Logo site

Hotărârea nr. 377/2008

 privind aprobarea “Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 377 din 30 decembrie 2008 privind aprobarea “Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive cu nr.75352/24.12.2008 -raportul nr.75353/24.12.2008 al Unității de Implementare a Proiectului:,România, Municipiul Arad -Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”;

-raportul comun nr. 75354/24.12.2008 al Direcției Economice și Direcției Strategii Publice și Comunicare; -rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

-Decizia nr.16/29.12.2008 a Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., prin care se aprobă propunerile conținute în “Planul de afaceri multianual cu privire la SC CTP S.A.”, supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad;

-Atribuțiile membrilor Unității de Implementare a Proiectului: ,România, Municipiul Arad - Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”, prevăzute în Dispoziția Primarului nr.12337/2007, Dispoziția Primarului nr. 2479/14.05.2008 și Dispoziția Primarului nr.2829/13.06.2008;

-prevederile anexei 2, punctul 2.1. litera ,c”, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 341/08.12.2008, privind aprobarea actului adițional la Contractul de credit nr.35664/2005 încheiat între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

-Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (,Contractul de Credit BERD"),

-Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și BERD;

-Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernul italian-Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

În temeiul art.36 alin. (1), alin. (3), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin.(9) și al art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.1. Se aprobă “Planul de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”, prezentat în anexă, care face parte integrantă din pr

Art.2. Prezenta hotărâre se va comuni

Publică Locală.


otărâre.

tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație


PREȘEDINTE DE Flori

Red/Dact IF/IF, Verif.SL

1 ex.Serviciul Autorizații

1 ex.Instituția Prefectului-Județul

1 ex..Dosar ședința CLMA 30.




S E C R E T A R

Xxxxx Xxxx ■


cod:PMA- S1-02


Plan de Afaceri

Compania de Transport Public S.A. Arad

Anexa la Hotărârea nr.377/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Cap. I. Date de identificare

  • 1. Numele firmei: S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

  • 2.  Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J02/680/1995

  • 3.  Codul unic de înregistrare: R1708600

  • 4.  Forma juridică de constituire: societate pe acțiuni

  • 5.  Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: 6021- Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic.

  • 6.  Natura capitalului social: public 100%

  • 7.  Valoarea capitalului social: 752.807,5 lei

  • 8.  Adresa: Arad, Calea Victoriei, Nr. 35B-37;

  • 9.  Telefon: 0040-257-338590; 0040-257-338592; 0040-257-338593; 0040-257-338597; 0040-257-401080; 0040-257-401081.

  • 10. Fax: 0040-257-253685

  • 11. e-mail: xx@xxxxxxxxxx

  • 12. Asociați, acționari principali:

    Numele

    Adresa

    Pondere capital social

    Municipiul Arad

    Arad, B-dul Revoluției, nr. 75

    70,6837%

    Județul Arad

    Arad, B-dul Revoluției, nr. 75

    28,4336%

    Orașul Lipova

    Lipova, Str. N. Bălcescu, nr. 26

    0,3228%

    Comuna Săvârșin

    Săvârșin, Str. Alba Iulia, nr. 37

    0,3228%

    Comuna Ghioroc

    Ghioroc, Str. Revoluției, nr. 89

    0,2278%

    Orașul Pâncota

    Pâncota, Str. T. Vladimirescu, nr. 68

    0,0093%

Cap. II. Rezumatul planului de afaceri

Compania de Transport Public SA Arad și-a început activitatea încă din anul 1869 când s-au pus în circulație primele tramvaie trase de cai. Odată cu evoluția în timp a mijloacelor de transport, activitatea companiei evoluează și se dezvoltă, ajungând ca să desfășoare în prezent în exclusivitate activitatea de transport cu tramvaiele, cât și cea mai mare parte a transportului cu autobuzele din județul Arad.

Are ca acționari majoritari Consiliul Local Municipal cu aproximativ 70% și Consiliul Județean cu aproximativ 30 % .

În prezent, transportul în Arad prezintă deficiențe datorate atât vechimii parcului, ceea ce a dus la consumuri foarte mari de piese de schimb și combustibili, cât și a lipsei unui echilibru între fluxul de călători și a tipurilor mijloacelor de transport utilizate.

La momentul actual, rețeaua urbană de transport public asigură mobilitatea locuitorilor municipiului Arad prin intermediul celor 22 trasee de tramvai și a celor 8 trasee de autobuz, îndeplinind misiunea CTP si principiile care o guvernează:

  • -    mobilitate pentru toți

  • -    corectitudine și loialitate

  • -    participare și transparență

  • -    eficiență.

Pentru a-și atinge obiectivele compania și-a fixat obiective care vizează înnoirea parcului mijloacelor de transport, prelungirea rutelor acoperite prin transportul cu tramvaie și un sitem de tip ticketig cu carduri.

Având în vedere tradiția transportului în Arad, conducerea societății este asigurată de persoane cu o mare experiență acumulată în domeniul transportului.

În prezent, datorită creșterii numărului de autovehicule achiziționate de populație, numărul de călători care utilizează transportul în comun este în scădere. De asemenea, legislația actuală încurajează promovarea concurenței între operatorii de transport, ceea ce a dus la apariția, în cazul curselor speciale și a unora dintre traseele din transportul cu autobuzele din județ la apariția unor operatori de transport concurenți companiei.

Din acest motiv, este absolut necesară demararea investițiilor în mijloace de transport noi și în achiziționarea unui sistem electronic de ticketing. Suma preconizată a fi necesară pentru investiții în următorii 5 ani este de 25,5 milioane euro.

Cap. III. Descrierea firmei

Compania de Transport Public SA Arad este cel mai mare transportator din județul Arad, asigurând atât transport urban cât și suburban prin intermediul autobuzelor și tramvaielor.

  • •  1869 marchează începutul activității de transport public din Arad când s-au pus în circulație, pe trei linii, primele tramvaie trase de cai. 19 tramvaie de acest fel vor circula până în anul 1916

  • •  1907 - este achiziționat primul autobuz de către municipalitate

  • •  1908- Primăria Arad a înființat Societatea de transport cu autobuzele, societate care a fost prima de acest fel din România.

  • •   1910 - a fost inaugurată o linie suburbană care să lege orașul de localitățile învecinate din zona Podgoria ( o regiune aflată la 24 km distanță și binecunoscută pentru tradiția sa viticolă).

  • •   1913 linia Arad -Podgoria a fost electrificată și a devenit prima de acest fel din România și a 8 a din lume.

  • •   1914 - autobuzele au fost rechiziționate de armată

  • •   1928 - activitatea de transport cu autobuzele a fost preluată de către municipalitate

  • •   1938 - exista un număr de 30 de autobuze care deserveau 11 trasee

  • •   1945 - Intreprinderea Comunală a înființat o secție de autobuze efectuând atât transport urban, cât și suburban.

  • •   1946 - punerea în funcțiune a tramvaiului electric a făcut ca Aradul să devină unul dintre orașele cu o rețea de transport dintre cele mai complexe și moderne.

  • •   1973 -parcul de mașini totaliza 170 de unități

  • •   începând cu 1995 societatea își extinde activitatea în aria județului

  • •  în prezent, SC Compania de Transport Public SA Arad are un parc de 194 de autobuze și 208 tramvaie

  • •  rețeaua de transport se întinde pe 284 km în zona urbană și 269 km în zona preurbană.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. În Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Local al Municipiului Arad este reprezentat prin trei membrii aleși, de regulă, dintre consilierii locali, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație, format din 7 administratori, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Directorul general al societății este numit de către Consiliul de Administrație. Delegarea conducerii societății se realizează prin decizia Consiliului de Administrație. Drepturile și obligațiile acestuia sunt prevăzute prin Contractul de mandat încheiat între Consiliul de Administrație și directorul general.

În prezent consiliul de administrație este format din:

  • - Xxxxx Xxxx Xxxxxx - Președinte

  • - Xxxxxxx Xxxxxx- Membru

  • - Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx -Membru

  • - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx- Membru (CV anexat)

  • - Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx- Membru

  • - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Membru (CV anexat)

  • - Xxxxxxx Xxxxx- Membru.

În ceea ce privește executivul societății, prezentăm mai jos o caracterizare a directorilor societății:

Xxxxxx Xxxx Xxxxx - DIRECTOR GENERAL------------------------------

Educație și formare:

  • - Institutul Politehnic Brașov - Facultatea de Mecanică - Specialitatea Automobile și Tractoare -absolvit 1968 - Diploma nr.1206 / 07.09.1968

  • - Institutul de Management și Informatică București - Curs „Perfecționarea pregătirii în activitatea managerială și în domeniul relațiilor econoomice interne, internaționale și de legislație privind procesul de reformă din România” - certificatul nr. 804 / 24.03.1995

  • - Ecole Superieure de Commerce Marseille - Provence - Certificat de participation a la formation au Management nr. 8275 / 05.07.1994

  • - Institutul Român de Management - curs de management general - certificat nr. 4243 / 21.05.1993

  • - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenenarbeit (GTZ) GmbH - curs ”Sustainable Urban Transport Development. Special emphasis on bus industry reform” - certificat 21.11.2003.

Experiența profesională

19.02.1969 - 01.11.1979 - Întreprinderea Județeană de Gospodărire Comunală și Locativă Arad -inginer, șef sector

01.11.1979 - 18.03.1985 - Întreprinderea Județeană de Transport Local Arad - inginer șef 18.03.1985 - 01.01.1991 - Întreprinderea Transport Auto - Autobaza 1 Arad - șef autobază

01.01.1991 - prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - director general Obligații

  • - să îndeplinească, cu diligența unui bun comerciant, toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege si /sau actul constitutiv pentru adunarea generala a acționarilor si consiliul de administrație;

  • - să-și exercite mandatul cu loialitate in interesul societății;

  • - să nu divulge informații confidențiale si secrete de afaceri ale societății, pe toata durata exercitării mandatului precum si o perioada de 3 ani de la încetarea prezentului contract;

  • - să îndeplinească criteriile si obiectivele de performanta stabilite prin hotărârea consiliului de administrație;

  • - să informeze lunar in scris consiliul de administrație cu privire la activitatea desfășurată;

  • - să pună la dispoziția consiliului de administrație toate documentele si informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor;

  • - să îndeplinească hotărârile consiliului de administrație;

Responsabilități

  • - conduce nemijlocit si efectiv întreaga activitate a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv si împuternicirilor conferite de consiliul de administrație;

  • -  selectează, angajează si concediază personalul salariat necesar bunei desfășurări a activității, conform legislației în vigoare si prevederilor actului constitutiv;

  • - negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare si prevederilor actului constitutiv;

  • - reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

  • - încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare si actului constitutiv al societății;

  • - promovează proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficientei si eficacității activității societății și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate.

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx - DIRECTOR ECONOMIC

Educație și formare

  • - Universitatea Timișoara - Facultatea de Științe Economice - Specialitatea Finanțe și Contabilitate -absolvit 1976 - Diploma nr. 5971 / 14.09.1976

  • - OK Service Corporation Curs „Codul Fiscal conform acquis-ului comunitar” - certificatul nr. 16453 / 04.02.2007

  • - OK Service Corporation Curs „Schimbări ale sistemului fiscal românesc. Reglementări juridice și fiscale aplicabile de la 01.01.2009” - certificatul nr. 22187 / 18.11.2008

Experiența profesională

14.10.1976 - 01.09.2004 - S.C. ARTERM S.A. Arad - economist, director economic

01.09.2004 - 01.04.2006 - S.C. CET S.A. Arad - șef serviciu contabilitate

01.04.2006 - prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - director economic

Atribuții

9

  • - coordonează nemijlocit activitatea economico - financiară a societății.

  • - coordonează activitatea de fundamentare, calculare și încasare a subvențiilor.

  • - întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și urmărește încadrarea cheltuielilor în prevederile acestuia.

  • - răspunde de pregătirea, fundamentarea și elaborarea lucrărilor de planificare financiară anuală și de perspectivă.

  • - răspunde de controlul financiar preventiv al societății și prezintă trimestrial informări     asupra

modului de desfășurare a acestuia.

  • - coordonează întocmirea bilanțului și propune măsuri de redresare financiară.

  • - analizează modul de utilizare a mijloacelor circulante și propune măsuri de pentru readucerea în circuitul economic a stocurilor supranormative disponibile, fără mișcare sau cu mișcare lentă.

  • - analizează și asigură necesarul de fonduri pentru investiții și producție;

  • - întocmește documentații pentru obținerea de credite de la bănci..

  • - semnează documentele privind obligațiile bancare ale societății.

  • - răspunde de plata la termen a sumelor care constituie obligații către: Trezorerie, Administrația Financiară, Casa de asigurări de sănătate, Casa de pensii, Bugetul și alte obligații către bugetul statului și fondurile speciale prevăzute de actele normative în vigoare.

  • - răspunde de efectuarea vărsămintelor din profitul net și alte resurse potrivit legii.

  • -  coordonează împreună cu ceilalți directori executivi activitatea de inventariere anuală a patrimoniului, ia măsuri pentru păstrarea integrității acestuia, organizează și stabilește termenele de inventariere, cu respectarea dispozițiilor legale și efectuează, potrivit legii, evaluarea rezultatelor inventarierii.

  • - urmărește și vizează documentațiile de fundamentare a tarifelor și prețurilor pentru prestațiile

și serviciile efectuate de societate, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor

legale.

  • - organizează și controlează modul de încasare, colectare, gestionare și decontare a numerarului și a diferențelor în gestiune, rezolvându-le conform legislației în vigoare.

  • -  răspunde de aplicarea corectă a legislației în domeniul financiar - contabil și urmărește întocmirea și raportarea corectă și la termen a documentelor aferente.

  • - reprezintă unitatea în fața organelor de control cu tematică financiară.

  • - participă la organizarea sistemului informațional la nivel de unitate.

  • - urmărește și raportează îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru personalul din conducere prevăzute în anexele care fac parte integrantă din contractele de performanță;

  • - să nu cesioneze contractul de performanță altei persoane.

Xxxxx Xxxxxxx - DIRECTOR EXPLOATARE

Educație și formare

  • - Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara - Facultatea de Mecanică - Specialitatea Material Rulant de Cale Ferată - absolvit 1990 - Diploma nr. 38002 / 29.06.1990

  • - Institutul de Management și Informatică București - Curs „Perfecționarea pregătirii în activitatea managerială și în domeniul relațiilor econoomice interne, internaționale și de legislație privind procesul de reformă din România” - certificatul nr. 773 / 24.03.1995

  • - Ecole Superieure de Commerce Marseille - Provence - Certificat de participation a la formation au Management nr. 8217 / 05.07.1994

  • - Autoritatea Rutieră Română - certificat de pregătire profesională a persoanei desemnate efectiv să conducă activitatea de transport rutier de persoane - certificat seria AMP nr. 106890

  • - Autoritatea Rutieră Română - certificat de pregătire profesională a persoanei desemnate efectiv să conducă activitatea de transport rutier de mărfuri - certificat seria AMM nr. 00212

  • - Asociația Națională a Evaluatorilor din Romania -curs de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăților comerciale - certificat absolvire nr. 3949 / 20.11.2002

  • - Asociația Națională a Evaluatorilor din Romania -curs de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a bunurilor mobile - certificat absolvire nr. 301 / 30.11.2004

  • - Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad - Facultatea de Științe Juridice - master managementul juridic al firmei și jurisdicția asigurărilor - Diploma de master nr. 1377 / 24.01.2007

Experiența profesională

31.08.1990 - prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - inginer, șef depou, șef secție, director exploatare

Atribuții

  • - coordonează nemijlocit întreaga activitate de exploatare a transportului cu tramvaie și autobuze, programarea, dispecerizarea și controlul traficului, precum și activitatea comercială, de desfacere a legitimațiilor de călătorie și a prestațiilor de transport.

  • - urmărește exploatarea judicioasă a parcului din dotare și încadrarea în consumurile specifice.

  • - urmărește integrarea vehiculelor noi în parcul unității.

  • - urmărește asigurarea documentelor legale necesare funcționării activității de transport.

  • - urmărește creșterea performanțelor, serviciilor prestate de către societate prin utilizarea    eficientă

și eficace a resurselor existente în cadrul compartimentelor subordonate și participă     la elaborarea

unor strategii și tactici adecvate acestui scop.

  • -  urmărește elaborarea și aplicarea corectă a documentațiilor de fundamentare a tarifelor și

prețurilor pentru prestațiile și serviciile efectuate de unitate, în condiții de eficiență     economică,

cu respectarea dispozițiilor legale.

  • - organizează sistemul de desfacere și controlul utilizării corecte al legitimațiilor de către populație.

  • -  coordonează și controlează încasarea, colectarea, gestionarea și decontarea numerarului în rețeaua de distribuție a legitimațiilor de călătorie.

  • - coordonează activitatea de control al gestiunilor personalului din subordine.

  • -  organizează  ținerea  corectă  a gestiunii  legitimațiilor  de  călătorie  pe fiecare gestionar (șofer

autobuz, vânzătoare bilete, I.D.M. etc.).

  • -  urmărește facturarea și încasarea tuturor prestațiilor efectuate, dispunând măsuri legale de recuperare în cazul neachitării la termen.

