Hotărârea nr. 31/2002

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2002 ale agenților economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A NR.31 din 26 februarie 2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 ale agentilor economici la care Consiliul Local al municipiului Arad este acționar majoritar

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

inițiativa Primarului municipiului Arad;

- prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 79 / 07.06.2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare si alte dispoziții cu caracter financiar;

Ordinul Ministerului finanțelor publice si al Ministerului muncii si solidarității sociale nr. 2121 / 5521 din 23.10.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societătile/companiile naționale, societățile comerciale, la care statul este acționar majoritar, precum si la agenții economici monitorizați conform prevederilor O.U.G. nr.79 / 2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare si alte dispoziții cu caracter finanaciar, nominalizați în lista aprobată prin H.G. nr.866/ 2001;

bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 ale agentilor economici la care Consiliul Local al municipiului Arad este acționar majoritar;

referatul nr. 30826/20.12.2001 al Direcției generale economice, privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 ale societăților comerciale si Regiei autonome de drumuri municipale, la care Consiliul local al municipiului Arad este acționar majoritar;

avizele acordate de Comisia de dialog social constituită la nivelul Prefecturii județului Arad;

Raportul comisiilor nr. 1,2,3,4 si 5;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "Compania de Transport Public ⁴⁴ S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. “Arterm⁴⁴ S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "Salubritate “S.A., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. ”TOP“ S.A., conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. ”Recons“ S.A., conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. “Gospodărirea Comunală⁴⁴ S.A., conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre. |

Art. 8 Sumele rezultate din diminuarea cheltuielilor cu personalul, rd. 23 si 24 din bugetele de venituri si cheltuieli, prin aplicarea Ordonanței de urgentă nr. 163 /06.12.2001 art.I si II, vor fi directionate către investiții.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de societățile comerciale si regia autonomă menționate la articolele 1-7.

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD,CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S A.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35-37

COD FISCAL: 1708600

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002

- milioane lei-

Indicatori	Rd	Aprobat 2001	Prevederi 2002	Procent% 2002/2001
I.VENITURI TOTALE din care:	01	164.778	205.716	125
1. Venituri exploatare din care:	02	161.951	203.556	126
a)Venituri activ.bază	03	119.049	166.356	140
b)Venituri alte activ.	04	8.763	9.600	110
c)Venituri surse bugetare din care: -subvenții prod.,act. -subvenții dif.tarif -transferuri -prime acordate -alte sume	05 06 07 08 09 10	34.139	27.600	81
dYVenituri fd.speciale.	11
2. Venituri financiare	12	233	260	112
3.Venituri excepționale	13	2.594	1.900	73
H. CHELTUIELI TOTALE din care:	14	163.768	204.336	125
1 .Cheltuieli exploatare din care:	15	160.710	201.986	126
a)Chelt. materiale din care: - materiale,piese - combustibil,lubrefianti -energie,apa	16	69.760 25.617 24.321 19.822	85.800 28.500 28.000 29.300	124 111 115 148
b)Chelt.cu personalul din care: salarii brute contrib.asig.sociale ajutor șomaj contrib.asig.sanatate alte chelt.,din care: - fd.special solid.hand - fd.sp.sustin.invat. - alte cli. - prime	17 18 19 20 21 22 23 24 24a 24b	59.525 41.126 10.418 2.094 2.881 1.841 936 815 90 1.165	71.009 51.757 11.775 2.566 3.616 1.295 1.295	119 126 113 123 126 70

Indicatori	Rd	Aprobat 2001	Prevederi 2002	Procent% 2002/2001
c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele	25	2.100	2.240	107
d) Chelt.prev.de Legea Buget din care: - transferuri,subvenții	26 27
e) Cheltuieli protocol	28	29	40	138
f)Chelt.reclamă,publicit.	29	58	60	103
g) Chelt. sponsorizare	30	2		-
h)Tichete masă	31	9.236	12.000	130
i)Alte chelt. din care: - taxă expl.res.minerale - redevență concesionări	32 33 34	20.000 ( : 2.113	30.837 2.100	154
2.Cheltuieli financiare	35	2.262	1:950	86
3. Cheltuieli excepționale	36	796	400	50
III. REZULTAT BRUT	37	1.010	1.380	140
IV.ALTE SUME DEDUCTIB. din care fond rezerva	38 39
V.PIERDERI ANI PREC.	40
VLIMPOZIT PE PROFIT	41	310	415	134
VIL PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	700	965	138
a) Rezerve legale	43	50	69	138
b) Acop.pierderi ani prec.	44
c) Alte rezerve	45
d) Alte repartizări	46	650	896	138
e) Particip.salariati la profit- până la 10%	47
f) Vărsăminte,dividende	48
VIII.SURSE FIN.INVEST. din care: - 1. Surse proprii - 2Alocații bugetare - 3.Credite bancare interne externe -4. Alte surse	50 51 52 53 54 55 56	6.980 1.984 4.996	5.252 5.252	75
IX.CHELT.PT.INVESTIȚH din care: - 1.Investiții - 2.Rambursări rate credite interne externe	57 58 59 60 61	6.980 6.980	5.252 5.252
X.REZERVE din care: LRezerve legale ILRezerve statutare III. Alte rezerve	62 63 64 65

Indicatori	Rd	Aprobat 2001	Prevederi 2002	■Procent% 2002/2001
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66
1 .Venituri totale	67	164.778	205.716	125
2.Costuri aferente activ.	68	163.768	204.336	125
3 .Nr.prognozat personal la finele anului	69	1.165	1.165
4.Nr.mediu personal total, din care:	70	1.232	1.165	94
5.Fond salarii,din care:*	71	41.126	51.757	126
a) aferent post, blocate	72
b) aferent conducătorului - sporuri, premii - premiul anual	73 74 75	367	384	105
c) aferent pers.angajat cu contract indiv.m-că	76	40.359	50.862	126
6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei	77	2.729.911	3.638.197	133
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	78	133.748	176.580	132
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile	79	173.872	176.580	102
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	994	993	100
11 .Plăți restante-total - prețuri curente - prețuri comparabile	82 83 84	2.231 2.900	2.000 2.000	90 69
12.Creanțe restante-total - prețuri curente - prețuri comparabile	85 86 87	1.100 1.430	1.430 1.430	135

Director/ec.,

ec. Angela Wrtoi

* Fondul de salarii cuprinde și salariile angajaților cu convenție, a membrilor Consiliului de Administrație, AGA, cenzorilor.

Pt.anul 2002 sumele prevăzute în BVC sunt:

Consiliul de Administrație

AGA

Cenzori

Convenții

Conducător unitate

Trim.I

48.000.000

24.000.000

33.750.000

15.000.000

90.000.000

48.000.000

24.000.000

33.750.000

15.000.000

90.000.000

III

51.200.000

25.600:000

36.000.000

15.000.000

96.000,000

57.600.000

28.800.000

40.500.000

15.000.000

108.000.000

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD.CONS1LIUL JUDEȚEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S. A.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35-37

COD FISCAL: 1708600

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002

- milioane lei-

Indicatori	Rd	Estimat 2002	I	Trimestrul		IV
Indicatori	Rd	Estimat 2002	I	II	III	IV
I VENITURI TOTALE din care:	01	205.716	48.385	50.920	51.079	55.332
1. Venituri exploatare din care:	02	203.556	47.875	50.410	50.509	54.762
a)Venituri activ.baza	03	166.356	36.425	41.860	41.959	46.112
b)Venituri alte activ.	04	9.600	2.300	2.400	2.400	2.500
c)Venituri surse bugetare din care: -subvenții prod.,act. -subvenții dif.tarif -transferuri -prime acordate -alte sume.	05 06 07 08 09 10	27.600	9.150	6.150	6.150	6.150
d) Venituri fd. speciale.	11
2. Venituri financiare	12	260	60	60	70	70
3. Venituri excepționale	13	1.900	450	450	500	500
H. CHELTUIELI TOTALE din care:	14	204.336	48.230	50.370	51.279	54.457
1 .Cheltuieli exploatare din care:	15	201.986	47.680	49.770	50.679	53.857
a)Chelt. materiale din care: - materiale,piese - combustibil,lubrefianti - energie,apa	16	85.800 28.500 28.000 29.300	21.100 6.000 7.200 7.900	20.000 7.000 6.800 6.200	20.200 7.500 6.500 6.200	24.500 8.000 7.500 9.000
b)Chelt.cu personalul din care: salarii brute contrib. asig. sociale ajutor șomaj contrib.asig.sanatate alte chelt.,din care: - fd.special solid.hand. - fd.sp.sustin.invat.	17 18 19 20 21 22 23 24	71.009 51.757 11.775 2.566 3.616 1.295 1.295	16.605 12.102 2.754 600 846 303 303	16.609 12.102 2.754 600 846 307 307	17.703 12.910 2.935 640 900 318 318	20.092 14.643 3.332 726 1.024 367 367

Indicatori	Rd	Estimat 2002	Trimestrul I II III IV
c) Chelt. cu amortizarea, provizioanele	25	2,240	550	550	570	570
d) Chelt.prev.de Legea Buget, din care: - transferuri, subvenții	26 27
e) Cheltuieli protocol	28	40	10	10	10	10
f)Chelt.reclamă,publicit.	29	60	15	15	.15	15
g) Chelt. sponsorizare	30
h)Tichete masă	31	12.000	2.800	2.800	3.200	3.200
i)Alte chelt. din care: - taxă expl.res.minerale - redevență concesionări	32 33 34	30.837 2.100	6.600 525	9.786 525	8.981 525	5.470 525
2. Cheltuieli financiare	35	1.950	450	500	500	500
3.Cheltuieli excepționale	36	400	100	100	100	100
IILREZULTAT BRUT	37	1.380	155	550	-200	875
IV.ALTE SUME DEDUCTIB. din care fond rezerva	38 39					/ X < '■
V.PIERDERI ANI PREC.	40
VI.IMPOZIT PE PROFIT	41	415	45	165	-60	265
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	965	110	385	-140	610
a) Rezerve legale	43	69				69
b) Acop.pierderi ani prec.	44
c) Alte rezerve	45
d) Alte repartiz.-investitii	46	896				896
e) Particip, salariati la profit-până la 10%	47
f) Vărsăminte,dividende	48
g) Profit nerepartizat	49
VIH.SURSE FIN.INVEST. din care: - 1. Surse proprii - 2 Alocații bugetare - 3.Credite bancare interne externe -4. Alte surse	50 51 52 53 54 55 56	5.252 5.252	1.000 1.000	3.500 3.500	400 400	352 352
IX.CHELT.PT.INVESTIȚri din care: - 1.Investiții - 2.Rambursări rate credite interne externe	57 58 59 60 61	5.252 5.252	1.000 1.000	3.500 3.500	400 400	352 352
X.REZERVE din care: I. Rezerve legale II. Rezerve statutare III. Alte rezerve	62 63 64 65

Indicatori	Rd	Estimat 2002	I	Trimestrul
Indicatori	Rd	Estimat 2002	I	II	III	IV
XI.DATEDE FUNDAMENTARE	66
1 .Venituri totale	67	205.716	48.385	50.920	51.079	55.332
2.Costuri aferente activ.	68	204.336	48.230	50.370	51.279	54.457
3.Nr.prognozat personal la finele anului	69	1.165				1.165
4.Nr.mediu personal total, din care:	70	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
5.Fond salarii,din care:	71	51.757	12.102	12.102	12.910	14.643
a) aferent post, blocate	72
b) aferent conducătorului din care - sporuri, premii - premiul anual	73 74 75	384 128	90 30	90 30	96 32	108 36
c) aferent pers.angajat cu contract indiv.m-că	76	50.862	11.891	11.891	12.687	14.393
6.Câștigul mediu lunar/salariat	77	3.638.197	3.402.289	3.402.289	3.630.043	4.118.169
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu prețuri curente-mii lei	78	176.580	41.532	43.708	43.845	47.495
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile	79	176.580	41.532	43.708	43.845	47.495
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	993	997	989	1.003	984
11 .Plăți restante-total - prețuri curente - prețuri comparabile	82 83 84	2.000 2.000				2.000 2.000
12. Creanțe restante-total - prețuri curente - prețuri comparabile	85 86 87	1.430 1.430	1.100	1.275	1.375	1.430 1.430

DițCctor, ing.Radu Torsifr Ăl i'fy e i \X,

TR.

Director ec., ec.AngelaSortoi

*“X -»fț-

ANEXA nr. 1

Autoritatea administrației publice locale - CLM Arad

Agentul economic - S.C. ARTERM S.A.

Adresa - Arad str. Unirii nr. 19

Cod fiscal - R7443323

BUGETUL DE VENIT JRI SI CHELTUIELI PE ANUL 2002

milioane lei

	INDICATORI		BVC aprobat 2001	Prevederi an 2002	Procent % col.3/col.2
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd. 12 + rd.13)	1	326085	369461	113.30
1	Venituri din exploatare din care:	2	322920	366146	113.39
a)	Venituri din activitatea de baza	3	237276	267858	112.89
b)	Venituri din alte activitati	4	662	532	80.36
c)	Venituri din surse bugetare din care :	5	84982	97756	115.03
-	subvenții pe produse si activitati	6	0	0	0.00
	subvenții pentru acoperirea diferen -telor de preț si tarif	7	84982	97756	115.03
-	transferuri	8	0	0	0.00
-	prime acordate de la bugetul statului	9	0	0	0.00
	alte sume primite de la bugetul de stat	10	0	0	0.00
d)	Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0.00
2	Venituri financiare	12	672	548	81.55
3	Venituri excepționale	13	2493	2767	110.99
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd.15 + rd. 35 + rd.36)	14	322607	367394	113.88
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	322420	367154	113.87
a)	Cheltuieli materiale	16	290495	333363	114.76
b)	Cheltuieli cu personalul, din care :	17	24809	26532	106.95
-	salarii brute	18	17469	19320	110.60
-	contribuție asigurări sociale de stat	19	4239	4507	106.32
-	ajutor șomaj	20	863	966	111.94
	contribuție asig. soc .pt .sanatate , conform Legii nr. 145/1997	21	1248	1352	108.33
	alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	990	387	39.09
	- fond special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap , conform O.U.G.nr.102/1999	23	641	387	60.37

	0	1	2	3	4
	- fond special de susținere a invatamantului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24	349	0	0.00
C)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1676	1714	102.27
d)	Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care :	26	262	300	114.49
	- transferuri sau subvenții	27	0	0	0.00
e)	Cheltuieli de protocol	28	64	41	64.06
f)	Cheltuieli reclama si publicitate	29	0	0	0.00
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	30	0	0	0.00
h)	Tichete de masa	31	4062	4152	102.22
O	Alte cheltuieli, din care :	32	1052	1052	100.00
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0	0
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	1052	1052	0.00
2	Cheltuieli financiare	35	0	0	0.00
3	Cheltuieli excepționale	36	187	240	128.34
III.	REZULTAT BRUT	37	3478	2067	59.43
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	38	174	103	59.43
	- fond de rezerva	39	174	103	0.59
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	384	0	0.00
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	41	826	491	59.44
VII.	PROFIT DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr. 64/2001) din care :	42	2652	1576	59.43
a)	Rezerve legale	43	174	103	59.43
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	384		0.00
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului, rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilităților fiscale la impozite: pe profit	45	0	0	0.00
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	46	2094	1473	70.32
e)	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	0	0	0.00
f)	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatiilor naționale .companiilor naționale si societăților cu capita integral sau majoritar de stat	48	0	0	0.00
g)	Profit nerepartizat pe destinații

	o	1	2	3	4
	prevăzute la litera a) - f)	49	0	0	0.00
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care :	50	3770	3187	84.53
1	Surse proprii	51	3770	3187	84.53
2	Alocații de la buget	52	0	0	0.00
3	Credite bancare	53	0	0	0.00
	- interne	54	0	0	0.00
	- externe	55	0	0	0.00
4	Alte surse	56	0	0	0.00
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care :	57	3770	3187	84.53
1	Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului	58	0	0	0.00
2	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	0	0	0.00
	- interne	60	0	0	0.00
	- externe	61	0	0	0.00
X.	REZERVE , din care :	62	174	103	59.43
	I.Rezerve legale	63	174	103	59.43
	II.Rezerve statutare	64	0	0	0.00
	III. Alte rezerve	65	0	0	0.00
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	66
1	Venituri totale	67	326085	369461	113.30
2	Costuri aferente volumului de activitate	68	322607	367394	113.88
3	Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	391	388	99.23
4	Nr.mediu personaltotal, din care :	70	410	391	95.37
S	Fond de salarii, din care :	71	17469	19320	110.60
a)	Fond de salarii aferent posturilor blocate	72	0	0	0.00
b)	Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001	73	319	370	115.99
	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata , potrivit art 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	91	106	116.48
	- premiul annual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	75	0	0	0.00
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	16556	17509	105.76
6	Câștigul mediu lunar pe salariat	77	3	4	110.90
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) (rd.67/rd.7O) - in preturi curente	78	795329	944913	126.85
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) (rd.67/rd.7O) - in preturi comparabile	79
9	Productivitatea muncii pe total

	0	1	2	3	4
	personal mediu (unitati fizice / nr. per.)	80
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale ---------------------x 1000 venituri totale	81	989	994	100.51
11	Plăti restante - total (preturi curente)	82	113476	178157	157.00
	- preturi curente	83	113476	178157	157.00
	- preturi comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	84	178157
12	Creanțe restante - total (preturi curente)	85	117920	185134	157.00
	- preturi curente	86	117920	185134	157.00
	- preturi comparabile (rd. 63 x indicele de creștere a preturilor prognozat)	87	185134

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind si:

- suma de 752 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație + = AGA + cenzori
- suma de 370 mii lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului general
- suma de - lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de conven tii civile de prestări servicii
- sume aferente posturilor blocate in anul 2002 -

Wr. dSC. niin, , , , 2î.?,>2

HilMAlIA HOMCIPRJLIH ARAD

DIRECȚIA ECOHOKICA

privind

anul 2oo2

curs.

și explicații

DIRECTOR GE8ERAL,

DIRECTOR ECOMQMie^

Ing.IOSIF CWWITCSI

5 & c / Ta '^p,; . '■■/ V AkA</

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD B-dul luliu Maniu F.N.

Cod Fiscal: R 3028944

PROIECT BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2002

INDICATORI	rd.	Nr.aprobat 2001	BVC an 2002	Prevederi % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE din care; (rd.02+rd.12+rd.13)	01	51800	58042	1.12
1.Venituri din exploatare din care:	02	51740	57892	1.12
a) Venituri din activitatea de bază	03	50800	57392	1.13
b) Venituri din alte activități	04	940	500	0.53
c) Venituri din surse bugetare din care:	05
-subvenții de produse și activități	06
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07
-transferuri	08
-prime acordate de la bugetul statului	09
-alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2.Venituri financiare	12	60	45	0.75
3.Venituri excepționale	13		105
«.CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	50800	57500	1.13
1 .Cheltuieli pentru exploatare total din care:	15	50500	57150	1.13
a) Cheltuieli materiale	16	12810	12260	0.96
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	31024	34958	1.13
-salarii brute	18	20500	24706	1.21
-contribuție asigurări sociale de stat	19	7000	6855	0.98
-ajutor șomaj	20	1000	1210	1.21
-contribuție asig.soc.pt.sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	1400	1694	1.21
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	1124	493	0.44

-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O.U.G.nr. 102/1999	23	674	493	073
-fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24	450	0	0.00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	1200	1404	1.17
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26
-transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	20	50	2.50
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	50	59	1.18
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	50	10	0.20
h) Tichete de masă	31	2200	3200	1.45
i) Alte cheltuieli, din care:	32	3146	5209	1.66
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
-redeventa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35	300	350	1.17
3. Cheltuieli excepționale	36
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	1000	542	0.54
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38		27
-fond de rezervă	39		27
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	250	182	0.73
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care:	42	750	360	0.48
a) Rezerve legale	43		27
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44
c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46		333
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	73	0	0.00

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f)	49
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	592	1400	2.36
1. Surse proprii	51	592	1400	2.36
2. Alocații de la buget	52
3. Credite bancare	53
-interne	54
-externe	55
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:	57		600
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59
-interne	60
-externe	61
X. REZERVE, din care:	62		27
I. Rezerve legale	63		27
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	51800	58042	1.12
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	50800	57500	1.13
3. Nr.prognozat de personal la finele anului	69	362	300	0.83
4. Nr.mediu de personal total, din care:	70	362	330	0.91
5. Fond de salarii, din care:	71	20500	24706	1.21
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	439	528	1.20
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	139	151	1.09
-premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	62	76	1.23
c) Fond de salarii aferent personalului de bază de contract individual de muncă	76	20100	24163	1.20

6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	4.5	6	1.33
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri curente	78	143,094	175,885	1.23
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	175	215:2	1.23
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	980	990	1.01
11. Plăți restante-total	82		3000
-prețuri curente	83		3000
-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84		3660
12. Creanțe restante-total	85	250	5000
-prețuri curente	86	250	5000	20.00
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	3250	6100	1.88

Notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind și:

suma de 500 mii lei, reprezentând indemnizațiile memebrilor consiliului de administrație+A.G.A.+cenzori; suma de 301 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

suma de 43 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile ; de prestări servicii

sume aferente posturilor blocate în anul 2002

DIRECTOR GENERAL Ing.Xxxxxxxxxx Xxxxx

DIRECTOR ECONOMIC Ec.Xxxx Xxxxxxx^

X /

PROIECT

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002 EXPLICAȚII 5

VARIANTA D.

VENITURI

1 .Salubrizarea domeniului public:

-buget 2001 -aprox.7,1 miliarde lei Buget estimat 2002 - 10,5 miliarde inclusiv TVA. Lucrări de iarnă 0,.5 miliarde lei

TOTAL 11 miliarde lei

2.Salubrizare menajeră:

- realizat 2001
- buget 2001
- total 2001 =

Buget estimat 2002

ian-martie aprox. 11,7 miliarde aprilie-dec aprox.38,6 miliarde 50,3 miliarde inel.TVA

50,3 X 1,22 = 61,37 miliarde lei

Buget estimat conf. .buget Primărie ~ 60 miliarde

Buget conform cerere APL

Tarif/mc aprox 96000 lei

Cantitatea medie lunară gunoi manevrat=38826 mc

Desf. Rampe 1500 mc

TOTAL 40326 mc

40326x96000x3=11614 mil/lei

triml 11614 mii

trim II 11614x1,07=12.427 mii. lei trim III 12427x1,07=13297 mii. lei trim IV 13297x1,07=14228 mii. lei

TOTAL 51566 MIL

3. Alte venituri: (piețe, taxări, WC, diverse) Venituri din salubrizare pieței conf. Contract)

Supraf. / săpt =249.04miimp rez aprox3237 mii lei, tarif=104877 lei/lOOOOmp

Venit/trim=3237 miimpxl04877 lei/1000mp=339 mii. lei Trim I 339 mii lei

Trim II 339 xl ,07=363 mii lei

TrimIII 363x1,07=388 mii lei

TrimIV 388x1,07=415 mii lei

TOTAL 1505 mii leixl, 19 = 1,78 miliarde lei

.4 Venituri din vidanjare

450.000 Iei/cursăx6curse/zixl8 zile lucrătoare /lunăxl0,5 luni /an =aprox

500mil lei

5. Venituri din DDD

-dezinsecție domeniu publicțțânțari) -licitații 1,4 miliarde

lei

lei lei

-deratizare domeniu public -activități către terți

- licitații -0,3 miliarde comenzi 0.5 miliarde

total 2,2 miliarde lei

6. Alte venituri

total

- realizat 2001

1,0

1.0

2,0 miliarde

aprox. 1,3 miliarde lei

Deoarece prin H.C.L.M. 316/27.11.2001 se interzice agenților economici transportul și depozitarea deșeurilor menajere care nu îndeplinesc condițiile stipulate.

Estimăm că veniturile realizate prin depozitarea deșeurilor altele decât menajere respectiv pământ și moloz vor fi în valoare de 1,0 miliarde lei.

Venituri total preconizate 2002

- salubrizarea domeniului public

11,0 miliarde lei

51,56 miliarde lei

1,8

0,5

2,2

2,0 miliarde lei

- salubrizarea menajeră -salubrizare piețe -venituri din vidanjare -venituri din DDD
- alte venituri

TOTAL

69,07 miliarde lei.

69,07/1,19=58,04 miliarde lei venituri fără tva

Manopera

In semestrul II al anului 2001 cheltuielile cu salariile brute au fost de aprox. 12,20 miliarde lei.

Manopera brută an 2002:

Sem. I.

Sem. II.

Total

12.20 miliarde lei

12,00 miliarde lei

24.20 miliarde lei

Cheltuielile cu colaboratori care se include în fondul de manoperă au fost în anul 2001 de aprox.0,415 miliarde lei iar în anul 2002 vor fi de aprox. 0,415 x 1,22 = 0,506 miliarde lei.

Cheltuiala cu manopera pentru anul 2002 va fi de aprox. 24,706 miliarde lei.

Având în vedere discrepanța foarte foarte mare între veniturile realizate pe cele două activități de bază, salubrizarea menajeră respectiv salubrizarea domeniului public se impune instituirea unui sistem de verificare a subactivităților pe centre de profit.

Dintr-o analiză sumară având în vedere raportul de venituri și bugetul estimat pentru salubrizarea domeniului public la aprox. 9 miliarde acest fond asigură plata cheltuielilor pentru un număr de aprox.70 angajați față de un existent de aprox. 120 aferenți activității.

O analiză a tuturor locurilor de muncă respectiv o diminuare a activității de reparat containere presupune alte reduceri.

In acest sens estimăm că până la sfârșitul anului numărul de angajați va fi de aprox. 300 de persoane.

In vederea negocierii salariului estimăm că aceasta o vom face în cadrul fondului existent rămas după restructurarea activității și disponibilizarea angajaților care nu reușesc să asigure realizarea de profit.

In acest sens manopera estimată pentru sem II este de 12,00 miliarde lei.

Viramentele aferente sunt conform tabelului.

Viramentele aferente: -C.A.S.

- Șomaj
- Sănătate
- Handicapați

- învățământ

TOTAL

28,33%

Total cheltuieli personal:

- manoperă
- viramente

Total

6,855 miliarde lei

1,210 miliarde lei

1,694 miliarde lei

0,740 miliarde lei

0,490 miliarde lei

10,989 miliarde lei

24,706 miliarde lei

10,989 miliarde lei

35,695 miliarde lei

Amortizare:

- amortizare lună

- noiembrie 2001 0,117 miliarde lei Estimat 2002

0,117 X 12 luni ~ 1,4 miliarde lei.

Cheltuieli materiale:

Motorină

- consum mediu lunar realizat ~ 40.000 litri/lună

36.000 X 11707 lei/L = 422 milioane lei X 12 luni X 1,22= 6,178 miliarde lei.

La consumul de motorină s-a estimat o reducere de 10 % , o gestionare mai bună a combustibililor, înregistrarea sosirilor în rampa de depozitare a reziduurilor, control permanent (prin aplicarea ștampilei pe dispoziția de lucru), confirmări de curse.

Anvelope-necesar teoretic

~ 13 anvelope/lună X 4,109X12 luniXl,22 = 0,782 miliarde lei Acumulatori-necesar teoretic

^4 buc./lună X 2 milioane lei = 8 X 12 luni = 96 milioane lei X 1,22 = 0,117 miliarde lei.

Prin verificarea mai riguroasă a consumurilor, stării electrice a acumulatorilor se pot obține o reducere de 1,8 buc.

Diverse repere-necesar teoretic

4 milioane X 55 utilaje ~ 222 milioane X 12 luni XI,22 = 3,250 miliarde lei.

Uleiuri (Motor, Hidraulic, Transmisie)

~30 milioane lei/lună X 12 luni XI ,22= 0,439 miliarde lei

Reparat containere

Prin achiziționarea de containere noi de 1,1 mc. .în proporție de 1/3, înlocuirea containerelor de 2 mc. precum reducerea treptată a numărului de containere de 4 mc. conduce la următoarele diminuări la reparații.

12 milioaneX12 luni X 1,22 = 0,176 miliarde lei Echipamente și materiale de protecție

300.000 lei/lună/pers. X 300 pers. X 12 luni X 1,22 =1,318 miliarde lei

TOTAL MATERIALE

- Motorină
- Anvelope
- Acumulatori
- Uleiuri
- Reparat containere
- Material de protecție
- Diverse repere

TOTAL

6,178 miliarde lei

0,782 miliarde lei

0,117 miliarde lei

0,439 miliarde lei

0,176 miliarde lei

1,318 miliarde lei

3,250 miliarde lei

12,260 miliarde lei

S-a diminuat nivelul cheltuielilor materiale prin excluderea achiziționării de recipienți și a leasingului.

Estimarea cheltuielilor indirecte pentru anul 2002 s-a făcut pornind de la formula: realizat 2001 : 11 X 12 X 1,22

- mii. lei -

Realizat 2001 (11 luni) Prognozat 2002

Energie+apă	610,85	610,00
Ambalaje	74,54	30,00
Reparații	110,01	146,41
Chirii	74,30	98,90
Asigurări	345,88	460,33
Studii	27,05	36,00
Diurnă	49,90	66,41
Telefon	417,33	450,00
Servicii bancare	158,59	211,07
Servicii	1292,47	1500,00
Taxe	1304,17	1500,00
TOTAL	4465,09	5209,12

Față de estimările de la varianta A considerăm că putem realiza însemnate reduceri după cum urmează:

- contorizarea consumurilor de apă
- predarea WC-urilor publice
- verificarea mai eficientă din partea serviciului de aprovizionare a achiziționării pieselor, reperelor, combustibililor cu cât mai puține ambalaje.
- limitarea convorbirilor telefonice precum și reevaluarea necesității folosirii de telefoane mobile.
- se vor renegocia contractele de service în condiții mai avantajoase societății.
- taxele locale au fost diminuate inițial la terenuri și clădiri cu 30% și apoi majorate cu 30,8%.

Pentru determinarea cheltuielilor cu tichete de masă s-a luat în considerare un efectiv de 300 persoane pentru sem. I 2002 și 255 pers, pentru sem. II 2002 diminuându-se numărul efectiv de persoane cu cel aflat lunar în concediu sau concediu medical:

300 X 41.000 X 21,25 zile X 6 luni = 1,57 miliarde lei

255 X 41.000 X 21,25 zile X 6 lunixl,22 =1,63 miliarde lei

TOTAL = 3,200 miliarde lei.

Această variantă de buget asigură obținerea unui profit brut în sumă de 0,5 miliarde lei din care se poate acoperi 0,027 miliarde lei fond legal de rezervă și 0,028 miliarde lei alte fonduri tară a se putea investi în dezvoltare modernizare sau îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare .

De asemenea acest buget impune efectuarea reorganizării respectiv a restructurării tară convulsii sociale asigurând fondurile necesare pentru plata salariilor suplimentare aferente disponibilizărilor.

DIRECTOR GENERAL

Ing. .Xxxxxxxxxx Xxxxx

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. NilăriVIihaela

CONSILIțJL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

SC " TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE “ ’SA ARAD

ARAD,Str.Mihai Viteazul nr.13

COD FISCAL : R 8145406

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

- milioane lei -

INDICATORI 0	Nr. rd. 1	BVC aprobat 2001 2	Prevederi an 2002 3	Procent % (col. 3 / col. 2) 4
1. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	18.150	25.120	138
1. Venituri din exploatare, din care:	02	17.850	25.000	140
a) Venituri din activitatea de bază	03	17.850	25.000	140
b) Venituri din alte activități	04
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05
- subvenții pe produse și activități	06
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07
-transferuri	08
- prime acordate de la bugetul statutlui	09
- alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri financiare	12	150	20	13
3. Venituri excepționale	13	150	100	67
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd.35 + rd.36)	14	14.710	21.450	146
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	14.410	20.850	145
a) cheltuieli materiale	16	1.200	1.800	150
b) cheltuieli cu personalul, din care:	17	7.700	10.674	138
-salarii brute	18	5.600	7.784	139
- contribuție asigurări sociale de stat	19	1.260	1.800	143
-ajutor șomaj	20	240	390	162
- contribuție asig. sociale pt. sănătate, cf. L. nr. 145 /1997	21	360	544	151
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	240	156	65
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, cf. OUG 102/1999	23	140	156	111
- fond special de susținere a învățământului de stat, cf. OG 75 /1999	24	100	-	-
c) cheltuieli de exploatare privind	25	.300	550	18?

amortizarea și provizioanele
d) cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 21612001, din care	26	80	120	150
- transferuri sau subvenții	27	-	-	-
e) cheltuieli de protocol	28	70	90	129
f) cheltuieli reclamă și publicitate	29	80	100	125
g) cheltuieli cu sponsorizarea	30	70	100	143
h) tichete de masă	31	700	1.000	142
i) alte cheltuieli, din care:	32	4.210	6.416	152
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	—	-	-
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	400	900	225
2. Cheltuieli financiare	35	150	200	133
3. Cheltuieli excepționale	36	150	400	266
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	3.440	3.670	107
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38			—
- fond de rezervă	39	-	-	—
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	860	980	114
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64 / 2001) din care	42	2.580	2.690	104
a) Rezerve legale	43	-	-	-
b) Acoperirea pierderilor contabile din precedenți	44	-	-	-
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-
d) alte repartizări prevăzute de lege	46	-	-	-
e) până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	258	269	104
f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48		—	—
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	49	2.322 .	2.421	104
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	50	4.890	2.050	42
1. Surse proprii	51	2.090	2.050	98

2. Alocații de la buget	52	-	-	-
3. Credite bancare	53	2.8OO	-	-
- interne	54	2.8OO	-	-
- externe	55	-	-	—
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII t din care	57	4.8J0	2.050	42
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	3.690	2.050	56
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	1.200	1.600	133
- interne	60	1.200	1.600	133
- externe	61	-	-	-
X. REZERVE, din care:	62	-	— .
1. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	. -	-
1. Venituri totale	67	18.150	25.120	138
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	14.710	21.450	146
3. Număr prognozat de personal, la finele anului	69	70	75	107
4. Număr mediu personal total, din care	70	70	73	104
5. Fond de salarii, din care	71	5.600	7.784	139
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	240	-
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79 / 2001, din care:	73	330	340	103
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79 / 2001	74	105	88	84
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	75	-	-	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	5.270	7.204	136
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	S 0 ■	7,8	132
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) - în prețuri curente	78	259.286	344.110	133
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) - în prețuri comparabile	79	339,665	344.110	101

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr. pers.)	80		■	-
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale	81	810	854	105
11. Plăti restante-total »	82		-	-
- plăți curente	83	-	-	-
- plăți comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	-	-	l-J
12. Creanțe restante - total	85	57	27	47
- prețuri curente	86	57	27	47
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	75	35	47

NOTĂ:

în cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind și:

- suma de 364 ^ei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;

- suma de a^o^ei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sai^djrectorului;

- suma de 5C) lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor

angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii; '

- sume aferente posturilor blocate în anul 2002. twJ--ifa

Contabif - șșf

SIRB IA

SC "RECONS" SA ARAD str.Mucius Scaevola nr.9-11

Nr.înreg reg.comerțului 302/91/1996 Cod fiscal R-8189348

Fax:057/281458

Tel: 281853, 280951, 281386

Nr.105/15.01.2002

Către

Primăria Municipiului Arad Direcția Generală Economică Direcția Economică

Referitor la:

Rectificarea B.V.C.-ului pe anul 2002

Urmare adresei Dvs. nr. 397/11.01.2001 vă înaintăm alăturat Bugetul

de Venituri și Cheltuieli pe anul 2002, modificat în conformitate cu prevederile

Ordonanței de urgență nr.163/06.12.2001, privind reglementarea unor măsuri financiare.

/SC "RECONS" SA

/ STR.M.SCAEVOLA NR.ll

' COD FISCAL 8189348

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Anexa nr.l la

Ord.MFP și M.MSS

nr.2121/5.521

ITi. 10.2001

- milioane Iei -

PE ANUL 2002

INDICATORI	Nr. Rând	B.V.C, APROBAT 2001	Prevederi an 2002	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care (rd.02 + rd,12 + rd.13)	01	26.000	29.800	115
I. Venituri din exploatare din care:	02	25.100	28.900	115
a) Venituri din activitatea de bază	03	24.800	28.500	‘4 15
b) Venituri din alte activități	04	300	400	133
c) Venituri din surse bugetare, din care: .	05
_f “ \ subvenții pentru produse și activități	06			.
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07
- transferuri	08
- prime acordate de la bugetul statului	09
- prime acordate de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale	11
2. Venituri finaciare	12	800	800	100
3. Venituri excepționale	13	100	100	100
II CHELTUIELI TOTALE, din care: ( rd. 15 -rrd. 35 -f- rd. 36)	14	25.489	29.635	116
, ‘ țheltuilei pentru exploatare - total, dm care:	15	24.955	29.135	117
a) Cheltuieli materiale	16	7.300	8.000	110
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	14.504	18.312	126
- salarii brute	18	10.200	13.258	130
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	2.600	2.995	1 foi
- ajutor de șomaj	20	510	642	126!
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	714	928	130!
- alte cheltuieli cu personalul din care:	22	480	489	102:
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23	306	489	160.
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G.nr.75/1999	24	174
c) Cheltuilei de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	410	650	159

0	1	2	3	4
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din LEGEA bugetului de statnr.216/2001 din care:	26	144	203	141
- transferuri sau subvenții	27
e) Cheltuieli de protocol	28	4	3	75
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	30	50	167
g)cheltuieli cu sponzarea	30	22	9	41
h) Tichete de masă	31	2.115	1.458	69
i) Alte cheltuieli, din care:	32	426	450	106
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	426	450	106
2. Cheltuieli financiare	35	400	400	100
3. Cheltuieli excepționale	36	134	100	75
T. REZULTATUL BRUT ofit/pierderej	37	511	165	32
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38
- fond de rezervă	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	127	41	S —i 3_
VIL PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivid OG 64/2001), din care:	42	384	124	3_
)) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii preced enți	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe	45	154	50	-> 3_
d)Alte repartizări prevăzute de lege	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	38	12	32
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	192	62	~> 3_
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49

. f -0	1	2	3	4
pil. SURSE DE FINA TARE A ^INVESTIȚIILOR, din care:	50	564	700	124
i 1. Surse proprii	51	564	700	124
2. Alocații de Ia buget	52
3. Credite bancare:	53
- interne	54
- externe	55
4. Alte surse	56
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	1.650	700	42.
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	800	700	88
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59
- interne	60
.5 - externe	61
REZERVE, din care:	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve	65
XI. DA TE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	26.000	29.800	115
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	25.489	29.635	i r
3. Nr.prognozat de personale la finele anului	69	280	270	96
4.Nr.mediu personal total, din care	70	280	274	98
5. Fondul de salarii, din care:	71	10.200	13.258	136
jbndul de salarii aferent posturilor blocate	72
L. bnd de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001, din care:	73	303	390	129
- sporuri, adaosuri,premii și alte drepturi de natură salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	61	102	16"
- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75		0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76	9.671	12.448	129
6.Câștigul mediu lunar pe salariat / lei	77	2.878.274	3.785.888	1
7.Productivitatea muncii pe total personal mediuțmii Iei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente	78	92.857	108.750	: 1"
8.Productivitatea muncii pe total personal mediuțmii lei/persoana) (rd.67/rd.7O) - în prețuri comparabile	79	131.207	108.750	83

0	1	2	3	4
.). Productivitatea muncii pe total personal mediuțunități fizice/nr.pers.)	80
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000	81	980	994	101
venituri totale	81	980	994	101
10. Plăți restante- total	82
- prețuri curente	83	500	1.000	200
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	610	1.000	164
11. Creanțe restante - total	85
-prețuri curente	86	5.900	7.900	J34
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	7.200	7.900	110

