INDICATORI

Nr.

Rând

JB.V.C. APROBAI

2002

Prevederi an

2003

Procent %

(col.3/col.2)

0 ¹

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE din care

(rd. 02 -J- rd. 12 + rd. 13)

01

29.800

34.000

114,0

1. Venituri din exploatare din care:

02

28.900

33.200

114,9

a) Venituri din activitatea de bază

03

28.500

32.700

114,7

b) Venituri din alte activități

04

400

, 500

125,0.

c) Venituri din surse bugetare, din care:

05

^anubventii pentru produse și activități

06

■^“subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif

07

- transferuri

08

- prime acordate de la bugetul statului

09

- prime acordate de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri finaciare

12

800

600

75,0

3. Venituri excepționale

13

. 100

200

200,0

II. CHELTUIELI TOTALE,

din care:

( rd.I5+rd.35+rd.36)

14

29.635

33.825

114,1

(^fcrheltuilei pentru exploatare - total, din care:

15

29.135

33.525

115,00

a) Cheltuieli materiale

16

8.000

10.000

125,0

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

17.350

19.665

113,3

- salarii brute

18

12.558

14.400

114,6

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

2.831

3.427

121,0

- ajutor de șomaj

20

607

490

80,7

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997

21

879

1.008

114,6

- alte cheltuieli cu personalul din care:

22

475

340

71,6

- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

23

70

70,0

-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr. 102/1999

24

475

270

56,8

c) Cheltuilei de exploatare privind amortizarea și provizioanele

25 .

650

, Xoo

_z 123,0

0......

1

2

3

4

) Cheltuieli prevăzute de art.26 din i-EGEA bugetului de statnr.216/2001 din care:

26

203

195

96,0

- transferuri sau subvenții

27

e) Cheltuieli de protocol

28

3

3

100,0

f) Cheltuieli de reclamă și publicitate

29

50

5C

100,0

gjcheltuieli cu sponzarea

30

9

7

77,8

h) Tichete de masă

31

2.420

2.475

102,2

i) Alte cheltuieli, din care:

32

450

330

73,3

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

-

- redevența din concesionarea bunurilor publice

34

450

330

73,3

2. Cheltuieli financiare

35

400

150

37,5

3. Cheltuieli excepționale

36

100

150

150,0

III. REZULTATUL BRUT (j^fit/pierdere)

37

165

175

106,0

y ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGIC din care

38

- fond de rezervă

39

V. ACOPERIREA ! PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENTI

f

40

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

⁴¹

44

107,3

VIL PROFITUL DE

REPARTIZAT, (potrividOG nr.64/2001), din care:

42

124

131

105,6

r'^B^ezerve legale

43

| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe

45

50

53

106,6

d)Alte repartizări prevăzute de lege

46

e) Până la 10% pentru participarea ;alariaților la profit

47

12

13

108,3

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de ;tat sau local în cazul regiilor autonome, >ri dividende în cazul societăților naționale, .ompaniilor naționale și societăților cu apital integral sau majoritar de stat

48

62

65

104,8

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile -^văzute la lit.a), f)

49

—-

•                           'O

0

1

2

3

4

VIII. SURSE DE FINA TARE A [INVESTIȚIILOR, din care:

50

70(

)               85:

1 121,8

11. Surse proprii

51

70(

)               85:

121,8

|2. Alocații de Ia buget

.52

|3. Credite bancare:

53

|                    - interne

54

1                   - externe

55

|4. Alte surse

56

ZX. CHELTUIELI PENTRU

^INVESTIȚII, din care:

57

700

853

12U

1. Investiții, inclusiv investirii în curs la

1 finele anului

58

700

853

12U

12. Rambursări de rate aferente (creditelor pentru investiții:

59

|                   - interne

60

1                 -externe

61

X REZERVE,    din care:

62

| I. Rezerve legale

63

1 H. Rezerve statutare

64

(m. Alte rezerve

65

| XI.DA TE DE FUNDAMENTARE

66

11. Venituri totale

67

29.800

34.000

114,0|

|2. Costuri aferente volumului de

1 activitate

68

29.635

33.825

114,2

(3. Nr.prognozat de personale Ia finele (anului

69

270

230

85,11

|4.Nr.mediu personal total, din care

70

274

234

85,4

11

5. Fondul de salarii, din care:

71

12.558

14.400

114,t

(aj^^idul de salarii aferent posturilor blocate

72

b) fond de salarii aferent conducătorului (agentului economic potrivit art.7(l) din OUG lnr.79/2001, din care:

73

• 390

390

100,0

1- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de (natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG lnr.79/2001

74

102

102

100.0?

(-premiulannual, potrivitart.7(4) dinOUG lnr.79/2001

75

■

z/i

c) fond de salarii aferent personalului angajat [pe baza de contract individual de muncă

76

11.748

13.600

115,8

Itf.CâștiguI mediu lunar pe salariat / lei

77

3.572.992

4.843.305

135,4

7-Productivitatea muncii pe total personal mediuțmii

Iei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente

78

108.750

145.300

133,6

S.Productivitatea muncii pe total personal mediuțmii lei/persoana) (7'd,67/rd.70) - în prețuri comparabile

79

.108.750

,/

14A-300!

-^;\,z    ■ 133,6