Hotărârea nr. 212/2005
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2005ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Â R Â R E A nr. 212
din 29 septembrie 2005
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2005
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxxxxx Xxxxx, exprimata în expunerea de motive nr.36566/22.09.2005;
-raportul Direcției Generale Economice nr.36566/22.09.2005;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-referatele nr.36566/22.09.2005 ale Serviciului Reparații și Întreținere Imobile; -Dispoziția Primarului nr.1462/6.09.2005;
-referatul nr.150/14.09.2005 al Biroului Protecție civilă, apărare;
-adresa nr.12986/9.09.2005 din partea SC CET Arad SA;
-referatele nr.36566/22.09.2005 ale Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară;
-adresa nr.519/16.09.2005 din partea Centrului de Execuție Financiară Colegiul National „Elena Ghiba Birta” Arad;
-adresa nr.539/20.09.2005 din partea Teatrului Ioan Slavici Arad;
-adresa nr.713/1.08.2005 din partea Liceului cu Program Sportiv;
-adresa nr.272/20.06.2005 din partea Școlii Postliceale Sanitare;
-adresele nr.1113 si nr.1115/24.08.2005, respectiv nr.1189 si nr.1190/19.09.2005 din partea Grupului Scolar Francisc Neuman Arad;
-adresa nr.915/29.07.2005 din partea Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” Arad;
-adresa nr.30003/8.08.2005 din partea Liceului Pedagogic „Dimitrie Țichindeal” Arad;
-adresa nr.619/6.09.2005 din partea Grupului Școlar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad;
-adresa nr.271/27.06.2005 din partea Grupului Școlar Industrial Iuliu Maniu Arad; -adresele nr.670/19.09.2005 din partea Grupului Scolar Csiky Gergely Arad;
-adresele nr.667/7.09.2005 si nr.708/20.09.2005 din partea Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad; -adresa nr.29077/1.09.2005 din partea Teatrului de Marionete Arad;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.14/2005 privind repartizarea fondului de rulment;
-prevederile OG nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură; -prevederile OUG 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată prin Legea 108/2004,
În temeiul drepturilor conferite prin art.46 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,
H O T Â R Â Ș T E:
Art.1: Se aprobă influențele asupra bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile și veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, enumerate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (a) Se abilitează Primarul Municipiului Arad sa introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura Bugetului local, Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, Bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, Bugetului fondurilor externe nerambursabile și Veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local;
(b) Presedintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile și veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local.
Art.3: (a) Se aprobă finanțarea prin intermediul Teatrului de Marionete a Festivalului Național de Teatru Clasic, editia a Xl-a 2005;
(b) În vederea organizării și desfășurării Festivalului, se aprobă constituirea Comitetului de coordonare având următoarea componență:
-
- Xxx Xxxxxx - director Teatrul de Marionete Arad;
-
- VOICHȚA OANA - contabil șef Teatrul de Marionete Arad;
-
- Xxxxxx Xxxxx - director Teatrul Ioan Slavici Arad;
-
- Xxxxx Xxxxxx - director economic Teatrul Ioan Slavici Arad;
-
- Xxxxxx Xxxxxx - secretar literar Teatrul Ioan Slavici Arad.
Art.4: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate, Teatrul Ioan Slavici Arad, Teatrul de Marionete Arad și se comunică Direcției Generale Economice, Direcției Generale a Finanțelor Publice și Prefecturii Județului Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Xxxxxxxx Xxxxx
SECRETAR XxxxxxxxxXxxxxxxxx
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Anexă la HCLM Arad nr._______/_________2005
INFLUENTE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL
MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2005
lei RON
|
Nr. crt. |
Capitol |
Ordonator de credite |
Titlu |
Articol |
Conținut |
Influențe |
|
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL | ||||||
|
1 |
68.02 |
Primăria Municipiului Arad |
subvenții |
34 |
subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț, și tarif la transportul în comun cu tramvaiele aferente lunii septembrie (plata în octombrie) |
170.000 |
|
2 |
72.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli de capital |
72 |
suma se transferă de la dotări Protecție Civilă ("Filtre din punctul de comandă -FPA 100") pentru achiziționarea următoarelor două poziții |
-1.122 |
|
72 |
* dotări Protecție Civilă ("Filtre din punctul de comandă - FR1") |
580 | ||||
|
cheltuieli materiale |
26 |
* protecție Civilă, obiecte inventar, filtre FR2 |
542 | |||
|
3 |
72.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
30 |
Suma alocată conform Dispoziției Primarului nr.1462/06.09.2005 pentru "Cupa Municipiului Arad", la baschet masculin, Arad 8-11 septembrie |
35.500 |
|
4 |
72.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
30 |
Suma alocată conform Dispoziției Primarului nr.1462/06.09.2005 pentru "Gala de box profesionist" |
2.500 |
|
5 |
72.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
30 |
Acțiuni nenominalizate |
-38.000 |
|
6 |
59.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
reparații fațadă Teatrul "Ioan Slavici" - finalizare lucrări |
223.100 |
|
7 |
57.02 |
Colegiul Național Xxxxx Xxxxx Xxxxx |
cheltuieli materiale |
27 |
lucrări de coșerit și reparații teracote la școli generale aparținând centrului bugetar Colegiul Național "E. G. Birta" |
27.070 |
|
8 |
72.02 |
Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară |
cheltuieli materiale |
30 |
DDAC, diminuare cofinantari proiecte |
-180.500 |
|
72.02 |
24 |
DDAC, pliante promoționale proiect "Locuințe sociale pt. rromi" |
122 | |||
|
63.02 |
cheltuieli de capital |
72 |
DDAC, proiect "Locuințe sociale pt.rromi" |
150.378 | ||
|
60.02 |
cheltuieli materiale |
27 |
reparații acoperiș obiective sociale DDAC |
30.000 |
|
9 |
63.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
30 |
indemnizații consilieri AGA la SC CET SA Arad |
21.188 |
|
10 |
59.02 |
Primăria Municipiului Arad |
subvenții |
34 |
subventii Teatrul Ioan Slavici - se transferă la Teatrul de Marionete pentru desfășurarea Festivalului de Teatrul Clasic |
-100.000 |
|
59.02 |
Primăria Municipiului Arad |
subvenții |
34 |
cheltuieli necesare pt. organizarea Festivalului de Teatru Clasic la Teatrul de Marionete |
100.000 | |
|
11 |
95.02 |
Primăria Municipiului Arad |
fond de rezervă |
91 |
rezerva bugetară aflată la dispoziția Consiliilor Locale |
-441.358 |
|
12 |
63.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
30 |
lucrări de expertize, proiecte, relevee, clădiri și întabulări imobile |
-115.000 |
|
13 |
57.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
reparații la branșamentul de apă rece pt. Școala Gen.. nr.4 |
15.000 |
|
14 |
57.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
reparații interioare și exterioare la Liceul Sportiv |
15.000 |
|
15 |
57.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
