ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD municIpiul ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.313 din 7 decembrie 2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimată în Expunerea de motive nr.78869/30.11.2011;

-Raportul Directiei Economice nr.78870/30.11.2011;

-Adresele nr.47837/23.11.2011 din 23.11.2011 si nr.48244/25.11.2011 ale Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arad;

-Referatele nr.78914/30.11.2011 ale Directiei Venituri;

-Referatele nr.75109/14.11.2011, nr.78795/29.11.2011 si nr.78955/30.11.2011 ale Serviciului Baze Sportive;

-Referatele nr.78766/M2/29.11.2011 ale Serviciului Dezvoltare Imobile;

-Referatul nr.78766/29.11.2011 din partea Serviciului Investitii;

-Referatele nr.78972/T3/30.11.2011 si nr.78987/T3/30.11.2011 ale Serviciului Edilitar;

-Referatele nr.22207/29.11.2011 si nr.22208/29.11.2011 ale Directiei de Dezvoltare si Asistentă Comunitară;

-Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.23/16.11.2011 din partea Grădinitei PP1;

-Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.22/16.11.2011 din partea Grădinitei PP15;

-Adresele nr.167/3.11.2011 si nr.179/16.11.2011 din partea Grădinitei PP14;

-Adresele nr.13/3.11.2011 si nr.24/16.11.2011 din partea Grădinitei PP13;

-Adresele nr.13/3.11.2011 si nr.20/16.11.2011 din partea Grădinitei PP9;

-Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.21/16.11.2011 din partea Grădinitei PP2;

-Adresa nr.240/10.11.2011 din partea Grădinitei PP17;

-Adresele nr.2254/3.11.2011, nr.2306/11.11.2011 si nr.2420/30.11.2011 din partea Colegiului National Vasile Goldis;

-Adresa nr.440/29.11.2011 din partea Grupului Scolar luliu Maniu Arad;

-Adresa nr.885/15.11.2011 din partea Teatrului Clasic loan Slavici;

-Adresa nr. 1178/18.11.2011 din partea Colegiului Economic Arad;

-Adresa nr.961/22.11.2011 si adresa înregistrată cu nr.76668/21.11.2011 din partea Grupului Scolar Industrial Transporturi Căi Ferate;

• - Adresa nr.2734/21.10.2011 din partea Liceului de Artă Sabin Drăgoi;

• - Adresa nr.378/18.11.2011 din partea Grădinitei PP19;

• - Adresa nr.505/22.11.2011 din partea Scolii Generale Nr.7;

• - Adresa nr.661/22.11.2011 din partea Scolii Generale losif Moldovan;

• - Adresa nr.4661/28.11.2011 din partea Liceului Teoretic A.M.Guttenbrunn;

• - Adresa nr.99/21.11.2011 din partea Liceului Pedagogic D.Tichindeal;

• - Adresele nr.1212, 1213 si 1214 din 23.11.2011 din partea Colegiului Csiky Gergely Arad;

• - Adresa nr.1488/30.11.2011 din partea Centrului de Îngrijire si Asistentă Arad;

• - Adresa nr.3391/30.11.2011 din partea Inspectoratului Scolar Județean Arad;

• - Adresa nr.1417/30.11.2011 din partea Filarmonicii de Stat Arad;

• - Ordonța de Urgență a Guvernului nr.96/2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

• - Dispozitia Primarului 4643/29 noiembrie 2011;

• - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

• - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

• - Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;

-adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 prezenți din totalul de 23);

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.1.Se aprobă executia bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor externe si bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30 septembrie 2011, conform anexelor 1-4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă influențele asupra creditelor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul institutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă influentele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă Lista Programului de investitii pentru anul 2011 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, conform Anexelor 7, 7A si 7B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local, bugetului institutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art.6.Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele aprobate conform prezentei hotărâri.

Art.7.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Direcției Generale a Finanțelor Publice, Instituției Prefectului -Județul Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxxx

Red/Dact BML/BML Verif. SL

1 ex. Serviciul Buget

1 ex.Instituția Prefectului-Județului Arad

1 ex. Dosar 'ședință CLMA 07.12.2011

Anexa 5 la HCLM Aad nr. 313/ 7 deccmbtic 2011

INFLUENTE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2011

mH/et

Nr. crt.	Capitol	Ordonator de credite	Titlu	Articol	Continut	Influente
0	1	2	3	4	5	6
1	VENITURILE BUGETULUI LOCAL					-3,994
2	Secțiunea de Funcționare					-44,834
3	11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București				-409
4	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice				250
5	15.02.01	Impozit pe spectacole				20
6	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale				380
7	36.02.06	Taxe speciale				-4,300
8	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)				-40,775
9	42.02.32	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili				-16,738

10	42.02.46	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	16,738
11	Secțiunea de Dezvoltare		40,840
12	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	40,775
13	42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FENpostaderare	1
14	45.02.02	Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	64
15	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	57
16	45.02.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0
17	45.02.02.03	Prefinanțare	7
18	CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL		-3,994
19	pe titluri de cheltuieli:
20	cheltuieli de personal		-984
21	bunuri și servicii		-4,302
22	fonduri de rezervă		1,441
23	subvenții		-41,662
24	alte transferuri		41,162
25	asistenta socială		600
26	alte cheltuieli		10
27	transferuri între unități ale administrației publice		63
28	proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare		-435
29	active nefinanciare		113
30	pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

31	Secțiunea de Funcționare					-44,834
32	51.02	Municipiul Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-500
33	54.02	Municipiul Arad	fonduri de rezervă	50.04	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	1,441
34	65.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.02	Reparații interioare și exterioare la clădire Grădinița PN str. Independenței nr.5	-120
35	65.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.02	Reparații terasă internat la Liceul Teoretic Vasile Goldiș Arad	-12
36	65.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.02	Reparații interioare și igienizări la Școala Generală nr. 11 Nicolae Bălcescu Arad	52
37	65.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.02	Avarii învățământ preșcolar	25
38	65.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.02	Avarii învățământ secundar superior	25
39	65.02	Municipiul Arad	transferuri între unități ale administrației publice	51.01	Transferuri pentru Grup Școlar Francisc Neuman Arad	50

40	65.02	Municipiul Arad	transferuri între unități ale administrației publice	51.01	Transferuri pentru Colegiul Csiky Gergely Arad.	10
41	65.02	Grădinița PP 1 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
42	65.02	Grădinița PP 1 Arad	bunuri și servicii	20.01	Cheltuieli pentru, întreținere și funcționare	22
43	65.02	Grădinița PP 1 Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1
44	65.02	Grădinița PP 2 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
45	65.02	Grădinița PP 2 Arad	bunuri și servicii	20.01	Cheltuieli pentru, întreținere și funcționare	34
46	65.02	Grădinița PP 2 Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1
47	65.02	Grădinița PP 9 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
48	65.02	Grădinița PP 9 Arad	bunuri și servicii	20.01	Cheltuieli pentru, întreținere și funcționare	26
49	65.02	Grădinița PP 9 Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1
50	65.02	Grădinița PP 13 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-30
51	65.02	Grădinița PP 13 Arad	bunuri și servicii	20.01	Cheltuieli pentru, întreținere și funcționare	26
52	65.02	Grădinița PP 13 Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	2

53	65.02	Grădinița PP 14 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-60
54	65.02	Grădinița PP 14 Arad	bunuri și servicii	20.01	Cheltuieli pentru întreținere și funcționare	-148
55	65.02	Grădinița PP 14 Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	-7
56	65.02	Grădinița PP 15 Arad	bunuri și servicii	20.01	Cheltuieli pentru, întreținere și funcționare	40
57	65.02	Grădinița PP 15 Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	2
58	65.02	Grădinița PP 10 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-50
59	65.02	Grădinița PP19 Piticot Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	30
60	65.02	Grădinița PP 16 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
61	65.02	Grădinița PP 17 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-90
62	65.02	Grădinița PP 18 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
63	65.02	Grădinița PN 18 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-24
64	65.02	Grădinița PS 2 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
65	65.02	Grădinița PP 20 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
66	65.02	Școala Generală nr.3 "Xxxxx Xxxxxxxx" Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	22

67	65.02	Școala Generală nr.5 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
68	65.02	Școala Generală nr. 7 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	9
69	65.02	Școala Generală nr. 12 Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-40
70	65.02	Colegiul Economic Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-50
71	65.02	Colegiul Economic Arad	asistență socială	57.02	Ajutoare sociale în natură	25
72	65.02	Colegiul Economic Arad	alte cheltuieli	59.01	Burse	10
73	65.02	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-20
74	65.02	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	cheltuieli de personal	10.03	Contribuții	-30
75	65.02	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	bunuri și servicii	20.01	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-1
76	65.02	Grup Școlar de Transporturi Auto Henri Coandă Arad	cheltuieli de personal	10.03	Contribuții	-102
77	65.02	Colegiul Csiky Gergely Arad	bunuri și servicii	20.01	încalzit, Iluminat si forta motrica	27
78	65.02	Liceul de Artă Sabin Drăgoi Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	204
79	65.02	Liceul de Artă Sabin Drăgoi Arad	cheltuieli de personal	10.03	Contribuții	46

80	65.02	Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	64
81	65.02	Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn Arad	cheltuieli de personal	10.03	Contribuții	7
82	65.02	Liceul Teologic Penticostal Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-50
83	65.02	Liceul Pedagogic Dimitrie Țichindeal Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	60
84	65.02	Liceul Pedagogic Dimitrie Țichindeal Arad	bunuri și servicii	20.01	Cheltuieli pentru. apă, canal, salubritate, poștă, telecomunicații, internet, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	11
85	65.02	Școala Postliceală Sanitară Arad	cheltuieli de personal	10.03	Contribuții	-60
86	67.02	Municipiul Arad	transferuri între unități ale administrației publice	51.01	Transferuri pentru Teatrul Clasic loan Slavici Arad	3
87	67.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.01	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare - baze sportive	-48

88	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	asistență socială	57.02	[ndemnizaiții ale persoanelor cu handicap grav	75
89	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte ch.eltuieli cu bunuri și servicii	19
90	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	asistență socială	57.02	Ajutoare pentru Încălzirea locuinței cu energie termică și gaz conform. Hclm Arad nr.273/ 31.10.2011	500
91	70.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.02	Lucrări de reparații și remedieri avarii la fond locativ și spații cu altă destinație	30
92	81.02	Municipiul Arad	subvenții	40.20	Subvenții pentru. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	-17,238
93	81.02	Municipiul Arad	subvenții	40.30	Alte subvenții	-24,424
94	74.02	Municipiul Arad	bunuri și servicii	20.01	Bunuri și servicii -Taxa specială de salubrizare menajeră	-4,300
95	87.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte ch.eltuieli cu bunuri și servicii	-10

96	Secțiunea de Dezvoltare					40,840
97	65.02	Grădinița PP 17 "Palatul Fermecat" Arad	active nefinanciare	71.01	Calculator	-2
98	65.02	Grădinița PP 17 "Palatul Fermecat" Arad	active nefinanciare	71.01	Sistem de operare Windows 7	-1
99	65.02	Grădinița PP 17 "Palatul Fermecat" Arad	active nefinanciare	71.01	Notebook cu sistem de operare	4
100	65.02	Grădinița PP 19 "Piticot" Arad	active nefinanciare	71.01	Notebook cu sistem de operare	4
101	65.02	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	active nefinanciare	71.01	Sistem informatic integrat pentru, situații financiare lunare și trimestriale	1
102	65.02	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea națională -"Pas cu pas spre o școală deschisă"	-85
103	65.02	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Finanțarea Uniunii Europene - "Pas cu pas spre o școală deschisă"	-376

104	65.02	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Cheltuieli neeligibile - "Pas cu pas spre o școală deschisă"	-39
105	67.02	Municipiul Arad	active nefinanciare	71.01	Achiziționare contor de apă caldă și contor de încălzire pentru Stadionul UTA	8
106	67.02	Municipiul Arad	active nefinanciare	71.01	Achiziție stâlpi cu montaj (baze sportive)	40
107	67.02	Municipiul Arad	active nefinanciare	71.01	Proiect Tehnic și Execuție Instalație de irigat a spațiilor verzi din municipiul Arad.	30
108	67.02	Municipiul Arad	active nefinanciare	71.01	Revizuire Documentație teh.nico-econ.omică "Reabilitare și modernizare Parc Eminescu"	38
109	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.02	Programe din Fondul Social European (FSE) - Finanțarea națională -"Împreună pentru un început sigur"	6

110	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.02	Programe din Fondul Social European (FSE) - Finanțarea Uniunii Europene -"Împreună pentru un început sigur"	58
111	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.02	Programe din Fondul Social European (FSE) - Cheltuieli neeligibile -"Împreună pentru un început sigur"	1
112	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	active nefinanciare	71.01	Achiziție centrală termică pe gaz	-27
113	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	active nefinanciare	71.01	Calculator cu licență Windows 7 și licență MS Office 2010 ’	-3
114	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	active nefinanciare	71.01	Aparat tăiat legume	3
115	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	active nefinanciare	71.01	Mașină de tocat carne	3
116	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	active nefinanciare	71.01	GeStoc - gestiunea stocurilor	11
117	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	active nefinanciare	71.01	Licență Windows 7 Pro	2

