Logo site

Hotărârea nr. 57/2007

 privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 ale agenților economici de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad
Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 29 martie 2007

privind aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 ale agenților economici de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 17023/19.03.2007, -raportul Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Arad înregistrat cu nr. 17027/19.03.2007,

-prevederile Ordonantei de Urgență nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr. 59/2002,

-Bugetele de Venituri și Cheltuieli ale agentilor economici la care consiliul local este acționar majoritar, pentru anul 2007 înregistrate la Primăria Municipiului Arad,

-avizele Comisiei de dialog social, constituită la nivelul Prefecturii Județului Arad, obținute în ședința din 15 martie 2007,

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Arad,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), lit. “a” și art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. TOP S.A. Arad, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. Salubritate S.A. Arad, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. Recons S.A., conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către agenții economici menționati la articolele 1-6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxxx-Xxxx NEAMȚ

FSFS

SECRETAR

Xxxxx Xxxx


PMA-S1-02


FSFS

PMA-S1-02


verificat LS

ex.3

Dosar sed. CLMA 29 03 2007

Anexa 1 la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Arad nr. 57 din 29.03.2007

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD.CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD,

CAL.VICTORIEI 35B-37 COD FISCAL: RO 1708600

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2007

- mii RON-

Indicatori

Rd

Realizat

2006

Prevederi

2007

Procent

2007/2006

I.VENITURI TOTALE din care:

l

33,000

34,200

104

1. Venituri exploatare din

2

32,985

34,186

104

care:

a)Venituri activ.bază

3

26,135

26,060

100

b)Venituri alte activ.

4

2,213

2,250

102

c)Venituri surse

5

4,637

5,876

bugetare din care: -

6

4,637

5,876

subvenții prod.,act.

7

-subvenții dif.tarif -

8

transferuri -prime

9

acordate -alte sume

10

d)Venituri fd.speciale.

11

2. Venituri financiare

12

15

14

93

3. Venituri excepționale

13

n.CHELTUIELI TOTALE din care:

14

32,550

34,140

105

1 . Cheltuieli exploatare din

15

32,390

33,970

105

care:

a)Chelt. materiale

16

12,394

11,826

95

din care:

3,021

2,750

91

- materiale,piese

5,123

5,126

100

  • -   combustibiUubrefianti

  • -   energie,apa

4,250

3,950

93

b)Chelt.cu personalul din

17

13,505

15,735

117

care: -salarii brute -

18

10,260

11,867

contr.asig.sociale -ajutor

19

1,996

2,314

șomaj -contr.asig.sănăt

20

253

237

-      alte chelt.,din care:

21

723

712

-       fd.acc.m-ca.

22

273

605

-      fd.concedii;fd.garant.

23

115

142

-      alte chelt.salariale

23a

77

131

24

81

332

Indicatori

Rd

Realizat

2006

Prevederi

Procent

2007/2006

2007

FSFS

c) Chelt.cu amortizarea. provizioanele

25

940

970

103

d) Ch.prev.de L.Buget: -

26

transferuri,subvenții

27

e) Cheltuieli protocol

28

5

4

80

f)Chelt.reclamă,publicit.

29

13

15

115

g) Chelt. sponsorizare

30

h)Ti chete masă

31

1,759

1,800

102

h')Tichete cadou

145

147

101

i)Alte chelt. din care:

32

3,629

460

3,620

570

100

124

- taxă expl.res.minerale

33

- redevență concesionări

34

l.Cheltuieli financiare

35

160

170

106

3.Cheltuieli excepț.

36

III.REZULTAT BRUT

37

450

60

13

IV.ALTE SUME DEDUCTIB.

18

din care fond rezerva

39

V.PIERDERI ANI PREC.

40

VI.IMPOZIT PE PROFIT

41

VIL PROFIT DE REPARTIZAT din care:

42

450

60

13

a) Rezerve legale

43

b) Acop.pierderi an prec.

44

450

60

13

c) Alte rezerve

45

d) Alte repartizari-invest.

46

e) Particip, salariați la profit-până la 10%

47

f) Vărsăminte,dividende

48

VDI.SURSE FIN.INVEST.

50

4,950

1,300

din care:

51

1,000

1,000

- 1. Surse proprii

52

3.650

300

- lAlocatii bugetare

53

2.830

0

-CLM

  • 54

  • 55

820

300

300

-a

56

- 3.Credite bancare

300

interne externe -

4.Alte surse

0

LX.CHELT.PT.INVESTIȚII

57

4,950

1,300

din care:

58

4,670

977

- 1. Investirii

59

280

323

- 2.Rambursări rate credite interne externe

60

280

323

61

X.REZERVE din care:

62

I.Rezerve legale

63

II.Rezerve statutare

64

III.Alte rezerve

65

FSFS

Indicatori

Rd

Realizat

2006

Prevederi

2007

Procent

2007/2006

XI.D ATE DE

FUNDAMENTARE

66

1 .Venituri totale

67

33,000

34,200

104

2.Costuri aferente activ.