înlocuire pardoseli la sala de sport pentru Școala Gen. nr.1 |
35.000 |
|
16 |
57.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
lucrări de reparații pentru înlocuirea copertinei la Grădini ța PN 16 |
2.000 |
|
17 |
57.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
lucrări de reparații pentru avarii la grădinițe |
25.000 |
|
18 |
57.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
lucrări de reparații pentru avarii la școli generale |
11.000 |
|
19 |
57.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
27 |
lucrări de reparații pentru avarii la licee |
12.000 |
|
20 |
63.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli materiale |
24 |
trecerea fondurilor alocate pentru extinderea si modernizarea iluminatului |
######### |
|
21 |
63.02 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli de capital |
72 |
public de pe cheltuieli materiale pe cheltuieli de investitii |
5.213.606 |
|
TOTAL INFLUENȚE BUGET LOCAL PE ANUL 2005 |
0 | |||||
|
VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII |
120.000 | |||||
|
1 |
21.09.17 |
Școala Postliceală Sanitară |
taxe și alte venituri din învățământ |
sumă ce se va încasa în cursul trimestrului IV 2005 |
120.000 | |
|
CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII |
120.000 | |||||
|
2 |
57.09 |
Școala Postliceală Sanitară |
cheltuieli de personal |
10 |
cheltuieli cu salariile |
81.000 |
|
11 |
contribuții pt. asigurările sociale de stat |
26.400 | ||||
|
12 |
contribuții pt. sigurările de șomaj |
3.600 | ||||
|
13 |
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate |
8.400 | ||||
|
16 |
contribuții pt. asigurările de accidente de muncă și boli profesionale |
600 | ||||
|
TOTAL INFLUENȚE LA BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL2005 |
0 | |||||
|
VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL |
118.900 | |||||
|
1 |
40.03.01 |
Grup Școlar ind. nr. 2 Iuliu Maniu |
donații și sponsorizări |
venituri încasate ptr. organizarea concursului "Balul Bobocilor' |
3.000 | |
|
2 |
40.03.01 |
Grup Școlar Transporturi Auto Henri Coandă |
donații și sponsorizări |
sume încasate din donații |
25.000 | |
|
3 |
Grup Școlar Ind. nr. 12 Csiky Gergely |
-17.000 | ||||
|
4 |
22.03.07 |
Grup Școlar Ind. nr. 12 Csiky Gergely |
venituri din concesiuni și închirieri |
nu s-a încheiat contractul pentru închirierea sălii de sport |
-10.000 | |
|
21.03.30 |
alte venituri de la instituțiile publice |
nerealizarea veniturilor datorită neorganizării cursurilor de calificare |
-7.000 | |||
|
5 |
Grup Școlar Francisc Neuman |
23.300 | ||||
|
6 |
21.03.17 |
Grup Școlar Francisc |
taxe și alte venituri în învățământ |
prevederi bugetare pe categorii de venituri în |
8.600 | |
|
21.07.27 |
Neuman |
venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare |
functie de contractele încheiate |
-10.100 | ||
|
21.03.31 |
contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine |
6.000 | ||||
|
22.03.07 |
venituri din concesiuni și închirieri |
1.500 | ||||
|
40.03.01 |
donații și sponsorizări |
17.300 | ||||
|
7 |
Liceul de Artă Sabin Drăgoi 16.200 | |||||
|
8 |
21.03.17 |
Liceul de Artă Sabin Drăgoi |
taxe și alte venituri în învățământ |
diminuarea acestei surse de venit ca urmare a neîncasării taxelor prevăzute de la elevi |
-20.000 | |
|
22.03.07 |
venituri din concesiuni și închirieri |
încasarea veniturilor ca urmare a încheierii contractelor de închiriere și a celor de sponsorizare |
35.200 | |||
|
40.03.01 |
donații și sponsorizări |
1.000 | ||||
|
9 |
Colegiul Național Moise Nicoară 24.400 | |||||
|
10 |
21.03.17 |
Colegiul Național Xxxxx Xxxxxxx |
taxe și alte venituri în învățământ |
modificarea veniturilor în vederea încasării taxelor de școlarizare pentru Școala Postliceală Sanitară și ca |
135.200 | |
|
21.03.30 |
alte venituri de la instituțiile publice |
-135.200 | ||||
|
40.03.01 |
donații și sponsorizări |
urmare a încheierii unor contracte de sponsorizare |
24.400 | |||
|
11 |
Liceul Pedagogic D. Țichindeal 35.000 | |||||
|
12 |
22.03.07 |
Liceul Pedagogic D. Țichindeal |
venituri din concesiuni și închirieri |
suplimentarea veniturilor ca urmare a încheierii unor contracte de închiriere |
20.000 | |
|
21.03.31 |
contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine |
modificarea veniturilor la internate, cămine, cantine reprezentând contravaloarea meselor servite la cantină |
15.000 | |||
|
13 |
40.03.01 |
Liceul cu Program Sportiv |
donații și sponsorizări |
încasarea veniturilor ca urmare a încheierii unor contracte de sponsorizare |
6.000 | |
|
14 |
21.09.23 |
Teatrul "Ioan Slavici" |
venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive |
diminuarea veniturilor prevăzute a se încasa de la Festivalul de Teatru Clasic și transferarea acestei sume la Teatrul de Marionete |
-30.000 | |
|
15 |
Teatrul de Marionete 33.000 | |||||
|
16 |
21.09.23 |
Teatrul de Marionete |
venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive |
prevederi corespunzătoare încasărilor de la Festivalul de Teatru Clasic |
30.000 | |
|
17 |
21.09.30 |
alte venituri de la instituțiile publice |
sume încasate de la UNITER pentru realizarea festivalului "EUROMARIONETE" |
3.000 | ||
|
CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL |
118.900 | |||||
|
18 |
Grup Școlar ind. nr. 2 Iuliu Maniu 3.000 | |||||
|
19 |
57.03 |
Grup Școlar ind. nr. 2 Iuliu |
cheltuieli materiale |
24 |
cheltuieli pt. întreținere și gospodărie |
4.000 |
|
Maniu |
26 |
achiziționarea de obiecte de inventar |
3.000 | |||
|
27 |
lucrări de reparații la clădirea școlii (acoperiș și fațadă) |
24.000 | ||||
|
30 |
alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale |
1.000 | ||||
|
cheltuieli de capital |
74 |
cheltuieli de investiții ale instituțiilor publice și activităților autofinanțate |
-29.000 | |||
|
20 |
57.03 |
Grup Școlar Transporturi Auto Henri Coandă |
cheltuieli materiale |
21 |
sume provenite din donații și sponsorizări folosite pentru plata abonamentelor de transport pentru elevi |
25.000 |
|
21 |
Grup Școlar Ind. nr. 12 Csiky Gergely -17.000 | |||||
|
22 |
57.03 |
Grup Școlar In.d. nr. 12 Csiky Gergely |
cheltuieli materiale |
22 |
diminuarea cheltuielilor cu hrana |
-30.000 |
|
24 |
majorarea cheltuielilor pt. întreținere și gospodărie |
30.000 | ||||
|
26 |
renunțarea la procurarea de mobilier |
-21.000 | ||||
|
27 |
lucrări de reparații interioare la grupurile sanitare de la internat |
4.000 | ||||
|
23 |
Grup Școlar Francisc Neuman 23.300 | |||||
|
24 |
57.03 |
Grup Școlar Francisc Neuman |
cheltuieli materiale |
26 |
procurarea de obiecte de inventar |
7.500 |
|
27 |
lucrări de reparații pentru sala de sport |
9.800 | ||||
|
74 |
achiziționarea a 2 buc. instalații de climatizare pentru cantina școlii |
6.000 | ||||
|
25 |
Liceul de Artă Sabin Drăgoi |
16.200 | ||||
|
26 |
57.03 |
Liceul de Artă Sabin Drăgoi |
cheltuieli materiale |
24 |
sumă necesară pentru cheltuieli de între ținere și gospodărie |
2.600 |
|
25 |
cheltuieli pt. materiale și prestări servicii cu caracter f'uneț.ion.al |
1.000 | ||||
|
27 |
lucrări de reparații interioare pentru grupurile sanitare, înlocuire calorifere defecte |
7.700 | ||||
|
30 |
sume necesare pentru sprijinirea activității artistice |
4.900 | ||||
|
27 |
57.03 |
Colegiul Național Xxxxx Xxxxxxx |
cheltuieli materiale |
27 |
reparații curente |
24.400 |
|
28 |
Liceul Pedagogic D. Țichindeal 35.000 | |||||
|
29 |
57.03 |
Liceul Pedagogic D. Țichindeal |
cheltuieli materiale |
22 |
cheltuieli cu hrana la cantina școlii |
15.000 |
|
24 |
cheltuieli pentru întreținere și gospodărie |
10.000 | ||||
|
27 |
sumă necesară pentru executarea unor lucrări de reparații |
10.000 | ||||
|
30 |
Liceul cu Program Sportiv 6.000 | |||||
|
31 |
57.03 |
Liceul cu Program Sportiv |
cheltuieli materiale |
21 |
drepturi pentru elevi în perioada concursurilor și campionatelor |
1.500 |
|
26 |
cheltuieli necesare pentru achiziționarea de obiecte de inventar |
4.500 | ||||
|
32 |
Teatrul "Ioan Slavici" Arad -130.000 | |||||
|
33 |
59.03 |
Teatrul "Ioan Slavici" |
cheltuieli materiale |
30 |
transferarea sumei la Teatrul de Marionete în vederea finanțării cheltuielilor privind organizarea Fesțivalului de Teațru Clasic |
-130.000 |
|
34 |
Teatrul de Marionete Arad 133.000 | |||||
|
35 |
59.03 |
Teatrul de Marionete |
cheltuieli materiale |
30 |
sume necesare pențru desfășurarea Festivalului de Teațru Clasic (130.000 RON) și a festivalului "EUROMARIONETE", ( 3.000 RON) |
133.000 |
|
TOTAL INFLUENȚE LA BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL ANUL 2005 |
0 | |||||
|
VENITURI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |
128.750 | |||||
|
1 |
40.30.02 |
Grup Școlar Francisc Neuman |
venituri din fonduri externe nerambursabile |
venituri ce se vor încasa pentru derularea proiectului "COMENIUS" |
12.000 | |
|
2 |
40.30.02 |
Colegiul Național Xxxxx Xxxxxxx |
venituri din fonduri externe nerambursabile |
venituri ce se vor încasa pentru derularea proiectului "COMENIUS" |
12.000 | |
|
3 |
Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară 104.750 | |||||
|
4 |
40.30.02 |
DDAC |
venituri din fonduri externe nerambursabile |
proiectul Rețea de sprijin. pentru tineri rromi" |
99.600 | |
|
proiectul "Drepturile copiilor" |
5.150 | |||||
|
CHELTUIELI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |
128.750 | |||||
|
5 |
Grup Școlar Francisc Neuman 12.000 | |||||
|
6 |
57.30 |
Grup Școlar Francisc |
cheltuieli de personal |
14 |
deplasări, detașări, transferări în străinătate |
5.500 |
|
Neuman |
cheltuieli materiale |
24 |
cheltuieli pt. întreținere și gospodărie |
2.000 | ||
|
26 |
obiecte de inventar |
1.000 | ||||
|
30 |
alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale |
3.500 | ||||
|
7 |
Colegiul Național Moise Nicoară 12.000 | |||||
|
8 |
57.30 |
Colegiul Național M. Nicoară |
cheltuieli de personal |
14 |
cheltuieli ce se vor efectua ca urmare a obțierii fondurilor externe nerambursabile proiectul COMENIUS) |
2.000 |
|
cheltuieli materiale |
24 |
1.400 | ||||
|
26 |
500 | |||||
|
29 |
500 | |||||
|
30 |
7.600 | |||||
|
9 |
Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară 104.750 | |||||
|
10 |
60.30 |
DDAC |
cheltuieli de personal |
10 |
sume necesare pentru asigurarea asistenței medicale și sociale prin oferirea de ('onsiliere în domeniul promovării sănătății în cadrul familiilor de rromi și de asemenea realizarea protecției speciale a copiilor (sume, obținute din fonduri externe nerambursabile) |
6.783 |
|
11 |
1.496 | |||||
|
12 |
208 | |||||
|
13 |
476 | |||||
|
16 |
37 | |||||
|
cheltuieli materiale |
24 |
21.025 | ||||
|
26 |
1.600 | |||||
|
27 |
59.925 | |||||
|
29 |
4.200 | |||||
|
30 |
9.000 | |||||
TOTAL INFLUENȚE BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2005
|
VENITURILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL |
230.000 | |||||
|
1 |
22.31.35 |
Primăria Municipiului Arad |
fond de rulment |
dobânda la depozit aferentă lunilor iulie, august, septembrie |
230.000 | |
|
CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL |
230.000 | |||||
|
2 |
51.31 |
Primăria Municipiului Arad |
cheltuieli de capital |
72 |
dotări ale serviciului stare civilă |
276 |
|
72 |
dotări ale biroului autorizații |
506 | ||||
