Hotărârea nr. 114/1998
privind expozitia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1997ROMANIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 4/4
din 46 /(jn/e 1998
privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1997
Consiliul Local al Municipiului Arad, întrunit în ședința ordinară din 28.04.1998;
Având în vedere :
-inițiativa primarului municipiului Arad;
-Legea 69/1991 republicată, privind administrația publică locală art.44,alin.e;
-Legea 72/1996 privind finanțele publice art.65;
-referatul nr.13.991/09.04.1998 al Direcției Economice; -raportul Comisiei nr. 1 a Consiliului Local Arad;
In temeiul drepturilor conferite prin art.28(l) din Legea 69/1991, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă execuția veniturilor pe anul 1997 în sumă de 67.460.504,4 mii lei, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă execuția cheltuielilor pe anul 1997 în sumă de 67.416.030,9 mii lei, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă virarea la fondul de rulment a excedentului bugetar al anului 1997 în sumă de 44.473,5 mii lei.
Art.4 Se aprobă execuția bugetului de cheltuieli pe ordonatorii CLM Arad, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRESEDINT
E ȘEDINȚA
EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 1997
MII LEI
|
Nr.rd. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
COD |
Planificat 1997 |
încasări realizate 1997 |
Diferență |
|
1 |
VENITURI - TOTAL (rd.2+42+44+49+51) |
68.465.069,00 |
67.460.504,40 |
1.004.564,60 | |
|
2 |
VENITURI PROPRII -TOTAL(rd.3 +rd.38) |
4802 |
23.001.969,00 |
21.997.709,40 |
1.004.259,60 |
|
3 |
I.VENITURI CURENTE (rd.4+rd.25) |
22.585.738,00 |
21.600.538,50 |
985.199,50 | |
|
4 |
A.VENITURI FISCALE (rd.5+rd.2O) |
19.021.327,00 |
17.668.277,30 |
1.353.049,70 | |
|
5 |
A1.IMPOZITE DIRECTE (rd.6+rd.7+13 Ia17) |
17.611.286,00 |
16.533.490,40 |
1.077.795,60 | |
|
6 |
IMPOZITUL PE PROFIT(de la reg. auton. de subord.loc.) |
102 |
551.500,00 |
432.988,30 |
118.511,70 |
|
7 |
IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE(rd.8 la rd.12) |
302 |
9.765.945,00 |
9.687.140,30 |
78.804,70 |
|
8 |
Impoz. pe venit.liber.prof.,meser., si ale altor pers.fiz.ind |
30201 |
3.875.702,00 |
4.201.610,00 |
-325.908,00 |
|
9 |
Impozitul pe clădiri si terenuri de la pers, fizice |
30202 |
778.217,00 |
765.083,90 |
13.133,10 |
|
10 |
Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice |
30203 |
533.000,00 |
567.280,00 |
-34.280,00 |
|
11 |
Taxe de timbru as.succes.si alte taxe de timbru de la pop. |
30204 |
2.564.128,00 |
2.258.167,40 |
305.960,60 |
|
12 |
Alte impozite si taxe de la populație |
30230 |
2.014.898,00 |
1.894.999,00 |
119.899,00 |
|
13 |
TAXA PT.FOLOSIREA TEREN. PROPR. DE STAT |
402 |
412.394,00 |
517.389,20 |
-104.995,20 |
|
14 |
IMPOZ. PE CLĂDIRI SI TEREN. DE LA PERS. JURID. |
502 |
4.486.934,00 |
3.704.639,50 |
782.294,50 |
|
15 |
TAXE AS.MUL. DE TRANSPORT DEȚINUTE DE PERS. JURIDICE |
602 |
850.000,00 |
836.940,00 |
13.060,00 |
|
16 |
IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL |
702 |
46.815,00 |
48.758,90 |
-1.943,90 |
|
17 |
ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.18+rd.19) |
802 |
1.497.698,00 |
1.305.634,20 |
192.063,80 |
|
18 |
Impozitul pe veniturile realizate de pers, fizice si juridice nerezidente |
80201 |
660.259,00 |
770.466,10 |
-110.207,10 |
|
19 |
Alte incasari din impozite directe |
80230 |
837.439,00 |
535.168,10 |
302.270,90 |
|
20 |
A2.IMPOZITE INDIRECTE (rd.21+rd.22) |
1.410.041,00 |
1.134.786,90 |
275.254,10 | |
|
21 |
MPOZITUL PE SPECTACOLE |
1502 |
200.508,00 |
196.518,20 |
3.989,80 |
|
22 |
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.23 la rd.24) |
1702 |
1.209.533,00 |
938.268,70 |
271.264,30 |
|
23 |
Taxe de timbru de la persoane juridice |
170201 |
1.204.433,00 |
938.113,60 |
266.319,40 |
|
24 |
Alte încasări din impozite indirecte |
170230 |
5.100,00 |
155,10 |
4.944,90 |
|
25 |
B.VENITURI NEFISCALE (rd.26+rd.27+rd.31) |
3.564.411,00 |
3.932.261,20 |
-367.850,20 |
|
26 |
VĂRSĂM.DIN PROF. NET AL REG. AUT. (de subordonare locală) |
2002 |
80.000,00 |
4.383,90 |
75.616,10 |
|
.27 |
VĂRSÂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd.28 la rd.30) |
2102 |
680.536,00 |
720.316,40 |
-39.780,40 |
|
28 |
Taxe pt.ex.conduc.de autov..elib.permis.de cond.si alte venit.priv.circ.pe drum. publ. |
210206 |
375.436,00 |
399.872,80 |
-24.436,80 |
|
29 |
Vărsăm.din disponib. institutiilorpublice si activităților autofinantate |
210212 |
0,00 |
0,00 | |
|
30 |
Alte venituri de la instituțiile publice |
210230 |
305.100,00 |
320.443,60 |
-15.343,60 |
|
31 |
DIVERSE VENITURI (rd.32 la rd.37) |
2202 |
2.803.875,00 |
3.207.560,90 |
-403.685,90 |
|
32 |
Venit.din recup. chelt. de judecată,imputatii si despăgubiri |
220202 |
105.916,00 |
115.342,70 |
-9.426,70 |
|
33 |
Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozițiilor legale |
220203 |
292.325,00 |
325.600,30 |
-33.275,30 |
|
34 |
Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedent! |
220205 |
100.000,00 |
78.754,60 |
21.245,40 |
|
35 |
Venituri din concesiuni |
220207 |
1.989.634,00 |
2.568.177,40 |
-578.543,40 |
|
36 |
încasări din valorificare bunurilor confisca-te potrivit legii |
220212 |
0,00 |
0,00 | |
|
37 |
Incasari din alte surse |
220230 |
316.000,00 |
119.685,90' |
196.314,10 |
|
38 |
II.VENITURI DIN CAPITAL (rd.39) |
416.231,00 |
397.170,90 |
19.060,10 | |
|
39 |
VENIT. DIN VALORIF. UNOR BUN. ALE STAT(rd.40+41) |
3002 |
416.231,00 |
397.170,90 |
19.060,10 |
|
40 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
300201 |
45.005,00 |
34.571,60 |
10.433,40 |
|
41 |
Venituri din vânzarea locuințelor construitedin fondurile statului |
300203 |
250.000,00 |
232.976,20 |
17.023,80 |
|
Venituri din privatizare |
300204 |
121.226,00 |
129.623,10 |
-8.397,10 | |
|
42 |
III.SUME DEFALCATE DIN VENITURILE BU-GETULUI DE STAT (rd.43) |
36.175.900,00 |
36.175.900,00 |
0,00 | |
|
43 |
SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PESALARII |
3402 |
36.175.900,00 |
36.175.900,00 |
0,00 |
|
44 |
IV.SUBVENTII (rd.45) |
9.287.200,00 |
9.286.895,00 |
305,00 | |
|
45 |
SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DESTAT (rd.46 la rd.48) |
3702 |
9.287.200,00 |
9.286.895,00 |
305,00 |
|
46 |
Subvenții primite de bugetele locale pentruasigurarea protecției sociale a populatieiptenergia termica si transp.urban de calatori |
370201 |
0,00 |
0,00 | |
|
47 |
Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții |
370202 |
9.287.200,00 |
9.286.895,00 |
305,00 |
|
48 |
Subvenții primite de bugetele locale pt. inves-titii finanțate parțial din împrumuturi externe |
370203 |
0,00 |
0,00 | |
|
49 |
V.DONATII (rd.50) |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
50 |
DONAȚII |
4002 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
VI.ÎMPRUMUTURI (rd.52 +rd.55) |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
52 |
ÎMPRUMUTURI TEMPORARE(rd.53+rd.54) |
4502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
împrumuturi temporare din fondul de tezaur |
450201 |
0,00 |
0,00 | |
|
54 |
împrumuturi temporare din trezoreria statului |
450202 |
0,00 |
0,00 | |
|
55 |
ÎMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT |
4602 |
0,00 |
0,00 |
t>neeil
|
Hrana |
22 |
5.872.851,70 |
5841038,2 | |
|
Cheltuieli pt. intretinere si gospodărie |
24 |
7.979.381,10 |
7970672,5 | |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
25 |
3.760.140,60 |
3759838,2 | |
|
Obiecte de inventar de mica val. sau scurta durata si echipament |
26 |
751.147,70 |
750842,8 | |
|
Reparații curente |
27 |
1.061.260,20 |
1060553,9 | |
|
Reparații capitale |
28 |
1.370.275,30 |
1370275,3 | |
|
Cârti si publicații |
29 |
7.055,60 |
7022,4 | |
|
Alte cheltuieli |
30 |
58.110,90 |
58009,2 | |
|
Manuale |
31 | |||
|
B. CHELTUIELI DE CAPITAL |
69 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Investiții ale instituțiilor publice |
72 |
10.000,00 | ||
|
IV CULTURA SI RELIGIE |
59.02 |
149.059,00 |
149.059,00 |
0,00 |
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
01 |
149.059,00 |
149.059,00 |
0,00 |
|
SUBVENȚII |
34 |
149.059,00 |
149.059,00 |
0,00 |
|
Subvenții |
35 |
149.059,00 |
149059 | |
|
V ASISTENTA SOCIALA |
60.02 |
3.412.981,00 |
3.399.372,20 |
13.608,80 |
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
01 |
3.124.981,00 |
3.124.978,20 |
2,80 |
|
CHELTUIELI DE PERSONAL |
02 |
908.508,50 |
908.506,90 |
1,60 |
|
Cheltuieli cu salariile |
10 |
680.368,50 |
680367,7 | |
|
Contribuții pt.asig.soc. de stat |
11 |
190.788,00 |
190788 | |
|
Chelt.pt.constit.fondului pt.plata ajutorului de șomaj |
12 |
35.268,00 |
35268 | |
|
Deplasări, detasari, transferări |
13 |
2.084,00 |
2083,2 | |
|
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
20 |
1.824.246,50 |
1.824.245,30 |
1,20 |
|
Drepturi cu caracter social |
21 |
4.523,00 |
4522 | |
|
Hrana |
22 |
1.056.819,50 |
1056819,3 | |
|
Medicamente si materiale sanitare |
23 |
62.270,00 |
62270 | |
|
Cheltuieli pt. intretinere si gospodărie |
24 |
473.110,90 |
473110,9 | |
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
25 |
9.456,00 |
9456 | |
|
Obiecte de inventar de mica val. sau scurta durata si echipament |
26 |
56.034,30 |
56034,3 | |
|
Reparații curente |
27 |
138.880,00 |
138880 | |
|
Cârti si publicații |
29 |
1.363,00 |
1363 | |
|
Alte cheltuieli |
30 |
21.789,80 |
21789,8 | |
|
TRANSFERURI |
38 |
392.226,00 |
392.226,00 |
0,00 |
A
Page 3
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD SERVICIUL BUGET,FINANȚE,CONTABILITATE
EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 1997
mii lei
|
CAPITOLE |
Cod |
Planificat 1997 |
Executat 1997 |
Diferență |
|
1. AUTORITATI PUBLICE |
51.02 |
6.765.390,00 |
6.683.074,30 |
82.315,70 |
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
01 |
6.043.190,00 |
6.043.188,90 |
1,10 |
|
CHELTUIELI DE PERSONAL |
02 |
4.377.781,00 |
4.377.780,20 |
0,80 |
|
Cheltuieli cu salariile |
10 |
3.302.813,60 |
3302812,8 | |
|
Contribuții pt.asig.soc. de stat |
11 |
789.750,50 |
789750,5 | |
|
Chelt.pt.constit.fondului pt.plata ajutorului de șomaj |
12 |
180.912,10 |
180912,1 | |
|
Deplasări, detasari, transferări |
13 |
104.304,80 |
104304,8 | |
|
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
20 |
1.665.409,00 |
1.665.408,70 |
0,30 |
|
Cheltuieli pt. întreținere si gospodărie |
24 |
783.915,50 |
783915,2 | |
|
Obiecte de inventar de mica val. sau scurta durata si echipament |
26 |
54.589,10 |
54589,1 | |
|
Reparații curente |
27 |
140.482,40 |
140482,4 | |
|
Cârti si publicații |
29 |
28.529,50 |
28529,5 | |
|
Alte cheltuieli |
30 |
657.892,501 |
657892,5 | |
|
B. CHELTUIELI DE CAPITAL |
69 |
722.200,00 |
639.885,40 |
82.314,60 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
722.200,00 |
639.885,40 |
82.314,60 |
|
Investiții ale instituțiilor publice |
72 |
722.200,00 |
639885,4 | |
|
IIINVATAMANT |
57.02 |
11.869.828,00 |
10.976.514,00 |
893.314,00 |
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
01 |
11.748.602,00 |
10.920.245,0 |
828.357,00 |
|
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
20 |
11.748.602,00 |
10.920.245,00 |
828.357,00 |
|
Cheltuieli pt. intretinere si gospodărie |
24 |
5.353.288,00 |
4842908 | |
|
Reparații curente |
27 |
5.170.676,00 |
4965741 | |
|
Reparații capitale |
28 |
1.224.638,00 |
1111596 | |
|
B. CHELTUIELI DE CAPITAL |
69 |
121.226,00 |
56.269,00 |
64.957,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
121.226,00 |
56.269,00 |
64.957,00 |
|
Investiții ale instituțiilor publice |
72 |
121.226,00 |
56269 | |
|
III SANATATE |
58.02 |
21.313.100,00 |
21.260.350,30 |
52.749,70 |
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
01 |
21.303.100,00 |
21.260.350,30 |
42.749,70 |
|
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
20 |
21.303.100,00 |
21.260.350,30 |
42.749,70 |
|
Drepturi cu caracter social |
21 |
442.876,90 |
442097,8 |
|
Transferuri neconsolidabile |
40 |
392.226,00 |
392.226,00 |
0,00 |
|
Ajutoare sociale |
40.08 |
292.968,00 |
292968 | |
|
Alte ajutoare, alocații si indemnizații |
40.09 |
99.258,00 |
99258 | |
|
B. CHELTUIELI DE CAPITAL |
69 |
288.000,00 |
274.394,00 |
13.606,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
288.000,00 |
274.394,00 |
13.606,00 |
|
Investiții ale instituțiilor publice |
72 |
288.000,00 |
274394 | |
|
VI SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
63.02 |
23.831.299,00 |
23.825.062,00 |
6.237,00 |
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
01 |
12.893.932,00 |
12.893.928,00 |
4,00 |
|
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
20 |
12.893.932,00 |
12.893.928,00 |
4,00 |
|
Cheltuieli pt. întreținere si gospodărie |
24 |
7.010.719,00 |
7010716 | |
|
Reparații curente |
27 |
5.649.067,00 |
5649066 | |
|
Alte cheltuieli |
30 |
234.146,00 |
234146 | |
|
B. CHELTUIELI DE CAPITAL |
69 |
10.937.367,00 |
10.931.134,00 |
6.233,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
10.937.367,00 |
10.931.134,00 |
6.233,00 |
|
Investiții ale instituțiilor publice |
72 |
8.947.977,00 |
8941744 | |
|
Investiții ale regiilor |
73 |
1.989.390,00 |
1989390 | |
|
VII TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII |
68.02 |
992.300,00 |
991.489,00 |
811,00 |
|
B. CHELTUIELI DE CAPITAL |
69 |
992.300,00 |
991.489,00 |
811,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
992.300,00 |
991.489,00 |
811,00 |
|
Investiții ale instituțiilor publice |
72 |
992.300,00 |
991489 | |
|
VIII 'ALTE ACȚIUNI |
72.02 |
131.112,00 |
131.110,10 |
1,90 |
|
A.CHELTUIELI CURENTE |
01 |
131.112,00 |
131.110,10 |
1,90 |
|
CHELTUIELI DE PERSONAL |
02 |
12.203,00 |
12.203,00 |
0,00 |
|
Cheltuieli cu salariile |
10 |
12.203,00 |
12203 | |
|
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
20 |
118.909,00 |
118.907,10 |
1,90 |
|
Cheltuieli pt intretinere si gospodărie |
24 |
43.250,00 |
43249,1 | |
|
Obiecte de inventar de mica val. sau scurta durata si echipament |
26 |
1.215,00 |
1214 | |
|
Alte cheltuieli |
30 |
74.444,00 |
74444 | |
|
TOTAL GENERAL (l+II+lll+IV+V+VI+VII+VIII) |
68.465.069,00 |
67.416.030,90 |
1.049.038,10 |
Execuția bugetului pe anul 1997
mii lei
|
Nr.crt. |
ORDONATORI CREDITE |
Planificat 1997 |
Executat 1997 |
Diferență |
|
1. |
Casa de copii școlari fete |
119.109 |
119.109 |
0 |
|
2. |
Grădiniță PP nr.16 |
1.042.346 |
982.341 |
60.005 |
|
3. |
Grădiniță PP nr.14 |
715.930 |
661.760 |
54.170 |
|
4. |
Grup sc.economic -administrativ |
289.416 |
289.416 |
0 |
|
5. |
Grup sc.ind.nr.1 A.VIaicu |
222.839 |
196.558 |
26.281 |
|
6. |
Grup sc.ind.nr.2 luliu Maniu |
299.200 |
204.445 |
94.755 |
|
7. |
Grup sc.ind.nr.3 Transporturi C.F. |
557.406 |
459.214 |
98.192 |
|
8. |
Grup sc.ind.nr.5 Forestier |
571.206 |
547.140 |
24.066 |
|
9. |
Grup sc.ind.nr.6 V.Goldis |
271.949 |
181.820 |
90.129 |
|
10. |
Grup sc.ind.nr.7 Constr.Montaj |
281.657 |
281.062 |
595 |
|
11. |
Grup sc.ind.nr.8 Gospod.Apelor |
449.400’ |
381.368 |
68.032 |
|
12. |
Grup școlar agricol nr.9 |
129.974 |
120.493 |
9.481 |
|
13. |
Grup sc.ind.nr.11 Henri Coandă |
331.019 |
321.794 |
9.225 |
|
14. |
Grup sc.ind.nr.12 C.Gergely |
68.690 |
56.243 |
12.447 |
|
15. |
Grup sc.ind.nr.13 Textil |
997.200 |
991.193 |
6.007 |
|
16. |
Școala Postlicealâ Sanitară |
291.341 |
268.316 |
23.025 |
|
17. |
Liceul de Artă "Sabin Drăgoi" |
710.661 |
656.710 |
53.951 |
|
18. |
Liceul German |
896.306 |
896.305 |
1 |
|
19. |
Liceul Teoretic Elena Ghiba Birta |
1.296.378 |
1.167.611 |
128.767 |
|
20. |
Liceul Teoretic Moise Nicoară |
680.715 |
633.969 |
46.746 |
|
21. |
Școala normală Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
1.647.086 |
1.559.647 |
87.439 |
|
TOTAL INVATAMANT |
11.869.828 |
10.976.514 |
893.314 |
Execuția bugetului pe anul 1997
mii lei
|
Nr.crt |
Ordonatori credite |
Planificat 1997 |
Executat 1997 |
Diferență |
|
1. |
Spitalul județean |
11.064.910 |
11.064.910 |
0 |
|
2. |
Spitalul municipal |
6.684.207 |
6.645.428 |
38.779 |
|
3. |
Spitalul matern |
2.059.096 |
2.059.095 |
1 |
|
4. |
Leagănul de copii |
1.032.386 |
1.021.620 |
10.766 |
|
5. |
Centrul de transfuzii |
421.679 |
420.900 |
779 |
|
6. |
Direcția sanitară |
50.822 |
48.397,5 |
2.425 |
|
TOTAL |
21.313.100 |
21.260.350,3 |
52.749,7 |
Execuția bugetului pe anul 1997
mii lei
|
Nr.crt. |
ORDONATORI |
Planificat 1997 |
Executat 1997 |
Diferență |
|
1. |
Cămin spital |
1.769.496 |
1.769.496,0 |
0 |
|
2. |
Cantina ajutor social |
908.694 |
908.693,8 |
0 |
|
3. |
Consiliul Local |
733.498 |
719.890,4 |
13.608 |
|
4. |
lnspect.de Handicapați |
1.2931 |
1.292 |
1 |
|
TOTAL |
3.412.981 |
3.399.372,2 |
13.608,8 |