  • - urmărește calcularea corectă a subvențiilor alocate pentru reduceri și gratuități de către CLM și CJ.

  • - urmărește îndeplinirea ritmică și integrală a programelor de transport stabilite.

  • - coordonează activitatea de control trafic și siguranța circulației.

  • - răspunde la sesizări și reclamații legate de transportul în comun.

  • - analizează eficiența economică a traseelor deservite de mijloacele de transport în comun ale unității, urmărind periodic veniturile obținute pe vehicul și trasee.

  • - elaborează studii de prognoză și marketing pentru dezvoltarea în perspectivă a societății.

  • - participă la organizarea sistemului informațional, promovând introducerea tehnologiilor moderne de gestionare a activității de transport.

  • - răspunde de respectarea normelor de PM și PSI în sectoarele coordonate.

  • - să ducă la îndeplinire obiectivul și criteriile de performanță prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract;

  • - să nu cesioneze contractul de performanță altei persoane.

Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - DIRECTOR TEHNIC

Educație și formare

  • - Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara - Facultatea de Electrotehnică - Specialitatea Electromecanică - absolvit 1973 - Diploma nr. 13550 / 22.06.1973

  • - Institutul Român de Management - Curs „Managementul producției”- certificatul              nr. 726

/ 27.05.1994

  • - Asociația Națională a Evaluatorilor din Romania -curs de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăților comerciale - certificat absolvire nr. 3951 / 20.11.2002

  • - The Ministry of Public Finance - Phare Program „Improving of the competitive, transparent working procedures for awarding the Public Procurement contract” - certificat Phare RO.0006.05.01 DIN 10.07.2003

  • - Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad - Facultatea de Științe Juridice - master managementul juridic al firmei și jurisdicția asigurărilor - Diploma de master nr. 1385 / 24.01.2007

Experiența profesională

01.08.1972 - 01.05.1973 - I.M.A.I.A. Codlea - inginer stagiar

01.05.1973 - 01.01.1983 - I.C.P.I.T.A. Brașov - inginer proiectant

01.01.1983 - 01.05.1988 - I.M.A. Arad - inginer principal

03.05.1988 - prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - inginer principal, șef birou, director adjunct, director exploatare, director tehnic

Atribuții

  • -  coordonează nemijlocit întreaga activitate tehnică, de întreținere și reparare a parcului din dotarea societății, materialului rulant, a instalațiilor și dotărilor specifice transportului cu tramvaie și auto, aprovizionarea cu materiale și piese de schimb, precum și activitatea de investiții, mecanic șef, PM și PSI.

  • - coordonează activitatea de achiziții, investiții și lucrări de reparații, în conformitate cu programele aprobate anual.

  • -  îndrumă și coordonează elaborarea propunerilor de norme tehnologice privind exploatarea tehnică a parcului din dotare, consumul de combustibil și lubrifianți, piese de schimb, anvelope și alte materiale supuse normării.

  • - inițiază și coordonează integrarea vehiculelor noi în parcul unității.

  • - urmărește luarea măsurilor pentru dezvoltarea activității de investiții, precum și introducere a tehnicii noi.

  • - urmărește efectuarea reparațiilor la mașinile unelte și clădiri, prin unități specializate sau prin mijloacele societății.

  • - urmărește întocmirea propunerilor de plan de aprovizionare pentru piese de schimb, materiale, combustibili, lubrifianți, anvelope, etc.

  • -  urmărește și ia măsuri operative pentru organizarea activității de întreținere și reparații a parcului de vehicule, în scopul asigurării capacității de transport activă, necesare realizării în condiții optime a programului zilnic de circulație.

  • - răspunde de respectarea normelor de PM și PSI în sectoarele coordonate.

  • - urmărește creșterea performanțelor, serviciilor prestate de către societate prin utilizarea     eficientă

și eficace a resurselor existente în cadrul compartimentelor subordonate și participă     la elaborarea

unor strategii și tactici adecvate acestui scop.

  • - propune și urmărește realizarea programului pentru extinderea, repararea și întreținerea căii      de

rulare și a rețelei electrice pentru tramvaie.

  • - să ducă la îndeplinire obiectivul și criteriile de performanță prevăzute în anexa care face parte integrantă din contractul de performanță;

  • - să nu cesioneze contractul de performanță altei persoane.

Din cele prezentate se vede buna pregătire în domeniul transportului public local a persoanelor aflate la conducerea companiei.

În conformitate cu Organigrama anexată, numărul total al personalului normat este de 1.160 persoane. În prezent numărul persoanelor angajate în cadrul societății este de 980 persoane. Aceștia sunt împărțiți astfel:

o      Structura funcțională - 51 persoane

o      Structura de producție - 886 persoane

o      Structura operativă - 40 persoane.

Serviciile de transport oferite de CTP Arad, se împart în două mari categorii: serviciile de transport cu autobuzele și serviciile de transport cu tramvaiele.

Sectorul autobuze al CTP Arad asigură transportul pe 100 de trasee la cursele regulate și 83 la cursele regulat speciale. Dintre acestea pe raza județului circulă doar grupa I.

Grupa I - deservită de 194 autobuze

  • -   117 trasee (32 trasee regulate și 85 regulat speciale)

  • -   8 trasee urbane (10 autobuze)

  • -   10 trasee preurbane în zona municipiului Arad (21 autobuze)

  • -   14 trasee județene, care au cap de linie Arad, unde sunt utilizate 12 autobuze

  • -   85 trasee curse speciale regulate, care circulă în zonele industriale (92 autobuze)

  • -   117.900 ore de circulație / primele 6 luni 2008

  • -  2.587.825 km / primele 6 luni 2008.

Această grupă de trasee beneficiază de o autogară, două puncte terminus (Podgoria și Piața Rom ană) și platformă proprie de parcare.

Analiza parcului auto, prin prisma vechimii și a calității vehiculelor utilizate, indică gradul mare de uzură. Acest lucru are implicații majore asupra calității vehiculelor, serviciilor oferite, costurilor de exploatare și al veniturilor.

Cele 194 de unități de transport utilizate atât în municipiu cât și în județ, de diferite capacități, utilizate pentru efectuarea transportului prin curse regulate, sunt structurate, din punct de vedere al capacității de transport astfel:

  • - 43 articulate

-122 de capacitate medie

  • - 25 minibuze

  • - 4 microbuze.

Structura pe vârste a parcului indică un grad mare de uzură tehnică și morală a acestuia, cu efecte nefavorabile asupra costurilor de operare, astfel:

  • - cu vechime între 0-10 ani: 25 bucăți

  • - cu vechime între 11-20 ani: 102 bucăți

  • - cu vechime între 21-30 ani: 57 bucăți

  • - cu vechime peste 30 ani: 10 bucăți.

Ținând cont că perioada normată de înlocuire a unui autobuz este de 10 ani, se observă că doar 13% din parcul utilizat de CTP Arad se încadrează în această limită.

În ultimii patru ani autoritățile locale au realizat mai multe investiții în infrastructura rutieră. Astfel, au fost reabilitați aproximativ 71.890,27 mp de șosele cu o valoare a investițiilor de aproximativ 14.972.002,5 lei.

În prezent se mai află în derulare mai multe investiții cu o valoare totală de 14.435.644,96 lei, în vederea reabilitării carosabilului, tratuarelor și parcărilor. De asemenea, un alt contract în curs de execuție care vizează atât extinderea rețelei de canalizare, cât și reabilitarea străzilor din cartierele Gai, Bujac și Sânicolaul Mic, are o valoare totală de 224.580.370 lei. În cadrul acestui proiect se vor reabilita 83.824 ml străzi.

Sectorul tramvaie

Și în cadrul acestui sector administrația publică a realizat numeroase investiții. Astfel au fost reabilitate și modernizate 5.644 ml linii de tramvai (5.419.767,38 lei) și 2.350 ml rețea de contact(620.038,64 lei).

În prezent se desfășoară cel mai mare proiect de investiții din ultimii 20 de ani din Arad „BERD -ARAD REABILITARE TRANSPORT URBAN”. Datorită lucrărilor de reabilitare efectuate zona transportului electric a fost puternic influențată. Aceste lucrări au impus modificări de trasee și preluarea de către autobuze a unor sectoare.

Pe parcursul ultimilor ani, evoluția indicatorilor de exploatare (ore, kilometri, calatori cu bilete si abonamente) nu este constanta.

Kilometri, ore si calatori la tramvaie pe ultimii 3 ani

2006

2007

2008

km

ore

calatori

km

ore

calatori

km

ore

calatori

Ianuarie

506756

25907)

2318668

498658

25202

233491

329497

18701]

1814812

Februarie

457412

23324

2042916

448978

23157

196195

308776

17927

1532315

Martie

500934

26242

1963295

494805

25527

1855233

389741

18667

1848542

Aprilie

438138

24053

2170311

463175

24642

2009062

323924

19004

1499560

Mai

466998

25581

2019616

46414£

25085

1964931

377221

21956

1655765

Iunie

449007

24915

1634150

445276

23654

1416532

367887

21535

1475298

Sem.I

2819245

150022

12148956

2815041

147267

1154263

2097046

117790

9826292

Iulie

454647

24967

1606897

445639

24110

155771

281363

15610

1465000

August

474456

25071

1548351

336252

19396

119967

245508!

14000

1377100

Septembrie

448551

24436

1718575

321440

1876S

1583055

247732

14176

1514800

Octombrie

467841

25659

2327204

356146

21308

1963578

262969

15096

1817700

Noiembrie

4598071

25022

1878102

334898A

20205

1653430

248944

14320

1526870

Decembrie

468716

24382

1863973

331858

19608

1673674

255606

14712

1496480

SemlI

2774018

149538

10943102

2126233

123395

9631123

1542122

87914

9197950

TOTAL

5593263

299560

23092058

4941274

270662

21173754

3639168

205704

19024242

Valorile indică o scădere cu circa 6.4% a numărului de calatori pe semestrul II 2008 ( 9.197.950 pasageri) fata de semestrul I 2008 (9.826.292 pasageri), care se încadrează în profilul anului 2006 când scăderea a fost de circa 10%.

Numărul de kilometri acoperiți este unul din indicatorii agreați in aprecierea unui operator de transport public. In cazul CTP, acest indicator indica variații foarte mari, începand cu sem. II 2007 datorita lucrărilor de reparație a infrastructurii. Aceste lucrări au determinat suspendarea sau remodelarea unui număr mare de trasee urbane cu influențe directe asupra numărului de kilometri efectuați.

Odată cu finalizarea lucrărilor apreciem că va crește viteza tramvaielor și acest lucru va duce la o creștere semnificativă a numărului de pasageri în cadrul acestui sector.

După finalizarea acestui proiect se va ajunge la 18.004 Kmcs linii de tramvai, lucrări de drumuri 130.592 mp, lucrări de trotuare 111.109 mp, parcări 11.895 mp, linie aeriană de contact 18.004 kmcs, semaforizare intersecții 35 buc., reabilitate și modernizate, cu o valoare a investiției de 122.239.609,64 lei.

Achizițiile din cadrul Companiei de Transport Public S.A. se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Toți furnizorii de materii prime și materiale sunt selecționați în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În ceea ce privește furnizarea principalelor materii prime și materiale în decursul anului 2008, persoanele juridice cărora li s-a atribuit contractele de furnizare sunt prezentate în tabelul următor:

Denumirea furnizorului

Adresa

Materii prime și materiale furnizate în anul 2008

S.C. GUTENBERG S.A.

Arad, Calea Victoriei, nr 41

Bilete și legitimații de călătorie

S.C. INTIM S.R.L.

Arad, str Mioritei, bl 247, sc C, ap. x

Acumulatori auto

S.C. H & D SMART SOLUTIONS S.R.L.

Arad, str. Bela Bartok, nr.17, ap.x

Acumulatori și baterii

S.C. SPEO

INTERNATIONAL S.R.L.

Onești, B-dul Republicii, nr.17, bl.17, sc.1, parter, ap.xx, jud.

Bacău

Uleiuri minerale și lubrifianți

S.C. ARCOMMAT NIROM

S.R.L.

Arad, Calea 6 Vânători, nr 55 A

Uleiuri minerale și lubrifianți

S.C. ROMARD S.A.

Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr.38, bl.V3, sc.3, Et.x, apt.xx

Servicii reparații motoare electrice

S.C. B.A.P.D. S.A.

Arad, str. Mărășești, nr.61

PL. Arad, Piața Veche, Nr. 19

Conductori și cabluri izolate

S.C. CESIVO S.A

Mun. Craiova, Calea Dunării,

nr.14, jud. DJ

Conductori și cabluri izolate

S.C. ICCO ELECTRIC

S.R.L.

Brașov, str. Școlii, nr.8, jud. BV P.L. Timișoara, str. Mit. Al.

Xxxxxx-Xxxxxxx, nr.3

Conductori și cabluri izolate

S.C. EUROLEVICOM

S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr.2, jud. Bihor

Anvelope, camere și gulere auto

S.C. COPROT S.R.L.

Oradea, str. Carpati, nr.7, bl.

PB19, ap. x

Anvelope, camere și gulere auto

S.C. BEST AUTO VEST

S.R.L.

Loc. Vladimirescu, str. Mureș, nr.37, jud. AR

Anvelope, camere și gulere auto

REGIA AUTONOMĂ DE

TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA

Constanța, str. Industriala, nr.8, jud. Constanța

Șină cu canal

S.C. GIMAROM INVEST

S.A. CLUJ NAPOCA

Sucursala Arad

Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.28-32, jud. Arad

Parbrize auto

S.C. PREMIER MOTORS S.R.L.

Arad, str. Petru Rareș, nr.79, Județul Arad

Parbrize auto

S.C. COPROT S.R.L.

Oradea, str. Carpati, nr.7, bl.

PB19, ap. x

Servicii reparare cutii de viteze automate pentru autovehicule

BONATRANS GROUP A.S.

Bohumin, str. Revolucni, nr.1234 cod 73594, Czech Republic

Bandaje tramvaie

S.C. ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.

București, Bdul. Primăverii,

nr.29, Sector 1

P.L. Arad, Str. I.C. Brătianu, nr.6-

8

Asigurări obligatorii auto (RCA) pentru tramvaie și autobuze

S.C. PETROM S.A.

București, Calea Dorobanților,

nr.239, Sector 1

Contract subsecvent furnizare motorină vrac stația internă CTP

Contract investitie (furnizare echipament modernizare pompa distributie + software gestionare alimentari)

Contract subsecvent BVCA

S.C. UNICOM HOLDING

S.A.

București, str. Nicolae Caramfil, nr.63 A

Sector 1

Acord cadru motorină Unicom Holding

ENEL

0256-405050

xxxx@xxxxxxx

Contract furnizare energie electrică

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE STUBAITALBAHN

Pastorstrasse, nr.5, 6010 Innsbruck

achiziție tramvaie (3 vagoane tramvai cu 6 osii și 4 vagoane tramvai cu 8 osii ), încărcare tramvaie și transport feroviar Innsbruck-Arad

S.C. AUTOBUS & TRUCK

S.R.L.

Bucuresti, Șos. Mihai Bravu,

Nr.10, Bl. P22

Sc. A, Et. x, Ap. x, Sector 2

Autobuze urbane second hand, marca DAF, model B 96, norma de poluare Euro 2, an fabricație 1996 - 5 bucăți

Societatea dispune conform contractelor de concesiune încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad de bunuri de patrimoniu, cuprinse în capitalul social al companiei.

Bunurile preluate în concesiune de la Consiliul Local al Municipiului Arad sunt:

Nr.

Denumire

U.M.

Cantitate

Valoare

crt.

(lei)

1.

Clădiri substație redresare

buc.

5

20.950,17

2.

Linie tramvai cale rulare simplă

m

16266

282.229,9

Linie tramvai cale rulare dublă

m

26876

605.364,95

3.

Rețele eletrice aeriene, subterane, cabluri

m

49794

280.698

electrice subterane

4.

Autobuze

buc.

49

2.986.270,6

5.

Tramvaie, vagon remorcă

buc.

(173 + 32) = 205

3.257.829

6

Autobasculante, încărcator frontal

buc.

2 +1

107.185

Bunurile aflate în patrimoniu propriu al CTP Arad sunt:

Nr.

Denumire, sediu

U.M.

Suprafață

Suprafață

crt.

construită

teren aferent

1.

Sediul C.T.P. Arad și spații pentru revizii, întreținere și reparații:

62.768

-   3 clădiri administrative

mp

2495

-   stație alimentare carburanți

mp

650

- atelier revizie autobuze

mp

1.100

-   stație spălare autobuze

mp

200

-   hală întreținere autobuze

mp

1.100

-   clădire dispecerat

mp

25

-   atelier reparație autobuze

mp

1.028

- clădire depou tramvaie

mp

5.500

- atelier revizie și întreținere tramvaie

mp

1.550

  • -   clădiri ateliere confecționat piese de schimb tramvaie

  • -   atelier vopsitorie tramvaie

mp

1.100

-   atelier confecționat macaze

mp

260

mp

100

2.

Depou Micălaca

- reparații tramvaie

mp

3.250

16.232

3.

Poetului, nr. 54

- atelier autoservice

mp

2.588

2.588

4.

Hălți 15 buc.

mp

135

625

5.

