Hotărârea nr. 55/2005
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 ale agentilor economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritarROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T A R Â R E A nr. 55 din 29 martie 2005
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 ale agentilor economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-inițiativa Primarului Municipiului Arad exprimata în expunerea de motive înregistrata cu nr.8212 din 10.03.2005;
-prevederile Ordonantei de Urgența a Guvernului nr. 79/07.06.2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr.59/ 16.01.2002;
-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale nr. 2121/ 5521 din 23.10.2001, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societațile/companiile naționale;
-bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 ale agenților economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar;
-avizele acordate de Comisia de dialog social constituita la nivelul Prefecturii Județului Arad;
-raportul Serviciului Activitati Economice, din cadrul Directiei Generale Economice înregistrat cu nr. 8212/ 10.03.2005;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 38 alin.(1), precum și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, adopta prezenta
H O T Â R Â R E :
Art.1 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 al SC Compania de Transport Public SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarâre.
Art.2 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 al SC Centrala Electrica de Termoficare SA, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarâre.
Art.3 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 al SC Salubritate SA, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarâre.
Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 al SC TOP SA, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarâre.
Art.5 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 al SC Recons SA, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către agenții economici menționați la articolele 1 - 6.
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Xxxxxxxx Xxxxxx |
SECRETAR Xxxxx Xxxx |
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.55 din 29.03.2005
CONSILIUL MUNICIPAL ARAD, CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
COD FISCAL: R 1708600
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2005
|
Indicatori |
Rd |
Rectificat |
Prevederi |
Procent |
|
2004 |
2005 |
2005/2004 | ||
|
I.VENITURI TOTALE |
1 |
290.500 |
351.100 |
121 |
|
din care: | ||||
|
1 .Venituri exploatare |
2 |
290.480 |
351.000 |
121 |
|
din care: | ||||
|
a)Venituri activ.bază |
3 |
226.679 |
289.681 |
128 |
|
b)Venituri alte activ. |
4 |
16.000 |
20.000 |
125 |
|
c)Venituri surse bugetare din care: |
5 |
47.801 |
41.319 |
86 |
|
-subvenții prod.,act. |
6 | |||
|
-subvenții dif.tarif |
7 |
47.801 |
41.319 |
86 |
|
-transferuri |
8 | |||
|
-prime acordate |
9 | |||
|
-alte sume |
10 | |||
|
d)Venituri fd.speciale. |
11 | |||
|
2. Venituri financiare |
12 |
20 |
100 |
500 |
|
3. Venituri excepționale |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
II.CHELTUIELI TOTALE |
14 |
290.000 |
350.100 |
121 |
|
din care: | ||||
|
1. Cheltuieli exploatare |
15 |
287.800 |
347.600 |
121 |
|
din care: | ||||
|
a)Chelt. materiale |
16 |
129.823 |
159.000 |
122 |
|
din care: | ||||
|
- materiale,piese |
42.453 |
51.000 |
120 | |
|
- combustibil,lubrefianti |
44.080 |
55.500 |
126 | |
|
- energie,apa |
43.290 |
52.500 |
121 | |
|
b)Chelt.cu personalul |
17 |
107.100 |
129.500 |
121 |
|
din care: | ||||
|
-salarii brute |
18 |
80.300 |
96.900 |
121 |
|
-contr.asig.sociale |
19 |
17.666 |
21.318 |
121 |
|
-ajutor somaj |
20 |
2.409 |
2.907 |
121 |
|
-contr.asig.sănăt |
21 |
5.625 |
6.783 |
121 |
|
- alte chelt.,din care: |
22 |
1.100 |
1.592 |
145 |
|
- fd.acc.m-ca. |
23 |
400 |
486 |
122 |
|
- alte chelt.salariale |
24 |
700 |
1.106 |
158 |
|
c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele |
25 |
7.486 |
9.800 |
131 |
|
d) Ch.prev.de L.Buget: |
26 |
|
- transferuri,subvenții |
27 | |||
|
e) Cheltuieli protocol |
28 |
100 |
130 |
130 |
|
f)Chelt.reclamă,publicit. |
29 |
150 |
120 |
80 |
|
g) Chelt.sponsorizare |
30 | |||
|
h)Tichete masă |
31 |
16.544 |
17.600 |
106 |
|
i)Alte chelt. din care: |
32 |
26.597 |
31.450 |
118 |
|
- taxă expl.res.minerale |
33 | |||
|
- redevență concesionări |
34 |
2.994 |
3.500 |
117 |
|
2. Cheltuieli financiare |
35 |
2.200 |
2.500 |
114 |
|
3. Cheituieii excepț. |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
III.REZULTAT BRUT |
37 |
500 |
1.000 |
200 |
|
IV.ALTE SUME DEDUCTIB. |
38 |
50 | ||
|
din care fond rezerva |
39 | |||
|
V.PIERDERI ANI PREC. |
40 | |||
|
VI.IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
125 |
250 |
200 |
|