)

NOTA .• In cheltuielile cu salarii pe anul 2002 se cuprind și:

- suma de 420 milioane lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+AGA+cenzori
- suma de 390 milioane lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului;

DIRECTOR ing. Damițin

Consiliul Local al Municipiului Arad

S.C. „GOSPODĂRIREA COMUNALA

Arad, Calea Timisorii, nr. 61, jud. Arad ^wala

COD FISCAL R 1680258 I U

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

| N^^Ald«t<v...4.4JAN400inilioane lei -

INDICATORI 0	Nr. rd. 1	BVC aprobat 2001 2	Prevederi an 2002 3	Procent % (col. 3 / col. 2) 4
1. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	30.945	38.745	125
1. Venituri din exploatare, din care:	02	25.100	31.000	124
a) Venituri din activitatea de bază	03	25.100	31.000	124
b) Venituri din alte activități	04	—	—	—
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	—	—	—
- subvenții pe produse și activități	06	—	—	—
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	—	--	--
- transferuri	08	—	—	—
- prime acordate de la bugetul statutlui	09	—	—	—
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	--	—	—
d) venituri din fonduri speciale	11	—	—	—
2. Venituri financiare	12	35	45	128
3. Venituri excepționale	13	5.810	7.700	132
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd.35 + rd.36)	14	28.180	38.325	136
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	25.990	35.395	136
a) cheltuieli materiale	16	7.030	12.500	178
b) cheltuieli cu personalul, din care:	17	11.780	10.^	88
- salarii brute	18	8.315	7.500	90
- contribuție asigurări sociale de stat	19	2.035	1.725	85
-ajutor șomaj	20	400	375	94
- contribuție asig. sociale pt. sănătate, cf. L. nr. 145 /1997	21	610	525	86
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	420	160	36
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, cf. OUG 102/1999	23	250	150	53

- 2-

- fond special de susținere a învățământului de stat, cf. OG 75 /1999	24	170	--
c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	725	950	131
d) cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216 / 2001, din care	26	20	30	150
- transferuri sau subvenții »	27	--	—	__
e) cheltuieli de protocol	28	95	120	126
f) cheltuieli reclamă și publicitate	29	180	250	138
g) cheltuieli cu sponsorizarea	30	95	120	126
h) tichete de masă	31	650	1.500	231
i) alte cheltuieli, din care:	32	5.145	9.650	* I8r
- taxa pentru activitatea de ' exploatare a resurselor minerale	33	--	—
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	--	—
2. Cheltuieli financiare	35	130	230	176
3. Cheltuieli excepționale	36	2.060	2.700	131
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	2.765	420	15
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38	—	—	—
- fond de rezervă	39	138	21	15
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI t	40	222	—	—
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	601	97	16
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64 / 2001) din care	42	2.164	323	15
a) Rezerve legale	43	138	21	15
b) Acoperirea pierderilor contabile din precedenți	44	222	--	L-
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	—	—	—
d) alte repartizări prevăzute de lege	46	—	—	—
e) până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	150	30	20
f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	1.300	170	13
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	49	354	102	29

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	50	700	1.000	142
1. Surse proprii	51	700	1.000	142
2. Alocații de la buget	52	—	—■	—
3. Credite bancare	53	—	—	—
- interne	54	—	__	—
- externe	55	—	—	—
4. Alte surse	56	—	—	—
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII » din care	57	700	1.000	142
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	700	1.000	142
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	—	—
-interne	60	—	—	—
- externe	61	__	—	—
X. REZERVE, din care:	62	138	21	15
I. Rezerve legale	63	138	21	15
II. Rezerve statutare	64	—	—	—
III. Alte rezerve	65	—	—	—
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	—.I	—	—
1. Venituri totale	67	30.945	38.745	125
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	28.180	38.325	136
3. Număr prognozat de personal, la finele anului	69	160	130	81
4. Număr mediu personal total, din care	70	160	130	81
5. Fond de salarii, din care	71	8.315	7.500	90
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	—	—	—
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79 / 2001, din care:	73	250	330	132
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	74	26	34	130
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79 / 2001	75	10	13	130
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	7.990	6.850	86
6. Câștigul mediu lunar pe salariat toi $>'	77	3.500	4.800	137
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) - în prețuri curente	78	193.400	298.038	154

-4-

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) - în prețuri comparabile	79	253.300	298.038	154
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr. pers.)	80	__	—	—
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale ------- ------x 1000 venituri totale	81	910	989	109
11. Plăti restante-total >	82	450	500	111
- plăți curente	83	450	500	111
- plăți comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	590	X	\ , y
12. Creanțe restante - total 1	85	1.200	1.600	133
- prețuri curente	86	1.200	1.600	133
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	1.570	X	—

NOTĂ:

în cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind și:

- suma de 440 milioane lei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;
- suma de 330 milioane lei reprezentând drepturile bănești ale

managerului, administratorului sau directorului; (

- suma de 100 milioane lei reprezentând drepturile bănești ale

persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii;

- sume aferente posturilor blocate în anul 2002.

* Buget modificat la data de 14.01.2002

REGIA AUTONOMA DE DRUMURI MUNICIPALE

2900—ARAD, România, str. Cometei nr. 1 - 3 Tel.fax:057/259588, tel:057/276780,276760

^dinJXA/²°°²-

CĂTRE

PRIMĂRIA ARAD

- Direcția Generala Economice: -

Alăturat prezentei va înaintam proiectul BVC pe 2oo2 ,întocmit con

form prevederilor Ordinului 2121/5>21 al M.F. si O.V. nr. 163/2oo1.

/ \

director)

CONTABIL SEF

Autoritatea administrației publice centrala sau locale ^.■4.Z‘Z.. Aqentul economic		MM	ANEXA Nr. T)
Adresa Cod fiscal ..............	.........
. BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUI,EL		1 PE ÂNUL 2002	■ ■
			— milioane lei —
INDICATORI '	Nr. ’ BVC -	Prevederi	Procent
	rd ^; aprobat	an	%
	. 2001 .	2002 ...	(col. 3/col.. 2)
. 0	1 -2	3	■ 4 ■
J. VENITURI TOTALE, din care:	oi fâoao ■■	• - *30006'
(rd. 02+ rd. 12+'rd.l3)
1. Venituri din exploatare	.
. din care r
â) Venituri din activitatea de baza b) Venituri din alte activitati	03 33^'0 ■ 04 ''6>Qo	■ ^.DOO . /OOO -
c) Venituri din surse bugetare _	05 . '		—
din care :
- subvenții pe produse si activitati	06 . ' -		__
- subvenții pentru acoperirea diferen-	07		'—
telor de preț si tarif
- transferuri	08 v ■	■ ' >• :— ' ' ' ,
- prime acordate de la bugetul statului	09 '	■ ... .
- alte sume primite de ia jbugetul
de stat * . .	10	•—
d) Venituri din fonduri speciale*	¹¹ -		-
2. Venituri financiare.	12 .		/ &
3. Venituri excepționale .	13	\.roo ;	/6
II. CHELTUI ELI TOTALE, din care:			..
(rd. 15 + rd.35 + rd.36)			..
I. Cheltuieli pentru exploatare	1.5 ‘ ț3 %C>:	-
total, din care :
a) Cheltuieli materiale		. . £J'poo ■	/ O

o	t	■2 3		4 0	1 2
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17			fX ^v. ALTE SUME DEDUCTIBILE
-salarii brute	• 18 d			> /^STABILITE POTRIVIT LEGII,	38
- contribuție asigurări sociale de stat	19		O-î-'fOb i din care:
- ajutor șomaj	20	yOO	. -fond de rezerva ***		39.
- contribuție asig. soc.pt.sanatatc,
conform Legii nr. 1 -15/1997	21	•T&O		V. ACOPERIREA PIERDE-
- alte cheltuieli cu personalul,	22	Mjo		^^. RILOR DIN ANII " '
, din care:				PRECEDENTI ;	40
-fond special de solidaritate sociala
pentru persoanele cu handicap,				„r VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	100
conform O.U.G. nr.102/1999	23 lob		11 o	■ •.... •
-fond special de susținere a				VII. PROFITUL DE . .
invâtâmantuluî de stat, conform ,				REPARTIZAT	42
O,G. nr.75/1999 .	24	% .		A . . (potrivit OG nr.64/2001);
1 "i " ■		' • X ■		din care:
. c) Cheltuieli de exploatare privind i				, - a) Rezerve legale . . '	43’
amortizarea si provizioanele	'25	OO&O.OMO		b) Acoperirea pierderilor contabil? •
				din anii precedent!	44
d) Cheltuieli prevăzute de art.26				c) Alte rezerve constituite ca surse
din Legea bugetului ;				proprii de finanțare, aferente profitului
de stat nr. 216/2001	26	{w		/V2? O rezultat din vinzari active, respectiv
■				aferente facilităților fiscale Ia impozitul .
din care:				pe profit . - . ;	45
- transferuri sau subvenții	27			^— d) Alte repartizări prevăzute de lege *	46
				c) Pana Ia 10% peritru participarea
e) Cheltuieli de protocol	28			/p^, salariatilor la profit	47
				. * f) Minim 50% varsaminteda bugetul
f) Cheltuieli reclanîa si publicitate	29	ro	n>	_v '' : de stat sau local, in czul regiilor autonome,
				tyș -2 ori divindende in cazul societarilor
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	.30			naționale, companiilor naționale si . ,
				societăților eu capital integral sau
_; h) Tichele de masa	31		1^00	.■'A ^majoritar de stat	48
				g) Profitul nerepartizat pe destinațiile
i) Alte cheltuieli, din care:	32 ////?;			^,-^-prevazute la lit.a) - f)	49
- taxa pentru activitatea de				; i '
exploatare a resurselor minerale	.33		ro	IK/O
- redeventa din concesionarea				VIII. SURSE DE FINANȚARE		■ ■■■
bunurilor publice	34			A INVESTIȚIILOR, din care:	.50	3-000 ■
2. Cheltuieli financiare	35 /	'00	Ibo ■	1. Su;-se proprii .	51 %-QQO
				2. Alocații de Ia buget _	52
3. Cheltuieli excepționale	36-2^		/fo	K_fO 3. Credite bancare	53
				/ -interne	54
				- externe	55
III. REZULTAT BRUT-	37 /oo		ZcW	ZAf^c
(profit/pierdere)				4. Alte surse *	56

0	1		2 3	4 O	.1	■ 2	3 4
IX. CHELTUIELI PENTRU				7. Productivitatea muncii pe total
IN\ ESTlTH.din care:	57	^0		o ’ personal mediu (mii Ici/persoana) (rd.67/rd.7O)-in preturi curente	78
1. Înv ostilii, inclusiv investiții
in curs la finele linului	58	biet ■		Productivitatea muncii pe total
				personal mcdiu(mii lei/pcrsoana) ’
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	■		(rd.67/rd.70)-in preturi comparabile,	79
’ iiîlti Iii-	69			9. Piuduciiviiaica muncii pe lolai
-externe	61			personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.)	80
■X. REZERVE, din care:	. 62			- -
"V 1. Rezerve legale	63		2-36	/ca,® 9. Cheltuieli totale la 1090 lei		■	■
, lI.Rezervc statutare	64			venituri totale	81		■
’ III. Alic rezerve ****	65
				cheltuieli totale x 1000
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			venituri totale
1. Venituri totale '	67	^-■TCIOO-:	^cjOO&Q	/2z)y p p]ati restante - total ******	82
				- preturi curente ,	83ÂM		9 o o /
2. Costuri aferente volumului			ftjQOo.	' . - preturi comparabile -. . ’’l î (rd.83 x indicele de cres.tere a	84 J		X
de activitate	68		ftjQOo.
				preturilor prognozat) '
3. Nr. prognozat de personal		■ • *		i & 1L Creanțe restante - total ******
la finele anului ■	69			i & 1L Creanțe restante - total ******	85'
4. Nr. mediu personal total, din care:	70			2^ -preturi curente ^z -preturi comparabile . . •	.86 3/^ ■:		X
				(rd.86 x indicele de creștere a
5. Fond de salarii, din care:	71	/Ooo		/&o_fO preturilor prognozat)
aUbndul de salarii aferent posturilor

72 .

iJdte

l, yhd de salarii aferentconducătorului • ..

i/n ■ . . . •’ NOTA In cheltuielile cu salarnle pe anul 2002, se cuprind si:

agentului economic potrivit ari.-7(1) .j. „ . /u, ~..., .

r ni'n mnnni r- ' ' ^: /i-9'- suma de 2ăi2. ten reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului

din OUG nn79/2001, din care: -73 ItZs ^z 'i-

-spoiurî,adaosuri,prehuisialte - suma de^Xâlci, reprezentând drepturile, bănești ak.managerului, *

drepturi denatura Salariata, potrivit . . . administratorului sau directorului;

art.7(2) din OUG nr.79/2001 - = 74 ' - suma de ™....lci, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor

- premiul anual, potrivit art.7(4) angajate pe baza de convenții cirile de prestări servicii

din OLG nr.79/2001 ... 75 - " ~

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca . 76 vW

Conducătorul unitatii,

Conducătorul compartimentului f financiar - contabil 1

6. Câștigul mediu lunar pe salariat⁴**.** 77 . tZ-ffO