Hotărârea nr. 388/2002

cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 ale agenților economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 388

din 23 decembrie 2002

cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 ale agenților economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 23819 din 20.12.2002;

-prevederile OUG nr. 79/31.05.2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr. 59/16.01.2002;

-Ordinul nr. 2121/5521/23.10.2001 al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2002 la regiile autonome, societățile/companiile naționale, la care statul este acționar majoritar, precum și la agenții economici monitorizați conform prevederilor OUG nr. 79/2001;

-bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 ale agenților economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar:

-raportul Direcției Generale Economice nr. 23.820/ 20.12.2002;

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

în temeiul art. 38 alin. (2) lit. “j” și al art.46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Compania de Transport Public S.A, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Arterm S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare S.A., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Recons S.A., conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Târguri, Oboare, Piețe S.A., conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Salubritate S.A., conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Gospodărirea Comunală S.A., conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.8.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art.9.Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către agenții economici menționați la articolele 1-8.

SECRETAR

Xxxxx Xxxx

a Coa/s/Zz6?Zz//" ZocaZ

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD,CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35-37

COD FISCAL: 1708600

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003

PROIECT

- milioane lei-

Indicatori	Rd	Realizat 2002	Prevederi 2003	Procent 2003/2002
I. VENITURI TOTALE din care:	1	205,716	220.000	107
1. Venituri exploatare din care:	2	203.556	218.800	107
a)Venituri activ.bază	3	166.356	181.000	109
b)Venituri alte activ.	4	9.600	10.800	113
c)Venituri surse bugetare din care: -subvenții prod.,act -subvenții diftarif -transferuri -prime acordate -alte sume	5 6 7 8 9 10	27.600	27.000	98
d)Venituri fd. speciale.	11
2.Venituri financiare	12	260	200	77
3.Venituri excepționale	13	1.900	1.000	53
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	14	204.336	219.900	108
1 .Cheltuieli exploatare din care:	15	201.986	217.450	108
a)Chelt. materiale din care: - materiale,piese - combustibiljubrefîanti - energie, apa	16	85.800 28.500 28.000 29.300	88.400 24.400 34.000 30.000	103 86 121 102
b)Chelt.cu personalul din care: -salarii brute -contr.asig.sociale -ajutor șomaj -contr.asig.sănăt - alte chelt.,din care: - fd.sp. - fd.sp.sust.in.vat. - alte ch. -prime	17 18 19 20 21 22 23 24 24a 24b	71:009 51.757 11.775 2.566 3.616 1.295 1.295 0 0	90.000 66.200 16.890 2.310 4.600 0 0 0 0	127 128 143 90 127 0 0

Indicatori	Rd	Aprobat 2002	Prevederi 2003	Procent 2003/2002
c) Cheltcu amortizarea, provizioanele	2‘.	2.240	4.500	201
d) Chelt.prev.de Legea Buget, din care: - transferuri,subvenții	2« 27
e) Cheltuieli protocol	28	40	36	90
f)Chelt.reclamă,publicit.	29	60	0	0
g) Chelt. sponsorizare	30
h)Tichete masă	31	12.000	13.800	115
i)Alte chelt. din care: - taxă expLres.minerale - redevență concesionări	32 33 34	30.837 2.100	20.714 2.435	67 116
1.Cheltuielifinanciare	35	1.950	2.200	113
3 .Cheltuieli excepț.	36	400	250	63
HI.REZUETAT BRUT	37	1.380	100	7
IVALTE SUME DEDUCȚIE, din care fond rezerva	38 39
V.PIERDERI ANI FREC.	40
VLIMPOZIT PE PROFIT	41	415	50	12
VIL PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	965	50	5
a) Rezerve legale	43	69	5	7
j) Acop.pierderi an prec.	44
c) Alte rezerve	45
d) Alte repartizări	46	896	45	5
e) Particip.salariati la profit- până la 10%	47
f) Vărsăminte, dividende	48
VULSURSE FIN.INVEST. din care: - 1. Surse proprii - 2Alocații bugetare - 3.Credite bancare interne externe -4. Alte surse	50 51 52 53 54 55 56	5.252 5.252 0	10.750 4.750 6.000	205
IX.CHELT.PT.INVESTIȚI din care: - 1. Investiții - 2.Rambursări rate credite interne externe	57 58 59 60 61	5.252 5.252	11.542 11.542	220
X.REZERVE din care: I.Rezerve legale ILRezerve statutare III. Alte rezerve	62 63 64 65

Indicatori	Rd	Aprobat 2002	Prevederi 2003	Procent 2003/2002
XLDATEDE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	205.716	220.000	107
2.Costuri aferente activ.	68	204.336	219.900	108
3.Nr.prognozat personal la finele anului	69	1.165	1.160	100
4. Nr.mediu personal total, din care: 5. Fond salarii,din care:*	70 71	1.165 51.757	1.160 66.200	100 128
a) aferent post, blocate	72
b) aferent conducătorului - sporuri, premii - premiul anual	73 74 75	384	462	120
c) aferent pers, angajat cu contract indiv.m-	76	50.862	65.134	128
6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei	77	3.638.197	4.679.167	129
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	78	176.580	189.655	107
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile	79	176.580	189.655	107
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	993	1.000	101
11 .Plăți restante-total - prețuri curente - prețuri comparabile	82 83 84	2.000 2.000	5.000 5.000	250 250
12.Creanțe restante-total	85	1.430	1.600	112
- prețuri curente - prețuri comparabile	86 87	1.430	1.600

Director ed.,

ec. Xxxxxx Xxxxxx

* Fondul de salarii cuprinde și salariile angajaților cu convenție, a membrilor Consiliului de Administrație, A.G.A., cenzorilor.

Pt.anul 2003 sumele prevăzute în B.V.C. sunt:

- mil.lei-

	Total an	Trim.l	Trim.ll	Trim.lll	Trim.IV
Consiliul de Administrație	246	58	58	61	69
A.GA.	93	29	14	16	34
Cenzori	140	33	33	35	39
Convenții	125	30	30	32	33
Conducător unitate	462	108	108	116	130
Total	1.066	258	243	260	305

ARTERM

Societate comercială pe actiuni 0 Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 0 COD FISCAL : R 7443323 jCpnt^5l1009-8394.23Q3 BRD ARAD

S sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România 8 telefon : +40-057-2^1.240; 281'^45;

jȘjnT|yl^srtemigyii2(ș!xtro^^

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA

DIRECȚIA ECONOMICA

Alăturat va transmitem proiectul de BVC PE ANUL 2003 .

DIRECTOR GENERAț^T^ Ing. DORU CAME ~ ' '^if

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Xxxxxxx Xxxxxx

S.C. ARTERM S.A.

Str. UNIRII nr. 19

NOTA DE FUNDAMENTARE privind întocmire BVC pe anul 2003

La întocmirea BVC s-a avut in vedere de următoarele :

- energia termica:

- 515.501 Gcal - cantitate cumparata
- 450.000 G/cal - cantitate vanduta
- 65.501 Gcal - pierderi
- apa:

3.350.000 mc - cantitate cumpără

- 2.625.000 mc - cantitate vanduta

725.000 mc - pierderi, din care : - 205.000 mc - adaos

520..000 mc - pierderi a.c.m

- canal:
- 3.196.250 mc - cantitate cumparata
- 2.625.000 mc — cantitate vanduta

571.250 mc - pierderi, din care : 51.250 mc - adaos

520.000 mc - a.c.m

- tarife practicate : - energia termica :
- 818.632 lei/Gcal -preț cumpărare populație
- 835.005 lei/Gcal- preț cuparare ag.ec.
- apa : 6.345 lei/mc
- canal: 2.9361ei/mc

Veniturile totale sunt in valoare de 549.696.322 mii lei , din care 541.696.322 mii lei venituri din exploatare , 2.000.000 mii lei venituri financiare , 6.000.000 mii lei venituri excepționale.

In veniturile de exploatare este inclusa si subvenția pentru diferența de tarif la energia termica livrata populației in valoare de 168.670 .452 mii lei.

Necesarul de subvenții aferenta producției livrata populației, inclusiv TVA - ul este de 200.717.810 mii lei.

Cheltuielile totale sunt in valoare de 548.626.772 mii lei , din care 548.362.772 mii lei cheltuieli de exploatare , 24000 mii lei cheltuieli financiasre , 240.000 mii lei cheltuieli excepționale.

Mentiomam ca , calcularea veniturilor s-a făcut in funcție de producția estimata a se vinde , prezentata mai sus . Pentru activitatea de distribuție a energiei termice se estimează a se realiza venituri in valoare de 527.999.398 mii lei , din care 168.670452 mii lei subvenții pentru diferența de tarif la energia termica livrata populației , pentru activitatea de hidrofor 4.323.964 mii lei , pentru prestări servicii 8.400.000 mii lei , alte servioii 228.000 mii lei , venituri din alte activitati 322.560 mii lei.

La stabilirea cheltuielilor pentru energie termica , apa si canal s-a tinut cont de cantitatile de mai sus ,iar la celelalte elemente de costuri de realizările din anul 2002 si elementele de costuri aprobate in tariful de distribuție . Am propus o majorare a fondului de salar cu 23 % , datorita creșterii salariale impuse de guvern prin stabilirea creșterii salariului minim brut pe tara cu 42 % , crescând cu acelas procent si celelalte cheltuieli legate de fondul de salarii . Menționam ca , creșterea fondului de salar se incadreaza in prevederile OUG nr 79/2001 .

Profitul brut este in valoare de 1.069.550 mii lei, din care : o pierdere de 6.666.450 mii lei pentru activitatea de exploatare ,1.976.000 mii lei profit financiar , 5.760.000 mii lei profit excepțional.

Propun următoarea repartizare a profitului: 53.478 mii lei constituirea rezervei legale , 254.018 mii lei impozit pe profit, 762.054 mii lei profit net, pentru dotări.

Pentru imbunatatirea activitatii de exploatare propun următoarele :

recalcularea tarifului de redistribuire pe anul 2003 modificând cantitatea vanduta de la 516.700 Gcal la 450.000 Gcal si actualizând elementele de costuri la noile preturi si tarife si la indicii de inflație prognozati de Institutul National de Statistica

- reducerea pierderilor tehnologice , a pierderilor de apa de adaos si a.c.m. Pentru aceasta propun solicitarea de la CLM sa se aloce sume mai mari pentru modernizarea si repararea rețelelor termice concesionate
- reducerea consumului de energie electrica prin modernizarea punctelor termice
- folosirea ratiomala a materialelor
- reducerea personalului din activitatea de distribuție prin automatizarea punctelor termice si recalificarea lor pentru executare de alte servicii

urmărirea mai atenta a incasarilor pentru a avea disponibil necesar ■^: ’a timp psnt~' executarea lucrărilor si buna desfășurare a activitatii

Conducătorul comportimentului financiar - contabil

ANEXA nr. 1

Autoritatea administrației publice locale - CLMArad

Agentul economic - S.C. ARTERM S.A.

Adresa - Arad str. Unirii nr. 19

Cod fiscal - R7443323

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2003

milioane lei

	INDICATORI		BVC aprobat 2002	Prevederi an 2003	Procent 0/ COI.3/COI.2
	0	1	2	3	4
1.	VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + itf. 12 + rd.13)	1	369461	549696	148.78
1	Venituri din exploatare din care:	2	366146	541696	147.95
a)	Venituri din activitatea de baza	3	267858	372703	139.14
b)	Venituri din alte activitati	4	532	323	60.71
c)	Venituri din surse bugetare din care:	5	97756	168670	172.54
-	subvenții pe produse si activitati	6	0	0	0.00
-	subvenții pentru acoperirea diferen -telor de preț si tarif	7	97756	168670	172.54
-	transferuri	8	0	0	0.00
-	prime acordate de la bugetul statului	9	0	0	0.00
-	alte sume primite de la bugetul de stat	10	0	0	0.00
	Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0.00
2	Venituri financiare	12	548	2000	364.96
3	Venituri excepționale	13	2767	6000	2 i
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15 + rd. 35 + rd.36)	14	367394	548627	149.33
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	367154	548363	149.36
a)	Cheltuieli materiale	16	333363	504462	151.33
b)	Cheltuieli cu personalul, din care :	17	26532	35423	133.51
	salarii brute	18	19320	25945	134.29
-	contribuție asigurări sociale de stat	19	4507	6624	146.97
	ajutor șomaj	20	966	908	94.00
-	contribuție asig. soc .pt .sanatate , conform Legii nr. 145/1997	21	1352	1816	134.32
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	387	130	33.59
	- fond special asigurare accidente Tiunca	23	387	130	33.59