Depou Ghioroc

-   clădire depou

mp

1.000

10.500

- dormitor

mp

100

6.

Linie CFAP 34,2 km

mp

85.500

104.500

Total

mp

107.681

197.213

7.

Autobuze

buc

52

Bunurile preluate în concesiune de la Consiliul Județean Arad sunt:

1. Bunuri imobile:

Nr. Crt.

Denumire bun

Caractestici

Valoare de inventar

- lei -

1

Clădire substatie redresori S 5

GHIOROC

Ghioroc Sc=450mp,St=600 mp

10.126,16

2

Instalație redresare siliciu

Ghioroc

797,18

3

Rețea cabluri electrice subteran alimentare S4

Vladimirescu 450M

6.143,75

4

Rețea electrica aeriana de contact

CICH

3.943,75

5

Rețea electrica aeriana de contact

CICIR-GHIOROC

CICIR-Ghioroc 14000MCS

72.604,90

6

Rețea electrica aeriana de contact Balastiera

Sambateni 150MCS

777,91

7

Linie tramvai bariera cf

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx 7000MC

130.101,65

8

Linie tramvai CICH-700QMC

127.114.25

9

Linie tramvai CICH- -Ghioroc

14000MCS

CICH -Ghioroc 14000MCS

260.203,3

10

Linie tramvai balastiera

Sambateni 150MCS

2.787,9

11

Clădire substatie redresori S 4

Vladimirescu

4.501,22

12

Rețele telefonice S4

Vladimirescu

1.268,32

13

Instalație redresare siliciu

Vladimirescu

955,46

14

Sistem ticketing electronic

145.149,95

TOTA1

2. Bunuri mobile:

766.475,70

Nr. crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

1.

Autobuze

Buc.

93

Clienții companiei sunt locuitorii municipiului și județului Arad. Din analiza structurală a populației municipiului Arad, comparativ cu structura pasagerilor transportați, se poate evidenția categoria socială stre care CTP trebuie să-și focalizeze atenția: persoane active.

Dacă în cazul elevilor și pensionarilor, unde aproximativ 35% din persoane utilizează transportul în comun, situația este diferită la persoanele active unde doar 27% utilizează această formă de transport. Explicația acestui fenomen poate fi făcută pe două direcții:

  • -  numărul mare de autoturisme personale utilizate;

  • -   utilizarea transportului în regim de curse regulate. Această formă de transport, specifică sectorului auto, a luat o amploare deosebită în ultimii ani datorită dezvoltării puternice a zonelor industriale amplasate la periferia orașului.

Având în vedere faptul că aceste curse se desfășoară cu precădere în zilele lucrătoare, se poate estima că, prin această formă de transport, a fost asigurată mobilitatea a circa 36.000 pasageri/zi. În ceea ce privește concurența de pe piața transportului cu tramvaie și autobuze, putem preciza că, în cazul transportului cu tramvaie Compania de Transport Public Arad are exclusivitate, neavând nici un concurent. De asemenea, pe raza municipiului Arad și activitarea de transport prin curse regulate se desfășoară tot în exclusivitate de către companie.

În schimb în cazul transportului prin curse regulate desfășurat în județ situația se prezintă astfel:

Denumirea firmei

Adresa

Ponderea la transportul județean prin curse regulate

Ponderea la transportul prin curse speciale

Compania de Transport Arad

Arad, Calea Victoriei, Nr. 35B-37

67,39%

29,91%

S.C. Transdara S.A.

Arad, Str. Liviu Rebreanu

95

16,67%

21,37%

S.C. ATLASIB S.R.L.

Sibiu, Str.Tractorului 14;

Arad, str. 6 Vânători nr. 2

4,35%

-

S.C. HORSE

TRANSPORT S.R.L.

Curtici, str. Timișului, nr.

20

-

16,24%

S.C. TRANS FDC COMPANY S.R.L.

Arad, Str. Solomon, nr. 40

-

11,97%

S.C. PITO TRANS S.R.L.

Arad, Str. Abrud, nr. 90,

Bl. 158, Sc. A, ap.xx

-

8,55%

S.C. TRANS MARK 2000 S.R.L.

Arad, Str. Cedrului, nr. 18

7,69%

S.C. SABINA TRANS F.D.C.

Arad, Str. Solomon, nr. 40

-

3,42%

S.C. ATLETICO TRANS S.R.L.

Arad, Str. Egalității nr. 6

-

0,85%

Cap. IV. Obiectivele afacerii

Fiind unicul furnizor de servicii de transport persoane realizat cu tramvaiul, iar din serviciile de transport persoane prin curse regulate, realizat cu autobuzele, aproximativ 80% activitatea societății este deosebit de importantă pentru municipiul și județul Arad. Din acest motiv, obiectivele principale ale societății, în colaborare cu administrația publică locală, se îndreaptă spre oferirea unui transport de persoane în condiții de siguranță și confort.

Parametrul care este apreciat de client este durata calatoriei, de aceea pentru micșorarea ei societatea trebuie să fie pregatită cu căi proprii pentru mijloacele de transport.

Începând cu 1995 au fost importate un mare numar de tramvaie “second hand” din Germania, tramvaie care au reușit să asigure arădenilor condiții îmbunătățite de transport. În următoarea perioadă, CTP are ca principal obiectiv strategic promovarea conceptului de “Transport Durabil”, prin cele trei laturi: calitatea serviciilor oferite, conservarea mediului și conservarea energiei. Acest concept impune următoarele obiective strategice:

  • >  Creșterea numărului de călători prin:

  • >  Siguranță și confort sporit prin achiziția mijloacelor de transport moderne

  • >  Reducerea noxelor și creșterea accesibilității prin extinderea rețelei de transport electric

  • > Promovarea metodelor manageriale moderne

  • >  Promovarea conceptului de transport “Ușă la Ușă” prin

  • >  Realizarea intermodalității prin dezvoltarea și înființarea unor noi stații intermodale

  • >  Adaptarea capacităților de transport

  • >  Asigurarea conexiunilor cu transportul regional

Serviciul de transport local nu se poate realiza la un nivel de calitate corespunzator daca nu exista vehicule care sa corespunda principiilor de aparare a mediului inconjurator si care sa deserveasca toate categoriile de calatori - inclusiv cei cu handicap.

Programul de investitii are trei componente astfel:

  • -  o componenta pe termen scurt (6 luni - un an);

  • -  o componenta pe termen mediu (un an - 3 ani);

  • -  o componenta pe termen lung (peste 3 ani).

Investitii pe termen scurt

Pentru următoarele 6-12 luni obiectivul principal al planului de masuri propus vizeaza in special mentinerea serviciului de transport public local prin imbunatatirea urmatorilor indicatori:

  • -   achiziționarea a 20 bucăți minibuze, pentru a le putea include într-un program de extindere a rutelor din municipiul Arad;

  • - demararea procedurilor de achiziționare de tramvaie noi.

Investitii pe termen mediu

Pe termen mediu, planul de masuri propus vizează:

  • -   achiziționarea a 3 bucăți de tramvaie noi;

  • - demararea implementării unui sistem de tiketing cu carduri.

Investitii pe termen lung

În conditiile în care obiectivele pe termen scurt si mediu vor inregistra realizarile scontate, la nivelul anului 2015 se vor putea avea in vedere urmatoarele performante ale acestui serviciu:

  • -   implementarea unui sistem de tiketing cu carduri;

  • -   construirea a aproximativ 5 km de linie de tramvai, în vederea extinderii transportului electric existent;

  • -   achiziționarea a 7 bucăți de tramvaie noi;

  • -   cresterea capacitatii de transport cu 15% fata de cea existenta in anul 2010 descurajand transportul privat;

  • -   modernizarea infrastructurii cu 70% din cel existent in anul 2010;

  • -   reducerea poluării mediului urban cu 15% fata de nivelul actual atat prin modernizarea parcului de autobuze pe baza de combustibili nepoluanti , cât și prin extinderea rețelei de transport cu tramvaiul;

  • -   cresterea performantelor existente si aducerea lor la nivelul standardelor europene, dintre acestea se evidentiaza numarul de calatori transportati anual, intervalul de succedere intre autobuze, sistemul de tarifare, sistemul de informare a calatorului

  • -   implementarea unui sistem integrat de management al traficului.

Prin achiziționarea utilajelor noi se vor reduce semnificativ costurile cu combustibili și întreținere, se va reduce procentul de cheltuieli cu materialele si piesele de schimb și se va realiza un mod civilizat de lucru în conformitate cu standardele stabilite de normele în vigoare și condițiile de licențiere.

Pentru atingerea acestor obiective, societatea împreună cu administrațiile locale care dețin active în cadrul societății, vom încerca accesarea de fonduri europene sau prin credite la bănci.

Cap. V. Serviciul

Compania de Transport Public Arad are ca principal obiect de activitate transportul public local de persoane efectuat cu tramvaie și autobuze.

Serviciul de transport public local este un serviciu de utilitate socială influențând direct calitatea vieții într-un oraș, prin asigurarea dreptului fundamental la mobilitate a oricărui cetățean.

Furnizarea acestui serviciu oricărui cetățean indiferent de vârstă, origine sociala, într-o maniera performantă reprezintă o condiție importantă pentru întreaga dezvoltare economică a municipiului și aducerea condițiilor de transport la performanța serviciilor din Uniunea Europeană.

Serviciul de transport public local, așa cum este stipulat în Legea serviciilor de transport public local nr.92/10.04.2007, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

Conceptul european de transport, cu referire si la transportul local si are la baza urmatoarele obiective, obiective care trebuie urmărite de toți operatorii de transport public local:

  • •     Extinderea serviciului de transport local, mărind astfel gradul de acces al populației la acest serviciu;

  • •    Promovarea principiilor economiei de piață cu asigurarea climatului corespunzător unei concurențe loiale;

  • •     Realizarea de facilitati pentru transportul public local, pentru descurajarea transportului individual;

  • •     Corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;

  • •     Atragerea capitalului privat pentru finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;

  • •    Atragerea si utilizarea de fonduri europene nerambursabile pentru achizitionarea de tramvaie și autobuze nepoluante;

  • •     Organizarea transportului local pentru asigurarea dezvoltării durabile a orașului;

  • •    Promovarea parteneriatului social și pregatirea continua a resurselor umane.

Organizarea serviciului în cadrul CTP Arad

Serviul de transport public de calatori este organizat in cadrul societatii in doua sectii mari, Sectia Exploatare Tramvaie si Sectia Exploatare Autobuze.

In cadrul fiecarei sectii exista birouri de dispecerizare a traficului si programare a vehicolelor si personalului de bord in circulatie, conform programelor de circulatie primite din partea Serviciului Programare.

De asemenea fiecare sectie are ateliere de reparatii proprii, specifice tipului de mijloace de transport detinute, astfel :

• Sectia Exploatare Tramvaie o Atelier electric, reparatii motoare si aparatura comanda ;

O Atelier de reparații caroserie - vopsitone ;

o Atelier de intretinere linii ;

o Atelier intretinere - reparatii boghiuri, bandaje ;

o Atelier mecanic tramvai

o Atelier intretinere statii de transformare curent tractiune ;

  • •  Sectia Exploatare Autobuze

o Atelier reparatii intretinere motoare termice, cutii viteze ;

o Atelier reparatii caroserie ;

o Atelier mecanic autobuze ; o Statie ITP ;

o Statie carburanti ;

In cadrul societatii se fac toate serviciile complementare activitatii de transport, plecand de la stabilirea necesarului de trasee si obtinerea aprobarilor pentru efectuarea lor, si pana la reparatiile generale necesare mijloacelor de transport.

Titlurile de transport (bilete si abonamente) sunt puse in vanzare prin sistem propriu de distributie organizat in cadrul Serviciului Comercial atat prin personal propriu (vanzatori directi) cat si prin vanzare prin terti si prin distribuitoare automate de bilete.

Experiența societății

Transportul public si-a inceput activitatea in data de 24 octombrie 1869, cand in municipiul Arad au aparut primele tramvaie trase de cai, activitatea de transport dezvoltandu-se pe urmatoarele coordonate:

  • •  20 iulie 1908 prima societate din tara, de transport cu autobuzele, la Arad;

  • •  10 noiembrie 1906 prima căle ferata preurbana Arad-Podgoria;

  • •  10 aprilie 1913 electrificarea caii ferate preurbane Arad - Podgoria, fiind a 8-a din lume electrificata.

  • •  29 noiembrie 1946 a fost pus în circulație primul tramvai electric construit în atelierele proprii ale Întreprinderii Comunale Orășenești Arad;

  • •  In perioada 1965 - 1972 se achiziționează, de la ITB București, vagoane motor și remorcă pe 2 axe, dupa care au urmat vagoanele de tip Tatra (T4R) si Timis(TM2);

  • •  In prezent societatea noastra foloseste in mare masura tramvaie importate din Germania incepand cu 1995 .

Experienta societatii este data de volumul de activitate al acesteia, redata sintetic in cifrele de mai jos:

  • •  172 trasee deservite o 12,8% tramvaie

o 81,2% autobuze

  • •  47.908.000 calatori o 78,9% tramvaie

o 21,1%autobuze

  • •  10.833.000 km o 51,6% tramvaie o 48,4% autobuze

  • •  530.300 ore circulatie o 56,5% tramvaie

o 43,5% autobuze

  • •  1200 curse/zi lucratoare

  • •  600 curse/zi sarbatoare

De asemenea experienta este cerificata si de apartenenta la Uniunile Nationale si Internationale ale Transportatorilor Publici.

CAPACITATI DE PRODUCTIE si COMPETENTE TEHNICE

Capacitatile de productie existente sunt urmatoarele:

TRANSPORT AUTO

  • •  Parc autobuze 194

45 articulate

  • >  118 capacitate medie

  • > 25 midibuze

  • >  6 microbuze

TRANSPORT ELECTRIC

  • •   Parc tramvaie 208 unitati

  • >  149 vagoane motor, din care 127 unitati de mare capacitate importate din Germania

  • •  In prezent societatea noastra foloseste in mare masura tramvaie importate din Germania incepand cu 1995, cu 4, 6 si 8 axe.

  • •   7 statii redresare, asigurandu-se astfel curentul electric continuu pentru tractiune ; Tramvaiele sunt garate si reparate in doua depouri in Arad (UTA si Micalaca) si unul in Ghioroc, de mici dimensiuni;

In depourile de tramvaie au fost dezvoltate un ateliere de intretinere tramvaie specifice acestui tip de transport, fiind singurii din municipiu care efectueaza asemene operatii ( Atelier de strunjit bandaje, atelier de vopsit tramvaie, atelier de reparat motoare electrice de tractiune, ateliere de construit aparate de cale de rulare(macaze)).

Autobuzele sunt impartite pe cinci coloane (Arad, Gurahont, Sebis, Ineu si Lipova) cu puncte de garare corespunzatoare si ateliere pentru efectuarea de mici interventii (Gurahont, Sebis, Ineu si Lipova) si Ateliere de reparatii auto in Arad.

Toate reparatiile necesare se efectueaza in regie proprie, apelandu-se rar la alte societati de profil, acolo unde este nevoie de tehnologie de varf (reparatii cutii de viteza automate, calculatoare de bord, tahografe). In ultima perioada s-au facut investitii in sisteme de monitorizare a traficului auto si tramvaie prin sisteme GPS cu folosirea acestor informatii pentru eliberarea de bilete cu calculatorul de bord (autobuze) si informarea publicului calator privind timpul ramas pana la sosirea urmatorului tramvai in statia de tramvai si carei linii apartine (tramvaie).

CERTIFICAREA PERFORMANTELOR

Societatea este certificata ISSO 9001 in domeniul calitatii din anul 2005;

Societatea a luat ani la rand premiile Camerei de Comert Industrie si Agricultura la sectiunea transport, astfel ca urmare a indicatorilor realizati, incepand cu anul 2003, inclusiv 2007 societatea a obtinut locul I pe ramura din partea CCIA Arad.

Sociatatea este membru fondator al Uniunii de Transport Public din Romania (URTP) si membra a Uniunii Internationale de Transport Public (UITP).

Cap. VI. Prezentarea pieței

VI. 1. Probleme ale mobilitatii urbane

- Dependenta de automobile: Aproape jumatate din cei 490 milioane de locuitori ai Europei sunt proprietari ai unui autoturism. Principalii factori ce contribuie la dependenta de automobile sunt urmatorii:

-Alegerea consumatorului: autoturismul va ramane cel mai popular mod de transport datorita numeroaselor sale avantaje precum confortul, statutul, viteza si comoditatea.

  • - Subevaluarea: Conducatorii auto nu suporta costul total al utilizarii autoturismului.

  • - Practicile de planificare si invesitie: Fondurile publice tind sa se concentreze asupra drumurilor si spatiilor de parcare, indiferent de celelalte alternative de transport. Acest fapt a creat un cerc vicios al aglomerarii.

  • - Aglomerarea

Infrastructura nu a tinut pasul cu cresterea numarului de autovehicule, rezultand mari intarzieri ale calatoriilor. In Londra traficul rutier este acum mai lent decat in zilele in care se circula cu trasura. Productivitatea urbana depinde mult de eficienta sistemului de transport al lucratorilor, consumatorilor si marfurilor dintr-un loc in altul. Se estimeaza o crestere anuala a costurilor aglomeratiei rutiere de pana la 1% din produsul intern brut al Uniunii Europene - in jur de 105 miliarde euro pana in 2010. Aglomeratia mai inseamna risipa de combustibil, cresterea poluarii aerului, reducerea eficientei transportului public si favorizarea comportamentului agresiv.

Consumul de pamant & extinderea urbana necontrolata

Orasele se extind iar pamantul devine din ce in ce mai rar. Acest fenomen este in acelasi timp cauza si efectul utilizarii crescande a autoturismului personal.

Poluarea aerului & Schimbarea climatica

Traficul rutier din zonele urbane este responsabil pentru peste 10% din emisiile totale de dioxid de carbon -principalul gaz cu efect de sera - din UE. Cu fiecare noi 4.3 milioane autoturisme care circula pe drumurile europene in fiecare an, emisiile de CO2 produse de transport pot fi cu pana la 40% mai mari in 2010 decat in 1990 - subminand eforturile facute de celelalte sectoare industriale in realizarea angajamentelor europene asumate la Kyoto.

Transportul rutier este si principala sursa de monoxid de carbon si particule fine, care prezinta riscuri majore pentru sanatate, inclusiv probleme respiratorii cum ar fi astmul. In fiecare an, circa 300,000 persoane mor prematur ca urmare a bolilor produse de poluarea aerului.

Accidente & Siguranta rutiera

Cresterea traficului determina si cresterea numarului de accidente. Statisticile arata ca unul din trei accidente mortale are loc in zonele urbane.

Zgomotul

65% din populatia europeana este expusa unui nivel de zgomot inacceptabil de ridicat - provenit in mare parte din traficul urban. Zgomotul poate produce tulburari de somn si afecteaza capacitatile de invatare, motivare si rezolvare a problemelor. Anual se inregistreaza in jur de 1800 decese - in principal in zonele urbane - favorizate de zgomotul excesiv.

VI.2. Impactul transportului asupra mediului - particularități municipiul Arad

Impactul transportului asupra mediului este evidențiat în special prin emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la transportul rutier și prin zgomotul care se produce la trecerea autovehiculelor.

Emisii de poluanți proveniți din trafic

Nr. crt.

Poluantul

Emisia, t/an

1

Oxizi de azot

4 570

2

Compuși organici volatili

2 592

3

Oxid de carbon

14746

4

Metan

104

5

Dioxid de carbon

500 203

6

Pulberi

354

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Nivelul pulberilor în suspensie este determinat în trei stații de impact, amplasate în Municipiul Arad, în regim de probe medii de 24 de ore. Punctele de determinare se află pe artere intens circulate. Cantitatea cea mai mare de pulberi provine din instalațiile de arderi neindustriale (locuințe) - cca.77%, arderi din industria energetică - 11,9%, transport rutier -10,5%.

Situația emisiilor de pulberi în anul 2006

Nr. crt.

Categoriile de surse

Pulberi (t/an)

1

Arderi în industria energetică

370,37

2

Instalații de ardere neindustriale

2 507,19

3

Arderi în industria de prelucrare

19,52

4

Transport rutier

353,69

5

Alte surse mobile

9,85

Total

3 260,62

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Momentan nu există soluții convenabile pentru înlăturarea emisiilor provenite din circulația vehiculelor, dar trebuie avută în vedere o mai bună fluidizare a circulației, atât în zona centrală, cât și în cartiere. O altă măsură care ar putea duce la diminuarea emisiilor de poluanți în atmosferă, ar fi scoaterea din circulație a acelor autovehicule, în special cele de tonaj mare, care nu au motoare dotate cu sisteme de reținere a poluanților.

Traficul auto are o pondere însemnată în poluarea atmosferei, producând o mare parte din cantitățile de CO, NOx și CO2 emise la nivelul municipiului Arad.

De asemenea traficul auto se face răspunzător în mod indirect de cantitatea mare de pulberi în suspensie înregistrată în aproape toate determinările efectuate. Astfel:

  • -  mijloacele de transport ridică praful de pe carosabilul ne-măturat;

  • -  mijloacele de transport “aduc” în oraș pe roți cantități mari de pământ direct de pe câmp;

  • -  din mijloacele de transport neetanșe, care transportă materiale de construcții, moloz din demolări, cereale, “rămâne” pe carosabil o mare cantitate de praf.

Creșterea continuă a numărului de autovehicule în general, duce la creșterea cantității de poluanți emiși pe arterele de circulație.

Nu există momentan soluții convenabile pentru înlăturarea acestei poluări, dar primăria trebuie să aibă în vedere o mai bună fluidizare a circulației atât în zona centrală cât și în cartiere.

Sub acest aspect trebuie ținut cont de faptul că în municipiul Arad, administrația locală s-a preocupat pentru realizarea drumurilor de centură, care să permită traficului greu să ocolească centrul și o parte din cartierele municipiului. Astfel s-au dat în funcțiune două tronsoane de șosele de centură.

Poluarea sonoră

Zgomotul urban este produs în special de circulația autovehiculelor mici și mari și a tramvaielor.

Există și alte surse de zgomot cum ar fi barurile, discotecile și mai puțin instalațiile tehnologice în mișcare pentru care s-a realizat în general protecție antifonică.

O sursă atipică de zgomot pentru orașul Arad o reprezintă traficul feroviar, având în vedere că un cartier al Aradului este traversat de linia ferată Arad-Timișoara. În prezent nu sunt montate panouri antifonice de-a lungul căii ferate.

O sursă de zgomot în municipiul Arad o prezintă nerespectarea vitezei pe căile rutiere, iar trecerea (mai ales a mașinilor grele și vechi) peste rezonatoarele montate în diferitele zone produc depășiri ale nivelului de zgomot stabilit pentru tipul de arteră de circulație.

In ultima perioadă a anului 2007 în municipiul Arad s-au montat pe arterele de circulație intensă, în unele intersecții, rezonatoare. În situația în care nu se iau măsuri de reducere a vitezei de rulare pe zonele respective, valorile de zgomot măsurate sunt uneori mult peste limita admisă pentru tipul de stradă considerat.

Prin programul de monitorizare al zgomotului efectuat periodic de APM Arad, se urmărește sistematic poluarea fonică produsă de autovehicule în zonele cu circulație intensă.

Măsurători de zgomot în municipiul Arad

, 2007

Nr.

crt

Locul măsurătorii

CMA dB

Leq dB

Max.

dB

Min. dB

1.

Calea Iuliu Maniu

70

72,5

89,7

54,5

2.

Intersecția Podgoria

70

69,9

88,1

52,3

3.

P-ța UTA

70

68,9

84,7

53,8

4.

Str. C. Brâncoveanu

65

65,3

82,9

47,9

5.

P-ța Mihai Viteazul (limită de incintă)

65

66,1

83,6

49,8

6.

Subcetate 1

70

73,0

89,2

44,9

7.

Subcetate 2

70

72,8

94,5

49,9

8.

Voinicilor

70

71,9

86,6

54,3

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Din analiza tabelului se constată că în general în majoritatea zonelor monitorizate traficul produce un zgomot peste limita admisă de normativele în vigoare.

De asemenea prin efectuarea de măsurători se determină nivelul poluării fonice în diverse zone ale județului prin efectuarea determinărilor de zgomot pentru diverși agenți economici, în piețe, restaurante în aer liber (ex. Ștrandul Neptun), incinte industriale, zone feroviare și altele.

Măsurători de zgomot în anul 2007

Tip măsurătoare zgomot

Număr măsurători

Maxima măsurată (dB)

% Depășiri

Piețe, spații comerciale, restaurate în aer liber

39

83,6

25

Incinta industrială

56

79,3

0

Zone feroviare

4

80,3

50

Trafic

243

94,5

55

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

În scopul reducerii poluării atmosferice în mediul urban sunt necesare o serie de măsuri prioritare și anume:

  • >  fluidizarea traficului prin folosirea cu precădere a centurilor de ocolire, amenajarea unor spații de parcare subterane / supraterane, modernizarea și întreținerea drumurilor existente ;

  • >  îmbunătățirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto, întreținerea corespunzătoare a acestuia.

De asemenea, se are în vedere mărirea capacității de transport a tramvaielor, ca și mijloace de transport nepoluante.

Analiza numărului de călători care au utilizat transportul în comun în anul 2007, ne oferă următoarele date:

Călători care utilizează autobuzele: 11.200.000

Călători care utilizează tramvaiele: 34.800.000

Total călători: 46.000.000

În primul semestru al anului 2008 s-au înregistrat următoarele date:

Călători care utilizează autobuzele: 5.323.975

Călători care utilizează tramvaiele: 16.252.532

Total călători: 21.575.507

Analiza unui an, normal din punct de vedere al traficului, indică o scădere a numărului de pasageri în semestrul II a anului 2008, față de semestrul I cu circa 10%.

Analiza datelor indicate in graficele si diagramele prezentate anterior, poate determina prognozarea numărului de calatori pe semestrul II 2008.

2006

2007

2008

calatori

%

calatori

%

calatori

%

Iulie

1606897

1557714

1465000

August

1548351

-3,6

1199672

-23

1377100

-6

Septembrie

1718575

11

1583055

31,9

1514800

10

Octombrie

2327204

35,4

1963578

24

1817700

20

Noiembrie

1878102

-19,3

1653430

-15,8

1526870

-16

Decembrie

1863973

-0,75

1673674

1,2

1496480

-1

Total Sem. II

10943102

9631123

9197950

Valorile indică o scădere cu cu circa 6.4% a numărului de calatori pe semestrul II 2008 (9.197.950 pasageri) fata de semestrul I 2008 (9.826.292 pasageri), care se încadrează în profilul anului 2006 când scăderea a fost de circa 10%.

2500000


Calatori cu bilete si abonamente


2000000


1500000


1000000


--2006


2007


t-------------r ■ — -- i-------------1-----

z z z z ________/•        z 2008 - ▲ - prognoza sem. II j


Această tendință de scădere a numărului de pasageri a fost înregistrată și datorită perturbării transportului local de lucrările de infrastructură desfășurate în municipiu, dar și faptului că în prezent nu s-au putut realiza investiții în utilaje noi care să ofere confortul necesar.

Investițiile propuse încearcă să îmbine cele două cerințe, oferirea unor servicii de o calitate superioară și protejarea mediului înconjurător.

Cap. VII. Prezentarea clienților

Conform recensământului populației efectuat în anul 2002, Aradul avea o populație stabilă de 172.827 locuitori. Cifrele au suferit sensibile modificări ulterioare, datorate emigrărilor și a dinamicii populației în teritoriu.

Orașul Arad a prezentat o creștere spectaculoasă a populației până în anul 1990, când a atins o cifră de peste 200.000 de locuitori. În ultimii ani însă, populația orașului prezintă o descreștere accentuată, la data de 01.01.2008 înregistrându-se un număr de 166.452 locuitori. Administrația publică dorește să ducă o politică de revitalizare demografică, intenționând prin crearea unui cadru socio-economic favorabil dezvoltării orașului, să atragă un aflux populațional atât din zona de influență locală cât și din alte regiuni.

Structura populației ocupate pe grupe de vârstă în municipiul Arad

Grupa de vârstă (ani)

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

15 - 24

13.604

13.947

12.817

25 - 34

23.897

26.044

25.506

35 - 44

16.706

19.314

20.110

45- 54

11.780

13.579

13.459

55 - 64

2.976

3.776

4.498

peste 64

712

877

877

TOTAL

69.675

77.537

77.267

Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad

MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI

-număr-

1990

1995

2000

2006

Populația cu domiciliul în municipiu la 1 iulie

191051

186625

182852

167980

Mișcarea migratorie:

- stabiliri de domiciliu în municipiu

21707

2177

2372

2289

- plecări cu domiciliul din municipiu

3898

2214

2129

2457

- spor migratoriu

-imigrari

-

145

147

72

-emigrari

-

655

290

203

- stabiliri de reședința în localitate la 31 .XII

13857

3184

2733

2092

- plecări cu reședința din localitate la 31.XII              ’

1710

2523

2739

1210

DATE ABSOLUTE

Născuți-vii

1968

1526

1501

1665

Decedați

2067

2202

2091

1978

Spor natural

-313

Căsătorii

1890

1334

1248

1483

Divorțuri

656

707

501

350

Născuți-morți

18

13

9

15

Decedați în vârstă sub 1 an

40

21

19

11

*este inclusa si miscarea migratorie internationala

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Arad

POPULATIA, DUPA SITUATIA ECONOMICA (ACTIVA,INACTIVA) (la Recensamantul din 2002)

TOTAL Masculin Feminin

TOTAL populatie stabila, din care:

172827

81705

91122

-Populatia ACTIVA, din care:

74197

37979

36218

Persoane ocupate

70202

35455

34747

Someri in caut. altui loc de m-ca

2443

1520

923

Someri in caut.primului loc de m.

1552

1004

548

-Populatia INACTIVA, din care:

98630

43726

54904

Elevi/studenti

29684

14774

14910

Pensionari

41959

16669

25290

Casnice

9043

1256

7787

Intretinute de alte persoane

12712

7034

5678

Intretinute de stat sau org.priv.

989

516

473

Persoane cu alta sit.economica

4243

3477

766

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Arad

Situația populației școlare (2008)

În cadrul învățământul preuniversitar arădean sunt școlarizați aproximativ 32.000 de elevi. În cadrul Universității Aurel Vlaicu studiază aproximativ 13.050 de studenți, în timp ce Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” are un număr 6.997 de studenți, 882 masteranzi și 43 doctoranzi în municipiul Arad. În privința personalulul didactic, la nivelul municipiului Arad predau aproximativ 1.500 cadre didactice (în toate formele de învățământ).

Situația angajaților din zonele industriale

În cadrul zonelor industriale organizate la nivelul municipiului Arad există un număr aproximativ de 6000 persoane angajate, care reprezintă o parte importantă a pieței transportului public local.

Situația mișcării persoanelor înspre și dinspre marile centre comerciale Dezvoltarea unui mare număr de centre comerciale pe raza municipiului, a dezvoltat un alt segment de piață pentru transportul public local. Migrația populației (raportată la locul de muncă/școală/alte activități)

În ultimii ani s-a putut constata o tendință accentuată de imigrare a populației, datorată faptului că municipiul Arad dispune de un potențial economic foarte atractiv. În ceea ce privește fenomenul de navetism, acesta se manifestă în funcție de mai mulți factori:

- sectorul economic, cu preponderență cel industrial, atrage o parte a forței de muncă specifice, dinspre localitățile din sfera de influență a municipiului înspre municipiu.

  • - sectoarele învățământ și sănătate, deplasează în teritoriu forță de muncă specifică (în localitățile din sfera de influență a municipiului), deoarece aceste domenii de activitate au o slabă acoperire în mediul rural.

  • - sectorul administrativ și cel informațional, captează un transfer de forță de muncă bilateral între municipiile Arad și Timișoara.

Numărul salariaților ce se deplasează pentru locul de muncă dinspre alte localități înspre municipiu, reprezintă un fenomen care se datorează în special restructurării economiei și calității vieții în mediul urban.

Atât dinamica demografică cât și dezvoltarea zonelor de locuit și a celor industriale, precum și tendința evidentă de dezvoltare a zonelor periurbane, conturează într-o primă etapă câteva oportunități și câteva direcții clare de dezvoltare a orașului, fenomen care atrage după sine și o dezvoltare a infrastructurii de transport:

  • •  Pentru strada Ogorului (calea Zădăreni) există un Plan Urbanistic de Detaliu aflat în faza de elaborare a documentației de urbanism, cu privire la construirea unui nou spital județean, în paralel fiind propusă și extinderea rețelei de transport în vederea accesibilizării traficului în zonă, totodată fiind preconizate și extinderea structurilor industriale și a zonei de locuit;

  • •  La ieșirea din Arad înspre Timișoara, pe DN 69, există un Plan Urbanistic Zonal aprobat pentru construirea unui complex comercial- S.C.ICE PLAZA SHOPPING CENTER și extinderea rețelei de transport urban în zonă;

  • •  În zona de vest a orașului , odată cu deschiderea Complexului Comercial Armonia, au fost introduse curse regulate de transport cu autobuzul, estimându-se faptul că într-un viitor apropiat se va concretiza o zonă importantă de servicii, eventual și o zonă de locuințe;

  • •  La nord de centura care încercuiește inelar Aradul, există un Plan urbanistic Zonal aprobat pentru dotări și servicii- NORD GATE PARK , structură care va duce în mod automat la extinderea infrastructurii de transport în zonă;

  • •  În cartierul Sânnicolaul Mic, pe strada Tarafului există un proiect de construire a unui complex de locuințe sociale-4 blocuri, proiect concretizat în prezent, la care se adaugă construirea unui număr de încă 7 blocuri. În mod evident acest proiect atrage după sine extinderea infrastructurii de transport în zonă;

  • •  În cartierul Vlaicu, la nr. 284 (în vecinătatea complexului expozițional al Camerei de coperț - EXPO ARAD), a fost aprobat un Plan Urbanistic Zonal pentru construcția a 9 blocuri de locuințe cu spații comerciale la parterul acestora;

  • •  La sud de centura împrejmuitoare a municipiului, există un Plan Urbanistic Zonal aprobat, pentru construirea unui parc logistic dotări și prestări servicii - ACTUAL EXTRA- unde de asemenea va fi necesară extinderea rețelei de transport.