|
63.31 |
72 |
achiziții locuințe sociale |
8.625 | |||
|
68.31 |
72 |
reabilitare rețele stradale fără îmbrăcăminți moderne în municipiul Arad |
253 | |||
|
72 |
transport urban în municipiul Arad |
220.340 | ||||
|
3 |
68.31 |
SC Compania de Transport Public SA |
cheltuieli de capital |
73 |
achiziții tramvaie |
-180.000 |
|
73 |
achiziții, transport și punere în funcțiune tramvaie |
180.000 | ||||
|
TOTAL INFLUENȚE VENITURI ȘI CHELTUIELI EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005 |
0 | |||||
PRIMAR,
Xxxxxxxx Xxxxx
DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxx Xxxxș
ȘEF SERVICIU BUGET,
Xxxxxxx Xxxxxxx
P R I M A R U L M U N I C I P I U L U I A R A D
Nr.36566/22.09.2005
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
-
- Necesitatea alocării de fonduri pentru plata subvențiilor la transport în comun cu tramvaiele ;
-
- Necesitatea continuării lucrărilor de reparatii la fatada Teatrului Ioan Slavici
Arad ;
-
- Necesitatea efectuării unor lucrări de reparatii la acoperisurile unitătilor scolare ;
-
- Transferarea finantării Festivalului de Teatru Clasic de pe bugetul Teatrului Ioan Slavici pe bugetul Teatrului de Marionete Arad, având în vedere interimatul de la Teatru ;
-
- Estimările privind suplimentarea veniturilor si cheltuielilor extrabugetare primite de la ordonatorii de credite ;
-
- Estimările privind încasările de fonduri externe nerambursabile ;
-
- Necesitatea repartizării dobânzii aferente depozitelor constituite din fondul de rulment al municipiului Arad;
P R O P U N:
Rectificarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2005 cu influentele cuprinse în Raportul serviciului de specialitate si în anexa la proiectul de hotărâre.
P R I M A R,
Xxxxxxxx Xxxxx
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ Servicul Buget
Nr.36566/22.09.2005
RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2005
Având în vedere:
• Referatele nr.36566/22.09.2005 ale Serviciului Reparatii si Întretinere Imobile;
• Dispozitia nr.1462/6.09.2005 privind alocarea unor sume pentru participarea Consiliului Local al Municipiului Arad în calitate de coorganizator al „Cupei Municipiului Arad” la baschet masculin si al competitiei „Gala de box profesionist”;
-
• Referatul nr.150/14.09.2005 al Biroului Protecție civilă, apărare;
-
• Adresa nr.12986/9.09.2005 din partea SC CET Arad SA;
-
• Referatele nr.36566/22.09.2005 ale Directiei de Dezvoltare si Asistentă Comunitară;
-
• Referatul nr.36566/22.09.2005 al Serviciului Edilitar;
-
• Adresa nr.519/16.09.2005 din partea Centrului de Executie Financiară Colegiul National „Elena Ghiba Birta” Arad;
-
• Adresa nr.539/20.09.2005 din partea Teatrului Ioan Slavici Arad;
-
• Adresa nr.713/1.08.2005 din partea Liceului cu Program Sportiv;
-
• Adresa nr.272/20.06.2005 din partea Scolii Postliceale Sanitare;
-
• Adresele nr.1113 si nr.1115/24.08.2005, respectiv nr.1189 si nr.1190/19.09.2005 din partea Grupului Scolar Francisc Neuman Arad;
-
• Adresa nr.915/29.07.2005 din partea Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” Arad;
-
• Adresa nr.30003/8.08.2005 din partea Liceului Pedagogic „Dimitrie Tichindeal” Arad;
-
• Adresa nr.619/6.09.2005 din partea Grupului Scolar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad;
-
• Adresa nr.271/27.06.2005 din partea Grupului Scolar Industrial Iuliu Maniu Arad;
-
• Adresele nr.670/19.09.2005 din partea Grupului Scolar Csiky Gergely Arad;
-
• Adresele nr.667/7.09.2005 si nr.708/20.09.2005 din partea Colegiului National „Moise Nicoară” Arad;
• Adresa nr.29077/1.09.2005 din partea Teatrului de Marionete Arad;
• Prevederile HCLM Arad nr.14/2005 privind repartizarea fondului de rulment;
• Prevederile OG nr.26/2005 privind managementul institutiilor publice de cultură;
• Prevederile OUG 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea 108/2004;
P R O P U N E M:
aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2005, cu următoarele i n f l u e n t e:
-
I. B U G E T L O C A L:
-
1) Se majorează cu suma de 170.000 RON creditele bugetare aprobate cu titlu de subvenții proiecție socială la transportul în comun cu tramvaiele, sumă ce acoperă necesarul de plată pe luna octombrie;
-
2) Se majorează cu suma de 223.100 RON cheltuielile de reparatii la Teatrul Ioan Slavici Arad în vederea finalizării lucrărilor de reparatii la fatada institutiei, cf. Referatului Directiei Tehnice;
-
3) Se majorează cu suma de 27.070 RON creditele bugetare alocate Colegiului National E.G.Birta pentru lucrări de coserit si reparatii curente la instalatiile de încălzire pe gaz ale scolilor generale din subordine;
-
4) Se alocă suma de 21.188 RON la capitolul 63.02, subcapitolul 63.02.50 „Alte cheltuieli”, pentru suportarea din bugetul local a indemnizatiilor reprezentantilor consiliului local în AGA la SC CET Arad SA, urmare a închiderii cu pierdere de către societate a anului financiar 2004;
-
5) Se diminuează cu suma de 441.358 RON rezerva bugetară, în vederea acoperirii cheltuielilor enumerate la pct.1-4;
-
6) Se majorează cu suma de 115.000 RON programul de reparatii la institutiile de învătământ, în vederea executării unor lucrări de reparatii la acoperisuri, în urma ploilor abundente, prin diminuarea cu aceeasi sumă a fondurilor alocate la capitolul 63.02 pentru realizarea de expertize, proiecte, relevee clădiri si întabulări imobile, datorită realizării de economii la acest capitol;
-
7) Se diminuează cu suma de 180.500 RON creditele bugetare aprobate la capitolul 72.02 „Alte actiuni” pentru cofinantări proiecte pe ordonatorul DDAC si se majorează următoarele:
-
• Pliante promotionale proiect „Locuinte sociale pentru romi”: 122 RON;
-
• Obiectivul de investiții „ Locuințe sociale pentru romi - municipiul Arad, strada Tarafului”: 150.378 RON;
-
• Reparatii acoperis la obiectivele sociale: 30.000 RON;
-
8) Se diminuează cu suma de 1.122 RON pozitia 4 din lista de dotări Protectie civilă reprezentând Filtre din punctul de comandă FPA 100 si se majorează următoarele:
-
• Pozitia 3: filtre FR1: 580 RON;
-
• Obiecte de inventar Protectie civilă: 542 RON;
-
9) Se transferă suma de 100.000 RON alocată cu titlu de subvenții de pe bugetul Teatrului Ioan Slavici pe bugetul Teatrului de Marionete Arad, în vederea desfășurării Festivalului National de Teatru Clasic, editia a XI -a 2005, dată fiind prevederea din OG 26/2005 privind interdictia impusă directorilor interimari de angajare a unor noi cheltuieli. În acelasi context se diminuează cu suma de 30.000 RON prevederile bugetare de la venituri proprii aferente Teatrului Ioan Slavici Arad si se majorează cu aceeasi sumă veniturile proprii de la Teatrul de Marionete;
-
10) Se operează în Programul actiunilor social-culturale finantate
(cofinantate) de la capitolul 72.02 „Alte actiuni” suma de 35.500 RON pentru acoperirea partială a unor cheltuieli de organizare a „Cupei Municipiului Arad”, respectiv suma de 2.500 RON pentru acoperirea partială a unor cheltuieli
de organizare a competitiei „Gala de box profesionist” si se diminuează cu suma de 38.000 RON fondurile alocate pentru actiuni nenominalizate la acelasi capitol bugetar, cf. Dispozitiei Primarului nr.1462/2005;
-
11) Se transferă suma de 5.213.706 RON de pe cheltuieli materiale pe cheltuieli de investitii, la capitolul 63.02, subcapitolul „Iluminat”, reprezentând cheltuieli pentru realizarea obiectivului „Lucrări de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Arad” , cf. Referatului Serviciului Edilitar.
II. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local:
Se majorează cu suma de 118.900 RON Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, în urma solicitărilor de rectificare transmise de către ordonatorii de credite, după cum urmează:
-
❖ Colegiul National „Moise Nicoară”:
-
- venituri proprii: 24.400 RON;
-
- cheltuieli din venituri proprii: 24.400 RON;
-
❖ Liceul Textil „Francisc Neuman”:
-
- venituri proprii: 23.300 RON;
-
- cheltuieli din venituri proprii: 23.300 RON;
-
❖ Liceul cu Program Sportiv :
-
- venituri proprii: 6.000 RON;
-
- cheltuieli din venituri proprii: 6.000 RON;
-
❖ Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”:
-
- venituri proprii: 16.200 RON;
-
- cheltuieli din venituri proprii: 16.200 RON;
-
❖ Liceul Pedagogic „Dimitrie Tichindeal”:
-
- venituri proprii: 35.000 RON;
-
- cheltuieli din venituri proprii: 35.000 RON;
-
❖ Grup Scolar Transporturi Auto „H. Coandă”:
-
- venituri proprii: 25.000 RON;
-
- cheltuieli din venituri proprii: 25.000 RON;
-
❖ Grup Scolar „Iuliu Maniu”:
- venituri proprii: 3.000 RON;
- cheltuieli din venituri proprii: 3.000 RON;
-
❖ Grup Scolar „Csiky Gergely”:
- venituri proprii: -17.000 RON;
- cheltuieli din venituri proprii: -17.000 RON;
-
❖ Teatrul de Marionete Arad:
- venituri proprii: 33.000 RON;
- cheltuieli din venituri proprii: 33.000 RON;
-
❖ Teatrul Ioan Slavici Arad:
- venituri proprii: - 30.000 RON;
- cheltuieli din venituri proprii: - 30.000 RON.
-
III. Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:
Scoala Postliceală Sanitară:
- venituri proprii: 120.000 RON;
- cheltuieli din venituri proprii: 120.000 RON.
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile:
Se majorează cu suma de 128.750 RON Bugetul fondurilor externe nerambursabile, după cum urmează:
-
1) Colegiul National „Moise Nicoară”- Proiect „Comenius":
-
- venituri din fonduri externe nerambursabile: 12.000 RON;
-
- cheltuieli din fonduri externe nerambursabile: 12.000 RON;
-
2) Liceul Textil „Francisc Neuman”: - Proiect „Comenius":
-
- venituri din fonduri externe nerambursabile: 12.000 RON;
-
- cheltuieli din fonduri externe nerambursabile: 12.000 RON;
-
3) Directia de Dezvoltare si Asistentă Comunitară:
Proiectul „Rețea de sprijin pentru tinerii romi”: 99.600 RON - venituri si cheltuieli din fonduri externe nerambursabile.
Proiectul „ Drepturile copiilor”: 5.150 RON - venituri si cheltuieli din fonduri externe nerambursabile.
V. Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local:
Se repartizează dobânda aferentă depozitelor constituite din fondul de rulment al municipiului Arad, în sumă de 230.000 RON, cf. HCLM Arad nr.14/2005, după cum urmează:
> Transport urban în municipiul Arad: 220.340 RON;
-
> Achiziții locuințe sociale: 8.625 RON;
-
> Reabilitare retele stradale fără îmbrăcăminti moderne: 253 RON;
-
> Dotări ale Serviciului Stare civilă: 276 RON;
-
> Dotări ale Biroului Autorizatii: 506 RON.
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx