Hotărârea nr. 29/2004

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 ale agenților economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 29 din 24 februarie 2004

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 ale agenților economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 2582 din 11.02.2004;

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/31.05.2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

-Legea nr. 59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

-Ordinul nr. 2121/5521/23.10.2001 al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societățile/companiile naționale, la care statul este acționar majoritar, precum și la agenții economici monitorizați conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, nominalizați în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001;

-bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 ale agenților economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

-raportul Direcției generale economice înregistrat cu nr. 2584 din 11.02.2004;

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

în temeiul articolului 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Compania de Transport Public S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Arterm S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare S.A., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Recons S.A., conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Târguri, Oboare, Piețe S.A., conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Salubritate S.A., conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Gospodărirea Comunală S.A., conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art. 9 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către societățile comerciale și regia autonomă menționate la articolele 1-8 și se comunică celor interesați de către Serviciul Logistica Actelor Administrative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxx Xxxxxx

SECRETAR Xxxxx Xxxx

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. 1

Calea Victoriei, Nr. 35b - 37, ARAD, cod 2900, județul Arad

Telefop 0237^ 33859070257^338592, Fax: 0257 - 253 685 PR,MĂRIA MUN|C>PIUiU; | •

--_AR --------------

Nr.CTP: /^.o/. &_oj

Către,

Consiliul Local Municipal Arad Direcția Economică

Ref.: Răspuns la adresa dvs. nr. 197/08.01.2004

Alăturat vă înaintăm proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, contractul de performanță și anexele acestuia pt.anul 2004, aprobate în ședința AGA din 12.01.2004.

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD,CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35-37

COD FISCAL: 1708600

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004

PROIECT

- milioane lei-

Indicatori	Rd	Aprobat 2003	Prevederi 2004	Procent 2004/2003
I. VENITURI TOTALE	1	225.000	265.000	118
din care:
1. Venituri exploatare	2	223.800	264.980	118
din care:
a)Venituri activ.bază	3	186.000	204.120	110
b)Venituri alte activ.	4	10.800	15.500	144
c)Venituri surse bugetare din care:	5	27.000	45.360	168
-subvenții prod.,act.	6
-subvenții dif.tarif	7	27.000	45.360	168
-transferuri	8
-prime acordate	9
-alte sume	10
d) Venituri fd. speciale.	11
2.Venituri financiare	12	200	20	10
3. Venituri excepționale	13	1.000	0	0
ILCHELTUIELI TOTALE	14	224.900	264.500	118
din care:
1 .Cheltuieli exploatare	15	222.450	262.000	118
din care:
a)Chelt. materiale	16	93.400	109.000	117
din care: - materiale,piese		29.400	38.000	129
- combustibil.lubrefianti		34.000	38.000	112
- energie,apa		30.000	33.000	110
b)Chelt.cu personalul	17	90.000	106.500	118
din care: -salarii brute	18	66.200	80.000	121
-contr.asig.sociale	19	16.558	17.600	106
-ajutor șomaj	20	2.310	2.400	104
-contr.asig.sănăt	21	4.600	5.600	122
-alte chelt.,din care:	22	332	900	271
- fd.acc.m-ca.	23	332	400	120
- alte cheltsalariale	24	0	500

Indicatori	Rd	Aprobat 2003	Prevederi 2004	Procent 2004/2003
c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele	25	4.500	4.000	89
d) Ch.prev.de L.Buget: - transferuri,subvenții	26 27
e) Cheltuieli protocol	28	36	100	278
f)Chelt.reclama>publicit.	29	0	100
g) Chelt. sponsorizare	30
h)Tichete masă	31	13.800	17.000	123
i)Alte chelt. din care: - taxă expl.res.minerale - redevență concesionări	32 33 34	20.714 3.000	25.300 3.500	122 117
2.Cheltuieli financiare	35	2.200	2.500	114
3.Cheltuieli excepț.	36	250	0	0
HLREZULTAT BRUT	37	100	500	500
IV.ALTE SUME DEDUCTIB. din care fond rezerva	38 39
V.PIERDERI ANI FREC.	40
VLIMPOZIT PE PROFIT	41	50	200	400
VIL PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	50	300	600
a) Rezerve legale	43	5	25	500
b) Acop.pierderi an prec.	44
c) Alte rezerve	45
d) Alte repartizări	46	45	275	611
e) Particip, salariati la profit- până la 10%	47
f) Vărsăminte,dividende	48
VULSURSE FIN.INVEST. din care: - 1. Surse proprii - lAlocatii bugetare - 3.Credite bancare interne externe -4. Alte surse	50 51 52 53 54 55 56	8.250 4.750 3.500	11.000 4.000 7.000	133 84 200
DCCHELT.PT.INVESTIȚI din care: -1.Investiții - 2.Rambursări rate credite interne externe	57 58 59 60 61	9.042 9.042	11.000 11.000	122 122
XREZERVE din care: I.Rezerve legale n.Rezerve statutare ni. Alte rezerve	62 63 64 65

Indicatori	Rd	Aprobat 2003	Prevederi 2004	Procent 2004/2003
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	225.000	265.000	118
2.Costuri aferente activ.	68	224.900	264.500	118
3.Nr.prognozat personal la finele anului	69	1.160	1.190	103
4.Nr.mediu personal total, din care:	70	1.160	1.190	103
5.Fond salarii,din care: a) aferent post, blocate b) aferent conducătorului din care:* - sporuri, premii - premiul anual	71 72 73 74 75	66.200 460 153	80.000 500 130	121 109 85
c) aferent pers.angajat cu contract indiv.m-că	76	65.134	78.921	121
6. Câștigul mediu lunar/salariat-lei	77	4.679.167	5.526.681	118
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	78	193.966	222.689	115
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile	79	193.966	222.689	115
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	1.000	998	100
11 .Plăți restante-total - prețuri curente - prețuri comparabile	82 83 84	5.000 5.000	5.600 5.600	112 112
12. Creanțe restante-total - prețuri curente - prețuri comparabile	85 86 87	1.600 1.600	1.800 1.800	112 112

ec. Angela ^brtoi

Fondul de salarii cuprinde și salariile membrilor A.G.A., cenzorilor. Pt.anul 2004 sumele prevăzute în B.V.C. sunt:

- mil.lei-

	Total an	Trim.l	Trim.ll	Trim.lll	Trim.IV
Consiliu Administrație	324	55	83	93	93
AGA	111	35	17	20	39
Cenzori	144	34	34	38	38
Conducător unitate	500	118	118	132	132
Total	1.079	242	252	283	302

în ce privește fondul de salarii al conducătorului societății pt.anul 2003 nu s-a mai trecut suma prevăzută în BVC pt.2003- respectiv 416 mii., întrucât în urma desființării Consiliului de Administrație în iulie, indemnizația cuvenită conducătorului ptConsiiiui de Administrație, respectiv 15%, a fost inclusă în fondul de salarii .Astfel suma de 460 mil.corespunde su fișa fiscală a conducătorului.

Pt.2004 s-a luat în calcul o majorare a salariului conducătorului cu 12%, începând cu luna iunie.

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

Program de reducere a creanțelor si plăților restante, a pierderilor pianul 2004

Conform Contractului de Performanță și a anexelor la,lb și 2, avizate favorabil de A.G.A. a C.T.P., nu se prognozează o creștere a creanțelor și arieratelor, aplicându-se la valorile anului anterior doar o actualizare cu inflația.

Menționăm că volumul creanțelor este în continuă creștere ca urmare a atragerii de noi clienți, persoane juridice, pttransportul special cu autobuzele.Deci, volumul total al creanțelor va crește peste nivelul inflației iar creșterea prevăzută în anexele contractului este la nivelul inflației, ceea ce înseamnă practic o reducere a ponderii creanțelor restante ( mai vechi de 30 zile) în total creanțe.

In ce privește datoriile, menționăm că prețurile la anumite produse și servicii de strictă necesitate : energie electrică, motorină au înregistrat în cursul anului 2003 creșteri ce au depășit nivelul prognozat al inflației planul 2003. Ca atare, cifrele prevăzute în BVC-ul aprobat planul anterior, la momentul elaborării BVC-ului pt.2004, erau depășite din motivul expus.Ca și în cazul creanțelor, actualizarea la inflație (12%) va fi în realitate mai redusă, ca urmare a creșterii prețurilor producătorilor, rezultând astfel achiziționarea aceluiași volum de produse și servicii la o valoare majorată. Renunțarea la achiziționarea lor nu este posibilă, în condițiile respectării graficelor de circulație actuale.Menționăm de asemenea, că planul 2004, subvențiile prevăzute în BVC al CLM și CJ Arad se situează cu 11,5 mld.sub nivelul calculat de CTP.

De asemenea, în scopul evitării creșterii creanțelor și datoriilor, vom urmări:

- încheierea de contracte cu prevederi severe în ce privește încasarea creanțelor;
- eliminarea contractării de servicii plclienții răi platnici din trecut;
- negocierea unor termene mai generoase de plată în cazul achizițiilor de la furnizori ( 30-45 zile).

In ceea ce privește pierderile nu este cazul a se întocmi un program de măsuri, societatea neînregistrând pierderi în ultimii 5 ani.

Director

ec.Ange rțoi

ARTERM

ocietate comercială pe acțiuni • .odRCArad: J 02/366 din 30.06.1995 » COD FISCAL: R 7443323 » Cont: 251100983912303 BRD 1RAD

sediu: str.Unirii, nr.19 Arad, 2900, România ■ telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.3O1;281 03

email: arterm@inext. o S fax : +40-57-280.788

CĂTRE

MUNidPimuj

S«L

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Alăturat /a transmitem „Bugetul de venituri si cheltuieli¹¹ pe anul 2004 si programele de reducere a plăților restante , a createlor restante si a pierderilor, in conformitate cu prevederile• Ordonanțai de urgenta 79/20 J1 si ale Ordinului nr. 2121/5521/2001 si contract I de prformanta dintre societate si conducătorul societății.

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. ROZALIA^^NCZ

Autoritatea administrației publice locale - CLM Arad

Agentul economic - S.C. ARTERM S.A.

Adresa - Arad str. Unirii nr. 19

Cod fiscal - R7443323

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

milioane lei

	INDICATORI		BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	Procent % col.3/col.2
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd. 12 + rd.13 )	1	595008	663600	111.53
1	Venituri din exploatare din care:	2	592867	661481	111.57
a)	Venituri din activitatea de baza	3	377507	398833	105.65
^b)	Venituri din alte activitati	4	14036	3162	22.53
c)	Venituri din surse bugetare din care:	5	201324	259486	128.89
-	subvenții pe produse si activitati	6	0	0	0.00
	subvenții pentru acoperirea diferen -telor de preț si tarif	7	201324	259486	128.89
-	transferuri	8	0	0	0.00
-	prime acordate de la bugetul statului	9	0	0	0.00
■	alte sume primite de la bugetul de stat	10	0	0	0.00
d)	Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0.00
2	Venituri financiare	12	2141	2119	98.97
3	Venituri excepționale	13	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd.15 + rd. 35 + rd.36 )	14	594821	663100	111.48
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	594808	663076	111.48
a)	Cheltuieli materiale	16	548086	605104	110.40
b)	Cheltuieli cu personalul, din care :	17	36807	45755	124.31
	salarii brute	18	26978	34532	128.00
-	contribuție asigurări sociale de stat	19	6514	7597	116.63
-	ajutor șomaj	20	934	1036	110.92
■	contribuție asig. soc .pt .sanatate , conform Legii nr. 145/1997	21	1888	2417	128.02
•	alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	493	173	35.09
	- fond special asigurare accidente munca	23	493	173	35.09

	0	1	2	3	4
	- fond special de susținere a invatamantului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	0	0
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	3142	4650	147.99
d)	Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26	405	691	170.62
	- transferuri sau subvenții	27	0	0	0.00
e)	Cheltuieli de protocol	28	123	210	170.73
0	Cheltuieli reclama si publicitate	29	0	0	0.00
9)	Cheltuieli cu sponsorizarea	30	0	0	0.00
h)	Tichete de masa	31	5189	5612	108.15
Q	Alte cheltuieli, din care :	32	1056	1054	99.81
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0	0
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	1056	1054	99.81
2	Cheltuieli financiare	35	13	24	184.62
3	Cheltuieli excepționale	36	0	0
III.	REZULTAT BRUT	37	187	500	267.38
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	38	9	25	277.77
	- fond de rezerva	39	9	25	277.77
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	0	0
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	41	44	119	270.45
VII.	PROFIT DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr. 64/2001) din care:	42	143	381	266.43
a)	Rezerve legale	43	9	25	277.77
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44		■
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului, rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	0	0	0.00
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	46	134	356	265.67
e)	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	0	0	0.00
f)	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatiilor naționale .companiilor naționale si societăților cu capita integral sau majoritar de stat	48	0	0	0.00
Si	Profit nerepartizat pe destinații

	o	1	2	3	4
	prevăzute la litera a) - f)	49	0	0	0.00
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	50	3276	5006	152.81
1	Surse proprii	51	3276	5006	152.81
2	Alocații de la buget	52	0	0	0.00
3	Credite bancare	53	0	0	0.00
	- interne	54	0	0	0.00
	- externe	55	0	0	0.00
4	Alte surse	56	0	0	0.00
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:	57	3276	5006	152.81
1	Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului	58	0	0	0.00
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	0	0	0.00
	- interne	60	0	0	0.00
	- externe	61	0	0	0.00
X.	REZERVE , din care :	62	9	25	277.77
	I.Rezerve legale	63	9	25	277.77
	II.Rezerve statutare	64	0	0	0.00
	III. Alte rezerve	65	0	0	0.00
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	66
1	Venituri totale	67	595008	663600	111.53
2	Costuri aferente volumului de activitate	68	594821	663100	111.48
3	Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	347	347	100.00
4	Nr.mediu personaltotal, din care :	70	347	347	100.00
5	Fond de salarii, din care :	71	26978	34532	128.00
a)	Fond de salarii aferent posturilor blocate	72	0	0	0.00
b)	Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001	73	559	486	86.94
	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata , potrivit art 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	105	126	120.00
	- premiul annual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	75	82	0	0.00
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	26419	34046	128.87
6	Câștigul mediu lunar pe salariat	77	6	8	133.33
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) (rd.67/rd.70) - in preturi curente	78	1714720	1912392	111.53
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) (rd.67/rd.7O) - in preturi comparabile	79
9	Productivitatea muncii pe total
	0	1	3	3	4
	personal mediu (unitati fizice / nr. per.)	80
10	Cheltuieli totale la 1000 lei

	venituri totale cheltuieli totale ----------------------x 1000 venituri totale	81	1000	999	99.90
11	Plăti restante - total (preturi curente )	82	280000	400000	142.86
	- preturi curente	83	280000	400000	142.86
	- preturi comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	84
12	Creanțe restante - total (preturi curente)	85	290000	410000	141.38
	- preturi curente	86	290000	410000	141.38
	- preturi comparabile (rd. 63 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	87

NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2004 se cuprind si:

- suma de 918 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație + + AGA + cenzori
- suma de 486 mii lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului general
- suma de - lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile de prestări servicii
- sume aferente posturilor blocate in anul 2004 -

Conducătorul unitatii

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Societate comercială pe acțiuni • Cod RC Arad: J 02/366 dn 30.06.1995 • COD FISCAL: R 7443323 • Cont: 251100983912303 BRD ARAD

S sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România I telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301:281.303

gf! email: xxxxxx@xxxxxxxx 5 fax: +40-57-280.788

PROGRAM

privind reducerea plăților restante

2004

Societatea noastra nu are plăti restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale , bugetul fondurilor speciale si alti creditorri.

DIRECTOR GENERAL Ing. Xxxx Xxxxxx

Societate comercială pe acțiuni • Cod RC Arad: J 02/366 dn 30.06.1995 • COD FISCAL: R 7443323 e Cont: 251100983912303 BRD ARAD g sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România ■ telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301:281.303

gj email: xxxxxx@xxxxxxxx S fax:+40-57-280,788

PROGRAM

privind reducerea creanțelor restante 2004

Z '

• * /

1. Trimiterea somațiilor clientilor rau platnici ^v
2. Reesalonarea datoriilor
3. Calculul majorărilor de întârziere
4. Perceperea unei garanții clientilor rau platnici
5. Emiterea ordinelor de serviciu si debransarea clientilor rau platnici
6. Acționarea in judecata
7. Executarea silita
8. Solicitarea executării silite

DIRECTOR GENERAL

Ing

. Xxxx Xxxxxx

ociatate comercială pe acțiuni • Cotf/?C 4/ad: J 02*366 cfn 30.06.1995 • COD FISCAL : R 7443323 • Cont: 251100983912303 BRD ARAD

S sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România S telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.3O1;281.3O3

g} email: xxxxxx@xxxxxxxx a fax: +40-57-280.788

PROGRAM DE MASURI PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR ENERGETICE 2004

I In punctele termice

1. Modernizarea punctelor termice prin înlocuirea schimbătoarelor de căldură tubulare cu module automatizate , sau schimbătoare de căldură cu placi.
2. înlocuirea izolațiilor degradate pe conducte si schimbătoare cu cochilii din vata minerala caserata.
3. Monitorizarea funcționarii punctelor termice in vederea depistării operative a pierderilor de agent termic.
4. înlocuirea etapizata a pompelor de recirculare agent secundar , cu pompe performante cu consumuri energetice reduse .
5. întocmirea periodica a bilanțurilor energetice pe puncte termice.

I. Pe rețele

1. Utilizarea conductelor preizolate la înlocuirea rețelelor invechite
2. Secționarea rețelelor lungi prin montarea de vane cilindrice .
3. înlocuirea vanelor de racord la consumatori, cu robineti sferici.

4 Verificarea periodica a căminelor de vane .

5. Restrictionarea intervențiilor , care implica golirea instalațiilor , in perioada sezonului de încălzire.

6 Organizarea dispeceratului in vederea asigurării intervențiilor operative la avarii.

DIRECTOR GENERAL Ing. Xxxx Xxxxxx

s,c. cmwu.

SC CET ARAD SA

Către,

Consiliul Local al Municipiului Arad

Urmarea scrisorii nr.197/ 8.01.2004 a Primăriei Municipiului Arad alaturat va depunem intr-un exemplar, in original, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 nr.11793/ 2003 al SC CET Arad SA precum si contractul de performanta nr.5/ 12 ianuarie 2004 întocmit in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.79/ 2001 si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.61/ 2002.

Bugetul de venituri si cheltuieli este insotit de programul de reducere a costurilor si pierderilor in anul 2004.

Obiectivele si criteriile de performanta sunt stabilite in anexe separate pe baza datelor din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 si a creanțelor neincasate si a obligațiilor neachitate de către societate la data de 31.12.2003.

Precizam ca societatea noastra nu are plăti restante către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, înregistram plăti restante numai la alti creditori iar acestea vor fi lichidate in măsură incasarii creanțelor restante pentru a căror lichidare s-au luat următoarele masuri:

-confirmarea soldului datoriilor curente pe baza de scrisori întocmite conform prevederilor Legii nr.82/1991

-întocmirea operativa a somațiilor de plata pentru achitarea tuturor datoriilor restante -acțiuni juridice la instanțele de judecata pentru obligarea la plata a tuturor consumatorilor care au creanțe, restante ^apelandu-se la executarea silita sau chiar lichidarea judiciara

-calculul penalităților conform prevederilor contractuale si urmărirea incasarii acestora pentru toate întârzierile la plata.

Realizarea acestor masuri in 2004 va contribui la reducerea volumului plăților restante ale SC CET Arad SA.

Fata de cele aratate mai sus solicitam aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a contractului de performanta pe anul 2004.

Cu stima,

CE f ^lîW^or S^enerala n Â Ing.lmrniciu Lucian

Director economic Ec.Cociuna Liviu

Buget de Venituri si Cheltuieli 2004’

mii lei

		plan2004	plan2003	intiuente 2004/2003
1	I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	1171217996	1038293115	1,13
2	1. Venituri din exploatare	1170253579	1,031293115	1,13
3	a)Venituri din actv de baza	1170253579	1031293115	1,13
4	b)Venituri din alte activitati
5	c)Venituri din surse bugetare	0	0
6	- subvenții pe prds si actv
7	- subv pt acoperirea dif de preț si tarif
8	- transferuri
9	- prime de la bug. statului
10	- alte sume primite de la bug de stat
11	d)Venituri din fd. speciale
12	2. Venituri financiare	964417	7000,000	0,14
13	3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi
14	II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	1171135336	1P22053751	1,15
Ml	1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	1,143132216	1006,855844	1,14
Ml	a)Cheltuieli materiale	856896915	749393,804	1,14
.7	b)Cheltuieli cu personalul, din care:	183928038	189396292	0,97
18	-salarii brute	134254699	133193790	■ 1,01
19	-cas	36248769	4Q233305	0,90
20	-șomaj	402Ț641	5364197	0,75
21	-cass	9397829	9387,771	1,00
22	-alte ch. cu pers., din care:	0	1217229	0,00
23	-solidarit sociala OUG102/1999	0
24	-invatamant	0
25	c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	68275440	46200000	1,48
26	d)Chelt prev L bug. Stat 216/2001 ,din care:
27	-transferuri sau subvenții
28	e)Chettuieli de protocol		6Q000	0,00
29	f)Cheltuieli reclama si publicitate	0	180000
30	g)Cheltuieli cu sponsorizarea
31	h)Tichete de masa	1013Ș247	2510,298	4,04
32	l)AKe cheltuieli,din care	23897676	19115450
	-taxa pt expl resurse minerale
	-redev din concesionarea bun.publ.
	2.Chettuieli financiare	25339235	13200.000	1,92
36	3.Cheltuieli exceptionale(CASC)	2663Ș85	1997907	1,33
37	III. REZULTAT BRUT	82660	16239,364	0,01
38	IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII
39	-fd. de rezerva
40	V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	82660	16239364
41	VI. IMPOZIT PE PROFIT		’ 0	0,00
42	VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:			0,00
43	a)Rezerve legale
44	b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!			0,00
45	c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare
46	d)Alte repartizări prevăzute de lege
47	e)Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit
48	f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...

49	g)Profitul nerepartizat pe destinații prev.
50	VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	63275440	17Q173J510	0,39
51	1 .Surse proprii	68275440	46,173610	1,48
52	2 .Alocații de la buget		130P00.000	0,00
53	3. Credite bancare	0	0
54	-interne
55	-externe
56	4.Atte surse
57	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII:	68,275440	176173(610	0,39
58	1. Investiții inclusiv cele in curs la stanului	68275440	17Q173610	0,39
59	2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest:	0	0
60	-interne
61	-externe
62	X. REZERVE, din care:	14501385	14Ș01385	1,00
63	1 .Rezerve legale
64	2.Rezerve statutare
65	3.Alte rezerve	14501,385	14501,385	1,00
66	XI. DATE DE FUNDAMENTARE
O	1 .Venituri totale	1171,217996	1,038293115	1,13
68	2.Costuri af. volumului de activitate	1,171,135336	1,022053751	1,15
69	3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	688	687	1,00
70	4.Nr. mediu personal total,din care:	686	687	1,00
71	5.Fond de salarii,din care:	134254699	133,193790	1,01
72	a)fd de salarii af.posturilor blocate
73	b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec.:	908239	. 844,164	1,08
74	-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala	135270	125/24	1,08
75	-premiul anual	386485	359220	1,08
76	c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	133288Ș47	132349626	1,01
77	6.Castigul mediu lunar pe salariat	16309	16077	1,01
78	7-Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente	1707315	1,511344	1,13
79	8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile
80	9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers)	1878	1475	1,27
S	W.Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (ch.totale X1000 / ven totale)	999,9	984,4	1,02
82	11 .Plăti restante - total
83	- preturi curente	909569	955604	0,95
84	- preturi comparabile (83*indice de creștere a preț comparabile)
85	12.Creante restante - total
86	- preturi curente	795084	763341	1,04
87	- preturi comparabile (86*indice de creștere a preț comparabile)

pierderea înregistrata la sfârșitul anului 2002 se va recupera in următorii 3 ani.

DIRECTOR EC.COCIUE

ZONOMIC

LIVIU

S.C. CET Arad S A.

Serviciul Tehnic

,/3

PROGRAM DE REDUCERE COSTURI ȘI PIERDERI

2004

1) Renunțarea la alimentarea cu abur industrial a consumatorilor datorită pierderilor mari pe rețele de transport supradimensionate, în raport cu consumul mic de abur (min: 2 - 51 / h).

lOt/h x420 ore/lunăxll luni/an = 79.2001/an.

79.2001 / an x 0,7 Gcal /1 = 55.440 Gcal / an

55.440 Gcal / an x 1.600.000 lei / Gcal = 88.704.000.000 lei.

Pierderi 80 % = 70.963.200.000 lei.

Eficiența anuală = 70.963.200.000 lei / an.

2) Funcționarea în schemă normală fără TSC (SPG și SPC alimentate din TSPG nr. 1 și 2) Reducere CPT electric: 40 kWh / h.

40 kWh/hx720 ore /lunăx 11 luni / an = 316.800 kWh/ an.

316.800 kWh / an x 1.900 lei / kWh = 601.920.000 lei / an.

Eficiența anuală = 601.920.000 lei / an.

3) Folosirea personalului de exploatare în perioada opririlor în formații de reparații pentru reducerea cheltuielilor de reparații efectuate cu terți.

Program de reparații: total an 2004 50,20 mld. lei.

Lucrări prevăzute cu terți în anul 2004: 16,83 mld. lei.

Lucrări prevăzute a se efectua cu personalul de reparații propriu: 33,37 mld. lei. Lucrări prevăzute a se efectua cu personalul detașat de la exploatare (diminuarea lucrărilor cu terți): 8,00 mld. lei.

Eficiența anuală = 8.000.000.000 lei / an.

4) Reducerea cheltuielilor cu apa tehnologică de la RAAC, prin PIF a 13 puțuri forate la CET Lignit.

Costuri dacă apa s-ar prelua de la RAAC:

300 mc / h x 720 ore / lună x 11 luni / an x 7.000 lei / mc = 16.632.000.000 lei / an. Costuri cu apa furnizată de la cele 13 puțuri:

300 mc / h x 720 ore / lună x 11 luni / an x 1.000 lei / mc = 2.376.000.000 lei / an. Eficiența anuală = 14.256.000.000 lei / an.

5) Folosirea apei de spălare a filtrelor de dedurizare la transportul zgurii și cenușii (apa limpezită - 110.000 mc / lună).

Cheltuieli dacă s-ar utiliza apa de la RAAC:

1.200.000 mc / an x 7.000 lei / mc = 8.400.000.000 lei.

Cheltuieli actuale de exploatare:

1.200.000 mc / an x 2.000 lei / mc = 2.400.000.000 lei.

Eficiența anuală = 6.000.000.000 lei / an.

CONCLUZIE:

EFICIENȚĂ ANUALĂ TOTALĂ = 99.821.120.000 Iei / an.

Dire^o^ȚJ^^nXv- Producție fengC '' l>vel

Șef Serviciu Tehnic

ing. Xxxx Xxxxx

SC ’RECONS” SA ARAD

str.Mucius Scaevola nr. 11

Nr.înreg reg.comerțului J02/91/1996 C.U.I.: 8189348

Fax: 057/281458

Tel: 281386, 281378, 211444

Nr. 1 ³ IAN. 2004

Către

Primăria Municipiului Arad Direcția Generală Economică

Referitor la:

Proiect BVC pe anul 2004

Revenim la adresa noastră nr.4317/23.12.2003 înregistrată la dvs. cu nr.27107/23.12.2003 și vă înaintăm întru-un exemplar:

1. Proiectul B.V.C. pe anul 2004 aprobat de AGA. în 10.12.2003.
2. Programul de reduceri a plăților restante, a creanțelor restante și a pierderilor conform O.U.G. 79/2001.
3. Contractul de performanță cu anexe privind Obiectivele și criteriile de performanță pe 2004, aprobate de A.G.A.

DIRECTOR/G

ING.DAM

DIRECTOR ECONOMIC, ECUVEL EMILIAN

ȘCRECONS" SA

STR.M.SCAEVOLA NR.11

COD FISCAL 8189348

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa nr.l la

Ord.MFP și MMSS nr.2121/5.521

/23.10.2001

- milioane lei -

PE ANUL 2004

INDICATORI	Nr. Rând	B.V.C. APROBAT 2003	Prevederi an 2004	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care (rd.02 + rd. 12 + rd.13)	01	34.000	34.600	101,8
1. Venituri din exploatare din care:	02	33.200	34.000	102,4
a) Venituri din activitatea de bază	03	32.700	33.300	101,8
b) Venituri din alte activități	04	500	700	140,0
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05
^subvenții pentru produse și activități	06
^subvenții pentru acoperirea diferențelor ue preț și de tarif	07
- transferuri	08
- prime acordate de la bugetul statului	09
- prime acordate de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri fînaciare	12	600	400	66,7
3. Venituri excepționale	13	200	200	100,0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: ( rd. 15+rd. 35+rd. 36)	14	33.825	34.570	102,2
^Cheltuitei pentru exploatare - total, .care:	15	33.525	34.070	101,6
a) Cheltuieli materiale	16	10.000	11.000	110,0
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	19.665	20.042	101,9
- salarii brute	18	14.400	15.000	104,2
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	3.427	3.210	93,7
- ajutor de șomaj	20	490	438	89,4
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	1.008	1.050	104,2
- alte cheltuieli cu personalul din care:	22	340	344	101,2
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	23	70	74	105,7
-vărsăminte pt. persoanele cu handicap conf. Art.43 dinO.U.G. nr. 102/1999	24	270	270	, 100,0
c) Cheltuilei de exploatare pnvind amortizarea și provizioanele	25	800	■ \ —Xfc®	87,5

0	1	2	3	4
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din LEGEA bugetului de stator.216/2001 din care:	26	195	210	107,7
- transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	3	-	0,0
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	50	10	20,0
g)cheltuieli cu sponsorizarea	30	7	-	o,o
h) Tichete de masă	31	2.475	1.808	73,0
i) Alte cheltuieli, din care:	32	330	300
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	330	300	90,9
2. Cheltuieli financiare	35	150	200	133,3
3. Cheltuieli excepționale	36	150	300	200,0
REZULTATUL BRUT (Jrofit/pierdere)	37	175	30	17,11
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38
- fond de rezervă	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	44	8	18,2
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrividOG n^64/200D, din care:	42	131	22	16,8
"“"a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	53	22	41,5
d)Alte repartizări prevăzute de lege	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	13		0,0
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	65		o,o
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49	-	----put.

.9-" •" ^{1,1 11} ■ - - - ■ ■ 0	1	2	3	4
VIII. SURSE DE FIN AȚA RE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	853	722	84,7
1. Surse proprii	51	853	722	84,7
2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare:	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	853	722	84,7
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	853	722	84,7
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59
- interne	60
- externe	61
.REZERVE, din care:	62
I. Rezerve legale	63
DL Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI. DA TE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	34.000	34.600	101,8
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	33.825	34.570	102,2
3. Nr.prognozat de personale la finele anului	69	230	225	97,8
4.Nr.mediu personal total, din care	70	234	225	96,2
5. Fondul de salarii, din care:	71	14.400	15.000	104,2
^Bondul de salarii aferent posturilor blocate	72
jnd de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001, din care:	73	390	430	110,2
- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	102	110	107,8
- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76	13.600	14.160	104,1
6. Câștigul mediu lunar pe salariat / lei	TI	4.843.305	5.267.860	108,8
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente	78	145.300	153.780	105,8 •
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) \K (rd.67/rd.7O) - în prețuri comparabile	79	9 . 145.300	< 153.780	V ('O¹'- 105,8

0	1	2	3	4
9: Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80
9.Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000	81	995	999	100,4
venituri totale	81	995	999	100,4
10. Plăți restante- total	82	800	800	100,0
- prețuri curente	83	800	800	100,0
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	800		• • •. <
11. Creanțe restante - total	85	8.500	8.650	101,8
-prețuri curente	86	8.500	8.650	101,8
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	8.500

NOTĂ: în cheltuielile cu salarii pe anul 2004 se cuprind și:

- suma de 410 milioane lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+ AGA+cenzori
- suma de 430 milioane lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului.

DIRECTOR ECONOMIC,

^Z EC.Xxxx Xxxxxxx

S.C.”RECONS” S.A.Arad

PROGRAM

de reducere a plăților restante, a creanțelor restante și a pierderilor

1. Reducerea plăților restante.

S.C.”RECONS” S.A.Arad nu are plăți restante către bugetul statului, bugetul local și celelalte bugete, soldul datoriilor prevăzut prin B.V.C. la 31.12.2004 este de 11.000 mii lei, iar perioada de rambursare a datoriilor este de 120,45 zile. Acest sold ridicat al datoriilor cuprinde și valoarea altor imprumuturi și datorii asimilate, respectiv valoarea concesiunii în sumă de 5.661 mii lei. Societatea are plăți restante mai mari de 30 zile către diferiți furnizori, în urma aprovizionării cu materiale, restanțe care se datorează lipsei de disponibilități bănești.

2. Reducerea creanțelor restante.

în vederea reducerii creanțelor restante, toți clienții restanțieri mai vechi de 3 luni, au fost acționați în judecată. Majoritatea proceselor au fost câștigate de S.C.”RECONS” S.A.Arad în instanță. Cu toate acestea este dificil a recupera debitul pentru că agenții economici nu au bani în cont și nu pot fi executați.

în ce privește chiriile pentru locuințe în multe situații este dificil de recuperat din cauza sărăciei populației. Acțiunile în instanță și evacuarea locatarilor se desfășoară greu, anevoios, chiar deloc, având câștig de cauză în instanță, evacuarea unor familii cu copii.

Pentru impulsionarea încasării chiriilor restante, Biroul abonați, prin personalul existent se deplasează zilnic pe teren la toți restanțierii, încasând orice sumă.

Se va interveni la Primăria Municipiului Arad pentru a bloca vânzarea spațiilor comerciale la agenții economici și instituțiile cu restanțe la chirii.

De asemenea se va reveni la C.L.M. Arad pentru a fi de acord ca evacuările din locuințele la care s-a dispus anularea contractelor de închiriere și evacurea să se facă de către S.C.”RECONS” S.A.Arad pentru a nu mări costurile evacuării (onorarii executor) și a urgenta punerea în aplicare.

3. Reducerea pierderilor

Societatea nu a înregistrat pierderi în anul 2003 și nici în anii precedenți.

DIRECTOR/GE

Ing.Dami

RECTOR ECONOMIC, Ec.Xxxx Xxxxxxx r\| /

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE ARAD S.A.

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056,0257 250016, Fax: 0257 252403 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

C.U.I: R 8145406

CONT: B.C.R. Sucursala Arad, Agenția “Avram Iancu” Nr. 1932.1/ROL Nr. $0 / /* <)l.

PRIMĂRIA MUNICIPIU. Ui ARAD

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Alăturat vă depunem bugetul de venituri și cheltuieli al SC”TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE”SA ARAD aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27.11.2003 însoțit de programul de reducere a plăților restante, a creanțelor restante și a pierderilor în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr.79/2001 și a Ordinului nr.2121/5 521/2001.

De asemenea depunem și contractul de performanță dintre agentul economic și conducătorul acestuia însoțit de anexele 1 a și 2.

I ■-

DIRECTOR GENERAL.

Ing.GHBjȘ

z Msr

/ * ^-=2

: nr,

CONTABIL ȘEF, Xxxx Xxxxxxx

^rOmuLus

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD SC”TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE”SA ARAD ARAD,P-ȚA M. VITEAZUL NR.13

COD UNIC : 8145406; ATRIBUT FISCAL :R

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004

-milioane lei -

INDICATORI 0.	Nr. rd. 1.	BVC aprobat 2003 2.	Prevederi an 2004 3.	Procent % (col.3 / col.2) 4
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd.02 + rd.12+ rd.l3)	01	30.000	36.000	120
1 .Venituri din exploatare,din care:	02	29.860	35.990	120
a). Venituri din activitatea de bază	03	29.860	35.990	120
b).Venituri din alte activități	04
c). Venituri din surse bugetare,din care:	05
-subvenții pe produse și activități	06
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07
-transferuri	08
-prime acordate de la bugetul statului	09
-alte sume primite de la bugetul de stat	10
devenituri din fonduri speciale	11
2.Venituri financiare	12	10	10	100
3.Venituri extraordinare	13	130	-	-
ILCHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 + rd.32 +rd.33)	14	26.700	32.410	121
1 .Cheltuieli pentru exploatare total,din care	15	25.200	31.210	123
a).cheltuieli materiale	16	3.500	3.500	100
b).cheltuieli cu personalul,din care:	17	12.800	15.830	124
-salarii brute	18	9.380	11.700	124
-contribuție asigurări sociale de stat	19	2.430	2.900	119
-ajutor șomaj	20	330	410	124
-contribuție asig.sociale pt.sănătate, cf. L.nr.145 /1997	21	660	820	124
c).cheltuieli de exploatare privind	22	700	800	114

amortizarea și provizioanele
d).cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, din care	23	90	95	106
-transferuri sau subvenții	24
e).cheltuieli de protocol	25	65	70	108
f).cheltuieli reclamă și publicitate	26	120	150	125
g).cheltuieli cu sponsorizarea	TI	120	120	100
h).tichete de masă	28	900	1.200	133
i).alte cheltuieli,din care:	29	6.905	9.445	137
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	30
-redevența din concesionarea bunurilor publice	31	1.000	800	80
2.Cheltuieli financiare	32	1.200	1.200	100
3.Cheltuieli extraordinare	33	300	-	-
DI.REZULTAT BRUT (profît/pierdere)	34	3.300	3.590	109
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care	35			( ;
-fond de rezervă	36
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN AND PRECEDENȚI	37
VLIMPOZIT PE PROFIT	38	825	900	109
VD.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care	39	2.475	2.690	109
a).Rezerve legale	40
b). Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	41
c).alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	42
d).alte repartizări prevăzute de lege	43
e).până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	44	247	269	109
f).minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăților naționale,companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	45
g)profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a) -f)	46	2.228	2.421	109
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care	47	5.400	6.400	118
1. Surse proprii	48	2.200	2.400	109

2. Alocații de la buget	49
3.Credite bancare	50	3.200	4.000	125
-interne	51	3.200	4.000	125
-externe	52
4. Alte surse	53
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care	54	5.400	6.400	119
1 .Investiții,inclusiv investiții în curs la finele anului	55	5.400	6.400	119
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	56	1.800	2.700	150
-interne	57	1.800	2.700	150
-externe	58
X.REZERVE,din care:	59
I.Rezerve legale	60
II.Rezerve statutare	61
III.Alte rezerve	62
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	63
1. Venituri totale	64	30.000	36.000	120
2.Costuri aferente volumului de activitate	65	26.700	32.410	121
3.Număr prognozat de personal,la finele anului	66	75	75	100
4.Număr mediu personal total.	67	75	75	100
5.Fond de salarii,din care	68	9.380	11.700	124
a).fondul de salarii aferent posturilor blocate	69	120	140	117
b).fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001,din care:	70	460	570	124
-sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială,potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001	71	160	122	77
-premiul anual,potrivit art. 7(4) din OUG nr.79/2001	72	100	100	100
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	73	8.840	10.090	114
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	74	9,8	11,2	114
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.64/ rd.67)-în prețuri curente	75	423.000	480.000	114
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.64/ rd.67)-m prețuri comparabile	76	474.000	540.000	114

9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers)
lO.Chelțuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X1000	78	890	900	101
venituri totale
11.Plăți restante -total	79	-	-	-
-plăți curente	80	-	-	-
-plăți comparabile (rd.79 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	81
12.Creanțe restante -total	82	500	1.000	200
-prețuri curente	83	500	1.000	200
-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	560	1.120	²⁰⁰ (

NOTĂ:

în cheltuielile cu salariile pe anul 2004 se cuprind și:

-suma de 800 mii, lei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;

-suma de 570 mii, lei reprezentând drepturile bănești ale managerului,administratorului sau directorului:

-suma de 100 mii, lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii: f

-sume aferente posturilor blocate în anul 2004 - 140 mii lei.

Contabil șef fi

SC’ ’ TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE’ ’ SA

ARAD,P-ța M. Viteazul nr.13

Program anual privind reducerea creanțelor și arieratelor restante,reducerea pierderilor și plăților restante la buget conform prevederilor Q.G.nr.79/2001

1.SC”TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE”SA nu a înregistrat pierderi în anul 2002 și 2003 și nu sunt prevăzute pierderi pentru anul 2004.

2. în ultimii 2 ani SC”TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE”SA nu a înregistrat și nu înregistrează nici în prezent restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat,bugetul local,bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale.
3. întrucât se înregistrează creanțe care provin din chirii neîncasate de la spațiile comerciale se prevede reducerea acestora prin diferite metode cum ar fi:

-în contractele de închiriere sunt prevăzute și se aplică condiții financiare restrictive (penalități aplicate la plata cu întârziere a datoriilor,termene de plată scurte, condiții de reziliere unilaterale după depășirea termenului de plată etc.)

-rezilierea contractelor și evacuarea silită prin instanță a rău platnicilor și închirierea spațiilor ocupate de aceștia altor agenți economici prin licitație publică.

S.C. SALUBRITATE S.A. ARAD

BD.I. MANIUFN

NR.107/16.01.2004

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Alăturat vă înaintăm spre avizare Contractul de performanță și anexele la, lb, și 2 pentru anul 2004, întocmite în conformitate cu O. U. 79/2001 și HCLM 61/2002.

DIRECTOR GENERAL:

DIRECTOR ECONOMIC

ING CLODNIȚCHIIOSIF

EC Xxxx Xxxxxxx

^salubritate o

5 S.A.

S.C

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD B-dul luliu Maniu F.N.

Cod Fiscal: R 3028944

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2004 PROIECT

INDICATORI	rd.	BVC aprobat 2003	Prevăzut 2004	Prevederi % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
(.VENITURI TOTALE din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	79823	78600	0,98
1.Venituri din exploatare din care:	02	79603	78590	0,99
a) Venituri din activitatea de bază	03	79103	78190	0,99
b) Venituri din alte activități	04	500	400	0,80
c) Venituri din surse bugetare din care:	05
-subvenții de produse și activități	06
-subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț Și tarif	07
-transferuri	08
-prime acordate de la bugetul statului	09
-alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2.Venituri financiare	12	20	10	0,50
3.Venituri exploatare	13	200	0	0,00
II.CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	77873	75670	0,97
1 .Cheltuieli pentru exploatare total din care:	15	77323	74470	0,96
a) Cheltuieli materiale	16	16050	17000	1,06
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	45792	39790	0,87
-salarii brute	18	33200	29475	0,89
-contribuție asigurări sociale de stat	19	9114	7221	0,79
-ajutor șomaj	20	1140	884	0,78
-contribuție asig.soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	2158	2063	0,96
-alte cheltuieli cu personalul, din care:fond accidente	22		147
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O.U.G.nr.102/1999	23

-fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	3300	4350	1,32
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26
-transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	60	100	1,67
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	100	800	8,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	50	300	6,00
h) Tichete de masă	31	3500	3300	0,94
i) Alte cheltuieli, din care:	32	8471	8830	1,04
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
-redeventa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35	450	1200	2,67
3. Cheltuieli extraordinare	36	100	0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	37	1950	2930	1,50
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	97	146	1,51
-fond de rezervă	39	97	146	1,51
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	690	870	1,26
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care:	42	1260	2060	1,63
a) Rezerve legale	43	97	146	1,51
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44
c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46	807	1230	1,52
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	116	191	1,65
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat	48	240	493	2,05
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f)	49
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	4107	5580	1,36
1. Surse proprii	51	4107	5580	1,36

2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare	53
-interne	54
-externe	55
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:	57
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59
-interne	60
-externe	61
X. REZERVE, din care:	62	97	146	1,51
I. Rezerve legale	63	97	146	1,51
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	79823	78600	0,98
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	77873	75670	0,97
3. Nr.prognozat de personal la finele anului	69	292	240	0,82
4. Nr. mediu de personal total, din care:	70	292	241	0,83
5. Fond de salarii, din care:	71	33200	29475	0,89
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	595	610	1,03
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	115	125	1,09
-premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	96	127	1,32
c) Fond de salarii aferent personalului de bază de contract individual de muncă	76	31100	28580	0,92
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	9,1	9,9	1,09
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în preturi curente	78	273,366	326,14	1,19
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	314,37	355,5	1,13
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	975	962,72	0,99
11. Plăți restante-total	82	3750	2975	0,79
-prețuri curente	83	3750	2975	0,79

-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	4300	3243	0,75
12. Creanțe restante-total	85	6250	7100	1,14
-prețuri curente	86	6250	7100	1.14
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	7187	7739	1,08

Notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2004 se cuprind și:

suma de 200 mii. lei, reprezentând indemnizațiile la cenzori;

suma de 610 mii.lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului; din care:

-358 mii. lei salariu de bază

-125 mii.lei sporuri 35%

-127 mil.lei premiu anual

suma de 50 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile ; de prestări servicii.

sume aferente posturilor blocate în anul 2004

S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD B-DUL IULIU MANIU F.N.

C.U.I.R 3028944

PROGRAM DE REDUCERE A PLĂȚILOR ȘI CREANȚELOR

RESTANTE CONF.O.U.G.nr.79/31.mai 2001

.In vederea recuperării creanțelor restante, în conformitate cu Art.25 din Legea 326/2001, se procedează la acționarea în instanță a beneficiarilor de servicii de salubritate rău platnici.

2.Având în vedere că majoritatea încasărilor reprezentând aprox 90%, sunt provenite de la Administrația Patrimoniului Local, plățile restante sunt înregistrate ca urmare a întârzierilor la plată din partea acesteia.

Pentru a asigura o continuitate a activității, societatea a apelat la o linie de credit în valoare de 2 miliarde lei.

DIRECTOR GENERAL

Ing.Xxxxxxxxxx Xxxxx

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.NilăMihaela

'WXt

î PRiMARIA MUNICIPIULUI

SC. GOSPODĂRIREA COM ARAD

²³-h...

Alăturat vă înaintăm BUGETUL DE VENITURI

ȘI CHELTUIELI pe anul 2004, fundamentat pe BVC aprobat pe anul 2003.

Director

Ec.cj.EDELE

Șef comp.fin.cont.

Ec.MOȚ fV.LUCIAN

___ - ■ w ■ • ■ I Lm 1 1 1*1 Eââ _ CENTRALE SAU LOCALE.....^.^^Z<^£.<^^</^^C<^..^?^.... AGENTUL ECONOMIC., ADRESA..........................................................

ANEXA NR 1

COD FISCAL............................................................................. i

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL.i2tZ<?£.....

milioane lei

INDICATORI	Nr. rd.	ZOOț BVC aprobat	ZOO 2/ Prevederi an	Procent % (col3/co!2)
0	1	2	3	4
1 VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd. 12+rd.13)	01	61931	5? 100	110
1 Venituri din exploatare din care :	02	92250	96190	410
a)Venituri din activitatea de bază	03	62250	*16.99 °	ffo
b)Venituri din alte activități	04	—	-	—
cjVenituri din surse bugetare din care:	05	—		—
-subvenții pe produse și activități	06	-		-
-subvenții pentru acoperirea diferențe--lor de preț și tarif	07	—	-	-
-transferuri	08	—	-
-prime acordate de la bugetul statului	09		-	-
-alte sume primite de la bugetul de stat*	10	—	— ■	-
d) Venituri din fonduri speciale*	11	—	-	-
2 Venituri financiare	12	56	Go
3 Venituri excepționale	13	9626		110'
II CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.35.+rd. 36	14	5ffoC	55.900	fo3^
1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	)wy	ftrto	fff^
a)Cheltuieli materiale	16	16625	115oo	12Y&
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	17	12399		Ifo'-
- salarii brute	18	93^6	HOGC	15o'-
-contribuții asigurări sociale de stat	19	2156	3235	15o '
-ajutor de șomaj	20	*6?		/y?2
-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997	21	656		1/b'
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	W	2SJ6	Ifb
-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr 102/1999	23		2616	15b*
-fond special de susținere a invățămân-tului de stat, conf OG nr 75/1999	24	—	—
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	1163	filo	14 0
d)Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001	26	36
din care:		—	—
-transferuri sau subvenții**	27	—	—	-
ejCheltuieli de protocol	28	15o	/er

f)Cheltuieli reclamă și publicitate gjCheltuieîi cu sponsorizarea h) Tichete de masă i) Alte cheltuieli, din care: -taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	I 29 30 31 32 33		JȘo...... 23Yo	.....us acț I
-redevența din concesionarea bunurilor publice	34			—
2 Cheltuieli financiare	35	<223	32 o
3 Cheltuieli excepționale	36	3^3	Moo
III REZULTAT BRUT(-profiVpierdere)	37	525	12Joo
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care :	38	....... —	—
-fond de rezervă ***	39
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	—	—
VI IMPOZIT PE PROFIT	41		3&o	JV/T
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64/2001 ) din care:	42	tyoi		223 ¹
a)Rezerve legale	43	2£	3<0
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	—	—	— ' ^k -
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45		—	—
d)alte repartizări prevăzute de lege*	46	—	—
e)până la 10% pentru participarea salariațiilor la profit	47	33	xy	Z2/ -
f)Minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividente in cazul societăților naționale companiiiornaționale și i societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48			i 1
g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)	49	Ui		23C
j VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR ,din care:	50			1
I 1 Surse proprii	51	fjro
! 2 Alocații de la buget	52	-	-	-
3Credite bancare	53	-	-	-
I -interne	54	-		-
j -externe	55	r~v —		-
j 4 Alte surse *	56	-	r -	-
I IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, Ș din care:	57	fafo
I 1 investiții , inclusiv investiții in curs la i finele anului	58		s&r	i

' Rambursări rate aferenta creditelor : pentru investiții	53	—	—	—
-interne -externe X REZERVE, din care: 1 Rezerve legale	60 61 62 63 ’	- i	l'o	. . ¹
II Rezerve statutare	64	—
III Alte rezerve ““	65	—	-
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66	■ —
1 Venituri totale	67		ffîfoo	.........
2 Costuri aferente volumului de activit.	68
3 Nr .prognozat de personal la finele anului	69		W	Avt
4 Nr mediu personal total, din care:	70- '
5 Fond de salarii, din care :	71		f^06r
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	—	■—	—
b ) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1 )din OUG nr 79/2001 din care:	73
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salariată , potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001	74	fa
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din oug NR 79/2001	75	f£
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76
6 Câștigul mediu lunar pe salariat*****	77	two
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente	78		r	1
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile,	79
9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers)	80	—	—■	—
9 Cheltuieli totale Ia1000lei venituri totale cheltuieli totale x 1000	81
venituri totale
10 Plăti restante-total ******	82	6Af	#00	/Zf'
-prețuri curente	83		(fOO
-prețuri comparabile (rd. 83xindicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	—	—
11 Creanțe restante-total ******	85	MO	Afro	_L "
- prețuri curente	86		jrt>o	..........
i - prețuri comparabile \| (rd.86x indicele de creștere a prețurilor i prognozat)	87	—	~~
i		~—	—	——

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul.f£#.’?2L, se cuprind și:

-suma de.................lei, reprezentând indemnizațiile membrilor

consiliului de administrație* AGA+ cenzori.

-suma de...................lei Reprezentând drepturile bănești ale

managerului, administratorului sau directorului:

-suma de.....................................................lei reprezentând drepturile bănești ale

persoanelor angajate pe baza de convenții de prestări de servicii.

-sume aferente posturilor blocate in anul...^.^?

DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC

5. C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.

PROGRAM ANUAL

- privind reducerea creanțelor și arieratelor restante, reducerea pierderilor și plăților restante la buget cf. Prevederilor O.G. 79/2001

1.5. C. Gospodărirea Comunală AradS.A .a încheiat exercițiul financiar pe anul 2003 cu profit în această situație nu sau înregistrat pierderi fiscale nefiind necesar un program de reducere a acestora.

2.5. C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nu înregistrează restanțe , la plata obligațiilor față de bugetul Asigurări Sociale, față de bugetul local și bugetele fondurilor speciale, înregistrând întârzieri la plata obligațiilor față de bugetul de stat ( TVA și impozit pe profit, pentru TVA având eșalonarea la plată).

3. La finele anului 2003 nivelulprevizionat al creanțelor este de 3.450 milioane lei în scopul încasării cât mai urgentă a acestor creanțe vor fi întreprinse mai multe modalități de încasare a clienților iar cei care înregistrează înțârzieri mari vor fi acționați în judecată, o parte dintre aceștia având deja deschise procese prin oficiul juridic al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., mergându-se până la executarea silită a acestora.

Pentru anul 2004 — se prevede deci recuperarea acestor creanțe mai puțin acei clienți insolvabili și prin programul pe care l-am propus a fi prezentat lunar prevedem ca la finele anului 2004 nivelul acesta să fie de 2.500 milioane lei.

4. La finele anului2003 nivelul previzionat al arieratelor (furnizori restanți) se va situa la circa 2.200 milioane lei.

Corelat cu programul de reducere a creanțelor prin încasarea acestora se creează disponibilități pentru plata arieratelor, astfel ca la finele anului 2004 nivelul acestora să fie de 800 milioane lei așa cum este prevăzut prin BVC pe anul 2004.

i al,

j Coloman

Șef comp. fin.-cont., ec. Xxx Xxxxxx

REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALI

2900 - ARAD, România, str. Cometei nr. 1 - 3

Tel. fax: 057/259588, tel: 057/276780,276760

Registrul Comerțului J02/988/1991 Cod Fiscal R1686293

Cont SV o22o695o2oo BRD Arad

CĂTRE

PRIMĂRIA ARAD

Direcția economica -

măria municipiului r ar ad

Alăturat va înaintam _M Contractul de performanta" pe 2oo4

si anexa privind reducerea pierderi 1 or,creante1 or si arieratelor pe 2ooA

DIRECTOR ECONOMIC f EC.0V1 DiU^ppl l

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE . ANEXA^IR 1

CENTRALE SAU LOCALE..^.^/Z?.^...^.î?4.^..^^<£<.^!^.....^^^...

AGENTUL ECONOMIC.....

ADRESA........

cod fisca.................ju..zo.€ao.............................

UGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE

//\ INDICATORI	Nr. rd.	20031 N4s BV(f Ah*» aprobaF"’^u
/ o	1	2	3
' I VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd. 12+rd.13)	01		JfOOo	/or_trr
1 Venituri din exploatare din care :	02	^000
ajVenituri din activitatea de bază	03		Vjlooo	for,
b)Venituri din alte activități	04		iLcoa	/3$_t 33
c)Venituri din surse bugetare din care:	05
-subvenții pe produse și activități	06
-subvenții pentru acoperirea diferențe--lor de preț și tarif	07
-transferuri	08
-prime acordate de la bugetul statului	09
-alte sume primite de la bugetul de stat*	10
d) Venituri din fonduri speciale*	11
2 Venituri financiare	12	.Toe	<!poo	/(>&, Eh
3 Venituri excepționale	13	■Too	3-00	Vo, 06
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35.+rd. 36	14
1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15		Izr-ro
a)Cheltuieli materiale	16	boow	&300O
b)Cheltuieli cu personalul, din care:	17
- salarii brute	18		/?-CW>
-contribuții asigurări sociale de stat	19	Z'frrz,	Wfr)
-ajutor de șomaj	20		J7&	fM; ^2,
-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997	21			Ițe, w
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22		sr	/ZCO
-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr 102/1999	23
. ’ PMQ f>A-C-Fe^r C -■ UfrCeSf fr<ZC./'JfrfJTE SE .. £6/0-003.	24	W		/Zj'a
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25			$3,33
djCheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001	26			/oo^o
din care:
-transferuri sau subvenții**	27
ejCheltuieli de protocol	28	fo	to	/zqo


fjCheltuieli reclamă și publicitate	29	ro		/2-W
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	30		io
h) Tichete de masă	31	2-000		/a>_;o
i) Alte cheltuieli, din care:	32	wt	-S-oyr	a
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	loo	2-00	r
-redevența din concesionarea bunurilor publice	34
2 Cheltuieli financiare	35	Joe
3 Cheltuieli excepționale	36	2aX>	/ro
III REZULTAT BRUT(-profiVpierdere)	37	JZjOO
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care :	38
-fond de rezervă ***	39
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40
VI IMPOZIT PE PROFIT	41	'3tx>		// ifiC
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64/2001 ) din care:	42		/ofo
a)Rezerve legale	43			/ ¹
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	^ro	/fo
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d)alte repartizări prevăzute de lege*	46	-	3fr
ejpână la 10% pentru participarea salariațiilor ia profit	47
f)Minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividente in cazul societăților naționale companiilomaționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48			//
gjProfitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)	49			'' —
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR ,din care:	50	Sooo
1 Surse proprii	51	3ogc>		<3 3
2 Alocații de la buget	52
3Credite bancare	53
-interne	54
-externe	55
4 Alte surse *	56
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	ioc>o	2-foo
1 Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului	58			^,33

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59
-interne	60
-externe	61
X REZERVE, din care:	62		2 36	/(DO, O
1 Rezerve legale	63	A		/Oo, O
li Rezerve statutare	64
III Alte rezerve ****	65
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66
1 Venituri totale	67	<3 000.0
2 Costuri aferente volumului de activit.	68	J/foo		* o
3 Nr .prognozat de personal la finele anului	69		2/o	/ 0&_f &
4 Nr mediu personal total, din care:	70			/<az_z fo
5 Fond de salarii, din care:	71		/■/coo	tor. /z.
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b ) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1)din OUG nr 79/2001 din care:	73		5/*
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001	74			r/>
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din oug NR 79/2001	75
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76		/ &33o
6 Câștigul mediu lunar pe salariat*****	77		mg
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente	78	'i^bcoo		/02-, %>
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile,	79	vt coco
9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers)	80
9 Cheltuieli totale la1000lei venituri totale cheltuieli totale x 1000	81		Jfr 3
venituri totale	81		Jfr 3
10 Plăți restante- total ******	82
-prețuri curente	83			to3, c
-prețuri comparabile (rd. 83xindicele de creștere a prețurilor prognozat)	84
11 Creanțe restante-total ******	85
- prețuri curente	86	wr
- prețuri comparabile (rd.86x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	/24O	•K

NOTA in cheltuielile cu salariile pe anul.^(?f?.£..., se cuprind și:

-suma de ......................lei, reprezentând indemnizațiile membrilor

consiliului de administrație* AGA* cenzori.

-suma de ........................lei .reprezentând drepturile bănești ale

managerului, administratorului sau directorului:

V—

-suma de.....................................................lei reprezentând drepturile bănești ale

persoanelor angajate pe baza de convenții de prestări de servicii.

-sume aferente posturilor blocate in anul..^£.?./

DIRECTOR

ING MIRCEA/GALEA

DIRECTOR ECONOMIC

Hotărârea nr. 29/2004

--AR --------------

ARTERM

s,c. cmwu.

TOP ARAD

SC. GOSPODĂRIREA COM ARAD

5. C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.

--_AR --------------