În concluzie, scopul urmărit este o ramificare eficientă și o dinamizare a rețelei de transport public local, atât local cât și o extindere la nivel periurban. Există noduri semnificative (industriale, comerciale, rezidențiale) care să justifice un sistem rapid de legătură între ele .

Municipiul Arad se va dezvolta din punct de vedere comercial, odată cu finalizarea supermarket-urilor și a mall-urilor care sunt acum în construcție sau în stadiul de proiect.. Cel mai mare câștig al acestor investiții este acela că datorită existenței lor se va dezvolta și infrastructura, care o dată realizată, va servi în continuare Municipiului Arad. De asemenea, se preconizează că vor fi create peste 2000 de locuri de muncă. Toate acestea vor duce la necesitatea creării unor linii de transport care să lege orașul de aceste centre comerciale, atât pentru transportul angajaților cât și pentru cel al clienților.

Astfel, în partea de vest, la ieșirea din Nădlac a fost amplasat Complexul Armonia. Proiectul se întinde pe o suprafață de 12 ha, iar construcția a fost inaugurată pe 28 mai 2008. Pentru asigurarea transportului, CTP a introdus două linii de autobuze cu un număr de 96 curse zilnice, care totalizează 1122 km/zi și 61 ore circulație/zi.

Alte centre comerciale vor fi amplasate astfel:

  • -   În zona CFR Arad, pe o suprafață de 68.000 mp, va fi ridicat centrul comercial Atrium o investiție a grupului britanic Dawnay Day;

  • -   În partea de sud a Aradului, va fi ridicat centrul comercial Ice Plaza, beneficiar fiind Ice Property SRL;

  • -   Compania Africa - Israle Investments a demarat lucrarile la centrului comercial Arad Palace cu o suprafață de 50.000 mp, care va fi finalizat în 2009.

ZONELE INDUSTRIALE

Un alt domeniu care va necesita investiții în Transportul Public local este reprezentat de extinderea zonelor industriale mari:

  • 1. ZONA INDUSTRIALA VEST a fost înființată în anul 1998, având o suprafață de 150 hectare. Este situată în nord - vestul orașului, cu acces direct la DN7 E 68) BUCUREȘTI - DEVA - ARAD -BUDAPESTA - VIENA și la soseua de centură;

  • 2. ZONA INDUSTRIALĂ EST a fost înființată în 2002, având o suprafață de 20 hectare. Este situată în estul orașului, cu acces direct la DN 7 (E 68) BUCUREȘTI - DEVA - ARAD - BUDAPESTA -VIENA;

  • 3. ZONA INDUSTRIALĂ SUD / ZĂDĂRENI a fost înființată pe platforma de Sud a municipiului Arad, lucrările de investiții pentru realizarea utilităților începându-se în anul 2006. Suprafața este de 150 ha cu acces de la șoseaua națională DN 69/E671 Timișoara - Arad - Oradea afalată la o depărtare de 1,2 km.

Transportul prin curse regulate, fiind unul din activitățile considerate sociale, sunt susținute de administrațiile locale din acest punct de vedere, deoarece sunt acordate populației anumite facilități.

Nivelul subvențiilor acordat de CLM Arad este prezentat în continuare:

Subvenții acordate pentru transportul în comun

  • 2005                                         32,9 miliarde lei

  • 2006                                         35,3 miliarde lei

  • 2007                                         42 miliarde lei

  • 2008                                          56 miliarde lei

Estimarea subvențiilor acordate pentru transportul în comun

  • 2009                                          79 miliarde lei

  • 2010                                          85 miliarde lei

  • 2011                                          85 miliarde lei

Nivelul subvențiilor acordat de CJ Arad este prezentat în continuare:

Subvenții acordate pentru transportul în comun

2005

2006

  • 2007

  • 2008

12,7 miliarde lei 12,08 miliarde lei

9,83 miliarde lei

11,3 miliarde lei

Estimarea subvențiilor acordate pentru transportul în comun

2009

2010

22,10 miliarde lei

25 miliarde lei

2011

25 miliarde lei

7     Stații de tramvai


buc.                 91


Cap. VIII. Prezentarea concurenței

S.C. Transdara S.A. este o societate comercială ce are ca obiect de activitate transportul internațional, interjudetean și județean de persoane, închirieri de autocare și microbuze spre orice destinație. A fost înființată în 1990 pe structura fostei autobaze de călători, S.C. TRANSDARA a continuat tradiția transportului judetean și interjudețean de pasageri, extinzându-și sfera de activitate și la transportul internațional de pasageri. Pentru transportul călătorilor societatea dispune de 28 autocare, 34 autobuze și 11 microbuze. Activitatea este structurată pe două coloane. COLOANA 1, cu sediul în Arad, derulează activitatea de transport pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor. Coloana 2 - cu sediul în Chișineu Criș -dispecerizează activitatea pe raza judetelor Arad și Bihor, gestionând cursele regulate în regim de convenție cu importante societăți din zona. Sunt deservite zilnic 26 trasee judetene si interjudetene. Capitalul social este de 594.800,00 RON.

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajați

1999

313.532,90

326.892,70

356.518,40

-29.625,70

46

2000

576.854,70

583.038,30

554.829,00

28.209,30

48

2001

1.146.811,10

1.436.237,50

1.514.626,90

-78.389,40

53

2002

4.620.281,20

4.703.013,20

4.411.887,30

264.959,10

109

2003

5.982.024,70

6.381.752,30

6.205.734,80

126.807,80

129

2004

9.079.269,40

9.239.743,80

9.832.014,20

-592.270,40

136

2005

13.094.952,00

13.400.449,00

13.576.183,00

0,00

144

2006

16.937.106,00

17.355.050,00

16.587.245,00

747.211,00

142

2007

24.681.933,00

25.354.238,00

26.338.722,00

-1.036.930,00

210

Evoluția Profita bl I ițiți i (în ROM)

An bilant

Stocuri (RON)

Casă și Conturi la bănci (RON)

Creanțe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social (RON)

1999

1.986,80

39.262,10

1.009,60

62.722,30

125.970,00

2000

3.194,60

26.864,60

285.125,80

550.756,70

585.795,00

2001

38.291,30

152.315,60

588,70

472.367,30

585.795,00

2002

104.646,50

747.273,60

87.947,50

737.326,40

585.795,00

2003

171.284,90

4.093.202,40

477.505,50

1.133.835,10

585.795,00

2004

246.223,90

799.825,80

729.078,10

541.564,80

585.795,00

2005

426.176,00

268.416,00

900.213,00

365.831,00

585.795,00

2006

1.196.441,00

161.371,00

1.380.768,00

1.113.041,00

585.795,00

2007

1.699.627,00

168.435,00

2.642.342,00

3.459.116,00

594.800,00

S.C. ATLASSIB S.R.L. este o societate cu capital privat, infiintata in 22 iulie 1993, de Xxxx Xxxxxxxxx si Xxxxxxxx Xxxxxx, destinata transportului international de calatori.

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajați

1999

9.277.441,60

9.642.833,00

8.572.297,90

989.822,20

244

2000

21.859.744,10

22.542.060,30

13.327.747,30

8.355.764,80

226

2001

34.085.737,50

35.426.963,20

25.752.228,80

8.847.251,30

387

2002

109.957.582,70

112.265.347,30

70.713.542,30

36.273.173,20

505

2003

193.518.719,20

201.535.099,70

141.280.911,00

49.077.470,80

700

2004

226.589.612,40

231.639.344,80

181.457.526,60

37.111.297,30

861

2005

193.229.361,00

200.846.563,00

170.448.975,00

25.506.763,00

940

2007

280.620.799,00

291.304.670,00

284.770.166,00

4.902.638,00

1163

An bilant

Stocuri (RON)

Casă și Conturi la bănci (RON)

Creanțe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social (RON)

1999

32.421,80

485.511,80

1.533.790,90

2.042.561,50

694.800,00

2000

74.429,10

1.103.997,80

6.682.965,60

8.798.326,30

694.800,00

2001

99.228,90

3.648.964,00

11.072.812,20

17.264.577,60

694.800,00

2002

300.661,50

10.612.803,70

27.317.715,60

48.271.145,40

694.800,00

2003

814.094,60

22.567.740,60

41.436.161,30

97.483.569,30

694.800,00

2004

1.350.944,20

2.103.228,00

70.238.366,50

65.585.620,60

694.800,00

2005

2.556.951,00

9.938.034,00

61.581.681,00

91.092.383,00

694.800,00

2007

8.762.387,00

3.357.805,00

164.576.145,00

117.663.232,00

694.800,00

S.C. HORSE TRANSPORT S.R.L. ofera servicii de transport de persoane pe plan intern si pe plan international. Este înregistrată din 16.03.2004 având un capital social de 200,00 RON. Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocazionale.

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajați

2004

111.195,70

111.207,10

62.139,80

47.399,20

1

2005

246.367,00

246.387,00

146.441,00

92.554,00

4

2006

385.837,00

389.365,00

362.563,00

22.307,00

8

2007

845.094,00

847.180,00

843.671,00

2.188,00

14

Evoluția Profitabilității (în RON}


Evoluția Profitului

H Evoluția Veniturilor ■ Evoluția Cheltuielilor


An bilant

Casă și Conturi la bănci (RON)

Creanțe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social (RON)

2004

116.438,70

12.575,00

47.599,20

200,00

2005

195.846,00

16.019,00

92.794,00

200,00

2006

18.927,00

38.501,00

65.102,00

200,00

2007

2.285,00

63.161,00

44.982,00

200,00

PITO TRANS SRL, este înregistrată din data de 11.08.2005, având un capital social de 200,00 RON.

Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocazionale.

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli

(RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajați

2006

632.423,00

632.433,00

541.587,00

75.867,00

11

2007

4.358.454,00

4.363.131,00

3.463.349,00

753.112,00

24

Evoluția Profitabilității (în ROM)

An bilant

Casă și Conturi la bănci (RON)

Creanțe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social (RON)

2006

19.045,00

240.714,00

76.067,00

200,00

2007

40.921,00

813.251,00

753.352,00

200,00

S.C. TRANS MARK 2000 S.R.L. este înregistrată din data de 22.08.2000, având un capital social de

210,00

RON. Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocazionale.

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli

(RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajați

2000

526,00

527,40

2.692,90

-2.165,50

1

2001

2.330,70

2.334,00

5.276,60

-2.942,60

1

2002

4.558,00

4.561,10

7.983,10

-3.490,50

1

2003

21.374,60

21.399,10

15.045,40

6.032,70

Nedisponbil

2004

30.341,90

30.409,30

44.265,50

-14.312,40

2

2005

155.467,00

158.546,00

91.672,00

62.118,00

3

2006

80.869,00

81.983,00

96.746,00

-17.223,00

3

2007

154.534,00

154.580,00

127.632,00

23.856,00

3

Evoluția Profitabilității (în RON)

An bilant

Casă și Conturi la bănci (RON)

Creanțe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social (RON)

2000

125,10

Nedisponbil

-1.955,50

210,00

2001

65,30

Nedisponbil

-4.898,10

210,00

2002

49,10

Nedisponbil

-8.388,60

210,00

2003

31.494,90

270,70

-2.356,00

210,00

2004

6.736,50

Nedisponbil

-16.668,40

210,00

2005

1.119,00

35.718,00

45.449,00

210,00

2006

8.352,00

968,00

28.226,00

210,00

2007

8.358,00

2.934,00

52.083,00

210,00

S.C. SABINA TRANS F.D.C. este înregistrată din data de 14.04.2005, având un capital social

de 200,00 RON. Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocaziona

.e.

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli

(RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajați

2005

113.162,00

113.164,00

71.869,00

37.900,00

4

2006

323.517,00

323.528,00

153.271,00

160.551,00

4

2007

301.636,00

302.096,00

325.890,00

-29.836,00

8

An bilant

Stocuri (RON)

Casă și Conturi la bănci (RON)

Creanțe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social (RON)

2005

1.654,00

57.915,00

26.196,00

38.100,00

200,00

2006

167,00

119.839,00

17.093,00

198.651,00

200,00

2007

167,00

127.964,00

29.624,00

168.815,00

200,00

S.C. ATLETICO TRANS S.R.L. este înregistrată din data de 20.07.2005, având un capital social de 210,00 RON. Activitatea desfășurată este alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic


An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajați

2005

0,00

11,00

17.136,00

0,00

1

2006

47.341,00

47.342,00

62.029,00

-14.687,00

1

2007

103.506,00

103.814,00

113.281,00

-9.467,00

1

Evoluția Profitabilității (în RON}


Societatea are peste 1000 de angajati si este, astazi, cel mai mare transportator international de calatori din Romania. Capitalul social este de 694.800,00 RON.



Evoluția Numărului de angajați

An bilant

Stocuri (RON)

Casă și Conturi la bănci (RON)

Creanțe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social (RON)

2005

24,00

1.575,00

3.703,00

-16.915,00

210,00

2006

Nedisponbil

4.720,00

8.008,00

-31.602,00

210,00

2007

Nedisponbil

13.222,00

38.788,00

-41.068,00

210,00

Cap. IX. Descrierea investiției propuse

Investițiile propuse fac parte dintr-un pachet de investiții care vor duce în final la atingerea obiectivului companiei de a desfășura servicii de calitate, asigurând în același timp și condiții de siguranță a călătorilor. De asemenea, compania urmărește asigurarea unui transport eficient, asigurând un transport regulat, la intervale de timp regulate și cu asigurarea protecției mediului.

În acest scop compania cu sprijinul administrației locale își propune achiziționarea de minibuze noi cu grad ridicat de confort, cu un grad de poluare scăzut, care să respecte normele europene.

O altă investiție importantă, realizată atât pentru îmbunătățirea calității serviciului, cât și pentru mărirea transportului desfășurat cu tramvaiul, este achiziționarea de tramvaie noi.

De asemenea, mărirea liniei de tramvai existentă cu încă 5 km , spre localitatea Zădăreni până la noul Spital Județean Arad, va asigura un transport direct, confortabil și nepoluant.

Sistemul de Ticketing este un sistemul integrat pentru eficientizarea încasărilor și cheltuielilor Companiei de Transport Arad are două componente esențiale: sistemul automat de taxare și sistemul de monitorizare a vehiculelor.

Sistemul automat de taxare (SAT)

Sistemul automat de taxare care va fi instalat la CTP are următoarele obiective:

  • • protecția și creșterea încasărilor, prin reducerea fraudei

  • • îmbunătățirea managementului companiei, prin informații obiective și complete referitoarela toate componentele sarcinii de transport

  • • relevarea precisă și obiectivă a utilizării titlurilor de transport cu subvenționare parțială sau totală

  • • îmbunătățirea procedurilor comerciale interne

  • • îmbunătățirea ofertei tarifare și creșterea calității serviciilor comerciale oferite călătorilor.

Sistemul automat de taxare se adresează tuturor călătorilor care folosesc serviciile de transport public ale CTP. De aceea, sistemul va oferi moduri alternative de validare a călătoriei pentru cele două mari grupe de călători: cei fideli și cei ocazionali. Pentru călătorii ocazionali se vor păstra într-o primă etapă biletele de hârtie, iar pentru călătorii fideli se va folosi cartela contactless. Sistemul automat de taxare va fi deschis, unizonal pentru bilete și abonamente, cu taxare la număr de stații parcurse pentru cardul „portofel electronic”. Sistemul va prelua întreaga ofertă tarifară a CTP, inclusiv gratuitățile, și va oferi suplimentar posibilitatea tarifării proporționale cu numărul de stații parcurse prin transportul în comun.

Sistemul de monitorizare a vehiculelor (SMV)

Obiectivele urmărite prin implementarea sistemului de monitorizare a vehiculelor sunt:

  • • eficientizarea utilizării parcului de vehicule, prin planificarea și monitorizarea în timp real a capacității de transport

  • • reducerea cheltuielilor operaționale legate de salarii, combustibili și energie electrică

  • • îmbunătățirea gradului de îndeplinire a programelor de circulație

  • • îmbunătățirea informării călătorilor în stații.

Sistemul de monitorizare a vehiculelor va fi format din cinci subsisteme, corespunzătoare unor grupe distincte de funcționalități: management flotă, comunicații, echipamente îmbarcate, informare călători, numărare călători.

Integrarea SAT și SMV

Definirea și actualizarea rețelei de transport se va realiza în cadrul sistemului automat de taxare și se va transmite într-un format standardizat în sistemul de monitorizare a vehiculelor. Eventualele neconcordonațe între liniile planificate și locul în care sunt identificate vehiculele vor genera în dispecerat o alarmă „ieșire din traseu”. Informația de localizare a vehiculelor va fi transmisă on-line dispeceratului, iar sistemul automat de taxare va permite generarea rapoartelor de dinamică a fluxurilor de călători și de prestație a echipelor de control.

O altă investiție importantă vizează managementul traficului. Acesta constă din construirea unui „Centru” care va avea în vedere urmărirea prin satelit a mașinilor de intervenție ale Salvării, Pompierilor, Poliției, astfel încât să li se asigure acestora „undă verde” către zona de intervenție, precum și instalarea de semafoare inteligente, ce vor debloca electronic intersecțiile aglomerate.

