Hotărârea nr. 448/2013

Hotãrârea nr. 448 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti pe anul 2013


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA nr. 448

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, lonut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea Bugetului de stat pe anul 2013;

in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art . 2 Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești , conform Anexei nr .2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba nota de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Club Sportiv Municipal Ploiești si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

PRESEDIN

Iulian Boloc




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 132/08.04.2013 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 348/11.09.2013 si 357/30.09.2013.

Rectificarea se impune conform Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim- ministrului,ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013 si conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:


Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu C1

Silviu Sorin Constantin


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI



RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea ri

Bugetului de venituri și cheltuieli

al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Rectificarea se impune conform Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim- ministrului,ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013 si conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/08.04.2013 si rectificat prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești nr. 348/11.09.2013 si 357/30.09.2013 este in suma de 9.290,00 mii lei.

Venituri totale in suma de de 9.482,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie 339,00 mii lei, donații si sponsorizări 1,00 mii lei si subvenție de la bugetul local 9.142,00 mii lei și cheltuielile totale în sumă de 9.482,00 mii lei.

După rectificare, Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești se modifica astfel: venituri totale in suma de 9.817,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie 339,00 mii lei, donații si sponsorizări 1,00 mii Iei si subvenție de la bugetul local 9.477,00 mii lei și cheltuielile totale în sumă de 9.817,00 mii lei.

Modificările ce survin conform prezentei rectificări au loc astfel:

Titlul I “CHELTUIELI DE PERSONAL” in valoare de 858,00 mii Iei se majoreaza cu suma de 55,02 mii lei după cum urmeaza:

-  10.01.01. - “Salarii de baza” - se majoreaza cu suma de 50,00 mii

lei

-  10.03.01 - “Contribuții de asigurări sociale de stat” - se majoreaza

cu suma de 3,96 mii lei

10.03.02. - “Contribuții de asigurări de șomaj” - se^diminueaza^cu suma de ,44 mii lei

  • -  10.03.03 - “Contribuții de asigurări sociale de sartalițte^^^f se majoreaza cu suma de 1,00 mii Iei

  • -  10.03.04. ~ “Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale” - se majoreaza cu suma de 0,50 mii lei

Titlul II “BUNURI SI SERVICII” in valoare de 8.274,00 mii lei se majoreaza cu suma 233,98 mii lei si suporta influente pozitive sau negative in funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastra le are in derulare si acțiunile sportive, la toate secțiile din cadrul Clubului Sportiv Municipal, care se vor desfasura pana la finele anului.

  • - 20.01.03. - “încălzit, iluminat si forța motrica” - se diminuează cu suma de 25,00 mii lei

  • - 20.01.04. - “Apa, canal si salubritate” - se diminuează cu suma de 7,00 mii lei

  • - 20.01.05. - “Carburanți si lubrifianti”- se diminuează cu suma de 10,40 mii lei

  • - 20.01.08. - “Posta, telecomunicații, radio, tv, internet” - se diminuează cu suma de 5,00 mii lei

  • - 20.01.09. -“ Materiale si prestări servicii cu character funcțional”- se majoreaza cu 280,38 mii Iei pentru acțiunile sportive, la toate secțiile din cadrul Clubului Sportiv Municipal, care se vor desfasura pana la finele anului.

  • - 20.01.30. - “Alte bumuri si servicii pentru intretinere si funcționare” -se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei pentru Sala Sporturilor Olimpia

- 20.05.30. - Alte obiecte de inventar”- se diminuează cu 12,00 mii lei

- 20.13. - “Pregătireprofesionala”- se diminuează cu suma de 7,50 mii lei

  • - 20.14. - “Protecția muncii” - se majoreaza cu suma de 4,50 mii lei

  • - 20.30.30. - “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” - se diminuează cu suma de 4,00 mii Iei

f.


Titlul XII “Active nefinanciare” in valoare de 2'$.țt,:00? t majoreaza cu suma 51,00 mii Iei astfel

- 71.01.03. -“Mobilier, aparatură birotică și alte active corporali?

lei se majoreaza cu 35,00 mii lei pentru a asigura condițiile de buna desfășurare a activitatilor si a competițiilor, in Sala Sporturilor Olimpia, se impune achiziționarea unei tabele de marcaj comform anexei nr.2.

- 71.01.30- “Alte active fixe (inclusive reparații capitale)" 100,00 mii lei majoreaza cu 16,00 mii Iei necesari pentru achitarea facturii de asistenta tehnica prestata pe toata durata execuției lucrărilor de modernizare si extindere Sala Sporturilor Olimpia.


Șef Serviciu Financiar - Contabil,



VIZAT,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA.

