Hotărârea nr. 85/1997
privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.1996 pentru Regia Autonomă de drumuri municipale AradROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. So din O ! ' Oi., ■ 1997
Având în vedere:
■ brantui contenii ci contul ce prefir si pierdere depus de către Regie autonomă de drumuri municipale Arad cu adresa nr.998/01.04.1997;
• prevederile ort. 29, l;i.^<’din Legea nr.69/1991, republicată, privind administrația publică locală;
- mreratul nr 5760 am 01 04 1997 al Serviciului activiiati economice,
in temeiul mc.28 din Legea nr.69/199 i, republicată, privind nammistrot'a publică locală.
HOTĂRĂȘTE:
At.O - 3o sorcoâ dărml comabd si contul de profir si pierdere- la O. 12.1996 centru Regia autonomă de crumuri municipale Arad (conform anexei nr.i care face oarm integrantă din prezenta hotărâre).
Art.2. - Prezenta se comunică celor interesați prin grija Biroului secretariat.
J(._ -V. _____ _•
u n I r.\;!:.\ Vj /J Î
ADR USA tvc. ____; -retor '
Sir.____’____nr. CS2
S./tT //
------------
NUMĂRUL DIN RIîGIST/tl'L j . , . ,
COMERȚULUI
r.unuj.i prcpor,i:crc::!.+
AC1IVITATLA (eed divi/iur.e CAEN.
acii\sl;ilc;i prepondcrcn(.1)________.
CODUL FISCAL _________. K.
2/
V zT"
BILANȚ
încheiat la 31.XII.1996
|
10 |
- mii lei - | |||
|
ACTIV |
Nr. |
Sold la: | ||
|
rd. |
începutul anului |
sfârșitul anului | ||
|
A |
15 |
1 |
2 | |
|
IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire și de cercetare -dezvoltare (ct. 201 +203-2801-2803-290*) |
01 | |||
|
Ci} H |
Alte imobilizări (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290*) |
02 |
1 ! j 1 I | |
|
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230-293*) |
03 | |||
|
si >—< .j |
TOTAL (rd. Ol la 03) |
04 | ||
|
IMOBILI ZĂ RI CO RPO RLE | ||||
|
h—( P3 O |
Terenuri (ct. 211-2810-291 *) |
05 | ||
|
Clădiri (ct. 2121-28 l l 291 *) . |
06 | |||
|
Construcții speciale (ct. 2122-2812-291 *) |
07 |
..... | ||
|
Jjj >• |
Mașini, utilaje .și mijloace de transport (ct. 2123+21 25-2813-2815-291 *) |
08 |
tWoo! | |
|
H |
Alte imobilizări corporale | |||
|
o |
(ct. 2124+2126+2127+2128 ■2814-2816-2817-2818-291*) |
09 | ||
|
Imobilizări corporale în curs (ct. 231 -293*) |
10 |
wy}- | ||
|
TOTAL (rd. 05 la 10) |
1 1 |
WF | ||
|
IMOBILIZĂRI FINANCIARE -TOTAL (ct. 261+262+263+267-269* -296*) |
12 | |||
|
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+H + 12) |
13 |
ho | ||
|
STOCURI Stocuri de materii prime, materiale consumabile |
- | |||
|
obiecte de inventar, baracamcntc (ct. 300+301 ± 308+32 l+323-322±328-39O-391-392) |
14 |
IV'Afg.g | ||
|
Stocuri aflate la terți | ||||
|
(ct. 351 +352+354+356+357+358-395) |
15 | |||
|
Producție în curs de execuție (ct. 331+332-393) |
16 | |||
|
t 1) |
! | |||
|
. +•• :■. ++. prodf ■ finite. re/iiiuale lut. 34 1 +345 + 346±3-+8-39 4 ) |
17 |
! ■ ^4 | ||
|
.\;;;in. ilc (cl. 361 ±368-306) |
18 | |||
|
\!î:ri tei. 3 7 I ±378-4428:':;,::<-3971 |
19 | |||
|
.: +..sic ict. 381 ±388-398) |
20 | |||
|
' ) 3 .L ■ rd. 14 la 201 |
21 |
tâbiâo | ||
|
LTE .xCTIVE CIRCULANTE | ||||
|
i ■ mi.-.ori-<lebi(oii (ct. 409) |
*) | |||
|
■.Tienii U conturi asimilate ict. 41 1-413+416+418-491) |
23 | |||
|
Alic cidinlc ici.4 1 1 1 ■■'-:”:’-'+425+-i? r,'','+4j7 | ||||
|
+4282+4382+44 1 **+4424+4428**+444** ~j--i45 F"*4^) 't'4‘4 / ■' ■' "•■■‘44S2+44S4+45 1 ■' |
w | |||
|
- a:i .+6I+ 463.4‘)5-t<)6) |
24 | |||
|
i . |
Decontări cu asociații privind capitalul | |||
|
(ct. 4 5o i |
25 | |||
|
l'itluri de nlasaineni | ||||
|
;ct. 502+503+.505 + 5OO+50S-590) |
2(i | |||
|
i Auturi la banei in lei (ct. 5121) |
27 |
..... | ||
|
- i |
i '.c'.iuh i.i lianei, în de\iz.e , în (ară .a. 512 1) ...... .............................. |
28 |
W |
o73^/ |
|
■. .atiii i la b.inci.in devize .in străinâiate | ||||
|
i dm ct, 5 I M) |
29 | |||
|
Unsa îii Ici <et. xx I 1 ) |
30 |
TZffiS NU |
’ .Wi": | |
|
t in devize (ct. 5314) |
3 1 | |||
|
Acreditive in lei (ct. 54 11) |
3 2 | |||
|
Acreditive în devize (el. 54 12) |
3.3 | |||
|
Val. >]-| de încasat (el. 511) |
34 | |||
|
d-.e d<+; (ct. 51 25+5126+5187 + 532+542) |
35 |
.....ti;.......~ |
.......M// | |
|
TOTAL (rd 22 la 35) |
36 |
1 -ww&f- | ||
|
11. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.21+36) |
37 |
•/ 6(5 | ||
|
CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE |
38 | |||
|
Cheltuieli înregistrate în avans (ct. 471) | ||||
|
Decontări din operații în curs de clarificare | ||||
|
Diferente de conversie - activ (ct. 476) |
| |||
|
CONTURI DE REGULARIZARE Și VSIMILATE - TOTAL (rd 38 la 40) |
41 | |||
|
■V. I’IUME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGAȚIUNILOR (CI. 169) |
42 | |||
|
'c+F '.L XCTIVfrd. 13-37+4 1+42) |
43 |
T63W- | ||
AS IV
Capn.il social ( ct. I 0 I I. din care:
-
- capital -.’jl'.scris \ ursul <ci. 1012)
-
- i'alrimonm! renic) ml. 101 5 l
Contul îniretirin/âlorului individual (ct. 108)
Prime legate de capital (ct. 104)
Diferente din reevaluare (ct. 105)
P i e rd e re a_ n e a cope r i t ă _(c ț. 10 7)__
R EZ V ETA TEL E X E R CI ȚIU L l-1 Profit ici. I 2 I '•
Repuiliz.ar: la fondul de dezvoltare (ct. 119) Subvenții pentru m\ediții (ct, 131) Provizioane reglement.ite (ct. PII)
l_____ .4' '___,7__
I II. PROVIZIOANE PENTRU
G)^OcJcll
_ 5G'fâo%£
“Wf
împrumuturi și datorii asimilate
(ct. 16 1J-162-^ I (ibx 1 67+ 168+5 12***+
i-urni/ori si conturi asimilate
Client! - ere.iilori ict. 4 1 oi
-424+426+427
■4423
!-4 —^447o>-+44SI
Wt.<
MW
4 wi
3 loQtfl
777 W
10 | - mii lei -
|
A |
B |
t |
> | |
|
CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE Venituri înregistrate în avans (ct.472) Decontări din operații în curs de clarificare (ct. 473 ***) Diferențe de conversie - pasiv (ct. 477) |
| |||
|
IV. CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE - TOTAL (rd 75 Ia 77) |
78 | |||
|
TOTAL PASIV (rd 68+69+74+78) |
79 |
fy iii- | ||
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
****) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit
ADMINISTRATOR. \ A x
Numele, prenumele V /^'autonoma' \
semnătura _ m m > \
I/JG " y
-,GvaH '
01 - persoane cu contract de muncă
conform ari. I 1. al. 1
din Legea contabilității nr.82/1991 modificata prin O.G. nr. 22/1996
02 - persoane fizice sau juridice
cu contract conform H.G. nr. 483/1990
03 - persoane cu convenție civilă conform Legii nr. 83/1995
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
încheiat la 51-XII.1996
|
20 |
(sc complete.i/.a cumulai de |
la începutul anului) |
- mii lei - | |
|
Denumirea indica lori lor |
Nr. |
Exercițiul financiar | ||
|
rd. |
precedent |
încheiat | ||
|
A |
B |
1 | ||
|
Veniluri din vanzarca mărfurilor (ci.707) |
01 |
....... | ||
|
Producția vândută ( ct.70i +702+703+704+705+706+708) |
02 |
SSo^ lo | ||
|
— L.’ rr '< |
Cifra de. afaceri (rd.Oi +02) Venituri din producția (Solduri creditoare |
03_ 04 |
yĂ'/jffTC | |
|
ooeai.'i (ct.71 1) :SoIduri debitoare |
05 | |||
|
£ < |
Veniluri din producția de imobilizări (el.72 1+722) |
06 |
’/M: ■” | |
|
Producția exercițiului (rd.02+04-05+06) |
07 | |||
|
— |
Venituri din subvenții de exploatare (ct.74 1) |
08 | ||
|
Alte venituri din exploatare (ci.754+758) |
09 |
- ~ ~ | ||
|
Venituri din provizioane privind activitatea | ||||
|
de exploatare (cl.78 1) |
10 | |||
|
1. |
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL t rd.03+04-05+06+08 la 10) |
1 1 | ||
|
Cheltuieli privind mărfurile (et.6O7) |
12 |
TOcWfâ | ||
|
Cheltuieli cu materiile prime (el.600) Cheltuieli cu materiale consumabile (et.xxx)______________ |
| |||
|
Cheltuieli eu energia și apa (ei,605) |
15 |
_ /() Oy'tâ | ||
|
iii |
Alte cheltuieli mațeri.ilc tel.602+603 i bOI+bOtuot.'S) |
io |
z | |
|
ti ■■« |
Cheltuieli m.ii^i'i.ilc = lot.il (rd. 1 3 In 16) |
17 | ||
|
O |
Cheltuieli cu lucruri și '.crvicii cxcimam dc țrni | |||
|
—> zu |
(u.6l 1+<> 12+613+614+0'2 L'‘622 +()2,U(>? 4+625+626+ 627 + (>28) |
18 |
fiitfl&ofy | |
|
zi: 1—j t—. y |
Chcltmch cu impozite, taxe șt varsăminte .uimii,ac (ci.6)3 1 +635) |
l‘> |
, MW | |
|
Cheltuieli cu remunerațiile pcrsonahdm (ct.t-.l 1 ■ |
'lîtMfl |
1 (J6'5o5tf | ||
|
Chcltmel: privind asigurările ■■i i>rotccți,i socială (ct.645) |
Mp 5oo |
MM® | ||
|
Cheltuieli cu personalul - total (rd.20+2 1) | ||||
|
AItc cheltuieli de exploatare (cl.654+658) |
21 | |||
|
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (ct/iSl 1 |
24 |
Kj(a ! X / / |
.....‘ TOZJ..... | |
|
II. |
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (r .l I 2+1 7 + 18+19+22+23+24) |
s |
tbAVtâ | |
|
A. |
REZUL TA TUL DIN EXPLOATARE ProlK i rd. 1 1-25) |
26 | ||
|
i ';c Jerc (rd.25-1 1) |
27 | |||
|
Vet. itti’i din part ici păți i. alte imobilizări financiare și creanțe imobilizate t cl.761+762+763) |
28 |
3G£ |
M/M | |
|
S-S |
Vemmr: din titluri de plasament (ct.764) |
29 | ||
|
Vcninai din diferențe de curs valutar (ct.765) |
30 | |||
|
X |
Vcmturi din dobânzi (cl.766) Alte veniluri financiare (ct.76x7+768) |
.2 1 32 | ||
|
Veniluri din provizioane (ct.7S6) |
33 | |||
|
111. |
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd 28 la 33i |
34 | ||
20 i - mii lei -
ADMINISTRATOR.
Numele, prenumele și semnătura ___
ÎNTOCMIT.
Numele, prenumele și semn alura
9
ZZTfcz
|
Dcmiiiiirea indii al<îrilor -> |
Nr. rd. |
l‘. curci 1 in 1 finnnukir | ||
|
111‘ri-edr llt |
1 inuli ui:i 1 | |||
|
\ |
1! |
1 | ||
|
r-: 2C “ X ~ X |
Pierderi din mc.mic 0,-e.tic de p.uHelp.du iu 66’. Ciiclmieli privitul ntlmd.' de plm-amant ccd.ile Cliclmicl i dm Ui Ici cuie de cum s .dul.n mi.fm' i Clici 1 uicii privind dobânzile (el.666) Mie el ic 11 mei i linanciarc ici.667 <-66s ) Cliciluicli cu amc a li/.milc și prin i/m.inele iei 6S6 i |
r i ?S ''i ■> i |
fyofaf | |
|
IV. |
CIIELTUIELI E1NANC1 VRE - TOTAL Ud.35 la 40) |
■H |
/ Otâl&b | |
|
B. |
REZULTATUL EIN VNCIAR Profit (rd.34-4 1 ) Pierdere (rd. 11 •?4 1 |
42 ■13 |
H&M |
/Oofâofy |
|
C. |
REZULTA TUL (TRENT AL EXERCIȚIULUI Pielii ird. 1 1 C 4-25-4 1 i Pierdere i rd.25 -11 ■ I 1 ■ 3-11 |
« Ă |
Î&W3 |
iM-XT |
|
\ . |
\ ENTJURI E.XCEPȚIO.N \LE - TOTAL i c i. V 7 | 7 7 2 7 st 71 |
/OHW} | ||
|
VI. |
CHELTUIELI EXCEPȚIONALE - TOTAL id A -O72-(mT> |
'bQ'tyo | ||
|
1). |
REZULTAI L EXCEPȚIONAL Pr<>lii i rd.4<7 i Pici del c i rd 1" ■ In i |
bifolSu | ||
|
\ 11. |
VENITURI TO I \ 1.E ml II.3I- iu. |
X 1 | ||
|
\ III. |
CHELTUIELI TOl'XI.E trd.25 < : 1 .47> |
' 1 | ||
|
e. |
REZULTATUL BRl T Al. EXERCI ȚII LUI Pioin (rd.50-51 > Pierdere ird 51 Â) i 1 mp'mitul pe probi 1 ei 6‘> 1 î |
z N ț A ' |
/m-W |
2<W |
|
E. |
REZULTA TUL NET AL EXERCIȚIUL! 1 Brom ud 52-? 1. col. 1 și 2i Piei Jcre i rd.? : ■ ? • ml, 1 și 21. ird 552. ,-■! 1 o 2. |
NN 'Ir |
kw- |
2W |
pie/cniaia ki normele nicii>di>ki<e
■i.l
2 /
f OM i'V,e
- persoane cu coiTtme4-dc muncă conform art. I I. al. I
din Legea contabilității nr.S2/l99| modificata prin O.Ci. ni. 22/ i9l>(>
- persoane fizice sau juridice
cu contract conform II.Ci. nr. 483/1996
- persoane cu convenție civilă conform
I-Cr!ii nr. 83/1995
|
21 |
- inii lei - | ||
|
Denumirea indicaIorilor- |
\r. ol. |
j ’ \ c. 11 i /r i | |
|
\ |
B I I | ||
|
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: | |||
|
( rd.()2 la 00+09 la I ?) |
Ol | ||
|
- constiinirea de rezerve Iernile' |
02 | ||
|
- acoperirea pierderilor din ann nrcccdcnii |
o.' | ||
|
- fond de participare a salariat dor la profit |
(I ! | ||
|
- cola managerului din profitul net |
05 | ||
|
- lond de dczA’ollare - total. | |||
|
din care: |
0b | ||
|
- constituit din suinele aferente reducerii | |||
|
impozitului pe profit |
07 | ||
|
- constituit din suinele obli nu le din \ mizarea de active | |||
|
și mijloace l'i.xc .și sumele rezultate din valorificarea | |||
|
de mijloace fixe scoase din funcțiune |
OS | ||
|
- surse proprii de finanțare |
00 | ||
|
- vărsăinintc la buget din profitul regiilor autonome |
IO |
j | |
|
■ constituirea de rezerve statutare și alte iezer'.e |
11 | ||
|
- alte rep.u ti/.ari din profit prevăzute de lene |
I s | ||
|
- dividende de plătit - total (r<I. I-I la I7 l'O. | |||
|
din care: |
I.' | ||
|
- dividende cuvenite' altor societăți |
Id |
i | |
|
• dividende cuvenite ElfS, |
I5 | ||
|
» dividende cuvenite F.P P. |
l (> | ||
|
- dividende cuvenite acționarilor s.in asociaților. |
1 | ||
|
din care: |
î / | ||
|
- dividende utili/alc pentru rambursarea |
1 | ||
|
creditelor in cazul societăților privatizate | |||
|
prin metoda MliBO |
is |
! | |
|
- dividende cuvenite societăților cooperatiste |
I') |
i | |
|
PROFIT NEREPARTIZAT |
2!) |
î | |
|
TOTAL DE CONTROL (rd.()7+0S-d S-20) |
2I | ||
ADMINISTRATOR.
Numele. prenumele ~i semnătura _ /X/m- T’ac-tVU.^
•r RI’GtA
AU TONO M,',
D;.. MU.pmpi
miinc.i
l&'tL
i)3
Wi S. \ 2
SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS
- valori brute -
|
22 - mii lei - | |||
|
Elemente de stocuri |
Nr. rd. |
Sold l:i: | |
|
începutul anului |
sfârșitul anului | ||
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Materii prime (ci.3(M_±3O_Sj)_ _' . Materiale consumabile (et.3Ol±3O8*) Obiecte de inventar și baracamente (ct.321 -322±32S :'+323f |
01 02 J]3 04 05 06 07 08 ou |
7W/ "W |
! ; 375- S? |
|
Producție în curs de execuție (01.3314032) Produse (ct.3ȚI+345±346aa48M Stocuri aflate la terți t c t ,o5 1 +o52+354+a56+j57+a58) Animale (ct,36 1 1:368 “) Mărfuri și ambalaje (s-t.47 I . C/.S • 4-12S " ■ * AS 1 • 3SS ■ ) TOTAL STOCURI (rd.OI la 08) | |||
*') Conturi vlc rqtartizal dupti natura elementelor respective.
"> TVA nccxi.niHila aferenta mărfurilor în -.toc (la unitățile care țin evidenta mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA).
SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR
- ir.ii Iei -r .
|
i.'reantv |
\r. rd. |
Sold l.i sl.if'-iiul imului col. 2 *-31 |
1 tT'.m.i . < r :r •• . i ,;t 11 \ ii 1 ni | |
|
sub i ;m | pr-1 c I j:i | ||||
|
\ |
!! |
I |
•) > | |
|
< _u ; ' A'm'e levate de participași | ||||
|
' Ț" : m..do7i >_________________ |
01 |
1 | ||
|
ș TE-' ; 1mprnmuiiin acordate pe termen i Țț 1 mim (ci.2672+2673) |
02 |
j i j | ||
|
.z. i vise creanțe imobilizate |
.........-.......' • 4 1 | |||
|
“ ’ • .t.2677-2mS) |
03 |
W3U | ||
|
. Rz \NȚE DIN ACTIVE . MBiLiZ.ATE - TOTAL ii! i.i U? i |
04 |
ÎWM |
1 | |
|
■’nrniz.>r>-debitori ict. 409) |
1 >.? |
7W | ||
|
. Amu <ci.4i 1 U;';O-4I 1+413 - : 'V-; i s > |
06 |
( | ||
|
'm mm personal și aspmiriiri sociale | ||||
|
. :> -42S2-r4ÂI - r 437 A43S2) |
07 | |||
|
!.’.iis>/it ;m profit ivi. -141 ) |
OS |
! | ||
|
i axa i'e valo.ire.i adatiralâ |
An |
I | ||
|
1 : -! î ’ ' |
0‘> | |||
|
Ț ■■ !ie mcante cu siattil |
1 |
I | ||
|
A ; ■ : imailutii publieciei.444’H+445+446* |
1 |
• | ||
|
. . m’ < usd ■ Llsdm.lS 0+463) |
10 |
i |
i | |
|
•mari ci .■. >>..• ia11i plivind capitalul | ||||
|
' m.m + |
11 | |||
|
‘ mea.ui dm operapi în participativ |
12 | |||
|
0 'bror; diverși L.-adi |
13 |
'WîȚ |
1 | |
|
\NȚE DIN ACTIVE ' 4 L. \ 7. !T. -1 O I’A L (rd. 65 la 13) |
14 |
/ 6AM- |
\ | |
|
MONTAU ÎNREGISTRATE 4 V \ vc ict/AD |
15 | |||
|
TAL CREANȚE i rd.04+14+15) |
16 |
MW! |
W/Ț6 | |
|
f-' Z-» .... i____________________________________j 5 • _______ | |||||
|
Sold lu |
Termen di |
e\icil’i 1 ita 1 e a |
>.: a. ui: | ||
|
1).Horii |
,XT. |
sfârșitul imului | |||
|
ni. |
1 col. 2 + 3-41 |
sub 1 an |
1 - 5 : i n i ’ ■ ■. | ||
|
X |
i; |
1 |
•> |
3 | |
|
P | |||||
|
(.'reduc Ixm.ar’ -e icrn.cn I i. mediu | |||||
|
■io'ai. Jiu care: |
is | ||||
|
- iniei ne J:n care.- |
l‘) |
Wtd&ll | |||
|
- eu 11.< -: ■ iukii |
20 | ||||
|
- externe - I. lai. J:n car.’: mii dolari SUA |
21 | ||||
|
mii lei |
^2 | ||||
|
- -u -.ir::,. m.iiiiiui mii dolari SI IA |
23 | ||||
|
1:111 Ici |
24 | ||||
|
Creiiiie hanci.ie ;v 'erinen im;u >1 mediu | |||||
|
ner.niimii mie l.i scadentă Oi.. <>22> | |||||
|
-umil. dm . |
25 | ||||
|
- :;i'crr.c ■■ ehii |
2(> | ||||
|
- rximie - mm a.re mii dol.-ri SI.’A mu le: - mi I.H': i m: mi! d.'im 1 Si ’A |
23 ;o '(! |
----------------.... | |||
|
51H. •; ' . ! ■ i 1 ). ti ',;!i / I 1 i l V.. ' i f Sf ’ - i i . - ■' Sil ' | |||||
|
mmm lin: .mm miim nc ..... ... | |||||
|
i. : ■ TOTAL i.' x i'OKH E!\ t'.'CIARE ȘI ASIMILA ITi i ’• 1 - 2?-.P-33 •*•3". |
X ? s |
Mai | |||
|
i'lini i /u i |
x'l | ||||
|
1 t.i’m II m : : m U mm:im :m amiale |
40 |
2Wj3 | |||
|
* |
J. 1 |
ZfyQoo |
■îtftâoc 1 | ||
23
•>
- mii lei -
c
■I
I rnjpozi l pe pro fi t (' e t .44 i 1:|;)
Taxa pe valoarea adaugată
_(ct.4423) _ _ .......
Alte datorii față de stat .și instituții publice (c 1.-4428;î; :i! +444+446+447+4481 +4483+4485+45,1 2 3+509)
Grupuri și alte conturi cu asociații
(ct.455+457+4582)_____________ __________________________
Creditori diverși (ct.462)
_ ALTE_DAȚO_RH^TO.1 AL (rd.39 h 46)
Venituri înregistrate în avans (ct.472)
TOTAL DATORII (rd.38+47+48)
42
43
44
/W£
45
46
-
47
-
48
44
^MW
1^0®
”«W o 61®
G^'cb-iav? H fb^4 ^o httLs
Nu[ur;i provizioanelor
|!. PROVIZIOANE
i REGLEMENTATE .ct. 1 -î
-ii
Nr
f 3
Sold la începutul anului
Cheltuieli privind nro vizioanele
- mii Ici -
Sold In sfârșitul anului tcol.l+2-M
z.
x.-
x.
Provizioane pentru li ligi i(ct. 15 1 i )
Provizioane pentru garanții acordate clieiȚilor (cl.1512) Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții (ct.1513) Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514’ Aite provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. I 5 1 >4
i 11. PROVIZIOANE PENTRU ! RISCURI ȘI CHELTUIELI
l T( /TAL i rd. ()2 la ()b)
; I ) 1 »
)V!ZIOANE PENTRU (DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS aIa!C| li prime ( CI.390)
Materiale consumabile (c|,5') | )
c tbivct>• de inventar (ct,.'l)2) i’rodmmc in curs oie ■atre (ct.?'> U
i
; i . iu(> ■ l. l’1 ' )
ț .Tocuri .ilhiic la (ci’ i ‘ ct.'‘H t
I Aiirzrk ict.o‘1(> i
i.'u trim t ct.,'97)
/XiubaUiC (ct. 3ȚS) TOTAL t iJ. OS la 161 ] PROVIZIOANE PENTRU
|DEPRECIEREA CREANȚELOR jciieiii! mi.d'U )
I (Irupuri și alte conturi irii asociații (CÎ.-195) j Debitori diverși (ct.4°O)
l TOTAL i rd". ÎS Ta 2(1)
I Pro’. -ioane pentru de imT.irm r de plasament (ct. 590)
1 i II. ALTE PROVIZIOANE iPENTRU DEPRECIERE
' i'O i'AL GENERAL
-,i)A t.'șîm’orma rni-:
- mii lei -
|
A. Dale ini'ormatir e pricind rczidtaleie |
Ar. |
j Amnar miilăti |
[ Silnic |
|
; :i rc'pi.s! ra t c |
rd. |
1 |
2 |
|
()1 | |||
|
1 i •>.*'. 1 i i.l!i .1 . . 11! 1.. C . > 1! .11 pl Olll | |||
|
l nil.ni care .ia i uemaral pierdere |
()2 |
! / |
MOVA |
|
B. Dale inlcrinuii'.c priv inii ailualia |
An precedent |
-------------_X--J---------1------------ An curent | |
|
indicatori!'.'!- |
1 |
- | |
|
Xtiinar media .ic miiariuii tea coiiiraut de muncă1 |
03 |
fyo'b |
v/v |
|
.Vum ar coi.ua a aluri (cu contract civil) |
ti 1 |
2) | |
|
'> a i. • 11 î ■ v i: L* |
<>5 |
i'yb'M |
m/AA |
|
l?i .•piurt I'unc'.ii uu.enile colaboratorilor |
!;(} |
3 | |
|
\emtur; din cmnertul cu amănunțiii i rd.t iiVrt wi - m.aiuri alimentare | |||
|
!)S | |||
|
- martin i nealimeniare |
t;9 | ||
|
'. .■mt'.iri dm alimentația publică |
ii) | ||
|
conuri din comerțul cu ridicata >'r 1.12-13) |
! ! | ||
|
- in.o i1111 .dimentar.- |
1 t | ||
|
mai 1 m : tieaiimeiil.ir.- |
i ? | ||
|
a .■.‘; 111: i > mimate dl ll expi >l t |
I-: | ||
|
< i mi! mm i almmlIIc exportll11|i |
1 o | ||
|
A im >i' i/.m.i ,i 1 cret:(;i prudului de rumtilizare a miii<>m, ca >r i i \e t .i>ldtii debitor al ct. St);S > |
1 | ||
|
Sbdomc ‘i\e .mii >i li/.ile Uilem a! m l'oltmile m mmimmiie |
1 3 | ||
|
i bmimcH 'meiul - miltiirnlc T<mii ; • 1 ’ i i ! , 1 . |
IA |
i 1 | |
|
- mn.iime |
l'J 20 |
i | |
|
- iile ■;im 111ne 1 i |
21 |
i i | |
|
Soldul prcluui |
Soldul la linele rutului | ||
|
( Dale intdrimilive privind evoluția |
inițial |
1906 | |
|
creditelor |
1 | ||
|
i 'tedim b.uimire m.pmri>armaiilc preluate | |||
|
’ i- m.t Imun mu 7.-1 ■>'>2 - Tmai (rd.23-2 D | |||
|
m I '• C'-!'! 1, i _ . Iv (’l dJ! t. H) Jllll . 1 1 | |||
|
■ o; 1 • | . ; ..; :\inC|!c C l ’l 11C l"U 1 tll'C ■ | |||
|
' ;. -i mă. .măline di-imcl) |
23 | ||
|
mmt: ’i cm-m tiiri m lucrări de | |||
|
■.'i'.'.mimm-montaj, .-’e tm/.i de acorduri . f ! ' • I | |||
|
' m t’.mmm.m- •.«•îiwim..uc p ue » ''opmtuu i | |||
|
■ a mc ia: i. t • o • 111. i ie du .1 al ’-i b.mciic i | |||
|
' 1 | |||
net i ’■ mucii
■.'iii-mi:!
.Viii r::
ii’.’. estitii
it'rcdue p ri;’i;ie din fondul de redresare
hia..e_:,isj fJ:ne;. i<>?. i
Ide redre-...re fiii:!nei.irâ
( f ediie peni;':: acii'. itatea '.'i!reii!;i .au peni:” ji:r . c-tiții contractate eu bănciie comerciale, incr.uitate de stat conform 1 i.G.nr.o 10/1 9C|3. h i.C! nr.020/1 9'0 - toiai.
Idiii care:
- restante
I'r.de privind regulari/.ircri eu
'atiu"iui de stal a n!<iilor isu<;ctarc
■ i md;\ uiiiiiior
'S
t
iDiferente (+/’■ i
pic reuni ar iza t
- cu iiupelu!
Sui'’’ cmii pentru prodtce o auto tt.iii
Stiir.: mii psiHrii acoperire:: difcrențelor de pic' -p im lf
Prime acordare producătorilor nene,-ii
■ irii'meli dc capi lui
E. Pate pric iuti in’. est i Iiile mi ne in Roniai
siiina
i c c>m aiciciza in dolari SI A ;
|
i'i ■(.ii v a,nilul ocini |
v Uimii d.i :.'\‘c liio |
ml |
i |
|
.(:,!,:i pană 0 data < |
ic I i.iilll.llic Ip'h) |
i rd..'6-. r |
■ ■■ i j 5 |
|
■ în '.ciule |
i ?(> | ||
|
- si! 11!! UI u |
! ; •' i | ||
|
' / r-c ci; c.;p! ;\ii A î |
«i .a; ac Hi / c a11 |
a *; u! |
! |
|
.c .:I;ș Ci cucui ..ni: |
ac 0 o A i : rd..' ’ : , |
■ 2' |
j * A |
|
-.icUizi 11> ceri |
de părți s;>c;aic -.c |
1 |
1 |
|
comparări de acîiUiii |
l 39 | ||
|
- dividende re |
investite |
1 A) | |
|
- conversii de |
împrumuturi iii acțiuni |
i -H | |
|
- alte cauze |
t " - | ||
|
--------------------- |
.....1 - - - - | ||
|
! o . . C \ CA v Ap! t A |
iUii.il social varsaî |
i | |
|
de ic. cetitorul crai |
n in curcii |
i | |
|
aiiuisii 1 "9o i rd.d-4 |
la |
I ap. | |
|
- cedf.ri vie pc |
rți ■■.ocinic sau ’. Jiii/ |
■ari | |
|
dc acțiuni | |||
|
- restituiri de > |
capital |
1 | |
|
- .iile cauze |
■ -i(. | ||
|
i'otni caniiai i.ocia! |
vărsat de invesi:te |
irul strai a |
I |
|
i 1 — | |||
|
1 - ■ | |||
|
Cota de participare |
a investitorului str |
cin i \) |
i -?S |
|
hap.:înnutui'i acord: |
iie de investi toi ui ■■ |
, t răi n |
1 |
|
VOTAI, DECC'.N |
TROL |
: ■/ | |
|
r.ie.Iu im-- iO- |
i--t 2: 1-1-25 ia 2.<- |
col.!: | |
|
1 1 ■ . j " " < [ - J ’’ s , . . |
.1 1 |
: ~ \ | |
|
! A ' • ■ 1 .. |
' l. - ) | ||
i
AXEXA 5i>
PLĂȚI RESTANTE
26
- mii lei -
|
Denumirea indicatorilor |
Nr. rd. |
TOTAL (col. 2+3) |
din care: | |
|
pentru activitatea curentă |
pentru investiții | |||
|
A |
Iî |
1 |
2 |
3 |
|
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd.O2+O6+10+11 + 12+13+17), din care: |
01 |
’jol&jz | ||
|
Furnizori restanți - Total (rd.03+04+05), din care: |
02 | |||
|
- peste 30 de zile |
03 |
IWm.... |
W | |
|
- peste 90 de zile |
04 | |||
|
- peste 1 an |
05 |
..........5W9 . | ||
|
Creditori restanți - Total (rd.07+08+09). | ||||
|
din care: |
06 | |||
|
- contribuția unității la asigurările sociale |
07 | |||
|
- contribuția salariaților pentru pensia suplimentară |
08 | |||
|
- contribuția unității | ||||
|
si a personalului la fondul de șomaj |
09 | |||
|
Obligații restante față de alți creditori |
10 |
cmc |
/'oJV. | |
|
Impozite și taxe neplăîite la termenul stabilit la bugetul de stat |
1 1 | |||
|
Impozite și taxe neplăîite la termenul stabilit la bugetele locale |
12 | |||
|
Credite bancare ncrambursate | ||||
|
la scadcnță-Tolal (rd. 14+15+1 6) | ||||
|
din care: |
13 | |||
|
- restante dună 30 de zile |
14 | |||
|
- restante după 90 de zile |
15 | |||
|
- restante după 1 an |
16 | |||
|
Dobânzi restante |
17 | |||
CONSTITUIREA Șl UTILIZAREA REZER\ ELOIT
SI A RONDULUI DE DEZVOLTARE
Denumirea indicatorilor
Realizări
|
REZERVE Existente la începutul anului |
()i | |
|
Sume repartizate din profitul anului curent |
02 | |
|
Sume din reevaluarea stocurilor materiale |
1)3 | |
|
Sume p |
ovenite din primele de emisiune transferate la m/cr\ e |
1)4 |
|
Alte surse |
05 | |
|
i;ota! |
.SURSE | |
|
(rd. 01 |
a 05) |
i )(> |
|
Sume utilizate pentru acopcrtrea pierderilor înregistrate | ||
|
in tulii j |
recedenți |
t), |
|
Diminu |
nea rezervelor din alte cauze potrivit reglementărilor iernile |
OS |
|
TOTA1 |
. SUME UTILIZATE | |
|
i rd. 07 |
- o;s) |
()‘> |
|
REZE1 |
IVE | |
|
Existat’. |
e la sfârșitul anului trd. (16-09 > |
M |
|
EON Dl |
JL DE DEZVOLTARE | |
|
1 ■. X i s! C ! 1 |
la începutul anului | |
|
Allio: 11 / |
are.! imobilizărilor corporale |
12 |
|
Silim; i ■ |
parti/ale din profitul anului curent |
I 3 |
|
Silim; o |
partizalc. i cprc/ciiiând reducerea impo/milin | |
|
pe ploi: |
cti 50'7 |
1 .1 |
|
Suim' d |
n vânzarea activelor și mijloacelor nxe |
15 |
|
Suim.’ k |
/uitate din \ alorific.irca mijloacelor fixe scoase dm fiiiiciium; |
Io |
|
Temi de |
dezvoltare cuprinsă în tariful energici electrice | |
|
a t.errm |
■e. conform 11.Ci. nr. 776/|(-)‘1j și OG. nr. 2U/I',l,4 |
! 7 |
|
Alte '.m |
-c potrtx ii legti |
i |
|
TOTAI |
.SURSE | |
|
ud. ! 1 ! |
a 1 5). din care utilizate pentru: |
l’> |
|
ImoNi; |
ari corporale achiziționate |
20 |
|
('hei: ui |
ii pentru imobilizări executate în regie proprie | |
|
A ci >peri |
rea creditelor neperformante conform | |
|
II.G. m |
147/1'192 și Legii nr.7/19'12 |
22 |
|
A'te <;1\ |
Imieli pentru investiții p, ev..zatc de lege | |
|
TOTAI |
. SUME UTILIZA TE | |
|
ird. 20 1 |
a 23) | |
|
EONI) |
DE DEZVOLTARE | |
|
Existent |
la sfârșitul anului trd. 19 - 24i |
25 |
Ifâ-ăf.
28
101’0711E, TAXE Si
i t
DENUMIREA IN 1)I( A I < )R11OR
BliGET DE STAT - TOTAL
(rd.02 Iu 12)
Impo/il pe profil conirilmaliili niuei
(ci.l-ll)
I mpozi i pe prnl ii ci ml i i huubi 11 mici ici.-l-ll i
Impo/il pe salarii (el. l-l I)
laxa pe valoarea adaupală tel.44.23)
l uxe speciale de consumație (accize)
uliu el.-116)
Impozit Ia țițeiul din producția iniernă
si mize naturale (din cl.-l-l(>)
Taxe vamale de la persoane juridice (dm el 4 16i Impo/il pe dividende (din cl.-I 16)
Majouiii și pcn.diiali pocirii iieplaia m ici ih.ti
a ohlmaliiloi calic l'iieciid d< -lai i din el.446 >
Valsăm in ic dm piolind nu ;J icmiim
i auloihimc uli11 < l I !oi
Aii.: m:po/iic . (axe și sile . 'de.mi 0.macle
i11ac11ahii de -am (duma. 1 '(> >
i. i r. oijlh; \ 111 datorate și valsate
n \ l ORAl
1 O I A 1. plin care: silim-
i constituite
j pentru 1996
1
3
r
O'
ii
<3
li
ii
h(L
|
RĂMAS 1) |
■i VĂRSA T |
VĂRSAT | |
|
VĂRSAT |
iu termen de pla tă la 3112 1996 |
cu ti l inul de plata în amil 1997 |
i.\ Piu s (3-1) |
|
(1-3- |
1 • 5) | ||
|
3 |
4 |
■s |
(> |
|
$7W |
/m | ||
|
ww OAW |
>iiL^ 53<W | ||
|
•tir— | |||
|
2xT |
>% |
I
i.:n .i/h pe prut il ci ml ribuabi Ii nutri
..MII >
i..., /il pe piolil uomribiial>ih mici
ni I41i
I .o. a penii n folosii ea le renuri lor proprietate de 'lat (din ct.4 16)
liiip/>/iinl pe clădiri .și impo/il pe lcren(din cl.44( i .(•..( .riipra mijloacelor de transport deținute de .igciiui economici "(din el. -1-16) hi.j'o/ii pe \cniIu 1 agricol
(din el.4471
Impo/iiul pe \ uniun ile persoanelor juridice
ncic/idcnlc (din el.-146)
’l asa de limbiu (din el.447)
Vamăminic din profilul net al regiilor autonome (din el.446)
Majorări de înlăr/iere (din ct.448)
Amen/i (din el.4 48)
|
î 1 î |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
/Ițctl |
â/îf/ |
■'/(o&fO | |||
|
9&L |
IloM | ||||
|
- |
(MW |
■ | |||
|
-— |
A
Fonduri speciale - Total
(rd.27 Ia 34)
Fond special pentru sănătate 2% (din cl.447)
Fond special pentru sănătate 10% (din cl.447)
Fond special pentru sănătate 1% (din cl.447)
Fond special pentru dezvoltarea
.și modernizarea drumurilor publice (din cl.447)
Fond special pentru dezvoltarea
și modernizarea punctelor vamale (din cl.447)
Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic (din cl.447)
Fond de .șomaj 1% (el.4372)
Fond de șomaj 5ci (el.437 1)
Asigurări sociale - l oial (rd.36+37)
C.A.S. (mai puțin 2L ) (el 431 I)
Fond pentru pensie suplimentară (ct.4312)
TOTAL ird.OI f i3+26+35)
Denumirea indicatorilor
A
TVA de recuperai (et.-l 12 Ir.
• (. \ >n st 11 ll 11
-
- I\>xopri al
-
- I) i I c i c! 11 a
M.ij'.mui j'.ciil 1 u ii. pi.il.i la lainicii a > Ti leal 11 b >1 ! I ■ ' . ile Ci >11 i I ’l 11) <) < l 1 '/ I 1 i el. SI) ' i+l
-
- ('ateul.Ha
-
- . \ I crcnlc iL. I 'linii a aci ol ale
-
- I) 11 cic111.1
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
29
A. VALOAREA BRUTĂ
|
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
_ Sold inițial |
Intrări |
Ieșiri |
Sold fiivl (col. 5=l+2-3) | |
|
Total din care: |
scoase din funcțiune și casate | |||||
|
B |
1(1) |
2(2) |
3(3) |
4(4) |
5(5) | |
|
IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||||||
|
Cheltuieli de constituire și de ccrcetare-dezvoltare | ||||||
|
(ct. 201+203) |
Ol |
X | ||||
|
Alte imobilizări' (ct. 205+207+208) |
02 |
Wi |
X | |||
|
Imobilizări necorporale în curs (ct. 230) |
03 |
X | ||||
|
TOTAL (rd.01 la 03) IMOBILIZĂRI CORPORALE |
04 |
_______Țu 0_________ |
...---------------- .. |
X______ | ||
|
Terenuri (ct. 2111) |
05 |
X | ||||
|
Amenajări de terenuri (ci. 2112) |
06 |
X | ||||
|
Clădiri (ct. 2121) |
07 | |||||
|
Construcții speciale (ct. 2122) |
08 |
______ |
_________Z l'b X | |||
|
Mașini, utilaje și mijloace de transport (ct. 2123+2125) |
09 |
iTUtîo | ||||
|
Alte imobilizări corporale (ct.2124+2126+2127+2128) |
10 |
îbWob | ||||
|
Imobilizări corporale în curs (ct.231) |
11 |
1 oGofy |
X | |||
|
TOTAL (rd.O5 la 11) |
12 |
____ |
______Zc&O£... |
bloS’boi^ | ||
|
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+267-269*) |
13 |
w |
X | |||
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13) |
14 | |||||
) Cont de repartizat după natura elementelor respective
B. AMOR TIZĂRI
|
Elemente de imobilizări ' |
• i Nr. rd. |
Amortizare 1a începutul anului |
Amortizare în cursul anului |
Amortizare aferentă imobilizărilor ieșite din patrimoniu |
Amortizare la sfârșitul anului (col. 11=6+8-10) | ||
|
Total din care: |
înregistrată în contul 8045 |
Total din care: |
aferentă gradului de utilizare | ||||
|
A |
B |
61 1 > |
7, A v |
SC i |
9(4) ■■ |
10(5) |
1 1 U>) |
|
1AI OH 1L1ZĂ RI N EC() R1>() R A LE | |||||||
|
Cheltuieli de consliltiire | |||||||
|
și de cercelarc-dezvollare | |||||||
|
tel. 2801+2803) |
15 |
X |
X | ||||
|
Alic imobilizări (ct.2805+2807+2808) |
16 |
X |
■io^ |
X | |||
|
Subtotal (rd.15+16) |
17 |
A • A |
X |
7635 | |||
|
IMOBILIZARI COIMORALE | |||||||
|
Terenuri (cl.2810*) |
18 |
X |
X | ||||
|
Amenajări de terenuri (el 28 10*) |
19 |
X |
//A?3 |
X | |||
|
Clădiri (ct.281 1+80-15*) |
20 |
... |
.... ^o&o. . | ||||
|
Construcții speciale (ct.2812+8045*) |
21 |
^9 |
919^ | ||||
|
Mașini, utilaje și mijloace | |||||||
|
de transport (ct.2813+2815+8045*) |
n |
Wj.f/ | |||||
|
.Mic imobilizări corporale (ct.28 l-l-i 2816+2817+2818 -i-Si 1-15 ■■) |
7 6/XC | ||||||
|
Subtotal ird. 18 la 23) |
24 |
fcGONOțj |
tocind | ||||
|
AMORTIZĂRI - TO TAL I rd 17 : ’ n |
25 |
l in |
0'6^0 !j |
lotoWo |
2 | ||
•• î ( Ah; .!.• 1i al ura cleinciiicT >r ropcia e
29.
Elemente
t c’e imobilizări
A
IMOBILIZĂRI N'E( ORPORALE (’lieluiieli de constituire și de ceicclaic - dezvoltare (cl.2l)():) Alic iiiii>1 ■■ • 11zări (cl.290"1)
I»i >> >I ii i /.:; i iicc<>: [» .r.ik in cui s
i < i ț i. > i o • !.. J S >
i.'.ioBlI \Ki (-ORPORALE
ic. ..... .. ,
. I 1 . k h I 1 I I II: ! (. : ? I ! ' i
( ?' I ■ >
. , . . • \ i ; 1 i !
.. i . .ni ;..ii j|. și 11111!.cicc .ic
: :. I 1 | ' I
> i; >■ : . 1,:i1 . i •>; >. >lIc
. . "j i .
i 11.. ăa I l.'.c l ■ ' i| | ’i u'.ilc Iii c.ii
■ ci. '1'.' ■ ;
i <' I i AL ,id c > li! -Ol
IMOBILIZĂRI II NAN( 1 \RE î.20;, )
PROVIZIOANE PEN I’RIl
DEPRECIERE - TOTAL
i i J. 2‘) i 31 ■! 3 is i
C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE
Nr. rd.
Sold inițial
Provizioane constituite în cursul anului
Provizioane reluate la venituri
120?
13(2)
14(3)
•j Cum Je rcparli/al Jupa nmura clementelor ('CApocti;c
Sold final
(col. 15=12+13-14)
15(41
1
Solduri debitoare ale conturilor respective
2
Solduri creditoare ale conturilor respective
3
Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.