Semafoarele vor fi controlate computerizat, intersecțiile vor fi reconfigurate din punct de vedere rutier și dotate cu camere video, iar mijloacele de transport ale CTP vor fi monitorizate prin satelit. Intersecțiile vor fi dotate cu sistem de semaforizare inteligent, capabil să ia decizii de modificare a timpilor de semaforizare a intersecțiilor, pe baza informațiilor primite prin intermediul camerelor video și a cererilor de prioritate primite de la Salvare, Pompieri, Poliție sau a vehiculelor de transport public.

O altă componentă a investiției o reprezintă existența unui subsistem de televiziune cu circuit închis, realizat prin amplasarea de camere de luat vederi în intersecții și conectarea acestora, prin fibră optică, la Centrul de control. Camerele video vor permite transmisia, înregistrarea și stocarea de imagini din trafic. Cu această ocazie, se vor modifica programele de semaforizare, astfel încât CTP să circule în grafic. Vor fi instalate sisteme de detecție pe mașini și tramvaie, pentru a se putea stabili prioritățile de trafic, iar intersecțiile vor avea camere video și semafoare cu senzori pentru a se regla în funcție de necesități. Astfel, dacă sunt mașini prea apropiate în timp ce intră în intersecție, se va pune roșu celui din spate pentru ca distanța să rămână constantă și să vină în stație la timpul stabilit. Dacă intervalul de timp este mare, sistemul le va facilita un verde suplimentar. Acest sistem va fi montat pe autobuze, tramvaie, mașinile de intervenție a poliției, salvare, pompieri.

Mașinile Salvării își vor putea „comanda” singure culoarea verde, semaforul „sesizând” de la distanță, prin intermediul camerelor de luat vederi, că vine Salvarea. O altă componentă a investiției este Urban Trafic Control, care va adapta programele de semaforizare în funcție de valorile de trafic. Astfel, dacă semaforul sesizează că pe una din brațele intersecției șirul de mașini este mare, sistemul va pune verde pe acea parte. În momentul de față, indiferent de lungimea coloanei de mașini, timpul de așteptare la semafor este același pentru toți. Sistemul modern va fi dotat cu senzori, camere de luat vederi, infraroșu și bucle inductive. Managementul traficului presupune și instalarea unor camere în intersecții, care vor disciplina șoferii.

Cap. X. personalul necesar

În conformitate cu organigrama prezentată în anexă se observă numărul total al personalului normat este de 1.160 persoane, iar în prezent numărul persoanelor angajate în cadrul societății este de 980 persoane. Se observă astfel un deficit de personal după cum urmează:

În prezent                        Necesar

Vatmani                       157                         204

Șoferi autobuz                         100                               120

În vederea eficientizării activității companiei s-a încheiat un contract de consultanță cu ITALTREND Italia.

În cadrul discuțiilor avute cu consultantul italian, ITALTREND, s-a sugerat de către acesta că actualul CTP ar trebui împărțit în două entități diferite, Vechiul CTP și Noul CTP (pentru ușurință numit “CTP Service”). În paralel cu această divizare, Municipiul trebuie să organizeze o licitație prin care să se caute un Operator Privat pentru conducerea CTP Service.

Propunerea consultantului presupune ca activitățile legate de operarea și întreținerea vehiculelor, să fie transferate la CTP Service. Tabelul 1 prezintă un exemplu de divizare a activităților.

Tabel 1 - Procedura recomandată - Divizarea

Activitățile CTP



9

• Întreținerea infrastructurii

  • • Proiectul infrastructurii

• Implementarea infrastructurii

  • • Pregătirea

• Taxarea

  • • Controlul

  • • Serviciul de transport

• Întreținerea vehiculelor

Divizarea CTP Service ar trebui realizată în paralel cu organizarea unei proceduri internaționale de ofertare pentru căutarea unui Operator Privat. Procesul de ofertare va fi completat de cele două contracte

  • •       Contractul de Servicii Publice (PSC), care va fi un Contract cu Cost Brut, și va fi realizat între Municipiu și compania operatoare CTP Service. Acesta va înlocui actualul Contract de Concesiune. CTP Service va plăti o taxă de concesiune către Municipiu pentru utilizarea Infrastructurii și bunurilor de transport.

  • •      Contractul de Management între CTP Service și operatorul privat, va fi o “imagine-oglindă” a PSC menționat mai sus. Va include toți termenii și condițiile principale definite în PSC între Municipiu și CTP Service și de asemenea, va permite operatorului privat să utilizeze forța de muncă a CTP Service.

Este esențial ca contractele să fie proiectate în mod coordonat și să reflecte în mod clar toate sarcinile pe care operatorul trebuie să le realizeze, conform specificațiilor bine definite cu privire la calitatea și punctualitatea serviciilor, întreținrea parcului, etc. se vor adopta o serie de penalizări în contract, pentru a proteja Municipiul, în cazul nerealizărilor sau a realizărilor nesatisfăcătoare ale operatorului.

Fiecare ofertant privat va trebuie să specifice taxa anuală pe care o cere de la Municipiu pentru asigurarea serviciilor. Cifra oferită de ofertant ar mai putea include planul de investiții prevăzut pentru a se adopta împreună cu Municipiul, precum și mărimea forței de muncă necesară pentru conducerea afacerii, conform schemei propuse de ofertant. Suma cerută de operator, va fi una din principalele variabile pentru acordarea contractelor și va include profitul operatorului Privat. Deoarece numărul personalului care ar trebui să fie alocat celor două entități nou create nu poate fi stabilit decât de Operatorul Privat, nu poate fi dimensionată necesarul forței de muncă și nici pe grupe de calificări

În prezent, soluția propusă de consultant a fost analizată, Municipiul solicitând efectuarea unor modificări, urmând să se definitiveze unui model de contract de servicii, care să eficientizeze activitatea, dar în același timp să respecte prevederile legale în vigoare.

Cap. XI. Activitățile de promovare a serviciului

Activitatea firmei este promovata prin mijloacele de informare in masa avute la dispozitie, astfel:

  • •   Pe internet este redata imaginea de ansamblu si intreaga activitate a societatii trasee, tarife, etc, http://www.ctparad.ro/;

  • •   Societatea este prezenta ca transportator public de persoane, urban, suburban si interurban, pentru Judetul Arad in Pagini Nationale si Pagini Galbene;

  • •   In statiile de tramvai este afisat orarul de circulatie a tramvaielor prin respectiva statie si harta traselor de tramvai;

  • •  Pe traseul Liniei 3 de tramvai sunt amplasate panouri de afisaj digital prin care se anunta timpul pana la sosirea urmatorului tramvai in statie si carei linii apartine;

  • •  In Gara Centrala Arad este amplasat un punct de informare computerizat prin care publicul calator este informat despre liniile de transport in comun din municipiu;

• In presa scrisa, sunt date periodic anunturi pentru publicul calator de informare privind eventualele modificari de trafic si trase.

Cap. XII. Licente si avize

Societatea are licente de transport cerute de legislatia in vigoare, Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007, privind transportul public local, astfel:

• Licenta de transport rutier public de persoane in trafic international;

• Licenta de transport rutier public de marfuri in trafic international;

• Licenta pentru transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic national;

• Licente de traseu pentru curse regulate de calatori in regim de trafic judetean, 106 licente trasee;

• Licente de traseu pentru curse regulate speciale de calatori in regim de trafic judetean, 34 licente trasee;

• Licente de autobuz apt pentru transportul public de persoane, 170 autobuze licentiate;

• Licente pentru transport marfa in regim de trafic national, 7 autovehicule licentiate;

• Certificat de clasificare pentru autobuzele din parcul propriu, 185 autobuze clasificate;

• Licenta de autobuz transportul rutier public de persoane in trafic international pentru autobuze, 1 autobuz licentiat;

• Licenta de autogara pentru Autogara Arad si Ineu ;

• Licenta pentru Scoala de Vatmani.

cap. XIII. Proiecțiile financiare

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD,CONSILIUL JUDETEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35B-37

COD FISCAL: RO 1708600

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

Indicatori

Rd

Prevederi

2009

Ianu arie

Febru arie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septem brie

Octom brie

Noiem brie

Dece mbrie

I. VENITURI TOTALE

din care:

1

35.720

2.929

2.716

3.234

3.073

3.161

2.850

2.764

2.602

3.009

3.103

3.179

3.100

1 .Venituri exploatare

din care:

2

35.710

2.929

2.716

3.234

3.073

3.161

2.849

2.764

2.602

3.001

3.103

3.179

3.099

a)Venituri activ.bază

3

23.440

1.970

1.820

2.170

2.020

2.120

1.820

1.770

1.608

2.002

2.070

2.100

1.970

b)Venituri alte activ.

4

2.160

185

175

185

175

185

175

175

175

175

175

190

190

c)Venituri surse bugetare din care:

5

10.110

774

721

879

878

856

854

819

819

824

858

889

939

-subvenții prod.,act.

6

-subvenții dif. tarif

7

10.110

774

721

879

878

856

854

819

819

824

858

889

939

d)Venituri fd.speciale.

8

2. Venituri financiare

9

10

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

0

1

3. Venituri excepționale

10

II.CHELTUIELI TOTALE

din care:

11

35.720

3.068

3.008

3.025

2.908

2.890

2.841

2.823

2.783

2.937

3.070

3.148

3.218

1. Cheltuieli exploatare

din care:

12

35.610

3.059

3.000

3.016

2.899

2.881

2.832

2.814

2.775

2.928

3.061

3.139

3.205

a)Chelt. Materiale

din care:

13

11.800

1.139

1.089

1.100

964

925

902

879

780

918

1.031

1.014

1.059

- materiale,piese

2.900

290

260

260

200

210

180

210

190

270

310

270

250

- combustibil,lubrefianti

5.400

424

444

470

479

448

460

482

404

440

472

437

440

- energie,apa

3.500

425

385

370

285

267

262

187

186

208

249

307

369

b)Chelt.cu personalul

14

16.220

1.277

1.277

1.277

1.317

1.317

1.317

1.317

1.382

1.382

1.382

1.487

1.487

din care:

-salarii brute

15

12.700

997

997

997

1.032

1.032

1.032

1.032

1.082

1.082

1.082

1.167

1.168

- contr. asig. sociale

16

2.286

179

179

179

186

186

186

186

195

195

195

210

210

-ajutor somaj

17

64

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

-contr.asig.sănăt

18

660

52

52

52

54

54

54

54

56

56

56

61

61

- alte chelt.,din care:

19

510

44

44

44

41

41

41

41

44

44

44

43

42

- fd.acc.m-ca.

20

101

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

- fd.concedii;fd.garant.

21

140

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

13

13

- alte chelt.salariale

22

269

25

25

25

21

21

21

21

23

23

23

21

20

c) Chelt.cu amortizarea,

23

1.000

70

70

75

80

80

80

85

90

90

90

95

95

provizioanele

d) Ch.prev.de L.Buget

24

- transferuri,subvenții

25

e) Cheltuieli protocol

25

4

2

2

f)Chelt.reclamă, publicit.

26

16

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

g) Chelt.sponsorizare

27

h)Tichete masă

28

1.800

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

h')Tichete cadou

29

i)Alte chelt. din care:

30

4.770

421

413

413

387

408

382

381

370

387

407

392

409

- redevență concesionări

31

850

211

211

213

213

2. Cheltuieli financiare

32

110

9

8

9

9

9

9

9

8

9

9

9

13

3. Cheltuieli excepț.

33

III.REZULTAT BRUT

34

0

-139

-292

209

165

271

9

-59

-181

72

33

31

-119

IV.ALTE SUME DEDUCTIB.

35

din care fond rezerva

36

V.PIERDERI ANI PREC.

37

VI.IMPOZIT PE PROFIT

38

VII. PROFIT DE

39

REPARTIZAT din care:

a) Rezerve legale

40

b) Acop.pierderi an prec.

41

c) Alte rezerve

42

d) Alte repartizari-invest.

43

e) Particip.salariati la profit- până

44

la 10%

f) Vărsăminte,dividende

45

VIII.SURSE FIN.INVEST. din

46

4.265

70

340

1.255

170

260

260

265

340

340

290

380

295

care:

- 1. Surse proprii

47

1.000

70

70

75

80

80

80

85

90

90

90

95

95

- 2.Alocatii bugetare

48

3265

270

1180

90

180

180

180

250

250

200

285

200

- CLM -

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CJ

2265

270

180

90

180

180

180

250

250

200

285

200

- 3.Credite bancare

49

-       interne

50

-      externe

51

-4.Alte surse

52

IX.CHELT.PT.INVESTIȚII

53

4.265

70

340

1.255

170

260

260

265

340

340

290

380

295

din care:

- 1.Investitii

54

4.065

45

315

1.230

145

235

235

240

315

340

290

380

295

- 2.Rambursări rate credite

55

200

25

25

25

25

25

25

25

25

-       interne

56

200

25

25

25

25

25

25

25

25

-      externe

57

X.REZERVE din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.Rezerve legale

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Rezerve statutare

60

III.Alte rezerve

61

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

62

1. Venituri totale

63

35.720

2.929

2.716

3.234

3.073

3.161

2.850

2.764

2.602

3.009

3.103

3.179

3.100

2. Costuri aferente activ.

64

35.720

3.068

3.008

3.025

2.908

2.890

2.841

2.823

2.783

2.937

3.070

3.148

3.218

3.Nr.prognozat personal

65

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

la finele anului

4.Nr.mediu personal total, din care:

66

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

5. Fond salarii

67

12.700

997

997

997

1.032

1.032

1.032

1.032

1.082

1.082

1.082

1.167

1.168

6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei

68

1.114

1.049

1.049

1.049

1.086

1.086

1.086

1.086

1.139

1.139

1.139

1.228

1.229

7.Productivitatea muncii

69

38

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

pe total personal mediu

- în prețuri curente

8.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

70

1.000

1.048

1.108

935

946

914

997

1.021

1.070

976

989

990

1.038

9.Plăți restante-total

71

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

- prețuri curente

72

- prețuri comparabile

73

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

10.Creanțe restante-total

74

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

- prețuri curente

75

- prețuri comparabile

76

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD,CONSILIUL JUDETEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35B-37

COD FISCAL: RO 1708600

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANII

2009-2010-2011

mii lei

Indicatori

Rd

Prevederi

2009

Prevederi

2010

Prevederi

2011

I.VENITURI TOTALE

din care:

1

35.720

40.718

45.000

1 .Venituri exploatare

din care:

2

35.710

40.708

44.990

a)Venituri activ.bază

3

23.440

27.400

31.000

b)Venituri alte activ.

4

2.160

2.308

2.990

c)Venituri surse bugetare din care:

5

10.110

11.000

11.000

-subvenții prod.,act.

6

-subvenții dif.tarif

7

10.110

11.000

11.000

d)Venituri fd.speciale.

8

2. Venituri financiare

9

10

10

10

3. Venituri excepționale

10

II.CHELTUIELI TOTALE

din care:

11

35.720

40.198

44.100

1. Cheltuieli exploatare

din care:

12

35.610

40.150

44.090

a)Chelt. materiale

13

11.800

12.700

13.400

din care:

- materiale,piese

2.900

3.000

3.160

- combustibil,lubrefianti

5.400

5.500

5.800

- energie,apa

3.500

4.200

4.440

b)Chelt.cu personalul

14

16.220

19.300

21.700

din care:

-salarii brute

15

12.700

15.080

16.950

- contr. asig. sociale

16

2.286

2.714

3.051

-ajutor somaj

17

64

75

85

-contr.asig.sănăt

18

660

784

881

- alte chelt.,din care:

19

510

646

733

- fd.acc.m-ca.

20

101

120

135

- fd.concedii;fd.garant.

21

140

166

186

- alte chelt.salariale

22

269

360

411

Indicatori

Rd

Prevederi

2009

Prevederi

2010

Prevederi

2011

c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele

23

1.000

1.000

1.200

  • d) Ch.prev.de L.Buget

- transferuri,subvenții

  • e) Cheltuieli protocol

  • 24

  • 25

25

4

5

5

f)Chelt.reclamă,publicit.

26

16

17

18

g) Chelt.sponsorizare

27

h)Tichete masă

28

1.800

1.800

2.000

h')Tichete cadou

29

i)Alte chelt. din care:

- redevență concesionări

  • 30

  • 31

4.770

850

5.328

870

5.767

900

2. Cheltuieli financiare

32

110

48

10

3. Cheltuieli excepț.

33

III.REZULTAT BRUT

34

0

520

900

IV.ALTE SUME DEDUCTIB. din care fond rezerva

  • 35

  • 36

0

0

45

V.PIERDERI ANI PREC.

37

0

0

0

VI.IMPOZIT PE PROFIT

38

VII. PROFIT DE    REPARTIZAT

din care:

39

0

520

900

a) Rezerve legale

40

0

26

45

b) Acop.pierderi an prec.

41

0

494

855

c) Alte rezerve

42

d) Alte repartizari-invest.