68

32,550

34,140

105

3.Nr.prognozat personal la finele anului

69

1,093

1,090

100

4.Nr.mediu personal total, din care:

70

1,093

1,090

100

5.Fond salarii,din care:

71

10,260

11,867

116

a) aferent post. blocate

72

b) aferent conducătorului

73

67

74

din care:*

- sporuri, premii

74

17

19

- premiul anual

75

c) aferent pers.angajat

76

10,193

11,793

116

cu contract indiv.m-că

6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei

77

777

902

__ 116

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente

78

30

31

104

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile

79

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu

- în unități fizice

80

lO.Cheltuieli totale la

81

99

100

101

1000 lei venituri totale

11.Plăți restante-tot al

82

910

1,130

124

- prețuri curente

83

- prețuri comparabile

84

910

1,130

12.Creanțe restante-total

85

267

330

124

- prețuri curente

86

- prețuri comparabile

87

267

330

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxxx-Xxxx NEAMȚ

SECRETAR

Xxxxx Xxxx


FSFS

FSFS

PMA-S1-02


verificat LS

ex.3

Dosar sed. CLMA 29 03 2007

Anexa 2 la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Arad nr. 57 din 29.03.2007

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE.CoNsILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

AGENTUL ECONOMIC R A DRUMURI MUNICIPALE ARAD

ADRESA STR COMETEI NR 1-3 COD FISCAL R 1686293

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007

SUTE LEI RON

INDICATORI

Nr.

rd.

2006

BVC aprobat

2007

Prevederi

An

Procent

% (col 3/col2)

0

1

2

3

4

I        VENITURI TOTALE , din care: (rd.02+rd.

12+rd.l3)

01

123.000

150.000

121,95

1 Venituri din exploatare din care :

02

122.500

149.700

122,20

a)Venituri din activitatea de bază

03

118.500

147.700

124,64

b)Venituri din alte activități

04

4.000

2.000

50,00

c)Venituri din surse bugetare din care:

05

-subvenții pe produse și activități

06

-subvenții pentru acoperirea diferențe--lor de preț și tarif

07

-transferuri

08

-prime acordate de la bugetul statului

09

-alte sume primite de la bugetul de stat*

10

d) Venituri din fonduri speciale*

11

2 Venituri financiare

12

300

200

66,66

3 Venituri excepționale

13

200

100

50,00

II    CHELTUIELI TOTALE , din care:

(rd.l5+rd.35.+rd. 36

14

121.000

147.500

121,90

1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

15

120.000

146.400

122,00

a)Cheltuieli materiale

16

85.220

105.300

123,56

b)Cheltuieli cu personalul, din care:

17

27.900

31.120

111,54

- salarii brute

18

21.000

24.000

114,28

-contribuții asigurări sociale de stat

19

4.150

4.080

112,77

-ajutor de șomaj

20

630

480

76,19

-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997

21

1.628

1.440

88,45

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

492

520

105,69

-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUGnr 102/1999

23

200

200

100

-fond asigurare boli profesionale si accidente de muncă

L3 6/2002

24

292

320

109,59

FSFS

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

25

2.200

2.000

90,90

d)Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001

26

250

300

120,0

din care:

-transferuri sau subvenții**

27

e)Cheltuieli de protocol

28

70

90

128,57

f)Cheltuieli reclamă și publicitate

29

50

50

100,0

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

30

60

60

100,0

h) Tichete de masă

31

2.500

2.500

100,0

i) Alte cheltuieli, din care:

32

4.000

4.980

124,5

-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

200

300

150,0

-redevența din concesionarea bunurilor publice

34

2 Cheltuieli financiare

35

500

700

140,0

3 Cheltuieli excepționale

36

500

400

80,0

III REZULTAT BRUT(-profit/pierdere)

37

2.000

2.500

125,0

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care :

38

-fond de rezervă ***

39

V   ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENȚI

40

VI   IMPOZIT PE PROFIT

41

320

400

125,0

VII     PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit

OG nr 64/2001 ) din care:

42

1.680

2.100

125,0

a)Rezerve legale

43

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

d)alte repartizări prevăzute de lege*

46

840

840

100,0

e)până la 10% pentru participarea salariațiilor la profit

47

210

oo

f)Minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividente in cazul societăților naționale companiilornaționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

48

840

1.050

125,0

g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)

49

VIII        SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR ,din care:

50

3.000

3.000

100,0

1 Surse proprii

51

3.000

3.000

100,0

2 Alocații de la buget

52

3 Credite bancare

53

-interne                                                         | 54

FSFS

-externe

55

4 Alte surse *

56

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

57

3.000

3.000

100,0

1 Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

58

3.000

3.000

100,0

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

59

-interne

60

-externe

61

X REZERVE, din care:

62

330

400

121,21

I Rezerve legale

63

330

400

121,21

II Rezerve statutare

64

III Alte rezerve ****

65

XI  DATE DE FUNDAMENTARE

66

1 Venituri totale

67

123.000

150.000

121,95

2 Costuri aferente volumului de activit.

68

121.000

147.500

121,90

3 Nr .prognozat de personal la finele anului

69

200

190

95,0

4 Nr mediu personal total, din care:

70

185

180

97,29

5 Fond de salarii, din care :

71

21.000

24.000

114,28

a)fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

-

b ) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(l)din OUGnr 79/2001 din care:

73

400

470

117,50

-sporuri , adaosuri, premii și alte drepturi de natură salariată , potrivit art.7(2) din OUGnr 79/2001

74

100

120

120,0

-premiul anual, potrivit art. 7(4) din oug NR 79/2001

75

-

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

76

20.100

23.530

117,06

6 Câștigul mediu lunar pe salariat*****

77

837,5

1.032.

123,22

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente

78

66.486,4

83333,3

125,33

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile,

79

61.832,3

78.616,3

127,14

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers)

80

-

-

9 Cheltuieli totale lai OOOlei venituri totale

cheltuieli totale x 1000

81

983,7

983,3

99,95

venituri totale

10 Plăți restante- total ******

82

-prețuri curente

83

5.000

7.000

140,0

-prețuri comparabile (rd. 83xindicele de creștere a prețurilor prognozat)

84

5.300

*

*

85

- prețuri curente

86

5.000

7.000

140,0

FSFS

prețuri comparabile (rd.86x indicele de creștere a

87

5.300

*

*

prețurilor prognozat)

NOTA                          In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, se cuprind și:

-suma de 100.000 RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de

administrație+ AGA+ cenzori.

-suma de 47.000 RON , reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului:

-suma de..................................


lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor

angajate pe baza de convenții de prestări de servicii.

-sume aferente posturilor blocate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Xxxxx Xxxx


Xxxxxxxx-Xxxx NEAMȚ

FSFS

Anexa 3 la Hotărârea

Consiliului Local al municipiului Arad nr. 57 din 29.03.2007

SC TOP SA

Cod fiscal R 8145406

BUGETUL PENTRU ANUL 2007

Cod 01                                                                                  mii Ron

Indicatori

Nr.

ranc

Prevederile anului cureni

2006

Realizat pana la data 30. nov 2006

Prevederi decembrie 2006

Total coloana 4+5

Prevederile anului curent 2007 Total,din care:

Procent

%  c

7/col

1

2

3

4

5

6

7

8

1. VENITURI TOTALE

1

4.534,38

4.479,23

396,90

4.876,13

4.718,33

97

din care :

(rd.2 + rd.12 + rd.13)

1. Venituri din expoatare,

2

4.524,38

4.457,96

393,03

4.850,99

4.708,33

97

din care :

a) Venituri din activitatea de baza

3

4.524,38

4.275,30

383,03

4.658,33

4.658,33

100

b) Venituri din alte activități

4

0,00

182,66

10,00

192,66

50,00

26

c) Venituri din surse bugetare

5

din care :

subvenții pt.produse si activități

6

subvenții pt.acoperirea dif.de preț si tarif

7

transferuri

8

prime acordate de la bugetul de stat

9

alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

10,00

21,27

3,8

25,14

10,00

40

3. Venituri extraordinare

0,00

0,00

00

000

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE

14

3.853,04

3.724,91

388,40

4.113,31

4.651,09

113

din care:

(rd.15 + rd.33+ rd.34)

1. Cheltuieli pentru exploatare - total

15

3.852,04

3.724,91

388,40

4.113,31

4.651,09

113

din care :

a) Cheltuieli materiale si mărfuri

16

310.00

393,13

5,00

398,13

451,59

113

17

2 129 04

1 865 19

234 00

2 099 19

2 099 19

100

- salarii brute

18

1 637 04

1 444 11

180 00

1 624 11

1 624 11

100

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

336,00

283,77

36,00

319,77

319,77

100

- ajutor de șomaj

20

4100

34,31

5,00

39,31

39,31

100

- contribuție la asigurările sociale de

sănătate

21

115 00

103 00

13 00

116,00

116 00

100

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

~ fond special de solidaritate sociala ptr.pers.cu handicap , cf.OUGI 02/1999

23

~ fond special de susținerea invatamintului de stat, cf.OG 75/1999

24

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea si provizioanele

25

134,00

122,63

18,83

141,46

353,78

250

d) Chelt.prevazute de legea buget.de stat

26

10.00

5,79

4,20

9,99

10,00

100

din care:

- transferuri sau subvenții

27

e) Cheltuieli de protocol

28

12 00

1848

10 00

28,48

30 00

105

f) Cheltuieli de reclama si publicitate

29

2,00

5,54

0,50

6,04

2,00

33

g) Cheltuieli cu despăgubiri,sponsorizări

30

10,00

4,70

0,00

4,70

10,00

213

h) Tichete de masa

120 00

100 96

9 66

110,62

120 00

108

FSFS

i) Alte cheltuieli, din care :

32

1.125.00

1.208.49

106.21

1.314.70

1.574.53

120

- lucrări si servicii executate de terți

33

1.055.00

1.140,17

100,00

1.240.17

1.500,00

121

redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

70 00

68 32

6 21

74.53

74 53

100

2. Cheltuieli financiare

35

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. Cheltuieli extraordinare

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. REZULTAT BRUT - profit

37

681.34

754.32

8.50

762.82

67.24

9

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CF.

LEGII.din care

38

~ fond de rezerva

39

V. ACOPERIREA PIERDERILOR ANI PRECED.

40

Vri. IMPOZIT PE PROFIT

41

109,01

130,97

1,27

132.24

10,76

8

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT

42

572,33

623.35

7.23

630.58

56.48

9

din care:

a).Rezerve legale

43

b).Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

c).alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active .respectiv aferente facilitaților fiscale la impozitul pe profit

45

d).alte repartizări prevăzute de lege - dividende

46

80,00

0,00

0,00

80.00

30,00

38

e).pana la 10% pentru participarea salariaților la profit

47

57,00

0,00

0,00

57.00

0,00

0

f).minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ,ori dividende in cazul societăților naționale , companiilor naționale si soc.cu capital integral sau majoritar de stat

48

g).profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a)- f)

49

435,33

0,00

0,00

493.58

26.48

5

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

50

811,00

0,00

0,00

811.00

1.219,16

150

din care:

1. Surse proprii

51

811,00

0,00

0,00

811.00

1.219,16

150

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare:

53

- interne

54

- externe

55

4. Alte surse

56

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,

57

811,00

811,00

0,00

811.00

1.219,16

150

din care:

1. Investiții, inclusiv investiții in curs

la finele anului

58

130,00

237,44

10,00

238.44

300,00

126

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții:

59

- interne

60

- externe

61

X. REZERVE,

62

din care:

I. Rezerve legale

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

XI . DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

4.534,38

4.479,23

396,90

4.876,13

4.718,33

97

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

3.853,04

3.724,91

388,40

4.113.31

4.651,09

113

3.Număr prognozat de personal, la finele anului

69

70,00

69,00

69,00

69.00

69,00

100

4. Număr mediu personal

70

70,00

69,00

69,00

69.00

69,00

100

5Fond de salarii, din care

71

1.637,04

1.444,11

180,00

1.624.11

1.624,11

100

a).fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

b).fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001 , din care :

73

76,56

66,44

4,14

76.56

76,56

100

~ sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala , potrivit art.7(2)din OUG nr.79/2001

74

19,14

0,00

19,14

19.14

19,14

100

~premiul annual .potrivit art7(4) din OUG nr.79/2001

75

19,14

0,00

19,14

19.14

19,14

100

FSFS

c).Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

1.560,48

1.377,67

175,86

1.547,55

1.547,55

100

6.Câștigul mediu lunar pe salariat

77

2,23

1,81

2,55

1,87

a-    1,87

100

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana )(rd67/rd.70) - in preturi curente

78

64,78

64,92

5,75

70,67

68,38

97

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei /persoana )/(rd67/rd.70) - in preturi comparabile

79

71,00

68,17

6,04

74,20

71,80

97

9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unutatifizica /nr.pers)

80

10.Cheltuieli totale la 1.000lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale )*1000

81

84,97

83,16

97,86

84,36

98,57

117

11. Plați restante - total

82

~plati curente                                                  |

83

- plați comparabile (rd.83xindicele de creștere a preturilor prognozat)

84

12.Creanțe restante - total

85

44,31

112,79

0,00

112,79

112,79

100

~ preturi curente

86

44,31

112,79

0,00

112,79

112,79

100

~-preturi comparabile (rd.86 x indicele de creștere a preturilor prognozat)

87

48,00

118,43

0,00

118,43

118,43

100

NOTA:

In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 se cuprind si:

~ suma de 95.70 mii RON. reprezentind indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + AGA +cenzori

suma de 76.56 mii RON.reprezentând drepturile bănești ale managerului Aadministratorului sau directorului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Xxxxx Xxxx


Xxxxxxxx-Xxxx NEAMȚ

FSFS

Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 57 din 29.03.2007 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE - CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

AGENTUL ECONOMIC - SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA

ADRESA - B-DUL REVOLUȚIEI NR.26-38 COD FISCAL-1680258

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007

milioane lei

INDICATORI

Nr. rd.

2006

BVC

Aprobat

2007 Prevederi an

Procent

%

(col3/col2 )

0

1

2

3

4

I    VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 +

rd.l2 + rd.l3)

01

6.200.000

5.500.000

88,7

1 Venituri din exploatare din care .

02

6.194.500

5.498.500

88,8

a) Venituri din activitatea de bază

03

6.194.500

4.298.500

69,4

b) Venituri din alte activități

04

1.200.000

c) Venituri din surse bugetare din care :

05

- subvenții pe produse și activități

06

- subvenții pentru acoperirea diferențe-- lor de preț și tarif

07

- transferuri

08

- prime acordate de la bugetul statului

09

- alte sume primite de la bugetul de stat*

10

d) Venituri din fonduri speciale *

11

2. Venituri financiare

12

5.500

1.500

27,3

3. Venituri excepționale

13

II CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd. 15 + rd.35 + rd. 36)

14

6.060.000

5.450.000

89,9

1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care :

15

5.994.000

5.390.000

89,9

a) Cheltuieli materiale

16

2.097.800

1.860.750

88,7

b) Cheltuieli cu personalul, din care :

17

2.329.900

2.208.250

94,8

- salarii brute

18

1.700.000

1.611.600

94,8

- contribuții asigurări sociale de stat

19

391.500

371.140

94,8

- ajutor de șomaj

20

85.000

80.580

94.8

- contribuție asig.soc.sănătate, conf Legii nr. 145/1997

21

119.150

112.700

94,6

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

22

34.250

32.230

94,1

- fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUGnr. 102/1999

23

34.250

32.230

94,1

- fond special de sustienere a învățământului de stat, conf.OG nr.75/1999

24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

25

250.000

195.200

78,0

d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care :

26

- transferuri sau subvenții **

27

e) Cheltuieli de protocol

28

4.200

1.500

35,7

FSFS

f) Cheltuieli reclamă și publicitate

29

40.000

5.000

12,5

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

7.000

5.000

71,4

h) Tichete de masă

31

315.100

279.500

88,7

i) Alte cheltuieli din care :

32

950.000

835.000

87,9

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

- redevența din concesionarea bunurilor publice

34

10.000

2. Cheltuieli financiare

35

66.000

60.000

90,9

3. Cheltuieli excepționale

36

III REZULTAT BRUT (-profit/pierdere)

37

140.000

50.000

35,7

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care :

38

- fond de rezervă ***

39

7.000

2.500

35,7

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

40

VI IMPOZIT PE PROFIT

41

22.400

8.000

35,7

VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care :

42

117.600

39.500

33,6

a) Rezerve legale

43

7.000

2.500

35,7

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

d) alte repartizări prevăzute de lege *

46

e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit

47

11.760

3.700

31,5

f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

48

58.800

19.750

33,6

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

49

40.040

13.550

33,8

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :

50

250.000

208.750

83,5

1. Surse proprii

51

250.000

208.750

83,5

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare

53

- interne

54

- externe

55

4. Alte surse *

56

IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care :

57

250.000

208.750

83,5

1. Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului

58

250.000

208.750

83,5

FSFS

2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

59

- interne

60

- externe

61

X REZERVE, din care :

62

7.000

2.500

35,7

I Rezerve legale

63

7.000

2.500

35,7

II Rezerve statutare

64

III Alte rezerve ****

65

13.550

XI DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

6.200.000

5.500.000

88,7

2. Costuri aferente volumului de activit.

68

6.060.000

5.450.000

89,9

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

69

150

140

93,3

4. Nr. mediu personal total, din care

70

185

175

94,6

5. Fond de salarii, din care :

71

1.700.000

1.611.600

94,8

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din care :

73

52.500

55.440

105,6

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salariată, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001

74

10.500

11.090

105,6

- premiul annual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr.79/2001

75

2.650

2.800

105,6

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

76

1.580.000

1.529.616

96,8

6. Câștigul mediu lunar pe salariat *****

77

766

767

100,1

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) ( rd. 67/ rd. 70 )-în prețuri curente

78

28.750

31.428

109,3

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei / persoană )

( rd. 67/ rd.70 )- în prețuri comparabile.

