Logo site

Hotărârea nr. 87/2000

 privind aprobarea bilantului contabil la 31-12-1999 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. fi? din                 2000

privind aprobarea bilanțului contabil la 31 decembrie 1999 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului municipiului Arad, -adresa cu nr. 988/03.04.2000 a Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, prin care se transmite spra aprobare bilanțul contabil la 31.12.1999,

-referatul nr. 9074/06.04.2000 al Serviciului activități economice, -raportul comisiei nr.l a Consiliului Local al Municipiului Arad, -prevederile art.20, lit. “j” din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată.

în temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.1999 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Biroului secretariat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Xxxxx Xxxx


Xxx Xxxxx Xxxxx





© Ministerul Finanțelor 2000        :5c—--r.-:...'

Conform H.G. nr. 575/1992, publicarea reglementărilor și '

.....-- - - -metodologiilor, precum și a altor materiale de specialitate ce se emit-de către Ministerul Finanțelor, în domeniul contabilității, este un drept exclusiv al acestuia.

Reproducerea fără autorizație se pedepsește conform legii. D.G.F.P.C.F.S. județene respectiv a municipiului București sau la administrațiile financiare ale sectoarelor— -nu primesc reproduceri ale acestor documente.


JUDEȚUL                 , ____________I ' I

UNITATEA a, M-d-A?____________

ADRESA Ipg. 3"~k rrA          , sector, _

str. (T L'Ă/A-Ț'Ar/1                   , nr. °


FORMA DE PROPRIETATE $7^-/

ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ (denumire grapă CAEN)


bl.________________ , ap__________, se-,

TELEFONUL ,% J ‘314 Ă FAXULx'/Zt 4'44


NUMĂRUL DIN REGISTRUL. COMERȚULUI

u''


COD GRUPĂ CAEN

CODUL FISCAL’


i .i^vT


BILANȚ

încheiat Ia 31.XII.1999

10

- mii lei -

ACTIV

Nr.

rd.

Sold Ia:

începutul anului

sfârșitul anului

A

B

1

2 '

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct 201+203-2801-2803-290*) .

01

Alte imobilizări

(ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290*)

02

Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)

03

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri (ct. 211-2810-291*)

05

Construcții (ct. 2121-2811-291*)

06

Z e^4.3b o

Echipamente tehnologice (ct. 2122-2812-291*).........

07

/O- 333x3b33

Mijloace de transport (ct. 2124-2814-291*)

08

Alte mijloabe fixe................ •

~ (ct. 2123+2125+2126-2813-2815-2816-291*)                   ‘

09

âi^ZSi

f

Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)

10

TOTAL (rd. 05 la 10)

-1.1-

4-^. -/fa

IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL

(ct. 261+262+263+267-269*-296*)

12

I.

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

13

(rd. 04+11+12)------------------

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consu-- mabile, obiecte de inventar, baracamente

(ct. 300+301+308+321+323-322+328-

390-391-392)

14

TATA-

Stocuri aflate la terți

(ct. 351+352+354+356+357+358-395)

15

Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)

16

i IO !

A

B

1

2

r

z

p

p

o

£

u

p

..H

o

<

Semifabricate, produse ilnite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348-394)

17

W

Animale (ct. 361+368-396)

18

Mărfuri (ct. 371+378-4428***-397)

19

Ambalaje (ct. 381+388-398)

20

Z/4T-

TOTAL (rd. 14 la 20)

21

A WtWW

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

Fumizori-debitori (ct. 409)

22

Clienți și conturi asimilate (ct. 4Î1+413+416+418-491)

23

Alte creanțe

(ct. 411I****+425+431**+437**+4282+ 4382+441 **+4424+4428**+444**+-445+446**+447**+4482+4484+451**+ +4581+461+463-495-496)  :

24

Decontări cu asociații privind capitalul fot

25

Titluri de plasament

(ct. 502+503+505+506+508-590*)  +

26

'         .1          5                       ’

Conturi la bănci în lei (ct. 5121) ■

27

Conturi la bănci în devize, în țară (din ct 5124)

28

MS

Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)

29

/

Casa în lei (ct. 5311)

30

■ ■ cw ■

-

Casa în devize (ct'5314)

31

Acreditive în lei (ct. 5411)

32

Acreditive în devize (ct. 5412)       '   ■

33

Valori de încasat (ct. 511)

34

Alte valori

(ct. 5125+5126+5187+532+542) '

35

W

TOTAL (rd. 22la 35)

36

n. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)

37

CONTURI DE REGULARIZARE ________________

ȘI ASIMILATE

Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)

38

- 9S - C &

Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)        ’                    +

39

- -- -

Diferențe de conversie - activ

(ct. 476) •                        'W

40

; l                   ■

IU CONTURI DE REGULARIZARE

■ . ȘIASIMILATTT-TOTAL (rd. 38 la 40)—-

41

3. MW

IV. + PRIME PRIVIND RAMBURSAREA " OBLIGAȚIUNIUOR~(ct. 169)

42

.:: TOTAL ACTIV (rd: 13+37+41+42) '

43

Ol

2^ 31^ 7%/

- mii Isi -

PASIV               |?\r-

| rd.

Sold la:

începutul anului

sfârșitul anului

1.A

B

1

2

A/

>—1

/*

O

A

>-«

►J

H >—< c-

<

U

Capital social, din care:

52

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

53

Patrimoniul regiei (ct. 1015.01)

54

Contul întreprinzătorului individual (ct. 108)

55

Prime legate de capital (ct. 104)

56

Diferente din reevaluare (ct; 105)

Sold creditor

57

Sold debitor

58

Rezerve (ct.106)

59

■

REZULTATUL REPORTAT

Profitul nerepartizat (ct. 107)

60

Pierderea neacoperită (ct. 107)

61

REZULTATUL EXERCIȚIULUI

Profit (ct. 121)

62

33'ivi

Pierdere (ct. 121)

63

3^3 i33

Repartizarea profitului (ct. 129)

64

■    >/33v3 ..

Alte fonduri (ct. 118)

65

Subvenții pentru investiții (ct. 131)

66

Provizioane reglementate (ct. 141)

67

I.    CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 52+54 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)

68

U-

/■J

Patrimoniul public ( ct. 1015.02)

69

CAPITALURI-TOTAL (rd.68+69)

70

A «

«-«fe+A,

H.   PROVIZIOANE PENTRU RISCURI

ȘI CHELTUIELI (ct. 151)

71

>—(

o

A.

- •/-*»•• •

împrumuturi și datorii asimilate

(ct. 161+162+166+167+168+512***+

5129****+5186+519)

72

l-ho.lo//

Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)

73

mJ/or

Glienți - creditori (ct. 419)

74

/o

■         O

Aîtc datorii '

(ct. 112+421+423+424+426+427+4281+

--431+437+4381+441***+44234 4428*** r

4-44***+446***+447* * *+4431+44^3+

4485+451***+455+456***+457+4582+

462+509)

75

ȚV'V/

m. DATORII - TOTAL (rd. 72 la 75)

76

-V          /

d-r/i'V' -i d/

.0

ț 10 | '                                                                        ■              - mii iei -

A

B

1

CONTURI DE REGULARIZARE ȘI

ASIMILATE ■

Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

77

Decontări din ODeratii în curs de clarificare (ct. 473***)

78

Diferențe de conversie - pasiv (ct. 477)

79

.....-----..... -------- --- --

.....- -

IV. CONTURI DE REGULARIZARE

ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77 la 79)

80

TOTAL PASIV (rd. 70+71+76+80)

81

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective . **) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

02 —. persoană fizică sau juridică

- cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 — persoană cu convenție civilă conform;

Legii nr. 13 0/1999, cu modificările -

— -.....-și-completările ulterioare--------------

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE încheiat Ia 31.XII. 1999

(se completează cumuiat ce la începutul anului)

20

- mii iei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiu

financiar.

precedent

încheiat

A

B

1

2

venituri' • '• DIN EXPLOATARE

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)

01

Producția vândută

(ct. 701+702+703+704+705+706+708) '

02

/amw

Cifra de afaceri (rd. 01+02)

03

Venituri din producția stocată (ct. 711)          ■    ’

Solduri creditoare

04

Solduri debitoare

05

Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)

06

Producția exercițiului (rd. 02+04-05+06)

07

<; <  / 1/ ' / "       Z >

OVXlrtV \/v-7

Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)

08

Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)

09

t/G ' vNF

AtW

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)

10

ZA./3

04 w

I.V1

(r

ENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ... d. 03+04-05+06+08 la 10)

11

' CHELTUIELI         l

•'      PENTRU EXPLOATARE    i

Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607).

12

Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)

13

m ii

/'vV6 <Z i/'Fâ

Cheltuieli.cu materiale consumabile (ct. 601)

14

09o

Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)

15

Alte cheltuieli materiale (ct.602+603+604+606+608)

16

Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)

17

riz.WT'ĂV-v

Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți

(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+ '

626+627+628)

18

......./UW-'

A -0404

/ - /. . 1

Cheltuieli cu impozite, taxe și văisăminte asimilate (ct 635)

19

Cheltuieli cu remunerațiile personalului (ct. 641)

20

Cheltuieli privind asigurările și protecția socială ■ (ct. 645) :----------------—N

21

Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)

22

ti- Wt-U/lf 1

Alte cheltuieli de exploatare (ct: 654+658)

23

-

> • ! }■ -

Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)

24

II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOT AL (rd. 12+17 Ia 19+22 la 24) UULTUTUZIU

25 ț

A.

REZULȚATlRriDINEXPLQATARE.

Profit (rd. 11-25)                   ’

26

- - - . , j------------

Pierdere (rd. 25-11)

27

0 oO4/fb

Venituri din participării, alte imobilizări financiare . . _ și creanțe imobilizate (ct. 761+762+763)

.28

.........9

Venituri din titlurrde plasament (ct. 764)

29

Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)

30

fâoo

Venituri din dobânzi (ct. 766)

.31

...

99,30 3

Alte venituri financiare (ct. 767+768)

32

. 90. yuu

Venituri din provizioane (ct. 786)

o -n

DD-

HI. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 Ia 33)

34

8

20

- mii Iei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

precedent

încheiat

A

B

1

;    ................,.7                  :

Pierderi din creanțe legate de participații (ct 663)

35

Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct. 664)

36

Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)

37

.....

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

38

Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)

39

Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)

40

IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 35 Ia 40)

41

B.

REZULTATUL FINANCIAR

Profit (rd. 34-41)

42

w

Pierdere (rd. 41-34)                                .

43

C.

REZULTATUL CURENT AL EXERCIȚIULUI

Profit (rd. 11+34-25-41)

44

Pierdere (rd.25+41-11-34)

45

V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 7714-772+787)

46

3 /-*W

VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL -: (ct. 671^-672+687)

47

JD.

REZULTATUL EXCEPȚIONAL

Profit (rd. 46-47)

48

Pierdere (rd. 47-46)     ■

49

VIL VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)

50

'ib.WVKkY

VIU

. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)   ■ -

51

E.

REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI Profit (rd. 50-51)       -

52

■ Pierdere (rd. 51-50)

53

. Impozitul pe profit (ct. 691)

54

.-/-Z 6

F.

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI

...... Profit (rd. 52-54)               ,   ’

55

. Pierdere (rd. 53+54)                           '-'V7-'

...... (rd. 54-52)                     +           5.

56

-----— ---

ADMINISTRATOR, ..    ~   .

Numele, prenumele,

semnătura și

ștampila unității


01-


persoap

confoiw

din Legea contabilitățiițpr. 82'1991 republicată

02- persoană fizică sau juridică cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 - persoană cu convenție civilă conform Legii nr. 130/1999, cu modificările și completările ulterioare

REPARTIZAREA PROFITULUI



01-



Denumirea indicatorilor                            ^*'r‘             Realizar:

-rJ «             -X-ț YIT

A

B

I

REPARTIZĂRI DIN PROFIT:

(rd. 02 la 10)

01

- constituirea de rezerve legale

02

- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

03

- fond de participare a salariaților la profit

04

- cota managerului din profirul net

05

- surse proprii de finanțare

06

i-'AA

- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome

07

9 2 n ■

- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve

08

- alte repartizări din profit prevăzute de lege

09

- dividende de plătit - total (rd. 11 la 14 +16), din care:

' 10

- dividende cuvenite altor societăți

11

- dividende cuvenite F.P.S.

12

- dividende cuvenite S.I.F.

' 13

- dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, din care:

14

- divtder.de utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO

' 15

- dividende cuvenite societăților cooperatiste

16

PROFIT NEREPARTIZAT

17

TOTAL DE CONTROL (rd. 15+17)

18

.. ÎNTOCMIT, -Numele, premialele -™—__—și-semnăt

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele, semnătura și/i/^          ZA

ștampila unității

persoană cu^ntract conform 11, alin. 1 din Legea contabilității nr. 82Ă republicată-

02- persoană fizică sau juridică

cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 - persoană cu convenție civilă conform Legii nr. 130/1999, cu modificările și completările ulterioare

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI î>' CURS DE EXECUȚIE

22 ,       ,-      - mii lei -

Elemente de stocuri

Nr.-

rd.

Sold la:

începutul anului

siarșitui anului.

a.

B

1

2

Materii prime (ct. 300+308*)

01

Țric/Șp

Materiale consumabile (ct. 301+308*)

02

Obiecte de inventar și baracamente

(ct. 321-322+328*+323)

03

Producție în curs de execuție ('ct. .-314-332)         .......... ■

04 +

---------—......

./■Tf.&li

Semifabricate, produse imite, produse reziduale (ct. 341+345+346+348*)

05

Stocuri aflate la terți

(ct. 351+352+354+3564-3574-358)

06

Animale

(ct. 361+368*)                     .......          ......... . ..

07

................................

+••... .

Mărfuri și ambalaje

(ct’371=378*-4428**+381+388*)

08

///?

TOTAL STOCURI    “■  --------

(rd. 01 la 08)

09

.*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) TVA neexigibilă aferentă mărfurilor în stoc (la unitățile care țin evidența mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA)                   ................

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

23

- mii lei -

Creanțe ....... .....

Nr.

rd.

Sold la sfârșitul

Termen de lichiditate a activului

... *- .' -

anului (coI.2+3)

sub 1 an

peste 1 an

--------------------- A ■' '     ' '

B

1

2

3

Creanțe- legate de participații

(ct.2671)

01.

împrumuturi acordate pe termen

------ lung (ct.2672+2673)   -

’ 02

•

' Alte creanțe imobilizate

......(ct.2677+2678) ..............

03

I. CREANȚE DIN ACTIVE

. IMOBILIZATE-TOTAL .....- .. .

(rd.Ol la 03)

04

/ÂC C\j\i

vuv p i y

Fumizori-debitori (ct.409)

05.

-

.. Clienți (ct.4111***+411+413+

. .  416+418) -L. .. ■     .......

06

z^e

Creanțe-personal și asigurări sociale

(ct.425+4282+431*+437*+4382)

07

■ -

Impozit pe profit (ct.441*) +

08;

3.9W

..... ._ Taxa pe valoarea adăugată.........

(ct.4424)

09

■ . ■■ ■ .

. ’____________Alte creanțe cu statul și instituții-----------------

publice (ct. 4428* + 444* + 445 + 446*+447*+4482+4484+451*+463)

10

-

Decontări cu asociații privind

- -- - capitalul (ct.456) •              - 1 >

11

-

........ — ■

Decontări din operații în participatie (ct.4581)                        _ A...

12

Debitori diverși

(ct.461)

13

pW

II. CREANȚE DIN ACTIVE

CmCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 13)

14 •

.SW^fo

.m.CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN

AVANS (ct.471)

15

z~-      ~

TOTAL CREANȚE

(rd. 04+14+15)

16

Z/W

****) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit


ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele, semnai ștampila unității


/o\UL(J/ A.

nnătur^V^ P4-/2 oila unității /O             \ 4.4o5'*c+''





01 — persoană cu contract de muncă conform art. 11, alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991 . republicată - ......


ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele

■ și semnătura -     ,•')

.........iȚlj




- mii Iei -

Datorii

Nr. crt.

Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

A

B

1

1 ■

3

- 4

împrumuturi din emisiuni -de obligațiuni (ct. 161-s-l 681)

17

.... ..

• —

.. . .

Credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) total, din care:

18

/ U'boJol?

iholâj

• / . . ■

- interne - total, din care:

19

— cu garanția statului

20

-externe-total,din care:

mii dolari SUA

21

mii lei

22

- cu garanția statului

mii dolari SUA

23

mii lei

24

Credite bancare pe termen nerambursate la scadență (c total, din care:...............

ung și mediu.

.t.1622) r

25

- interne - total, din care:

26

- cu garanția statului                 > :

27

- externe - total, din care:

mii dolari SUA

28

mii lei

29

- cu garanția statului

mii dolari SUA

30

. - '

mii lei ■

31 •

Credite bancare pe termen scurt

(ct.519+512**+5129***)

32

■— .

. .. .

Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) total, din care:

33

- interne                        •

34

< ; ..        O

- .....• . .

- externe

mii dolari SUA

35

mii Iei

36

Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.166+167)

37

TOTAL DATORII FINANCIARE

ȘI ASIMILATE:

(rd. 17+18+25+32+33+37)

38

zfeW

.....

Furnizori

(ct.401+403+404+405+408)

39

l.’f~ J ('"'Iff)]'

Clienți-creditori (ct.419)

40

Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct. 112+421+423+424+426+427+4281+ 431+437+4381) '           :

41

- - — ■

•- ■-



" t

■ -Ț


< J

.<1



-mii Iei-

A

B

1

2

3

4

Impozit pe prcTt fct.441 1‘1

42

Taxa pe valoarea adăugară, fct.4423)

43

Alte datorii față de stat și instituții publice

(ct.44282 3+444+446+447+4481 +

4483+4485+451 2+509)

44

vTW

Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.455+456+457+4582)

45

Creditori diverși (ct.462)

46

ALTE DATORII - TOTAL (rd.39 la 46)

47

Venituri înregistrate în avans (ct.472)

48

TOTAL DATORII (rd.3 8+47+48)

49



ANEXA 4


SITUAȚIA ALTOR PROVIZIOANE

- mii lei -


Natura provizioanelor


  • I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct 141)

Provizioane pentru litigii (ct. 1511)

Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)_________

Provizioane pentru cheltuieli de repar-tizat pe mai multe exerciții (ct, 1513) Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)____________

Alte provizoane pentru riscuri și cheltuieli (ct 1518)

  • II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd, 02 Ia 06) PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS Materii prime (ct. 390)__________________

Materiale consumabile (ct 391)___________

Obiecte de inventar (ct. 392)______________

Producție în curs de execuție (ct. 393) Produse (ct. 394)______________

Stocuri aflate la terți (ct 395)

Animale (ct. 396)_______________________

Mărfuri (ct. 397)_________________________

Ambalaje (ct. 398)     _______________~

TOTAL (rd. 08 la 16)


  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18



Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct 495)

Debitori diverși (ct, 496) ,, __

TOTAL (rd. 18 Ia 20)  _ ...... 4

Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)

  • III. ALTE PROVIZIOANE

PENTRU DEPRECIERE

(rd. 17+21+22Ț

TOTAL GENERAL

(rd. 01+07+23)

19

ANEXA 5 a

DATE INFORMATIVE

25                                                                                                           - mii lei -

A Date informatiye privind rezultatele înregistrate

Nr.

' rd.

Număr unități

Sume

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

{

/<tw

Unități care au înregistrat pierdere

02

B. Date informative privind situația indicatorilor

An precedent

An curent

1

2

Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)

03

C Cs

1 '

Salarii brute                  :..

04

1

Număr colaboratori (cu convenție civilă)

05

0

V"

Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor

06

'M.W ■

Venituri din comerțul cu amănuntul (rd. 08+09)

07

•   - mărfuri alimentare

08

- • .. -= ;

- mărfuri nealimentare

09

Venituri din alimentația publică :—

10

■           r' . ■                     ■ t—

Venituri din comerțul cu ridicata (rd.12+13)

11

--------- - -

: . uh ■

- mărfuri alimentare

12

...... . . , ;. ...

- mărfuri nealimentare

13

-- ..... ;........

. .....•

Venituri realizate din export

14

................—•  ■

Cheltuieli aferente exportului    - ■ ht;.

15

—-

.

Amortizarea aferentă gradului de Tieutilizare a mijloacelor fixe, (soldul debitor al ct. 8045)

16

w/"

Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare

17

Cheltuieli social-culturale - total.,...: . (rd.19 la 21)

■18

A........ . —

- învățământ

19

- sănătate

20

d-'O/O

- alte cheltuieli

21

- mii lei

C. Date informative privind evoluția creditelor

Nr.

rd.

Sold preluat inițial

Sold la finele anului

1999

î

1

2

Credite bancare neperformante preluate în baza Legii nr. 7/1992 - total (rd.23+24)

22

- pentru investițiile acordate în anii anteriori și preluate de stat și.băncile ' comerciale (ct. 8038. analitic distinct)

23

............ -

- pentru exporturi și lucrări de construcții-montaj, pe baza de acorduri guvernamentale comerciale și de cooperare cu alte țări, preluate de stat și băncile , comerciale (ct:8038, analitic distinct)

24

.. ----------

Nr. ' rd.

Total (col. 2+3)

Pentru activitatea curentă

Pentru investiții

T

i

1

2

3'

Credite primite din fondul de redresare financiară (din ct 167)

25

-

X re.

Restituiri de credite primite din fondul de redresare financiară (din ct.167)

26

X

Credite pentru activitatea curentă sau pentru investiții contractare cu băncile comerciale, garantate de stat conform H.G. nr. 610/1993, HG.nr.620/1993 -total,

din care:         '

27

. re . .      .. ...

.... ■......n.

‘-•V

? :

R .

'i

i

-restante

28

■î

1

, 2

Ș

TOTAL DE CONTROL

29

-

i

(rd.03 la 06+10+14 ia 17+25 la 28 col 1 și .. col 2)                               .....

. ■/(.4 U f -fi i

■f/ T f /

(7'7; zf *} rd J •

S’

re*

reNrre

rdL

_________

Sume -mii lei-

4

u.uenumirca inuicaiorijtor-

vi

A

B

1

4

TVA de recuperat (ct 4424)

- Constituit

30

-

-f

- <a-

-Recuperat

31

- Diferență (rd.30 - 31)

32


'î


1


- mii lei -

25

Denumirea indicatorilor

Nrl rd

Sume

A

B

1

E. Date privind alocațiile de la buget (din ct. 118 analitic distinct)

-Prevăzut

33

- Primit

34 .

- Consumat

35

"d. tJtâ'OO'c)

- Diferență de virat (rd. 34-35)

36

- - ■ - .........

F. Date privind investițiile străine în România

Sume

(se completează în dolari SUA)

Total capital social vărsat de investitorul străin până la dat?, de 1 ianuarie 1999 (rd)38 + 39) '

37

....... - ■ .....-

-în valută

'38

- în natură

39

Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1999 (rd. 41 la 44) x-

40

—; .......; •

- achiziționări de părți sociale sau cumpărări de acțiuni

41

- dividende

42

- conversii de îmnrumuturi în acțiuni

43

-alte surse

.44

Descreșterea capitalului social vărsat de investitorul străin în cursul anului 1999 (rd. 46 la 48)     ’   "

45

i - cedări de părți sociale sau vânzări, de acțiuni            ...

46

- restituiri de capital

47

- alte cauze

48

.... . , -

Total capital social vărsat de -

: investitorul străin (rd. 37 +40 - 45) '

.49 ■

. ■■ ■ ’ ■ ■■■ ■ - ■" ■ .......

Cota de participare a investitorului străin (%)                        '

50

c77.uxr'7 -777U7- p/("7~

Împrumuturi acordate de investitorul străin

51

. :' ' : ' -', ..... -


. .. -





PLĂȚI RESTANTE

26                                                            -miiUrS

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Total (col. 2+3)

din care:

pentru activitatea curentă

pentru7:p| investiții TS

A

B

1

2

3 mi

PLĂȚI RESTANTE - TOTAL

(rd. 02+06+11 la 14+18), din care:

01

1

mi

Furnizori restanți - total (rd. 03 la 05), din care:

02

- peste 30 de zile

03

5

- peste 90 de zile

04

-peste 1 an

05

ll'tlâffl 1

m

Creditori restanți - total (rd. 07 la 10), din care:

06

-

.......-..  X

- contribuția unității la asigurările sociale -

07

- contribuția angajaților și angajatorilor la constituirea fondului asigurărilor sociale... de sănătate

08

- contribuția salariaților pentru . pensia suplimentară

09

- contribuția unității și a . personalului la fondul de șomaj

10

Obligații restante față de alți creditori .

11

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

12

Impozite și taxe neplătite la termenul... stabilit la bugetele locale

13

......- - -

Credite bancare nerambursate ______________________

la scadență - total (rd. 15 la 17), din care:

- 14-

-restante după30 de zile

15

- restante după 90 de zile

16 -

.....- - -

-.-.roz:

- restante după 1-an

: 17

Dobânzi restante          +++ Ț+ZZĂ

18

++++ - - .

~ ------------

UNITATEA CODUL FISCAL

ANEXA 5 c


IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VĂRSATE


1

- mii Ici -

:                                             i •,: ■

. . . Denumirea ii

idicatof.

1 ii

lor

o

Nr. rd.

DATORAT

VARSAT EFECTIV

RAMAS DE VA USA f

VARSAT ÎN PLUS

(3-1)

TOTAL

din care: sume constituite pentru 1999

cu termen de plată Ia 31.12.1999

cu termen de plată după 31.12. 1999

(col.l-

3=4+5)

■ ’ A

Ș: i i:                  :                              '■

B

1

2

3

4

5

6

BUGET DE STAT - TOTAL

(rd.'02 la 13)          ..                                            J '

oi

nun

nuu

Impozit pe profit (ct.441) ;

02

Impozit pe salarii (ct. 444, din analitic distinct) 1'

03

snU)

/n.rn

Z/W/

A. AS

Taxa pe valoarea adăugată (cti 4423) ■.          Ț-

04

nnU

FFAW

ZA.! O-ff

Impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente "

(din ct. 446)                    '   '                  '.••••

05

Taxe speciale, de consumație (accize) și taxa jocurile de noroc (din ct. 446) ȚȚ J ;

pentru

■ 06

Impozit la țițeiul din producția internă: i și gaze naturale (din ct. 446)        3 !Ț

07

1 .          t                 ;

Taxe vamale de la persoane juridice (din ct. 446)

08

uu

Impozit pe dividende (din ct. 446) j j

09

Majorări, penalități și amenzijpepțru neplata în tei a obligațiilor către bugetul de Stat (clin ct. 448)

men :

10

. /<

.

■

Vărsăminte din profitul net al autonome (din ct. 446)

regiilor :

: -- p i S j : ;         '• ■

U ; •     Ț

u':

i y: : ■ Ș: '

i

Taxa de timbru (din ct. 446)

12:

/ FA ■

/■W

Alte impozite, taxe și alte ob stat (din ct. 446) Ș     !

igațiițdaforate buge

țului de

13-'

k kk

(ĂT ///

A/// '

■

27

— mii lei -

. ■ A

B

1

2

3

4

5

6

BUGETE LOCALE-TOTAL          J

(rd.15 la 24) .                                  ■ J

14

WZToVjS

3.333

Impozit pe profit (ct.441)    - *' \\          '       •• |

15

KW'

'~~7V7<K~

Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate .     j

de stat (din ct. 446)                                    i

16

Impozit pe clădiri și impozit pe’

teren (din ct. 446)

17:

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute     țȘ

de agenții economici (din ct. 446)        ’        p

18 ’

Impozit pe venitul agricol ■ (din ct.446) Ui-; !        ■

i( j j :                     li '        .

19

X

Impozit pe veniturile persoanele (din ct.444, analitic distinct))

r fîzice.'rțesalariated;

20

no

Cote defalcate din impdzitul'pe

salarii (din ct.444) )

21 ..

MAT

7^'

Vărsăminte din profitul net ai re (din ct. 446)

giilor autonome

22

W

Majorări, penalități și amenzi p’entru neplata în termen a obligațiilor către bugetul local (din ct. 448)

23

Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct. 446)    i; Ț-:

24

a

Fonduri speciale - Total (rd. 26, la 38)

25

'1^777

l-'ond pentru asigurări sociale de sănătate (din ct.43 11, analitic distinct)

26

$oâ -

SISSKf-

i-ond special pentru sănătate publică 2% (din ct. 447, analitic distinct)             :

.27

X

fond special pentru sănătate publ distinct)

ică 16% (din ct. 447, analitic

28


27~]

■                -4

! 1 ' ri

; !

B

1

2

3

4

5

6

Fond special pentru sănătate publică-1%: (din ct. 4471, distinct) : r'                   | Hr )       '   ■''!

analitic

29

Fond special : al drumurilor publice 1 (din distinct)       ■'                   Jd j n s vi

ct. 447,

analitic

30

Fond special pentru dezvoltarea șimodernizarea punctelor vamale (din ct. 447; analitic distinjet)!'1 |ț H

3L

1 "1

Fond special pentru dezvoltarea si'sl (din ct. 447, analitic distinct) . j

eihujui ei

icrgctic i

32

Fond special pentru promovarea și dezvoltarea turismului (din ct. 447, analitic distinct) 1    | 1 A ii           d

33 <

Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (din ct. 447, analitic d'istinct) J.

34

999/9

Fond special pentru protejarea asigr (din ct. 447, analitic distinct) '

traților 'ii

I? F jj

35

Fond special al aviației civile (din c

t. 447, aijalitic distinct)

36

* '                                                                                                                                       i

Fond special de susținere a învățăn an.ililic distinct)     ■

pudului de stat (din e

4. 447,

37

Mfa

9-699

Fondul național de solidaritate (din

ct.i4'47, a'nalitic distinjet)

38

Asigurări sociale - Total (rd. 40 la 44) i 1

39

/ XM

C.A.S. (ct. 4311; analitic distinct)

ii Hi i

40

9 o 9^‘r

Fond pentru pensia suplimentară (c

.4312)

41

< W. tâT

Am .3/7

99'9909

Fond de pensii și asigurări sociale a (din ct. 447, analitic distinct)

le agricultorilor     '

i 3              I

42

Fond de șomaj l% (ct. 4372)

1 . -j ■'

43

mov-j

30 9?//

99929

Fond de șomaj 5% (ct. 4371)

44

TOTAL (rd. 01 + rd. 14 + rd. 25 + rd. 39)

45

ww

s m

993 K9

5.5W

t -J u.





)-i’



SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE ! + A. VALORI BRUTE

■ in roii- 'i > i r;


’i


M. .FI......u.                           .J-WU.lMW         •'’>■•!

• ■ ■ •                                   ■ ;4

ANEXA 6\

4 1 '. ■ ■',

: ■ ni n ' 'n

< ;C .

; ■: îi:|

!                               !         51 4

- mii lei-


}

.             Elemente

i Nr.

. , . . .( :

+ ■ 1 . ■

1 :

Sold, inițial

i          :               a

'■ Creșteri

,            .fi

i        Reduceri

i. 1 r ■ T ' '

4+ Ș '4

' -4          ':

: Sold final;

de imobilizări

i rd.|i

:+                                  l           ‘ .

Total

din care: dezmembrări și casări ;

(col. 5=1+2-3)

i •.? . •'                 ii;

:                                    a ' ■ ;       ■ r '

1 B

’" 1(1) ;

2(2)1

3(3)

4(4)

J+3    5(5) i i =

; IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1 Cheltuieli de constituire

/ și de cercetare-dezvoltare

(      (ct. 2011-203)          ’ i":     ■ : i ■

bi s

;                        : I ' ;

!. f

•                   ’ •             t               . .                 i

+ ,i ;4 îy

:4 i \ i+

'       ■          ■ X 1

:li!

: + a                  i

:'; 1                                                                    1 •

+/ i                    :

/ia! a               J

; Alic imobilizări :           +i+ '

i    (ct. 205-C07+208)          A' Ș

1 .1. ■:

02 i

..•.++ /

■ / ajxa y

P A P i P X P

4 i        ; k

1     Imobilizări necorporale în curs . i

' (ct 230)                                t

1 i:

03

3......■                              .

■ i ■■ -4      4

i' 4-.■ +..... î

X

444

i..T                           .     i':

l TOTAL (rd.Ol la03)

04*

~T7W

~aă~ZT+ ra

PB . ' ‘ X i

■

' 44 -                    4. ;

IMOBILIZĂRI CORPORALE , !     Terenuri (ct.211)

05

■4           i-          ■■!.: 1 !■.

!PP4 ■ ■ -i X Ș

a' '

■■ i       i                          ..!.•■

4-'4 ■ ,      ' '4/

Construi’.]ii (ct. 2121) '   '

06

■■a-aa

; ! ■ 1      2 „P ' •

iii+i-a Ș ■:!

! 1 iTpAf. O^r

Echipamcnlc’tchnologicc (ct.2122)

07

///.

’a\a--

'       ' !t ( 4 a

Pr - ■ y

Mijloace de transport (ct. 2124)

08 ''

+ î

.âf.XO

4U......4 u

j 4î|

a '

Alte mijloace fixe (ct.2 123+2125+2126)

09

Myy.3

>W

r 4

a ; !            ’         :                 !

h4

4

' 4

imobilizări corporale în curs ■ (ct.231)          '             n '

io"

.  ■ .ȚI!

tjMta a Ta Ț   j  a|+

4+.WI

J H

1 ■

' 'i/ BW-

TOTAL (rd.O5 la 10)         j

11 i

4.

WXJW

i -

I1

’ Z4 ^l'4-

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

(cț.26! +262+263+267-269*)..   ■'

12

44'aJa ?X

! i

1

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.C-1- 11+12)   ■

13

A-^AfA

A

4i|4 a . + P

!' : i l+ai ■! 1 1                              l

1 !•

1 !'

t-

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective..