43

e) Particip.salariati la profit- până la

10%

44

f) Vărsăminte, dividende

45

VIII.SURSE FIN.INVEST. din care:

46

4.265

4.700

5.700

- 1.Surse proprii

47

1.000

1.000

1.200

  • - 2.Alocatii bugetare

  • - CLM - CJ

48

3265

1000

3700

4500

2265

1200          2500

1500

3000

- 3.Credite bancare

49

-       interne

50

-      externe

51

-4.Alte surse

52

IX.CHELT.PT.INVESTIȚII

53

4.265

4.700

5.700

din care:

- 1.Investitii

54

4.065

4.700

5.700

- 2.Rambursări rate credite

55

200

0

0

-       interne

56

200

-      externe

57

X.REZERVE din care:

58

0

26

45

I.Rezerve legale

59

0

26

45

II.Rezerve statutare

60

III.Alte rezerve

61

Indicatori

Rd

Prevederi

Prevederi

Prevederi

2009

2010

2011

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

62

I.Venituri totale

63

35.720

40.718

45.000

2.Costuri aferente activ.

64

35.720

40.198

44.100

3.Nr.prognozat personal la finele anului

65

950

950

950

4.Nr.mediu personal total, din care:

66

950

950

950

5.Fond salarii

67

12.700

15.080

16.950

6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei

68

1.114

1.323

1.487

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu

- în prețuri curente

69

38

43

47

8.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

70

1.000

987

980

9.Plăți restante-total

71

3.000

1.000

500

- prețuri curente

72

- prețuri comparabile

73

3.000

1.000

500

10.Creanțe restante-total

74

500

300

200

- prețuri curente

75

- prețuri comparabile

76

500

300

200

Cap. XIV. Venituri și costuri previzionate

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

VENITURI SI COSTURI PREVIZIONATE COSTURI AUTOBUZE

mii lei

ELEMENTE COSTURI

2009

din care :

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

august

sept

oct

nov

dec

1

Materiale,piese

1190

130

120

90

90

110

80

100

70

80

120

130

70

2

Combustibil

4985

394

414

434

445

414

424

444

374

404

434

398

406

3

Energie,apa

175

25

25

30

15

7

7

7

6

8

9

17

19

4

Reparatii,chirii,asigurari

350

29

29

30

29

30

29

29

29

29

29

29

29

5

Alte serv.prestate de terti

650

60

60

60

55

55

50

40

40

55

55

60

60

6

Cheltuieli cu personalul

5400

412

412

412

442

442

442

442

467

467

467

497

498

7

Alte cheltuieli

170

14

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

8

Amortizare

570

40

40

45

45

45

45

50

50

50

50

55

55

9

Chelt.financiare

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

10

TOTAL COSTURI

13590

1112

1123

1123

1143

1125

1099

1134

1058

1115

1186

1208

1164

VENITURI AUTOBUZE

ELEMENTE VENITURI

2009

din care :

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

1

Bilete,abonamente

10358

920

870

1020

920

920

820

770

658

920

820

900

820

2

Reparatii,vz.deseu,chirii

370

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

3

Subventii

2210

124

114

194

204

194

204

204

204

174

184

204

206

4

- chelt.materiale

2040

110

100

180

190

180

190

190

190

160

170

190

190

5

- reduceri,gratuitati

170

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

6

Alte venituri

650

60

50

60

50

60

50

50

50

50

50

60

60

7

Venituri financiare

2

1

1

8

TOTAL VENITURI

13590

1134

1064

1304

1204

1204

1105

1054

942

1174

1084

1199

1122

REZULTAT FINANCIAR

0

22

-59

181

61

79

6

-80

-116

59

-102

-9

-42

COSTURI TRAMVAIE

ELEMENTE COSTURI

2009

din care :

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

1

Materiale,piese

1710

160

140

170

110

100

100

110

120

190

190

140

180

2

Lubrefianti

415

30

30

36

34

34

36

38

30

36

38

39

34

3

Energie,apa

3325

400

360

340

270

260

255

180

180

200

240

290

350

4

Reparatii,chirii,asigurari

1060

90

90

90

80

90

80

100

80

80

100

80

100

5

Alte serv.prestate de terti

1290

110

110

110

110

110

110

100

110

110

110

100

100

6

Cheltuieli cu personalul

12620

1015

1015

1015

1025

1025

1025

1025

1065

1065

1065

1140

1140

7

Alte cheltuieli

1270

120

110

110

100

110

100

100

100

100

100

110

110

8

Amortizare

430

30

30

30

35

35

35

35

40

40

40

40

40

9

Chelt.financiare

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

TOTAL COSTURI

22130

1956

1885

1902

1765

1765

1742

1689

1725

1822

1884

1940

2055

VENITURI TRAMVAIE

ELEMENTE VENITURI

2009

din care :

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

1

Bilete,abonamente

13082

1050

950

1150

1100

1200

1000

1000

950

1082

1250

1200

1150

2

Reparatii,vz.deseu,chirii

475

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

35

3

Subventii

7900

650

607

685

674

662

650

615

615

650

674

685

733

4

- chelt. de exploatare

7090

580

540

618

607

595

583

548

548

583

607

618

663

5

- reduceri,gratuitati

810

70

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

70

6

Alte venituri

665

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

60

7

Venituri financiare

8

8

8

TOTAL VENITURI

22130

1795

1652

1930

1869

1957

1745

1710

1660

1835

2019

1980

1978

REZULTAT TRAMVAIE

0

-161

-233

28

104

192

3

21

-65

13

135

40

-77

COSTURI TOTALE

ELEMENTE COSTURI

2009

din care :

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

1

Materiale,piese

2900

290

260

260

200

210

180

210

190

270

310

270

250

2

Combustibil,lubrefianti

5400

424

444

470

479

448

460

482

404

440

472

437

440

3

Energie,apa

3500

425

385

370

285

267

262

187

186

208

249

307

369

4

Reparatii,chirii,asigurari

1410

119

119

120

109

120

109

129

109

109

129

109

129

5

Alte serv.prestate de terti

1940

170

170

170

165

165

160

140

150

165

165

160

160

6

Cheltuieli cu personalul

18020

1427

1427

1427

1467

1467

1467

1467

1532

1532

1532

1637

1638

7

Alte cheltuieli

1440

134

125

124

114

124

114

114

114

114

114

124

125

8

Amortizare

1000

70

70

75

80

80

80

85

90

90

90

95

95

9

Chelt.financiare

110

9

8

9

9

9

9

9

8

9

9

9

13

10

TOTAL COSTURI

35720

3068

3008

3025

2908

2890

2841

2823

2783

2937

3070

3148

3219

VENITURI TOTALE

ELEMENTE VENITURI

2009

din care :

ian

febr

mart

apr

mai

iunie

iulie

aug

sept

oct

nov

dec

1

Bilete,abonamente

23440

1970

1820

2170

2020

2120

1820

1770

1608

2002

2070

2100

1970

2

Reparatii,vz.deseu,chirii

845

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

75

70

3

Subventii

10110

774

721

879

878

856

854

819

819

824

858

889

939

4

- chelt.materiale

9130

690

640

798

797

775

773

738

738

743

777

808

853

5

- reduceri,gratuitati

980

84

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

86

6

Alte venituri

1315

115

105

115

105

115

105

105

105

105

105

115

120

7

Venituri financiare

10

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

0

1

8

TOTAL VENITURI

35720

2929

2716

3234

3073

3161

2850

2764

2602

3009

3103

3179

3100

REZULTAT FINANCIAR

0

-139

-292

209

165

271

9

-59

-181

72

33

31

-119

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

COSTURI SI VENITURI PREVIZIONATE

COSTURI AUTOBUZE

ELEMENTE COSTURI

2009

2010

2011

1

Materiale,piese

1190

1200

1265

2

Combustibil

4985

5080

5360

3

Energie,apa

175

190

200

4

Reparatii,chirii,asigurari

350

360

390

5

Alte serv.prestate de terti

650

680

730

6

Cheltuieli cu personalul

5400

6022

6765

7

Alte cheltuieli

170

180

197

8

Amortizare

570

570

685

9

Chelt.financiare

100

38

8

10

TOTAL COSTURI

13590

14320

15600

VENITURI AUTOBUZE

ELEMENTE VENITURI

2009

2010

2011

1

Bilete,abonamente

10358

10800

12000

2

Reparatii,vz.deseu,chirii

370

370

520

3

Subventii

2210

2500

2500

4

- chelt.materiale

2040

2320

2320

5

- reduceri,gratuitati

170

180

180

6

Alte venituri

650

648

578

7

Venituri financiare

2

2

2

8

TOTAL VENITURI

13590

14320

15600

REZULTAT FINANCIAR

0

0

0

COSTURI TRAMVAIE

ELEMENTE COSTURI

2009

2010

2011

1

Materiale,piese

1710

1800

1895

2

Lubrefianti

415

420

440

3

Energie,apa

3325

4010

4240

4

Reparatii,chirii,asigurari

1060

1195

1293

5

Alte serv.prestate de terti

1290

1494

1620

6

Cheltuieli cu personalul

12620

15078

16935

7

Alte cheltuieli

1270

1441

1560

8

Amortizare

430

430

515

9

Chelt.financiare

10

10

2

10

TOTAL COSTURI

22130

25878

28500

VENITURI TRAMVAIE

ELEMENTE VENITURI

2009

2010

2011

1

Bilete,abonamente

13082

16600

19000

2

Reparatii,vz.deseu,chirii

475

550

800

3

Subventii

7900

8500

8500

4

- chelt. de exploatare

7090

7650

7650

5

- reduceri,gratuitati

810

850

850

6

Alte venituri

665

740

1092

7

Venituri financiare

8

8

8

8

TOTAL VENITURI

22130

26398

29400

REZULTAT FINANCIAR

0

520

900

COSTURI TOTALE

ELEMENTE COSTURI

2009

2010

2011

1

Materiale,piese

2900

3000

3160

2

Combustibil,lubrefianti

5400

5500

5800

3

Energie,apa

3500

4200

4440

4

Reparatii,chirii,asigurari

1410

1555

1683

5

Alte serv.prestate de terti

1940

2174

2350

6

Cheltuieli cu personalul

18020

21100

23700

7

Alte cheltuieli

1440

1621

1757

8

Amortizare

1000

1000

1200

9

Chelt.financiare

110

48

10

10

TOTAL COSTURI

35720

40198

44100

VENITURI TOTALE

ELEMENTE VENITURI

2009

2010

2011

1

Bilete,abonamente

23440

27400

31000

2

Reparatii,vz.deseu,chirii

845

920

1320

3

Subventii

10110

11000

11000

4

- chelt.materiale

9130

9970

9970

5

- reduceri,gratuitati

980

1030

1030

6

Alte venituri

1315

1388

1670

7

Venituri financiare

10

10

10

8

TOTAL VENITURI

35720

40718

45000

REZULTAT FINANCIAR

0

520

900

Cap. XV. Principalii indicatori financiari S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

INDICATORI FINANCIARI PREVIZIONATI PE ANII 2009 - 2010 - 2011

DENUMIRE INDICATOR

2009

2010

2011

INDICATORI DE RENTABILITATE

- Rata rentabilitatii comerciala ( rezultatul din exploatare *100 / cifra de afaceri )

0,29%

1,42%

2,08%

- Rata de rentabilitate a activelor ( profit net / active totale )*100

0,00%

4,80%

8,22%

- Rata de rentabilitate a capitalului investit ( profit net / capitaluri proprii )*100

0,00%

17,54%

22,70%

INDICATORI DE LICHIDITATE

- Rata curenta de lichiditate ( active circulante / obligatii curente )

0,50

0,56

0,67

- Rata imediata de lichiditate ( disponibilitati banesti /datorii pe termen scurt )

0,06

0,06

0,08

INDICATORI DE SOLVABILITATE

- Rata de indatorare ( datorii totale / total pasiv )

0,74

0,70

0,63

- Rata de acoperire a capitalului propriu ( total datorii / capital propriu )

3,24

2,58

1,77

- Indice de solvabilitate generala ( total activ / datorii totale )

1,34

1,42

1,60

INDICATORI REFERITORI LA GRADUL DE UTILIZARE A ACTIVELOR

- Durata medie de incasare a creantelor ( creante*365 zile /cifra de afaceri )

29,02

27,22

26,51

- Durata medie de plata a furnizorilor ( furnizori * 365 zile / cifra de afaceri )

36,04

26,75

16,05

Cap. XVI. Documente financiare

S. C . COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

BILANT CONTABIL PREVIZIONAT 2009 mii

10 lei

ACTIV

Nr rd

LUNI

ian

febr

mart

april

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE

1

65

59

53

47

41

35

29

23

17

11

5

1

II. IMOBILIZARI CORPORALE

2

6684

6628

6604

6522

6754

6695

6627

6659

6681

6583

6434

6600

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

3

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

[rd.01 la 03]

4

6749

6687

6657

6569

6795

6730

6656

6682

6698

6594

6439

6601

B. ACTIVE CIRCULANTE

I.STOCURI

5

906

815

890

833

658

906

906

906

835

775

855

790

II.CREANTE

6

2431

2400

2567

2715

2729

2700

2685

2645

2660

2680

2699

2735

III.INVESTITII PE TERMEN SCURT

7

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

8

542

268

362

362

312

542

542

342

282

262

322

469

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL [ rd. 05 la 08 ]

9

3879

3483

3819

3910

3699

4148

4133

3893

3777

3717

3876

3994

C. CHELTUIELI IN AVANS

10

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

D. DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O

11

PERIOADA DE PANA LA UN AN

8072

7908

8007

7847

7593

7970

7942

7911

7741

7546

7609

7922

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE

NETE [ rd.09+10-11-18 ]

12

-4153

4385

4148

3897

3854

3782

3769

3978

3924

3789

3693

3888

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE [rd. 04+12]

13

2596

2302

2509

2672

2941

2948

2887

2704

2774

2805

2746

2713

G.DATORII : CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE UN AN

14

H. PROVIZIOANE

15

I. VENITURI IN AVANS

16

- subvenții pentru investiții

17

291

289

287

285

283

281

279

277

275

273

271

269

- venituri înregistrate in avans

18

J.CAPITALURI SI REZERVE

I.CAPITAL [ rd. 20 la 22] , din care :

19

753

753

753

753

753

753

753

753

753

753

753

753

- capital subscris varsat

20

753

753

753

753

753

753

753

753

753

753

753

753

- capital subscris nevarsat

21

- patrimoniul regiei

22

II.PRIME DE CAPITAL

23

III. REZERVE DIN REEVALUARE

24

4562

4562

4562

4562

4562

4562

4562

4562

4562

4562

4562

4562

IV.REZERVE

25

589

589

589

589

589

589

589

589

589

589

589

589

Actiuni proprii

26

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

  • 27

  • 28

V. PROFIT SAU PIERDEREA REPORTAT(A)------

Sold C

29

-------Sold D

30

3460

3460

3460

3460

3460

3460

3460

3460

3460

3460

3460

3460

VI. PROFIT SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-------Sold C

31

214

223

164

55

88

31

-------Sold D

32

139

431

222

57

17

0

Repartizarea profitului

33

CAPITALURI PROPRII - TOTAL[Rd.19+23+24+25-

26+27

-28+29-30+31-32-33]

34

2305

2013

2222

2387

2658

2667

2608

2427

2499

2532

2475

2444

Patrimoniul public

35

CAPITALURI - TOTAL[rd.34+35 ]

36

2305

2013

2222

2387

2658

2667

2608

2427

2499

2532

2475

2444

S. C . COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

BILANT CONTABIL PREVIZIONAT PE ANII

2009 - 2010 - 2011

10 mii lei

ACTIV

Nr

rd

2009

2010

2011

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARI NECORPORALE

1

1

0

30

II. IMOBILIZARI CORPORALE

2

6600

6519

6286

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

3

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

[rd.01 la 03]

4

6601

6519

6316

B. ACTIVE CIRCULANTE

  • I. STOCURI

  • II. CREANTE

  • III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

  • 5

  • 6

7

790

2735

0

860

2932

888

3146

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

8

469

490

545

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL [ rd. 05 la 08 ]

9

3994

4282

4579

C. CHELTUIELI IN AVANS

10

40

42

50

D. DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O

11

7922

7637

6853

PERIOADA DE PANA LA UN AN

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE [ rd.09+10-11-18 ]

12

-3888

-3313

-2224

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE [rd. 04+12]

13

2713

3206

4092

G.DATORII : CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA

MAI MARE DE UN AN

14

H. PROVIZIOANE

15

I. VENITURI IN AVANS

16

269

242

228

- subventii pentru investitii

17

269

242

228

- venituri înregistrate in avans

18

0

J.CAPITALURI SI REZERVE

I.CAPITAL [ rd. 20 la 22] , din care :

19

753

753

753

- capital subscris varsat

20

753

753

753

- capital subscris nevarsat

21

- patrimoniul regiei

22

II.PRIME DE CAPITAL

23

III. REZERVE DIN REEVALUARE

24

4562

4562

4562

IV.REZERVE

25

589

615

660

Actiuni proprii

26

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

  • 27

  • 28

V. PROFIT SAU PIERDEREA REPORTAT(A)------ Sold

C

29

-------Sold D

30

3460

3460

2966

VI. PROFIT SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-------Sold C

31

520

900

-------Sold D

32

Repartizarea profitului

33

26

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL[Rd.19+23+24+25-26+27 -28+29-30+31-32-33]

34

2444

2964

3864

Patrimoniul public

35

CAPITALURI - TOTAL[rd.34+35 ]

36

2444

2964

3864

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC

S.A.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE PE ANUL 2009

mii lei

Demumirea indicatorilor

Nr.rd.

2009

ian

febr

mart

april

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

1. Cifra de afaceri neta [ rd.02 la 05 ]

1

34395

2814

2611

3119

2968

3046

2744

2659

2497

2896

2998

3064

2979

Producția vanduta

2

24275

2040

1890

2240

2088

2188

1888

1838

1676

2072

2140

2175

2040

Venituri din vanzarea marfurilor

3

10

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror

0

obiect de activitate il constitue leasingul

4

0

Venituri din subventii de exploatoare aferente cifrei

0

de afaceri nete

5

10110

774

721

879

878

856

854

819

819

824

858

889

939

2.Variatia stocurilor de produse finite Sold C

6

0

si al productiei in curs de executie Sold D

7

0

3 .Productia realizata de entitate pentru scopurile sale

0

proprii si capitalizata

8

0

4. Alte venituri din exploatare

9

1315

115

105

115

105

115

105

105

105

105

105

115

120

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL

[rd.01+06-07+08+09]

10

35710

2929

2716

3234

3073

3161

2849

2764

2602

3001

3103

3179

3099

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

11

8090

704

694

715

662

641

623

670

572

690

762

687

670

Alte cheltuieli materiale

12

200

10

10

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa )

13

3500

425

385

370

285

267

262

187

186

208

249

307

369

c) Cheltuieli privind marfurile

14

10

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

0

0

6. Cheltuieli cu personalul , din care :

15

18020

1427

1427

1427

1467

1467

1467

1467

1532

1532

1532

1637

1638

a) Salarii si indemnizatii

16

14500

1147

1147

1147

1182

1182

1182

1182

1232

1232

1232

1317

1318

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

17

3520

280

280

280

285

285

285

285

300

300

300

320

320

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si

0

necorporale

18

1000

70

70

75

80

80

80

85

90

90

90

95

95

a.1) Cheltuieli

19

1000

70

70

75

80

80

80

85

90

90

90

95

95

a.2) Venituri

20

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante

21

0

b.1) Cheltuieli

22

0

b.2) Venituri

23

0

8. Alte cheltuieli de exploatare [ rd.25 la 28 ]

24

4790

423

414

414

388

409

383

383

373

388

408

393

414

8.1. Cheltuielile privind prestatiile externe

25

2000

164

179

180

164

175

159

159

149

164

184

159

164

8.2.Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate

26

1350

125

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

125

8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

27

1440

134

125

124

114

124

114

114

114

114

114

124

125

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de

de entitate al caror obiect de activitate il constitue leasingul

28

0

0

Ajustari privin provizioanele

29

0

- Cheltuieli

30

0

- Venituri

31

0

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE -TOTAL

[rd.11 la 15 la 15+18+21+ 24+29]

32

35610

3059

3000

3016

2899

2881

2832

2814

2775

2928

3061

3139

3206

PROFIT SAU PIERDERE DE EXPLOATARE

Profit [rd 10-32]

33

100

218

174

280

17

0

0

73

42

40

0

Pierdere [rd. 32-10]

34

0

130

284

0

0

0

0

50

173

0

0

0

107

VENITURI FINANCIARE

9.Venituri din interese de participare

35

0

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

36

0

10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte

0

din activele imobilizate

37

0

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

38

0

11. Venituri din dobanzi

39

10

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

0

1

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

40

0

Alte venituri financiare

41

0

VENITURI FINANCIARE -TOTAL

[rd.35+37+39+41]

42

10

0

0

0

0

0

1

0

0

8

0

0

1

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a

investitiilor financiare detinute ca active circulante

[rd.44-45]

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Cheltuieli

44

0

- Venituri

45

0

13. Cheltuieli privind dobânzile

46

110

9

8

9

9

9

9

9

8

9

9

9

13

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

47

0

Alte cheltuiel financiare

48

0

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL

[rd .43+46+48]

49

110

9

8

9

9

9

9

9

8

9

9

9

13

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA

Profit [rd 42-49]

50

Pierdere [rd.49-42]

51

100

9

8

9

9

9

8

9

8

1

9

9

12

PROFIT SAU PIERDERE CURENTA

Profit [rd 10+42-32—49]

52

0

0

0

209

165

271

9

0

0

72

33

31

0

Pierdere [rd.32+49-10-42]

53

0

139

292

0

0

0

0

59

181

0

0

0

119

15.Venituri extraordinare

54

0

16.Cheltuieli extraordinare

55

0

PROFIT SAU PIERDERE EXTRAORDINARA

Profit [rd 54-55]

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pierdere [55-54]

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI TOTALE [rd.10+42+54]

58

35720

2929

2716

3234

3073

3161

2850

2764

2602

3009

3103

3179

3100

CHELTUIELI TOTALE [rd .32+49+55]

59

35720

3068

3008

3025

2908

2890

2841

2823

2783

2937

3070

3148

3219

17. PROFIT SAU PIERDERE BRUTA

Profit [rd 58-59]

60

0

0

0

209

165

271

9

0

0

72

33

31

0

Pierdere [rd. 59-58]

61

0

139

292

0

0

0

0

59

181

0

0

0

119

18. Impozitul pe profit

62

0

19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

63

0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR

Profit [rd 60-61-62-63]

64

0

0

0

209

165

271

9

0

0

72

33

31

0

Pierdere [rd 61+62+63-60]

65

0

139

292

0

0

0

0

59

181

0

0

0

119

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE PE ANII

2009- 2010 - 2011

mii lei

Denumirea indicatorilor

Nr.rd.

2009

2010

2011

1. Cifra de afaceri neta [ rd.02 la 05 ]

1

34395

39320

43320

Producția vanduta

2

24275

28300

32300

Venituri din vanzarea marfurilor

3

10

20

20

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror

obiect de activitate il constitue leasingul

4

Venituri din subventii de exploatoare aferente cifrei

de afaceri nete

5

10110

11000

11000

2.Variatia stocurilor de produse finite Sold C

6

si al productiei in curs de executie Sold D

7

3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale

proprii si capitalizata

8

4. Alte venituri din exploatare

9

1315

1388

1670

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL

[rd.01+06-07+08+09]

10

35710

40708

44990

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

11

8090

8280

8540

Alte cheltuieli materiale

12

200

200

400

b) Alte cheltuieli externe ( cu energie si apa )

13

3500

4200

4440

c) Cheltuieli privind marfurile

14

10

20

20

6.Cheltuieli cu personalul , din care :

15

18020

21100

23700

a) Salarii si indemnizatii

16

14500

16880

18950

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

17

3520

4220

4750

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si

necorporale

18

1000

1000

1200

a.1) Cheltuieli

19

1000

1000

1200

a.2) Venituri

20

b) Ajustari de valoare privind activele circulante

21

b.1) Cheltuieli

22

b.2) Venituri

23

8. Alte cheltuieli de exploatare [ rd.25 la 28 ]

24

4790

5350

5790

8.1. Cheltuielile privind prestațiile externe

25

2000

2200

2300

8.2.Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate

26

1350

1529

1750

8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

27

1440

1621

1740

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de

de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul

28

Ajustari privin provizioanele

29

- Cheltuieli

30

- Venituri

31

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE -TOTAL

[rd.11 la 15 la 15+18+21+ 24+29]

32

35610

40150

44090

PROFIT SAU PIERDERE DE EXPLOATARE

Profit [rd 10-32]

33

100

558

900

Pierdere [rd.32-10]

34

0

0

0

VENITURI FINANCIARE

9.Venituri din interese de participare

35

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

36

10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte

din activele imobilizate

37

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

38

11.Venituri din dobanzi

39

10

10

10

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

40

Alte venituri financiare

41

VENITURI FINANCIARE -TOTAL [rd.35+37+39+41]

42

10

10

10

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante [rd.44-

45]

43

0

0

0

- Cheltuieli

44

- Venituri

45

13. Cheltuieli privind dobanzile

46

110

48

10

- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate

47

Alte cheltuieli financiare

48

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL [rd .43+46+48]

49

110

48

10

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA

Profit [rd 42-49]

50

0

0

Pierdere [rd.49-42]

51

100

38

PROFIT SAU PIERDERE CURENTA

Profit [rd 10+42-32—49]

52

0

520

900

Pierdere [rd.32+49-10-42]

53

0

0

0

15.Venituri extraordinare

54

16.Cheltuieli extraordinare

55

PROFIT SAU PIERDERE EXTRAORDINARA

Profit [rd 54-55]

56

0

0

0

Pierdere [55-54]

57

0

0

0

VENITURI TOTALE [rd.10+42+54]

58

35720

40718

45000

CHELTUIELI TOTALE [rd .32+49+55]

59

35720

40198

44100

17. PROFIT SAU PIERDERE BRUTA

Profit [rd 58-59]

60

0

520

900

Pierdere [rd.59-58]

61

0

0

0

18. Impozitul pe profit

62

19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

63

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL

EXERCITIULUI FINANCIAR

Profit [rd 60-61-62-63]

64

0

520

900

Pierdere [rd 61+62+63-60]

65

0

0

0

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC

CASH - FLOW PREVIZIONAT PENTRU ANUL 2009

Denumirea indicatorului

Nr.rd.

An 2009

Ian

Febr

Mart

April

Mai

Iunie

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare

1

1199

342

-204

169

80

30

310

85

-110

30

70

155

242

- incasari

34932

3402

2900

3000

2950

3000

2700

2600

2500

2980

2900

3000

3000

- plati

33733

3060

3104

2831

2870

2970

2390

2515

2610

2950

2830

2845

2758

Fluxuri de numerar din activitati din investitii

2

-1000

-70

-70

-75

-80

-80

-80

-85

-90

-90

-90

-95

-95

- incasari

- plati

1000

70

70

75

80

80

80

85

90

90

90

95

95

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

3

0

0

- incasari

1900

1900

- plati

1900

1900

Fluxul de numerar - total ( 1+2+3 )

4

199

272

-274

94

0

-50

230

0

-200

-60

-20

60

147

Numerar la inceputul perioadei

5

270

270

542

268

362

362

312

542

542

342

282

262

322

Numerar la sfarsitul perioadei

6

469

542

268

362

362

312

542

542

342

282

262

322

469

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD



CASH - FLOW PREVIZIONAT PE ANII 2009-2010 -2011

Denumirea indicatorului

Nr.rd.

2009

2010

2011

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare

1

1199

1021

1255

- incasari

34932

39500

43100

- plati

33733

38479

41845

Fluxuri de numerar din activitati din investitii :

2

-1000

-1000

-1200

- incasari

- plati

1000

1000

1200

Fluxuri de numerar din activitati de finantare :

3

0

0

0

- incasari

1900

2100

2800

- plati

1900

2100

2800

Fluxul de numerar - total ( 1+2+3 )

4

199

21

55

Numerar la inceputul perioadei

5

270

469

490

Numerar la sfarsitul perioadei

6

469

490

545

Bilanțurile pentru anii 2005, 2006 și 2007, precum și ultima balanță de verificare contabilă sunt anexate pr

Red/Dact IF/IF, Verif.SL

1 ex.Serviciul Autorizații

1 ex.Instituția Prefectului-Județul Arad

cod:PMA- S1-02


1 ex..Dosar ședința CLMA 30.12.2008

ROMÂNIA

P R O I E C T

A v i z a t

JUDEȚUL ARAD

S E C R E T A R

MUNICIPIUL ARAD

Xxxxx Xxxx

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. _______

din ______________ 2008

privind aprobarea “Planului de afaceri multianual cu privire la

Compania de Transport Public S.A.”


Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • -       inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive cu nr.

75352/24.12.2008

  • -      raportul nr. 75353/24.12.2008 al Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad

  • - Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”;

  • -       raportul comun nr. 75354/24.12.2008 al Direcției Economice și Direcției Strategii Publice și Comunicare;

  • -       rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

  • -       decizia nr. __________________ Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public

Arad S.A., prin care se aprobă propunerile conținute în “Planul de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”, supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad;

  • -      Atribuțiile membrilor Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad -Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”, prevăzute în Dispoziția Primarului nr. 12337/2007, Dispoziția Primarului nr. 2479/14.05.2008 și Dispoziția Primarului nr. 2829/13.06.2008;

  • -   prevederile anexei 2, punctul 2.1. litera „c”, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 341/08.12.2008, privind aprobarea actului adițional la Contractul de credit nr. 35664/2005 încheiat între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

  • -   Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD"),

  • - Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

  • - Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernul italian - Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

În temeiul art.36 alin. (1), alin. (3), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin.(9) și al art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă “Planul de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”, prezentat în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Serviciul Autorizații Red./Dact. Xxxxxxx Xxxxxx

Cod:PMA-S1-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 75352/24.12.2008

EXPUNERE DE MOTIVE

Domnul Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul Municipiului Arad

Având în vedere:

  • -   Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD"), conform căreia „înainte de cea de-a doua aniversare a prezentului Contract, Municipiul și Județul vor fi stabilit un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA"

  • -  Amendamentul 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008, conform căruia Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD se modifică și va avea următorul conținut: „Până la data de 31 decembrie 2008, Municipiul și Județul vor stabili un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA"

Considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea „Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”

PRIMAR

Gheorghe Falcă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA STRATEGII PUBLICE ȘI COMUNICARE

Nr. 75354/24.12.2008

R A P O R T

de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 75352/24.12.2008 a domnului Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea „Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.” și la Raportul de specialitate nr. __________ a Unității de

Implementare a Proiectului

Considerente generale:

  • -   Faptul că elaborarea Planului de afaceri a foat realizat de către membrii Unității de Implementare a Proiectului în colaborare cu Consiliul Județean și Compania de Transport Public S.A. Arad;

  • -  Necesitatea respectării termenului de 31 decembrie 2008, prevăzut în Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD, din cadrul amendamentului 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008.

Considerente juridice:

Având în vedere:

  • -   Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD"), conform căreia „înainte de cea de-a doua aniversare a prezentului Contract, Municipiul și Județul vor fi stabilit un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA"

  • -  Amendamentul 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008, conform căruia Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD se modifică și va avea următorul conținut: „Până la data de 31 decembrie 2008, Municipiul și Județul vor stabili un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA"

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 175/29.06.2006, privind aprobarea Contractului de Asistența pentru Proiectul "Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord - Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad“

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 349/30.11.2006, privind modificarea Hotărârii nr. 175/2006, privind aprobarea Contractului de Asistentă pentru Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord- Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad”

  • -  Hotărârea Consiliului Județean nr. 84/26.05.2006, privind aprobarea Contractului de asistență pentru Proiect-reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad;

  • -  Hotărârea Consiliului Județean nr 189/13.12.2006, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 84/26.05.2006, privind aprobarea Contractului de asistență pentru Proiect-Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului Arad, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad

Considerente economice:

Având în vedere:

  • - Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD"),

  • - Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

  • - Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernulș italian - Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

P R O P U N E M:

Aprobarea “Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”, anexă la prezentul proiect de hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Administrator Public,

Director executiv, Xxxxx Xxxxx


Xxxxxxx Xxxxx

Șef Serviciul Buget, Xxxxxxx Xxxxxxx

Șef Serviciul Financiar-Contabilitate, Xxxxxxx Xxxxxxx

Șef Serviciul Autorizații, Xxxxxxx Xxxxxx


Șef Serviciul Strategii Publice, Xxxxx Xxxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Nr. 75353/24.12.2008

R A P O R T de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 75352/24.12.2008 a domnului Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea „Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”

Considerente generale:

  • -  Atribuțiile membrilor Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad -Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”, prevăzute în Dispoziția Primarului nr. 12337/2007, Dispoziția Primarului nr. 2479/14.05.2008 și Dispoziția Primarului nr. 2829/13.06.2008;

  • -   Faptul că elaborarea Planului de afaceri a foat realizat de către membrii Unității de Implementare a Proiectului în colaborare cu Consiliul Județean și Compania de Transport Public S.A. Arad;

  • -  Necesitatea respectării termenului de 31 decembrie 2008, prevăzut în Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD, din cadrul amendamentului 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008.

Considerente juridice:

Având în vedere:

  • -   Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD"), conform căreia „înainte de cea de-a doua aniversare a prezentului Contract, Municipiul și Județul vor fi stabilit un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA"

  • -  Amendamentul 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008, conform căruia Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD se modifică și va avea următorul conținut: „Până la data de 31 decembrie 2008, Municipiul și Județul vor stabili un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri") și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA"

Considerente economice:

Având în vedere:

  • - Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD"),

  • - Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

  • - Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernul italian - Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

P R O P U N E M:

Aprobarea “Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”, anexă la prezentul proiect de hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Membrii Unității de Implementare a Proiectului

Semnătură

Xxxxxxx Xxxxx, manager de proiect

Xxxxxxx Xxxxxxx, membru

Xxxxxxx Xxxxxxx, membru

Xxxxxx Xxxx, membru

Xxxxxxxxx Xxxxxxx, membru

Xxxxxxx Xxxxxx, membru

Xxxxxx Xxxxxxxx, membru

Xxxxx Xxxxxxx, membru

Xxxxxx Xxxxx, membru