,371	18,660,409	915,360	19,575,769
						| DIFERENTE		425,050	96,792	2,125	22,103	1,063	3,613	1,577	552,322	0	552,322

AJUTOARE LUNARE 298 LEI /LUNA -

112 TERM             sunt valorile valabile din anul 2011

143 ELE

43 TRANS

CONTABIL SEF ec. Uivarasunu Marta

SLI TERMOELECTRICA ARAD

Nr.                ■ 2Z^?//

Către,

CONDUCEREA SC CET HIDROCARBURI ARAD SA

Referitor: actualizare energie electrică și termică pe anul 2011

în vederea întocmirii BVC a SC CET HIDROCARBURI ARAD SA pentru anul 2011, vă solicităm să aveți în vedere ca, începând cu ianuarie,2011 să implementați valoarea nouă a energiei electrice și termice, conform prevederilor art.4.81 alin.(1) și (2). prin comisia mixtă.

Vă mulțumim.

SLI TERMOELECTRICA ARAD

Nr. ( Or-) '2-0//

Către,

CONDUCEREA SC CET HIDROCARBURI ARAD SA

Referitor: Convocare comisie mixtă

Vă rugăm să convocat) comisia mixtă pentru data de 07.01.2011 ora 11 00, pentru următoarele probleme:

1.- Modificarea art. 5.44 din CCM CET HIDROCARBURI ARAD;

2 - Analizarea BVC pe anul 2011 a CET HIDROCARBURI ARAD.

Pentru bugetul pe anul 2011 vă propunem următoarele:

Având în vedere prevederile:

• -  art.40. alin.(1) lit.’b” din Legea nr.286-2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011,

• -  art.6 și 7 din OUG nr.79-2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Ținând cont:

• -  de previziunile situațiilor financiare pe anul 2010 a SC CET HIDROCARBURI ARAD SA, în care se va realiza profit,

• -  proiecția inflației anuale prognozate de BNR pentru anul 2011,

Vă solicităm să ne puneți la dispoziție proiectul BVC 2011 a SC CET HIDROCARBURI ARAD SA, in care vă rugăm să aveți în vedere modificarea salariilor de bază prin metoda introducerii adaosurilor prevăzute la art.4.79 alin.(l| lit. a), b| și c) din CCM CET HIDROCARBURI ARAD, care acoperă procentul mediu de inflație prognozat de BNR pe anul 2011, respectiv de 5,34%.

Vă mulțumim.

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.

310162 ARAD-Calea 6 Vânători FN, tel/fax: 0257-213160, J02/336/19.04.2002, CUI-R 14593668 Cod IBAN R046RZBR0000060003332970 Raiffeisen Bank Arad

i S.C. CET ARÂD S.A.

^-4    - --^f -

Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Arad S.A.,

Având in vedere:

prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/ 1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. ARAD S.A., înscris la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad, Urmarea ședinței din data de 22 februarie 2011 si in conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE :

Art.l. Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA, pentru anul 2011, cu următorul amendament:

• - se diminuează Cheltuielile salariate, prevăzute la Cap. B.II. in suma de 23.525.488 tei, cu suma de 1.106.994 tei.

Art.2. Se aproba Programul de activitate pentru anul 2011 al SC CET Arad SA, cu următorul amendament:

• - in anul 2011, in perioada intreruperii temporare a activitatii societății ( Grup 50 MW in rezerva ), personalul angajat al SC CET Arad SA va fi trimis in statutul de așteptare ( regim de așteptare ), pentru o perioada de 1 luna de zile.

Art.3. Se aproba Programul de investiții si Lista de dotatii pentru anul 2011, conform solicitărilor Serviciului tehnic din cadrul SC CET Arad SA, înregistrate sub nr. 204/07.01.2011 si nr. 205/07.01.2011 .

Art.4. Aproba scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea obiectelor de inventar menționate in adresa Mecanic Sef înregistrata sub nr. 10634/07.12.2010 .

Art.5. împuternicește directorul general al SC CET Arad SA, dl. Xxxxx Xxxxx sa negocieze si sa semneze cu SN CFR Marfa SA, Contractul de transport combustibil - lignit energetic .

Art.6. împuternicește directorul general al SC CET Arad SA, dl. Xxxxx Xxxxx sa negocieze si sa semneze Contractul de servicii - suprainaltare compartiment nr. 2 - depozit de zgura si cenușa CET Lignit Arad .

Art.7. împuternicește directorul general al SC CET Arad SA, dl. Xxxxx Xxxxx sa negocieze si sa semneze Contractul de servicii - Proiect tehnic si detalii de execuție pentru închiderea depozitului de zgura si cenușa CET Lignit Arad.

Art.8. împuternicește directorul general al SC CET Arad SA, dl. Xxxxx Xxxxx sa negocieze si sa semneze Contractul de servicii - Reproiectare Cazan nr. 2 de 420t/h cu funcționare pe gaze naturale CET Lignit Arad .

S.C. CET ARAD S.A.

BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2011

INDICATORI BUGETARI	Nr rd	PLAN 2010 Aprobat (Rectifare)	PLAN 2011	Procent 2011 fațade 2010 (col 3/col 2) %	Diminuare / creștere %
0	1	2	4	5	5
A.TOTAL VENITURI (A=A1+A2+A3+A4)	01	116.506.010	115.863.679	99,45%	-0,55%
A. 1.VENITURI DIN ENERGIE TERMICA	02	58.016.456	57.760.292	99,56%	-0,44%
CANT ET (GCAL)	03	417.080	424.227	101,71%	1,71%
A.2.VENITURI ENERGIE ELECTRICA	04	58.419.554	57.903.387	99,12%	-0,88%
CANT EE (MWH)	05	202.657	199.987	98,68%	-1,32%
A.3.VENITURI DIN SURSE BUGETARE	06	0	0	-	-
A.4.ALTE VENITURI	07	70.000	200.000	285,71%	185,71%
B.I.CHELTUIELI MATERIALE	08	85.260.965	83.982.237	98,50%	-1,50%
1.1. COMBUSTIBIL	09	67.157.575	66.757.871	99,40%	-0,60%
I.2.Energie electrica	10	6.137.926	5.426.026	88,40%	-11,60%
l.3.Apa bruta sau netratata	11	815.000	500.000	61,35%	-38,65%
l.4.Materii prime,materiale, obiecte de inventar, din care:	12	1.165.640	1.135.030	97,37%	-2,63%
4.1 .obiecte inventar și asimilate	13	181.640	122.200	67,28%	-32,72%
4.2.chimicale	14	564.000	539.500	95,66%	-4,34%
4.3.alte materii prime, materiale, consumabile	15	420.000	473.330	112,70%	12,70%
l.5.Combustibil netehnologic	16	496.900	502.500	101,13%	1,13%
l.6.Amortizare si provizioane	17	3.350.000	3.600.000	107,46%	7,46%
1.7.REPARAȚII	18	5.295.484	5.397.100	101,92%	1,92%
1.8.Studii si cercetări,progr documentații rep si proiecte	19	190.000	22.000	11,58%	-88,42%
I.9. ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	20	180.000	103.210	57,34%	-42,66%
9.1.POSTA SI TELECOMUNICAȚII	21	180.000	103.210	57,34%	-42,66%
9.2.ALTE SERVICII EXEC DE TERTI	22	0	0	-	-
1.10.AIte cheltuieli, din care:	23	472.440	538.500	113,98%	13,98%
10.1.PSI + PM + SSM	24	280.000	236.300	84,39%	-15,61%
10.2.LUCRĂRI CADASTRU	25	8.000	53.000	662,50%	562,50%
10.3.CH DATE STATII LUCRU	26	3.000	60.000	2000,00%	1900,00%
10.4.CÂRTI REVISTE LEGATORII	27	40.000	40.000	100,00%	0,00%
10.5.SERVICII	28	35.000	38.800	110,86%	10,86%
10.6.CHIRII	29	69.000	72.000	104,35%	4,35%
10.7.TRANSPORT BUNURI	30	37.440	38.400	102,56%	2,56%
B.II.CHELTUIELI SALARIALE:	31	23.525.497	22.418.494	95,29%	-4,71%
11.1.Fond salarii	32	17.317.388	17.054.639	98,48%	-1,52%
II.2.CAS	33	4.205.590	4.140.866	98,46%	-1,54%
ll.3.Fond șomaj	34	86.859	85.273	98,17%	-1,83%
ll.4.Fond sanatate+contr.concedii medicale	35	1.050.996	1.031.806	98,17%	-1,83%
II.5 Fond garantare salarii + accidente de munca	36	107.900	105.909	98,16%	-1,84%
Cheltuieli cu disponibilizările	37	756.764	0	0,00%	-
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	38	23.525.497	22.418.494	95,29%	-4,71%

SC CET ARAD SA

Buget de Venituri si Cheltuieli - PLAN 2010 - PLAN 2011

lei RON

EXPLICAȚII	PLAN 2010	PLAN 2011	DIFERENTE (2010-2011 )	Influente
1	2	3	4=3-2	5=(3/2)*100(%)
(.VENITURI TOTALE (2+12+13)	116.506.010	115.863.679	-642.331	99,45%
1. Venituri din exploatare	116.506.010	115.863.679	-642.331	99,45%
a)Venituri din actv de baza	116.436.010	115.663.679	-772.331	99,34%
b)Venituri din alte activitati	70.000	200.000	130.000	285,71%
c)Venituri din surse bugetare
- subvenții pe prds si actv
- subv pt acoperirea dif de preț si tarif
- transferuri
- prime de la bug. statului
- alte sume primite de la bug de stat
d)Venituri din fd. speciale
2. Venituri financiare
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	116.165.446	115.833.333	-332.113	99,71%
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	112.136.375	110.313.333	-1.823.042	98,37%
a)Cheltuieli materiale	81.910.965	80.382.237	-1.528.728	98,13%
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	23.525.497	22.418.494	-1.107.003	95,29%
-salarii brute	17.317.388	17.054.639	-262.749	98,48%
-cas	4.205.590	4.140.866	-64.724	98,46%
-șomaj	86.859	85.273	-1.586	98,17%
-cass	1.050.996	1.031.806	-19.190	98,17%
-alte ch. cu pers., din care:	864.664	105.909	-758.755	12,25%
- fd. Asigurări	107.900	105.909	-1.991	98,16%
- ch.cu disponibilizările	756.764	0	-756.764	0,00%
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	23.525.497	22.418.494	-1.107.003	95,29%
c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	3.350.000	3.600.000	250.000	107,46%
d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001,din care:
-transferuri sau subvenții
e)Cheltuieli de protocol	3.600	20.000	16.400	555,56%
f)Cheltuieli reclama si publicitate	20.000	15.000	-5.000	75,00%
g)Cheltuieli cu sponsorizarea, donații	0	0
h)Tichete de masa	915.360	962.819	47.459	105,18%
l)Alte cheltuieli,din care	2.410.953	2.914.783	503.830	120,90%
-taxa pt expl resurse minerale
-redev din concesionarea bun.publ.
2.Cheltuieli financiare	1.500.000	1.920.000	420.000	128,00%
3.Cheltuieli excepționale	2.529.071	3.600.000	1.070.929	142,34%
III. REZULTAT BRUT	340.564	30.346	-310.218	8,91%
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII
-fd. de rezerva
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
VI. IMPOZIT PE PROFIT	0	4.855	4.855	#DIV/0!
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:			0
a)Rezerve legale	0	0	0
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!	340.564	25.491	-315.073	7,49%
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare

/CET\ fn \ARAD/

S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE-ARAD S.A. |       310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP- 118, O.P.-10 Arad) Tel: 0257-213196; fax 0257-213160; email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.cetarad.ro

S.C.    ARAD SJL

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2011

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 la S.C. CET ARAD S.A. reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clienții, cu bugetul consolidat al statului).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2011 comparativ cu cele prognozate în anul 2010.

La bugetarea veniturilor și a cheltuielilor s-a folosit metoda analitică, procedeul ponderării cantităților cu tarifele aprobate de A.N.R.E.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 este întocmit în conformitate cu prevederile:

-Legii nr.286/2010 privind Bugetul de stat pe anul 2011;

-Legii nr.286/2010 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

-O.U.G. nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici;

-O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

-Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (pentru stabilirea indemnizației directorului general);

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

-Legii nr. 769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE-ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP- 118, O.P.-10 Arad)

Tel: 0257-213196; fax 0257-213160; email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.cetarad.ro

societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

-Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Față de cele menționate anterior, proiecția bugetară pe care o prezentăm pentru avizare cuprinde următorii indicatori:

-1. Producția de energie termică estimată: 424.227 Gcal, în creștere cu 1,71 %;

-2. Producția de energie electrică estimată: 199.987 Mwh, în scădere cu 1,32%;

-3. Venituri totale: 115.863.679 lei, în scădere cu 0,55 %;

-4. Cheltuieli totale: 115.833.333 lei, în scădere cu 0,29 %;

-5. Rezultatul exercițiului: 30.346 lei, în scădere cu 91,09%;

Pentru anul 2011 au fost prevăzute diminuări ale cheltuielilor salariale față de nivelul anului 2010 in suma de 1.106.994 lei astfel că, totalul cheltuielilor salariale sunt cu 4,71% mai mici față de anul 2010.

Numărul mediu de personal prognozat rămâne la nivelul anului 2010, respectiv 433.

Nivelul creanțelor restante poate scădea cu 11,68% față de nivelul anului 2010, iar nivelul datoriilor restante pot scădea cu 81,93%.

Perioadele de întrerupere, respectiv durata intervențiilor planificate pentru revizii și reparații au fost prognozate atât ca perioadă cât și ca durată de desfășurare în mod identic cu anul 2010, deoarece reviziile și reparațiile efectuate în anul 2010 au condus la scăderea cu 30% a numărului de reparații accidentale înregistrate în trim. IV al anului 2010.

De asemenea, se prognozează o reducere cu 1% a consumurilor specifice de energie, combustibili și materii prime pe unitatea de produs/serviciu fiimizat, în termeni comparabili, în raport cu anul 2010.

Investițiile prognozate a se realiza în anul 2011 sunt structurate pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe tipuri de investiții, astfel:

• a) Fonduri atrase total, din care:                         34.850.000 lei

• 1. Retehnologizare cazan 420 t/h prin trecerea

la funcționare cu gaze naturale                       34.850.000 lei

• b) Surse proprii total, din care:                            3.600.000 lei

• 1. Lucrări C+M                                      2.563.040 lei

• 2. Dotații                                                    560.710 lei

• 3. Studii și proiecte                                         476.250 lei

  
  

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxx Xxxxxxxxx

£_et s.c. centrala electrica de termoficare-arad s.a.

F«< \           310162-Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP-118, O.P.-10 Arad)

/ j Tel: 0257-213196, fax 0257-213160 email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx ARAD/ Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668, Cont. RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.cetarad.ro

__Aprobat

GENERAL (im. MțJISĂ PAVEL ARAD § i' /■/Zr^rZ

PROGRAM DE ACTIVITATEA2011

• 1. Funcționarea în regim de asigurarea încălzirii pentru SACET

în conformitate cu prognozele de consum de energie termică destinat consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică - SACET a municipiului Arad, corelate cu cantitățile contractate cu operatorul de transport și distribuție SC CET HIDROCARBURI SA, și având în vedere programul de mentenanță a echipamentelor de producere de energie electrică și termică, precum și analizele de minimizare a costurilor și de creștere a eficienței, programul de activitate propus pentru anul 2011 este următorul:

01.01.2010 - 24.04.201(p SC CET ARAD SA va funcționa cu Grupul de 50 MW, asigurând livrarea de energie electrică conform contractelor reglementate pentru anul 2011, și energie termică pentru consumatorii racordați la SACET în baza contractului de vânzare cumpărare încheiat cu SC CET HIDROCARBURI SA.

începând cu 24.04.2010 până la data de 01.05. 2010 Grupul de 50 de MW va fi trecut în rezervă, iar începând cu 02.05.2010 va fi trecut în reparație planificată timp de 4 luni.

Programul de reparații va înceta în data de 31.08.2010 când Grupul va fi trecut din nou în rezervă

Repomirea unității de 50 MW este programată pentru data de 01.10.2010 odată reînceperea sezonului de furnizare de încălzire 2011-2012. Producerea de energie termică și electrică se va face tot în baza contractelor aflate în vigoare.

în perioada în care grupul este în rezervă, acesta poate fi repomit dacă situația de pe piața liberă de tranzacționări de energie electrică este favorabilă.

în perioada în care Grupul este în reparație: 02.05 - 31.08.2011, este planificată reparația Cazanului de 420 t/h în această perioadă fiind programate trei lucrări importante pentru funcționarea în continuare

• 1- înlocuirea țevilor din sistemului sub presiune Supraîncălzitor II și IV.

• 2- Refacerea sistemelor de etanșare radială , axială, ineleară, și pe manta la Preîncălzitorii de aer rotativii și 2

• 3- înlocuirea țevilor la schimbătorul de căldură Boiler Bază nr.l

în ceea ce privește aprovizionarea cu cărbune energetic, stocul actual de 260.000 tone asigură funcționarea centralei, iar din 15.03.2010 se poate demara aprovizionarea a 95.000 tone cărbune în conformitate cu contractul de furnizare pe

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE-ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP-118, O.P.-10 Arad)

Tel: 0257-213196, fax 0257-213160 email: secretariat@cetarad ro; xxxxxxxx@xxxxxxxx Nr. Reg J02/336/2002, CUI. RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.cetarad.ro

anii 2011-2013 încheiat cu Societatea Națională a Lignitului - Oltenia Tg. Jiu pentru a nu apela la împrumuturi de la Rezerva de Stat. Pentru sezonul de furnizare încălzire 2011 - 2012 cărbunele va fi aprovizionat în perioada iulie - noiembrie 2011, cu cantitatea de 405.000 tone.

• 2. Funcționarea în regim de asigurarea apei calde menajere cu un C.A.I.

Din analiza costurilor generate de funcționarea pe timpul verii cu un Cazan de Abur Industrial pentru asigurarea apei calde în vederea preparării apei calde menajere pentru Municipiul Arad se constată următoarele:

• A. Din punct de vedere tehnic:

Furnizarea energiei termice pentru ACM pe perioada de vară, când puterea termică necesară este mai mică de 20 Gcal/h, impune funcționarea cazanului în regim de eșapare. Debitul minim de abur la care un astfel de cazan poate funcționa este de 50 t/h. Motivul îl reprezintă gradul de răcire al țevilor cazanului prin care circulă abur și care sunt expuse la temperatura înaltă a flăcării și gazelor de ardere din focarul cazanului.

Prescripțiile energetice ale cazanelor de abur cu circulație naturală, cazul cazanelor CET ARAD, precizează că funcționarea sub regimul de minim tehnic considerat tranzitoriu, se face cu eșaparea deschisă, instalație care asigură, prin eliberarea aburului către atmosferă, fluxul de abur prin țevi suficient pentru a asigurarea răcirii acestora. în caz contrar, țevile nerăcite de circulația redusă a aburului sunt expuse la temperaturi mari în pereții lor și se fisurează, iar cazanul trebuie să fie oprit.

Cantitatea de energie termică care trebuie eșapată în atmosferă pentru menținerea debitului minim de funcționarea al cazanului va fi de 12,5 Gcal/h rezultată astfel:

50 t/h x 0,65 Gcal/t/h = 32,5 Gcal/h         -Sarcina minima a cazanului

• 32.5 Gcal/h - 5 Gcal/h = 27,5 Gcal/h        -Energie utilă după asigurarea

serviciilor proprii pentru preîncălzirea și degazarea apei de alimentare la cazan.

• 27.5 Gcal/h - 15 Gcal/h = 12,5 Gcal/h -Energie pe care utilizatorul nu o preia și trebuie eșapată

Energia pe care utilizatorul nu o preia și trebuie eșapată reprezintă 84% din valoarea energiei termice utile pe care utilizatorul o cumpără. în consecință, chiar si în situația in care prețul gazului la CET LIGNIT este mai mic cu 30% fata de cel consumat la CET HIDROCARBURI, necesitatea eșapării unei puteri de 84% din puterea termica utila - valorificată, conduce la concluzia ca pierderile cele mai mici pentru funcționarea de vara sunt realizate in cazul funcționarii cu un CAF la CET HIDROCARBURI.

S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE-ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP-118, O.P.-10 Arad)

Tel: 0257-213196, fax 0257-213160 email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668 Cont RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.cetarad.ro

Această situație a fost analizată și în anii anteriori astfel că, încă din vara anului 2008, s-a luat decizia ca pe perioada de vară cind puterea termică necesară este mai mică de 20 Gcal/h, să se funcționeze cu un C.A.F. de pe platforma CET HIDROCARBURI.

• B. Din punct de vedere economic

Referatul economic prezentat de Serviciul Management Energetic arată că funcționarea unui CAI pentru asigurarea ACM pentru Municipiul Arad la nivelul solicitat de cumpărătorul SC CET HIDROCARBURI ARAD SA, induce pierderi de aproximativ 1,83 milioane lei/lună de funcționare. Pe întreaga perioadă de vară pierderile sunt de cca. 9.2 milioane lei.

Un alt aspect în defavoarea furnizării de energie termică din CAI este legat de fluxul de capital:

• i)       începând cu 01.0.2011 odată cu implementarea schemei de tip „bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență” nu mai beneficiază peste vară de contractul de punere la dispoziție a capacității electrice calificate, si în consecință nu va avea asigurate nici un fel de venituri pentru plata gazului consumat pe perioada de vara, fond bănesc care asigura o parte din fondul de salarii pentru angajații CET ARAD.

• ii)      Furnizorul de gaz cu care ar trebui să suplimentăm contractul actual de furnizare , este extrem de stric în sigurarea plății contravalorii gazului consumat în termene stricte, lucru de altfel cunoscut și de SC CET HIDROCARBURI SA. plata gazului consumat devenind prioritară.

Având în vedere că SC CET HIDROCARBURI SA înregistrează debite către SC CET ARAD SA în sumă de 53 milioane Lei la data prezentei, iar din frecvența plăților pe care consumatorul SC CET HIDROCARBURI ARAD SA le efectuează către furnizorul de energie termică, există permanent riscul lipsei de lichidități pentru iar CET ARAD nu-și poată plăti (salariații și) furnizorii, furnizarea de energie termică din CAI va periclita atât funcționarea acestuia cât și programul de furnizare a încălzirii pentru perioada 2011-2012 prin nivelul datoriilor acumulate.

Costurile induse de funcționarea pe timpul verii cu un CAI sunt prezentate în Anexa II - B.

în situația în care solicitarea operatorului SC CET HIDROCARBURI ARAD SA este luată în considerare ca soluție de furnizare eficientă a energiei termice pentru livrare ACM către populația Aradului, acest lucru trebuie să fie însoțit și condiționat de plata restanțelor la energia termica furnizată către SC CET HIDROCARBURI SA în anul 2010, și de asemenea trebuie condiționat de deschiderea încă din luna ianuarie

^VS.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE-ARAD S.A.

I «< \           310162-Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP-118, O.P.-10 Arad)

/      ) Tel: 0257-213196, fax 0257-213160 email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx; xxxxxxxx@xxxxxxxx

ARAD/ Nr. Reg J02/336/2002, CUI. RO14593668, Cont: RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.cetarad.ro

2011 a unui cont ESCROW în care sa fie colectată toata contravaloarea energiei termice furnizata clienților SACET ARAD, iar procentajul de utilizare să fie corespondent cu ponderea prețurilor ce concură la prețul de facturare către populație.

Nu sunt îndeplinite condiții de funcționare a CAI folosind mixtul cărbune -gaz, datorită aceleași condiții de regim minim tehnic. La regimul debitului descris mai sus folosirea cărbunelui mărește temperaturile în focarul cazanului de 1,5 ori periclitând și mai mult siguranța în funcționare.

Soluția pentru ca în perioada de vara sa fie furnizată energie termică către SACET ARAD de pe platforma SC CET ARAD SA(unde prețul gazului este mai ieftin cu 28-30%) este cea prin care s-ar construi fie un CAF DE 20 Gcal/h, fie un grup de cogenerare de înaltă eficiență (ciclu combinat) de 20 Gcal/h și 18 MWel.

• 3. Funcționarea în regim de asigurarea apei calde menajere cu Grupul nr-1 Cazan-turbină de abur.

SC CET ARAD SA nu are încheiate contracte de furnizare de energie electrică pe perioada de vară legislația și regulemntele de furnizare a energiei termice nu asigură posibilitatea încheierii acestora.

Funcționarea pe timpul verii cu livrarea energiei electrice pe piața liberă ( PZU - Piața pe Ziua Următoare) este dezavantajoasă în lunile de vară și nu acoperă costurile induse. în plus, funcționarea de vară se face cu randament la ’A din eficiența pe timpul iernii, această situație implicând calificarea pentru anul 2012 a unei cantități mai mici de energie elctrică pe contracte reglementate.

• 4- Programul de reparații la SC CET ARAD SA pentru anul 2011

SC CET ARAD SA are programate patru luni de reparații, în perioada în care Grupul este oprit. Perioada este acoperită cu lucrări de reparații care se efectuează în regie proprie, în toate instalațiile care concură la producerea energiei electrice și termice.

Șef Serv Manag. Energ.

ING. Xxxxxx Xxxxxx

VENITURI SC CET ARAD SA - PLAN 2011 115 863 679 LEI

SC CET ARAD SA

SERVICIUL MANAGEMENT ENERGETIC

C a t r e,

Consiliul de Administrație

SC CET ARAD SA

REFERITOR:           Evoluția pe anul 2011 a preturilor de producere

a Energiei Termice si a preturilor de livrare a Energiei Electrice ia SC CET ARAD

Pe primul trimestru al anului 2011, activitatea de producere in cogenerare a EE si ET este susținuta de către ANRE prin aceași schema care a funcționat si in anul 2010. In consecința pentru aceasta perioada preturile reglementate de producere a Energiei Termice si preturile reglementate de livrare a Energiei Electrice ramîn aceleași cu care s-a operat pe parcursul anului 2010 si care au fost stabilite prin decizia ANRE nr. 2952/23.12.2009. Aceste preturi sunt:

• -  Prețul reglementat de producere a Energiei Termice = 142.9 lei/Gcal

• -  Prețul reglementat de livrare a Energiei Electrice = 194.16 lei/MWh Menționam faptul ca Prețul reglementat de livrare a Energiei Electrice acopera doar costurile variabile ale activitatii de producere/livrare a energiei electrice, costurile fixe fiind acoperite prin intermediul unui contract reglementat de punere la dispoziție a capacitatii electrice calificate in cogenerare. Conform acestui contract, pentru menținerea la dispoziția Sistemului Energetic National a capacitatii electrice calificate, Transelectrica vireaza lunar către SC CET ARAD o anumita suma de bani. Valoarea acestei sume lunare este reglementata tot prin intermediul deciziei ANRE nr. 2952/23.12.2009.

Aceasta suma se vireaza lunar atit in lunile in care grupul energetic este in funcțiune, cit si in lunile in care grupul energetic nu este in funcțiune.

Incepind cu luna Aprilie 2011, pentru conformarea la rigorile Uniunii Europene de acordare a ajutoarelor de stat, ANRE intenționează implementarea noii scheme de susținere a cogenerarii de înalta eficienta. In conformitate cu aceasta schema, pentru energia electrica calificata in cogenerare de înalta eficienta, SC CET ARAD va primi un bonus de cogenerare, astfel incit prețul agregat va fi format din prețul comercial din contractul de furnizare + bonusul de cogenerare conform ORDIN ANRE nr. 4/2010.

Pentru energia termica produsă, prețul agregat va fi determinat in conformitate cu metodologia stabilita prin ORDINUL ANRE nr. 57/2008, avind ca referința prețul de referința conform ORDIN ANRE nr. 4/2010.

Pentru SC CET ARAD, previzionam ca aceste preturi vor fi:

• -  Prețul reglementat de producere a Energiei Termice = 129 lei/Gcal

• -  Prețul reglementat de livrare a Energiei Electrice = 313 lei/MWh Menționam ca odata cu implementarea acestei scheme de tip „BONUS" contractul de punere la dispoziție este reziliat, bonusul urmind sa fie acordat doar pentru perioadele in care grupul energetic livrează energie electrica de înalta eficienta. Odata cu sistarea furnizării termoficarii (încălzirii) SACET ARAD, grupul energetic va fi oprit nemaiavind condiții de funcționare in cogenerare de înalta eficienta. In consecința pe perioada de livrare a apei calde menajere(lunile MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE), SC CET ARAD nu va mai beneficia de nici un fel de venituri.

^x^g^CTOR GENERAL f C.E.^»^°isa ^Paye'

SEF S.M.E.