Director executiv: Nicoleta Craciunoiu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

Director executiv: Simona Albu


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA NR.1


' Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI Instituția publică: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC2012cf HCL 132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-)

Propunere rectificare

2013

Venituri proprii Donații si sponsorizări

33.10.08

339,00

1,00

0,00

0,00

339,00

37.10.01

1,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.142,00

335,00

9.477,00

TOTAL VENITURI - din care:

9.482,00

335,00

9.817,00

Veniturile secțiunii de funcționare

9.132,00

284,00

9.416,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

350,00

51,00

401,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DF7VOTTAUF1

9.482,00

335,00

9.817,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

350,00

51,00

401,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9.132,00

284,00

9.416,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

858,00

55,02

913,02

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

672,00

50,00

722,00

Salarii de baza

10.01.01

672,00

50,00

722,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

186,00

5,02

191,02

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

140,00

3,96

143,96

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

-0,44

3,56

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

35,00

1,00

36,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

o/6

' 3,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

1+

/ :,

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

_

a.-’-.

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

8.274,00

228^81

- 8.5'02,^8

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7.285,90

247,918;

7.533'88

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

0,00

;'15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25,00

0,00

25,00

; DENUMIREA INDICATORILOR   :

Cod indicator

BVC2012cf

HCL

132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-) ••

Propunere rectificare

2013   ’

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

570,00

-25,00

545,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35,00

-7,00

28,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

71,40

-10,40

61,00

Piese de schimb

20.01.06

2,50

0,00

2,50

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60,00

-5,00

55,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.305,00

280,38

6.585,38

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

202,00

15,00

.      217,00

Reparații curente

20.02

140,00

0,00

140,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

64,00

0,00

64,00

Medicamente

20.04.01

48,00

0,00

48,00

Materiale sanitare

20.04.02

16,00

0,00

16,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

283,60

-12,00

271,60

Uniforme si echipament

20.05.01

60,00

0,00

60,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

223,60

-12,00

211,60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

70,00

0,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

35,00

0,00

35,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

0,00

35,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

25,00

-7,50

17,50

,^^^20,00

Protecția muncii

20.14

15,50

4,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local. în baza unor convenții san contracte de asociere

20.19

uc W

>1             iii

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

■ DENUMIREA INDICATORILOR   ;       >

Cod indicator

BVC2012cf HCL 132/08.04.2013

INFLUENTE

’ OS-)

Propunere rectificare

2013 ■'

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

385,00

-4,00

381,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

0,00

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

245,00

0,00

245,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

135,00

-4,00

131,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05)

30.02

Alte dobânzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05)

30.03

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

Transferuri curente (cod

51.01

li

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ^(cod 55.01+55.02)

55

-.AX         L

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

/s/

Alte transferuri curente interne

55.01.18

XS-O*              4X J/

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

DENUMIREA INDICATORILOR   <

Cod indicator

BVC2012cf HCL 132/08.04.2013

INFLUENTE

' (+,-)

Propunere rectificare 2013    ;

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

TITLUL XALTE CHELTUIELI, (cod

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

350,00

51,00

401,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

z

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

IT:

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 Ia

55.01

V

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

350,00

51,00

401,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC2012cf

HCL

132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-)

Propunere rectificare

2013

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

350,00

51,00

401,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

350,00

51,00

401,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

250,00

35,00

285,00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01.30

100,00

16,00

116,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ1EZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI



LISTA INVESTIȚIILOR PE ANUL 2013

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cantitatea

Aprobat

2013

influente (+/-)

l             '       1

TOTAL

1

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale porți handbal

3

20,00

-20,00

0,00

2

coșuri baschet

3

60,00

-60,00

0,00

3

aparat curățat suprafața de joc

1

20,00

-20,00

0,00

4

sistem de sonorizare

1

150,00

0,00

150,00

5

tabela marcaj

1

0,00

135,00

135,00

TOTAL 71.01.03

250,00

35,00

285,00

71.01.30

Alte active fixe

(inclusive reparații capitale)

4

Finanțare pentru continuarea proiectului de modernizare si reproiectare schimbare destinație spații pentru obiectivul de modernizare și extindere Sala Sporturilor Olimpia

100,00

16,00

116,00

TOTAL 7L0L30

100,00

16,00

116,00

TOT4lf71.0y

350,00

51,00

401,00

Sef Serv.Achizitii Publice,





CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa nr.3


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modificarea investițiilor propuse pentru anul 2013, în valoare de 100,00 mii lei constau în:

- „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”- 250,00 mii lei se majoreaza cu 35,00 mii lei pentru echiparea cu tabela marcaj la Sala Sporturilor Olimpia

  • I. Informații financiare:

  • 1. Valoarea proiectului - 135,00 lei

  • 2. Creditele de angajament 135,00 lei

  • 3. Creditele bugetare - 135,00 lei

  • 4. Graficul de finanțare - trimestrul III

  • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea tabelei de marcaj este necesară pentru desfășurarea în condiții optime a activițății si a competițiilor în Sala Sporturilor Olimpia.

în aceste condiții propunem achiziționarea tabelei de marcaj.

  • 6. Cheltuieli cu întreținerea - costurile cu întreținerea vor fi mici deoarece aceasta va fi noua și va beneficia de garanție


Șef serv. Financiar-contabil, / /< Ec. Luminița Albu

Șef serv. Achiziții Ing. Medi Stere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

si a emis:

cwn s-farora M                                .....

p<j -

Data: