Hotărârea nr. 52/1998

privind aprobarea bilantului contabil al Regiei Autonome de Gospodarire Comunala Arad si al Regiei Autonome de DRumuri Municipale Arad

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. din Uf- OU 1998 privind aprobarea bilanțului contabil al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Arad și al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad, întrunit în ședința extraordinară, din data de 14 aprilie 1998,

Având în vedere:

-inițiativa Primarului municipiului Arad,

-adresa cu nr. 436/17.03.1998 a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Arad, prin care se transmite spre aprobare bilanțul contabil la 31.12.1997;

-adresa cu nr. 597/18.03.1998 a Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad, prin care se transmite spre aprobare bilanțul contabil la 31.12.1997;

-referatul nr. 13745/07.04.1998 al Serviciului activități economice;

-raportul comisiilor nr. 1 și 3 ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

-prevederile art. 20, lit. "j" din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată.

în temeiul articolului 28 din Legea nr. 69/1991 a administrației publice locale, republicată, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.1997 al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Arad.

Art.2. - Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.1997 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Biroului secretariat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxxxx Xxxxx ’ _

Ș ANEXA -

AI TF INFORMAȚII PRIVIND PECII'! F SI WT>ri!Ki F CONTA RD v

ȘI DATE COMPLEMENTARE

I. Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite:

- indicarea modului de evaluare a diverselor poziții din bilanț și

contul de profit >i pierdere__________________________________________________________

- m-ciuda uiiiizaiă pentru caicului

amortismentelor și provizioanelor-----

- indicarea și justificarea derogărilor de la principiile

generale_________________________________________________________________________________

- comentarii asupra absenței comparabilității conturilor și asupra eventualelor adaptări ale informațiilor prezentate în exercițiul

precedent_______________________________________________________________________________

II. Alte informații:__

- Angajamente financiare reflectate în conturi

în afara bilanțului----------------------------------------------------------------------------------

- Informații referitoare la modificarea capitalului

- Analiza conturilor următoare:
- acțiuni proprii
- cheltuieli și venituri excepționale
- cheltuieli și venituri pentru exercițiul anterior
- diferențe de conversie
- alte conturi_________.----------------------------------------------------------------------------
- sume neclarificate în soldul contului 473

( - Alte elemente semnificative:

i - comentarii asupra cifrei de afaceri--------------------------------------------------------

- evenimente posterioare închiderii exercițiului

care nu au fost contabilizate în conturile

exercițiului încheiat_______________________________________________________________________.__

- elemente contabilizate în conturile exercițiului încheiat, care

privesc exercițiile precedente (eventualele erori constatate după aprobarea

și depunerea bilanțului contabil al exercițiilor precedente)---------—__

- alte informații pe care unitatea consideră că este necesar să

le prezinte._____________________________________________________________________________________.___

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

28 \|					- mii lei -
Elemente dc imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold iinal (col. 1 1=11 + 12-13)
A	B	11(1)	12(2)	13(3)	14(1)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și dc cerceta re-dczvoltare (ct.290*)	26
Alte imobilizări (ct.290*)	27
Imobilizări necorporalc în curs (ct.293*)	28
TOTAL (rd.26 la 28)	29
IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri (ct.291*)	30
Amenajări dc terenuri (ct.29l*)	31
Clădiri (ct.291*)	32
Construcții speciale (ct.29I*)	33
Mașini., utilaje și mijloace de transport (ct.291*)	34
Alte imobilizări corporale (ct.291*)	35
Imobilizări corporale în curs (ct.293*)	36
TOTAL (rd.30 la 36)	37
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.296*)	38
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - 1'0TAL (rd.29+37+38)	39

*) Conturi dc repartizat după natura elementelor respective

B. AMORTIZĂRI

X . . ..... Elemente de imobilizări ■■ s	Nr. rd.	Amortizare la începutul anului.		Amortizam în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor ieșite din patrimoniu	- nm lei - Amortizare la sf ârșitul anului (col. 111=6+8-9)
X . . ..... Elemente de imobilizări ■■ s	Nr. rd.	loial din care:	înregistrată în contul 8045	Amortizam în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor ieșite din patrimoniu
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	10(5)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE . i Cheltuieli de constituire iși de cercetare-dezvoltare (ct.28Ol+28O3) - ;	15		X
Alte imobilizări......j . (ct.2805+2807+2808) ' '' ,	16		X
Subtotal (rd.15+16)	17		X
IMOBILIZĂRI CORPORALE . ' Terenuri (ct. 2810*) ’	18		X
Amenajări de terenuri (ct.281O*)	19		X
Clădiri (ct.2811+8045*)	20			■......vw
Construcții speciale j (ct.2812+8045*)	21		MM	dohd
Mașini,'utilaje și mijloace ;• ■ de transport ; • (ct.2813+2815+8045*)	22		G/G/jVz			,Ă O/O f /V/
Alte imobilizări corporale ¹ (ct.2814+28 16+2817+2818+8045*)	23	j’G JUG		Z//3/
Subtotal (rd. 18 la 23)	24		/e/r/tz	/7Ă“/+(
AM O RTJZĂ Rl-TOTAL (rd. 17 + 24)	25	& S&

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

ANEXA 6

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE A. VALOAREA BRUTĂ

28__ - mii Ici -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Intrări	Ieșiri		Sold final (col. 5= 1+2-3)
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Intrări	Total	din caic: scoase din lunc țiune și casate	Sold final (col. 5= 1+2-3)
A	B	KD	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203)	01				X
Alte imobilizări (ct. 205+207+208)	02				X
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	03				X
TOTAL (rd.Ol la 03)	04				X	-W3-
IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri (ct.2111)	05				X
Amenajări de terenuri (ct.2112)	06				X
Clădiri (ct. 2121)	07
Construcții speciale (ct.2122)	08
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125)	09		/^0 7^^-
Alte imobilizări corporale (ct.2124+2126+2127+2128)	10
Imobilizări corporale în curs (ct.231)	11		, /GAfo		X	42
TOTAL (rd.05 la 11)	12		/WW/O
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)	13				X
AC TIVE IMOBILIZA TE-TOTAL (rd.04+12+13)	14					12

'-J

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

TI I -mii lei -

A	B	1	2	3	4	5	6
Fonduri speciale - Total (rd. 24 Ia 33)	23	MW
Fond special pentru sănătate 2% (din ct. 447)	24			HM?
Fond special pentru sănătate 10% (din ct. 447)	25
Fond special pentru sănătate 1% (din ct. 447)	26
Fond special al drumurilor publice (din ct. 447)	27
Fond special pentru dezvoltarea . și modernizarea punctelor vamale (din ct. di'-)	28
Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din ct. 447)	29
Fond de șomaj 1% (ct. 4372)	30
Fond de șomaj 5% (ct. 4371)	31			WC'Wl')
Fond de risc și accident (din ct. 447)	32
Fond special pentru protejarea asiguraților (din ct. 447)	33
Asigurări sociale - Total (rd. 35 la 37)	34		ITJTT^
C.A.S. (mai puțin 2%) (ct. 4311)	35					'67 <06/
Fond pentru pensie suplimentară (ct. 4312)	36		.foi/?-?			///37-
Fond de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor (din ct. 447)	37
TOTAL (rd. 01 + 12 + 23 + 34)	38					77?> 6/7

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sume
A	B	1
TVA de recuperat (ct. 4424) - Constituit	39
- Recuperat	40
- Diferență	41

27 - mii lei-

A	B	i ■ •	2	3	4	5	6
BUGETE LOCALE - TOTAL d d. 13 la 22)	12
Impozit pe profit (ct.441)	13
Taxa pentru folosirea .terenurilor proprietate de stat (din ct. 446)	14				<
Impozit pe clădiri și impozit pe teren (din ct. 446)	15		/ei-/?
'l axa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici (din ct. 446) ■	16			//tfr
Impozit pe nitul agricol (clin ct.446)	17.	- • • -
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct.446)	18
Taxa de timbru (din ct.446)	19	^: //3		y/3
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct.446)	.20			—
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul local (din ct. 448)	21						i
Alic impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct. 446)	22

. IA EX.I 5c

IMPOZITE, TAXE $1 ALTE OBLIGAȚII DATORATE Șl VĂRSATE

27 ^f				- mii lei
		DATORAT			RĂMAS DE VĂRSAT
Denumirea indicatorilor	Nr. nl.	TOTAL	din care: sume constituite pentru 1997	VĂRSAT EFECTIV	cil (cnncn de plată la 31.12.1997	cu termen de plată în anul 1998	VĂRSAT ÎA l’l.l S (3-1)
					(col.l-.	)=4+5)
A	IJ	1	2	3	4	5	6
IIPGET D E STAT - TOTA l. 1 ni. 02 Li i 1)	01	/.W#	Z&W
Impozit pe profit tct.441) - -r-	02
Impozit pe salarii t'ct. 444)	03	/oyyjab	%'(>
1 axa pe valoarea adăugată (ct. 4423)	04					.ZZW^;
laxe speciale de consumație (accize) și taxa asupra încasărilor din jocurile de noroc (din ct. 44b)	05 ■
Impozit la țițeiul din producția internă. m gaze naturaie (din ct. 446) . ' ■	06	'A> < ’l
1 axe vamale de ia persoane juridice (din ct. 44b)	07
Impozit pe dividende (din ct. 446)	08'	ze^
Maiorări. penalități și amenzi pentru neplata in termen a ol-ligațiiior către buuctul de stat (din ct. TIS 1. .	09	__x X.		A- x
\ ■irsămmle din proliiul net al regiilor auionome i din ct. idm ...	10	—-
Alte impozite, taxe șt alte obligații datorate bugetului dc stat idin ci. 4.*6)	1 1		A	A __ .........

ANEXA 5h

PLĂȚI RESTANTE

26			- mii lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL (col. 2+3)	din care:
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL (col. 2+3)	pentru activitatea curentă	pentru investiții
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 02+06+10+11 + 12+13+17), din care:	01
Furnizori restanți - total (rd. 03+04+05), din care:	02	■A eJlft'j- ■		.AToU
- peste 30 de zile	03			—
- peste 90 de zile	04	6/ȚZ-v V./ o¹
-peste 1 an	05			■—
Creditori restanți - total (rd. 07+08+09). din care:	06
- contribuția unității la asigurările sociale	07
- contribuția salariaților pentru pensia suplimentară	08
- contribuția unității și a personalului la fondul de șomaj	09
Obligații restante față de alți creditori	10
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit Ia bugetul de stat	11
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	12
Credite bancare nerambursate la scadență-total (rd. 14 +15 + 16), din care:	13
- restante după 30 de zile	14
- restante după 90 de zile	15
- restante după 1 an	16
Dobânzi restante	17

20

25 - mii lei -

- - - -	Nr. rd.	Total (col. 2+3) "	Pentru . activitatea . curentă		Pentru ^r" investiții
		1	2		3
Credite primite din fondul de redresare financiară (din ct. 162)	25	•			X
Restituiri de credite primite din fondul de redresare financiară	26				X
Credite pentru activitatea curentă sau pentru investiții contractate cu băncile comerciale, garantate ' de stat conform H.G. nr. 610/1993, H.G.. nr. 620/1993 - total, din care: .....	27
- restante	28
		1		2
TOTAL DE CONTROL (rd.03 Ia 06+10+14 Ia 17+25 la 28 col 1 și col 2)	29	/MW		f ttîW

- mii Iei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd	Sume
. . . A ...	B	1
D. Date privind alocațiile de la buget (din ct. 118 analitic distinct) - Prevăzut	30
- Primit	31	/ wQ &/O
- Consumat . <......	32	/ bvi)
- Diferență de virat " (rd. 31-32) ’ ............	33
E. Date privind investițiile străine în România		Suma (se completează în dolari SUA)
Total capital social vărsat de investitorul străin până la data de 1 ianuarie 1997 -^:(rd. 35 + 36)-.............■-■■■ .....	34	. ...; ...... . ....
- în valută .......-.....- - -.	35	----- .....
-înnatură ■■ .......	36
Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 (rd. 38 la 41)	37
- achiziționări de părți sociale sau cumpărări de acțiuni’	38	• ........■ .......■
- dividende reinvestite	39
- conversii de împrumuturi în acțiuni	40
- alte cauze	41
Descreșterea capitalului social vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 '' (rd. 43 la 45)	42
- cedări de părți sociale sau vânzări de acțiuni	43
- restituiri de capital	44
-alte cauze ......	45
Total capital social vărsat de investitorul străin (rd. 34 + 37 - 42)	46
Cota de participare a investitorului străin (%)	47
împrumuturi acordate de investitorul străin	48

ANEXA 5a

DATE INFORMATIVE

25 - mii lei -
A. Date informative privind rezultatele înregistrate	Nr. rd.	Număr unități	Sume
A. Date informative privind rezultatele înregistrate	Nr. rd.	1	2
Unităti care au înregistrat profit	01	/
Unităti care au înregistrat pierdere	02
B. Date informative privind situația indicatorilor		An precedent	An curent
B. Date informative privind situația indicatorilor		1	2
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	03	Nz	33/
Număr colaboratori (cu contract civil)	04	5
Salarii brute	05	/ ^7/^ -X-	3 33)3 J/3.
Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor	06	AA
Venituri din comerțul cu amănuntul (rd. 08+09)	07
- mărfuri alimentare	08
- mărfuri nealimentare	09
Venituri din alimentația publică	10
Venituri din comerțul cu ridicata (rd. 12+13)	11
- mărfuri alimentare	12
- mărfuri nealimentare	13
Venituri realizate din export	14
Cheltuieli aferente exportului	15
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe (soldul debitor al ct. 8045)	16	/(NNNL	/ &N-NA
Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare	17	AoNN	Ao- Ai
Cheltuieli social-culturale - total (rd,191a21)	18	—	/Mo
- învățământ	19
- sănătate	20
- alte cheltuieli	21		// 6><fO
C. Date informative privind evoluția creditelor		Sold preluat inițial	Sold la finele anului 1997
C. Date informative privind evoluția creditelor		1	2
Credite bancare neperformante preluate în baza Legii nr. 7/1992 - total (rd.23+24)	22
- pentru investițiile acordate în anii anteriori și preluate de stat și băncile comerciale (ct. 8038. analitic distinct)	23
- pentru exporturi și lucrări de construcții-montaj, pe bază de acorduri guvernamentale comerciale și de cooperare cu alte țări, preluate de stat și băncile comerciale (ct.8O38. analitic distinct)	24

SITUAȚIA ALTOR PROVIZK/AM.

24						- mii Ici -
Natura provizioanelor		Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Venituri din prin rziotme	S<.id Ia i sfârșitul anului (r< i H2-3)
A		B	1	2	t ■»	4
L PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141)		01			l ■. t
	Provizioane pentru litigii (ct. 1510	02
	Provizioane pentru garanții acordate clicntilor (ct. 1512)		MW
	Provizioane pcntni cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții (ct. 1513)	04
	Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)	05	•—	//mt
	Alte provizoane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	06				■
IL PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la 06)		07		1
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS Materii prime (ct. 390)		08
Materiale consumabile (ct. 391)		09
Obiecte de inventar (ct. 392)		10
Producție în curs de execuție (ct. 393)		11
Produse (ct. 394)		12
Stocuri aflate la terți (ct. 395)		13
Animale (ct. 396)		14				i
Mărfuri (ct. 397)		15
Ambalaje (ct 398)		16				!
^OTAL (rd. 08 Ia 16)		17
ROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR Clienți (ct. 491)		18	/W			/W
Grupuri și alte conturi cu asociații (ct. 495)		19
Debitori diverși (ct. 496)		20
TOTAL (rd. 18 la 20)		21	//w
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)		22
III. ALTE PROVIZIOAN E PENTRU DEPRECIERE (rd. 17+21+22)		1 23	5		..
TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23)		24	î>fgc//

23 :-mii Iei-

A	B	1	2	3	4
Impozit pe profit (ct.441**)	42	—
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	43		•W/
Alte datorii față de stat și instituții publice (cl.4428+444+446+447+4481 +4483+4485+451 +509)	44
Grupuri și alte conturi cu asociații (ct.455+457+4582)	45	/ ... „ - J.
Creditori diverși (ct.462)	46
ALTE DATORII - TOTAL (rd.39 la 46)	47		dXJTtJjy
Venituri înregistrate în avans (el.472)	48
TOTAL DATORII (rd.38+47+48)	49

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

***) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.

23 • - mii lei -
Datorii		Nr. crt	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului
Datorii		Nr. crt	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A'		B	1	2	3	4
împrumuturi din. emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681)		17
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627)-total, din care:		18	am
- interne - total, din care:		19
- ■ - cu garanția statului		20	—
- externe - total, din care:	mii dolari SUA	21
- externe - total, din care:	mii lei	22
- cu garanția statului	mii dolari SUA	23
- cu garanția statului	mii lei	24
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct. 1622) -total, din care:		25
- interne - total, din care:		26
- cu garanția statului		27
- externe - total, din care	mii dolari SUA	28
- externe - total, din care	mii lei	29
. _- cu garanția statului	mii dolari SUA	30
. _- cu garanția statului	mii Iei	31
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512+5129*)		32
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) -total, din care:		33
- interne		34
- externe	mii dolari SUA	35
- externe	mii lei	36				-
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 166+167)		37		■
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17+18+25+32+33+37) ’		38
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)		39
Clienți-creditori (ct. 419)		40	jli'ii't)	~17TW5
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct. 421+423+424+426+427+4281) +431+437+4381) ’		41	Mi

ANEXA 3

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

-	Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col.2+3)	Termen de lichiditate a activului
-	Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col.2+3)	sub 1 an	peste 1 an
A		B ■	1	2	3
	Creanțe legate de participații (ct.2671)	01
	împrumuturi acordate pe termen lung (ct.2672+2673)	02
	Alte creanțe imobilizate (ct.2677+2678)	' 03 '		. NAN/
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03)		04	No U/	NAN	/M Aoo
	Fumizori-debitori (ct.409)	05	-—
	Clienți (ct.4111***+411+413 +416+418)	06	$ 6 W	36/(>N//
	Creanțe-personal și asigurări sociale (ct. 425+4282+431 +437+43 82)	07
	Impozit pe profit (ct.441*)	08
	Taxa pe valoarea adăugată (ct.442*)	09
	Alte creanțe cu statul și instituții publice ct.444+445+446 +4474-4482+4484+451 +463)	10
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct.456)	11
	Decontări din operații în participație (ct.4581)	12 '
	Debitori diverși (ct.461)	13	3tfo	3 &/o
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULĂNTE-TOTAL (rd. 05 la 13)		14	3N3O/A	3 NA
IILCHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)		15		NASA
TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)		16	AfNAN	A N f&fA

ANEXA 2

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

- valori brute -

22 - mii lei -

Elemente de stocuri	Nr. rd.	Sold la:
Elemente de stocuri	Nr. rd.	începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
Materii prime (ct. 300±308*)	01		MW
Materiale consumabile (ct. 301±308*)	02
Obiecte de inventar și baracamente (ct 321-322±328*+323)	03	/6
Producție în curs de execuție (ct. 331+332)	04
Produse (ct. 341+345+346±348*)	05
Stocuri aflate Ia terți (ct 351+352+354+356+357+358)	06
Animale (ct 361±368*)	07
Mărfuri și ambalaje (ct 371±378-4428+381±388)	08		■AM
TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)	09

1 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) TVA neexigibilă aferentă mărfurilor în stoc (Ia unitățile care țin evidența mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA)

ANEXA 1

REPARTIZAREA PROFITULUI

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele, semnătura și ștampila unității

01 -

• • ÎNTOCMIT, Numele, prenumele și

semnătura

| J Ut C/yyWVRi Șr j persoaneTcu.comract demuncâ ’•> //-- ~ / conform'art. Rr, alm. 1. ¹⁷ / clin Legea contabilității mi- 82/1991 modificată prin O.G. nr. 22/1996

21	- mii iei -
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări
A		B	1
	REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. »2 la ('■6 08 la 11)	01
	- constituirea dc rezerve legale	02
	- acoperirea pierderilor contabile din anii preccdcnți	03
	- fond dc participare a salariaților la profit	04	~ 7g~T7Z
	- cota managerului din profitul net	05
	- surse proprii de finanțare, din care:	06	N 'bcA
	- co!’-;iimite din sumele aferente reducerii impozitului pe profit	07
	- vărsăminte Ia buget din profitul regiilor autonome	08
	- constituirea dc rezerve statutare și alte rezerve	09
	- alte repartizări din profit prevăzute de lege	10	- / ■ : - ^;
	- dividende de plătit - total (rd. 12 Ia 15 +17), din care:	11
	- dividende cuvenite altor societăți	12
	- dividende cuvenite F.P.S.	13
	- dividende cuvenite S.I.F.	14
	- dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, din care:	' 15
	- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO	16	• '
	- dividende cuvenite societăților cooperatiste	.17	.... . .
PROFIT NEREPARTIZAT		’ 18’	■ —•'
TOTAL DE CONTROL (rd. 07+16+18)		19

02- persoane fizice sau juridice

cu contract conform HG. nr. 433/1996

03 - persoane cu convenție civilă conform Legii nr. 83/1995

20	- mii iei -
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiu	financiar
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	precedent	încheiat
A		B	1	J,
	Pierderi din creanțe leirate de oarticiDații Cel. 663)	35
	Cheltuieli prixind titlurile de plasament cedate (ct. 664)	' 36
	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	37	U-pZ-zzju
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	38	.. . Uf
	Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)	39		• <
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)	40
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 la 40)		41		U9f7
B.	REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd. 34-41)	42
B.	Pierdere (rd. 41-34)	43
C.	.REZULTATUL CURENT AL EXERCIȚIULUI Profit (rd. 11+34-25-41)	44
C.	Pierdere (rd.25+41-11-34)	45
V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)		46	£ Uf	A tâf
VI. . CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687)*		47	39 3^0	9 3 3/3
D. .	. REZULTATUL EXCEPȚIONAL Profit (rd. 46-47)	48
D. .	Pierdere (rd.i 47-46)	49	..d/oia
.VII. . VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)		50
VIII	. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)	51	om
E.	REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI Profit (rd. 50-51)	52
E.	■ - Pierdere, (rd. 51-50)	53
. .... Impozitul pe.profit (ct. 691)		54		MS ATZ
F..	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI Profit (rd. .52-54) 1	55
F..	Pierdere (rd. 53+54) ■ • (rd. 54-52)	56

*) La completarea acestui rând, se vor avea în vedere mențiunile din nota prezentată la normele metodologice de completare t , formularului cod 20, rând 47

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele

semnătura și ștampila unității 01-

persoane cu eonii/ ide în unei conform art. rl 1 i£l; _t> I din Legeli cbntâbil(j(iții nr. 8271991 modificată-prin O.G. nr. 22/1996

02-

persoane fizice sau juridice

cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 - persoane cu convenție civilă conform Legii im 83/1995

■ș

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE încheiat la 31.XII.1997

UDlIîplCluUZJ CUIHUku jJ. lilLsJiilivlli uiiliiLil)

21)					- mii Ivi -
	Denumirea indicatorilor		Nr.	\| Exercițiul financiar \|
	Denumirea indicatorilor		rd.	1 precedent	încheiat \|
	A		B	1 1
	\ cr.’.u:r: C^:ii vmizmea mârl'.inlor țel.	7i'C)	u1
	Producția vândută fel. 701-702 î-703+704+705+706+708)		02	i
	Cifra de afaceri (rd. 01+02)		03	^//ZdUz-^
VENITURI DIN EXPLOATA	Venituri din producția stocată	Solduri creditoare	04	6 tv
	(ct. 711)	Solduri debitoare	05	*
	Venituri din producția de imobilizări	(Ct. 721+722)	06
	Producția exercițiului (rd. 02+04-05+()6)		07
	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)		08
	Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)		09		<7 3/2
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)		10
1. V (r	EN1TUR1DIN EXPLOATARE-TOTAL d. 03+04-05+06+08 la 10)		I 1		.<£ 92/
	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		12
	Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)		13		zzzwyyz
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)		14		yzByzz
g	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)		15 .	/fT
	Alte cheltuieli materiale (el. 602+603+604+606+608)		16	0'3<2	. Z^y33
w O H Ed	Cheltuieli materiale - total (rd. 13 la 16)		17		a
w O H Ed	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terti (ct. 61 1+612+613+614+621+622+623+624+625+ 626+627+628)		18
>—< o	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate (ct. 635)		19		.3'203 7.//V
	Cheltuieli cu remunerațiile personalului (el. 641)		20	/.7Z/ vîr	3<73//V///
Z M	Cheltuieli privind asigurările și proiecția socială (ct. 645)		21
	Cheltuieli cu personalul - total (rd. 20+21)		22
	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)		23		/
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)		24		-// /////
11. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17+18+19+22+23+24)			25	/3 9W2S®
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd. I 1-25)		26		/V.rw
	Pierdere (rd. 25-11)		27
	Venituri din participării. alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate (ct. 761+762+763)		28	/£	#■!&/
	Venituri din titluri de plasament (ct. 764) ’		29
	Venituri din diferențe de curs valutar	(ct. 765)	30
	Venituri din dobânzi (ct. 766)		31	o///
	Alte venituri financiare (ct. 767+768)		32
	Venituri din provizioane (ct. 786)		T3
II1. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)			34		v - L '

A		B	1	2
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	75
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473***)	76
	Diferențe de conversie - pasiv (ct. 477)	77
IV. CONTURI DE REGULARIZARE $1 ASIMILATE - TOTAL (rd. 75 la 77)		78
TOTAL PASIV (rd. 68-69-74-78)		79

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

****) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit

02 - persoane fizice sau juridice _______________________

. cu contract conform H.G. nr. 483/1996 _______________________

03 - persoane cu convenție civilă conform ______________________

_{r 1fl} ] - mii Iei -
PASIV		Nr. rd.	Sole	la:
PASIV		Nr. rd.	începutul anului	Sfârșitul anului
A		B	1	2
ZJ -J	Cnnitnl social (ct. 101). din care.	52
	- subscris vnrsnt (ct. 1012)
	- i';iiu: ;C- :c. ■ ■■ ) --	J	¹	.
	Contul întreprinzătorului individual (ct. 108)	55
	Prime leuate de capital (ct. 104)	56
	. ,, ,_r.-x Sold creditor	57
	Ditcrenlc uni recxaiuciru (ci. i j ••• Sold debitor	58
	Rezerve (ct. 106)	59
	REZULTATUL REPORTAT Profitul nerepartizat (ct. 107)	60
	Pierderea neacop.erită (ct. 107)	61
	REZULTATUL EXERCIȚTULUI Profit (ct. 121)	62		496440
	Pierdere (ct. 121)	63
	Repartizarea profitului (ct. 129)	64		446/4®
o	Fonduri (ct.l 12+1 ÎS)	65	3/OS#/	3434/9-
	Subvenții pentru investiții (ct. 131)	66		/2.93 99-
	Provizioane reglementate (ct. 141)	67
I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.52+55 Ia 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)		68		9 O.
n. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ST CHELTUIELI (ct. 151)		69
o	împrumuturi și datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512*+ 5 129**^5186+519)	70
	Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	71
	Clienti - creditori (ct. 419)	72	944 <443
	Alte datorii (ct. 421+423+424+426+427+4281+43 1 + 437+4381+441*+4423+4428+ 444+446+447+4481+4483+ 4485+451 *+455+457+4582+462+509)	73
HI. DATORII - TOTAL (rd. 70 la 73)		74	6 9C9 L>9țP

Mg.

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele,

■ șemnătura și

' 01 - persoane cu contract de muncă

"conform art. 11, alin. 1

,, ;■ . Min Legea contabilității nr. 82/1991 " ’" modificată prin O.G. nr. 22/1996

ÎNTOCMIT,

Numele, prenumele și

semnătura

10	- mii lei -
A		B	1	2
	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341-345+346*348-394)	17	Lb ' /
	Animale (ct. 361*368-396)	18
	Mărfuri (ct. 37 ]±378-4428***-397)	19		i
	Ambalau? i ct. .T" i xoSS-.As i	_ ; )
T E	TOTAL (rd. 14 la 20)	21
T E	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	22
z:	Clienți și conturi asimilate (ct. 41 I-4 ! 3-4 16-41 S-4M )	23
C U L ?	Alte creanțe (ct. 4111**+425+43 1 -437*+4282+ 43 82+441 +4424+4428 +444 + 445+446+447+4482+4484+451*+ 4581+461+463-495-496)	24
&	Decontări cu asociații privind capitalul (ct. 456)	25
u	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	26
	Conturi la bănci în lei (ct. 5121')		2,(3' (JA/	■WtThl
s=3	Conturi la bănci în devize, în țară (din ct. 5124)	28		47 7ZZ '
>	Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)	29	r
	Casa în lei (ct. 5311)	30	./ VCZ"
H	Casa în devize (ct. 5314)	31			t
O	Acreditive în lei (ct. 5411)	32
	Acreditive în devize (ct. 5412)	n -» 3 D			k
	Valori de încasat (ct. 511)	34
	Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542)	35	J/SH
	TOTAL (rd. 22 la 35)	36	/Vâj 7'Z
II.	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37		Z 717H7/C
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)	38		fZf/Zț
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)	39
	. Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40		3 ScT/ty
m.	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)	41
IV.	PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR (ct. 169)	42
TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)		43	/#53 63/

JUDEȚUL 3 __________LL-¹

UNITATEA C -- ,7 /'/ ■

.ADRESA loc, yr /y AM • sector

7 E i_ z r~¹-J L L ■ r AX L L__________________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL .■

COMERȚULUI 7j A / VNA//,9 Ș//

FORMA DE PROPRIETATE .SȚ4/ RAMURA (cod Ministerul Finanțelor.

ramura preponderentă) |.. j r \

ACTiviÎATEA (se va înscrie activitate;!

:'r;^,'?:’dcrentă și-ccd dira/mm C

CODUL FISCAL_______J__|__|.Â'| > 16 n/ |7 j-< ȚU

BILANȚ

10	- mii Iei -
ACTIV		Nr. rd.	Sold la:
ACTIV		Nr. rd.	începutul anului	sfârșitul anului
A		B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE	IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290*)	01
	Alte imobilizări (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290*)	02	G JGG
	Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)	03
	TOTAL (rd. 01.1a 03)	04
	IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2810-291*)	05
	Clădiri (ct. 2121-2811-291*)	06	3'79 VW
	Construcții speciale (ct. 2122-2812-291*)	07
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125-2813-2815-291*)	08
	Alte imobilizări corporale (ct. 2124+2126+2127+2128-2814-2816- 2817-2818-291*)	09	73] iTZ	■ 4' i/'/Z
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10	73 7 3/-	//$ ccw
	TOTAL (rd. 05 Ia 10)	11	~1/?Z777&	/3 3/3/773
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	12
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL - - (rd. 04+11+12)		13		/o
	STOCURI Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+308+321+323-322+328-390-391-392)	14		ji-r/ir
	Stocuri aflate la terii (ct. 351+352+354+356+357+358-395) •	15
	Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)	16

MINISTERUL FINANȚELOR

FORMULARE

DE BILANȚ CONTABIL

la 31.12.1997

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIRE COMUNALA

RAPORT DE GESTIUNE

::::::-r.::r.: —■--- :-2 z:z

entru o ma ■:::orecta înțelegere a dateior cont i nute i in bilanțul contabil întocmit la -Finele anului 1997,, redăm cele

ce urmează elementele necesarei:

1. Con-For -mandu-ne Întocmai dispozițiilor Legii nr.82/1991 privind contabilitatea,, la nivelul regiei s--a constituit compar-11 m s n t u 1 -F i na n c i a r.....c o n t a b i 1 i n d i r ec t a su b o r d o n a r e a c o n t a b i 1 ului

sef „

ci r c'.i a — ec o nom i c o--F i na nc i are s. contoriri Re~ respecti v Mec: a ni zare Ca urmare

In cadrul compartimentului -Financiar.....contabil este

nizata si condusa evidenta act ivitatii unității funcție cie structura organizatorica aprobata gulamentului de organizare si funcționare a acestuia, cele cinci secții (Spatii verzi, Edilitara, Porductie, Centrala) si doua ni rour i (Product ie. Aprovizionare).

documentele de evidenta primar-gestionara sunt predate compartimentului de contabilitate care le inregistreaza sistematic» Pe baza acestor documente au -Fost Întocmite registrele auxiliare., registrul jurnal si balanța de verificare lunara»

contabil a -fost Întocmit in concordanta cu a conturilor sintetice,, avandu-se in vedere regulile prevăzute la cap.IV din Legea nr. 02/1991 precum si Precizările privind masurile referitoare la Încheierea exercițiului ■Financiar contabil pe anul 1997, aprobate prin Ord. 2242/1997, Ast-Fel cum rezulta din datele Înscrise in bilanț, pos-inregistrate in contabili-

2. Bilanțul balanța de verificare turile bilantiere corespund cu datele

tete si sunt puse de acord cu moniale ale unitatii.

situatia reala a elementelor patri-

seama de interdicția de efectuare a bilantiere ori intre venituri si

Deasemenea, am tinut •compensării intre conturile

cheltuieli.

3. La Finele anului 1997 a Fost realizata inventarierea care s~a valoriFicat prin compensarea situati-sc r i p t i c a

patrimoniului după ei Faptice cu cea punzatoare.

4» Contul

le. cheltuielile

S 3.

ele orc<-Fit si si reaulțațele

s-au luat masurile legale cores.....

Uni tatea inreg istreaza pi erdere in suma de 212» 770 m ii dexarea salariilor in trim. IV si servic i i.

pierdere reflecta -Pieței venituri-•Financiare ale exercițiului 1997.. la -Finele exercițiului Financiar iei cauzata in principal de in-scaderea comenzilor cie prestări

5. Sursele pentru activitatea de producție au -Fost gurate din venituri si credite bancare j

ss i -•

veni tu. r i

o r e d i t p e t e r fii en sc u r t

Pentru activitatea de investiții sursele d i n ;

ai Fost consti-
195.728	mi i	lei
328.228	mi i	lei

■••- existent la i n c e p u t u 1 anului

- amort i z. 1 mob 11 i zar i 1 or corporale -

Din constituite s-au achiziționat i snobi 1 i zar i

c: o r p o r a 1 a i n s u fi , a o e 3 44.243 m ii 1 s 1 „

In cursul anului atat creanțele cat si obligațiile uni tatii au -Fost realizate in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare.,

Obligațiile fata de bugetul statului,bugetele locale si ■Fondurile soeciale au Fost corect stabilite si var sate,,

7„ Pentru anul 1998 a o stabilit o a suri or gani satur :t ce in scopul creșterii eficientei economice prin reducerea consumurilor specifice la materii prime si materiale,restructurarea personalu-( lui Funcție de creșterea productivității muncii, extinderea pres

tărilor de servicii in amenajarea si intretinerea spatiilor verzi la diverși beneficiari, redistribuirea sarcinilor in compartimentul financiar-contabi1 .

Consideram ca prin masurile stabilite sa obținem in anul financiar 1993 rezultate pozitive - profit,.

CONTABIL SEF,

REGIA AUTaiMGMA DE GGSP.. COMUNALA A i< A ij

ci e a c> cit f i n a n cier s i c e r t1f i c: a r e a b i 1 a ■ ■■ t u. 1 ci i

co n t a b i 1 p c anul 199 7

No:i. a procedat la auditarea cea tur i 1 or anuale a bilanțului contabil al Regp e:i. Autoi'iCiiîie do Gospodar i r s Comunala Araci pe anul 1997» precum si a contului do profit si pierdere si anexele acestu i a

In bilanțul contabil si balanța de verificare sunt re..... flec tata totalul bilanțului, cifra de afaceri precum si rezultatul exercițiului financiar încheiat,, astfel cum acestea au rezultat cii u conturiie anuale, care au fost stabilite sub resnonsabi-111 a t e a c o n duce rii„

Responsabilitatea noastră este ca pe bata aucitului nostru sa ne exprieam opinia asupra conturilor anuale pe baza Normelor de auciit financiar, elaborate de Corpul expert i lor Contabili si contabililor sutorizati in Conformitate cu standardele inter-na11o n sie.

Pe baca auditarii conturilor anuale apreciem ca acestea prezintă de o maniera fidela aspectele semnificative a patrimoniului regiei pe total si in structura, a situației financiare a fluxurilor trezoreriei, precum si a contului de profit si pierdere,.

Din examinarea bilanțului contabil,a balanței conturilor a celorlalte documente contabile, registre jurnale si a conturilor anuale a rezultat

- mii lei -

1997 1996

Total activitati din	6.166.482	6.105.841
care ;
imobi1izari necorporale	.....
idîobi I i zar i corporale	5.315.100	5.386»694
imobilizări fi na nciare	19.380	19,360
active c rcu 1 ante	832.022	699,787
Total pasiv din	6. I is 8.982	8.105,841
care ;
capitaluri proprii	5,488., 395	•u. 6 / 3 » 4 9 6
d in care ?
patrimoniul regiei	5,, 826» 601	5.626. 601
- rezerve	10,. 191	10.191
- fonduri	42„373	38.704
i m prumutur i si dator i i	/ (. j O « 0 6 /	432.345

Pra-F i t s i p i er dere s

1) Venit.uri totale	5 630,918	lei
d i n c: are s
■•••■ din exploatare	5 . 46 / » / 2 O	lei
- Financiar®	56707	1 e i
..... excepționale	10 6,4 6 6	lei
2) C he11 u ieii rq tale	5843 „ 688	lei
din care s
•- de exploatare	5.698.438	lei
- financiare	19,521	lei
- excepționale	125.729	lei
..... pierdere	212,: 770	lei

In urma verificării conturilor anuale nu au -Fost consta-i tate anomalii semni-Ficative care sa denatureze imaginea asupra

oatrimoniu1ui regiei, a volumului veniturilor (cifra de afaceri), nivelului cheltuielilor si structurii acestora si in -Final a re-zuitatelor Finaneiare.

AUDITORI,

S„C. EvAREX S„A„ ARAD

Xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxx FA VEL

ANEXA 7

ALTE INFORMAȚII PRIVIND REGULILE ȘI METODELE CONTABILE

’ ȘI DATE COMPLEMENTARE

I. Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite:

- indicarea modului de evaluare a diverselor poziții din bilanț și

contul de profit și pierdere---------------------------------------------------------------------

- metoda utilizată pentru calculul

amortismentelor și provizioanelor----------------,-----------------------------------------

- indicarea și justificarea derogărilor de la principiile

generale_______________________________________________________________________________

- comentarii asupra absenței comparabilității conturilor și asupra

eventualelor adaptări ale informațiilor prezentate în exercițiul i"

precedent__________________________________________________________________________

n. Alte informații:----------;-----------------------------------------------------------------

- Angajamente financiare reflectate în conturi

în afara bilanțului---------------------;---------;------------------------------------------------------

- Informații referitoare la modificarea capitalului______________________________________________
- Analiza conturilor următoare:____________________________________________________________
- acțiuni proprii________________________________:____________________________________________________
- cheltuieli și venituri excepționale________________________________________________________
- cheltuieli și venituri pentru exercițiul anterior______________________________________________
- diferențe de conversie________________________________________________________________
- alte conturi____:___________________________________________________________________________________
- sume neclarificate în soldul contului 473----------------------------------------------
- Alte elemente semnificative:--------------------------------------;----------------------------
- comentarii asupra cifrei de afaceri-------------------------------------------------------
- evenimente posterioare închiderii exercițiului

care nu au fost contabilizate în conturile exercițiului încheiat._________________________________________________________________________

- elemente contabilizate în conturile exercițiului încheiat, care

privesc exercițiile precedente (eventualele erori constatate după aprobarea și depunerea bilanțului contabil al exercițiilor precedente)--------- , . ____________________

- alte informații pe care unitatea consideră că este necesar să

le prezinte_____________________________:____________________________________________________________

C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

28 1					- mii lei -
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col. 14=11+12-13)
A	B	11(1)	12(2)	13(3)	14(4)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.290*)	26
Alte imobilizări (ct.290*)	27
Imobilizări necorporale în curs (ct.293*)	28
TOTAL (rd.26 la 28)	29
IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri (ct.291*)	30
Amenajări de terenuri (ct.291*)	31
Clădiri (ct.291*)	32
Construcții speciale (ct.291*)	33
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct.291*)	34	•
Alte imobilizări corporale (ct.291*)	35
Imobilizări corporale în curs (ct.293*)	36
TOTAL (rd.3O la 36)	37
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.296*)	38		.....
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.29+37+38)	39

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

B. AMORTIZAU!

- mii lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	■ Amortizare la începutul anului		Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor ieșite din patrimoniu	Amortizare la sfârșitul anului (col. 10=6+8-9)
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Total din care:	înregistrată în contul 8045	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor ieșite din patrimoniu	Amortizare la sfârșitul anului (col. 10=6+8-9)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	10(5)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct.2801+2803)	15	-	X
Alte imobilizări (ct.2805+2807+2808)	16		X
Subtotal (rd.15+16)	17		X
IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri (ct.2810*)	18		X
Amenajări de terenuri (ct.2810*)	19	■	X
Clădiri (ct.281 1+8045*)	20
Construcții speciale (ct.2812+8045*)	21			MtâL		fUM
Mașini, utilaje și mijloace ' de transport (ct.2813+2815+8045*)	22			MlMO		/f/.ffjl.
Alte imobilizări corporale (ct.2814+2816+2817+2818+8045*)	23		...	/os 6/	G691
Subtotal (rd.18 la 23)	24	MW		SiCM	mo/>	/M.M
AMORTIZĂR1-TOTAL (rd.17 + 24)	25	Wf				MM

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective

ANEXA 6

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE A. VALOAREA BRUTĂ

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Intrări	Ieșiri		Sold final (col. 5=l+2-3)
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Intrări	Total	din care: scoase din lunc țiune și casate	Sold final (col. 5=l+2-3)
A	B	KD	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203)	01				X
Alte imobilizări (ct. 205+207+208)	02				X
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230)	03				X
TOTAL (rd.01 la 03)	04				X
IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri (ct.2111)	05				X
Amenajări de terenuri (ct.2112)	06				X
Clădiri (ct. 2121)	07					W7/
Construcții speciale (ct.2122)	08			w
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125)	09		m&tc.	w		ffîO-cfW- .
. Alte imobilizări corporale (ct.2124+2126+2127+2128)	10		/m	hm		•
Imobilizări corporale în curs (CL231)	11		MW .		X
TOTAL (rd.05 la 11)	12
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*)	13	fâ.dCo-			X
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+12+13)	14	(MW		w

*) Cont de repartizat după natura clementelor respective

27 | - mii iei -

A	B	1	2	3	4	5	6
Fonduri speciale - Total (rd. 24 la 33)	23	(93499	//W			19.994
Fond special pentru sănătate 2% (din ct. 447)	24			39 M
Fond special pentru sănătate 10% (din ct. 447)	25
Fond special pentru sănătate 1% (din ct. 447)	26
Fond special al drumurilor publice (din ct, 447)	27
Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor'vamale (din ct. 447)	28
Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din ct. 447)	29
Fond de șomaj 1% (ct. 4372)	30					7W
Fond de Șomaj 5% (ct. 4371)	31		M/l	99.5M
Fond de risc și accident (din ct. 447)	32		4(0(3	(&&
Fond special pentru protejarea asiguraților (din ct. 447)	33
Asigurări sociale - Total (rd. 35 la 37)	34		5SW3S
C.A.S. (mai puțin 2%) (ct. 4311)	35		999Wf	W59		WM
Fond pentru pensie suplimentară (ct. 4312)	36	MM				CM)
Fond de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor (din ct. 447)	37			.....		<f3
TOTAL (rd. 01 + 12 + 23 + 34)	38		(MM3(	MW		(3£Slf

- mii Iei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sume.
A	B	1
TVA de recuperat (ct. 4424) - Constituit	39
- Recuperat	40	(UT
- Diferență	41

- mii lei -

A	B	1	2	3	4	5	6
BUGETE LOCALE - TOTAL (rd. 13 lâ 22)	12			MM
'Impozit pe profit (ct.441) .	13	«Mo	;. Z/W
Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate .de stat (din ct. 446) ’	'14
Impozit pe clădiri și impozit pe teren (din ct. 446)	,15		MM	MM,
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute ; de agenții economici (din ct. 446)	16	S&H,
Impozit pe venitul agricol (din ct.446)	^; 17.	■......' •		. . ...		... ....
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente (din ct.446)	18
Taxa de timbru (din ct.446)'	19		■ K	/A
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (din ct. 446)	20		⁵ '. . __________
Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul local (din ct. 448)	'21 '			uși
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetelor locale (din ct. 446)	22		933	933

IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE OBLIGAȚII DATORATE ȘI VĂRSATE

27 i J ț - mii lei

./ ;V • .......7“‘ •» - Denumirea indicatorilor -	NrJ ) rd. ! i ¹ ' ț	DATORAT		VĂRSAT EFECTIV	RĂMAS DE VĂRSAT		■ j VĂRSAT ‘ ÎN PLUS (3-1) i
		TOTAL i	din care: sume constituite pentru 1997		ai tennen de plată la 31.12.1997 _:	cu termen de ‘ plată în anul 1998
		TOTAL i	din care: sume constituite pentru 1997		(col.l-	3=4+5)
■ • - - A .- ................. i	B	1--------i	2 ■.	3	4	5	6
BUGET DE STAT-TOTAL ........... (rd. 02 Ia 11) i	7. j 01;
Impozit pe profit (ct.441) z¹* ;	02 ^;						î
Impozit pe salarii (ct. 444) _;	03 ..		%J5i i
_;Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)	04;	Wi		MM
Taxe'. șpeciâleȚ de consumație (accize) și taxa asupra; încasărilor din jocurile de noroc (din ct. 446)	..... i 05'					ț
Impozit la țițeiul din producția internă -și gaze naturale (din ct.' 446) ' //"	06 ț	^: .v-					■
Taxe Vamale de la persoane juridice (din ct. 446)	07^;	< ....
Impozit pe dividende (din ct. 446)“- ;	08-,
.Majorări, penalități și amenzi pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul de stat (din ct. 448)	^! 09'		1		i
Vărsăminte din profitul net al regiilor ^! autonome (din ct. 446) / ⁷.‘ .	10'		i				i
Alte impozite, taxe și alte obligații datorate bugetului de stat (din ct. 446) ........... "" ^K	(ÎL	* i

.4 A77AU ?A

PLĂȚI RESTANTE

26			- mii lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL (col. 2+3)	din care:
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL (col. 2+3)	pentm activitatea curentă	pentru investiții
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 02+06+10+11+12+13+17). din care:	01
Furnizori restanți - total (rd. 03+04+05). din care:	02
- peste 30 de zile	03
- peste 90 de zile	04
- peste 1 an	05	—-	—
Creditori restanți - total (rd. 07+08+09). din care:	06
- contribuția unității la asigurările sociale	07
- contribuția salariaților pentru pensia suplimentară	08
- contribuția unității și a personalului la fondul de șomaj	09
Obligații restante față de alți creditori	10
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	11
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	12
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 14+15 + 16), din care:	13
- restante după 30 de zile	14
- restante după 90 de zile	15
- restante după 1 an	16
Dobânzi restante	17

25	- mii lei -
	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curentă		Pentru investiții
		1	2		3
Credite primite din fondul de redresare financiară (din ct. 162)	25				X
Restituiri de credite primite din fondul de redresare financiară	26				X
Credite pentru activitatea curentă sau pentru’ investiții contractate cu băncile comerciale, garantate de stat conform HG. nr. 610/1993, HG. nr. 620/1993 - total, din care:	27
— restante	28
		1		2
TOTAL DE CONTROL (rd.03 la 06+10+141a 17+25 la 28 col 1 și col 2)	29

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd	Sume
A	B	1
D. Date privind alocațiile de la buget (din ct. 118 analitic distinct) - Prevăzut	30
- Primit	31
- Consumat	32
- Diferență de virat (rd. 31-32) '	33
E. Date privind investițiile străine în România		Suma (se completează în dolari SUA)
Total capital social vărsat de investitorul străin până la data de 1 ianuarie 1997 (rd. 35 + 36) - -	34
. -învalută ... .......	- 35
-în natură ■ ... . .	36	..
Creșterea capitalului vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 (rd. 38 la 41)	37
- achiziționări de părți sociale sau cumpărări de acțiuni	38
- dividende reinvestite	39
- conversii de împrumuturi în acțiuni	40
- alte cauze	41
Descreșterea capitalului social vărsat de investitorul străin în cursul anului 1997 (rd. 43 la 45)	42
- cedări de părți sociale sau vânzări de acțiuni	43
- restituiri de capital	44
- alte cauze	45
Total capital social vărsat de investitorul străin (rd. 34 + 37 - 42)	46
Cota de participare a investitorului străin (%)	47
împrumuturi acordate de investitorul străin	48

ANEXA 5a

DATE INFORMATIVE

25 - mii lei -
A. Date informative privind rezultatele înregistrate	Nr. rd.	Număr unități	Sume
A. Date informative privind rezultatele înregistrate	Nr. rd.	1	2
Unități care au înregistrat profit	01
Unități care au înregistrat pierdere	02	/
B. Date informative privind situația indicatorilor		An precedent	An curent
B. Date informative privind situația indicatorilor		1	2
Număr mediu de salariați (cu contract de muncă)	03		... M
Număr colaboratori (cu contract civil)	04	î
Salarii brute	05
Drepturi bănești cuvenite colaboratorilor	06		Wi
Venituri din comerțul cu amănuntul (rd. 08+09)	07	lOi.Wx	SMM
- mărfuri alimentare	08
- mărfuri nealimentare	09		JÎW
enituri din alimentația publică	10
Venituri din comerțul cu ridicata (rd. 12+13)	11
- mărfuri alimentare	12
- mărfuri nealimentare	13
Venituri realizate din export	14
Cheltuieli aferente exportului	15 '
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe (soldul debitor al ct. 8045)	16
Mijloace fixe amortizate integral și folosite în continuare	17
Cheltuieli social-culturale - total (rd. 19 la 21)	18		UJJ
- învățământ	19		—
- sănătate	20		~~~~n%~~~
- alte cheltuieli	21-
C, Date informative privind evoluția 1 creditelor		Sold preluat inițial	Sold la finele anului 1997
C, Date informative privind evoluția 1 creditelor		1	2
Credite bancare neperformante preluate în baza Legii nr. 7/1992 - total (rd.23+24)	22
- pentru investițiile acordate în anii anteriori și preluate de stat și băncile comerciale (ct. 8038. analitic distinct)	23
- pentru exporturi și lucrări de construcții-montaj, pe bază de acorduri guvernamentale comerciale și de cooperare cu alte țări, preluate de stat și băncile comerciale (ct.8O38, analitic distinct)	24

23 -mii lei-

A	B	1	2	3	4
Impozit pe profit (ct.441**)	42
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423)	43	mm
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428+444+446+447+4481 +4483+4485+451+509)	44
Grupuri și alte conturi cu asociații (ct. 455+457+45 82)	45
Creditori diverși (ct.462)	46
ALTE DATORII - TOTAL (rd.39 la 46)	47
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	48
TOTAL DATORII (rd.3 8+47+48)	49		fie o®-.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

***) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.

23 - mii Iei -
Datorii		Nr. crt.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului
Datorii		Nr. crt.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A		B	1	2	...... 3	4 •
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681)		17
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) - total, din care:		18
- interne - total, din care:		19
- cu garanția statului		20
- externe - total, din care:	mii dolari SUA	21
- externe - total, din care:	mii lei	22				.. ......
- cu garanția statului	mii dolari SUA	23			...
- cu garanția statului	mii lei ..."	24
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct. 1622) -total, din care:		25
.• - interne - total, din care:		26
- cu garanția statului		27
- externe - total, din care	mii dolari SUA	28
- externe - total, din care	mii lei	29
- cu garanția statului	mii dolari SUA	30.
- cu garanția statului	. mii lei	31
Credite bancare pe termen scurt....... (ct.519+512+5129*)		32
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186).-total. din care:		33		- ■......-
- interne		34
- externe	mii dolari SUA	35
- externe	mii lei	36
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 166+167)		37
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17+18+25+32+33+37) ' ‘ '		38	am	/W
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)		39
Clienți-creditori (ct.419)		40
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct 421+423+424+426+427+4281) +431+437+4381)		41	/ AXAM

ANEXA 3

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

23	- mii lei -
Creanțe		Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col.2+3)	Termen de lichiditate a activului
Creanțe		Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col.2+3)	sub 1 an	peste 1 an
A		B	1	2	n
	Creanțe legate de participatii (ct.2671)	01
	împrumuturi acordate pe termen lung (ct.2672+2673)	02
	Alte creanțe imobilizate (ct. 2677+2678)	03
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZA TE-TOTAL (rd.01 la 03)		04'
	Fumizori-debitori (ct.409)	05	Z# OG0
	Clienți (ct.4111***+411+413 +416+418)	06	m ■
	Creanțe-personal și asigurări sociale (ct.425+42 82+431 +437+43 82)	07	l.fao
	Impozit pe profit (ct.441*)	08
	Taxa pe valoarea adăugată (ct.442*)	09
	Alte creanțe cu statul și instituții publice ct.444+445+446 ->-4474-4482+4484+451 +463)	10			-
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct.456)	11			......
	Decontări din operații în participație (ct.4581)	12	.....
	Debitori diverși (ct.461) '	13
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 13)		14
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)		15
TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)		16

ANEXA 2

SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

- valori brute -

22 - mii lei -

Elemente de stocuri	Nr. rd.	Sold la:
Elemente de stocuri	Nr. rd.	începutul anului	sfârșitul anului
A	B	1	2
Materii prime (ct. 300+308*)	01	W
Materiale consumabile (ct. 301+308*)	02
Obiecte de inventar și baracamente (ct. 321-322±328*+323)	03	z®y
Producție în curs de execuție (ct. 331+332)	04
Produse (ct. 341+345+346+348*)	05
Stocuri aflate la terți (ct. 351+352+354+356+357+358)	06	__
Animale (ct. 361+368*)	07
Mărfuri și ambalaje (ct. 371±378-4428+381±388)	08	KM	M
TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)	09	_____

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) TVA neexigibilă aferentă mărfurilor în stoc (la unitățile care țin evidența mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA)

ANEXA 1

REPARTIZAREA PROFITULUI

• ÎNTOCMIT, Numele, prenumele și semnătura

W K/ZA

21 - mii lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. • rd.	Realizări
A		B	1
	REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. 02 la 06 + 08 la 11)	01
	- constituirea de rezerve legale	02
	- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	03
	- fond de participare a salariaților la profit	04-
	- cota managerului din profitul net	05
	- surse proprii de finanțare, din care:	06
	- constituite din sumele aferente reducerii impozitului pe profit	07
	- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome	08
	- constituirea de rezerve statutare și alte rezerve	09
	- alte repartizări din profit prevăzute de lege	10
	- dividende de plătit - total (rd. 12 la 15 +17), din care:	11
	- dividende cuvenite altor societăți	- 12
	- dividende cuvenite F.P.S.	13^;
	- dividende cuvenite S.I.F.	.14:
	- dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, din care:	15	' *
	- dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul ' societăților privatizate prin metoda MEBO	16.
	- dividende cuvenite societăților cooperatiste	17
PROFIT NEREPARTIZAT		;18
TOTAL DE CONTROL (rd. 07+16+18)		19

ADMINISTRATOR, Numele, prenumele,

senmătura'Și^sVw^' ștampilabjitații

>■ . § Q- \

uf -^pșă'soaiăj tu contract de muncă i&nforgFart. 11, alin. 1 din^e^a. contabilității nr. 82/1991 icată prin O.G. nr. 22/1996

03 - persoane cu convenție civilă conform Legii nr. 83/1995

20	- mii lei -
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiu	financiar
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	precedent	încheiat
A		B	1	2
	Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	35
	Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (ct. 664)	36
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	37
	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	38	IUL	/W
	Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)	39
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 686)	40
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 la 40)		41		/^/
B.	REZULTATUL FINANCIAR ' Profit (rd. 34-41)	42
B.	Pierdere (rd. 41-34)	43
C.	REZULTATUL CURENT AL EXERCIȚIULUI Profit (rd. 11+34-25-41)	44	bîM
C.	Pierdere (rd.25+41-11-34)	45		ZfW
V. VENITURI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 771+772+787)		46	ddoG	loM
VI. CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL (ct. 671+672+687)*		47
D.	REZULTATUL EXCEPȚIONAL Profit (rd. 46-47)	48
D.	Pierdere (rd. 47-46)	49
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46)		50		VMM
VIII	. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47)	51
E.	REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI Profit (rd. 50-51)	52
E.	Pierdere (rd. 51-50)	53
Impozitul pe profit (ct. 691)		54
F.	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI Profit (rd. 52-54)	55	-Î4I64
F.	Pierdere (rd. 53+54) (rd. 54-52)	56		_

*) La completarea acestui rând, se vor avea în vedere mențiunile din nota prezentată la normele metodologice de completare a formularului cod 20, rând 47

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele vi " ^w

semnătura șr?' x ștampila unității . J/ Jț

k'H tâfâdd ^cu ?4^{ntraet de muncă}

V v^i.^hf^hnar^’/l, alin. 1

,?₄din Legerfcantabilității nr. 82/1991 i '''-modificată prin O.G. nr. 22/1996

ÎNTOCMIT, Numele, prenumele și semnătura

02 - persoane fizice sau juridice

cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 - persoane cu convenție civilă conform Legii nr. 83/1995

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE încheiat la 31.XII.1997

(se completează cumulat de la începutul anului)

.20	- mii lei -
Denumirea indicatorilor			Nr." rd.	Exercițiu	financiar
Denumirea indicatorilor			Nr." rd.	precedent	încheiat
A			B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		01		‘Mî/i
	Producția vândută (ct. 70 î+702+703+704+705+706+708)		02		î.W.1%
	Cifra de afaceri (rd. 01+02)		03		MW
	Venituri dm producția stocată (ct. 711)	Solduri creditoare	04
	Venituri dm producția stocată (ct. 711)	Solduri debitoare	05
	Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)		06	//^
	Producția exercițiului (rd. 02+04-05+06)		07
	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)		08
	Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)		09.„	7W ~
	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)		10
I.V (r	ENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL d. 03+04-05+06+08 la 10)		11
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		12	moto
	Cheltuieli cu materiile prime (ct. 600)		13
	Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601) ......		14		.... s
	Cheltuieli cu energia și apa (ct. 605)		.15		iS
	Alte cheltuieli materiale (ct. 602+603+604+606+608)		16
	Cheltuieli; materiale - total (rd. 13 la 16)		17	1-w/tâb
	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terii (ct. 611+612+613+6.14+621+622+623+624+625+ ’’ 626+627+628) .		18
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)		19
	.Cheltuieli cu remunerațiile personalului (ct. 641)		20
	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) ’		21		MM
	Cheltuieli cu personalul—total (rd. 20+21) -		2-2	a
	Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)		23
	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct. 681)		24		..
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12+17+18+194-22+23+24)			25
A.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd. 11-25)		26	ws
A.	Pierdere (rd. 25-11)		27		—
	Venituri din participații, alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate (ct. 761+762+763)		28
	Venituri din titluri de plasament (ct. 764)		29
	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)		30
	Venituri din dobânzi (ct. 766)		31
	^r Alte venituri financiare (ct. 767+768)		32
	Venituri din provizioane (ct. 786)		33
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28 la 33)			34

10 . ... - mii lei -

A		B	1	2
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	75		-
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473***)	76
	Diferențe de conversie - pasiv (ct. 477)	77
IV. CONTURI DE REGULARIZARE $1 ASIMILATE - TOTAL (rd. 75 la 77)		78
TOTAL PASIV (rd. 68+69+74+78)		79		GJGtJaz.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

****) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit

ADMINISTRATOR,

Numele,'Pr£rrumele_?, semhăti^ra și -ștampila tewițății

■■

XD.l^__persoane ^cu contract de munca

ÎNTOCMIT, Numele,'prenumele și semnătura

conform art. 11, alin. 1

din Legea contabilității nr. 82/1991 modificată prin O.G. nr. 22/1996

02 - persoane fizice sau juridice

cu contract conform H.G. nr. 483/1996

03 - persoane cu convenție civilă conform ___________________

Legii nr. 83/1995

10 - mii Iei -
PASIV			Nr. rd.	Sold la:
PASIV			Nr. rd.	începutul anului	sfârșitul anului
A			B	1	2
CAPITALURI PROPRII	Capital social (ct. 101), din care:		52
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)		53
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)		54	00/
	Contul întreprinzătorului individual (ct. 108)		55.
	Prime legate de capital (ct.104)		56
	Diferențe din reevaluare (ct. 105)	Sold creditor	57
	Diferențe din reevaluare (ct. 105)	Sold debitor	58
	Rezerve (ct. 106)		59	/o./f//
	REZULTATUL REPORTAT Profitul nerepartizat (ct. 107)		60
	Pierderea neacoperită (ct. 107)		61
	REZULTATUL EXERCIȚIULUI Profit (ct. 121)		62
	Pierdere (ct. 121)		63
	Repartizarea profitului (ct. 129)		64	HM
	Fonduri (ct.l 12+118)		65
	Subvenții pentru investiții (ct. 131)		66
	Provizioane reglementate (ct. 141)		67
I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.52+55 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)			68	Mi
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct. 151)			69
DATORII	împrumuturi și datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512*+ 5129**+5186+519)		70		/U.M
	Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)		71
	Clienți - creditori (ct. 419)		72
	Alte datorii (ct. 421+423+424+426+427+4281+431 + 437+4381+441*+4423+4428+ 444* +446*+447 * +448 ț+4483+ 4485+451**+455+457+4582+462+509)		73	MW
m. DATORH - TOTAL (rd. 70 la 73)			74	/Mf

10 .- mii lei -

A		B	1	1
ACTIVE CIRCULANTE *r	"Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346±348-394)	17
	Animale (ct. 3 61 ±368-396)	18
	Mărfuri (ct. 371±378-4428***-397)	19
	Ambalaje (ct. 381+388-398)	20
	TOTAL (rd. 14 la 20)	21
	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Fumizori-debitori (ct. 409)	22	l.ffi
	Clienți și conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	3^
	Alte creanțe (ct. 4111 **+425+431 +437*+4282+ 43 82+441 +4424+4428 * +444* + .445+446+447+4482+4484+451*+ 4581+461+463-495-496)	24	/W?
	Decontări cu asociații privind capitalul (ct. 456)	25
	Titluri de. plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	26
	Conturi la bănci în lei (ct. 5121)	27
	Conturi la bănci în devize, în țară (din ct. 5124)	28
	Conturi la bănci în devize, în străinătate (din ct. 5124)	29	■
	Casa în lei (ct. 5311)	30
	Casa în devize (ct. 5314)	31
	Acreditive în lei (ct. 5411)	32
	Acreditive în devize (ct. 5412)	33
	Valori de încasat (ct. 511)	34
	Alte valori . ..... (ct. 5125+5126+5187+532+542)	35	_
	TOTAL (rd. 22 la 35)	36		MW
n. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 21+36)		37
	CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471)	38
	Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473**)	39	-
	. Diferențe de conversie - activ _:(ct. 476)	40	.. .'.■■■
IU. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)		41
IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR (ct. 169)		42
TOTAL ACTIV (rd. 13+37+41+42)		43	6. MM

JUDEȚUL ________I LJ

UNTTÂTEA?^^4/^ # (M/Mf-

ADRESA loc. __________, sector __

str. C/7&7 7/)Wțtâ77_______________, nr..£/ .

bl.___________________, ap.____________> se.

TELEFONUL, FAXUL Z/77^7 -

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI ffl? /JWf___________

’ /

FORMA DE PROPRIETATE /1

RAMURA (cod Ministerul Finanțelor,

ramura preponderentă) fr/lMl/ Ă)^| /|

ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea L-tjC777'y'7~ preponderentipși cod diviziune CAEN)

^^^P0^c^S(777M&,^07V74^\ O

7/30777/777^777/^^

CODUL FISCAL____l_Uz£l/|ĂlZl£l/lA£l

BILANȚ

încheiat la 3l.XII. 1997

10	- mii lei -
ACTIV		Nr. rd.	Sole	la:
ACTIV		Nr. rd.	începutul anului	sfârșitul anului
A		B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE	IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290*)	01
	Alte imobilizări (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290*)	02
	Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*)	03
	TOTAL (rd. 01 la 03)	04
	IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2810-291*)	05
	Clădiri (ct. 2121-2811-291*)	06		4? ofyVfo
	Construcții speciale (ct. 2122-2812-291*)	07		2.MW
	Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125-28Î3-2815-291*)	08
	Alte imobilizări corporale (ct. 2124+2126+2127+2128-2814-2816- 2817-2818-291*)	09		70677
	Imobilizări corporale în curs (ct. 231-293*)	10
	TOTAL (rd. 05 la 10)	11	IM	fâfâ 700
	IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	12	/9%o	19.360
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12) '		13
	STOCURI Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301±308+321+323-322±328-390-391-392)	14
	Stocuri aflate la terii (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15
	Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393)	16		MM.

MINISTERUL FINANȚELOR f

FORMULARE

DE BILANȚ CONTABIL la 31.12.1997

		=	z	" L D 5 -	V 3 Z i ^; i J^zSiicirie Iz?	i = ^A = =

EZiOE’L	2 E 4 2 2 I 9 2 ă	SOLD IN	OliL :	FEL AJ	L_NA	= 1L:ĂJ C
1T"	L2i.’LLil	~ ~ “	î = E 2 1 = I	5 = 81’ ;	3 = E = I 7 ^!	-Zii ;■
•-■• ■* Li-nZn i	DW’iS' DE lAiiliiuSI
i•		0 x 11	722=1117-1,12	2,20	0,22	O ; Ov
- -	i~r.SLsb.L.l LE/S-:?,	0,00	775?ă52ia,02	2,00	9.00	9 = 00
	î-TlîTLJ -F.2-9‘2	0,12	12122255 'i.ii	0,20	2,10	0,00
1015.21	==’ = IWiiL =9:2=91:	O.iG	=03211=575,22	i. 00	0,00	0_:00
1020.12	A-jDi’I. 313S7A9E	2,02	z Z' ^:J Z Z C - 9 ț Ui	0,20	0.20	i₅0^:j
	^;E1E9-_;E	/ ■ 'M	20 = 19:1:8.7^	0 .■ 00	.15556^ J,OU	0,20
-■=-	11117.VZ -ÎIH-I	0,22	-"--i ,.i-₅ 1 ••.:	\Ci	3181=505,20	j.oo
12--	=:ÎE99E	I : ÎC	1^.285-,= =	9.. 00	0 : 00	0.00
•.: ~	’=------- -2-02747	2,20	‘.CC	0 _; 00	297146=79,25	29=14:57=,25
111	=213 SE 2EZ72_7ftTS	j_;00	■■•• ț •- .■	243353114,40	2,20	24’358134,40
: ■ ■	-22 DE DEDA El? H20E"IZ.LEE	0.02	H . ■ ■■	243T5E174,=2	'■ ? • •'	34’358134.40
ii’	-' 2_;- ~~ -iZ~⁷ " " Z'^”7Ț	Ifi	9.7:	0 : 00 28221313^5	16512350,00 74325577,25	9 . if;
11 =	■LEE =31=2=1	0,02	"10=329’9,21	0 : 00 28221313^5	16512350,00 74325577,25	2017:11818, ?5
..3:1	lE’OOFi PSlVlFiO' INVESTIȚIILE	0. i 0	71=9=0=7=,2:	28221813,=5	7430557=.25	2=221818.?5
lLS,04	Âi-H": I SJ2E7ASC	3,CC	0:00	0,00	0.20	l=8=3?0000,i0
11?	EE-4-“ÎZAEÎ 14 ^rÎNiii DE DEZ/biTEE	2,02	i. Oi	0,02	ZOSSDSiZNFO	243358134.40
-21	-E1-1' Si ’IEFDEEI	2=?l46E7?.25	0,20	1923329912.75	iiici/y“64,t?	28581527371,=5
12i_;î3	9=0217 SI =iEFSE=I	299140379,25	0,22	1923629912,75	I?1837=i24,6?	28581527871,95
12?	2E=A="1ZAE24 FFDFi’OLvI	L30	0,02	4961=993=,50	v. 00	4?il399E3,52
131	E2E/E911 FEO2 iNVEEȚl"ÎI	2,00	334254524,25	1737422.32	0.00	1473540,45
151	EEOiiZ, F=, FISLSEI Si CEELFOiELi	0,00	50’157=18.00	2,20	322488755,80	0,20
1512	-^:-;iv, iH-Tilii! SLLrtJA ; - LilzNLiUR	0,20	33=167413,77	0,00	185343589.00	0,00
1514	^:F31. = T. FIEFOEFI S1H2E VALiiTAE	0,00	0100	0,02	117145166.50	0,00
l-z-	1-717 2 8hMhF: ILHrtzN 77Ui	0,00	“ 4. 1 v U — _ 4 •- w i ’-r -	190627592,00	-2=104130,40	2797993652.00
1121	:HNL?R: lUrsl.flEDii	0,20	4z/Uzzi. zii. 63	190627592.00	-29104630.40	2046601154,00
1-22	_-z_: zh5il _; i znf: «LUNz₅ zizz * PcizM ₃ iLK^zî-i.	0,02	viu	5.00	C.OO	751392498,20
-L-	1	2==14=B7?,25	27=592:42',:’	2=3371=346,90	2=54=580=5,=?	3288281001=,=2
CLASA 2	lOTTLEi DE i«b=ILÎZ4=I
232	; 2 - .. _ ; 11-.;	==833:2,02	0,20	0:00	0,60	4 ni" • 5 ■ *'
iile	22ÎAEE -i72	zCSî-zîzCzz:00	0,22	:545313557.00	Q, 00	1=12=42878,00
~ * y ■	’.AOEEZ	4=27CE75â,22	2,10	; _, < i_'.	0,00	j 0C
-122	EEE’Sii’l; S-E112E	,'-1151/7- , W	99 • 5 * •	■). 99	0,20	0.00
-12.	■'Hz -; !■ _ > .1: : 1-iLS ^; i i Jz	; “ 1 ■.-_ / iz i > -^J'.^!	2, i i	14133=55=5,00	0,00	1437212=75,20
*12--		215745778,00	• ■ - -	0.20	0.99	Î850QOO,OG

Data : 31-12-2997

:-?7 j TOTAL SOLE i SOLD rZNAL

3 E E 2 I T i	J Z i 1 !	’ T “ = " :	2 = 317	2 = : 2 I =
1 ===3=0202,00	0,02	927E-01041,?2		=276401041.02
1, ou	2,00	775985388,22		77598536:,02
18z 7Z?*J9 J9 , G\_;	2,00	z’50z415675,00		35024:5675,Oi
0 = 00	Q, CC	4032159575.OG		=03215=575.00
19SÎ380000,00	2.00	4470256100,00		4470256100,20
’1E:=825,00	0.00	23596:7=3,74		235’617=3.74
3188=805,00	0_ț0i	?15509=9,uu		91550939,00
2,02	0.0/	144410854,74		144410854,74
2=914=87?,25	29=14-87?,25	2=914:879,25
2=’3581E4,=0	243353634,40	243358134,40		V = v u
2=375=134,io	24’35=1=4.42	243358134,=0		0,22
18512350,00	D.GO	18512352,00		1:512350,02
2213895577,25	2017811818,95	237467:558,2:		357064737,31
=4’05577.25	28221=18,95	3=5238556,28		j: L / H z H <• : : i-1
:F==3=:Wy,fiil	1939390000,20	19=9390000,00		0,00
24335=134,40	243’53134.40	243358134,42	C.OG
7=5=81473?,=0	2:8826/4/li,lv	27356814739,70		498139988,50
735=8h73?,70	28860874=51,22-	2735:814739.70		4=613=988,50
0,02	496139933,50	2,00	49813=938,52
-208=33840,00	1473540,45	125820724.25		124347183,82
302433755,=0	0,20	889658173,30		6HȘ'ziâl/d_îoU
185’4358?,OO	0,02	572511207,00		572511007,20
11.1=111:,du	2,00	117145166,82		117145186,:0
3785278:33,75	2797993652,00	3055898072,40		5257905218,40
30=3834135,75	2646601154.00	7304528372,4O		5257=05218,42
7513?2î=8.G0	732392493,00	75139249S,00		UrGG
8123=78=8?,55	32=5=75:8=9.15	4==196053?7,22	49813=?E8,5u	16455=384=8,57
2,10	==93382.02	0,02	?==3362,00
^O, OG	12217896=40,20	0,22	12217896=40,00
0_țCi	“izz/vic-J'Z _ț Oi	0,02	4z7A'z-j iz 4 ui'
o_; CC	7=11887=?,20	2,00	7=118=77?.00
0.2-0	6:88:1:53-,22	LCÎ	=:i:32853=,02
0,02	21=5=577:,02	2.22	21=595778,20

27:51	D2NJ7I3EA	3212 7	71;	772	724
:	i 2 2 >! ’ 2 /. 1 1	“ ’ 7 ^T ”		-iz.	-■ 7 z _ l
	2-ii-“22 22 72479897	137772170	0.7	127525-2S.12	0 = 00
---	J4i_ :77. 42 321".,41:- O.v-.’/i	7777,7		824247.7	0=00
	F = " = . . 2 .'\ J7-.^;.“ Z_Z FF.Z"	071	•' 5 '•’ ■	-7246 7 72	0 = '0
X...	= 6 ^Lr7	-■---—■ ■;		’. 0 0	070
	-771 23 -777767	'■77. ;7-_;.7		-127222.7	■■77
	'77:7 2M13ÎL.22Â7E	-7 / ’~Z'<Z = xx		xxxxxx 70	0.0?


				. _ ......
.	-77177 17S7177 412O-^nES.l	• :• •' •	7-“'Z^c7 =; 0		-7
	771-11,7 7297771 7-277	•■ ■ ••■"•.■	/277>S =	272	74-277:72
----	-:’,"■.-:‘ZZ- .7-	'■:■ _: ?7	zz ' _0:2z .• _z	:,7	.7757 7:
237	77-777 777771 37277	F = •.’<	55’777 7⁷	0- = 00	ZCî 3 5 311,10
'?“• : - - _■ - :^:	4 “ J, :.; 77 7i .7 - -7l . 77 . tul7	270	77’07773	072	ii ili7/'1.4-
_Z7-	7277.77, ,777.77700777	0.00	3F-7S421 .- 02	2.7	7537:770
2215	777 777 777270-: 7hN6P:-:.	77	257757303,49	072	17 275750 7 5
2327	77 : i i . fc 7 ■. 7v 773 , .AL 7 7,	270	722232-,7	i7ă	■i7’7/ j::
75741 C_.		1122324373.20	1 li 5717217 9	154377755772	377524379
21484 2	7771 37277 77. 7 77 77.
3CZ	7771 P77	22617417473	7 = Vi	77634297, v>	6927317 71 1
301	77778 77773113	72773075	0,00	-2239447,41	39154913.63
3012	__:^?77Z ! . Z71Z	47774573	0 = 00	7376427.4	7216466. / 6
714	— 7:: .’ 6776	75133774	u = v ?	1644765722	170’785“ 79
Iii:	77 713773 27807578	; “-FiEzbl = ~~	0.00	442775 72	71766.66
113	’rtr: EH'. 7 iii- . "4 7! Sic	247 573170	730	12197502 77	7874256 70
321	89727 7 77473	66 7676, 7	O <72	1267151,50	;J2616 iU
321=01	03177 33 703473 7 7ÎÂ73	16332 7579	:‘ . 77	534 7 5 73	6776,50
321=02	7:7 -i 774 76 7 77777	77372557:	0 = 00	6377 72	55622,02
	770 23727.7 23 77177	0 = 40	407370“3 . 05	:56i0,00	□blvlâ_?jV
345	33773 7733	0.7		624-227972	i z 41 • -j 4 < l^? L
34o	’-7i7i S:77:	4720 76	? = 00-	6700070	zF3000_țGC
371	7^7“_ FZ	4 ; 00	0 = 00	_’F'771-_;90	754779,7
-Ț-r -•_ . =.	37 7 734 7 7373;	0 jjO	3 : i 0	i j .-•■- 7 / 6 i,-, îjv	12/FFFzO-OO
-li	-"7.-_'-. Z	73777:	0 : 04	272	17702,00
777 l_.	-	■9777 7	77-77575	1771:72571	72i-773775 2
777 i	^!_<N 1 -7 . JZ :• Z." 1 i
“01	-7777	4 = 00	447774:,7	4473437175	:15599014,4i 1
___________	_______________	___________	_______________	______________	_________________

97. 7S0F⁷ 87.l. fiîsî

-1147022575	0- 00	71737995078		717379950,	.88
.9413344 70	070	5379726572		58797265,	--
7740333 70	070	7939263679		419'82638,	ii
47552570	270	2888632372		28836328.	■ r < - i
7:07054375	xxxxxxxxxxxxx	225323129574	123498979'7 70	2253231295,	74
95?36927_;57	13 7 7904013 7 3	22939367245,57	16853476776
424220653 72	274313764676	2424220653.20	ilOOliE'i 3,36
3553467775	1364/vîoii_?/O	135334674175	10858877.15
51464731776	74789812674	51464781776	23325030878
55:72609379	ii'Oiii’Ol. 61	55572609379	7430780773
79277570	755632sd70	46924290570	6320363 7i;
479514374	13858170378	9199514378	9658656070
5562291275	305667772	5862291275	2194349477
5537223173	108015296 76		7464306:73
58278241.91	3337227173	10801529676		⁷4643065
429221365,80	7929392310,32	7929201335 70	890925,00
645002 70	6 ci / UvVQV	64300070;	4400070
J7 J / “-W'V z = 7 7'	54275204370	5^2750443,90	076
478’34E39₅C7	98304639 70	9880483977	070
794529773	472634:7“	;94529775	7 ioîio 80
55545076271	221254197075	276037781576	3918775972	74643Gqo

r j2R--I2ăRE

_ j 7 fi : 1997

Data : 31-12-1957

El jEZ_	2 1 1 1 4 .' 2 1 fi i	5 7^r "•	• 1 : . r _	RULAJ aNF ;		ili.fi. AilM ■ :		TuFM	•	SOLD	RENAL
DM7	’ 0 X ’ 0 . : ă ^;	2 13 I " '	îi 2 :	' - 2 1 ~	2 3 8 1 i T *	î E 3 1 ’ ‘ Ț - p 3 I ’		_■ i z : :	A T Z J 2 1	3 E EM 7	L : : li 1 :
M4	MMMCM ii 1M8ZM4M	ăi Di	123'20064.40	iMMEMAÎi	MMMȘMMi	2E04-12O3.OO;	23’315467,00	230741213,00	295840127,00		15398914,00
Ț;t	’MMZDM FM7LM MMM72		aMEM	i, ii	Aii	-7290567 MO	1AÎ1466, A	938905=7,00	106443053,00		12552436,00
	-MMMM MlăMM	T L .1.- 72 7 MĂ*	Ă. J •	Aii	0,00	35293M5,00	■_ .■ M IumIh mJU	1774100i4Mi	i774iMMMi	o=co
Ml	MăMM	:532b^^?;)^c== ’ -	2, ii		lM54iAM,ti	Ivii A	17394351632,13	21539391471,37	17894351832,13	3:45039839,21
1; -	1MMM MMSM	ZEMMj, A	4.00	0 = 04	4 = 00	0 . A' j	0 = 44	1343920,00	0 = 00	1843920 MO
-A	-MM77MMMMM	2,20	lOM’âE’EÂi	0 = 40	~4' 7 Mh 1 ,QH	5	--'760097 ■. 00	50000000 MO	101532881,50		51532381,50
Ml	■ = : i. ~	i,M	Al- EAj.i:	5617.850;, ii	5M517iM, îi	-^a/72 ■ < ’H-	MOAÎMEtMȚ	59i4^?21072M0	4056833355,00		921122:3,70
--- = ■--	EAMM	•J _f H?	llM’-AMii	58.72650;, 00	5405171-7,00	31^7210’2,70	7127:59725 ,M	39647210⁷2M0	4058837’55,00		92112283,00
Mă	” " .7 2 Ji_L -			4m;a’’7M0	2:4114’33,70	1’3005237 7 xx	.xxxxxx’70,20	1’30055370 MO	1330058370 MO
Mi	2M-MM :E AmMM MSMMi-M		A-IEM.M	4.04	i,iO	ilMîîDMO	n / ■ ■■'■*■;.;. M u	7674892,00	5722795,00		677903 MO
.1'7	FEZMEFi 14 MAaA’M		2-2E3-E.04	.•■ ~■'.••■. — im, ii	MâiiiMii	-■91-7073,00	52222735,44	79197073,00	55821234,00		6624211,00*
- Z	M’E 2473522 A 198*6’8 ?EMÂ;M		1-A mi, A	i,ii	2’2111:2,Oi	2261:1? =•’■•’•	^1-2141,44	2261513,00	63256801,00		80995282,00
Mîl	fi-;: .115. 4 r i:SIMMLlM	Q .ÂQ	-EII’âzO.O'	’ . fi a	27511152,00	-EoAiEMO	a4;43141.04	2261519M0	63256801,00		60995232,00
MilMi	îMs: : i szi . : 1Mi i	4.47	l^l-OziîOrOO	4.00	27561152,00	1347399,ii	42597242,00	1347899M0	81710902,00		60363003 MO
-EEî > <	ALA DfiMFă; A -EREOifiaD:		2 Mi	0,00	M0î	AÎiîiMO	15M39E, Oi	913620,07	1545899.îi		632279,00
Ml	Hz_ml“htL zj _. "'_z,	DMi	- - C' .' _ 2 £ — 2 : '■.'' V	1E7115970M0	i, C 7 j L -3 7 Z 9 L' U	11*1471650,00	12’4050795,00	1191471650,00	1350069041,00		158597391,00
E3:1	1ă7M;,jMm^tM ii K!i SDCMlE	ii?2	.AâM'l’MO	1’5’3*812,00	157300467,00	Afi.i-AAAA	1:70473760,0.2	A9M0M9M00	1241785523,ii		147060929,00
-r. 1J	'DMA*. âAMRZMMDR A PENSIA SAP '	0, OÂ	472-417,20	1177915E,ii	11533462,00	96767056,00	10’577035 Mi	96767056M0	108303518,00		_țvV
-37	4J17M DE ȘOMAJ	(j_; 00	117105-7,00	37215032,ii	27735753 MO	213333104,10	221903500,00	213883144,00	243618897,00		28735753,00
4371	EMTMB 1:M7< Â M, DE DOMO	0,00	2049255:,ii	31473532,Oi	26MMÎ2M0	19023934hM0	=³6742974,0i	1P0239343MĂ	217235530,00		2ÎM6182M0
M72	ÎOAME ,FEFE8«fi_, 14 FÂ DE 80747	Mi	AiFSM.ii	2731500,00	2739571 MO	23643796,10	25165526,00	23643796MO	26383367,00		2738571,00
441	IMPOZITUL PE PRD’l’	7 40	4.00	0,ii	—âdU/ccv/_s UV	419474937,00	1M252120,00	419474937,00	141252120,00	278222817,00
4M	TAXA -E vfiAfiREi MfiMfiTA	4 <vG	272-11218,3-	IMiMEiOM?	i3E9233'MM9	3349759224.59	7140649719,37	3349759224,89	jj/JlbOEl/,66		23501712,77
4423	Tvft DE Pift⁷A	i,M	2M933507A2	324P4515,00	A411 AS,rtî	6M390934,’7	447373926,22	669390934,77	694607433,54		25416498,77
	Afi 12 AAfifi :	0 : 30	0.00	4=00	0M0	923=272,77	9236272,77	9286272,77	9286272,77	0,00
442:	Mi DEDUClMAi	A ii	0.00	75653424,59	75653424,59	1712726531,35	1712725531,35	1712728531,35	1712728531,35	0,00
iMi.M	Mi DEMiEiAii - MMM			^T5E 5Ț-24,5?	iSEăD-D^.59	1712723531,35	.712723531.35	1712728531,35	1712728531,35	i,M
--2~	M4 DM 1274’4	0,00		37353-2.,Ov	3735’921,00	956433700,00	7364’3700 MO	956438700.00	958433700,0°	? ,0?
Mii	i 71 fcO ; A : : _H	1-322217,iî	0 = 44	0.01	0,00	19147:6,00	M522289M0	16237075,00	14322289,00	1914736 M0
fii"	2TPG217 -E SAlARZE	Mii	1’277’215,00	111253454,M	M0210291, ii	?6?1362??,OG	aaaa i.i	960136099,00	1099402826,00		139266=:: ,A
442	im? J£ im z = : H iz zl t	0 ; 00	= M7	••':-> I 4* ⁴. , ■’/;	7 A 44 0 ? ^004	iiyMîilO MO	-1’67713,00	40453014,00	1:4954=01,00		7^501087,00
âi.7	-MDiM EM’ăftA TfiM 52 MR84MME	L 03		liO’â.li,10	46442149=04	123430*0^,00	:.i“/Aî6,i0	123480904,0i	139619678,00		z616S//4.00
Ml	îEtă'ÎM SEVEREI	34 77353= 00		i z _i Z ~— = j^: .'		2:M733M0i	”iEGOcâl	30211027,00	26300861 MO	j" i'JLC'Z _{‘J’v
-zl.M-				-440444=00	J.'JV	l’MMAMO	_ 5i?l?E2 = 44	1=753056,00	AAl'62, ai	A’6274M0
MMM	mm'm? î?'.- ^:hEm?E	A ii		zEzEO²* = 00	lEiMiiMi	. fi £ î M - •	10673379,00	13452971,00	M673S79M0	27740*2,00

7.1. fiîEDF' 3,9

î ft i. 4 ?< 1 ii

? Z ..03

EI-25l 5 £ H ?; I F: E A i S3LD INITIAl i EELsJ

412	- - T r ~ ~ ’ -'ZJ . : ■. -_ . j.	5,50 2275'/j.2<vC			- .- ~ Z -■ ■-. ••■ i-c
i”	12 1 2 : i 2 11 nVH\Z	- Z 2 11 - U . Z “			3453050	f;.'.
. _..	3E25O^;Z Eli 5^:, ’2 2.93	_} jij	7	ji'.-	35"11“	⁷-^:
~~ ~	Î‘-EFF-1~E 13 iCi^E-îlE-OC'r?	_'.'^;z'7si' 7 / / i _; z.			322912it	4 O
3-51	'■2 _ , _•-. - 11 : - ..l^. - <_ ; :.l H	0;2i	IE“2^O2i			10
"i’AL Ei..	'CiE-El 53	3752v1492-,14	2123375322	ZZ		•4
711	..?r,r. _:-i	~7i7z22-,'4			⁷ <„z"r -	Ei
:_2.	Erl-i-l .1 _1.	222-’ z363⁷ = 22		00		—
5121,51	22132:921. .1 EEiCi	5^;794G7sz-■54		ii	113512.170	•■- -
	113^11322. -5 1WE399’	232175.74		:'2		00
----	iHrHfi . ■__!	2222195-,00			□3902:	;‘i - •
5121,G4	15335:i. sts:,1NS-E	9510127,00	o	’■•-.•	20412253	00
5 Iii	2547031 iii 32N2A 21 DE93ZE	5134191,9-		■’ 0	23270-912	34
5124,71	2ÎEF2ME21 3994 11 DEVIZE Ji-	•' 5 - '•■		Jl	j
512“:52	.■; l-JN; _ '_j ;1: lillil 112			iii.	2^270-zt “ 1	- '
512-23		132731.92	2	li li	1
5125	EueE Ii CURE DE îECGi’iEE	3335475,00	j	00
5125 = 21.	:23i 31113 i H -lîHiL ilEOifiS	3253310,00	0	00	9	00
5'25,22	3113 EiCCiEi EEÎViȘSjiEÎ EIONA	□31910,00	0	50
5125,53	SlM ÎLliHTft--îWEs	0,00	0	00	j	Oi'
5125.04	iiii 31111:H r : .liEAlTIE jAllfEî	2,00	o	02	6	00
519	CREDITE SfiNiASE -E EErtriEN SCURT	C .02	j	00	230777110	00
	CREDITE 2AN2ARE ^:E TERiiEii SCURT	0,05	7	Oi	223427110	00
5193	DGSIiZI CREDITE BANCARE TERN.SCURT	0,00	(;	00	2350000	Ki
	CASA	130=575.00		00	45701:327	GC
.	CASA IN iEi	1901575,00	'•	V ■■.	4 j/iil-5i/	00
5314	CASA 21 DE‘E ZE;îij	7. ;O	0	’-H		00
532	ii_~E VALORI	13903,00		00	131005	00
5521	-li.Pi: 1; FCEf-p--
5521	-li.Pi: 1; FCEf-p--				Z Z V ■•-■■■.	■J=
5'19					A

5323.21	■iANCA⁷E	?Lv.00		•V:		00
	ivilîu-i DE 7RE22RERIE
	ivilîu-i DE 7RE22RERIE	.-.■Z1Z : =	4
531		0,20	0
FuTâL 21,		203515345,54	o		2=⁼e^c=?91-	■zâ

3.3. ARSOFT 3.3.1, fiRAD

_772£7			2. :’':1735’.52	215’6’636’9,25	21947817353,52	3411:61::,::
; ” 1 '• “		1E _ 57735 3 33 <■ E1	r”:7Ț2i:.= ,21	16’42.”576,1:	1’95670206’.21	’’5447?06,95
2’1’17		1619’03’2’5,91	1:27’7’5710.50	1:252975052,43	16253745710,50	14231341,95
E-3175,	:71	1715050500.. 00	"7"‘ 1 7= 74	;71333217571	1713332175,71	0.00
7.	_f77	1’36:3’17,00	cCvO, 99	415923673,00	6000,00	4:5917673,00
Ț	,00	_? Ov	’:201’3,00	59918675,00	4620183,00	55293492,00
7 / V11 S .	,60'	3102’3757’,10	50557’1415,31	3107621769,19	3055786415,31	51835353.38
	Pi';	481395,99	’’13’5,50	”1595,00	4’1395.00	0,00
		■1185-6/Cccc, c3	2’57021’’2 ,60	3006:7470’,00	2957021’42,60	51652765,’O
iOȚO^O.	. 37	9’55226’,27	9’26-077,71	9S4i56âi,2’	98283077,71	1825’3,43
300000.	,00	35328874.00	3532’574.00	3’214344,00	3532’874.00	3365470,00
0,	, 00	0,00	0,00	3253660.00	0.00	3253660;00
0.	.00	0,00	0,90	•b-31 BIG * CO	0,00	131810,00
0,	.00	25325674,00	25526874,00	25323’74,00	25328’74,00	0,00
300000.	:77	13000000,00	i.LLWGăâ.iW	10003000,00	10000000,00	9,00
■77110,	.00	230777110,00	230777110,00	230777110,00	230777110,00
427110.	,77	22’427119,00	226’27110,00	223427110,00	228427110,00
J50000.	,00	2350000,00	33:’	2350000,00	2350000,00
-ii--*	,GH	ÂdȘă’T’Tă; ,M	-’’’7~î’ă‘,iW	ăllAȘi'l'A.âA	-aci.₍-,A
784273.	,00	3494576911,00	3496271813,00	349:483486,00	3’96271813,00	211673,00
	,00	459’40,00	’59’’0,00	459840,00	’59’40.00	0,00
115’00.	.03	624000.90	555635,00	6’3999,00	553635,00	902’4,00
117777..	_:70	624000,03	552990,00	642999,00	552990,00	90009,00
7:	,00	xcx	645,08	919,90	645,00	265,00
	,00	0,00	6’5,00	919,90	645.00	265,00
552169,	, X	1745442259,00	17’574’313.99	i/4î/“8jl:-, oo	1’45746313.00	0,00
-=’M3,	,:o	Ți ui / 6bc^:z^:l > 71-	7M176’’’l,00	â.ăl/albii_; ;■/	315.76’8’1,00	0,00
733325<		29911551363,01	2=-73396950,52	50214’6’228.35	2’6’3396950,52	5’1’70277,’3

n’-is 1997

”” : 31-12-1’’7

		’lLL	2 CUMUL’:		“STAL	SUME	SOLD	FIM:
E 5 i T		U Z. 2 i :	■ C ^;	2 3 I 7 :	2 E 6 î 7	CREDIT !	DEBIT	; C ’ E 2 i ’ i
- ₅	<0	192’4’101	,00	7" 7-'-	L ’2”’l 01 ,00	603909567.40		411160’66,’O
7335’1=		2135’272			’’20:112,35	63’77567,95	1’523545.00
’9’7’a.	--	473473c		’77’7G.i ₅ 5"	4734706,57	4734706,57	0,77
5202’’,	0;:	71231314’2	J ’ _ -■ 1	,’’’55’5,OO	52136122:’.70	14133’5595,00	3’00426673,'O
0.	)0	r_:	. 00	0,00	0 . 07	1’43920,00		1’43’20,00
241’22.	77	45977:30102	<25 4-51	15’9709,’’	”7300’5016,89	45425565032,30	7”39:7160,91	3439’8717:,52

S “ _ H A : A O - ;ÎARE

9 E LUNA; Becagjrie 1??7

3âti ; 31-12-19-7

E23l- DEN UNIREA SDlî INI7ISL RULAJ LUNA ; RULAJ DUnULA⁷ ; 707ÂL SUNE SOLD 'INAL

13' - J A ? - L 1 2 1111 1 C 7 î S D 7 : D E E 1 7 , 5 R E D I 7 ’ 0 E 3 1 7 . ; 0 R E O I ; ■ D E S I 7 /CREDIT; D E 2 I T i 0 R E D 1 7

3A54 i 25N33 DE £_;-E_7L33

iUL	233383 :J 3TER33 -RINE	2,72		9753 8 73.3	97’£371032	1 -lUHcâ 14 j/V ₅ ■-	37:83457537	1.166654J/7,2 ;	130E5£3457?,S7	030
	3-3.' . .: _;3:.i ■ ’3lS	2,72	7,72^;	'IEDE?:::,?⁷	333935 39	4=4998372 31	4£-3;.3.:,/l	“i'-TTZ'zâJ j = /I	02-:7“i-Z0Z : / 1	0 = 03
	E433rt⁷	7,72	0 00	05559636^.90	t:559⁷274,?"	d-1¹?' j'-co ■'/, li	94 3 753 77 3 6	34 3 056677 3 6	2Â1:0126;! 3^S	030
<:=.	2333. 37,32NE,Nfi* EI 3332	2,22			030	361129930	36139930	1961129937	19611299 30	030
C',' 2	3.:3 :3; 336276:3“	0.50	3 . JV	£42054.11 ,72	8427541373	25703534’430	2'77653434,90	2770073434,70	2:0055743430	0,00
	233 3^:’332337I8I3I			61:7160'. 0:	zi	37078970’3:	■:--	3’33733:	35008870335	0 = 00
“■.■ - — .--	31A32A3	2,22		46295‘65>2	4024:353-	9fi⁷4-22:0.52	/■/"•A. 77	^c874922’0,52	98'492230 32	04 00
	^:3l33E 1337914:4	■ 3 G'		233397, _=	2^3096'”; u	299⁷0715932	^-^700153.52	299770158 32	28970015832	030
33,3	⁷‘ I E3.4	; ; 1 , ■' ; • } '•' '*		■ -.“’-z r . . ;•	1272555 37	4796198239	"z-i-22.3 -	409_fi3823^:	4033E23³	0,00
5712.7-	Z“i\. l znz	7,00	2,27	0,07	6.66	57314635	57536,25	572 3 2 3 5	57314635	030
1712,7:	33’	0 30	0 _:’C	6 > 66	0,70	361135 37	333537	1.613:3 ■'	136118537	0 = 00
sil-	,-'il:,ri-iL_E = Si.:36	7,00	0-00	170898539?	17789854,99	4962325336	4362325338	4862 3 253 36	48621825336	G = 00
1714,71	MECANIZARE	0.00	0,20	L7G89E54.??	1708985439	486040954,66	46604095436	486040954 36	486040954 3i	030
33 32	--_LU-::z INL:;: ricALA	0 5 00	2,07	0,02	6.06	9219730	9219730	921973’0	9219730	030
i03,ji	--lLuU:;c i:33,“:RLA	0.00	2,22	0.. 66	730	239030	239030	239030	2139030	030
	•• ■ - - ■ “3 . . -	6-)C	j ,70	6 = 06	6,66	65712,00	63712,00	637123’0	6371230	030
3:8	233. ALEE NAT. ODNEUNAbILE	0,00	0.60	55ia?i3,as	551891838	48454647739	4845464/739	464546477 3?	4845464773?	0,00
iOlE.Ui	3243243	0,00	0,00	1553931,42	1553981,62	623692033	£224692033	6214692033	62146920;13	030
b'jzz, '3	-EODUCHE 13373424	0,00	2,72	655:93,22	6755332	3/4’3338	2S7402373E	2874023738	2874023738	030
1713,73	BA38TIERA	2,00	030	7,00	030	2304652.42	2304852,42	21304852,42	21304852,42	030
6:18.04	EÂN7ZERE	0OO	0'0	3032777,04	3782077,74	342381056,67	'4258105637	3423835637	34238105637	030
63835	A3H	0.00	7,07	24726730	24726300	29973411,49	28973411,4?	29973411,49	29973411,4?	0,00
372	1“L ■ , - N. 7 =5 Ut ;?iv ,	0,00	-• ■, ■.■ .■	■iz IGli ₅	68171630	58279712,25	5827971235	5627971235	5827971235	030
c74	C-ELT. WTERÎAlE NE37CCA7E	0 _ț OQ	033	3330637,00	3380630 30	24293697,69	24238973?	242936339	242936973?	. 030
AC4 * )4	EAA⁷ IER	7,00	0=00	6,00	0_sM	79183030	7933030	7933030	79183030	030
34.05	A33	2,00	0.77	3380e30,07	35303.030	23501867,69	2350 367 39	23501867 3 9	2350166739	’300
173	_~z_. f ’ ’ 7 : 2:	0 < Ou	7.77	47667327.10	473732730	280778565,40	2:77785:5.40	280778565,40	280778565.40	0,00
zv5 = Ol	3243243	O.OO	0,27	393570530	397570830	8465565,90	846556530	83556:30	846556530	030
3532		0,GC	0,22	21229362 30	„oz9"6âli₄49	-6775128,00	9-775125,00	“2-/1363'1	9677:128,00	O3O
.03	5438’2 ERA	7.70	G ; 66	7018562,70	701956230	4670936,70	4600936,70	42009136,70	46009:3630	03’0
605=0 5	433	0,00	/ • :- ‘ •'	2037122830	20371223,00	12895481230	3895481230	12895481230	128954812,00	030
-65.63	--iiziARh	■- ? •	6.00	13246532	IcLAeSjC.j		573922,80	57392230	573922,80	0=00
:7⁷	:33. ⁷RIv ,:'-R7iRILE	0,77	3 ; ’J O	45393530	453559 30	44394520930	4459i520?30	4439452OE3O	44594520930	030
iv; -	33333	0₇0 -)	0.00	34332130	3431851,90	2’52506930	235257E930	25525089,30	23525089,30	030
- - - -	-------------------------------------	____________________________	_______	_______________	__________________	_________________	______________	__________________	________________________	________

i,£. ARSĂ-’ 833. ARAD

, SIMll	3 -- 1 1 ?H S 2 4 E	J_J îi .1.--		; RULAI 22 ;
	’ 2 5 N ' u 1 6 i ‘ 2 3 3 1	7 ; l R e l	-	L E E 1 7	2 R E 1 ; ’ '
—	--------------------------------------------------	----------------	—	—	—
607 ,0’	nĂSFlRl	0.00	0,01	1148128,00	6176613,00
608	ÎHÎ-⁷. -RI2K m84>⁷E>	L.LL	■.■./■.	85500.00	55500,00
603.31	”11321723	0,00	o,oc	0,00	0,00
2 .-“ :>b	6Î21-1⁷'! IN1Jî⁷61âl7	0,00	0:0;	0:00	••-. •-. ■•.

2 , 2 ;<•_	j-.2	L, 2	7 LA	■J : >>	■?_:>v
666,04	ȚA Y~ - Ț-Ț-.Ț	0,60	U.ll	85500.00	85500,00
iii,05	0-121112 iîiiiii’iril	0 ;■ 00	0 0
-2.-_	_“2_.A_ _ i “2 : 2_ 222 A"¹../i . ■	■- = 00	'-' •' -	60il^:41i,ii	2'312 7412.00
:.3.1	-EDA'?:⁷⁷⁷			>189272,70	4518“2’2,06
_	' 11.212~1Al7	'Aii		1^53 0144Li	l>30>>0i

		- 5 * -		* 5 '■•	V 4
	L"b—: .-i-'iVnN : i.2lS : :. 8EE’. ,- HiFM	121		1 >07 A OI	i2177.il'
---■ --	>22 .22 1-6	■•- « • '-^:	. --	674577,00	177577,00
612_;j5	4211	0 = 0^;0	0 0^f''	4_;00	0,00
611.63	>1-11 4>>22;-2£	Oi; 00	0 Ol	>4500,00	131500,60'
613	11 -‘RIMELE DE AE’EJRhFEE	0.06	>>i	167751520	21-34523,02:
iii	⁷-E.'aE> > l1>2R4>s’1	0₍0i	0:00	1EO9?L2,60	1969’42,07
â>3	lHElD.-EÎ’lCDl 2E2K 51 FaSiIC.	6,00	0 00	4261014,70	4261064.00
623.04	>El:jIE> SEElhMh	0.60	0,00	54362,00	348624,00
623_:25	lRE-TLIE-I DE >O’îlC_	3,00	ÎaO	3912390.00	5912390,06
iii	CEE_Ț.7R4NSFLRT “UNIRI 31 RERE0N4-	0_ț00	0,00	24677400,00	24677400,00
624.01	NECiNliĂRE	0,00	0.40	24677400, <2	24677400,00
625	L-E—i Li >“LHIiH:,iiiAbSii	0,00	0,06	689400,00	669400,00
□25.01	NELhNÎZăRE	0,00	0,66	0.00	0,00
625.62	-50111715 1lDLETFIAzA	0.00	0,00	633400,00	689400,00
iii	>El7 PDÎ-ft-E 51 Țft.OE DE TELECdM.	O2O	0,06	8198789,00	8196789.00;
2 2 2 _: • j 3	IH-Ui::-L	6.00		~ ■ - ~ Z ~	262753,00
Ț/L : 04	EHELTzîELl ⁷>E 2322	626	0 0 3	6,00	0.50
iii.05	>Ei'UlE2 0;. SEEU.EXEE DE TEE⁷⁷	0,00	•> • •	757-426,00	■5797200
□ 2: . CE	9 ,-Ki.i 4Hz	0:00		4646:620	'ti^Ț461U = ^;?V
62/	1-E_“, > EERv Ea>>E ;• L51M1-.	0_; 00	ij 0*	4-034-5:52	4-03775,52
	12122	n. 00	î, Oi	4973475,52	*•• 7 ^;J J. u. li Â 5
623	H_.2 _“2_ ^2 227V 2Â22.D6 :2" . 1	' : 00	0:00	iiii’iiuo	22A2 2
■2 2 2 = L>	“5⁷>':>E	a 00	0:00		- . ț .■ •.
622, ’2	- - JJ. 1 12 1/626	0:00	o.ii‘	170001⁷:,00	.’OOOl’E,00
___________	_______

~ ”• A ■ " •“ ■“ ~

•luL. r!Â>>

Bata ; 31-12-19??

RULAJ LUMI	lî’ :	73741	SUME ;	SOLD FlNîi
E 8 ir ! r 9 E D ' ’ '		LEFI?	2 9 E 6 I 7 ;	D E b I " I’î
77420220,60	>0725120.60	720426120.10	420720120,60	0,00
1359797,55	7859'77,55	3859797,55	5559797,55	0,00
365496,60	515481,80	315481,80	315481,60	0,00
1516:1,:4	238155.14	238155.64	238135,84	0.00
6 11;.;;	150000,00	160000.06^;	106000,00	0,06
2811651.50	2811651,80	2811151.80	2811851,80	0,00
597523,51	■>4523.:1	374525,5:	394528,51	6,00
14073159,60		314043159.-îi	31404315-,60	>-.
ii-722,60	_ E z 8EE356,-0	1868-9250,60	186897350,60	6,00
21931912.00	..2^317/2:00	126951912,00	126931912,00	0.00
211897.00	211897,00	21:897,00	211897,00	0,60
. 0137063 >0	-0177011,00	-0157018,00	16137018,00	0:0Q
43’2093.00'	7552098,00	4332098,00	4352093,00	0,06
4521470,00	4321470,60	7321470,00	4321470,00	0,010
1435500,00	-483500,00	>85500,00	1433500,00
33726005,00'	'872600-, O0^!	38726001,00	38726001,00	0,00
68420563,00	C lob ■; >i^:	■jb’tbJ J H : UV	18420513,00	0:00
8200065,00	3200005,00	8200005,00	8200005,00	0,00
1117832,00	1117332,00	1117832,00	1117332,00	0,00
7632173.60	7082177.00	7082173.00	7082173,00	0,00
15576740.00	615346740,00	615348740,00	615346740,00	0,00
_5346740.00	815546740,00	îlj/4b/4u,UU	615346740,00	0,00
65358132,00	15858182,00	15853182,00	15853182,00	0,00
369542.00	369542.00	369542,00	369542,00	0,00
15488640,00	15488640,00	15483640,00	15488640,00	0.00
50860465,43	50860485,4'	50380465,43	50860465,43	0 = 00
2517977,00	2317977,00	Iii:li/,OU	2317977,00	0,00
316850,06	718350,00	jlic-bv r >^;J	3-6850,00	0.60
45179765,75	75179765,4’	45179785,43	45179765,43	0,00
5045875,66	5045573,06	3045875,60	3045873,00	0.00
82593645.52	-2'73675.52	625986>,52	i23>645. 52	0 < 00
62393645,52	12393645,52	62398645,52	12391645,52	0,06
7’777392,60	277777592,60	277777E°2,iO	277777892,00	0.06
15628439,00	156234'9,00	' 158284'9,00	15828439.00	G : OG
25437311,00	25487261,06	25737311,00	Ț J 6 i : L‘ ’ j	0,00

C-

€

* A - " A . 4 j * V = *I-.⁷RR*

⁷ E LUNA; Decgssriî 1?97

Data ; 31-12-1997

	î E ?! U ?! I R E A	IU⁷ INIȚIA	RULAJ *lNA i i ?			RULAJ *	Ji'lLAT ;	TOTAL	SUME ;	SOLD R
_ - . 1 :	I 2 R " . _ . ‘	' IEZI- * ⁷ E			- - . -	* E ⁷ I T	- 7 “ ” T	D ^{7 7} I ’	î h E D I T : DES	- *
iZz-V	■ • • - - - • “ .•■. Z---Z' . . iZAr-	9,39	0 _s Oi	9,03	9,00	l .i Z*0Z_₄ MM	1205*1,09	130* 5361,CC	13065361,99	0,00
*;g_t	zAA = .ZzZ	• ’ •"•'	I. ii	9,99	i .99	119.72=01,90	110102=01.90	110172601,90	.-917269,,9i	'LOG
2 " 2 •'■• ^z	JztuidLd A*_ : Z ZZÎ2V _: : zH : :	2.00	0,90	11228845,00	11228^5,09	iiziv-lzM:-?	127024130,00	113424130,*0	113-24130,00	9, ii
*55	-zz_. -_-J irr'iiHAz z\ vAzz-n_t	0.99	o ■	77750020,Ot	70 7 59‘-9i, 57	1237417379,50	12E:“17⁷79,îi	12**417379.Ei	1288^*7370.83	M:00
•. ” j ‘	?=*4N⁷ZARE	3.90		23633-4,03	27*339^,70	-Z-^;77’wZ ‘A _? .■	30177*98,00	391773*8,00	*⁷i773?S,9Ț	9.vi
-32.CZ	d-4sUL.it .Nul-:n.***	9,9i	i, v 1	457078,20?	-57078,90	3471723,09	3072723,40	3471723,00	3-171723,00	0,99
•-. ‘ < ~	3 _-Ț 64	•-■ . ?’■ f		“ '”^0 ’ ^T : '.'0’	2⁷*32⁷.09	2:27^12.00	27*⁷ⁱ12,0i	23274*2.99	3⁷-l*,99	0,99
A"; .		9.00	' v-	_7^Z-j?9z. v 2	■= *Vi'VZi.-.. Ai''	13231700,00	^: ”^r2_7AQ_i jm	13231700,90	?523'7*i.?L	7 : 00
ii:,.:	A-Ii:		0. i.-	28*1271.90	ZZ7^:1*.7 1 . X'	35193717,00	7510*717.90	"^1937i7_;Q0	351937*7.00	i '• I • ■. ■,
z.'LOc	"v- ?;z-z?427'E2 *.	0.07	-. y.^!	83216131,5*	32*001,5=	1^943774*4.59	12=0=⁷70S4,50	11948774*4,30	11⁷1E7⁷⁷84.E9	0.G0
Z5.Z	A L.ts -Z’L-: Am	9,99	f-. _	"zz3:22	.-•'âh-2 V-J	13⁷?3s,i9	■ ~292A,CG	137*38,90	137*36,00	M ; v U
- ■- :	_“z_ _t._ zALAriiLi rzHzUAA_L_u.	0_; 0 ?	9.90	579723*47. L’O	53-923*47.00	3934859425,00	392-E59025.00	73459425,00	33^85425,00	0,90
,-i_:; j:	.Z 4*1	0,0 0	9,99	2 7 j^;2 3z 1-JO ț JU	173056153,99	13785295,30	ZZ “■_?*: Ă’-J	1367*85295,90	13878852*5,00	0,00
ÎZ.O*	-ÎZDLlTIE lNDib⁷RIA*A	0,00	Q , V:	45707838,99	4570783*.00	3444*8450,00	34-010450,04	3444*0450,00	3444*0450,00	0,90
t“L.03	3^LS--£4	9,90	j , Z	27402725,30?	27^02725.00	184323626.00	13-323626.04	LdÂ**âi,Uy	L-Ulisla ,99	0.00
.* i:. ■ •' ; 1*	zAA^:7.z.-z	LOC	LO?	i/L084815.0?	174974*15.Oi	lL*8;b?b,U*	12E2-7=226,99	1282976228.00	1282978226,99	0.09
i - 1 : M 5		0,09		999392,99’	-=99*2,00	7-11*11,99	7-116=118,00	7^116811=,90	7^1188118,00	Q. 00
i41,Os	A⁷ELIER ^:'R*ÎECTARE	0_;; 00	0 < v C^:	763745,00	763347,00	14075712,00	14095712.04	14095712,00	140*5712,30	0.00
643	⁷’-E*T,Zz.ASIb,ÎI PRuTECHA SGE.	9,99	0.-00	184798849,00	1847649,00	1 lL/LIs/Ș- , L’Ș	132721*734,00	1327216734.00	1327216734,30	0,91
-33.	î ti z 1 LA i i ■. L:-: Az i iz _s z.'^:_ i. ALz	0 : 00		-57500467,99	157300467,00	1130437750,00	1100489750,00	1130489750,90	113048*750.00	0.00
6ZL01	“EDArIZARE	0,00	9,90	57293385.00	57293365,08	4033 57 5 56,09	403357556.00	403357556,00	403357556,00	0,00
s401,Z	ZuDLsTIE INDUSTRIALA	A Vi - S -■ ■.-	0:00	13489248,00	13499248.00	191071232,00	\2I2	191071282,00	101071282,99	0,00
=451.03	EALASTIERA	9,90	0,00	3157838,00	oiJ/cJâ;MV	53*2106^,80	53*21064,84	53521064,00	53821064,00	0,00
6451.34	ȘANTIERE	0,09	0,99	51299913,00	51299913,09	■iSl/sllia .ui	36573*268,00	i63/i6i	Lâ3/ii*6s_s99	0.90
6451.95	ALT! I	0,00	9.09	27368015,90	2⁷36*U1S,09	2034*7793,00	2*3^17793,00	203417793.00	203417793,00	OMv
=451.08	SitLi-H -ZlE; Ni	0,00	0,95	192087,00	192087,30	LOaȘ’b.' ,9ș	30=5787,00	30*5787,09	3085787,08	0,00
i452	ocois.urlat:i -laj-scnaj	9,00	0,99	299182,00	LaRNsi62,99	1967269*4,00	--=726984,40	196726*84,00	9672684,00	9,00
6452.Oi	NtLAL;*41;	9,00	• :• ■•■' •■	Ăâ52s9s,90	7c52siS,ii	63394283,40	-*394263.00	683942*3,00	683*4263,00	0.90
*352.02	-EuDuriE INDUSTRIALA	0.00	0:07	22*5392,70	22*53-2,03	17220523,00	17220523,00	17220523,90	17220523,00	0,09
t--52_i-?5	3â_237IERA	0,90	9,90	137013*.00	30*3=_?OO	921=181,00	921**81,01'	*216131,09	*21=181,00	f; A A .■ î .•
6452.04	EZlERE	0,90		*704731,00	579⁷⁷⁷l,09	64132823,00	-4132E2LG0	64132323,00	=4132823.00	o. oc
6452.95	a. ~ ~ •	9.00	0 : 00	4?44s?S,99	-744873,90	37058407,99	77*53497.09	37058407,00	37358407,09	0.00
452.0	7E-IE⁷ FELIE⁷⁷?⁷⁷	“i ₍	0,09	3*417,09-	38417,77	■^7z⁷_țC2	794787,40'	704787,99	704787.00	0,90
2 A 5	-E_~,ÎZ 21-,DE CURS vA.⁷AR	9,00	0,99		-127123313.1	*03103,39	i-MA3iîL39	19083143.3*	*08343,37	9,90
z c 2 _:	-EE-?.21 =2331*3_ Z/I⁷⁷⁷	9,09	A ;■•- ': • • •	1742907,3?	1742903,3⁷	1742003.39	1742003,39	1742003,3*	171*993,3⁷	9.90
—	—	__________________________		__________________	_________________	______________	_________________	_______________

E.C. ARs*F7 S,⁷.L. ARS*

(

8 A _ A “ A DE v E R ⁷ F ⁷

F E L U N A î Eîcssorie 1?97

: EEFEuL.	: DENUMIREA ;	ÎCLZ ZNI'IAl		RJLÂE	clM :	RULAJ 1. .
’EN"	' : ⁷ 3 ⁷ 1 L ⁷ l	5 E 3 Z T '	⁷ E ⁷ ' '		~ ~ ~	~ “ c 7 “
ii:.0-	2 2-ERE'-rE 3133 NEFAVERAfla - ZRE⁷’-	0.70		- ■ “ 7 •“ 1 ■-, 7 •’ ■?	---279855317,00	2 = 22
C i " = : Z	70ERE11E ÎLRÎ NEFA'/URASZi-E - ⁷1RN.	0,00	7. Oi	v s V	0=00	13-4 li 47,07
ici	irE.^'EJ -rilvlNO DE34RZ11E		•■ A A • ’ - •	51742:4,77	îl "45214,j0	i4;⁷⁷2-71,9i
	_"L_ ' . cl-.zr . U.“ _ 1 cz.~iicÂc	7,77	o	19285588.77	1-255593,00	5Ș7 ! 2451.7:7.
	--.'ir..	7,77	2,01	Fi727E,7i	7:0205.00	34132225,47
	H-_. _ V: : H .. : dr-^Lh _? cedri • i ‘/i.. z-Jl-1H	7,M	7.00	17725137,73	17025390.00	18087455,⁷⁷
	99 Z3EȚR2 ZARE	7.77	0,00.	1500000.01	1:214 42 21'	-1-07704,00
-i.	⁷-E_⁷.⁷E EC_li⁷3'RÎ7O?O⁷RZ,⁷FEO	0 ■. 10	⁷ , 7'7	7^c457FE77 43	?'2E^:33^T = 22	13334141.82.35
: E. _	, ic z ‘.' _.S : . ic .'s, i⁷:⁷ :. i,	i. y	0_; 01	37°li5243.2⁷	935165249,30	114î⁷7⁷553,3;
i 2 _ L	L “3_ : L ■<- 7-1CL..C1 Ci _.~LL:_;	0 = 00	1.. 1	155043 --'O	1E5343559,00	185343539,30
iii	■ „ ■ = ’. 1-, H li j r;: i: . ~ 1 -' o v\ ■ ,	■ ■' ''	/		--ic-Ai.c:-,	■ ''Ui:,-.ii
Fii"	.-R⁷:. RIEEORE, ⁷hE_L1E_I	0 = 00		11/145:72=00	-l⁷45iii,57	1.3145166,53
i^:.	:-e.l Cc '⁷f.^:e ⁷.ref:⁷	7,77	A _t 4 Z	-23076507,07	-230⁷i507.70	.41252-2;.00
roFftt ⁷l, □		0,00	0:00	1923829912,75	1923=29912,75	28510456951.95 2
ClFÎÎ '	E3⁷-“JFE 3E orei⁷
7:**	7Ei:⁷'.;R: 4;VfiKE FRCjUEE ⁷Z0⁷E	i.ii	0 = 00	xxxxxxx,00	9512250. Of.	367-232727,00
701.12	- ⁷ 7 7 _770c ZN3LET-:ROLA	0 = 00		3F3“20l,00	■527201.00	3543545435,04
701.03	54cAS~Ț ERÎ	0 = 00	0 _• 00	5272849,70	5572849,00	13033424:,70
704	4Eî:⁷cRi 3’1 L13E.EJ(EE.SI SERV.	0.73	0.00	1:93341202,00	1193041202,00	14539937083,00 î
704.01	lEZ-Ril ⁷4^;E	0.00	0,00	119193⁵575,ii	1191939505,70	14527533913,00 1
704=02	FRZD FO	0,07;	0 = 00	0,00	0,00	1157100.77
' 7i<iî	â'ECER -RuiEiFORE	0 = 00	0 = 00	llîliî⁷.ii	1171397.70	11253370,20
/Ob i	vEM'uR: Dll REEEV.LOE.REăTÂHIRIÎ	0 = 00	0.00	1795149,77	1795847.W	13218747,00
707	vzAii liiN V1 <idi liAKriiii	0,00		4R4-6B4,57	4949634,90	541314413,30
1 707=0: (	lEEANIZftîE	7,00	0 = 00	⁷4⁷iîî:,?i	3431821,97	23525089.37
707.0“	OflEFcjRZ	0,00	0.00	1517353.00	-517853,00	518289:24.80
77⁷	OIFlRI ZII OET-VZTA“⁷ DÎ7ER3E	0,00	7,07	74319852.77	74319852,00	i-'Ociiii.i: ,80
773.li	A-Z-4A i ir ‘ Z.	0,07	0.00	71707944,07;	7^7271147:9	3328:2727,80
70c>02	FRED.-NDiiî'RiFL-	0=00	7.77	0,00	7. 2	15544.00
773,⁷⁷	R'--fti⁷ :er⁷			2253383,07	2233595,00	6090348.00
773.74	zHh: .i.-ih	0.0 0	0 = 0	355727.70		1598535,07
711	7E.L7=RI Eli; FRnoUCFÎâ E7ECA74	0.00	0,00	.-29943155, m	:2-^c 4J153,7y	10531806230,50 :
7ii,02	-R-..1101::	0,77	J. .1	:1218074;,21	912190045,30	- U ■: Z =14-C 77 J: _: d v :
711.03	EA-AETZERA	0 = 00	7,77	• 7⁷ '■(:	- / iîUiL:4 , 'e'.^:	:7345i255,00
711.05 i-	4L“I Z	0,00	7,77	iOoOOO.xx	xxxxxx,00	843700.07
3.6, AKllr:	S.R,_. ARAD

			Dats : 31	<7-199/	Cp)	€
i a'	TOTAL	SULE ;	SOLD FINAL	■	A 'V
________________	—	---------------:---------	—			v ■
------		------ -: - :	⁷ ~
	-----
0.00	4 = 07	0 ĂA	7,00
_'04_140,00	1734.147,07	17341147,07	0.00
.--""■"O- Â,’	643322391,70	6-3322391.70	0 = 00			. VX.
503_3694.03	93312694.00	93312694,00	0 = 00
7::-.	£4832229.00		0 = 00
						i"
■■ "030“ -3 = 00	ItLiOiiihiR	IScilii⁷.⁷⁷	u = vu
■ •: 77:	lOiiOiO⁷,⁷?	^J •‘iAAAACA .	■ ' . •• • - ;


•-----'			i. ii
~ •
	; : »5:-.-i51- _li	⁷ CĂ ATAT _ -2	A . AA
						-r

' oî3-^: 3 32?. 00	155343585,07	135343589.70	7.00
1 C:45iis , 17	117:451:4,87	117145-88.Si	7.07


97	117145151,87	: 1 /1^L t Ț c A	0 = 00
.“--32120=00	141252120,00	1.41252120.07	0.70
£5:7456951.95	26560456951,95	26560456951,95	y,ou	7,yy

						<4
Fc~-2E2727.00	3679292727 ,M	3179282727,00		7,Uv
yy-yyîb.y:	>■ ? t C 7 - A “ O = u ’J	3549949436,77		0 = 00
17033-4241,00	.30334241,00	130334241,00		0.00
4539937083,77	14539937093.07	14539937083,77		7,00
4;2⁷:-⁷£13,i0	14527533813,00	14527533613,77		0,07
' -i'-C:' .CA	; i i:Ț‘ii,Ai	1157107.00		0.77
11253377,70	11253370,00	-1253377,îi		7,07
-3216040,00	13216040,00	13216040,00		7.00
:4iBii=13,40	541314413,90	541814413,90		0,07
23525099.30	23525089.37	23525789.30		7.07
						c
cli-i-ilMj	518289324,ii	518289324,40		7.77
390594604,57:	390594804,50	397594174,80		7.70		fc*.
392692027.57	732892027,50	iiliFlul/,14		0,70
' - xx	xxxxx,00	1îîiș.ii		i - Ăi
						k.
li:::-1,7 ⁷	4090348,00	c A~lc4C AuA		A. AA ....
lOîitEî.Oi	1598185,00	1598665 > 70		0,07		■f-
■ 97:c⁷6233,50	10931801210,87	10931601230,80	0.00
	17357471975.îi	10352476975.80	0.70
						c
	3/i4iiljJ,⁷1	57E71ÎÎT3ȚȚȚ	i.Oi
7-3000=30	&43000,00	□43777,00	Â - 0Q

(

H „ H ’i			: â N	■ '... 1 3 1 ......1 1	VERE-! ; Eaiîsiris J.777 LENA	_2L_________		Di Di 3u^E ; EDLD F	; 31-12-1777 INT. :
. i; - J U	J h Pi U :* . K t i	EELE INlTil.	: â N	■ '... 1 3 1 ......1 1	VERE-! ; Eaiîsiris J.777 LENA	80-42 88N3LA' ‘	Tî 7ix	Di Di 3u^E ; EDLD F	; 31-12-1777 INT. :
_ •_: 4 .	- u ■	_ Z Z 1 . _• .-. .2 _ . :	0 E i I ’		7 H i L : ■	D E 2 2 T ; C R 2 5 - 7 i	DEBIT	L 1 1 1 : : 1 1 Ș i :	3 RED I 7 !
.' j'i	ORE /EfC-JE: 7’7 ElR-jAEAîE	0. ■? 0 •'• - '■■'	îZlOOO	77		7511254.47 ^;7115âi,7O	7312550,07	7311550,00	0,00
35E.72	-8:0-12^2’ lEÎEE'’⁷.TȚ:Ni	4,72 7.77			•■ •• 00	- 2“2 7’2 :i^;.	_t •.'J	Idbiiâi 'JU	i.00
“ “ - • -	i.ootx	7.77 7,77	O/i'v'.'	77	2-E07.C7	6^57245,04 - 3724 5,07	■2 “ ~ V X i -^: ? L-	4450265,00	7,07
		7,77 7.77	774077	00	5^707,77	2452342,00 -452342,00	2452342,00	2452312,00	0.00
752 ■■■ =	>_ ...	4,77 7,77	0	77	0:00	24527,04 20527,44	20527.77	20527.07	D:'?j
7i"	.-EllTiEI ION --.î-T'E IKîI-'24'î	j_:.?7 0= >’	4-23234	7<	4922234,73	4246.350,77 »2n;35i,00	42461350,77	“liclîîy,00	G_:00
"i;	7T:: _' T ., - J-1 ■ -...■: ,-:-		-22-T	--	2=^;-’47_:lE	3227Q4Q_;7; 2~ ?7^0,1Z	2??70“7,lî	2167740,11	0 j
-_ _	241'281 7?: 'EE0-.Î1	7,74 7.77	_ ; .;• . 2	2	iii-- > -	li- 74011 _; 45 2 -’2 •-2212. --O	4 2 T'i ~h „ _ .- 4 -.-	467:4411,43	0,00
7ii,7-	__2..’-i: Ji-r J?!;' îl				2 77	7_22;.T rzizj.--	7241.07	-261.70	i < ’C
7A-, .'"	-■ l o - '. - r. - r ?. ~ ''■' 7. x Ti i	7,77 7,77	2/iJj.2			41’0534537 ii^:057^£5,43	41705345, ^;3	41805'45,43	0\OG
;	; -; j- L ' ZT - ZZ " ' ' ^:?t; Z	0:00 0 .■ 00		00	■J -ț	7G2i24,29 'OliE-.E?	/■;•': 17	771124,2?	C-DO
'	1-8.:“8. 1111-1.-; -lift-.,:-: ;	0:00 0:/.'	-	';< • -■	'-• ■ '■-■	771124,2’ ^t2_£-24,2t	77112’,2?	701624.29	0,00
/ /x	vENl'471 SEN 0RE.-.A72I CSPnAi	i"; , e ;’> :'.. . / ’	1737-04	■•• •	1737470,70	1475547.45 .“75540,45	1473547 T:	1473340,-5	0,00
-J’îL C.. 7		O_a00 0.0^	î. T 2 i 7 1 Z V o	77	1726718077.77	30207511415,E5 302015111.5.45	37207511115.85	30200511115.85 0,70	0.00

€

		3 A L	A N 7 " z	1- z L J 7 A ;	7 8 = I 3 1 Oîcesibrie 1777	CASE				iit? ; T-l
; îmi	DEi'iUMJREA	: SOLD INIȚIAL •	i	RULAJ	LUNA '	RULAJ Dl	rulat :	727=1	BUNE	ElLj =1Tl
; ÎÎT	2 5 0 7 0-51	; 3 E 3 I 7 ; C R E	L' 2 ;	.3 £ = I 7	CREDIT '	DEBIT	c j e ? i ⁷ :	DEBI^-7	C 3 E 2 I 7	1) z i? i i LX"
CLASA 8	CCN’UEI SPECIALE
303	TT .Li >4 A-A24 LiLAOLLLUi	61504485,00	'•■' ■■;■ ■.•■	2231=43,80	0,00	73427576,7	-iiozioiio,oo	t'etXlX. _; “C	-120620310,00	217552255,30
S031	MîJLlACE FIXE LUATE T lE'RIE	2-2'2	?Xi	xoo	3, iii	211535=10,0=	0.00	2115=5311 Ti	0,00	211535=10,00
T/;--	OfiTRI 047, IU PA37RARE _?CJSRnCIE	51534-55.00	OL?	X X	0X0	-17E4-7775,00	-TTT3TT0	-1167=5310.00	-120=20310,00	3875000,00
=05=	ILz.TiL 8-;8i .Li? ^fl2:. V, „LfLrL L	0,00	0,0?	223A23,70	0X0	223.445,70	0,00	2281=73.=0	0,00	223.443,30
	AOfCP“13NE47 AEIOiFEE,5F,3543 JTILiZ,	1056265018_;75	3.00	5:356222.41	6661/ Ti , T	663053-75,35	8i;2⁷-231.70	1721202=80,70	âccz.l liljT	1054351153,00
; V £ :	: - “’?:xX : X i tXîiz. _: eXXj	2 753253016,⁷5	'■■ î 27	55=5;T2Ti	55=271331,70	8i7i3?477,?5	i;zi'.531,70	-72T02T0.T	68=L- llil, ?^;.	1057331153,00
. /“	C-AD7FI	17031551,20	0,0?	= 232<,5:	753=222,6?	'5X222; X		20630773,80	753=222,80	X2X5XX)
8045,02	TTTLCTI 5-ECZAl.E	3 5 4 4 5 F1 rz, 75	• '■. . • 7 :	1247353.iu	T76=27=,2?	2x7X275.22	.=-=7273,70	552141=7,?5	13766273.20	55=T31-.75
5045.03	T6-T,6=TT = ,T8ȚaL77T DE LUCSL	/ESÎ'zOE'JV	- - '•■	7=2Tr--,ii	51787=57=.45	■177.0527,50	5.'8215’3,4:	T08-E854T20	51732=573,45	7=8557787,7I
R0^£5 = C4	F-’H/i, i _;ijb EAbbbHKi = CuN: i7<e,cL i	222537=*,35	i’i "A • •' •	llîfcEOij 6"	-231825b T5	1212150;,;5	X3X3XX5	04zdUi:-V j; 0^;j	12318556,05	2258:346.35
3645,05	iii i HXXbr'JK'	132737411,05	0 X	VOli/ , li	105333523,05	-03=38001.85	itt'te.:;	2=6458422,70	10538332=,05	1310530=4,65
3045,67	Tib- L, i:T, blic* , ,42 : z 1Tl,F1az	51EB317,70	6,O0^:	2355.8,80	3433572,35	2=55348,55	2453572,35	8054264,05	3433572,55	48206=1.70
TQTAu 52,	3	lilyââ/4bl=/3	7; X	:513/iVs,10	iiil/Illx., /?	173=67052,65	5=5651021.70	1818134537,8=	XlDJXXI ; /V	1272=83512,=0
		1117567^31.75	0 X	5=137i=i ,30	555271331,70	5754570'2,85	54:;51021,70	1212-34534.12	545;5102;,70	1272485512,30

;UNITATEA !

>_______________-____- ‘

{REGIA AUTONOM,GDSP.I

BALANȚA DE VERIFICARE

LA: 31.12.1997

SOLDURI INIȚIALE

RULAJE LUNARE

RULAJE CUMULATE

•________

;IO 15; PATRI MONILf;

; 1 REGIE ;

;1061[REZERVE 1

Ș ILEGALE

i1968[ALTE REZER;

; 1VE

iIIIOIFOND DE DE!

iLOULiAHE :

i11201 FOND DE PA!

i [RTICIPARE 1

;i 1801 ALTE FONDU;

1 1RI !

’ ________________

i1190:REPhRTIZ.L;

A FD.OEZV.i 191.344.549,09

o.oo

0,00

0.00

' DEBITOARE i CREDITOARE

DEBITOARE ;

CREDITOARE

o,w

0,00

9,00

0,00

-J'

( ■

(

C (

i’G 00

(

■

U210PR0FÎT SI 1

; ; PIERDERE ;

!___________________

1IBPOiREPARTIZ. i

1 !PROFITULUI;

■ _________________

!21?1iCLADIRI 1

• !

12122ȘCOSTR.SPE-i

i ICÎALE i

! ______________________

!2123iNAS.UTILAJ!

1 1INST.LUCRU! 1249.044.912,00

12124;AP.1NST.DE;

; iHAS.CONTR.;

! ______— ___

; 3125iMIJLCACE 1

1 [TRANSPORT i 149.722,570,00

{2I26ÎANIMALE ;

;PLANTAT II :

E.£46.411.790.00

3.320.099.686,00

31.539.815,00

0,00

-1.500.000,09

68.060.107,00

6,642.941,09

0,00

195.765.814,00

68.060.197,00 21.659.914,00;

■

!2127!UNELTE.DISi

I IMOBIL.BIR.i

12128;ACTIVE NE-! i {REGĂSITE I

123101ISOBILIZ. i

1C0RP.CURS ;

: ______________________

!2610;TITLURI DE!

; IPARTICIPAR!

■ _______

Î2811îAMORT.CLA-?

; SOIRILOR i

•________________

12812iAHURT.CDN-! i iSTR.SPEC. i

3.930.212,00

1.500.009.00

0,001

21.875.285,00

0,00

o.ooi

0.00

0,00

0,90

10,133.300,00

0.00

0,091

0,00

0,90

39.794.542,90

37.262.060,00

5.430.212,00

27.546,921,00

19,359.543,00

0,00

10.132.300,00

0,90

9,09

iUHE [■	ȚuLliUR i	FINALE ; !
CREDITOARE 7	DEBITOARE 1	CREDITOARE ; ____________________________:•
5.626.600.973,91i	0,00	! 5.666.607,l73,71:
6.507.787,631	9,90	• i. -rir , !
3,433.444,00!	0.09	3.633.444,001
414.956.979,73!	0,09	9,Coi
974.E10,0oȚ	0.00	9,90!
42.373.152.437-	9.90	42,373.152,48!
405.929,195,091	9,99	• • C,90; ___________________■___•;
5.655.069.329,497	212.769.841,92	9,90;
30.794,542,00!•	9,00	0,00! !
r 0,00! g	.246.611.790.00	9,COȘ
79.111.068,000 3	.241.692,669.00	• 9,09!
7 37.374,00'7	354.773.350,00	9,09; ■ •
8,000	37.£62.960.09	• 9,00!
â ^: 21 .659.014,00!'	196.166.468,77	! 0,90!
O.GO’:	5.430.212,00	! 0,09! _______________J_____! !
9,000	27.546.921,00	0,90!
13.398.176,000	23.592,970,00	! 9,99! __________________!
0,097	156.313.991,00	1 • 0,99!
r. o,ooi.	19.359.543.0o	0,99; •
•i ■ 192.241.439,007	0,00	192.241.-32,001
666.047.326,000	0,00	i 655.915.526,00!
55.323.048,007	9,00	55.290.672.09!

9,90

- - ; i 10.389.359,007 9,90 19,380,350,09;

DE REPORTAT; 6.295.031.109,09 6.510.908.576,11! 991.946,685,56 792.869.314,96; 6.861.409,566,19 6.716.593.426,27! 13.156.490.675,E8 13.227.502.902,38;j 6.521.982.910,92 6.592.973,333.02!

9,00

0,00

9,90

h o

<■

o iii r

<:■

O O

...<9

€■

!UNITATEA '

;-------------------> BALANȚĂ DE VERIFICARE

ÎRESifi AUTONOM.SOSP.! LA; 3!.IE. 49"

!__________________________________________________________________________ ________ _ _ _ ________________ __ __ _ _ __

; _ ! ___ ! SOLDURI INIȚIALE ! RULAJE LUNARE ! RULAJE CUMULATE ;

i i ; DEBITOARE ! CREDITOARE i DEBITOARE ! CREDITOARE I DEBITOARE I CREDITOARE i

PAGINA; 2 i

TOTAL SUME I SOLDURI FINALE i

DEBITOARE ; CREDITOARE DEBITOARE i CREDITOARE ;

i REPORT ; 64954S1.4949 6,54408.576,14 901 .946.885,56

i?8l5IftMRT.HIJL!

; 1 TRANSPORT I 0,00 39,180.53140;

; pa; i; Aișjp” fiMf-!

I “’'inALE,?LfiNT! 0,00 601427,00!

792.869.31440!

1.338.78940;

4,157,00!

5.881409.566,19 6.716.593 4Ei, £9;

8,44.23340 17423.309,00;

0,00 017.336,00;

156490,675,25 13 487.502 402 480 6.5E1.933.010,92 8.592 493 438 42!

8403433,00 564084444 940 4.49.69740!

4 :

0,00 141941144! 0,00 14441140!

2448640!

040 5400.40400 040 540^49440!

0,00 243642349!