	0	1	2	3	4
	-fond special de susținere a invatamantului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	0	0
C)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1714	2004	116.92
d)	Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26	300	389	129.67
	- transferuri sau subvenții	27	0	0	0.00
e)	Cheltuieli de protocol	28	41	22	53.66
f)	Cheltuieli reclama si publicitate	29	0	0	0.00
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	30	0	0	0.00
h)	Tichete de masa	31	4152	5004	120.52
1)	Alte cheltuieli, din care :	32	1052	1059	100.67
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0	0
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	1052	1059	0.00
2	Cheltuieli financiare	35	0	24	0.00
3	Cheltuieli excepționale	36	240	240	100.00
III.	REZULTAT BRUT	37	2067	1069	51.72
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	38	103	53	51.72
	- fond de rezerva	39	103	53	0.52
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	0	0
VI.	MPOZIT PE PROFIT	41	491	254	51.73
VII.	PROFIT DE REPARTIZAT potrivit OG.nr. 64/2001) din care:	42	1576	815	51.71
a)	Rezerve legale	43	103	53	51.72
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului, rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	0	0	0.00
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	46	1473	762	51.71
e)	³ana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	0	0	0.00
f) < c r	Vlinim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autono-ne ori dividende in cazul societatiilor tationale .companiilor naționale si societăților cu capita integral sau najoritar de stat	48	0	0	0.00
g) F	’rofit nerepartizat pe destinații

	o	1	2	3	4
	prevăzute la litera a) - f)	49	0	0	0.00
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care :	50	3187	2766	86.79
1	Surse proprii	51	3187	2766	86.79
2	Alocații de la buget	52	0	0	0.00
3	Credite bancare	53	0	0	0.00
	- interne	54	0	0	0.00
	- externe	55	0	0	0.00
4	Alte surse	56	0	0	0.00
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:	57	3187	2766	86.79
1	Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului	58	0	0	0.00
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	0	0	0.00
	- interne	60	0	0	0.00
	- externe	61	0	0	0.00
X.	REZERVE , din care :	62	103	53	51.72
	I.Rezerve legale	63	103	53	51.72
	II.Rezerve statutare	64	0	0	0.00
	III. Alte rezerve	65	0	0	0.00
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	66
1	Venituri totale	67	369461	549696	148.78
2	Costuri aferente volumului de activitate	68	367394	548627	149.33
3	Nr. Prognozat de personal a finele anului	69	388	340	87.63
4	Nr.mediu personaltotal, din care :	70	391	347	88.75
5	Fond de salarii, din care :	71	19320	25945	134.29
a)	Fond de salarii aferent posturilor blocate	72	0	0	0.00
b)	Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001	73	370	405	109.46
	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata , potrivit art 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	106 105		99.06
	- premiul annual, potrivit art. 7 (4) in OUG nr. 79/2001	75	0	0	0.00
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	18950	25540	134.78
6	Câștigul mediu lunar pe salariat	77	4	6	151.87
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) ;rd.67/rd.7O) - in preturi curente	78	944913	1584138	178.99
8	³roductivitatea muncii pe total jersonal mediu (mii lei /personal) rd.67/rd.7O) - in preturi comparabile	79
§	³roductivitatea muncii pe total				_

	0	1	2	3	4
	personal mediu (unitati fizice / nr. per.)	80
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale ----------------------x1000 venituri totale	81	994	998	100.37
11	Plăti restante - total (preturi curente)	82	178157	280000	157. i 6
	- preturi curente	83	178157	280000	157.16
	- preturi comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	84
12	Creanțe restante - total (preturi curente)	85	185134	290000	156.64
	- preturi curente	86	185134	290000	156 e-i-
	- preturi comparabile (rd. 63 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	87	290000

NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind si:

- suma de 930 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație + = AGA + cenzori
- suma de 405 mii lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului general
- suma de - lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baz? de convenții civile de prestări servicii
- sume aferente posturilor blocate in anul 2002 -

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

S.C. ARTERM S.A.

CALCULUL

preliminat al subvențiilor pentru diferența de tarif la energia termica livrata populației pe anul 2003

preț cumpărare CET- 818.632 lei/Gcal .tarif distribuție propus - 298.000 lei / Gcal - pnr- 800.000 lei/gcal

Perioada	Cantitate Gcal	Preț loca de livrare lei/Gcal	Preț național de referința lei/Gcal	Diferența de tarif subvent lei/Gcal	Valoarea subvenției lei
ianuarie	70644	1328792	800000.00	528792.00	37355982048
februarie	57029	1328792	800000.00	528792.00	30156478968
martie	49283	1328792	800000.00	528792.00	26060456136
TRIM I	176956				93572917152
aprilie	30803	1328792	800000.00	528792.00	16288379976
mai	8405	1328792	800000.00	528792.00	4444496760
iunie	7728	1328792	800000.00	528792.00	4086504576
TRIM II	46936				24819381312
iulie	7206	1328792	800000.00	528792.00	3810475152
august	7225	1328792	800000.00	528792.00	3820522200
septembri	7467	1328792	800000.00	528792.00	3948489864
TRIM III	21898				11579487216
octombrie	25670	1328792	800000.00	528792.00	13574090640
noiembrie	41635	1328792	800000.00	528792.00	22016254920
decmbrie	66483	1328792	800000.00	528792.00	35155678536
TRIM IV	133788				70746024096
TOTAL A	379578				200717809776

NOTA : In calculul BVC in venituri subvenția a fost trecuta fara TVA aferent.

ARTERM

Societate comercială pe acțiuni 9 Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 9 COD FISCAL: R 7443323 9 Cont: 251100983912303BRD ARAD

S sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România 8 telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301:281.303

g| email: xxxxxx@xxxxxxxx a fax : +40-57-280,788

PROGRAM

privind reducerea pierderilor

2003

Societatea noastra nu a realizat pierdere contabila pe anul

DIRECTOR

Ing.

1ERAL

ARTE RM

Societate comerdală pe actiuni » Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 « COD FISCAL: R 7443323 » Cont: 251100983912303 BRD ARAD

S sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România S telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301,281.303

gj email: xxxxxx@xxxxxxxx S fax: +40-57-280.788

PROGRAM privind reducerea plăților restante

2003

Societatea noastra nu are plăti restante către bugetul c ■ stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale , bugetu; fondurilor speciale si alti creditorri.

ARTERM

Societate comercială pe acțiuni » Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 0 COD FISCAL : R 7443323 » Cont: 251100983912303 BRD ARAD

H sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România lg| email: xxxxxx@xxxxxxxx

£ telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301;281.303 a fax : +40-57-280.788

PROGRAM privind reducerea creanțelor restante

2003

1. Trimiterea somațiilor clientilor rau platnici
2. Reesalonarea datoriilor
3. Calculul majorărilor de întârziere
4. Perceperea unei garanții clientilor rau platnici
5. Emiterea ordinelor de serviciu si debransarea clientilor rau platnici
6. Acționarea in judecata
7. Executarea silita
8. Solicitarea executării silite

DIRECTO L

Ing. DOF >

ARTERM

Societate comercială pe acțiuni » Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 » COD FISCAL : R 7443323 » Cont: 251100983912303 BRD ARAD

S sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România K telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301:281.303

email: xxxxxx@xxxxxxxx a fax: +40-57-280.788

PROGRAM DE MASURI PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR ENERGETICE

2003

I. In punctele termice

1. Modernizarea punctelor termice prin inlocuirea schimbătoarelor de căldură tubulare cu module automatizate , sau schimbătoare de căldură cu placi.
2. înlocuirea izolațiilor degradate pe conducte si schimbătoare cu cochilii din vata minerala caserata.
3. Monitorizarea funcționarii punctelor termice in vederea depistării operative a pierderilor de agent termic.
4. înlocuirea etapizata a pompelor de recirculare agent secundar , cu pompe performante cu consumuri energetice reduse .
5. întocmirea periodica a bilanțurilor energetice pe puncte termice.

II. Pe rețele

1. Utilizarea conductelor preizolate la inlocuirea rețelelor invechite
2. Secționarea rețelelor lungi prin montarea de vane cilindrice .
3. înlocuirea vanelor de racord la consumatori, cu robineti sferici.
4. Verificarea periodica a căminelor de vane .
5. Restrictionarea intervențiilor , care implica golirea instalațiilor , in perioada sezonului de incalzire.
6. Organizarea dispeceratului in vederea asigurării intervențiilor operative la avarii.

SC CET ARAD SA

BVC 2003	TOTAL
TOTAL VENITURI	966,017,141
VENITURI ET	xxx.656571
CANT ET	xxxxxx
VENITURI EE	418,360070
CANT EE. .	268439
ALTE VENITURI	7,000,000
CHELTUIELI MATERIALE	778312570
TOTAL COMBUSTIBIL(600+604)	641.759.012
Energie electrica(605.01.1)	3.695080
Apa bruta sau pretratata(605.03)	4081,500
Materii prime, materiale	14624,948
obiecte inyentar(602)	1254,016
marfuri(607)	117624
chimicale(CR3018,6)	7,586920
protecția muncii(CR3018.4)	2606,388
ALTE MAT CONSUMABILE	306OPOO
Combustibil netehnologic(CR3012)	2,596.080
Amortizare(681)	46200,000
Reparații curente(REGIE)(CR3014)	32,000000
Reparații executate cu terti(611,01,2)	140OOPOO
Alte servicii executate de terti:	4P63488
*colaboratori(621)	127.488
‘comisioane si onorarii din care:	1380.000
comisioane bancare(627)	780000
onorarii judec(622)	600,000
‘protocol, reclame si publicitate(623)	240,000
‘deplasări,detasari si transferari(625)	996,000
‘posta si telecomunicatii(626)	1,320.000
Alte cheltuieli	13012532
din care:	0
CH ÎNTREȚINERE SI REP(611.01.1)	600,000
PSI+PM(628,02,5)	933.000
PREGĂTIRE CADRE(628.02.9.03)	180,000
LUCRĂRI CADASTRU(628.01)+MEDIU	4700.000
CH DATE STATII LUCRU(628.02.2) .	28ȘOOO
CÂRTI REVISTE(628.02.6) LEGATOR11(628.02.1)	168,000
PAZA MILITARIZATA(628.02.9.02)	2P00880
TAXA SALUBRITATE(628.02.9.05)+DERATIZARE	70,000
SERVICE(628.02.9.09+07+628.02.7)	996,372
CHIRII(612)	203,652
IMP MUL TRANSPORT(635.02),ALTE(635.07)	20,400
TAXA TEREN(635.06)	268068
PRIME ASIG(613)	335460
TRANSP BUNURI/PERS(624)	1.713.000
IMPOZIT CLADIRI(635.01)	335,700
LICENTE(628.02.4)	200.000
TAXA DEZV(635.05)	2279430
Cheltuieli cu munca vie	170080691
*salarii(641)	118746.513
*CAS(6451.1)	35023,958
‘fond somaj(6452)	4156125
‘fond sanatate(6451.2)	8357,775
‘alte cheltuieli cu munca vie(658.02)	2546100
‘remun AGA,CA,CENZORI	650220
Cheltuieli de exploatare(1+2)	948393261
Cheltuieli financiare(66)	13200.000
CASC(67)	1.781,198
CHELT TOTALE - —.	.963374459
Profit(PIERDERE)	2,642.682

l^PR

DIRECTOR GENERAL ING Xxxxxxxx Xxxxxx

DIRECTORJECONOMIC

EC COCfcffiA LIVIU

A ' /

SC "RECONS" SA

STR.M.SCAEVOLA NR.ll

COD FISCAL 8189348 '