1 • J


'l




4>



■*i< jK iinnnMjWnaiu a>


nn    _+___________

B. AMORTIZĂRI

- mii lei -

Elementei de imobilizări

!t •            .                                  : 1          ;

Nr.

rd.

Sold > inițial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență

Amortizare la sfârșitul anului

(coi.9=6+7-8)

' H        1     HĂ!!! :

j+ d

1 ■. ! !

B

6(1)

! i         7(2'1

8(3)

9(41

Ii lOBILIZĂRț NECORPO ' diclluieli de constituire dezvoltare (ct.2801+2803)

RA

‘■+ !!

ș

.^Ehț

de

i • H :                           ' ti' :■

cercetare-

: 14

■ i !       ' ' +

• ■■

Alte imobilizări

(ct.2805+2807+2808)

15

; ir 0,6/^

' Z/7+2

T~--

TOTAL (rd.14+15) ■ ( i

16

! AlWZ

I IVIOB1LIZĂRI CORPORALE ■

Terenuri (ct.2810)             T'.!

17

Construcții (ct.2811)

; ; ''

18

\' .....

<■ ‘ Ăi                     .

Echipamente tehnologice

(ct.2812)  -          !

■ ■ ' ’ ■ : ■' ■ '

19

■ 7/+

Z/'C^ r/j

Mijloace de transport!

(ct.2814)

20

('/Z OGZjtp

b

Aho mijloace fixe (c+2813+2815+2816)

21

O^Z

flrzj

! /

YZoZr

TOTAL (rd.17 la 21)

22

.C 3 Ăr

•Ă ’ o z?. tyj C)

'j

AMORTIZĂRI--TOTAL

| (rd.lo + 22)

23

2 W. fh

:Z l/L ; '

f $

\z


C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE


ADMINIST



28

i:

inii h i

Elemente de imobilizări

' Nr. rd.

1

Sold inițial

Provizioane constituite în cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

■ b

B

..... H>(1)

H(2)

12(3)

13(4)

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire și de; i ' cercetare-dezvoltare (ct.290*)

24

Alte imobilizări (ct.290*)

25

Imobilizări necorporale în curs (ct.293*)                 .L i.

•26

TOTAL (rd.24 la 26)

27

1

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri (ct.291*)

f

28

-

Construcții (ct.291*)

29

Echipamente tehnologice (ct.291 *)

30

Mijloace transport

(ct.291*)

31

Alte mijloace fixe

(ct.291*)

32

Imobilizări corporale în curs

(ct.293*)

33

•

TOTAL (rd.28 la 33)

34 ■

IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.296*)

35

PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIERE - TOTAL

(rd.27+34+35)

36

*) Conturi de repartizat după nț

ANEXA 7

alte informații privind regulile și metodele contabile

ȘI DATE COMPLEMENTARE

I- Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite:

  • - indicarea modului de evaluare a diverselor poziții din bilanț și .  ..

contul de profit și pierdere; ■ ______________________

  • - metoda utilizată pentru calculul                                   ......         -

amortismentelor și provizioanelor; ■         _____________________2______1

-indicarea și justificarea derogărilor de la principiile                     •. <

generale; __________________;________________         ■     

  • - comentarii asupra absenței comparabilității conturilor și asupra eventualelor adaptări ale informațiilor prezentate în exercițiul .

precedent; _____________j..........___.....................................

II. Alte informații:                                                         .

  • - Angajamente financiare reflectate în conturi'

în afara bilanțului;          _______________'          ___________________________.,...... ,,. .

  • - Informații referitoare la modificarea capitalului; '____________________________

  • - Analiza conturilor următoare:

  • - acțiuni proprii; '       __________________________

  • - cheltuieli.și venituri excepționale;

  • - cheltuieli și venituri pentru exercițiul anterior; - •__________________________________

diferențe de conversie;_______-           _________________________.   ________.____________

_____   - - alte conturi; .................... '                        ______________

  • - sume neclarificate în soldul contului 473;________'   • ,    '  '        _____________

■v^riAlte elemente semnificative:

  • - comentarii asupra cifrei de afaceri;        ,________________________■_______.

  • - evenimente posterioare închiderii exercițiului

-   - care nu au fost contabilizate în comunic'

,      ■ exercițiului închis; ~rî'foTj 1 î i . .....         -                -     ■'«              ■ " a.

șzzfo-șsL3Iemerite-contabiiizatejn..conturile exercițiului închis, dar care

'■'■'“■^mmPr^es7;'‘e^rcițiile precedente (eventualele erori constatate după, aprobarea

—-----—.. și depunerea bilanțuluicontabil);                                  ......

-alte informații pe care unitatea consideră că este necesar să

le prezinte;                  _________________________


ÎNTOCMIT'


1

Solduri debitoare ale conturilor

2

Solduri creditoare ale conturilor respective

3

Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.