Hotărârea nr. 327/2009
privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul localROMANIA JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
- PROIECT -
!3.c¥.i>&o3
AVIZAT SECRETAR Xxxxx Xxxx
HOTĂRÂREA nr.___
din_____________________
privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive, înregistrat sub nr. 37812/24 iunie 2009,
-raportul Biroului Societăți Comerciale din cadrul Direcției Strategii Publice si Comunicare, înregistrat sub nr. 37813/24 iunie 2009,
-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
-prevederile Legii nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,
-avizele Comisiei de dialog social, constituită la nivelul Prefecturii Județului Arad, obținute în ședința din 19 iunie 2009, pentru Bugetele de Venituri si Cheltuieli ale operatorilor economici S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., SC CET Arad SA, Regia Autonoma de Drumuri Municipale Arad, S.C. T.O.P. Arad S.A., SC Gospodărirea Comunala SA Arad si S.C. Recons S.A. Arad
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Arad,
în temeiul prevederilor art. art. 36, alin. 9 și art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. Centrala Electrica de Termoficare Arad S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. TOP S.A. Arad, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 al Gospodărirea Comunala SA Arad, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. Recons S.A., conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către agenții economici menționați la articolele 1 - 6, din prezenta hotarare .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 37812 din 24 iunie 2009
în temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în- vedere:
-
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA, pentru anul 2009, înregistrat la Primăria municipiului Arad sub nr. 23886/22.04.2009;
-
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. CET Arad SA, pentru anul 2009, înregistrat la Primăria municipiului Arad sub nr. 23886/22.04.200912.03.2009;
-
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, pentru anul 2009, înregistrat la Primăria municipiului Arad sub nr. 23435/21.04.2009;
-
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. TOP S.A. Arad, pentru anul 2009, înregistrat la Primăria municipiului Arad sub nr. 26392/4.05.2009;
-
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunala SA Arad, pentru anul 2009, înregistrat la Primăria municipiului Arad sub nr. 24665/27.04.2009;
-
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Recons SA Arad, pentru anul 2009, înregistrat la Primăria municipiului Arad sub nr. 23622/22.04.2009;
-
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2008, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare, art. 5, lit. “a” si art. 6, care menționează obligația administrației publice locale de a aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, după consultarea prealabila a organizațiilor sindicale
Apreciez ca fiind oportuna aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009, ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local.
PRIMAR,
Primăria municipiului Arad
Direcția strategii publice si comunicare
Biroul societăți comerciale
Nr. 37813 din 24 iunie 2009
RAPORT al serviciului de specialitate
Referitor la: Expunerea de motive a domnului Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul municipiului Arad, înregistrată cu nr. 37812/ 24 iunie 2009,
Obiect: aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local
Având în vedere:
-
- Bugetele de Venituri si Cheltuieli ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliului local S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., SC CET Arad SA, Regia Autonoma de Drumuri Municipale Arad, S.C. T.O.P. Arad S.A., SC Gospodărirea Comunala SA Arad si S.C. Recons S.A. Arad, înaintate spre aprobare consiliului local,
-avizele Comisiei de dialog social, constituită la nivelul Prefecturii Județului Arad, obținute în ședința din 19 iunie 2009, pentru Bugetele de Venituri si Cheltuieli ale operatorilor economici S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., SC CET Arad SA, Regia Autonoma de Drumuri Municipale Arad, S.C. T.O.P. Arad S.A., SC Gospodărirea Comunala SA Arad si S.C. Recons S.A. Arad
-
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2008, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare, art. 5, lit. “a” si art. 6, care menționează obligația administrației publice locale de a aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, după consultarea prealabila a organizațiilor sindicale
Propunem aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009, ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local: S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., SC CET Arad SA, Regia Autonoma de Drumuri Municipale Arad, S.C. T.O.P. Arad S.A., SC Gospodărirea Comunala SA Arad si S.C. Recons S.A. Arad .
SX. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SJL
Cafea Victoriei, Nr. 35b - 37, ARAD, cod 310158, județul Arad Telefon: 0257 - 338590, fax: 0257 - 253 685, email:
Nr.CTP: 3031/22.04.2009
Către,
PRIMĂRIA MUNlCfPjULUi ARAD
NrSf&XT.....M-A
Anexa.........indcaliv..............
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Biroul Societăți Comerciale
Alăturat vă inaintam Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad pentru anul 2009.
Director ec., ec.Rozalia Krancz
CONSILIUL MUNICIPAL ARAD.CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD, CAL.VICTORIEI 35B-37
COD FISCAL: RO 1708600
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei-
|
Indicatori |
Rd |
Realizat 2008 |
Prevederi 2009 |
Procent 2009/2008 |
|
I. VENITURI TOTALE din care: |
1 |
34.752 |
35.300 |
102 |
|
1. Venituri exploatare din care: |
2 |
34.747 |
35.290 |
102 |
|
a)Venituri activ .bază |
3 |
25.925 |
24.150 |
93 |
|
b)Venituri alte activ. |
4 |
2.005 |
1.900 |
95 |
|
c)Venituri surse bugetare din care: -subvenții prod.,act. -subvenții dif.tarif |
7 |
6.817 6.817 |
9.240 9.240 |
136 |
|
d)Venituri fd.speciale. |
8 | |||
|
2. Venituri financiare |
9 |
5 |
10 |
200 |
|
3.Venituri excepționale |
10 | |||
|
H. CHELTUIELI TOTALE din care: |
11 |
37.422 |
35.300 |
94 |
|
A. Cheltuieli exploatare din care: |
12 |
37.196 |
35.189 |
95 |
|
a)Chelt. materiale din care:
|
13 |
13.716 2.872 7.260 3.584 |
11.405 2.310 5.200 3.895 |
83 80 72 109 |
|
b)Chelt.cu personalul din care: -salarii brute -contr.asig.sociale -ajutor șomaj -contr.asig.sănăt -alte cheli,din care:
|
21 22 |
16.753 12.943 2.561 121 716 412 106 144 1 1Ș? |
17.239 13.287 2.740 66 691 455 43 146 1 266 |
103 |
|
Indicatori |
Rd |
Realizat 2008 |
Prevederi 2009 |
Procent 2009/2008 |
|
ci Chelt.cu amortizarea, provizioanele |
23 |
1.202 |
1.000 |
83 |
|
d) Ch.prev.de L.Buget |
24 | |||
|
e) Cheltuieli protocol |
25 |
3 |
0 | |
|
f)Cheltreclamă,publicit. |
26 |
34 |
0 | |
|
g) Chelt. sponsorizare |
27 | |||
|
h)Tichete masă |
28 |
1.712 |
1.700 |
. 99 |
|
h')Tichete cadou |
29 | |||
|
i)Alte chelt. din care: - redevență concesionări |
|
3.776 842 |
3.845 1.006 |
102 119 |
|
2.Cheltuieli financiare |
32 |
226 |
111 |
49 |
|
3 .Cheltuieli excepț. |
33 | |||
|
HLREZULTAT BRUT |
34 |
-2.670 |
0 |
0 |
|
IV.AETE SUME DEDUCȚIE, din care fond rezerva |
|
0 | ||
|
V.PIERDERI ANI PREC. |
37 |
0 | ||
|
VLIMPOZIT PE PROFIT |
38 | |||
|
VEL PROFIT DE REPARTIZAT din care: |
39 |
0 | ||
|
a) Rezerve legale |
40 |
0 |
0 | |
|
b) Acop.pierderi an prec. |
41 |
0 | ||
|
c) Alte rezerve |
42 | |||
|
d) Alte repartizari-invest. |
43 | |||
|
e) Particip, salariati la profit- până la 10% |
44 | |||
|
f) Vărsăminte,dividende |
45 | |||
|
VULSURSE FIN.INVEST. din care:
-CLM -C J
interne externe -4.Alte surse |
|
2.912 1.162 1.750 1.300 450 |
2.230 1.000 1.230 780 450 |
77 |
|
IXCHELT.PT.INVESTirn din care: -1.Investiții - 2.Rambursări rate credite interne externe |
|
2.912 2.620 292 292 |
2.230 2.000 230 230 |
77 |
|
X.RJEZERVE din care: I.Rezerve legale ILRezerve statutare III.Alte rezerve |
61 |
0 0 |
0 0 |
|
Indicatori |
Rd |
Realizat 2008 |
Prevederi 2009 |
Procent 2009/2008 |
|
XI.DATE DE FUNDAMENTASE |
62 | |||
|
1. Venituri totale |
63 |
34.752 |
35.300 |
102 |
|
2.Costuri aferente activ. |
64 |
37.422 |
35.300 |
94 |
|
3.Nr.prognozat personal la finele anului |
65 |
950 |
930 |
98 |
|
4.Nr.mediu personal total, din care: |
66 |
950 |
930 |
98 |
|
5. Fond salarii |
67 |
12.943 |
13.287 |
103 |
|
6. Câștigul mediu lunar/salariat-lei |
68 |
1.135 |
1.191 |
105 |
|
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente |
69 |
37 |
38 |
104 |
|
8.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |
70 |
1.077 |
1.000 |
93 |
|
9.Plăți restante-total |
71 |
2.811 |
4.000 |
142 |
|
- prețuri curente |
72 | |||
|
- prețuri comparabile |
73 |
2.811 |
4.000 | |
|
lO.Creanțe restante-total |
74 |
440 |
500 |
114 |
|
- prețuri curente |
75 | |||
|
- prețuri comparabile |
76 |
440 |
500 |
Director/"
mgJRadu?T©)ran
Director ec., ec.Rozalia Frânez
4
SC CENTRALA ELECTRBCĂ DE TERMOFBCARE ARAD xx
xxxxxx Arad, Calea 6 Vânători FN , (CP 175, OP 1 Arad)
tel. 0257-213196 fax 0257-213160 email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxxxxxxx@xxxxxxxx
Nr. Reg. J02/336/2002 CUI: RO 14593668 Cont : RO46RZBR 0000 0600 0333 2970 www.cet.arad.ro
I PR^iîlAt,uM<'i«uiu,'ARA0-1 L/CAs;!n
CĂTRE
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
Va transmitem alaturat, in vederea aprobării in Consiliul Local Arad, Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2009 , aprobat in urma ședințe comune CA si AGA din data de 04.03.2009.
Cu stima.
DIRECTOR GENERAL
ING. SCIjf IO AN CORNEL
DIRECTOR ECONOMIC EC. Xxxxx Xxxxxxxxxx
A
V
lei RON
|
EXPLICAȚII |
PLAN 2008 |
PLAN 2000 |
DIFERENTE (PLAN -REALIZAT) |
Influente (PLAN/REAL) |
|
1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5=2/3(%) |
|
I.VENITURI TOTALE (2+12+13) |
177.928.531 |
178.183.243 |
-254.712 |
99,86 |
|
1. Venituri din exploatare |
177.178.531 |
178.183.243 |
-1.004.712 |
99,44 |
|
a)Venituri din actv de baza |
127.663.127 |
131.481.529 |
-3.818.402 |
97,10 |
|
b)Venituri din alte activitati |
28.000.000 |
23.560.000 |
4.440.000 |
118,85 |
|
c)Venituri din surse bugetare |
21.515.404 |
23.141.714 |
-1.626.310 |
92,97 |
|
- subvenții pe prds si actv | ||||
|
- subv pt acoperirea dif de preț si tarif |
21.515.404 |
23.141.714 |
-1.626.310 |
92,97 |
|
- transferuri | ||||
|
- prime de la bug. statului | ||||
|
- alte sume primite de la bug de stat | ||||
|
d)Venituri din fd. speciale | ||||
|
2. Venituri financiare |
750.000 |
0 |
.750.000 |
#DIV/0! |
|
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi | ||||
|
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36) |
177.912.572 |
178.177.868 |
-265.296 |
99,85 |
|
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care: |
174.736.377 |
173.412.244 |
1.324.133 |
100,76 |
|
a)Cheltuieli materiale |
114.543.725 |
111.730.505 |
2.813.220 |
102,52 |
|
b)Cheltuieli cu personalul, din care: |
49.202.255 |
51.981.066 |
-2.778.811 |
94,65 |
|
-salarii brute |
31.553.772 |
33.186.696 |
-1.632.924 |
95,08 |
|
-cas |
7.090.133 |
7.802.580 |
-712.447 |
90,87 |
|
-șomaj |
■ 709.959 |
165.933 |
544.026 |
427,86 |
|
-cass |
2.161.434 |
2.007.795 |
153.639 |
107,65 |
|
-alte ch. cu pers., din care: |
7.686.957 |
8.818.062 |
-1.131.105 |
87,17 |
|
-fd. ACC |
444.907 |
219.032 |
225.875 |
203,12 |
|
-RESTANTE |
7.242.050 |
8.599.030 |
-1.356.980 |
84 |
|
c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz |
5.301.144 |
4.853.395 |
447.749 |
109,23 |
|
d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001 ,din care: | ||||
|
-transferuri sau subvenții | ||||
|
e)Cheltuieli de protocol |
10.000 |
33.333 | ||
|
f)Cheltuieli reclama si publicitate |
90.000 |
66.667 |
23.333 |
135,00 |
|
g)Cheltuieli cu sponsorizarea, donații |
0 |
0 | ||
|
h)Tichete de masa |
1.769.206 |
1.859.232 | ||
|
l)Alte cheltuieli,din care |
3.820.047 |
2.888.046 |
932.001 |
132,27 |
|
-taxa pt expl resurse minerale | ||||
|
-redev din concesionarea bun.publ. |
400.000 |
240.363 |
159.637 |
166,41 |
|
2.Cheltuieli financiare |
2.500.000 |
4.101.890 |
-1.601.890 |
60,95 |
|
3.Cheltuieli exceptionale(CASC) |
676.195 |
663.734 |
12.461 |
101,88 |
|
III. REZULTAT BRUT |
15.959 |
5.374 |
10.585 |
296,94 |
|
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII | ||||
|
-fd. de rezerva | ||||
|
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | ||||
|
VI. IMPOZIT PE PROFIT |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,din care: | ||||
|
a)Rezerve legale |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
15.959 |
5.374 |
10.585 |
296,97 |
|
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare | ||||
|
d)Alte repartizări prevăzute de lege |
|
e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit | ||||
|
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome... | ||||
|
g)Profitul nerepartizat pe destinații prev. | ||||
|
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR |
5.301.144 |
4.853.395 |
447.749 |
109,23 |
|
1.Surse proprii |
5301144 |
4.853.395 |
447.749 |
109,23 |
|
2.Alocații de la buget | ||||
|
3.Credite bancare | ||||
|
-interne | ||||
|
-externe | ||||
|
4.Alte surse | ||||
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII : | ||||
|
1. Investiții inclusiv cele in curs la sf.anului | ||||
|
2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest: | ||||
|
-interne | ||||
|
-externe | ||||
|
X. REZERVE, din care: |
1.816.466 |
2.117.903 |
-301.437 |
85,77 |
|
1. Rezerve legale |
156.709 |
156.709 |
0 |
100,00 |
|
2. Rezerve statutare | ||||
|
3.Alte rezerve |
1.659.757 |
1.961.194 |
-301.437 |
84,63 |
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
|
1.Venituri totale |
177.928.531 |
178.183.243 |
-254.712 |
99,86 |
|
2.Costuri af. volumului de activitate |
177.912.572 |
178.177.868 |
-265.296 |
99,85 |
|
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului |
930 |
845 |
85 |
110,06 |
|
4.Nr. mediu personal total,din care: |
930 |
845 |
85 |
110,06 |
|
5.Fond de salarii,din care: |
31.553.772 |
33.186.696 |
-1.632.924 |
95,08 |
|
a)fd de salarii af. posturilor blocate |
0 |
&DIV/0! | ||
|
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec. : |
134709 |
53.880 |
80.829 |
250,02 |
|
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala |
25485 |
0 |
25.485 |
#DIV/0! |
|
-premiul anual |
36408 |
53.880 |
-17.472 |
67,57 |
|
c)fd salarii af. personalului angajat pe baza de contract individual de munca |
31.419.063 |
33.132.816 |
-1.713.753 |
94,83 |
|
6.Câștigul mediu lunar pe salariat |
2.827 |
3.273 |
-445 |
86,39 |
|
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente |
191.321 |
. 210.868 |
-19.547 |
90,73 |
|
S.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile | ||||
|
9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati fizice(MW)/nr.pers) |
748 |
738 |
10 |
101,37 |
|
10.Cheltuieli totale la 10OOlei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale ) |
999,91 |
999,97 |
0 |
99,99 |
|
11. Plăti restante - total |
135157260 |
276.185.080 |
-141.027.820 |
48,94 |
|
- preturi curente |
135157260 |
276.185.080 |
-141.027.820 |
48,94 |
|
- preturi comparabile (83*indice de creștere a preț comparabile) | ||||
|
12.Creanțe restante - total |
73357152 |
157.674.230 |
-84.317.078 |
46,52 v |
|
- preturi curente |
73357152 |
157.674.230 |
-84.317.078 |
46,52 |
|
- preturi comparabile (86*indice de creștere a preț comparabile) |
DIRECTOR GENERAL l^^^gljANS^HI Xxxx Xxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC
EC.Xxxxxxxxxx Xxxxx
F
V
/©” 5® «f “ă!V7 A»
«r ■ >&=»° f> v tZ
I W: ?
>, S
sh^ăl' - A<aL %?i'®wli®S§KF ‘%ggg§^Sg^& âW»h -
|
A |
R |
A. |
REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE
310201 - ARAD, România, str. Cometei nr. 1 — 3
Tel.fax:0257/259588, tel:0257/276780, 276760
Registrul comertului:J02/988/1991,C.U.I.:RO1686293,Cod Sirues:21000423 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx
IBAN:RO89BRD 50200 BRD Arad
Nr. /21.04.2009
primăria municipiului .
-data.,..
Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
- biroul Societăți Comerciale -
Anexat prezentei vă înaintăm spre aprobarea în C.L.M.Arad, BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2009 .
Menționăm că documentele au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.11.2008.
ț Director economic,
Ec.Po
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ANEXA NR. 1
CENTRALE SAU LOCALE.CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
AGENTUL ECONOMIC R A DRUMURI MUNICIPALE ARAD
ADRESA STR COMETEI NR 1-3
COD FISCAL R 1686293
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009
SUTELEIRON
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2008 BVC Aprobat |
2009 Prevederi An |
Procent % (col 3/col2) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I VENITURI TOTALE , din care: (rd.02+rd. 12+rd.l3) |
01 |
165.000 |
170.000 |
103,03 |
|
1 Venituri din exploatare din care : |
02 |
164.400 |
169.900 |
103,34 |
|
a)Venituri din activitatea de bază |
03 |
163.900 |
168.900 |
103,05 |
|
b)Venituri din alte activități |
04 |
1.500 |
1.000 |
66,66 |
|
c)Venituri din surse bugetare din care: |
05 | |||
|
-subvenții pe produse și activități |
06 | |||
|
-subvenții pentru acoperirea diferențe - -lor de preț și tarif |
07 | |||
|
-transferuri |
08 | |||
|
-prime acordate de la bugetul statului |
09 | |||
|
-alte sume primite de la bugetul de stat* |
10 | |||
|
d) Venituri din fonduri speciale* |
11 | |||
|
2 Venituri financiare |
12 |
600 |
100 |
16,66 |
|
3 Venituri excepționale |
13 |
- |
- | |
|
II CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd,15+rd.35.+rd. 36 |
14 |
162.250 |
169.500 |
104,47 |
|
1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
15 |
161.650 |
169.000 |
104,55 |
|
a)Cheltuieli materiale |
16 |
120.000 |
130.537 |
108,78 |
|
b)Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
33.690 |
32.823 |
97,42 |
|
- salarii brute |
18 |
26.000 |
26.000 |
100,00 |
|
-contribuții asigurări sociale de stat |
19 |
5.070 |
4.680 |
92,30 |
|
-ajutor de șomaj |
20 |
260 |
130 |
50,00 |
|
-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997 |
21 |
1.430 |
1.352 |
94,54 |
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care: |
22 |
500 |
286 |
57,20 |
|
-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUGnr 102/1999 |
23 |
230 |
216 |
93,91 |
|
-fond asigurare boli profesionale si accidente 1 de muncă L36/2002 |
24 |
200 |
159 |
79,50 |
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele |
25 |
2.000 |
1.000 |
50,00 |
|
d)Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001 |
26 |
300 |
300 |
100,00 |
|
din care: | ||||
|
-transferuri sau subvenții** |
27 | |||
|
e)Cheltuieli de protocol |
28 |
100 |
50 |
50,00 |
|
fjCheltuieli reclamă și publicitate |
29 |
40 |
60 |
150,00 |
|
g)Cheltuieli cu sponsorizarea |
30 |
70 |
80 |
114,28 |
|
h) Tichete de masă |
31 |
2.700 |
2750 |
101,85 |
|
i) Alte cheltuieli, din care: |
32 |
2.750 |
1.400 |
50,91 |
|
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
33 |
600 |
600 |
100,00 |
|
-redevența din concesionarea bunurilor publice |
34 | |||
|
2 Cheltuieli financiare |
35 |
600 |
500 |
83,33 |
|
3 Cheltuieli excepționale |
36 |
- |
0 | |
|
III REZULTAT BRUT(-profiVpierdere) |
37 |
2.750 |
500 |
18,18 |
|
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care : |
38 | |||
|
-fond de rezervă *** |
39 | |||
|
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
40 | |||
|
VI IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
440 |
80 |
18,18 |
|
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64/2001 ) din care: |
42 |
2.310 |
420 |
18,18 |
|
a)Rezerve legale |
43 | |||
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
44 | |||
|
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 | |||
|
d)alte repartizări prevăzute de lege* |
46 |
925 |
210 |
22,70 |
|
e)până la 10% pentru participarea salariațiilor la profit |
47 |
230 |
- |
0 |
|
f)Minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividente in cazul socie tăților naționale companiilomaționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
48 |
1.155 |
210 |
18,18 |
|
gjProfitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f) |
49 | |||
|
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR ,din care: |
50 |
3.000 |
1.200 |
40,00 |
|
1 Surse proprii |
51 |
3.000 |
1.200 |
40,00 |
|
2 Alocații de la buget |
52 | |||
|
3 Credite bancare |
53 | |||
|
-interne |
54 |
|
-externe |
55 | |||
|
4 Alte surse * |
56 | |||
|
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
57 |
3.000 |
1.200 |
40,00 |
|
1 Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului |
58 |
3.000 |
1.200 |
40,00 |
|
2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții |
59 | |||
|
-interne |
60 | |||
|
-externe |
61 | |||
|
X REZERVE, din care: |
62 |
- |
- |
0 |
|
I Rezerve legale |
63 |
- |
- |
0 |
|
II Rezerve statutare |
64 | |||
|
III Alte rezerve **** |
65 | |||
|
XI DATE DE FUNDAMENTARE |
66 | |||
|
1 Venituri totale |
67 |
165.000 |
170.000 |
103,03 |
|
2 Costuri aferente volumului de activit. |
68 |
162.250 |
169.500 |
104.47 |
|
3 Nr .prognozat de personal la finele anului |
69 |
185 |
180 |
97,3 |
|
4 Nr mediu personal total, din care: |
70 |
175 |
170 |
97,14 |
|
5 Fond de salarii, din care : |
71 |
26.000 |
26.000 |
100,00 |
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate |
72 |
- | ||
|
b ) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(l)din OUG nr 79/2001 din care: |
73 |
520 |
590 |
113,46 |
|
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială , potrivit art. 7(2) din OUG nr 79/2001 |
74 |
134 |
152 |
113,43 |
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din ougNR 79/2001 |
75 |
- | ||
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
76 |
25.480 |
25.410 |
99,73 |
|
6 Câștigul mediu lunar pe salariat***** |
77 |
1.210 |
1.245 |
102,89 |
|
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente |
78 |
94.285 |
100.000 |
106,06 |
|
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile, |
79 |
88.948 |
95.240 |
107,07 |
|
9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers) |
80 |
- | ||
|
9 Cheltuieli totale lalOOOlei venituri totale cheltuieli totale x 1000 |
81 |
983,3 |
997 |
101,42 |
|
venituri totale | ||||
|
10 Plăți restante- total ****** |
82 | |||
|
-prețuri curente |
83 |
12.000 |
15.000 |
125,00 |
|
-prețuri comparabile (rd. 83xindicele de creștere a prețurilor prognozat) |
84 |
13.000 |
* |
* |
|
85 |
|
- prețuri curente |
86 |
15.000 |
15.750 |
105,00 |
|
prețuri comparabile (rd.86x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
87 |
16.250 |
* |
• * |
NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2009, se cuprind și:
-suma de 85.000 RON, reprezentând indemnizațiile membrilor
consiliului de administrație+ AGA+ cenzori.
-suma de 59.000 RON , reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului:
-suma de..........................-...........................lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor
angajate pe baza de convenții de prestări de servicii.
-sume aferente posturilor blocate
SC TOP SA
Cod fiscal! R 8145406
BUGETUL PE ANUL 2009
mii Ron
|
I ' L Indjcatori |
Nr. rând |
Prevederile anului curent 2008 |
Realizat 2008 |
Prevederile anului curent 2009 Total,din care: |
Procent 9 % coli 5 / col 4 I |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. VENITURI TOTALE din care : |
1 |
4.721,83 |
4.971,75 |
5.015,97 |
101 |
|
(rd.2 + rd.12 + rd.13 ) | |||||
|
1. Venituri din exploatare, din care : |
2 |
4.711,83 |
4.886,42 |
4.959,47 |
101 |
|
a) Venituri din activitatea de baza |
3 |
4.055,29 |
4.177,82 |
4.901,86 |
117 |
|
b) Venituri din alte activitati |
4 |
656,54 |
708,60 |
57,61 |
8 |
|
c) Venituri din surse bugetare din care : |
5 | ||||
|
subvenții pt.produse si activitati |
6 | ||||
|
subvenții pt.acoperirea dif.de preț si tarif |
7 | ||||
|
transferuri |
8 | ||||
|
prime acordate de la bugetul de stat |
9 | ||||
|
alte sume primite de la bugetul de stat |
10 | ||||
|
,d) Venituri din fonduri speciale |
11 | ||||
|
2. Venituri financiare |
12 |
10,00 |
85,33 |
56,50 |
66 |
|
3. Venituri extraordinare |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
II. CHELTUIELI TOTALE din care : |
14 |
4.615,26 |
4.355,04 |
4.257,34 |
98 |
|
1. Cheltuieli pentru exploatare - total din care : |
15 |
4.615,26 |
4.355,04 |
4.257,34 |
98 |
|
a) Cheltuieli materiale si mărfuri |
16 |
358,71 |
379,48 |
255,15 |
67 |
|
b) Cheltuieli cu utilitățile |
295,00 |
256,65 |
258,90 |
101 | |
|
c) Cheltuieli cu personalul, din care : |
17 |
2.405,54 |
2.228,17 |
2.379,70 |
107 |
|
- salarii brute |
18 |
1.886,70 |
1.735,38 |
1.886,70 |
109 |
|
- contribuție la asigurările sociale de stat |
19 |
372,62 |
377,89 |
378,00 |
100 |
|
- ajutor de șomaj |
20 |
42,45 |
19,91 |
20,00 |
100 |
|
- contribuție la asigurările sociale de sanatate |
21 |
103,77 |
94,99 |
95,00 |
100 |
|
- alte cheltuieli cu personalul,din care: |
22 | ||||
|
~ fond special de solidaritate sociala ptr.pers.cu handicap , cf.OUGI 02/1999 |
23 | ||||
|
~ fond special de susținerea invatamintului de stat, cf.OG 75/1999 |
24 | ||||
|
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele |
25 |
245,00 |
245,98 |
250,00 |
102 |
|
e) Chelt.prevazute de legea buget.de stat din care : |
26 |
10,00 |
10,68 |
10,00 |
94 |
|
■ transferuri sau subvenții |
27 | ||||
|
f) Cheltuieli de protocol |
28 |
7,19 |
6,64 |
10,00 |
151 |
|
g) Cheltuieli de reclama si publicitate |
29 |
20,00 |
18,35 |
15,50 |
84 |
|
h) Cheltuieli cu despăgubiri,sponsorizări |
30 |
6,10 |
0,00 |
6,10 |
0 |
|
i) Tichete de masa |
31 |
96,00 |
102,09 |
102,00 |
100 |
|
j) Alte cheltuieli, din care : |
32 |
1.171,72 |
1.107,00 |
969,99 |
88 |
|
- lucrări si servicii executate de terti |
33 |
567,81 |
558,49 |
536,40 |
96 |
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice |
34 |
58,91 |
60,25 |
75,69 |
126 |
|
- impozite si taxe |
35 |
325,00 |
274,66 |
300,00 |
109 |
|
- alte cheltuieli |
36 |
220,00 |
213,60 |
57,90 |
27 |
|
2. Cheltuieli financiare |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3. Cheltuieli extraordinare |
38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
III. REZULTAT BRUT - profit |
39 |
106,57 |
616,71 |
758,63 |
123 |
|
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CF. LEGII.din care |
38 | ||||
|
- fond de rezerva |
39 | ||||
|
V. ACOPERIREA PIERDERILOR ANI PRECED. |
40 | ||||
|
VII. IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
17,05 |
100,18 |
121,38 |
121 |
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: |
42 |
89,52 |
516,53 |
637,25 |
123 |
|
a).Rezerve legale |
43 | ||||
|
b).Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
44 | ||||
|
cj.alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active .respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 |
|
d).alte repartizări prevăzute de lege - dividende |
46 |
30,00 |
39,79 |
30,00 |
75 |
|
e).pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
f).minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ,ori dividende in cazul societăților naționale , companiilor naționale si soc.cu capital integral sau majoritar de stat |
48 | ||||
|
g).profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a)- f) |
49 |
59,52 |
476,74 |
607,25 |
127 |
|
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: |
50 |
544,12 |
544,12 |
1.479,00 |
272 |
|
1. Surse proprii |
51 |
544,12 |
544,12 |
1.479,00 |
272 |
|
2. Alocații de la buget |
52 | ||||
|
3. Credite bancare: |
53 | ||||
|
- interne |
54 | ||||
|
- externe |
55 | ||||
|
4. Alte surse |
56 | ||||
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
57 |
544,12 |
149,11 |
1.479,00 |
992 |
|
1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului |
58 |
300,00 |
530,30 |
300,00 |
57 |
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: |
59 | ||||
|
- interne |
60 | ||||
|
- externe |
61 | ||||
|
X. REZERVE,din care: |
62 | ||||
|
I. Rezerve legale |
63 | ||||
|
II. Rezerve statutare |
64 | ||||
|
III. Alte rezerve |
65 | ||||
|
CI. DATE DE FUNDAMENTARE |
66 | ||||
|
1. Venituri totale |
67 |
4.721,83 |
4.971,75 |
5.015,97 |
101 |
|
2. Costuri aferente volumului de activitate |
68 |
4.615,26 |
4.355,04 |
4.257,34 |
98 |
|
3.Număr prognozat de personal, la finele anului |
69 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
100 |
|
4. Număr mediu personal |
70 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
100 |
|
5.Fond de salarii, din care |
71 |
1.886,70 |
1.735,38 |
1.886,70 |
109 |
|
aj.fondul de salarii aferent posturilor blocate |
72 | ||||
|
bj.fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.3A1 alin(1)lit.c din OUG nr.79/2008 , din care : |
73 |
86,34 |
87,37 |
112,80 |
129 |
|
- sporuri, adaosuri, premii st alte drepturi de natura salariata , potrivit art.IV (2)din OUG nr.79/2008 |
74 |
19,14 |
17,19 |
0,00 |
0 |
|
-premiul annual .potrivit art.4(2) din OUG nr.79/2008 |
75 |
19,14 |
21,05 |
56,40 |
268 |
|
c).Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individuălde munca |
76 |
1.800,36 |
1.648,01 |
1.773,90 |
108 |
|
6.Câștigul mediu lunar pe salariat |
77 |
2,24 |
2,32 |
2,53 |
109 |
|
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana )(rd67/rd.70) -in preturi curente |
78 |
82,84 |
87,22 |
88,00 |
101 |
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii iei /persoana )/(rd67/rd.7O) -in preturi comparabile |
79 |
82,84 |
87,22 |
88,00 |
101 |
|
'9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unutatifizica /nr.pers) |
80 | ||||
|
10.Cheltuieli totale la 1 .OOOlei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale )*1000 |
81 |
97,74 |
87,60 |
84,88 |
97 |
|
11. Plăti restante - total |
82 | ||||
|
-plăti curente |
83 | ||||
|
- plăti comparabile (rd.83xindicele de creștere a preturilor prognozat) |
84 | ||||
|
12.Creanțe restante - total |
85 |
68,08 |
114,32 |
74,75 |
65 |
|
- preturi curente |
86 |
68,08 |
114,32 |
74,75 |
65 |
|
- preturi comparabile (rd.86 x indicele de creștere a preturilor prognozat) |
87 |
74,89 |
114,32 |
74,75 |
65 |
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 se cuprind si:
- suma de 87,84 mii RON. reprezentind indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație +cenzori
- suma de 87,37 mii RON.reprezentând drepturile bănești ale managerului , administratorului sau directorului
Reprezentant AGA,
Director general,
SC.GOSPODĂRIREA COMUNALA SA ARAD, B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38 CUI: 1680258
REG.COM.J02/174/1998
NR. 576 /
Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD, SERVICIUL BUGET
Alăturat va inaintam „BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI” pe anul 2009, aprobat de Consiliul de Administrație al societății precum si„ ANEXELE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANTA “ pe 2009.
DIRECTOR GENERAL, ? AD Xxxxxx Xxxx
CONTABIL SEF,
Xxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ANEXA NR. 1
CENTRALE SAU LOCALE - CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
AGENTUL ECONOMIC - SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA
ADRESA - B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-3 8
COD FISCAL- 1680258
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
milioane lei varianta I- a
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2008 BVC Aprobat |
2009 Prevederi an |
Procent % ( col3/col2 ) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd.12 + rd.13) |
01/ |
5.500.000 |
5.800.000 |
105,5 |
|
1 Venituri din exploatare din care . |
02 |
5.498.000 |
5.798.300 |
109,1 |
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
5.498.000 |
5.798.000 |
109,1 |
|
b) Venituri din alte activități |
04 |
- |
- | |
|
c) Venituri din surse bugetare din care : |
05 |
- |
- |
- |
|
- subvenții pe produse și activități |
06 |
- |
- |
- |
|
- subvenții pentru acoperirea diferențe- - lor de preț și tarif |
07 |
- |
- |
- |
|
- transferuri |
08 |
- |
- |
- |
|
- prime acordate de la bugetul statului |
09 |
- |
- | |
|
- alte sume primite de la bugetul de stat* |
10 |
- |
- |
- |
|
d) Venituri din fonduri speciale * |
11 |
- |
- |
- |
|
2. Venituri financiare |
12 |
1.700 |
1.700 |
100,0 |
|
3. Venituri excepționale |
13 |
- |
- |
- |
|
II CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd. 15 +rd.35 + rd. 36) |
14 |
5.455.000 |
5.755.000 |
105,5 |
|
1 .Cheltuieli pentru exploatare total, din care : |
15 |
5.380.000 |
5.680.000 |
105,6 |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
1885.000 |
1.900.000 |
100,8 |
|
b) Cheltuieli cu personalul, din care : |
17 |
2.000.000 |
2.500.000 |
125,0 |
|
- salarii brute |
18 |
1.495.000 |
1.870.000 |
125,0 |
|
- contribuții asigurări sociale de stat |
19 |
291.525 |
354.650 |
121,7 |
|
- ajutor de șomaj |
20 |
29.900 |
37.430 |
125,2 |
|
- contribuție asig.soc.sănătate, conf Legii nr. 145/1997 |
21 |
89.700 |
112.290 |
125,2 |
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care : |
22 |
93.875 |
125.630 |
133,8 |
|
- fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr. 102/1999 |
23 |
6.000 |
6.000 |
100,0 |
|
- fond special de 2% din fondul de salarii Reprez.chelt.sociale conf.Legea 53/2003 |
24 |
- |
50.000 |
T |
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele |
25 |
110.000 |
110.000 |
100,0 |
|
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care : |
26 | |||
|
- transferuri sau subvenții * * |
27 |
- |
- |
- |
|
e) Cheltuieli de protocol |
28 |
900 |
900 |
100,00 |
|
f) Cheltuieli reclamă și publicitate |
29 |
5.000 |
5.000 |
100,0 |
|
g) Cheltuieli cu sponsorizarea |
30 |
2.250 |
2.250 |
100,0 |
|
h) Tichete de masă |
31 |
265.000 |
265.000 |
100,0 |
|
i) Alte cheltuieli din care : |
32 |
1.066.850 |
896.850 |
84,1 |
|
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
■33 |
- |
- |
- |
|
- redevența din concesionarea bunurilor publice |
34 |
- |
- |
- |
|
2. Cheltuieli financiare |
35 |
75.000 |
75.000 |
100,0 |
|
3. Cheltuieli excepționale |
36 |
- |
- |
- |
|
III REZULTAT BRUT (-profit/pierdere) |
37 • |
45.000 |
45.000 |
100,0 |
|
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care : |
38/ |
- |
- |
- |
|
- fond de rezervă *** |
39 |
2.250 |
2.250 |
100,0 |
|
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI |
40 |
- |
- |
- |
|
VI IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
7.200 |
7.200 |
100,0 |
|
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care : |
42 |
37.800 |
37.800 |
100,0 |
|
a) Rezerve legale |
43 |
2.250 |
2.250 |
100,0 |
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
44 |
- |
- |
- |
|
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 | |||
|
d) alte repartizări prevăzute de lege * |
46 |
- |
- |
- |
|
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit |
47 |
3.780 |
3.780 |
100,0 |
|
f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
48 |
18.900 |
18.900 |
100,0 |
|
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) |
49 |
12.870 |
12.870 |
100,0 |
|
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
50 |
122.870 |
122.870 |
100,0 |
|
1. Surse proprii \ |
51 |
122.870 |
122.870 |
100,0 |
|
2. Alocații de la buget |
52 |
- | ||
|
3. Credite bancare |
53 |
- | ||
|
- interne |
54 |
- | ||
|
- externe |
55 |
- | ||
|
4. Alte surse * |
56 |
- | ||
|
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care: |
57 |
122.870 |
122.870 |
100,0 |
|
1 .Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului |
58 |
122.870 |
122.870 |
100,0 |
|
- |
- |
- |
|
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții |
59 |
- | ||
|
- interne |
60 |
- |
- |
- |
|
- externe |
61 |
- |
- |
- |
|
X REZERVE, din care : |
-.62 |
2.250 |
2.250 |
100,0 |
|
I Rezerve legale |
63 |
2.250 |
2.250 |
100,0 |
|
II Rezerve statutare |
64 |
- |
- |
- |
|
III Alte rezerve **** |
65 |
- |
- |
- |
|
XI DATE DE FUNDAMENTARE |
66 |
- |
- |
- |
|
1. Venituri totale |
67 |
5.500.000 |
5.800.000 |
105,4 |
|
2. Costuri aferente volumului de activit. |
68 |
5.455.000 |
5.755.000 |
105,5 |
|
3. Nr. prognozat de personal la finele anului |
69' / |
110 |
110 |
100,0 |
|
4. Nr. mediu personal total, din care |
70 |
140 |
140 / |
100,0 |
|
5. Fond de salarii, din care : |
71 |
1.495.000 |
1.870.000 |
125,0 |
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
72 |
- |
- | |
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001 din care : |
73 |
66.160 |
82.700 |
125,0 |
|
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr.79/2001 |
74 |
28.360 |
35.450 |
125,0 |
|
- premiul annual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr.79/2001 |
75 |
3.150 |
3.940 |
125,0 |
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
76 |
1.336.368 |
1.663880 |
124,5 |
|
6. Câștigul mediu lunar pe salariat ***** |
77 |
890 |
1.113 |
125,0 |
|
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) CA-2008 4400000, 2009-550000 în prețur curente |
78 |
31.429 |
39.286 |
125,0 |
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / pers. )CA2008-4400000 CA-2009 5500000 -preturi comparabile. |
79 |
31.429 |
39.286 |
125,0 |
|
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unități fizice / nr.pers.) |
80 |
- |
- | |
|
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 \ venituri totale |
81 |
991 |
992 |
100.1 |
|
10 ăți restante - total ****** |
82 |
500.000 |
500.000 |
100,0 |
|
- prețuri curente |
83 |
500.000 |
500.000 |
100,0 |
|
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
84 | |||
|
11 Creanțe restante — total ****** |
85 |
250.000 |
250.000 |
100,0 |
|
- prețuri curente |
86 |
250.000 |
250.000 |
100,0 |
|
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor |
87 |
- |
- |
- |
NOTA In cheltuielile pe anul 2009, se cuprind și:
-
- suma de 123.420 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
+ cenzori. + AGA 1. AGA - 1025x3x12=36.900 lei
-
2. CÂ'- 832x7x12 =69.888 lei
-
3. Cenzori - 462x3x12=16.832 lei
-
- suma de ,82.700 lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului (6.092x12)
-
- suma de............-.................lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor
angajate pe bază de convenții de prestări de servicii.
-
- sume aferente posturilor blocate în anul 2007.
-
- TOTAL SUME : 206.120 lei.
,MRECT@<fiENERAL
lOĂKCQVACI
^ONTÂBIL șef
MARIpÂRA JUNJAN
S.C. „RECONS” S.Â. ARAD
STR.MUCIUS SCAEVOLA NR.I1
NR..INR.EG.REGISTRUL COMERȚULUI : J02/91/1996
Capital subcsris vărsat; 609.270 Iei CUI. : RO - 8189348
TeJ. 281378/281386 , Fax: 281458 ..
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx
Nr. Certificat: OG266
xxxxxxxx:2004
^AL^CERT
Nr. Certificat: 00555
1509001:2000
■s ■
Nr.ta,eg^6 / 2(2.m.M9
CĂTRE,
PRIMĂRIA MUgfâPlULUl.ARAD
Anexa.........indicativi. “............
.>,■>......
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD BIROUL SOCIETĂȚI COMERCIALE 5
Alăturat vă înaintăm Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009, însușit de Consiliul de Administrație în ședința din data de 19.12.2008 și aprobat de A.G.A. în ședința din data de 19.12.2008.
Director general?
Ing.Xxxxxx Xxxxx
\/M j: s-c-
//jLT mcons 51 / C/ SA. si
Director economic,
Uc-Xxxx Xxxxx an
u
SC "RECONS" & STR.M.SCAEV01 COD FISCAL 8U
: a. g. A.
aprobat .varfeal nr> A' feto* -M
•TUL DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Anexa nr.l la
Ord.MFP și MMSS nr.2 121/5.52 1
/23.10.2001
- lei -
|
INDICATORI |
Nr. Rând |
BVC aprobat 2008 |
Prevederi an 2009 |
Procent % (col.3/col.2) |
|
0 |
1 |
. . 2 |
. 3 |
4 |
|
I. VENITURI TOTALE din care ■ |
oi |
3.905.000 |
3.820.000 |
9.7,82 |
|
> ■.{;„■ '•! + rd. 12 + rd. 13) |
r+-: | |||
|
-1.• Venituri din exploatare din care:. |
02 ’ |
. 3,890.000. |
3.810.000 |
. -97.94 |
|
a} Vea iruri din activitatea de baza |
03 |
3.8.80.000 |
3.800.000 |
97,93 ” |
|
b) Venituri din alte activități |
04 |
■ 10.000 |
10.000 |
100,00 |
|
c) Venituri din surse bugetare; din cărei. . |
■ 05 ;.. | |||
|
,- subvenții pentru produse și activități |
06 | |||
|
- subvenții pentru acoperirea, diferențelor' de preț și de tarif < |
' 07 | |||
|
. - transferuri. . |
. 08 | |||
|
- prime.acordate.de la bugetul statului. ■ |
09 | |||
|
- prime acordate de la bugetul de stat . 1 |
10.: | |||
|
d) Venituri.din fonduri speciale' ' |
11 |
/■• • | ||
|
2\ Venituri finaciare |
12’ |
5.000 |
5:000 |
.: 100-, 00 |
|
3. Venituri din provizioane |
-..13 |
• V . ’ ’io.ooo |
5.000 |
50,00 ■ |
|
IL.CHELTUIELl TOTALE......... (rd.'15+'rd:35'+rd.36) .' ' . ■'■ .. ■ |
: 14 |
3.898.000 |
3.819.000. |
97,97 .; |
|
1. CKeltuilei pentru exploatare,- total,, din care: •; ■ ' . |
15 " |
3.8.86.000 |
3.81.8.00.0 |
’ . 98.25” ■' .. |
|
a) Cheltuieli materiale ... ' |
.16 . |
■ 1.397.575 |
■ 1.344:300 |
99.30 • * ; |
|
b); Cheltuieli,cu1 personalul;, .din. .care: . |
.17 ■' |
.2.266'448 |
'2.250..700 |
■ 100.78 . |
|
'.-"salării brute. ?■ |
.18- |
1.785.934 |
1.800.000 |
' 100.78 |
|
. -contribuție lâ asigurările sociale de stat |
19 |
: 321.329 |
■■ 30.1.753 |
■ -. 93.90 . |
|
- ajutor de .șomaj;.' |
. 20 |
: ■ ■••••■ .22.320 |
’ 12.573 |
5.6.33... . |
|
- contribuție.la.âsigurarile sociale de sănătate, conform Legii, hr, 145/1997 |
■ 21 |
111.430 |
. . .108.900 |
97.72. |
|
- alțe. cheltuieli cu personalul din care:. " |
22 |
' 25.435 |
27.474 |
■ 88.35 |
|
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale |
23 |
12.035 |
11.634 |
96,66. |
|
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr. l 02/1999 |
24 |
13.400 |
1.5.840 |
1.18,20 |
|
c) Cheltui lei de exploatare privind amortizarea și provizioanele |
25 |
155.000 |
130.000 |
86.66 |
|
d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal din care: |
26 |
' 39..000 |
35.000 |
89.74 |
|
- transferuri sau subvenții |
27 | |||
|
e) Cheltuieli de protocol |
28 |
5.000 |
1.000 |
20.00 |
|
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate |
29 |
3.000 |
1.000 |
3 3 33 J J JJ |
|
g)cheltuieli cu sponsorizarea |
30 |
6.000 |
- | |
|
h) Tichete de masă |
31 |
. 10.977 |
55.000 |
501.04 |
|
i) Alte cheltuieli, din care; |
32 |
3.000 |
1.000 |
3 3 33 |
|
- formare profesională |
33 |
3.000 |
1.000 |
3 3 3 ''i |
|
redevența din.concesionarea bunurilor publice .... |
34 | |||
|
2. Cheltuieli financiare |
35 |
• .12.000 |
1.000 |
8.33 |
|
3. Cheltuieli excepționale prov. |
36 |
7-'' | ||
|
III. REZULTA TUL BR UT (profit/pierdere} . ■ |
37 |
’■ 7.000 |
1.000- |
14.28 |
|
LV.ALLE SUME' DEDUCTIBILET-STABILITE POTRIVIT LEGII, din'care.- |
", 38 | |||
|
- fond de rezervă ■ |
39 | |||
|
V; ACOPERIREA .PIERDERILOR. DIN ANII' 'PRAceidentt ■ |
40 |
7.000 |
1.000 |
14.28 '. |
|
VL IMPOZIT PE' PROFIT |
41 |
■ 3. | ||
|
VIL PROFITUL-DE ' | ||||
|
(poiriyill , nr.64/200Î), din care.: |
•' |
7000 |
1°™ |
14.28 |
|
,. a) Rezerve .legale ; ; |
..-.43 ■ | |||
|
b). Acoperi rea pierderilor contabile .din.' . anii precedenți ■ |
44 |
■' 7.000 |
.1.000 |
■ ' 14.28. |
|
.. c) Alte rezerve constituite ca surse.proprii de fin'anțare, aferente profitului rezultat..din ' yi-nzari active,.respectiv aferente facilităților ■ fiscale la impozitul pe profit ■ |
. ..45-.; | |||
|
d)Alțe repartizări prevăzute .de lege. . |
46 | |||
|
.' • .e) Până .la 10% pentru participarea . saiariaților la profit |
47 | |||
|
■ t) Minim 50%. vărsămmțe la bugetul de stat sau local în cazul regiilor'autonome,. ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau' |
48 | |||
|
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f) |
49 | |||
|
VIII. SURSE DE FINA ȚÂRE A INVESTIȚIILOR, din care: ; |
50 |
155.000 |
130.000 |
86.66 |
|
1. Surse proprii |
51 |
155.000 |
130.000 |
86.66 |
|
2. Alocații de Ia buget |
52 | |||
|
3. Credite bancare: |
53. | |||
|
- interne |
54 |
■ |
|
- externe ’ |
55 | |||
|
4. Alte surse |
56 | |||
|
IX. CHELTUIELI PENTRU • INVESTIȚII, din care: |
57 |
138.460 |
63.400 |
45,79 |
|
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului |
58 |
138.460 |
63.400 |
45,79 |
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: |
59 |
*- | ||
|
- interne' |
60 | |||
|
- externe. ... |
61 . |
■ . | ||
|
X. REZERVE, • -.din care: . |
62 | |||
|
I. Rezerve legale |
: 63 | |||
|
. II; Rezerve statutare |
.64 | |||
|
UI. Alte rezerve |
' 65 | |||
|
’ XI.DA TE DE. FUNDAMENTARE |
,66 • | |||
|
1. Venituri totale . |
. 67 ' |
3.905.000 |
3.820.000 |
97.82 |
|
2; Costuri aferente volumului de activitate |
68 |
3.898.000 |
' 3.819.0'00 |
97,82 |
|
3;. Nr.prdgnozat de personale la finele . andlur |
. .69 |
; ■ HO |
', 109 |
.99.09 |
|
4.Nr;medi,u personal total; din care |
\ 70. |
"'■'. 110' |
9' 109 |
99.09 ■ |
|
5; Fondul de salarii, din care; |
ȚȚ; |
.' . ■ 1.785.93.4 |
-.' ' 1.800.000 |
/1'00,78' |
|
a) toridul de '.salarii' aferent posturilor blocate. . |
72 ■ |
. '■/ . .23,400 | ||
|
b) fdrid.'de salarii aferent cdndU.cătbr'uluj . agentului economic potrivit art.7(l)din OUG iif.79./2;dor, din care: \ |
i/'73j'. |
.. ' 78.000 |
. . 78.000 |
.78,00 . ; |
|
- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de. natură'șalarială, potrivit art.7(2) din OUG-nA7-9/A<)0 !•' G |
' '74-./ | |||
|
premiul.aținual, potrivit art.7(4) din OUG' . mf79/200r;-'.. - ", :Ș. |
. 75 | |||
|
ci fond de'salarii aferent personalului angajat' pe' baza de contract individual de muncă ,1. |
■76' |
1.620.134 |
' . ■ 1.575.000 |
' 98'65 . |
|
6.Caștigul mediu lunar pe salariat/ lei |
77 |
■ ■ 1.227 |
■ 1.238 |
, 100,89 |
|
7.'Productivitatea muncii pe total. personal mediufmii .lei/persoana)(rd,67/fd.70)- în prețuri curente ■ |
. 78 |
35.436 |
35.046 |
98.89 |
|
8.Productivitatea muncii pe total, personal mediuțmii lei/persoana) (rd.67/rd.7O) - în prețuri comparabile |
79 |
35.436 |
35.046 |
98.89 |
|
0 |
1 | |||
|
9. Productivitatea muncii pe total personal mediuțunități fizice/nr.pers.) |
80 | |||
|
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, cheltuieli totale x .1000, venituri totale |
81 |
998 |
999 |
100.10 |
|
10. Plăți restante- total |
82 |
150.000 |
' 300.000 |
200,00 |
|
- prețuri curente |
83 |
150.000 |
300.000 |
200,00 |
|
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
84. |
.150.000 |
300.0.00 |
200,00 |
|
11. Creanțe restante - total |
85 |
■ 700.000 |
1.000.000 |
142.85 |
|
-prețuri curente |
86 |
700.0.00 |
1.0.00.000 |
142.85 |
|
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
87 |
700.000 |
1.000.000 |
142.85 |
NOTĂ: Tn cheltuielile cu.salarii pe anul 2008 se cuprind și:
-
- suma de 123,6001ci; reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de adniinistrație+cenzori.
-
- suina de.78,000 lei, reprezentând drepturile bănești .
aledirectorului.
Arad, B-dul Revoluției, Nr.75, 310130 Tel: 0257-253.580; 0257-280.323; Fax: 0257-257.260
e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx site: www.prefecturaarad.ro
din 19.06.2009
AL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 79/2008, Comisia de Dialog Social întrunită în ședință în data de 19.06.2009.
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUD. ARAD Xxxxxxx Xxxxx (V - ' . A
Arad, B-dul Revoluției, Nr.75, 310130 Tel: 0257-253.580; 0257-280.323; Fax: 0257-257.260
e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx site: www.prefecturaarad.ro
Număr operator date cu caracter personal: 1118
SERVICIUL CONDUCEREA INSTITUȚIILOR PUBLICE DECONCENTRATE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
AL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 79/2008, Comisia de Dialog Social întrunită în ședință în data de 19.06.2009.
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
S.C. CET ARAD SA.
PREȘEDINTELE CQNȘHWUUI JUD. ARAD
Xxxxxxx Xxxxx
Arad, B-dul Revoluției, Nr.75, 310130 Tel: 0257-253.580; 0257-280.323; Fax: 0257-257.260
e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx site: www.prefecturaarad.ro
COMISIA DE DIALOG SOCIAL
Nr. " / 19.06.2009
AVIZUL NR. 6 din 19.06.2009
AL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 79/2008, Comisia de Dialog Social întrunită în ședință în data de 19.06.2009.
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE ARAD
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUD. ARAD Xxxxxxx Xxxxx
A \V-\\
Arad, B-dul Revoluției, Nr.75, 310130 Tel: 0257-253.580; 0257-280.323; Fax: 0257-257.260
e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx site: www.prefecturaarad.ro
Număr operator date cu caracter personal: 1118
COMISIA DE DIALOG SOCIAL
Nr. 5/^9 / 19.06.2009
AVIZUL NR. 7 din 19.06.2009
AL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.
79/2008, Comisia de Dialog Social întrunită în ședință în data de 19.06.2009.
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
SC TOP ARAD SA
PREȘEDINTELE CON&LțULUI JUD. ARAD NICOLAElOȚCU
Arad, B-dul Revoluției, Nr.75, 310130 Tel: 0257-253.580; 0257-280.323; Fax: 0257-257.260
e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx site: www.prefecturaarad.ro
Nr. tO.K7 / 19.06.2009
AVIZUL NR. 8 din 19.06.2009
AL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 79/2008, Comisia de Dialog Social întrunită în ședință în data de 19.06.2009.
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA, ARAD
Arad, B-dul Revoluției, Nr.75, 310130 Tel: 0257-253.580; 0257-280.323; Fax: 0257-257.260 e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx site: www.prefecturaarad.ro
Nr. / 19.06.2009
AVIZUL NR.9
din 19.06.2009
AL COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 79/2008, Comisia de Dialog Social întrunită în ședință în data de 19.06.2009.
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
SC. RECONS SA. ARAD