\ Anexa nr.l Ia

"^brd.MFP și MMSS ■’ nr.2121/5.521

. i 123.10.2001

- milioane lei -

BUGETb-Ctew^mi ȘL.. j

CHELTUIELI

PE ANUL 2003

1 INDICATORI	Nr. Rân<	B.V.C. APROBAI 2002	Prevederi an 2003	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	29.800	31.600	106,0
1. Venituri din exploatare din care:	02	28.900	30.800	106,6
a) Venituri din activitatea de bază	03	28.500	30.300	106,3
b) Venituri din alte activități	04	400	500	125,0
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05
- subvenții pentru produse și activități	06
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07
- transferuri	08
- prime acordate de la bugetul statului	09
- prime acordate de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri finaciare	12	800	600	75,0
3. Venituri excepționale	13	100	200	200,0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: ( rd. 15+rd.. 35+rd.36)	14	29.635	31.450	106,1
1. Cheltuilei pentru exploatare - total, din care:	15	29.135	31.150	106,9
a) Cheltuieli materiale	16	8.000	10.000	125,0
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	17.350	18.310	105,5
- salarii brute	18	12.558	13.400	106,7
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	2.831	3.182	112,4
- ajutor de șomaj	20	607	455	74,9
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	879	938	106,7
- alte cheltuieli cu personalul din care:	22	475	335	70,5
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	23		65	65,0
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 dinO.U.G. nr.102/1999	24	475	270	56,8
	25
c) Cheltuilei de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25		800	123,0

0	1	2	3	4
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din LEGEA bugetului de stator.216/2001 din care:	26	203	193	96,0
- transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	3	3	100,0
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	50	50	100,0
g)cheltuieli cu sponzarea	30	9	7	77,8
h) Tichete de masă	31	2.420	1.455	60,1
i) Alte cheltuieli, din care:	32*	450	330	73,3
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	450	330	73,3
2. Cheltuieli financiare	35	400	150	37,5
3. Cheltuieli excepționale	36	100	150	150,0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	165	150	n V A /
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38
- fond de rezervă	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	41	38	92,6
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivid OG nr.64/2001), din care:	42	124	112	90,3
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe	45	50	45	90,0
d)Alte repartizări prevăzute de lege	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	12	11	91,7
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	62	56	90,3
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49

0	1	2	3	4
VIII. SURSE DE FINA TARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	70C	) 845	120,7
1. Surse proprii	51	70C	845	120,7
2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare:	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	700	845	120,7
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	700	845	120,7
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59
- interne	60
- externe	61
X. REZER VE, din care:	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	29.800	31.600	106,0
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	29.635	31.450	106,1
3. Nr.prognozat de personale la finele anului	69	270	200	74,0
4.Nr.mediu personal total, din care	70	274	225	82,1
5. Fondul de salarii, din care:	71	12.558	13.400	106,7
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului _feentului economic potrivit art.7(l) din OUG nr. 79/2001, din care:	73	390	390	100,0
- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de natură salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	102	102	100,0
- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76	11.748	12.600	107,2
6.Câștigul mediu lunar pe salariat / lei	77	3.572.992	4.666.666	130,6
7.Productivitatea muncii pe total personal mediuțmii lei/persoana)(rd.677rd.70)- în prețuri -curente— -------------------------	-^8--	108.750	--------------1-40-.444	129,1
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.7O) - în prețuri comparabile	'79	108/750	140.444	............. -1294-

0	1	2	3	4
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80			-
9.Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000	81	994	995	100,(
venituri totale	81	994	995	100,(
10. Plăți restante- total	82
- prețuri curente	83	1.000	800	80 ,(
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	1.000	800	80,(
11. Creanțe restante - total	85
-prețuri curente	86	7.900	8.500	107,6
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de . creștere a prețurilor prognozat)	87	7.900	8.500	107,6

NOTA : în cheltuielile cu salarii pe anul 2002 se cuprind și:

- suma de 410 milioane lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+AGA+cenzori
- suma de 390 milioane Iei, reprezentând drepturile bănești ale directorului;

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Avei

TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE ARAD S.A.

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056,0257 250016, Fax: 0257 252403 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

COD FISCAL: R 8145406

CONT: B.C.R. Sucursala Arad, Agenția “Avram Iancu” Nr. 1932.1ZROT.

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Direcția economică

Alăturat vă depunem proiectul de buget pe anul 2003.

CONTABIL ȘEF, SÎRB FEKIC

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD SC”TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE”SA ARAD ARAD,P-ȚA M. VITEAZUL NR. 13

COD FISCAL : R 8145406

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003

-milioane lei -

INDICATORI 0.	Nr. rd. 1.	BVC aprobat 2002 2.	Prevederi an 2003 3.	Procent % (col.3 / col.2 4
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd.02 + rd.l2 + rd.!3)	01	25.920	30.000	116
1.Venituri din exploatare,din care:	02	25.789	29.860	116
a).Venituri din activitatea de bază	03	25.789	29.860	116
b).Venituri din alte activități	04
c).Venituri din surse bugetare,din care:	05
-subvenții pe produse și activități	06
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07
-transferuri	08
-prime acordate de la bugetul statului	09
-alte sume primite de la bugetul de stat	10
devenituri din fonduri speciale	11
2.Venituri financiare	12	10	10	100
3.Venituri excepționale	13	121	130	108
II.CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 + rd.35 +rd.36)	14	22.250	26.700	120
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care	15	21.450	25.200
a).cheltuieli materiale	16	3.056	3.500	115
b).cheltuieli cu personalul,din care:	17	10.674	12.800	120 '
-salarii brute	18	7.784	9.380	120
-contribuție asigurări sociale de stat	19	1.800	2.430	135
-ajutor șomaj	20	390	330	85
-contribuție asig.sociale pt.sănătate, cf. L.nr.145 /1997	21	544	660	121
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	156
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap,cf.OUG 102/1999	23	156
-fond special de susținere a învățământului de stat,cf.OG 75/1999	24
cj.cheltuieli de exploatare privind	25	550	700	127

amortizarea și provizioanele

d).cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, din care_______________________________

I -transferuri sau subvenții

| e).cheltuieli de protocol

I ^.cheltuieli reclamă și publicitate

| g).cheltuieli cu sponsorizarea ___________

I h).tichete de masă

I i).alte cheltuieli,din care:

-taxa pentru activitatea de

exploatare a resurselor minerale__________

-redevența din concesionarea

bunurilor publice________________________

2.Cheltuieli financiare

I 3.Cheltuieli excepționale ID.REZULTAT BRUT (profit/pierdere)~

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGH,din care

| -fond de rezervă

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

ANII PRECEDENȚI_____________

VLIMPOZIT PE PROFIT VH.PROFITUL DE REPARTIZAT

| (potrivit QG.nr.64/2001) din care_________

I a).Rezerve legale__________________________

b) .Acoperirea pierderilor contabile din

precedenți________________________________

c) .alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul

pe profit___________________________________

d) .alte repartizări prevăzute de lege_______
e) .până la 10 % pentru participarea

salariaților la profit___________________________

f) .minim 50%vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor

autonome,ori dividende în cazul societăților naționale,companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat_______________

g) profitul nerepartizat pe destinațiile

prevăzute la lit.a) -f)________________________

VIH.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care____________

1. Surse proprii

100

720

6.100

___65

120

900

6.905

1.000

500

300

3.670

980

2.690

269

2.421

7.200

2.400

1.200

300

3.300

825

2.475

247

2.228

5.400

2.200

2.Alocații de la buget	52
3.Credite bancare	53	4.800	3.200	67
-interne	54
-externe	55
4.Alte surse	56
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care	57	7.200	5.400	75
1.Investiții,inclusiv investiții în curs la finele anului	58	7.200	5.400	75
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	1.900	1.800	95
-interne	60	1.900	1.800	95
-externe	61
X.REZERVE,din care:	62
LRezerve legale	63			l )
ILRezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	25.920	30.000	116
2.Costuri aferente volumului de activitate	68	22.250	26.700	120
3.Număr prognozat de personal,la finele anului	69	75	75	100
4 .Număr mediu personal totafdin care	70	71	75	100
5.Fond de salarii,din care	71	7.784	9.340	120
a).fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	120	120	100
b).fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001,din care:	73	460	460	100
-sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială,potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001	74	120	160	13^ i
-premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	80	100	125
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	7.204	8.840	124
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	77	7,8	9,8	125
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/ rd.70)-în prețuri curente	78	366.000	423.000	116
S.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.67/ rd.70)-în prețuri comparabile	79	366.000	474.000	130

9.Productivitatea muncii pe total " personal mediu (unități fizice/nr.pers)^—		—.......
		—.......
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X1000	81	859	890	104
venituri totale
11 .Plăți restante-total	82
-plăți curente	83
-plăți comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84
12.Creanțe restante -total	85	27	50	185
-prețuri curente	86	27	50	185
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	35	56	160

NOTĂ:

în cheltuielile cu salariile pe anul 2003 se cuprind și:

-suma de 500 lei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;

-suma de 460 lei reprezentând drepturile bănești ale managerului,administratorului sau directorului:

-suma de 50 lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii:

-sume aferente posturilor blocate în anul 2003.

Contată șef

S. C. "SALUBRITATE¹* ' SA- ARAD;

B-dul Iuliu Maniu• F.N.

Nr. dinz? 9Z4-... 2oo2

Către,

Alăturat vă înaintăm Proiectul BVC pe anul 2oo3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD B-dul iuliu Maniu F.N.

Cod Fiscal: R 3028944

fs.C SAMBWTATf SJt IU ......

BW ......_f i

ABA..........j

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2003 PROIECT

Mil.lei

INDICATORI	rd.	Nr.aprobat 2002	BVC an 2003	Prevederi % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE din care: frd.02+rd.12+rd.13)	01	58042	79823	137.53
1.Venituri din exploatare din care:	02	57892	79603	137.50
a) Venituri din activitatea de bază	03	57392	79103	137.83
b) Venituri din alte activități	04	500	500	100.00
c) Venituri din surse bugetare din care:	05
-subvenții de produse și activități	06
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07
-transferuri	08
-prime acordate de la bugetul statului	09
-alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2.Venituri financiare	12	45	20	44.44
3.Venituri excepționale	13	105	200	190.48
ll.CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	57500	77873	135.43
1 .Cheltuieli pentru exploatare total din care:	15	57150	77323	135.30
a) Cheltuieli materiale	16	12260	16050	130.91
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	34958	45792	130.99
-salarii brute	18	24706	33200	134.38
-contribuție asigurări sociale de stat	19	6855	9114	132.95
-ajutor șomaj	20	1210	1140	94.21
-contribuție asig.soc.pt sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	1694	2158	127.39

Pagina 1

-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	493		0.00
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O. U.G.nr. 102/1999	23	493		0.00
-fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	1404	3300	235.04
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26
-transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	50	60	120.00
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	59	100	169.49
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	10	50	500.00
h) Tichete de masă	31	3200	3500	109.38
i) Alte cheltuieli, din care:	32	5209	8471	162.62
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
-redeventa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35	350	450	128.57
3. Cheltuieli excepționale	36		100
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	542	1950	359.78
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	27	97	359.26
-fond de rezervă	39	27	97	359.26
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANU PRECEDENT!	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	182	690	379.12
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care:	42	360	1260	350.00
a) Rezerve legale	43	27	97	359.26
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44
c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46	333	807	242.34
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	0	116

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat	48		240
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f)	49
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	1400	4107	293.36
1. Surse proprii	51	1400	4107	293.36
2. Alocații de fa buget	52
3. Credite bancare	53
-interne	54
-externe	55
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:	57	600
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru Investiții	59
-interne	60
-externe	61
X. REZERVE, din care:	62	27	97
I. Rezerve legale	63	27	97
fi. Rezerve statutare	8-4
III. Alte rezerve	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	58042	79823	137.53
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	57500	77873	135.43
3. Nr.prognozat de personal la finele anului	69	300	292	97.33
4. Nr. mediu de personal total, din care:	70	330	292	88.48
5. Fond de salarii, din care:	71	24706	33200	134.38
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	528	595	112.69
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	151	115	76.16
-premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	76	96	126.32

Pagina 3___

o i .

■■ / ((:

c) Fond de salarii aferent personalului de bază de contract individual de muncă	76	24163	31100	128.71
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	6	9.1	151.67
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri curente	78	175.885	273.366	155.42
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii iei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	215.200	314.370	146.08
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.).	80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	990	975	98.48
41. Plăți restante-tota!	82	3000	3750	125
-prețuri curente	83	3000	3750	125
-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	3660	4300	117.49
12. Creanțe restante-total	85	5000	6250	125.00
-prețuri curente	86	5000	6250	125.00
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	6100	7187	117.82

Notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind și:

suma de 625 mii. lei, reprezentând indemnizațiile memebrilor consiliului de administrație+A.G.A.+cenzori; suma de 595 mii. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului; suma de 25 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile ; de prestări serviGÎi

sume aferente posturilor blocate în anul 2003

REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

2900 — ARAD, România, str. Cometei nr. 1 — 3 Tel.fax:0257/259588, tel.-0257/276780,276760

Registrul Comerțului J02/988/1991, Cod Fiscal R 1686293

Cont SV 02206950200 la BRD Arad

JtOJZ 2oo2.

IPR.MĂRIA MUNICIPIULUI

ARAD

| Anexe_________indicativ__________|

CĂTRE

PRIMĂRIA ARĂD

- Direcția Generala Economica ~

Ălaturat prezentei va Înaintam proiectul BVC pe 2oo3, Întocmit conform prevederilor Ordinului 2121/5521 al M*F. si 0,V. ar. 163/2001.Menționam ca proiectul a fost aprobat in ședința Consiliului de Administrație din 19.12.2oo2.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 669/24.X.2001

ANEXA Nr. 1')

Autoritatea administrației publice centrale sau locale

Agentul economic

Adresa ......Z.T..3.......

Cod fiscal ............/£—....................................

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI			PE ANUL 200J	— milioane lei —
INDICATORI	Nr.	’ BVC -	Prevederi	Procent
	rd	aprobat	an	%
		2001/ •	20Cg	(col. 3/col. 2)
.0	1	■ 2	3	4
J. VENITURI TOTALE, din care:	01	90.OW
(rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	- .
1. Venituri din exploatare .	02	■fȘticc	£9occ	/<?<’.
din care:
a) Venituri din activitatea de baza b) Venituri din alte activitati	■03 04 *	f&ooo , ■ [OQe		/ 5$
c) Venituri din surse bugetare	05
din care :
- subvenții pe produse si activitati	06 .
-subvenții pentru acoperirea diferen-	07
telor de preț si tarif - transferuri .	.08
- prime acordate de Ia bugetul statului - alte stime primite de lajbugetul	09 '
de stat * .	10
d) Venituri din fonduri speciale*	11
2. Venituri financiare.	12	XOrO		Sec
3. Venituri excepționale	13	S~ &£>	^: ■	foe
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: .	.14 ’		Wî’ce
(rd. 15 + rd.35 + rd.36)
1. Cheltuieli pentru exploatare	15		. 'ggjoo -
total, din care :
a) Cheltuieli materiale	16.	kCc.&c	£ CCC	7^

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA i. Nr. 669/24.X.2001

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

- salarii brute

■ contribuție asigurări sociale de stat

- ajuforsomaj
- contribuție asig. soc.pt.sanatate, conform Legii nr. 1-15/1997
- alte cheltuieli cu per-onalul,

din care:

fond special de solidaritate sociala .', Jru persoanele cu handicap, ■ conform O.L'.G. nr.I02/'I999

PA.eFEJfO/WiEE Aec/- '• • ■ -dE^rzce: i

Z- 34&/2.0&2.. ■ •⁵ J -

c) Cheltuieli de exploatare privind L' amortizarea si provizioanele-

1	.2	3 4 'O	1 2 3	4
17	132^ ALTE SUME DEDUCTIBILE			-
18		^/^STABILITE POTRIVIT LEGII.	•38
19		din cmc:
20		. . _ft)n(j j_{e 1}._c2(?1._v;]	■ 39 -	-
21	Wb	aCOJ’E_RIREA pierde-		*
22		R1LOR DIN ANII ■ ”	>
		PRECEDENTI . ;	• 40 -
		- ₆ VL IMPOZIT PE PROFIT .	41
23	2-Țc
		■ VIL PROFITUL DE .
24	S ' ■	_k, -REPARTIZAT A® 7^ _{{po(riyit 0G} „ j-,64/2001); /	42	62
		. . din care: • • .
25	■	a) Rezerve legale.’ ’ . ■ b) Acoperirea pierderilor contabile :	43 ' - — .
		din anii precedenti	44.-3^ h.ro	65

■ (I) Chelțuicii prevazu(e de art.26

din Legea bugetului ; ■ de stat nr. 216/2001	26
din care: - transferuri sau subvenții •	.. 27		—'	—
e) Cheltuieli de protocol	28	O-	r<?
f) Cheltuieli reclama si publicitate	' 29		rc.	foo . - X
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30		/~£>
li) Pichete de masa	■ 31			//

I ^1e cheltuieli, din care:

- taxa pentru activitatea de '' exploatare a resurselor minerale
- redeventa din concesionarea bunurilor publice

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitărilor fiscale la impozitul pe profit 45

. d) Alte repartizări prevăzute de lege 46 c) Pana Ia 10% pentru participarea salarialilor la profit . .47

1) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in czul regiilor autonome, ori divindc-nde in cazul societăților naționale, companiilor naționale si f societăților cu capital integral sau majoritar de stat
2) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a) - f)

■ 48

.33 -Tt»

(cc

VIII. SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din care: .

3. Cheltuieli excepționale

34 -.

/•

35 2z<5	■Tî-c		5 ] fc
		2. Alocații de Ia buget _	’ . 52 '• '
36 /Fc	ICC	3 3\ Crc-dite bancare	53
		' -interne	54
		-externe	55
37		72c

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 669/24.X.2001

0	1	2 3	4	0	.1 ’ 2	3 4
IX. CHELTUIELI PENTRU				7. Productivitatea muncii pe total
INVESTIȚII, din care:	57		fCC	personal mediu (mii lei/persoan:i)
				(rd.67/rd.7O) • in preturi curente	■ 78/.^^
1. Investiții, inclusiv investiții
in curs la finele anului	58			8. Productivitatea muncii pe total
				personal mcdiufinii lei-'persoana)'
2. Rambursări rate aferente				(rd.67/rd.70)-in preturi comparabile.	79^.^
creditelor pentru investiții	59
• iiiil'i iif	60			9. i'i ud u ci i vi ia ica muncii' pe intui
- externe	61			personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.)	80
■X. REZERVE, din care: •	. 62	2-3& 2.^6		.
I. Rezerve legale	63	236 2 3>& .		9. Cheltuieli totale la lOOO lei	-• <s
ILRezene statutare	64			venituri totale	81 -?«	M/ - n
111. Alte rezerve ****	65					■ ■. f' "a .
	_t			cheltuieli totale x 1000	_ ■ • •
XL DATE DE FUNDAMENTARE	66 .			venituri totale

1. Venituri totale 1	f)T$OOO<0,		$04)00	/o<£> 10. Plăti restante - total ****** - preturi curente	82 ■ . • 83 $66	77T
2. Costuri aferente volumului’				- preturi comparabile •. .	M./oU •	• x
deactivitate ’	68		f&foo	(rd.83 x indicele de creștere a
				preturilor prognozat) •
3. Nr. prognoza! de personal la finele anului	69		2-xr	?^7^1l. Creanțe restante - total ******	85’•
				gv -preturi curente	86 yfop	w.	/!o_t
4. Nr. mediu personal total, din care:	70		■2-04)	¹ '-preturi comparabile	■ 87 y^<?	X
				(rd.S6 x indicele de creștere a
5.- Fond de salarii,'din care:	71-	$țoc t3S~oo		preturilor prognoza!)
a) fondul de salarii aferent posturilor
b'-cafe	' 72		. —	—• . • ■		•

u, iond de salarii aferent conducătorului ' agentului economie potrivit ari.-7(1)' din OUG nn79/2001, din care: •„ •‘•73

• sporuri, adaosuri, premii si alte ■. drepturi de natura salariu la, potrivit . art.7(2) din OUG nr.79/2001 - =“74

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OL'G nr.79/2001 • 75

NOTA In cheltuielile cusalariile peanul 200^, se cuprind si: . f "~' j). 3 '^$uma ki, reprezentând indemnizațiile mentbrildr consiliului'-

de administrație+A.G.A. t cenzori; >/b'-.,

. • suma de :_________Ici, reprezentând drepturile, baiiesti ale. managerului,

'-'•' ’ administratorului sau directorului; ’ -■■■■■■■

■ suma de .............Ici, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor

angajate pe baza de convenții civile de prestări servicii.. ■= ■ ■ •’

. _t__ - ■ sume aferente posturilor blocate in anul 200âȘ ț . .

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 76

6. Câștigul mediu lunar pe salariat*⁵*.**- 77 3^/

/y,//y Conducătorjll ur^ati|,

Conducătorul compartimentului financia^c^n^iiț^ . (/

Adresa . .'.M ) )))))))))))

Cod fiscal ../«M'.....î..............................

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003

- milioane lei -

INDICATORI

Nr. BVC Prevederi Procent

rd aprobat an %

200.X 20'02 (col. 3/col. 2)

12 3

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

1. Venituri din exploatare din care:

a) Venituri din activitatea de bază
b) Venituri din alte activități
c) Venituri din surse bugetare din care:

⁰² 3țooo

03 M ooo

04 «—

05 —

h2..!150 kH.OSO

- subvenții pe produse și activități
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
- transferuri
- prime acordate de la bugetul statului
- alte sume primite de la bugetul de stat*l)

d) Venituri din fonduri speciale*1)

2. Venituri financiare
3. Venituri excepționale

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)

1. Cheltuieli pentru exploatare

total, din care:

a) Cheltuieli materiale
b) Cheltuieli cu personalul, din care:

- salarii brute
- contribuție asigurări sociale de ștat
- ajutor șomaj
- contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G.

nr. 102/1999

- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și -p r cvrztcane1e
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din

Legea bugetului de stat nr. 216/2001

din care:

- transferuri sau subvenții*2)

e) Cheltuieli de protocol
f) Cheltuieli reclamă și publicitate
g) Cheltuieli cu sponsorizarea
h) Tichete de masă
i) Alte cheltuieli, din care:

- taxa pentru activitatea de

exploatare a resurselor minerale

- redevența din concesionarea

bunurilor publice

2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli excepționale

III. REZULTAT BRUT -

(profit/pierdere)

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE'STABILITE POTRIVIT LEGII,

din care:

- fond de rezervă*3)

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
VI. IMPOZIT PE PROFIT
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit O.G. nr. 64/2001)

din care:

a) Rezerve legale
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit
d) Alte repartizări prevăzute de lege*l)
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori divindende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,			/! 6 Oi
	din care:	50 ...	/! 6 Oi
1.	Surse proprii	51	h 0 C 0
’z;	Alocații de la buget	'52-
3.	Credite bancare	⁵³

- interne
- externe----------^:'

4. Alte surse*l)

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

- interne
- externe

X. REZERVE, din care:

I. Rezerve legale
II. Rezerve statutare
III. Alte rezerve*4)

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

C.......

1. Venituri totale
2. Costuri aferente volumului de activitate
3. Nr. prognozat de personal la finele anului
4. Nr. mediu personal total, din care:
5. Fond de salarii, din care:

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G.

nr. 79/2001, din care:

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

6. Câștigul mediu lunar pe salariat*5)
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri curente
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri comparabile,
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)

9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

cheltuieli totale

x 1000

c2.coo

X0QO

10. Plăți restante - total*6)

- prețuri curente
- prețuri' comparabile

(rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

11. Creanțe restante - total*6)

- prețuri curente
- prețuri comparabile

(rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

NOTĂ* {wx.n.vvnMG' At

în cheltuielile cu salariile pe anul 200&, se cuprind și:

- suma delei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + A.G.A,

cenzori; ni l

- suma de lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului; r
- suma de lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii;

irilor blocate în anul 2002.
- sume aferente posi

Conducător

• •’ //

unității,

Conducătorul compartimentului flnancian^contabil