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care: |
42 |
375 |
700 |
187 |
|
a) Rezerve legale |
43 |
25 | ||
|
b) Acop.pierderi an prec. |
44 | |||
|
c) Alte rezerve |
45 | |||
|
d) Alte repartizari-invest. |
46 |
350 |
350 |
100 |
|
e) Particip.salariati la profit- până la 10% |
47 | |||
|
f) Vărsăminte,dividende |
48 |
350 | ||
|
VIII.SURSE FIN.INVEST. din care: |
50 |
29.600 |
15.300 |
52 |
|
- I.Surse proprii |
51 |
7.486 |
9.800 |
131 |
|
- 2. Alocații bugetare |
52 |
9.485 |
5.500 |
58 |
|
- 3.Credite bancare |
53 |
11.250 |
0 |
0 |
|
- interne |
54 |
11.250 | ||
|
- externe |
55 | |||
|
-4.Alte surse |
56 |
1.379 |
0 |
0 |
|
IX.CHELT.PT.INVESTIȚII |
57 |
29.600 |
15.300 |
52 |
|
din care: | ||||
|
- 1.Investitii |
58 |
28.850 |
12.925 |
45 |
|
- 2.Rambursări rate credite |
59 |
750 |
2.375 |
317 |
|
- interne |
60 |
750 |
2.375 | |
|
- externe |
61 | |||
|
X.REZERVE din care: |
62 | |||
|
I.Rezerve legale |
63 | |||
|
II.Rezerve statutare |
64 | |||
|
III.Alte rezerve |
65 | |||
|
XI.DATE DE FUNDAMENTARE |
66 | |||
|
I.Venituri totale |
67 |
290.500 |
351.100 |
121 |
|
2.Costuri aferente activ. |
68 |
290.000 |
350.100 |
121 |
|
3.Nr.prognozat personal |
69 |
1.190 |
1.215 |
102 |
|
la finele anului | ||||
|
4.Nr.mediu personal total, din care: |
70 |
1.190 |
1.215 |
102 |
|
5.Fond salarii,din care: |
71 |
80.300 |
96.900 |
121 |
|
a) aferent post. blocate |
72 | |||
|
b) aferent conducătorului din care:* |
73 |
508 |
605 |
119 |
|
- sporuri, premii |
74 |
136 |
157 |
115 |
|
- premiul anual |
75 | |||
|
c) aferent pers.angajat |
76 |
79.792 |
95.599 |
120 |
|
cu contract indiv.m-că | ||||
|
6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei |
77 |
5.587.675 |
6.556.859 |
117 |
|
7.Productivitatea muncii |
78 |
244.118 |
288.971 |
118 |
|
pe total personal mediu | ||||
|
- în prețuri curente | ||||
|
8.Productivitatea muncii |
79 | |||
|
pe total personal mediu | ||||
|
- în prețuri comparabile | ||||
|
9. Productivitatea muncii |
80 | |||
|
pe total personal mediu | ||||
|
- în unități fizice | ||||
|
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |
81 |
998 |
997 |
100 |
|
11.Plăți restante-total |
82 |
5.600 |
6.500 |
116 |
|
- prețuri curente |
83 | |||
|
- prețuri comparabile |
84 |
5.600 |
6.500 |
116 |
|
12.Creanțe restante-total |
85 |
1.800 |
3.500 |
194 |
|
- prețuri curente |
86 | |||
|
- prețuri comparabile |
87 |
1.800 |
3.500 |
194 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
SECRETAR
Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.55 din 29.03.2005
SC CET ARAD SA
Buget de Venituri și Cheltuieli 2005*
mii lei
|
plan2004 |
plan2005 |
influente 2005/2004 | ||
|
1 |
I.VENITURI TOTALE (2+12+13) |
1.230.926.927 |
1.471.114.358 |
1,20 |
|
2 |
1. Venituri din exploatare |
1.229.633.510 |
1.444.046.970 |
1,17 |
|
3 |
a)Venituri din actv de baza |
1.134.068.690 |
1.114.595.109 |
0,98 |
|
4 |
b)Venituri din alte activitati |
2.238.809 |
28.510.024 |
12,73 |
|
5 |
c)Venituri din surse bugetare |
93.326.011 |
300.941.837 |
3,22 |
|
6 |
- subventii pe prds si actv | |||
|
7 |
- subv pt acoperirea dif de pret si tarif |
93.326.011 |
300.941.837 |
3,22 |
|
8 |
- transferuri | |||
|
9 |
- prime de la bug. statului | |||
|
10 |
- alte sume primite de la bug de stat | |||
|
11 |
d)Venituri din fd. speciale | |||
|
12 |
2. Venituri financiare |
1.293.417 |
27.067.388 |
20,93 |
|
13 |
3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi | |||
|
14 |
II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36) |
1.230.737.912 |
1.465.667.644 |
1,19 |
|
15 |
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care: |
1.202.488.993 |
1.432.882.470 |
1,19 |
|
16 |
a)Cheltuieli materiale |
878.658.605 |
1.020.012.804 |
1,16 |
|
17 |
b)Cheltuieli cu personalul, din care: |
210.158.496 |
294.479.300 |
1,40 |
|
18 |
-salarii brute |
155.822.166 |
201.041.879 |
1,29 |
|
19 |
-cas |
38.754.115 |
50.260.470 |
1,30 |
|
20 |
-somaj |
4.674.664 |
6.031.256 |
1,29 |
|
21 |
-cass |
10.907.551 |
14.072.932 |
1,29 |
|
22 |
-alte ch. cu pers., din care: |
23.072.763 | ||
|
23 |
-solidarit sociala OUG 102/1999 |
0 | ||
|
24 |
-invatamant |
0 | ||
|
25 |
c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz |
69.905.440 |
69.742.874 |
1,00 |
|
26 |
d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001,din care: | |||
|
27 |
-transferuri sau subventii | |||
|
28 |
e)Cheltuieli de protocol |
150.000 |
150.000 |
1,00 |
|
29 |
f)Cheltuieli reclama si publicitate |
50.000 |
100.000 |
2,00 |
|
30 |
g)Cheltuieli cu sponsorizarea |
300.000 |
0 |
0,00 |
|
31 |
h)Tichete de masa |
10.971.394 |
15.740.724 |
1,43 |
|
32 |
I)Alte cheltuieli,din care |
32.295.058 |
32.656.768 |
1,01 |
|
33 |
-taxa pt expl resurse minerale | |||
|
34 |
-redev din concesionarea bun.publ. |
351.000 |
3.000.928 |
8,55 |
|
35 |
2.Cheltuieli financiare |
25.347.235 |
28.764.337 |
1,13 |
|
36 |
3.Cheltuieli exceptionale(CASC) |
2.901.684 |
4.020.837 |
1,39 |
|
37 |
III. REZULTAT BRUT |
189.015 |
5.446.714 |
28,82 |
|
38 |
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII | |||
|
39 |
-fd. de rezerva | |||
|
40 |
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
189.015 |
5.446.714 |
28,82 |
|
41 |
VI. IMPOZIT PE PROFIT | |||
|
42 |
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,din care: | |||
|
43 |
a)Rezerve legale |
|
44 |
b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | |||
|
45 |
c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare | |||
|
46 |
d)Alte repartizari prevazute de lege | |||
|
47 |
e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit | |||
|
48 |
f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome... | |||
|
49 |
g)Profitul nerepartizat pe destinatii prev. | |||
|
50 |
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR |
69.905.440 |
69.742.874 |
1,00 |
|
51 |
1.Surse proprii |
69.905.440 |
69.742.874 |
1,00 |
|
52 |
2.Alocatii de la buget | |||
|
53 |
3.Credite bancare | |||
|
54 |
-interne | |||
|
55 |
-externe | |||
|
56 |
4.Alte surse | |||
|
57 |
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII : |
69.905.440 |
69.742.874 |
1,00 |
|
58 |
1. Investitii inclusiv cele in curs la sf.anului |
69.905.440 |
69.742.874 |
1,00 |
|
59 |
2. Rambursari rate af. creditelor pt. invest: |
0 | ||
|
60 |
-interne | |||
|
61 |
-externe | |||
|
62 |
X. REZERVE, din care: |
15.229.378 |
15.600.288 |
1,02 |
|
63 |
1.Rezerve legale |
727.993 |
1.098.903 |
1,51 |
|
64 |
2.Rezerve statutare | |||
|
65 |
3.Alte rezerve |
14.501.385 |
14.501.385 |
1,00 |
|
66 |
XI. DATE DE FUNDAMENTARE | |||
|
67 |
1.Venituri totale |
1.230.926.927 |
1.471.114.358 |
1,20 |
|
68 |
2.Costuri af. volumului de activitate |
1.230.737.912 |
1.465.667.644 |
1,19 |
|
69 |
3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului |
1.035 |
1.035 |
1,00 |
|
70 |
4.Nr. mediu personal total |
1.033 |
1.033 |
1,00 |
|
71 |
5.Fond de salarii,din care: |
155.822.166 |
201.041.879 |
1,29 |
|
72 |
a)fd de salarii af.posturilor blocate | |||
|
73 |
b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec. : |
943.021 |
1.141.425 |
1,21 |
|
74 |
-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala |
140.450 |
176.607 |
1,26 |
|
75 |
-premiul anual |
401.286 |
460.227 |
1,15 |
|
76 |
c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca |
209.215.475 |
199.900.454 |
0,96 |
|
77 |
6.Castigul mediu lunar pe salariat |
12.570 |
16.218 |
1,29 |
|
78 |
7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente |
1.191.604 |
1.424.118 |
1,20 |
|
79 |
8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile | |||
|
80 |
9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers) |
975 |
894 |
0,92 |
|
81 |
10.Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale ) |
999,85 |
996,30 |
1,00 |
|
82 |
11.Plati restante - total | |||
|
83 |
- preturi curente |
1.309.569.000 |
937.450.046 |
0,72 |
|
84 |
- preturi comparabile (83*indice de crestere a pret comparabile) | |||
|
85 |
12.Creante restante - total |
|
86 |
- preturi curente |
1.205.084.000 |
588.442.927 |
0,49 |
|
87 |
- preturi comparabile (86*indice de creștere a pret comparabile) |
** pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2002 se va recupera in urmatorii 3 ani
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx
Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.55 din 29.03.2005
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Cod Fiscal: R 3028944
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2005
Mil.lei
|
INDICATORI |
rd. |
PREVĂZUT 2004 |
PREVAZUT 2005 |
Prevederi % (col.3/col.2) | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
I.VENITURI TOTALE din care: (rd.02+rd.12+rd.13) |
01 |
78600 |
29189 |
0,37 | |||
|
1.Venituri din exploatare din care: |
02 |
78590 |
29163 |
0,37 | |||
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
78190 |
22688 |
0,29 | |||
|
b) Venituri din alte activități |
04 |
400 |
6475 |
16,19 | |||
|
c) Venituri din surse bugetare din care: |
05 | ||||||
|
-subvenții de produse și activități |
06 | ||||||
|
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif |
07 | ||||||
|
-transferuri |
08 | ||||||
|
-prime acordate de la bugetul statului |
09 | ||||||
|
-alte sume primite de la bugetul de stat |
10 | ||||||
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 | ||||||
|
2.Venituri financiare |
12 |
10 |
26 |
2,60 | |||
|
3.Venituri extraordinare |
13 | ||||||
|
II.CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36) |
14 |
75670 |
28496 |
0,38 | |||
|
1.Cheltuieli pentru exploatare total din care: |
15 |
74470 |
27696 |
0,37 | |||
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
17000 |
4920 |
0,29 | |||
|
b) Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
39790 |
13952 |
0,35 | |||
|
-salarii brute |
18 |
29475 |
11140 |
0,38 | |||
|
-contribuție asigurări sociale de stat |
19 |
7221 |
1711 |
0,24 | |||
|
-ajutor șomaj |
20 |
884 |
298 |
0,34 | |||
|
-contribuție asig.soc.pt.sănătate, conform Legii nr.145/1997 |
21 |
2063 |
737 |
0,36 | |||
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care: |
22 |
147 |
66 |
0,45 | |||
|
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O.U.G.nr.102/1999 |
23 |
|
-fond accidente si boli profes.cf. Legii 326 / 2003 |
24 |
147 |
66 |
0,45 | |||
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele |
25 |
4350 |
3000 |
0,69 | |||
|
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care: |
26 | ||||||
|
-transferuri sau subvenții |
27 | ||||||
|
e) Cheltuieli de protocol |
28 |
100 |
24 |
0,24 | |||
|
f) Cheltuieli reclamă și publicitate |
29 |
800 | |||||
|
g) Cheltuieli cu sponsorizarea |
30 |
300 | |||||
|
h) Tichete de masă |
31 |
3300 | |||||
|
i) Alte cheltuieli, din care: |
32 |
8830 |
5800 |
0,66 | |||
|
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
33 | ||||||
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice |
34 |
100 |
100 |
1,00 | |||
|
2. Cheltuieli financiare |
35 |
1200 |
800 |
0,67 | |||
|
3. Cheltuieli excepționale |
36 | ||||||
|
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere) |
37 |
2930 |
693 |
0,24 | |||
|
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
38 |
146 |
35 |
0,24 | |||
|
-fond de rezervă |
39 |
146 |
35 |
0,24 | |||
|
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI |
40 |
658 | |||||
|
VI. IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
870 |
0,00 | ||||
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care: |
42 |
2060 |
693 |
0,34 | |||
|
a) Rezerve legale |
43 |
146 |
35 |
0,24 | |||
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
44 |
658 | |||||
|
c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 | ||||||
|
d) Alte repartizări prevăzute de lege |
46 |
1230 | |||||
|
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit |
47 |
191 | |||||
|
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat |
48 |
493 | |||||
|
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f) |
49 | ||||||
|
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
50 |
5580 |
3000 |
0,54 | |||
|
1. Surse proprii |
51 |
5580 |
3000 |
0,54 |
|
2. Alocații de la buget |
52 | ||||||
|
3. Credite bancare |
53 | ||||||
|
-interne |
54 | ||||||
|
-externe |
55 | ||||||
|
4. Alte surse |
56 | ||||||
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care: |
57 | ||||||
|
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului |
58 | ||||||
|
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții |
59 |
146 |
1880 |
12,88 | |||
|
-interne |
60 |
146 |
500 |
3,42 | |||
|
-externe |
61 |
1380 | |||||
|
X. REZERVE, din care: |
62 | ||||||
|
I. Rezerve legale |
63 | ||||||
|
II. Rezerve statutare |
64 | ||||||
|
III. Alte rezerve |
65 | ||||||
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE |
66 | ||||||
|
1. Venituri totale |
67 |
78600 |
29189 |
0,37 | |||
|
2. Costuri aferente volumului de activitate |
68 |
75670 |
28496 |
0,38 | |||
|
3. Nr.prognozat de personal la finele anului |
69 |
240 |
77 |
0,32 | |||
|
4. Nr.mediu de personal total, din care: |
70 |
241 |
80 |
0,33 | |||
|
5. Fond de salarii, din care: |
71 |
29475 |
11140 |
0,38 | |||
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
72 | ||||||
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: |
73 |
610 |
483 |
0,79 | |||
|
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 |
74 |
125 |
125 |
1,00 | |||
|
-premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 |
75 |
127 |
0,00 | ||||
|
c) Fond de salarii aferent personalului de bază de contract individual de muncă |
76 |
28580 |
10530 |
0,37 | |||
|
6. Câștigul mediu lunar pe salariat |
77 |
9,9 |
10,46 |
1,06 | |||
|
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri curente |
78 |
326,14 |
364,9 |
1,12 | |||
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile |
79 |
355,5 |
390,4 |
1,10 | |||
|
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.) |
80 | ||||||
|
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |
81 |
962,72 |
981,2 |
1,02 | |||
|
11. Plăți restante-total |
82 |
2975 |
4000 |
1,34 | |||
|
-prețuri curente |
83 |
2975 |
4000 |
1,34 |
|
-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
84 |
3243 |
4280 |
1,32 | |||
|
12. Creanțe restante-total |
85 |
7100 |
4000 |
0,56 | |||
|
-prețuri curente |
86 |
7100 |
4000 |
0,56 | |||
|
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
87 |
7739 |
4280 |
0,55 |
Notă: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 se cuprind și:
suma de 602 millei reprezentand indemnizatii cenzori+C.A.