! i --UP.UwG-' i IUI	O40	9 496.552.04	6.3u64iVJ4
!3090;MATERII ! ! 1PRIME !	9,794 430 49	040;	490341840
i3011 IMATERIALE ;		!
i i n4 A 1 L 1 nilCC ;	24480.148,97	044	5495,917,57
!304!C0MBUSTI- !		i
; !BILI ;	2.328.19748	040;	4.65740247
!3014iPIESE Dt ; i 1SCHIMS !	4167.392,44	2 0401	1.921.99040
!3015!SEN4TE 81!		1
; IHA4PLANL!	3.176.42040	940:	19481.93440

! :• ■ : ;

302,51740!	6.386.jiO.OU	3.630.083 40;	6,386.55049	12.926,63540;'	0,00	6,54943540
3.793.594.92!	244374814"	E8.83!;4447i	34 431.34.47	28.884414.67!	5.147496,80	040
4.358,773 44!	1446247645	4340649148;	316.343.9442	! 183.406491460	32 435 444,36	0.00
4.339,568,82!	92.315.525,90	92.636420,4!	94.43.74 48	!< 92.636420,12	2.057.59244	049
1 1431447,57!	31489.617,51	30.195.966,51!	36.057 409 45	39.198.966,511	5.858443.4	049

40!6;FURhJE ' ;

i ! 43540040 040; 18040040

20.173.755,85! 60243742749 593.39492744! 69541344 40 593.807 427 49; 11.606.819,36 0,09!

____________ ________________ _ J ______________:__________________________ __________________________________________:__________________________i

520 400 40 ! 6.121.356 4 0 3 497.156 40! 6.557.15640

4244BIECTE DE!

i JINVENTAR ! 27.539 41149 0,00! 8402.616.30

13220!UZURA OB. •

I 1INVENTAR i 0 4 0 25.629.429,08 i 3.590410,68

isSlOîPRODuSt INÎ

! ICURS EXEC.i 45.733,70040 9.04 24349040040

13459!PRODUSE Fii

INITE i 040 040! 38.19840940

3.590410,681

26424474,57 3.63844,54 53.76348546

3 497.156 40!- 3 460 400,00

___________;_________________________;____________________;

3.638416,54L 50.125.469 42

8.187 447,95! 3438416,59

69 436.67940!

38.19240949!

962467,98740

27.522.167.69! 3.638 4 4,54 53.151.396,77!/ 949

1 !•-

764.706.787 401 1408 401.68740 764.706.787499 2444.94,99

347.351 483 49

847.351 483 40 ! 8 47.351.883.90 849451.383407

040

49.513 480 43!

_____________■___i

! 049!

_ _ - - .

040!

î3744ftRFURI !

t 1	22.845.38547	040;	89453.65440	64 495.958 40!	589,971446,95 571.906.48845;	512416.43242	571.906.488 450	40.999.94447
3789!DIF.?RET..!				•
4ARFURI ;	048	5.155.927,60;	13419.943,00	21.781494,50;	106.150.37240! 108.419.186,17;	46.150.372 49	113.585.113,77i'	940
384! AMBALAJE ;		•
^; ‘	33547040	044	53.70040	285.33844	1.75145949 1.593.60440!	2 486.929 40	1.593494404	493 425 40
404iFURNIZ0RI !		i		!
:• - i > î	O4O	89,549.585 43;	122.942.40940	243.704.334,30!	1436.441 .535,92 8400.17544,53;	1436441.535,92	2489.724,45,91!’	0,09

049!

7434,741.77!

_____________^!

0,00!

253483.119,99!

14040iFURNIZQRI i

! SIMOBILIZ. ; O40 049; 8041042740

!4090;FURNIZ4E-;

; iBITORI ; 1483.160 40 9,00; 14 486 408 40

14114CLIENTI i

; ! 385.37745448 0,00! 224474.79240

!4160!CLIENTI IN!

! ICERTI i 040 040;

; DE REPORTAT; 6.822.836.47940 6.682.868.651,12! 1,782.706.76740

80.34.92740; 34.444540 393.679.348,00! 361.229.965,09

: !

4,041 Bl .94843049 64.762,32040! 3343144040

•' ; i

175418.4749! 3465.65543742 3494.336.379.4! 3.451 432 491,4

j ■

940! E2483.546 4 5 0 49! 22.688.546,45

393.679.34844; 04C 32449.38340!

- ' - _ ;

64762.320 409 19469.4040

; !

094336.379.41’ 356.695.71240

Ă4O;' 22.688.54645

JUNI TAIEA ;

IRESIA AUTONOM.SOSP.!

; sc

■ - —

SOLDURI INIȚIALE

DEBITOARE i CREDITOARE

RULAJE lunare

DEBITOARE

}

i CREDITOARE 1

BALANȚA DE VERIFICARE

LA: 31,13.1997

DEBITOARE ! CREDITOARE

FÂSIN;

¹ : : : . • ;

REPORT i 6.822,838.479,00 5.682.368.651,12! 1.782.706.767,35 1.534.278,639,59; 15.730,627,456,27 15.551.255,609,90! 3E.553.463.935₃E7 22.234,127.261,02!< 7.315.935.234,26 6,996.593,560,01!

! I-Z.T3R1 i !	0,00	0.00 i	0.00	0,00!	7.273.985,00	15.059.751,00;	7.273.935,00	15.059.781,00Ț	0,00	7.785.7?6,0â;
!4210!PER8,RENUN!		! !		!		!
; i UH ! CF1H i t i	0.00	41.142.533,00;	244.599.852,00	231.902.603,00!	2.076.506,139,00	3.132.803.274,00;	2.076.506.139,08	2.173.945.807,00;;	8,00	97.439.660.00;
!4E30!PERS.ĂJ.MAI		•				;		• .
: :~PC ppfîȚ C :	0.00	2.314.887,00!	1C.7T.671,30	9.643.038,00^;	6-.778T5A,00	75.30a.907,00!	67.975,756,00	77.621.794,00!'	0,08	9.643.038,OL;
!425( - 2 -C. !		■				•				•
; TtHiulWL !	0,00	5,00:	i’b Zid;: . âVU < -JO	67.116.600,00!	668,89^a,66?,CC	607.OT, 527,00:	685.294.527,00	607.094.527,00; 1	.288.000,08	0,801
-c ' _ ’.’E .						•
i TtKiiHLT !	0,05	422.123,00!	15.000,40	26,000,00;	440.327,00	367.868,001	440.827,00	789,991,000	0,08	349.15^,60:
!4270!RET.DIN SA!								• ;
Ș ILARII !	0,08	4.136.433,00;	5.625,570,00	6.267.013,60!	89.393.636,70	71.944,271,00;	69.893.636,00	76.130.704,08;;	0,00	6.E37,8;_;â,iC!
;4Eac - : î		!		î		• •		r		i
	0,00	16.092.639,08!	537.685,00	3.925.999.00;	8,204.388,03	21.310.382.00;	8.204.885,05	37.403.021,081’	0,00	29.198.133.08! :•
1 4311SCOnTRIB.LA!		!						• ■		i !
! îASIG.Snc. i	0,00	24.665.901,00!	51.541.096,00	58.932.769,001	520,977.282,00	541.143.422,00!	520.977.282,08	565.809.323,80!;	0,00	44,832.041,001 J
!4312;C0NTRIB.LA!		•		■				• 1
! iPENS.SUPL.; 1	0,00	2.854.175,00!	6.715.459.00	6.568.938,00!	57.735.163,00	61.449.926,00!	57,735.163,00	64,304.101 ,007	0,00	â,568.?33,08!
14371iCQNTRIB.LA!
! IFuND ȘOMAJ! •	0,00	5.633.062,00!	10.217.731,CD	11.393.723,00!	99.555.292,80	105.315.958,00'	99.555.292,00	110.949.020,00!:	0,80	11.393.728,00!
!4372;CDNTR.PERSi		i		f				*
! 1F0ND SOMAJI	0,00	790.726,00;	1.852.340,00	1.812.803,00!	16.048.403,00	17.070.480,OO}	16.048.403,00	!7.061.206,00!	0,00	1.812.803,00Ș
14410!IMPOZIT PE!		s 1		•		I				!
i 1 PROFIT 1	97.678.496,IO	8,00;	-AU.617,62a,Dv	5.759.131,08!	-91.529,907,08	11.899,720,00!	6,140.589,10	11.899.720,0017	0,00	5.759.138,90;
! 4423! TVA DE 1		>				•		!>		i
I iPLATA !	0,00	11.773.237,03!	57.816.373,00	10.268.676,79i	440.111.730,00	438.607.169,77!	440.li 1,730,00	150.380.486,85! ■	8,00	10.268.678,85i

14424!TVA DE RE-; ! SCUFERAT ' :__________________

!4426;TVA DEDUC-i

i ÎTIBILA !

I_______________

24.908,00

0,00

}

0,00!

0,00

0,08!

24.908,00

0,00

41.985.843,21

0,00

!44271 TVA COLEC-I

! TATA !

■_________________

!44281TVA NEEXI-1

! 1SIBILA i ! ________________

!4440iINF0ZIT PE;

'SALARII !

;___.______________

!4460!ALTE IKFQZ!

i ITAîE ASIK.l

• ________________

!44701FONpURÎ_ !

; IbrtUiHLh

14481SALTE DAT. ! ! !LA BU8ET I

0,00 0,00! 52.254.520,00

0,00 2.025.714,00! 9.774.604,00

52.254.520,00!

17.943.013,00!

727.890.943,?9 727.390.943,7^1 727.890,943,79 727,890.9^3,79!

47,478.013,00 51.818.569,001 47.478.013.00 53.846.283,005

0,00

8.00;

6.366.270.00!

: ! •!•

■ : t

0,00

8.00

0.00

0,00

26.305.412,80;	46.314.687,00	54,357,829,00;	443.928,563,80	476.151.493,00;	773,928.563,00	582.456.905,00!	8,00 53.523,342,08
■ 7.383.944,08!	8,00	0,00!	56.222.588,08	49.833.642,00!	57.222,586,00	54.222.588,SOL	U,0G 8,08
• 2.230.272,00!	6,035,002,00	6.869.589,001	59.558.518,00	• 64.197,835,00;	59,553.518.00	68.428.107,00!;	8,80 8.869.589,80
U.OO!	- 0,08	! „ y.ooi	3.153.108.50	• 3.153.188,50!	3.153.108.50	3.153.108.50;	0.88 O.OG
—	---- __ _ _ __—	------..........					______ _ _________ _ . _ _

(

(■

UNITATEA I

ÎRESIA AUTONOM.6QSP.Î

BALANȚA ĂE VERIFICARE

LA: 3i.lE.19E7

FhSINh; 4

REPORT ;

!46?0;CREDIT0R

1 u'e^:e:

!_________________

IA7SC1VEN1TURI

1 UN AVANS

;5311!CASA IN ; i 1LEI 1

15321ITIHBRE FI8Î ; iCALE POST,1

153261 ALTE VALORI ^! j ’ \

i _________________

154201 AVANSURI 1

i IDE. TREZOR.Î ! _________ ___________

Î58101VIRAMENTE ;

1 iINTERNE I

i ________________

16000’CHELT.HAT.l

1 IFRIHE 1

!____________________

16011ICHELT.MAT. 1 i 1 AUXILIARE I ! _________________

i6012!CHELI.CU 1 ! ICOMBUSTIBI!

f___ _ _ _ ____ ______

160141 CHELI.PiES!

i 1 SE'SCHIMB 1

160151CHELT.SEH,1

1 IMhT.PLArT.;

i _____

160161CHELT.CU 1 i 1 FURAJELE 1

⁵ _________________

iAOEOiCHELT.BB. i

i 1 INVENTAR 1

DEBITOARE I CREDITOARE ;

DEBITOARE I CREDITOARE

RULAJE CUMULATE 1 TOTAL SIDIE 1 EOiDLRl FINh1_E

______________________________________!___________________________________________:^:________________________________________

DEBITOARE : CREBIUARE ! DEBITOARE I CREDITOARE I DEBITOARE ! CREBIWE

0.00

0,00

190.000.00

E,504.700,00

0 = 00

3. A-v3.S00.8E

180,00

0.00

226.097,01

0,00

62.310.000,00

“O £ <• ■ 0-’~ •-

•j • » 7 i . ’J ; _H t _

84.750,00

3.793.504,9?

2.264.207,94

5.569.568,8?

520.000,00

8.148,447,95

3.069586,44

7.234,00

0,00

3.793.504,921

26.300,829,67

26.800.629,67

0,00

16040!CHELI.HAT.i

: sîrcTnrvȚ- :

1NEST0CATE 1	0,00	0,001	458.696,00	UE.696,00!	11.295.163,59		11595.163,57!	11595.163,59 li 575.163,59: 0,00	0.03
60501CHELT.ENER1		!					! •	v
1GIA SI APA!	0,00	0,00!	125.975.246,80	125.975.246,801	665.258,325.	,51	665558 525,511	665.258525,51 6e5.E58.325,51I 0,00	c_: 0 o
6070;CHELI.Cu ;				i				v
iMĂRFURI 1	0,00	0,00!	38.284.206,00	38.284.206,00!	?1E.OiO.S9E	,35	416.069.698,351	418.060.698,35 418.060.896,351 0,00	0,00
60301 CHELI.CU 1		•					!
AMBALAJE 1	0,00	0,001	285.338,00	265.338,00;	1.303.684.	,00	1.303.684.001	1.303.684,00 1,303.684,001' 0.00	0,00
DE REPORTAT;	7,027.639,709,28	7.027.689.709,28!	3.751.055.457,54 3	.751.055.457,54!	40.485,652.826,	54	40.455.652.826,24! 47	.513.342.535,5? 47.513.342.535,52; 7.417.313.888,76-	7.417.316.888,76

'UNITATEA ;

! ___________________^!

IREGIA AUTDNOM.GDSP

■ ________________________________________________________

5C i DEM,CONT		SOLDURI DEBITOARE	INIȚIALE ! CREDITOARE I	RULAJE LUNARE 1
_____	! i I ■	SOLDURI DEBITOARE	INIȚIALE ! CREDITOARE I	DEBITOARE ;	CREDITOARE i
	REPORT !	7.027.689.709,?8	1 7,027.689.709,28!	3,751,055.457,54	3.751,055.45?,54;
6110	THELT,INTRI !-REPARAȚII;	0,00	0,00 ș	198.390.00	198.390,00!
6120	iCHELT.REDE: ;V,LOC,CHIR!	0,00	0,00!	0,00	0,00!

BALANȚA DE VERIFICARE

LA: 31.12.1997

RULAJE CuHLLATE ;

DEBITOARE ; CREDITOARE ’

TOTAL SUME

-z.--^L -	0,00	0,00;	1.801=000,00	1.801.000,00;	C r. Q r J _a 7L-j i v-_.	3.675.'38 = 00!	3.67:.?33,00	8.67;.93:,OOP
!6?1OICHELT.CL i		!				!
; ;COLABORAT,!	DȚȚHj	0.00;	3,860.900.00	5.860.900.00!	84.211.682,00	?4,211.68?,40;	24,211.688,00	?4.Eli.682,40;;
!62iO;CHELT.COHI;		• •						:• f
i ÎSI3ANE ; *	0,00	0,00!	0,00	0,00!	10.253.113,00	10.253.113,00;	10.253=113,00	14.253,113,00;
16231ICHELT.PROT;
i !OCOL ;	0,00	0,00!	74.91a,00	"4.816,00!	764.473,00	764.473,00;	?64,4"3,00	764.473,00!“
!6232;CHELT,FuBL!				■:				i
; 1ÎCITATE	0,00	0.00!	477.065,00	477.065,00!	5,654.104,40	5,654. 104,-0;	5.654.104,40	5.654.104,40;!
!6240;CHELT.TR. !		•		i		i		■;
; iBUN.PERS. !	0,00	0,00!	40,400,00	40.400,00;	1=999,20?,00	î.999,202,00!	1.999.202,00	LW. 202,00!:
!6E50!CHELT.DEr.i				!		•		T
jnFTAS.TFANI . ----------		0,00!	432.826,00	432.826,001	8.232.920,00	2.232.920,00;	?.232,920,00	2.232.920,00;-
		0,00!	432.826,00	432.826,001	8.232.920,00	2.232.920,00;	?.232,920,00	2.232.920,00;-

0,00

0,00 0.001

._i_ _____________________________

0.00 0,001

o,co

___;_________________________;

0,00

—

0,00

___________________________;

0,00

0,00!	3.438.505,85 3.438.505.85!	37.207,423,41	37,207.423,41;	37.207.423,41 37.207.4?3,41	0,00	0,00
O.OOi	4.756.071,00 4.756.071,00!	22.313.507,00	22.318.507,00!	22.318.507.00 22.318.507,007	0,00	0.00

0,00

; 6350;CHELT.ALTE; ! lIHPO/.TAJEi	0,00	:• 0,00!	4.864.702,08	! 4.264.702,08!	77.045.072,88 77.045.072,8?!	77,045.072,83	77.045.072,88?	0,00	0.00
!6410!CHELT.SALA!		I 1		i	i		L
! ȘRII PERS. ; j	0,00	0,00;	232.382.324,00	232.382.324,00;	2,138.803.274,00 2.132.803.274.00!	2.132.803.274,00	2.132.803.274,001:	0,08	0,00
!645liCONTR.UNIT!		i		1			•
; i.ASIG.SOCJ	0,00	0,00;	58.982.769,00	58.982.769,00;	541.143,422,00 541.143.422,00!	541.143.422,00	541,143.422,00!;	0,00	0.00

11.393.728,00

0,00

Î64525C0WR.UNIT!

I i.AJUT.SCH.i

!______~_________

!â660!CHELT.PR. ! ! SDOEINZILE i

16711iDESFAS.AK.; ! ;PENAL. ;

!________________

!671?;D0NATII !

i ;SUBv.ACORD 1

16718!ALTE CHEL.! ; SEX.DP.GEST!

16728SALTE CHEL.! ! lEX.CP.CAP,!

i681LCH.EM.FR;

i i.AMORT.IM.l

•

■

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00;	3.468.155,00	3,468,155	,00;	1?.5:1.165,00	19,521.165,00;	19.521.165,00	19.521.165.00!''	0,00	0,00
0,00;	0,00	0,	,00!	8.142.849.00	8.14?.349,00;	3.142.349,00		0,00	0,00
î 4,00!	863.800,00	863.200	J .00!	9.121.206,00	9.121,206,00;	9.121.206,00	> ■ 9.121.206,00;	0.00	0,00
0,00!	12.073,205,00	12.073.305,	,00!	12.210.553,00	12.210.553,00!	12.210.553,00	r 12,810.553,00!	0,00	0,40

:•

0,00;

89.611.173,00

,00

0,00

DE REPORTAT? 7.027.689.709,28 7.027.689.709,231 4.213.339.999,47 4.213=339.999.47! 44.244,747.46?,06 44.244,747.462,06

iUNITATEA ;

Jresia a'jtonoh.rosp. : ' ! f

; 8C ’ DEN.CONT !-----

•

DEBITOARE i CREDITOARE

DEBITOARE ; CREDITOARE ;

REPORT ;

169101CHELT.IMP,; ; !PE PROFIT ;

;______________

170101VEWIT,DIN ;

; IVINF.PROD.;

170*0;VENIT.LUCR; iEXEC.SERV,;

■ : e

; ;LOC.CHIRII;

‘ 7080;VENIT.ACI,!

; iDIVERSE ;

!"i101VENIT.PROB:

; ;.STOCATA !

i7220;VENIT,PROB;

! ;. liiOB.EORP;

•_____________—___

175S01ALTE VENIT;

; ;.DINE*PL,;

1 __ __ ____________

17660;VENIT.DIN ;

’ IBDBDIZ1 i

17718;ALTE VEN.E;

1 IX.OP,GEST.;

I_________________

!7728!ALTE VENIT!

; !EX.DP.CAPI!

O,OȚ

0.00

0,00

5*5.326,18

BALANȚA DE VERIFICARE

LA; 31,12.1997

RULAJE CUMULATE

ȘTOTAL GENERAL i 7.027.689,709,23 7.027.639.709,28; 6.803.531,113.65 *.303.531.118,65; 50.770.159,95*.5:

QiĂtjkbR q.

CONTABIL;

S2LDLR

DEBITOARE

DEBITOARE I

O, țț

0.00

0,00