118	68.02	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad	active nefinanciare	71.01	Microsoft Office Home and Buisness 2010	2
119	81.02	Municipiul Arad	alte transferuri	55.01	Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	41,162
120	VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII					503
121	Secțiunea de Funcționare					439
122	33.10.14	Grădinița PP 1 Arad	Contribuția elevilor si studenților pentru internate, camine si cantine			50
123	33.10.14	Grădinița PP 2 Arad	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			35
124	33.10.14	Grădinița PP 9 Arad	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			65
125	33.10.14	Grădinița PP 13 Arad	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			55
126	33.10.14	Grădinița PP 14 Arad	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			135
127	33.10.14	Grădinița PP 15 Arad	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			50

128	37.10.01	Grup Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Arad	Donații și sponsorizări	2
129	37.10.01	Colegiul Csiky Gergely Arad	Donații și sponsorizări	3
130	43.10.09	Colegiul Csiky Gergely Arad	Subvenții pentru instituții publice	10
131	43.10.09	Grup Școlar Francisc Neuman Arad	Subvenții pentru instituții publice	50
132	33.10.14	Grup Școlar Francisc Neum.an. Arad	Contribuția elevilor si studenților pentru internate, camine si cantine	45
133	33.10.08	Filarmonica de Stat Arad	Venituri din prestări de sevicii	11
134	30.10.05	Filarmonica de Stat Arad	Venituri din concesiuni și închirieri	12
135	33.10.19	Filarmonica de Stat Arad	Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	-23
136	37.10.03	Filarmonica de Stat Arad	Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-57
137	43.10.09	Teatrul Clasic Ioan Slavici	Subvenții pentru instituții publice	3
138	37.10.03	Teatrul Clasic Ioan Slavici	Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-3
139	37.10.03	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad (Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice)	Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-4

140	Secțiunea de Dezvoltare					64
141	37.10.04	Filarmonica de Stat Arad	Vărsăminte din secțiunea de funcționare			57
142	37.10.04	Teatrul Clasic loan Slavici Arad.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare			3
143	37.10.04	Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad (Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice)	Vărsăminte din secțiunea de funcționare			4
144	CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII					503
145	cheltuieli de personal					-57
146	bunuri și servicii					496
147	active nefinanciare					64
148	Secțiunea de Funcționare					439
149	65.10	Grădinița PP 1 Arad	bunuri și servicii	20.03	Hrana pentru oameni	50
150	65.10	Grădinița PP 2 Arad	bunuri și servicii	20.03	Hrana pentru oameni	35
151	65.10	Grădinița PP 9 Arad	bunuri și servicii	20.03	Hrana pentru oameni	65

152	65.10	Grădinița PP 13 Arad	bunuri și servicii	20.03	Hrana pentru oameni	55
153	65.10	Grădinița PP 14 Arad	bunuri și servicii	20.03	Hrana pentru oameni	135
154	65.10	Grădinița PP 15 Arad	bunuri și servicii	20.03	Hrana pentru oameni	50
155	65.10	Grup Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Arad	bunuri și servicii	20.04	Medicamente	2
156	65.10	Colegiul Csiky Gergely Arad	bunuri și servicii	20.01	Furnituri de birou, materiale, prestări de servicii cu caracter funcționali și alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare	3
157	65.10	Colegiul Csiky Gergely Arad	bunuri și servicii	20.01	Încalzit, Iluminat și forță motrică	10
158	65.10	Grup Școlar Francisc Neuman Arad	bunuri și servicii	20.01	Încalzit, iluminat, apă, canal și salubritate	50
159	65.10	Grup Școlar Francisc Neum.an. Arad	bunuri și servicii	20.03	Hrana pentru oameni	45
160	67.10	Filarmonica de Stat Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	-50
161	67.10	Filarmonica de Stat Arad	cheltuieli de personal	10.03	Contribuții	-7

