ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 180 din 28 iunie 2007 privind aprobarea contractării/garantării unui împrumut intern/extern în valoare de 33.000.000 RON

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

• - Legea datoriei publice nr. 313 / 2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,

• - prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art. 3 alin.(4) din Legea datoriei publice nr. 313 / 2004, cu modificările ulterioare,

• - prevederile art.9 pct.8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997,

• - prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

• - expunerea de motive a primarului Municipiului Arad, în calitate de inițiator, înregistrată sub nr. 43664/22.06.2007,

• - raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 43665/22.06.2007,

• - raportul Direcției tehnice înregistrat sub nr. 43721/22.06.2007 din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

• - raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

• - necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico - economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 107/24.04.2001 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiție “Modernizare arteră de circulație strada Pădurii - Piața Romană (Arenei) și Hotărârea Consiliului Local nr. 169 /28.06.2007 privind cu privire la aprobarea Proiectul Tehnic și a Detaliilor de Execuție a obiectivului de investiție : „Reabilitarea rețelei stradale fără îmbrăcăminți moderne din municipiul Arad - Cartierele Grădiște, Micălaca și Subcetate”

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. „b”, art. 45 alin. (1) și alin.(2) lit. „b” precum și ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1 (1) Se aprobă contractarea /garantarea unui împrumut intern/extern în valoare de 33.000.000 RON cu o maturitate de 10 ani.

(2) Împrumutul va fi garantat cu o parte din „Cote defalcate din impozitul pe venit”.

Art.2 Contractarea/garantarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru realizarea următoarelor investiții publice de interes local:

• 1.  „Modernizare arteră de circulație strada Pădurii - Piața Romană, sector I strada Condurașilor -Strada Kogălniceanu” : 9.900.000 RON

• 2.  „Reabilitarea rețelei stradale fără îmbrăcăminți moderne din Municipiul Arad - cartierele Grădiște, Micălaca și Subcetate: 23.100.000 RON

Art.3 Din bugetul local al Municipiului Arad se asigură integral plata:

• a)  serviciului anual al datoriei publice locale

• b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local

• c)  alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art.1

Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să dispună măsurile necesare pentru întocmirea documentației în vederea inițierii procedurii de achiziție publică conform legislației în domeniu, pentru selectarea băncii finanțatoare și atribuirii contractului de împrumut.

Art.5 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze Contractul de împrumut, Acordul de Garantare și Contractul de cont escrow, după caz, cu banca ce va fi desemnată câștigătoare în urma procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică si orice alte documente necesare derulării împrumutului.

Art.6Se mandatează Primarul Municipiului Arad să dispună întocmirea Documentației pentru autorizarea împrumutului și să o transmită la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale pentru examinarea și avizarea contractării/garantării de către unitățile administrativ-teritoriale, în condițiile legii.

Art.7 Se abilitează Primarul Municipiului Arad ca, în contractul de împrumut, să introducă o clauză contractuală prin care banca să fie de acord cu:

• a) .- redistribuirea sumelor între cele două obiective în limita împrumutului, după caz,

sau,

• b) .-în situația în care, pe parcursul derulării împrumutului autorizat, prin hotărâre a autorității deliberative se produc modificări în lista investițiilor finanțate din împrumut, aceste modificări să fie introduse în contractul de împrumut, în condițiile legii.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Arad .

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Arad , în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Arad și Prefectului Județului Arad și se aduce la cunoștința publică pe pagina de internet www.primariaarad.ro .

P R E Ș E D I N T E                        S E C R E T A R

Xxxxxxxx Xxxxx                            Xxxxx Xxxx

Xxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxx , ex.3

verificat LS

1 ex.Prefectul Județului Arad, 1 ex. Serviciul Datorie Publică, Salarizare, Analize economice.