Ing. Xxxxxx Xxxxxx

B. SURSE PROPRII

Bl. Lucrări C + M

1. Suprainaltare dep. zg. - cen. comp. 2 cota 114-117m	593.068	2.520.540
2. Instalație de depozitare, preparare si dozare biomasa
in turnul T 7	10.000	42.500
Total Bl	603.068	2.563.040
B2. Dotatii (conform anexa)
1. Utilaje independente (aparate de măsură, SDV,
aparate de sudura, electropompe, compresoare)	76.294	324.250
2. Tehnica de calcul si informatizare	12,624	53.650
3. Imobilizări necorporale	1.749	7.435
4. Mijloace de incarcat si transportat	41.324	175.375
Total B2	131.991	560.710

B3. Studii si proiecte

1. Reproiectare cazan 420 t/h ptr. trecerea pe gaze naturale	45.000	191.250
2. închidere depozit zgura si cenușa - PT si detalii execuție	67.000	285.000
Total B3	112.000	476.250
TOTAL SURSE PROPRII (Bl + B2 + B3)	847.059	3.600.000

Amortizare max.:3.600.000 lei-847.059 euro

Sef serviciu tehnic ing.Xxxx Xxxxx

APROBAT

,_   _____ .'pirector general

5 ARAD Sn9- Xxxxx Xxxxx

I-,

		Nr	Denumire produs/obiect/utilaj	Cant.	Preț unitar		Valoare		Observații
	•	crt		(buc)	euro |	lei	euro	lei
			A. Utilaje independente
	î.	1	Aparat măsurare prize de pamant	1	1,700	7,225	1,700	7,225	PRAM
		2	Megaohmetru 1000 - 500Vcc domeniu 10 M -10.000 G cu descărcare automata si cronometru inclus	1	1,300	5,525	1,300	5,525	PRAM
	r	<3	Punte de masurat rezistente mici (sarcini inductive mari) 0,1 - 2.000 curent măsură > 10 A	1	1,000	4,250	1,000	4,250	PRAM
- .	L	4	Presa hidraulica cu cap rotativ pentru sertizat papuci Cu-Al 25-240mmp model Kiauke HK 120/42	1	1,415	6,000	1,415	6,000	Secție Electrica
		5	Aspirator Makita Mod 440; Tip GSW 9 1000 W	1	430	1,850	430	1,850	Secție Electrica
		6	Scara aluminiu 3 segmenti min. 7,5 m	1	435	1,900	435	1,900	S. Electrica
		7	Electropompa Grunffos AP xx - 50 - 2'	1	440	1,950	440	1,950	S. Electrica
		8	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 1,6-4 mm, curent sudare 100 - 160 A	1	2,000	8,500	2,000	8,500	Reparații TM
		9	Invertor pentru sudura 230 V , electrod 2,5 - 6 mm, curent sudare 180 - 600 A	1	3,000	12,750	3,000	12,750	Reparații TM
		10	Generator sudura portabil - tractabil cu motor Diesel (sau motor pe benzina)	1	6,000	25,500	6,000	25,500	Reparații TM
	—	11	Instalație preincalzire - tratamente termice țevi oteluri aliate termorezistente	1	4,000	17,000	4,000	17,000	Reparații TM
		) 12	Trusa alezaj cu prelungitor (0 -160) micrometru de interior cu prelungitoare pana la 400 mm	1	2,500	10,625	2,500	10,625	Reparații TM
	___	13	Micrometru de exterior 0 - 200 mm	1	500	2,125	500	2,125	Reparații TM
		14	Vascozimetru Engfer (cinematic)	1	1,415	6,000	1,415	6,000	STA
J		15	Balanța analitica	1	1,130	4,800	1,130	4,800	STA
		16	Etuva	1	1,060	4,500	1,060	4,500	STA
	— .4	17	Contor gaz pentru determinarea umidității hidrogenului	1	945	4,000	945	4,000	STA
		18	Pompa submersibila 220 V, ape menajere	1	1,180	5,000	1,180	5,000	STA
d	•	19	Cantar banda 13	1	15,000	63,750	15,000	63,750	AMC
1		20	Calibrator - generator de curent	2	800	3,400	1,600	6,800	AMC
		21	Compresor aer 200 KW, 380 V, 30mc/min	1	20,000	85,000	20,000	85,000	TM
	-	22	Motopompa Honda - apa murdara (cu particole solide) 120 mc/h	1	1,200	5,100	1,200	5,100	TM
		23	Pompa submersibila de drenaj (epuisment)
	—		iZu nTC/n^zzu v	1		—o, i uu	TțZUU	0,1 uu	--------HVI------
	! ! *

24	Pistol pneumatic ptr înșurubat cu reductor de turatie si mandrina cu ambreiaj - 2 KW, 10 barr - cu furtun si trusa adaptoare chei tubulare	1	945	4,000	945	4,000	CFU
25	Unitate dentara si scaun stomatologic	1	5,880	25,000	5,880	25,000
	si aparat EKG
	Total A				76,275	324,250
B. Mijloace de transport
1	încărcător Frontal Multifuncțional tip BOBCAT - seria 9	1	32,000	135,000	32,000	135,000	Secția Combustibil
2	Autoturism 5 locuri	1	9,000	38,250	9,000	38,250	Birou auto
3	Mașina de spalat auto	1	500	2,125	500	2,125	Birou auto
	Total B				41,500	175,375
C. Tehnica de comunicații-calcul si imobilizări necorporale
	Fluke Networks MS2-100 Micro Scanner 2	1	1,000	4,250	1,000	4,250	BTIC
-2	Calculator	1	500	2,125	500	2,125	BTIC
-^3	Calculator cu monitor si imprimanta	1	700	2,975	700	2,975	AMC
4	Laptop	1	800	3,400	800	3,400	AMC
5	Calculator cu monitor si imprimanta	1	700	2,975	700	2,975	Reparații TM
6	Echipament Wireles 5 GHz	1	1,180	5,015	1,180	5,015	BTIC
7	Repetor digital Motorola DR 300	1	3,620	15,100	3,620	15,100	BTIC
8	Centrala convenționala de avertizare incendiu FS 5200 cu 32 zone	3	1,000	4,250	3,000	12,750	BTIC
9	Calculator, monitor, imprimanta, scaner	1	1,180	5,015	1,180	5,015	S Combustibil
10	Licența Teamviewer	1	500	2,125	500	2,125	BTIC
11	Licența Windows 7 (ptr fiecare calculator achiziționat)	7	180	765	1,260	5,355	BTIC
	Total C				14,440	61,085
	Total general				132,215	560,710

Sef serviciu tehnic ing Xxxx Xxxxx

în perioada de oprire generală planificată din 02 mai 2011 până în 31 august 2011 se vor executa lucrări de mentenanță necesare pentru buna funcționare în sezonul 2011-2012.

Suma necesară realizării lucrărilor este de 5.397,100 lei cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli planificat pentru anul 2011.

Vizat

Șef Serv. Mecanic Șef Ing. Xxxxxx Xxxxx

Data red: 08.03.2011

Redactat: Serv.Mecanic Sef SC CEI ARAD SA

........^;<PJRECTOR GENERAL C.E 7' fete- Xxxxx Xxxxx

% , /Jj

PROGRAM DE ASIGURARE A MENTENANTEI PE ANUL 2011

Nr. crt	Denumirea	Valori estimate pe lucrări lei RON	Costul reparației din care
			LN2	LN3	LN4	LN1
			Val. lei RON	Val. lei RON	Val. lei RON	Val. lei RON
	1.CET ARAD -LIGNIT
1	Capacitati de producere EE	2.886.500,00	0,00	8.000,00	1.802.500,00	1.076.000,00
2	Capacitati de producere a căldurii	168.500,00	0,00	125.500,00	43.000,00	0,00
3	Instalații electrice, PRAM, AMC	433.000,00	0,00	359.000,00	74.000,00	0,00
4	Mașini utilaje si instalații din gospodăria de combustibil	626.500,00	0,00	609.000,00	0,00	17.500,00
5	Instalații de tratare chimica a apei	284.000,00	0,00	70.500,00	125.500,00	88.000,00
6	Construcții	368.000,00	0,00	265.000,00	60.500,00	42.500,00
7	Mașini unelte, inst de ridicat, transport si alte mijl.fixe, proiectare	130.000,00	0,00	23.000,00	104.500,00	2.500,00
8	Activitatea de intretinere si lichidări de avarii	500.600,00	500.600,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CET ARAD-LIG NIT	5.397.100,00	500.600,00	1.460.000,00	2.210.000,00	1.226.500,00

DIRECTOR TEHNIC

Ing. MÂLOS ROBERT

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxx Xxxxxxxxx

SEF BIROU MEC. SEF ing. Xxxxxx Xxxxx

SC CET ARAD SA

BIROUL RESURSE UMANE

Nr. I A - <ot^!.

VIZAT,

DIRECTOR GENERAL, ing. Xxxxx Xxxxx

Către,

Directorul economic - ec. Xxxx Xxxxxxxxx

Spre știință : șef serviciu financiar-contabilitate - ec. Xxxxxx Xxxx-Xxxxx

Referitor. fundamentarea cheltuielilor de personal și altele aferente pentru întocmirea BVC 2011 a SC CET ARAD SA

Având în vedere necesitatea previzionării cheltuielilor de personal - fond salarii pe anul 2011 și a contribuțiilor către bugetul de stat, aferent numărului de 433 de posturi, prevăzute în organigrama aprobată de Consiliul de Administrație SC CET ARAD SA, conform Deciziei nr.15 din 22.11.2010.

Vă rugăm să implementați în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 sumele necesare cheltuielilor cu munca vie, conform anexelor la prezenta.

Față de cheltuielile cu salariile vă solicităm să prevedeți și suma de 50.000 lei necesară pregătirii profesionale a salariaților, la capitolul „pregătire cadre”.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Șef Birou, oan PI aveți

Red.P.I.-BRU

Se comunică cu: Director economic

04.01 2011

SC CET ARAD SA

BIROUL RESURSE UMANE

PROIECT BUGET 2011

constituit pe drepturile salariate existente in contractele Individuale de muncă si contractul colectiv de muncă aplicabil 2010-2013 la luna DECEMBRIE 2010 - SC CET ARAD SA

Salar minim conform grilei de salarizare: clasa 1 = 620 lei

Numărul de posturi,     433

LUNA	SALAR DE BAZA	SPORURI	SALAR BAZA + SPORURI	AJUTENERG. TERM, ELE,	ALTE DREPT ANUALE	PRIMA CO	DREPTURI LUNARE (natul 00(18 JuMm, pondontrn)	TOTAL FOND SALARII	CAS 24,28%	Șomaj 0,5 %	Sănătate 5,2 %	Fond grantare salarii 0,25%	Concedii medicale 0,85%	contribudl accidente munca 0,371 %	TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(2+3)					(Sum col 4-8)	col.r24,28%	coi.ro,5%	col,9*5,2%	coi.r0,25%	col.9*0,85%	col.r 0,371%	(Sum col9-15)
IANUARIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
FEBRUARIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
MARTIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
APRILIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
MAI	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
IUNIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
IULIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642	383.638	146.179	10.000	1.843.066	447.496	9.215	95.839	4.608	15.666	6.838	2.422.729
AUGUST	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
SEPTEMBRIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
OCTOMBRIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
NOIEMBRIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
DECEMBRIE	792.918	391.689	1.184.607	118.642		146.179	10.000	1.459.428	354.349	7.297	75.890	3.649	12.405	5.414	1.918.433
TOTAL	9.515.016	4.700.268	14.215.284	1.423.704	383.638	1.754.148	120.000	17.896.774 1.1-..... 111   — i— , . .1. 1 i il ;	4.345.337	89.484	930.632	44.742	182.123	66.397	23.525.488

Alt» cheltuieli:^.)

| FA.S.C. |        357.935]lei - 2% din total fond salarii

C.A.+AGA

52 leUlună’12=624lel/lună*12 =7.488lei/an

.-■Hitoare lunare: en.termică. en.electrică - 274 lei/luna/salariat la valoarea lunii decembrie 2010(EE=162 lei,ET=112lel/0 5Gcal)

• * Concedii de odihnă pe anul 2011 numărul mediu de zile de Co pe salariat este de 30,34 zile (pentru 433 salariați la nivel de an 2011 s-au însumat 13.139 de zile de CO)

‘ în condiții speciale de muncă sunt 2 salariați pentru care se achită 30,8%, în condiții deosebite de muncă sunt 297 salariați pentru care se achită 25,8% și în condiții normale sunt 134 de salariați pentru care se achită 20,8%, rezultă o medio de 24,28

• * prime jubiliare: 62 de salariați, clasa medie 30 (1822 lei).

• * ajutor de pensionare: 10 de salariați, clasa medie 30.

  
  

• * tichete de masă, val.unui tichet este de 8,72 lei ’ 21 25 ZL ’ 433 poturi = 80.235 lei/lună ’12 luni = 962.819 lei

• * transport neimpozabil: val medie pe lună pentru 433 posturi este de 28 743 lei/lună *12 luni = 344.916 lei

• * ajutor energie electrica pentru pensionari: 142 pensionari * 34,3 iei *12 luni = 58.447 lei

  Uz Intern

  
  

BVC2011 FOND SALARII

ADMINISTRAȚIE SC CET ARAD SA

Pentru bugetul pe anul 2011 vă propunem următoarele:

Având în vedere prevederile:

• -  art.40. alin.(1) Jit”b” din Legea nr.286-2010 - legea bugetului de stat pe anul 2011,

Ținând cont:

• -  de previziunile situațiilor financiare pe anul 2010 a CET ARAD SA, din care rezultă că s-a realizat profit,

• -  proiecția inflației medie anuale prognozate de BNR pentru anul 2011, de 5,38%,

Vă solicităm ca în previziunile bugetare la capitolul „fond salarii” să aveți în vedere acordarea creșterilor salariale pentru anul 2011, conform cu rata inflației înscrisă mai sus.

Vă mulțumim.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICA

Alăturat va înaintam proiectul de BVC al S.C. CTP S.A. pentru anul 2011, întocmit in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2011.

La fundamentarea indicatorilor s-au avut in vedere următoarele:

• a) Pentru anul 2010 indicatorii realizați la data de 3l.l2.20l0, conform evidentelor contabile la acest moment.

• b) Pentru anul 20ll :

la veniturile directe s-a estimat o creștere determinata de introducerea tarifului unic la abonamente, începând cu luna septembrie 20IO;

• -  la venituri din surse bugetare s-a estimat un nivel egal cu cel repartizat pentru anul 20IO de către cele doua autoritati locale, respectiv 9.000 mii lei de la CLM si 3.000 mii lei de la CJ;

la cheltuielile materiale s-a estimat o creștere determinata de inflație si de necesarul de materiale si piese conform normativelor tehnice. Pentru energie s-a estimat o scădere generata de reducerea programului de circulație pentru anul 20ll;

la cheltuieli cu personalul s-a estimat un nivel egal cu cel realizat in anul 2010, respectând prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 20H, in sensul nedepasirii fondului de salarii pentru angajatii unitatii care beneficiază de subvenții pentru activitatea de exploatare;

• -   celelalte cheltuieli sunt estimate la nivelul anului 20IO;

• -  profitul brut s-a estimat in suma de 608 mii lei, fiind destinat recuperării pierderilor din anii precedenti;

la cheltuieli pentru investiții proprii s-a bugetat suma de 1.015 mii lei, egala cu amortizarea;

la cheltuieli pentru investiții din alocații bugetare s-a estimat un necesar de 19.890 mii lei, conform solicitărilor depuse de societate la CLM Arad si CJ. Sumele vor fi modificate ulterior aprobării bugetelor celor doua consilii locale.

Proiectul de buget pentru anul 2011 a fost supus analizei si avizării Consiliului de Administrație al societății. De asemenea a fost prezentat reprezentanților membrilor de sindicat si a nesindicalistilor din cadrul societății. Anexam prezentei avizul Consiliului de Administrație al S.C. CTP S.A. si un exemplar din materialul încheiat la întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor si nesindicalistilor.

In ce privește indicatorii calculați conform Ordinului 222/15.09.2009, pentru anul 2010 comparativ cu anul 2009, menționam ca au fost realizați. Anexam prezentei calculul detaliat al acestora.

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Xxxxxx Xxxxxx

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD,CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ARAD, CAL. VICTORIEI 35B-37

COD FISCAL: RO 1708600

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

mii lei

INDICATORI	Rd	ESTIMAT 2010	BVC 2011	% 2011/2010
I.VENITURI TOTALE	1	34.149	36.117	105,76
din care:
1. Venituri exploatare	2	34.148	36.107	105,74
din care:
a) Venituri activ.bază	3	21.012	22.640	107,75
b)Venituri alte activ.	4	1.625	1.700	104,62
c)Venituri surse bugetare din care:	5	11.511	11.767	102,22
-subvenții exploatare	6	10428	10797	103,54
-subvenții dif. tarif	7	1.083	970	89,57
d)Venituri fd.speciale.	8
2. Venituri financiare	9	1	10
3. Venituri excepționale	10
II.CHELTUIELI TOTALE	11	33.826	35.509	104,98
din care:
1. Cheltuieli exploatare	12	33.327	35.059	105,20
din care:
a)Chelt. materiale	13	10.487	11.968	114,12
din care: - materiale,piese		1.729	2.421	140,02
- combustibil.lubrefianti		4.823	5.815	120,57
- energie.apa		3.935	3.732	94,84
b)Chelt.cu personalul	14	16.642	16.642	100,00
din care: -salarii brute	15	12.912	12.912	100,00
-contr.asig.sociale	16	2.670	2.670	100,00
-ajutor șomaj	17	63	63	100,00
-contr.asig.sănăt	18	664	664	100,00
- alte chelt.,din care:	19	333	333	100,00
- fd.acc.m-ca.	20	42	42	100,00
- fd.concediițfd.garant.	21	140	140	100,00
- alte chelt. salariate	22	151	151	100,00

INDICATORI	Rd	ESTIMAI' 2010	BvC 2011	% 2011/2010
c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele	23	920	1.015	110,33
dl Ch.nrev.de T. Rupet	24
e) Cheltuieli protocol	25
f)Chelt.reclamă,publicit.	26	17	23	135,29
g) Chelt.sponsorizare	27
h)Tichete masă	28	1.580	1.580	100,00
h')Tichete cadou	29
i)Alte chelt. din care:	30	3.681	3.831	104,07
- redevență concesionări	31	1.176	1.075	91,41
l.Cheltuieli financiare	32	499	450	90,18
3. Cheltuieli excepț.	33
III.REZULTAT BRUT	34	323	608	188,24
IV.ALTE SUME DEDUCTIB. din care fond rezerva	35 36	16	30	188,24
V.PIERDERI ANI PREC.	37
VI.IMPOZIT PE PROFIT	38	17	92	543,62
VIL PROFIT DE REPARTIZAT din care:	39	306	516	168,49
a) Rezerve legale	40	16	30	188,24
b) Acop.pierderi an prec.	41	290	485	167,39
c) Alte rezerve	42
d) Alte repartizari-invest.	43
e) Particip.salariati la profit- până la 10%	44
f) Vărsăminte,dividende	45
VIII.SURSE FIN.INVEST. din care: - 1.Surse proprii - 2. Alocații bugetare : - CLM -C J - 3.Credite bancare interne externe -4.Alte surse	46 47 49 50 51 52	1.265 1.000 265 100 165	20.905 1.015 19.890 12.090 7.800	1652,57 101,50 7505,66 12090,00 4727,27
IX.CHELT.PT.INVESTIȚII din care: -1.Investiții - 2.Rambursări rate credite interne externe	53 54 55 56 57	452 452	20.905 20.863	4625,00 4615,71
X.REZERVE din care: I.Rezerve legale ILRezerve statutare IILAlte rezerve	58 59 60 61	16 16	30	188,24 188,24

INDICATORI	Rd	ESTIMAT 2010	BVC 2011	% 2011/2010
XLDATE DE FUNDAMENTARE	62
1. Venituri totale	63	34.149	36.117	105,76
2.Costuri aferente activ.	64	33.826	35.509	104,98
3.Nr.prognozat personal la finele anului	65	880	805	91,48
4.Nr.mediu personal total	66	819	805	98,29
5.Fond salarii	67	12.912	12.912	100,00
6.Contract mandat		70	70	100,00
7.1ndemnizatie Aga,CA		7	7	100,00
8.Câștigul mediu lunar/salariat-lei	68	1.314	1.337	101,74
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	69	42	45	107,60
lO.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	70	991	983	99,26
11 .Plăți restante-total	71	1.000	1.000	100,00
- prețuri curente	72
- prețuri comparabile	73	1.000	1.000	100,00
12.Creanțe restante-total	74	640	640	100,00
- prețuri curente	75
- prețuri comparabile	76	640	640	100,00

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxxxx Xxxxxx

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. Calea Victoriei, Nr.35B-37, ARAD Telefon: 0357-401080, Fax: 057-253685

COPIE EXTRAS

din Procesul - Verbal al ședinței de prezentare a BVC pe anul 2011

La ședința din data de 10.12.2010, participă:

• -  din partea angajatorului - dir. gen. Xxxxxxx Xxxxx

• - dir. ec. Xxxxxx Xxxxxx

• - șef SRU - Xxxxx Xxxxxxx

• -  din partea Sindicatului Liber - reprezentanții mandatați prin adresa nr. 710/09.12.2010

• -  din partea Sindicatului Phoenix - reprezentanții mandatați prin adresa din 10.12.2010

• -  din partea Sindicatului TRAM-AR - d-nul Costuț Marinei

Procesul verbal este redactat de cons. jur. Xxxxx Xxxxxxx.

D-na dir. ec. prezintă Proiectul BVC, împreună cu d-na dir. gen., subliniind faptul că BVC pe anul 2011 va trebui să respecte prevederile aplicabile din Legea Bugetului de Stat pe anul 2011.

- omis cele de omis -

Xxxxx Xxxxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxxxx Xxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxx Xxxxxxx-s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxxx-s.s. indescifrabil

Xxxxxxx Xxxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxxxxx Xxxx C-TIN-s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxx-s.s. indescifrabil

Xxxxxxxx Xxxxx - s.s. indescifrabil

Xxxxxx Xxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxxx Xxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxx Xxxxxx-s.s. indescifrabil

Xxxxxx Xxxxxxxxx - s.s. indescifrabil Xxxxx Xxxx-s.s. indescifrabil

Xxxxxxxx Xxxxxxx-s.s. indescifrabil redactat Xxxxxxx Xxxxx-s.s. indescifrabil

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

Loc. ARAD, Calea Victoriei, Nr. 35b - 37, Cod 310158, Județul Arad C.U.I.: R 1708600, Nr. înreg. Reg. Com. J 02/680/1995 Cont IBAN R095BRDE020SV02256300200 BRD Arad

Fax: 0257 - 338625; 253685;

Telefon: 0257 - 338590; 338592; 338593; 338597; 338598

E-mail: ctpĂjaparad ro WEB: www.ctparad.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATE

9

DECIZIA nr. 14 din 22.12.2010

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, având în vedere:

• -  Planul strategic de audit intern pe perioada 2011-2013,

• -  Planul de audit intern pe anul 2011,

• -  Proiectul B.V.C. pe anul 2011,

• -  Programul de investiții pe 2011,

• -  Referatul Serviciului Resurse Umane nr. 10502/21.12.2010,

• -  Referatul Serviciului Resurse Umane nr. 10127/10.12.2010,

• -  Informarea Serviciului Resurse Umane nr. 10430/20.12.2010,

• -  Informarea Directorului Economic nr. 10487/21.12.2010,

DECIDE

Art. 1. D-na Xxxxx Xxxxxxx se numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

Art.2. Se aprobă Planul strategic de audit intern pe perioada 2011-2013.

Art.3. Se aprobă Planul de audit intern pe anul 2011.

Art.4. Se avizează Proiectul B.V.C. pe anul 2011.

Art. 5. Se aprobă Programul de investiții pe 2011.

Art.6. Se aprobă modificarea Organigramei societății prin reducerea a 28 posturi de vatmani, ca urmare a reducerii programului de circulație aprobat de CLM Arad.

Art.7. Se aprobă referatul SRU privind acordarea de tichete cadou angajaților și copiilor angajaților.

Art.8. Se ia act de informarea privind redistribuirea unor diferențe de drepturi bănești, conform acordului încheiat între angajator și sindicate.

Art.9. Se iă act de informarea privind regimul subvențiilor pe anul 2010.

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

Arad, Calea Victoriei nr.35 B - 37

INDICATORI SPECIFICI

DE FUNDAMENTARE A FONDULUI DE SALARII

CONFORM ORDINULUI NR.222/2009

REALIZAȚI PE ANUL 2010

• a) Asigurarea continuității calitative si cantitative a serviciului, la nivelul parametrilor contractuali:

• -   a fost asigurata continuitatea activitatii de transport public urban si județean pe tot parcursul anului 2010 ;

• -  activitatea nu a fost intrerupta de greve sau alte evenimente;

• -  a fost respectat programul de transport urban si județean stabilit conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52847/11.09.2009 incheiat cu Municipiul Arad si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean incheiat cu Consiliul Județean Arad;

• -  grad de realizare 100% ;

• b) Reducerea consumurilor specifice:

  Nr. Crt.	Explicații	U/M	2009	2010	Indice 2010/2009 %
  1.	Parcurs tramvaie	km	3.483.732	3.953.436
  2.	Consum energie electrica	kwh	9.443.591	10.690.612
  3.	Consum specific energie electrica	Kwh/ km	2,71	2,70	99,63
  4.	Parcurs autobuze	km	4.111.410	3.949.832
  5.	Consum carburanți	1	1.458.178	1.295.209
  6.	Consum specific carburanți	1/km	0,35	0.33	94,29

• c) Creșterea gradului de incasare a facturilor emise:

  Nr. Crt.	Explicații	UZM	2009	2010	Indice 2010/2009 %
  1.	Facturi neancasate la finele anului	lei	855.965	1.041.444
  2.	Facturi neancasate la finele anului mai vechi de 30 de zile	lei	409.510	475.342
  3.	Pondere facturi neancasate mai vechi de 30 de zile in total facturi neancasate	%	47,84	45,64	95,40

Din datele prezentate mai sus rezulta următoarele:

• -   asigurarea continuității calitative si cantitative a serviciului, la nivelul parametrilor contractuali a fost realizata in procent de 100%;

• -  reducerea consumurilor specifice s-a realizat prin Înregistrarea unor consumuri de 99,63% la energia electrica si 94,29% la carburanți in anul 2010 fata de anul 2009;

• -  creșterea gradului de incasare a facturilor emise s-a realizat prin scăderea ponderii facturilor mai vechi de 30 de zile existente in sold la sfârșitul anului la un procent de 95,40% in anul 2010 fata de anul 2009;

Menționam ca in anul 2010 S.C. CTP S.A. s-a incadrat in fondul de salarii realizat prevăzut in BVC aprobat pentru anul 2010.

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxxxx Xxxxxx

SC.GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD, B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38 CUI: 1680258

REG.COM. J02/174/1998

NR.         ! lQ^0L2o(t

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD,

Alăturat va inaintam „PROIECTUL DE BUGET

PE ANUL 2011’ ’care cuprinde:

-BVC PE ANUL 2011

• - DECIZIA CONSILIULUI DE A-TIE PRIVIND

AVIZAREA PROIECTULUI DE BVC PE 2011

• - NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CONSTRUCȚIA BUGETARA PE ANUL 2011

• - ACORDUL SINDICATULUI „SPATII VERZI” PRIVIND PROIECTUL DE BUGET PE 2011.

  
  
  
  

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                         ANEXA NR. 1

CENTRALE SAU LOCALE - CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

AGENTUL ECONOMIC - SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA

ADRESA - B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38

COD FISCAL- 1680258

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

lei

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2010 Aprobat	Realizat 2010	Prevederi an 2011	Procent fata de BVC (col3/col2)	Procent fata de realizat
0	1	2		3	4	5
I VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	4.850.000	3.650.000	3.760.000	77,5	103,0
1 Venituri din exploatare din care .	02	4.848.000	3.649.800	3.759.750	77,6	103,0
a) Venituri din activitatea de bază	03	4.848.000	3.649.800	3.759.750	77,6	103,0
b) Venituri din alte activități	04	-	-	-	-
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	-	-	-	-	-
- subvenții pe produse și activități	06	-	-	-	-	-
- subvenții pentru acoperirea diferențe- - lor de preț și tarif	07	-	-	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat*	10	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale *	11	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12	2.000	200	250	12,5	125,0
3. Venituri excepționale	13	-	-	-	-	-
II CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd. 15 + rd.35 + rd. 36)	14	4.840.000	4.170.000	3.750.000	77,5	89,9
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	4.770.000	4.120.000	3.700.000	77,6	89,8
a) Cheltuieli materiale	16	1.550.000	1.200.000	1.049.550	67,7	87,5
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	2.350.000	1.900.000	1.955.100	83,2	102,9
- salarii brute	18	1.800.000	1.450.000	1.492.000	82,9	102,9
- contribuții asigurări sociale de stat20,8%	19	374.400	301.600	310.340	82,9	102,9
- ajutor de șomaj                   5,5%	20	27.000	21.750	22.380	82,9	102,9
- contribuție asig.soc.sănătate, conf Legii nr. 145/1997                  5,2%	21	90.000	75.400	77.580	86,2	102,9
- alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	58.600	51.250	52.800	90,1	102,9
- fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr. 102/1999	23	6.000	5.000	5.000	83,3	100,0
- fond special de2% din fondul de salarii Reprez.chelt.sociale conf.Legea 53/2003	24	47.000	38.000	39.100	83,2	102,9
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	120.000	100.000	100.000	83,3	100,0
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care :	26	-	-	-	-	-
- transferuri sau subvenții **	27	-	-	•i	-	-
e) Cheltuieli de protocol	28	1.000	-	-	-	-

f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	5.000	8.500	5.000	170,0	58,8
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	2.000	-	-	-	-
h) Tichete de masă	31	90.000	-	-	-	-
i) Alte cheltuieli din care :	32	652.000	873.500	551.250	85,6	63,1
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-	-	-
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare	35	70.000	50.000	50.000	71,4	100,01
3. Cheltuieli excepționale	36	-	-	-	-	-
III REZULTAT BRUT (-profit/pierdere)	37	10.000	- 520.000	10.000	100,0	-
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	38	-	-	-	-	-
- fond de rezervă ***	39	500	-	-	-	-
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-	-	-	-
VI IMPOZIT PE PROFIT	41	1.600	30.000	1.600	100,0	5,33
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care :	42	8.400	- 550.000	8.400	100,0	-
a) Rezerve legale	43	500	-	-	-	-
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	-	-	-	-	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d) alte repartizări prevăzute de lege *	46	-	-	-	-	-
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	840	-	840	100,0	-
f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	4.200		4.200	100,0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) — f)	49	2.860	-	2.860	100,0	-
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	122.860	100.000	100.000	81,4	81,4
1. Surse proprii	51	122.860	100.000	100.000	81,4	81,4
2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte surse *	56
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care :	57	122.860	100.000	100.000	81,4	81,4
1. Investirii inclusiv investiții în curs la finele anului	58	122.860	100.000	100.000	81,4	81,4

		-	-	-	-	=
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	-		-	-	-
- interne	60	-
- externe	61	-
X REZERVE, din care :	62	500
I Rezerve legale	63	500
II Rezerve statutare	64	-
III Alte rezerve ****	65	-		-		-
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-	-	-
1. Venituri totale	67	4.850.000	3.650.000	3.760.000	77,5	103.
2. Costuri aferente volumului de activit.	68	4.840.000	4.200.000	3.750.000	77,5	89,.
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	110	110	110	100,0	100
4. Nr. mediu personal total, din care	70	125	115	115	92,0	100
5. Fond de salarii, din care :	71	1.800.000	1.450.000	1.492.000	82,9	102
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	-	-	-
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001 din care :	73	53.880	53.880	53.880	100,0	100
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr.79/2001	74		-	-	-	-
- premiul annual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr.79/2001	75	-	-	-	-	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	1.738.320	1.388.320	1.430.320	82,3	102
6. Câștigul mediu lunar pe salariat *****	77	1.200	1.050	1.081	90,1	102
7. Productivitatea muncii pe total Pers. mediu)CA/BVC2009:5.500.000; CA 2009::4770.000;CA/2010:4.848.000	78	38.784	31.737	32.693	84,3	103
8. Productivitatea muncii pe total persona mediu ( mii lei / persoană) ( rd. 67/ rd.70 )- în prețuri comparabile.	79	38.784	31.737	32.693	84,3	io:
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr.pers.)	80	-	-	-	-	-
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale	81	991	1.150	997	116,0	8(
10 Plăți restante - total ******	82	500.000	1.300.000	500.000	100,0	31
- prețuri curente	83	500.000	1.300.000	500.000	100,0	31
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	-	-	-	-	-
11 Creanțe restante - total ******	85	250.000	300.000	250.000	100,0	8:
- prețuri curente	86	250.000	300.000	250.000	100,0	8:
- prețuri comparabile ( rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor	87	-	-	-	-	-

prognozat)

NOTA

50x3x12

CA- 50x7x12

• 3. Cenzori-50 x3xl2

• - suma de 53.880 lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului (4490x12).

• - suma de............-.................lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor

angajate pe bază de convenții de prestări de servicii.

• - sume aferente posturilor blocate în anul 2011.

• - TOTAL SUME : 61.680 lei.

DIRECTOR GENERAL

MARIOARAJUNJAN

X)

63G>

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

2900 Arad România, B-dul. Revoluției, nr 26-38, tel./fax: 0257/270352, 0257/270502; CUI/CIF: RO 1680258; O.R.C.: J 02/174/09.03.1998;

Cod IBAN RO 28BRDE020SV02213990200 - B.R.D.suc.Arad Capital social subscris și vărsat 374,785 lei

DECIZIA nr. 1 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE din data de 10.01.2011

Consiliul de Administrație a S.C “Gospodărirea Comunală Arad”, întrunită în ședința ordinară din data de 10.01 .2011, la sediul societății,

Având în vedere:

• - Prevederile Legii nr.31 din 16.noiembrie.1990 republicata si actualizata privind societatiile comerciale .

• - Actului Constitutiv al SC.G.C Arad SA, înmatriculata la ORC Arad sub nr.

J 02/174/09.03.1998,CUI 1680258,

• - Analiza privind veniturile previzibile pentru B .V ,C pe anul 2011 conform referatului nr.30 din data de 10.01.2011.

în temeiul:

ffl Cap.V art.17-19 din Actul Constitutiv al SC G.C. Arad SA,

DECIDE:

o

Art.1. Se avizeaza B.V.C. pe anul 2011, conform proiectului prezentat prin referatul nr.30 din 10.01.2011, parte integranta din prezenta .

Art.2. Mandateaza pe directorul general si pe șeful compartiment financiar contabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

SC.GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD, B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38 CUI: 1680258

REG.COMfJ02/l 74/1998

NR.                         /1

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND CONSTRUCȚIA BUGETARA PE ANUL 2011

La întocmirea „PROIECTULUI DE BVC PE ANUL 2011” s-a pornit de la realizările efective obținute in anul 2010 (respectiv veniturile realizate) care au fost de 3.650.000 lei.

Având in vedere estimările făcute la finele anului 2010

privind capacitatea societății s-au prevăzut pentru anul 2011 „VENITURI TOTALE” de 3.760.000 lei (103,0%) „CHELTUIELI TOTALE ” de 3.750.000 lei si un „PROFIT BRUT ” DE 10.000 lei.

In ceea ce privește cap.„CHELTUIELI DE PERSONAL” se prevede o creștere de 2,9 % fata de anul 2010 care reprezintă creșterea salarului minim de la 620 lei la 670 lei pentru un număr de 70 persoane conf.OUG nr.1193 din 2010( 50 X 70 X 12).

Depășirile de la acest capitol vor fi compensate prin economii de la alte capitole ( expl.„cheltuieli materiale”) prin utilizarea mai judicioasa a materiilor, materialelor si combustibililor etc.

DIRECTOR GENERAL SEF SBRV.FIN.CONT.

JUNJAN gpYRIOARA MOT V^Xxxxx Xxxxxx cr % 4/ * Vs arad x) Xp \ - e 68G°£8 £ ¹ CS-*

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

2900 Arad România, B-dul Revoluției, nr.26-38, tel./fax: 0257/270352; CUI/CIF: RO 1680258; O.R.C.: 102/174/09.03.1998; Cod 1BAN R028BRDE020SV02213990200 - B.R.D. suc.Arad. Capital social subscris și vărsat 374,785 lei__

Nr. 01/10.01.2011

/                            33

5'/                               OL-2o/^

/ /

/C / Către,

^z \ Conducera Societății

- In atentia d-nei director -

Subsemnatul Xxxx Xxxx președintele Sindicatului Liber ”Spatii Verzi”, am luat la cunostiinta adresa nr.28 din data de 07.01.2011 privind B.V.C. (previzionat)pe anul 2011.

Sindicatul Liber” Spatii verzi „ este de acord cu bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2011.

SINDICATUL LIBER |

SPAȚII VERZI

ARAD I

Sindicatul Liber „Spatii Verzi” DL Xxxx Xxxx

Director general,

Ing. Xxxx Xxxxxxx

Director economic,

ec. Hodajeu porina

SC "RECONS" SA

B-DVLIVLIU MANIU NR FN

COD FISCAL 8189348

INDICATORI	Nr. Rând	BVC aprobat 2010	Prevederi an 2011	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care	01	2.710.000	2.010.000	74,17%
(rd.02 + rd.12 + rd.13)
1. Venituri din exploatare din care:	02	2.709.000	2.010.000	74,20%
a} Venituri din activitatea de baza	03	2.700.000	2.000.000	74,07%
b) Venituri din alte activități	04	9.000	10.000	111,11%
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05
- subvenții pentru produse și activități	06
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07
- transferuri	08
- prime acordate de la bugetul statului	09
- prime acordate de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri finaciare	12	1.000		0,00%
3. Venituri din provizioane	13	-
II. CHELTUIELI TOTALE, ( rd.!5+rd.35+rd.36)	14	2.700.000	2.000.000	74,07%
1. Cheltuitei pentru exploatare - total, din care:	15	2.699.000	2.000.000	74,10%
a) Cheltuieli materiale	16	751.600	586.920	78,09%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	1.791.400	1.289.080	71,96%
- salarii brute	18	1.400.000	1.000.000	71,43%
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	291.200	208 000	71,43%
- ajutor de șomaj	20	10.500	7.500	71,43%
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	72.800	60.500	83,10%
- alte cheltuieli cu personalul din care:	22	16.900	13.080	77,40%
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	23	3.900	2.790	71,54%
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr. 102/1999	24	13.000	10.290	79,15%
c) Cheltuitei de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	111.000	101.000	90,99%

d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal din care:	26	28.000	20.000	71,43%
- transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	1.000	1.000	100,00%
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	0
g)cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31	15.000		0,00%
i) Alte cheltuieli, din care:	32	1.000	2.000	200,00%
- formare profesională	33	1.000	2.000	200,00%
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35	1.000		0,00%
3. Cheltuieli excepționale prov.	36
HI. REZULTATUL BRUT (profit/pierderej	37	10.000	10.000	100,00%
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38
- fond de rezervă	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	10.000	10.000	100,00%
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	8600	0	0,00%
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivid OG nr.64/2001), din care:	42	1400	10000	714,29%
a) Rezerve legale	43		10.000
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	1.400		0,00%
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d)Alte repartizări prevăzute de lege	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49
VIII. SURSE DE FINA ȚÂRE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	111.000		0,00%

1. Surse proprii	51	111.000		0,00%
2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare:	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	30.100		0,00%
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	30.100		0,00%
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59
- interne	60
- externe	61
X. REZER VE, din care:	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XLDATEDE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	2.710.000	2.010.000	74,17%
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	2.700.000	2.000.000	74,07%
3. Nr.prognozat de personal la finele anului	69	88	64	72,73%
4.Nr.mediu personal total, din care	70	88	64	72,73%
5. Fondul de salarii, din care:	71	1.400.000	1.000.000	71,43%
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	104.400	26.400	25,29%
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001, din care:	73	53.880	53.880	100,00%
- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG ,nr.79/2001	74
- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76	1.236.860	914.860	73,97%
6.Câștigul mediu lunar pe salariat / lei	77	1.257	1.250	99,44%
7.Productivitatea muncii pe total personal mediuțmii lei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente	78	30.795	31.406	101,98%
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.7O) - în prețuri comparabile	79	30.795	31.406	101,98%
0	1

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, cheltuieli totale x 1000, venituri totale	81	996	995	99,90%
10. Plăți restante- total	82	300.000	300.000	100,00%
- prețuri curente	83	300.000	300.000	100,00%
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	300.000	300.000	100,00%
11. Creanțe restante - total	85	670.000	600.000	89,55%
-prețuri curente	86	670.000	600.000	89,55%
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	670.000	600.000	89,55%

NOTĂ: In cheltuielile cu salarii pe anul 2011 se cuprind și:

• - suma de 4860 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+cenzori

• - suma de 53880 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului.

  DIRECTOR GENERAL,

  ING.Xxxx Xxxxxxx

  
  
  
  
  
  

  DIRECTOR ECONOMIC

  EC.HODAJ 'DORINA

  
  
  
  

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul luliu Maniu, FN

• C.U.I. RO 8189348

NR. REG. COMERȚULUI J02/91/1996

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NIL 27 din data de 21.12.2010

Consiliul de Administrație al SC RECONS SA întrunit la sediul societății

Având în vedere:

• 1. Prezentarea proiectului privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 ; Prevederile Actului constitutiv al SC RECONS SA, art.l8(3), lit.f.

• 2. Prezentarea Programului Consiliului de Administrație și a Listei de Achiziții și dotări pe anul 2011 ;

Prevederile Actului constitutiv al SC RECONS SA art. 18 (3), liti

• 3. Situația economică precară a societății , precum și lipsa de comenzi care au dus la diminuarea producției, prezentată de conducerea societății prin adresa nr. 1125/ 15.12.2010;

Procesul verbal nr. 1113/14.12.2010 încheiat între patronat și sindicat cu ocazia analizării situației prin care trece societatea, cu măsurile propuse în acest sens.

• 4. Referatul conducerii nr. 1127/16.12.2010 privind propunerea de reevaluare a grupei imobilizărilor corporale „ clădiri ” .

• 5. Adresa SC CORAURA SRL nr. 1018/16.11.2010 cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 30/31.10.2005 a spațiului din Arad, str. Lungă, precum și renegocierea chiriei lunare.

• 6. Cererea SC RAMONA SRL nr. 1101/10.12.2010 privind menținerea chiriei lunare de 810 euro +TVA până la data de 30.06.2011 pentru spațiul închiriat din Arad , B-dul Revoluției nr. 4, bl. 4, deținut cu Contract de închiriere nr. 46/04.07.2006 .

Prevederile contractului de închiriere nr. 46/04.07.2006 .

• 7. Cererea SC ROMTELECOM SA cu privire la reducerea chiriei pentru spațiile închiriate, conform contractelor de închiriere nr. 56/30.10.2007 și 57/30.10.2007 , pentru următoarele adrese : Faleza Sud bl. 73 a 2-3, ap. xx și B-dul Revoluției 8 .

• 8. Cererea avocat Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nr. 1070/30.11.2010 pentru prelungirea contractului de asistență juridică pe perioada 01.01.2011-30.06.2011 .

Prevederile Actului Constitutiv al societății.

• 9. Adresa conducerii societății nr. 1155/21.12.2010 cu privire la acordarea de prime, cadouri angajaților societății cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun , urmare solicitării Sindicatului Libertatea.

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată , cu modificările și completările la zi, emite prezenta

DECIZIE

Art.l. Se avizează proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al SC RECONS SA Arad și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor SC RECONS SA Arad.

Art.2. Se aprobă Programul Consiliului de Administrație , iar planul de investiții pe anul 2011 nu se avizează , având în vedere situația financiară precară cu care se confruntă societatea.

Art.3. Se împuternicește conducerea SC RECONS SA pentru punerea în aplicare a măsurilor convenite între patronat și sindicat prin procesul verbal nr. 1113/14.12.2010.

Art.4. Se aprobă reevaluarea imobilizărilor corporale „ clădiri ” în vederea declarării și virării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011.

Art. 5 Se aprobă cererea SC CORAURA. SRL prin reducerea chiriei la 800 euro + TVA pentru spațiul din Arad, str. Lungă , deținut cu contract de închiriere nr. 30/31.10.200cu menținerea clauzelor contractuale existente.

Art. 6. Se aprobă menținerea chiriei lunare de 810 euro + TVA pe perioada 01.01.2011-30.06.2011 , pentru spațiul situat în Arad , B-dul Revoluției nr. 4 , bl. 4 , deținut cu contract de închiriere nr. 46/04.07.2006 .

Art. 7. Se aprobă reducerea chiriei pe perioada 01.01.2011-31.12.2011 pentru spațiile închiriate conform contractelor de închiriere astfel: la contractul de închiriere nr. 56/30.10.2007 pentru spațiul din Faleza Sud bl. 73 A2-3, ap. xx, chiria lunară va fi de 210 euro +TVA , iar la contractul de închiriere nr. 57/30.10.2007 pentru spațiul din B-dul Revoluției 8 , chiria lunară va fi de 270 euro + TVA.

Art. 8. Se aprobă prelungirea Contractului de asistență juridică încheiat între SC RECONS SA și Cabinetul Individual de avocat - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx pe perioada 01.01.2011-30.06.2011. Se stabilește menținerea cuantumului onorariului lunar de 2.300 lei.

Art. 9. Se mandatează directorul general și directorul economic pentru semnarea Actelor adiționale conform prevederilor art.5,6,7,8 .

Art. 10. Nu se aprobă solicitarea sindicatului Libertatea privind acordarea de prime, cadouri angajaților societății având în vedere că situația financiară a societății nu permite acest lucru.

Art. 11. Prezenta decizie se va comunica celor interesați prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Secretar Consiliul de Administrație Cornelia

S.C. RECONS S.A. ARAD B-dulIuliu ManiuF.N. Nr^/3/20.12.2010

PROCES - VERBAL

încheiat, azi 20 decembrie 2010 la sediul S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul luliu Maniu F.N., între patronat și sindicat cu ocazia prezentării de către patronat a Proiectului de Buget pentru anul 2011.

Proiectul de buget a fost analizat de către reprezentanții Sindicatului Libertatea și a fost avizat, în forma prezentată.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal în vederea prezentării Proiectului de Buget Consiliului de administrație spre avizare.

DIRECTOR ECONOMIC ec. Hodăjei^ Dorina

SINDICATUL „LIBERTATEA

PREȘEDINTE

SC. RECONS SA

B-DUL IULIU MANIU NR FN, ARAD COD FISCAL RO8189348

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU

ANUL 2011

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 la S C. RECONS SA ARAD ,reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare cat si a veniturilor si cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern .

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intergii societăți si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realize la nivelul anului financiar 2011 comparativ cu cele prognozate pentru anul 2010.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 este intocmit in conformitate cu prevederile OUG 79/18.06.2008 cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile art. 27-30 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice si prevederile Legii nr.286/28.12.2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011 si Legea nr.287/28.12.2010 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.

• I. VENITURI TOTALE( rd.Ol) - in contextual actualei crize economico-financiare care a afectat intr-o mare măsură si activitatea de construcții, lipsa de contracte pentru anul 2011, avand in vedere si realizările anului 2010 , veniturile totale au fost prognozate la nivelul de 2.010.000 lei reprezentând 74,17% fata de cele prognozate in anul 2010.

• II. CHELTUIELILE TOTALE (rd. 14) cuprind cheltuielile de exploatare si financiare si au fost dimensionate ținând cont de realizările anului 2010 precum si de influentele rezultate de reducerea activitatii si a numărului de personal previzional pentru anul 2011.

1. Cheltuieli pentru exploatare (rd. 14) au in conținutul lor;

a) Cheltuieli materiale ,1a acest articol din buget sunt cuprinse cheltuielile cu materialele consumabile , energie si apa ,cheltuieli de intretineri si reparații,asigurări ,onorarii,cheltuieli de transport , cheltuieli de posta si telecomunicații precum si alte cheltuieli cu serviciile prestate de către terti.

Aceste cheltuieli au fost dimensionate ținând cont de volumul producției prognozate pentru anul 2011 precum si de realizările anului 2010. Aceste cheltuieli au fost prognozate la nivelul a 78,09% fata de cheltuielile prognozate pentru anul 2010.

b) Cheltuieli cu personalul (rd. 17)	1.289.080 lei
din care: - salarii brute	1.000.000 lei
- contribuția de asigurări sociale de stat	208.000 lei
- jutor de șomaj	7.500 lei
- contribuția la asigurările sociale de sanatate	60.500 lei
- fond asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	2.790 lei
- varsaminte pentru persoanele cu handicap	10.290 lei
La fundamentarea fondului de salarii s-a avut in vedere personalul existent la

31.12.2010 in număr de 69 la care se adauga fondul de salarii aferent posturilor blocate in număr de 2 si ținând cont de programul de restructurare pentru anul 2011 , fără a se prevede o creștere a salariilor pentru anul 2011.

Cotele de contribuții datorate asupra fondului de salarii sunt cele prevăzute prin Legea 286/28.12.2010 Legea bugetului de stat pe anul 2010 si Legea nr. 287/28.12.2010 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentu anul 2011.

• c) Cheltuielile cu amortizarea                                     101.000 lei

• d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal in suma de 20.000 lei reprezenta cheltuielile sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului .Intra sub incidența acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru inmormantare ,ajutoarele penrtu boli grave sau incurabile ,cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor,costul prestațiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora.

• e) Cheltuieli de protocol                                            1.000 lei

• f) Cheltuieli cu formarea profesionala                               2.000 lei

ni. REZULTATUL BRUT

VI IMPOZIT PE PROFIT (rd. 41) stabilit conform Legii nr. 571/2003 , Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare .întrucât societatea are pierdere fiscala de recuperat din anul precedent nu datoreaza impozit pe profit.

Vn. PROFITUL DE REPARTIZAT ( rd. 42)

DATE DE FUNDAMENTARE

Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic(rd. 73 )in suma de 53.880 lei cuprinde salariul de incadrare lunar care potrivit art.3’al.l pct.c din Ordonanța de Urgenta nr. 79 din 18.06.2008 cu modificările si completările ulterioare, nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar in suma de 44901ei x 12 luni.

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca(rd. 76) in suma de 914.860 lei este format din fondul de salarii programat la nivelul intregii societari din care se scade fondul de salarii aferent posturilor blocate in suma de 26.400 lei, fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic in suma de 53.880 lei si indemnizațiile de ședința pentru membrii consiliului de administrație si cenzori in suma de 4.860 lei.

Câștigul Imediu lunar pe salariat (rd.77)in suma de 1257 lei este calculat ca si raport intre fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 76) in suma de 914.860 lei si numărul de personal 61 (64 -2posturi blocate -1 conducătorul agentului economic) raportatat la 12 luni. Câștigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2011 este 1250 lei.

Productivitatea muncii pe total personal mediu(rd.78) calculat ca raport intre Veniturile totale si numărul mediu de personal prognozat este de31.406 lei.

Productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2011 este mai mare cu 1,98 % fata de productivitatea muncii prognozata la nivelul anului 2010.

Plățile restante in suma de 300.000 lei sunt prognozate la nivelul anului 2010 in timp ce creanțele restante prognozate a se realize la finele anului 2011 sunt in suma de 600000 lei si reprezintă 89,55 % din creanțele restante prognozate la finele anului 2010.

CĂTRE,

Primăria Municipiului Arad

Biroul Societăți Comerciale

Ca urmare a adresei dvs. nr. 79583/29.12.2010 înregistrată Ia

SC TOP SA Arad sub nr. 4468/30.12.2010 , vă înaintăm proiectul de Buget de

Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.

Indicatori	Nr. rând	Prevederile anului curent 2010	ic Realizat 2010	Prevederi an 2011	Diferente	Procent % col 5 / col 4
1		3		5	6=5-4	>=5/4
d).alte repartizări prevăzute de lege - dividende	51	3,00	3,00	10,00	7,00	333
e).pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f).minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ,ori dividende in cazul societăților naționale , companiilor naționale si soc.cu capital integral sau majoritar de stat	53
g).profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a)- f)	54	332,94	764,92	508,93	-255,99	67
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	55	1.321,39	1.753,37	1.651,22	-102,15	94
1. Surse proprii	56	1.321,39	1.753,37	1.651,22	-102,15	94
2. Alocații de la buget	57
3. Credite bancare:	58
- interne	59
- externe	60
4. Alte surse	61
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	62	1.321,39	611,08	1.651,22	1.040,14	270
1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului	63	0,00	717,86	0,00	-717,86	100
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	64
- interne	65
- externe	66
X. REZERVE,din care:	67
I. Rezerve legale	68
II Rezerve statutare	69
III. Alte rezerve	70
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	71
1. Venituri totale	72	4.980,00	5.164,75	5.010,00	-154,75	97
2. Costuri aferente volumului de activitate	73	4.644,06	4.396,83	4.491,07	94,24	102
3.Numar prognozat de personal, la finele anului	74	56,00	56,00	56,00	0,00	100
4. Număr mediu personal	75	56,00l	56,00	56,00	0,00	100
5. Fond de salarii , din care	76	1.828,08	1.733,46	1.733,51	0,05	100
a).fondul de salarii aferent colaboratorilor (cenzori, membri ai Consiliului de Administrație si ai Comitetului consultativ)	77	27,00	4,64	5,40	0,76	116
bj fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.3A1 alin(1)lit.cdin OUG nr.79/2008 , din care :	78	53,88	57,55	53,88	-3,67	94
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala , potrivit ari. IV (2)din OUG nr.79/2008	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
-premiul anual .potrivit art.4(2) din OUG nr.79/2008	80	0,001	0,00	0,00	0,00	0
- premii acordate pentru anul 2008	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c).Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	82	1.747,20	1.671,27	1.674,23	2,96	100
5.Câștigul mediu lunar pe salariat	83	2,60	2,49	2,49	0,00	100
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana )(rd72/rd.75) - in preturi curente	84	88,93	92,23	89,46	-2,76	97
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei /persoana )/(rd72/rd.75) - in preturi comparabile	85	88,93	92,23	89,46	-2,76	97
9,Productivitatea muncii conform art.7 al.(3) din OUG 79/2008 rd.3/rd.75( cifra de afaceri / nr.de personal)	86	87,32	87,64	87,68	0,04	100
W.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unutatifizica /nr.pers)	87
11 .Cheltuieli totale la 1 OOOlei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale )'1000	88	932,54	851,32	896,42	45,11	105
12. Plăti restante - total	89
-plăti curente	90
- plăti comparabile (rd.87xindicele de creștere a preturilor prognozat)	91
13,Creante restante - total	92	149,25	63,28	63,28	0,00	100
- preturi curente	93	149,25	63,28	63,28	0,00	100
- preturi comparabile (rd.91 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	94	149,25	63,28	63,28	0,00	100

NOTA:

* Datele din coloana 4" Realizat 2010 ” nu sunt date finale intrucat închiderea de an 2010 nu este finalizata

Președinte CA,       Directo

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx       ing

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE ARAD S.A.

ARAD, P-Xxxxxxx Xxxxxxxx, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. J3

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2011

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 la SC TOP SA reprezintă principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previzionarea veniturilor si a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern ( finanțarea activitatii de exploatare, asigurarea lichiditatiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații , mentenanta, plata salariilor, previzionarea relațiilor cu banca, furnizorii, clientii, cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si protecției sociale).

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societăți si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2011 comparativ cu cele realizate in anul 2010 .

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli ( BVC ) pe anul 2011 s-a făcut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finanțelor , cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Direcția a IV-a a Comunităților Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate .

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a utilizat metoda extrapolării luandu-se ca baza anul 2010 si proiectandu-se datele la condițiile anului 2011 .Cat privesc veniturile financiare sunt prevăzute cu 29% mai mici pentru ca in cazul realizării in intregime a programului de investiții pe anul 2011 , disponibilitatiile la banca nu mai au aceiași amplitudine ca in anul 2010 . Sumele reprezentând venituri din exploatare au fost preluate in formularul de BVC in baza situației „ Prevederile cifrei de afaceri pe anul 2011” aprobata prin adresa nr. 4493 / 31.12.2010.

Fundamentarea cheltuielilor de exploatare s-a făcut in funcție de natura elementelor de cheltuieli de către fiecare compartiment din structura societății astfel:

• -  Biroul juridic,achiziții,licitații, contracte a intocmit programul de achiziții pe anul 2011 aprobat prin adresa nr.4478 / 30.12.2010 in baza caruia s-au determinat cheltuielile materiale , cheltuielile cu utilitatiile ( energie electrica , apa, energie termica, cheltuieli cu servicii poștale si taxe de telecomunicații ) , cheltuielile cu serviciile executate de terti.

• -  Biroul resurse umane a intocmit situația privind calculul fondului de salarii pentru anul 2011, aprobat prin adresa nr.4433 / 28.12.2010 in baza careia am determinat cheltuielile cu personalul, cheltuielile sociale , cheltuielile cu tichetele de masa .

• -  Cheltuielile cu amortizarea s-au estimat pornind de la valorile obținute in urma reevaluării, in cazul construcțiilor, iar in cazul celorlalte mijloace fixe s-a tinut cont de programul de amortizare.

Cheltuieli de protocol ,conform prevederilor art.21. alin.(3) litera a. din Codul Fiscal , sunt deductibile fiscal ” in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenței rezultate dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile , altele decât cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit „.Cheltuielile de protocol cuprinse in BVC in valoare de 2 mii lei indeplineste condiția stipulata de lege.

Cheltuielile cu sponsorizarea - rândul nr.32 - conform prevederilor art.21. alin.(4), litera p.din Codul Fiscal , sunt cheltuieli deductibile ” Contribuabilii care efectuează sponsorizări... scad din impozitul pe profit datorat sumele eferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ următoarele condiții:

o Sunt in limita de 3%o din cifra de afaceri

o Nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat

In BVC pe anul 2011 cheltuielile cu sponsorizarea in valoare de 3 mii lei indeplineste cumulativ cele doua condiții impuse de Codul Fiscal.

Redeventa s-a determinat in baza contractului incheiat intre societate si Consiliului Local al Municipiului Arad pentru concesionarea bunurilor publice cu destinație de piața

Sursele pentru finanțarea investițiilor s-au determinat astfel:

o Surse proprii 1.651,22 mii lei cu următoarea componenta :

- Profit net 2011 repartizat cu aceasta destinație : 508,93 mii lei

Surse din anii precedenti: 1.142,29 mii lei

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, comparativ cu indicatorii aferenti preliminați si realizați pe anul 2010 este redata in tabelul de mai jos:

- mii lei -

Nr.crt.	Specificație	Preliminat 2010	BVC realizat 2010	Preliminat 2011	Diferente 2011 -2010	Indici
0	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1.	Venituri totale, din care :	4.890,00	5.164,75	5.010,00	-154,75	97
1,1	Venituri din exploatare	4.900,00	5.038,01	4.920,00	-118,01	98
1,2	Venituri financiare	80	126,74	90	-36,74	71
2.	Cheltuieli totale, din care :	4.644,06	4.396,83	4.491,07	94,24	102
2,1	Cheltuieli de exploatare	4.580,07	4.239,61	4.392,23	152,62	104
2,2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
2,3	Impozit profit	63,99	157,22	98,84	-58,38	63
3.	Rezultatul brut	399,93	925,14	617,77	-307,37	67
4.	Profit net	335,94	767,92	518,93	-248,99	68
5.	Investiții total, din care:	1.321,39	1.753,37	1.651,22	-102,15	94
5,1	- investiții	1.321,39	1.753,37	1.651,22	-102,15	94
5,2	- rambursări credite	0	0
6.	Surse de finanțare, din care:	1.321,39	1.753,37	1.651,22	-102,15	94,00
6,1	- repartizare profit	332,94	764,92	508,93	-255,99	67
6,2	- credite bancare	0	0	0	0	0
6,3	- report din anii precedenti	988,45	988,45	1142,29	153,84	115

Având in vedere cele aratate mai sus inaintam spre avizare Consiliului de Administrație Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

S.C.TÎRG’JRi, OBOARE Ș! PIEȚE SA.

ARAD

Nr 2^ ¹ ~Data..

RAPORTUL î . . .

Comisiei de cenzori privind verificarea proiectului de BVC

pe anul 2011 la S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad

Subsemnatii Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx si Frânez Rozaloa, cenzori la S.C. top s.a, am procedat la verificarea proiectului BVC al S.C. TOP S.A Arad pentru anul 2011.

In ce privește veniturile s-a estimat un total de 5.010 mii lei, fața de 5.164,75 mii lei Jalizati în anul 2010, deci cu 3% mai puțin .

Veniturile din activitatea de bază s-au estimat la 4.910 mii lei, față de 4.907,64 mii lei realizați în anul 2010.

Veniturile din alte activitati s-au estimat la 10 mii lei, față de 130,37 mii lei realizați în anul 2010.

Veniturile financiare s-au estimat la 90 mii lei, fată de 126,74 mii lei realizați în anul 2010.

In ce privește costurile s-a estimat un total de 4.491ț07 mii lei față de 4.396,83 mii lei realizat in. anul 2010, cu 2% mai mult.               229 -1 2-3

Cheltuielile materiale s-au prognozat la nivelul a 183,46 mii lei, față de 144,22 mii lei realizat in 2010. ■

In ce privește cheltuielile cu energia și utilitățile s-a estimat un necesar de 245,33 mii lei, fata de 240,89 mii lei realizat in 2010.

Cheltuielile cu personalul s-au estimat la nivelul anului 2010, in valoare de 2.228,81 mii lei, avand in vedere faptul ca nu se estimează o creștere a productivității muncii. Cheltuielile de ^jrsonal s-au calculat în conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe -nul 2011 si a OUG 79/2008, modificata, iar contribuțiile aferente ținând cont de Legea nr.287/2010 a asigurărilor sociale de stat pe anul 2011.

Cheltuielile cu tichetele de masa s-au prognozat la nivelul a 112,80 mii lei, față de 105,15 rnii lei realizat in 2010.

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea s-a prognozat la nivelul a 317 mii lei, față de 287,03 mii lei realizat in 2010, creșterea fiind determinata de reevaluarea de la 31 decembrie 2010 a clădirilor.

Cheltuielile de protocol, reclama s-au prognozat la nivelul a 2 mii lei, față de 1,08 mii lei realizat in 2010.