170	31.08.03	Grup Școlar luliu Maniu Arad	Alte venituri din dobânzi - Proiect "COMENIUS "			2
171	44.08.01	Grup Școlar luliu Maniu Arad	Donații din străinătate - Proiect "COMENIUS"			10
172	44.08.01	Grup Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Arad	Donații din străinătate - Proiect "GRUNDTVIG 2011"			11
173	44.08.01	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	Donații din străinătate - Proiect COMENIUS "Învățare pe tot parcursul vieții"			49
174	CHELTUIELILE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE					72
175	cheltuieli de personal					19
176	bunuri și servicii					53
177	65.08	Grup Școlar luliu Maniu Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	5
178	65.08	Grup Școlar luliu Maniu Arad	bunuri și servicii	20.06	Deplasări în străinătate	5
179	65.08	Grup Școlar luliu Maniu Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	2
180	65.08	Grup Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Arad	bunuri și servicii	20.06	Deplasări interne, detașări, transferări și în străinătate	2
181	65.08	Grup Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	9
182	65.08	Colegiul Național Vasile Goldis Arad	cheltuieli de personal	10.01	Cheltuieli salariale în bani	14

183	65.08	Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxș Arad	bunuri și servicii	20.01	Furnituri de birou, poștă, telefon și alte bunuri și servicii	5
184	65.08	Colegiul Național Vasile Goldis Arad	bunuri și servicii	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	6
185	65.08	Colegiul Național Vasile Goldis Arad	bunuri și servicii	20.06	Deplasări interne, detașări, transferări și în străinătate	22
186	65.08	Colegiul Național Vasile Goldis Arad	bunuri și servicii	20.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	2
TOTAL INFLUENȚE 1		BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2011, din care pe titluri de cheltuieli:				-3,419
cheltuieli de personal						-1,022
bunuri și servicii						-3,753
fonduri de rezervă						1,441
subvenții						-41,662
alte transferuri						41,162
asistenta socială						600
alte cheltuieli						10
transferuri între unități ale administrației publice						63
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare						-435
active nefinanciare						177

Anexa 6 la HCLM Arad nr.313/7 decembrie 2011

INFLUENTE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2011 CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.	Capitol	Ordonator de Credite	Titlu	Articol	Continut	Influente
0	1	2	3	4	5	6
1	CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL					12,848
2	54.02	Municipiul Arad	active nefinanciare	71.01	DALI - Reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai	150
3	54.02	Municipiul Arad	active nefinanciare	71.01	SF - Construcții noi Unitatea Militară Gai	150
4	65.02	Municipiul Arad.	active nefinanciare	71.01	Extindere și modernizaire Grădinița PP 1 Arad ’	553
5	65.02	Municipiul Arad.	active nefinanciare	71.01	DALI - Reabilitare clădire Calea Timișorii nr.20	80
6	65.02	Municipiul Arad.	active nefinanciare	71.01	DALI - Reabilitare clădire Colegiul Rcon.om.ic Arad	65

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. din 2011

privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere:

-Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimată în Expunerea de motive nr.78869/30.11.2011;

-Raportul Directiei Economice nr.78870/30.11.2011;

-Adresele nr.47837/23.11.2011 din 23.11.2011 si nr.48244/25.11.2011 ale Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arad;

-Referatele nr.78914/30.11.2011 ale Directiei Venituri;

-Referatele nr.75109/14.11.2011, nr.78795/29.11.2011 si nr.78955/30.11.2011 ale Serviciului Baze Sportive;

-Referatele nr.78766/M2/29.11.2011 ale Serviciului Dezvoltare Imobile;

-Referatul nr.78766/29.11.2011 din partea Serviciului Investitii;

-Referatele nr.78972/T3/30.11.2011 si nr.78987/T3/30.11.2011 ale Serviciului Edilitar;

-Referatele nr.22207/29.11.2011 si nr.22208/29.11.2011 ale Directiei de Dezvoltare si Asistentă Comunitară;

-Dispozitia Primarului 4643/29 noiembrie 2011;

-Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.23/16.11.2011 din partea Grădinitei PP1;

-Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.22/16.11.2011 din partea Grădinitei PP15;

-Adresele nr.167/3.11.2011 si nr.179/16.11.2011 din partea Grădinitei PP14;

-Adresele nr.13/3.11.2011 si nr.24/16.11.2011 din partea Grădinitei PP13;

-Adresele nr.13/3.11.2011 si nr.20/16.11.2011 din partea Grădinitei PP9;

-Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.21/16.11.2011 din partea Grădinitei PP2;

-Adresa nr.240/10.11.2011 din partea Grădinitei PP17;

-Adresele nr.2254/3.11.2011, nr.2306/11.11.2011 si nr.2420/30.11.2011 din partea Colegiului National Vasile Goldis;

-Adresa nr.440/29.11.2011 din partea Grupului Scolar Iuliu Maniu Arad;

-Adresa nr.885/15.11.2011 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici;

-Adresa nr. 1178/18.11.2011 din partea Colegiului Economic Arad;

-Adresa nr.961/22.11.2011 si adresa înregistrată cu nr.76668/21.11.2011 din partea Grupului Scolar Industrial Transporturi Căi Ferate;

• - Adresa nr.2734/21.10.2011 din partea Liceului de Artă Sabin Drăgoi;

• - Adresa nr.378/18.11.2011 din partea Grădinitei PP19;

• - Adresa nr.505/22.11.2011 din partea Scolii Generale Nr.7;

• - Adresa nr.661/22.11.2011 din partea Scolii Generale Iosif Moldovan;

• - Adresa nr.4661/28.11.2011 din partea Liceului Teoretic A.M.Guttenbrunn;

• - Adresa nr.99/21.11.2011 din partea Liceului Pedagogic D.Tichindeal;

• - Adresele nr.1212, 1213 si 1214 din 23.11.2011 din partea Colegiului Csiky Gergely Arad;

• - Adresa nr.1488/30.11.2011 din partea Centrului de Îngrijire si Asistentă Arad;

• - Adresa nr.3391/30.11.2011 din partea Inspectoratului Scolar Judetean Arad;

• - Adresa nr.1417/30.11.2011 din partea Filarmonicii de Stat Arad;

• - OUG nr.96/2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

• - Dispozitia Primarului 4643/29 noiembrie 2011;

• - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

• - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1: Se aprobă executia bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor externe si bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30 septembrie 2011, cf. Anexelor 1-4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă influențele asupra creditelor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul institutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă influentele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Lista Programului de investitii pe anul 2011 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, conform Anexelor 7, 7A si 7B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local, bugetului institutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii si bugetului fondurilor externe nerambursabile;

Art.6. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele aprobate conform prezentei hotărâri.

Art.7: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Direcției Generale a Finanțelor Publice și Instituției Prefectului - Județul Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       S E C R E T A R

Cod PMA - S1 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.78870/30.11.2011

E X P U N E R E D E M O T I V E

Având în vedere:

• •      Rectificarea Sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul municipiului Arad;

• •      Necesitatea redistribuirii între unitâti a creditelor bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal la capitolul de Învâtâmânt;

• •      Necesitatea suplimentârii bugetelor activitâtii de internat-cantinâ la unitâtile de învâtâmânt preuniversitar de stat;

• •      Necesitatea aprobârii executiei bugetului general la data de 30 septembrie 2011;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2011 cu influențele cuprinse în referatul serviciului de specialitate și în anexe la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Xxxxxxxx Xxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.78869/30 noiembrie 2011

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

• ❖ Adresele nr.47837/23.11.2011 din 23.11.2011 si nr.48244/25.11.2011 ale Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Arad;

• ❖  Referatele nr.78914/30.11.2011 ale Direcției Venituri;

• ❖ Referatele nr.75109/14.11.2011, nr.78795/29.11.2011 si nr.78955/30.11.2011 ale Serviciului Baze Sportive;

• ❖ Referatele nr.78766/M2/29.11.2011 ale Serviciului Dezvoltare Imobile;

• ❖  Referatul nr.78766/29.11.2011 din partea Serviciului Investitii;

• ❖  Referatele nr.78972/T3/30.11.2011 si nr.78987/T3/30.11.2011 ale Serviciului Edilitar;

• ❖ Referatele nr.22207/29.11.2011 si nr.22208/29.11.2011 ale Directiei de Dezvoltare si Asistenta Comunitara;

• ❖ Dispozitia Primarului 4643/29 noiembrie 2011;

• ❖ Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.23/16.11.2011 din partea Gradinitei PP1;

• ❖ Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.22/16.11.2011 din partea Gradinitei PP15;

• ❖ Adresele nr.167/3.11.2011 si nr.179/16.11.2011 din partea Gradinitei PP14;

• ❖ Adresele nr.13/3.11.2011 si nr.24/16.11.2011 din partea Gradinitei PP13;

• ❖ Adresele nr.13/3.11.2011 si nr.20/16.11.2011 din partea Gradinitei PP9;

• ❖ Adresele nr.12/3.11.2011 si nr.21/16.11.2011 din partea Gradinitei PP2;

• ❖ Adresa nr.240/10.11.2011 din partea Gradinitei PP17;

• ❖ Adresele nr.2254/3.11.2011, nr.2306/11.11.2011 si nr.2420/30.11.2011 din partea Colegiului National Vasile Goldis;

• ❖ Adresa nr.440/29.11.2011 din partea Grupului Scolar Iuliu Maniu Arad;

• ❖ Adresa nr.885/15.11.2011 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici;

• ❖ Adresa nr.1178/18.11.2011 din partea Colegiului Economic Arad;

• ❖ Adresa nr.961/22.11.2011 si adresa înregistrata cu nr.76668/21.11.2011 din partea Grupului Scolar Industrial Transporturi Cai Ferate;

• ❖ Adresa nr.2734/21.10.2011 din partea Liceului de Arta Sabin Dragoi;

• ❖ Adresa nr.378/18.11.2011 din partea Gradinitei PP19;

• ❖ Adresa nr.505/22.11.2011 din partea Scolii Generale Nr.7;

• ❖ Adresa nr.661/22.11.2011 din partea Scolii Generale Iosif Moldovan;

• ❖ Adresa nr.4661/28.11.2011 din partea Liceului Teoretic A.M.Guttenbrunn;

• ❖ Adresa nr.99/21.11.2011 din partea Liceului Pedagogic D.Tichindeal;

• ❖ Adresele nr.1212, 1213 si 1214 din 23.11.2011 din partea Colegiului Csiky Gergely Arad;

• ❖  Adresa nr. 1488/30.11.2011 din partea Centrului de Îngrijire si Asistenta Arad;

• ❖ Adresa nr.3391/30.11.2011 din partea Inspectoratului Scolar Judetean Arad;

• ❖ Adresa nr.1417/30.11.2011 din partea Filarmonicii de Stat Arad;

• ❖ OUG nr.96/2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

• ❖  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

• ❖ Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011, după cum urmează:

• 1) Se suplimentează cu suma de 650 mii lei veniturile proprii, urmare încasărilor suplimentare fată de prevederile bugetare, cf. Referatului Directiei Venituri.

• 2) Se diminuează cu 484 mii lei “Sumele defalcate din TVA pentru plata salariilor stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora din institutiile de învătământ preuniversitar de stat”. Se diminuează în mod corespunzător prevederile bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal la capitolul 65.02 Învătământ.

• 3) Se majorează cu suma de 75 mii lei “Sumele defalcate din TVA pentru cheltuieli sociale” si se suplimentează cu aceeasi sumă prevederile bugetare de la capitolul 68.02, subcapitol 68.02.05 Asistentă socială în caz de boli si invalidităti, în vederea plătii indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap.

• 4) Se diminuează cu suma de 4.300 mii lei bugetul taxei speciale de salubrizare menajeră, urmare a trecerii la tarif, începând cu data de 1 august 2011, cf. HCLM Arad nr.175/2011.

• 5) Se redistribuie între ordonatorii de credite din învătământul preuniversitar de stat cheltuielile de personal, cu viza ISJ Arad (cf.HGR 1395/2010), în vederea asigurării necesarului de plată aferent lunii noiembrie 2011, după cum urmează:

• -  Grădinita PP14: -60 mii lei;

• -  Grădinita PP10: -50 mii lei;

• -  Grădinita PP20: -40 mii lei;

• -  Grădinita PP17: -90 mii lei;

• -  Grădinita PS2: -40 mii lei;

• -  Grup Scolar de Transporturi Auto Henri Coandă: -102 mii lei;

• -   Scoala Postliceală Sanitară: -60 mii lei

• -  Grădinita PP19: +30 mii lei;

• -  Scoala Generală Nr.7: +9 mii lei;

• -  Scoala Generală Xxxxx Xxxxxxxx: +22 mii lei;

• -  Liceul de Artă Sabin Drăgoi: +250 mii lei;

• -  Liceul Teoretic A.M. Guttenbrunn: +71 mii lei;

• -  Liceul Pedagogic D.Tichindeal: +60 mii lei.

• 6) Se suplimentează cu suma de 11 mii lei cheltuielile cu bunuri si servicii la Liceul Pedagogic Dimitrie Tichindeal, cu suma de 27 mii lei bugetul aprobat la Colegiul Csiky Gergely si cu suma 35 mii lei la Colegiul Economic, pentru plata contravalorii a 50% din transportul elevilor pe raza municipiului Arad, respectiv pentru plata burselor. Se diminuează cu 500 mii lei creditele bugetare alocate pentru derularea de către Colegiul National Vasile Goldis a proiectului “Pas cu pas spre o scoală deschisă”, datorită întârzierilor înregistrate la semnarea contractului de finantare, cf. Adresei din partea institutiei.

