Hotărârea nr. 75/2005
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară pentru anul 2005MUNICIPIUL ARAD
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Â R Â R E A nr. 75 din 31 martie 2005
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară pentru anul 2005
Consiliul Local al Municipiului Arad;
Având în vedere :
-inițiativa Primarului Municipiului Arad exprimată prin expunerea de motive nr. 10518 din 25.03.2005;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-raportul de specialitate nr. 2871 din 25.03.2005 din partea Direcției Economice a Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 401/2004 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Arad pe anul 2005;
-Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004;
-Ordonanța de urgență nr 45/2003 privind finanțele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 46 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public “Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară” pentru anul 2005 în sumă de 100.334.000 mii lei.
Art.2. Se aproba bugetul rectificat al Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară defalcat pe capitole și subcapitole conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primaria Municipiului Arad și Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 10518 din 25.03.2005
Primarul Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art 46 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale și ale art.58 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr.196 din 25 iunie 2002,îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect :
- Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public
Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară pe anul 2005
In susținerea căreia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
Având in vedere referatul nr. / din partea Direcției
economice a Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului public Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară pe anul 2005
Propun aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară pe anul 2005 în sumă de 100.334..000 mii lei
Ing.Xxxxxxxx Xxxxx
DIRECȚI]A DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENTĂ COMUNITARA DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET,FINANȚE,CONTABILITATE, SALARIZARE
RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la : expunerea de motive înregistrata cu nr. 10518 din 25.03. 2005 a Primarului municipiului Arad
Obiect propunerea de rectificare a bugetului pe 2005 a Serviciului Public Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară
Având în vedere
Considerații de ordin general : nu sunt
Considerații economice: Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării activității centrelor de zi pentru copii care vor fi preluate de către direcție sunt necesare cheltuieli de personal în sumă de 1.350.000 mii lei, defalcat pe articole astfel: art.10 Cheltuieli cu salariile 1.013.040 mii lei,art.11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat în sumă de .228.096 mii lei, art.12 Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj,31.104 mii lei, art.13 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 72.576 mii lei, art.16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale în sumă de 5.184 mii lei cheltuieli materiale și de întreținere la art.24 suma de 620.000 mii lei și cheltuieli de hrană în sumă de 630.000 mii lei care se vor regăsi în bugetul Cantinei Municipale.
Concomitent se va diminua bugetul Centrului de Îngrijire al Persoanelor Vărstnice cu suma de 2.600.000 mii lei de la Cheltuieli materiale
Considerații tehnice; nu sunt
Considerații juridice Ordonanța de urgență nr.45/2003 privind finanțele
publice locale
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EEXCUTIV ADJ. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxx
SEF SERVICIU Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
CONSILIER JURIDIC
Xxxxx Xxxxxxxx
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ DIRECȚIA ECONOMICĂ
DE ACORD. PRIMAR,
NR.
REFERAT
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2005
Avănd în vedere necesitatea transferării Centrelor de zi pentru copii din Arad str. Baba Novac nr. 15 D, str. Oituz nr. 131 A și str. Poienii nr. 5 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad către Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad solicităm asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității acestor centre prin rectificarea bugetului la cap.60.02 Asistență socială -Centrul de Îngrijire al persoanelor vârstnice cu diminuarea bugetului local cu suma de 2.600.000 mii lei astfel art.22 Hrană 2.100.000 mii lei, art.23 Medicamente și materiale sanitare cu suma de 150.000 mii lei. art.24 cheltuieli materiale și de întreținere cu suma de 200.000 mii lei . la art.26 Obiecte de inventar cu suma de 100.000 mii lei si la art.30 Alte cheltuieli cu suma de 50.000 mii lei și suplimentarea la cap.60.03 Asistență socială - autofinanțate cu suma de 2.600.000 mii lei
Concomitent solicităm alocarea la subcapitolul Centre zi pentru asistență socială și protecția copilului cheltuieli de personal în sumă de 1.350.000 mii lei, (150.000.000/lună x 9 luni) defalcat pe articole astfel: art.10 Cheltuieli cu salariile 1.013.040 mii lei,art.11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat în sumă de .228.096 mii lei, art.12 Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj,31.104 mii lei, art.13 Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 72.576 mii lei, art.16 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale în sumă de 5.184 mii lei și cheltuieli materiale la art.24 Cheltuieli de întreținere și gospodărie în suma de 620.000 mii lei iar în bugetul Cantinei Municipale la Art.22 Hrană în sumă de 630.000 mii( 60 copii x 48.200 lei/pers./zi x 218 zile) .
DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR EXECUTIV ADJ
Xxxxxx Xxxx
Xxxxxx Xxxx
Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.75 din 31.03.2005
Capitolul 60.02 "ASISTENTA SOCIALĂ"
mii lei
|
Nr.Crt |
Ordonator, titlul de cheltuieli, articol bugetar,alineat |
Buget 2005 |
Influențe |
Buget rectifcat |
|
0 |
3 |
4 | ||
|
1 |
1-----------1/ I-Z-;---DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD | |||
|
2 |
Subcapit > r Alte acțiuni privind asistenta sociala, alocații, pensii, ajutoare si indemnizații | |||
|
3 |
TOTAL CHELTUIELI |
34.737.000 |
0 |
34.737.000 |
|
4 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
34.307.000 |
0 |
34.307.000 |
|
5 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
22.846.000 |
0 |
22.846.000 |
|
6 |
Art. 10"Cheltuieli cu salariile" |
17.237.000 |
0 |
17.237.000 |
|
7 |
Art.11"Contributii pentru asigurari sociale de stat" |
3.447.000 |
0 |
3.447.000 |
|
8 |
Art.12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj" |
518.000 |
0 |
518.000 |
|
9 |
Art.13 "Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate" |
1.207.000 |
0 |
1.207.000 |
|
10 |
Art.14 "Deplasari,detasari,transferari" |
350.000 |
0 |
350.000 |
|
11 |
Art.16 "Contibutii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale" |
87.000 |
0 |
87.000 |
|
12 |
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII |
6.996.000 |
0 |
6.996.000 |
|
13 |
Art.22 "Hrana" |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Art.23 "Medicamente si materiale sanitare" |
45.000 |
0 |
45.000 |
|
15 |
Art.24 "Cheltuieli de intretinere si gospodarie" |
4.478.000 |
0 |
4.478.000 |
|
16 |
Art.26 "Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament" |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
17 |
Art.27 "Reparatii curente" |
450.000 |
0 |
450.000 |
|
18 |
Art.28 ''Reparatii capitale" |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Art.29 "Carti si publicatii" |
161.000 |
0 |
161. 000 |
|
20 |
Art.30 "Alte cheltuieli" |
1.562.000 |
0 |
1.562.000 |
|
21 |
38 TRANSFERURI |
4.465.000 |
0 |
4.465.000 |
|
22 |
Art.40 "Transferuri neconsolidabile" |
4.465.000 |
0 |
4.465.000 |
|
23 |
40.09 "Ajutoare de urgenta" |
800.000 |
0 |
800.000 |
|
24 |
40.97 "Alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap" |
3.665.000 |
0 |
3.665.000 |
|
25 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
430.000 |
0 |
430.000 |
|
26 |
At 72. "TnV“tHe instituțiilor publice" | 430.000 |
0 |
430.000 | |
|
27 |
Ajutor social | |||
|
28 |
38 TRANSFERURI |
6.550.000 |
0 |
6.550.000 |
|
29 |
Art.40 "Transferuri neconsolidabile" |
6.550.000 |
0 |
6.550.000 |
|
30 |
Art.40.08 "Ajutoare sociale" |
5.700.000 |
0 |
5.700.000 |
|
31 |
Art.40.90 "Ajutoare pentru încalzirea locuintei" |
850.000 |
0 |
850.000 |
|
Nr.Crt |
Ordonator, titlul de cheltuieli, articol bugetaraiineat |
Buget 2005 |
Infuențe |
Buget rectificat |
|
2 |
3 |
4 | ||
| Subcapi
|
-i/ X DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD | |||
|
X Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav | ||||
|
34 |
TOTAL CHELTUIELI |
14.754.000 |
0 |
14.754.000 |
|
35 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
12.351.000 |
0 |
12.351.000 |
|
36 |
At. 10"Cheituieii cu salariile" |
9.415.000 |
0 |
9.415.000 |
|
37 |
At 11 "Contribuțiipentru asigurări sociale de stat" |
1.910.000 |
0 |
1.910.000 |
|
38 |
At 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj" |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
39 |
At. 13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurar i sociale de sanatate" |
680.000 |
0 |
680.000 |
|
40 |
At. 16 "Contibutii pentru asigurari/e de accidente de munca si boli profesionale" |
46.000 |
0 |
46.000 |
|
41 |
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
2.403.000 |
0 |
2.403.000 |
|
42 |
At. 21 "Drepturi cu caracter socia"" |
2.403.000 |
0 |
2.403.000 |
|
Nr.Crt. |
Ordonator, titlul de cheltuieli, articol bugetaraiineat |
Buget 2005 |
Influențe |
Buget rectifcat |
|
0 |
2 |
3 |
4 | |
|
i------capit | ||||
|
43 |
Cantina de ajutor social | |||
|
44 |
TOTAL CHELTUIELI |
11.401.000 |
630.000 |
12.031.000 |
|
45 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
11.401.000 |
630.000 |
12.031.000 |
|
46 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.300.000 |
0 |
3.300.000 |
|
47 |
At. 10"Cheltuieii cu salariile" |
2.529.000 |
0 |
2.529.000 |
|
48 |
At. 11 "Contribuții pentru asigurări sociale de stat" |
505.000 |
0 |
505.000 |
|
49 |
At 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj" |
75.000 |
0 |
75.000 |
|
50 |
At.13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate" |
176.000 |
0 |
176.000 |
|
51 |
At 14 "Dep/asari,detasari,transferari" |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
At. 16 "Contibutii pentru asigurari/e de accidente de munca si boli profesionale" |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
53 |
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII |
8.101.000 |
630.000 |
8.731.000 |
|
54 |
At. 22 "Hrana" |
7.000.000 |
630.000 |
7.630.000 |
|
55 |
At23 "Medicamente si materiale sanitare" |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
56 |
At. 24 "Cheltuieli de întreținere si gospodare" |
923.000 |
0 |
923.000 |
|
57 |
At.25 "Materiale si prestari de sevicii cu caracter functional" |
22.000 |
0 |
22.000 |
|
58 |
At26 "Obiecte de inventar de mica valoare sau scuta durata si echipament" |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
59 |
At.27 "Reparații curente" |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
60 |
At.29 "Cati si publicații" |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
61 |
10.000 |
0 |
10.000 | |
|
_l Ae eiuel____________________L | ||||
|
62 |
n .............. Casa "Izvor" | |||
|
63 |
TOTAL CHELTUIELI |
5.308.000 |
0 |
5.308.000 |
|
64 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
5.308.000 |
0 |
5.308.000 |
|
65 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
|
66 |
At.10"Cheituieii cu salariile" |
2.579.000 |
0 |
2.579.000 |
|
67 |
At 11"Contributilpentru asigurari sociale de stat" |
640.000 |
0 |
640.000 |
|
68 |
At.12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj" |
80.000 |
0 |
80.000 |
|
69 |
At.13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate" |
178.000 |
0 |
178.000 |
|
70 |
At 14 "Depiasari,detasari,transferari" |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
71 |
At. 16 "Contibutii pentru asigurari/e de accidente de munca si boli profesionale" |
13.000 |
0 |
13.000 |
|
72 |
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
1.808.000 |
0 |
1.808.000 |
|
73 |
Art.22 "HranA" |
670.000 |
0 |
670.000 |
|
74 |
At.23 "Medicamente si materiale sanitare" |
110.000 |
0 |
110.000 |
|
75 |
At. 24 "Cheltuieli de întreținere si gospodarie" |
859.000 |
0 |
859.000 |
|
76 |
At.26 "Obiecte de inventar de mica valoare sau scuta durata si echipament" |
60.000 |
0 |
60.000 |
|
77 |
At.27 "Reparații curente" |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
78 |
At.29 "Cati si publicații" |
17.000 |
0 |
17.000 |
|
79 |
At. 30 "Aite cheltuieli" |
67.000 |
0 |
67.000 |
|
Nr.Crt |
Ordonator, titlul de cheltuieli, articol bugetaralineat |
Buget 2005 |
Infuențe |
Buget rectificat |
|
0 |
3 |
4 | ||
|
80 |
Centrul de îngrijire Persoane Vârstnice | |||
|
81 |
TOTAL CHELTUIELI |
20.211.000 |
-2600000 |
17.611.000 |
|
82 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
20.211.000 |
-2600000 |
17.611.000 |
|
83 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
11.155.000 |
0 |
11.155.000 |
|
84 |
At. 10"Cheituieii cu salariile" |
8.532.000 |
0 |
8.532.000 |
|
85 |
At 11 "Contribuțiipentru asigurări sociale de stat" |
1.706.000 |
0 |
1.706.000 |
|
86 |
At 12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj" |
256.000 |
0 |
256.000 |
|
87 |
At. 13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate" |
597.000 |
0 |
597.000 |
|
88 |
At 14 "Dep/asari,detasari,transferari" |
21.000 |
0 |
21.000 |
|
89 |
At. 16 "Contibutii pentru asigurari/e de accidente de munca si boli profesionale" |
43.000 |
0 |
43.000 |
|
90 |
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
9.056.000 |
-2600000 |
6.456.000 |
|
91 |
At. 21 " Drepturi cu caracter social" |
65.000 |
0 |
65.000 |
|
92 |
At 22 "Hrana" |
4.900.000 |
-2100000 |
2.800.000 |
|
93 |
At23 "Medicamente si materiale sanitare" |
465.000 |
-150000 |
315.000 |
|
94 |
At. 24 "Cheltuieli de intretinere si gospodare" |
3.128.500 |
-200000 |
2.928.500 |
|
95 |
At 25 "Materiale si prestari de sevicii cu caracter functional" |
85.000 |
0 |
85.000 |
|
96 |
At26 "Obiecte de inventar de mica valoare sau scuta durata si echipament" |
230.500 |
-100000 |
130.500 |
|
97 |
At 27 "Reparații curente" |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
At. 29 "Cat si publicații" |
19.000 |
0 |
19.000 |
|
99 |
At. 30 "Aite cheltuieli" |
163.000 |
-50000 |
113.000 |
|
Nr.Crt |
Ordonator, titlul de cheltuieli, articol bugetaraHneat |
Buget 2005 |
Influențe |
Buget rectifcat |
|
0 |
i---------------1 |
2 |
3 |
4 |
|
80 |
1 ................... Centre zi pentru asistență.socială ș |
ri protecția copilului | ||
|
81 |
TOTAL CHELTUIELI |
0 |
1.970.000 |
1.970.000 |
|
82 |
01 CHELTUIELI CURENTE |
0 |
1.970.000 |
1.970.000 |
|
83 |
02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
0 |
1.350.000 |
1.350.000 |
|
84 |
At.10"Cheltuieh' cu salariile" |
0 |
1.013.040 |
1.013.040 |
|
85 |
At 11"ContributHpentru asigurari sociale de stat" |
0 |
228.096 |
228.096 |
|
86 |
At.12 "Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj" |
0 |
31.104 |
31.104 |
|
87 |
At.13 "Contribuții pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate" |
72.576 |
72.576 | |
|
88 |
At 14 "Deplasari,detasari,transferari" |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
At16 "Contibutii pentru asigurari/e de accidente de munca si boli profesionale" |
0 |
5.184 |
5.184 |
|
90 |
20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
0 |
620.000 |
620.000 |
|
91 |
At21 " Drepturi cu caracter social" |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
At22 "Hrana" |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
At23 "Medicamente si materiale sanitare" |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
At.24 "Cheltuieli de intretinere si gospodare" |
0 |
620.000 |
620.000 |
|
95 |
At25 "Materiale si prestari de sevicii cu caracter functional" |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
At26 "Obiecte de inventar de mica valoare sau scuta durata si echipament" |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
At27 "Reparații curente" |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
At.29 "Cati si publicații" |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
At.30 "Alte cheltuieli" |
0 |
0 |
0 |