79

28.750

31.428

109,3

9.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unități fizice / nr.pers. )

80

9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale

81

977

991

101,4

10 Plăți restante - total ******

82

94.000

90.000

95,7

- prețuri curente

83

94.000

90.000

95,7

- prețuri comparabile ( rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

84

11 Creanțe restante - total ******

85

290.500

261.450

90,0

- prețuri curente

86

290.500

261.450

90,0

- prețuri comparabile ( rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor 1 prognozat)

87

FSFS

NOTA                                        în cheltuielile pe anul 2007, se cuprind și :

  • - suma de 81.984 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

+ cenzori. + AGA                   1. AGA-2.772 x 12 = 33.264 lei

  • 2.   CA- 2.800x12 = 33.600 lei

  • 3. Cenzori- 1.260 x 12 = 15.120 lei

  • - suma de 55.440 lei ( 4.620 x 12 ), reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului :

  • - suma de...................-........................lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor

angajate pe bază de convenții de prestări de servicii.

  • - sume aferente posturilor blocate în anul 2007.

  • - TOTAL SUME : 137.424 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Xxxxx Xxxx


Xxxxxxxx-Xxxx NEAMȚ

FSFS

Anexa 5 la Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 57 din 29.03.2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD

B-dul luliu Maniu F.N. Cod Fiscal: R 3028944

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007

INDICATORI

rd.

PLAN

2006

PLAN 2007

TRIM I.

TRIM n.

TRIM III.

TRIM IV.

Prevederi % (coL4/coL2)

0

1

4

5

6

7

8

9

LVENHURI TOTALE din care: (rd.02+rd.12+rd.13)

01

2777200

2343200

530950

610350

629200

572700

1.Venituri din exploatare din care:

02

2342600

2342600

530800

610200

62905

572550

a) Venituri din activitatea de bază

03

2729200

2285000

509200

598200

61705

560550

b) Venituri din aite activități

04

30000

57600

21600

12000

1200

12000

c) Venituri din surse bugetare din care:

05

-subvenții de produse și activități

06

-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

07

-transferuri

08

-prime acordate de la bugetul statului

09

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2.Venituri financiare

12

18000

600

150

150

150

150

FSFS

INDICATORI

rd.

PLAN 2006 din care:

PLAN

2007

TRIM I.

TRIM II.

TRIM III.

TRIM IV.

Prevederi % (col.4/col.2)

3.Venlturi excepționale

13

«.CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36)

14

2726200

2311100

574650

576550

58215

577750

1.Cheltuieli pentru exploatare total din care:

15

2694196

2287100

568650

570550

57615

571750

a) Cheltuieli materiale

16

613764

453740

110310

112210

11781

113410

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

1265200

1200000

300000

300000

30000

300000

-salarii brute

18

959089

916800

229200

229200

22920

229200

-contribuție asigurări sociale de stat

19

202602

180000

45000

45000

4500

45000

-ajutor șomaj

20

27628

21600

5400

5400

540

5400

-contribuție asig.soc.pt.sănătate, conform Legii nr. 145/1997

21

64464

70800

117700

17700

1770

17700

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

11417

10800

2700

2700

270

2700

-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O.U.G.nr.102/1999

23

-fond accidente si boli profesionale

24

11417

10800

2700

2700

270

2700

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

25

401004

240000

60000

60000

6000

60000

d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:

26

-transferuri sau subvenții

27

e) Cheltuieli de protocol

28

1200

1200

400

400

400

400

f) Cheltuieli reclamă și publicitate

29

804

500

125

125

12

125

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

h) Tichete de masă

31

i) Alte cheltuieli, din care:

32

412228

391660

97815

97815

9781

97815

-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

FSFS

ex.3

Dosar sed. CLMA 29 03 2007

INDICATORI

rd.

PLAN 2006 din care:

PLAN 2007

TRIM I.

TRIM II.

TRIM III.

TRIM IV.

Prevederi % (col.4/col.2)

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

15840

15840

15840

2. Cheltuieli financiare

35

32004

24000

6000

6000

6000

6000

3. Cheltuieli excepționale

36

III. REZULTAT BRUT (profit /

37

51000

32100

-43700

33800

47050

-5050

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

38

2550

1605

-fond de rezervă

39

2550

1605

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

40

48450

30495

30495

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care:

42

a) Rezerve legale

43

2550

1605

1605

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

19450

30495

30495

c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

47

FSFS

INDICATORI

rd.

PLAN 2006 din care:

PLAN

2007

TRIM I.

TRIM II.

TRIM III

TRIM IV.

Prevederi % (coL4/coL2)

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat

48

29000

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f)

49

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

401004

240000

60000

60000

60000

60000

1. Surse proprii

51

401004

240000

60000

60000

60000

60000

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare

53

-interne

54

-externe

55

4. Alte surse

56

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din

57

310000

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

58

0

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

59

310000

-interne

60

280000

-externe

61

30000

X. REZERVE, din care:

62

2550

1. Rezerve legale

63

2550

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

2777200

2343200

530950

610350

629200

572700

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

2726200

2311100

574650

576550

582150

577750

FSFS

INDICATORI

rd.

PLAN 2006 din

PLAN

2007

TRIM I.