Cheltuielile de exploatare altele decât cele de mai sus s-au estimat astfel:

• -  cheltuielile cu prestări servicii terți sunt prognozate la 722,75 mii lei, fata de realizatul din anul 2010 de. 622,13 mii lei.

• -  cheltuielile din concesionarea bunurilor publice sumt estimate la 85,58 mii lei, fata de realizatul din anu| 2010 de 78,41 mii lei.

• -  cheltuieli cu impozite si taxe sunt prognozate la 415 mii lei, fata de realizatul din anul 2010 de 400,79 mii lei.

• -  alte cheltuieli sumt estimate la 47 mii lei. fata de realizatul din anul 2010 de 102.58 mii lei.

Profitul brut prognozatpenfeu amil 20bf este de 617,77 mir lei, fata de 925,14 mii lei profit brut realizat in 2010, cu 33% mai puțin.

’în ce privește investițiile, proiectul de buget estimează realizarea de investiții din surse proprii în sumă de 1451,22 lei fata de 1.753,37 mii lei realizat in 2010.

Numărul de personal s-a estimat îa 56 angajați, rarnanand neschimbat fata de 2010.

Propunem avizarea BVC pe anul 2011 deoarece s-a intocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, OUG 79/2008, corelate cu indicatorii economico-financiari si de exploatare realizați în anul 2010 și modificările funcționale estimate a se implementa în anul 2011.

Comisia de Cenzori :

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 - ARAD, România, str. Cometei nt. 1 - 3

Tel.fax:0257/259588, tel:0257/276780, 276760

Registrul comertului:J02/988/1991,C.U.L:RO1686293,Cod Sirues:21000423

e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx

IBAN:R089BRDE020SV02206950200 BRD Arad

în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu:Arad,strTribunul Buteanu nr.l,ap.l jud.Arad

Tel/fax:0257/214821; 0257/282532

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Către Primăria Arad

Biroul Societăți Comerciale

Ca răspuns la adresa dvs.nr.79583/29.12.2010 , vă informăm că datorită deschiderii procedurii de insolvență, Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad a intrat sub incidența prevederilor L85/2006 privind procedura insolvenței și ca atare BVC-ul se înlocuiește cu planul de reorganizare care a fost votat de Adunarea Creditorilor și confirmat de judecătorul sindic conform sentinței comerciale nr.2730/15.11.2010.

Contabil șef Ec.Cohan,Felicia

ROMANIA

TRIBUNALUL ARAD                            Operator 3207/2504

SECȚIA COMERCIALĂ

DOSAR NR. 5017/108/2009

SENTINȚA COMERCIALĂ NR. 2730

Ședința publică din data de 15 noiembrie 2010 Judecător sindic : Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Grefier         : Xxxxxxx Xxxxxx Neamț

Pe rol fiind derularea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2006 declanșată împotriva debitoarei RA Drumuri Municipale Arad,, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. 02/988/1991, având CUI RO 1686293.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul administratorului judiciar Activ Grup IPURL - practician în Hisulvcnță luau Biuș, lipsă fiind celelalte părți.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la dosar a fost depus prin Serviciul Registratură al instanței de către administratorul judiciar procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei RA Drumuri Municipale Arad încheiat în data de 26.10.2010.

Reprezentantul administratorului judiciar depune la dosar raportul de activitate, pe care îl susține oral așa cum a fost întocmit arătând că la termenul de judecată din data de 11.11.2010, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul formulat de SC Quark Motors SRL - Filiala Arad față de Sentința comercială nr. 1205/18.05.2010, modificând în parte hotărârea, în sensul că înlătură condiția emiterii facturii fiscale. De asemenea, s-a stabilit termen pentru judecarea recursului creditoarei SC House Keepers SRL la data de 20.01.2011.

Mai arată că în cadrul Adunării creditorilor, convocată pentru data de 26.10.2010 ora 14,00, având ca ordine de zi: votarea planului de reorganizare judiciară a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad și că a fost votat planul.

Având în vedere faptul că toate categoriile de creanțe au votat pentru acceptarea planului de reorganizare, în temeiul art. 101 și urm. din Legea nr. 85/2006 modificată, reprezentantul administratorului judiciar solicită judecătorului sindic confirmarea planului de reorganizare și intrarea în reorganizare a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad, activitatea societății urmând a fi condusă de Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. x, jud. Arad, având CNP xxxxxxxxxxxxx. sub supravegherea Activ Grup IPURL Arad.

JUDECĂTORUL SINDIC

Constatând că'planul de reorganizare a activității debitorului a fost depus de administratorul judiciar (filele 1319-1335) cu respectarea prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea privind procedura insolvenței.

• 3. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliat în Arad, str. Nucet, bl. 550, sc. B, ap. x, jud. Arad.

• 4. intimat Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad - Arad, str. A. Șaguna, nr. 1-3, et. II-III, jud. Arad;

• 5. un exemplar se publică în Buletinul procedurilor de insolvență.

TC administratorul judiciar Activ Grup IPURL - practician în insolvență Xxxx Xxxxx;

TC creditoarea Banca Transilvania - suc. Arad - consilier juridic Constantinecu Adrian.

TC creditoarei SC Brilos Corn SRL Oradea - doamna Xxxxxx-Xxxx Xxxxxx,

TC creditoarea SC Quark Motors SRL - filiala Arad - avocat N. Toader

TC creditorul Inteprindere Individuală Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxx” -administrator Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

TC creditoarea SC House Keepers SRL - avocat Xxx Xxxx Xxxxxxxx din Baroul Arad TC creditoarea SC Perom Prod SRL -

2) TC creditoarea SC AGAT SRL - Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31-33, bl.44, sc.

C, ap.l, juu. Aiciu,

Se citează:

• 1. creditoarea SC Dental Topo SRL - Arad, str. I.L. Crasna, jud. Arad,

• 2. creditoarea SC Damaco Invest SRL - Oradea, str. Nojoridului, nr.25, jud. Bihor,

• 3. creditoarea SC Ivantehnic SRL - Macea, nr. 596B, jud. Arad prin avocat Xxxx Xxxx Xxxxx cu sediul procesual în Arad, str. N. Grigorescu, nr.7, ap.x, jud. Arad,

• 4. creditoarea SC Dr. Turcin SRL - Arad, str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 52, jud. Arad;

• 5. creditoarea SC Euro Petrol SRL - Pitești, str. Negru Vodă, nr.4, jud. Argeș;

• 6. creditoarea SC Tara SRL - Cermei, nr. 505, jud. Arad;

• 7. creditoarea SC Romanian Company For Constructions SRL - Timișoara, str. Constantin Brancucsi, nr.7, jud. Timiș,

• 8. creditoarea SC Luca Multiserv SRL - Arad, str. Lipovei, nr.40, jud. Arad,

• 9. creditoarea SC PSV Company SA - București, str. G-ral Constantin Budisteanu, nr. 11 bis. sector 1, prin RVA Insolvency Specialist SPRL - București, sector 3, Bd. M.Voda, nr. 35, bl.M27, sc. A, et.x;

• 10. creditoarea Agenția națională de administrare fiscală prin Direcția generală a finanțelor publice Arad - Arad, Bd. Revoluției, nr. 79, jud. Arad,

• 11. creditoarea SC Mambo Util&Construct SRL - Pecica, nr. 1414, jud. Arad;

• 12. creditoarea SC ICIM SA - Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 57, jud. Arad;

• 13. creditoarea SC Telemarc SRL - Arad, str. Achile, nr.37A, jud. Arad;

• 14. creditoarea SC Arsoft SRL - Vladimirescu, str. Ștefan cel Mare, nr.8/A, jud. Arad;

• 15. creditoarea Administrația Națională a îmbunătățirilor Funciare RA - Sucursala Teritorială Timiș Mureș Inferior cu sediul în Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.8, et.III-IV, jud. Timiș;

• 16. creditoarea SC Diarov Com SRL - Livada, nr.55, jud. Arad;

• 17. creditoarea SC Ceramex SRL cu sediul procesual ales la Urban și Asociații în --București, Preciziei Business Center, Bd. Preciziei, nr.l, et.x, sector 6;

• 44. creditoarea SC Intim SRL cu sediul în Arad, str. Mioriței, sc. C, bl. 247, ap.x, jud. Arad;

• 45. creditoarea SC Delco Tech SRL - Arad, str. Egalității, nr. 2, jud. Arad;

• 46. creditoarea SC Banat Asphalt Group SRL cu sediul procesual ales la Societatea Civilă de Avocați „Liga Cătuna și Asociații” în Timișoara, str. Heinrich Heine, nr.3, ap.x, jud. Timiș;

• 4 7. ci editoarea SC Compania de Apă Arad SA - Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Ar >d;

• 48. ci editoarea Comapania de Dezvoltare Imobiliară cu sediul în Ususau, nr. FN, jud. Arad;

• 49. creditoarea SC Zăhoi Legal Consult SRL - Arad, str. Sulfinei, nr.17, jud. Arad;

• 50. creditoarea SC Baron Eurovia SRL - Arad, str. Mioriței, bl. 184, et.l, ap.xx, jud. Ard.

• 5 I v ieditoarea SC Altex Edilitare SRL - Arad, str. Lipovei, nr.77, jud. Arad,

• 52. creditoarea SC Genor Consult SRL - Pilu, jud. Arad,

• 53. ci editoarea SC Finexim SRL — București, Bd. Preciziei, nr.l, et- x, sector 6;

• 54. ci editoarea SC Kappa Company SRL - Arad, str. Renașterii, nr.40, jud. Arad;

5 '.-.u editorul SC Musa Prod Impex SRL - Săvârșin, str. Făgetului, nr. 117, jud. Arad.

5 ' bitoarea RA Drumuri Municipale - Arad, str. Cometei, nr. 1-3, jud. Arad

F U’CB/Dact. AFN

7   4 com./l notificare/ leit. prin B.I./22 noiembrie 2010

tul creditorilor:

• 1     .edinte Banca Transilvania - suc. Arad.

• 2    nbru SC Tub Corn Oii SRL.

.■ .nbru Primăria mun. Arad prin Direcția Venituri.

REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

310201 — ARAD, România, str. Cometei nr. 1 - 3 Tel.fax:0257/259588, teh0257/276780, 276760

Registrul comertului:J02/988/1991,C.U.I.:RO1686293,Cod Sirues:21000423

e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx

IBAN:R089BRDE020SV02206950200 BRD Arad

în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Prin Administrator Judiciar ACTIV GRUP I.P.U.R.L.

Sediu: Arad,strTribunul Buteanu nr. 1 ,ap. x jud.Arad

Tel/fax:0257/214821; 0257/282532

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA AL DEBITORULUI

RA DRUMURI MUNICIPALE ARAD

• 1. INTRODUCERE

Strategia- de reorganizare a debitoarei RA Drumuri Municipale Arad este axată pe potențialul material, financiar și uman de care dispune Regia și vizează asigurarea unui flux de numerar care să acopere în totalitate necesarul pentru activitățile curente, dar în același timp să creeze și un excedent de lichiditate care să permită plata creanțelor consemnate în tabelul definitiv al creanțelor, în conformitate cu graficul întocmit în cadrul planului de reorganizare judiciară.

Pe baza analizei diagnostic și a prognozei economico financiare pe următorii trei ani, rezultă că RA Drumuri Municipale este în măsură să-și continue activitatea și că situația economică poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară.

• 2. PREZENTAREA RA DRUMURI MUNICIPALE

2.1 Istoric

RA Drumuri Municipale s-a înființat în 1991 prin decizia Prefecturii Arad 293/1991 ca agent economic cu activitatea productivă în subordinea Consiliului Local Municipal Aradm prin preluarea patrimoniului Secției de Drumuri și Poduri din cadrul fostei întreprinderi de Gospodărire Comunală Arad.

Patrimoniul regiei este de 1.718.840 RON și a fost stabilit pe baza evaluării făcute conform OG 500/1994, fiind integral de stat.

Regia a fost înregistrată la ORC sub nr.J02/988/1991 și are codul unic de înregistrare RO 1686293.

Domeniul principal de activitate este “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor “ cod CAEN4211.

De la înființare și până la apariția Legii achizițiilor publice, regia a executat lucrările de construcție, întreținere și reparații a drumurilor prin încredințare directă de către Primăria Arad, în limita bugetului aprobat, precum și alte lucrări în domeniul de activitate pentru terți.

După apariția Legii achizițiilor publice, regia ți-a asigurat portofoliul de lucrări, participând la licitațiile organizate de beneficiari (administrații localem administrații județene, agenți economici, persoane fizice etc.).

Fiind cel mai experimentat agent economic în domeniul de activitate și având și o dotare satisfăcătoare, precum și personal cu experiență și vechime în domeniu, regia a reușit să-și acopere anual portofoliul de comenzi și contracte desfășurând o activitate profitabilă.

în anul 2008, datorită creșterii cu 30-50% a prețului la principalele materii prime și în condițiile în care regia avea în derulare contracte de lucrări încheiate în 2006 și 2007, la prețuri fixe, dar derulate pe o perioadă de 2-3 ani, costurile de producție au depășit cu mult nivelul contractat și regia a înregistrat o pierdere de 2.204.343 RON.

Perioada

• 2.6. Cheltuielile regiei

Cheltuielile regiei au urmat același trend cu veniturile devansându-le însă pe acestea în 2008 și 2009 datorită creșterii excesive a costurilor cu materiile prime materialele și combustibilii care au depășit cu mult nivelurile previzionate. De asemenea și ritmul lent de adaptare a numărului de personal datorat în special birocrației excesive a dus la creșterea cheltuielilor la acest capitol fără ca acest lucru să se reflecte și în veniturile regiei. Prin măsurile de ajustare întreprinse la capitolul forță de muncă s-a reușit punerea în cooncordanță a nivelului de personal cu necesitățile producției și evitându-se astfel pierderi la acest capitol.

• 2.7. Resurse umane

La 30 iunie 2010 regia avea următoarea structură de personal:

• 1.  Director

• 2.  Contabil șef

• 3. Inginer

• 4. Tehnicieni

• 5. Contabil

• 6. Inspector personal

situație ca și cea prezentată anterior, se află și debitoarea SC ZUGO MARKET SRL. în desfășurare se află procedura de conciliere cu debitoarea SC AMARAD SA.

în concluzie, activitatea de recuperare a creanțelor este în plină desfășurare și reprezintă o prioritate pentru RADM Arad. Au fost notificați toți rău platnicii aflați în lista de clienți ai RADM Arad și care nu existau ca și creditori înscriși în tabelul preliminar al creanțelor debitoarei RADM Arad, urmând ca pentru cei care au și calitatea de creditori chirografari să se inițieze operațiunea contabilă de compensare iar dacă în urma acestei operațiuni rămân sume de încasat aceștia vor fi acționați în instanță.

• 2.13. Creditori

La data de 30.06.2010 Regia înregistrează un număr de creditori a căror situație este prezentată în anexa 2.

• 2.14. Comclinzii

în urma analizei prezentate se pot desprinde câteva concluzii importante:

• a) Regia are o poziție importantă pe piața construcțiilor rutiere dispunând de condiții tehnice pentru păstrarea acestei poziții

• b) Regia este în măsură să desfășoare o activitate profitabilă astfel încât din profitul operațional, din profitul obținut prin valorificarea activelor care nu concură la desfășurarea activității, precum și din disponibilitățile bănești lichide și de încasat este capabilă să-și achite datoriile restante și să-și continue în condiții normale activitatea.