1 ex.Dosarul sedintei CLMA 28 06 2007

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 43664 din 22.06.2007

Primarul Municipiului Arad,

In temeiul prevederilor art.46 din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale si ale art. 58 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 196 din 25 iunie 2002, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea contractării / garantării unui împrumut intern / extern în valoare de 33.000.000 RON,

în sustinerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru finalizarea obiectivului de investitie “Modernizare arteră de circulatie strada Pădurii - Piata Romană, sector I strada Condurasilor - Strada Kogălniceanu” si începerea unui nou obiectiv de investitie “ Reabilitarea retelei stradale fără îmbrăcăminti moderne din Municipiul Arad - cartierele Grădiste, Micălaca si Subcetate” , sunt necesare găsirea de noi resurse financiare pe lângă alocările din resursele bugetului general al Municipiului Arad. Deoarece legea permite contractarea de împrumuturi de la bănci comerciale si gradul de îndatorare al Municipiului permite contractarea / garantarea unui nou împrumut,

P R O P U N

aprobarea contractării / garantării unui împrumut intern / extern în valoare de 33.000.000 RON pentru finantarea celor două obiective de investitii mentionate mai sus.

P R I M A R

Xxxxxxxx Xxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.43665 / 22.06.2007

R A P O R T

al serviciului de specialitate

Referitor la: expunerea de motive cu nr. 43664 / 22.06.2007 a d-lui Xxxxxxxx Xxxxx, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare a contractarii unui împrumut intern / extern pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii de interes local :

• 1.  “Modernizare artera de circulație strada Pădurii - Piata Romana, sector I strada Condurasilor - Strada Kogălniceanu”

• 2. “ Reabilitarea retelei stradale fara îmbracaminti moderne din Municipiul Arad - cartierele Gradiste, Micalaca si Subcetate.

In ceea ce priveste obiectivul 1, prin Hotarârea de Consiliu Local nr. 107 / 24.04.2001 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate al obiectivului de investitie “ Modernizare artera de circulatie strada Padurii - Piata Romana ( Arenei). Având în vedere ca traseul Piata Sârbeasca - Piata Romana a fost cuprins în obiectivul de investitie “ Reabilitarea Centrului istoric vechi al Municipiului Arad”, proiect propus a se finanta din fonduri structurale în cadrul Programului Operational Regional, proiectul tehnic si caietele de sarcini au foat elaborate doar pentru traseul strada Padurii - Piata Sârbeasca respectiv strazile Condurasilor si Kogalniceanu.

IMPRUMUTUL

Pentru sustinerea financiara a celor doua obiective de investitii, se propune ca sursa de finantare complementara, un împrumut bancar care pe lânga alocarile de resurse financiare de la bugetul general sa asigure finantarea integrala a investitiilor.

Suma necesara pentru împrumut este echivalentul in lei a 10.000.000 EUR respectiv 33.000.000 RON, calculat la un curs euro de 3,3 lei. Repartizarea împrumutului se va face astfel :

Obiectivul 1: echivalent in lei a 3.000.000 EUR si anume: 9.900.000 RON Obiectivul 2: echivalent in lei a 7.000.000 EUR si anume: 23.100.000 RON TOTAL                                   33.000.000 RON

Imprumutul în lei, va fi contractat de la o banca comerciala. Banca va fi selectata în urma procedurii de atribuire a contractului de achizitie de servicii bancare prin licitatie publica desfasurate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

In calculele estimative, prezentate în anexa nr. 1 la prezentul referat s-au luat în considerare urmatorii parametrii ai împrumutului:

• •  Suma imprumutata 33.000.000 RON

• •  Durata împrumutului: 10 ani

• •  Perioada de gratie 2 ani ( perioada de executie a lucrarilor) : 2008 -2009

• •  Perioada de tragere a imprumutului: 2008 - 2009

• •  Perioada de rambursare a împrumutului, 8 ani : 2010 -2017, rambursari trimestriale

• •  Dobânda estimată prin formula : (BUBID + BUBOR ) 3 luni + marja dobânzii ( marja

bancii)                                   2

Bubid si Bubor sunt rate medii ale dobânzii pe piata interbancară si sunt afișate zilnic pe site-ul Băncii Nationale Române.

Calculele efective pentru împrumut s-au efectuat cu dobânda de 9% /an.

• Comisioane bancare estimate: - comision initial de 1% la valoarea împrumutului ( se aplică o singură data la acordarea împrumutului

- comision gestionare cont 0,05% / an calculate la sold.

Tragerile sunt estimate a se efectua în primul semestru al anului 2008 pentru obiectivul 1 si până la sfârsitul anului 2009 pentru obiectivul 2.

Rambursarea împrumutului se va face în perioada 2010 - 2017 în 32 rate trimestriale egale, în ultima lună din fiecare trimestru.

Garantarea împrumutului de 33.000.000 RON se va face cu o parte cote defalcate din impozitul pe venit într-o proportie satisfăcătoare pentru bancă.

In anexa nr. 1 la prezentul referat prezentăm calculele estimative ale datoriei publice locale interne pe perioada 2008 - 2017 si un centralizator al costurilor estimate ale împrumutului pe perioada celor 10 ani.

Municipiul Arad are în prezent două credite externe contractate cu Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare ( 20.000.000 EUR) si Banca Internatatională pentru Reconstructie si Dezvoltare ( 47.200.000 EUR) pentru o perioadă de 12 ani respectiv 17 ani.

Estimarea bugetului local pe perioada 2008 - 2024, impactul financiar al prezentului împrumut si a împrumuturilor externe în derulare ( BERD si BIRD), pe termen lung, calculul gradului de îndatorare , astfel încât totalul datoriilor anuale să nu depăsească 30% din totalul veniturilor proprii , sunt prezentate în anexa nr. 2 la referat.

După cum se observă, gradul maxim de îndatorare este de 7,66 % în anul 2012. In conformitate cu art. 63 alin.(4) din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale gradul maxim de îndatorare este de 30% din totalul veniturilor proprii:

“Unităților administrative — teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate si/ sau garantate, dobânzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat si/sau garantat în anul respectiv, depăseste limita de 30% din totalul veniturilor prevăzute la art.5 alin.(1) lit.a).”

Etape de parcurs după adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării / garantării unui împrumut intern / extern în valoare de 33.000.000 RON:

• -   obtinerea de la BERD a unui aviz deoarece suntem în situatia contractării unui nou împrumut mai mare de 5.000.000 EUR ( Sectiunea 4.02 din Contractul de credit încheiat în 2005 cu BERD)

• -  procedura de achizitie publică pentru atribuirea contractului de împrumut

• -  negocierea contractului de împrumut cu banca câstigătoare

• -  prezentarea la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale pentru obtinerea autorizării contractării / garantării împrumutului, în conditiile legii

• -  semnarea contractului de împrumut

VICEPRIMAR                   DIRECTOR EXECUTIV

Xxxxxxx Xxxxxx                              Xxxxx Xxxxx

SEF SERVICIU DATORIE PUBLICA, SALARIZARE

Xxxxxxx Xxxxxxx

red./ dact.

Xxxxx Xxxxxx / Xxxxx Xxxxxx

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI

ARAD

Directia economică

Data: 19.06.2007

Imprumut estimat a se contracta in anul 2007 ( echivalent 10.000.000

EUR)                 33,000,000 RON

Termenul contractului: lung, 10 ani

Perioada de ^tragere: 2008 - 2009

Perioada de rambursare: 8 ani                rambursari trimestriale

1 an = 360 zile Dobânda : BUBID + BUBOR /2 + marja dobanzii          9 %/an

Comisioane:

initial 1% din valoarea creditului

comision gestionare cont 0,05% /an

Calculul dobanzilor si comisioanelor aferente imprumutului in perioada 2008 - 2009 RON

Calculul datoriei publice locale ( rate capital, dobanda, comisioane) la imprumutul de 33.0000.000 RON pe perioada 2010 - 2017

RON

CONSILIER

Magda

Matzek

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

Directia generala economica

Data:19.06.2007

Imprumut, termen 10 ani : 33.000.000 RON

Rambursare 8 ani

CENTRALIZATOR COSTURI ESTIMATIVE

RON

CONSILIER

Magda Matzek

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL INVESTIȚII

BIROUL TRANSMPORTURI, ÎNTREȚINERE ȘI

REPARAȚII CĂI DE COMUNICAȚII TERESTRE

Nr._________/_____________________

REFERAT

cu privire la necesitatea contractării unor împrumuturi pentru realizarea obiectivelor de investiții

• 1. „Modernizare arteră de circulație str. Pădurii - Piața Romană Arad, Sector I Condurașilor-Kogălniceanu”

• 2. „Reabilitarea rețelei stradale fără îmbrăcăminți moderne din cartierele Grădiște, Micălaca și Subcetate”

1) „Modernizare arteră de circulație str. Pădurii - Piața Romană Arad, Sector I Condurașilor-Kogălniceanu”

Atribuirea contractului de execuție de lucrări, a fost făcută prin licitație publică deschisă, ofertantului SC ICIM SA Arad, prin contractul nr. 17478/20.03.2007 cu o valoare de 17.495.797 lei echivalentul a 5.097.549 Euro și cu o durată de execuție de 13 luni.

Valoarea recalculată a devizului general al lucrării rezultat în urma licitației este de 19.241.836 lei echivalentul a 5.097.645 Euro, din care realizat la 31.12.2006; 181.972 lei respectiv 53.019 Euro.

Restul de executat la 31.12.2006 este de 19.059.864 lei echivalent a 5.553.351 Euro.

În „Listele programului de investiție pe anul 2007” pentru realizarea obiectivului sunt prevăzute următoarele cheltuieli :

- alocații de la bugetul local                  : 5.351.000 lei

_______- finanțarea din fondul de rulment___________: 1.251.825 lei

TOTAL                              6.602.825 lei

Pentru finalizarea lucrărilor este necesară acoperirea cu resurse în valoare de : 12.457.039 lei echivalentul a 3.802.133 Euro (1 Euro = 3,30 lei).

Pentru susținerea financiară, propunem ca sursă complementară de finanțare contractarea unui împrumut bancar în valoare de 9.900.000 lei echivalentul a 3.000.000 Euro (1 Euro=3,30 lei) urmând ca diferența de 2.557.039 lei să fie acoperită din fonduri ale bugetului consolidat prin redistribuire sau din bugetul anului 2008.

2) „Reabilitarea rețelei stradale fără îmbrăcăminți moderne din cartierele Grădiște, Micălaca și Subcetate”

Valoarea devizului general al obiectivului de investiție aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad în data de 28.06.2007 este de 36.328.662 lei, echivalentul a 11.008.686 (1 Euro = 3,30 lei).

În „Listele programului de investiții pe anul 2007” pentru proiectarea și începerea obiectivului de investiții sunt prevăzute următoarele cheltuieli:

• - alocații de la bugetul local                  : 300.000 lei

• - finanțare din fondul de rulment____________: 500.000 lei

  TOTAL

  
  

800.000 lei

Pentru finalizarea în totalitate a lucrărilor este necesară acoperirea cu surse de finanțare în valoare de : 35.528.662 lei echivalentul a 10.766.261 Euro.

Având în vedere că sursele de finanțare din bugetul general al Consiliului local al municipiului Arad pe anul 2008 și anii următori sunt insuficiente propunem ca sursă complementară contractarea unui împrumut bancar în valoare de 23.100.000 lei echivalentul a 7.000.000 euro (1 Euro = 3,30 lei).

Diferența de 12.428.662 lei echivalentul a 3.766.261 Euro va fi acoperite din bugetele generale ale anilor 2008 și 2009.

Valoarea totală a împrumuturilor pentru cele două obiective de investiții este :

• •  Obiectivul nr.1              :  9.900.00 lei echivalent a 3.000.000 Euro

• •  Obiectivul nr. 2______________: 23.100.000 lei echivalent a 7.000.000 Euro

Total                 33.000.000 lei echivalent a 10.000.000 Euro

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,   ȘEF SERVICIU,

Xxxxxxx Xxxxxx        Xxxxxx Xxxx          Xxxxxx Xxxxxx