• 7) Se majorează cu 941 mii lei rezerva bugetară.

• 8) Urmare desfiintării prin Decizie a ISJ Arad a centrelor de executie bugetară, se redistribuie creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, după cum urmează:

• - Grădinita PP14: -155 mii lei;

• - Grădinita PP13: 28 mii lei;

• - Grădinita PP9: 27 mii lei;

• - Grădinita PP2: 35 mii lei;

• - Grădinita PP1: 23 mii lei;

• - Grădinita PP15: 42 mii lei.

• 9) În bugetul bazelor sportive, se diminuează cu suma de 40 mii lei prevederile bugetare aprobate la articolul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare si se majorează cu aceeasi sumă Lista programului de investitii aprobată pe anul 2011, în vederea achizitionării unor stâlpi pentru plase de protectie pe stadioanele de fotbal, cf. Referatului Serviciului Baze sportive.

• 10) Se aproba influentele asupra Listei Programului de investiții pe anul 2011, cf. Referatului nr.78766/29.11.2011 al Direcției Tehnice.

• 11) În bugetul DDAC aprobat pe anul 2011, se operează următoarele modificări:

• - capitol 87.02, articol 20.30.30: -10 mii lei;

• - capitol 68.02, articol 20.30.30: +19 mii lei, reprezentând contracte de prestări servicii si articol 71.01: -9 mii lei. Din economiile realizate la pozitia “Achizitie centrale termice pe gaz” se introduc pozitii noi de dotări pentru Cantina Municipală si soft-uri + licente Windows pentru DDAC.

• 12) Urmare a aprobării finantării proiectului “Împreună pentru un început sigur”, în care DDAC este partener, se suplimentează cu suma de 65 mii lei Veniturile din proiecte derulate din fonduri externe nerambursabile postaderare si cu aceeasi sumă titlul 56 Cheltuieli pentru proiecte finantate din fonduri (FEN) postaderare.

• 13) Se suplimentează cu 500 mii lei Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu energie termică si gaze, acordate cf. HCLM Arad nr.273 din 31.10.2011, urmare a sistării subventionării energiei termice livrate populatiei. Sumele se diminuează de la capitolul 81.02 Combustibili si energie si se majorează la capitolul 68.02 Asigurări si asistentă socială.

• 14) Se diminuează cu suma de 30 mii lei Programul de reparatii scoli si se majorează cu aceeasi sumă cheltuielile cu lucrări de reparatii si remediere avarii la Fondul locativ si spatii cu altă destinatie, cf. Referatului Serviciului Dezvoltare Imobile.

• 15) Se majorează cu suma de 50 mii lei subventiile în completarea veniturilor proprii pentru activitatea de internat-cantină la Grupul Scolar Francisc Neuman si cu 10 mii lei la Colegiul Csiky Gergely, cu aceeasi destinatie.

• 16) În bugetul de internat-cantină la unitătile de învătământ, se majorează Veniturile din contributii si cu aceleasi sume cheltuielile cu hrana:

• * Grup Scolar Francisc Neuman: 45 mii lei;

• * Grădinita PP2: 35 mii lei;

• * Grădinita PP9: 65 mii lei;

• * Grădinita PP13: 55 mii lei;

• * Grădinita PP14: 135 mii lei;

• * Grădinita PP15: 50 mii lei;

• * Grădinita PP1: 50 mii lei.

• 17) Se suplimentează Veniturile si cheltuielile din donatii si sponsorizări, care cf. legii se introduc în buget doar după încasarea lor, după cum urmează:

• - Colegiul Csiky Gergely: 3 mii lei;

• - Grup Scolar Industrial Transporturi Căi Ferate: 2 mii lei.

• 18) Se suplimentează cu suma de 72 mii lei Bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru următoarele proiecte:

• * Grup Scolar Ind. Transporturi Căi Ferate - Proiect Grundtvig :11 mii lei;

• * Colegiul National Vasile Goldis: 49 mii lei;

• * Grup Scolar Iuliu Maniu: 12 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV,           SEF SERVICIU BUGET,

Xxxxx Xxxxx                     Xxxxxxx Xxxxxxx

Directia Economică, Serviciul Buget

Red./Dact. CG/CG