• c) Regia deține un important patrimoniu care nu are nici un aport la activitatea curentă și prin a cărui valorificare, chiar în condiții și la prețuri de criză poate aduce disponibilități bănești, în măsură să acopere peste 50% din datoriile restante.

• d) Reducerea costurilor, creșterea productivității prin utilizarea mai eficientă a forței de muncă sunt de natură să ducă la creșterea profitului operațional.

• 3. PLAN DE REORGANIZARE

• 3.1. în baza concluziilor de la punctul 2.14, planul de reorganizare presupune continuarea activității prin păstrarea bunurilor care concură la obținerea de venituri pe o perioadă de 36 luni, concomitent cu valorificarea activelor din patrimoniul regiei care nu au nici un aport la desfășurarea activității.

»

• 3.2. Activitatea de construcție,întreținere și reparații căi rutiere

Fiind activitatea de bază a regiei, nivelul de comenzi și contracte care să asigure buna funcționare a regiei trebuie să fie de minimum 3.500.000 - 4.000.000 lei/an.

• 3.3. Activitatea de comerț

Există premisele creșterii acesteia prin necesarul mare de produse finite (mixturi asfaltice, betoane și semifabricate din beton), care vor fi înglobate în lucrările de investiții în domeniu (Centura, Reabilitarea centrului istoric, Autostrada ) și care nu pot fi asigurate de firmele contractoare decât parțial.

• 3.4. Activitatea prestări servicii

Dispunînd de un număr important de mijloace de transport (autobasculante, tractoare) și de utilaje specifice lucrărilor de construcții există posibilitatea prestării de servicii de transport și de lucrări de construcții cu utilajele, specifice, pentru terți (inclusiv persoane fizice), mai ales în perioadele în care nu sunt necesare pentru uzul propriu, această activitate contribuind la o mai eficientă utilizare a forței de muncă și la o creștere a gradului de încărcare a utilajelor și la o creștere semnificativă a profitului.

3.6. Va flori fiica re de active

Una din principalele surse de venituri din exploatare și de profit este vânzarea de active care nu au nici o participare la activitatea de producție.

• 1. Regia dispune de un bloc cu 46 garsoniere confort II și de 4 apartamente confort II care va fi apartamentat și valorificat prin vânzarea către actualii locatari în măsura în care aceștia doresc achiziția prin negociere directă pornind de la prețul stabilit prin evaluare, iar pe cele rămase nevândute prin această procedură, prin licitație publică, deschisă, cu strigare.

Chiar în condițiile actuale de îngheț al pieței imobiliare, se estimează că, prin vânzarea acestui activ se poate obține un minim de 2 milioane lei.

• 2. întrucât activitatea de exploatare produse de balastieră a fost întreruptă deoarece volumul de produse de balastieră necesară activității proprii nu justifică costurile mari ale funcționării, activele din Balastiera Micalaca vor fi valorificate prin vânzare separată sau în bloc ca unitate de producție completă, estimându-se un preț minim de 400000 RON.

• 3. Regia dispune de un număr mare de mijloace de transport și utilaje de construcție în stare funcțională, dar care exced cu mult necesarul actual și de perspectivă al producției. Prin valorificarea unei părți a acestora se estimează obținerea unei sume de minimum 150000 RON.

întrucât toate activele propuse spre valorificare simt amortizate sau au o valoare neamortizată nesemnificativă, costurile aferente valorificării sunt insignifiante.

• 4.CONCLUZII

  • 4.1. Masori de reorganizare și redresare economico financiară

Administratorul judiciar și conducerea operativă a regiei își propune pentru perioada 2010 - 2013 o serie de alte măsuri pentru eficientizarea activității și maximizarea profitului.

• 1)  Menținerea cel puțin a volumului actual de lucrări și în funcție de condițiile generale, creșterea portofoliului de contracte și comenzi.

• 2) Aplicarea tuturor măsurilor și la toate nivelele pentru reducerea costurilor de producție

• 3) Dimensionarea cât mai strictă a personalului în funcție de volumul de activitate

• 4) Renunțarea la orice activități nerentabile sau cu rentabilitate scăzută

• 5) Diversificarea gamei de servicii oferite beneficiarilor tradiționali, identificarea de noi beneficiari

• 6) Impulsionarea activității de recuperare a creanțelor prin acțiuni în instanță și prin executare silită

• 7) închirierea unor spații de depozitare și spații de producție excedentare în scopul majorării profitului

• 4.2. Mijloace ffmamciare prim care vor ff5 stinse datoriile

• a) Vânzarea unor active din patrimoniul regiei, neutilizate sau care nu au nici un aport la desfășurarea activității și anume:

Bloc de garsoniere (46 garsoniere și 4 apartamente confort II) - valoare minimă de obținut 2000000 RON

• -  Vânzarea în totalitate sau pe componente a Balastierei Micalaca - valoare minimă 400000 RON

• -  Vânzarea unui număr minim de 12 mijloace de transport (autobasculante și tractoare) precum și a unui număr de 5 utilaje de construcții, din parcul rece, estimându-se un minim de 150000 RON.

Prin vânzarea acestora se vor reduce automat și cheltuielile generate de impozitele aferente precum și a cheltuielilor de mentenanță.

• b) Accesarea sumelor reținute drept garanții de bună execuțiem pe măsura ajungerii la scadență a termenelor de garanție (în perioada 2010-2012 sunt accesabile sume din garanții de peste 400000 RON)

• c) încasarea debitelor restante și a dobânzilor penalizatoare aferente întârzierilor (chiar și numai în cuantum de 50 - 60%) pot aduce de lichidități de peste 1500000 RON

• d) Profitul operațional generat de activitatea de bază (150000 RON). în varianta unei redresări în perioada următoare, valoarea acestuia ar putea fi mult mai mare, fapt care ar putea devansa termenele de plată a creditorilor.

  SURSE DE FINANȚARE/ANI	2010 (semll)	2011	2012	2013 (seml)	TOTAL
  TOTAL SURSE	230,000	1,000,000	1,850,000	1,466,68 4	4,546,684
  PROFIT NET	50,000	50,000	50,000	20,000	170,000
  ÎNCASARE CREANȚE RESTANTE	30,000	150,000	700,000	580,000	1,460,000
  încasare garanții buna EXECUȚIE LA SCADENTA	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
  VINZARE DE ACTIVE	50,000	700,000	1,000,000	766,684	2,516,684

• 4.3. Graflcaiil de plăți a datoriilor

Corelat cu sursele identificate în vederea plății creanțelor din tabelul definitiv al creanțelor, propunem următoarea eșalonare la plată a creanțelor:

Plata sumelor prevăzute în acest plan se va face până în data de 10 a lunii următoare trimestrului.

în cazul în care recuperarea creanțelor, vânzarea de active și profitul operațional vor procura regiei resurse financiare peste nivelul prevăzut în plan, termenele de plată vor putea fi devansate.

La fiecare plată a creditorilor chirografari, suma plătită fiecăruia va fi proporțională cu procentul pe care-1 reprezintă datoria fiecăruia în tabelul creanțelor.

• 4.4. Sfitmiațna salariaților

Conducerea operativă a debitoarei este asigurată de directorul regiei, ing.Xxxxxxx Xxxxx. Activitatea salariaților este reglementată prin fișa postului și Regulamentul de ordine interioară.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, regia dispune de personalul calificat necesar. Structura de bază (care funcționează și în lunile de iarnă farăr activitatea productivă) a personalului este următoarea:

1) Director	1	Studii superioare
2) Contabil șef	1	Studii superioare
3) Inginer	2	Studii superioare
4) Tehnician	1	Studii medii
5) Contabil	1	Studii medii
6) Inspector personal	1	Studii medii
7) Sef depozit	1	Studii medii
8) Personal pază și deservire	14	Școala elementară
TOTAL	22

La reluarea activității (luna martie) se reangajează muncitorii calificați și necalificați în număr care să acopere necesarul de forță de muncă aferent contractelor și comenzilor existente pentru perioada favorabilă lucrărilor de profil.

• 4.5. Avanta je asigurate creditorilor prim reorganizare

Planul de reorganizare judiciară va fi realizat cu păstrarea de către debitor a conducerii activității, sub supravegherea activității de către administratorul judiciar. în acest sens directorul va răspunde de încasarea veniturilor realizate, prin continuarea activității și depunerea lor în contul unic, informând administratorul judiciar cu privire la orice plată efectuată și prezentând administratorului judiciar o balanță detaliată de încasări și plăți. Prezentul plan își propune în primul rând plata în întregime a creanțelor care se cuvin creditorilor.. în același timp se realizează și salvarea R.A.D.M. Arad, astfel încât, la sfârșitul perioadei de reorganizare, CLM Arad să rămâne cu o societate viabilă economic, cu un patrimoniu și o cifră de afaceri apreciabilă, astfel ca și interesele acestuia să fie respectate.

Scopul principal al prezentului plan de reorganizare coincide cu scopul Legii nr.85/2006, stabilit în art.2 al acesteia și anume “instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, aflat în insolvență”.

Principalul mod de realizare a scopului instituit prin lege este reorganizarea debitorului și menținerea acestuia în viața comercială, desigur cu consecințele sociale și economice care decurg din aceasta. Este relevantă funcția economică a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, respectiv de a salva societatea aflată în insolvență prin reorganizare și recurgerea la faliment pentru satisfacerea intereselor creditorilor numai în condițiile în care această reorganizare nu dă rezultate.

în plus față de încasarea creanțelor datorate la buget, creditorii bugetari au interesul menținerii regiei în circuitul economic, păstrând astfel un contribuabil pentru perioada următoare.

Planul de reorganizare judiciară propus de debitoarea RA Drumuri Municipale Arad este fundamentat în spiritul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și s-a urmărit ca acesta să conducă la protejarea intereselor creditorilor, menținerea debitoarei în viața comercială și

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

310002 Arad - Romania, Bulevardul Revoluției, nr. 26 - 38 C.U.I.; RO 1680258, O.R.C.: J02/174/1998 Telefon +40-57-270352 , fax +40-57-270502

Email: xxxxxxx@xxxxxxxxx www.gcarad.ro.

ML UtuMw ■ “ - •                    .

S-C.                  *'^lA'A S.A.

;                         CĂTRE,

2x9         PpiMÂRIA MUNICIPIULUI ARAD

în atenția D-Iui Xxxxxx Xxxxxxx

în perioada ianuarie - decembrie 2010 s-au prins și adus în adăpostul SC GOSPODĂRIRII COMUNALE ARAD SA - 2431 cîini comunitari de pe teritoriul Municipiului Arad pentru care s-au încasat 375.651,04 lei inclusiv TVA.

XVd eo:£T HO? £0/0£

SC GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA CUI; RO1680258

SITUAȚIA CÂINILOR PRINȘI IN PERIOADA IAN. - DEC. 2010 DEFALCATA PE LUNI

Nncrt.	LUNA	Nr. câini prinși	Valoare (lei) inel. TVA
1	IANUARIE	194	29.024,91
2	FEBRUARIE	189	29.302,11
3	MARTIE	250	35.705,68
4	APRILIE	269	37.235,87
5	MAI	204	30.037,47’
6	IUNIE	203	30.077,61
O 7	IULIE	200	31.342.90
) 8	AUGUST	201	31.338,36
9	SEPTEMBRIE	197	31.644,08
io	OCTOMBRIE	193	31.696,69
11	NOIEMBRIE	162	29,406,54
12	DECEMBRIE	169	28.838,82
	TOTAL	2431	375.651,04

ÎNTOCMIT;

Xxxxx Xxxxxxx

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

A v i z a t

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2011

privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011

ale operatorilor economici de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 16782 din 14.03.2011,

-raportul Direcției strategii publice si comunicare nr. 16783 din 14.03.2011,

-prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,

-Legea 286/2010, a bugetului de stat pe anul 2011

- prevederile Ordinului nr. 222/2009, pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice,

-prevederile O.U.G. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr.203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

-proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 573/05.01.2011;

-proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1272/10.01.2011;

-proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1397/10.01.2011;

-proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1362/10.01.2011;

-adresa RADM Arad inregistrata sub nr. 2636/17.01.2011;

-proiectul Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14617/04.03.2011;

-proiectul Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15532/09.03.2011;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9) și art.45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14617/04.03.2011, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. CET Arad SA, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15532/09.03.2011, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1272/10.01.2011, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. Gospodarirea Comunala SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1362/10.01.2011, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Recons S.A. Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 573/05.01.2011, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, al S.C. TOP S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1397/10.01.2011, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se mandateaza reprezentantii Consiliului Local in Adunarile Generale ale Actionarilor de la operatorii economici mentionati la art. 1-6, sa sustina si sa aprobe in adunarile generale, bugetele de venituri si cheltuieli aprobate prin prezenta hotarare .

Xxxxxxx Xxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxxx

Cod:PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 16782 din 14 martie 2011

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local", în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 27 - 30 din Legea 329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional; art. 40 din Legea nr. 286/2010, Legea bugetului de stat pentru anul 2011; art. 6 - 7 din OUG nr. 79/2008 privind unele masuri economico-financiare la nivelul operatorilor economici, aprobata prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul MAI nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice,

Avand in vedere

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Recons SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 573/05.01.2011;

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1272/10.01.2011;

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1397/10.01.2011;

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1362/10.01.2011;

• - Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14617/04.03.2011;

• - Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15532/09.03.2011;

Apreciez ca fiind oportuna aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local: S.C. Recons S.A. Arad, S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., S.C. T.O.P. Arad S.A., S.C. Gospodarirea Comunala S.A. Arad, S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad si S.C. C.E.T. Arad S.A. .

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria municipiului Arad

Direcția strategii publice si comunicare

Biroul societăți comerciale

Nr. 16783 din ’14 martie 2011

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Expunerea de motive a domnului Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul municipiului Arad, înregistrată cu nr. 16782 din 14 martie 2011,

Obiect: aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local

Având în vedere:

• - prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional:

“ART. 27

• (1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

• (2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici. ”

• - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 ( Legea nr. 286/28.12.2010 ), art. 40, alin. (1) si alin. (2):

“ART. 40

• (1) Pentru anul 2011, operatorii economici definiți potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:

• a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăși nivelul cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent;

• b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creșteri salariale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, dar nu mai mari decât inflația prognozată pentru anul 2011;

• (2) În anul 2011, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu pot majora numărul maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2010. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității, Guvernul poate aproba creșterea numărului de personal și în mod corespunzător a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.”

• - prevederile O.U.G. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr.203/2009, cu modificările și completările ulterioare:

“ART. 3^A1 *)

(1) Directorul general/directorul beneficiază de o remunerație lunară acordată prin contractul de mandat, după cum urmează:

• c) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unități administrativ-teritoriale de interes local, precum și al filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de viceprimar. ”

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Recons SA Arad, Înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 573/05.01.2011;

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1272/10.01.2011;

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC TOP SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1397/10.01.2011;

• - Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 1362/10.01.2011;

• - Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 14617/04.03.2011;

• - Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CET Arad SA, inregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 15532/09.03.2011;

Propunem aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local: S.C. Recons S.A. Arad, S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., S.C. T.O.P. Arad S.A., S.C. Gospodarirea Comunala S.A. Arad, S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad si S.C. C.E.T. Arad S.A. .

Viceprimar, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Administrator public, Xxxxxxx Xxxxx

Șef Birou, Xxxxxxx Xxxxxxxx