Hotărârea nr. 357/2003

privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A, societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 357 din 23 decembrie 2003 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A, societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 26492 din 15.12.2003;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/31.05.2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

-Legea nr.59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.275/07.10.2003, privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar;

-Decizia nr. 443/05.11.2003 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, privind aprobarea prețurilor practicate în sectorul energiei electrice și termice, de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., județul Arad;

-adresa nr. 10785/22.11.2003 a S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 24948/22.11.2003, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Arad aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003;

-raportul Direcției Generale Economice înregistrat cu nr. 26494 din 15.12.2003;

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

în temeiul articolului 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Direcția Generală Economică și SC Centrala Electrică de Termoficare Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Logistica Actelor Administrative.

PREȘEDINTE DȘ'ȘEDIJQȚĂ Eugen Vâncu

SECRETAR

Xxxxx Xxxx

\„ ./

•4'Nt K-4 J. s

SCCETARADSA .......J../2:.....^:£”Lj

Buget de Venituri si Cheltuieli 2003 *

mii lei

		REALIZAT mai dec2002	PLAN 2003 rectificat 2	influente 2003r2/2002	PLAN 2003 rectificat 3	influente 2003r3/2002	PLAN 2003 rectificat 4	influente 2003r4/2002
1	I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	522294979	1026521811	1,97	1026521811	1,97	1038293115	1,99
2	1. Venituri din exploatare	463616473	1019521811	2,20	1019521811	2,20	1031293115	2,22
3	a)Venituri din actv de baza	463616473	1019521811	2,20	1019521811	2,20	1031293115	2,22
4	b)Venituri din alte activitati
5	c)Venituri din surse bugetare	0	0		0		0
6	- subvenții pe prds si actv
7	- subv pt acoperirea dif de preț si tarif
8	- transferuri
9	- prime de la bug. statului
10	- alte sume primite de la bug de stat
11	d)Venituri din fd. speciale ..
12	2. Venituri financiare	4396972	7000000	1,59	7000000	'1,59	7000000	1,59
11	Venituri exceptionale+Acoperire pierderi	54281534				0,00		..........w 7
14	„.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	603452622	1009793903	1,67	1012304201	1,68	1022053751	1,69 '
15	1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	553016457	994595996	1,80	997106294	1,80	1006855844	1,82
16	a)Cheltuieli materiale	380134454	739644254	1,95	739644254	1,95	749393804	1,97
17	b)Cheltuieli cu personalul, din care:	128001767	189396292	1,48	189396292	1,48	189396292	1,48
18	-salarii brute	81086002	133193790	1,64	133193790	1,64	133193790	1,64
19	-cas	23271664	40233305	1,73	40233305	173	40233305	1,73
20	-șomaj	4054301	5364197	1,32	5364197	1,32	5364197	1,32
21	-cass	5708985	9387771	1,64	9387771	1,64	9387771	1,64
22	-alte ch. cu pers., din care:	13880815	1217229	0,09	1217229	0,09	1217229	0,09
23	-soJidarit sociala OUG 102/1999	0
24	-invatamant	1675897		0,00		0,00		0,00
25	c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	31904704	46200000	1,45	46200000	1,45	46200000	1,45
26	d)Che!t prev L bug. Stat 216/2001 ,din care:
27	-transferuri sau subvenții
28	e)Cheltuieli de protocol	70701	60000	0,85	60000	0,85	60000	0,85
29	f)Cheltuieli reclama si publicitate	37711	180000	4,77	180000	4,77	180000	4,77
30	g)Cheltuieli cu sponsorizarea
<■	h)Tichete de masa				2510298		2510298	(
■^S 32	l)Alte cheltuieli,din care	12867120	19115450	1,49	19115450	1,49	19115450	MM
33	-taxa pt expl resurse minerale
34	-redev din concesionarea bun.publ.
35	2. Cheltuieli financiare	16355141	13200000	0,81	13200000	0,81	13200000	0,81
36	3.Cheltuieli exceptionale(CASC)	34081024	1997907	0,06	1997907	0,06	1997907	0,06
37	III. REZULTAT BRUT	-81157643	16727908	-0,21	14217610	-0,18	16239364	-0,20
38	IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII
39	-fd. de rezerva
40	V. ACOPERIREA'PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI		16727908**		14217610**		16239364**
41	VI. IMPOZIT PE PROFIT		0		0		0
42	VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:	0	16727908		14217610		16239364
43	a)Rezerve legale
44	b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		16727908.		14217610		16239364
45	c)Alte rezerve constituite ca surse propni de finanțare			/ • / /	7
46	d)Alte repartizări prevăzute de lege		/ /	/
47	e)Hana la 10% pt participarea salariatilor la profit		l 1	j.

48	t)mmim b0% varsammte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...
49	g) Profitul nerepartizat pe destinații prev.
50	VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOF	30100000	176173610	5,85	176173610	5,85	176173610	5,85
51	1 .Surse proprii	30100000	46173610	1,53	46173610	1,53	46173610	1,53
52	2.Alocat.ii de la buget		130000000		130000000		130000000
53	3.Credite bancare	0	0		0		0
54	-interne
55	-externe
56	4.Alte surse
57	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII :	31686526	176173610	5,56	176173610	5,56	176173610	5,56
58	1. Investiții inclusiv cele in curs la sf.anului	31686526	176173610	5,56	176173610	5,56	176173610	5,56
59	2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest:	0	0		0		0
60	-interne
61	-externe
62	X. REZERVE, din care:	14501385	14501385	1,00	14501385	1,00	14501385	1,00
63	1 .Rezerve legale
64	2.Rezerve statutare
6^r	f' :e rezerve	14501385	14501385	1,00	14501385	1,00	14501385	1,00
66	XI. DATE DE FUNDAMENTARE
67	1 .Venituri totale	522294979	1026521811	1,97	1026521811	1,97	1038293115	1,99
68	2.Costuri af. volumului de activitate	603452622	1009793903	1.67	1012304201	1,68	1022053751	1,69
69	3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului	687	687	1,00	687	1,00	687	1,00
70	4.Nr. mediu personal total,din care:	740	687	0,93	687	0,93	687	0,93
71	5.Fond de salarii,din care:	81086002	133193790	1,64	133193790	1,64	133193790	1,64
72	a)fd de salarii af.posturilor blocate
73	b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec.;	517523	844164	1,63	844164	1,63	844164	1,63
74	-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala	517523	484944	0,94	484944	0,94	484944	0,94
75	-premiul anual	0	359220		359220		359220
76	c)td salarii at.personalului angajat pe baza de contract individual de munca	80568479	132349626	1,64	132349626	1,64	132349626	1,64
77	6.Castigul mediu lunar pe salariat	9073	16077	1,77	16077	1,77	16077	1,77
78	/.Productivit m-cn pe total personal mediu (67/70)-prt curente	705804	1494209	2,12	1494209	2,12	1511344	2,14
79	«.Productivit m-cu pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile
8T 81	9.Productivit m-cu pe total personal mediu ^/,"ⁱ'tati fizice/nr.pers)	622	1475	2,37	1475	2,37	1475	2,37
8T 81	Cheltuieli totale la 1 uouiei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale)	1155	983,7	0,85	986,1	0,85	984,4	0,85
82	11 .Plăti restante - total
83	- preturi curente	720500	940273	1,31	955604	1,33	955604	1,33
84	- preturi comparabile (83’indice de creștere a preț comparabile)
85	12.Creante restante - total
86	- preturi curente	467890	570605	1,22	763341	1,63	763341	1,63
87	- preturi comparabile (86’indice de creștere a preț comparabile)

* pierderea înregistrata la sfârșitul anului 2002 se va recupera in următorii 3 ani.

DIRECTOR GENERAL

ING.Xxxxxxxx Xxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC / 1

EC. COCIUBĂ LIVIU