Hotărârea nr. 498/2013

Hotãrârea nr. 498 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 498 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Badescu si a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii, si prognoze formata din consilierii locali: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

in conformitate cu Legea nr 15/1990 actualizata privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

având in vedere prevederile Legii nr.5/21.02.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr.6/21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, ale Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizata, Ordinul nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale suni acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;

având in vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 incheiat intre Regie Autonoma de Servicii Publice si Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

in temeiul art.36 alin.2, lit.a si lit.d si alin.4, lit.a si lit.f si art.45, alin.2, lit.a din Lege< nr 215/2001 republicata si actualizata - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regie Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei nr.l, precum si anexele d fundamentare nr. 2 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite si Regia Autonoma de Servicii Public Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuie

Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A. pe anul 2013

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești R.A. functionaza ca entitate de interes public aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfasoara urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiești nr.358/30.09.2013 in conformitate cu prevederile Legii nr.5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6/21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr. 15/1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata, Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

Acesta a fost elaborat in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat cu Primăria Municipiului Ploiești si protocolul încheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.302/2006 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate.

Sumele alocate din bugetul local raman nemodificate.

Prezenta rectificare produce următoarele modificări conform Anexelor nr. 1, 2 si 4.

Cheltuielile totale in suma de 6.052,04 mii lei nu se modifica. Pentru acoperirea cheltuielilor cu energie electrica convenții iluminat, provizioane aferente concediilor neefectuate, cheltuieli de judecata onorariu avocat insuficient bugetate, au fost diminuate cheltuielile cu bunuri si servicii si cu amortizarea imobilizărilor, conform Raportului de specialitate si Anexelor nr.l, 2 si 4.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR, n Badescu


ulii



Comisia de buget finanțe, control, adnjiwiSfrarea domeniului public si privat, studii, strștșgîi si prgn

re:


Alexandru Paul Palas Ionut Cristian lonescu Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Boziajjii Silviu Sorin Constantin



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2013

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfasoara răspunde interesului general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatire a calitatii serviciilor prestate la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiești nr.358/30.09.2013 si in conformitate cu prevederile Legii nr.5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6/21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr. 15/1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata, Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

O

Prezenta rectificare produce modificări conform Anexelor 1, 2 si 4.

Cheltuielile totale in suma de 6.052,04 mii lei nu se modifica.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 1.796.80 mii lei au fost diminuate cu 16.71 mii lei:

A1. Cheltuieli privind stocurile: prevederea de 328,55 lei se diminuează cu 13,22 mii lei.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti: prevederea de 52,23 mii lei se diminuează cu 0,50 mii lei.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti: prevederea de 1.416,02 mii lei se diminuează cu 3,00 mii lei

C. Cheltuielile cu personalul in suma de 4.056,22 mii lei nu se modifica.

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 140,99 mii lei au fost majoraț&cfâîfe^î lei, din care:

  • - majorare cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat 2,1 Qfrgii

  • - majorare energie electrica aferenta convențiilor de iluminat 15,00 mii 10i^gC

  • - majorare cheltuieli privind provizioane aferente concediilor neefectuâtd-lei;

  • - diminuare cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 8,40 mii lei.

Rezultatul brut in suma de 288.22 mii lei nu se modifica.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Director,

Contabil-sef,

Carmen Diaconu


Vasile Nacu


VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA



Direcția Administrația Publica,

Juridic-Contencios, Contracte


ANEXA NR:1


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.^\ O A

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013




mii lei (sume fara

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform HCL 358/30.09.2013

Dif+/-

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

6,340.26

0.00

6,340.26

1

Venituri din exploatare

2

6,294.44

2.15

6,296.59

2

Venituri financiare

3

45.82

-2.15

43.67

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

6,052.04

6,052.04

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

6,052.03

-0.18

6,051.85

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

1,796.80

-16.71

1,780.08

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

58.02

0.00

58.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

4,056.22

4,056.22

C1

ch. cu salariile

10

2,837.31

2,852.08

C2

bonusuri

11

286.02

2.40

288.42

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

1.06

7.00

8.06

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

90.00

-24.18

65.82

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

15

841.84

841.84

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

140.99

16.53

157.52

2

Cheltuieli financiare

17

0.01

0.19

0.20

3

Cheltuieli extraordinare

18

III.

REZULTATUL BRUTțprofit/pierdere)

19

288.22

288.22

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

20

51.80

51.80

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

236.42

236.42

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilitat! fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26


Nr. Crt



a)


INDICATORI


2________________

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 si 26.


Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința


Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:


Nr. Prevederi conform rd. HCL 358/30.09.2013


27


28


Dif+/-


P revederi conform


rectificare


236.42


23.64


200.96



200.96



VI


VII


VIII


IX

"x


a} b) Șl

£1


- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:______________

cheltuieli materiale_______________________

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestările de servicii ~ cheltuieli cu reclama si publicitate_______

alte cheltuieli

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: _________

Alocații de la buget, din care:



CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII DATE DE FUNDAMENTARE


Ș) b)




32



  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38



40



  • 41

  • 42


11.82


11.82


595.00


347.25


595.00


347.25


Nr. de personal prognozat la finele anului


Nr. mediu de salariati total


Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:_____________________________________

cheltuieli cu salariile________________________

bonusuri_______________________________

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000_________

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000________________

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoana) Rd.1/Rd.44)





  • 46

  • 47





103


103


103


3,123.32

2,837.31

286.02


2,295.56


2,526.96


61.56


103

3,140,50 2,852,08

288.42


2,307.51


2,540.86


61.56


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform

HCL 358/30.09.2013

Dif+/-

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

5

6

7

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) Rd.1/Rd.44*ICP)

51

63.40

1* Ș

I §

63.40

•••a:        kr

8

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)

52

V

W. o

IO

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000

53

954.54

i u

954.54

10

Plăti restante, in preturi curente

54

11

Creanțe restante, in preturi curente

55


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE Carmen Diaconu


ANEXA NR:2


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești Cod unic de înregistrare: RO1343872


Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti cheltuieli



mii lei (sume fara

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform HCL 358/30.09.2013

Dif +/-

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

6,340.26

0.00

6,340.26

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:

2

6,294.44

2.15

6,296.59

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,294.44

2.15

6,296.59

a!)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate,din care:

5

6,273.34

-8.73

6,264.61

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2,016.13

2,016.13

a3)

din redevente si chirii

6

3.10

3.10

a4)

alte venituri

7

18.00

10.88

28.88

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd,22), din care:

15

f1)

din amenzi si penalitati

16

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

45.82

-2.15

43.67

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

d)

din dobânzi

27

45.82

-2.15

43.67

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

6,052.04

6,052.04

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

6,052.03

-0.18

6,051.85

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

1,796.80

-16.71

1,780.08

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

328.55

-13.22

315.33

A

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

98.16

1.78

99.94

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

19.16

19.16

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

45.00

-7.83

37.17



Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform HCL 358/30.09.2013

Dif +/-

Prevederi conform^, j^re^țîficăf^r

0

1

2

3

4

5^

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

60.00

K

/ \ 0^60^00

t.j

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

170.39

-15\0Q

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

52.23

-o.s^

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

11.88

-1.00

~^~TtT88

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

28.00

28.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

12.00

12.00

b2)

- către operatori cu capital privat

45

16.00

16.00

prime de asigurare

46

12.35

0.50

12.85

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.6 8+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1,416.02

-3.00

1,413.02

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

0.71

0.71

b1) (cheltuieli privind consultanta juridica

50

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

17.10

-6.00

11.10

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

9.00

9.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

8.10

-6.00

2.10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

5.14

1.00

6.14

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

2.34

2.34

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

1.28

1.28

- interna

66

0.04

0.04

- externa

67

1.24

1.24

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

35.00

35.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

8.00

2.00

10.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

70

1,344.79

1,344.79

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

71

183.00

183.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform HC*rC 358/30.09.2^/

CLn

TȘ^deri --'<coirnarm ^rebțjfid^re

0

1

2

3

4 li# f

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

il In*1 1 U &A

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

77

----

£ l L

,.   '#'0.75

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

JL

alte cheltuieli

79

2.94

2.94

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

58.02

58.02

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

82

c)

ch.cu taxa de licența

83

d)

ch.cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0.28

0.28

f)

ch. cu alte taxe si impozite

86

57.74

57.74

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

4,056.22

4,056.22

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,837.31

14.77

2,852.08

a) salarii de baza

89

2,001.92

42.99

2,044.91

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

835.39

-28.22

807.17

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

286.02

2.40

288.42

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

56.75

56.75

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

200.00

200.00

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

27.17

27.17

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

2.10

2.40

4.50

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

1.06

7.00

8.06

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

bj ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

1.06

7.00

8.06

c) ch. de natura salariata aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

90.00

-24.18

65.82

a) pentru directori/directorat

105

60.00

-18.18

41.82

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

106

30.00

-6.00

24.00

c) pentru AGA sî cenzori

107

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform HCL 358/30.09.2013

DijW?

^.Prevederi .;VCjbnform rectificare A

0

1

2

3

4

5/ f

r<6ț

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

£

I

,l\

l

ih           6

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.1 15), din care:

109

841.84

's__,                , C

^Hova841^84

a) ch. privind contribuția la asigurările sociale

110

615.19

615.19

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

14.64

0.20

14.84

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sanatate

112

153.80

153.80

d) ch. privind contribuțiile Ea fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

58.22

-0.20

58.02

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

D, Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:

116

140.99

16.53

157.52

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.1184-Rd.119), din care:

117

23.90

2.10

26.00

- către bugetul general consolidat

118

5.00

5.00

- către alti creditori

119

18.90

2.10

21.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

27.03

15.00

42.03

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

95.00

-8.40

86.60

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

-4.94

7.83

2.89

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

29.81

7.83

37.64

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

34.75

34.75

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

23.64

11.11

34.75

- din participarea salariatilor la profit

128

23.64

11.11

34.75

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.01

0.19

0.20

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0.00

0.00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

o)

alte cheltuieli financiare

138

0.01

0.19

0.20

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

288.22

288.22

Icheltuieli nedeductibile fiscal

141

35.55

35.55

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

51.80

51.80

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

103

103

2

Nr. mediu de salariati

145

103

103


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform HCL 358/30.09.2013

Prevederi

.-rectificare^

0

1

2

3

4           li

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000

146

1,619.61H

ț

• Am     "■

A'    <

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000

147

2,295.56

T?.

1 f IV \

' ^=2^7.51

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile in lei si/sau in natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

2,526.96

2,540.86

4

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)

149

61.56

61.56

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149*ICP)

150

63.40

63.40

c)

Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana)

(Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

151

61.56

61.56

d)

Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana)

(Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

152

61.11

61.13

e)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145

153

e1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

154

- număr unitati fizice NUF

155

- pret/tarif/UF

156

- valoare=UF*T/P

157

pondere in venituri totale = Rd.157/Rd.1

158



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE Carmen Diaconu

6? fl/U



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI&R.S Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești Cod unic de inregistrare: RO1343872

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiâ

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 9 luni

Trim IV

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+ Rd,29)

1

4,652.61

1,674.99

6,340,26

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:

2

4,611.31

1,672.62

6,296.59

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

4,611.31

1,672.62

6,296.59

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

4,588.45

1,669.60

6,264.61

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1,368.51

577.31

2,016.13

a3)

din redevente si chirii

6

2.32

0.77

3.10

a4)

alte venituri

7

20.54

2.25

28.88

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

C1

subvenții, cf. prevederi lor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

f1)

din amenzi si penalitati

16

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

J5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

41.30

2.37

43.67

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

d)

din dobânzi

27

41.30

2.37

43.67

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

4,100.42

1,951.62

6,052.04

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

4,100.42

1,951.42

6,051.85

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

1,096.90

683.18

1,780.08

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

164.54

150.79

315.33

cheltuieli cu materiile prime

34



INDICATORI


2

cheltuieli cu materialele consumabile, din care: b1) cheltuieli cu piesele de schimb____________

b2) [cheltuieli cu combustibilii

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar____________________________________

cheltuieli privind energia si apa___________________

cheltuieli privind mărfurile________________________

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:______________

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile_____________

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:____________________________________________

- către operatori cu capital

integral/majoritar de stat


b2) |- către operatori cu capital privat prime de asigurare____________________________

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd. 68+Rd.69+Rd.70*Rd.79), din care:____________

cheltuieli cu colaboratorii_________________________

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:____________________________________________

b1) [cheltuieli privind consultanta juridica cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd,52+Rd.54), din care:


c1)



c2)




cheltuieli de protocol, din care:_____________

  • - tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006,

cu modificările ulterioare___________________

  • - cheltuieli de reclama si publicitate, din

care:_______________________________________

  • - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama

si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare_______________________

  • - tichete cadou pentru campanii de

marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare____________________________________

  • - ch. de promovare a produselor


d)


Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:


d1)

d2)


d3)

d4)


ch. de sponsorizare a cluburilor sportive ch. de sponsorizare a unităților de cult ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale____________________________________

aite cheltuieli cu sponsorizarea


f)


cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din ca re:______________________________________________

  • - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din

care:_____________________________________

  • - interna___________________________________

  • - externa



Si hi

i)


cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:____________________________________________

i1) [cheltuieli de asigurare si paza



42




  • 45

  • 46


2.62


8.26


10.88


17.68


10.32


28.00


6.87


5.13


12.00


10.80

8.59


5.20

4.26


16.00

12.85




57



  • 59

  • 60


3.12






62

63




66

  • 67

  • 68

69





4.04


2.10


6.14


0.03


0.00


2.31


1.28


2.34


1.28



0.00

0.00

22,61

6.12


0.04

1,24

12.39

3.88


0.04

1.24

35.00

10.00


71


864.84


479.95


93.33


89.67


1,344.79

183.00


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 9 luni

Trim^iV^

^Prevederi/ ’/tonfpxm ' recfîîi,c^lre

0

1

2

3

4

7! Si

Î2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

V

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

77

0.75

0.75

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

JL

alte cheltuieli

79

0.94

2.00

2.94

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

55.93

2.09

58.02

a)

ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

82

c)

ch.cu taxa de licența

83

d)

ch.cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0.00

0.28

0.28

ch. cu alte taxe si impozite

86

55.93

1.81

57.74

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

2,875.21

1,181.02

4,056.22

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,038.48

813.60

2,852.08

a) salarii de baza

89

1,522.76

522.15

2,044.91

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

515.72

291.45

807.17

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

204.16

84.26

288.42

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

27.95

28.80

56.75

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare ;

95

b) tichete de masa;

96

146.94

53.06

200.00

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

27.17

27.17

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

2.10

2.40

4.50

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0.00

8.06

8.06

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

8.06

8.06

c) ch. de natura salariata aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103


INDICATORI


C5


2______________________

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:_____________________________________________

  • a) pentru directori/directorat______________________

  • b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

supraveghere______________________________

  • c) pentru AGA si cenzori______________________

  • d) pentru alte comisii si comitete constituite

potrivit legii_______________________________________________

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd. 115), din care:___________________________________

  • a) ch. privind contribuția la asigurările sociale

  • b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

  • c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de

sanatate_____________________________________

  • d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii______________________

  • e) ch.privind contribuția unitatii la schemele de

pensii____________________________________________

  • f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale



107


108





109


110

111






587.75


434.73

10.46


109.85


32.70




254.10


180.46

4.38


43.95


25.32




841.85


615.19

14.84


153.80


58.02




D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:



85.13


157.52


a)


ți


c)


dl


e)


f)


cheltuieli cu majorări si penalitati

(Rd.118+Rd.119), din care:___________________

  • - către bugetul general consolidat______________

  • - către alti creditori__________________________________

cheltuieli privind activele imobilizate_____________

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului___________________________________

alte cheltuieli_______________________________________

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:



118

  • 119

  • 120


121


122


123


124


a)


b)


18.88


18.88



28.81


59.46


-34.75


7.12


5.00

2.12



13.23


27.14


37.64


26.00


5.00

21.00



42.03


86.60


2.89


f1)


f2)


f2.1)



cheltuieli privind ajustările si provizioanele venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:_______________________________________

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:______

  • - din participarea salariatilor la profit________

  • - din deprecierea imobilizărilor corporale si

a activelor circulante_______________________

  • - venituri din alte provizioane


Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:________________________________________

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:________________________________________

a1) jaferente creditelor pentru investiții


a2)


aferente creditelor pentru activitatea curenta


cheltuieli din diferente de curs valutar

(Rd.136+Rd.137), din care:___________

b1) |aferente creditelor pentru investiții


125



0.00


34.75


37.64


37.64


127


128


129


130


133


136


34.75


34.75












34.75


34.75


34.75








Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 9 luni

Trim IV

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

7

8

b2) |aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

0.20

0.20

3

Cheltuieli extraordinare

139

\\

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

552.19

A-

i^±^288.22

|cheltuieli nedeductibile fiscal

141

0.02

35.55

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

86.16

51.80


NDUCATORUL COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL Carmen Diaconu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


Q M

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

si a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: