Logo site

Hotărârea nr. 275/2003

 privind aprobarea bugetului rectificat 2 de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A, societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar
Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 275 din 7 octombrie 2003

privind aprobarea bugetului rectificat 2 de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A, societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 19540 din 26.09.2003;

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/31.05.2001 privind întărirea

disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

-Legea nr. 59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu

caracter financiar;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 388/23.12.2002 cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 ale agenților economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 95/01.04.2003 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., societate comercială la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar;

-adresa nr. 7723/15.08.2003 a S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.,       §

înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 16035/18.08.2003, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Arad aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003;

-Decizia nr. 328/02.07.2003 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, privind aprobarea prețurilor practicate, în sectorul energiei electrice și termice, de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., județul Arad;             |

-raportul Direcției generale economice înregistrat cu nr. 19541 din 30.09.2003;

-avizele comisiilor de specialitate nr. 1,3 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului

Arad;

în temeiul articolului 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice

locale, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.l Se aprobă bugetul rectificat 2 de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ~ Ț               SECRETAR


Q-zLM'A- <$■5' /¥-ho.3J&c&

SC CET ARAD SA

Buget de Venituri si Cheltuieli 2003 *

mii lei

REALIZAT mai-dec2002

PLAN 2003 rectificat 2

influente 2003r2/2002

PLAN 2003 rectificat 3

influente

2003r3/2002

1

I.VENITURI TOTALE (2+12+13)

522294979

1026521811

1,97

1026521811

1,97

2

1. Venituri din exploatare

463616473

1019521811

2,20

1019521811

2,20

3

a)Venituri din actv de baza

463616473

1019521811

2,20

1019521811

2,20

4

b)Venituri din alte activitati

5

c)Venituri din surse bugetare

0

0

0

6

- subvenții pe prds si actv

7

- subv pt acoperirea dif de preț si tarif

8

- transferuri

9

- prime de la bug. statului

10

- alte sume primite de la bug de stat

11

d)Venituri din fd. speciale

12

2. Venituri financiare

4396972

7000000

1,59

7000000

1,59

13

3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi

54281534

0,00 <

14

II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)

603452622

1009793903

1,67

1012304201

1,68 k

15

1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:

553016457

994595996

1,80

997106294

1,80

16

a)Cheltuieli materiale

380134454

739644254

1,95

739644254

1,95

17

b)Cheltuieli cu personalul, din care:

128001767

189396292

1,48

189396292

1,48

18

-salarii brute

81086002

133193790

1,64

133193790

1,64

19

-cas

23271664

40233305

1,73

40233305

1,73

20

-șomaj

4054301

5364197

1,32

5364197

1,32

21

-cass

5708985

9387771

1,64

9387771

1,64

22

-alte ch. cu pers., din care:

13880815

1217229

0,09

1217229

0,09

23

-solidarit sociala OUG 102/1999

0

24

-invatamant

1675897

0,00

0,00

25

c)Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz

31904704

46200000

1,45

46200000

1,45

26

d)Cheît prev L bug. Stat 216/2001,din care:

27

-transferuri sau subvenții

28

e)Cheltuieli de protocol

70701

60000

0,85

60000

0,85

29

f)Cheltuieli reclama si publicitate

37711

180000

4,77

180000

4,77

30

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

31

h)Tichete de masa

2510298

32

l)Alte cheltuieli,din care

12867120

19115450

1,49

19115450

1,49 (

33

-taxa pt expl resurse minerale

34

-redev din concesionarea bun.publ.

35

2.Cheltuieli financiare

16355141

13200000

0,81

13200000

0,81

36

3.Cheltuieli exceptionale(CASC)

34081024

1997907

0,06

1997907

0,06

37

III. REZULTAT BRUT

-81157643

16727908

-0,21

14217610

-0,18

38

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII

39

-fd. de rezerva

40

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

16727908**

14217610**

41

VI. IMPOZIT PE PROFIT

0

0

42

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,din care;

0

16727908

14217610

43

a)Rezerve legale

44

b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

16727908

14217610

45

c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare

46

d)Alte repartizări prevăzute de lege

47

e)Pana la 10% pt participarea salariatiior la profit

/        7

48

f)minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...

49

g)Profitul nerepartizat pe destinații prev.

50

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

30100000

176173610

5,85

176173610

5,85

51

1 .Surse proprii

30100000

46173610

1,53

46173610

1,53

52

2.Alocatii de la buget

130000000

130000000

53

3.Credite bancare

0

0

0

54

-interne

55

-externe

56

4.Alte surse

57

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII :

31686526

176173610

5,56

176173610

5,56

58

1. Investiții inclusiv cele in curs la sf.anului

31686526

176173610

5,56

176173610

5,56

59

2. Rambursări rate af. creditelor pt. invest:

0

0

0

60

-interne

61

-externe

62

X. REZERVE, din care:

14501385

14501385

1,00

14501385

1,00

63

1. Rezerve legale

64

2.Rezerve statutare

3.Alte rezerve

14501385

14501385

1,00

14501385

1,00

6fo

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

67

1 .Venituri totale

522294979

1026521811

1,97

1026521811

1,97

68

2.Costuri af. volumului de activitate

603452622

1009793903

1,67

1012304201

1,68

69

3.Nr. prognozat de personal la sf. Anului

687

687

1,00

687

1,00

70

4.Nr. mediu personal total,din care:

740

687

0,93

687

0,93

71

5.Fond de salarii,din care:

81086002

133193790

1,64

133193790

1,64

72

a)fd de salarii af.posturilor blocate

73

b)fd.salarii af.conducatorului ag.ec.:

517523

844164

1,63

844164

1,63

74

-sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de nat.salariala

517523

484944

0,94

484944

0,94

75

-premiul anual

0

359220

359220

76

c)fd salarii af.personalului angajat pe baza de contract individual de munca

80568479

132349626

1,64

132349626

1,64

77

6.Câștigul mediu lunar pe salariat

9073

16077

1,77

16077

1,77

78

7.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente

705804

1494209

2,12

1494209

2,12

7Q

8.Productivit m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile

80

, 9.Productivit m-cii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers)

622

1475

2,37

1475

2,37

81

10.Cheltuieli totale la 10OOlei venituri totale (ch.totale X 1000 / ven totale)

1155

983,7

0,85

986,1

0,85

82

11 .Plăti restante - total

83

- preturi curente

720500

940273

1,31

955604

1,33

84

- preturi comparabile (83*indice de creștere a preț comparabile)

85

12.Creante restante - total

86

- preturi curente

467890

570605

1,22

763341

1,63

87

- preturi comparabile (86*indice de creștere a preț comparabile)

** pierderea înregistrata ia sfârșitul anului 2002 se va recupera in următorii 3 ani.

DIRECTOR GENERAL




DIRECTOR ECONOMIC

EC. C0CW\ LIVIU