suma de 483 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului, din care:
358 mil. Lei salar aprobat, 125 mil.lei sporuri
sume aferente posturilor blocate în anul 2005 nu sunt.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxxx Xxxxxx
SECRETAR Xxxxx Xxxx
Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.55 din 29.03.2005
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
SC"TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE"SA ARAD
ARAD,P-ȚA M.VITEAZUL NR.13
CUI : R 8145406
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
-milioane lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
B V C realizat 2004 |
Prevederi an 2005 |
Procent % (col.3 / col.2) |
|
0. |
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13) |
01 |
31.937 |
37.000 |
116 |
|
l.Venituri din exploatare,din care: |
02 |
31.911 |
36.970 |
116 |
|
a).Venituri din activitatea de bază |
03 |
31.601 |
36.970 |
117 |
|
b).Venituri din alte activități |
04 |
310 |
- |
- |
|
c).Venituri din surse bugetare,din care: |
05 |
- |
- |
- |
|
-subvenții pe produse și activități |
06 |
- |
- |
- |
|
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif |
07 |
- |
- |
- |
|
-transferuri |
08 |
- |
- |
- |
|
-prime acordate de la bugetul statului |
09 |
- |
- |
- |
|
-alte sume primite de la bugetul de stat |
10 |
- |
- |
- |
|
d).venituri din fonduri speciale |
11 |
- |
- |
- |
|
2.Venituri financiare |
12 |
26 |
30 |
115 |
|
3.Venituri excepționale |
13 |
- | ||
|
II.CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 + rd.35 +rd.36) |
14 |
26.618 |
31.010 |
117 |
|
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care |
15 |
26.487 |
30.610 |
116 |
|
a).cheltuieli materiale |
16 |
1.934 |
2.200 |
114 |
|
b).cheltuieli cu personalul,din care: |
17 |
15.176 |
17.160 |
113 |
|
-salarii brute |
18 |
11.644 |
13.000 |
112 |
|
-contribuție asigurări sociale de stat |
19 |
2.370 |
2.860 |
121 |
|
-ajutor șomaj |
20 |
330 |
390 |
118 |
|
-contribuție asig.sociale pt.sănătate, cf. L.nr.145 /1997 |
21 |
832 |
910 |
109 |
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care: |
22 |
- |
- |
- |
|
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap,cf.OUG 102/1999 |
23 | |||
|
-fond special de susținere a învățământului de stat,cf.OG 75/1999 |
24 |
- |
- |
- |
|
25 |
530 |
680 |
128 |
|
26 |
49 |
100 |
204 | |
|
-transferuri sau subvenții 27 |
- |
- |
- | |
|
e).cheltuieli de protocol |
28 |
29 |
70 |
241 |
|
f).cheltuieli reclamă și publicitate |
29 |
263 |
250 |
95 |
|
g).cheltuieli cu sponsorizarea |
30 |
123 |
110 |
89 |
|
h).tichete de masă |
31 |
965 |
1.100 |
114 |
|
i).alte cheltuieli,din care: |
32 |
7.418 |
8.940 |
121 |
|
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
33 |
- |
- |
- |
|
-redevența din concesionarea bunurilor publice |
34 |
781 |
900 |
115 |
|
2.Cheltuieli financiare |
35 |
131 |
400 |
305 |
|
3.Cheltuieli excepționale |
36 |
- |
- |
- |
|
III.REZULTAT BRUT (profit/pierdere) |
37 |
5.319 |
5.990 |
113 |
|
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care |
38 |
- |
- |
- |
|
-fond de rezervă |
39 |
- |
- |
- |
|
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI |
40 |
- |
- |
- |
|
VI.IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
1.290 |
958 |
74 |
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care |
42 |
4.029 |
5.032 |
125 |
|
a).Rezerve legale |
43 |
- |
- |
- |
|
b).Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
44 |
- |
- |
- |
|
c).alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 | |||
|
d).alte repartizări prevăzute de lege-dividende |
46 |
787 |
438 |
56 |
|
e).până la 10 % pentru participarea salariaților la profit |
47 |
242 |
487 |
201 |
|
f).minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
48 | |||
|
g)profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a) -f) |
49 |
3.000 |
3.947 |
132 |
|
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care |
50 |
1.855 |
6.400 |
345 |
|
I.Surse proprii |
51 |
955 |
3.900 |
408 |
|
2.Alocații de la buget |
52 |
- |
- |
- |
|
3.Credite bancare |
53 |
900 |
2.500 |
278 |
|
-interne |
54 |
900 |
2.500 |
278 |
|
-externe |
55 |
- |
- |
- |
|
4.Alte surse |
56 |
- |
- |
- |
|
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care |
57 |
1.855 |
6.400 |
345 |
|
1.Investiții,inclusiv investiții în curs la finele anului |
58 |
955 |
6.400 |
670 |
|
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții |
59 |
900 |
2.500 |
278 |
|
-interne |
60 |
900 |
2.500 |
278 |
|
-externe |
61 | |||
|
X.REZERVE,din care: |
62 | |||
|
I.Rezerve legale |
63 | |||
|
II.Rezerve statutare |
64 | |||
|
III.Alte rezerve |
65 |
|
XI.DATE DE FUNDAMENTARE |
66 |
- |
- |
- |
|
1.Venituri totale |
67 |
31.937 |
37.000 |
116 |
|
2.Costuri aferente volumului de activitate |
68 |
26.618 |
31.010 |
117 |
|
3.Număr prognozat de personal,la finele anului |
69 |
71 |
71 |
100 |
|
4.Număr mediu personal |
70 |
71 |
71 |
100 |
|
5.Fond de salarii,din care |
71 |
11.644 |
13.000 |
112 |
|
a).fondul de salarii aferent posturilor blocate |
72 |
- |
- |
- |
|
b).fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,din care: |
73 |
839 |
978 |
117 |
|
-sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială,potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001 |
74 |
200 |
224 |
112 |
|
-premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 |
75 |
232 |
348 |
150 |
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
76 |
10.830 |
11.368 |
105 |
|
6.Câștigul mediu lunar pe salariat |
77 |
12,71 |
13,34 |
105 |
|
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/ rd.70)-în prețuri curente |
78 |
449 |
521 |
116 |
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.67/ rd.70)-în prețuri comparabile |
79 |
480 |
558 |
116 |
|
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers) |
80 | |||
|
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale |
81 |
833 |
838 |
101 |
|
11.Plăți restante -total |
82 |
- |
- |
- |
|
-plăți curente |
83 |
- |
- |
- |
|
-plăți comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
84 | |||
|
12.Creanțe restante -total |
85 |
644 |
700 |
109 |
|
-prețuri curente |
86 |
644 |
700 |
109 |
|
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
87 |
690 |
749 |
109 |
NOTĂ:
În cheltuielile cu salariile pe anul 2005 se cuprind și:
-suma de 787 mil. lei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;
-suma de 978 mil. lei reprezentând drepturile bănești ale managerului,administratorului sau directorului:
-suma de - lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii:
-sume aferente posturilor blocate în anul 2005.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxxx Xxxxxx
SECRETAR Xxxxx Xxxx
Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.55 din 29.03.2005
Anexa nr.1
la Ord.MFP și MMSS nr.2121/5.521 /23.10.2001
SC "RECONS" SA
STR.M.SCAEVOLA NR.11
COD FISCAL 8189348
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
|
PE ANUL 2005 |
- milioane lei | |||
|
INDICATORI |
Nr. Rând |
B.V.C. aprobat 2004 |
Prevederi an 2005 |
Procent % (col.3/col.2) |
|
0 |
1 |
3 |
4 | |
|
I. VENITURI TOTALE din care |
01 |
34.600 |
34.300 |
9913 |
|
(rd.02 + rd.12 + rd.13) | ||||
|
1. Venituri din exploatare din care: |
02 |
34.000 |
33.750 |
99,26 |
|
a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
33.300 |
33.400 |
100,30 |
|
b) Venituri din alte activități |
04 |
700 |
350 |
50,00 |
|
c) Venituri din surse bugetare, din care: |
05 | |||
|
- subvenții pentru produse și activități |
06 | |||
|
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif |
07 | |||
|
- transferuri |
08 | |||
|
- prime acordate de la bugetul statului |
09 | |||
|
- prime acordate de la bugetul de stat |
10 | |||
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 | |||
|
2. Venituri finaciare |
12 |
400 |
350 |
87,5 |
|
3. Venituri excepționale |
13 |
200 |
200 |
100,0 |
|
II CHELTUIELI TOTALE, |
14 |
34.570 |
34.265 |
99,11 |
|
din care: | ||||
|
( rd.15+rd.35+rd.36) | ||||
|
1. Cheltuilei pentru exploatare -total, din care: |
15 |
34.070 |
34.065 |
99,98 |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
11.000 |
12.000 |
109,09 |
|
b) Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
20.042 |
20.025 |
99,91 |
|
- salarii brute |
18 |
15.000 |
15.000 |
100,00 |
|
- contribuție la asigurările sociale de stat |
19 |
3.210 |
3.203 |
99,78 |
|
- ajutor de șomaj |
20 |
438 |
437 |
99,77 |
|
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997 |
21 |
1.050 |
1.050 |
100,00 |
|
- alte cheltuieli cu personalul din care: |
22 |
344 |
335 |
97,38 |
|
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale |
23 |
74 |
73 |
98,64 |
|
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr.102/1999 |
24 |
270 |
262 |
97,03 |
|
c) Cheltuilei de exploatare privind amortizarea și provizioanele |
25 |
700 |
850 |
121,42 |
|
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din LEGEA bugetului de stat nr.216/2001 din care: |
26 |
210 |
290 |
138,09 |
|
- transferuri sau subvenții |
27 | |||
|
e) Cheltuieli de protocol |
28 |
- | ||
|
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate |
29 |
10 |
20 |
200,00 |
|
g)cheltuieli cu sponsorizarea |
30 |
- | ||
|
h) Tichete de masă |
31 |
1.808 |
600 |
33,18 |
|
i) Alte cheltuieli, din care: |
32 |
300 |
280 |
93,33 |
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
33 | |||
|
- redevența din concesionarea bunurilor publice |
34 |
300 |
280 |
93,33 |
|
2. Cheltuieli financiare |
35 |
200 |
200 |
10000 |
|
3. Cheltuieli excepționale prov. |
36 |
300 |
000 | |
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
37 |
30 |
35 |
11606 |
|
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care |
38 | |||
|
- fond de rezervă |
39 | |||
|
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI |
40 | |||
|
VI. IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
8 |
7 |
87,50 |
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivid OGnr.64/2001)din care: |
42 |
22 |
28 |
127,27 |
|
a) Rezerve legale |
43 | |||
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
44 | |||
|
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 |
22 | ||
|
d)Alte repartizări prevăzute de lege |
46 | |||
|
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit |
47 | |||
|
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
48 |
28 |
|
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f) |
49 | |||
|
VIII. SURSE DE FINAȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
50 |
722 |
850 |
117,72 |
|
1. Surse proprii |
51 |
722 |
850 |
117,72 |
|
2. Alocații de la buget |
52 | |||
|
3. Credite bancare: |
53 | |||
|
- interne |
54 | |||
|
- externe |
55 | |||
|
4. Alte surse |
56 | |||
|
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care: |
57 |
722 |
850 |
117,72 |
|
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului |
58 |
722 |
850 |
117,72 |
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: |
59 | |||
|
- interne |
60 | |||
|
- externe |
61 | |||
|
X. REZERVE, din care: |
62 | |||
|
I. Rezerve legale |
63 | |||
|
II. Rezerve statutare |
64 | |||
|
III. Alte rezerve |
65 | |||
|
XI.DATE DE FUNDAMENTARE |
66 | |||
|
1. Venituri totale |
67 |
34.600 |
34.300 |
99,13 |
|
2. Costuri aferente volumului de activitate |
68 |
34.570 |
34.265 |
99,11 |
|
3. Nr.prognozat de personale la finele anului |
69 |
225 |
195 |
86,66 |
|
4.Nr.mediu personal total, din care |
70 |
225 |
195 |
86,66 |
|
5. Fondul de salarii, din care: |
71 |
15.000 |
15.000 |
100,00 |
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
72 | |||
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: |
73 |
430 |
490 |
113,95 |
|
- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 |
74 |
110 |
130 |
118,18 |
|
- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 |
75 | |||
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă |
76 |
14.160 |
14.040 |
99,15 |
|
6.Câștigul mediu lunar pe salariat / lei |
77 |
5.267.860 |
6.030.928 |
114,48 |
|
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente |
78 |
153.780 |
175.897 |
114,38 |
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - în prețuri comparabile |
79 |
153.780 |
175.897 |
114,38 |
|
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.) |
80 | |||
|
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | ||||
|
cheltuieli totale x 1000 venituri totale |
81 |
999 |
999 |
100,00 |
|
10. Plăți restante- total |
82 |
800 |
800 |
100,00 |
|
- prețuri curente |
83 |
800 |
800 |
100,00 |
|
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
84 |
800 |
800 |
100,00 |
|
11. Creanțe restante - total |
85 |
8.650 |
9.000 |
104,05 |
|
-prețuri curente |
86 |
8.650 |
9.000 |
104,05 |
|
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) |
87 |
8.650 |
9.000 |
104,05 |
NOTĂ: În cheltuielile cu salarii pe anul 2005 se cuprind și:
-
- suma de 470 milioane lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+cenzori
-
- suma de 490 milioane lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Xxxxxxxx Xxxxxx
SECRETAR Xxxxx Xxxx
Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.55 din 29.03.2005
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
AGENTUL ECONOMIC R A DRUMURI MUNICIPALE ARAD ADRESA STR COMETEI NR 1-3
COD FISCAL R 1686293
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
milioane lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2004 BVC aprobat |
2005 Prevederi An |
Procent % ( col3/col2) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I VENITURI TOTALE , din care: (rd.02+rd. 12+rd.13) |
01 |
95000 |
107000 |
112,6 |
|
1 Venituri din exploatare din care : |
02 |
94000 |
106500 |
113,3 |
|
a)Venituri din activitatea de bază |
03 |
92000 |
103000 |
111,9 |
|
b)Venituri din alte activități |
04 |
2000 |
3500 |
175,0 |
|
c)Venituri din surse bugetare din care: |
05 | |||
|
-subvenții pe produse și activități |
06 | |||
|
-subvenții pentru acoperirea diferențe- -lor de preț și tarif |
07 | |||
|
-transferuri |
08 | |||
|
-prime acordate de la bugetul statului |
09 | |||
|
-alte sume primite de la bugetul de stat* |
10 | |||
|
d) Venituri din fonduri speciale* |
11 | |||
|
2 Venituri financiare |
12 |
800 |
300 |
37,5 |
|
3 Venituri excepționale |
13 |
200 |
200 |
100,0 |
|
II CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.35.+rd. 36 |
14 |
93600 |
105500 |
112,7 |
|
1 Cheltuieli pentru exploatare total , din care: |
15 |
92750 |
104500 |
112,6 |
|
a)Cheltuieli materiale |
16 |
63000 |
71200 |
113,0 |
|
b)Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
22525 |
25466 |
113,0 |
|
- salarii brute |
18 |
17000 |
19000 |
111,7 |
|
-contribuții asigurări sociale de stat |
19 |
3740 |
4180 |
111,7 |
|
-ajutor de șomaj |
20 |
510 |
570 |
111,7 |
|
-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997 |
21 |
1190 |
1330 |
111,7 |
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care: |
22 |
85 |
386 |
454,1 |
|
-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr 102/1999 |
23 |
186 |
* | |
|
-fond asigurare boli profesionale si accidente de muncă L36/2002 |
24 |
85 |
200 |
235,3 |
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele |
25 |
2800 |
2000 |
71,4 |
|
d)Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001 |
26 |
150 |
200 |
133,3 |
|
din care: | ||||
|
-transferuri sau subvenții** |
27 | |||
|
e)Cheltuieli de protocol |
28 |
60 |
60 |
100,0 |
|
f)Cheltuieli reclamă și publicitate |
29 |
60 |
60 |
100,0 |
|
g)Cheltuieli cu sponsorizarea |
30 |
60 |
60 |
100,0 |
|
h) Tichete de masă |
31 |
2000 |
2200 |
110,0 |
|
i) Alte cheltuieli , din care: |
32 |
2095 |
3054 |
145,7 |
|
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
33 |
200 |
200 |
100,0 |
|
-redevența din concesionarea bunurilor publice |
34 | |||
|
2 Cheltuieli financiare |
35 |
700 |
500 |
71,4 |
|
3 Cheltuieli exceptionale |
36 |
150 |
500 |
333,3 |
|
III REZULTAT BRUT(-profit/pierdere) |
37 |
1400 |
1500 |
107,1 |
|
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care : |
38 | |||
|
-fond de rezervă *** |
39 | |||
|
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
40 | |||
|
VI IMPOZIT PE PROFIT |
41 |
350 |
240 |
68,5 |
|
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64/2001 ) din care: |
42 |
1050 |
1260 |
120,0 |
|
a)Rezerve legale |
43 | |||
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
44 |
150 |
530 |
353,3 |
|
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit |
45 | |||
|
d)alte repartizări prevăzute de lege* |
46 |
375 |
100 |
26,6 |
|
e)până la 10% pentru participarea salariațiilor la profit |
47 | |||
|
f)Minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome,ori dividente in cazul socie tăților naționale companiilornaționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
48 |
525 |
630 |
120,0 |
|
g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f) |
49 | |||
|
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care: |
50 |
2800 |
2000 |
71,4 |
|
1 Surse proprii |
51 |
2800 |
2000 |
71,4 |
|
2 Alocații de la buget |
52 | |||
|
3Credite bancare |
53 | |||
|
-interne |
54 | |||
|
-externe |
55 | |||
|
4 Alte surse * |
56 | |||
|
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care: |
57 |
2800 |
2000 |
71,4 |
|
1 Investiții , inclusiv investiții in curs la finele anului |
58 |
2800 |
2000 |
71,4 |
|
2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investiții |
59 | |||
|
-interne |
60 | |||
|
-externe |
61 | |||
|
X REZERVE, din care: |
62 |
236 |
236 |
100,0 |
|
I Rezerve legale |
63 |
236 |
236 |
100,0 |
|
II Rezerve statutare |
64 |
|
III Alte rezerve **** |
65 | |||
|
XI DATE DE FUNDAMENTARE |
66 | |||
|
1 Venituri totale |
67 |
95000 |
107000 |
112,6 |
|
2 Costuri aferente volumului de activit . |
68 |
93600 |
105500 |
112,7 |
|
3 Nr .prognozat de personal la finele anului |
69 |
240 |
210 |
87,5 |
|
4 Nr mediu personal total , din care: |
70 |
205 |
190 |
92,6 |
|
5 Fond de salarii , din care : |
71 |
17000 |
19000 |
111,7 |
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate |
72 | |||
|
b ) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1)din OUG nr 79/2001 din care: |
73 |
310 |
350 |
112,9 |
|
-sporuri , adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială , potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001 |
74 |
80 |
90 |
112,5 |
|
-premiul anual , potrivit art. 7(4) din oug NR 79/2001 |
75 | |||
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
76 |
16390 |
18160 |
110,8 |
|
6 Câștigul mediu lunar pe salariat***** |
77 |
5938 |
7345 |
123,7 |
|
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente |
78 |
463415 |
563157 |
121,5 |
|
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile, |
79 |
425150 |
521450 |
122,6 |
|
9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers) |
80 | |||
|
9 Cheltuieli totale la1000lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 |
81 |
985,3 |
985,98 |
100,0 |
|
venituri totale | ||||
|
10 Plăți restante- total ****** |
82 | |||
|
-prețuri curente |
83 |
1200 |
3000 |
250 |
|
-prețuri comparabile (rd. 83xindicele de crestere a prețurilor prognozat ) |
84 |
1308 |
* |
* |
|
11 Creanțe restante-total ****** |
85 | |||
|
- prețuri curente |
86 |
4000 |
4500 |
112,5 |
|
- prețuri comparabile (rd.86x indicele de creștere a prețurilor prognozat ) |
87 |
4360 |
* |
* |
NOTA
In cheltuielile cu salariile pe anul 2005, se cuprind și:
-suma de 490.000.000 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+ AGA+ cenzori.
-suma de 350.000.000 lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului:
-suma de ..........................-...........................lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate
pe baza de convenții de prestări de servicii.
-sume aferente posturilor blocate in anul 2005.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Xxxxxxxx Xxxxxx
SECRETAR Xxxxx Xxxx
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 8212 din 10.03.2005
Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
-
- adresa SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA înregistrata la Primăria Municipiului Arad cu nr. 6324 /25.02.2005;
-
- adresa SC CET ARAD SA înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 7010 /02.03.2005;
-
- adresa SC SALUBRITATE SA înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 7509 /04.03.2005;
-
- adresa SC TOP ARAD SA înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 6616 /28.02.2005;
-
- adresa SC RECONS SA Arad înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 2775 / 27.01.2005;
-
- adresa SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA Arad înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 6066 / 23.02.2005;
-
- adresa RADM înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 3416 / 02.02.2005,
În temeiul prevederilor art.46 din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale si ale art. 58 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 196 din 25 iunie 2002, îmi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:
-aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 ale aoentilor economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar, în susținerea căruia formulez
următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE:
deoarece prevederile art.8 ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79 /2001 stipulează obligatia aprobării bugetelor de venituri si cheltuieli de către organele administratiei publice locale,
P R O P U N
aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 ale agentilor economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este actionar majoritar, în forma prezentată în proiectul de hotărâre.
P R I M A R
Ing. Xxxxxxxx Xxxxx
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Direcția Generala Economica
Serviciul activitâti economice
R E F E R AT
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 ale agentilor economici la care Consiliul Local al municipiului Arad este actionar majoritar
Având în vedere:
-prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 79 / 07.06.2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr. 59 / 16.01.2002;
-Ordinul Ministerului finantelor publice nr. 2121 / 5521 din 23.10.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societătile/ companiile nationale; societătile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor O.U.G. nr. 79 / 2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati în lista aprobată prin HG nr. 866/2001;
-bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 înaintate de:
-
1. SC Compania de Transport Public SA
-
2. SC CET SA Arad
-
3. SC Salubritate SA
-
4. SC TOP SA
-
5. SC Recons SA
-
6. SC Gospodărirea Comunală SA
-
7. Regia Autonomă de Drumuri Municipale
-avizele acordate de Comisia de dialog social constituită conform legii, în cadrul Prefecturii judetului Arad;
-faptul că drepturile salariale ale conducătorului agentului economic se evidentiază distinct în cadrul fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli;
P R O P U N E M
aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 ale:
-
1 SC Companiei de Transport Public SA
-
2 SC CET SA Arad
-
3 SC Salubritate SA
-
4 SC TOP SA
-
5 SC Recons SA
-
6 SC Gospodărirea Comunală SA
-
7 Regia autonomă de drumuri municipale
VICEPRIMAR
Ing. Xxxxxxx Xxxxxx
SEF SERVICIU
Ec. Xxxx Xxxxxx
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
Ec. Xxxxx Xxxxx