TRIM II.

TRIM III

TRIM IV.

Prevederi % (coL4/coL2)

3. nr. prognozat de personal la finele anului

69

78

67

67

67

67

67

4. nr. mediu de personal total, din care

70

78

67

67

67

67

67

5. Fond de salarii, din care:

71

959089

916800

229200

229200

229200

229200

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG 79/2001, din care:

73

48300

40500

10125

10125

10125

10125

-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7 (2) din OUG 79/2001

74

12500

10500

2625

2625

2625

2625

-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

75

c) Fond de salarii aferent personalului pe bază de contract individual de muncă.

76

913800

866184

216546

216540

216546

216546

6. Căștigul mediu lunar pe salariat

77

901,56

1092,16

1092,16

1092,16

1092,16

1092,16

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd.67/rd.70)-în preturi curente

78

35,60

34,97

7,92

9,11

9,39

8,55

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile

79

38,45

37,07

8,4

9,66

9,95

9,06

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers)

80

FSFS

INDICATORI

rd.

PLAN 2006 din care:

PLAN

2007

TRIM I.

TRIM II.

TRIM III

TRIM IV.

Prevederi % (coL4/coL2)

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

81

981,64

1135,3

1216,57

1151,37

1037,4

1152,16

11. Plăti restante-total

82

390000

-preturi curente

83

390000

500000

500000

500000

50000

500000

-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

84

421200

530000

530000

530000

53000

530000

12. Creanțe restante-total

85

390000

-prețuri curente

86

390000

290000

290000

290000

29000

290000

-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

87

421200

307400

307400

307400

30740

307400

Notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind și:

suma de 50625 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+cenzori; suma de 40500 lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului; suma de 0 iei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile ; de prestări servicii

sume aferente posturilor blocate în anul 2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Xxxxx Xxxx


Xxxxxxxx-Xxxx NEAMȚ

FSFS

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 57 din 29.03.2007

SC "RECONS" SA

STR.M.SCAEVOLA NR.ll

COD FISCAL 8189348

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2007

INDICATORI

Nr.

Rând

Prevederi an

2006

Prevederi an

2007

Procent %

(coL3/coL2)

0

1

3

3

/. VENITURI TOTALE din care

01

3.147.000

3.230.000

102,64

(rd.02 + rd.l2 + rd.l3)

1. Venituri din exploatare din care:

02

3,051,000

3,210,000

105,21

a) Venituri din activitatea de bază

03

3,021,000

3,200,000

105.93

b) Venituri din alte activități

04

30,000

10,000

33,00

c) Venituri din surse bugetare, din care:

05

' - subvenții pentru produse și activități

06

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif

07

- transferuri

08

- prime acordate de la bugetul statului

09

- prime acordate de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri finaciare

12

1,000

10,000

1000,00

3. Venituri din provizioane

13

95,000

10,000

10,52

//. CHELTUIELI TOTALE,

(rd.l5+rd.35+rd.36)

14

3,137,000

3,219,000

102,61

1. Cheltuitei pentru exploatare - total, din care:

15

3,119,000

3,209,000

102,88

a) Cheltuieli materiale

16

900,000

1.074.000

119,33

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

1,866,032

1.772.100           94,97

- salarii brute

18

1,400,000

1.350.000

96,42

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

296,384

270,200

91,17

- ajutor de șomaj

20

33,680

33,000

97,98

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997

21

94,304

81,000

85,89

- alte cheltuieli cu personalul din

care:

22

41,664

37,900

90,97

- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

23

17,904

17,500

97,74

-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf.

Art.43 din O.U.G. nr.l02/1999

24

23,760

20,400

85,86

FSFS

c) Cheltuilei de exploatare privind amortizarea și provizioanele

25

156,000

154,100

98,78

d) Cheltuieli prevăzute de codul fiscal din care:

26

26,900

25,800

95,91

- transferuri sau subvenții

27

e) Cheltuieli de protocol

28

2,000

4,000

200,00

f) Cheltuieli de reclamă și publicitate

29

2,000

2,000

100,00

g)cheltuieli cu sponsorizarea

30

4,000

5,000

125,00

h) Tichete de masă

31

161,068

170,000

105,54

i) Alte cheltuieli, din care:

32

1,000

2,000

200,00

- formare profesională

33

1,000

2,000

200,00

. - redevența din concesionarea bunurilor publice

34

2. Cheltuieli financiare

35

18,000

10,000

55,00

3. Cheltuieli excepționale prov.

36

///. REZULTATUL BRUT

(profit/pierdereA

37

10,000

11,000

110,00

1V. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII,

din care

38

- fond de rezervă

39

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENȚI

40

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

1600

1800

112,50

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OG nr.64/2001), din care:

42

8400

9200

109,52

a) Rezerve legale

43

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

8,400

9,200

109,52

d)Alte repartizări prevăzute de lege

46

e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

47

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

48

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)

49

VIII. SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

50

156,000

154,100

98,78

FSFS

1. Surse proprii

51

156,000

154,100

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare:

53

- interne

54

- externe

55

4. Alte surse

56

IX.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

57

156,000

168,460

107,99

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la Unele anului

58

156,000

168,460

107,99

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

59

- interne

60

- externe

61

X. REZERVE,   din care:

62

I. Rezerve legale

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

XI.DA TE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

3,147,000

3.230.000

102,63

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

3,137,000

3.219.000

102,61

3. Nr.prognozat de personale la finele anului

69

140

115

82,00

4.Nr.mediu personal total, din care

70

140

115

82,00

5. Fondul de salarii, din care:

71

1,400,000

1,350,000

96,42

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din OUG nr. 79/2001, din care:

73

57,200

57,200

100,00

- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74

15,200

15,200

100,00

- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

76

1,290,000

1,260,800

97,74

6.Câștigul mediu lunar pe salariat / lei

77

773

922

119,43

7.Productrvitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente

78

21,836

28,087

128,63

FSFS

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - în prețuri comparabile

79

21,836

28,087

128,63

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)

80

«).( heltuieli totale la 1000 lei venituri totale, cheltuieli totale x 1000, venituri totale

81

997

997

100,00

10. Plăti restante- total

82

80,000

60,000

75,00

- prețuri curente

83

80,000

60,000

75,00

- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

84

80,000

60,000

75,00

11. Creanțe restante - total

85

900,000

800,000

88,89

-prețuri curente

86

900,000

800,000

88,89

- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

87

900,000

800,000

88,89

NOTĂ: In cheltuielile cu salarii pe anul 2007 se cuprind și:

-suma de 32000 lei,reprezentand indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+cenzori -suma de 57200 lei,reprezentand drepturile banesti ale directorului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Xxxxx Xxxx


Xxxxxxxx-Xxxx NEAMȚ

FSFS

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. ______ din _______________

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

- adresa S.C. Compania de Transport Public SA înregistrată la Primaria municipiului Arad cu nr.13.364/5.03.2007,

- adresa Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, înregistrată cu nr.135/29.01.2007,

- adresa S.C. TOP S.A. Arad înregistrată la Primaria municipiului Arad cu nr. 4507/26.01.2007,

- adresa S.C. Gospodă rirea Comunală S.A. înregistrat ă la Primaria municipiului Arad cu nr. 4877/29.01.2007,

- adresa S.C. Salubritate S.A. Arad înregistrată la Primaria municipiului Arad cu nr. 5928/01.02.2007,

- adresa S.C. Recons S.A. înregistrată la Primaria municipiului Arad cu nr. 5579/31.01.2007,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentrui anul 2007, ale agenților economici la care consiliul local este acționar majoritar”, în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE :

Deoarece Ordonanța de Urgență nr. 79/2001, menționează obligația aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli de către organele administratiei publice locale, propun aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007, ale agenților economici la care consiliul local este acționar majoritar, în forma prezentată în proiectul de hotărâre .

PRIMAR, ing. Xxxxxxxx Xxxxx

FSFS

Primăria municipiului Arad

Biroul societăți comerciale

Nr. ................./..................

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Expunerea de motive a domnului Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul municipiului Arad, înregistrată cu nr. ........ din .....................,

Obiect : aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007, ale agenților economici la care consiliul local este acționar majoritar, în forma prezentată în proiectul de hotărâre,

Având în vedere:

  • - avizele Comisiei de dialog social, constituită la nivelul Prefecturii Județului Arad, obținute în ședința din 15 martie 2007,

  • - prevederile Ordonanței de Urgentă nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, art. 3 “ înainte de aprobarea B.V.C., în condițiile legii, a bugetelor de venituri și cheltuieli agenții economici le prezintă spre avizare comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora “,

  • - prevederile Ordinului comun al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, nr. 2121/5521 din 23 octombrie 2001, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli la regiile autonome, societățile comerciale la care statul este acționar majoritar,

  • - B.V.C. ale agenților economici S.C. Compania de Transport Public S.A., S.C. Salubritate S.A., S.C. TOP S.A., S.C. Recons S.A., S.C. Gospodărirea Comunală S.A., Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad,

Propunem: aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007, ale agenților economici la care consiliul local este acționar majoritar S.C. Compania de Transport Public S.A., S.C. Salubritate S.A., S.C. TOP S.A., S.C. Recons S.A., S.C. Gospodărirea Comunală S.A., Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad, în forma prezentată în proiectul de hotărâre .

Șef Birou societăți comerciale, Xxxxxxx Xxxxxxxx

9

FSFS